Summary of Investment Portfolio

Fonds mondial de titres à revenu fixe de qualité DFA
Aperçu du portefeuille au 30 septembre 2016 (non audité)
Répartition géographique
% de la valeur
liquidative
1.54
4.81
3.95
3.01
0.12
0.51
3.85
1.64
10.83
0.78
2.33
2.04
1.06
0.99
2.28
2.06
3.55
4.21
48.71
1.56
-0.52
0.69
Obligations de sociétés canadiennes
Obligations fédérales canadiennes
Obligations provinciales canadiennes
Australie
Belgique
Danemark
France
Allemagne
Grande-Bretagne
Irlande
Japon
Pays-Bas
Norvège
Espagne
Supranationales
Singapour
Suède
Suisse
États-Unis
Trésorerie et équivalents
Contrats de change à terme
Autres actifs nets
100.00
25 principaux titres en portefeuille
Date d’échéance
01 Fiducie du Canada pour l’habitation nº 1
02 Obligations du Trésor des États-Unis
03 Obligations du Royaume‑Uni
04 Network Rail Infra Fin
05 Obligation du gouvernement de Singapour
06 Obligations du gouvernement de Suède
07 Nestle Finance International Ltd.
08 Chevron Corp.
09 Banque européenne d’investissement
10 Province du Manitoba
11 Wal-Mart Stores Inc.
12 Transport for London
13 Apple Inc.
14 International Business Machines Corp.
15 Gouvernement du Canada
16 Berkshire Hathaway Inc.
17 Westpac Banking Corp.
18 Commonwealth Bank of Australia
19 Total Capital International SA
20 Coca-Cola Co.
21 Shell International Finance BV
22 Svenska Handelsbanken AB
23 Novartis Capital Corp.
24 Province d’Alberta
25 Johnson & Johnson
15 mars 2025
15 mai 2025
7 déc. 2027
22 janv. 2024
1er juill. 2023
13 nov. 2023
30 nov. 2023
24 juin 2023
31 oct. 2022
5 sept. 2029
11 avr. 2023
9 août 2022
3 mai 2023
er
1 août 2023
1er juin 2026
11 févr. 2023
13 mai 2026
18 mai 2026
25 janv. 2023
1er nov. 2023
12 août 2023
5 déc. 2022
6 mai 2024
20 sept. 2029
1er mars 2026
Taux d’intérêt
nominal
2.550 %
2.125 %
4.250 %
4.750 %
2.750 %
1.500 %
2.250 %
3.191 %
2.500 %
3.250 %
2.550 %
2.250 %
2.400 %
3.375 %
1.500 %
3.000 %
2.850 %
2.850 %
2.700 %
3.200 %
3.400 %
2.750 %
3.400 %
2.900 %
2.450 %
% de la valeur
liquidative
3.33
2.86
2.53
2.46
2.06
2.03
2.00
1.84
1.73
1.71
1.70
1.51
1.28
1.23
0.96
0.96
0.93
0.92
0.89
0.87
0.85
0.80
0.75
0.74
0.70
37.64
Valeur liquidative totale : 576 330 242 $
Le Fonds détient uniquement des positions acheteur.
Le portefeuille de placements du Fonds peut changer en raison des opérations courantes du Fonds.
Des mises à jour trimestrielles sont disponibles dans les 60 jours suivant la fin de chaque trimestre lorsqu’un rapport annuel ou
intermédiaire n’est pas publié.
Vous pouvez les obtenir en visitant le site www.ca.dimensional.com, en appelant Dimensional à frais virés au 604 685-1633 ou en
écrivant à Dimensional au 1500 West Georgia Street, Suite 1520, Vancouver (C.-B.) Canada V6G 2Z6.