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29.09.2016 REFINANCING RATES Refinancing Rates for Fixed Term Loans / Short Term Mortgages CHF USD EUR GBP JPY CAD SEK NOK DKK AUD NZD 1 Month 0.01 0.73 0.01 0.37 0.14 0.88 0.01 1.01 0.01 1.82 2.37 2 Months 0.01 0.85 0.01 0.43 0.17 0.88 0.01 1.01 0.01 1.92 2.39 3 Months 0.01 1.04 0.01 0.48 0.17 0.89 0.01 1.11 0.01 1.94 2.41 4 Months 0.01 1.17 0.01 0.53 0.18 0.94 0.01 1.18 0.01 2.02 2.42 5 Months 0.01 1.31 0.01 0.58 0.19 0.98 0.01 1.25 0.01 2.09 2.42 6 Months 0.01 1.44 0.01 0.63 0.20 1.02 0.01 1.32 0.01 2.16 2.42 7 Months 0.01 1.49 0.01 0.67 0.22 1.03 0.01 1.35 0.01 2.17 2.43 8 Months 0.01 1.54 0.01 0.71 0.24 1.04 0.01 1.38 0.02 2.18 2.44 9 Months 0.01 1.60 0.01 0.74 0.25 1.06 0.01 1.41 0.06 2.18 2.45 10 Months 0.01 1.65 0.01 0.78 0.27 1.07 0.01 1.43 0.09 2.19 2.46 11 Months 0.01 1.70 0.01 0.82 0.29 1.09 0.01 1.46 0.12 2.20 2.47 12 Months 0.01 1.76 0.01 0.86 0.30 1.10 0.01 1.49 0.15 2.20 2.48 SGD HKD ZAR MXN CZK PLN HUF RUB TRY ILS AED 1 Month 0.14 0.48 7.32 4.65 0.20 1.65 0.96 NA 8.73 0.10 0.75 2 Months 0.33 0.65 7.44 4.78 0.23 1.68 0.89 NA 8.91 0.10 0.60 3 Months 0.55 0.79 7.56 4.90 0.29 1.71 0.88 NA 9.05 0.10 1.28 4 Months 0.71 0.91 7.76 4.98 0.32 1.74 0.87 NA 9.13 0.10 1.35 5 Months 0.87 1.02 7.96 5.06 0.34 1.77 0.85 NA 9.21 0.10 1.43 6 Months 1.02 1.14 8.16 5.14 0.36 1.79 0.83 NA 9.29 0.10 1.51 7 Months 1.11 1.20 8.24 5.17 0.38 1.80 0.83 NA 9.34 0.11 1.56 8 Months 1.19 1.26 8.32 5.20 0.39 1.80 0.82 NA 9.38 0.11 1.61 9 Months 1.27 1.32 8.40 5.24 0.41 1.80 0.82 NA 9.42 0.11 1.65 10 Months 1.36 1.38 8.49 5.27 0.42 1.81 0.81 NA 9.46 0.12 1.70 11 Months 1.44 1.44 8.57 5.30 0.44 1.81 0.81 NA 9.50 0.12 1.74 12 Months 1.52 1.50 8.65 5.33 0.45 1.81 0.80 NA 9.54 0.12 1.79 NOK Refinancing Rates for Long Term Mortgage Refinancing Rates for Current Account Overdraft CHF EUR GBP CHF USD EUR GBP JPY CAD SEK 2 Years 0.15 0.01 0.82 0.10 0.40 0.10 0.30 0.10 0.50 0.10 0.70 3 Years 0.20 0.01 0.82 DKK AUD NZD SGD HKD ZAR MXN CZK 4 Years 0.22 0.01 0.84 0.10 1.80 2.30 0.80 0.10 7.10 3.80 0.10 5 Years 0.25 0.05 0.87 PLN HUF RUB TRY ILS AED CNH 6 Years 0.30 0.12 0.92 1.60 0.70 10.90 9.90 0.10 0.10 1.50 7 Years 0.40 0.20 0.97 8 Years 0.45 0.29 1.02 9 Years 0.50 0.39 1.08 10 Years 0.60 0.47 1.12 For rates applicable to negative balances on current accounts in other currencies please contact your relationship manager. For mortgages booked outside Switzerland, the maximum tenor of fixed term mortgages can be considerably shorter. Please check with your relationship manager. Indicative Refinancing Rates for Fixed Term Loans, Mortgages and Current Account These rates are published as reference rates for information and control purposes by Borrowers under certain Credit Agreements between entities of the Julius Baer Group and their clients. Individual rates may have been agreed between the respective Julius Baer Group entity and the client, which may differ from, and will override, those mentioned above. Rates may be significantly higher where an event of default has occurred. The publication of these reference rates cannot be considered as an offering in any jurisdiction. Although Julius Baer endeavors to update these rates on a regular basis, no liability is accepted for any delay in updating these rates on the part of Julius Baer. Please contact your relationship manager if you require further information. Ces taux sont publiés comme taux de références dans un but d’information et de contrôle en application des conventions de crédit Ces taux sont publiés comme taux de références dans un but d’information et de contrôle en application des conventions de crédit établies entre les entités du groupe Julius Baer et leurs clients emprunteurs. Des taux différents ont pu être convenus entre les entités du groupe Julius Baer et leurs clients, se substituant de plein droit aux taux de références susvisés. Ces taux peuvent être significativement plus élevés en cas de non-respect par l’emprunteur d’une disposition contractuelle de sa convention de crédit. La publication de ces taux ne peut en aucun cas et dans aucune juridiction être considérée comme une offre. Bien que Julius Baer s’engage à mettre à jour ces taux de façon régulière, Julius Baer décline toute responsabilité en cas de retard dans leurs mises à jour. L’emprunteur a la possibilité à tout moment de contacter son chargé de clientèle s’il désire plus d’informations.