Fonds mutuels CIBC Famille de Portefeuilles sous

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Fonds mutuels CIBC
Famille de Portefeuilles
sous gestion CIBC
Siège social
CIBC
Toronto (Ontario)
Adresse postale
CIBC
5650 Yonge Street, 22nd Floor
Toronto (Ontario) M2M 4G3
Site Web
www.cibc.com/fondsmutuels
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1 800 465-3863
Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC sont
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sous gestion CIBC est constituée de fonds communs de placement qui
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109A290F 08/05
Fonds mutuels CIBC
Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC
Rapport semestriel 2005
Dans ce rapport
ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE
FONDS MUTUELS CIBC
ÉTAT DES TITRES EN PORTEFEUILLE
FAMILLE DE PORTEFEUILLES SOUS GESTION CIBC
Fonds d’épargne CIBC
Fonds bons du Trésor canadien CIBC
Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC
Fonds marché monétaire CIBC
Fonds marché monétaire en dollars US CIBC
Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC
2
2
3
4
5
Fonds de revenu CIBC
Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC
Fonds canadien d’obligations CIBC
Fonds à revenu mensuel CIBC
Fonds international d’obligations CIBC
5
6
8
9
Fonds de croissance CIBC
Fonds équilibré CIBC
Fonds de revenu diversifié CIBC
Fonds de dividendes CIBC
Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC
Fonds Canadien Impérial d’actions
Fonds d’appréciation du capital CIBC
Fonds petites sociétés canadiennes CIBC
Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC
Fonds petites sociétés US CIBC
Fonds international d’actions CIBC
Fonds d’actions européennes CIBC
Fonds d’actions japonaises CIBC
Fonds économies émergentes CIBC
Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC
Fonds Amérique latine CIBC
Fonds petites sociétés internationales CIBC
Fonds sociétés financières CIBC
Fonds ressources canadiennes CIBC
Fonds énergie CIBC
Fonds immobilier canadien CIBC
Fonds métaux précieux CIBC
Fonds démographie Amérique du Nord CIBC
Fonds mondial de technologie CIBC
11
18
19
20
21
22
23
24
25
27
31
34
35
36
38
39
40
41
42
43
43
44
45
Fonds indiciels CIBC
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC
Fonds indice obligataire canadien CIBC
Fonds indice obligataire international CIBC
Fonds indiciel équilibré CIBC
Fonds indice boursier canadien CIBC
Fonds indice boursier US CIBC
Fonds REER indice boursier US CIBC
Fonds indice boursier international CIBC
Fonds REER indice boursier international CIBC
Fonds indice boursier européen CIBC
Fonds REER indice boursier européen CIBC
Fonds REER indice boursier japonais CIBC
Fonds indiciel marchés émergents CIBC
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice Nasdaq CIBC
Fonds REER indice Nasdaq CIBC
46
49
52
53
57
59
72
74
83
85
89
90
91
94
97
99
Portefeuilles sous gestion CIBC
Portefeuille revenu sous gestion CIBC
Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille croissance équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille croissance sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC
Portefeuille croissance dynamique sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance dynamique sous gestion CIBC
99
100
100
101
101
102
102
103
103
Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC
Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC
Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC
103
104
105
ÉTATS FINANCIERS
Fonds mutuels CIBC
107
126
NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
131
RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
142
1
États des titres en portefeuille (non vérifié)
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
24 675 750
24 806 000
59 360 326
34 583 500
12 374 628
34 640 250
34 611 500
24 695 000
39 469 600
11 923 560
9 934 400
4 472 370
7 950 880
4 967 900
9 939 300
14 899 500
9 636 368
53 000 000
5 917 380
24 976 966
24 953 232
59 833 405
34 866 820
12 469 431
34 797 139
34 767 380
24 757 743
39 493 475
11 960 081
9 966 847
4 497 777
7 980 804
4 996 120
9 976 002
14 911 261
9 667 842
53 003 704
5 940 232
Total des placements à court terme (99,88 %)
421 858 212
423 816 261
Total des placements (99,88 %)
421 858 212
423 816 261
Titres
Placements à court terme
25 000 000
25 000 000
60 000 000
35 000 000
12 530 000
35 000 000
35 000 000
25 000 000
40 000 000
12 000 000
10 000 000
4 500 000
8 000 000
5 000 000
10 000 000
15 000 000
9 700 000
53 000 000
6 000 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,621 %, 2005/07/14
Canadian Master Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/17
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/17
Diversified Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/08
Ridge Trust, série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/12
Vision Trust, catégorie « A », billet à escompte, 2,619 %, 2005/09/22
Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/08/17
Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550 %, 2005/07/04
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 2,711 %, 2005/11/14
Autres actifs moins les passifs (0,12 %)
518 800
Total de l’actif net (100,00 %)
424 335 061
Les notes ci-jointes font partie intégrante des présents états financiers.
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
106 096 819
249 349 912
149 017 833
154 767 217
272 762 000
148 335 000
148 174 500
172 534 170
19 945 600
21 354 445
3 676 431
11 921 280
19 872 600
10 773 648
20 635 600
10 532 265
32 931 030
27 931 680
41 897 520
43 898 800
12 722 304
22 555 401
4 968 500
6 954 430
49 892 000
9 956 500
14 904 750
11 919 600
650 000 000
147 900 000
84 448 350
107 202 908
250 829 890
149 589 094
156 078 668
273 716 519
149 003 056
148 277 636
172 546 345
19 990 236
21 474 225
3 687 954
11 960 217
19 972 000
10 780 424
20 727 081
10 549 386
32 967 814
27 990 240
41 903 376
43 926 400
12 725 918
22 669 809
4 991 600
6 976 225
49 940 774
9 983 161
14 944 966
11 929 008
650 045 411
147 910 130
84 760 151
107 300 000
251 300 000
150 000 000
156 675 000
275 000 000
150 000 000
150 000 000
174 750 000
20 000 000
21 500 000
3 700 000
12 000 000
20 000 000
10 800 000
20 775 000
10 600 000
33 000 000
28 000 000
42 000 000
44 000 000
12 800 000
22 700 000
5 000 000
7 000 000
50 000 000
10 000 000
15 000 000
12 000 000
650 000 000
147 900 000
85 000 000
2
Care Trust, série « D », billet à escompte, 2,592 %, 2005/07/18
Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,592 %, 2005/08/17
King Street Funding Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/07/27
Merit Trust, billet à escompte de premier rang, 2,548 %, 2005/07/15
Plaza Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/07/06
Pure Trust, billet à escompte, 2,551 %, 2005/08/03
Stars Trust, billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/20
Stars Trust, série « A », billet à escompte, 2,571 %, 2005/07/25
Storm King Funding Trust, billet à escompte, 2,549 %, 2005/07/18
Banque Royale du Canada, dépôt à terme, 2,500 %, 2005/07/06
Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/10
Fonds privilégié bons du Trésor canadien CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
20 000 000
Coût moyen
($)
Titres
Valeur actuelle
($)
19 867 600
19 898 261
2 702 497 785
2 709 948 883
2 702 497 785
2 709 948 883
3 834 529
2 713 783 412
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
114 939 644
147 264 150
38 460 240
21 929 826
17 587 321
12 916 540
13 413 735
29 806 800
12 917 190
39 742 400
14 115 510
37 357 856
8 150 472
10 935 320
13 610 813
25 335 015
19 871 200
27 819 680
22 649 976
40 732 270
43 211 160
24 834 000
10 928 060
4 970 250
6 756 684
14 903 700
11 575 790
39 743 100
33 783 420
43 020 282
35 271 380
49 679 000
17 885 340
5 463 810
4 966 800
3 974 440
14 902 950
24 839 000
17 885 340
8 942 670
10 929 160
45 896 928
34 645 523
43 710 480
14 502 180
5 960 160
11 125 632
19 868 800
11 176 200
24 843 000
17 537 923
27 833 400
12 518 856
14 903 400
26 129 313
9 934 900
15 907 840
14 899 200
26 137 992
24 841 500
44 016 923
16 003 078
28 031 286
28 328 430
9 935 400
9 937 900
44 406 900
115 725 808
147 853 099
38 504 078
22 167 946
17 718 606
12 993 580
13 487 677
29 904 462
12 956 755
39 809 600
14 140 360
37 453 649
8 151 624
10 984 600
13 655 406
25 490 935
19 991 507
27 933 360
22 711 276
40 818 635
43 296 292
24 872 442
10 996 091
4 985 479
6 770 488
14 988 359
11 634 506
39 944 000
33 921 460
43 093 252
35 326 050
49 686 055
17 974 800
5 478 597
4 976 585
3 987 360
14 994 667
24 989 385
17 974 800
8 984 880
10 973 820
46 046 835
34 739 288
43 825 665
14 538 219
5 971 902
11 142 854
19 894 194
11 184 136
24 991 179
17 636 302
27 951 000
12 547 390
14 952 231
26 225 788
9 966 742
15 941 557
14 937 398
26 189 540
24 975 616
44 160 017
16 085 349
28 148 676
28 417 243
9 956 465
9 943 545
44 551 952
116 450 000
149 000 000
39 000 000
22 200 000
17 830 000
13 000 000
13 500 000
30 000 000
13 000 000
40 000 000
14 200 000
37 600 000
8 200 000
11 000 000
13 700 000
25 500 000
20 000 000
28 000 000
22 800 000
41 000 000
43 500 000
25 000 000
11 000 000
5 000 000
6 800 000
15 000 000
11 650 000
40 000 000
34 000 000
43 300 000
35 500 000
50 000 000
18 000 000
5 500 000
5 000 000
4 000 000
15 000 000
25 000 000
18 000 000
9 000 000
11 000 000
46 200 000
34 875 000
44 000 000
14 600 000
6 000 000
11 200 000
20 000 000
11 250 000
25 000 000
17 650 000
28 000 000
12 600 000
15 000 000
26 300 000
10 000 000
16 000 000
15 000 000
26 300 000
25 000 000
44 300 000
16 100 000
28 200 000
28 500 000
10 000 000
10 000 000
45 000 000
Bon du Trésor de la province de Québec, 2,541 %, 2005/07/22
Care Trust, billet à escompte, 2,570 %, 2005/08/30
Care Trust, série « A », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/25
Care Trust, série « A », billet à escompte, 2,579 %, 2005/09/23
Plaza Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/08/15
Prime Trust, billet à escompte de premier rang, 2,612 %, 2005/07/06
Ridge Trust, série « B », billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/15
Summit Trust, série « A », billet à escompte, 2,570 %, 2005/07/14
3
Fonds marché monétaire CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
18 000 000
4 500 000
47 625 000
27 500 000
28 500 000
10 000 000
62 750 000
100 000 000
50 000 000
70 000 000
44 800 000
20 500 000
100 000 000
110 000 000
60 400 000
150 000 000
La Banque Toronto-Dominion, billet à escompte, 2,649 %, 2005/12/01
Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier rang, 2,590 %, 2005/07/11
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,579 %, 2005/08/09
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/08/18
Banque Scotia, billet de dépôt au porteur, 2,592 %, 2005/07/12
Citibank Canada, billet de dépôt au porteur, 2,580 %, 2005/09/06
Banque Nationale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2,572 %, 2005/09/09
Banque Royale du Canada, billet de dépôt au porteur, 2.600 %, 2005/10/26
17 762 760
4 470 885
47 116 841
27 321 525
28 310 760
9 940 300
62 348 737
99 358 000
49 679 000
69 104 000
44 501 183
20 366 544
98 682 000
108 584 300
59 616 612
148 023 000
17 802 730
4 485 603
47 591 569
27 391 363
28 366 536
9 972 608
62 537 499
99 922 396
49 686 055
69 428 922
44 589 255
20 399 550
99 455 607
109 094 881
60 382 607
148 130 446
2 576 241 885
2 586 461 041
50 915 026
60 525 000
23 900 000
90 000 000
61 300 000
50 915 024
60 525 000
23 900 000
90 000 000
61 300 000
Obligations canadiennes
50 925 000
60 525 000
23 900 000
90 000 000
61 300 000
Banque Scotia, 2,693 %, 2007/03/30
Broadway Credit Card Trust, 2,689 %, 2007/07/17
Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,760 %, 2006/12/04
Banque Nationale du Canada, 2,589 %, 2005/10/18
Banque Royale du Canada, 2,647 %, 2006/10/20
Total des obligations canadiennes (9,90 %)
286 640 026
286 640 024
2 862 881 911
2 873 101 065
23 205 189
2 896 306 254
États des titres en portefeuille (en dollars US) (non vérifié)
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
(USD)
Valeur actuelle
(USD)
9 125 848
7 888 160
4 984 200
19 829 800
9 076 158
10 420 410
8 439 820
3 971 360
19 835 000
10 139 412
11 912 640
8 959 410
7 145 856
8 408 115
4 958 550
20 046 132
14 875 050
6 445 985
12 409 625
11 901 960
9 000 000
4 987 900
11 891 520
9 914 400
9 166 220
7 928 201
4 984 651
19 895 398
9 078 624
10 491 254
8 491 504
3 995 670
19 890 000
10 184 195
11 968 233
8 961 034
7 160 507
8 408 907
4 972 066
20 053 314
14 941 430
6 463 799
12 473 868
11 940 965
9 000 818
4 989 244
11 907 017
9 917 191
246 567 311
247 264 110
9 000 000
9 000 000
9 200 000
8 000 000
5 000 000
20 000 000
9 100 000
10 500 000
8 500 000
4 000 000
20 000 000
10 200 000
12 000 000
9 000 000
7 200 000
8 500 000
5 000 000
20 100 000
15 000 000
6 500 000
12 500 000
12 000 000
9 000 000
5 000 000
12 000 000
10 000 000
Alcan Inc., billet à escompte, 3,250 %, 2005/08/11
Banque de développement du Canada, billet à escompte, 3,151 %, 2005/10/13
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, billet à escompte, 3,261 %, 2005/07/27
Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,022 %, 2005/07/11
Enbridge Inc., billet à escompte, 3,118 %, 2005/07/19
Farm Credit Corp., billet à escompte, 3,000 %, 2005/08/02
Société de financement GE Capital Canada, billet à escompte, 3,262 %, 2005/08/18
Pure Trust, billet à escompte, 3,225 %, 2005/07/27
Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,150 %, 2005/08/15
Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/02
TransCanada PipeLines, billet à escompte, 3,159 %, 2005/07/25
Banque de Montréal, billet de dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05
Caisse Centrale Desjardins, billet de dépôt au porteur, 3,234 %, 2005/07/25
9 000 000
Province d’Ontario, taux variable, 3,260 %, 2006/09/15
4
9 000 000
9 000 000
255 567 311
256 264 110
2 173 350
258 437 460
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 969 879
4 990 250
7 504 500
6 491 388
7 013 020
5 014 550
7 551 075
6 516 900
25 956 017
26 095 545
1 150 000
1 299 745
2 250 000
2 200 000
4 045 622
5 133 207
1 199 977
3 502 058
2 000 000
1 100 000
2 637 346
1 150 000
1 299 745
2 250 000
2 200 000
4 046 120
5 124 000
1 199 977
3 462 865
2 000 000
1 100 000
2 644 278
Obligations de sociétés (33,44 %)
26 517 955
26 476 985
52 473 972
52 572 530
5 438 070
988 350
5 423 880
2 465 875
1 286 428
2 960 460
3 133 312
3 675 905
1 084 853
5 468 870
988 419
5 430 480
2 485 500
1 291 602
2 966 670
3 159 252
3 704 587
1 089 143
Titres
7 000 000
5 000 000
7 500 000
6 500 000
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
du
du
du
du
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
2,995 %,
2,991 %,
3,226 %,
2,991 %,
2005/12/01
2006/06/01
2006/12/01
2007/06/01
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (32,96 %)
1 150 000
1 300 000
2 250 000
2 200 000
4 000 000
5 000 000
1 200 000
3 500 000
2 000 000
1 100 000
2 600 000
407 International Inc., 2,742 %, 2006/11/22
Banque Scotia, 2,693 %, 2007/03/30
Citigroup Finance Canada Inc., taux variable, 2,757 %, 2006/12/04
Citigroup Finance Canada Inc., série « BMT », 4,248 %, 2006/04/25
Hydro One Inc., 4,335 %, 2007/05/04
John Deere Credit Inc., série « BMT », 2,777 %, 2007/12/13
Les Compagnies Loblaw Limitée, coupon zéro, 0,000 %, 2005/11/23
Société de services financiers Wells Fargo, 5,692 %, 2006/02/21
5 500 000
1 000 000
5 500 000
2 500 000
1 300 000
3 000 000
3 175 000
3 725 000
1 100 000
Financial CDP Inc., billet à escompte, 2,620 %, 2005/09/29
La Banque Toronto-Dominion, billet à escompte, 2,649 %, 2005/12/01
26 457 133
26 584 523
78 931 105
79 157 053
27 485
79 184 538
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Taux d’intérêt
(%)
Nombre
d’hypothèques
Valeur du capital
($)
Coût non amorti
($)
Valeur actuelle
($)
3,500-4,999
5,000-5,249
5,250-5,499
5,500-5,749
5,750-5,999
6,000-6,249
6,250-6,499
6,500-6,749
6,750-6,999
7,000-7,249
7,250-7,499
7,500-7,749
7,750-7,999
8,000-8,249
8,250-8,499
8,500-8,749
8,750-8,999
2
5
33
98
220
149
244
263
273
196
284
187
191
28
334
64
3
195 543
719 532
3 100 524
8 656 053
18 335 521
9 823 824
16 942 163
16 582 388
15 997 691
11 417 945
18 362 758
11 894 423
9 667 283
1 604 713
18 161 781
3 607 401
221 866
191 698
716 052
3 086 815
8 621 951
18 309 855
9 837 298
17 031 141
16 720 141
16 140 622
11 490 695
18 546 277
11 975 670
9 738 260
1 636 186
18 202 415
3 739 818
226 445
195 630
719 393
3 121 421
8 748 203
18 583 718
9 958 477
17 281 845
17 007 113
16 357 499
11 610 142
18 749 724
12 129 079
9 879 605
1 663 174
18 286 798
3 807 941
228 991
2 574
165 291 409
166 211 339
168 328 753
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
50 380 409
49 355 000
19 182 000
51 747 000
51 513 500
20 245 800
118 917 409
123 506 300
Hypothèques LNH
Total des hypothèques LNH (24,89 %)
Valeur
nominale ($)
Titres
50 000 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15
50 000 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, No. 1, 4,100 %, 2008/12/15
20 000 000 Fiducie canadienne pour l’habitation, No. 1, 3,550 %, 2009/03/15
5
Fonds d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
7 543 173
10 321 917
5 449 313
22 323 252
4 273 797
21 952 455
41 044 476
28 607 772
23 442 585
22 000 000
42 906 237
5 846 945
17 451 468
Titres
Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,900 %, 2007/07/01
Alberta Motor Association Insurance Co., TACI LNH, 4,500 %, 2007/08/01
Banque Scotia, TACI LNH, 3,500 %, 2010/02/01
Equitable Trust Co., TACI LNH, 3,750 %, 2009/02/01
MRS Trust, TACI LNH, 4,550 %, 2007/08/01
La Banque Toronto-Dominion, TACI LNH, 4,125 %, 2008/05/01
Real Estate Asset Liquidity Trust, catégorie « A1 », série 2004-1, 4,445 %, 2013/05/12
Schooner Trust, 4,639 %, 2014/01/12
Titres adossés à des créances immobilières (38,03 %)
13 750 000
20 000 000
15 000 000
18 000 000
Canadian Credit Card Trust, série 05-1, 4,143 %, 2010/04/26
Genesis Trust, série 2005-2, catégorie « A », 4,002 %, 2010/03/15
Glacier Credit Card Trust, 4,274 %, 2009/11/20
Merrill Lynch Financial Assets Inc., 5,278 %, 2014/10/12
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 513 151
10 292 396
5 368 227
21 760 260
4 229 007
21 726 784
40 374 630
27 968 674
22 937 397
21 475 520
41 841 733
5 856 385
17 508 936
7 740 125
10 538 161
5 449 585
22 577 291
4 358 418
22 458 459
42 441 630
28 447 569
23 598 009
21 475 520
43 978 464
6 019 429
18 102 407
248 853 100
257 185 067
13 750 000
20 000 000
15 000 000
17 999 640
14 109 288
20 440 000
15 498 750
19 260 000
66 749 640
69 308 038
434 520 149
449 999 405
Total des placements avant placements à court terme (91,43 %)
600 731 488
618 328 158
6 704 438
8 941 320
10 932 340
19 869 800
9 375 000
6 742 522
8 983 831
10 959 390
19 908 329
9 375 655
6 750 000
9 000 000
11 000 000
20 000 000
9 375 000
55 822 898
55 969 727
656 554 386
674 297 885
1 993 169
676 291 054
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
86 167 740
24 644 092
31 415 738
75 304 583
3 727 500
57 807 000
88 280 382
24 947 549
31 659 370
77 994 820
3 726 000
62 875 083
279 066 653
289 483 204
2 760 569
11 478 930
19 112 140
36 386 080
10 399 000
8 561 100
3 125 057
12 447 960
19 073 916
38 545 545
10 629 400
8 569 875
88 697 819
92 391 753
7 027 177
19 523 200
3 999 800
7 158 931
19 523 200
4 230 000
30 550 177
30 912 131
7 728 474
10 492 650
12 463 669
4 111 933
5 479 997
9 797 844
10 000 000
11 639 326
16 358 102
8 918 639
4 072 250
8 261 248
11 642 715
12 851 575
4 405 936
6 607 175
10 289 216
10 341 500
11 591 605
16 860 073
9 500 687
4 063 150
85 300 000
23 725 000
31 275 000
71 450 000
3 000 000
51 575 000
Fiducie canadienne pour l’habitation, 4,400 %, 2008/03/15
Fiducie canadienne pour l’habitation No. 1, 3,550 %, 2009/03/15
Gouvernement du Canada, 5,000 %, 2014/06/01
Gouvernement du Canada, série « WL43 », 5,750 %, 2029/06/01
2 725 000
7 300 000
19 112 140
35 500 000
10 000 000
7 500 000
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, série « HL », 11,000 %, 2020/08/15
Province d’Ontario, 3,210 %, 2009/08/13
Province de Québec, 5,250 %, 2013/10/01
Obligations émises et garanties par une province (11,34 %)
7 012 235
20 000 000
4 000 000
N-45 First CMBS Corp., 5,248 %, 2006/12/15
La Banque Toronto-Dominion NHA MBS, 3,250 %, 2010/06/01
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
7 456 000
10 500 000
11 205 000
4 111 933
5 452 364
9 800 000
10 000 000
11 639 326
15 700 000
7 450 000
3 500 000
6
Alberta Energy Co. Ltd., 7,150 %, 2009/12/17
Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/31
Alliance Pipeline LP, série « A », 7,181 %, 2023/06/30
Banque de Montréal, 4,690 %, 2011/01/31
Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15
Bell Canada, 6,900 %, 2011/12/15
Fonds canadien d’obligations CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
4 975 000
10 500 000
1 525 000
3 900 000
6 450 000
990 000
700 000
6 043 000
2 700 000
7 150 000
4 900 000
7 415 000
2 100 000
9 750 000
675 000
700 000
1 750 000
3 100 000
3 500 000
10 570 000
18 792 569
3 350 000
4 700 000
9 350 000
3 166 933
7 000 000
4 200 000
4 200 000
8 140 000
1 400 000
2 100 000
11 000 000
10 335 000
3 650 000
5 050 000
7 190 000
4 100 000
4 420 000
3 815 000
6 526 000
10 500 000
6 198 000
2 800 000
4 100 000
2 775 000
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
5 236 055
10 433 112
1 665 446
3 585 692
6 480 789
1 324 581
944 862
4 986 978
2 712 042
7 150 000
4 900 000
7 403 007
2 529 030
9 750 000
870 131
859 005
2 166 810
3 262 500
4 435 621
11 747 995
18 860 637
3 344 707
4 652 636
9 316 434
3 150 369
7 115 500
4 275 012
4 199 244
8 215 485
1 803 870
2 140 564
12 085 130
10 905 131
3 718 066
5 590 098
7 264 833
6 860 735
4 520 532
3 938 126
6 933 297
10 495 170
7 430 248
3 489 332
5 565 597
3 827 584
5 547 921
10 559 220
1 746 735
2 925 000
6 815 651
1 345 578
859 503
6 049 043
2 862 000
7 991 586
4 976 785
7 767 583
2 366 314
10 021 440
849 475
844 500
2 111 249
3 233 579
4 254 649
13 469 034
21 640 019
3 655 688
5 593 611
10 496 497
3 596 147
7 525 000
4 645 116
4 223 704
9 190 060
1 680 426
2 233 980
12 329 570
12 011 544
3 840 202
5 678 321
7 884 842
7 028 753
5 106 161
4 357 531
8 402 421
10 503 150
8 590 056
3 810 912
6 068 738
3 245 870
Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/03
Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14
British Columbia Ferry Services Inc., 6,250 %, 2034/10/13
Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/15
Canadian Oil Sands Ltd., 5,750 %, 2008/04/09
Canadian Utilities Ltd., 11,400 %, 2010/08/15
Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/01
Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/15
Cogeco Cable Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/04
CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20
Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/15
EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03
Fraser Papers Inc., série 144A, 8,750 %, 2015/03/15 (USD)
Fiducie carte de crédit or, 4,159 %, 2008/10/15
Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc., 7,750 %, 2007/04/15 (USD)
Hudbay Mining & Smelting Co. Ltd., 9,625 %, 2012/01/15 (USD)
Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15 (USD)
IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/01
Groupe Jean Coutu PJC Inc., 8,500 %, 2014/08/01 (USD)
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
New Brunswick (F-M) Project Co. Inc., 6,470 %, 2027/11/30
Nova Scotia Power Inc., 5,750 %, 2013/10/01
Ontario School Boards Financing Corp., 6,300 %, 2010/09/22
Rogers Wireless Inc., 7,625 %, 2011/12/15
Fiducie de Capital Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Secunda International Ltd., 11,141 %, 2012/09/01 (USD)
Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/17
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30
Fiducie de Capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/26
Terasen Inc., 8,000 %, 2040/04/19
La Banque Toronto-Dominion, 5,690 %, 2018/06/03
TransCanada PipeLines Ltd., série « U », 11,800 %, 2020/11/20
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « B », 7,375 %, 2026/12/07
Wells Fargo Financial Canada Corp., 4,380 %, 2015/06/30
Westcoast Energy Inc., 8,850 %, 2025/07/21
Westcoast Energy Inc., série « O », débentures, 8,500 %, 2018/09/04
Westcoast Energy Inc., série « S », 9,900 %, 2020/01/10
Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01 (USD)
Obligations de sociétés (46,17 %) (note 10)
353 204 877
376 350 044
1
751 519 526
789 137 132
751 519 526
789 137 132
3 428 507
14 657 469
6 025 000
3 436 035
14 658 465
6 025 421
24 110 976
24 119 921
775 630 502
813 257 053
3,450,000
14 755 000
6 025 000
Gain non réalisé sur les contrats de change à terme (0,05 %)
388 154
1 392 854
815 038 061
*Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant au tableau des contrats de change à terme.
Contrats de change à terme
Contrepartie
State Street Trust Co. Canada
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
A1+
A1+
2005/09/06
2005/09/06
CAD
CAD
16 011 828
301 105
USD
USD
12 778 793
245 000
1
1
0,798
0,814
0,818
0,818
386 622
1 532
388 154
*La cote de crédit de chaque contrepartie (telle qu’elle est établie par Standard & Poor’s, division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) aux contrats de change à
terme détenus par le Fonds est égale ou supérieure à la cote de crédit minimale approuvée.
**Les numéros de référence des contrats de couverture correspondent à un numéro paraissant à l’état des titres en portefeuille.
7
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
210 038 250
287 991 500
211 243 500
294 866 000
498 029 750
506 109 500
1 123 870
1 486 309
5 602 320
9 997 800
4 991 450
5 083 000
1 575 315
2 045 140
20 039 700
5 987 640
3 496 675
9 775 000
1 998 310
7 188 984
901 450
7 725 000
8 500 000
1 069 299
2 324 379
4 474 439
1 108 000
1 803 722
5 557 860
10 499 200
5 369 450
5 344 000
1 991 400
2 282 620
20 534 000
6 340 140
3 666 425
9 283 318
2 080 400
7 360 632
1 107 570
8 062 500
9 596 500
1 066 475
2 440 200
5 068 050
105 386 080
110 562 462
603 415 830
616 671 962
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
760 995
767 500
1 917 750
2 109 375
Titres
195 000 000
260 000 000
1 000 000
1 488 465
5 500 000
10 000 000
5 000 000
5 000 000
1 500 000
2 000 000
20 000 000
6 000 000
3 500 000
9 775 000
2 000 000
7 200 000
1 000 000
7 500 000
8 500 000
1 050 000
2 352 000
4 875 000
Actions
Altagas Services Inc., série « BMT », 7,280 %, 2005/10/04
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Fiducie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30
Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16
EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03
General Motors Acceptance Corp. du Canada Ltée, 4,550 %, 2008/03/05
Fiducie de carte de crédit or, 6,839 %, 2006/08/15
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Mansfield Trust, 7,000 %, 2025/11/15
Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 2011/12/15
Fiducie de Capital Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Sobeys Inc., 7,600 %, 2005/11/01
Télésat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
65 600
70 000
163 300
203 400
182 700
706 500
275 000
4 981 800
Fonds de revenu Aeroplan
Liquor Stores Income Fund
Quebecor World Inc.
Quebecor World Inc., 6,75 %, actions
privilégiées, série 4
Thomson Corp. (The)
Thomson Corp. (The), actions
privilégiées, série « B », taux variable
Fonds de revenu Pages Jaunes
Produits de consommation discrétionnaire (3,20 %)
413 500
73 400
213 600
Les Compagnies Loblaw Ltée
Weston George Ltée, 5,80 %, actions
privilégiées, série I
Weston George Ltée, 5,15 %, actions
privilégiées, série II
Produits essentiels (0,95 %)
2 696 900
1 300 000
1 259 500
502 900
4 547 000
484 900
4 184 300
990 300
226 000
1 040 500
408 000
756 500
4 322 000
ARC Energy Trust
Canadian Oil Sands Trust
Emera Inc.
Enbridge Income Fund
Enbridge Inc.
Enerplus Resources Fund
Fort Chicago Energy Partners L.P.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Pengrowth Energy Trust,
catégorie « B »
Petro-Canada
PrimeWest Energy Trust
TransCanada Corp.
Énergie (18,25 %)
2 814 400
107 400
83 700
4 341 400
594 300
38 000
240 000
100 000
40 000
1 291 500
8
Banque de Montréal
Banque de Montréal, 4,75 %, actions
privilégiées, catégorie « B », série 6
Banque Scotia
Brascan Corp.
Brascan Corp., 5,63 %, actions
privilégiées, catégorie « A », série 9
Brascan Corp., actions privilégiées,
catégorie « A », série 2
série 10
Banque Canadienne Impériale de
Commerce
Actions
30 700
656 000
689 372
3 808 700
774 080
1 309 000
4 131 490
75 000
5 156 600
5 278 230
206 000
4 668 664
29 246 283
5 015 115
28 980 630
472 000
6 343 250
60 490 908
6 985 000
74 278 638
111 059 777
126 752 183
26 746 516
29 900 185
1 854 838
1 949 504
5 491 950
5 884 680
34 093 304
37 734 369
37 165 037
50 847 225
21 175 217
5 866 095
113 301 666
12 371 076
40 868 673
23 901 302
9 416 610
53 776 186
117 130 000
23 678 600
7 105 977
158 917 650
22 693 320
54 437 743
48 257 319
23 056 520
13 526 248
26 509 750
17 792 706
111 192 152
19 145 200
32 538 000
23 194 290
139 341 280
483 933 757
723 272 085
134 778 810
160 505 232
2 843 780
2 792 400
979 500
25 000
1 066 000
402 400
140 000
217 391
2 688 400
97 000
255 000
30 000
180 000
2 813 500
1 810 700
143 250
40 000
847 000
223 000
46 970
1 713 400
50 000
555 000
2 190 972
139 941 855
14 372 955
2 166 156
176 000 356
27 813 240
365 900
990 280
982 300
5 172 800
5 484 000
1 529 100
1 968 750
2 290 000
415 000
1 114 000
1 128 000
90 094 878
97 882 785
Titres
Commerce, 4,80 %, actions
La Great West, compagnie
d’assurance-vie, 5,55 %, actions
privilégiées, série « O »
Great-West Lifeco Inc., 4,70 %, actions
privilégiées, série « D »
Great-West Lifeco Inc., actions
privilégiées, série « E »
Fonds de placement immobilier H&R
IGM Financial Inc., actions privilégiées,
5,75 % série « A »
Société Financière Manuvie
Société Financière Manuvie, actions
privilégiées
Banque Nationale du Canada, actions
O & Y Properties Corp.
Power Financial Corp.
Corporation financière Power, 5,20 %,
actions privilégiées, série « C »
Corporation financière Power, actions
privilégiées, série « A », taux variable
Corporation financière Power, actions
privilégiées, série « J »
Premium Income Corp., 5,75 %,
actions privilégiées, série « A »
Fonds de placement immobilier RioCan
Banque Royale du Canada
Banque Royale du Canada, 4,70 %,
actions privilégiées, série N
actions privilégiées, série S
Financière Sun Life du Canada Inc.
Financière Sun Life du Canada Inc.,
4,75 %, actions privilégiées, série 1
TD Split Inc., actions privilégiées
La Banque Toronto-Dominion
La Banque Toronto-Dominion, 5,10 %,
actions privilégiées, catégorie « A »,
série « J »
La Banque Toronto-Dominion,
convertibles, actions privilégiées,
catégorie « A », série « M »
La Banque Toronto-Dominion, actions
privilégiées
Services financiers (26,72 %)
Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
Biens industriels (3,17 %)
130 600
Alcan Inc., actions privilégiées,
série « E »
5 123 649
5 580 540
12 194 950
12 151 102
13 074 400
19 119 840
698 500
59 821 843
712 500
62 371 660
10 012 407
10 703 840
3 562 500
2 064 875
66 906 995
3 801 000
2 673 909
87 856 912
2 520 062
2 749 950
5 481 750
6 415 800
781 800
823 200
2 900 900
36 495 878
108 579 098
2 944 800
56 270 000
137 432 130
3 686 740
3 717 338
1 000 000
27 454 025
1 098 000
34 955 690
5 434 600
712 723
86 604 207
5 519 250
709 247
93 620 176
1 252 401
1 316 000
14 175 350
15 534 450
9 335 145
10 087 863
875 099 325
1 059 009 839
88 076 290
17 502 641
108 076 788
17 591 850
105 578 931
125 668 638
3 297 874
3 454 370
Fonds à revenu mensuel CIBC (suite)
Actions
100 000
1 734 536
292 000
56 400
400 000
3 062 072
115 000
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 005 000
58 730 059
2 515 000
66 953 090
7 116 241
6 537 249
8 565 500
55 628 578
7 548 200
6 326 952
9 080 000
64 364 753
Alcan Inc., actions privilégiées,
série « F »
Dofasco Inc.
Falconbridge Ltée, 4,58 %, actions
Fording Canadian Coal Trust
Labrador Iron Ore Royalty Trust
Noranda Inc.
Noranda Inc., 6,50 %, actions
privilégiées, série « H »
Noranda Inc., actions privilégiées,
série « G », taux variable
Norbord Inc.
Teck Cominco Ltd., catégorie « B »
Actions
1 333 100
2 118 800
95 900
314 500
17 200
3 060 150
4 366 848
2 224 462
26 687 629
4 433 971
3 458 400
27 627 522
Matières (5,02 %)
178 269 690
198 822 408
374 319
168 900
75 000
972 400
128 300
28 558 985
25 963 080
343 900
3 235 685
100 145 796
3 297 310
100 302 300
178 300
330 000
668 300
3 458 700
31 700
347 900
79 400
100 000
50 000
50 000
128 000
791 700
Valeur
nominale ($)
Aliant Inc.
Aliant Inc., 5,45 %, actions privilégiées,
série 2
BCE Inc.
BCE Inc., 5,28 %, actions privilégiées,
série « S »
série « Z »
série « R »
BCE Inc., actions privilégiées,
série « AC »
Bell Canada, 4,40 %, actions
privilégiées, catégorie « A », série « B »
Fonds de revenu Bell Nordiq
741 300
168 300
43 500
792 584
792 817
8 624 539
9 306 325
Manitoba Telecom Services Inc.
Telus Corp., sans droit de vote
Services de télécommunications (7,96 %)
3 110 250
170 210
Titres
3 121 600
205 400
334 500
171 800
AltaGas Income Trust
Atco Ltd., 5,75 %, actions privilégiées,
série 3
Canadian Utilities Ltd., 5,90 %, actions
privilégiées, série « T »
Canadian Utilities Ltd., catégorie « A »
Canadian Utilities Ltd., actions
privilégiées, série « X »
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.
Fortis Inc.
Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées,
série « E »
Fortis Inc., actions privilégiées,
série « C »
Nova Scotia Power Inc., 5,90 %,
actions privilégiées, série « D »
Nova Scotia Power Inc., actions
privilégiées, série « C »
Terasen Inc.
TransAlta Corp.
TransAlta Power L.P.
TransCanada Power L.P.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
64 424 125
55 270 613
62 255 770
88 544 652
282 797 696
315 456 204
2 208 651
2 419 557
8 458 420
9 010 425
436 020
38 995 309
441 266
51 876 174
4 209 774
12 384 172
8 780 751
4 527 270
13 759 966
13 128 597
2 031 250
2 081 250
8 820 146
9 560 420
4 755 214
5 431 018
1 064 305
69 450 860
3 937 919
2 374 642
4 132 026
1 201 688
91 494 096
4 196 322
3 294 825
6 287 878
2 050 066
2 036 610
2 627 000
2 663 000
Services publics (5,52 %)
172 039 459
218 710 752
1 262 500
1 307 500
Total des actions canadiennes (70,79 %)
2 242 871 939
2 805 426 478
1 260 500
1 275 500
Total des placements avant placements à court
terme (86,35 %)
2 846 287 769
3 422 098 440
3 301 600
11 243 703
3 302 400
14 408 940
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
119 464 644
70 686 102
22 228 220
126 948 151
78 199 417
8 459 599
6 425 000
19 875 000
120 167 504
71 022 191
22 292 624
127 194 309
78 278 333
88 465 624
6 425 449
19 876 361
Titres
120 275 000
71 150 000
22 375 000
127 780 000
78 715 000
89 050 000
6 425 000
19 875 000
532 286 133
533 722 395
3 378 573 902
3 955 820 835
7 200 365
3 963 021 200
Valeur
nominale
Au 30 juin 2005
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
737 888
940 082
2 975 947
1 520 073
2 053 062
773 024
928 469
3 032 345
1 580 778
1 888 680
8 227 052
8 203 296
2 667 344
3 361 645
5 394 596
1 193 861
311 477
2 689 795
3 250 279
5 270 589
1 136 116
302 964
12 928 923
12 649 743
3 017 412
2 192 164
3 274 230
2 738 443
2 088 863
3 049 565
Obligations étrangères
800 000
1 000 000
3 200 000
1 700 000
2 000 000
Banque européenne d’investissements, 6,000 %, 2013/08/14
Banque interaméricaine de développement, 5,000 %, 2006/11/15
Dollars australiens (2,94 %) (note 10)
1 200 000
1 400 000
2 250 000
500 000
125 000
Livres sterling (4,53 %) (note 10)
1 800 000
1 350 000
2 000 000
1
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 5,375 %, 2014/01/15
Bon du Trésor du Royaume-Uni, 5,000 %, 2025/03/07
Alcan Inc., 5,500 %, 2006/05/02
Deutsche Telekom , 5,250 %, 2007/01/22
Dexia Municipal Agency, 3,250 %, 2008/07/12
2
9
Fonds international d’obligations CIBC (suite)
Valeur
nominale
2 725 000
5 000 000
2 700 000
2 400 000
1 700 000
1 600 000
2 700 000
1 700 000
700 000
9 400 000
700 000
8 450 000
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 378 276
8 287 767
4 329 919
3 859 186
2 991 785
2 595 755
4 216 487
2 997 770
1 108 887
15 591 496
1 166 939
13 642 531
4 131 556
7 484 454
4 536 046
3 688 624
3 009 796
2 434 171
4 127 682
3 234 144
1 077 405
15 046 458
1 131 899
13 569 659
73 650 604
71 348 765
1 200 988
1 401 112
1 200 460
1 400 826
2 602 100
2 601 286
3 100 793
17 473 065
6 376 216
4 710 085
26 679 981
2 981 014
15 525 990
6 073 763
4 492 112
25 673 863
58 340 140
54 746 742
République fédérale d’Allemagne, obligations, 4,750 %, 2034/07/04
Gouvernement de la France, 4,500 %, 2006/07/12
HBOS Treasury Services PLC, 3,875 %, 2020/02/07
Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28
Northern Rock PLC, 3,500 %, 2009/05/04
Euros (25,58 %)
200 000 000
230 000 000
Gouvernement de la Hongrie, 6,500 %, 2006/08/24
Gouvernement de la Hongrie, série « 2010/B », 6,750 %, 2010/10/12
Forints hongrois (0,93 %)
253 000 000
1 314 000 000
515 000 000
380 000 000
2 209 000 000
KFW International Finance Inc., 1,750 %, 2010/03/23
Yens japonais (19,63 %)
27 000 000
Obligations à taux fixe du Mexique, 9,000 %, 2009/12/24
Nouveaux pesos mexicains (1,09 %)
275 000
600 000
2 100 000
General Electric Capital Corp., Series « A », 6,625 %, 2010/02/04
International Finance Corp., 6,750 %, 2009/07/15
Province d’Ontario, série ’GMTN’, 6,250 %, 2015/06/16
Dollars néo-zélandais (0,90 %) (note 10)
2 000 000
1 000 000
825 000
2 600 000
375 000
3 000 000
2 200 000
2 550 000
2 000 000
4 500 000
2 900 000
3 175 000
3
Alcan Inc., 5,200 %, 2014/01/15
Banque asiatique de développement, 4,250 %, 2014/10/20
République fédérale du Brésil, 12,000 %, 2010/04/15
Hydro-Québec, 7,500 %, 2016/04/01
Petro-Canada, 4,000 %, 2013/07/15
Philip Morris Capital Corp., 7,500 %, 2009/07/16
Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08
Dollars américains (13,03 %)
2 814 042
3 044 560
2 814 042
3 044 560
240 886
484 806
1 849 809
235 395
523 346
1 762 808
2 575 501
2 521 549
2 613 859
1 255 885
1 271 949
4 181 847
653 604
3 681 646
2 682 708
3 581 188
2 647 017
5 872 155
3 596 496
4 948 720
2 514 872
1 240 022
1 224 172
3 956 943
630 757
3 802 254
2 554 249
3 377 784
2 581 878
5 765 135
3 615 749
5 086 950
36 987 074
36 350 765
Total des obligations étrangères (68,63 %)
198 125 436
191 466 706
Total des obligations (68,63 %)
198 125 436
191 466 706
198 125 436
191 466 706
794 600
9 015 831
15 732 871
44 707 050
9 934 400
13 075 000
2 394
799 284
9 058 699
15 776 687
44 793 739
9 944 441
13 075 913
2 364
93 262 146
93 451 127
291 387 582
284 917 833
Placements à court terme (note 11)
800 000
9 075 000
15 835 000
45 000 000
10 000 000
13 075 000
1 930
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable (USD)
Dépôts de garantie (0,23 %)
Gain non réalisé sur les contrats à terme standardisés (0,16 %)
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (–1,06 %)
Autres actifs moins les passifs (–1,47 %)
635 686
455 552
(2 967 838)
(4 091 681)
278 949 552
Contrats à terme standardisés
Valeur
contractuelle
($)
4 478 426
10
(note 11)
Contrats à terme standardisés sur
obligations
Contrats à terme sur obligations LIF LONG
GILT de l’Angleterre,
échéant en septembre 2005;
18 contrats à 113,33 GBP par contrat.
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
4 511 664
33 238
Valeur
contractuelle
($)
24 058 008
obligations
Contrats à terme sur obligations EURO-BUND
de l’Allemagne,
133 contrats à 121,99 EUR par contrat.
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
24 355 798
297 790
Fonds international d’obligations CIBC (suite)
Valeur
contractuelle
($)
12 325 750
7 760 971
28 001 320
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
obligations
Contrats à terme sur obligations EUROSCHATZ de l’Allemagne,
Contrats à terme sur obligations à 10 ans TSE
du Japon,
5 contrats à 140,43 JPY par contrat.
Billet du trésor CBT 2 ans des États-Unis,
110 contrats à 103,92 USD par contrat.
Contrepartie
12 368 544
42 794
7 803 526
42 555
Valeur
contractuelle
($)
2 849 727
79 474 202
27 981 322
(19 998)
Contrats à terme d’obligations à long terme
des États-Unis,
Total des contrats à terme standardisés sur
obligations
2 908 900
59 173
79 929 754
455 552
Au 30 juin 2005, 635 686 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme
standardisés.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/08/24
2005/08/24
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/09/19
2005/09/19
2005/09/19
2005/09/19
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
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CAD
AUD
CAD
CAD
DKK
DKK
DKK
DKK
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EUR
EUR
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
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CAD
CAD
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GBP
GBP
GBP
GBP
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CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
NOK
CAD
CAD
SEK
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
7 666 040
400 000
1 854 691
1 693 679
9 560 000
4 225 000
7 870 000
7 990 000
11 000 744
13 850 715
9 770 000
1 300 000
8 343 160
8 179 325
2 421 016
4 097 839
4 185 696
563 778
5 330 949
5 568 999
1 250 000
12 240 370
1 860 000
680 000
1 496 007
13 459 327
593 507
1 249 872
241 800 000
370 700 000
264 900 000
45 000 000
907 983 833
370 900 000
785 000 000
4 136 479
21 410 000
2 527 558
4 026 216
39 790 000
3 999 018
4 332 545
15 218 371
19 600 000
3 160 000
4 230 000
25 000 177
AUD
CAD
DKK
DKK
CAD
CAD
CAD
CAD
EUR
CAD
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NOK
CAD
NZD
SEK
CAD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
8 089 100
372 288
9 110 000
7 800 000
1 929 715
895 507
1 719 647
1 713 614
7 420 000
21 012 920
14 677 471
1 948 271
3 590 000
3 500 000
1 040 000
1 820 000
1 770 000
250 000
2 375 000
2 390 000
2 827 038
28 607 458
4 161 824
1 540 445
125 500 000
1 182 200 000
50 000 000
110 000 000
2 797 834
4 411 152
3 081 738
528 200
10 796 478
4 341 820
8 866 850
21 410 000
4 245 405
2 872 225
25 340 000
6 448 947
3 210 000
3 500 000
12 250 000
24 449 628
3 936 886
5 178 281
31 325 222
Citibank N.A., New York
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
obligations
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,055
0,931
4,912
4,605
0,202
0,212
0,219
0,214
0,674
1,517
1,502
1,499
0,430
0,428
0,430
0,444
0,423
0,443
0,446
0,429
2,262
2,337
2,238
2,265
83,890
87,835
84,245
88,009
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,011
5,176
0,198
1,136
6,294
0,162
0,803
0,808
0,805
1,247
1,246
1,224
1,253
1,076
0,929
5,025
5,025
0,199
0,199
0,199
0,199
0,674
1,484
1,484
1,484
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
2,193
2,193
2,193
2,193
90,163
90,163
90,163
90,163
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
5,337
0,187
1,185
6,360
0,157
0,818
0,818
0,818
1,223
1,223
1,223
1,223
148 900
(571)
41 759
141 443
(27 231)
(54 712)
(153 481)
(123 568)
(14 175)
(451 667)
(174 000)
(18 434)
471 394
504 902
140 616
107 139
304 630
15 604
123 304
328 464
(86 172)
(1 768 092)
(83 416)
(49 414)
104 081
347 495
38 955
29 857
(116 020)
(299 702)
(143 720)
(29 103)
(725 990)
(228 152)
(160 381)
125 181
(234 107)
103 832
41 887
(192 574)
74 007
52 938
239 745
(483 826)
(73 012)
(6 070)
(756 381)
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
(2 967 838)
Valeur
nominale ($)
Titres
Au 30 juin 2005
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
22 941 661
12 127 634
23 389 644
12 276 613
22 600 000
11 675 000
11
Fonds équilibré CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
20 775 000
1 995 000
70 000
26 340 000
1 000 000
16 785 000
Titres
Fiducie canadienne pour l’habitation, No. 1, 3,550 %, 2009/03/15
Gouvernement du Canada, 4,500 %, 2009/04/28 (EUR)
Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada (12,09 %) (note 10)
1 500 000
3 550 000
1 800 000
8 309 626
170 000
300 000
2 575 000
200 000 000
14 825 000
5 000 000
1 215 000
2 500 000
4
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Province de Colombie-Britannique, 4,625 %, 2006/10/03 (USD)
Province d’Ontario, série « GMTN », 6,250 %, 2015/06/16 (NZD)
Province de Québec, 6,000 %, 2009/02/18 (AUD)
Province de Québec, 4,250 %, 2013/02/27 (EUR)
Province de Québec, 1,600 %, 2013/05/09 (JPY)
Province de Québec, 7,125 %, 2024/02/09 (USD)
Obligations émises et garanties par une province (5,63 %) (note 10)
3 584 314
8 000 000
2 000 000
No de réf.
du contrat
de couverture*
1,4,6
Première corporation émettrice de TACHC N-45, 5,248 %, 2006/12/15
Schooner Trust, 5,100 %, 2014/07/12
3 525 000
4 500 000
5 625 000
1 762 257
3 249 110
2 875 000
5 000 000
5 819 662
7 040 000
2 550 000
1 500 000
2 150 000
4 500 000
600 000
1 700 000
2 850 000
650 000
300 000
330 000
2 600 000
1 300 000
3 250 000
2 100 000
2 825 000
5 250 000
300 000
750 000
1 000 000
1 500 000
4 350 000
9 421 827
1 650 000
2 300 000
3 425 000
1 523 647
1 875 000
3 000 000
1 800 000
1 800 000
3 300 000
600 000
900 000
5 000 000
6 400 000
1 600 000
2 250 000
2 200 000
1 800 000
1 800 000
1 820 000
2 675 000
4 500 000
2 600 000
1 450 000
1 950 000
Alliance Pipeline LP, 5,546 %, 2023/12/31
Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15
Bell Canada, 6,900 %, 2011/12/15
Borealis Infrastructure Trust, 6,270 %, 2011/05/03
Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14
British Columbia Ferry Services Inc., 6,250 %, 2034/10/13
Calpine Canada Energy Finance ULC, 8,750 %, 2007/10/15
Corporation Hélicoptère CHC, 7,375 %, 2014/05/01 (USD)
CIT Group Inc., 5,000 %, 2014/05/13 (EUR)
Clublink Corp., 6,000 %, 2008/05/15
Cogeco Cable Inc., série 1, 6,750 %, 2009/06/04
CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20
Dofasco Inc., 4,961 %, 2017/06/15
EnCana Corp., 5,300 %, 2007/12/03
Golden Credit Card Trust, 4,159 %, 2008/10/15
Hudbay Mining & Smelting Co. Ltd., 9,625 %, 2012/01/15 (USD)
Hudbay Mining & Smelting Inc., 9,625 %, 2012/01/15 (USD)
IPSCO Inc., débentures, 7,800 %, 2006/12/01
Groupe Jean Coutu PJC Inc., 8,500 %, 2014/08/01 (USD)
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
Fiducie de capital RBC, 7,183 %, 2049/12/31
Rogers Communications sans fil Inc., 7,625 %, 2011/12/15
Fiducie de Capital Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Secunda International Ltd., taux variable, 11,141 %, 2012/09/01 (USD)
Shaw Communications Inc., 7,400 %, 2007/10/17
Financière Sun Life du Canada, 6,150 %, 2022/06/30
Terasen Gas Inc., 5,900 %, 2035/02/26
Terasen Inc., 8,000 %, 2040/04/19
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
Société de services financiers Wells Fargo Canada, 4,380 %, 2015/06/30
Westcoast Energy Inc., série « O », débentures, 8,500 %, 2018/09/04
Westcoast Energy Inc., série « S », 9,900 %, 2020/01/10
Obligations de sociétés (18,41 %) (note 10)
4
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
20 868 488
3 509 969
74 956
27 739 987
1 242 500
18 996 447
21 030 325
3 193 371
76 881
28 752 744
1 242 000
20 462 594
107 501 642
110 424 172
1 658 250
5 599 925
2 282 183
8 309 626
149 746
280 621
4 480 112
2 404 795
15 195 032
5 199 500
1 825 834
2 853 700
1 720 215
6 053 460
2 229 854
8 293 007
142 704
283 302
4 135 133
2 324 478
16 096 837
5 314 700
1 946 660
2 856 625
50 239 324
51 396 975
3 591 903
7 809 280
1 999 900
3 659 298
7 809 280
2 115 000
13 401 083
13 583 578
3 773 249
4 496 850
6 257 481
1 762 257
3 232 037
2 874 368
5 000 000
5 819 662
7 290 319
3 035 010
1 745 250
2 262 725
4 471 335
653 472
1 620 383
2 866 167
889 005
404 941
572 702
2 093 482
1 305 798
3 250 000
2 100 000
2 822 316
5 250 000
368 145
928 633
1 053 750
1 900 981
4 806 746
9 020 328
1 647 393
2 281 424
3 412 704
1 515 678
2 107 613
3 049 500
1 832 148
1 799 676
3 330 525
773 087
917 542
5 493 950
6 667 740
1 628 977
2 490 638
2 199 604
3 009 446
1 839 128
1 890 138
2 860 862
4 497 930
3 014 670
1 806 976
2 643 278
3 905 700
4 989 735
6 451 594
1 888 258
3 937 272
3 018 520
5 170 750
5 795 801
7 560 186
3 251 913
1 741 350
2 397 594
4 580 689
687 240
1 275 000
3 011 567
883 461
368 359
537 279
2 602 600
1 378 000
3 632 539
2 132 908
2 959 329
5 396 160
361 928
904 821
1 043 090
1 823 421
5 543 075
10 849 422
1 800 563
2 737 299
3 844 974
1 730 147
2 193 938
3 225 000
1 990 764
1 810 159
3 725 700
720 182
957 420
5 604 350
7 438 208
1 683 376
2 529 945
2 412 608
3 085 794
2 079 432
2 078 822
3 444 143
4 501 350
3 603 444
1 973 508
2 886 351
156 638 019
168 137 038
327 780 068
343 541 763
284 605
311 544
289 884
317 449
596 149
607 333
196 080
385 702
190 527
363 085
Obligations internationales
300 000
335 000
Dollars australiens (0,07 %) (note 10)
85 000
155 000
12
Finning International Inc., 5,625 %, 2013/05/30
1
Valeur
nominale ($)
250 000
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
592 476
576 839
5
1 174 258
1 130 451
1 296 917
412 713
483 753
956 419
1 260 013
410 737
455 295
941 707
3 149 802
3 067 752
Bon du Trésor du Royaume-Uni, 5,000 %, 2012/03/07
Livres sterling (0,12 %) (note 10)
750 000
250 000
300 000
495 000
République fédérale d’Allemagne, 5,000 %, 2012/01/04
République fédérale d’Allemagne, série 03, 4,500 %, 2013/01/04
GE Capital Euro Funding, série « EMTN », 3,250 %, 2010/03/17
Royaume de Belgique, obligations, 5,500 %, 2028/03/28
Euros (0,34 %) (note 10)
25 000 000
4
Gouvernement de Hongrie, série « 2010/B », 6,750 %, 2010/10/12
Forints hongrois (0,02 %)
338 000 000
10 000 000
95 000 000
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises, 1,350 %, 2013/11/26
Yens japonais (0,57 %) (note 10)
2 800 000
6
Obligations mexicaines à taux fixe, 9,000 %, 2009/12/24
Pesos mexicains (0,03 %)
350 000
General Electric Capital Corp., série « A », 6,625 %, 2010/02/04
Dollars néo-zélandais (0,03 %) (note 10)
900 000
325 000
300 000
590 000
665 000
115 000
1 225 000
7
Fraser Papers Inc., série 144A, 8,750 %, 2015/03/15
Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc., 7,750 %, 2007/04/15
Procter & Gamble Co., 6,125 %, 2008/05/08
Billet du Trésor des États-Unis, 2,500 %, 2006/09/30
Wolverine Tube Inc., 10,500 %, 2009/04/01
Total des obligations internationales (1,72 %)
Actions
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen Valeur actuelle
($)
($)
Actions canadiennes
24 950
83 900
21 700
191 100
66 300
103 200
313 500
78 000
48 500
158 800
212 800
110 400
167 300
Fonds de revenu
Aeroplan
Alliance Atlantis
Communications Inc.,
catégorie « B », sans
droit de vote
La Société Canadian Tire
Limitée, catégorie « A »
CanWest Global
Communications Corp.
Hôtels Quatre Saisons
Inc.
Les Vêtements de Sport
Gildan Inc.
Great Canadian Gaming
Corp.
Linamar Corp.
Magna International Inc.,
catégorie « A »
Quebecor World Inc.
Rothmans Inc.
Sears Canada Inc.
Fonds de revenu Pages
Jaunes
232 700
128 700
Alimentation CoucheTard Inc., catégorie « B »
Metro Inc.,
catégorie « A »
116 700
236 700
142 800
23 300
142 000
77 800
298 672
155 000
54 600
104 700
88 100
71 100
ARC Energy Trust
Birchcliff Energy Ltd.
Canadian Natural
Resources Ltd.
Corporation Hélicoptère
CHC, catégorie « A »
Duvernay Oil Corp.
EnCana Corp.
First Calgary Petroleums
Ltd.
Compagnie Pétrolière
Impériale Limitée
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
Petro-Canada
Actions
402 900
33 000
249 500
294 410
2 610 575
2 416 320
734 250
1 228 654
2 694 111
2 602 782
5 552 799
5 364 996
1 998 783
3 314 784
4 133 520
1 155 696
6 144 600
1 205 100
4 263 550
4 472 436
3 000 146
1 863 252
4 173 910
3 811 200
5 000 800
2 715 840
1 918 829
2 494 443
34 647 447
40 767 839
119 100
130 035
102 000
156 300
4 353 817
3 265 117
3 432 429
6 999 430
7 786 246
2 305 057
946 800
2 326 998
970 470
1 794 820
973 387
6 340 320
2 099 330
3 390 960
2 537 058
14 434 818
1 314 708
1 247 750
2 618 871
3 804 194
4 804 737
3 672 967
5 570 292
3 894 840
5 082 489
5 670 225
152 264
152 295
152 264
4 230 358
124 649
1 127 729
3 993 748
116 334
1 085 751
5 482 736
5 195 833
291 827
315 732
291 827
315 732
306 583
299 594
306 583
299 594
1 083 870
418 952
397 162
715 979
870 321
143 413
1 689 899
1 014 134
409 007
387 282
713 261
868 612
141 743
1 432 858
5 319 596
4 966 897
16 473 246
15 735 856
344 253 314
359 277 619
($)
($)
2 035 952
846 090
1 379 364
2 104 942
1 477 410
3 917 199
3 167 514
2 578 251
5 968 607
3 288 480
3 338 868
3 718 377
51 540 880
72 781 713
228 200
297 400
62 750
53 250
10 879 744
7 217 737
1 440 254
13 014 246
12 056 596
2 936 700
1 096 302
1 845 113
5 163 713
6 457 308
1 709 460
2 218 500
703 820
2 000 740
1 453 842
1 388 866
670 065
2 334 920
1 980 135
1 882 500
6 460 839
6 658 029
1 714 594
2 519 183
3 252 375
4 392 960
4 606 371
7 702 676
11 383 741
15 498 780
3 601 606
3 887 634
9 779 069
1 808 712
13 452 368
2 380 452
75 661 785
101 888 165
1 726 216
1 605 780
4 185 427
4 377 560
5 911 643
5 983 340
4 318 277
4 548 600
85 200
58 000
3 300
86 800
71 100
50 000
113 790
143 000
235 700
204 200
94 200
246 200
65 200
4 118 726
2 065 652
8 516 070
PetroFalcon Corp.
PetroKazakhstan Inc.,
catégorie « A »
Shell Canada Ltd.
Société d’énergie
Talisman Inc.
TransCanada Corp.
Western Oil Sands Inc.,
catégorie « A »
152 295
Énergie (7,97 %)
46 300
3 734 313
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Valeur actuelle
($)
Banque Scotia
Brascan Corp.
Brookfield Properties
Corp.
Banque Canadienne
Impériale de Commerce
Empire Co. Ltd.,
catégorie « A »
Fairfax Financial Holdings
Ltd.
GMP Capital Corp.
Great-West Lifeco Inc.
IGM Financial Inc.
Société Financière
Manuvie
Banque Nationale du
Canada
Power Corporation du
Canada
Corporation financière
Power
Banque Royale du
Canada
Financière Sun Life du
Canada Inc.
La Banque TorontoDominion
Groupe TSX Inc.
243 300
190 246
Cardiome Pharma Corp.
Merge Cedara
ExchangeCo Ltd.
Soins de santé (0,66 %)
114 000
ACE Aviation Holdings
Inc., catégorie « B »
13
Actions
85 400
69 700
275 200
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Compagnie des chemins
de fer nationaux du
Canada
Superior Plus Income
Fund
Transat A.T. Inc.,
catégorie « B »
Actions
51 700
85 200
164 000
66 500
96 050
146 600
($)
($)
Aastra Technologies Ltd.
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Research in Motion Ltd.
Workbrain Corp.
Technologies de l’information (1,98 %)
4 148 458
6 036 072
1 661 231
2 219 945
6 345 893
6 604 800
16 473 859
19 409 417
1 390 629
3 334 267
3 254 606
8 114 773
2 485 277
1 640 100
2 689 600
2 782 360
8 660 829
2 345 600
58 282
49 889
174 987
76 782
85 121
108 500
1 091 664
7 131 642
3 063 060
6 514 280
1 856 784
3 531 900
1 959 470
430 756
1 447 681
4 670 380
2 232 284
3 454 899
2 093 149
2 458 410
2 883 540
2 333 978
496 408
752 219
1 157 805
598 290
1 880 567
5 026 944
Matières (5,05 %)
42 287 937
46 156 584
78 500
77 300
2 311 653
2 276 500
694 772
728 939
2 757 523
2 619 870
1 840
5 763 948
5 625 309
2 457 364
3 472 496
4 048
2 735
2 804
5 008
4 882
77 100
75 120
9 900
122 100
121 600
56 100
BCE Inc.
Call-Net Enterprises Inc.,
catégorie « B »
Manitoba Telecom
Services Inc.
49 600
ATCO Ltd.,
catégorie « I »
2 457 364
3 472 496
260 323 845
321 989 598
1 326 136
2 062 051
1 326 136
2 062 051
150 224
155 568
153 748
210 609
140 927
104 731
444 899
470 908
Actions étrangères
76 555
Dexia
Belgique (0,23 %) (note 10)
2 832
2 410
1 149
4
ACE Ltd.
Ingersoll-Rand Co. Ltd.,
catégorie « A »
XL Capital Ltd.,
catégorie « A »
Bermudes (0,05 %)
29 286
84 225
Novo Nordisk AS,
série « B »
Vestas Wind Systems AS
Danemark (0,39 %) (note 10)
30 800
19 038
23 170
9 932
8 326
18 112
37 290
22 189
6 227
Carrefour SA
Dassault Systèmes SA
Essilor International SA
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy
Louis Vuitton SA
Publicis Groupe
Sanofi-Aventis SA
Total SA
France (1,62 %) (note 10)
13 100
20 414
90 700
5 593
4
Luxottica Group SPA,
CAAÉ
Italie (0,19 %) (note 10)
14
4
Allianz AG, nominatives
Celesio AG
Qiagen AG
SAP AG
Allemagne (0,69 %) (note 10)
70 075
3
4
7 370
14 586
8 770
675 619
108 307
4
Nestlé SA, nominatives,
série « B »
Roche Holding AG
Genusscheine
Synthes Inc.
Suisse (0,63 %) (note 10)
135 232
117 720
69 427
57 464
127
215 600
167 056
161 100
184 789
66 197
4
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
Banco Popular Espanol
SA
Espagne (0,35 %) (note 10)
18 118 489
4
Heineken NV
ING Groep NV
Koninklijke Ahold NV
Wolters Kluwer NV, CVA
Pays-Bas (0,82 %) (note 10)
1 129 244
8 246 627
2 474 453
6 147 937
2 212 534
2 733 377
1 860 537
608 540
1 937 634
4 027 528
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Société aurifère Barrick
Cameco Corp.
Cascades Inc.
Dofasco Inc.
EuroZinc Mining Corp.
Grande Cache Coal Corp.
Hudbay Minerals Inc.
Inco Ltd.
Labrador Iron Ore
Royalty Trust
NOVA Chemicals Corp.
Novelis Inc.
Potash Corp. of
Saskatchewan Inc.
Shore Gold Inc.
Teck Cominco Ltd.,
catégorie « B »
Oriflame Cosmetics SA
Luxembourg (0,16 %) (note 10)
18 579 552
45 600
193 900
100 100
119 200
161 600
91 500
2 968 894
45 200
563 300
101 200
108 300
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
2
BP PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
HSBC Holdings PLC
Kingfisher PLC
Lloyds TSB Group PLC
Prudential PLC
Reed Elsevier PLC
Royal Bank of Scotland
PLC
Vodafone Group PLC
WPP Group PLC
Royaume-Uni (2,15 %) (note 10)
Total des actions étrangères (7,28 %)
5
($)
($)
1 383 830
1 441 581
1 383 830
1 441 581
2 539 391
1 400 278
2 116 453
1 705 471
2 203 133
1 718 175
1 756 518
1 795 757
7 761 593
7 473 583
1 258 404
1 602 536
1 489 164
1 604 267
2 747 568
3 206 803
2 334 379
2 306 725
1 588 478
843 908
2 254 848
1 177 528
4 766 765
5 739 101
1 478 152
2 054 435
2 262 549
1 006 209
2 554
1 349 038
2 119 788
1 894 484
2 254 991
1 723 247
2 121 971
2 055 586
1 119 722
2 486
1 158 991
1 728 661
1 749 200
2 162 617
2 544 808
2 244 376
1 212 836
2 442 194
2 012 707
1 359 332
20 424 220
19 636 714
60 830 239
66 347 922
126 555
144 845
133 238
170 764
217 795
176 279
187 660
139 956
235 424
334 599
350 258
153 458
184 621
197 879
184 945
104 249
121 119
342 690
158 036
452 904
202 414
247 197
147 298
208 317
1 002 074
267 734
202 114
169 274
185 923
160 342
189 723
739 875
135 628
147 430
252 894
147 038
148 326
306 984
162 806
171 724
197 972
162 385
164 075
395 470
167 813
234 876
185 188
403 697
248 055
359 731
190 904
224 160
141 076
177 351
206 601
176 273
85 347
265 804
186 528
201 917
359 764
122 762
134 530
290 789
206 891
265 811
158 758
1 730 601
169 828
266 429
628 401
118 192
791 766
517 631
449 988
443 239
Actions américaines
2 401
3 683
8 476
2 983
16 115
1 943
7 686
3 186
3 123
15 529
4 722
2 489
2 891
4 988
6 254
5 546
2 811
1 358 622
1 509 303
1 823 663
1 707 380
2 867 925
3 531 043
1 936 051
745 072
1 292 486
1 865 943
887 336
1 825 166
1 127 576
1 936 295
2 069 582
730 473
1 241 425
1 278 228
1 728 039
1 335 932
1 708 532
1 344 113
2 226 663
1 785 384
12 310 512
14 753 784
1 832 539
1 143 012
1 364 229
972 361
1 835 330
1 956 738
1 285 107
1 187 983
7 923
4 201
3 714
5 312 141
6 265 158
30 704
2 743
11 474
1 484 650
1 767 196
1 484 650
1 767 196
5 043
10 584
4 136
2 237
2 506
1 907
1 100
6 006
14 372
Apollo Group Inc.,
catégorie « A »
Avon Products Inc.
Bed Bath & Beyond Inc.
Best Buy Co. Inc.
Carnival Corp.
Clear Channel
Communications Inc.
Dow Jones & Co. Inc.
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
Federated Department
Stores Inc.
Ford Motor Co.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Genuine Parts Co.
Harley-Davidson Inc.
Home Depot Inc.
International Game
Technology Inc.
Johnson Controls Inc.
Kohl’s Corp.
Leggett & Platt Inc.
Limited Brands Inc.
Lowes Companies Inc.
Marriott International
Inc., catégorie « A »
May Department
Stores Co.
McDonald’s Corp.
McGraw-Hill Companies
Inc.
New York Times Co.,
catégorie « A »
Nike Inc., catégorie « B »
Omnicom Group Inc.
Sears Holdings Corp.
St. Paul Travelers
Companies Inc. (The)
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Starwood Hotels &
Resorts Worldwide Inc.
Time Warner Inc.
Tribune Co.
Viacom Inc.,
catégorie « B »
Walt Disney Co. (The)
Actions
1 882
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Whirlpool Corp.
14 680
4 096
4,424
15 220
3 467
4 905
3 937
7 564
2 573
7 157
3 232
3 325
3 312
7 930
10 289
14 090
5 175
6 959
4 993
6 640
7 187
27 212
Altria Group Inc.
Anheuser-Busch
Companies Inc.
Campbell Soup Co.
Coca-Cola Co. (The)
Colgate-Palmolive Co.
ConAgra Foods Inc.
Costco Wholesale Corp.
CVS Corp.
General Mills Inc.
Gillette Co.
H.J. Heinz Co.
Kellogg Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kroger Co.
Pepsico Inc.
Procter & Gamble Co.
Safeway Inc.
Sara Lee Corp.
Sysco Corp.
Target Corp.
Walgreen Co.
Wal-Mart Stores Inc.
2 731
3 310
4 627
12 156
8 326
4 941
39 418
4 842
2 599
1 767
3 812
3 501
3 409
5 629
3 513
Anadarko Petroleum
Corp.
Apache Corp.
Burlington Resources
Inc.
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
ExxonMobil Corp.
Halliburton Co.
Kerr-McGee Corp.
Kinder Morgan Inc.
Marathon Oil Corp.
Occidental Petroleum
Corp.
Schlumberger Ltd.
Transocean Inc.
Unocal Corp.
Énergie (0,83 %)
4 345
4 247
8 566
16 382
4 282
3 933
24 241
5 800
3 053
2 151
12 955
31 355
2 126
4 988
4 503
6 026
3 722
2 988
4 530
3 277
2 682
5 082
50 760
22 278
3 669
2 147
2 510
3 622
3 276
Aflac Inc.
Allstate Corp. (The)
American Express Co.
American International
Group Inc.
AmSouth Bancorp
Apartment Investment &
Management Co.,
catégorie « A »
Bank of America Corp.
Bank of New York Co.
Inc. (The)
BB&T Corp.
Capital One Financial
Corp.
Charles Schwab Corp.
(The)
Citigroup Inc.
Comerica Inc.
Countrywide Financial
Corp.
Equity Residential
Fannie Mae
Fifth Third Bancorp
Franklin Resources Inc.
Freddie Mac
Goldman Sachs Group
Inc.
Hartford Financial
Services Group Inc. (The)
Huntington Bancshares
Inc.
iShares MSCI Emerging
Markets Index Fund
J.P. Morgan Chase &
Co.
KeyCorp
Lehman Brothers
Holdings Inc.
Loews Corp.
Marsh & McLennan
Companies Inc.
Marshall & Ilsley Corp.
($)
($)
Actions
166 717
161 609
11 037 213
9 634 105
1 029 411
1 162 591
284 096
165 584
1 101 644
291 098
161 169
230 030
186 601
173 783
331 702
186 165
158 347
290 486
238 110
704 975
816 155
230 555
197 891
215 282
351 414
355 787
2 117 451
229 518
166 728
778 281
211 937
139 137
216 124
269 316
147 454
443 817
140 212
180 980
253 899
184 830
679 624
910 330
143 183
168 848
221 317
442 499
404 833
1 606 470
9 817 736
9 101 928
186 570
125 853
274 786
261 894
9 938
1 271
8 506
8 960
149 294
801 053
360 045
178 540
2 445 527
176 171
174 263
132 712
146 836
313 053
832 574
586 265
306 702
2 774 604
283 596
242 914
180 063
249 181
2 570
6 219
12 896
3 289
2 306
7 205
2 849
148 284
244 043
210 322
155 358
329 878
317 076
372 091
279 892
5 634 871
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199 062
269 589
484 347
230 326
310 803
558 470
1 947 911
127 127
1 165 758
136 359
183 548
1 114 529
197 117
1 354 178
351 701
169 877
204 449
149 460
163 065
210 790
233 589
2 107 067
162 290
178 983
1 775 399
150 507
99 346
173 147
758 750
355 071
176 189
462 140
235 880
203 072
431 030
187 864
281 724
361 918
381 329
409 475
224 394
245 646
136 052
150 258
4 502 846
4 451 433
1 129 241
141 597
963 745
148 969
215 178
185 693
261 071
238 250
272 220
144 255
122 883
178 353
9 401
4 090
6 400
5 577
7 317
3 717
3 120
120
4 068
2 152
3 343
1 641
4 503
3 161
2 991
3 215
1 781
5 413
12 083
7 489
5 944
9 048
Titres
MBNA Corp.
Mellon Financial Corp.
Merrill Lynch & Co. Inc.
MetLife Inc.
Morgan Stanley
National City Corp.
Northern Trust Corp.
Piper Jaffray Companies
Inc.
Plum Creek Timber Co.
Inc.
PNC Financial Services
Group
Principal Financial Group
Inc.
Progressive Corp. (The)
Prudential Financial Inc.
Regions Financial Corp.
SLM Corp.
State Street Corp.
SunTrust Banks Inc.
Synovus Financial Corp.
U.S. Bancorp
Wachovia Corp.
Washington Mutual Inc.
Wells Fargo & Co.
2 318
2 959
4 391
993
18 247
3 040
1 678
2 528
7 806
13 929
51 518
10 742
3 240
3 294
7 866
5 566
8 858
Abbott Laboratories
Allergan Inc.
Amgen Inc.
Archer-Daniels-Midland
Co.
Becton, Dickinson & Co.
Boston Scientific Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
Cardinal Health Inc.
Chiron Corp.
Eli Lilly and Co.
Forest Laboratories Inc.,
catégorie « A »
Genzyme Corp.
Guidant Corp.
HCA Inc.
Hospira Inc.
Johnson & Johnson
McKesson Corp.
Medco Health Solutions
Inc.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Schering-Plough Corp.
St. Jude Medical Inc.
Stryker Corp.
UnitedHealth Group Inc.
Wellpoint Inc.
Wyeth
4 668
2 510
3 791
14 032
3 357
5 022
6 192
3 871
2 749
8 805
1 564
3 137
2 317
3 272
3 661
2 598
2 261
1 850
62 742
6 950
2 567
3 277
4 857
2 998
3 857
6 615
3M Co.
Air Products and
Chemicals Inc.
Analog Devices Inc.
Applied Materials Inc.
Baker Hughes Inc.
Baxter International Inc.
Boeing Co. (The)
Burlington Northern
Santa Fe Corp.
Caterpillar Inc.
Cendant Corp.
Chubb Corp. (The)
Danaher Corp.
Deere and Co.
Dover Corp.
Emerson Electric Co.
FedEx Corp.
Freescale Semiconductor
Inc.
General Dynamics Corp.
General Electric Co.
Honeywell International
Inc.
Illinois Tool Works Inc.
Lockheed Martin Corp.
Masco Corp.
Northrop Grumman
Corp.
Raytheon Co.
Southwest Airlines Inc.
No de réf.
du contrat
de couverture*
($)
($)
302 240
211 951
461 790
248 457
610 949
172 075
220 274
301 215
143 721
431 208
306 972
470 229
155 334
174 215
6 439
4 472
158 551
180 864
182 703
143 544
144 576
122 578
220 921
137 028
124 893
212 824
176 333
187 817
417 882
394 868
347 666
649 934
171 560
198 598
362 133
131 170
186 100
189 996
157 582
190 078
432 138
454 957
296 232
682 429
22 583 899
21 258 917
716 772
135 365
647 625
596 553
132 695
629 881
166 264
135 399
125 121
872 026
324 071
143 799
768 170
234 629
165 162
205 660
394 560
231 953
98 543
491 623
174 086
154 720
152 046
272 923
38 866
1 492 790
160 040
135 565
170 601
243 908
304 777
47 433
1 452 680
166 771
54 354
140 791
530 182
1 241 140
2 791 223
511 330
97 650
142 040
215 691
254 911
716 185
109 666
82 733
495 153
525 455
1 740 277
250 769
173 060
191 880
502 331
474 752
482 793
13 175 580
10 731 863
414 558
413 366
160 966
204 700
407 161
152 238
310 335
451 323
185 377
173 238
278 076
210 352
228 200
500 541
168 542
207 365
231 734
155 222
142 463
147 416
149 935
285 217
183 324
223 216
320 906
241 246
163 993
201 101
185 852
145 795
280 832
257 776
50 686
214 438
4 035 018
58 653
248 205
2 662 728
339 276
246 504
227 082
175 416
311 808
250 519
260 367
188 936
198 756
172 580
173 702
202 875
184 805
112 862
15
Actions
Titres
15 207
7 314
6 450
4 687
No de réf.
du contrat
de couverture*
Tyco International Ltd.
United Parcel Service
United Technologies
Corp.
Waste Management Inc.
4 989
47 425
6 182
17 381
3 151
5 253
18 047
94
5 599
21 257
11 012
44 327
2 218
2 539
1 379
3 642
3 527
70 225
20 481
37 228
3 774
11 895
29 458
13 816
4 306
9 066
4 140
8 676
6 353
3 864
Valeur
nominale ($)
869 531
543 866
740 479
619 548
351 409
200 281
405 663
162 690
11 767 657
10 223 392
343 367
1 176 881
256 459
1 110 026
223 478
708 163
149 302
208 071
841 099
218 478
Actions
4 066
3 900
2 126
3 558
3 309
2 237
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
($)
($)
MeadWestvaco Corp.
Newmont Mining Corp.
Holding Co.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Rohm and Haas Co.
Weyerhaeuser Co.
Matières (0,23 %)
Automatic Data
Processing Inc.
Cisco Systems Inc.
Computer Associates
International Inc.
Dell Inc.
Electronic Arts Inc.
Electronic Data Systems
Corp.
EMC Corp.
Enterasys Networks Inc.
First Data Corp.
Hewlett-Packard Co.
IBM Corp.
Intel Corp.
Intuit Inc.
KLA Tencor Corp.
Lexmark International
Inc.
Linear Technology Corp.
Maxim Integrated
Products Inc.
Microsoft Corp.
Motorola Inc.
Oracle Corp.
Paychex Inc.
Qualcomm Inc.
Sun Microsystems Inc.
Texas Instruments Inc.
Veritas Software Corp.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
6 959
6 632
($)
($)
324 142
426 083
—
298 095
707 390
1 626 685
1 765 272
133 094
171 591
123 852
303 045
104
275 266
612 096
1 000 772
1 414 842
122 546
135 897
125 709
191 287
109 498
163 664
199 527
3 415 602
438 340
929 032
187 374
446 721
428 235
569 286
231 145
120 051
180 820
117 651
165 062
2 136 529
458 054
601 879
150 413
480 923
134 579
474 996
128 685
153 125
129 302
368 209
15 634 323
12 277 471
Alcoa Inc.
Dow Chemicals Co.
(The)
E.I. du Pont de
Nemours & Co.
International Paper Co.
354 992
222 716
326 085
361 712
427 000
218 535
334 667
142 973
2 223
7 408
12 440
15 410
8 440
21 836
10 562
17 344
ALLTEL Corp.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Comcast Corp.,
catégorie « A »
Nextel Communications
SBC Communications
Inc.
Sprint Corp.
Verizon Communications
Inc.
4 293
2 844
1 892
8 458
6 192
1 847
3 874
3 024
4 945
6 474
2 426
2 377
2 202
3 252
American Electric Power
Co. Inc.
Constellation Energy
Group Inc.
Dominion Resources Inc.
Duke Energy Corp.
Edison International
Entergy Corp.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
NiSource Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
Progress Energy Inc.
Public Services
Enterprise Group Inc.
Southern Co. (The)
149 892
139 640
151 048
161 587
135 301
155 581
185 993
186 435
163 422
203 075
187 810
174 393
2 266 014
2 116 843
190 367
732 516
692 716
169 572
172 756
404 834
615 753
579 437
178 993
333 999
1 277 768
258 667
635 187
324 573
1 305 528
733 943
5 252 308
3 354 301
228 922
193 865
143 711
174 713
386 331
135 232
117 689
177 698
155 919
143 430
162 443
153 144
154 863
200 953
170 068
307 984
307 530
170 910
243 554
178 190
149 781
297 668
176 440
131 709
138 760
124 267
164 032
138 092
2 397 122
2 830 776
99 566 723
89 134 165
Total des actions (52,31 %)
420 720 807
477 471 685
terme (91,65 %)
764 974 121
836 749 304
Total des actions américaines (9,77 %)
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 767 600
30 697 296
4 272 007
21 657 200
17 309 821
375 000
4 683 291
4 795 701
30 786 238
4 280 291
21 679 057
17 310 996
375 026
4 678 660
4 800 000
30 900 000
4 300 000
21 800 000
17 425 000
375 000
3 819 884
83 762 215
83 905 969
848 736 336
920 655 273
108 175
900 986
2 590 825
(11 247 433)
913 007 826
Valeur
contractuelle
($)
3 463 174
16
(note 11)
Contrats à terme standardisés sur indice
boursier
Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI
225 du Japon,
28 contrats à 11 190,00 JPY par contrat.
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
3 577 685
114 511
Valeur
contractuelle
($)
26 483 078
boursier
Contrats à terme sur indice boursier TOPIX
du Japon,
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
27 132 230
649 152
Valeur
contractuelle
($)
4 546 599
9 031 929
4 549 165
boursier
Contrats à terme sur indice boursier KOSPI
200 de la Corée,
59 contrats à 130,05 KRW par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier MSCI
SING de Singapour,
237 contrats à 262,50 SGD par contrat.
de Taı̈wan,
échéant en juillet 2005;
Contrepartie
Citibank N.A, New York
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
4 534 363
(12 236)
9 000 963
(30 966)
4 499 351
(49 814)
Valeur
contractuelle
($)
boursier
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
(5 227 753) Contrats à terme sur indice boursier S&P
500 E-Mini des États-Unis,
(70) contrats à 1 219,50 USD par contrat.
(9 279 008) Contrats à terme sur indice boursier S&P
500 des États-Unis,
(5 124 869)
102 884
(9 151 553)
127 455
33 567 184
34 468 170
900 986
boursier
standardisés.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/09
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2005/08/09
2005/08/09
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
2005/07/11
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2005/09/19
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2005/09/19
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/07/20
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/09/19
2005/09/21
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
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2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
Devise
achetée
Valeur
nominale
CAD
591 325
CAD
800 807
AUD
750 000
CAD
1 512 276
CAD
4 545 935
CAD
129 260
CHF
1 410 000
CAD
181 739
CAD
3 243 959
CAD
133 063
CAD
86 039
CAD
869 066
DKK
6 720 000
DKK
850 000
CAD 34 718 834
CAD
75 427
CAD
300 222
EUR
525 000
CAD 10 447 016
CAD
176 430
CAD
59 230
CAD
59 093
CAD
230 090
CAD
113 120
CAD
56 475
CAD
168 619
CAD 10 695 274
GBP
2 240 000
GBP
25 000
GBP
50 000
GBP
50 000
CAD
1 906 769
CAD
484 364
CAD
5 335 375
CAD
826 446
JPY 59 160 000
JPY 588 500 000
CAD
409 200
CAD
1 119 935
CAD 54 178 150
CAD
965 418
CAD 25 293 554
CAD
196 812
CAD
9 193 029
CAD 51 197 353
CAD
9 136 382
USD 44 170 000
USD
7 182 761
USD
170 000
USD 12 855 000
USD 55 990 000
Devise
vendue
No de réf.
Valeur
du contrat
nominale de couverture**
AUD
625 000
AUD
845 000
CAD
710 730
CHF
1 530 000
CHF
4 305 000
CHF
125 000
CAD
1 405 993
DKK
850 000
DKK 15 305 000
DKK
625 000
DKK
425 000
DKK
4 000 000
CAD
1 444 664
CAD
184 374
EUR 22 885 000
EUR
50 000
EUR
200 000
CAD
786 965
GBP
4 470 000
GBP
75 000
GBP
25 000
GBP
25 000
GBP
100 000
GBP
50 000
GBP
25 000
GBP
75 000
GBP
4 590 000
CAD
5 234 768
CAD
58 816
CAD
118 260
CAD
117 565
JPY 160 405 000
JPY 41 635 000
JPY 448 705 000
JPY 70 000 000
CAD
703 976
CAD
6 889 084
NZD
465 000
SEK
6 910 000
USD 43 238 747
USD
775 000
USD 20 360 000
USD
158 400
USD
7 335 000
USD 41 230 000
USD
7 275 000
CAD 55 029 195
CAD
9 000 000
CAD
211 480
CAD 16 002 547
CAD 69 843 606
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,057
1,055
0,948
1,012
0,947
0,967
0,997
4,677
4,718
4,697
4,940
4,603
0,215
0,217
0,659
0,663
0,666
1,499
0,428
0,425
0,422
0,423
0,435
0,442
0,443
0,445
0,429
2,337
2,353
2,365
2,351
84,124
85,958
84,100
84,700
0,012
0,012
1,136
6,170
0,798
0,803
0,805
0,805
0,798
0,805
0,796
1,246
1,253
1,244
1,245
1,247
1,076
1,076
0,929
1,044
1,044
1,044
0,958
5,025
5,025
5,025
5,025
5,025
0,199
0,199
0,674
0,674
0,674
1,484
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
2,193
2,193
2,193
2,193
90,163
90,163
90,163
90,163
0,011
0,011
1,185
6,360
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
0,818
1,223
1,223
1,223
1,223
1,223
10 517
15 554
(13 761)
46 428
421 440
9 502
(55 113)
12 585
198 195
8 686
1 462
73 048
(107 360)
(15 225)
746 272
1 202
3 324
(7 607)
645 681
11 978
4 413
4 275
10 821
3 485
1 658
4 167
630 816
(323 137)
(3 998)
(8 625)
(7 930)
127 710
22 589
358 768
50 073
(47 828)
(362 003)
16 810
33 443
1 308 188
17 790
398 466
3 129
224 194
783 576
240 912
(1 020 546)
(217 314)
(3 613)
(284 160)
(1 382 112)
2 590 825
17
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
152 685
152 780
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
100 000
Fonds de placement immobilier RioCan, série « H », 4,700 %, 2012/06/15
Financière Sun Life du Canada, 6,150 %, 2022/06/30
Union Gas Ltd., 11,500 %, 2015/08/28
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
110 166
51 489
111 689
50 985
55 792
51 074
50 764
218 794
55 939
51 000
50 525
217 681
538 079
537 819
49 119
49 725
49 119
49 725
364 372
291 494
177 852
107 267
108 711
194 696
73 489
72 292
37 369
363 407
290 224
173 443
107 300
105 118
195 390
73 965
71 536
37 076
1 427 542
1 417 459
109 046
112 750
108 357
111 485
Actions
Actions canadiennes
5 775
3 300
650
2 125
2 150
14 600
Gateway Casinos Income Fund
Linamar Corp.
catégorie « A »
Quebecor World Inc.
Rothmans Inc.
1 300
Empire Co. Ltd., catégorie « A »
18 225
9 350
1 925
3 700
2 175
4 175
725
2 175
1 150
ARC Energy Trust
Bonavista Energy Trust
CCS Income Trust
EnCana Corp.
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Shell Canada Ltd.
TransCanada Corp.
Énergie (14,46 %)
1 900
2 750
5 800
8 325
4 775
5 325
14 875
4 900
1 950
5 725
Banque Scotia
Fonds de placement immobilier
d’immeubles résidentiels canadiens
Canadian Hotel Income Properties
CREIT
Fonds de revenu Davis + Henderson
H&R REIT
Livingston International Income Fund
Banque Nationale du Canada
North West Company Fund
Valeur
nominale ($)
Titres
1 650
18 225
1 350
Power Corporation du Canada
86 710
86 014
95 148
94 904
111 344
291 680
106 545
106 686
183 586
94 739
92 205
111 399
290 360
104 272
106 100
190 356
700
7 550
6 900
nationaux du Canada
Contrans Income Fund
Superior Plus Income Fund
2 975
Celestica Inc.
152 685
152 780
159 300
159 978
159 300
159 978
166 755
155 460
150 375
168 150
155 750
167 091
155 998
150 818
168 665
155 984
796 490
798 556
1 108 475
1 111 314
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
51 391
366 283
101 927
50 688
364 500
102 465
1 818 000
1 812 940
50 247
110 359
221 573
49 476
107 890
219 765
382 179
377 131
48 428
48 790
48 428
48 790
108 235
109 783
71 897
70 663
72 025
104 823
110 975
71 505
70 684
71 441
Matières (4,38 %)
432 603
429 428
1 700
11 975
1 125
49 906
218 683
52 848
49 300
217 945
52 538
2 850
2 875
3 150
2 275
4 850
Alcan Inc.
Dofasco Inc.
Novelis Inc.
TimberWest Forest Corp.
BCE Inc.
5 675
7 550
Great Lakes Hydro Income Fund
Northland Power Income Fund
321 437
319 783
110 077
110 758
110 946
110 683
220 835
221 629
5 238 222
5 214 704
terme (64,54 %)
6 346 697
6 326 018
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
149 063
3 350 000
149 587
3 350 234
Titres
150 000
3 350 000
3 499 063
3 499 821
9 845 760
9 825 839
18
(24 400)
9 801 439
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Titres
Valeur actuelle
($)
5 700 000
—
5 700 000
5 700 000
—
5 700 000
—
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 996 855
12 486 531
6 174 000
18 959 820
Actions
Queensway Financial Holdings Ltd., 5,250 %, 2008/05/21
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 057 470
2 019 455
855 126
3 405 823
2 621 905
910 914
Actions canadiennes
107 950
61 750
47 100
32 600
116 000
120 000
358 450
130 075
369 100
Astral Media Inc.
Fairmont Hotels & Resorts Inc.
Gateway Casinos Income Fund
catégorie « A »
Rothmans Inc.
Thomson Corp. (The)
28 000
179 875
45 600
22 720
Connors Bros. Income Fund
Groupe Jean Coutu (PJC) Inc.,
catégorie « A »
Molson Coors Canada Inc.,
catégorie « B »
2 487 437
2 805 556
2 900 000
3 010 200
3 000 000
3 791 415
5 819 411
4 624 863
3 294 000
8 423 575
5 335 677
5 503 281
27 555 177
35 310 931
475 263
422 800
3 183 065
3 336 525
3 351 071
3 297 336
2 076 553
1 734 672
9 071 406
8 805 879
5 517 600
2 898 357
2 092 650
3 602 874
1 867 536
10 655 648
3 486 211
3 822 683
3 937 580
7 989 423
1 088 880
3 839 179
4 213 573
4 955 563
8 049 778
3 715 488
9 255 180
7 271 070
4 631 294
18 067 591
4 352 400
7 469 388
4 671 790
13 932 325
4 247 744
8 699 584
5 280 795
7 082 193
Énergie (20,76 %)
59 967 757
106 726 620
247 800
180 000
8 160 461
14 132 034
4 528 000
10 553 808
2 659 572
4 824 000
19 400 052
4 456 530
1 435 581
1 636 060
403 700
119 700
208 450
80 700
132 512
373 838
93 000
200 790
336 100
174 700
129 150
150 200
115 050
219 671
478 541
95 225
71 600
150 000
108 287
356 101
185 000
47 300
104 200
335 000
242 600
62 700
178 600
88 000
267 900
204 404
198 125
299 400
38 500
Valeur
nominale ($)
ARC Energy Trust
Canadian Natural Resources Ltd.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Nexen Inc.
Pembina Pipeline Income Fund
Petro-Canada
Shell Canada Ltée
Suncor Énergie Inc.
Société d’énergie Talisman Inc.
TransCanada Corp.
Banque Scotia
Brascan Corp.
Brascan Financial Corp., actions
privilégiées, catégorie « A », série 13,
taux variable
Brookfield Properties Corp.
d’immeubles résidentiels canadiens
Canadian General Investment, actions
CREIT
Davis + Henderson Income Fund
La Great West, compagnie
d’assurance-vie, 5,55 %, actions
privilégiées, série « O »
Fonds de placement immobilier H&R
IGM Financial Inc.
L’Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers Inc.
Livingston International Income Fund
North West Company Fund
Corporation financière Power
Corporation financière Power, 5,25 %,
actions privilégiées, série « E »
Actions
308 700
249 800
30 200
194 231
296 075
354 325
200 000
3 435 000
3 752 145
4 647 815
5 280 978
4 625 000
761 549
1 841 647
5 045 875
913 363
2 179 864
8 040 000
3 362 699
2 201 947
9 421 875
4 735 552
2 360 655
3 653 258
1 714 442
9 865 335
5 490 339
3 707 972
6 323 587
5 049 022
1 872 640
15 674 829
11 121 622
6 587 656
9 784 392
810 425
994 455
Titres
actions privilégiées, série S
Sixty Split Corp., 5,70 %, actions
privilégiées
La Banque Toronto-Dominion,
convertibles, actions privilégiées,
catégorie « A », série « M »
175 681
MDS Inc.
258 825
Onex Corp.
173 812
52 000
27 900
17 500
143 000
73 750
nationaux canadiens
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
Contrans Income Fund
Groupe SNC-Lavalin Inc.
Superior Plus Income Fund
Transcontinental Inc., catégorie « A »
282 375
202 525
282 750
52 975
174 875
181 500
4 200
276 800
422 829
32 190
126 475
170 900
Abitibi-Consolidated Inc.
Alcan Inc.
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Falconbridge Limitée, 4,58 %, actions
Fording Canadian Coal Trust
Noranda Inc.
Novelis Inc.
755 000
828 990
4 759 500
7 891 843
11 282 918
5 050 006
12 219 015
19 360 318
5 000 000
5 598 000
135 638 742
200 848 748
3 826 360
3 234 287
3 826 360
3 234 287
4 621 008
5 083 323
4 621 008
5 083 323
6 383 685
2 311 166
443 601
973 418
3 970 005
1 663 852
12 285 032
2 204 280
398 691
1 200 500
4 554 550
1 899 063
15 745 727
22 542 116
3 252 832
8 508 976
8 062 503
2 185 429
2 707 129
1 541 768
7 448 870
8 652 150
2 044 835
1 584 368
4 540 691
448 832
4 974 531
6 722 918
774 555
2 451 068
2 364 885
4 691 775
471 156
6 283 360
8 887 866
1 000 143
5 228 477
2 517 357
Matières (9,80 %)
46 994 349
50 352 125
563 550
21 000
17 650 067
16 342 950
572 651
538 650
714 240
3 033 564
4 451 126
4 141 836
743 040
3 903 900
4 339 598
6 477 301
30 563 484
32 345 439
2 239 726
3 675 221
3 027 186
4 127 540
1 751 000
4 758 535
689 050
1 803 750
6 007 715
801 540
28 800
2 996 001
2 086 657
Titres
214 500
92 925
150 425
BCE Inc.
série « R »
Telus Corp.
82 350
219 550
65 000
307 300
21 900
202 500
Duke Energy Canada Exchangeco Inc.
Emera Inc.
Fortis Inc., 4,90 %, actions privilégiées,
série « E »
Great Lakes Hydro Income Fund
TransCanada Power L.P.
Westcoast Energy Inc., 5,60 %, actions
privilégiées 1, série 8
4 872 149
5 139 445
17 985 681
20 907 176
351 969 691
486 156 644
terme (94,58 %)
357 669 691
486 156 644
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 973 920
4 048 350
3 992 815
4 063 850
4 000 000
4 075 000
19
Fonds de dividendes CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
3 025 000
700 000
10 700 000
4 700 000
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 005 156
695 443
10 629 915
4 700 000
3 013 863
696 792
10 640 642
4 700 328
27 052 784
27 108 290
384 722 475
513 264 934
758 503
514 023 437
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
516 800
282 625
323 000
516 800
282 625
516 800
282 625
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 063 594
4 560 570
9 472 414
17 752 130
4 615 830
6 131 106
3 856 054
3 151 674
4 345 759
4 977 646
6 785 355
5 379 955
3 678 545
5 115 881
35 636 431
48 250 082
6 481 251
3 784 790
4 138 481
28 288 628
10 057 582
4 990 538
2 791 690
4 449 684
8 513 067
9 512 935
52 750 732
30 257 914
3 875 303
22 308 388
13 577 433
3 833 539
4 940 585
10 380 916
3 842 986
9 144 322
7 252 570
2 348 892
18 686 073
14 504 400
3 524 180
3 727 737
13 780 390
4 376 217
7 701 563
11 642 378
Actions
George Weston Limitée, 3 000 %, 2023/06/30
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
42 300
108 750
223 500
51 250
233 750
48 375
133 175
270 250
191 925
389 400
Astral Media Inc., catégorie « A »
CanWest Global Communications Corp.
Hôtels Quatre Saisons Inc.
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.,
catégorie « A »
catégorie « A »
Quebecor Inc., catégorie « B »
Rona Inc.
Thomson Corp. (The)
155 325
495 125
91 700
72 100
64 425
Corporation Cott
catégorie « A »
Les Compagnies Loblaw Limitée
Metro Inc., catégorie « A »
Vincor International Inc.
114 300
423 000
1 972 748
3 193 815
3 031 014
499 140
3 431 063
3 044 070
4 147 150
4 425 803
7 508 050
3 573 501
3 893 970
2 405 307
8 695 213
5 247 629
4 163 153
3 931 326
6 669 770
7 872 764
5 805 954
36 862 000
47 072 440
4 788 559
4 145 624
8 202 501
5 136 158
1 914 181
1 574 768
9 224 179
6 630 827
1 922 907
1 939 193
21 616 167
23 862 730
7 065 716
19 046 174
4 563 846
2 767 856
17 639 686
5 005 837
12 463 783
8 614 657
15 022 740
35 833 699
6 618 752
5 483 280
27 641 350
12 041 568
20 749 095
10 284 560
Énergie (20,65 %)
77 167 555
133 675 044
371 725
728 075
121 975
277 275
13 895 918
17 536 045
2 587 314
21 199 477
29 516 161
5 708 430
338 350
741 438
135 825
147 400
346 600
207 900
452 050
319 000
175 875
379 650
493 050
121 800
412 275
401 225
471 700
554 800
EnCana Corp.
Husky Energy Inc.
Nexen Inc.
Petro-Canada
TransCanada Corp.
Banque Scotia
Brascan Corp., catégorie « A »
Commerce
117 800
93 525
Axcan Pharma Inc.
MDS Inc.
20
Actions
16 544 043
4 593 925
21 014 672
4 898 119
8 288 837
21 079 751
4 344 052
7 555 085
19 837 561
12 240 759
19 147 256
10 732 706
28 848 356
6 627 138
12 665 088
30 452 978
19 467 059
30 314 272
147 650 546
221 444 456
2 817 206
1 819 030
2 194 614
1 721 795
4 636 236
3 916 409
251 162
117 425
187 700
78 425
166 450
198 675
Titres
ACE Aviation Holdings Inc.,
catégorie « B »
nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée
Finning International Inc.
Toromont Industries Ltd.
344 175
170 225
106 350
2 668 673
105 500
ATI Technologies Inc.
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Nortel Networks Corp.
430 200
508 050
474 000
91 300
411 450
298 600
208 193
410 750
281 625
Alcan Inc.
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Inco Ltd.
Noranda Inc.
Placer Dome Inc.
Matières (12,41 %)
625 700
106 675
142 900
BCE Inc.
Telus Corp.
173 525
Emera Inc.
79 156 042
80 291 830
23 085 024
5 165 748
3 448 041
18 145 300
4 981 723
6 153 274
31 698 813
29 280 297
3 398 779
3 262 270
3 398 779
3 262 270
490 573 301
621 313 472
3 155 642
8 205 520
2 982 770
6 313 479
54 800
186 900
Kellogg Co.
Pfizer Inc.
11 361 162
9 296 249
501 934 463
630 609 721
terme (97,48 %)
502 451 263
630 892 346
Fonds canadien d’actions de premier ordre CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 619 682
2 732 015
1 788 192
1 688 848
6 250 000
90 602
4 641 620
2 742 476
1 793 373
1 690 555
6 250 437
89 529
4 650 000
2 750 000
1 800 000
1 700 000
6 250 000
73 047
17 169 339
17 207 990
519 620 602
648 100 336
(931 659)
647 168 677
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Au 30 juin 2005
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
103 800
235 800
79 100
130 100
384 250
Alliance Atlantis Communications Inc.,
catégorie « B », sans droit de vote
Les Vêtements de Sport Gildan Inc.
Great Canadian Gaming Corp.
286 800
Alimentation Couche-Tard Inc.,
catégorie « B »
282 600
179 400
Corporation Hélicoptère CHC,
catégorie « A »
Duvernay Oil Corp.
EnCana Corp.
First Calgary Petroleums Ltd.
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
PetroFalcon Corp.
PetroKazakhstan Inc., catégorie « A »
Western Oil Sands Inc., catégorie « A »
3 221 894
3 324 358
6 601 399
2 637 387
5 255 022
2 989 440
3 211 596
6 400 772
4 178 812
7 531 300
21 040 060
24 311 920
4 699 702
5 366 028
4 699 702
5 366 028
1 130 400
1 158 660
4 284 072
3 114 255
10 195 793
1 545 600
4 806 240
6 259 365
1 025 220
1 826 616
7 481 700
4 589 091
Énergie (19,93 %)
40 148 996
46 286 612
151 600
136 000
106 900
7 897 074
3 647 713
8 645 748
5 513 440
6 660 463
2 468 655
1 926 709
1 819 082
3 790 287
4 454 808
7 549 223
2 295 578
8 101 950
2 880 990
2 467 510
1 942 532
5 415 076
4 799 701
8 873 536
3 008 424
42 509 592
51 648 907
1 854 880
5 315 402
1 736 460
5 559 423
7 170 282
7 295 883
5 338 997
7 865 508
5 621 910
8 152 800
13 204 505
13 774 710
4 006 065
10 052 725
2 820 312
3 430 880
10 667 111
2 660 800
16 879 102
16 758 791
107 100
88 600
33 200
165 700
116 300
162 400
82 400
Banque Scotia
Commerce
GMP Capital Corp.
Financière Sun Life Inc.
Groupe TSX Inc.
263 100
241 609
Merge Cedara ExchangeCo Ltd.
140 900
339 700
catégorie « B »
Transat A.T. Inc., catégorie « B »
82 000
118 300
166 300
Cognos Inc.
Workbrain Corp.
100 150
147 200
3 658 100
47 600
696 400
81 900
94 700
147 500
61 200
Titres
Alcan Inc.
Cameco Corp.
EuroZinc Mining Corp.
Grande Cache Coal Corp.
Inco Ltd.
Shore Gold Inc.
5 185 364
2 545 600
6 341 911
1 628 541
4 695 907
5 991 004
2 431 169
1 705 395
4 370 045
4 123 660
95 500
210 962
192 000
129 200
108 500
488 200
40 800
163 000
192 900
Actions
95 900
Call-Net Enterprises Inc.,
catégorie « B »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 949 676
7 611 343
2 367 048
638 914
2 386 606
3 501 229
4 235 084
908 604
1 236 881
3 683 517
8 044 480
2 414 346
453 628
1 789 748
3 779 685
3 541 780
722 750
2 530 008
26 835 385
26 959 942
861 949
904 337
861 949
904 337
173 349 573
193 307 130
1 544 696
1 289 738
1 479 034
1 527 988
3 023 730
2 817 726
1 509 094
4 649 905
1 577 746
4 480 520
31 900
21 300
eBay Inc.
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Inc.
24 200
66 500
27 500
33 500
47 600
Amgen Inc.
Genentech Inc.
Gilead Sciences Inc.
17 700
18 400
3M Co.
United Technologies Corp.
61 000
18 900
98 000
79 100
86 500
Broadcom Corp., catégorie « A »
Mattson Technology Inc.
Qualcomm Inc.
Yahoo! Inc.
6 158 999
6 058 266
2 153 517
2 058 761
2 024 838
2 036 414
3 293 953
2 564 638
6 237 116
7 895 005
1 800 006
954 089
1 567 389
1 157 240
2 754 095
2 724 629
2 569 700
1 181 576
1 040 696
3 842 925
3 875 499
2 653 052
1 310 449
859 418
3 198 064
3 671 002
12 510 396
11 691 985
30 684 336
31 187 611
204 033 909
224 494 741
terme (96,64 %)
204 033 909
224 494 741
21
Fonds Canadien Impérial d’actions (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 892 692
1 625 000
4 919
4 897 637
1 625 114
4 832
4 925 000
1 625 000
3 943
6 522 611
6 527 583
210 556 520
231 022 324
1 275 740
232 298 064
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
32 800
179 900
223 700
121 800
Actions
97 850
Titres
nationaux du Canada
Garda World Security Corp.
Mullen Transportation Inc.
Vicwest Corp.
Astral Media Inc.
CHUM Ltd., catégorie « B »
Les industries Dorel Inc.,
catégorie « B »
Les Vêtements de Sport Gildan inc.
La Senza Corp.
328 000
2 923 685
5 573 741
387 040
5 675 845
6 543 225
3 445 027
6 079 582
237 131
2 157 675
5 188 680
10 137 072
246 840
2 236 500
20 744 841
30 415 202
5 475 672
5 426 077
4 141 700
5 561 785
7 836 772
5 697 054
7 206 933
9 123 310
23 015 929
27 453 374
988 421
4 913 654
3 598 296
4 242 948
3 113 776
1 429 816
960 426
4 164 574
1 270 736
526 050
8 961 000
3 068 178
1 570 675
4 780 527
622 666
1 900 820
2 218 369
1 731 483
2 762 069
454 343
888 552
4 982 730
6 996 416
4 304 860
4 296 095
2 266 875
2 131 111
5 768 400
1 414 146
1 136 435
8 954 820
1 360 800
1 970 232
4 987 455
1 941 644
4 089 690
4 716 792
1 835 494
4 134 702
375 761
53 278 827
68 553 010
1 131 418
3 463 900
5 126 992
1 836 453
3 992 932
8 173 815
6 260 227
4 496 597
5 690 107
3 773 221
7 717 995
8 780 662
6 245 120
5 710 576
7 040 654
8 758 792
37 660 457
50 539 004
5 036 737
1 703 137
4 436 810
1 746 240
6 739 874
6 183 050
terme (93,45 %)
4 334 853
4 979 520
315 600
13 600
150 000
203 300
305 800
194 100
303 100
Cott Corp.
catégorie « A »
Saputo Inc.
270 900
1 215 300
225 400
887 600
385 300
162 500
185 314
418 000
1 334 100
83 500
309 000
648 000
40 800
597 300
182 314
89 100
156 600
714 200
173 800
142 875
Bear Ridge Resources Ltd.
Clear Energy Inc.
Compton Petroleum Corp.
Crew Energy Inc.
Cyries Energy Inc.
Kereco Energy Ltd.
Loon Energy Inc.
Nuvista Energy Ltd.
Penn West Energy Trust
PetroFalcon Corp.
Precision Drilling Corp.
Producers Oilfield Services Inc.
Proex Energy Ltd.
Trican Well Service Ltd.
UTS Energy Corp.
White Fire Energy Ltd.
Énergie (20,93 %)
50 300
1 259 600
217 100
310 600
2 296 000
97 600
129 400
160 300
Home Capital Group Inc.
Huntingdon REIT
IGM Financial Inc.
services financiers inc.
Killam Properties Inc.
Société financière Manuvie
241 000
363 800
MDS Inc.
Parkbridge Lifestyles Communities Inc.
124 800
22
catégorie « B »
100 300
184 300
371 500
428 400
524 700
136 100
215 700
396 200
310 500
833 400
28 572
476 453
CGI Group Inc., catégorie « A »
Datamirror Corp.
Geac Computer Corp. Ltd.
Leitch Technology Corp.
Onex Corp.
Peleton Photonic Systems Inc., actions
privilégiées, catégorie « B »
SiberCore Technologies Inc.
Zero-Knowledge Systems Inc.
11 200
129 700
126 000
329 100
225 200
263 700
297 800
325 575
326 800
1 218 600
590 000
165 400
156 700
556 600
278 300
298 300
92 500
Aber Diamond Corp.
Mines Agnico-Eagle Ltée
Alcan Inc.
Canico Resource Corp.
Crystallex International Corp.
First Quantum Minerals Ltd.
Glamis Gold Ltd.
Goldcorp Inc.
Golden Star Resources Ltd.
Metallica Resources Inc.
Metallica Resources Inc., bons de
souscription, 2008/09/12
Corporation minière Western Canadian
Corporation minière Western Canadian,
bons de souscription, 2006/02/09
Uranium Participation Corp.
Uranium Participation Corp., bons de
149 600
728 400
138 200
Stratos Global Corp.
Telus Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 291 523
873 386
6 896 949
3 721 776
6 916 038
987 955
11 334 450
3 993 625
20 118 487
28 211 588
7 811 761
3 979 498
1 135 451
1 357 403
3 502 404
6 034 090
8 246 700
3 861 792
1 495 739
2 299 362
4 496 870
6 098 220
3 711 922
500 001
2 126 756
1 020 748
29
169 232
30 159 286
27 688 692
340 483
2 210 047
6 630 496
3 975 561
933 604
2 115 760
5 515 277
5 486 345
1 074 767
2 413 213
420 000
1 988 301
4 634 280
4 485 633
990 880
5 698 557
6 247 844
6 320 414
1 241 840
1 840 086
265 499
4 656 909
2 496 141
3 395 260
162 250
6 837 636
2 308 191
2 042 722
—
1 423 796
66 792
1 670 480
83 978
120 250
43 017 136
47 076 156
7 021 434
8 234 293
5 574 639
6 986 320
6 992 640
5 950 892
20 830 366
19 929 852
255 565 203
306 049 928
—
20 036
—
20 036
255 565 203
306 069 964
21 245
Lucent Technologies Inc., bons de
Fonds d’appréciation du capital CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
5 339 955
3 477 040
4 570 054
6 750 000
5 364 722
3 487 115
4 578 916
6 750 471
5 375 000
3 500 000
4 600 000
6 750 000
20 137 049
20 181 224
275 702 252
326 251 188
1 269 993
327 521 181
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 067 981
1 754 634
1 029 132
2 077 624
299 173
869 580
1 636 760
1 845 675
2 073 825
1 674 180
3 427 204
292 140
972 840
2 014 920
Actions canadiennes
58 500
70 900
39 300
106 700
54 100
53 600
116 000
Astral Media Inc.
CHUM Ltd., catégorie « B »
Les industries Dorel Inc., catégorie « B »
Les Vêtements de sport Gildan Inc.
Glentel Inc.
La Senza Corp.
Reitmans (Canada) Ltd., catégorie « A »
64 200
103 300
67 300
95 300
Cott Corp.
Jean Coutu Group (PJC) Inc., catégorie « A »
Saputo Inc.
91 520
406 300
52 800
17 600
100 000
157 120
66 580
279 100
96 800
49 800
53 203
65 170
21 702
128 620
891 900
28 700
96 300
403 900
285 700
159 800
61 603
323 600
50 700
243 500
49 950
58 500
Bear Ridge Resources Ltd.
Calfrac Well Services Ltd.
Canex Energy Inc.
Capitol Energy Resources Ltd.
Chamaelo Exploration Ltd.
Clear Energy Inc.
Crew Energy Inc.
Cyries Energy Inc.
Fairborne Energy Trust
Fairquest Energy Ltd.
Kereco Energy Ltd.
Loon Energy Inc.
Nuvista Energy Ltd.
Penn West Energy Trust
Peregrine Energy Ltd.
PetroFalcon Corp.
Producers Oilfield Services Inc.
Proex Energy Ltd.
Tempest Energy Corp., catégorie « A »
UTS Energy Corp.
Vault Energy Trust
Énergie (23,86 %)
87 300
69 000
313 700
99 200
1 110 000
Dundee Wealth Management Inc.
Huntingdon REIT
Industrial Alliance Insurance and Financial
Services Inc.
108 100
69 300
370 300
357 000
MDS Inc.
MediSystem Technologies Inc.
43 200
583 300
291 650
2 734 900
327 300
ACE Aviation Holdings Inc., catégorie « B »
CompanyDNA Inc., catégorie « C »
CompanyDNA Inc., série « A »
Environmental Management Solutions Inc.
Garda World Security Corp.
Actions
577 300
61 000
136 500
Titres
Global Railway Industries Ltd.
Mullen Transportation Inc.
Vicwest Corp.
122 100
97 400
43 000
65 600
132 700
31 800
233 300
Datamirror Corp.
Leitch Technology Corp.
March Networks Corporation
8 734 884
12 300 784
1 378 774
1 344 868
2 027 107
2 134 140
1 713 498
1 924 479
2 498 849
2 868 530
6 884 889
9 005 356
329 093
1 599 059
823 789
493 680
270 000
432 080
545 688
1 351 750
765 546
318 596
229 237
723 387
100 171
1 255 176
848 390
180 810
2 792 700
1 090 530
1 380 502
1 027 282
274 751
1 961 178
718 201
590 334
617 382
1 169 095
300 186
1 665 830
1 638 912
545 600
315 000
620 624
506 008
1 353 635
1 079 320
694 710
611 835
703 836
149 744
1 774 956
945 414
390 607
2 790 774
949 165
599 970
1 334 330
656 072
1 213 500
1 527 084
625 795
521 978
1 391 715
21 888 407
24 906 600
893 199
699 556
862 675
811 890
994 429
2 519 190
1 858 170
1 165 500
2 804 384
3 019 200
5 479 100
10 149 093
663 166
1 415 164
1 163 276
1 220 700
713 460
1 275 813
1 173 851
1 713 600
4 462 306
4 876 724
1 517 476
532 552
9 147
3 727 203
1 378 213
1 723 680
107 164
7 144
1 230 705
3 223 905
28 572
174 116
53 800
570 300
96 400
236 600
88 300
96 200
344 800
240 100
12 428 500
624 700
2 500 000
436 300
160 000
53 100
199 600
99 800
95 000
30 000
Mines Agnico-Eagle Limitée
Bolivar Gold Corp.
Glamis Gold Ltd.
Hudbay Minerals Inc., bons de souscription,
2009/12/21
Ivernia Inc.
Ivernia Inc., bons de souscription,
2006/03/25
Metallica Resources Inc.
Metallica Resources Inc., bons de
Western Canadian Coal Corp.
Western Canadian Coal Corp., bons de
Uranium Participation Corp.
Uranium Participation Corp., bons de
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 172 066
2 400 639
1 129 170
2 222 605
3 751 500
1 467 375
12 866 466
13 734 078
2 222 527
750 071
451 488
418 569
1 162 777
381 600
2 350 425
716 864
472 570
699 296
1 506 145
416 580
1 039 107
500 001
921 197
285 746
29
61 845
7 847 337
6 509 500
868 219
1 188 940
1 197 704
899 593
742 591
1 768 906
1 200 985
540 225
824 754
1 539 810
1 313 932
1 041 040
1 908 163
2 018 276
1 310 240
617 057
276 750
799 370
403 926
987 026
—
871 401
825 000
658 813
72 000
845 250
1 217 560
44 000
782 163
732 532
—
453 438
23 952
532 000
27 236
39 000
12 970 168
15 601 684
48 600
33 900
2 278 005
2 269 620
744 141
8 304
—
3 005 345
208
2 446 077
16 950
254 800
Oz Optics Ltd., actions privilégiées,
série « A »
Oz Optics Ltd., bons de souscription,
2005/08/18
6 027 491
4 724 209
87 161 048
101 808 028
—
4 417
4 683
—
4 417
87 161 048
101 812 445
terme (97,52 %)
87 161 048
101 812 445
23
Fonds petites sociétés canadiennes CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
968 604
894 096
950 000
971 409
895 000
950 066
975 000
900 000
950 000
2 812 700
2 816 475
89 973 748
104 628 920
(227 598)
104 401 322
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
728 582
613 833
1 222 130
682 880
1 117 240
263 845
975 870
180 450
2 723 500
3 061 330
497 918
565 142
Actions canadiennes
45 500
66 949
91 631
40 100
Cogeco Inc.
Danier Leather Inc.
Le Groupe Forzani Ltée,
catégorie « A »
Liquidation World Inc.
53 823
Premium Brand Inc.
33 243
349 588
12 000
190 000
200 003
219 988
135 873
Enerflex Systems Ltd.
Great Plains Exploration Inc.
Hartland Pipeline Services Ltd.
Kelman Technologies Inc.
NQL Drilling Tools Inc., catégorie « A »
Purcell Energy Ltd.
Thunder Energy Inc.
Énergie (8,31 %)
19 400
42 600
25 196
115 400
36 000
26 600
Banque canadienne de l’Ouest
Guardian Capital Group Ltd.,
catégorie « A »
Kingsway Financial Services Inc.
Fiducie de placement immobilier
constituée d’hôtels Legacy
Lindsey Morden Group Inc.
Oppenheimer Holdings Inc.,
catégorie « A »
76 028
68 100
509 065
AnorMED Inc.
Draxis Health Inc.
MediSolution Ltd.
146 375
130 270
395 164
102 617
82 110
78 344
140 100
252 685
69 200
200 423
230 700
86 200
18 400
152 700
24 200
39 000
22 800
Groupe Aecon Inc.
Churchill Corp. (The), catégorie « A »
Circa Enterprises Inc.
Exco Technologies Ltd.
Firan Technology Group Corp.
GSI Group Inc.
Heroux-Devtek Inc.
Magellan Aerospace Corp.
Marsulex Inc.
Martinrea International Inc.
Offshore Systems International Ltd.
Reko International Group Inc.
Vector Aerospace Corp.
Vector Aerospace Corp., bons de
Velan Inc.
Vitran Corp. Inc., catégorie « A »
24
497 918
565 142
507 981
404 409
63 378
92 019
856 661
555 326
953 815
837 724
405 522
—
62 700
662 010
692 962
1 148 127
3 433 589
3 809 045
221 576
559 302
480 780
313 423
830 700
524 077
712 303
405 582
843 574
171 000
Actions
810 283
54 632
250 000
301 300
75 795
578 997
524 000
224 000
79 445
280 300
240 000
Titres
AXIA NetMedia Corp.
Cygnal Technologies Corp.
International Road Dynamics Inc.
Minacs Worldwide Inc.
Mitec Telecom Inc.
Nurun Inc.
Q/Media Services Corp.
Sierra Systems Group Inc.
TECSYS Inc.
Virtek Vision International Inc.
167 000
1 327 400
119 917
28 279
78 879
55 511
471 107
26 788
145 300
98 700
48 700
187 603
47 600
140 400
Ressources Aur Inc.
Breakwater Resources Ltd.
Le Groupe Canam Group Inc.,
catégorie « A »
Canfor Corp.
Cascades Inc.
CCL Industries Inc., catégorie « B »
Dynatec Corp.
Fraser Papers Inc.
International Forest Products Ltd.,
catégorie « A »
Le Groupe Intertape Polymer Inc.
IPL Inc., catégorie « A »
Norske Skog Canada Ltd.
Sherritt International Corp.
Timminco Ltd.
761 179
704 900
2 894 843
3 633 553
291 413
187 645
404 941
277 502
414 729
213 807
883 999
906 038
825 889
366 513
416 822
617 628
128 577
823 263
657 819
988 352
299 086
1 242 221
115 781
279 810
120 127
639 872
878 250
332 189
434 680
487 431
100 174
898 606
581 415
790 904
505 160
1 152 432
196 095
254 290
441 600
419 925
—
470 340
198 206
6 050
487 500
440 496
8 190 306
8 407 197
283 000
164 200
CSI Wireless Inc.
Canadian Hydro Developers Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
620 066
1 046 256
397 670
303 524
271 531
261 155
925 493
495 373
408 712
281 702
188 136
1 442 304
1 051 666
360 000
329 924
337 288
376 348
1 048 000
—
826 228
486 321
170 400
5 199 618
6 428 479
402 825
975 403
1 127 250
504 412
611 201
367 085
1 023 907
1 068 884
235 297
311 087
868 199
415 701
906 320
1 510 454
612 439
312 348
810 349
865 008
426 554
733 946
196 617
140 410
963 339
1 233 750
321 420
611 586
443 156
94 770
8 168 573
9 925 144
606 055
982 010
606 055
982 010
353 334
655 158
353 334
655 158
32 951 735
38 373 096
711 935
334 921
894 346
643 059
734 523
571 060
609 715
498 407
1 467 274
251 838
646 037
511 900
41 484
10 302
128 400
113 600
170 700
180 149
Ampco-Pittsburgh Corp.
Blair Corp.
Charming Shoppes Inc.
Paradyne Networks Inc.
Terayon Communications Systems Inc.
Xanser Corp.
3 889 844
3 985 171
36 841 579
42 358 267
terme (92,40 %)
36 841 579
42 358 267
Fonds sociétés canadiennes émergentes CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
997 730
797 088
997 920
350 378
3 029
999 181
797 868
998 683
350 436
3 002
1 000 000
800 000
1 000 000
350 378
2 446
HSBC Bankers Acceptance, 2,536 %, 2005/07/20
CIBC Mellon Trust, dépôt à vue, taux variable
3 146 145
3 149 170
39 987 724
45 507 437
335 796
45 843 233
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
Advo Inc.
Building Materials Holding Corp.
Christopher & Banks Corp.
Fleetwood Enterprises Inc.
Guitar Center Inc.
Journal Register Co.
Kenneth Cole Productions Inc.,
catégorie « A »
La Quinta Corp.
Landry’s Restaurants Inc.
Lin TV Corp., catégorie « A »
Lincoln Educational Services
MarineMax Inc.
New York & Co. Inc.
Panera Bread Co., catégorie « A »
RARE Hospitality International Inc.
Regent Communications Inc.
Skechers U.S.A. Inc., catégorie « A »
Standard Pacific Corp.
Stride Rite Corp.
TRW Automotive Holdings Corp.
WCI Communities Inc.
WMS Industries Inc.
1 879 704
1 237 266
443 357
1 086 497
1 635 172
1 924 466
1 589 994
2 590 870
1 284 400
814 717
1 062 330
1 208 363
3 517 386
1 398 295
935 807
800 369
664 441
1 547 703
381 571
310 910
807 400
792 364
831 196
690 458
1 434 580
832 642
1 090 611
851 233
789 947
619 383
907 155
909 620
637 578
1 114 317
389 395
313 855
842 209
1 148 230
957 249
562 225
1 418 211
1 551 185
1 293 773
1 035 685
878 760
615 921
23 177 071
26 451 729
976 228
1 632 025
1 523 921
1 362 428
Actions
Titres
66 920
32 925
9 600
47 500
97 200
49 200
65 200
23 800
79 600
17 300
65 500
15 700
8 200
32 651
15 100
25 650
78 200
81 200
14 400
76 600
34 500
22 400
14 900
53 400
97 150
Nu Skin Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Wild Oats Markets Inc.
2 608 253
2 886 349
1 486 455
1 334 027
539 194
1 240 287
512 619
897 189
2 729 434
1 594 396
2 099 528
567 560
1 154 419
892 867
970 311
3 406 593
Énergie (5,93 %)
8 739 205
10 685 674
3 800
46 400
45 900
32 100
7 800
49 000
7 200
25 220
27 700
117 170
873 805
688 696
929 334
491 911
1 764 954
160 422
1 729 977
106 768
843 368
1 048 472
1 107 141
652 787
1 793 254
197 359
2 687 074
702 850
57 928
1 600 604
524 881
253 249
1 118 573
1 446 521
1 488 036
72 416
1 982 902
698 136
265 246
1 131 623
1 845 431
277 668
1 684 699
890 826
1 008 123
310 964
2 219 932
901 619
1 655 650
45 200
49 400
14 900
21 100
27 100
26 000
76 600
2 500
11 200
12 000
45
63 500
43 800
9 000
44 500
11 600
41 200
Atmos Energy Corp.
Cabot Oil & Gas Corp.
Cheniere Energy Inc.
Penn Virginia Corp.
Range Resources Corp.
Vintage Petroleum Inc.
Whiting Petroleum Corp.
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Acadia Realty Trust, REIT
Advanta Corp., catégorie « B »
Affiliated Managers Group Inc.
Amcore Financial Inc.
Amegy Bancorporation Inc.
BancFirst Corp.
CB Richard Ellis Group Inc.,
catégorie « A »
Enterprise Financial Services Corp.
First Citizens Bancshares Inc.
First Community Bancorp
First National of Nebraska Inc.
Gold Banc Corp. Inc.
Hancock Holding Co.
Independent Bank Corp.
(Massachusetts)
IndyMac Bancorp Inc.
iShares Russell 2000 Index Fund
LaSalle Hotel Properties, REIT
Actions
32 213
43 800
11 300
18 600
30 700
11 022
17 200
21 000
15 285
15 000
43 700
16 380
21 700
6 300
33 600
11 100
27 000
19 500
35 900
42 800
Titres
MainSource Financial Group Inc.
Nasdaq Stock Market Inc.
NorthWestern Corp.
Old Second Bancorp Inc.
PS Business Parks Inc., REIT
Reinsurance Group America Inc.
Riverview Bancorp Inc.
Saul Centers Inc., REIT
SCBT Financial Corp.
SCP Pool Corp.
Scottish Annuity & Life Holdings Ltd.
Seacoast Banking Corp. of Florida
Signature Bank
Taylor Capital Group Inc.
Thomas Properties Group Inc.
Trico Banchares
UMB Financial Corp.
United America Indemnity Ltd.,
catégorie « A »
U-Store-It Trust
Ventas Inc.
25 800
22 700
51 500
46 200
54 000
14 800
36 000
21 100
18 700
50 600
25 100
25 100
11 300
43 539
19 800
155 700
8 800
46 400
14 700
23 900
12 900
49 700
15 500
11 600
7 200
54 400
20 650
44 000
23 600
16 600
8 300
24 700
26 600
25 800
46 700
Advisory Board Co. (The)
Alkermes Inc.
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
Applera Corp. – Celera Genomics
Group
Arena Pharmaceuticals Inc.
Arrow International Inc.
AtheroGenics Inc.
CONMED Corp.
CV Therapeutics Inc.
Cytokinetics Inc.
Diagnostic Products Corp.
Eclipsys Corp.
Emageon Inc.
Exelixis Inc.
Haemonetics Corp.
Incyte Corp.
Invacare Corp.
Kosan Biosciences Inc.
KV Pharmaceutical Co.
LifePoint Hospitals Inc.
Medicines Co. (The)
NDCHealth Corp.
Neurogen Corp.
Onyx Pharmaceuticals Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pharmacopeia Drug Discovery Inc.
PSS World Medical
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Respironics Inc.
Rigel Pharmaceuticals Inc.
Symbion Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Zoll Medical Corp.
Zymogenetic Inc.
24 100
15 800
Acuity Brands Inc.
AGCO Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
707 669
898 184
345 944
564 026
1 525 099
524 352
461 988
749 566
575 318
620 991
1 257 280
318 507
696 227
186 376
506 257
212 267
1 750 009
713 732
1 011 768
436 244
662 707
1 671 380
627 873
449 771
934 951
592 522
644 673
1 297 416
395 025
648 507
302 862
514 828
303 719
1 885 959
495 145
740 571
1 095 723
410 559
837 635
1 583 127
30 553 690
36 933 436
1 242 090
447 435
526 760
1 540 176
367 555
1 047 712
711 051
345 150
446 104
527 881
635 960
629 619
574 974
1 371 684
367 557
213 942
439 221
759 051
1 568 189
446 514
533 095
376 050
1 019 638
233 768
1 125 029
310 200
550 153
113 047
949 324
189 513
641 605
193 980
423 459
194 825
590 305
459 539
1 108 893
1 160 415
620 746
451 069
578 253
704 603
795 198
513 502
430 725
1 455 042
432 547
193 902
396 216
985 562
1 363 515
478 123
300 066
302 297
1 478 858
369 560
1 093 880
129 474
339 279
122 931
1 400 544
101 927
670 945
242 515
734 177
202 504
721 524
548 642
804 216
1 006 688
21 426 020
22 924 473
761 261
364 417
758 309
370 007
25
Fonds petites sociétés US CIBC (suite)
Actions
73 300
51 000
114 600
11 000
48 400
56 300
114 500
13 800
5 500
33 900
14 500
21 800
21 400
89 900
19 000
56 300
9 400
15 475
39 600
3 700
17 800
72 000
20 400
18 200
1 600
13 200
6 800
16 300
12 000
33 900
19 100
Titres
AirTran Holdings Inc.
American Axle & Manufacturing
Holdings Inc.
Arris Group Inc.
Astec Industries Inc.
Benchmark Electronics Inc.
Central Freight Lines Inc.
Delta Air Lines Inc.
ESCO Technologies Inc.
Esterline Technologies Corp.
FuelCell Energy Inc.
Gardner Denver Inc.
Genesee & Wyoming Inc.,
catégorie « A »
Graco Inc.
GrafTech International Ltd.
Hughes Supply Inc.
Knight Transportation Inc.
Manitowoc Co. Inc. (The)
Moog Inc., catégorie « A »
Open Solutions Inc.
Pacific Continental Corp.
Regal-Beloit Corp.
Resources Connection Inc.
Simpson Manufacturing Co. Inc.
Stewart & Stevenson Services Inc.
Teledyne Technologies Inc.
Toro Co.
USG Corp.
Walter Industries Inc.
Watsco Inc., catégorie « A »
Watson Wyatt & Co. Holdings
WESCO International Inc.
26 800
113 100
68 100
6 300
68 400
28 400
38 400
43 700
111 100
12 300
14 700
8 400
19 800
15 700
30 500
42 200
13 800
193 200
Valeur
nominale ($)
Altiris Inc.
BearingPoint Inc.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
Credence Systems Corp.
Electronics for Imaging Inc.
Emulex Corp.
Extreme Networks Inc.
Fairchild Semiconductor International
Hutchinson Technology Inc.
Hyperion Solutions Corp.
IDX Systems Corp.
Jack Henry & Associates Inc.
Macromedia Inc.
Maximus Inc.
Micrel Inc.
MTS Systems Corp.
ON Semiconductor Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
939 824
828 649
1 559 533
978 448
296 848
1 831 048
353 398
547 192
894 396
265 108
601 886
682 895
1 578 486
1 222 554
312 434
1 803 307
179 286
527 301
1 703 746
269 995
423 927
623 007
741 728
656 686
1 200 604
614 781
1 770 318
487 336
388 407
1 079 478
58 813
676 643
1 395 562
592 051
453 660
59 930
584 575
331 339
692 212
518 056
1 048 391
791 294
726 524
892 999
473 471
653 921
1 677 705
472 268
596 855
985 077
68 928
635 730
2 048 555
763 320
505 122
63 846
624 222
353 967
802 562
626 118
1 064 176
734 094
24 218 118
25 370 468
620 648
770 955
1 231 862
398 473
765 899
767 808
684 818
315 009
481 866
1 015 387
1 246 129
273 155
758 176
731 862
858 810
219 447
2 121 275
427 672
507 184
228 127
463 694
388 502
1 366 452
648 787
491 430
1 114 091
2 007 110
580 155
724 503
310 090
444 037
734 946
1 318 307
595 429
567 577
1 088 504
Titres
Actions
29 600
69 800
73 900
80 700
12 700
15 700
57 800
82 600
85 900
38 800
1 900
29 700
25 200
25 800
39 100
53 100
Titres
Perot Systems Corp., catégorie « A »
Powerwave Technologies Inc.
Quest Software Inc.
Red Hat Inc.
Rofin-Sinar Technologies Inc.
Rogers Corp.
Salesforce.com Inc.
Sapient Corp.
Semtech Corp.
SERENA Software Inc.
Sirf Technology Holdings Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
THQ Inc.
Trident Microsystems Inc.
Varian Semiconductor Equipment
Associates Inc.
Wright Express Corp.
24 600
58 900
14 900
29 200
27 000
6 600
11 300
54 700
29 300
9 200
17 500
31 000
9 800
Bowater Inc.
Caraustar Industries Inc.
Carpenter Technology Corp.
Cleveland-Cliffs Inc.
Cytec Industries Inc.
Eagle Materials Inc.
Ferro Corp.
Hercules Inc.
Massey Energy Co.
Minerals Technologies Inc.
OM Group Inc.
Schweitzer Mauduit International Inc.
Texas Industries Inc.
Matières (6,91 %)
268 200
111 400
17 400
69 900
Dobson Communications Corp.,
catégorie « A »
General Communication Inc.,
catégorie « A »
Premiere Global Services Inc.
Ubiquitel Inc.
22 600
34 500
125 600
11 200
Energen Corp.
PNM Resources Inc.
Sierra Pacific Resources
UGI Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
506 495
656 975
1 218 364
967 185
495 047
848 329
1 036 332
805 517
1 937 764
1 068 332
38 834
849 045
733 305
506 150
515 533
873 718
1 233 688
1 294 822
510 203
779 751
1 449 850
802 266
1 751 752
917 179
41 143
925 783
903 417
717 000
1 744 961
1 116 813
1 771 918
1 201 231
27 842 134
29 644 744
1 071 751
1 069 252
842 485
774 274
1 538 533
517 405
386 402
874 196
551 375
646 561
542 360
1 040 227
766 952
975 311
757 478
945 325
2 065 738
1 316 170
748 468
274 867
948 001
1 353 644
694 119
529 205
1 181 969
674 931
10 621 773
12 465 226
852 168
1 399 373
1 352 560
211 253
608 116
1 346 690
240 607
698 606
3 024 097
3 685 276
720 022
1 142 573
1 650 863
234 392
970 201
1 217 384
1 915 244
382 726
3 747 850
4 485 555
155 958 211
175 532 930
terme (97,36 %)
155 958 211
175 532 930
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
541 297
3 957 873
541 429
3 919 440
541 297
3 198 128
26
4 499 170
4 460 869
160 457 381
179 993 799
303 566
180 297 365
Au 30 juin 2005
o
Actions
Titres
N de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
3 439
35 221
10 300
134 486
128 933
33 958
38 425
7 860
28 079
21 020
23 751
Australia and New Zealand
Banking Group Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Commonwealth Bank of
Australia
Macquarie Infrastructure
Group NPV
Oil Search Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
SFE Corp. Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Westpac Banking Corp.
Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Ltd.
Australie (3,44 %) (note 10)
48 105
2 639
2 168
1 070
1
Dexia
4
ACE Ltd.
Ingersoll-Rand Co. Ltd.,
catégorie « A »
XL Capital Ltd.,
catégorie « A »
Bermudes (0,30 %)
18 416
52 941
Novo Nordisk AS,
série « B »
19 300
11 929
14 518
6 152
5 417
11 446
23 291
13 910
3 905
8 273
13 515
60 300
3 784
4
Allianz AG, actions
nominatives
Celesio AG
Qiagen AG
SAP AG
46 000
3
Carrefour SA
Dassault Systèmes SA
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
Louis Vuitton SA
Publicis Groupe
Sanofi-Aventis SA
Total SA
4
Moulin Global Eyecare
Holdings Ltd.
Hong Kong (0,01 %)
46 752
Luxottica Group SPA,
CAAÉ
30 000
19 200
39 000
40 000
10 700
25 000
7 140
12 100
4 700
13 600
89 000
47 000
15 000
9 745
14 500
8 700
33 300
64 000
Ajinomoto Co. Inc.
Asahi Breweries Ltd.
Bank of Fukuoka Ltd.
(The)
Bank of Kyoto Ltd. (The)
Benesse Corp.
Brother Industries Ltd.
Fuji Seal Inc.
Hitachi Chemical Co. Ltd.
Honda Motor Co. Ltd.
Ibiden Co. Ltd.
ITOCHU Corp.
Kitz Corp.
Komori Corp.
KOSE Corp.
Kuroda Electric Co. Ltd.
Mandom Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Titres
40
Société Financière
Manuvie
144 307
201 380
144 307
201 380
25 096
Actions
4
519 208
599 723
508 268
589 905
367 720
364 188
530 141
367 941
518 962
371 002
297 247
519 660
368 130
506 489
380 899
292 006
522 808
578 358
369 387
521 426
572 633
365 065
5 042 497
4 988 669
801 598
1 295 591
801 598
1 295 591
136 344
144 966
149 987
189 460
128 575
97 530
414 906
431 956
849 811
951 865
1 146 779
1 073 202
3 100
5 900
308
7 300
104 000
5 500
3 800
36 000
11 100
7 500
28 000
3 200
12 100
23 900
48 000
60 000
29 000
20 000
10 100
38 788
31 354
116 233
51 023
1 801 676
2 219 981
1 143 692
706 527
1 213 255
1 281 924
475 255
392 000
53 000
97 000
765 061
788 535
1 095 785
815 161
1 079 718
839 521
1 395 866
1 119 628
61 000
7 674 742
9 255 386
53 523
1 166 699
796 856
904 772
597 512
1 159 060
1 295 450
854 376
803 742
68 000
3 465 839
4 112 628
9 642
39 752
15 221
5 880
39 752
15 221
1 179 021
1 006 706
1 179 021
458 239
268 684
408 172
280 291
283 469
395 723
431 922
248 798
363 652
274 299
278 869
307 992
450 041
343 939
314 011
369 495
435 496
255 742
460 847
425 466
282 000
415 412
419 222
280 107
277 622
270 484
282 986
435 088
548 347
274 032
277 162
411 667
416 506
276 274
552 084
414 018
297 000
3 300
4
Nestlé SA, actions
nominatives, série « B »
Roche Holding AG
Genusscheine
Synthes Inc.
449 515
71 770
6
Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
85 011
73 775
46 102
36 163
143 400
104 714
107 000
122 573
41 585
4
Capitaland Ltd.
Citiraya Industries Ltd.
City Developments Ltd.
DBS Group Holdings Ltd.
Overseas Chinese Banking
Corp. Ltd.
SembCorp Industries Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Press Holdings
Ltd.
Singapore
Telecommunications Ltd.
United Overseas Bank
Ltd.
United Overseas Land Ltd.
Singapour (3,27 %) (note 10)
4 986
4
Heineken NV
ING Groep NV
Wolters Kluwer CVA
327 000
269 000
79 000
55 000
53 000
5
1 214 360
435 305
828 718
1 138 132
593 685
1 006 706
Mitsubishi Tokyo Financial
Group Inc.
Nidec Corp.
Nitto Denko Corp.
NTT DoCoMo Inc.
ONO Pharmaceutical Co.
Ltd.
SANYO Electric Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings
Inc.
Shimadzu Corp.
Shuei Yobiko Co. Ltd.
Square Enix Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
TDK Corp.
Terumo Corp.
Toho Co.
Tokuyama Corp.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Toto Ltd.
Tsumura & Co.
World Co. Ltd.
Japon (9,52 %) (note 10)
34 300
No de réf.
du contrat
de couverture*
BP PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
HSBC Holdings PLC
Kingfisher PLC
Prudential PLC
Reed Elsevier PLC
PLC
Vodafone Group PLC
WPP Group PLC
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
445 693
280 261
306 981
989 992
413 356
400 598
412 117
556 306
381 795
550 939
342 582
423 374
325 133
289 283
295 627
294 577
426 480
275 229
273 714
236 858
296 476
473 718
394 263
263 193
346 944
270 928
417 382
284 492
276 814
397 554
279 012
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266 641
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421 285
416 960
274 681
280 227
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432 196
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956 407
920 346
956 407
1 720 820
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1 508 659
1 185 493
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1 193 313
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488 127
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441 410
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563 493
19 527
428 936
569 452
443 691
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5 453
4 932 015
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1 007 654
1 005 439
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2 013 093
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1 083 559
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1 578 413
806 785
1 534 188
1 339 130
900 766
Royaume-Uni (8,77 %)
13 526 938
12 707 560
63 860 887
66 472 462
125 851
137 927
113 089
148 945
164 304
169 070
130 387
212 083
1 715
3 647
2 548
2 526
Apollo Group Inc.,
catégorie « A »
Avon Products Inc.
Best Buy Co. Inc.
27
Fonds international d’actions CIBC (suite)
Actions
Titres
4 514
4 397
2 238
3 433
7 635
2 686
14 525
1 750
6 927
2 969
2 811
13 997
4 254
2 240
2 603
4 651
5 829
4 996
2 619
4 543
9 539
3 723
2 084
8
2 256
1 718
1 040
5 598
7 139
3 784
3 459
27 675
2 555
10 341
12 954
1 751
No de réf.
du contrat
de couverture*
Carnival Corp.
Clear Channel
Communications Inc.
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
Federated Department
Stores Inc.
Ford Motor Co.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Genuine Parts Co.
Home Depot Inc.
International Game
Technology Inc.
Kohl’s Corp.
Limited Brands
Marriott International Inc.,
catégorie « A »
May Department Stores
Co.
McDonald’s Corp.
McGraw-Hill Companies
Inc.
New York Times Co.,
catégorie « A »
News Corp Inc.,
catégorie « B », reçus
Omnicom Group Inc.
St. Paul Travelers
Companies Inc. (The)
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Starwood Hotels &
Resorts Worldwide Inc.
Time Warner Inc.
Tribune Co.
Viacom Inc.,
catégorie « B »
Whirlpool Corp.
13 231
3 690
4 123
13 717
3 122
4 572
3 546
6 812
2 396
6 450
3 011
3 099
2 981
7 146
9 273
12 702
4 824
6 271
4 498
5 984
6 475
24 530
Altria Group Inc.
Anheuser-Busch
Companies Inc.
Campbell Soup Co.
Coca-Cola Co. (The)
ConAgra Foods Inc.
CVS Corp.
General Mills Inc.
Gillette Co.
H.J. Heinz Co.
Kellogg Co.
Kroger Co.
Pepsico Inc.
Safeway Inc.
Sara Lee Corp.
Sysco Corp.
Target Corp.
Walgreen Co.
2 545
3 083
4 311
10 958
7 874
4 607
35 531
4 514
2 421
1 646
3 554
3 262
3 070
5 247
3 274
Anadarko Petroleum Corp.
Apache Corp.
Burlington Resources Inc.
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
ExxonMobil Corp.
Halliburton Co.
Kerr-McGee Corp.
Kinder Morgan Inc.
Marathon Oil Corp.
Occidental Petroleum
Corp.
Schlumberger Ltd.
Transocean Inc.
Unocal Corp.
Énergie (4,81 %)
3 914
3 827
28
Aflac Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
213 628
301 593
7 718
14 767
315 727
139 027
179 736
202 755
166 572
97 172
112 897
308 688
3 991
3 542
149 179
493 701
185 737
251 286
132 785
166 494
826 333
241 077
182 172
152 460
167 562
149 421
170 768
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128 839
128 409
202 861
136 192
143 852
259 201
146 670
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152 925
356 254
141 359
218 833
169 061
400 724
223 461
324 213
4 199
5 429
3 352
2 691
4 083
2 951
2 416
157 685
201 777
4 737
128 706
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172
164 428
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166 745
166
239 288
168 042
190 903
311 952
133 936
121 008
271 035
186 419
239 426
146 165
1 337 364
157 924
248 137
566 408
110 091
653 616
481 051
153 653
405 554
399 507
150 360
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240 924
167 968
1 045 456
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153 983
191 190
180 921
154 466
347 382
165 841
146 509
261 562
209 484
572 861
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214 054
185 306
163 891
304 825
303 042
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206 768
155 384
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190 847
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194 660
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137 311
399 975
130 624
168 679
228 524
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820 653
133 472
152 155
199 376
398 782
364 727
1 448 137
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8 230 640
163 536
121 147
144 919
690 917
321 742
170 776
2 024 031
178 652
156 977
120 918
136 049
256 071
243 933
291 673
750 522
554 438
285 970
2 501 001
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226 278
167 733
232 316
133 203
240 970
192 464
146 115
307 358
285 545
346 840
260 850
4 942 416
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163 225
209 375
207 479
280 067
Actions
21 848
5 226
2 845
2 004
11 676
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1 981
4 650
20 079
3 419
2 001
2 339
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3 054
8 475
3 812
5 766
5 026
6 593
3 464
2 810
105
3 792
2 005
3 116
1 528
4 058
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1 016
2 897
1 658
4 876
10 891
6 749
5 354
8 153
Titres
American International
Group Inc.
AmSouth Bancorp
Apartment Investment &
Management Co.,
catégorie « A », REIT
Bank of New York Co. Inc.
(The)
BB&T Corp.
Capital One Financial
Corp.
Charles Schwab Corp.
(The)
Citigroup Inc.
Comerica Inc.
Countrywide Financial
Corp.
Equity Residential, REIT
Fannie Mae
Fifth Third Bancorp
Freddie Mac
Goldman Sachs Group Inc.
Hartford Financial Services
Group Inc. (The)
Huntington Bancshares
Inc.
J.P. Morgan Chase & Co.
KeyCorp
Lehman Brothers Holdings
Inc.
Loews Corp.
Marsh & McLennan
Companies Inc.
MBNA Corp.
MetLife Inc.
Morgan Stanley
National City Corp.
Piper Jaffray Companies
Inc.
Plum Creek Timber Co.
Inc.
PNC Financial Services
Group
Principal Financial Group
Inc.
SLM Corp.
State Street Corp.
SunTrust Banks Inc.
U.S. Bancorp
Wachovia Corp.
Wells Fargo & Co.
8 955
1 184
7 667
8 354
4 526
2 393
5 798
11 623
2 962
2 147
6 493
2 565
2 160
2 667
3 956
891
16 446
2 833
2 356
7 036
12 554
46 440
9 681
3 018
2 962
4 202
5 442
Abbott Laboratories
Allergan Inc.
Amgen Inc.
Archer-Daniels-Midland
Co.
Chiron Corp.
Eli Lilly and Co.
catégorie « A »
Genzyme Corp.
Guidant Corp.
HCA Inc.
Hospira Inc.
Johnson & Johnson
McKesson Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Merck & Co. Inc.
Pfizer Inc.
Stryker Corp.
Wellpoint Inc.
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
459 900
503 184
1 462 995
120 469
1 050 833
127 093
167 521
1 033 139
177 521
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148 657
184 215
139 278
137 915
196 384
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145 720
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1 600 322
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161 377
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266 137
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346 935
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169 189
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368 740
186 858
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135 217
1 060 860
132 687
140 057
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138 819
162 161
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222 022
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250 124
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225 865
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153 005
182 634
110 704
166 267
271 546
133 952
388 491
276 644
423 701
144 761
156 907
5 634
3 913
146 431
168 593
152 462
133 739
136 455
115 845
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124 959
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179 285
156 539
152 312
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377 330
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159 910
184 922
326 346
122 289
63 215
171 203
146 699
171 221
389 507
410 002
266 828
614 925
15 251 425
15 144 270
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537 546
123 612
567 752
149 563
223 440
120 343
167 237
796 682
240 715
133 784
648 315
218 760
205 662
153 787
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355 612
208 892
91 748
443 041
153 262
142 117
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200 696
34 874
1 163 408
135 347
149 990
460 730
1 179 615
2 352 143
442 380
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129 417
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312 925
122 052
158 972
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1 309 299
155 415
77 104
446 310
473 585
1 568 742
226 000
161 202
172 541
268 344
464 176
Actions
7 981
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Wyeth
4 205
2 339
3 417
3 128
5 580
3 607
2 475
7 933
1 456
2 922
2 085
3 050
3 298
2 341
2 037
1 666
56 558
6 262
2 311
2 951
4 527
2 794
3 596
6 168
13 705
6 590
5 808
4 369
3M Co.
Air Products and
Chemicals Inc.
Analog Devices Inc.
Baker Hughes Inc.
Boeing Co. (The)
Burlington Northern Santa
Fe Corp.
Caterpillar Inc.
Cendant Corp.
Chubb Corp. (The)
Danaher Corp.
Deere and Co.
Dover Corp.
FedEx Corp.
Freescale Semiconductor
Inc.
Honeywell International
Inc.
Masco Corp.
Northrop Grumman Corp.
Raytheon Co.
United Parcel Service Inc.,
catégorie « B »
12 647
4 494
42 752
5 600
15 665
2 840
4 896
16 267
18
5 044
19 160
9 924
39 957
2 067
2 287
1 283
3 279
3 177
50 400
18 462
33 557
3 400
Valeur
nominale ($)
Automatic Data
Processing Inc.
Cisco Systems Inc.
Computer Associates
International Inc.
Dell Inc.
Electronic Data Systems
Corp.
EMC Corp.
First Data Corp.
Hewlett-Packard Co.
IBM Corp.
Intel Corp.
Intuit Inc.
KLA Tencor Corp.
Lexmark International Inc.
Maxim Integrated
Products Inc.
Microsoft Corp.
Motorola Inc.
Oracle Corp.
Paychex Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
588 898
434 993
11 535 068
9 673 868
343 589
372 366
140 136
176 476
145 042
342 900
172 748
156 148
196 003
451 069
149 143
190 015
192 188
138 702
134 488
129 672
143 376
269 253
179 730
207 993
288 921
217 354
152 669
187 318
167 242
135 903
252 987
232 276
45 665
173 996
3 055 222
52 842
223 518
2 400 283
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Qualcomm Inc.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
394 365
448 569
556 836
262 623
197 039
171 581
367 078
433 497
125 501
428 136
115 954
142 788
116 434
331 791
15 288 367
10 944 231
274 035
299 049
200 697
325 988
429 876
203 911
138 915
301 585
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130 161
142 692
150 236
130 056
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1 936 652
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157 901
155 709
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215 686
1 151 604
316 446
300 994
572 530
292 490
Actions
10 722
27 471
12 453
3 880
8 454
3 728
7 818
6 271
5 977
5 725
3 480
3 790
3 511
1 981
3 317
3 083
2 117
Titres
Alcoa Inc.
Dow Chemicals Co. (The)
E.I. du Pont de
Nemours & Co.
MeadWestvaco Corp.
Newmont Mining Corp.
Holding Co.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Rohm and Haas Co.
Weyerhaeuser Co.
Matières (1,34 %)
2 070
6 677
11 211
13 890
358 948
221 769
194 877
162 081
186 406
195 963
141 632
627 077
280 941
225 535
234 465
176 099
189 071
172 299
105 235
490 148
650 238
295 090
194 921
558 220
365 285
151 652
9 178 595
8 816 590
4 001
383 003
250 629
2 650
272 512
1 628 847
231 013
1 000 650
229 950
754 098
140 148
188 482
758 058
196 914
259 721
530 381
—
238 088
855 434
1 432 763
1 695 781
130 659
149 112
125 053
173 056
115 435
273 156
20
247 981
551 713
901 895
1 275 359
114 203
122 409
101 875
147 351
1 762
7 622
5 774
1 719
3 609
2 818
4 610
5 833
2 261
2 216
2 051
191 335
2 362 739
469 548
726 335
141 713
148 682
1 533 370
412 900
542 528
135 507
7 606
19 682
9 518
15 632
ALLTEL Corp.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Comcast Corp.,
catégorie « A »
Nextel Communications
SBC Communications Inc.
Sprint Corp.
Verizon Communications
Inc.
3 030
American Electric Power
Co. Inc.
Constellation Energy
Group Inc.
Duke Energy Corp.
Entergy Corp.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
NiSource Inc.
PG&E Corp.
PPL Corp.
Public Services Enterprise
Group Inc.
Southern Co. (The)
1 106 443
661 497
5 041 368
3 028 243
190 761
180 679
126 315
142 977
282 270
138 638
102 637
151 739
138 444
120 462
169 922
125 904
135 152
187 246
158 383
277 542
286 769
159 065
226 894
166 051
139 634
268 195
164 439
122 788
118 075
120 052
152 784
128 665
2 063 348
2 619 134
83 878 160
76 124 837
147 883 354
142 798 679
terme (98,52 %)
147 883 354
142 798 679
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
198 650
199 821
200 000
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (0,12 %)
198 650
199 821
148 082 004
142 998 500
609 805
68 391
170 963
1 100 415
144 948 074
29
Valeur
contractuelle
($)
1 404 842
1 459 063
1 400 632
boursier
Contrats à terme sur indice boursier Dow
Jones Euro Stoxx 50,
30 contrats à 3 158,08 EUR par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier
KOSPI 200 de la Corée,
de Singapour,
Contrepartie
30
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
1 422 602
17 760
1 460 219
1 156
1 394 165
(6 467)
Valeur
contractuelle
($)
boursier
(5 329 625) Contrats à terme sur indice boursier
S&P 500 E-Mini des États-Unis,
368 450 Contrats à terme sur indice boursier
S&P 500 des États-Unis,
1 contrat à 1 203,30 USD par contrat.
(696 638) Total des contrats à terme standardisés
sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(5 271 295)
58 330
366 062
(2 388)
(628 247)
68 391
standardisés.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
CAD
CAD
AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CAD
CAD
CAD
DKK
DKK
DKK
CAD
CAD
CAD
EUR
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
HKD
HKD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
NOK
NOK
NZD
CAD
SEK
CAD
CAD
CAD
1 655 710
1 393 031
5 037 773
2 290 000
1 283 000
2 340 000
2 287 188
3 842 228
2 140 000
1 420 000
780 716
25 000
189 337
171 048
1 777 710
101 128
450 000
575 000
600 000
3 343 271
141 326
5 530 023
4 600 000
75 000
4 462 080
3 084 774
529 290
255 383
1 443 298
2 206 529
236 921
115 045
395 325
112 413
352 359
3 005 861
630 000
5 224 775
75 000
980 000
105 000
225 000
325 000
29 237
47 515
47 962
6 650 000
1 100 000
842 770
7 293 220
7 950 238
524 085
174 705
234 343
128 200 000
195 000 000
209 700 000
55 000 000
55 000 000
189 300 000
290 000 000
2 150 351
11 900 000
1 575 000
355 000
2 156 107
17 525 000
1 742 757
2 544 594
2 553 890
AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CAD
CAD
CAD
CAD
DKK
DKK
DKK
DKK
CAD
CAD
CAD
EUR
EUR
EUR
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
HKD
HKD
HKD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NOK
CAD
CAD
CAD
SEK
CAD
SGD
SGD
USD
1 750 000
1 470 000
5 375 000
2 131 349
1 215 899
2 228 171
2 200 000
3 840 000
2 231 584
1 389 310
824 410
25 852
930 000
800 000
8 387 237
475 000
97 815
124 724
121 466
2 203 725
95 000
3 730 000
6 910 580
113 140
1 920 000
1 320 000
225 000
110 000
620 000
980 000
100 000
50 000
175 000
50 000
150 000
1 290 000
1 424 827
12 211 031
176 447
2 192 789
232 412
531 698
736 242
179 750
300 000
300 000
1 051 921
173 380
70 700 000
640 600 000
668 615 000
45 000 000
15 000 000
20 000 000
1 483 384
2 320 406
2 439 564
647 524
643 907
2 215 979
3 257 951
11 130 000
2 359 660
302 419
312 400
13 570 000
2 840 357
2 305 668
3 475 000
2 050 000
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,057
1,055
1,067
0,931
0,948
0,952
0,962
0,999
1,043
0,978
1,056
1,034
4,912
4,677
4,718
4,697
0,217
0,217
0,202
0,659
0,672
0,674
1,502
1,509
0,430
0,428
0,425
0,431
0,430
0,444
0,422
0,435
0,443
0,445
0,426
0,429
2,262
2,337
2,353
2,238
2,213
2,363
2,265
6,148
6,314
6,255
0,158
0,158
83,890
87,835
84,100
85,864
85,859
85,345
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,012
0,011
5,176
0,198
0,192
0,880
6,294
0,162
1,323
1,366
0,803
1,076
1,076
1,076
0,929
0,929
0,929
1,044
1,044
0,958
0,958
0,958
0,958
5,025
5,025
5,025
5,025
0,199
0,199
0,199
0,674
0,674
0,674
1,484
1,484
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
2,193
2,193
2,193
2,193
2,193
2,193
2,193
6,355
6,355
6,355
0,157
0,157
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
0,011
5,337
0,187
0,187
0,844
6,360
0,157
1,376
1,376
0,818
29 448
26 971
42 825
(3 269)
(23 617)
(53 627)
179 432
163 237
(181 313)
(28 850)
(76 429)
(1 900)
4 263
11 845
108 612
6 601
(8 263)
(10 296)
(2 064)
71 863
299
(7 126)
(81 924)
(1 803)
252 111
190 420
35 934
14 186
83 829
57 690
17 652
5 410
11 604
2 778
23 455
177 288
(43 431)
(754 705)
(11 995)
(43 951)
(2 180)
(38 342)
(23 617)
952
307
754
(5 487)
(286)
58 633
188 297
534 600
24 988
8 339
12 522
(61 512)
(157 653)
(113 772)
(37 516)
(33 900)
(116 444)
(41 548)
65 075
(130 120)
(7 333)
(12 833)
22 431
(84 817)
66 972
18 925
47 263
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
2 290 060
1 747 590
8 981 945
2 408 840
12 210 000
1 870 000
1 690 000
3 075 000
1 120 000
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
1 850 000
1 394 725
7 230 000
1 960 000
15 231 120
2 329 740
2 068 864
3 825 300
1 375 942
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
0,808
0,798
0,805
0,814
1,247
1,246
1,224
1,244
1,229
0,818
0,818
0,818
0,818
1,223
1,223
1,223
1,223
1,223
27 981
42 197
141 498
12 260
(301 403)
(43 206)
(2 425)
(65 359)
(6 468)
170 963
Au 30 juin 2005
o
Actions
Titres
N de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 298 293
1 498 382
1 298 293
1 498 382
44 184
4 026
Fortis
Belgique (0,70 %)
49
20 400
39 004
Actions
A P Moller - Maersk A/S
De Sammensluttede
Vognmaend
Novo Nordisk AS,
série « B »
464 501
571 091
2 112 565
2 119 840
14 617
5 434
20 036
11 093
Titres
Munchener
RueckversicherungsGesellschaft AG, actions
nominatives
RWE AG, catégorie « A »
SAP AG
Siemens AG, actions
nominatives
Volkswagen AG
2 323 000
2 428 811
4 900 066
5 119 742
4 085 336
415 525
568 896
2 266 240
395 176
546 142
Grèce (0,55 %)
Finlande (1,50 %)
5 069 757
3 207 558
Irlande (0,34 %)
15 478
32 073
33 147
19 752
16 495
10 420
25 957
7 724
6 472
6 422
813 862
262 138
1 106 912
1 406 463
1 204 939
534 974
817 347
829 308
755 083
886 793
428 533
1 011 206
1 653 005
977 471
706 221
925 596
829 218
720 807
27 862
166 233
50 850
468 511
1 046 170
1 126 010
581 269
1 085 218
941 561
669 362
534 819
2 190 122
622 977
823 667
943 340
2 982 419
985 037
589 439
786 159
636 254
2 831 170
772 692
1 106 197
892 491
3 927 156
1 366 063
1 015 349
20 712 899
24 080 429
111 156
25 339
23 288
5 208
10 732
8 334
5 912
28 213
8 386
8 903
26 947
13 697
8 691
26 442
Nokia OYJ
Stora Enso OYJ, série « R »
UPM-Kymmene Corp., OYJ
Accor SA
Alcatel SA, série « A »
Axa SA
BNP Paribas SA
Carrefour SA
Compagnie de Saint-Gobain
France Télécom SA
Groupe Danone
Lafarge SA
Lagardère SCA, actions
nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
Louis Vuitton SA
Renault SA
Sanofi-Aventis SA
Schneider Electric SA
Société Générale
Suez SA
Total SA
Unibail Holding
Vivendi Universal SA
France (11,27 %)
6 982
16 278
22 211
18 462
22 470
11 981
24 007
13 414
60 491
16 102
21 961
Allianz AG, actions
nominatives
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo-und
Vereinbank AG
Commerzbank AG
Continental AG
DaimlerChrysler AG, actions
nominatives
Deutsche Bank AG, actions
nominatives
Deutsche Telekom AG,
actions nominatives
E.ON AG
Infineon Technologies AG
2
1 067 448
1 025 683
731 729
978 189
1 320 146
905 514
474 986
497 640
602 410
586 520
597 123
1 052 807
1 388 303
1 190 296
1 271 669
1 279 135
1 827 132
1 214 160
401 897
1 365 596
1 751 482
249 196
No de réf.
du contrat
de couverture*
Allemagne (7,73 %)
28 203
36 518
63 202
41 813
49 778
481 211
152 431
National Bank of Greece SA
Bank of Ireland
49 710
19 979
14 741
12 643
522 846
1 150 552
1 154 210
1 689 539
694 559
1 785 566
618 329
14 983 103
16 507 507
720 456
1 171 049
720 456
1 171 049
618 711
726 169
726 169
1 077 432
597 016
1 063 633
929 861
1 090 247
1 363 221
603 650
747 877
1 952 995
925 331
1 235 284
1 989 838
602 570
835 694
1 838 769
984 721
8 357 769
9 480 370
ABN AMRO Holding NV
Aegon NV
ASML Holding NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Philips
Electronics NV
Royal Dutch Petroleum Co.
STMicroelectronics NV
Unilever NV
Wereldhave NV
1 153 055
658 168
457 742
1 596 655
559 808
1 323 839
591 560
364 620
1 633 556
566 004
1 567 513
3 321 725
1 125 760
1 323 208
1 311 068
1 164 655
3 959 691
390 148
1 169 789
1 650 814
13 074 702
12 814 676
706 930
642 568
99 687
1 146 860
1 108 266
197 310
1 449 185
2 452 436
452 454
527 517
Norsk Hydro ASA
Orkla ASA, série « A »
Yara International ASA
Norvège (1,15 %) (note 10)
45 257
758 557
603 046
734 345
Assicurazioni Generali SPA
Banca Intesa SPA
Banche Popolari
Unite SCRL
ENI SPA
Mediaset SPA
San Paolo-IMI SPA
Telecom Italia SPA
UniCredito Italiano SPA
Pays-Bas (6,00 %)
10 306
24 600
10 198
Valeur actuelle
($)
618 711
Italie (4,44 %)
43 977
37 492
18 976
47 432
55 232
37 736
Coût moyen
($)
Portugal Telecom SGPS SA,
actions nominatives
3
Portugal (0,25 %)
452 454
527 517
46 214
29 037
923 142
1 439 722
606 790
993 872
617 867
816 050
1 372 902
1 665 096
15 919
88 444
Abertis Infraestructuras SA
ACS Actividades de
Construccion y Servicios SA
Altadis SA, actions
nominatives, série « A »
Argentaria SA
31
Fonds d’actions européennes CIBC (suite)
Actions
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
110 421
40 876
35 328
32 583
113 670
Banco Santander Central
Hispano SA, actions
nominatives
Endesa SA, actions
nominatives
Iberdrola SA
Repsol YPF SA
Telefonica SA
Espagne (5,65 %)
19 582
18 557
393 683
20 240
32 159
1 928
9 418
76 037
56 122
18 166
9 512
30 092
3 753
1
ABB Ltd., actions
nominatives
Compagnie Financière
Richemont AG, unités « A »
Credit Suisse Group
Givaudan SA, actions
nominatives
Nordea AB
Novartis AG, actions
nominatives
Roche Holding AG
Genusscheine
Swiss Reinsurance, actions
nominatives
UBS AG, actions
nominatives
Zurich Financial Services AG
Suisse (8,62 %)
40 307
61 855
57 330
130 122
163 538
127 927
75 747
46 538
501 699
44 946
40 207
231 250
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Barclays PLC
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
Boots Group PLC
BP PLC
British American Tobacco
PLC
British Sky Broadcasting
Group PLC
BT Group PLC
Valeur
nominale ($)
Valeur actuelle
($)
1 556 479
1 566 382
835 659
828 248
771 372
2 048 285
1 164 215
1 139 925
1 013 196
2 272 172
9 560 744
12 070 630
Electrolux AB, série « B »
Hennes & Mauritz AB,
série « B »
Telefonaktiebolaget LM
Ericsson AB, série « B »
Suède (1,33 %) (note 10)
54 561
Coût moyen
($)
519 724
509 612
576 234
797 555
906 480
1 538 975
2 002 438
2 846 142
417 495
432 624
562 950
1 471 105
831 476
1 544 412
1 271 040
1 372 005
3 050 080
510 663
2 947 726
844 159
3 253 624
3 264 480
2 229 163
2 808 280
938 741
714 608
2 397 288
575 366
2 874 065
788 669
16 677 515
18 422 504
2 228 052
840 006
726 010
627 517
1 670 475
910 517
657 969
709 298
5 590 799
2 036 615
841 579
778 327
816 909
1 986 271
1 286 926
1 183 165
620 983
6 393 098
603 872
1 060 667
604 155
2 233 621
463 432
1 166 919
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
280 999
786 834
458 293
737 600
1 018 848
1 427 919
4 555 693
680 660
1 683 338
522 273
4 316 781
292 820
910 429
520 502
772 760
639 094
1 542 611
3 992 297
753 913
1 826 905
776 146
4 710 396
681 393
846 832
590 061
518 547
612 489
2 055 379
506 733
432 377
504 242
1 483 739
721 381
1 147 428
872 223
720 232
642 540
816 164
476 816
460 434
762 728
1 299 175
601 356
654 403
718 325
756 938
388 328
423 158
959 728
2 197 319
752 829
1 193 037
2 451 786
910 602
2 228 326
468 082
777 782
1 124 433
995 546
5 649 190
703 213
2 570 524
442 329
967 185
1 510 828
888 801
4 699 434
555 558
60 043 064
60 941 182
6 026 369
7 165 815
6 026 369
7 165 815
165 947 525
179 032 108
terme (83,80 %)
165 947 525
179 032 108
Actions
89 798
78 077
7 492
152 298
124 555
85 579
134 839
39 107
96 976
123 903
241 737
25 718
32 840
160 654
93 801
143 387
96 647
109 702
41 781
60 270
19 957
64 678
110 726
48 973
31 975
66 457
83 754
216 661
36 719
48 102
216 431
75 398
1 577 491
44 265
Titres
Cable & Wireless PLC
Cadbury Schweppes PLC
Carnival PLC
Centrica PLC
Compass Group PLC
Diageo PLC
GlaxoSmithKline PLC
GUS PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HSBC Holdings PLC
Imperial Tobacco Group
PLC
InterContinental Hotels
Group PLC
ITV PLC
Kingfisher PLC
Marks & Spencer Group
PLC
National Grid Transco PLC
Pearson PLC
Prudential PLC
Reckitt Benckiser PLC
Reed Elsevier PLC
Rentokil Initial PLC
Reuters Group PLC
Rio Tinto PLC, actions
nominatives
Royal Bank of Scotland PLC
Scottish Power PLC
Shell Transport & Trading
Co. PLC, actions
nominatives
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
Tesco PLC
Unilever PLC
Vodafone Group PLC
WPP Group PLC
78 690
iShares S&P Europe 350
Index Fund
Parts de fiducie (3,35 %) (note 10)
4
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 952 750
2 334 678
5 016 973
5 215 560
1 390 886
4 495 316
7 053 069
6 993 732
2 345 779
5 036 183
5 230 671
1 393 583
4 499 859
7 053 548
7 000 000
2 350 000
5 050 000
5 250 000
1 400 000
4 525 000
7 100 000
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
Bon
du
du
du
du
du
du
du
Trésor
Trésor
Trésor
Trésor
Trésor
Trésor
Trésor
du
du
du
du
du
du
du
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
gouvernement
du
du
du
du
du
du
du
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
Canada,
2,531
2,444
2,452
2,459
2,441
2,459
2,478
%,
%,
%,
%,
%,
%,
%,
2005/07/14
2005/07/28
2005/08/11
2005/08/25
2005/09/08
2005/09/22
2005/10/06
32 459 232
32 553 355
198 406 758
211 585 463
2 440 550
381 314
(1 554 052)
783 501
213 636 776
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
boursier
(789 994) Contrats à terme sur indice boursier
Amsterdam Exchanges,
(7) contrats à 380,55 EUR par contrat.
32
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(798 193)
(8 199)
Valeur
contractuelle
($)
boursier
(1 567 395) Contrats à terme sur indice boursier 20 de
Belgique,
(34) contrats à 3 108,97 EUR par contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(1 570 337)
(2 942)
Fonds d’actions européennes CIBC (suite)
Valeur
contractuelle
($)
boursier
9 864 833
Contrats à terme sur indice boursier FTSE
100 de l’Angleterre,
89 contrats à 5 048,79 GPB par contrat.
2 279 285 Contrats à terme sur indice boursier KFX
Copenhagen du Danemark,
337 contrats à 339,90 DKK par contrat.
4 308 243 Contrats à terme sur indice boursier Dow
250 045 Contrats à terme sur indice boursier Matif
CAC 40 de la France,
5 957 907 Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland DAX de l’Allemagne,
667 643 Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland FOX de l’Allemagne,
394 569 Contrats à terme sur indice boursier ASE20 de la Grèce,
(1 443 102) Contrats à terme sur indice boursier S&P/
MIB de l’Italie,
Contrepartie
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
10 006 897
142 064
2 309 251
29 966
4 362 647
54 404
251 217
1 172
5 997 479
Valeur
contractuelle
($)
(321 244) Contrats à terme sur indice boursier OBX
de Norvège,
(19) contrats à 902,50 NOK par contrat.
(534 654) Contrats à terme sur indice boursier PSI-20
du Portugal,
3 412 021 Contrats à terme sur indice boursier IBEX
35 d’Espagne,
24 contrats à EUR 9 587,75 EUR par
contrat.
10 367 943 Contrats à terme sur indice boursier OMX
de la Suède,
811 contrats à 815,08 SEK par contrat.
(3 756 104) Contrats à terme sur indice boursier SMI
Soffex de la Suisse,
(63) contrats à 6 236,13 CHF par contrat.
39 572
672 920
5 277
29 089 996
393 569
(1 000)
(1 441 953)
1 149
boursier
Total des contrats à terme standardisés
sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(340 020)
(18 776)
(536 301)
(1 647)
3 467 448
55 427
10 462 351
94 408
(3 765 665)
(9 561)
29 471 310
381 314
Au 30 juin 2005, 2 440 550 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à
terme standardisés.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CAD
DKK
CAD
CAD
EUR
EUR
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NOK
NOK
NOK
NOK
CAD
CAD
SEK
CAD
CAD
6 348 658
6 279 370
10 746 233
2 073 183
8 340 000
10 800 000
115 000
2 658 372
1 521 197
3 926 568
8 980 000
8 487 995
4 492 673
20 124 470
3 310 000
8 645 280
3 841 035
2 152 092
246 651
6 035 024
85 000
10 838 215
185 000
1 890 000
1 000 000
1 615 190
4 336 618
1 603 097
1 874 363
4 167 095
8 240 000
8 510 000
8 670 000
43 640 000
3 095 134
6 297 196
80 585 070
190 655
7 229 810
CHF
CHF
CHF
CHF
CAD
CAD
CAD
CAD
DKK
DKK
CAD
EUR
EUR
CAD
CAD
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
NOK
NOK
NOK
NOK
NOK
CAD
CAD
CAD
CAD
SEK
SEK
CAD
USD
USD
6 620 000
6 040 000
10 740 000
2 000 000
8 696 922
10 674 890
115 567
2 807 151
7 177 006
19 650 000
1 930 386
5 650 000
3 020 000
30 530 833
4 907 340
3 720 000
1 650 000
950 000
105 000
2 590 000
192 239
25 330 426
421 867
4 228 951
2 213 450
8 180 000
21 870 000
8 430 000
9 761 682
21 460 000
1 609 862
1 686 254
1 624 609
8 614 529
19 480 000
40 120 000
13 060 789
155 000
5 770 000
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,043
0,962
0,999
0,965
1,043
0,988
1,005
1,056
4,718
5,004
0,215
0,666
0,672
1,517
1,483
0,430
0,430
0,441
0,426
0,429
2,262
2,337
2,280
2,238
2,213
5,064
5,043
5,259
5,208
5,150
0,195
0,198
0,187
0,197
6,294
6,371
0,162
0,813
0,798
1,044
1,044
1,044
1,044
0,958
0,958
0,958
0,958
5,025
5,025
0,199
0,674
0,674
1,484
1,484
0,456
0,456
0,456
0,456
0,456
2,193
2,193
2,193
2,193
2,193
5,337
5,337
5,337
5,337
5,337
0,187
0,187
0,187
0,187
6,360
6,360
0,157
0,818
0,818
6 230
492 622
456 552
157 042
(706 611)
(327 726)
(5 389)
(260 242)
92 940
16 129
(143 325)
100 624
9 512
(656 252)
6 323
488 464
223 092
69 034
16 419
355 950
(5 860)
(1 565 550)
(16 219)
(84 762)
(20 758)
82 616
239 136
23 684
45 450
146 430
(66 047)
(91 852)
(230)
(438 301)
32 200
(11 065)
(390 012)
1 129
174 571
(1 554 052)
33
Au 30 juin 2005
o
Actions
Titres
N de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
453 350
292 915
444 954
483 883
285 520
408 172
290 603
579 153
601 821
433 072
390 702
441 969
263 473
282 249
530 220
411 775
411 881
283 837
475 297
457 871
3 869 235
4 353 482
286 877
352 870
284 073
531 098
334 525
235 101
336 672
299 269
416 609
295 327
325 133
321 926
299 971
289 890
2 361 216
2 248 125
448 069
473 708
482 249
434 893
289 283
428 336
1 404 026
1 152 512
305 275
303 693
Actions
Actions japonaises
30 000
13 000
94 000
36 300
6 200
7 100
11 500
62 000
22 000
10 700
Ajinomoto Co. Inc.
ITOCHU Corp.
Mitsubishi Corp.
Nitto Denko Corp.
Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tsumura & Co.
World Co. Ltd.
Industries de base (29,70 %)
20 500
9 862
9 300
104 000
4 300
3 600
30 000
KOSE Corp.
Mandom Corp.
Sega Sammy Holdings Inc.
TDK Corp.
Toto Ltd.
Produits grand public (15,34 %)
11 100
5 500
24 300
Benesse Corp.
SECOM Co. Ltd.
Toho Co.
Services aux consommateurs (7,86 %)
42 000
Valeur
nominale ($)
Bank of Fukuoka Ltd. (The)
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
43 000
44
29 000
Group Inc.
Sumitomo Corp.
26 000
7 320
4 900
14 100
47 000
16 000
15 200
68 000
41 000
12 100
47 000
Fuji Seal Inc.
Ibiden Co. Ltd.
Kitz Corp.
Komori Corp.
Shimadzu Corp.
Terumo Corp.
Tokuyama Corp.
3 100
288
7 300
Nidec Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Technologies et traitement de l’information (8,13 %)
Total des actions japonaises (97,92 %)
(note 10)
1
terme (97,92 %)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
425 275
446 568
491 940
283 490
454 692
283 468
1 505 980
1 488 421
225 326
372 820
312 259
319 316
343 848
334 946
456 498
452 058
335 459
285 066
386 050
291 312
284 620
295 028
451 084
274 032
295 639
436 614
439 894
315 261
426 784
408 272
3 823 646
3 918 540
241 067
905 103
267 890
400 598
520 182
271 572
1 414 060
1 192 352
14 378 163
14 353 432
14 378 163
14 353 432
Coût moyen
($)
Valeur Actuelle
($)
223 535
223 966
223 535
223 966
14 601 698
14 577 398
225 000
144 370
(63 297)
14 658 471
Contrepartie
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
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CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
2 152 180
61 992
58 866
62 529
3 013 912
58 232
6 000 000
247 685 000
10 000 000
5 000 000
840 759
606 782
382 260
383 037
798 085
1 220 000
360 000
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
JPY
CAD
CAD
CAD
CAD
USD
USD
USD
USD
CAD
CAD
CAD
186 000 000
5 215 000
5 000 000
5 500 000
253 470 000
5 000 000
71 397
2 881 465
117 074
56 172
670 997
488 428
305 000
305 000
1 000 000
1 521 865
448 506
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
86,424
84,124
84,939
87,959
84,100
85,863
0,012
0,012
0,012
0,011
0,798
0,805
0,798
0,796
1,253
1,247
1,246
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
0,011
0,011
0,011
0,011
0,818
0,818
0,818
0,818
1,223
1,223
1,223
89 246
4 152
3 411
1 529
202 665
2 776
(4 851)
(134 380)
(6 164)
(716)
20 301
9 559
9 322
10 100
(24 146)
(30 116)
(8 318)
144 370
34
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Au 30 juin 2005
Valeur actuelle
($)
4 642
2 160
8 270
4 463 000
3 277 500
8 973 400
4 621 000
49 672 400
4 200
21 141
13 460
31 300
21 840
10 480
9 182
5 800
114 011 597
4 220
Banco Bradesco SA, actions
privilégiées
Banco Itau Holding Financeira SA,
CAAÉ
Brasil Telecom Participações SA, CAAÉ
Companhia de Saneamento Basico do
Estado de Sao Paulo
Companhia de Tecidos Norte de Minas,
actions privilégiées
Companhia Energetica de Minas
Gerais, actions privilégiées
Companhia Paranaense de EnergiaCopel
Companhia Paranaense de EnergiaCopel, actions privilégiées, série « B »
Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ
Duratex SA, actions privilégiées
Empresa Brasileira de Aeronautica SA,
CAAÉ, actions privilégiées
Grendene SA
Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ
Telecomunicacoes Brasileiras SA,
Telecomunicacoes de Sao Paulo SA,
Telemar Norte Leste SA
Telemig Celular Participacoes SA,
Uniao de Bancos Brasileiros SA, CAAÉ
Brésil (10,25 %)
5 050
14 000 000
Banco Santander Chile SA, CAAÉ
Corpbanca SA
Chili (0,48 %)
150 000
168 000
190 500
9 500
1 400
562 000
211 700
224 000
901 700
941 200
1 177 700
161 800
598 000
11 000
Asia Aluminum Holdings Ltd.
Beijing Capital International Airport Co.
Ltd., série « H »
China Mobile (Hong Kong) Ltd.
China Mobile (Hong Kong) Ltd., CAAÉ
China Petroleum and Chemical Corp.,
CAAÉ
China Petroleum and Chemical Corp.
(Sinopec), série « H »
China Resources Enterprise Ltd.
China Shenhua Energy Co. Ltd.
China Telecom Corp. Ltd., série « H »
Denway Motors Ltd.
Huadian Power International Corp. Ltd.,
catégorie « H »
Huaneng Power International Inc.,
série « H »
Sinotrans Ltd., série « H »
Weiqiao Textile Co. Ltd., série « H »
Chine (6,30 %)
18 400
Pliva D.D., CIAÉ
Croatie (0,48 %)
12 155
5 409
Commercial International Bank, CIAÉ
Suez Cement Co.
34 900
13 200
90 624
200 191
Inde (7,32 %)
99 593
339 788
244 715
365 660
305 840
479 347
961 200
204 000
2 159 700
692 100
305 344
362 059
118 159
349 056
15 356
26 603
226 166
140 867
132 543
344 706
150 621
214 911
387 175
364 580
504 069
545 186
268 670
1 394 458
378 967
391 495
155 185
118 495
227 930
170 655
204 598
187 138
223 521
199 613
4 074 487
6 159 397
178 779
89 589
199 783
89 711
268 368
289 494
21 252
21 622
74 572
693 175
159 495
81 803
864 343
216 306
75 418
66 908
281 684
280 044
269 395
377 155
398 707
268 228
398 759
264 709
394 291
408 666
371 489
406 244
146 628
218 083
18 008
145 276
227 531
18 901
3 385 105
3 783 587
338 204
288 465
338 204
288 465
49 454
51 484
119 100
93 952
Égypte (0,35 %)
100 938
213 052
59 100
422 400
86 864
101 347
110 204
286 118
77 594
416 638
90 712
310 147
76 679
405 055
141 892
144 232
1 119 310
1 128 172
276 542
376 834
540 159
552 759
427 400
150 000
170 100
747 400
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
Brilliance China Automotive Holdings
Ltd.
CNOOC Ltd.
Panva Gas Holdings Ltd.
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
Sinopec Yizheng Chemical Fibre Co.
Ltd.
Hong Kong (1,88 %)
2 095
105 600
Gedeon Richter Rt
Magyar Tavkozlesi Rt., actions
nominatives
Hongrie (1,55 %)
816 701
929 593
30 100
13 500
19 200
699 487
289 309
623 781
503 485
423 988
22 403
599 662
42 819
573 564
710 949
1 600
91 700
Dr. Reddy’s Laboratories Ltd., CAAÉ
Gail India Ltd., CIAÉ
Hindalco Industries Ltd., CIAÉ, actions
nominatives
ICICI Bank Ltd., CAAÉ
Mahanagar Telephone Nigam Ltd.,
CAAÉ
Actions
Titres
Reliance Industries Ltd., CIAÉ
State Bank of India, CIAÉ
PT Bank Mandiri
PT Gudang Garam TBK
PT Indofood Sukses Makmur TBK
PT Telekomunikasi Indonesia
Indonésie (2,06 %)
39 400
42 000
60 020
652 932
8 000
161 900
142 300
66 300
41 600
3 196 911
4 395 962
167 304
334 314
259 503
258 691
180 422
323 646
297 916
438 134
1 240 118
151 184
131 870
172 050
436 928
455 104
Commerce Asset-Holding BHD
Gamuda BHD
Genting BHD
Kuala Lumpur Kepong Berhad
MK Land Holdings BHD
Proton Holdings BHD
Resorts World BHD
Sime Darby BHD
384 398
585 736
489 631
200 478
56 843
153 155
344 335
629 600
411 731
378 012
579 927
195 312
35 496
124 979
335 546
623 032
2 844 176
2 684 035
184 927
940 825
18 281
362 861
1 031 485
21 047
412 685
317 798
19 945
357 329
538 907
221 804
20 896
329 805
507 587
1 597 708
594 145
1 533 948
4 357 085
4 654 898
126 738
234 636
60 708
58 177
264 323
104 481
Cemex SA de CV, CAAÉ
Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAÉ
Consorcio ARA SA de CV
Controladora Commerciale Mexicana
SA de CV
Desc SA de CV, série « B »
Embotelladoras Arca SA, série « B »
Grupo Continental SA, série « I »
Kimberly-Clark de Mexico SA de CV,
série « A »
Telefonos de Mexico SA de CV, CAAÉ
ABS-CBN Broadcasting Corp.
Bank of the Philippine Islands
Manila Electric Co., catégorie « B »
Philippines (0,71 %)
25 000
13 100
1 269 542
645 724
110 505
152 245
174 178
Mexique (7,75 %)
254 100
248 820
222 000
789 725
398 435
1 019 812
Malaisie (4,47 %)
6 984
31 530
5 000
367 700
Valeur actuelle
($)
Bank Hapoalim Ltd.
Bank Leumi Le Israel
Supersol Ltd.
Israël (0,76 %)
253 300
283 800
95 300
88 500
100 400
55 000
109 800
333 400
Coût moyen
($)
KGHM Polska Miedz SA
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank
Polski SA
Telekomunikacja Polska SA
422 082
426 981
197 801
310 026
111 054
210 186
129 791
313 346
Pologne (1,25 %)
519 041
753 163
13 190
30 800
565 487
814 086
584 977
1 388 226
Russie (3,28 %)
1 379 573
1 973 203
95 200
133 760
36 872
141 000
5 451
232 000
74 728
153 500
307 500
63 419
21 800
58 600
128 665
213 460
241 679
316 139
213 462
554 283
526 714
1 082 570
160 861
604 313
1 035 885
368 363
62 902
141 331
224 815
302 665
490 227
223 575
595 205
632 312
1 018 982
172 244
660 628
851 612
719 580
157 229
362 249
5 521 962
6 411 323
185 174
302 794
122 757
42 932
339 710
236 255
81 681
449 574
165 788
613 384
244 432
716 495
39 863
910 749
105 478
526 624
272 013
139 185
319 013
314 037
201 473
121 782
559 197
340 622
146 369
526 558
242 798
820 163
251 219
1 141 840
49 901
855 829
106 107
500 930
334 532
245 538
Gazprom, CAAÉ, actions nominatives
LUKOIL, CAAÉ
Alexander Forbes Ltd.
Aveng Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Illovo Sugar Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Nampak Ltd.
Nedbank Group Ltd.
Network Healthcare Holdings Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
Shoprite Holdings Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
Afrique du Sud (10,67 %)
3 510
4 840
3 590
4 280
8 280
29 820
8 820
30 086
15 050
14 823
4 500
30 520
2 600
32 500
11 900
11 200
4 340
1 150
Cheil Jedang Corp.
Daelim Industrial Co. Ltd.
Hyundai Department Store Co., Ltd.
Hyundai Development Co.
Hyundai Motor Co. Ltd.
Industrial Bank of Korea
INI Steel Co.
Kangwon Land Inc.
Kia Motors Corp.
Kookmin Bank
Kookmin Bank, CAAÉ
Korea Electric Power Corp.
Korea Electric Power Corp., CAAÉ
KT Corp., CAAÉ
Kumho Tire Co. Ltd.
LG Chem Ltd.
LG Electronics Inc.
POSCO
35
Fonds économies émergentes CIBC (suite)
Actions
7 600
6 340
20 320
2 414
7 870
3 670
2 000
7 900
Titres
POSCO, CAAÉ
Samsung Corp.
Samsung Electro Mechanics Co. Ltd.
Samsung Electronics Co. Ltd.
Samsung Fire & Marine Insurance
Samsung SDI Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd.
SK Telecom Co. Ltd., CAAÉ
Corée du Sud (18,95 %)
222 390
335 000
145 112
352 800
227 000
850 838
133 468
125 902
543 000
179 000
98 000
356 683
992 455
33 000
101 000
259 520
Valeur
nominale ($)
Accton Technology Corp.
Advanced Semiconductor Engineering
Inc.
Asustek Computer Inc.
Benq Corp.
China Motor Corp. Ltd.
Compal Electronics Inc.
Delta Electronics Inc.
Elan Microelectronics Corp.
First Financial Holding Co. Ltd.
Nien Hsing Textile Co. Ltd.
Optimax Technology Corp.
Quanta Computer Inc.
SinoPac Holdings Co.
Sunplus Technology Co. Ltd.
Taishin Financial Holdings Co. Ltd.
Taiwan Mobile Co. Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
270 831
69 522
783 563
1 098 484
613 897
459 742
486 232
193 948
409 294
101 126
575 550
1 401 619
774 792
417 073
430 795
197 389
9 471 107
11 385 546
358 444
146 152
279 433
380 628
449 920
420 019
1 248 051
207 409
118 967
478 479
237 620
297 414
818 845
516 460
57 274
105 308
263 457
305 701
501 063
417 863
286 970
1 033 428
253 378
78 450
549 819
184 088
276 997
834 402
609 614
56 927
103 523
327 199
Actions
1 733 982
1 270 000
Titres
United Microelectronics Corp.
Yageo Corp.
Taı̈wan (13,53 %)
437 000
1 552 000
142 000
1 569 100
276 500
96 600
214 700
C.P. 7-Eleven Public Co. Ltd.
Charoen Pokphand Foods Public Co.
Ltd.
Delta Electronics (Thailand) Public Co.
Ltd.
Krung Thai Bank Public Co. Ltd.
Siam Commercial Bank Public Co. Ltd.
Siam Makro Public Co. Ltd.
Thai Farmers Bank Public Co. Ltd.
Thaı̈lande (2,80 %)
24 793
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri AS
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 743 905
535 984
1 552 124
602 055
8 517 617
8 119 753
70 160
77 721
203 805
195 057
119 762
445 702
313 868
107 977
291 517
71 134
423 249
383 595
168 941
360 894
1 552 791
1 680 591
319 175
432 420
Turquie (0,72 %)
319 175
432 420
208 122
462 506
555 828
Old Mutual PLC
462 506
555 828
50 123 879
57 960 685
terme (96,49 %)
50 123 879
57 960 685
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
580 096
577 894
Titres
Placement à court terme
471 656
580 096
577 894
50 703 975
58 538 579
1 530 183
60 068 762
Actions
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Au 30 juin 2005
Valeur actuelle
($)
77 507
62 033
19 574
224 911
175 856
101 021
314 279
188 475
19 514
140 803
47 219
83 820
12 073
67 090
41 833
9 046
39 911
51 913
37 103
46 109
127 000
430 000
36
226 000
16 000
Australia and New Zealand
Banking Group Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Australia
Domino’s Pizza Australia
New Zealand Ltd.
Gunns Ltd.
Macquarie
Communications
Infrastructure Group
Macquarie Infrastructure
Group NPV
Metcash Ltd.
National Australia Bank
Ltd.
Origin Energy Ltd.
Publishing & Broadcasting
Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
SFE Corp. Ltd.
Suncorp-Metway Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Westfield Group
Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Woolworths Ltd.
Australie (12,46 %) (note 10)
Esprit Holdings Ltd.
Golden Resorts Group Ltd.
Actions
1
1 387 170
1 046 229
1 569 741
1 038 970
665 331
692 099
1 210 000
121 000
497 645
703 165
474 000
484 348
592 956
736 000
1 162 717
658 043
1 214 388
689 764
531 325
867 341
559 254
997 726
666 539
1 206 207
528 271
654 045
561 370
295 899
659 800
653 000
1 250 188
502 360
665 049
783 556
336 067
659 488
952 572
832 037
676 507
964 022
1 010 770
708 720
16 088 928
556 392
231 622
1 121 339
133 473
Shangri-La Asia Ltd.
VTech Holdings Ltd.
Bermudes (1,34 %)
523 150
659 568
15 018 469
Titres
Bank of Communications
Ltd., catégorie « H »
China Mobile (Hong Kong)
Ltd.
China Shipping
Development Co. Ltd.,
catégorie « H »
Denway Motors Ltd.
Chine (1,42 %)
610 000
680 000
1 202,000
116 000
234 500
134 000
594 000
1 520 000
882 000
469
36 500
China Sciences
Conservational Power Ltd.
CNOOC Ltd.
Hans Energy Co. Ltd.
Kingboard Chemical
Holdings Ltd.
Lifestyle International
Holdings Ltd.
Melco International
Development Ltd.
Moulin Global Eyecare
Holdings Ltd.
Semiconductor
Manufacturing
International Corp.
Solomon Systech
International Ltd.
SUNeVision Holdings Ltd.
Swire Pacific Ltd.,
catégorie « A »
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
298 376
36 018
426 821
45 768
1 122 408
1 727 401
531 089
533 830
494 516
549 005
495 570
327 380
437 612
319 569
1 848 555
1 840 016
75 191
490 946
188 010
72 592
493 449
112 186
274 938
451 287
334 768
471 519
93 252
196 358
554 261
196 547
397 095
383 804
394 879
921
380 758
103
401 639
394 065
Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC (suite)
Actions
68 000
359 000
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
430 604
353 077
469 474
332 109
Television Broadcasts Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Hong Kong (3,06 %)
158 000
98 500
211 000
228 000
59 700
142 000
38 740
71 800
25 000
97 900
519 000
242 000
86 000
51 818
81 700
47 600
198 900
373 000
222
15 900
34 700
1 561
37 400
611 000
32 000
21 300
217 000
62 100
41 300
154 000
18 100
65 700
121 800
269 000
320 000
153 000
122 000
56 700
Ajinomoto Co. Inc.
Bank of Fukuoka Ltd. (The)
Benesse Corp.
Fuji Seal Inc.
Ibiden Co. Ltd.
ITOCHU Corp.
Kitz Corp.
Komori Corp.
KOSE Corp.
Mandom Corp.
Mitsubishi Corp.
Group Inc.
Nidec Corp.
Nitto Denko Corp.
NTT DoCoMo Inc.
Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sega Sammy Holdings
Inc.
Shimadzu Corp.
Sumitomo Corp.
TDK Corp.
Terumo Corp.
Toho Co.
Tokuyama Corp.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Toto Ltd.
Tsumura & Co.
World Co. Ltd.
Japon (59,84 %) (note 10)
693 876
386 460
2
Genting BHD
Malaysia International
Shipping Corp. BHD
Malaisie (0,88 %)
416 000
700 000
Valeur
nominale ($)
Capitaland Ltd.
Citiraya Industries Ltd.
Actions
Titres
57 000
359 000
3 989 581
3 954 251
Singapour (1,59 %)
2 149 707
1 437 949
1 525 695
2 367 849
2 339 022
1 591 010
1 506 311
1 605 023
1 505 246
3 131 992
3 197 662
1 410 974
1 589 060
2 188 994
2 346 798
1 511 568
3 297 585
2 412 948
6 676
34 380
23 700
2 467 462
1 517 004
1 840 685
4 302 001
2 294 128
2 054 678
2 423 808
2 819 458
1 949 596
2 853 370
1 856 497
2 169 068
1 910 155
1 683 100
7 820
12 460
14 390
21 910
2 740
6 400
14 280
1 860
10 630
619 000
116 862
353 000
47 250
220 000
1 594 655
1 668 576
2 224 155
1 536 426
1 505 312
1 508 188
2 317 330
2 146 968
2 336 714
1 464 964
1 478 440
2 635 741
2 426 289
76 018 899
77 313 546
693 876
708 326
386 460
427 854
1 136 180
592 402
514 800
716 859
50 813
416 000
239 399
215 000
591 000
590 159
693 986
2 430 238
2 051 817
663 261
660 028
609 328
682 354
659 211
665 130
470 770
645 968
647 476
551 754
777 319
640 685
689 417
687 582
675 814
585 020
3 082 171
3 715 973
432 236
474 298
810 635
451 126
715 375
1 037 838
9 762 938
11 267 831
906 923
946 831
645 872
527 219
606 629
540 310
640 020
518 017
743 298
483 535
3
Taı̈wan (6,88 %) (note 10)
94 500
666 908
656 128
Acer Inc.
Chi Mei Optoelectronics
Corp.
Far Eastern Textile Ltd.
Hon Hai Precision Industry
Co. Ltd.
Huaku Construction Corp.
International Bank of
Taipei
Kinsus Interconnect
Technology Corp.
Mitac International Corp.
Nanya Technology Corp.
Optimax Technology Corp.
Siliconware Precision
Industries Co.
Taiwan Fertilizer Co. Ltd.
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co.
Tripod Technology Corp.
Vanguard International
Semiconductor Corp.
1 654 050
1 759 099
2 386 153
1 510 293
1 527 703
1 335 399
1 721 537
2 413 686
2 221 115
1 413 222
1 718 811
1 715 247
2 161 211
598 000
984 000
13 870
595 000
Valeur actuelle
($)
CJ Home Shopping
Hynix Semiconductor Inc.
Hyundai Engineering &
Construction Co. Ltd.
Hyundai Mobis
Kookmin Bank
KT&G Corp.
LG Corp.
POSCO
Samsung Electronics Co.
Ltd.
Shinhan Financial Group
Co. Ltd.
Shinsegae Co. Ltd.
S-Oil Corporation
Corée du Sud (8,72 %) (note 10)
392 000
319 000
Coût moyen
($)
SembCorp Industries Ltd.
2 342 862
1 378 661
1 545 484
2 281 735
2 409 881
1 408 110
1 827 826
1 581 654
1 530 238
2 217 092
2 611 688
1 725 271
1 692 102
2 027 395
2 453 748
1 451 703
2 729 638
2 479 670
1 080 336
No de réf.
du contrat
de couverture*
4
PTT Public Co. Ltd.
33 433
40 908
504 120
776 327
919 415
57 189
600 354
805 654
934 165
39 204
653 280
657 919
714 793
672 529
464 945
409 984
511 441
563 535
642 564
690 614
8 357 227
8 893 800
439 852
610 651
439 852
610 651
120 068 503
124 884 421
terme (96,66 %)
120 068 503
124 884 421
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 788 282
1 075 000
1 791 749
1 075 075
Titres
1 800 000
1 075 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,441%, 2005/09/08
Banque Canadienne Impériale de Commerce, dépôt à terme, 2,550%, 2005/07/04
2 863 282
2 866 824
122 931 785
127 751 245
191 645
1 253 615
129 196 505
Contrepartie
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/24
2005/08/31
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
CAD
3 178 963
526 713
593 688
610 071
1 914 233
1 095 042
870 000
764 000
1 575 000
25 000
1 375 000
25 000
98 989
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
AUD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
HKD
3 360 000
550 000
625 000
650 000
2 020 000
1 150 000
813 511
724 043
1 495 195
23 853
1 309 289
23 625
625 000
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,057
1,044
1,053
1,065
1,055
1,050
0,935
0,948
0,949
0,954
0,952
0,945
6,314
1,076
1,076
1,076
1,076
1,076
1,076
0,929
0,929
0,929
0,929
0,929
0,929
6,355
56 540
15 602
12 880
6 030
37 062
26 355
(5 026)
(14 063)
(31 559)
(621)
(31 512)
(393)
640
37
Fonds prospérité de l’Extrême-Orient CIBC (suite)
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/31
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/08/16
2005/07/06
2005/07/06
2005/07/06
2005/07/06
2005/07/06
2005/07/06
2005/09/19
2005/07/18
2005/09/14
2005/09/14
2005/08/16
2005/08/16
2005/07/25
2005/07/25
2005/07/25
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
2005/09/06
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
CAD
519 586
CAD
6 310 518
CAD
227 545
CAD
36 282
CAD
379 861
CAD
1 312 338
HKD
45 180 000
HKD
32 185 705
HKD
3 725 000
HKD
3 450 000
HKD
1 875 000
CAD
4 003 518
CAD
216 169
CAD
529 792
CAD
7 457 122
CAD
2 387 497
CAD
1 207 481
CAD
757 055
CAD
820 200
JPY 449 500 000
JPY 335 000 000
JPY 330 900 000
KRW 700 030 000
KRW 315 000 000
KRW 3 749 230 000
USD
2 496 172
USD
4 031 403
USD
864 369
NZD
325 765
PHP
10 755 000
CAD
54 919
SGD
1 336 551
CAD
681 219
THB
36 150 000
TWD
42 030 000
USD
1 430 961
USD
1 072 986
CAD
1 285 389
CAD
3 126 630
CAD
1 013 079
USD
485 000
USD
15 000
Valeur
nominale
HKD
3 250 000
HKD
39 520 000
HKD
1 425 000
HKD
225 000
HKD
2 400 000
HKD
8 220 000
CAD
7 248 295
CAD
5 235 150
CAD
590 746
CAD
548 402
CAD
296 977
JPY 346 000 000
JPY
18 185 000
JPY
45 000 000
JPY 627 143 938
JPY 205 000 000
JPY 104 400 000
JPY
65 000 000
JPY
70 000 000
CAD
5 229 298
CAD
3 921 982
CAD
3 873 573
USD
687 652
USD
313 433
USD
3 752 983
KRW 2 542 850 000
KRW 4 106 790 000
KRW 876 470 000
CAD
286 673
CAD
244 154
SGD
75 000
CAD
1 010 243
THB
21 506 088
CAD
1 085 357
USD
1 343 670
TWD
44 674 610
TWD
33 960 000
USD
1 050 000
USD
2 495 315
USD
815 476
CAD
603 413
CAD
18 432
No de réf.
du contrat
de couverture**
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
6,255
6,263
6,262
6,201
6,318
6,264
0,160
0,163
0,159
0,159
0,158
86,424
84,124
84,939
84,100
85,864
86,461
85,859
85,345
0,012
0,012
0,012
0,001
0,001
0,001
1 018,700
1 018,700
1 014,000
0,880
0,023
1,366
0,756
31,570
0,030
0,032
31,220
31,650
0,817
0,798
0,805
1,244
1,229
6,355
6,355
6,355
6,355
6,355
6,355
0,157
0,157
0,157
0,157
0,157
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
90,163
0,011
0,011
0,011
0,001
0,001
0,001
1 033,500
1 033,500
1 033,500
0,844
0,022
1,376
0,727
33,816
0,030
0,032
31,634
31,634
0,818
0,818
0,818
1,223
1,223
8 171
91 713
3 309
877
2 201
18 852
(138 841)
(170 459)
(4 586)
(5 516)
(1 930)
166 017
14 478
30 695
501 441
113 832
49 576
36 137
43 827
(243 874)
(206 482)
(203 547)
(12 632)
(10 586)
(153 445)
43 783
70 709
19 976
(11 777)
(9 042)
408
(38 822)
45 245
(16 337)
(18 399)
22 917
(670)
1 507
75 496
15 960
(10 381)
(91)
191 645
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
185 360
219 033
163 408
211 278
404 393
374 686
189 979
190 605
84 980
181 129
108 108
211 104
301 195
198 969
106 000
27 600
Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C.
BBVA Banco Frances SA, CAAÉ
Argentine (4,08 %)
8 750 000
4 200
1 335
4 500
5 130 000
960
4 800
2 137 700
8 999 000
34 000 000
12 940
34 552
16 800
38
AES Tiete SA, actions privilégiées
Banco Bradesco SA, actions
privilégiées
Banco Itau Holding Financeira SA,
Brasil Telecom Participações SA, CAAÉ
Companhia Brasileira de Distribuicao
Grupo Pao de Acucar, actions
privilégiées
Companhia de Bebidas das Americas,
CAAÉ
Companhia de Bebidas das Americas,
Companhia de Tecidos Norte de Minas,
Companhia Energetica de Minas
Gerais, actions privilégiées
Companhia Paranaense de
Energia-Copel
Companhia Vale do Rio Doce, actions
privilégiées, série « A »
Duratex SA, actions privilégiées
Globex utilidades SA, actions
privilégiées
126 336
125 053
18 114
29 936
109 945
181 662
209 606
236 147
178 443
350 052
148 223
195 740
179 832
277 046
397 313
342 282
73 482
88 005
Actions
20 800
15 500
60 000
16 000
12 132 120
3 850
123 902 420
3 000
16 550
Titres
Grendene SA
Petroleo Brasileiro SA, CAAÉ
Randon SA Implementos e
Participacoes, actions privilégiées
Souza Cruz SA
Telemig Celular Participações SA
Telemig Celular Participações SA,
CAAÉ
Tim Participações SA
Tim Participações SA, CAAÉ
Votorantim Celulose e Papel SA, CAAÉ
Brésil (55,11 %)
5 150
9 900
4 000
Banco Santander Chile SA, CAAÉ
Compania de Telecomunicaciones de
Chile SA, CAAÉ
Masisa SA, CAAÉ
Chili (4,51 %)
2 428
Tenaris SA, CAAÉ
Luxembourg (2,53 %)
10 341
5 800
64 900
96 400
35 700
Cemex SA de CV, CAAÉ
Coca-Cola Femsa SA de CV, CAAÉ
Consorcio ARA SA de CV
Controladora Commerciale Mexicana
SA de CV
Embotelladoras Arca SA, série « B »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
268 102
598 117
178 541
874 042
209 107
164 732
44 390
171 156
236 091
56 946
130 322
153 750
46 768
290 993
153 960
273 115
57 945
245 272
3 821 479
5 065 156
159 465
203 739
134 469
66 370
123 317
87 745
360 304
414 801
135 938
232 760
135 938
232 760
370 869
173 054
170 867
537 277
189 744
273 189
94 344
87 353
141 285
93 288
Fonds Amérique latine CIBC (suite)
Actions
2 057
34 000
94 200
46 100
18 300
20 700
Titres
Fomento Economico Mexicano SA,
catégorie « B »
Grupo Cemetos de Chihuahua SA de
CV
Grupo Continental SA, série « I »
Grupo Financiero Banorte SA de CV
Telefonos de Mexico SA de CV, CAAÉ
Urbi Desarrollos Urbanos SA de CV
Mexique (28,22 %)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
116 433
150 081
90 828
204 944
185 800
446 238
98 462
82 086
190 503
373 335
423 397
138 991
2 039 192
2 593 176
Actions
8 000
Titres
Compania de Minas Buenaventura SA,
CAAÉ, série « B »
Pérou (2,45 %)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
215 395
225 268
215 395
225 268
6 976 701
8 905 847
terme (96,90 %)
6 976 701
8 905 847
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
23 083
238 457
23 095
235 708
261 540
258 803
7 238 241
9 164 650
Titres
23 083
192 314
25 513
9 190 163
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
438 640
475 764
527 881
456 686
618 019
380 417
484 742
534 601
318 847
624 401
442 055
564 554
569 176
554 478
389 729
560 282
598 401
446 153
4 235 597
4 749 229
317 171
563 809
415 296
209 536
357 429
526 042
592 327
442 963
324 580
401 802
120 000
457 000
160 000
130 000
150 000
55 000
65 000
277 000
63 000
ABC Learning Centres Ltd.
Bendigo Mining Ltd.
DCA Group Ltd.
Healthscope Ltd.
McGuigan Simeon Wines Ltd.
Origin Energy Ltd.
Sigma Co. Ltd.
Timbercorp Ltd.
Transfield Services Ltd.
Australie (8,07 %)
4 500
3 660
5 000
4 000
12 000
9 000
Andritz AG
Boehler-Uddeholm AG
EVN AG
Palfinger AG
Semperit AG Holding
Wiener Staedtische Allgemeine
Versicherung AG
Autriche (4,86 %)
5 700
12 000
12 000
13 730
Bekaert SA
ICOS Vision Systems Corp. NV
Omega Pharma SA
Option NV
Belgique (3,85 %)
800 000
680 000
550 000
1 750 000
Bio-Treat Technology Ltd.
Midland Realty Holdings Ltd.
Noble Group Ltd.
Peace Mark (Holdings) Ltd.
Bermudes (3,37 %)
340 000
FU JI Food & Catering Services
522 134
575 182
2 385 375
2 862 896
504 355
370 554
773 566
547 040
524 393
399 218
761 359
579 895
2 195 515
2 264 865
510 695
536 486
172 607
495 129
372 722
462 977
576 863
569 872
1 714 917
1 982 434
369 731
398 731
369 731
398 731
294 017
367 124
343 297
518 310
Danemark (1,46 %)
661 141
861 607
36 980
497 059
657 508
Finlande (1,12 %)
497 059
657 508
13 500
652 500
9 000
5 030
4 180
5 570
1 510
5 780
656 154
738 375
554 949
510 589
208 684
40 927
82 399
601 078
759 769
645 813
523 420
491 267
177 126
37 210
84 145
613 811
Chine (0,68 %)
4 000
37 470
Bang & Olufsen AS, série « B »
GN Store Nord AS
Pohjola Group PLC, série « D »
BioMerieux
Bull SA
Carbone Lorraine SA
Cegedim SA
Cegid
Havas SA
Rémy Cointreau SA
Séché Environnement
Actions
16 000
10 000
Titres
SR Téléperformance
Zodiac SA
France (7,74 %)
12 000
2 920
5 400
20 000
30 000
4 500
8 790
AWD Holding AG
Bijou Brigitte Modische
Accessoires AG
ElringKlinger AG
IVG Immobilien AG
OHB Technology AG
Rational AG
Rheinmetall AG
Allemagne (6,29 %)
28 400
Bank of Piraeus
Grèce (1,10 %)
900 000
350 000
500 000
219 000
270 000
Far East Consortium International Ltd.
Kowloon Development Co. Ltd.
Moulin Global Eyecare Holdings Ltd.
Vision Grande Group Holdings Ltd.
YGM Trading Ltd.
Hong Kong (3,08 %)
42 000 000
PT Bank Century TBK
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
499 962
440 125
569 319
657 382
4 333 242
4 559 262
677 907
616 512
367 504
361 346
411 594
401 315
464 578
309 056
662 822
475 045
452 920
366 437
590 005
539 866
2 993 300
3 703 607
458 549
646 097
458 549
646 097
287 366
399 567
318 924
145 698
508 262
461 463
492 096
165 443
151 663
545 279
1 659 817
1 815 944
590 165
578 397
590 165
578 397
15 240
38 400
26 000
443 994
388 492
281 599
564 950
553 142
543 783
1 114 085
1 661 875
236 892
254 042
500 960
503 417
515 194
364 425
606 739
212 069
506 628
559 271
579 991
647 776
370 175
559 383
2 981 669
3 435 293
588 145
477 764
430 771
451 558
570 505
479 851
528 445
568 910
549 440
649 066
507 028
604 727
438 671
446 181
607 620
446 940
562 801
532 368
596 841
620 247
FBD Holdings PLC
Kingspan Group PLC
Paddy Power PLC
Irlande (2,82 %)
28 790
150 000
45 000
170 000
85 000
42 020
9,590
Astaldi SPA
C.I.R. SPA
Credito Emiliano SPA
Hera SPA
Milano Assicurazioni SPA
Recordati SPA
Tod’s SPA
Italie (5,84 %)
80 000
40 000
7 000
50 000
53 000
55 000
12 000
20 000
52 000
12 000
Aida Engineering Ltd.
Chiyoda Co. Ltd.
Citizen Electronics Co. Ltd.
CKD Corp.
Daimei Telecom Engineering Corp.
Dowa Mining Co. Ltd.
F.C.C. Co. Ltd.
Hamamatsu Photonics K.K.
Hitachi Koki Co. Ltd.
Japan Petroleum Exploration Co. Ltd.
39
Fonds petites sociétés internationales CIBC (suite)
Actions
145
20 000
16 000
75 000
160
36 000
95 000
30 000
8 000
60 000
Titres
Kenedix Inc.
Kibun Food Chemifa Co. Ltd.
Nabtesco Corp.
Net One Systems Co. Ltd.
Nippon Seiki Co. Ltd.
Ryobi Ltd.
Sanix Inc.
Sysmex Corp.
Tokyo Tatemono Co. Ltd.
Japon (18,04 %)
6 530
18 780
4 510
24 500
11 000
Aalberts Industries NV
Axalto Holding NV
Randstad Holding NV
Trader Classified Media NV,
catégorie « A »
Univar NV
Pays-Bas (3,73 %)
45 000
Storebrand ASA, série « A »
Norvège (0,87 %)
380 000
420 000
650 000
311 000
Jurong Technologies Industrial
Corp. Ltd.
Parkway Holdings
Petra Foods Ltd.
Sembcorp Marine Ltd.
Singapour (3,63 %)
35 000
18 000
Enagas
Promotora de Informaciones SA (Prisa)
Espagne (2,01 %)
33 400
204 110
60 000
Brostrom AB, catégorie « B »
Intentia International AB,
catégorie « B »
Intrum Justitia AB
Suède (2,82 %)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
392 565
408 849
404 624
572 018
549 898
540 719
517 701
377 101
277 382
446 130
498 265
618 324
459 593
619 909
503 294
604 706
480 641
346 341
635 238
491 193
9 781 442
10 620 928
314 502
523 197
185 572
366 520
693 033
190 529
318 051
424 473
484 507
460 534
1 765 795
2 195 123
388 747
513 958
388 747
513 958
476 186
374 555
544 852
254 040
483 015
571 904
490 027
592 303
1 649 633
2 137 249
571 843
465 116
758 024
426 685
1 036 959
1 184 709
672 933
638 558
441 357
605 678
513 606
508 685
1 719 968
1 660 849
Actions
430
23 000
1 000
8 800
Titres
A. Hiestand Holding AG
Ascom Holding AG, actions
nominatives
Leica Geosystems AG
Logitech International SA, actions
nominatives
Suisse (2,68 %)
45 000
33 000
80 000
44 000
66 000
18 000
12 000
500 000
60 600
25 000
170 000
429 000
149 000
24 800
22 140
Admiral Group PLC
AWG PLC
Balfour Beatty PLC
Britannic Group PLC
CSR PLC
Forth Ports PLC
Inchcape PLC
Innovation Group PLC (The)
London Merchant Securities PLC
National Express Group PLC
PD Ports PLC
Regus Group PLC
Tullow Oil PLC
Weir Group PLC (The)
Wilson Bowden PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
370 213
414 610
291 334
303 934
369 008
446 108
344 269
346 144
1 309 750
1 575 870
292 509
542 606
528 512
485 406
530 870
540 568
430 022
394 747
323 075
291 922
423 170
876 217
519 703
180 118
621 347
367 104
694 562
579 066
495 794
559 208
518 096
540 509
345 846
294 718
498 222
398 511
880 686
608 972
175 102
549 955
6 980 792
7 506 351
50 823 248
57 572 782
terme (97,79 %)
50 823 248
57 572 782
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
499 155
499 506
Titres
499 155
499 155
499 506
51 322 403
58 072 288
800 744
58 873 032
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 181 584
2 654 168
765 819
422 664
396 876
508 479
637 557
571 647
534 603
413 259
797 770
1 037 995
458 994
364 140
687 368
602 420
611 064
518 400
1 140 216
685 034
Énergie (7,24 %)
8 557 408
17 672 453
263 000
538 600
155 900
11 930 221
14 823 921
14 998 890
21 834 844
9 546 192
4 436 680
2 068 614
11 815 661
4 274 975
2 579 025
5 048 674
6 105 631
624 924
619 208
27 075
405 900
90 500
145 000
265 500
218 900
337 900
2 232 095
703 950
16 673 548
3 568 243
2 664 520
11 224 951
5 144 216
13 279 134
3 070 122
904 034
23 749 209
4 924 105
4 454 400
20 151 450
9 034 003
18 462 856
98 296 285
140 253 574
506 174
430 353
Actions canadiennes
32 900
33 700
4 500
21 400
7 000
20 700
21 600
46 200
16 700
Astral Media Inc.
Magna International Inc., catégorie « A »
Quebecor World Inc.
Rona Inc.
Thomson Corp. (The)
23 200
27 500
Corporation Cott
catégorie « A »
98 940
134 500
33 300
44 500
40
EnCana Corp.
Nexen Inc.
Petro-Canada
Actions
57 825
481 733
512 325
1 106 657
1 131 533
2 400 071
2 350 054
1 524 170
1 101 529
4 781 770
5 003 400
2 655 675
2 577 440
153 500
68 500
108 600
Titres
Banque Scotia
Commerce
IGM Financial Inc.
ING Canada Inc.
Financière Sun Life Inc.
23 100
Axcan Pharma Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Fonds sociétés financières CIBC (suite)
Actions
30 000
Titres
MDS Inc.
270 300
35 650
Bombardier Inc., catégorie « B »
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada
25 800
46 300
13 400
477 700
15 800
2 300
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Open Text Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
565 200
552 300
1 071 374
982 653
2 825 162
705 483
1 812 478
2 519 742
Suisse (0,99 %)
4 637 640
3 225 225
130 000
100 000
541 855
937 910
431 715
1 841 686
402 583
206 886
374 100
759 320
560 656
1 523 863
273 814
207 391
4 362 635
3 699 144
2 300 446
1 277 073
388 980
1 847 305
1 675 120
600 339
2 228 868
1 663 875
255 492
2 773 615
2 034 375
2 269 566
Matières (4,60 %)
8 089 263
11 225 791
97 100
28 100
2 778 624
455 546
2 815 900
1 174 299
3 234 170
3 990 199
60 600
54 375
28 200
60 100
108 500
54 900
Alcan Inc.
Domtar Inc.
Inco Ltée
Placer Dome Inc.
BCE Inc.
Telus Corp., sans droit de vote
Valeur
nominale ($)
Actions
25 400
Titres
UBS AG, actions nominatives
Barclays PLC
54 400
162 333
17 700
82 000
75 100
160 900
131 000
Citigroup Inc.
Wachovia Corp.
Wells Fargo & Co.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
134 404 106
188 286 203
2 592 304
2 424 238
2 592 304
2 424 238
1 656 915
4 159 075
1 578 931
3 689 282
5 815 990
5 268 213
2 841 614
9 707 930
2 325 896
4 032 741
5 246 372
10 372 527
9 816 714
3 038 954
9 191 701
2 211 688
3 547 315
5 059 956
9 774 688
9 880 437
États-Unis (17,51 %)
44 343 794
42 704 739
52 752 088
50 397 190
187 156 194
238 683 393
terme (97,83 %)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
248 365
546 392
1 390 886
3 079 664
200 000
249 098
547 975
1 393 583
3 082 777
200 014
250 000
550 000
1 400 000
3 100 000
200 000
5 465 307
5 473 447
192 621 501
244 156 840
(177 580)
243 979 260
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 483 413
1 491 763
1 417 953
1 538 778
1 272 161
1 711 537
1 114 189
1 553 726
1 833 356
1 431 709
1 616 350
1 109 202
1 561 227
968 371
1 664 955
1 084 431
846 843
933 070
1 660 417
1 560 000
1 779 400
2 131 200
2 034 132
3 208 824
2 069 683
1 871 500
2 106 125
1 903 770
2 150 380
1 757 756
1 757 250
1 009 120
2 652 736
2 203 200
2 204 783
1 831 830
24 633 034
35 892 106
1 459 455
1 526 641
1 580 431
831 467
2 113 729
2 048 249
1 172 020
841 381
504 600
1 132 824
1 710 540
2 688 780
1 119 300
2 433 915
2 139 375
1 216 280
—
365 000
Actions canadiennes
612 700
480 000
57 400
48 000
176 881
98 400
42 824
394 000
101 500
33 000
158 000
36 400
165 000
56 000
45 800
48 000
73 200
77 000
Blizzard Energy Inc.
Bow Valley Energy Ltd., catégorie « A »
Cyries Energy Inc.
Duvernay Oil Corp.
EnCana Corp.
Gentry Resources Ltd.
Highpine Oil & Gas Ltd.
Niko Resources Ltd.
Nuvista Energy Ltd.
Proex Energy Ltd.
ShawCor Ltd., catégorie « A »
Énergie (59,65 %)
30 800
55 900
49 200
30 000
125 375
114 100
10 400
168 740
1 000 000
Alcan Inc.
Cameco Corp.
Falconbridge Limitée
Goldcorp Inc.
Placer Dome Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Sutter Gold Mining Co.
Tahera Diamond Corp.
Actions
32 100
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
793 902
1 327 014
12 871 875
14 133 028
37 504 909
50 025 134
659 245
1 180 328
Australie (1,96 %)
35 300
BHP Billiton Ltd., CAAÉ
659 245
1 180 328
16 400
301 302
588 139
301 302
588 139
Companhia Vale do Rio Doce, CAAÉ
Brésil (0,98 %)
6 000
Rio Tinto PLC, CAAÉ
18 300
23 600
17 000
5 100
20 000
Apache Corp.
Newmont Mining Corp. Holding Co.
Phelps Dodge Corp.
Valero Energy Corp.
663 093
895 966
663 093
895 966
1 725 964
1 880 707
518 138
530 208
1 967 793
1 841 297
1 867 281
812 667
577 799
1 937 880
6 622 810
7 036 924
8 246 450
9 701 357
45 751 359
59 726 491
terme (99,27 %)
45 751 359
59 726 491
41
Fonds ressources canadiennes CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
99 431
298 284
99 382
99 636
298 623
99 449
100 000
300 000
100 000
497 097
497 708
46 248 456
60 224 199
(62 189)
60 162 010
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 920 417
5 449 608
1 756 000
3 374 892
1 763 207
1 710 753
3 134 300
2 743 709
1 110 500
613 995
835 734
5 843 460
4 455 093
1 597 050
4 102 532
1 069 892
4 456 685
5 303 032
1 972 000
3 999 418
1 757 700
2 220 000
3 456 500
2 783 415
1 115 000
844 016
1 841 265
6 110 000
8 505 750
1 928 290
9 946 050
2 268 019
2 436 768
6 688 116
711 688
3 301 936
229 500
1 500 000
61 150
1 865 255
401 838
1 639 260
5 606 436
1 618 581
345 236
898 331
2 270 397
2 235 600
123 136
1 173 852
57 882
1 689 921
2 484 533
2 770 844
6 507 356
1 384 437
3 504 975
234 750
3 562 500
65 170
2 246 640
800 280
1 860 000
7 401 725
2 032 648
618 112
1 451 819
1 812 564
2 320 805
337 425
2 151 456
64 970
3 542 985
3 025 885
—
50 000
Actions canadiennes
1 073 900
393 400
200 000
1 475 800
56 700
50 000
310 000
573 900
100 000
174 024
160 110
611 000
515 500
1 183 000
305 000
76 700
232 064
602 533
200 643
137 450
75 000
750 000
13 300
162 800
228 000
50 000
276 700
45 402
12 800
136 321
139 107
668 820
20 450
175 200
14 766
183 100
775 868
333 334
Valeur
nominale ($)
Atlas Energy Ltd.
Baytex Energy Trust
BlackRock Ventures Inc.
Blizzard Energy Inc.
Celtic Exploration Ltd.
Clear Energy Inc.
Cordero Energy Inc.
Cyries Energy Inc.
Daylight Energy Trust
Deer Creek Energy Ltd.
Drillers Technology Corp.
Duvernay Oil Corp.
Ensign Energy Services Inc.
Esprit Energy Trust, catégorie « B »,
unités
Fairborne Energy Trust
Fairquest Energy Ltd.
Flint Energy Services Ltd.
Forte Resources Inc.
Gentry Resources Ltd.
Hawker Resources Inc.
Kereco Energy Ltd.
Midnight Oil Exploration Ltd.
Nexen Inc.
OPTI Canada Inc.
Proex Energy Ltd.
Progress Energy Trust
Prospex Resources Ltd.
Real Resources Inc.
Rider Resources Ltd.
Rock Energy Inc.
Savanna Energy Services Corp.
Saxon Energy Services Inc.
Saxon Energy Services Inc., bons de
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 414 528
1 596 463
2 346 500
3 254 288
1 076 066
1 137 853
2 668 677
1 193 625
7 436 854
2 275 000
5 792 000
3 901 500
799 875
1 441 122
3 410 500
1 605 825
100 508 558
132 917 162
252 780
5 002 141
394 703
265 000
6 583 101
280 209
Matières (4,38 %)
5 649 624
7 128 310
664 800
2 567 614
299 160
Actions
412 700
2 275 000
100 000
85 000
213 300
170 547
718 000
67 500
Titres
Stratic Energy Corp.
Tempest Energy Corp., catégorie « A »
Thunder Energy Inc.
West Energy Ltd.
Énergie (81,65 %)
50 000
707 100
301 300
International Uranium Corp.
Southern Cross Resources Inc.
Wireless Matrix Corp.
Services de télecommunications (0,19 %)
1 997 133
Maxim Power Corp.
2 567 614
299 160
1 250 066
1 517 821
1 250 066
1 517 821
109 975 862
141 862 453
753 750
855 000
750 000
Paladin Resources Ltd.
Australie (0,53 %)
753 750
855 000
753 750
855 000
706 057
670 196
1 405 700
939 912
1 113 711
1 695 644
2 781 953
3 749 267
113 511 565
146 466 720
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 987 820
6 473 285
896 739
1 833 510
6 988 255
6 491 813
897 696
1 774 903
16 191 354
16 152 667
129 702 919
162 619 387
15 000
15 000
17 500
Baker Hughes Inc.
Nabors Industries Ltd.
Valero Energy Corp.
terme (89,98 %)
7 000 000
6 500 000
896 739
1 448 920
Province de la Nouvelle-Écosse, billet, 2,430 %, 2005/07/20
42
168 548
162 787 935
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
350 000
345 000
350 000
276 173
695 000
626 173
695 000
626 173
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
151 988
2 054 450
291 706
141 900
2 200 000
295 000
8 037
1 190 105
14 535
1 430 000
23 137 224
31 121 406
808 475
509 348
810 900
624 000
1 317 823
1 434 900
745 088
883 800
Titres
350 000
345 000
Actions
Aecon Group Inc., 8,250 %, 2010/03/18
Mainstreet Equity Corp., 7,250 %, 2011/09/30
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
42 000
50 000
Rona Inc.
99 500
4 700
115 300
10 000
35 000
90 000
30 000
50 000
25 000
70 000
38 400
85 000
24 660
325 000
27 700
90 000
800 000
70 000
908 000
130 000
130 000
25 600
50 000
35 000
87 700
Valeur
nominale ($)
Fonds de placement immobilier Allied
Properties
BNN Investments Ltd.
Boardwalk REIT
BPO Properties Ltd.
Brascan Corp.
Calloway REIT
Calloway REIT, reçus de souscription,
2005/07/29
Cominar
CREIT
Dundee REIT
First Capital Realty Inc.
First Capital Realty Inc., bons de
Huntingdon REIT
IAT Air Cargo Facilities Inc.
Fonds de placement immobilier InnVest
InterRent International Properties Inc.
commercial – Revenu américain de IPC
Lanesborough
Fiducie de placement immobilier
constituée d’hôtels Legacy
Mainstreet Equity Corp.
MI Developments Inc., catégorie « A »
Northern Property REIT
Fonds de placement immobilier –
Résidences pour retraités
1 641 372
1 006 709
1 783 320
1 234 000
2 648 081
3 017 320
1 287 483
231 185
1 604 872
390 500
1 004 566
1 426 803
390 288
1 552 200
357 200
2 259 880
391 000
1 638 000
3 118 500
642 900
992 500
1 071 500
429 184
723 232
980 409
1 330 790
471 750
1 351 700
1 026 816
1 730 600
26 377
793 750
204 877
771 452
400 000
209 610
1 030 250
254 840
1 089 000
392 000
724 691
884 485
769 300
2 469 760
669 200
734 500
889 858
118 528
1 835 431
643 650
950 300
134 400
1 932 122
664 650
686 827
797 193
Titres
Actions
17 200
110 000
50 000
1 938
65 000
Titres
Retrocom Mid-Market REIT
Royal Host REIT
Fonds de placement immobilier TGS
North American
Trizec Canada Inc.
45 000
130 000
Extendicare Inc.
60 000
Matières (1,80 %)
745 088
883 800
27 848 216
36 457 426
899 875
462 956
604 837
782 368
766 541
608 882
905 740
456 728
612 400
975 627
1 331 786
646 692
1 405 209
977 471
1 434 731
1 083 214
25 000
30 000
20 000
12 000
15 000
40 000
20 000
11 000
Cousins Properties Inc.
HRPT Properties Trust
KKR Financial Corp.
Pan Pacific Retail Properties Inc.
Simon Property Group Inc.
Sizeler Property Investors Inc.
Inc.
Vornado Realty Trust
6 508 139
7 446 918
34 356 355
43 904 344
terme (90,86 %)
35 051 355
44 530 517
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 954 663
2 026 806
1 954 829
2 013 624
1 954 663
1 643 453
3 981 469
3 968 453
39 032 824
48 498 970
510 415
49 009 385
Valeur
nominale ($)
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
500 000
500 000
500 000
500 000
500 000
Bolivar Gold Corp., 6,000 %, 2008/12/05
43
Fonds métaux précieux CIBC (suite)
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 250 000
581 757
2 096 559
295 760
310 000
528 241
2 296 224
373 839
—
1 141 535
92 138
583 775
900 000
484 358
1 635 890
878 646
450 000
1 458 270
86 450
753 627
936 000
543 400
1 138 900
1 185 470
—
1 000 110
1 252 400
382 740
297 475
71 750
694 194
1 525 200
247 450
187 450
—
21 394
—
2 136 371
74 880
2 669 299
—
2 006 250
—
1 409 549
1 159 035
284 316
600 625
1 153 000
382 877
2 667 150
590 941
165 348
1 125 000
936 000
283 680
387 500
1 210 000
259 165
1 265 400
404 700
Actions canadiennes
500 000
293 467
75 040
128 467
300 000
540 100
227 500
286 550
1 200 000
123 500
813 500
911 900
102 500
588 300
620 000
505 000
407 500
203 750
78 000
137 500
625 000
15 000
450 000
300 000
78 800
77 500
100 000
304 900
222 000
285 000
Valeur
nominale ($)
American Gold Capital Corp.
Amerigo Resources Ltd.
Bema Gold Corp.
Bema Gold Corp., bons de
Bolivar Gold Corp.
Breakwater Resources Ltd.
Cambior Inc.
Capstone Gold Corp.
Cumberland Resources Ltd.
Dynatec Corp.
Endeavour Mining Capital Corp., bons
de souscription, 2008/11/10
Eastern Platinum Ltd.
Entree Gold Inc.
Fortress Minerals Corp.
Glencairn Gold Corp.
Glencairn Gold Corp., bons de
Gold Reserve Inc., bons de
Goldcorp Inc.
Goldcorp Inc., série « C », bons de
Goldcorp Inc., bons de souscription,
2007/04/30
Guyana Goldfields Inc.
IMA Exploration Inc.
International Royalty Corp.
Linear Gold Corp.
Major Drilling Group International Inc.
Metalex Ventures Ltd.
Minefinders Corporation Ltd.
Miramar Mining Corp.
Actions
140 500
850 300
1 424 400
133 333
750 000
175 000
477 000
656 200
405 000
500 000
1 875 000
1 000 000
156 000
405 100
157 900
4 940 000
1 000 000
498 700
Titres
Nevsun Resource Ltd.
Northern Orion Resources Inc.
Northgate Exploration Ltd.
Northgate Exploration Ltd., série 2,
bons de souscription, 2006/12/28
Peru Copper Inc.
Placer Dome Inc.
Platinum Group Metals Ltd.
Rio Narcea Gold Mines Ltd.
Rubicon Minerals Corp.
Silver Wheaton Corp.
Silver Wheaton Corp., bons de
Southern Cross Resources Inc.
Southwestern Resources Corp.
St. Jude Resources Ltd.
Stornoway Diamond Corp.
Tahera Diamond Corp.
Tahera Diamond Corp., bons de
Wolfden Resources Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
473 892
2 697 272
2 914 413
334 390
2 567 905
1 894 452
86 000
1 297 500
3 315 433
500 850
1 561 674
374 583
1 000 000
18 333
975 000
3 281 250
429 300
1 292 714
364 500
1 900 000
—
1 170 000
2 305 988
598 691
296 984
1 769 600
675 000
930 000
1 662 960
781 843
197 375
1 803 100
20 000
2 454 511
—
1 296 620
46 094 398
43 999 823
46 094 398
43 999 823
362 275
569 272
765 192
1 051 687
24 960
22 000
Barrick Gold Corp.
931 547
1 816 879
47 025 945
45 816 702
terme (92,74 %)
47 525 945
46 316 702
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 049 680
1 989 111
2 050 312
1 643 904
Titres
2 049 680
1 341 305
4 038 791
3 694 216
51 564 736
50 010 918
(67 500)
49 943 418
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
665 088
421 202
204 293
459 656
582 179
232 186
396 955
341 830
194 044
684 611
407 956
157 680
541 873
677 938
299 641
376 578
511 980
207 310
404 994
647 192
459 114
602 586
4 549 619
4 927 267
430 200
472 268
410 913
592 285
538 646
383 336
742 052
423 696
449 304
530 514
642 370
565 322
544 793
584 450
3 569 700
3 740 449
12 900
8 800
3 900
18 550
9 900
2 825
3 850
7 950
3 500
6 400
15 365
Alberto-Culver Co.
Avon Products Inc.
eBay Inc.
Hilton Hotels Corp.
Kohl’s Corp.
Omnicom Group Inc.
Penney, J.C. Co. Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Inc.
Viacom Inc., catégorie « B »
5 350
7 350
14 900
9 725
8 750
8 175
9 900
Altria Group Inc.
CVS Corp.
Pepsico Inc.
Target Corp.
44
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
592 963
1 126 268
582 579
578 747
1 393 707
567 369
Énergie (6,92 %)
2 301 810
2 539 823
8 000
7 225
24 475
21 700
15 850
4 950
625 210
616 768
365 599
1 408 458
528 978
521 569
514 137
338 140
1 228 708
586 857
445 545
1 240 248
574 750
408 714
423 397
453 373
957 126
540 695
366 312
510 992
6 637 667
6 017 909
387 122
441 409
263 550
383 655
188 821
381 160
756 190
377 662
553 938
253 441
373 686
194 466
409 371
967 286
Actions
8 450
19 800
6 100
22 125
8 025
5 700
6 775
Titres
Chevron Corp.
ExxonMobil Corp.
Schlumberger Ltd.
American International Group Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Citigroup Inc.
Genworth Financial Inc.
Hartford Financial Services Group Inc.
(The)
Morgan Stanley
Wells Fargo & Co.
5 100
6 800
3 400
5 650
2 850
5 150
12 150
Amgen Inc.
C.R. Bard Inc.
Cooper Companies Inc. (The)
Dentsply International Inc.
Eli Lilly and Co.
Fisher Scientific International Inc.
Johnson & Johnson
Fonds démographie Amérique du Nord CIBC (suite)
Actions
9 550
32 050
8 650
8 450
Titres
Medtronic Inc.
Pfizer Inc.
Sybron Dental Specialties Inc.
Wyeth
7 000
7 125
7 450
2 550
6 950
36 400
5 225
19 925
10 850
3M Co.
American Standard Companies Inc.
Ball Corp.
Caterpillar Inc.
Danaher Corp.
ITT Industries Inc.
35 125
21 350
15 925
31 425
Valeur
nominale ($)
Cisco Systems Inc.
Corning Inc.
Dell Inc.
EMC Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
485 477
1 228 759
398 808
417 488
605 779
1 082 649
398 566
460 555
5 332 439
5 677 399
663 674
313 569
257 041
260 548
437 383
2 289 291
534 587
612 325
572 115
619 871
365 823
328 126
297 676
445 537
1 544 791
624 791
712 602
682 394
5 940 533
5 621 611
1 319 119
298 752
863 520
463 639
822 133
434 604
770 640
527 689
Actions
7 125
29 200
11 250
33 775
36 300
Titres
IBM Corp.
Intel Corp.
Jabil Circuit Inc.
Microsoft Corp.
Oracle Corp.
7 700
Praxair Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 023 569
1 896 427
367 790
1 061 563
1 333 020
647 521
932 014
423 429
1 027 572
586 876
8 627 399
6 172 478
329 600
439 483
Matières (1,20 %)
329 600
439 483
10 950
8 975
17 825
365 251
384 001
430 816
356 345
337 472
547 766
BellSouth Corp.
Comcast Corp., catégorie « A »
Sprint Corp.
1 180 068
1 241 583
38 468 835
36 378 002
terme (99,12 %)
38 468 835
36 378 002
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
398 060
398 096
398 060
398 096
38 866 895
36 776 098
Titres
325 000
Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270%, 2005/07/05 (USD)
(74 511)
36 701 587
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
450 039
—
450 039
—
1 293 477
22 216
260 282
17 352
Actions canadiennes
82 500
Metromedia Asia Corp.
1 416 734
708 367
120 000
CompanyDNA Inc., catégorie « C »
CompanyDNA Inc., série « A »
Zenastra Photonics Inc., actions
privilégiées, catégorie « C »
117 600
27 000
692 308
750 000
21 000
95 000
399 380
Celestica Inc.
Cognos Inc.
Dome Ventures Corp., actions
privilégiées, série « A »
Research In Motion Ltd.
47 376
23 688
Oz Optics Ltd., actions privilégiées,
série « A »
Oz Optics Ltd., bons de souscription,
2005/08/15
15 060
876 240
—
2 191 933
277 634
2 489 720
1 145 595
1 930 089
1 128 996
1 316 162
162 692
3 340 463
1 236 706
1 187 500
1 782 722
918 600
1 896 909
95
141 857
12 498 868
6 179 238
1 039 954
11 605
290
1 039 954
11 895
16 180 794
6 468 767
2 309 832
2 185 201
Accenture Ltd., catégorie « A »
Bermudes (2,86 %)
2 309 832
2 185 201
36 000
1 072 624
1 002 670
1 072 624
1 002 670
Nam Tai Electronics Inc.
Îles Vierges (1,31 %)
Titres
Garmin Ltd.
Îles Caı̈mans (1,03 %)
23 400
Business Objects SA, CAAÉ
France (0,99 %)
40 400
SAP AG, CAAÉ
Allemagne (2,80 %)
46 200
Telefonaktiebolaget LM Ericsson,
CAAÉ, catégorie « B »
Suède (2,37 %)
61 200
Amdocs Ltd.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
773 473
788 545
773 473
788 545
647 876
753 766
647 876
753 766
1 456 555
2 142 567
1 456 555
2 142 567
1 674 003
1 807 915
1 674 003
1 807 915
2 006 159
1 981 134
2 006 159
1 981 134
9 940 522
10 661 798
1 546 890
1 570 769
1 546 890
1 570 769
894 361
840 957
46 500
Pfizer Inc.
Produits pharmaceutiques et biotechnologiques (2,06 %)
20 800
—
78 700
Actions
eBay Inc.
Commerce de détail (1,10 %)
73 600
38 200
61 200
42 500
40 800
73 800
46 200
59 200
Atheros Communications Inc.
Cypress Semiconductor Corp.
Maxim Integrated Products Inc.
National Semiconductor Corp.
Xilinx Inc.
Semi-conducteurs et matériel (16,46 %)
25 800
Amgen Inc.
894 361
840 957
969 877
1 668 928
1 007 962
1 973 888
2 124 181
1 624 251
1 265 866
2 011 145
726 571
1 661 419
943 718
1 909 861
1 909 424
1 991 297
1 588 362
1 848 960
12 646 098
12 579 612
2 000 926
1 910 526
45
Fonds mondial de technologie CIBC (suite)
Actions
32 800
6 397
13 100
112 300
22 000
162 300
118 700
115 600
21 000
43 800
Titres
Cognizant Technology Solutions Corp.,
catégorie « A »
Google Inc., catégorie « A »
InfoSpace Inc.
Microsoft Corp.
Navteq Corp.
Novell Inc.
Oracle Corp.
Sapient Corp.
VeriSign Inc.
Yahoo! Inc.
Services d’aide à la programmation (23,46 %)
40 500
98 800
41 000
72 800
Valeur
nominale ($)
Apple Computer Inc.
Cisco Systems Inc.
Comverse Technology Inc.
Corning Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 221 884
1 112 732
536 768
4 732 179
1 027 138
1 280 609
2 212 520
1 026 475
600 051
1 223 542
1 893 374
2 304 679
528 358
3 416 619
1 001 837
1 232 467
1 919 066
1 122 784
739 730
1 858 842
16 974 824
17 928 282
967 668
3 218 330
1 165 830
1 039 612
1 825 938
2 312 506
1 187 627
1 481 930
Actions
66 900
112 200
66 600
40 700
58 864
23 000
87 800
56 600
Titres
Dell Inc.
EMC Corp.
Hewlett-Packard Co.
Jabil Circuit Inc.
Juniper Networks Inc.
Motorola Inc.
Qualcomm Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 549 953
1 639 601
1 699 503
1 259 582
1 551 970
2 298 431
2 116 533
2 687 133
3 237 415
1 884 063
1 917 750
1 531 871
1 815 393
1 826 287
1 963 634
2 288 375
Matériel technologique (30,45 %)
22 194 146
23 272 789
54 256 319
56 192 409
80 377 635
73 322 974
terme (95,93 %)
80 377 635
73 322 974
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
173 861
1 912 372
612 400
174 166
1 914 305
612 455
2 698 633
2 700 926
83 076 268
76 023 900
Titres
175 000
1 925 000
500 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.441 %, 2005/09/08
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2.459 %, 2005/09/22
Banque de Montréal, dépôt à terme, 3.270 %, 2005/07/05 (USD)
409 119
76 433 019
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
38 218 005
42 479 372
38 533 883
30 322 809
72 856 187
56 742 216
48 530 397
14 482 310
7 253 133
8 744 511
9 276 102
7 596 515
54 191 958
3 893 159
41 126 572
2 441 265
12 234 190
10 279 784
4 520 266
685 543
3 081 760
3 637 406
38 156 114
42 734 813
39 275 973
31 417 783
74 316 883
56 839 120
49 607 501
14 678 205
7 292 097
8 746 291
9 319 770
7 609 590
53 398 319
3 901 389
40 160 988
2 378 640
12 214 208
10 442 939
4 561 200
702 763
3 075 240
3 668 925
511 127 343
514 498 751
5 422 008
2 062 034
2 701 921
2 192 400
2 301 242
432 990
718 141
1 431 270
5 150 000
1 334 858
1 301 393
3 641 570
1 655 555
978 413
5 661 600
968 188
5 436 447
1 996 819
2 780 884
2 248 890
2 313 754
437 878
682 308
1 431 338
5 185 100
1 316 520
1 327 951
3 720 314
1 635 898
1 009 827
5 661 600
922 398
37 025 000
40 875 000
37 950 000
30 875 000
70 675 000
55 900 000
48 150 000
14 500 000
7 050 000
8 300 000
9 311 018
7 175 000
51 625 000
3 875 000
37 945 000
2 200 000
11 275 000
10 075 000
4 200 000
675 000
2 800 000
3 550 000
Fiducie canadienne pour l’habitation No 1, 4,100 %, 2008/12/15
Société canadienne d’hypothèques et de logement, 5,250 %, 2006/12/01
Exportation et développement Canada, 3,246 %, 2010/02/19
Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01
5 025 000
1 875 000
2 525 000
2 100 000
2 300 000
425 000
550 000
1 350 000
5 000 000
1 225 000
1 275 000
3 400 000
1 525 000
975 000
5 000 000
875 000
46
Financement-Québec, série « E », 5,750 %, 2008/12/01
Hydro-Québec, série « JA », 7,000 %, 2007/02/15
Hydro-Québec, série « JH », débentures, 6,000 %, 2009/07/15
Municipal Finance Authority of British Columbia, 5,250 %, 2009/06/01
Newfoundland & Labrador Municipal Financing Corp., 3,600 %, 2008/03/29
Newfoundland and Labrador Hydro, 5,050 %, 2006/12/01
Newfoundland Municipal Financing Corp., 10,875 %, 2008/12/01
Province d’Alberta, 5,000 %, 2008/12/16
Province de la Colombie-Britannique, série BMT, 4,300 %, 2008/12/18
Province du Manitoba, 5,750 %, 2008/06/02
Province du Manitoba, débentures, 4,450 %, 2008/12/01
Province du Manitoba, série « BNT », 5,500 %, 2010/07/15
Province du Nouveau-Brunswick, 5,700 %, 2008/06/02
Province du Nouveau-Brunswick, débentures, 7,100 %, 2006/10/16
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
650 000
2 525 000
700 000
2 300 000
3 050 000
8 950 000
3 150 000
10 850 000
1 691 010
6 100 000
5 725 000
7 125 000
4 649 916
13 000 000
7 275 000
7 250 000
1 400 000
1 250 000
1 525 000
1 550 000
2 300 000
Titres
Province de Terre-Neuve, 5,900 %, 2007/12/12
Province de Nouvelle-Écosse, 7,250 %, 2006/10/11
Province d’Ontario, débentures, 6,200 %, 2009/11/19
Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12
Province d’Ontario, série « BMT », débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de Québec, débentures, 5,500 %, 2009/06/01
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Province de Saskatchewan, 4,750 %, 2006/12/01
3 100 000
Supranational (0,31 %)
525 000
515 000
540 000
816 000
905 000
1 300 000
Ville d’Edmonton, 9,250 %, 2007/02/26
Ville d’Edmonton, série « KB », 10,250 %, 2008/03/01
Communauté urbaine de Toronto, 7,400 %, 2006/09/27
Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 3,650 %, 2009/03/16
New Brunswick Municipal Finance Corp., 7,875 %, 2006/07/24
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07
Obligations municipales (0,49 %)
1 980 792
Schooner Trust, catégorie « A1 », 4,580 %, 2037/06/12
1 575 000
4 375 000
2 300 000
3 275 000
2 500 000
13 325 000
1 912 175
2 025 000
4 400 000
5 400 000
3 600 000
5 000 000
1 855 000
1 675 000
1 325 000
5 000 000
3 000 000
2 175 000
700 000
1 275 000
2 700 000
1 470 000
1 800 000
1 600 000
1 000 000
3 200 000
1 000 000
1 225 000
2 750 000
2 800 000
1 820 000
1 025 000
425 000
2 300 000
1 450 000
1 550 000
3 650 000
750 000
1 500 000
3 400 000
1 000 000
1 700 000
2 550 000
3 000 000
3 525 000
2 000 000
1 900 000
1 500 000
3 525 000
2 000 000
6 300 000
2 925 000
1 425 000
4 400 000
1 825 000
Banque de Montréal, série « B », taux variable, 5,750 %, 2013/02/04
Banque de Montréal, taux variable, 4.000 %, 2015/01/21
Banque Scotia, 4,515 %, 2008/11/19
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
Banque Scotia, 6,250 %, 2012/07/16
Banque Scotia, 5,750 %, 2014/05/12
Banque Scotia, taux variable, 5,650 %, 2013/07/22
BCE Inc., série « B », 6,750 %, 2007/10/30
BCE Inc., série « C », 7,350 %, 2009/10/30
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,250 %, 2008/01/18
Bell Mobilité Inc., débentures, 6,550 %, 2008/06/02
Ficucie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30
Brascan Power Corp., 4,650 %, 2009/12/16
La Compagnie d’Assurance du Canada sur la Vie, débentures, taux variable, 8,000 %, 2011/09/19
Canadian Credit Card Trust, 4,806 %, 2008/01/24
Canadian Occidental Petroleum Corp., 6,850 %, 2006/11/15
Canadian Tire Receivables Trust, 4,820 %, 2007/12/20
Capital Desjardins inc., série « B », taux variable, 5,552 %, 2012/06/01
Capital Desjardins inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17
Caterpillar Financial Services Ltd., 4,500 %, 2008/08/07
CDP Financial Inc., 3,800 %, 2007/07/16
CDP Financial Inc., débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Citigroup Finance Canada Inc., 5,750 %, 2006/08/17
Citigroup Finance Canada Inc., série « BNT », 5,030 %, 2007/09/17
Consumers Waterheater Operating Trust, 5,245 %, 2010/01/28
Consumers Waterheater Operating Trust, série 03A1, 4,700 %, 2008/01/28
DaimlerChrysler Canada Finance Inc., 5,000 %, 2006/05/29
Enbridge Consumers Gas, série « BNT », 4,480 %, 2008/12/16
Enbridge Inc., 5,621 %, 2007/01/04
Enbridge Inc., 5,800 %, 2008/07/29
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Enbridge Income Fund, 4,190 %, 2009/12/21
Encana Corp., 7,500 %, 2006/08/25
Crédit Ford Canada Ltée, 5,800 %, 2006/09/26
Société de financement GE Capital Canada, 5,000 %, 2008/04/23
Société de financement GE Capital Canada, série « BNT », 5,650 %, 2009/10/23
Société de financement GE Capital Canada, série « BNT », 5,300 %, 2007/07/24
General Motors Acceptance Corporation du Canada Ltée, 5,700 %, 2006/06/12
Fiducie cartes de crédit Gloucester, 5,590 %, 2007/06/15
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, 5,170 %, 2008/06/02
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
La Corporation financière Household Ltée, 4,500 %, 2008/07/02
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
693 875
2 696 162
784 630
2 454 652
3 372 087
9 228 609
3 212 736
10 892 492
1 689 876
6 753 120
6 160 511
7 623 878
4 640 543
13 586 250
7 692 495
7 843 145
1 418 525
1 347 538
1 626 718
1 631 085
2 569 606
693 966
2 722 758
738 562
2 481 446
3 207 136
9 286 431
3 274 457
11 154 994
1 687 628
6 811 199
6 106 171
7 706 258
4 642 011
13 717 210
7 861 583
7 796 143
1 437 590
1 335 000
1 609 942
1 615 875
2 596 884
135 872 116
136 591 170
3 080 997
3 100 155
3 080 997
3 100 155
612 098
645 192
593 367
818 085
1 007 095
1 403 636
576 686
605 192
569 592
823 997
951 445
1 364 090
5 079 473
4 891 002
1 972 383
2 051 110
1,972,383
2,051,110
1 825 133
4 799 063
2 450 581
3 474 080
2 481 325
13 607 918
1 912 175
2 125 287
4 645 800
5 701 280
3 673 353
5 685 400
1 927 017
1 801 328
1 431 957
5 732 050
3 022 500
2 177 243
782 775
1 296 051
2 700 000
1 495 403
1 918 800
1 651 616
1 054 210
3 171 724
996 470
1 222 673
2 758 615
2 896 770
1 853 647
1 062 196
451 036
2 325 492
1 500 431
1 568 808
3 772 720
791 700
1 681 005
3 388 202
1 092 700
1 761 625
2 623 134
3 231 300
3 622 576
2 079 740
1 900 000
1 556 265
3 532 260
2 086 660
6 504 510
2 925 000
1 443 240
4 662 958
1 831 278
1 745 100
4 753 437
2 521 604
3 478 344
2 545 650
13 780 048
1 904 335
2 150 267
4 766 476
5 764 230
3 866 004
5 704 750
1 982 624
1 795 315
1 440 606
5 706 550
3 080 100
2 210 909
741 447
1 326 026
2 770 551
1 541 148
1 914 300
1 662 480
1 044 770
3 242 016
1 036 019
1 242 236
2 833 435
2 887 808
1 896 222
1 066 564
456 097
2 386 663
1 471 793
1 607 862
3 791 511
803 804
1 703 640
3 449 844
1 050 330
1 724 310
2 672 298
3 258 510
3 682 567
2 019 000
1 941 800
1 551 075
3 651 018
2 094 600
6 499 646
3 006 432
1 497 590
4 678 564
1 887 141
47
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court terme CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 071 007
1 083 019
1 257 480
1 037 710
2 708 101
1 414 728
3 913 369
1 388 489
2 096 178
2 159 630
3 738 405
2 188 499
1 214 815
1 230 415
1 220 760
2 604 337
6 546 000
3 784 645
1 634 870
4 138 860
1 840 103
1 595 527
1 465 772
1 470 244
1 531 405
2 563 125
1 338 220
8 986 400
1 044 860
1 699 200
2 576 675
1 795 540
2 355 465
3 711 967
16 513 969
3 414 930
3 399 388
1 531 925
2 220 812
1 268 765
2 297 201
1 065 500
970 410
2 686 584
5 788 350
1 286 880
1 033 500
25 631
3 606 350
2 008 560
2 416 723
7 581 132
2 630 369
2 113 324
3 399 082
1 999 991
2 996 335
815 309
5 022 060
2 639 626
2 149 936
2 898 434
2 462 448
1 482 006
1 868 544
1 927 199
6 233 679
1 061 660
1 253 148
1 050 420
2 811 353
1 426 726
3 870 533
1 395 468
2 091 361
2 155 700
3 805 625
2 147 918
1 233 337
1 265 315
1 244 916
2 588 744
6 674 785
3 828 338
1 690 861
4 184 480
1 770 073
1 602 750
1 508 290
1 447 065
1 541 903
2 549 900
1 383 785
8 958 234
1 044 500
1 690 816
2 620 825
1 808 715
2 349 600
3 728 706
16 840 176
3 442 350
3 412 189
1 510 161
2 244 044
1 267 590
2 324 013
1 060 720
987 136
2 688 539
5 811 100
1 275 000
1 037 500
25 990
3 615 098
2 036 660
2 418 745
7 731 610
2 619 564
2 154 931
3 527 500
2 013 005
3 076 850
794 002
4 974 723
2 706 657
2 164 169
2 900 145
2 488 080
1 506 733
1 851 660
1 983 559
328 594 173
331 797 194
985 726 485
992 929 382
985 726 485
992 929 382
6 075 000
1 000 000
1 200 000
1 025 000
2 750 000
1 400 000
3 650 000
1 350 000
1 945 000
2 000 000
3 300 000
2 025 000
1 149 000
1 225 000
1 200 000
2 450 000
6 500 000
3 650 000
1 625 000
4 000 000
1 675 000
1 500 000
1 400 000
1 378 000
1 448 000
2 500 000
1 300 000
8 375 000
1 000 000
1 600 000
2 500 000
1 700 000
2 200 000
3 485 000
16 400 000
3 000 000
3 400 000
1 450 000
2 200 000
1 175 000
2 225 000
1 000 000
950 000
2 300 000
5 000 000
1 200 000
1 000 000
25 000
3 375 000
2 000 000
2 200 000
7 450 000
2 450 000
2 065 000
3 400 000
1 950 000
2 950 000
772 000
4 750 000
2 650 000
2 150 000
2 900 000
2 400 000
1 420 000
1 800 000
1 925 000
Titres
La Corporation financière Household Ltée, 4,200 %, 2009/04/13
La Corporation financière Household Ltée, série « BNT », 6,440 %, 2007/06/01
Banque HSBC du Canada, 5,600 %, 2012/06/14
Hydro One Inc., 4,450 %, 2007/05/04
Hydro One Inc., 4,000 %, 2008/06/23
Hydro One Inc., 3,950 %, 2009/02/24
John Deere Credit Inc., 6,750 %, 2007/04/03
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Les Compagnies Loblaw Ltée, 6,000 %, 2008/06/02
Manitoba Telecom Services Inc., 6,500 %, 2007/07/02
Manitoba Telecom Services Inc., 5,850 %, 2009/02/23
Banque Manuvie du Canada, 4,440 %, 2008/09/04
Fonds de financement canadien La Maritime, série « BNT », 5,390 %, 2007/03/12
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Merrill Lynch Canada Finance, 4,200 %, 2009/12/08
Merrill Lynch Canada Finance Co., 5,350 %, 2007/11/19
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
NOVA Gas Transmission Ltd., 6,000 %, 2008/01/31
Nova Scotia Power Inc., série « BNT », 5,650 %, 2008/07/14
Ontario Electricity Financial Corp., 5,600 %, 2008/06/02
Administration de l’aéroport international MacDonald-Cartier d’Ottawa, 5,640 %, 2007/05/25
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Fonds de placement immobilier RioCan, 5,290 %, 2009/09/21
Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12
Banque Royale du Canada, taux variable, 3,960 %, 2014/01/27
Société de Placement hypothécaire Scotia, 6,570 %, 2049/10/31
Shoppers Drug Mart Corp., 4,970 %, 2008/10/24
Suncor Énergie Inc., 6,800 %, 2007/03/05
Société d’énergie Talisman Inc., 5,800 %, 2007/01/30
Société d’énergie Talisman Inc., 8,060 %, 2009/09/16
Société d’investissement hypothécaire TD, 6,460 %, 2049/10/31
Telesat Canada Inc., série 99-B, 7,400 %, 2006/06/28
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Terasen Gas Inc., 6,500 %, 2007/10/16
Terasen Pipelines, série « A », débentures, 4,240 %, 2010/02/02
Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04
Thomson Corp. (The), 4,500 %, 2009/06/01
La Banque Toronto-Dominion, taux variable, 6,000 %, 2011/07/26
Crédit Toyota Canada Inc., 4,750 %, 2008/12/30
Crédit Toyota Canada Inc., série « EMTN », 6,000 %, 2006/06/16
TransCanada PipeLines Ltd., série « BNT », 6,050 %, 2007/02/15
TransCanada PipeLines Ltd., série « BNT », 4,100 %, 2009/02/20
West Fraser Timber Co., 4,940 %, 2009/10/19
Weston George Ltée, 5,250 %, 2006/10/24
York Receivables Trust III, 4,272 %, 2008/07/21
48
12 253 267
1 005 182 649
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 062 919
17 712 366
5 050 040
4 941 484
2 995 598
1 573 171
4 920 653
10 218 035
5 588 065
2 223 515
1 542 689
1 673 175
5 871 921
6 065 853
12 051 196
2 788 162
7 521 877
1 548 210
5 004 199
4 354 751
6 699 179
2 726 984
2 585 346
9 377 457
1 640 343
6 121 829
1 074 000
972 193
10 892 878
6 164 530
4 214 362
5 202 644
8 377 157
1 552 465
9 043 076
17 956 463
5 148 827
5 113 340
3 049 437
1 576 040
4 951 004
10 534 511
5 719 439
2 468 364
1 573 350
1 703 490
6 438 781
6 431 663
11 889 853
2 793 898
7 302 960
1 513 680
5 064 428
4 482 949
6 901 530
2 758 995
2 641 412
10 008 433
1 760 000
6 464 250
1 091 600
974 488
11 867 310
6 575 320
4 863 024
5 956 431
9 569 935
1 601 925
180 309 246
187 790 206
199 366
1 494 910
1 114 450
1 037 277
2 216 025
790 570
163 431
772 743
3 061 002
1 772 590
144 643
2 010 730
1 430 832
435 718
1 522 012
2 480 971
1 149 115
1 212 665
102 850
1 006 463
1 043 595
1 297 939
720 236
110 202
1 053 074
285 909
362 505
1 081 375
849 730
1 136 301
920 903
1 171 125
345 479
857 918
702 325
1 296 700
1 040 365
1 412 166
1 612 325
2 503 271
1 207 556
1 061 996
82 780
4 802 989
1 047 625
3 281 340
2 488 838
1 300 281
1 068 479
599 622
932 280
1 120 982
1 441 688
850 119
1 384 942
4 464 160
3 042 555
212 938
1 662 875
1 150 892
1 072 809
2 216 760
872 685
165 201
859 602
3 583 350
1 934 583
165 446
2 408 947
1 543 190
549 727
1 624 711
2 713 565
1 235 917
1 338 250
111 800
1 089 396
1 136 951
1 421 354
716 221
112 586
1 150 756
319 548
444 774
1 248 723
870 989
1 149 018
1 105 678
1 419 480
418 477
939 411
741 312
1 296 988
1 036 626
1 446 564
1 743 291
2 982 949
1 406 268
1 083 295
83 744
5 048 781
1 109 891
3 856 665
2 900 809
1 333 225
1 162 699
646 038
987 438
1 119 573
1 556 198
922 922
1 434 550
4 895 438
3 348 630
8 775 000
17 175 000
4 975 000
5 025 000
2 900 000
1 550 000
4 925 000
10 225 000
5 650 000
2 225 000
1 500 000
1 500 000
5 709 000
5 750 000
11 495 000
2 775 000
6 900 000
1 400 000
4 675 000
4 325 000
6 355 000
2 650 000
2 405 000
8 825 000
1 600 000
5 850 000
1 000 000
925 000
9 555 000
4 450 000
2 975 000
3 900 000
7 850 000
1 550 000
Fiducie canadienne pour l’habitation, 3,750
%, 2010/03/15
Fiducie canadienne pour l’habitation Noo 1, 3,550 %, 2010/09/15
Fiducie canadienne pour l’habitation N 1, 3,550 %, 2009/03/15
La Commission canadienne du blé, 4,750 %, 2014/12/01
Gouvernement du Canada, série « A55 », 8,000 %, 2023/06/01
Gouvernement du Canada, série « A-76 », 9,000 %, 2025/06/01
Gouvernement du Canada, série « VW17 », 8,000 %, 2027/06/01
Gouvernement du Canada, série « XJ87 », 4,500 %, 2007/09/01
200 000
1 450 000
825 000
900 000
1 300 000
550 000
150 000
575 000
2 425 000
1 700 000
125 000
1 975 000
1 375 000
475 000
1 450 000
2 050 000
1 150 000
1 250 000
100 000
825 000
1 050 000
1 325 000
525 000
100 000
875 000
300 000
300 000
1 050 000
700 000
1 065 000
700 000
1 125 000
325 000
825 000
650 000
1 250 000
1 038 703
1 400 000
1 100 000
2 445 000
1 200 000
950 000
75 000
4 480 000
975 000
3 075 000
2 075 000
1 250 000
1 075 000
600 000
925 000
1 121 480
1 375 000
850 000
1 300 000
3 125 000
2 250 000
British Columbia Municipal Financial Authority, 5,500 %, 2008/03/24
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16
Hydro-Québec, 6,000 %, 2040/02/15
Hydro-Québec, série « IC », 9,625 %, 2022/07/15
Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, 8,500 %, 2025/05/26
Province de la Colombie-Britannique, 6,375 %, 2010/08/23
Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,750 %, 2012/01/09
Province de la Colombie-Britannique, débentures, 5,700 %, 2029/06/18
Province de la Colombie-Britannique, série « BCCD », 6,250 %, 2009/12/01
Province de Nouvelle-Écosse, débentures, 6,400 %, 2010/09/01
Province de Nouvelle-Écosse, série BMT, 6,250 %, 2011/06/01
Province d’Ontario, série « KJ », 7,600 %, 2027/06/02
Province d’Ontario, série « LE », débentures, 6,125 %, 2007/09/12
Province d’Ontario série « BMT », débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de l’Île-du-Prince-Édouard, 5,300 %, 2036/05/19
49
Fonds indice obligataire canadien CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
2 500 000
775 000
1 725 000
3 700 000
725 000
3 100 000
425 000
75 000
875 000
575 000
100 000
400 000
Titres
Province de Québec, série « OG », 6,500 %, 2007/10/01
Province de Québec, série « OS », 6,000 %, 2029/10/01
1 800 000
Supranational (0,40 %)
100 000
795 000
550 000
165 000
186 000
395 000
150 000
550 000
825 000
250 000
50 000
440 000
335 000
300 000
850 000
Ville d’Edmonton, série « QB », 8,500 %, 2018/09/14
Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01
Ville de Toronto, 4,550 %, 2015/05/20
Ville d’Edmonton, Alberta, 10,750 %, 2011/05/16
Municipalité du Grand Toronto, Ontario, 7,850 %, 2006/06/28
Ville d’Ottawa, Ontario, 10,750 %, 2011/02/28
Ville d’Ottawa, Ontario, 6,200 %, 2019/09/10
Ville de Vancouver, Colombie-Britannique, 6,000 %, 2009/10/07
Ville de Waterloo, Ontario, 10,000 %, 2012/06/18
Ville de Winnipeg, Manitoba, 9,125 %, 2015/05/12
Ville de Winnipeg, Manitoba, 6,250 %, 2017/11/17
Ville de Winnipeg, Manitoba, série « VW », 5,900 %, 2029/02/02
Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19
Université du Québec à Montréal, 5,860 %, 2044/01/20
Administration de l’aéroport international de Vancouver, série « A », 6,550 %, 2006/12/07
1 625 000
833 442
Première Corp. émettrice de TACHC No 45, 4,636 %, 2013/03/15
800 000
950 000
475 000
800 000
1 050 000
800 000
800 000
433 780
1 915 000
800 000
1 175 000
1 600 000
1 247 070
1 550 000
585 000
1 200 000
50 000
500 000
75 000
1 850 000
550 000
875 000
1 300 000
903 000
875 000
50 000
675 000
800 000
1 125 000
940 000
800 000
881 166
2 150 000
900 000
1 200 000
725 000
900 000
500 000
600 000
250 000
625 000
1 200 000
425 000
325 000
825 000
825 000
950 000
500 000
975 000
800 000
1 300 000
1 200 000
600 000
975 000
850 000
1 000 000
984 188
1 950 000
1 300 000
2 800 000
200 000
800 000
50
55 School Board Trust, série « A », débentures, 5,900 %, 2033/06/02
Aéroports de Montréal, débentures, 6,550 %, 2033/10/11
Télécommunications Aliant Inc., série « BMT », 6,800 %, 2011/05/11
Banque de Montréal, série « DPNT », 4,660 %, 2009/03/31
Banque de Montréal, taux variable, 4,000 %, 2015/01/21
La Banque de Nouvelle-Écosse, 3,318 %, 2009/08/18
La Banque de Nouvelle-Écosse, taux variable, 5,650 %, 2013/07/22
BC Tel, série 3, débentures, 10,650 %, 2021/06/19
Bell Canada, 6,700 %, 2007/06/28
Bell Canada, 6,150 %, 2009/06/15
Bell Canada, 10,350 %, 2009/12/15
Bell Canada, 10,000 %, 2014/06/15
Bell Canada, 5,000 %, 2017/02/15
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
Bell Canada, série « BMT », 7,850 %, 2031/04/02
Bell Mobilité, série « E », débentures, 7,300 %, 2007/01/08
Fiducie de capital BMO, 6,685 %, 2011/12/31
Fiducie de capital BMO, 5,474 %, 2014/12/31
Fiducie de capital BMO, série « A », 6,903 %, 2010/06/30
Fiducie de capital BNS, 7,310 %, 2049/12/31
Brascan Corp., 5,950 %, 2035/06/14
Broadcast Centre Trust, 7,530 %, 2027/05/01
Fiducie de cartes de crédit Broadway, série « 04-2 », 4,804 %, 2014/03/17
La Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie, série « B », débentures, 6,400 %, 2028/12/11
Canada Life Capital Trust, série « A », 6,679 %, 2012/06/30
Capital Desjardins Inc., série « D », 3,887 %, 2014/03/17
Financière CDP, débentures, 4,200 %, 2008/10/14
Consumers Gas Co. Ltd., 10,800 %, 2011/04/15
CU Inc., 5,896 %, 2034/11/20
Enbridge Inc., 3,950 %, 2010/02/15
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Fiducie cartes de crédit Gloucester, 5,590 %, 2007/06/15
Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, série 97-2, 5,950 %, 2007/12/03
La Corporation Financière Household Ltée, 4,500 %, 2008/07/02
La Corporation Financière Household Ltée, 4,200 %, 2009/04/13
HSBC Canada Asset Trust, 5,149 %, 2015/06/30
Hydro One Inc., 7,150 %, 2010/06/03
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 422 072
780 503
1 664 293
3 961 339
759 087
3 030 363
434 053
83 332
1 196 745
757 496
110 043
407 000
3 018 775
885 554
1 864 087
4 190 583
779 614
3 606 013
436 411
84 569
1 389 308
882 556
115 721
505 328
89 706 364
98 869 023
1 788 966
1 800 090
1 788 966
1 800 090
128 810
793 441
546 816
238 321
205 508
537 666
146 955
547 954
1 090 040
317 438
57 002
457 587
361 101
299 976
893 201
140 158
934 181
560 230
224 426
195 222
533 317
174 045
604 450
1 128 353
344 778
58 672
497 935
426 133
342 225
891 905
6 621 816
7 056 030
1 626 725
834 672
1 681 550
863 030
2 461 397
2 544 580
836 000
970 720
506 404
810 523
1 048 215
749 825
799 144
442 379
2 044 032
799 824
1 174 554
1 599 648
1 245 932
1 546 214
685 948
1 275 108
76 188
651 150
81 713
1 947 924
720 280
1 102 500
1 299 064
1 137 185
954 503
52 895
687 477
808 800
1 154 980
959 321
794 904
1 138 290
2 164 506
830 367
1 347 204
737 506
900 000
500 000
924 720
345 165
625 000
1 199 892
424 775
442 082
862 508
848 756
1 001 311
499 640
1 010 590
800 000
1 303 403
1 251 996
602 547
975 000
884 782
992 610
928 827
2 024 844
1 307 372
2 813 995
208 178
830 240
886 400
1 032 175
520 766
929 136
1 227 419
873 712
915 832
525 655
2 194 073
839 936
1 228 627
1 629 216
1 241 957
1 645 883
748 344
1 280 940
79 356
741 465
80 160
2 027 563
701 393
1 232 928
1 329 198
1 198 823
1 137 404
53 081
773 348
857 440
1 283 974
1 099 546
804 512
1 131 593
2 250 169
1 025 037
1 379 676
754 015
928 134
513 065
1 040 904
379 390
633 206
1 236 408
442 799
438 666
885 365
856 086
1 049 542
507 430
1 107 366
817 600
1 346 475
1 256 760
619 014
1 002 144
964 776
1 035 460
1 099 929
2 073 450
1 344 265
2 873 131
207 876
927 608
Fonds indice obligataire canadien CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 330 548
1 248 320
797 592
477 171
1 243 029
525 000
873 339
1 030 380
797 736
923 850
541 925
1 599 215
574 212
1 776 578
166 247
798 795
1 307 540
1 346 545
542 888
528 050
1 088 364
1 048 358
840 432
625 917
851 343
590 025
958 707
1 925 405
2 979 508
1 112 170
825 320
765 253
82 475
981 108
605 289
694 801
1 588 410
875 430
1 022 643
748 440
840 892
825 000
1 814 380
1 168 200
2 070 590
1 024 037
560 828
1 025 820
1 433 708
968 506
1 078 718
747 225
1 022 048
1 211 630
769 990
1 378 661
56 777
899 100
1 652 431
785 649
648 892
298 779
748 230
1 214 720
1 253 018
512 180
1 181 972
810 677
1 613 515
850 553
692 104
917 625
727 089
1 042 570
799 896
850 000
1 547 610
1 547 559
1 549 708
915 904
580 873
1 371 984
600 511
904 470
1 048 369
864 000
1 036 899
554 735
1 637 777
598 305
1 969 444
182 751
766 151
1 389 050
1 562 158
555 480
525 060
1 278 030
1 114 986
998 923
691 475
973 077
595 065
990 009
2 059 057
3 123 299
1 122 620
910 610
895 663
84 978
1 108 376
682 389
760 565
1 768 954
951 084
1 024 857
797 963
854 400
847 143
1 880 166
1 262 195
2 051 730
1 084 173
681 103
1 175 142
1 569 310
1 064 827
1 216 772
795 540
1 177 787
1 394 664
804 063
1 511 716
57 835
962 289
1 711 875
805 628
755 900
325 888
820 583
1 371 464
1 270 764
554 364
1 446 233
817 677
1 899 107
878 917
726 941
1 039 455
884 012
1 142 991
917 184
963 356
1 572 270
135 371 438
145 636 233
416 259 227
443 696 162
416 259 227
443 696 162
825 000
825 058
1 300 000
1 175 000
800 000
475 000
1 200 000
525 000
875 000
975 000
800 000
900 000
500 000
1 550 000
575 000
1 760 759
165 685
725 000
1 300 000
1 450 000
500 000
500 000
975 000
875 000
867 482
450 000
700 000
500 000
900 000
1 925 000
2 125 000
1 000 000
775 000
713 727
70 845
976 087
607 378
650 000
1 525 000
900 000
1 025 000
750 000
800 000
825 000
1 700 000
1 100 000
1 970 000
1 025 000
607 439
1 025 000
1 390 000
950 000
1 050 000
750 000
1 025 000
1 200 000
775 000
1 375 000
50 000
900 000
1 650 000
565 000
500 000
200 000
750 000
800 000
1 100 000
400 000
1 125 000
700 000
1 475 000
850 000
550 000
750 000
775 000
900 000
800 000
850 000
1 500 000
Titres
Hydro One Inc., 6,350 %, 2034/01/31
Hydro One Inc., débentures, 7,350 %, 2030/06/03
Groupe Investors Inc., 6,750 %, 2011/05/09
Groupe Investors Inc., 7,110 %, 2033/03/07
Groupe Investors Inc., série 1997, débentures, 6,650 %, 2027/12/13
John Hancock Canadian Corp., 6,672 %, 2011/05/31
Banque Laurentienne du Canada, 6,000 %, 2006/10/02
Manitoba Telecom Services, 6,150 %, 2014/06/10
Master Credit Card Trust, 6,060 %, 2007/06/21
Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22
Milit-Air Inc., série 1, 5,375 %, 2019/06/30
NAV Canada, 6,500 %, 2009/06/01
NAV Canada, série 96-2, 6,600 %, 2006/12/01
NAV Canada, série 96-3, 7,400 %, 2027/06/01
NAV Canada, série 97-2, 7,560 %, 2027/03/01
Nova Gas Transmission Ltd., série 23, débentures, 9,900 %, 2024/12/16
OMERS Realty Corp., série « A », 5,480 %, 2012/12/31
Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, série « DJ5 », 10,000 %, 2014/10/17
Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10
Renaissance Energy Ltd., 6,850 %, 2007/02/06
Fonds de placement immobilier RioCan, série « H », 4,700 %, 2012/06/15
Banque Royale du Canada, débentures, taux variable, 6,500 %, 2011/09/12
Banque Royale du Canada, série « DPNT », 5,000 %, 2014/01/20
Scotia Schools Trust, 6,220 %, 2020/07/13
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,626 %, 2012/06/30
Fiducie de capital de la Banque Scotia, 6,282 %, 2013/06/30
Sun Life du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie, 6,150 %, 2022/06/30
Fiducie de capital Sun Life, série « A », 6,865 %, 2049/12/29
Fiducie de capital TD, 7,600 %, 2009/12/31
Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04
Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01
TransCanada Corp., série 21, débentures, 12,200 %, 2016/02/28
TransCanada PipeLines Ltd., série « BMT », 5,650 %, 2014/01/15
Union Gas Ltd., 7,200 %, 2010/06/01
Union Gas Ltd., série 1993, débentures, 8,750 %, 2018/08/03
University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18
University of Toronto, série « B », 5,841 %, 2043/12/15
Westcoast Energy Inc., série « BMT », 6,750 %, 2027/12/15
Westcoast Energy Inc., série « P », 8,300 %, 2013/12/30
Weston (George) Ltd., 6,690 %, 2033/03/01
York University, 5,841 %, 2044/05/04
YPG Holdings Inc., 5,710 %, 2014/04/21
825 000
Total de l’actif (100,00 %)
825 000
825 058
417 084 227
444 521 220
7 601 911
452 123 131
51
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
431 568
101 059
525 171
94 201
Obligations
560 000
100 000
New South Wales Treasury Corp., 6,500 %, 2006/05/01
Dollars australiens (0,37 %)
300 000
150 000
1 450 000
International Finance Corp., 5,625 %, 2009/12/07
Obligation du Trésor du Royaume-Uni, 8,750 %, 2017/08/25
Livres sterling (3,36 %)
7 700 000
Royaume du Danemark, 7,000 %, 2007/11/15
Couronnes danoises (1,02 %)
329 517
820 000
335 000
1 320 000
1 350 000
2 800 000
1 335 354
2 000 000
2 500 000
391 794
7 000 000
République fédérale d’Allemagne, 6,000 %, 2016/06/20
Gouvernement des Pays-Bas, 5,000 %, 2012/07/15
Gouvernement d’Espagne, 6,000 %, 2008/01/31
Gouvernement d’Espagne, 4,750 %, 2014/07/30
Royaume de Belgique, 5,750 %, 2010/09/28
République d’Italie, 4,500 %, 2009/05/01
Euros (20,05 %)
100 000 000
38 000 000
758 000 000
141 000 000
650 000 000
645 000 000
Banque asiatique de développement, 1,150 %, 2008/10/06
Yens japonais (16,28 %)
532 627
619 372
688 997
440 459
4 621 057
691 878
399 616
4 555 330
5 750 513
5 646 824
1 624 492
1 704 844
1 624 492
1 704 844
534 138
1 128 087
469 215
1 991 074
2 411 977
4 413 984
2 020 955
2 721 028
3 516 276
630 043
9 402 476
614 914
1 307 092
536 230
2 145 202
2 696 405
4 720 655
2 171 145
3 364 483
4 277 890
651 830
11 171 597
29 239 253
33 657 443
1 264 087
496 049
1 640 316
1 920 068
9 027 034
8 442 430
1 139 226
422 120
8 956 393
1 640 316
7 683 876
7 496 442
31 864 981
27 338 373
1 100 000 000 Banque internationale pour la reconstruction et le développement, 6,500 %, 2007/07/30
1 113 295
914 410
Lires italiennes (0,54 %)
1 113 295
914 410
1 059 949
117 339
1 032 076
97 652
6 000 000
500 000
Gouvernement de la Suède, 5,000 %, 2009/01/28
Gouvernement de la Suède, 9,000 %, 2009/04/20
Couronnes suédoises (0,67 %)
800 000
1 000 000
400 000
925 000
100 000
2 000 000
Obligation du Trésor des États-Unis, 6,000 %, 2026/02/15
Obligation du Trésor des États-Unis, 6,250 %, 2030/05/15
1 177 288
1 129 728
1 141 678
1 371 410
490 886
1 334 277
148 816
3 286 709
1 013 155
1 294 001
506 967
1 237 737
150 947
3 191 466
7 773 776
7 394 273
79 076 225
78 405 267
79 076 225
78 405 267
993 250
10 684 600
11 358 435
8 885 880
14 776 350
3 974 880
3 377 628
7 948 480
5 960 520
397 480
1 788 534
9 868 700
6 954 430
999 105
10 759 042
11 367 183
8 886 507
14 859 419
3 979 396
3 386 529
7 980 960
5 976 227
399 328
1 796 472
9 950 763
6 965 700
1 000 000
10 825 000
11 500 000
9 000 000
15 000 000
4 000 000
3 400 000
8 000 000
6 000 000
400 000
1 800 000
10 000 000
7 000 000
Banque de développement du Canada, billet à escompte, 2,631 %, 2005/11/10
Prime Trust Senior, billet à escompte, 2,572 %, 2005/08/04
Prime Trust Senior, billet à escompte, 2,600 %, 2005/08/26
52
86 969 167
87 306 631
166 045 392
165 711 898
821 549
617 325
(619 668)
1 352 637
167 883 741
Fonds indice obligataire international CIBC (suite)
Valeur
contractuelle
($)
3 967 163
3 740 729
25 169 488
20 178 526
10 436 463
(note 11)
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
Valeur
contractuelle
($)
4 010 368
43 204
9 454 269
3 772 372
31 643
8 431 255
25 454 557
285 069
4 707 117
20 289 168
110 642
86 085 010
10 429 402
(7 061
obligations
Contrats à terme sur obligations
LIF LONG GILT de l’Angleterre,
16 contrats à 112,94 GBP par contrat.
EURO-BOBL de l’Allemagne,
EURO-BUND de l’Allemagne,
139 contrats à 122,12 EUR par
contrat.
Contrats à terme sur obligations TSE
10 ans des États-Unis,
Billet du Trésor CBT 2 ans des
États-Unis,
obligations
États-Unis,
États-Unis,
Contrats à terme sur obligations à long
terme des États-Unis,
Total des contrats à terme
standardisés sur obligations
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
9 469 216
14 947
8 477 568
46 313
4 799 685
92 568
86 702 336
617 325
Au 30 juin 2005, 821 549 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
7/29/2005
7/29/2005
7/29/2005
7/29/2005
7/29/2005
7/29/2005
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e)
EUR
18 930 000
EUR
870 000
GBP
1 830 000
JPY 1 840 000 000
USD
26 660 000
USD
830 000
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
28 160 060
1 292 063
4 085 565
20 661 075
32 812 062
1 017 198
1,488
1,485
2,233
0,011
1,231
1,226
1,483
1,483
2,191
0,011
1,224
1,224
(80 767)
(1 573)
(75 144)
(280 876)
(180 036)
(1 272)
(619 668)
Fonds indiciel équilibré CIBC‡
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
154 709
307 050
127 457
299 293
148 575
458 751
149 193
137 506
162 832
52 158
150 617
161 033
63 896
104 216
154 220
262 391
100 970
409 416
37 025
162 604
154 583
313 650
129 368
309 081
166 407
507 524
167 783
132 300
162 180
54 165
155 478
162 900
64 278
113 410
165 000
276 250
109 160
465 750
41 595
184 700
3 603 912
3 835 562
53 765
70 247
99 460
97 295
52 208
50 320
103 615
58 627
55 825
160 995
74 612
57 341
69 751
110 134
110 825
51 683
54 126
121 972
66 185
52 361
168 879
96 572
Obligations
150 000
300 000
125 000
300 000
150 000
450 000
150 000
125 000
150 000
50 000
150 000
150 000
50 000
100 000
150 000
250 000
100 000
375 000
25 000
125 000
50 000
50 000
100 000
75 000
50 000
50 000
100 000
50 000
50 000
150 000
75 000
Hydro-Québec, 6,500 %, 2011/02/15
Hydro-Québec, 10,250 %, 2012/07/16
53
Fonds indiciel équilibré CIBC‡ (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
101 960
107 176
73 723
62 305
132 875
50 355
171 693
79 275
107 385
125 420
81 119
62 199
156 654
57 133
203 565
84 569
1 656 331
1 837 873
45 735
35 247
24 698
27 414
41 983
38 161
29 377
26 358
133 094
135 879
74 996
46 289
77 610
47 946
121 285
125 556
76 033
75 698
49 965
74 972
62 354
50 800
69 970
99 385
75 338
50 863
52 209
51 422
75 615
75 000
92 666
53 427
127 050
59 088
106 141
52 821
47 419
47 366
24 210
77 940
77 798
54 313
51 168
98 052
49 615
74 729
56 198
74 980
70 367
81 654
113 880
25 768
77 565
159 252
24 962
24 994
81 488
82 226
58 071
78 423
62 098
53 093
79 356
99 570
85 928
52 001
53 659
51 884
85 182
77 681
103 655
52 838
134 669
69 506
110 234
58 749
56 652
54 068
27 294
87 758
86 998
68 128
58 111
103 750
51 980
82 457
57 835
77 813
71 295
81 472
128 575
28 555
96 416
193 130
25 851
28 654
2 743 047
2 997 103
8 257 669
8 931 973
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
100 000
100 000
75 000
62 305
100 000
50 000
175 000
75 000
Titres
Province d’Ontario, série « MTN », débentures, 5,700 %, 2008/12/01
Province de Québec, série « OS », 6,000 %, 2029/10/01
40 000
30 000
25 000
20 000
Municipalité du Grand Toronto, Ontario, 7,850 %, 2006/06/28
Municipality of York Region, Ontario, 7,250 %, 2017/06/19
Ville de Montréal, 6,000 %, 2043/06/01
Ville d’Edmonton, Alberta, 9,625 %, 2012/02/13
75 000
46 302
Première corporation émettrice de TACHC N-45, 4,636 %, 2013/03/15
75 000
75 000
50 000
75 000
62 354
50 000
50 000
75 000
75 000
50 000
50 000
50 000
75 000
75 000
92 672
50 000
125 000
50 000
75 000
50 000
47 230
47 615
24 294
75 000
75 000
60 760
50 000
100 000
50 000
75 000
50 000
75 000
50 000
50 000
75 000
25 000
75 000
150 000
25 000
25 000
Actions
55 School Board Trust, série « A », débentures, 5,900 %, 2033/06/02
Banque de Montréal, série « DPNT », 4,660 %, 2009/03/31
Banque Scotia, 3,318 %, 2009/08/18
Banque Scotia, 6,250 %, 2012/07/16
Bell Canada, 8,875 %, 2026/04/17
BMO Capital Trust, 6,685 %, 2011/12/31
Enbridge Inc., 6,800 %, 2010/03/10
Milit-Air Inc., 5,870 %, 2020/04/22
Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario, série « DJ5 », 10,000 %, 2014/10/17
Fiducie de capital RBC, série 2010, 7,288 %, 2049/12/10
Scotia Schools Trust, 6,220 %, 2020/07/13
Telus Corp., 7,500 %, 2006/06/01
Thomson Corp. (The), 6,900 %, 2008/06/04
Thomson Corp. (The), 6,850 %, 2011/06/01
TransCanada Corp., série 21, débentures, 12,200 %, 2016/02/28
Union Gas Ltd., 6,650 %, 2011/05/04
University of Toronto, 6,780 %, 2031/07/18
Weston (George) Ltd., 6,690 %, 2033/03/01
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
370
475
1 080
720
1 030
475
125
350
270
873
200
190
500
500
560
385
480
998
300
420
818
54
Alliance Atlantis Communications Inc.,
Astral Media Inc.
Ballard Power Systems Inc.
La Société Canadian Tire Limitée,
catégorie « A »
Cinram International Inc.
Cogeco Cable Inc.
Corus Entertainment Inc.,
catégorie « B »
Les industries Dorel Inc.,
catégorie « B »
Groupe Forzani Ltée, catégorie « A »
Compagnie de la Baie d’Hudson
Intrawest Corp.
Linamar Corp.
catégorie « A »
Mega Bloks Inc.
Québecor Inc., catégorie « B »
Québecor World Inc.
Actions
550
2 049
7 257
8 892
53 767
10 656
14 986
6 156
22 697
18 007
7 631
3 865
40 766
14 029
11 163
3 388
13 285
10 955
6 962
17 932
2 059
12 597
5 668
10 740
8 964
9 300
10 703
11 502
37 068
2 130
15 375
16 060
9 800
8 406
11 315
7 416
71 390
7 134
13 495
27 868
85 888
7 200
12 398
19 632
1 050
672
505
1 865
1 880
415
250
Titres
Rogers Communications Inc.,
catégorie « B »
Rona Inc.
Rothmans Inc.
Sears Canada Inc.
Shaw Communications Inc.
Thomson Corp. (The)
Torstar Corp., catégorie « B »
TVA Group Inc., catégorie « B »
1 400
665
280
1 220
816
250
880
380
700
1 900
150
500
220
300
catégorie « B »
Cott Corp.
Groupe Jean Coutu Inc.,
catégorie « A »
Maple Leaf Foods Inc.
Saputo Inc.
Saskatchewan Wheat Pool Inc.
Shoppers Drug Mart Corp.
Sobeys Inc.
United Grain Growers Ltd.
Van Houtte Inc.
9 786
9 554
53 221
15 194
7 760
11 846
50 490
83 781
7 764
5 519
82 370
25 914
15 792
12 423
47 558
77 118
10 292
5 040
585 574
642 350
5 969
11 372
4 453
26 194
17 749
10 710
14 954
36 202
3 139
9 961
8 120
4 656
46 593
3 763
5 482
5 698
5 384
22 729
59 005
4 188
23 470
14 109
4 396
80 750
6 108
4 475
4 345
9 030
Actions
Titres
460
Weston (George) Ltd.
800
150
4 750
1 000
300
1 400
400
3 090
8 203
200
665
1 800
1 066
905
1 100
2 320
300
350
700
360
250
2 300
759
1 120
300
300
635
1 725
4 025
3 442
425
500
4 285
450
3 200
1 500
Centurion Energy International Inc.
catégorie « A »
Duvernay Oil Corp.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée
Ivanhoe Energy Inc.
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
Nuvista Energy Ltd.
OPTI Canada Inc.
Paramount Resources Ltd.,
catégorie « A »
Pason Systems Inc.
Petro-Canada
Real Resources Inc.
Shell Canada Ltd.
Tesco Corp.
Thunder Energy Inc.
TransCanada Corp.
UTS Energy Corp.
Énergie (7,99 %)
880
4 450
8 830
2 025
1 044
1 651
3 100
250
60
52
2 154
300
1 005
700
9 000
510
140
7 125
1 530
300
2 730
2 000
5 745
5 390
6 310
600
La Société de gestion AGF Limitée,
Banque Scotia
Brascan Corp.
C.I. Fund Management Inc.
Commerce
Banque canadienne de l’Ouest
Dundee Corp Inc., catégorie « A »
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Home Capital Group Inc
IGM Financial Inc.
Itemus Inc.
Banque Laurentienne du Canada
Northbridge Financial Corp.
Corporation Power du Canada
Société financière Power
TSX Group Inc.
700
700
400
1 435
530
400
1 347
200
925
880
600
800
Aeterna Laboratoires Inc.
Angiotech Pharmaceuticals Inc.
Axcan Pharma Inc.
Biovail Corp.
Extendicare Inc.
ID Biomedical Corp.
MDS Inc.
Neurochem Inc.
Patheon Inc.
QLT Inc.
TLC Vision Corp.
Vasogen Inc.
950
505
13 770
2 480
1 447
catégorie « A »
ATS Automation Tooling Systems Inc.
CAE Inc.
Chemin de fer Canadien Pacique Ltée
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions
32 055
49 827
2 495
197 801
337 085
5 941
5 307
51 629
12 832
7 888
4 650
210 900
13 410
3 029
3 946
11 899
57 146
190 269
4 547
7 916
9 213
15 250
30 704
6 361
33 119
5 321
5 094
18 746
7 164
15 610
13 044
107 996
396 451
5 040
19 664
14 490
51 946
92 328
3 168
86 304
17 307
4 764
18 725
873
795
200
460
400
900
870
500
590
300
740
1 250
200
2 578
5 569
70 927
11 801
27 761
4 975
6 239
8 578
21 313
67 546
51 610
3 418
4 559
80 225
2 135
7 807
8 319
6 473
5 325
183 425
33 980
54 085
4 950
5 805
11 443
56 735
233 128
157 988
5 759
4 225
138 148
13 554
8 224
35 685
863 629
2 049 781
14 876
153 076
182 871
31 350
13 334
17 900
14 872
253 784
357 968
94 770
36 175
29 140
180 847
4 213
949
14 400
39 508
7 707
20 251
234 949
7 208
1 574
10 559
59 989
10 953
37 838
14 974
5 074
6 920
3 784
284 112
36 380
7 209
42 229
31 306
259 319
150 577
223 379
13 342
19 789
—
10 608
3 788
416 884
83 247
9 000
83 866
65 360
436 046
222 445
344 778
21 906
1 759 887
2 867 496
9 736
15 928
7 086
67 901
3 551
2 882
26 392
5 362
10 150
31 529
5 051
9 676
3 955
11 809
7 452
27 136
9 551
8 020
24 798
2 460
8 371
11 150
5 880
4 792
195 244
125 374
40 237
9 671
161 712
15 582
36 053
37 858
8 535
35 940
16 294
61 338
Titres
nationaux du Canada
Navigation CP Limitée
FirstService Corp.
GSI Group Inc.
Husky Injection Molding Systems Ltd.
Royal Group Technologies Ltd.
Russel Metals Inc.
WestJet Airlines Ltd.
ZENON Environmental Inc.
225
2 330
850
1 725
2 925
940
100
785
95
200
38 069
1 325
550
1 675
400
100
BCE Emergis Inc.
Celestica Inc.
Cognos Inc.
CrytoLogic Inc.
Hummingbird Ltd.
MacDonald, Dettwiler and Associates
Ltd.
Onex Corp.
Open Text Corp.
Sierra Wireless Inc.
Tundra Semiconductor Corp. Ltd.
525
3 884
755
1 230
3 270
400
820
4 720
4 000
2 600
1 610
1 280
400
495
235
1 900
635
2 020
2 600
500
400
220
2 150
800
1 200
1 150
2 930
1 700
1 400
1 685
400
400
465
420
1 900
3 039
1 900
875
1 125
300
755
2 309
904
1 445
1 400
2 400
685
550
724
590
3 875
1 000
1 300
1 460
1 200
400
140
1 778
Aber Diamond Corp.
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Algoma Steel Inc.
Aur Resources Inc.
Bema Gold Corp.
Cambior Inc.
Cameco Corp.
Canfor Corp.
Cascades Inc.
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Eldorado Gold Corp.
FNX Mining Co. Inc.
Fraser Papers Inc.
Gabriel Resources Ltd.
Gammon Lake Resources Inc.
Gerdau Ameristeel Corp.
Glamis Gold Ltd.
Goldcorp Inc.
IAMGOLD Corp.
Inco Ltd.
Inmet Mining Corp.
catégorie « A »
Intertape Polymer Group Inc.
IPSCO Inc.
Ivanhoe Mines Ltd.
Kinross Gold Corp.
LionOre Mining International Ltd.
Meridian Gold Inc.
Methanex Corp.
Noranda Inc.
Norbord Inc.
NovaGold Resources Inc.
Novelis Inc.
Pan American Silver Corp.
Placer Dome Inc.
Sino-Forest Corp., catégorie « A »
Groupe Ciment St-Laurent Inc.,
catégorie « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
89 585
11 197
10 256
2 480
8 561
5 210
5 165
26 474
5 324
5 216
6 472
9 461
12 067
2 995
176 347
16 805
28 739
4 936
31 556
4 588
3 798
11 641
6 925
13 039
7 200
19 055
17 063
4 944
463 718
506 601
3 376
46 187
40 780
83 923
31 934
25 202
3 906
17 283
3 288
4 331
33 785
2 661
28 290
21 528
39 330
3 687
8 368
2 470
4 655
1 183 061
21 658
10 133
70 069
13 932
2 717
6 300
121 440
26 023
9 532
151 035
3 608
1 248
1 562 104
463 636
6 182
55 963
9 112
18 053
141 397
7 001
1 988
123 887
9 507
10 440
16 039
10 385
5 579
3 772
3 364
5 956
15 060
28 554
5 112
6 832
3 531
1 817
9 187
7 841
8 916
9 330
32 412
9 601
8 527
38 171
6 998
19 688
21 207
11 574
29 446
120 271
10 020
5 535
144 432
11 640
6 838
87 987
18 816
5 452
5 688
6 394
8 360
24 511
18 301
8 450
10 805
4 540
2 565
3 397
6 600
6 264
24 127
56 880
6 460
11 578
77 763
6 340
1 629
15 076
10 252
6 674
28 831
4 770
13 511
10 310
3 862
9 112
30 461
4 484
9 480
5 278
6 792
18 737
4 613
18 643
4 873
62 488
48 865
5 213
5 675
7 224
7 946
2 652
5 813
22 436
18 088
22 793
11 951
19 250
22 590
1 710
11 574
48 535
9 474
4 711
4 228
3 192
25 619
5 154
22 495
10 620
72 656
116 950
2 561
13 593
3 312
4 264
2 371
23 268
3 612
73 503
55
Actions
Titres
1 015
208
400
1 200
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
10 903
6 908
4 361
5 116
3 451
9 828
4 244
5 340
1 009 128
1 356 554
16 851
238 740
16 446
4 853
102 842
16 661
239 743
25 919
2 880
138 825
379 732
424 028
Tembec Inc.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Western Silver Corp.
Yamana Gold Inc.
Matières (5,29 %)
624
8 267
555
300
3 224
Aliant Inc.
BCE Inc.
Telus Corp.
Valeur
nominale ($)
Actions
Titres
175
300
1 045
235
970
1 755
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
7 210
14 311
17 790
9 882
15 935
37 332
12 252
20 994
19 646
18 267
28 431
35 841
ATCO Ltd., catégorie « I »
Emera Inc.
Fortis Inc.
Terasen Inc.
TransAlta Corp.
102 460
135 431
7 119 277
8 908 336
15 376 946
17 840 309
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
819 431
298 032
493 845
795 352
496 940
894 573
397 320
1 291 368
1 390 914
794 808
824 254
298 895
494 225
796 634
498 352
895 058
398 307
1 293 367
1 392 494
796 839
7 672 583
7 688 425
23 049 529
25 528 734
terme (69,58 %)
Titres
825 000
300 000
500 000
800 000
500 000
900 000
400 000
1 300 000
1 400 000
800 000
Bon du Trésor de la province d’Ontario, 2,452 %, 2005/09/02
Financière ATB, billet à escompte, 2,460 %, 2005/09/21
Prime Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,592 %, 2005/08/30
Ridge Trust série « A », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/15
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés (–0,12 %)
170 891
(30 311)
(128 929)
97 490
25 637 875
‡
Auparavant Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans.
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
boursier
112 139
1 contrat à 378,13 EUR par contrat.
98 845 Contrats à terme sur indice boursier SPI 200
de l’Australie,
1 contrat à 4 235,00 AUD par contrat.
443 162 Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100
de l’Angleterre,
4 contrats à 5 046,50 GPB par contrat.
Matif CAC 40 de la France,
171 041 Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deutschland DAX d’Allemagne,
1 contrat à 4 614,00 EUR par contrat.
(144 195) Contrats à terme sur indice boursier Mini
S&P/MIB d’Italie,
241 030 Contrats à terme sur indice boursier S&P/MIB
d’Italie,
NIKKEI 300 du Japon,
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
Valeur
contractuelle
($)
114 028
1 889
126 338
99 732
887
449 748
6 586
188 413
1 179
171 357
316
(144 240)
(45)
240 325
(705)
271 620
7 538
boursier
Contrats à terme sur indice boursier Topix du
Japon,
1 contrat à 1 143,00 JPY par contrat.
141 163 Contrats à terme sur indice boursier IBEX 35
d’Espagne,
50 661 Contrats à terme sur indice boursier OMX de
Suède,
119 650 Contrats à terme sur indice boursier SMI
Soffex de Suisse,
2 contrats à 6 257,52 CHF par contrat.
(667 841) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500
E-Mini des États-Unis,
4 457 262 Contrats à terme sur indice boursier S&P 500
des États-Unis,
12 contrats à 1 213,06 USD par contrat.
5 600 571
indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
129 819
3 481
144 477
3 314
51 602
941
119 545
(105)
(658 912)
8 929
4 392 746
(64 516)
5 570 260
(30 311)
Contrepartie
State
State
State
State
State
56
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
AUD
CHF
EUR
GBP
HKD
93 207
112 870
365 245
214 328
230 526
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
86 544
112 948
558 877
481 788
36 829
0,929
1,001
1,530
2,248
0,160
0,928
0,960
1,484
2,187
0,157
(41)
(4 632)
(16 757)
(13 135)
(560)
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
A1+
A1+
A1+
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
JPY
SEK
USD
36 557 040
309 411
3 477 177
CAD
CAD
CAD
423 965
51 849
4 324 166
0,012
0,168
1,244
0,011
0,157
1,223
(17 785)
(3 216)
(72 803)
(128 929)
‡
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Au 30 juin 2005
Valeur actuelle
($)
Actions canadiennes
33 705
44 075
103 830
64 835
84 620
47 275
15 000
34 801
23 605
61 734
25 200
21 440
48 800
45 900
57 095
39 840
44 895
89 225
21 900
39 255
71 210
47 600
185 989
94 950
55 060
40 670
179 044
170 100
43 085
15 850
Communications Alliance Atlantis Inc.,
Astral Media Inc.
Ballard Power Systems Inc.
La Société Canadian Tire Limitée
catégorie « A »
Cinram International Inc.
Cogeco Câble Inc.
Corus Entertainment Inc.,
catégorie « B »
Les Industries Dorel Inc.,
catégorie « B »
Le Groupe Forzani Ltée,
catégorie « A »
Compagnie de la Baie d’Hudson
Corporation Intrawest
Linamar Corp.
catégorie « A »
Mega Bloks Inc.
Quebecor World Inc.
Rogers Communications Inc.,
catégorie « B »
Rona Inc.
Rothmans Inc.
Sears Canada Inc.
Shaw Communications Inc.
Thomson Corp. (The)
Torstar Corp., catégorie « B »
Groupe TVA Inc., catégorie « B »
123 650
59 110
26 700
118 375
79 926
28 250
79 270
38 995
65 500
175 625
16 700
28 500
13 180
27 225
39 820
catégorie « B »
Corporation Cott
catégorie « A »
Les Compagnies Loblaw Limitée
Les Aliments Maple Leaf Inc.
Saputo Inc.
Saskatchewan Wheat Pool Inc.
Corporation Shoppers Drug Mart
Sobeys Inc.
United Grain Growers Ltd.
Van Houtte Inc.
George Weston Limitée
72 200
18 900
443 692
72 800
31 400
Centurion Energy International Inc.
catégorie « A »
660 698
899 890
4 357 094
970 704
1 390 566
591 831
1 864 458
1 298 033
710 518
422 490
3 670 958
1 152 524
1 110 963
406 500
1 267 104
1 089 271
697 491
1 354 778
1 005 573
2 621 226
309 091
1 434 935
795 110
985 932
1 070 609
986 100
702 992
268 380
1 734 925
1 567 456
899 640
856 996
1 170 898
693 628
6 520 040
495 716
1 126 426
2 271 918
846 942
7 678 704
525 600
1 158 808
1 709 040
826 812
4 312 435
1 409 029
673 732
840 828
4 496 710
7 393 531
868 986
328 293
7 476 758
2 343 366
1 293 910
1 000 482
4 565 622
6 977 502
1 068 508
319 536
51 401 909
58 146 687
836 407
1 378 085
414 576
2 313 492
1 577 646
1 021 275
1 523 246
3 322 424
351 993
1 068 255
905 341
435 680
4 865 852
426 129
276 214
285 099
604 593
2 567 821
2 205 326
5 779 449
473 188
2 114 131
1 447 884
411 340
7 464 063
680 024
255 075
260 305
819 473
4 313 302
19 261 715
31 135 973
540 292
666 466
5 022 068
933 463
711 892
585 900
19 699 925
976 248
310 557
749 832
Actions
102 500
31 100
287 234
720 397
19 115
62 585
156 775
103 646
87 100
100 000
214 800
31 400
32 600
62 800
27 865
22 800
214 790
61 875
102 280
1
27 400
17 600
54 525
149 670
376 905
311 455
29 200
42 300
401 197
46 100
286 200
137 400
Titres
Duvernay Oil Corp.
Enbridge Inc.
EnCana Corp.
Husky Energy Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Limitée
Ivanhoe Energy Inc.
Nexen Inc.
Niko Resources Ltd.
Nuvista Energy Ltd.
OPTI Canada Inc.
Paramount Resources Ltd.,
catégorie « A »
Pason Systems Inc.
Petro-Canada
Provident Energy Trust
Real Resources Inc.
Shell Canada Ltd.
Tesco Corp.
Thunder Énergie Inc.
TransCanada Corp.
UTS Energy Corp.
Énergie (22,69 %)
75 645
412 170
821 933
176 676
94 803
153 957
280 000
24 500
11 990
9 268
186 606
27 475
88 437
66 800
302 800
133 600
46 240
18 660
662 050
139 684
17 600
256 490
188 500
534 710
486 666
584 920
La Société de Gestion AGF Limitée,
Banque Scotia
Brascan Corp.
C.I. Fund Management Inc.
Commerce
Banque Canadienne de l’Ouest
Dundee Corp., catégorie « A »
Fairfax Financial Holdings Ltd.
IGM Financial Inc.
L’Industrielle Alliance, Assurances et
Itemus Inc.
Fonds de participation indice iUnits
S&P/TSE 60
Banque Laurentienne du Canada
Société financière Manuvie
Northbridge Financial Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
367 017
892 550
5 048 175
15 277 609
481 582
817 436
1 070 150
1 565 918
3 225 641
523 826
3 596 816
643 955
474 457
1 681 784
1 142 875
1 014 171
10 038 828
34 816 787
481 698
1 850 638
1 262 039
5 050 670
8 885 942
288 000
7 990 560
1 811 466
443 686
1 679 900
225 244
507 902
6 911 399
853 175
2 180 711
10
454 347
362 280
764 674
1 669 640
6 541 148
5 228 274
457 432
383 917
8 078 387
307 010
695 280
934 581
501 013
485 640
17 129 503
2 770 144
4 939 101
13
452 100
340 560
982 541
4 922 646
21 830 338
14 295 785
395 660
357 435
12 934 591
1 388 532
735 534
3 268 746
79 695 173
187 210 939
1 231 230
13 382 105
15 707 980
3 203 969
1 442 219
1 744 814
1 278 401
23 506 055
33 321 164
8 268 437
3 284 924
2 717 341
11 858 982
320 022
212 923
2 300 477
3 431 779
715 631
1 416 785
21 221 200
706 335
314 618
1 881 867
5 196 977
1 003 112
3 329 653
1 190 767
155 552
1 888 436
—
7 309 582
648 323
506 706
26 992 338
3 287 657
434 441
3 852 916
2 741 000
22 371 718
14 137 499
20 029 261
7 441 520
961 792
504 940
38 736 546
7 600 206
528 000
7 879 373
6 160 180
40 584 489
20 084 706
31 960 029
57
Fonds indice boursier canadien CIBC (suite)
Actions
55 650
Titres
TSX Group Inc.
37 400
69 225
36 675
132 470
50 645
36 700
115 961
20 200
76 500
77 870
58 800
62 600
Les Laboratoires Aeterna Inc.
Angiotech Pharmaceuticals Inc.
Axcan Pharma Inc.
Biovail Corp.
Extendicare Inc.
ID Biomedical Corp.
MDS Inc.
Neurochem Inc.
Patheon Inc.
QLT Inc.
TLC Vision Corp.
Vasogen Inc.
84 500
48 620
1 222 880
206 495
232 032
131 095
74 784
73 455
23 350
34 100
51 264
64 005
40 300
41 615
52 085
29 200
62 810
107 337
20 150
catégorie « A »
ATS Automation Tooling Systems Inc.
CAE Inc.
nationaux du Canada
Chemin de fer Canadien Pacifique
Limitée
Navigation CP Limitée
FirstService Corp.
GSI Group Inc.
Husky Injection Molding Systems Ltd.
Groupe Royal Technologies Limitée
Métaux Russel Inc.
WestJet Airlines Ltd.
ZENON Environmental Inc.
13 150
207 445
58 500
159 925
225 495
75 525
11 000
69 590
13 930
25 750
3 541 103
115 635
45 050
157 000
21 400
14 500
BCE Emergis Inc.
Celestica Inc.
Groupe CGI Inc., catégorie « A »
Cognos Inc.
CrytoLogic Inc.
Hummingbird Ltd.
MacDonald, Dettwiler and Associates
Ltd.
Onex Corp.
Open Text Corp.
Sierra Wireless Inc.
Tundra Semiconductor Corp. Ltd.
49 100
365 426
72 570
111 470
305 805
33 300
79 830
441 475
328 300
235 300
143 210
117 307
36 900
43 680
25 015
Valeur
nominale ($)
Aber Diamond Corp.
Agrium Inc.
Alcan Inc.
Algoma Steel Inc.
Aur Resources Inc.
Bema Gold Corp.
Cambior Inc.
Corporation Cameco
Canfor Corp.
Cascades Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 249 190
2 031 782
161 875 866
272 392 083
388 922
1 681 866
678 588
6 061 471
593 009
358 896
2 164 229
531 786
870 135
2 719 865
565 202
647 799
211 310
1 167 826
683 255
2 505 008
912 623
735 835
2 134 842
248 460
692 325
986 613
576 240
374 974
17 261 768
11 229 311
3 578 972
933 053
12 383 367
1 450 631
3 367 325
821 678
3 191 717
1 356 672
8 029 830
16 400 022
2 964 389
969 594
1 533 902
331 157
450 174
270 912
1 820 826
446 603
1 011 332
523 935
638 560
786 356
1 284 184
330 661
5 557 117
1 439 592
2 655 398
576 278
391 127
216 334
856 387
558 155
2 854 789
1 151 079
700 800
1 617 358
1 465 150
498 108
39 738 438
45 675 086
213 026
3 773 419
922 882
7 741 375
2 146 523
2 314 762
429 376
1 115 973
612 178
253 138
3 007 953
183 105
2 622 770
1 659 643
3 159 966
405 570
741 829
362 180
624 506
96 209 356
1 962 178
1 111 443
7 284 542
451 525
325 657
811 125
11 296 119
2 271 071
780 717
14 156 690
193 028
180 960
127 238 721
42 085 864
904 914
5 322 793
1 137 918
1 877 099
13 897 052
590 800
362 677
12 125 964
784 885
905 701
2 045 087
1 422 492
514 733
416 750
387 009
1 841 250
1 995 226
1 112 498
2 668 592
11 247 508
834 165
538 853
13 509 135
955 353
618 839
7 826 427
1 724 413
502 947
501 883
680 658
Titres
Actions
163 900
64 240
192 505
234 000
52 900
44 700
14 879
136 500
46 700
89 100
107 375
275 157
114 400
120 875
155 955
34 900
41 625
33 950
40 405
165 500
290 604
169 825
81 475
98 225
30 100
222 584
84 197
130 180
121 600
181 500
67 490
57 400
60 501
57 435
360 085
91 270
141 000
114 740
57 100
26 400
12 210
167 438
73 885
21 572
37 300
101 400
Titres
Dofasco Inc.
Domtar Inc.
Eldorado Gold Corp.
FNX Mining Co. Inc.
Fraser Papers Inc.
Gabriel Resources Ltd.
Gammon Lake Resources Inc.
Gerdau Ameristeel Corp.
Glamis Gold Ltd.
Goldcorp Inc.
IAMGOLD Corp.
Inco Ltd.
Inmet Mining Corp.
catégorie « A »
Intertape Polymer Group Inc.
IPSCO Inc.
Ivanhoe Mines Ltd.
Kinross Gold Corp.
LionOre Mining International Ltd.
Meridian Gold Inc.
Methanex Corp.
Noranda Inc.
Norbord Inc.
NovaGold Resources Inc.
Novelis Inc.
Pan American Silver Corp.
Placer Dome Inc.
Sino-Forest Corp., catégorie « A »
Groupe Ciment St-Laurent Inc.,
catégorie « A »
Tembec Inc.
West Fraser Timber Co. Ltd.
Western Silver Corp.
Yamana Gold Inc.
50 449
766 096
56 810
34 100
296 277
Aliant Inc.
BCE Inc.
Telus Corp.
17 840
25 380
92 430
20 510
86 560
161 345
ATCO Ltd., catégorie « I »
Emera Inc.
Fortis Inc.
Terasen Inc.
TransAlta Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
519 744
1 630 981
2 821 423
560 607
749 076
393 984
153 459
513 993
455 429
659 237
1 056 403
3 235 294
645 668
762 915
4 966 118
626 578
721 160
2 479 664
1 744 095
760 500
1 143 169
507 345
173 489
215 670
385 275
465 102
2 252 728
5 341 645
434 720
999 636
7 197 323
553 165
251 417
711 013
1 024 611
781 969
3 149 373
616 636
1 195 364
1 200 158
381 714
3 377 762
575 805
949 871
455 462
458 817
1 891 724
483 867
1 645 678
636 431
6 655 255
4 642 762
501 722
622 260
290 792
507 742
275 974
424 375
2 158 435
1 575 560
2 179 530
1 068 199
1 792 450
1 972 358
171 570
4 678 716
882 385
424 387
367 232
241 395
2 524 126
537 838
1 879 766
1 033 830
6 751 594
10 674 027
277 770
1 068 229
157 596
281 424
286 181
2 823 085
834 877
751 369
406 290
430 473
315 018
6 921 887
251 209
1 019 277
395 753
451 230
100 987 263
124 685 573
1 365 579
22 940 102
1 934 782
508 532
8 824 092
1 346 988
22 216 784
2 653 027
327 360
12 757 677
35 573 087
39 301 836
702 772
1 185 702
1 489 790
977 930
1 408 133
3 081 927
1 248 978
1 776 092
1 737 684
1 594 242
2 537 074
3 296 278
8 846 254
12 190 348
641 880 194
824 053 700
—
1 297
—
1 297
641 880 194
824 054 997
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 800 000
2 800 196
1 375
terme (99,87 %)
2 800 000
58
2 800 000
2 800 196
644 680 194
826 855 193
(1 724 176)
825 131 017
Actions
Titres
Coût moyen
($)
Au 30 juin 2005
Valeur actuelle
($)
3 437
588
2 088
865
1 502
2 834
2 128
877
1 628
1 005
2 748
2 357
12 152
636
4 163
1 966
1 620
5 598
882
2 058
1 722
8 183
2 524
512
14 350
1 029
588
2 093
3 116
1 176
2 646
9 046
3 327
9 851
1 072
3 470
2 428
5 409
1 567
1 345
1 015
2 264
1 666
2 602
109
2 843
967
791
2 894
960
1 304
9 229
1 162
2 212
3 031
19 205
1 666
1 505
1 425
1 129
1 482
3 673
2 894
3 151
16 443
2 260
5 164
740
1 045
1 629
5 782
680
6 075
3 927
1 717
2 863
17 914
11 411
1 176
2 089
2 192
985
1-800-FLOWERS.COM Inc.,
catégorie « A »
3DO Co. (The)
99 Cents Only Stores
A.C. Moore Arts & Crafts Inc.
Aaron Rents Inc.
Abercrombie & Fitch Co.,
catégorie « A »
Advance Auto Parts Inc.
Advo Inc.
Aeropostale Inc.
AFC Enterprises Inc.
Alberto-Culver Co.
Alliance Gaming Corp.
Amazon.com Inc.
AMERCO Inc.
American Eagle Outfitters Inc.
American Greetings Corp.,
catégorie « A »
Ameristar Casinos Inc.
Apollo Group Inc., catégorie « A »
Argosy Gaming Co.
ArvinMeritor Inc.
Asbury Automotive Group Inc.
AutoNation Inc.
AutoZone Inc.
Avatar Holdings Inc.
Avon Products Inc.
Aztar Corp.
Bandag Inc.
Barnes & Noble Inc.
Barr Pharmaceuticals Inc.
Beazer Homes USA Inc.
bebe Stores Inc.
Belo Corp., catégorie « A »
Best Buy Co. Inc.
Big 5 Sporting Goods Corp.
Big Lots Inc.
Black & Decker Corp. (The)
Blockbuster Inc., catégorie « A »
Blount International Inc.
Blyth Inc.
Bob Evans Farms Inc.
Borders Group Inc.
BorgWarner Inc.
Boyd Gaming Corp.
Brillian Corp.
Brinker International Inc.
Brookfield Homes Corp.
Brown Shoe Co. Inc.
Brunswick Corp.
Buckle Inc.
Burlington Coat Factory Warehouse
Corp.
Cablevision Systems New York Group,
catégorie « A »
California Pizza Kitchen Inc.
Callaway Golf Co.
CarMax Inc.
Carnival Corp.
Catalina Marketing Corp.
Cato Corp. (The), catégorie « A »
CBRL Group Inc.
CEC Entertainment Inc.
Cedar Fair L.P.
Centex Corp.
Champion Enterprises Inc.
Charming Shoppes Inc.
Charter Communications Inc.,
catégorie « A »
Cheesecake Factory Inc. (The)
Chico’s FAS Inc.
Children’s Place Retail Stores Inc. (The)
Choice Hotels International Inc.
Christopher & Banks Corp.
Chubb Corp. (The)
Churchill Downs Inc.
Circuit City Stores Inc.
Citadel Broadcasting Corp.
CKE Restaurants Inc.
Claire’s Stores Inc.
Clear Channel Communications Inc.
Coach Inc.
Columbia Sportswear Co.
Concord Camera Corp.
Cooper Tire & Rubber Co.
Cost Plus Inc.
32 435
28 435
36 312
24 670
31 984
29 636
2
32 504
33 489
45 789
82 840
89 055
17 865
40 591
31 328
88 686
45 801
329 376
20 329
44 652
238 463
168 241
34 212
66 998
16 224
145 838
40 474
492 355
41 714
156 280
98 129
30 245
181 703
49 709
97 706
35 087
253 311
117 472
31 729
412 215
27 743
44 787
95 762
77 158
46 959
22 657
212 846
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280 498
26 736
177 411
157 983
92 919
30 103
61 625
38 914
88 430
62 877
94 901
1 317
62 233
43 131
20 455
121 876
29 452
63 811
51 767
536 310
50 352
44 842
32 501
205 662
285 830
31 524
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43 166
33 164
99 464
186 015
82 317
85 785
462 903
97 676
827 090
37 263
56 271
267 197
60 419
32 032
46 208
28 991
70 183
109 515
162 948
351
139 458
54 008
37 929
153 551
52 135
31 175
68 102
384 182
34 103
85 372
86 817
645 321
50 051
27 770
69 877
51 142
57 236
114 952
36 225
23 582
363 978
38 811
41 804
98 935
1 283 141
51 850
38 052
67 824
58 202
58 430
317 922
35 233
36 008
245 348
62 146
59 057
30 748
39 791
38 427
593 639
31 472
176 716
72 904
44 822
47 096
1 209 302
85 355
53 464
16 730
69 349
37 193
23 764
96 134
216 816
42 299
84 090
36 432
606 272
35 388
128 649
55 072
29 274
84 334
678 637
469 181
71 140
3 198
49 856
30 088
Actions
811
1 420
1 575
1 359
3 122
1 637
1 886
9 280
4 423
4 886
931
16 668
2 254
932
2 485
41 355
10 200
3 349
2 427
1 431
686
4 871
8 702
40 072
6 447
712
1 025
1 666
1 503
3 087
755
1 086
588
5 116
5 249
1 344
436
2 735
2 053
4 344
490
53 392
4 323
2 047
1 470
1 500
1 632
1 705
8 264
27 307
1 179
11 955
898
4 476
5 306
1 771
5 197
1 649
960
1 855
3 396
1 775
696
2 091
1 186
9 003
1 967
5 481
2 599
5 167
1 643
1 502
1 138
11 674
2 533
67 426
1 384
1 825
2 818
601
2 252
1 286
2 707
3 459
Titres
Courier Corp.
Cousins Properties Inc.
Cox Radio Inc., catégorie « A »
Cross Media Marketing Corp.
Crown Media Holdings Inc.,
catégorie « A »
CSK Auto Corp.
Cumulus Media Inc., catégorie « A »
D.R. Horton Inc.
Dana Corp.
Darden Restaurants Inc.
Deb Shops Inc.
Delphi Corp.
DHB Industries Inc.
Dick’s Sporting Goods Inc.
Dillard’s Inc., catégorie « A »
DIRECTV Group Inc. (The)
Dollar General Corp.
Dollar Tree Stores Inc.
Dress Barn Inc. (The)
Drew Industries Inc.
E.W. Scripps Co. (The), catégorie « A »
Eastman Kodak Co.
eBay Inc.
EchoStar Communications Corp.,
catégorie « A »
Electronics Boutique Holdings Corp.
Elizabeth Arden Inc.
Emmis Communications Corp.
Entercom Communications Corp.
Entravision Communications Corp.,
catégorie « A »
Equity Lifestyle Properties Inc.
Ethan Allen Interiors Inc.
Factory 2-U Stores Inc.
Family Dollar Stores Inc.
Federated Department Stores Inc.
Finish Line Inc. (The), catégorie « A »
Fisher Communications Inc.
Fleetwood Enterprises Inc.
FLYi Inc.
Foot Locker Inc.
Footstar Inc.
Ford Motor Co.
Fortune Brands Inc.
Fossil Inc.
Franklin Covey Co.
Fred’s Inc.
Furniture Brands International Inc.
GameStop Corp.
Gannett Co. Inc.
Gap Inc. (The)
Gaylord Entertainment Co.
Gemstar-TV Guide International Inc.
Genesco Inc.
Gentex Corp.
Genuine Parts Co.
Getty Images Inc.
Goodyear Tire & Rubber Co.
Gray Television Inc.
Group 1 Automotive Inc.
GSI Commerce Inc.
GTECH Holdings Corp.
Guess? Inc.
Guitar Center Inc.
Gymboree Corp.
Handleman Co.
Harman International Industries Inc.
Harrahs Entertainment Inc.
Harte-Hanks Inc.
Hasbro Inc.
Haverty Furniture Companies Inc.
Hearst-Argyle Television Inc.
Hibbett Sporting Goods Inc.
Hilton Hotels Corp.
Hollinger International Inc.,
catégorie « A »
Home Depot Inc.
Hot Topic Inc.
Hovnanian Enterprises Inc.,
catégorie « A »
IDT Corp., catégorie « B »
IHOP Corp.
Insight Communications Co. Inc.,
catégorie « A »
Insight Enterprises Inc.
Interactive Data Corp.
Interface Inc., catégorie « A »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
27 550
43 363
54 787
37 027
38 153
51 446
30 383
2
66 479
35 519
43 191
137 134
227 568
68 045
31 460
376 513
20 001
35 132
114 451
901 625
257 381
96 270
177 710
26 652
32 278
180 505
814 045
731 509
36 059
33 443
27 211
427 481
81 314
197 365
33 034
94 930
23 328
44 051
71 282
785 100
254 357
98 445
105 378
39 663
38 146
291 141
286 173
1 620 137
320 162
30 849
27 045
84 143
80 328
238 073
55 367
29 364
36 056
61 283
56 744
29 235
47 757
28 171
136 049
294 578
26 076
27 694
62 893
57 245
112 214
23 638
1 720 295
257 083
44 827
47 295
46 539
60 308
37 755
781 117
768 950
45 865
1 185 291
25 668
51 557
248 030
72 634
324 047
30 950
41 161
30 030
46 623
20 848
26 532
32 817
26 569
298 981
58 538
225 945
46 502
159 046
40 448
43 622
25 686
292 917
29 454
36 767
44 573
2
163 545
471 115
31 145
25 253
34 001
1 886
144 825
2 911
669 640
470 179
56 913
13 719
30 461
43 196
68 308
719 960
660 551
67 133
52 567
40 794
99 776
267 035
161 079
94 843
24 358
28 266
38 056
121 621
36 045
49 758
34 984
23 983
546 933
196 011
483 845
94 638
131 570
29 742
45 071
52 742
341 015
46 793
2 377 505
32 709
31 055
3 212 493
32 411
50 658
50 747
29 439
145 739
45 422
31 940
60 316
41 540
46 202
42 887
30 479
31 785
68 897
34 104
59
Fonds indice boursier US CIBC (suite)
Actions
10 587
1 558
12 785
945
1 092
1 208
738
831
1 805
5 756
3 761
889
1 493
700
834
2 034
2 852
915
927
1 886
2 392
10 313
3 614
5 328
3 130
826
1 262
1 600
2 563
1 967
1 305
5 726
4 645
1 004
588
7 737
12 206
1 537
1 274
1 035
3 235
1 001
23 838
1 262
529
1 138
1 008
6 934
3 215
12 573
8 847
2 334
1 349
38 192
11 614
685
4 242
1 645
1 475
725
8 288
4 051
951
1 942
1 571
1 560
1 043
2 265
1 181
1 470
2 661
4 449
8 160
111 424
7 991
4 288
2 613
191
1 960
352
1 182
9 497
2 666
5 652
3 158
927
2 194
748
742
2 274
60
Titres
International Game Technology Inc.
International Speedway Corp.,
catégorie « A »
Interpublic Group of Companies Inc.
Isle of Capris Casinos Inc.
Jack in the Box Inc.
JAKKS Pacific Inc.
Jarden Corp.
Jo-Ann Stores Inc.
John Wiley & Sons Inc.,
catégorie « A »
Jones Apparel Group Inc.
Jos. A. Bank Clothiers Inc.
Journal Register Co.
Jupiter Media Metrix Inc.
K Swiss Inc., catégorie « A »
K2 Inc.
KB Home
Kellwood Co.
Kenneth Cole Productions Inc.,
catégorie « A »
Kimball International Inc.,
catégorie « B »
Knight-Ridder Inc.
Kohl’s Corp.
Krispy Kreme Doughnuts Inc.
La Quinta Corp.
Lamar Advertising Co., catégorie « A »
Landry’s Restaurants Inc.
Laureate Education Inc.
La-Z-Boy Inc.
Leapfrog Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Lear Corp.
Lee Enterprises Inc.
Lennar Corp., catégorie « A »
Levitt Corp., catégorie « A »
Liberty Corp.
Liberty Global Inc., catégorie « A »
Limited Brands
Lin TV Corp., catégorie « A »
Linens ’n Things Inc.
Lithia Motors Inc., catégorie « A »
Liz Claiborne Inc.
Lone Star Steakhouse & Saloon Inc.
M.D.C. Holdings Inc.
M/I Schottenstein Homes Inc.
Marcus Corp. (The)
Marine Products Corp.
Marriott International Inc.,
catégorie « A »
Marvel Enterprises Inc.
Mattel Inc.
May Department Stores Co.
Maytag Corp.
McClatchy Co. (The), catégorie « A »
McDonald’s Corp.
McGraw-Hill Companies Inc.
Media General Inc., catégorie « A »
Mediacom Communications Corp.
Men’s Wearhouse Inc., (The)
Meredith Corp.
Meritage Homes Corp.
MGM Mirage
Michaels Stores Inc.
Modine Manufacturing Co.
Mohawk Industries Inc.
Monaco Coach Corp.
Movado Group Inc.
Movie Gallery Inc.
MTR Gaming Group Inc.
Nautilus Group Inc. (The)
Neiman Marcus Group Inc. (The)
Netflix Inc.
New York Times Co., catégorie « A »
Newell Rubbermaid Inc.
News Corp. Inc., catégorie « A »
Nordstrom Inc.
NTL Inc.
NVR Inc.
Oakley Inc.
Oakwood Homes Corp.
O’Charley’s Inc.
Office Depot Inc.
OfficeMax Inc.
Omnicom Group Inc.
O’Reilly Automotive Inc.
OshKosh B’Gosh Inc., catégorie « A »
Outback Steakhouse Inc.
Oxford Industries Inc.
P.F. Chang’s China Bistro Inc.
Pacific Sunwear of California Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
136 114
365 020
95 251
468 057
3 788
37 481
21 260
27 199
30 149
107 357
190 727
30 325
50 717
28 422
48 738
26 860
35 849
254 084
157 356
23 872
38 004
52 706
3 285
36 428
61 523
25 354
87 834
397 124
142 985
47 147
32 019
—
33 035
31 589
266 281
30 147
25 190
35 333
47 606
192 017
458 134
68 792
123 247
159 421
9 979
47 207
33 357
30 492
179 709
706 219
30 808
60 885
163 964
30 442
73 977
28 553
57 200
145 911
56 023
179 055
175 466
33 034
39 267
428 397
236 323
40 005
70 823
33 264
120 412
25 808
736 881
57 268
26 346
21 879
22 575
35 473
87 646
64 078
186 411
360 979
36 793
26 510
442 258
320 227
26 148
36 919
36 572
157 538
37 283
1 699 837
127 134
35 052
29 577
17 963
340 474
26 808
531 344
458 115
129 617
57 667
1 381 114
397 390
45 806
64 581
36 455
79 353
28 765
115 585
54 728
41 260
100 099
46 979
27 167
30 687
32 756
47 182
66 717
53 626
215 971
378 654
2 280 942
524 089
204 829
201 078
62 554
25 948
72 062
26 310
187 905
132 240
463 145
35 020
26 631
77 065
31 848
48 511
39 924
579 376
77 652
281 809
435 166
44 767
108 124
1 298 077
629 449
54 333
35 694
69 369
88 631
70 594
401 782
205 264
37 925
196 231
33 076
36 074
33 763
32 291
41 225
174 500
53 483
169 741
238 266
2 208 119
847 587
356 975
218 972
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40 882
27
25 567
265 673
97 208
552 836
115 303
29 509
121 569
39 440
53 601
64 032
Actions
874
843
763
477
4 070
1 895
2 316
8 732
980
1 578
1 716
4 316
931
2 625
1 663
3 359
1 274
3 005
1 111
8 104
787
3 847
3 484
901
3 038
4 929
1 029
951
2 842
576
1 756
4 288
1 270
2 405
4 484
5 654
1 874
1 170
1 219
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238
1 423
1 149
2 603
927
1 552
1 291
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1 317
1 582
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3 388
37 672
6 013
1 755
1 735
1 165
1 712
1 862
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1 443
1 243
1 037
20 286
673
1 590
953
1 146
2 531
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12 059
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1 422
1 270
1 836
1 052
1 660
27 696
1 673
1 856
1 673
4 320
2 085
133 518
15 178
Titres
Panera Bread Co., catégorie « A »
Pantry Inc. (The)
Papa John’s International Inc.
Parkway Properties Inc.
Paxson Communications Corp.
Payless ShoeSource Inc.
Penn National Gaming Inc.
Penney, J.C. Co. Inc.
Penton Media Inc.
Pep Boys – Manny, Moe & Jack Inc.
PETCO Animal Supplies Inc.
Petsmart Inc.
Phillips-Van Heusen Corp.
Pier 1 Imports Inc.
Pinnacle Entertainment Inc.
Pixar Inc.
Polaris Industries Inc.
Polo Ralph Lauren Corp.
Priceline.com Inc.
Primedia Inc.
ProQuest Co.
Pulte Homes Inc.
Quiksilver Inc.
R.H. Donnelley Corp.
Radio One Inc., catégorie « A »
RadioShack Corp.
RARE Hospitality International Inc.
RC2 Corp.
Readers Digest Association Inc.,
catégorie « A »
Red Robin Gourmet Burgers Inc.
Reebok International Ltd.
Regal Entertainment Group,
catégorie « A »
Regis Corp.
Rent-A-Center Inc.
Ross Stores Inc.
Royal Caribbean Cruises Ltd.
Ruby Tuesday Inc.
Russ Berrie & Co. Inc.
Russell Corp.
Ryan’s Restaurant Group Inc.
Ryland Group Inc. (The)
Saks Inc.
Salem Communications Corp.,
catégorie « A »
Samsonite Corp.
Sauer-Danfoss Inc.
Scholastic Corp.
Scientific Games Corp., catégorie « A »
Scotts Miracle-Gro Co. (The),
catégorie « A »
SCP Pool Corp.
Select Comfort Corp.
Sherwin-Williams Co.
ShopKo Stores Inc.
Shuffle Master Inc.
Simon Property Group Inc.
Sinclair Broadcast Group Inc.,
catégorie « A »
Sirius Satellite Radio Inc.
Six Flags Inc.
Skechers U.S.A. Inc., catégorie « A »
Snap-On Inc.
Sonic Automotive Inc.
Sonic Corp.
SONICblue Inc.
Spanish Broadcasting System Inc.,
catégorie « A »
Spectrum Brands Inc.
Speedway Motorsports Inc.
Sports Authority Inc. (The)
St. Paul Travelers Companies Inc. (The)
Stage Stores Inc.
Stamps.com Inc.
Standard Pacific Corp.
Stanley Furniture Co. Inc.
Stanley Works (The)
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Inc.
Station Casinos Inc.
Steak n Shake Co. (The)
Stein Mart Inc.
Stride Rite Corp.
Superior Industries International Inc.
Talbots Inc.
Target Corp.
Technical Olympic USA Inc.
Tenneco Automotive Inc.
Thor Industries Inc.
Tiffany & Co.
Timberland Co. (The), catégorie « A »
Time Warner Inc.
TJX Companies Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
44 828
20 750
42 567
27 395
61 862
59 958
28 570
644 366
25 527
50 107
72 016
78 540
18 235
58 706
31 207
86 290
29 697
128 673
553 291
111 529
29 316
117 989
25 928
30 096
80 308
158 849
24 059
25 093
66 460
39 989
37 353
29 217
2 991
44 563
103 537
562 341
420
26 169
61 624
160 437
37 276
45 622
39 841
205 911
84 261
158 667
31 746
40 199
31 607
396 970
68 190
68 398
47 368
139 878
38 402
43 761
96 699
20 431
78 917
57 435
43 726
89 966
108 143
32 747
41 689
44 546
250 238
59 107
41 920
27 118
20 001
54 828
146 633
99 157
60 789
68 604
158 774
334 894
59 448
18 357
30 532
32 637
135 485
97 190
34 525
8 857
27 003
33 957
56 517
28 504
251
30 971
54 251
85 857
55 472
31 936
43 184
162 060
35 145
28 776
337 420
80 851
66 702
33 885
250 601
39 214
54 312
593 799
49 795
181 965
121 144
33 039
89 657
38 923
45 843
38 124
37 679
298 992
34 246
30 652
72 888
30 336
64 017
3
37 639
38 396
43 480
46 740
1 169 128
27 613
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37 044
33 711
157 632
370 475
263 965
26 197
58 324
55 660
40 390
982 174
35 939
36 514
102 658
34 473
141 173
592 446
763 011
477 551
62 330
31 337
15 608
28 355
37 228
25 902
792 005
32 606
32 486
15 272
81 090
28 073
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237 674
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158 180
32 430
34 221
31 010
30 537
66 017
1 845 699
49 752
37 827
64 403
173 338
98 880
2 732 634
452 667
Actions
3 626
2 219
1 134
6 346
1 090
1 855
943
1 769
9 648
2 954
1 197
1 728
676
1 381
9 810
2 403
3 342
1 112
1 523
656
2 088
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1 318
285
1 274
3 130
3 376
1 156
2 352
2 962
2 043
339
3 405
1 063
844
1 673
2 460
6 106
1 564
8 889
1 601
Titres
Todays Man Inc.
Toll Brothers Inc.
Too Inc.
Toys ‘‘R’’ Us Inc.
Tractor Supply Co.
Trans World Entertainment Corp.
TreeHouse Foods Inc.
Triarc Companies Inc., catégorie « B »
Tribune Co.
TRW Automotive Holdings Corp.
Tuesday Morning Corp.
Tupperware Corp.
UniFirst Corp.
United Auto Group Inc.
Univision Communications Inc.,
catégorie « A »
Urban Outfitters Inc.
V.F. Corp.
Vail Resorts Inc.
Valassis Communications Inc.
Value Line Inc.
ValueVision Media Inc., catégorie « A »
Visteon Corp.
Warnaco Group Inc. (The)
Washington Post Co., catégorie « B »
WCI Communities Inc.
Weight Watchers International Inc.
Wendy’s International Inc.
West Marine Inc.
WestPoint Stevens Inc., catégorie « A »
Westwood One Inc.
Whirlpool Corp.
William Lyon Homes Inc.
Williams Sonoma Inc.
Winnebago Industries Inc.
WMS Industries Inc.
Wolverine World Wide Inc.
Wynn Resorts Ltd.
XM Satellite Radio Holdings Inc.,
catégorie « A »
Yankee Candle Co. Inc. (The)
Yum! Brands Inc.
Zale Corp.
3 352
10 934
488
62 206
1 007
24 295
1 946
2 437
2 475
2 030
3 617
3 285
12 452
1 387
720
581
734
1 111
130
1 769
6 449
500
74 151
14 219
15 998
15 978
6 409
13 989
24 596
4 714
6 096
1 083
2 329
3 651
1 073
1 278
11 549
30 336
2 253
10 678
1 431
7 778
4 052
582
1 739
12 429
7-Eleven Inc.
Albertson’s Inc.
Alico Inc.
Altria Group Inc.
American Italian Pasta Co.,
catégorie « A »
Anheuser-Busch Companies Inc.
AnnTaylor Stores Corp.
Applebee’s International Inc.
Aurora Foods Inc.
BJ’s Wholesale Club Inc.
Brown-Forman Corp., catégorie « B »
Bunge Ltd.
Campbell Soup Co.
Casey’s General Stores Inc.
Central European Distribution Corp.
Central Garden & Pet Co.
Chattem Inc.
Chiquita Brands International Inc.
Chiquita Brands International Inc., bons
Church & Dwight Co. Inc.
Clorox Co.
Coca-Cola Bottling Co. Consolidated
Coca-Cola Co. (The)
Coca-Cola Enterprises Inc.
ConAgra Foods Inc.
Constellation Brands Inc.,
catégorie « A »
CVS Corp.
Dean Foods Co.
Del Monte Foods Co.
Delta & Pine Land Co.
Energizer Holdings Inc.
Estee Lauder Companies Inc. (The),
catégorie « A »
Farmer Brothers Co.
Flowers Foods Inc.
General Mills Inc.
Gillette Co.
Great Atlantic & Pacific Tea Corp. Inc.
H.J. Heinz Co.
Hain Celestial Group Inc.
Hershey Co. (The)
Hormel Foods Corp.
J & J Snack Foods Corp.
J.M. Smucker Co. (The)
Kellogg Co.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
17 077
63 586
27 139
260 368
57 827
32 781
35 146
26 182
494 159
73 260
35 908
63 148
30 832
38 698
3
275 996
32 459
205 818
65 550
26 878
32 922
32 197
415 718
88 679
46 211
49 462
33 566
50 405
402 725
61 464
219 752
31 278
61 256
39 241
49 314
74 244
2 421 288
32 788
221 174
57 063
153 037
117 781
34 052
93 753
59 902
173 357
28 418
64 612
31 819
5 655
34 627
168 708
331 021
166 850
234 218
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69 112
31 536
30 714
28 678
1 919 079
37 532
291 482
49 979
197 853
197 029
25 571
14
74 117
175 434
40 279
165 024
42 639
34 888
49 199
142 425
209 404
50 329
250 458
33 584
251 731
61 490
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62 141
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51 633
624 396
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3 608 994
124 151
276 946
30 740
4 926 440
39 644
1 104 811
37 699
24 354
50 691
55 703
165 475
129 947
795 392
31 709
20 197
30 858
15 655
33 408
25 926
1 361 361
57 870
79 068
—
80 781
267 844
255 088
469 280
33 670
32 920
34 954
37 219
37 366
19 850
48 271
429 080
29 883
5 912 476
609 645
969 703
567 319
1 592
78 434
440 118
30 951
3 791 741
383 314
977 954
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92 725
412 319
646 467
166 496
74 564
48 704
84 298
231 567
767 934
875 739
203 465
80 413
33 241
177 344
170 275
39 757
36 056
721 742
1 734 293
32 881
682 623
50 708
373 352
108 432
27 075
99 978
684 628
174 979
29 254
55 349
661 855
1 881 185
80 190
463 237
34 177
591 595
145 562
37 317
99 979
676 512
Actions
14 795
51 078
22 343
1 049
1 626
1 040
4 148
1 102
726
1 946
2 071
7 607
4 214
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1 335
1 987
3 375
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805
11 035
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15 112
1 353
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592
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38
2 147
3 195
3 981
19 317
1 574
10 532
1 083
727
595
4 957
1 298
31 067
129 120
819
757
1 847
4 179
6 814
Titres
Kraft Foods Inc., catégorie « A »
Kroger Co.
Lancaster Colony Corp.
Lance Inc.
Longs Drug Stores Corp.
McCormick & Co. Inc., sans droit de
vote
Molson Coors Brewing Co.,
catégorie « B »
Nash Finch Co.
NBTY Inc.
Nu Skin Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Pepsi Bottling Group Inc. (The)
PepsiAmericas Inc.
Pepsico Inc.
Performance Food Group Co.
Pilgrim’s Pride Corp.
Playtex Products Inc.
Ralcorp Holdings Inc.
Revlon Inc., catégorie « A »
Reynolds American Inc.
Rite Aid Corp.
Ruddick Corp.
Safeway Inc.
Sanderson Farms Inc.
Sara Lee Corp.
Seaboard Corp.
Smart & Final Inc.
Smithfield Foods Inc.
Supervalu Inc.
Sysco Corp.
Tootsie Roll Industries Inc.
Tyson Foods Inc., catégorie « A »
United Natural Foods Inc.
Universal Corp.
USANA Health Sciences Inc.
UST Inc.
Vector Group Ltd.
Walgreen Co.
WD-40 Co.
Weis Markets Inc.
Whole Foods Market Inc.
Winn-Dixie Stores Inc.
Wrigley, Wm. Jr. Co.
2 133
449
654
638
1 024
11 987
1 470
1 103
467
7 993
2 267
1 037
41 585
1 604
28
1 626
14 735
3 817
1 232
765
11 127
18 701
525
915
986
4 511
10 804
7 156
198 255
1 962
1 760
1 608
1 129
3 307
7 009
1 163
3 556
5 419
1 056
15 171
2 562
303
2 158
1 467
949
910
Ashland Inc.
Atwood Oceanics Inc.
Berry Petroleum Co., catégorie « A »
BP Prudhoe Bay Royalty Trust
Buckeye Partners L.P.
Burlington Resources Inc.
Cabot Oil & Gas Corp.
Cal Dive International Inc.
CARBO Ceramics Inc.
Chesapeake Energy Corp.
Cimarex Energy Co.
Comstock Resources Inc.
ConocoPhillips
Cooper Cameron Corp.
Cross Timbers Royalty Trust
Denbury Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Diamond Offshore Drilling Inc.
Dorchester Minerals L.P.
Dril-Quip Inc.
Dynegy Inc., catégorie « A »
El Paso Corp.
Enbridge Energy Management LLC
Encore Acquisition Co.
Energy Partners Ltd.
Ensco International Inc.
Enterprise Products Partners L.P.
EOG Resources Inc.
ExxonMobil Corp.
FMC Technologies Inc.
Forest Oil Corp.
Frontier Oil Corp.
General Maritime Corp.
Global Industrial Ltd.
GlobalSantaFe Corp.
Goodrich Petroleum Corp.
Grant Prideco Inc.
Grey Wolf Inc.
GulfMark Offshore Inc.
Halliburton Co.
Hanover Compressors Co.
Harken Energy Corp.
Harvest Natural Resources Inc.
Helmerich & Payne Inc.
Holly Corp.
Houston Exploration Co.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 193 162
2 082 850
642 755
58 596
42 818
38 751
1 134 188
1 990 044
520 769
55 144
34 274
54 837
107 250
166 030
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Actions
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9 905
Titres
Hugoton Royalty Trust
Hydril Co.
Input/Output Inc.
Kaneb Services LLC
Kerr-McGee Corp.
Key Energy Services Inc.
KFx Inc.
Kinder Morgan Inc.
Kinder Morgan Management LLC
Lone Star Technologies Inc.
Marathon Oil Corp.
Maverick Tube Corp.
McMoRan Exploration Co.
Murphy Oil Corp.
Nabors Industries Ltd.
National-Oilwell Varco Inc.
Newfield Exploration Co.
Newpark Resources Inc.
Noble Corp.
Noble Energy Inc.
Occidental Petroleum Corp.
Oceaneering International Inc.
Offshore Logistics Inc.
Oil States International Inc.
Overseas Shipholding Group Inc.
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Parker Drilling Co.
Patterson-UTI Energy Inc.
Penn Virginia Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Plains All American Pipeline L.P.
Plains Exploration & Production Co.
Pogo Producing Co.
Premcor Inc.
Pride International Inc.
Quicksilver Resources Inc.
Range Resources Corp.
Remington Oil & Gas Corp.
Resource America Inc., catégorie « A »
Rowan Companies Inc.
RPC Inc.
Schlumberger Ltd.
Smith International Inc.
Southwestern Energy Co.
Spinnaker Exploration Co.
St. Mary Land & Exploration Co.
Stone Energy Corp.
Sunoco Inc.
Sunoco Logistics Partners L.P.
Superior Energy Services Inc.
Swift Energy Co.
TC Pipelines L.P.
Teppco Partners L.P.
Tesoro Petroleum Corp.
TETRA Technologies Inc.
Tetra Technologies Inc.
Tidewater Inc.
Transocean Inc.
Ultra Petroleum Corp.
Unit Corp.
Universal Compression Holdings Inc.
Unocal Corp.
Valero Energy Corp.
Valero L.P.
Veritas DGC Inc.
Vintage Petroleum Inc.
Weatherford International Ltd.
Western Gas Resources Inc.
W-H Energy Services Inc.
Williams Companies Inc.
World Fuel Services Corp.
XTO Energy Inc.
Énergie (6,75 %)
961
2 501
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1 191
931
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2 352
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924
1 999
38 452
2 200
62
1st Source Corp.
21st Century Insurance Group
Acadia Realty Trust, REIT
Accredited Home Lenders Holding Co.
Advanta Corp., catégorie « A »
Affiliated Managers Group Inc.
Aflac Inc.
Alabama National Bancorp.
Alexander’s Inc., REIT
Alexandria Real Estate Equities Inc.,
REIT
Alfa Corp.
Alliance Capital Management
Holding L.P.
Allmerica Financial Corp.
AMB Property Corp.
Ambac Financial Group Inc.
Amcore Financial Inc.
Amegy Bancorporation Inc.
American Financial Group Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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Actions
Titres
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1 549
1 135
American Financial Realty Trust, REIT
American Home Mortgage Investment
Corp.
American International Group Inc.
American National Insurance Co.
American Real Estate Partners L.P.
AmeriCredit Corp.
Ameritrade Holding Corp.
AmerUs Group Co.
AMLI Residential Properties Trust
AmSouth Bancorp
Anchor BanCorp Wisconsin Inc.
Annaly Mortgage Management Inc.
Anthracite Capital Inc., REIT
Anworth Mortgage Asset Corp., REIT
Aon Corp.
Apartment Investment & Management
Co., catégorie « A », REIT
Archstone-Smith Trust, REIT
Arden Realty Inc., REIT
Argonaut Group Inc.
Arthur J. Gallagher & Co.
Associated Banc-Corp.
Assurant Inc.
Astoria Financial Corp.
Avalonbay Communities Inc., REIT
Baldwin & Lyons Inc., catégorie « B »
BancFirst Corp.
BancorpSouth Inc.
Bank Mutual Corp.
Bank of Hawaii Corp.
Bank of New York Co. Inc. (The)
Bank of the Ozarks Inc.
BankAtlantic Bancorp Inc.,
catégorie « A »
BankUnited Financial Corp.,
catégorie « A »
Banner Corp.
BB&T Corp.
Bear Stearns Companies Inc. (The)
Berkshire Hathaway Inc.,
catégorie « A »
BlackRock Inc., catégorie « A »
BOK Financial Corp.
Boston Private Financial Holdings Inc.
Boston Properties Inc.
Brandywine Realty Trust, REIT
BRE Properties Inc., catégorie « A »,
REIT
Brookline Bancorp Inc.
Brown & Brown Inc.
Camden Property Trust, REIT
Capital Automotive, REIT
Capital City Bank Group Inc.
Capital One Financial Corp.
CapitalSource Inc.
Capitol Bancorp Ltd.
Capitol Federal Financial
CarrAmerica Realty Corp., REIT
Cash America International Inc.
Catellus Development Corp., REIT
Cathay General Bancorp
CBL & Associates Properties Inc., REIT
CenterPoint Properties Corp., REIT
Central Pacific Financial Corp.
CET Services Inc.
Charles Schwab Corp. (The)
Charter Financial Corp.
CharterMac
Chemical Financial Corp.
Chicago Mercantile Exchange
Holdings Inc.
Chittenden Corp.
Cincinnati Financial Corp.
CIT Group Inc.
Citigroup Inc.
Citizens Banking Corp.
Citizens Inc., catégorie « A »
City Holding Co.
City National Corp.
Click Commerce Inc.
CNA Financial Corp.
CNA Surety Corp.
CoBiz Inc.
Colonial BancGroup Inc. (The)
Colonial Properties Trust
Comerica Inc.
Commerce Bancorp Inc.
Commerce Bancshares Inc.
Commerce Group Inc.
Commerce One Inc.
Commercial Capital Bancorp Inc.
Commercial Federal Corp.
Commercial Net Lease Realty Inc.
Community Bank Systems Inc.
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Valeur actuelle
($)
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Titres
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991
1 634
9 261
14 628
1 337
779
Community Trust Bancorp. Inc.
Compass Bancshares Inc.
CompuCredit Corp.
Conseco Inc.
Cornerstone Propane Partners L.P.
Corporate Office Properties Trust, REIT
Corus Bankshares Inc.
Countrywide Financial Corp.
CRA International Inc.
Credit Acceptance Corp.
Crescent Real Estate Equities Co.
Crown Pacific Partners L.P.
CRT Properties Inc.
Cullen Frost Bankers Inc.
CVB Financial Corp.
Delphi Financial Group Inc.,
catégorie « A »
Developers Diversified Realty Corp.,
REIT
Dime Community Bancorp. Inc.
Donnelley & Sons, R.R. Co.
Doral Financial Corp.
Downey Financial Corp.
Duke Realty Corp.
E*Trade Financial Corp.
East West Bancorp Inc.
EastGroup Properties Inc., REIT
Eaton Vance Corp.
Edwards A.G. Inc.
Entertainment Properties Trust, REIT
Equity Inns Inc., REIT
Equity Office Properties Trust, REIT
Equity One Inc., REIT
Equity Residential, REIT
Erie Indemnity Co., catégorie « A »
eSPEED Inc.
Essex Property Trust Inc., REIT
F.N.B. Corp., Pennsylvania
Fannie Mae
FBL Financial Group Inc.,
catégorie « A »
Federal Realty Investment Trust, REIT
Federated Investors Inc.,
catégorie « B »
Felcor Lodging Trust Inc., REIT
Fidelity Bankshares Inc.
Fidelity National Financial Inc.
Fifth Third Bancorp.
Financial Federal Corp.
First American Corp.
First Bancorp
First Busey Corp., catégorie « A »
First Charter Corp.
First Citizens Bancshares Inc.
First Commonwealth Financial Corp.
First Community Bancorp
First Financial Bancorp
First Financial Bankshares Inc.
First Financial Corp.
First Financial Holdings Inc.
First Horizon National Corp.
First Indiana Corp.
First Industrial Realty Trust Inc., REIT
First Marblehead Corp. (The)
First Merchants Corp.
First Midwest Bancorp Inc.
First Niagara Financial Group Inc.
First Republic Bank
FirstFed Financial Corp.
FirstMerit Corp.
Flagstar Bancorp. Inc.
Flushing Financial Corp.
Forest City Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Freddie Mac
Fremont General Corp.
Friedman, Billings, Ramsey Group Inc.,
catégorie « A »
Frontier Financial Corp.
Fulton Financial Corp.
Gabelli Asset Management Inc.,
catégorie « A »
Gables Residential Trust, REIT
General Growth Properties Inc.,REIT
Genworth Financial Inc.
Getty Realty Corp., REIT
Glacier Bancorp Inc.
Glenborough Realty Trust Inc., REIT
Glimcher Realty Trust, REIT
Gold Banc Corp. Inc.
Golden West Financial Corp.
Great American Financial Resources
Inc.
Great Southern Bancorp Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
26 542
143 283
38 321
124 760
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Actions
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647
915
831
1 287
Titres
Greater Bay Bancorp
H&R Block Inc.
Hancock Holding Co.
Hanmi Financial Corp.
Harbor Florida Bancshares Inc.
Harleysville Group Inc.
Harleysville National Corp.
Hartford Financial Services Group Inc.
(The)
HCC Insurance Holdings Inc.
Health Care Property Investors Inc.,
REIT
Health Care REIT Inc.
Healthcare Realty Trust Inc., REIT
Heritage Property Investment Trust
Hibernia Corp., catégorie « A »
Highland Insurance Group Inc.
Highwoods Properties Inc.
Hilb, Rogal & Hobbs Co.
Home Properties Inc., REIT
Horace Mann Educators Corp.
Horizon Group Properties Inc., REIT
Hospitality Properties Trust, REIT
Host Marriott Corp.
HRPT Properties Trust
Hudson City Bancorp Inc.
Hudson United Bancorp
Huntington Bancshares Inc.
IBERIABANK Corp.
Impac Mortgage Holdings Inc., REIT
Independence Community Bank Corp.
Independent Bank Corp.
(Massachusetts)
Independent Bank Corp. (Michigan)
IndyMac Bancorp Inc.
Infinity Property & Casualty Corp.
Innkeepers USA Trust, REIT
Instinet Group Inc.
Integra Bank Corp.
International Banschares Corp.
Interstate General Co. L.P.
Investment Technology Group
Investors Financial Services Corp.
Investors Real Estate Trust, REIT
Irwin Financial Corp.
iStar Financial Inc.
ITLA Capital Corp.
Janus Capital Group Inc.
Jefferies Group Inc.
Jefferson-Pilot Corp.
Jones Lang LaSalle Inc.
Kansas City Life Insurance Co.
KeyCorp
Kilroy Realty Corp., REIT
Kimco Realty Corp., REIT
Knight Capital Group Inc.,
catégorie « A »
LaBranche & Co. Inc.
Ladenburg Thalmann Financial Services
Inc.
LandAmerica Financial Group Inc.
LaSalle Hotel Properties, REIT
Legg Mason Inc.
Lehman Brothers Holdings Inc.
Leucadia National Corp.
Lexington Corporate Properties Trust
Liberty Property Trust, REIT
Lincoln National Corp.
Loews Corp.
M & T Bank Corp.
Macerich Co. (The), REIT
Mack-Cali Realty Corp., REIT
MAF Bancorp Inc.
Maguire Properties Inc.
Main Street Banks Inc.
Markel Corp.
Marsh & McLennan Companies Inc.
MB Financial Inc.
MBIA Inc.
MBNA Corp.
Mercantile Bankshares Corp.
Mercury General Corp.
MeriStar Hospitality Corp., REIT
MetLife Inc.
Metris Companies Inc.
MFA Mortgage Investments Inc., REIT
MGIC Investment Corp.
Mid-America Apartment Communities
Inc., REIT
Midland Co. (The)
Mid-State Bancshares
Midwest Banc Holdings Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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203 822
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108 823
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—
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4 801
3 073
752
2 045
Titres
Mills Corp. (The), REIT
MoneyGram International Inc.
Moody’s Corp.
Morgan Group Inc. (The),
catégorie « A »
Morgan Stanley
NASB Financial Inc.
National City Corp.
National Financial Partners Corp.
National Health Investors Inc.
National Penn Bancshares Inc.
National Western Life Insurance Co.
Nationwide Financial Services Inc.,
catégorie « A »
Nationwide Health Properties Inc., REIT
Navigators Group Inc. (The)
NBT Bancorp. Inc.
NetBank Inc.
New Century Financial Corp., REIT
New Plan Excel Realty Trust, REIT
New York Community Bancorp Inc.
NewAlliance Bancshares Inc.
Newcastle Investment Corp., REIT
North Fork Bancorp. Inc.
Northwest Bancorp Inc.
Novastar Financial Inc., REIT
Nuveen Investments Inc.,
catégorie « A »
Ocwen Financial Corp.
Odyssey Re Holdings Corp.
Ohio Casualty Corp.
Old National Bancorp
Old Republic International Corp.
Old Second Bancorp Inc.
Omega Financial Corp.
Omega Healthcare Investors Inc., REIT
Pacific Capital Bancorp
Pan Pacific Retail Properties Inc.
Park National Corp.
Partners Trust Financial Group Inc.
Pennsylvania REIT
People’s Bank, Preferred
PFF Bancorp. Inc.
Philadelphia Consolidated Holdiing
Corp.
Phoenix Companies Inc. (The)
Piper Jaffray Companies Inc.
Plum Creek Timber Co. Inc.
PMI Group Inc. (The)
PNC Financial Services Group
Popular Inc.
Post Properties Inc., REIT
Prentiss Properties Trust, REIT
Presidential Life Corp.
Principal Financial Group Inc.
PrivateBancorp Inc.
ProAssurance Corp.
Property Capital Trust Inc.
Prosperity Bancshares Inc.
Protective Life Corp.
Provident Bancorp Inc.
Provident Bankshares Corp.
Provident Financial Services Inc.
Providian Financial Corp.
PS Business Parks Inc., REIT
Public Storage Inc., REIT
Radian Group Inc.
RAIT Investment Trust, REIT
Ramco-Gershenson Properties Trust,
REIT
Raymond James Financial Inc.
Rayonier Inc.
Realty Income Corp.
Reckson Associates Realty Corp., REIT
Redwood Trust Inc., REIT
Regency Centers Corp., REIT
Reinsurance Group America Inc.
Renasant Corp.
Republic Bancorp Inc., catégorie « A »
Republic Bancorp. Inc.
RLI Corp.
S&T Bancorp Inc.
Safeco Corp.
Sandy Spring Bancorp Inc.
Saul Centers Inc., REIT
Saxon Capital Inc.
Seacoast Banking Corp. of Florida
SEI Investments Co.
Selective Insurance Group Inc.
Senior Heights Properties Trust, REIT
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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169 180
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366 916
36 403
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47 845
71 518
51 261
55 370
51 052
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10 855
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—
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47 364
Actions
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207
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958
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1 201
1 772
1 929
612
1 075
474
576
2 670
Shurgard Storage Centers Inc.,
catégorie « A », REIT
Simmons First National Corp.,
catégorie « A »
Sky Financial Group Inc.
SL Green Realty Corp., REIT
SLM Corp.
South Financial Group Inc. (The)
Sovereign Bancorp. Inc.
Sovran Self Storage Inc., REIT
St. Joe Corp.
StandCorp Financial Group Inc.
State Auto Financial Corp.
State Street Corp.
Sterling Bancorp
Sterling Bancshares Inc.
Sterling Financial Corp., Lancaster
Sterling Financial Corp., Spokane
Stewart Information Services Corp.
Student Loan Corp. (The)
Suffolk Bancorp
Sun Bancorp. Inc.
Sun Communities Inc.
SunTrust Banks Inc.
Susquehanna Bancshares Inc.
SVB Financial Group
T. Rowe Price Group Inc.
Tanger Factory Outlet Centers Inc.,
REIT
Tarragon Corp.
Taubman Centers Inc., REIT
TCF Financial Corp.
TD Banknorth Inc.
Tejon Ranch Co.
Texas Regional Bancshares Inc.
Thornburg Mortgage Inc.
Tompkins Trustco Inc.
Torchmark Corp.
Town & Country Trust REIT
Trammell Crow Co.
Transatlantic Holdings Inc.
Triad Guaranty Inc.
Trizec Properties Inc., REIT
Trustco Bank Corp.
Trustmark Corp.
U.S. Bancorp
U.S.B. Holding Co. Inc.
U.S.I. Holdings Corp.
UCBH Holdings Inc.
UICI
UMB Financial Corp.
Umpqua Holdings Corp.
Unionbancal Corp.
United Bankshares Inc.
United Community Banks Inc.
United Community Financial Corp.
United Dominion Realty Trust Inc., REIT
United Fire & Casualty Co.
Unitrin Inc.
Universal American Financial Corp.
Unizan Financial Corp.
UnumProvident Corp.
USOL Holdings Inc.
Valley National Bancorp.
Vanguard Total Stock Market VIPERs
Ventas Inc.
Vornado Realty Trust
W.P. Carey & Co. LLC
W.R. Berkley Corp.
Wachovia Corp.
Waddell & Reed Financial,
catégorie « A »
Washington Federal Inc.
Washington REIT
Washington Trust Bancorp Inc.
Webster Financial Corp.
Weingarten Realty Investors REIT
Wells Fargo & Co.
Wesbanco Inc.
Wesco Financial Corp.
West Coast Bancorp
Westamerica Bancorp.
Westcorp
WFS Financial Inc.
Whitney Holding Co.
Wilmington Trust Corp.
Wintrust Financial Corp.
World Acceptance Corp.
WSFS Financial Corp.
Zenith National Insurance Corp.
Zions Bancorp.
1 105
64
Titres
aaiPharma Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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74 080
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54 801
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27 338
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36 055
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24 880
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15 130
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10 549
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24 608
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—
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365
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1 148
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1 991
1 813
34 246
2 842
3 822
392
Titres
Abbott Laboratories
Abgenix Inc.
Able Laboratories Inc.
Accredo Health Inc.
Adolor Corp.
Advanced Medical Optics Inc.
Advanced Neuromodulation Systems
Inc.
Advisory Board Co. (The)
Aetna Inc.
Affymetrix Inc.
Alexion Pharmaceuticals Inc.
Align Technology Inc.
Alkermes Inc.
Allergan Inc.
Allscripts Healthcare Solutions Inc.
Alpharma Inc., catégorie « A »
American Healthways Inc.
American Medical Systems Holdings
Inc.
American Pharmaceutical Partners Inc.
AMERIGROUP Corp.
AmerisourceBergen Corp.
Amgen Inc.
AMN Healthcare Services Inc.
AmSurg Corp.
Amylin Pharmaceuticals Inc.
Analogic Corp.
Andrx Corp.
Antigenics Inc.
Applera Corp. — Applied Biosystems
Group
Applera Corp. — Celera Genomics
Group
Apria Healthcare Group Inc.
Arrow International Inc.
ArthroCare Corp.
Aspect Medical Systems Inc.
AtheroGenics Inc.
Bausch & Lomb Inc.
Beckman Coulter Inc.
Beverly Enterprises Inc.
Biogen Idec Inc.
BioMarin Pharmaceutical Inc.
Biomet Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc.,
catégorie « A »
Biosite Inc.
C.R. Bard Inc.
Caremark Rx Inc.
Celgene Corp.
Centene Corp.
Cephalon Inc.
Cepheid Inc.
Cerner Corp.
Cerus Corp.
Charles River Laboratories International
Inc.
Chemed Corp.
Chiron Corp.
CIGNA Corp.
Columbia Laboratories Inc.
Community Health Systems Inc.
CONMED Corp.
Connetics Corp.
Cooper Companies Inc. (The)
Covance Inc.
Coventry Health Care Inc.
Cross Country Healthcare Inc
CryoLife Inc.
Cubist Pharmaceuticals Inc.
CV Therapeutics Inc.
CyberCare Inc.
Cyberonics Inc.
Cytyc Corp.
Dade Behring Holdings Inc.
Datascope Corp.
DaVita, Inc.
Dendreon Corp.
Dendrite International Inc.
Diagnostic Products Corp.
Digene Corp.
DJ Orthopedics Inc.
Durect Corp.
Eclipsys Corp.
Edwards Lifesciences Corp.
Eli Lilly and Co.
Encysive Pharmaceuticals Inc.
Endo Pharmaceuticals Holdings Inc.
EntreMed Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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29 463
60 036
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141 332
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2 127
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23 273
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58 340
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2 336 728
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123 022
1 109
Actions
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2 597
1 512
4 228
4 674
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11 228
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616
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2 156
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588
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3 403
1 746
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1 832
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1 006
850
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1 012
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743
1 021
2 302
64
1 005
882
1 191
1 573
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90 004
834
995
1 992
7 172
1 102
1 421
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796
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1 607
3 009
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2 653
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897
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953
8 200
1 379
1 591
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1 359
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1 934
2 110
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1 442
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1 272
2 299
490
739
1 778
1 304
2 495
Titres
Enzo Biochem Inc.
Enzon Pharmaceuticals Inc.
Eon Labs Inc.
eResearch Technology Inc.
Exelixis Inc.
Express Scripts Inc., catégorie « A »
First Horizon Pharmaceutical Corp.
Fisher Scientific International Inc.
Five Star Quality Care Inc.
catégorie « A »
Gene Logic Inc.
Genentech Inc.
Genesis HealthCare Corp.
Gen-Probe Inc.
Genta Inc.
Gentiva Health Services Inc.
Genzyme Corp.
Geron Corp.
GTC Biotherapeutics Inc.
Guidant Corp.
Haemonetics Corp.
HCA Inc.
Health Management Associates Inc.,
catégorie « A »
Health Net Inc.
HealthExtras Inc.
Henry Schein Inc.
Hillenbrand Industries Inc.
Hologic Inc.
Hospira Inc.
Human Genome Sciences Inc.
Humana Inc.
ICOS Corp.
ICU Medical Inc.
IDEXX Laboratories Inc.
IDX Systems Corp.
ImClone Systems Inc.
Immucor Inc.
Impax Laboratories Inc.
IMS Health Inc.
INAMED Corp.
Incyte Corp.
Inspire Pharmaceuticals Inc.
Integra LifeSciences Holdings
Intermagnetics General Corp.
InterMune Inc.
IntraBiotics Pharmaceuticals Inc.
Intuitive Surgical Inc.
Invacare Corp.
Inverness Medical Innovations Inc.
Invitrogen Corp.
IVAX Corp.
Johnson & Johnson
Kensey Nash Corp.
Kindred Healthcare Inc.
Kinetic Concepts Inc.
King Pharmaceuticals Inc.
Kos Pharmaceuticals Inc.
K-V Pharmaceutical Co., catégorie « A »
Kyphon Inc.
LabOne Inc.
Laboratory Corp. of America Holdings
Lexicon Genetics Inc.
LifePoint Hospitals Inc.
Ligand Pharmaceuticals Inc.,
catégorie « B »
Lincare Holdings Inc.
Manor Care Inc.
Martek Biosciences Corp.
Matthews International Corp.,
catégorie « A »
Maxygen Inc.
McKesson Corp.
Medarex Inc.
MedCath Corp.
Medco Health Solutions Inc.
Medicines Co. (The)
Medicis Pharmaceutical Corp.
MedImmune Inc.
Medtronic Inc.
Mentor Corp.
Merck & Co. Inc.
Merit Medical System Inc.
MGI Pharma Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Millipore Corp.
Mylan Laboratories Inc.
Myriad Genetics Inc.
Nabi Biopharmaceuticals
Nanogen Inc.
National Healthcare Corp.
NDCHealth Corp.
NeighborCare Inc.
Nektar Therapeutics
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
31 708
93 836
79 598
36 013
96 543
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7 394
1 600
Titres
Neurocrine Biosciences Inc.
Noven Pharmaceuticals Inc.
NPS Pharmaceuticals Inc.
Nuvelo Inc.
Odyssey Healthcare Inc.
Omnicare Inc.
Onyx Pharmaceuticals Inc.
Option Care Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.
OSI Pharmaceuticals Inc.,
droits, 2008/06/12
Owens & Minor Inc.
PacifiCare Health Systems Inc.
Par Pharmaceutical Cos. Inc.
Parexel International Corp.
Patterson Companies Inc.
Pediatrix Medical Group Inc.
PerkinElmer Inc.
Perrigo Co.
Per-Se Technologies Inc.
Pfizer Inc.
Pharmaceutical Product
Development Inc.
Pharmacopeia Drug Discovery Inc.
PolyMedica Corp.
PRAECIS Pharmaceuticals Inc.
Priority Healthcare Corp.
Progenics Pharmaceuticals Inc.
Protein Design Labs Inc.
PSS World Medical
Quest Diagnostics Inc.
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
RehabCare Group Inc.
Renal Care Group Inc.
ResMed Inc.
Respironics Inc.
Salix Pharmaceuticals Ltd.
Sangamo BioSciences Inc.
Sepracor Inc.
Serologicals Corp.
Service Corp. International
Sierra Health Services Inc.
SonoSite Inc.
Splinex Technology Inc.
Steris Corp.
Stewart Enterprises Inc.,
catégorie « A »
Stryker Corp.
Sunrise Senior Living Inc.
SurModics Inc.
Sybron Dental Specialties Inc.
Tanox Inc.
Techne Corp.
Telik Inc.
Tenet Healthcare Corp.
Thermo Electron Corp.
Thoratec Corp.
Transkaryotic Therapies Inc.
Triad Hospitals Inc.
TriZetto Group Inc. (The)
United Surgical Partners
International Inc.
United Therapeutics Corp.
Universal Health Services Inc.
catégorie « B »
Valeant Pharmaceuticals International
Varian Inc.
Varian Medical Systems Inc.
VCA Antech Inc.
Ventana Medical System Inc.
Ventiv Health Inc.
Vertex Pharmaceuticals Inc.
Viasys Healthcare Inc.
Vicuron Pharmaceuticals Inc.
ViroPharma Inc.
VistaCare Inc., catégorie « A »
Vital Signs Inc.
Waters Corp.
Watson Pharmaceuticals Inc.
WebMD Corp.
WellChoice Inc.
Wellpoint Inc.
West Pharmaceutical Services Inc.
Wilson Greatbatch Technologies Inc.
Wright Medical Group Inc.
Wyeth
XOMA Ltd.
Young Innovations Inc.
Zimmer Holdings Inc.
Zymogenetic Inc.
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3M Co.
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Titres
A.O. Smith Corp.
ABM Industries Inc.
Actuant Corp., catégorie « A »
Acuity Brands Inc.
Adesa Inc.
Administaff Inc.
Advanced Micro Devices Inc.
AGCO Corp.
Air Products and Chemicals Inc.
AirTran Holdings Inc.
Alaska Air Group Inc.
Albany International Corp.,
catégorie « A »
Alexander & Baldwin Inc.
Alleghany Corp.
Alliance Imaging Inc.
Alliant Techsystems Inc.
Allied Waste Industries Inc.
American Axle & Manufacturing
Holdings Inc.
American Standard Companies Inc.
American Superconductor Corp.
American Woodmark Corp.
Ametek Inc.
AMR Corp.
APAC Teleservices Inc.
Apogee Enterprises Inc.
Applied Industrial Technologies Inc.
Aquagenix Inc.
ARAMARK Corp., catégorie « B »
Archer-Daniels-Midland Co.
Arkansas Best Corp.
Armor Holdings Inc.
Artesyn Technologies Inc.
Astec Industries Inc.
AstroPower Inc.
Avery Dennison Corp.
Aviall Inc.
Baker Hughes Inc.
Baldor Electric Co.
Ball Corp.
Barnes Group Inc.
BE Aerospace Inc.
Bemis Co. Inc.
Benchmark Electronics Inc.
BJ Services Co.
Boeing Co. (The)
Bowne & Co. Inc.
Brady Corp., catégorie « A »
Briggs & Stratton Corp.
Bright Horizons Family Solutions Inc.
Brink’s Co. (The)
Burlington Northern Santa Fe Corp.
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Career Education Corp.
Carlisle Companies Inc.
Cascade Corp.
Casella Waste Systems Inc.,
catégorie « A »
Caterpillar Inc.
CDI Corp.
Cendant Corp.
Central Parking Corp.
Ceradyne Inc.
ChoicePoint Inc.
Cintas Corp.
CIRCOR International Inc.
Clarcor Inc.
CNF Inc.
Coinstar Inc.
Consolidated Graphics Inc.
Continental Airlines Inc.,
catégorie « B »
Copart Inc.
Corinthian Colleges Inc.
Corn Products International Inc.
Corporate Executive Board Co. (The)
Corrections Corp. of America
CoStar Group Inc.
Crane Co.
CSX Corp.
Cubic Corp.
Cummins Inc.
CUNO Inc.
Curtiss-Wright Corp.
D&B Corp.
Danaher Corp.
DDi Corp.
Deere and Co.
Delta Air Lines Inc.
Deluxe Corp.
DeVry Inc.
DiamondCluster International Inc.
Dollar Thrifty Automotive Group Inc.
Donaldson Co. Inc.
Dover Corp.
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1 849
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784
1 176
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1 314
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779
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672
1 715
1 212
13 417
882
2 691
13 474
3 140
Titres
DRS Technologies Inc.
Dycom Industries Inc.
EarthShell Corp.
Eaton Corp.
EDO Corp.
Education Management Corp.
EGL Inc.
Electro Rent Corp.
ElkCorp
EMCOR Group Inc.
Energy Conversion Devices Inc.
Engineered Support Systems Inc.
EnPro Industries Inc.
Environmental Elements Corp.
Equifax Inc.
ESCO Technologies Inc.
Esterline Technologies Corp.
Expeditors International of
Washington Inc.
ExpressJet Holdings Inc.,
catégorie « A »
Fastenal Co.
Federal Signal Corp.
FedEx Corp.
Florida East Coast Industries Inc.
Flowserve Corp.
Fluor Corp.
Forward Air Corp.
Franklin Electric Co. Inc.
Freescale Semiconductor Inc.
FTI Consulting Inc.
FuelCell Energy Inc.
G & K Services Inc., catégorie « A »
Gardner Denver Inc.
GATX Corp.
Gencorp Inc.
General Cable Corp.
Genesee & Wyoming Inc.,
catégorie « A »
Genlyte Group Inc. (The)
Gevity HR Inc.
Goodrich Corp.
Graco Inc.
GrafTech International Ltd.
Grainger W.W. Inc.
Granite Construction Inc.
Graphic Packaging Corp.
Griffon Corp.
Harsco Corp.
Healthcare Services Group Inc.
Heartland Express Inc.
Heidrick & Struggles International Inc.
Herman Miller Inc.
Hexcel Corp.
HNI Corp.
Honeywell International Inc.
Hubbell Inc., catégorie « B »
Hughes Supply Inc.
Idex Corp.
II-VI Inc.
IKON Office Solutions Inc.
Imagistics International Inc.
Interpool Inc.
Itex Corp.
ITT Educational Services Inc.
ITT Industries Inc.
J.B. Hunt Transport Services Inc.
Jacobs Engineering Group Inc.
Jacuzzi Brands Inc.
JetBlue Airways Corp.
JLG Industries Inc.
John H. Harland Co.
Joy Global Inc.
Kansas City Southern Industries Inc.
Kaydon Corp.
Kelly Services Inc., catégorie « A »
Kennametal Inc.
Kforce Inc.
Kirby Corp.
Knight Transportation Inc.
Korn Ferry International
L-3 Communications Holdings Inc.
Labor Ready Inc.
Landstar System Inc.
Lawson Products Inc.
Lennox International Inc.
Lincoln Electric Holdings Inc.
Manitowoc Co. Inc. (The)
Manpower Inc.
Masco Corp.
MasTec Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
40 306
89 751
91 312
301 963
25 528
22 515
44 949
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22 297
33 327
1 093 183
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31 095
14 804
198 824
22 936
25 546
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Actions
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1 468
1 666
1 316
573
1 354
654
903
7 862
Titres
McDermott International Inc.
McGrath Rentcorp
MCSi Inc.
Mercury Computer Systems Inc.
Mine Safety Appliances Co.
Mobile Mini Inc.
Monster Worldwide Inc.
Moog Inc., catégorie « A »
MSC Industrial Direct Co. Inc.,
catégorie « A »
MTC Technologies Inc.
Mueller Industries Inc.
Nacco Industries Inc., catégorie « A »
Navigant Consulting Inc.
Navistar International Corp.
NCI Building Systems Inc.
NCO Group Inc.
Nordson Corp.
Norfolk Southern Corp.
Northrop Grumman Corp.
Northwest Airlines Corp.
Old Dominion Freight Line Inc.
OMI Corp.
Orbital Sciences Corp.
Oshkosh Truck Corp.
Paccar Inc.
Pacer International Inc.
Pall Corp.
Parker Hannifin Corp.
Peco II Inc.
Pentair Inc.
PHH Corp.
Pitney Bowes Inc.
Plug Power Inc.
Portfolio Recovery Associates Inc.
Power-One Inc.
Precision Castparts Corp.
Pre-Paid Legal Services Inc.
Protection One Inc.
Quanta Services Inc.
RailAmerica Inc.
Raytheon Co.
Read-Rite Corp.
Regal-Beloit Corp.
Republic Services Inc.
Resources Connection Inc.
Robbins & Myers Inc.
Robert Half International Inc.
Rockwell Automation Inc.
Rollins Inc.
Roper Industries Inc.
Ryder System Inc.
Schawk Inc., catégorie « A »
School Specialty Inc.
Science Dynamics Corp.
Seacor Holdings Inc.
Sequa Corp., catégorie « A »
ServiceMaster Co. (The)
Shaw Group Inc. (The)
Simpson Manufacturing Co. Inc.
Sirva Inc.
SkyWest Inc.
Sotheby’s Holdings, Inc.,
catégorie « A »
SourceCorp Inc.
Spherion Corp.
SPX Corp.
Standard Register Co. (The)
Standex International Corp.
Steelcase Inc., catégorie « A »
Stericycle Inc.
Stewart & Stevenson Services Inc.
Strayer Education Inc.
SureBeam Corp., catégorie « A »
Swift Transportation Co. Inc.
TBC Corp.
Tecumseh Products Co.,
catégorie « A »
Teledyne Technologies Inc.
Teleflex Inc.
TeleTech Holdings Inc.
Tennant Co.
Terex Corp.
Textron Inc.
Thomas & Betts Corp.
Thomas Industries Inc.
Timken Co.
Toro Co.
Trans Global Services Inc.
Tredegar Corp.
Trex Co. Inc.
Trinity Industries Inc.
Triumph Group Inc.
Union Pacific Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
68 750
22 179
23 536
68 827
26 890
16 925
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27 488
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5
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30 364
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42 156
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32 268
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205 579
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113 046
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40 422
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128 372
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26 241
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30 951
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11
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67
Actions
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2 340
1 377
1 960
435
1 676
1 176
Titres
United Industrial Corp.
United Parcel Service Inc.,
catégorie « B »
United Rentals Inc.
United Stationers Inc.
Universal Forest Products Inc.
URS Corp.
USG Corp.
Valmont Industries Inc.
Vertrue Inc.
Viad Corp.
Volt Information Sciences Inc.
Wabash National Corp.
Wabtec Corp.
Walter Industries Inc.
Waste Connections Inc.
Watsco Inc., catégorie « A »
Watson Wyatt & Co. Holdings
Watts Water Technologies Inc.,
catégorie « A »
Werner Enterprises Inc.
WESCO International Inc.
West Corp.
Woodward Governor Co.
Yellow Roadway Corp.
York International Corp.
156
10 786
3 332
588
1 570
5 512
2 450
5 054
14 474
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14 728
1 366
3 499
2 414
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1 066
9 955
2 613
4 802
2 615
11 337
490
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1 008
1 050
977
1 470
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793
1 091
51 392
9 062
700
1 973
882
3 118
3 437
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1 699
2 588
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13 730
860
6 648
17 797
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13 447
951
3 500
1 357
5 085
686
2 755
490
745
1 100
11 816
5 693
68
24/7 Real Media Inc.
3COM Corp.
Acclaim Entertainment Inc.
Accrue Software Inc.
Actel Corp.
Activision Inc.
Acxiom Corp.
Adaptec Inc.
Adobe Systems Inc.
Adtran Inc.
Advance Digital Information Corp.
Advent Software Inc.
Aeroflex Inc.
Affiliated Computer Services Inc.,
catégorie « A »
Agere Systems Inc.
Agile Software Corp.
Agilent Technologies Inc.
Agilysys Inc.
Akamai Technologies Inc.
Alliance Data Systems Corp.
Altera Corp.
Altiris Inc.
America Online Latin America Inc.,
catégorie « A »
AMIS Holdings Inc.
Amkor Technology Inc.
Amphenol Corp., catégorie « A »
Analog Devices Inc.
Analysts International Corp.
Andrew Corp.
Anixter International Inc.
ANSYS Inc.
Anteon International Corp.
Appiant Technologies Inc.
Apple Computer Inc.
Applied Digital Solutions Inc.
Applied Films Corp.
Applied Micro Circuits Corp.
Applied Theory Corp.
aQuantive Inc.
Arbitron Inc.
Ariba Inc.
Arrow Electronics Inc.
Art Technology Group Inc.
Ask Jeeves Inc.
Aspect Communications Corp.
Atari Inc.
Atmel Corp.
ATMI Inc.
Autodesk Inc.
Automatic Data Processing Inc.
Avanex Corp.
Avaya Inc.
Avid Technology Inc.
Avnet Inc.
Avocent Corp.
AVX Corp.
Aware Inc.
Axcelis Technologies Inc
AXT Inc.
Banta Corp.
Be Inc., Escrow
BEA Systems Inc.
BearingPoint Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
28 729
33 444
3 300 535
78 064
36 846
1 183 241
26 425
38 277
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27 353
29 130
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26 607
35 938
46 463
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48 200
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19 884
27 860
2 895 037
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58 394
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35 538
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31 031
35 025
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39 542
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38
4
26 729
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62 656
24 018
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179 708
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75 280
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418 171
20 542
109 216
22 207
26 522
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26 603
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21 677
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1 108 604
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9 178
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12
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—
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2 117
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3 806
915
1 069
18 244
Titres
Belden CDT Inc.
BISYS Group Inc.
Black Box Corp.
BMC Software Inc.
Borland Software Corp.
Bottomline Technologies Inc.
Brightpoint Inc.
Brocade Communications Systems Inc.
Brooks Automation Inc.
Cabot Microelectronics Corp.
CACI International Inc., catégorie « A »
Cadence Design Systems Inc.
Catapult Communications Corp.
CDW Corp.
Ceridian Corp.
Certegy Inc.
CheckFree Corp.
Checkpoint Systems Inc.
CIBER Inc.
CIENA Corp.
Cirrus Logic Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
CMGI Inc.
CNET Networks Inc.
Cognex Corp.
catégorie « A »
Coherent Inc.
Cohu Inc.
Com21 Inc.
Communication Intelligence Corp.
CommScope Inc.
Computer Associates International Inc.
Computer Sciences Corp.
Computer Task Group Inc.
Compuware Corp.
Comtech Telecommunications Corp.
Conexant Systems Inc.
Convergys Corp.
Corning Inc.
Covansys Corp.
Credence Systems Corp.
Cree Inc.
Critical Path Inc.
CSG Systems International Inc.
CTS Corp.
Cymer Inc.
Cypress Semiconductor Corp.
Daktronics Inc.
Dell Inc.
Diebold Inc.
Digital Insight Corp.
Digital Lightwave Inc.
Digital River Inc.
Digitas Inc.
Dionex Corp.
Ditech Communications Corp.
divine Inc., catégorie « A »
DoubleClick Inc.
DSL.net Inc.
DSP Group Inc.
DST Systems Inc.
DTVN Holdings Inc.
EarthLink Inc.
Edgewater Technology Inc.
eFunds Corp.
Elcom International Inc.
Electro Scientific Industries Inc.
Electronic Data Systems Corp.
Electronics for Imaging Inc.
eLoyalty Corp.
EMC Corp.
eMerge Interactive Inc., catégorie « A »
Emulex Corp.
Entergris Inc.
Epicor Software Corp.
Equinix Inc.
Euronet Worldwide Inc.
Evolve Software Inc.
Exar Corp.
Extended Systems Inc.
Extreme Networks Inc.
F5 Network Inc.
FactSet Research Systems Inc.
Fair Issac Corp.
Fairchild Semiconductor International
FalconStor Software Inc.
FEI Co.
FileNet Corp.
Finisar Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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42 794
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2 253
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2 704
6 001
6 238
18 136
Titres
First Data Corp.
Fiserv Inc.
Flir Systems Inc.
FormFactor Inc.
Forrester Research Inc.
Foundry Networks Inc.
Gartner Inc., catégorie « A »
Gateway Inc.
Global Imaging Systems Inc.
Global iTechnology Inc.
GoRemote Internet Communications
Inc.
Harmonic Inc.
Harris Corp.
Helix Technology Corp.
Hewitt Associates Inc., catégorie « A »
Hewlett-Packard Co.
Hutchinson Technology Inc.
Hyperion Solutions Corp.
IAC/InterActiveCorp
IBM Corp.
Identix Inc.
Imation Corp.
Informatica Corp.
Information Architects Corp.
InfoSpace Inc.
InfoUSA Inc.
Ingram Micro Inc., catégorie « A »
InsWeb Corp.
Integrated Circuit Systems Inc.
Integrated Device Technology Inc.
Intel Corp.
Interactive Intelligence Inc.
InterDigital Communications Corp.
Intergraph Corp.
Interland Inc.
International Rectifier Corp.
Internet Security Systems Inc.
Intersil Corp.
Inter-Tel Inc.
Intervoice Inc.
Interwoven Inc.
Intraware Inc.
Intuit Inc.
iPayment Inc.
IPIX Corp.
Iron Mountain Inc.
Itron Inc.
iVillage Inc.
Ixia
IXYS Corp.
j2 Global Communications Inc.
Jabil Circuit Inc.
Jack Henry & Associates Inc.
JDA Software Group Inc.
JDS Uniphase Corp.
Keane Inc.
KEMET Corp.
KLA Tencor Corp.
Kronos Inc.
Kulicke & Soffa Industries Inc.
Lam Research Corp.
Landauer Inc.
Lattice Semiconductor Corp.
Lexar Media Inc.
Littelfuse Inc.
Loudeye Corp.
LSI Logic Corp.
Lucent Technologies Inc.
Macromedia Inc.
Macrovision Corp.
Magma Design Automation Inc.
Management Network Group Inc.
Manhattan Associates Inc.
ManTech International Corp.,
catégorie « A »
Mattson Technology Inc.
Maximus Inc.
Maxtor Corp.
McAfee Inc.
McDATA Corp., catégorie « A »
MEMC Electronic Materials Inc.
Mentor Graphics Corp.
Mercury Interactive Corp.
MetaSolv Inc.
Methode Electronics Inc.,
catégorie « A »
Metrologic Instruments Inc.
Micrel Inc.
Microchip Technology Inc.
Micromuse Inc.
Micron Technology Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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784
4 837
15 187
3 780
6 795
482
251
4 439
Titres
Micros Systems Inc.
Microsemi Corp.
Microsoft Corp.
MicroStrategy Inc., catégorie « A »
MicroStrategy Inc., bons de
Midway Games Inc.
MIPS Technologies Inc.
MKS Instruments Inc.
Molex Inc.
Motorola Inc.
MPS Group Inc.
MRO Software Inc.
MRV Communications Inc.
MSC.Software Corp.
MTS Systems Corp.
Mykrolis Corp.
National Instruments Corp.
National Semiconductor Corp.
NaviSite Inc.
NCR Corp.
Net Perceptions Inc.
Netgear Inc.
NetIQ Corp.
NetRatings Inc.
Network Appliance Inc.
Network Engines Inc.
Network-1 Security Solutions Inc.
Newport Corp.
Nexprise Inc.
Niku Corp.
Novell Inc.
Novellus Systems Inc.
NVIDIA Corp.
Occam Networks Inc.
OmniVision Technologies Inc.
ON Semiconductor Corp.
Onvia.com Inc.
ONYX Software Corp.
Openwave Systems Inc.
Opsware Inc.
Oracle Corp.
Packeteer Inc.
PalmOne Inc.
Paradyne Networks Inc.
Parametric Technology Corp.
Park Electrochemical Corp.
Paxar Corp.
Paychex Inc.
PC Service Source Inc.
Perot Systems Corp., catégorie « A »
Photon Dynamics Inc.
Photronics Inc.
Pixelworks Inc.
Plantronics Inc.
Plexus Corp.
PMC-Sierra Inc.
Polycom Inc.
Portal Software Inc.
Power Integration Inc.
Powerwave Technologies Inc.
Prescient Applied Intelligence Inc.
Progress Software Corp.
ProLogis
Proxim Corp., catégorie « A »
PurchasePro.com Inc.
QLogic Corp.
Quad Systems Corp.
Qualcomm Inc.
Quantum Corp.
Quest Software Inc.
Rambus Inc.
Real Networks Inc.
Red Hat Inc.
Redback Networks Inc.
REMEC Inc.
Renaissance Learning Inc.
Reynolds & Reynolds Co.,
catégorie « A »
RF Micro Devices Inc.
Rockwell Collins Inc.
Rofin-Sinar Technologies Inc.
Rogers Corp.
RSA Security Inc.
S1 Corp.
Saba Software Inc.
Sabre Holdings Corp., catégorie « A »
SafeNet Inc.
Sagent Technology Inc.
SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
Sapient Corp.
ScanSoft Inc.
ScanSource Inc.
Scient Inc.
Scientific-Atlanta Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
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—
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—
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69
Actions
Titres
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2 075
710
70
SeaChange International Inc.
Semtech Corp.
SERENA Software Inc.
Siebel Systems Inc.
Silicon Graphics Inc.
Silicon Image Inc.
Silicon Laboratories Inc.
Silicon Storage Technology Inc.
Sirenza Microdevices Inc.
Skyworks Solutions Inc.
SmartServ Online Inc.
Solectron Corp.
Sonic Foundry Inc.
Sonic Solutions
SonicWALL Inc.
Sonus Networks Inc.
SPSS Inc.
SRA International Inc., catégorie « A »
SS&C Technologies Inc.
Storage Technology Corp.
StorageNetworks Inc.
Stratos International Inc.
Sungard Data Systems Inc.
Superconductor Technologies Inc.
Sybase Inc.
Sycamore Networks Inc.
Symantec Corp.
Symbol Technologies Inc.
Symmetricom Inc.
Synaptics Inc.
Synopsys Inc.
Syntel Inc.
Take-Two Interactive Software Inc.
TALX Corp.
Tech Data Corp.
Technitrol Inc.
Tekelec
Tektronix Inc.
Tellabs Inc.
TenFold Corp.
Teradyne Inc.
Therma-Wave Inc.
THQ Inc.
Three-Five Systems Inc.
Tibco Software Inc.
Titan Corp.
Total System Service Inc.
Transaction Systems Architects Inc.
Transmeta Corp.
Trident Microsystems Inc.
Trimble Navigation Ltd.
TriQuint Semiconductor Inc.
TTM Technologies Inc.
Tut Systems Inc.
Ulticom Inc.
Ultratech Inc.
Unisys Corp.
United Online Inc.
UNOVA Inc.
UTStarcom Inc.
ValueClick Inc.
Varian Semiconductor Equipment
Associates Inc.
Verilink Corp.
Verint Systems Inc.
VeriSign Inc.
Verity Inc.
Versata Inc.
Verso Technologies Inc.
VIA NET.WORKS Inc.
ViaSat Inc.
Vignette Corp.
Vishay Intertechnology Inc.
VitalStream Holdings Inc.
Vitesse Semiconductor Corp.
Vyyo Inc.
Wave Systems Corp., catégorie « A »
WebEx Communications Inc.
Websense Inc.
Westell Technologies Inc.,
catégorie « A »
Western Digital Corp.
Wind River Systems Inc.
WorldGate Communications Inc.
Xerox Corp.
Xilinx Inc.
X-Rite Inc.
Yahoo! Inc.
Zebra Technologies Corp.,
catégorie « A »
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Valeur actuelle
($)
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Actions
2 452
Titres
Zoran Corp.
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2 024
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Airgas Inc.
AK Steel Holding Corp.
Albemarle Corp.
Alcoa Inc.
Allegheny Technologies Inc.
Alliance Resource Partners L.P.
AMCOL International Corp.
Amerada Hess Corp.
Apache Corp.
AptarGroup Inc.
Arch Chemicals Inc.
Arch Coal Inc.
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Bowater Inc.
Buckeye Technologies Inc.
Cabot Corp.
Cambrex Corp.
Carpenter Technology Corp.
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Cleveland-Cliffs Inc.
Coeur d’Alene Mines Corp.
Commercial Metals Co.
Crompton Corp.
Crown Holdings Inc.
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Deltic Timber Corp.
Dow Chemicals Co. (The)
E.I. du Pont de Nemours & Co.
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Eagle Materials Inc., catégorie « B »
Eastman Chemical Co.
Ecolab Inc.
Engelhard Corp.
Ferro Corp.
Florida Rock Industries Inc.
FMC Corp.
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General Chemical Group Inc.
Georgia Gulf Corp.
Georgia Pacific Corp.
Gibraltar Industries Inc.
Glatfelter
Great Lakes Chemical Corp.
Greif Inc., catégorie « A »
H.B. Fuller Co.
Headwaters Inc.
Hecla Mining Co.
Hercules Inc.
International Flavors and
Fragrances Inc.
Kronos Worldwide Inc.
Lafarge North America Inc.
Longview Fibre Co.
Louisiana Pacific Corp.
Lubrizol Corp. (The)
Lyondell Chemical Co.
MacDermid Inc.
Martin Marietta Materials Inc.
Massey Energy Co.
MeadWestvaco Corp.
Minerals Technologies Inc.
Monsanto Co.
Mosaic Co. (The)
Myers Industries Inc.
Natural Resource Partners L.P.
Neenah Paper Inc.
NL Industries Inc.
Nucor Corp.
Olin Corp.
OM Group Inc.
Oregon Steel Mills Inc.
Owens Illinois Inc.
Packaging Corp. of America
Pactiv Corp.
Peabody Energy Corp.
Phelps Dodge Corp.
PolyOne Corp.
Potlatch Corp.
PPG Industries Inc.
Praxair Inc.
Quanex Corp.
Reliance Steel & Aluminum Co.
Rock-Tenn Co., catégorie « A »
Rohm and Haas Co.
Royal Gold Inc.
RPM International Inc.
RTI International Metals Inc.
Ryerson Tull Inc.
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Valeur actuelle
($)
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($)
Valeur actuelle
($)
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74 976
86 944
240 471
26 505
24 152
22 016
528 169
49 444
Matières (3,23 %)
16 939 779
17 623 397
588
3 417
58
3 739
843
9 277
12 002
5 868
6 704
4 220
23 956
55 520
3 078
4 096
7 152
8 439
1
68 282
661
21 576
349 375
32 694
106 013
100 763
545 153
625 555
135 230
209 251
60 811
4 536 211
2 630 236
43 667
162 608
132 711
115 441
15 597
2 767 598
1 203
91 111
109
63 655
51 522
707 655
541 991
169 544
172 596
45 019
558 659
1 806 784
52 327
173 731
37 667
138 917
8
2 567 496
39 579
49 722
68 034
17 325
225 731
21 041
3 432
33 930
172 593
711
931
167 546
70
16
29 584
865 592
1 740 889
25 103
51 141
36 182
47 698
1 088 418
576
12
937 766
196 324
27 758
37 207
132 430
78 663
1 293 374
170 079
26 880
13
137 559
117 284
—
26 659
20 787
18 419
50 850
7 210
120
1 075
1
30 546
39 242
1 441
1 656 501
32 903
4 767 709
107 160
1 478 994
57 838
127 605
245 808
47 240
2 921 350
133 370
1 327 946
37 008
83 973
126 235
114 018
479 766
30 710
116 932
5 222 768
2 144 605
44 912
3
913 068
35 070
154 262
3 552 372
2 068 009
153 150
144 133
Actions
Titres
897
751
2 521
1 306
2 106
549
7 577
7 822
2 836
2 391
1 250
1 399
984
2 685
1 056
3 377
3 260
637
713
3 445
2 517
3 498
1 470
3 021
2 778
1 646
1 764
6 775
2 555
2 630
245
784
6 732
88
4
2 993
19 184
87 208
588
2 156
32 683
5 517
1 122
1 200
2 987
3 106
298
852
6
2 209
1 852
1 868
54 095
2 857
100 428
1 463
43 213
1 178
1 680
6 194
2 156
8 972
3 509
2 522
83 947
52 731
2 782
Schnitzer Steel Industries Inc.,
catégorie « A »
Schweitzer Mauduit International Inc.
Sealed Air Corp.
Sensient Technologies Corp.
Sigma-Aldrich Corp.
Silgan Holdings Inc.
Smurfit-Stone Container Corp.
Solutia Inc.
Sonoco Products Co.
Southern Peru Copper Corp.
Spartech Corp.
Steel Dynamics Inc.
Steel Technologies Inc.
Stillwater Mining Co.
Symyx Technologies Inc.
Temple Inland Inc.
Terra Industries Inc.
Texas Industries Inc.
Titanium Metals Corp.
United States Steel Corp.
USEC Inc.
Valhi Inc.
Valspar Corp. (The)
Vulcan Materials Co.
W.R. Grace & Co.
Wausu-Mosinee Paper Corp.
Wellman Inc.
Weyerhaeuser Co.
Worthington Industries Inc.
8x8 Inc.
ADC Telecommunications Inc.
Airnet Communications Corp.
Alamosa Holdings Inc.
Allete Inc.
ALLTEL Corp.
American Electric Power Co. Inc.
American Power Conversion Corp.
American Tower Corp., catégorie « A »
Arris Group Inc.
AT&T Corp.
BellSouth Corp.
Centennial Communications Corp.
CenturyTel Inc.
Cincinnati Bell Inc.
Citizens Communications Co.
Cogent Communications Group Inc.
Commonwealth Telephone Enterprises
Inc.
CONSOL Energy Inc.
Cosine Communications Inc.
Covista Communications Inc.
Crown Castle International Corp.
eGain Communications Corp.
FiberNet Telecom Group Inc.
General Communication Inc.,
catégorie « A »
Level 3 Communications Inc.
Liberty Media Corp., série « A »
Metro One Telecommunications Inc.
Network Access Solutions Corp.
Nextel Communications Inc.,
catégorie « A »
Nextel Partners Inc., catégorie « A »
North Pittsburgh Systems Inc.
NorthWestern Corp.
NRG Energy Inc.
NSTAR
Optical Cable Corp., bons de
Pac-West Telecomm Inc.
P-Com Inc.
Premiere Global Services Inc.
Price Communications Corp.
Primus Telecommunications Group Inc.
Qwest Communications International
Inc.
SBA Communications Corp.
SBC Communications Inc.
Spectrasite Inc.
Sprint Corp.
SureWest Communications
Telephone and Data Systems Inc.
Time Warner Telecom Inc.,
catégorie « A »
Touch America Holdings Inc.
TXU Corp.
Ubiquitel Inc.
United States Cellular Corp.
Verizon Communications Inc.
Viacom Inc., catégorie « B »
Western Wireless Corp.,
catégorie « A »
Actions
3 747
98
Titres
Wireless Facilities Inc.
YDI Wireless Inc.
19 554
2 238
3 738
3 233
5 874
832
2 837
7 040
2 285
1 344
894
772
16 090
9 096
586
64 596
5 464
1 317
5 752
7 309
5 311
10 304
3 704
5 267
28 431
2 198
9 885
1 421
1 190
2 110
4 269
6 879
1 823
20 022
9 992
11 079
2 218
2 401
1 118
4 849
722
3 509
653
188
2 352
757
1 309
7 810
3 912
716
2 497
3 078
1 048
1 092
5 545
12 250
2 289
2 710
1 767
5 717
7 481
7 183
2 972
2 509
8 620
3 248
7 014
3 431
691
541
22 374
3 150
942
5 576
3 032
549
1 039
2 185
2 554
1 423
3 430
1 113
11 865
AES Corp.
AGL Resources Inc.
Allegheny Energy Inc.
Alliant Energy Corp.
Ameren Corp.
American States Water Co.
Aqua America Inc.
Aquila Inc.
Atmos Energy Corp.
Avista Corp.
Black Hills Corp.
California Water Service Group
Calpine Corp.
CenterPoint Energy Inc.
CH Energy Group Inc.
Chevron Corp.
Cinergy Corp.
Cleco Corp.
CMS Energy Corp.
Consolidated Edison Inc.
Constellation Energy Group Inc.
DPL Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Corp.
Duquesne Light Holdings Inc.
El Paso Electric Co.
Empire District Electric Co.
Energen Corp.
Energy East Corp.
Entergy Corp.
Equitable Resources Inc.
Exelon Corp.
FirstEnergy Corp.
FPL Group Inc.
Great Plains Energy Inc.
Hawaiian Electric Industries Inc.
IDACORP Inc.
Keyspan Corp.
Laclede Group Inc. (The)
MDU Resources Group Inc.
MGE Energy Inc.
Mirant Corp.
National Fuel Gas Co.
New Jersey Resources Corp.
Nicor Inc.
NiSource Inc.
Northeast Utilities
Northwest Natural Gas Co.
OGE Energy Corp.
Oneok Inc.
Otter Tail Corp.
Peoples Energy Corp.
Pepco Holdings Inc.
PG&E Corp.
Piedmont Natural Gas Co. Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
PNM Resources Inc.
PPL Corp.
Public Services Enterprise Group Inc.
Puget Energy Inc.
Questar Corp.
Reliant Energy Inc.
SCANA Corp.
Sempra Energy Inc.
Sierra Pacific Resources
SJW Corp.
South Jersey Industries Inc.
Southern Co. (The)
Southern Union Co.
Southwest Gas Corp.
Teco Energy Inc.
UGI Corp.
UIL Holdings Corp.
Unisource Energy Corp.
Vectren Corp.
Westar Energy Inc.
WGL Holdings Inc.
Wisconsin Energy Corp.
WPS Resources Corp.
Xcel Energy Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
132 426
24 867
29 050
286
34 035 923
22 284 151
701 428
82 764
180 432
130 496
341 428
26 642
47 779
147 335
86 868
47 027
61 137
26 349
75 874
336 400
33 383
4 079 479
261 374
27 620
188 659
398 352
278 959
712 788
101 618
301 055
1 203 534
84 638
324 313
16 349
34 295
51 721
116 966
340 622
45 972
722 164
486 124
424 761
90 443
72 488
57 916
227 858
25 925
89 059
19 939
91
83 980
37 317
72 142
252 066
81 442
28 175
85 810
95 087
28 756
57 274
171 242
494 703
62 447
160 304
46 035
290 215
435 445
399 230
109 082
99 586
75 682
99 560
266 767
115 992
31 217
27 232
836 402
87 606
27 675
173 601
66 638
34 673
25 196
65 451
67 594
59 785
137 950
65 328
478 029
392 297
105 944
115 465
111 468
397 854
29 929
103 339
31 128
80 602
30 602
40 350
35 496
67 004
147 170
34 903
4 424 233
299 949
34 794
106 098
419 315
375 268
926 207
124 531
301 714
1 035 267
50 289
490 945
35 592
34 922
90 581
151 527
636 539
151 831
1 258 763
588 780
570 736
86 633
78 841
41 942
241 720
28 086
121 070
29 097
117
83 282
44 736
66 006
236 559
99 949
33 535
88 508
123 088
35 081
58 127
162 589
563 243
67 342
147 539
62 351
415 790
414 522
535 078
85 106
202 512
130 705
169 907
354 884
52 319
39 786
40 499
950 085
94 717
29 432
129 146
103 609
36 183
39 131
76 887
75 169
58 631
163 842
76 680
283 670
18 943 140
20 889 163
548 607 284
534 160 515
6 304
27 056
206 725
6 647
55 232
214 132
121
1 001
2 736
ACE Ltd.
Arch Capital Group Ltd.
Cooper Industries Ltd.
71
Actions
1 172
1 653
3 689
951
5 314
872
2 940
1 011
917
1 366
13 832
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
21 880
38 114
74 958
28 125
381 182
223 195
14 724
27 145
27 876
41 444
305 248
57 634
54 502
77 760
29 655
464 388
310
64 816
18 896
19 868
41 927
297 050
First BanCorp.
Fresh Del Monte Produce Inc.
Glamis Gold Ltd.
Helen of Troy Ltd.
Ingersoll-Rand Co. Ltd., catégorie « A »
Loral Space & Communications Ltd.
Meridian Gold Inc.
Oriental Financial Group Inc.
R&G Financial Corp.
Santander BanCorp
Seagate Technology
Actions
144
4 612
320
60
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 044
68 571
178 931
5 181
69
57 731
247 272
5 469
1 677 703
1 713 358
550 284 987
535 873 873
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
364 607
4 498 952
4 253 985
765 500
300 000
367 266
4 469 224
4 249 065
765 569
300 018
SR Telecom Inc.
W Holding Co. Inc.
White Mountains Insurance Group Inc.
XL Capital Ltd., catégorie « A »
terme (98,17 %)
Titres
300 000
3 675 000
3 500 000
625 000
300 000
Bon du Trésor du gouvernement du Canada, 2,861 %, 2005/07/07 (USD)
Province d’Ontario, billet à escompte, 3,221, 2005/09/19 (USD)
Province de Québec, billet à escompte, 3,402, 2005/10/03 (USD)
Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05 (USD)
10 183 044
10 151 142
560 468 031
546 025 015
Perte non réalisée sur les contrats à terme standardisés (0,00 %)
100 236
(8 476)
(248 798)
545 867 977
Valeur
contractuelle
($)
2 739 480
390 283
8 110 626
(note 11)
boursier
Contrats à terme sur indice boursier Russell
2000 des États-Unis,
Contrats à terme sur indice boursier Russell
2000 Mini des États-Unis,
Contrats à terme sur indice boursier S&P 500
des États-Unis,
22 contrats à USD 1 204,00 par contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
2 756 842
17 362
393 835
3 552
8 053 366
(57 260)
Valeur
contractuelle
($)
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(2 443 880) Contrats à terme sur indice boursier S&P 500
Mini des États-Unis,
(2 416 010)
27 870
8 796 509
8 788 033
(8 476)
boursier
indice boursier
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
55 906 588
30 382 791
30 380 343
39 501 287
24 237 277
16 118 393
38 039 176
25 864 586
47 352 607
30 353 300
4 496 653
6 304 826
11 940 961
6 221 901
18 575 882
19 949 238
7 981 419
11 828 884
8 192 970
13 552 505
22 461 201
12 295 840
17 518 663
9 888 664
7 516 974
19 778 091
56 314 128
30 610 175
30 607 718
39 455 599
24 474 307
15 614 002
36 921 368
25 327 794
46 732 444
30 356 107
4 530 306
6 100 682
11 580 606
6 092 726
18 032 234
19 473 191
7 905 296
11 739 494
7 928 611
13 482 001
22 154 894
12 164 014
17 271 723
9 777 279
7 336 699
19 564 460
46 000 000
25 000 000
25 000 000
32 500 000
20 000 000
12 800 000
30 300 000
20 800 000
38 400 000
25 000 000
3 700 000
5 000 000
9 500 000
5 000 000
14 800 000
16 000 000
6 500 000
9 600 000
6 500 000
11 100 000
18 200 000
10 000 000
14 175 000
8 000 000
6 000 000
16 000 000
72
Gouvernement du Canada, billet à escompte, 2,861 %, 2005/07/07 (USD)
Province de la Colombie-Britannique, 2,909 %, 2005/07/05 (USD)
Province d’Ontario, billet à escompte, 2,909 %, 2005/07/06 (USD)
Province de Québec, billet à escompte, 3,402 %, 2005/10/03 (USD)
Banque de développement du Canada, billet à escompte, 2,921 %, 2005/07/12 (USD)
Commission canadienne du blé, billet à escompte, 2,909 %, 2005/07/05 (USD)
Care Trust, billet à escompte, 3,219 %, 2005/08/29 (USD)
Chevron Canada Capital Co., billet à escompte, 3,271 %, 2005/09/09 (USD)
Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,019 %, 2005/07/20 (USD)
Enbridge Inc., billet à escompte, 3,267 %, 2005/09/07 (USD)
Exportation et développement Canada, billet à escompte, 3,128 %, 2005/08/30 (USD)
Gaz Métropolitain Inc., billet à escompte, 3,128 %, 2005/07/26 (USD)
King Street Funding Trust, billet à escompte, 3,130 %, 2005/07/20 (USD)
Fonds REER indice boursier US CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 896 577
18 221 595
12 437 280
6 145 055
10 087 368
4 366 177
6 403 344
60 985 356
33 896 340
425 000
6 249 710
12 334 891
14 755 454
30 356 361
9 743 658
18 361 407
12 179 785
6 112 592
9 979 360
4 274 799
6 215 750
60 735 402
33 899 377
425 030
6 098 097
12 174 116
14 596 946
30 359 226
763 201 528
756 703 403
763 201 528
756 703 403
8 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000
8 200 000
3 500 000
5 100 000
50 000 000
27 675 000
425 000
5 000 000
10 000 000
12 000 000
25 000 000
Titres
Banque Royale du Canada, billet à escompte, 2,988 %, 2005/07/08 (USD)
Banque Royale du Canada, billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/02 (USD)
Storm King Funding Trust, billet à escompte, 3,202 %, 2005/07/22 (USD)
TransCanada PipeLines Ltd., billet à escompte, 3,351 %, 2005/09/08 (USD)
Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 3,078 %, 2005/08/03 (USD)
Banque de Montréal, billet de dépôt au porteur, 3,131 %, 2005/08/19 (USD)
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,398 %, 2005/09/30 (USD)
2 108 085
(6 710 909)
(1 358 750)
750 741 829
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(368 511) Contrats à terme sur indice boursier S&P
500 E-Mini des États-Unis,
760 069 160 Contrats à terme sur indice boursier
S&P 500 des États-Unis,
2 058 contrats à 1 206,15 USD par
contrat.
(366 062)
2 449
753 355 802
(6 713 358)
759 700 649
752 989 740
(6 710 909)
sur indice boursier
Au 30 juin 2005, 2 108 085 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à terme
standardisés.
73
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
114 379
239 246
114 379
239 246
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
16 999
7 398
19 415
29 283
29 549
29 016
76 199
9 754
11 171
29 954
127 316
37 134
17 220
15 450
39 265
60 856
47 043
60 208
18 312
22 258
84 333
142 618
114 502
199 181
31 626
35 865
76 687
96 250
2 278 845
3 364 690
4 340
8 254
14 480
3 257
45 372
5 009
15 223
16 192
9 000 000
SMFG Finance Ltd., convertibles, série nominatives, 2,250 %, 2005/07/11 (JPY)
Actions
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
43 029
29 631
110 605
8 821
8 365
36 274
33 057
67 327
8 407
20 130
174 919
222 134
23 231
36 513
3 529
1 472
3 903
7 637
3 249
3 080
12 763
1 506
3 213
2 270
8 631
10 726
6 429
13 009
2 815
16 372
152 494
10 487
9 039
17 179
361 855
33 661
21 148
6 262
52 896
44 322
15 839
8 501
12 596
8 332
40 208
25 355
13 008
20 878
13 285
57 368
176 037
266 458
37
8 501
13 905
26 941
20 637
17 984
13 042
45 859
4 972
9 871
12 485
37 296
13 761
18 754
104
59 775
5 398
81
112
1 659
73
154
380
7 005
5 300
11 191
900
1 868
10 968
2 753
604
4 204
21 605
4 418
3 509
5 836
4 624
8 329
2 839
364
6 654
7 536
8 378
2 297
1 189
5 520
14 760
464
12 059
3 181
2 956
1 405
4 104
9 609
8 706
5 472
766
2 165
1 772
1 326
5 710
11 686
3 861
4 280
9 230
1 983
3 371
1 629
4 038
3 035
2 603
3 274
230
746
5 454
4 123
5 679
1 879
74
Alumina Ltd.
Amcor Ltd.
AMP Ltd.
Ansell Ltd.
Aristocrat Leisure Ltd.
Australia and New
Zealand Banking Group
Ltd.
Australian Gas Light Co.
Ltd.
Australian Stock
Exchange Ltd.
AXA Asia Pacific
Holdings Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Boral Ltd.
Brambles Industries
Ltd.
Centro Properties
Group
CFS Gandel Retail Trust
Coca-Cola Amatil Ltd.
Cochlear Ltd.
Coles Myer Ltd.
Australia
Commonwealth
Property Office Fund
Computershare Ltd.
CSL Ltd.
CSR Ltd.
DB RREEF Trust
ERG Ltd.
Foster’s Group Ltd.
Futuris Corp. Ltd.
Harvey Norman
Holdings Ltd.
Iluka Resources Ltd.
ING Industrial Fund,
unités
Insurance Australia
Group Ltd.
Investa Property Group
John Fairfax Holdings
Ltd.
Leighton Holdings Ltd.
Lend Lease Corp. Ltd.
Lion Nathan Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
Macquarie Goodman
Group
Macquarie
Infrastructure Group
NPV
Mayne Group Ltd.
Mirvac Group
National Australia Bank
Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
OneSteel Ltd.
Orica Ltd.
Origin Energy Ltd.
Pacific Brands Ltd.
PaperlinX Ltd.
Patrick Corp. Ltd.
Perpetual Trustees
Australia Ltd.
Publishing &
Broadcasting Ltd.
Qantas Airways Ltd.
QBE Insurance Group
Ltd.
Rinker Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
8 637
5 168
6 882
9 838
8 322
7 994
25 729
17 051
53 721
15 736
16 338
3 775
34 105
8 917
36 213
21 916
8 195
26 164
12 497
73 711
15 281
21 750
Actions
Titres
45 155
17 026
14 221
210 042
8 761
1 822
11 854
11 008
9 145
8 722
12 467
264 524
32 000
8 283
26 976
28 613
6 401
7 267
17 029
13 273
12 293
6 042
19 070
10 317
17 099
28 942
24 075
41 819
61 495
73 774
78 186
Santos Ltd.
Sonic Healthcare Ltd.
Southcorp Ltd.
Stockland Trust Group
Suncorp-Metway Ltd.
TabCorp Holdings Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Toll Holdings Ltd.
Transurban Group
Wesfarmers Ltd.
Westfield Group
Ltd.
Woodside Petroleum
Ltd.
Woolworths Ltd.
Australie (5,04 %)
51
741
63
1 443
25
Boehler-Uddeholm AG
Erste Bank der
Oesterreichischen
Sparkassen AG
Flughafen Wien AG
Immofinanz Immobilien
Anlagen AG
Mayr-Melnhof Karton
AG
Oesterreichische El
Wirtsch, catégorie « A »
OMV AG
RHI AG
Telekom Austria AG
VA Technologie AG
voestalpine AG
Wienerberger AG
Autriche (0,33 %) (note 10)
605
71
86
982
34
106
105
419
3 769
17
165
126
7 049
417
68
32 811
18 716
13 021
No de réf.
du contrat
de couverture*
1 026
656
170
127
382
528
145
5 510
2 850
1 045
5 510
2
Agfa Gevaert NV
Barco NV
Bekaert SA
Belgacom SA
Cofinimmo
Colruyt NV
Compagnie Maritime
Belge SA
Delhaize Group
Dexia
D’Ieteren SA
Electrabel SA
Euronav SA
Fortis
Groupe Bruxelles
Lambert SA
HeidelbergCement AG,
VVPR, titres
démembrés
InBev NV
KBC
Bankverzekeringsholding
NPV
Mobistar SA
Omega Pharma SA
Solvay SA
UCB SA
Umicore
Esprit Holdings Ltd.
Kerry Properties Ltd.
Orient Overseas
International Ltd.
Bermudes (0,11 %)
2
1 895
4 237
6 182
10 801
4 147
22 531
9 455
8 242
14 963
12 501
43 183
3 733
39 493
7 036
13 214
21 604
115 516
219 828
20 291
9 865
7 022
52 260
5 750
7 098
20 499
6 199
7 912
41 009
6 529
17 706
3 263
36 559
84 968
7 844
60 505
4 571
260 143
3 994
30 750
101 540
4 305
88 262
4 523
239 048
27 494
44 173
—
50 151
1
42 478
48 079
10 315
8 422
36 201
30 104
10 385
63 404
17 396
8 058
48 030
31 425
14 217
781 290
841 458
20 219
7 546
48 650
7 744
4 445
8 712
5 576
10 406
40 922
72 376
Fonds indice boursier international CIBC (suite)
Actions
Titres
6
122
68
192
150
307
2 636
125
166
1 358
422
58
33
103
4 011
1 543
331
1 110
127
1 002
159
No de réf.
du contrat
de couverture*
A P Moller—Maersk
A/S
A/S det Ostasiatiske
Kompagni
Bang & Olufsen AS,
série « B »
Carlsberg AS,
série « B »
Coloplast AS,
catégorie « B »
Danisco AS
Danske Bank AS
De Sammensluttede
Vognmaend
FLS Industries AS,
série « B »
GN Store Nord AS
H. Lundbeck AS
i-data International AS
Kobenhavns Lufthavne
AS
NKT Holding AS
Nordea AB
Novo Nordisk AS,
série « B »
Novozymes A/S,
catégorie « B »
TDC A/S
Topdanmark AS
Vestas Wind Systems
AS
William Demant Holding
833
2 052
81
359
240
616
28 139
551
430
510
350
524
1 723
297
429
3 772
499
3 158
355
352
1 144
731
7 368
26 262
262
418
8 555
193
4 804
1 204
418
742
3 457
209
1 875
865
4 001
327
593
Accor SA
Air France-KLM
Alstom SA
Atos Origin SA
Autoroutes du Sud de
la France
Axa SA
BIC SA
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Business Objects SA,
actions nominatives
Cap Gemini
Carrefour SA
CNP Assurances
Compagnie de SaintGobain
Compagnie Générale
des Établissements
Michelin, actions
Crédit Agricole SA
Dassault Systems SA
44 488
69 930
2 328
10 551
4 707
5 836
12 780
12 052
8 358
19 968
55 690
10 655
24 407
97 006
5 275
12 989
658
1 835
1 478
4 028
10 478
16 785
6 872
4 115
18 785
13 007
—
319
406
3 890
3 623
47 376
9 596
4 720
44 374
73 193
96 084
16 373
81 750
3 734
20 067
58 228
11 332
Actions
Titres
8 931
165
1 455
56
191
139
1 029
760
1 026
Amer Sports OYJ
Cargotec Corp.,
catégorie « B »
Elisa OYJ
Fortum OYJ
KCI Konecranes OYJ
Kesko OYJ, série « B »
Kone OYJ,
catégorie « B »
Metso OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat Oyj
Orion-Yhtyma OYJ,
série « B »
Outokumpu OYJ,
série « A »
Pohjola Group PLC,
série « D »
Rautaruukki OYJ Group
PLC, série « K »
Sampo OYJ, série « A »
Stonesoft OYJ
Stora Enso OYJ,
série « R »
TietoEnator OYJ
UPM-Kymmene Corp.,
OYJ
Uponor OYJ
Wartsila OYJ,
série « B »
Finlande (1,43 %) (note 10)
Valeur actuelle
($)
197
Danemark (0,83 %)
470
240
Coût moyen
($)
44 265
7 251
20 312
9 683
473 212
553 729
5 701
10 940
8 798
7 407
13 103
3 983
7 036
8 210
15 946
40 256
4 231
11 040
7 838
11 239
1 284 540
3 662
17 616
16 425
573 696
12 312
6 483
10 148
7 922
8 045
8 127
6 223
3 563
28 758
4 599
9 962
9 578
32 877
5 607
399
79 255
28 629
58 826
18 557
67 034
4 873
2
74 060
8 456
6 942
12 437
1 609 454
955 885
71 288
16 683
462 865
54 715
24 755
65 544
13 572
98 445
31 886
20 303
16 829
405 722
15 477
287 700
73 768
29 269
260 985
14 100
402 037
60 986
18 675
179 609
327 532
12 542
13 550
28 767
204 857
16 345
99 056
127 079
49 318
121 398
28 458
25 677
64 361
123 861
19 367
49 556
766
1 117
603
6 232
1 336
2 011
715
597
4 848
1 543
488
466
1 439
3 543
256
445
1 587
879
6 146
227
Établissements
Économiques du Casino
Guichard Perrachon SA
France Telecom SA
Gecina
Groupe Danone (The)
Hermes International
Imerys SA
Klepierre
Lafarge SA
Lagardère SCA, actions
nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
Louis Vuitton SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps
Redoute SA
PSA Peugeot Citroën
SA
Publicis Groupe
Renault SA
Safran SA
Sanofi-Aventis SA
Société Télévision
Française 1
Sodexho Alliance SA
Suez SA
Suez SA, VVR titres
démembrés
Technip SA
Thales SA
Thomson (ex-TMM)
Total SA
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Zodiac SA
274
1 857
423
3 149
3 966
3 775
101
209
2 705
736
5 194
2 953
641
1 381
2 685
16 463
184
3 758
309
210
158
365
358
786
3 834
337
1
503
638
301
722
156
393
No de réf.
du contrat
de couverture*
Adidas-Salomon AG
Allianz AG, actions
nominatives
Altana AG
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo-und
Vereinbank AG
Beiersdorf AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
DaimlerChrysler AG,
actions nominatives
Deutsche Bank AG,
actions nominatives
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG,
actions nominatives
Deutsche Telekom AG,
actions nominatives
Douglas Holding AG
E.ON AG
Epcos AG
Fresenius Medical Care
AG
Fresenius Medical Care
AG, sans droit de vote,
Heidelberg (PortlandZementwerk) AG
Henkel KGaA, actions
privilégiées
Hypo Real Estate
Holding AG
Infineon Technologies
AG
KarstadtQuelle AG
Lanxess
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
Metro AG, actions
MLP AG
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
28 266
628 621
13 480
129 277
11 453
8 330
9 843
121 363
16 919
318 469
21 958
156 203
13 829
16 113
16 217
114 603
66 946
103 822
171 370
68 789
137 111
160 992
140 339
22 664
139 422
62 397
104 002
51 182
51 302
39 576
75 741
23 264
528 974
119 245
155 231
74 137
27 610
120 212
15 263
625 380
123 100
249 867
29 507
37 356
207 013
23 226
22 604
160 637
—
22 020
27 046
52 679
726 704
15 048
39 642
43 257
30 311
673 730
7 046
23
27 741
23 132
42 061
1 015 837
40 238
24 424
72 789
89 506
236 001
14 923
6 756 535
5 967 785
28 984
56 120
644 069
32 468
186 110
239 338
260 168
29 593
255 384
161 689
205 645
11 662
11 099
57 704
23 184
119 928
13 842
20 033
71 883
64 675
481 011
257 525
319 305
43 171
40 694
281 593
61 059
20 677
60 722
76 488
973 557
9 626
295 195
35 774
371 655
8 178
408 773
4 664
25 238
21 916
10 059
13 386
26 324
31 917
38 570
39 154
38 575
36 473
90 034
16 982
12
35 891
26 026
15 652
45 341
43 674
5 493
14
41 487
32 372
29 614
43 808
7 366
33 193
11 938
9 005
75
Actions
Titres
1 108
47
494
97
2 368
235
1 238
994
4 838
316
1 862
753
1 352
634
Munchener
RueckversicherungsGesellschaft AG,
actions nominatives
Porsche AG, actions
privilégiées
Prosieben Media AG,
Puma AG Rudolf
Dassler Sport
RWE AG,
catégorie « A »
RWE AG, sans droit de
vote, actions
privilégiées
SAP AG
Schering AG
Siemens AG, actions
nominatives
Suedzucker AG
Thyssen Krupp AG
TUI AG
Volkswagen AG
Volkswagen AG, actions
privilégiées
1 445
1 018
495
321
702
1 121
89
142
111
645
589
1 482
253
451
1 602
960
124
627
509
330
695
1 178
878
6 270
8 977
2 660
11 053
8 930
10 925
4 579
4 512
21 707
7 220
8 526
3 562
8 550
76
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions
Titres
12 720
3 678
351 362
143 893
30 907
43 135
831
8 832
18 970
10 529
20 482
29 373
141 677
186 393
12 351
307 411
68 408
16 399
262 958
75 009
534 916
7 360
52 441
40 529
101 350
431 152
7 781
39 444
22 801
75 361
31 895
27 063
2 850
2
Alpha Bank AE
Bank of Piraeus
Coca-Cola Hellenic
Bottling Co. SA
Commercial Bank of
Greece
Cosmote Mobile
Communications SA
EFG Eurobank Ergasias
Folli-Follie SA
Germanos SA
Hellenic Duty Free
Shops SA
Hellenic Petroleum SA
Hellenic Technodomiki
SA
Hellenic
Telecommunications
Organization SA (OTE)
Hyatt Regency Hotels
and Tourism SA
Intracom SA, actions
nominatives
National Bank of
Greece SA
OPAP SA
Papastratos Cigarettes
Co.
Public Power Corp.
Technical Olympic SA,
actions nominatives
Titan Cement Co.
Viohalco Hellenic
Copper and Aluminum
Industry SA
Vodafone Panafon SA
Grèce (0,56 %) (note 10)
8 056
22 443
No de réf.
du contrat
de couverture*
8 930
8 098
13 442
361
21 299
5 225
1 827
7 388
1 805
8 151
5 842
5 828 640
4 275 469
5 320
34 072
16 393
47 103
23 159
1 805
8 626
16 448
16 432
11 678
14 736
22 791
2 670
5 142
15 698
42 255
3 192
5 818
1 951
5 802
2 363
8 439
4 471
3 623
32 477
35 176
3 511
3 383
3 610
7 378
3 158
541
1 263
9 568
2 798
133
1 625
45 289
17 088
66 518
33 984
722
2 181
16 195
3 313
19 145
736
13 386
8 517
2
ASM Pacific Technology
Ltd.
Bank of East Asia Ltd.
BOC Hong Kong
(Holdings) Ltd.
Cathay Pacific Airways
Cheung Kong (Holdings)
Ltd.
Cheung Kong
Infrastructure Holdings
Ltd.
CLP Holdings Ltd.
Giordano International
Ltd.
Hang Lung Properties
Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land Development Co. Ltd.
Hong Kong & China
Gas Co.
Hong Kong
Exchanges & Clearing
Ltd.
Hongkong Electric
Holdings Ltd.
Hopewell Holdings Ltd.
Hutchison
Telecommunications
International Ltd.
1 729
8 255
3 746
12 445
9 238
9 522
5 472
10 795
2 808
750
376 551
4 320
25 872
5 006
29 054
41 879
14 222
51 821
13 937
127 089
106 611
6 738
64 367
9 657
77 543
2 416
6 718
7 516
2 033
5 774
703
1 552
1 391
1 811
5 763
19 631
6 648
10 091
19 616
76 275
26 323
32 605
53 932
17 950
22 803
49 882
5 059
47 602
11 165
9 258
10 344
2 234
328
791
8 656
4 979
22 073
15 699
3 084
991
35 639
1 071
427
4
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
DCC PLC
Depfa Bank PLC
Elan Corp. PLC
Fyffes PLC
Grafton Group PLC,
unités
Greencore Group PLC
Independent
News & Media PLC
IONA Technologies PLC
Irish Life & Permanent
PLC
Kerry Group PLC,
catégorie « A »
Kingspan Group PLC
Waterford Wedgwood
PLC
Waterford Wedgwood
PLC, droits
Irlande (0,83 %) (note 10)
288 139
18 863
67 680
29 171
Hutchison Whampoa
Ltd.
Hysan Development
Co. Ltd.
i-CABLE
Communications Ltd.
Johnson Electric
Holdings Ltd.
Kingboard Chemical
Holdings Ltd.
Li & Fung Ltd.
MTR Corp. Ltd.
New World
Development Co., Ltd.
Oriental Press Group
PCCW Ltd.
SCMP Group Ltd.
Sino Land Co., Ltd.
SmarTone
Telecommunication
Holdings Ltd.
Sun Hung Kai
Properties Ltd.
Swire Pacific Ltd.,
catégorie « A »
Techtronic Industries
Co. Ltd.
Television Broadcasts
Ltd.
Texwinca Holdings Ltd.
Wharf (Holdings) Ltd.
Yue Yuen Industrial
Holdings Ltd.
Hong Kong (1,61 %) (note 10)
5 612
5 829
3 582
493
2 129
2 355
2 174
1 283
No de réf.
du contrat
de couverture*
Alleanza Assicurazioni
SPA
Arnoldo Mondadori
Editore SPA
Assicurazioni Generali
SPA
Autogrill SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Fideuram SPA
Banca Intesa SPA
Banca Intesa SPA
Banca Monte dei Paschi
di Siena SPA
Banca Nazionale
del Lavoro SPA
Banca Popolare
di Milano SCRL
Banche Popolari Unite
SCRL
Banco Popolare di
Verona e Novara SCRL
Benetton Group SPA
Bulgari SPA
Capitalia SPA
Edison SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
FinecoGroup SPA
Finmeccanica SPA
Gruppo Editoriale
L’Espresso SPA
Italcementi SPA
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
199 301
140 181
7 306
9 327
280
337
18 681
9 907
7 388
27 397
17 344
11 088
22 629
19 077
28 221
68
178 155
6 205
2 134
5 094
20 096
130
16 276
2 795
3 416
9 606
2 593
2 427
99 426
98 162
48 651
63 072
9 102
16 418
16 876
4 409
22 995
12 462
3 658
31 605
13 170
11 801
1 236 469
1 073 675
88 768
98 759
83 198
7 091
43 861
199 499
5 799
147 897
115 911
115 668
11 998
41 852
19 728
7 897
7 765
4 013
18 204
2 889
5 105
10 368
4 774
492
25 612
34 921
12 705
8 673
21 848
10 602
8 531
1 184
—
2
609 747
555 867
42 196
37 319
11 899
8 738
265 979
11 730
36 736
33 509
19 396
17 804
107 227
220 423
11 343
50 422
55 025
10 503
30 124
109 810
29 665
28 694
33 068
42 610
21 389
29 136
47 768
49 387
42 577
8 879
11 222
83 769
13 174
256 958
265 942
80 068
65 610
35 503
46 594
3 688
10 834
59 166
13 589
236 024
494 264
27 375
10 838
40 660
15 954
5 327
7 153
8 160
Actions
Titres
822
3 563
2 818
1 532
2 773
10 488
1 821
6 230
24 482
5 309
822
10 173
89 377
34 971
6 033
1 127
26 586
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Mediolanum SPA
Parmalat Finanziaria
SPA
Pirelli & C., SPA
RAS SPA
San Paolo-IMI SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Snam Rete Gas SPA
Snia SPA
Telecom Italia Media
SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA,
RNC
Terna SPA
Tiscali SPA
1 805
451
175
387
3 610
103
405
950
3 610
95
3 000
902
1 805
902
361
108
2 707
4 465
7 172
175
5 000
3 086
180
90
451
3 610
7 267
356
3 562
5 415
270
902
902
5
4 512
3 961
1 599
285
1 805
270
902
807
356
3 610
1 805
1 805
902
855
4 512
902
536
2 707
No de réf.
du contrat
de couverture*
77 Bank Ltd. (The)
Acom Co. Ltd.
Aderans Co. Ltd.
Advantest Corp.
Aeon Co. Ltd.
Aeon Credit Service Co.
Ltd.
Aiful Corp.
Aisin Seiki Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Alfresa Holdings Corp.
All Nippon Airways Co.
Ltd.
Alps Electric Co. Ltd.
Amada Co. Ltd.
Anritsu Corp.
Aoyama Trading Co.
Ltd.
Ariake Japan Co. Ltd.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Asatsu-DK Inc.
Ashikaga Financial
Group Inc.
Astellas Pharma Inc.
Autobacs Seven Co.
Ltd.
Avex Inc.
Bandai Co. Ltd.
Bank of Fukuoka Ltd.
(The)
Bank of Yokohama Ltd.
(The)
Benesse Corp.
Bridgestone Corp.
Canon Inc.
Capcom Co. Ltd.
Casio Computer Co.
Ltd.
Central Glass Co. Ltd.
Central Japan Railway
Co.
Chiba Bank Ltd. (The)
Chubu Electric Power
Co. Inc.
Chugai Pharmaceutical
Co. Ltd.
Circle K Sunkus Co.,
Ltd.
Citizen Watch Co. Ltd.
Coca-Cola West Japan
Co. Ltd.
COMSYS Holdings
Corp.
Credit Saison Co. Ltd.
CSK Corp.
Dai Nippon Printing Co.
Ltd.
Daicel Chemical
Industries Ltd.
Daiichi Pharmaceutical
Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daimaru Inc. (The)
Dainippon Ink &
Chemicals Inc.
Dainippon Screen
Manufacturing Co. Ltd.
Daito Trust Construction
Co. Ltd.
Daiwa House Industry
Co. Ltd.
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
22 014
63 846
41 999
18 565
20 811
51 347
64 535
11 690
11 078
32 520
26 929
124 277
24 440
23 881
8 600
452
13 361
43 364
104 592
12 469
34 768
132
6 124
434 039
5 988
341 522
93 373
21 334
38 107
176 789
110 837
19 136
3 922
171 749
2 731 264
2 652 554
23 959
53 921
8 983
86 272
44 943
13 573
35 235
5 066
34 899
67 308
8 698
31 303
29 303
62 329
4 286
7 881
36 915
25 169
49 117
5 180
11 883
14 376
19 877
10 120
11 178
16 860
14 987
6 710
9 938
5 127
43 474
52 520
58 238
8 704
11 109
3 034
39 518
57 199
41 633
5 951
14 037
159 098
55
128 851
8 215
4 485
13 189
7 394
1 539
11 135
Actions
Titres
7 172
2 707
3 610
9
1 805
20
1 805
1 805
855
356
897
361
2 660
2 707
190
2
1 805
11 075
3 610
1
1 757
902
902
1 805
180
902
285
627
570
18 952
180
451
1 045
5 415
4 284
902
902
1 757
7 220
29 416
26 103
180
8 075
180
41 906
40 893
104 676
293 221
11 875
51 181
13 948
83 680
347 942
3 127
1 757
180
4 512
12 723
6 894
14 382
6 890
45 097
23 152
47 281
36 274
108 361
116 365
28 910
30 184
8 521
21 016
7 847
19 951
8 022
7 441
21 787
26 027
21 923
10 142
32 745
17 059
83 799
70 951
7 416
11 566
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18 842
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37 809
902
No de réf.
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de couverture*
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Inc.
Denki Kagaku Kogyo
Kabushiki Kaisha
Denso Corp.
Dentsu Inc.
Dowa Mining Co. Ltd.
East Japan Railway Co.
Ebara Corp.
Eisai Co. Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
FamilyMart Co. Ltd.
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Fuji Electric Co. Ltd.
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Inc.
Fujikura Ltd.
Fujitsu Ltd.
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Ltd. (The)
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(The)
Gunma Bank Ltd. (The)
Gunze Ltd.
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Stores Inc.
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Hitachi Ltd.
Hitachi Software Engineering Co. Ltd.
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Corp.
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Kaneka Corp.
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Industries Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha
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Railway Co. Ltd.
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Co. Ltd.
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Kinden Corp.
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Kokuyo Co. Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
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Inc.
Koyo Seiko Co. Ltd.
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Actions
Titres
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78
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de couverture*
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Kuraray Co. Ltd.
Kurita Water Industries
Ltd.
Kyocera Corp.
Kyowa Hakko Kogyo
Co. Ltd.
Kyushu Electric Power
Co. Inc.
Lawson Inc.
Leopalace21 Corp.
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Marubeni Corp.
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Industrial Co. Ltd.
Matsushita Electric
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Smelting Co. Ltd.
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Fund Inc.
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Inc.
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Inc.
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Actions
Titres
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Inc.
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Inc.
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Co. Ltd.
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Nitto Denko Corp.
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Institute Ltd.
NSK Ltd.
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Sankyo Co. Ltd.,
Gunma
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Inc.
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Co. Ltd.
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Ltd.
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Ltd.
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Shiseido Co. Ltd.
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(The)
Showa Denko K.K.
Showa Shell Sekiyu K.K.
Skylark Co. Ltd.
SMC Corp.
Snow Brand Milk
Products Co. Ltd.
Softbank Corp.
Sojitz Holdings Corp.
Sompo Japan Insurance
Inc.
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Actions
Titres
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855
950
No de réf.
du contrat
de couverture*
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Stanley Electric Co. Ltd.
Sumitomo Bakelite Co.
Ltd.
Sumitomo Chemical Co.
Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric
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Sumitomo Heavy
Industries Ltd.
Sumitomo Metal
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Development Co. Ltd.
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(The)
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Takashimaya Co. Ltd.
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Takefuji Corp.
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Arcelor
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2
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Valeur actuelle
($)
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17 855
9 175
7 128
50 666
68 625
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80 033
56 956
11 520
15 880
32 743
45 313
17 110
22 205
7 827
5 699
32 290
36 950
58 809
6 695
8 194
39 848
14 225
14 547
53 912
8 978
10 010
62 625
15 143
18 382
37 856
21 468
10 536
95 202
16 837
20 025
11 503
12 170
6 865
19 739
399 667
62 386
56 538
34 459
5 358
38 968
14 667
20 350
5 428
18 857
53 448
328 248
29 373
60 161
30 721
8 189
31 815
13 501
19 998
4 708
15 900
67 988
228 311
78 438
54 349
11 981
42 269
9 247
201 950
58 107
69 801
11 006
34 646
10 907
21 561
58 249
43 581
209 049
14 527
18 787
20 459
12 762
8 970
8 711
30 201
894 521
19 387
13 661
99 205
22 720
13 503
16 484
10 067
10 908
23 894
46 667
41 508
83 140
13 706
17 442
17 387
17 260
10 296
7 182
39 253
748 080
19 619
11 203
139 527
13 296
12 528
19 621
10 453
13 957
60 827
16 513
61 217
13 995
17 142
13 580
10 341
41 926
7 489
56 287
19 899
31 749
17 212
20 219
90 883
45 887
Actions
Titres
8 747
1 640
2 917
264
456
589
1 461
437
3 276
1 478
11 144
2 814
9 373
12 024
7 941
497
1 999
279
4 240
270
12 571
903
189
3 548
2 281
3 448
1 002
1 449
125
1 706
Aegon NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Corio NV
DSM NV
Euronext NV
European Aeronautic Defence
and Space Co.
Getronics NV
Hagemeyer NV
Heineken NV
ING Groep NV
James Hardie Industries
NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Philips
Electronics NV
OCE NV
Qiagen AG
Randstad Holding NV
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
Royal Dutch Petroleum
Co.
Royal Numico NV
SBM Offshore NV
TNT NV
Unilever NV
Vedior NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer CVA
5 893
3 923
1 739
1 501
2 503
2 636
723
2 512
647
11 688
322
1 506
829
599
Auckland International
Airport Ltd.
Carter Holt Harvey Ltd.
Contact Energy Ltd.
Fisher & Paykel
Appliances Holdings
Ltd.
Fisher & Paykel
Healthcare Corp. Ltd.
Fletcher Building Ltd.
Independent
Newspapers Ltd.
Sky City Entertainment
Group Ltd.
Sky Network Television
Ltd.
Telecom Corp. of New
Zealand Ltd.
Tenon Ltd.
Tower Ltd.
Warehouse Group Ltd.
Waste Management NZ
Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,22 %)
3 988
1 594
245
875
664
1 153
342
292
215
3 303
1 426
810
4 776
1 077
1 253
DNB NOR ASA
Ementor ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
Norske Skogindustrier
ASA, série « A »
Petroleum Geo-Services
ASA
Schibsted AS
Smedvig ASA,
catégorie « A »
Statoil ASA
Storebrand ASA,
série « A »
Tandberg ASA
Telenor ASA
Tomra Systems ASA
Norvège (0,65 %)
10 810
12 892
9 278
9 651
9 514
12 872
10 044
17 376 244
13 225 295
2 063
67 534
4 898
69 203
4 963
2 171
72 432
74 166
303 175
283 992
633
1 216
13 250
No de réf.
du contrat
de couverture*
Banco Commercial
Portugues SA
Banco Espirito Santo
SA, actions nominatives
BPI-SGPS SA, actions
nominatives
Brisa Auto Estradas de
Portugal SA
CIMPOR-Cimentos de
Portugal, SGPS, SA
Energias de Portugal SA
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
423 522
107 199
145 965
11 783
30 448
19 495
138 013
79 021
56 050
18 020
38 197
24 374
31 012
8 435
29 294
67 789
488 637
56 799
6 289
9 479
55 870
383 799
10 123
222 003
267 273
19 845
94 086
123 219
390 072
16 073
65 442
13 148
82 300
19 693
245 085
8 959
28 323
11 787
72 294
27 096
1 050 258
33 008
13 658
276 540
78 911
295 901
21 534
69 791
10 891
74 755
1 001 353
44 178
15 856
69 285
70 696
273 620
17 284
49 419
16 321
39 899
4 678 128
3 378 508
2 773
7 124
9 580
11 982
7 591
11 386
1 144
4 276
2 394
5 585
6 937
15 468
3 045
3 993
5 587
9 554
5 844
3 829
60 328
3 991
2 326
2 593
59 888
1 094
2 750
2 822
2 951
3 426
115 265
144 996
31 482
15 025
6 254
54 071
50 772
590
11 909
97 371
14 575
33 470
13 334
51 944
28 461
8 716
10 091
9 825
3 725
39 354
5 311
82 325
15 465
8 546
35 180
19 676
14 044
16 287
10 555
46 491
5 397
24 243
328 044
436 445
68 707
33 917
15 952
12 093
12 454
9 631
16 153
20 897
6 681
67 525
8 369
40 785
79
Actions
Titres
262
4 919
518
4 908
Jeronimo Martins
SGPS, SA
Portugal Telecom SGPS
PT Multimedia-Servicos
de Telecomunicacoese
Multimedia, SGPS, SA
Sonae SGPS SA
Portugal (0,30 %) (note 10)
2 707
4 750
6 003
3 800
6 412
2 707
10 495
361
1 805
6 438
1 462
1 805
328
902
3 610
2 707
2 850
1 386
6 583
3 515
5 597
1 474
3 610
3 610
902
4 607
950
8 122
9 221
8 075
40 337
3 800
5 605
7 421
2 547
1 805
2 213
Allgreen Properties Ltd.
Ascendas, REIT
Capitaland Ltd.
CapitaMall Trust
Chartered
Semiconductor
Manufacturing Ltd.
ComfortDelGro Corp.
Ltd.
Creative Technology
Ltd.
Datacraft Asia Ltd.
DBS Group Holdings
Ltd.
Fraser & Neave Ltd.
Guocoland Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Jardine Cycle &
Carriage Ltd.
Keppel Corp. Ltd.
Keppel Land Ltd.
Neptune Orient Lines
Ltd.
Oversea-Chinese
Banking Corp. Ltd.,
droits, 2005/07/06
Overseas Chinese
Banking Corp. Ltd.
Parkway Holdings
SembCorp Industries
Ltd.
SembCorp Logistics
Ltd.
Sembcorp Marine Ltd.
Singapore Computer
Systems Ltd.
Singapore Exchange
Ltd.
Singapore Land Ltd.
Singapore Post Ltd.
Singapore Press
Holdings Ltd.
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
Singapore
Telecommunications
Ltd.
SMRT Corp. Ltd.
ST Assembly Test
Services Ltd.
United Overseas Bank
Ltd.
United Overseas Land
Ltd.
Venture Corp. Ltd.
Wing Tai Holdings Ltd.
Singapour (0,86 %)
1 552
172
1 111
1 596
565
1 058
1 957
448
19 437
4 800
35 834
80
No de réf.
du contrat
de couverture*
Abertis Infraestructuras
SA
Acciona SA
Acerinox SA
ACS Actividades de
Construccion y
Servicios SA
Altadis SA
Altadis SA, actions
nominatives, série « A »
Amadeus Global Travel
Distribution SA,
série « A »
Antena 3 de Television
SA
Argentaria SA
Banco Popular Espanol
SA
Banco Santander
Central Hispano SA,
actions nominatives
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 142
4 607
71 038
57 336
648
5 749
2 755
11 823
6 667
8 282
275
282 230
202 584
660
2 210
5 951
14 381
4 959
2 275
7 611
10 344
6 560
48 299
17 263
6 089
14 698
758
1 316
6 172
12 847
230
230
16 521
3 119
2 891
2 435
97 387
9 342
3 401
874
66 657
16 615
1 950
1 224
4 218
10 153
3 401
8 679
32 639
4 904
Actions
Titres
1 185
2
6 291
7 807
—
6 489
63 392
4 671
55 324
4 786
8 277
10 820
945
380
4 623
2 809
468
461
5 525
602
602
351
238
228
999
27 988
1 287
908
2 976
3 523
49 057
1 836
6 875
29 303
2 026
2 927
517
1 262
5 361
3 316
4 293
7 044
3 885
5 865
167
321
159
54 452
28 731
14 714
14 163
456
246
342
1 716
87 961
2 437
80 926
3 246
171
6 538
4 896
69 538
76 374
3 698
19 608
1 861
4 209
20 888
1 594
953
497
1 058
568
966
2 864
164
662 542
573 996
22 572
11 737
13 416
48 350
20 877
18 500
18 072
15 123
54 628
28 934
23 879
54 236
446
572
1 784
17 099
20 950
6 175
2 846
4 780
10 971
394 309
365 932
2 223
2 257
67 203
70 972
372
294
986
336
9 238
431
1 351
1 409
127
531 709
508 325
Cintra Concesiones de
Infraestructuras de
Transporte SA
Corporacion Mapfre SA
Endesa SA, actions
nominatives
Fomento de
Construcciones y
Contratas SA
Gamesa Corporacion
Tecnologica SA
Gas Natural SDG SA
Grupo Ferrovial SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de
Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno
Textil SA
Metrovacesa SA
Metrovacesa SA, droits,
2005/07/05
NH Hoteles SA
Promotora de
Informaciones SA
(Prisa)
Repsol YPF SA
Sacyr Vallehermoso SA
Sacyr Vallehermoso SA,
droits, 2005/07/12
Sociedad General de
Aguas de Barcelona SA
Sogeable SA, droits,
2005/06/07
Sogecable SA
Telefonica Publicidad e
Informacion SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
Zeltia SA
468
1 778
1 174
No de réf.
du contrat
de couverture*
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB,
série « B »
Atlas Copco AB,
série « A »
Atlas Copco AB,
série « B »
Axfood AB
Billerud
Bostads AB Drott, TIA,
ramassage d’actions
Capio AB
Castellum AB
D. Carnegie & Co. AB
Electrolux AB,
série « B »
Elekta AB,
catégorie « B »
Eniro AB
Fabege AB
Gambro AB, série « A »
Gambro AB, série « B »
Getinge AB, série « B »
Hennes & Mauritz AB,
série « B »
Hoganas AB,
catégorie « B »
Holmen AB, série « B »
Lundin Petroleum AB
Modern Times Group
AB, série « B »
Nordea AB
OMHEX AB
Sandvik AB
Sandvik AB, droits,
2005/06/07
SAS AB
Scania AB, série « B »
Securitas AB,
série « B »
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda
Banken, série « A »
Skanska AB, série « B »
SKF AB, actions
série « B »
SSAB Svenskt Stal AB,
série « A »
SSAB Svenskt Stal AB,
série « B »
Svenska Cellulosa,
série « B »
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
16 091
8 283
17 010
11 856
168 038
163 741
8 887
18 948
11 137
24 812
14 889
91 327
10 935
34 068
29 960
149 170
6 640
12 177
9 834
18 348
39 932
12 398
41 434
16 588
—
8 161
1 528
7 857
7 229
149 654
7 413
10 928
171 805
17 364
235
545
7 667
9 261
—
12 475
113
9 903
7 088
626 516
32 728
20 777
10 668
559 458
47 988
7 522
2 414 453
2 579 507
6 674
8 279
47 372
27 949
21 712
39 202
12 920
3 914
5 252
22 164
5 127
4 706
3 990
6 611
6 259
5 763
3 741
8 217
12 264
4 951
41 001
44 658
6 174
12 039
10 568
12 048
6 465
9 672
8 683
13 263
13 254
17 307
9 294
16 104
86 726
123 091
4 579
11 163
7 338
5 379
9 711
10 364
13 684
86 209
19 171
46 609
12 576
102 560
6 004
61 377
—
5 024
27 993
1 012
4 694
25 789
47 438
118 818
36 378
41 529
48 863
29 797
57 863
33 562
16 005
28 139
7 032
10 475
1 839
3 421
38 295
45 957
Actions
Titres
3 136
2 014
629
1 887
87 189
11 284
486
1 370
585
98
1 883
Svenska
Handelsbanken,
série « A »
Swedish Match AB
Tele2 AB, actions
série « B »
Tele2 AB,
rachetables « B »,
actions
Telefonaktiebolaget LM
Ericsson, série « B »
Telia AB
Trelleborg AB,
série « B »
Volvo AB,
catégorie « B »
Volvo AB, série « A »
Wihlborgs Fastigheter
AB
WM-Data AB,
série « B »
Suède (2,29 %) (note 10)
11 242
790
413
1 388
3 149
6 860
20
43
970
197
17
514
228
191
2 434
138
14 367
256
26
4 238
31
38
25
46
21
372
202
1 943
159
645
277
6 450
73
21
869
5
ABB Ltd., actions
nominatives
Adecco SA, actions
nominatives
Ciba Specialty
Chemicals AG
Clariant AG, actions
nominatives
Compagnie Financiere
Richemont AG,
unités « A »
Credit Suisse Group
Geberit International
AG, actions nominatives
Givaudan SA, actions
nominatives
Holcim AG, actions
nominatives
Kudelski SA, titres au
porteur
Kuoni Reisen Holding
AG, actions
Logitech International
Lonza Group AG,
actions nominatives
Micronas
Semiconductor Holding
AG, actions nominatives
Nobel Biocare Holding
AG
Novartis AG, actions
nominatives
Phonak Holding AG,
actions nominatives
Rieter Holding AG
Roche Holding AG
Genusscheine
Schindler Holding AG
Serono SA, série « B »
Societe Generale de
Surveillance Holdings
Straumann AG
Sulzer AG, actions
nominatives
Swatch Group AG,
actions nominatives
Swatch Group Ltd.
(The)
Swiss Reinsurance,
actions nominatives
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG, actions
nominatives
Unaxis Holding AG,
actions nominatives
Valora Holding AG
Zurich Financial
Services AG
3 702
6 711
1 535
1 503
No de réf.
du contrat
de couverture*
3i Group PLC
Aegis Group PLC
Aggreko PLC
Alliance Unichem PLC
1
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
64 846
10 705
78 260
27 990
1 866
982
40 715
21 648
628 324
104 247
340 837
65 805
6 749
8 808
45 375
19 209
68 130
28 183
Actions
1 852
4 401
8 562
6 175
1 170
1 925
10 046
13 646
6 462
18 464
2 465
38 941
1 445
2 713
671
653
2 358
2 920
12 471
5 782
1 771 882
1 528 389
172 912
89 140
70 170
43 912
41 135
29 423
38 902
22 528
3 125
7 600
106 202
417 752
129 364
329 446
9 107
15 671
51 615
2 217
14 412
12 487
18 748
30 600
59 307
72 186
32 357
8 800
21 318
14 892
3 008
4 588
131 013
2 997
4 367
3 267
9 755
3 993
1 026
1 979
23 078
740
669
12 999
1 142
24 082
1 821
18 970
8 449
12 069
20 218
19 497
15 431
11 297
8 825
706 278
761 814
31 193
34 243
818 139
835 693
10 306
9 179
11 744
8 813
610 789
6 327
45 187
655 152
13 692
29 801
10 875
11 834
20 990
11 730
20 360
10 595
11 409
12 997
28 072
34 660
282 662
75 071
28 564
27 985
146 380
63 484
80 853
37 192
425
6 863
6 105
1 669
4 446
10 473
23 483
9 547
2 319
66 858
2 919
2 131
7 187
441 870
616 035
4 399
23 387
6 975
12 261
5 823
455
2 197
332 636
182 615
2 791
4 567 523
4 410 560
103 094
14 513
11 025
16 872
54 928
14 602
6 208
27 978
8 885
932
1 222
1 105
18 427
11 644
2 901
2 625
1 550
4 764
2 108
1 799
2 406
3 509
12 000
4 429
35 540
735
34 316
25 865
1 331
Titres
Amec PLC
Amvescap PLC
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
Arriva PLC
Associated British Ports
Holdings PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments
PLC
BBA Group PLC
Bellway PLC
Berkeley Group
Holdings PLC, unités
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BP PLC
BPB PLC
Brambles Industries
PLC
British Airways PLC
British American
Tobacco PLC
British Land Co. PLC
British Sky Broadcasting
Group PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Cadbury Schweppes
PLC
Capita Group PLC
Carnival PLC
Cattles PLC
Centrica PLC
Close Brothers Group
PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Cookson Group PLC
Corus Group PLC
Daily Mail and General
Trust, catégorie « A »
Davis Service Group
PLC (The)
De La Rue PLC
Diageo PLC
Dixons Group PLC
Eircom Group PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
Exel PLC
FirstGroup PLC
FKI PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Great Portland Estates
PLC
Greencore Group PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HMV Group PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Chemical
Industries PLC
Imperial Tobacco Group
PLC
Inchcape PLC
Independent News &
Media PLC
InterContinental Hotels
Group PLC
International Power PLC
Intertek Testing
Services PLC
Invensys PLC
ITV PLC
Johnson Matthey PLC
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
12 994
96 717
250 363
97 634
14 294
13 378
32 032
245 333
15 274
13 968
18 396
639 952
299 394
85 114
153 657
6 794
409 566
20 767
507 492
185 663
87 730
115 917
17 842
472 963
9 848
26 172
13 171
22 699
18 374
12 691
9 799
167 277
112 651
69 936
68 722
1 634 429
22 885
13 072
214 456
232 612
66 134
61 220
1 669 485
34 728
34 056
30 309
29 212
18 783
100 098
37 798
230 205
59 990
170 494
812 741
23 780
90 115
87 599
260 456
25 207
46 996
121 481
40 904
23 579
14 866
100 398
145 607
32 170
71 281
13 356
117 098
12 425
18 198
149 162
9 720
24 105
11 933
20 760
66 698
7 625
22 029
28 709
26 219
10 539
8 173
263 600
77 073
8 588
35 347
31 303
60 192
20 489
42 456
14 950
17 067
35 544
79 869
1 482 095
12 158
9 828
332 157
39 995
7 909
13 811
26 407
26 481
38 523
33 435
17 356
7 472
47 800
25 015
1 052 264
5 224
1 879
21 754
82 964
17 813
42 865
100 903
443 042
56 160
14 056
1 168 677
18 630
14 614
5 631
2 267
22 078
117 693
32 522
52 251
29 671
442 390
59 804
12 000
1 302 770
18 984
19 453
70 495
40 058
97 265
20 374
144 849
20 494
11 789
8 267
35 766
76 514
43 066
40 092
15 422
105 193
260 600
23 391
14 329
7 875
68 147
31 092
81
Actions
Titres
2 266
66
3 194
14 094
2 814
39 250
1 455
33 763
4 527
1 536
1 685
1 206
9 927
2 580
3 751
3 164
3 151
3 694
837
18 634
1 592
2 782
4 841
4 450
1 648
6 210
2 189
1 539
14 239
1 508
3 608
3 574
7 676
10 922
8 647
3 317
6 441
9 384
493 900
Valeur
nominale ($)
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
20 108
34 697
17 433
1 259
13 633
125 519
2 019
19 537
75 765
18 931
Kelda Group PLC
Kerry Group PLC,
catégorie « A »
Kesa Electricals PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group
PLC
Legal & General Group
PLC
Liberty International
PLC
LogicaCMG PLC
London Stock Exchange
PLC
Man Group PLC
Marconi Corp. PLC
Marks & Spencer Group
PLC
Meggitt PLC
MFI Furniture Group
PLC
Misys PLC
Mitchells & Butlers PLC
MyTravel Group PLC,
catégorie « A »
National Express Group
PLC
National Grid Transco
PLC
Next PLC
Novar PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental
Steam Navigation Co.
(The)
Persimmon PLC
Pilkington PLC
Premier Farnell PLC
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Punch Taverns PLC
Rank Group PLC
Reed Elsevier PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC, actions
nominatives
Rolls-Royce Group PLC
Rolls-Royce Group PLC,
série « B »
Actions
Titres
4 433
4 828
7 723
8 210
773
4 860
57 879
85 619
142 970
98 726
20 965
562 362
185 508
30 886
349 373
17 243
5 174
21 123
41 790
115 337
16 551
53 343
8 004
11 220
2 642
2 086
58 094
77 822
16 144
78 343
15 986
15 177
49 630
24 959
9 095
16 455
23 149
26 107
469
16 220
16 680
191 242
34 079
11 188
172 091
220 678
52 574
11 299
69 677
10 454
2 527
5 643
3 385
1 017
4 803
2 476
3 524
46 689
4 821
1 775
16 688
1 668
3 363
1 865
62 924
18 297
14 534
9 010
30 292
288 154
24 256
21 741
87 811
102 497
61 643
189 700
23 012
30 924
28 194
16 286
7 761
24 239
154 605
24 208
21 236
128 641
89 834
38 305
74 716
34 982
153 872
37 799
240 324
58 991
1 167
1 062
399 101
1 538
2 446
2 351
3 530
6 812
4 211
No de réf.
du contrat
de couverture*
Royal & Sun Alliance
Insurance Group PLC
PLC
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
Sainsbury (J)
Schroders PLC
Scottish & Newcastle
PLC
Scottish and Southern
Energy PLC
Scottish Power PLC
Serco Group PLC
Severn Trent PLC
Shell Transport &
Trading Co. PLC,
actions nominatives
Signet Group PLC
Slough Estates PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
SSL International PLC
Stagecoach Group PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
Tomkins PLC
Trinity Mirror PLC
Unilever PLC
United Business Media
PLC
United Utilities PLC
United Utilities PLC,
catégorie « A »
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wimpey (George) PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Yell Group PLC
Royaume-Uni (24,49 %) (note 10)
3
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
71 035
31 960
543 184
63 879
53 866
109 952
69 755
20 577
698 418
—
92 168
37 824
51 279
12 811
65 208
49 325
76 311
126 628
17 646
34 636
114 727
121 988
14 750
46 464
645 593
24 168
21 651
33 818
66 368
14 854
18 486
20 093
14 980
225 162
27 159
27 009
197 387
689 243
24 897
28 811
67 977
68 062
6 302
12 429
25 871
26 045
325 919
27 592
24 018
196 720
19 462
54 125
18 106
48 602
13 130
2 018 280
23 925
17 716
7 477
35 055
130 007
30 480
13 469
1 188 917
32 040
28 857
22 603
90 671
85 496
39 231
19 109 765
16 341 232
74 128 541
63 805 545
terme (96,00 %)
74 242 920
64 044 791
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 875 000
3 333
1 875 128
2 840
1 878 333
1 877 968
76 121 253
65 922 759
Titres
1 875 000
2 317
580 708
31 258
13 988
164 605
66 713 318
Valeur
contractuelle
($)
6 261 407
890 978
82
(note 11)
indice boursier
Contrats à terme sur indice boursier FTSE
8 contrats à 5 073,00 GBP par contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
Valeur
contractuelle
($)
6 271 520
10 113
6 716
899 496
8 518
1 316 552
indice boursier
Contrats à terme sur indice boursier KFX
1 contrat à 337,50 DKK par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier Dow
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
6 852
136
1 327 762
11 210
Valeur
contractuelle
($)
indice boursier
(186 811) Contrats à terme sur indice boursier Matif
FTSE/Athens Derivatives Exchange 20
de la Grèce,
(1) contrat à 1 719,00 EUR par contrat.
Eurex Deutschland DAX d’Allemagne,
Eurex Deutschland FOX d’Allemagne,
(111 942) Contrats à terme sur indice boursier Hang
Seng de Hong Kong,
(1) contrat à 14 209,00 HKD par
contrat.
(96 249) Contrats à terme sur indice boursier Idem
Mini FIB de l’Italie,
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(188 413)
(1 602)
(12 696)
49
(171 356)
(1 037)
(30 587)
(215)
(111 933)
9
Valeur
contractuelle
($)
indice boursier
(13) contrats à 220,18 JPY par contrat.
TOPIX du Japon;
16 908 Contrats à terme sur indice boursier OBX
de la Norvège,
1 contrat à 902,50 NOK par contrat.
(12 784) Contrats à terme sur indice boursier OMX
de la Suède;
(1) contrat à 815,10 SEK par contrat.
8 455 952
Total des contrats à terme
standardisés sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(321 005)
(4 620)
908 735
7 737
17 896
988
(12 901)
(117)
8 487 210
31 258
(96 160)
89
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
AUD
JPY
296 840
977 782
508 273
22 176
280
25 954
328 045
CHF
EUR
GBP
HKD
SEK
CAD
CAD
307 962
657 293
227 665
140 043
1 772
24 377
3 684
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
2
3
4
5
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,037
0,672
0,448
6,315
6,329
0,939
0,011
1,044
0,674
0,456
6,351
6,374
0,931
0,011
1 965
2 804
9 348
126
2
(207)
(50)
13 988
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
14 004 825
23 446 364
1 987 760
4 969 150
14 914 430
15 908 800
9 938 400
8 948 700
14 911 500
14 909 550
1 987 440
2 980 410
9 934 700
14 899 500
4 966 800
3 973 400
8 544 186
16 891 710
1 490 025
8 941 590
650 000
14 087 374
23 491 828
1 990 719
4 986 101
14 950 638
15 932 405
9 943 757
8 954 735
14 922 563
14 917 590
1 989 698
2 986 730
9 955 765
14 936 526
4 974 488
3 983 304
8 553 893
16 966 680
1 493 739
8 964 446
650 045
14 100 000
23 600 000
2 000 000
5 000 000
15 000 000
16 000 000
10 000 000
9 000 000
15 000 000
15 000 000
2 000 000
3 000 000
10 000 000
15 000 000
5 000 000
4 000 000
8 600 000
17 000 000
1 500 000
9 000 000
650 000
Bon du Trésor de la province de Terre-Neuve, 2,470 %, 2005/09/08
Care Trust série ’D’, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/12
Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 2,580 %, 2005/09/02
Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,580 %, 2005/09/02
Ridge Trust série ’A’, billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29
Ridge Trust série ’A’, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/15
Stars Trust série ’A’, billet à escompte, 2,571 % 2005/07/29
Summit Trust série ’A’, billet à escompte, 2,599 %, 2005/08/29
Zeus Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,592 %, 2005/08/26
83
Fonds REER indice boursier international CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 954 430
9 934 900
6 965 700
9 946 929
216 088 570
216 545 653
216 088 570
216 545 653
7 000 000
10 000 000
Titres
2 822 544
(6 828 359)
(568 848)
211 970 990
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
indice boursier
10 316 746
Exchanges d’Amsterdam,
11 861 436 Contrats à terme sur indice boursier SPI
200 de l’Australie,
120 contrats à 4 235,00 AUD par
contrat.
Traded de l’Autriche,
2 990 260 Contrats à terme sur indice boursier 20 de
la Belgique,
54 140 449 Contrats à terme sur indice boursier FTSE
100 de l’Allemagne,
488 contrats à 5 053,47 GBP par
contrat.
1 611 523 Contrats à terme sur indice boursier KFX
20 283 648 Contrats à terme sur indice boursier Matif
325 contrats à 4 209,00 EUR par
contrat.
Deutschland DAX de l’Allemagne,
contrat.
3 917 145 Contrats à terme sur indice boursier Hang
Seng de Hong Kong,
35 contrats à 14 206,00 HKD par
contrat.
Hang Seng de Hong Kong,
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
Valeur
contractuelle
($)
10 490 543
173 797
8 918 103
11 967 867
106 431
952 124
39 755
3 002 115
11 855
54 869 276
728 827
1 644 571
33 048
20 411 355
127 707
14 736 663
27 098
3 364 601
28 218
3 917 696
551
(22 387)
1
indice boursier
Contrats à terme sur indice boursier S&P/
MIB de l’Italie,
contrat.
(48 065) Contrats à terme sur indice boursier S&P/
MIB Mini de l’Italie,
Nikkei 300 du Japon,
TOPIX du Japon,
350 contrats à 1 143,00 JPY par
contrat.
1 489 019 Contrats à terme sur indice boursier OBX
Stock de la Norvège,
88 contrats à 903,20 NOK par contrat.
PSI-20 du Portugal,
2 060 115 Contrats à terme sur indice boursier MSCI
de Singapour,
8 469 777 Contrats à terme sur indice boursier IBEX
35 de l’Espagne,
5 015 454 Contrats à terme sur indice boursier OMX
de la Suède,
14 477 706 Contrats à terme sur indice boursier SMI
Soffex de la Suisse,
242 contrats à 6 257,52 CHF par
contrat.
209 401 186
sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
8 871 743
(46 360)
(47 955)
110
98 771
2 741
45 436 749
1 218 610
1 574 828
85 810
648 030
258
2 064 964
4 849
8 668 621
198 844
5 108 620
93 166
14 464 935
(12 772)
212 223 730
2 822 544
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
Devise
achetée Valeur nominale
AUD
AUD
CHF
DKK
EUR
GBP
HKD
JPY
NOK
SEK
SGD
10 520 404
1 248 993
15 252 376
9 120 711
45 547 754
24 062 956
28 706 551
4 256 805 048
5 835 887
30 097 162
2 760 819
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
9 768 300
1 194 000
15 262 999
1 874 727
69 694 623
54 091 215
4 586 207
49 367 704
1 128 295
5 043 441
2 059 464
0,929
0,956
1,001
0,206
1,530
2,248
0,160
0,012
0,193
0,168
0,746
0,928
0,928
0,960
0,199
1,484
2,187
0,157
0,011
0,188
0,157
0,727
(4 638)
(34 848)
(625 920)
(58 160)
(2 089 682)
(1 474 663)
(69 765)
(2 070 914)
(33 867)
(312 850)
(53 052)
(6 828 359)
84
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
4 869
9 222
3 632
5 664
Finlande (2,09 %)
956 064
650 482
11 452
2 585
10 308
1 228
30 248
3 817
11 008
2 881
5 934
8 628
2 969
15 342
4 272
5 038
11 988
8 446
29 855
2 833
26 852
4 819
8 409
14 725
778
497
5 008
17 853
179
284
5 816
132
3 266
819
273
52 444
11 273
315 936
36 319
16 774
11 434
281 713
11 203
189 979
45 700
44 575
9 227
66 913
21 676
13 871
19 886
177 427
9 643
273 325
41 485
12 185
137 635
228 656
8 522
73 238
8 849
19 966
139 317
11 105
86 346
35 980
82 256
20 581
23 849
43 750
84 204
13 741
33 678
18 189
11 508
21 092
401 750
8 660
95 272
7 772
5 699
6 727
89 782
43 718
73 764
123 517
38 605
216 520
14 107
106 175
9 384
11 051
11 084
78 073
46 795
93 352
109 492
87 217
18 531
76 891
36 940
29 384
50 208
13 918
356 293
84 199
107 180
20 066
26 658
120 053
40 841
—
13 015
18 390
33 944
419 651
8 097
31 681
29 438
21 844
440 987
4 050
94 803
42 445
34 920
50 436
18 779
81 038
10 479
425 182
83 756
169 974
15 787
14 804
81 178
28 060
13
17 964
15 735
28 586
690 700
27 507
16 630
49 535
61 096
160 470
10 124
4 581 095
4 095 131
26 491
4 870
450 223
22 027
139 161
167 069
164 796
7 418
7 796
39 186
17 306
6 611
38 505
574
176 808
20 079
173 716
109 953
81 519
9 456
12 557
48 870
43 937
212
35
494
48
981
17
25
56
85
1 128
50
98
259
Boehler-Uddeholm AG
Erste Bank der Oesterreichischen
Sparkassen AG
Flughafen Wien AG
Immofinanz Immobilien Anlagen AG
Mayr-Melnhof Karton AG
Oesterreichische El Wirtsch,
catégorie « A »
OMV AG
RHI AG
Telekom Austria AG
VA Technologie AG
voestalpine AG
Wienerberger AG
Autriche (0,48 %)
Actions
Titres
261
515
2 351
142
1 274
588
83 376
149 557
14,289
17,470
4,220
35,496
4,059
8,086
1,158
29,855
57,790
7,472
49,893
3,750
193,774
19,095
13,993
4,890
5,428
27,854
4,609
12,194
2,739
20,916
69,049
3,545
60,446
3,123
162,508
30,084
—
34,156
2
29,313
39,655
6,794
5,326
25,482
24,768
6,547
43,107
11,768
5,520
32,816
21,426
9,609
Belgique (1,85 %)
589 135
574 939
4
83
46
124
137
209
1 792
86
113
901
287
29
22
71
3 273
1 049
226
754
87
682
111
29 482
2 336
3 332
5 826
7 642
16 670
38 484
3 839
2 560
6 917
11 411
3 436
2 593
2 425
31 139
46 332
11 224
61 545
2 196
23 759
3 122
46 620
7 178
3 948
7 784
9 732
16 616
65 947
8 937
2 801
12 463
8 846
—
6 397
3 254
36 209
65 322
13 701
39 553
7 763
13 825
6 759
Danemark (1,23 %)
316 270
383 655
342
155
566
1 395
62
244
155
414
19 129
380
264
372
246
342
4 660
5 682
7 212
10 767
2 934
4 270
4 333
7 090
736 854
2 525
3 980
6 399
6 829
7 961
5 302
10 835
27 367
3 238
7 503
11 377
11 039
390 001
8 491
6 231
5 868
4 374
188
129
1 262
287
2 142
2 697
2 566
69
131
1 839
500
83
3 531
2 638
18 877
3 360
5 295
53 904
20 219
39 912
3 455
6 251
21 581
4 795
212
40 003
12 644
50 351
5 836
2 008
413
56
59
667
24
73
72
285
2 563
14
113
87
4 792
284
116
708
446
115
87
261
360
98
1 131
254
228
2 565
340
2 147
245
Agfa Gevaert NV
Barco NV
Bekaert SA
Belgacom SA
Cofinimmo
Colruyt NV
Compagnie Maritime Belge SA
Delhaize Group
Dexia
D’Ieteren SA
Electrabel SA
Euronav SA
Fortis
Groupe Bruxelles Lambert SA
HeidelbergCement AG, VVPR, titres
démembrés
InBev NV
KBC Bankverzekeringsholding, sans
valeur nominale
Mobistar SA
Omega Pharma SA
Solvay SA
UCB SA
Umicore
A P Moller—Maersk A/S
A/S det Ostasiatiske Kompagni
Bang & Olufsen AS, série « B »
Carlsberg AS, série « B »
Coloplast AS, catégorie « B »
Danisco AS
Danske Bank AS
De Sammensluttede Vognmaend
FLS Industries AS, série « B »
GN Store Nord AS
H. Lundbeck AS
i-data International AS
Kobenhavns Lufthavne AS
NKT Holding AS
Nordea AB
Novo Nordisk AS, série « B »
Novozymes A/S, catégorie « B »
TDC A/S
Topdanmark AS
William Demant Holding
Amer Sports OYJ
Cargotec Corp., catégorie « B »
Elisa OYJ
Fortum OYJ
KCI Konecranes OYJ
Kesko OYJ, série « B »
Kone OYJ, catégorie « B »
Metso OYJ
Nokia OYJ
Nokian Renkaat Oyj
Orion-Yhtyma OYJ, série « B »
Outokumpu OYJ, série « A »
Pohjola Group PLC, série « D »
Rautaruukki OYJ Group PLC,
série « K »
Stonesoft OYJ
Stora Enso OYJ, série « R »
TietoEnator OYJ
UPM-Kymmene Corp., OYJ
Uponor OYJ
2 720
232
403
134
993
6 072
106
989
38
131
95
701
517
448
1 248
1 005
217
277
698
521
753
414
4 237
909
1 368
486
391
2 451
846
891
316
317
978
2 409
175
303
1 080
600
4 179
154
Wartsila OYJ, série « B »
Accor SA
Air France-KLM
Alstom SA
Atos Origin SA
Autoroutes du Sud de la France
Axa SA
BIC SA
BNP Paribas SA
Bouygues SA
Business Objects SA, actions
nominatives
Cap Gemini
Carrefour SA
CNP Assurances
Compagnie de Saint-Gobain
Compagnie Générale des
Établissements Michelin, actions
Crédit Agricole SA
Dassault Systemes SA
Établissements Économiques du
Casino Guichard Perrachon SA
European Aeronautic Defence and
Space Co.
France Telecom SA
Gecina
Groupe Danone (The)
Hermes International
Imerys SA
Klepierre
Lafarge SA
Lagardère SCA, actions nominatives
L’Air Liquide SA
L’Oréal SA
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton
SA
Pernod-Ricard SA
Pinault-Printemps Redoute SA
PSA Peugeot Citroën SA
Publicis Groupe
Renault SA
Safran SA
Sanofi-Aventis SA
Société Télévision Française 1
Sodexho Alliance SA
Suez SA
Suez SA
Suez SA, VVR, titres démembrés
Technip SA
Thales SA
Thomson (ex-TMM)
Total SA
Unibail Holding
Valeo SA
Veolia Environnement
Vinci SA
Zodiac SA
France (13,17 %)
436
979
1 825
11 191
148
Adidas-Salomon AG
Aixtron AG
Allianz AG, actions nominatives
Altana AG
BASF AG
Bayer AG
Bayerische Hypo-und Vereinbank AG
Beiersdorf AG
Celesio AG
Commerzbank AG
Continental AG
D.Logistics AG
DaimlerChrysler AG, actions
nominatives
Deutsche Bank AG, actions
nominatives
Deutsche Boerse AG
Deutsche Lufthansa AG
Deutsche Post AG, actions nominatives
Deutsche Telekom AG, actions
nominatives
Douglas Holding AG
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
369 787
175 071
215 164
29 655
34 002
41 014
191 479
41 532
14 658
51 989
660 358
9 653
252 639
6 578
85
Fonds indice boursier européen CIBC (suite)
Actions
Titres
2 554
77
201
144
107
248
244
535
2 606
211
342
434
205
517
86
279
753
32
375
67
1 216
1 610
162
843
676
3 289
215
1 266
513
920
432
E.ON AG
EM.TV AG
Epcos AG
Fresenius Medical Care AG
Fresenius Medical Care AG, sans droit
de vote, actions privilégiées
Heidelberg (Portland-Zementwerk) AG
Henkel KGaA, actions privilégiées
Hypo Real Estate Holding AG
Infineon Technologies AG
KarstadtQuelle AG
Linde AG
MAN AG
Merck KGaA
Metro AG
Metro AG, actions privilégiées, série 1
MLP AG
Munchener RueckversicherungsGesellschaft AG, actions nominatives
Porsche AG, actions privilégiées
Prosieben Media AG, actions
privilégiées
Puma AG Rudolf Dassler Sport
Qiagen AG
RWE AG, catégorie « A »
RWE AG, sans droit de vote, actions
privilégiées
SAP AG
Schering AG
Siemens AG, actions nominatives
Suedzucker AG
Thyssen Krupp AG
TUI AG
Volkswagen AG
Volkswagen AG, actions privilégiées
Allemagne (9,41 %)
1 035
43
682
322
226
479
771
61
94
84
445
502
1 007
172
268
1 087
658
433
326
239
413
970
Alpha Bank AE
Aluminum of Greece S.A.I.C.
Bank of Piraeus
Coca-Cola Hellenic Bottling Co. SA
Commercial Bank of Greece
Cosmote Mobile Communications SA
EFG Eurobank Ergasias
Folli-Follie SA
Germanos SA
Hellenic Duty Free Shops SA
Hellenic Petroleum SA
Hellenic Technodomiki SA
Hellenic Telecommunications
Organization SA (OTE)
Hyatt Regency Hotels and Tourism SA
Intracom SA, actions nominatives
National Bank of Greece SA
OPAP SA
Public Power Corp.
Technical Olympic SA, actions
nominatives
Titan Cement Co.
Viohalco Hellenic Copper and
Aluminum Industry SA
Vodafone Panafon SA
Grèce (0,83 %)
3 795
3 962
2 517
325
1 448
1 601
1 526
829
91
32
1 073
475
975
3 803
2 420
Allied Irish Banks PLC
Bank of Ireland
CRH PLC
DCC PLC
Depfa Bank PLC
Elan Corp. PLC
Fyffes PLC
Grafton Group PLC, unités
IONA Technologies PLC
Irish Life & Permanent PLC
Irish Life & Permanent PLC
Kingspan Group PLC
Ryanair Holdings PLC
Waterford Wedgwood PLC
Waterford Wedgwood PLC, droits
Irlande (1,18 %)
1 909
478
3 926
470
1 055
946
1 207
3 825
13 346
4 519
6 773
1 617
1 382
86
Alleanza Assicurazioni SPA
Arnoldo Mondadori Editore SPA
Assicurazioni Generali SPA
Autogrill SPA
Autostrade SPA
Banca Antonveneta SPA
Banca Fideuram SPA
Banca Intesa SPA
Banca Intesa SPA
Banca Monte dei Paschi di Siena SPA
Banca Nazionale del Lavoro SPA
Banca Popolare di Milano SCRL
Banche Popolari Unite SCRL
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
202 366
42 702
24 550
16 970
277 809
660
3 034
15 028
6 813
18 282
26 288
31 759
61 970
12 203
26 736
18 564
11 759
37 734
2 730
23 541
9 065
21 686
26 686
24 826
29 686
3 439
28 208
22 021
20 169
31 369
6 581
6 393
229 654
21 029
97 790
29 368
16 143
18 930
37 144
103 767
7 993
20 288
17 229
126 728
7 511
226 843
40 197
330 527
5 008
37 456
28 828
83 015
28 058
11 305
179 058
51 012
293 109
5 294
26 818
15 534
51 281
18 440
4 191 664
2 928 039
24 488
1 843
10 556
5 628
11 507
10 053
15 723
1 830
3 404
1 476
4 003
3 808
33 738
917
15 515
10 699
8 222
10 711
29 062
2 188
3 851
1 788
5 822
3 088
21 114
2 387
5 685
32 038
12 528
11 190
23 902
2 300
1 663
45 135
23 293
13 221
2 278
5 978
2 399
9 013
5 490
7 840
3 252
8 889
200 847
258 668
74 454
67 127
58 295
4 696
29 831
133 849
4 070
5 017
10 890
478
22 373
5 597
9 419
5 134
—
100 012
78 785
81 094
7 867
28 465
13 369
5 543
11 763
337
689
22 994
6 842
9 175
338
1
431 230
367 274
28 678
6 425
187 506
7 445
25 708
22 789
12 921
5 711
76 595
19 981
22 189
16 721
29 631
25 371
5 569
149 875
7 584
34 275
37 422
7 000
19 994
74 654
19 505
28 599
19 501
33 573
Actions
1 519
280
548
5 885
3 385
15 005
10 673
2 164
584
24 226
709
290
560
2 423
1 916
1 117
2 187
7 505
1 238
4 235
16 644
3 609
489
7 104
60 759
23 773
4 102
803
18 072
Titres
Banco Popolare di Verona e Novara
SCRL
Benetton Group SPA
Bulgari SPA
Capitalia SPA
Edison SPA
Enel SPA
ENI SPA
Fiat SPA
FinecoGroup SPA
Finmeccanica SPA
Gruppo Editoriale L’Espresso SPA
Italcementi SPA
Luxottica Group SPA
Mediaset SPA
Mediobanca SPA
Mediolanum SPA
Parmalat Finanziaria SPA
Pirelli & C., SPA
RAS SPA
San Paolo-IMI SPA
Seat Pagine Gialle SPA
Snam Rete Gas SPA
Snia SPA
Telecom Italia Media SPA
Telecom Italia SPA
Telecom Italia SPA, RNC
Terna SPA
Tiscali SPA
Italie (5,80 %)
1 969
121
Arcelor
Luxembourg (0,16 %)
6 413
5 648
1 116
1 983
180
310
400
298
2 234
1 005
123
7 576
6 372
8 174
5 398
356
190
2 848
184
8 546
614
2 413
1 551
2 345
682
986
86
1 159
ABN AMRO Holding NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Corio NV
DSM NV
Euronext NV
Getronics NV
Hagemeyer NV
Heineken NV
SBM Offshore NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
Koninklijke Philips Electronics NV
OCE NV
Randstad Holding NV
Reed Elsevier NV
Rodamco Europe NV
Royal Dutch Petroleum Co.
Royal Numico NV
TNT NV
Unilever NV
Vedior NV
VNU NV
Wereldhave NV
Wolters Kluwer CVA
Pays-Bas (7,14 %)
27
2 712
1 117
167
595
437
62
783
225
198
147
2 245
969
551
3 271
780
852
Aker Kvaerner ASA
DNB NOR ASA
Ementor ASA
Frontline Ltd.
Norsk Hydro ASA
Norske Skogindustrier ASA, série « A »
Opticom ASA
Petroleum Geo-Services ASA
Schibsted AS
Smedvig ASA, catégorie « A »
Statoil ASA
Storebrand ASA, série « A »
Tandberg ASA
Telenor ASA
Tomra Systems ASA
Norvège (0,96 %)
7 348
431
1 404
1 477
860
9 007
141
Banco Commercial Portugues SA
Banco Espirito Santo SA, actions
nominatives
BPI-SGPS SA, actions nominatives
Brisa Auto Estradas de Portugal SA
CIMPOR-Cimentos de Portugal,
SGPS, SA
Energias de Portugal SA
Jeronimo Martins SGPS, SA
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
28 950
7 140
6 551
59 773
8 956
177 100
185 997
63 052
38 322
24 133
10 032
4 182
15 003
36 431
30 777
13 526
9 878
23 164
19 023
87 261
17 966
15 741
3 568
4 275
313 890
70 942
14 505
26 386
123 599
31 682
3 148
7 506
40 226
9 238
160 447
336 026
19 209
6 387
27 639
4 735
5 542
14 178
34 918
43 878
8 523
357
9 561
29 481
71 099
8 477
23 635
79
4 181
232 168
75 346
13 011
2 795
116 747
1 902 423
1 803 141
45 860
3 330
47 067
3 374
49 190
50 441
216 240
258 435
72 043
90 674
8 034
20 699
13 239
5 736
17 385
47 495
8 378
343 039
155 174
182 537
228 849
20 971
8 954
55 357
13 421
673 253
22 442
171 681
54 236
224 676
15 439
47 478
7 493
61 990
193 050
89 116
53 773
38 103
12 287
25 967
16 553
4 287
6 464
37 990
10 319
260 917
63 962
83 765
166 600
6 417
8 027
48 560
18 466
680 739
30 039
47 121
48 071
186 090
11 764
33 628
11 229
27 106
3 045 348
2 220 410
10 382
19 576
13 074
4 362
36 527
10 961
11 192
21 283
19 925
5 841
1 725
25 006
10 239
5 336
24 909
15 007
8 906
655
34 527
413
8 118
66 212
8 776
610
35 275
6 639
6 662
3 631
55 955
11 067
7 180
31 841
3 908
16 484
244 251
297 953
49 901
23 055
11 703
7 790
9 822
8 234
6 554
14 217
4 404
48 541
6 999
5 919
27 725
2 479
Actions
Titres
3 344
384
3 762
Portugal Telecom SGPS SA, actions
nominatives
PT Multimedia-Servicos de
Telecomunicacoes e Multimedia,
SGPS, SA
Sonae SGPS SA
Portugal (0,45 %)
1 024
117
755
1 085
1 103
1 330
316
13 213
3 265
24 358
806
419
3 877
188
449
643
259
3 143
1 910
515
894
157
157
319
347
3 756
437
437
239
155
680
19 026
874
51
618
Abertis Infraestructuras SA
Acciona SA
Acerinox SA
ACS Actividades de Construccion y
Servicios SA
Altadis SA, actions nominatives,
série « A »
Amadeus Global Travel Distribution SA,
série « A »
Antena 3 de Television SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Banco Popular Espanol SA
Banco Santander Central Hispano SA,
actions nominatives
Cintra Concesiones de Infraestructuras
de Transporte SA
Corporacion Mapfre SA
Endesa SA, actions nominatives
Fomento de Construcciones y
Contratas SA
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Gas Natural SDG SA
Grupo Ferrovial SA
Iberdrola SA
Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Indra Sistemas SA
Industria de Diseno Textil SA
Metrovacesa SA
Metrovacesa SA, droits, 2005/07/05
NH Hoteles SA
Promotora de Informaciones SA (Prisa)
Repsol YPF SA
Sacyr Vallehermoso SA
Sacyr Vallehermoso SA, droits,
2005/07/12
Sociedad General de Aguas de
Barcelona SA
Sogecable SA
Telefonica Publicidad e Informacion SA
Telefonica SA
Union Fenosa SA
Uralita SA
Zeltia SA
Espagne (5,64 %)
203
329
1 209
1 377
855
117
218
119
310
168
232
1 167
116
648
720
418
657
1 947
112
200
670
209
335
919
910
363
389
1 214
4 199
1 935
1 511
1 532
273
137
798
2 133
1 369
406
1 218
ABB Ltd., actions nominatives
Alfa Laval AB
Assa Abloy AB, série « B »
Atlas Copco AB, série « A »
Atlas Copco AB, série « B »
Axfood AB
Billerud
Bostads AB Drott, TIA, ramassage
d’actions
Capio AB
Castellum AB
D. Carnegie & Co. AB
Electrolux AB, série « B »
Elekta AB, catégorie « B »
Eniro AB
Gambro AB, série « A »
Gambro AB, série « B »
Getinge AB, série « B »
Hennes & Mauritz AB, série « B »
Hoganas AB, catégorie « B »
Holmen AB, série « B »
Lundin Petroleum AB
Modern Times Group AB, série « B »
OMHEX AB
Sandvik AB
Sandvik AB, droits, 2005/06/07
SAS AB
Scania AB, série « B »
Securitas AB, série « B »
Skandia Forsakrings AB
Skandinaviska Enskilda Banken,
série « A »
Skanska AB, série « B »
SKF AB, actions série « B »
SSAB Svenskt Stal AB, série « A »
SSAB Svenskt Stal AB, série « B »
Svenska Cellulosa, série « B »
Svenska Handelsbanken, série « A »
Swedish Match AB
Tele2 AB, actions rachetables
série « B »
Tele2 AB, actions série « B »
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
50 495
38 978
Actions
Titres
59 268
4 546
6 294
4 942
6 348
200 495
138 451
16 385
7 984
8 931
31 901
14 201
12 572
7 671
340
932
398
67
339
1 280
Suède (3,13 %)
7 439
537
282
944
2 142
11 292
37 137
28 993
56 543
12 808
3 371
265 678
45 712
14 238
7 739
248 755
48 276
4 664
14
360 377
345 531
10 945
4 750
113 466
11 569
7 666
110 423
29
660
134
13
6 616
7 576
19 810
10 148
67 312
4 515
8 274
27 127
8 463
—
5 566
6 263
102 444
7 135
12 953
7 439
23 181
20 420
101 415
6 687
12 466
28 148
11 323
1 043
5 356
8 226
116 796
12 605
226
395
5 940
8 481
5 439
439 952
20 460
167
13 830
6 306
6 732
7 261
380 314
32 589
325
5 119
1 666 436
1 753 650
4 339
4 692
32 233
14 140
9 309
2 742
3 567
1 607
5 820
19 005
26 644
15 016
3 592
3 196
2 986
4 494
4 275
3 910
29 274
4 188
8 186
9 963
4 666
6 578
66 486
3 516
7 597
4 986
8 897
8 333
31 183
—
4 089
19 037
30 385
78 755
2 800
5 586
8 376
3 358
30 371
5 890
9 018
11 778
6 840
10 953
83 679
3 674
6 606
7 043
7 822
4 667
41 751
654
3 820
17 539
24 755
28 240
33 777
20 231
11 613
6 318
2 058
27 570
44 130
7 024
39 341
22 813
19 100
7 687
3 690
31 238
53 230
19 026
1 265
27 616
634
13 973
série « B »
Telia AB
Trelleborg AB, série « B »
Volvo AB, catégorie « B »
Volvo AB, série « A »
Wihlborgs Fastigheter AB
Fabege AB
WM-Data AB, série « B »
354
155
131
1 655
94
5 735
9 767
175
18
2 882
20
26
18
32
15
253
137
1 321
108
438
188
4 386
46
17
590
ABB Ltd., actions nominatives
Adecco SA, actions nominatives
Ciba Specialty Chemicals AG
Clariant AG, actions nominatives
Compagnie Financiere Richemont AG,
unités « A »
Credit Suisse Group
Geberit International AG, actions
nominatives
Givaudan SA, actions nominatives
Holcim AG, actions nominatives
Kudelski SA, actions au porteur
Kuoni Reisen Holding AG, actions
Logitech International SA, actions
nominatives
Lonza Group AG, actions nominatives
Micronas Semiconductor Holding AG,
actions nominatives
Nestlé SA, actions nominatives,
série « B »
Nobel Biocare Holding AG
Nordea AB
Novartis AG, actions nominatives
Phonak Holding AG, actions
nominatives
Rieter Holding AG
Roche Holding AG Genusscheine
Schindler Holding AG
Serono SA, série « B »
Societe Generale de Surveillance
Holdings SA, actions nominatives
Straumann AG
Sulzer AG, actions nominatives
Swatch Group AG, actions nominatives
Swatch Group Ltd. (The)
Swiss Reinsurance, actions
nominatives
Swisscom AG
Syngenta AG
Synthes Inc.
UBS AG, actions nominatives
Unaxis Holding AG, actions
nominatives
Valora Holding AG
Zurich Financial Services AG
Suisse (9,85 %)
2 517
4 562
1 044
1 023
1 227
2 992
5 821
4 198
796
1 310
2 102
4 727
9 277
4 393
12 551
1 724
26 471
983
2 261
457
444
14 491
10 124
2 046
3 119
89 060
2 037
2 968
2 221
6 631
2 125
5 168
35 087
1 431
9 797
8 489
3i Group PLC
Aegis Group PLC
Aggreko PLC
Alliance Unichem PLC
Amec PLC
Amvescap PLC
Anglo American PLC
ARM Holdings PLC
Arriva PLC
Associated British Ports Holdings PLC
AstraZeneca PLC
AstraZeneca PLC
Aviva PLC
BAA PLC
BAE Systems PLC
Balfour Beatty PLC
Barclays PLC
Barratt Developments PLC
BBA Group PLC
Bellway PLC
Berkeley Group Holdings PLC, unités
BG Group PLC
BHP Billiton PLC
BOC Group PLC
Boots Group PLC
BP PLC
BPB PLC
Brambles Industries PLC
British Airways PLC
British American Tobacco PLC
British Land Co. PLC
British Sky Broadcasting Group PLC
BT Group PLC
Bunzl PLC
Cadbury Schweppes PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
367 046
69 018
3 622
37 041
14 405
1 619
7 209
12 321
231 689
44 735
6 162
46 348
19 174
1 997
9 040
3 931
1 106 689
973 908
143 047
47 882
28 166
27 592
58 985
29 849
20 090
15 322
72 264
282 126
87 995
223 985
6 375
12 800
42 245
24 337
10 970
20 637
49 116
5 986
14 613
6 461
8 237
13 311
13 924
10 490
7 748
6 053
484 849
21 248
55 820
563 738
517 996
23 325
63 670
568 123
7 045
6 355
428 347
4 406
31 003
8 028
6 101
445 528
8 833
20 390
8 967
8 232
13 726
8 186
17 860
15 113
8 160
7 568
8 839
23 507
199 055
51 096
18 641
19 051
327 390
99 520
43 122
54 905
25 242
418 904
15 872
6 049
233 370
7 726
4 714
123 985
3 261 049
3 063 162
67 079
9 869
7 495
11 484
8 914
60 532
170 214
57 462
9 725
12 523
111 027
298 805
203 748
58 128
99 669
4 168
262 271
6 877
20 045
8 970
6 598
117 717
76 261
45 823
59 131
1 109 829
15 565
23 297
22 374
66 714
25 064
106 813
595 196
14 976
61 168
86 506
37 346
9 926
4 222
19 043
8 863
21 777
166 793
10 384
9 503
14 132
106 469
238 793
126 220
59 640
78 795
12 479
321 507
15 442
15 313
8 644
8 888
145 777
158 136
44 983
41 619
1 134 882
23 604
19 854
12 769
156 483
40 793
59 567
177 054
16 270
31 947
98 987
87
Actions
2 716
697
1 346
15 688
503
456
8 837
777
16 370
1 237
832
795
12 525
7 915
367
1 973
1 786
1 054
3 239
1 433
1 223
1 635
2 386
8 030
3 011
24 160
499
643
4 666
4 150
1 134
3 022
7 358
15 963
6 490
1 577
45 448
1 984
1 520
4 886
2 991
309
2 414
1 897
6 040
634
25 789
17 056
597
906
1 540
533
2 171
9 581
1 914
26 681
989
22 952
3 078
1 044
1 145
820
6 749
1 754
2 550
2 151
Valeur
nominale ($)
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
28 229
16 224
10 111
59 286
8 445
12 404
101 873
6 612
16 385
21 881
48 424
9 084
79 601
8 111
14 150
45 343
5 188
14 974
19 509
7 175
7 464
182 897
56 527
9 587
5 841
19 403
21 286
39 635
13 928
30 628
10 161
13 036
22 768
54 570
1 007 396
4 356
2 411
14 683
58 282
11 853
27 316
69 914
298 295
34 189
9 558
715 455
12 663
8 092
49 575
66 187
13 836
14 420
24 507
59 129
10 491
95 265
55 054
1 828
16 597
13 674
9 816
9 268
84 184
38 277
98 108
14 250
384 413
122 870
14 357
28 028
72 195
66 371
10 975
10 317
30 046
17 811
8 278
7 071
225 770
27 187
442
5 379
9 397
17 956
18 005
26 187
22 730
11 795
5 080
31 986
17 006
715 326
3 823
3 429
15 010
80 005
22 097
35 516
20 846
300 723
40 654
8 160
885 583
12 903
13 875
27 233
98 486
13 918
9 084
29 271
27 255
9 747
5 918
45 904
478
21 164
23 580
16 305
13 280
51 504
58 235
67 111
20 994
237 503
11 724
11 249
36 248
5 442
53 262
10 868
6 183
11 186
Capita Group PLC
Carnival PLC
Cattles PLC
Centrica PLC
Close Brothers Group PLC
Cobham PLC
Compass Group PLC
Cookson Group PLC
Corus Group PLC
Daily Mail and General Trust,
catégorie « A »
Davis Service Group PLC (The)
De La Rue PLC
Diageo PLC
Dixons Group PLC
Eidos PLC
Eircom Group PLC
Electrocomponents PLC
Emap PLC
EMI Group PLC
Enterprise Inns PLC
Exel PLC
FirstGroup PLC
FKI PLC
Friends Provident PLC
GKN PLC
GlaxoSmithKline PLC
Great Portland Estates PLC
Greencore Group PLC
Group 4 Securicor PLC
GUS PLC
Hammerson PLC
Hanson PLC
Hays PLC
HBOS PLC
Hilton Group PLC
HMV Group PLC
HSBC Holdings PLC
ICAP PLC
IMI PLC
Imperial Chemical Industries PLC
Imperial Tobacco Group PLC
Inchcape PLC
Independent News & Media PLC
InterContinental Hotels Group PLC
International Power PLC
Intertek Testing Services PLC
Invensys PLC
ITV PLC
ITV PLC
Johnson Matthey PLC
Kelda Group PLC
Kerry Group PLC, catégorie « A »
Kesa Electricals PLC
Kingfisher PLC
Land Securities Group PLC
Legal & General Group PLC
Liberty International PLC
LogicaCMG PLC
London Stock Exchange PLC
Man Group PLC
Marconi Corp. PLC
Marks & Spencer Group PLC
Meggitt PLC
MFI Furniture Group PLC
Misys PLC
Titres
Actions
2 143
570
12 667
1 083
1 768
898
3 291
3 103
1 121
4 222
1 489
1 045
9 680
1 026
2 452
2 431
5 218
7 425
5 878
2 256
4 378
6 514
11 851
12 869
2 431
3 283
5 250
5 579
510
3 304
3 517
7 627
1 785
1 418
39 491
7 107
1 718
3 837
2 301
777
3 583
1 684
2 396
31 738
3 169
1 208
11 344
1 134
2 286
1 269
271 300
1 045
1 663
1 659
2 400
4 631
2 863
Titres
Mitchells & Butlers PLC
National Express Group PLC
National Grid Transco PLC
Next PLC
Novar PLC
Pace Micro Technology PLC
Pearson PLC
Peninsular and Oriental Steam
Navigation Co. (The)
Persimmon PLC
Pilkington PLC
Premier Farnell PLC
Provident Financial PLC
Prudential PLC
Punch Taverns PLC
Rank Group PLC
Reed Elsevier PLC
Reuters Group PLC
Rexam PLC
Rio Tinto PLC, actions nominatives
Rolls-Royce Group PLC
Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC
RT Group PLC
SABMiller PLC
Sage Group PLC (The)
Sainsbury (J)
Schroders PLC
Scottish & Newcastle PLC
Scottish and Southern Energy PLC
Scottish Power PLC
Serco Group PLC
Severn Trent PLC
Shell Transport & Trading Co. PLC,
actions nominatives
Signet Group PLC
Slough Estates PLC
Smith & Nephew PLC
Smiths Group PLC
SSL International PLC
Stagecoach Group PLC
Tate & Lyle PLC
Taylor Woodrow PLC
Tesco PLC
Tomkins PLC
Trinity Mirror PLC
Unilever PLC
United Business Media PLC
United Utilities PLC
United Utilities PLC, catégorie « A »
Vodafone Group PLC
Whitbread PLC
William Hill PLC
Wimpey (George) PLC
Wolseley PLC
WPP Group PLC
Yell Group PLC
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
16 977
11 046
135 803
23 189
6 775
12 826
113 951
15 743
11 359
150 012
35 765
7 181
1 157
47 368
50 429
12 446
9 663
6 129
20 293
197 782
16 502
17 470
58 569
61 441
48 486
113 878
16 064
91 202
26 539
21 564
19 178
11 072
5 279
16 459
105 104
16 470
14 432
87 501
61 067
26 040
50 790
23 792
163 350
40 949
51 375
337 957
54 468
36 628
61 342
57 940
12 932
44 355
51 887
94 926
11 908
23 550
21 727
474 774
—
62 673
25 712
34 846
8 452
33 533
77 985
82 923
9 965
31 585
439 715
16 441
15 097
23 933
42 424
11 516
16 684
12 195
9 374
150 858
17 853
18 380
148 080
13 237
42 155
9 599
1 373 514
21 110
12 622
5 112
20 253
91 607
22 244
468 532
16 926
19 587
46 222
46 266
4 815
9 272
17 596
17 708
221 552
18 137
16 346
133 724
12 309
33 037
9 165
808 218
21 769
19 619
15 950
61 646
58 122
26 679
12 825 253
11 135 826
35 650 815
30 844 687
terme (99,17 %)
35 650 815
30 844 687
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
124 185
16
124 707
16
125 000
13
88
124 201
124 723
35 775 016
30 969 410
63 069
168
(2 189)
73 127
31 103 585
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
boursier
46 308
Contrats à terme sur indice boursier 20 de
Belgique,
111 054 Contrats à terme sur indice boursier FTSE
1 contrat à GBP 5 058,50 par contrat.
(33 578) Contrats à terme sur indice boursier KFX
(5) contrats à 337,50 DKK par contrat.
ASE-20 de la Grèce,
S&P/MIB d’Italie,
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
Valeur
contractuelle
($)
46 187
(121)
240 585
112 437
1 383
(34 262)
(684)
(12 696)
49
(144 240)
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
S&P/MIB d’Italie,
(22 361) Contrats à terme sur indice boursier PSI-20
du Portugal,
(38 353) Contrats à terme sur indice boursier OMX
de Suède,
(3) contrats à 815,10 SEK par contrat.
240 326
(259)
(22 346)
15
(38 701)
(348)
146 537
146 705
168
boursier
sur indice boursier
133
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
2005/07/29
CAD
CAD
CAD
CHF
EUR
GBP
100,000
100,000
69,643
20,422
291,763
41,940
EUR
GBP
SEK
CAD
CAD
CAD
67,602
45,339
440,188
19,684
434,024
93,634
0,676
0,453
6,321
0,964
1,488
2,233
0,674
0,456
6,370
0,957
1,483
2,191
(276)
640
544
(130)
(1,245)
(1,722)
(2 189)
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
11 149 231
5 613 219
5 966 760
3 976 760
2 984 310
5 469 255
1 491 450
2 981 910
5 962 320
5 960 640
2 980 410
5 463 480
3 972 560
5 960 940
11 214 890
5 624 103
5 986 623
3 983 171
2 990 143
5 491 110
1 492 456
2 983 518
5 969 094
5 968 258
2 986 730
5 471 937
3 977 575
5 968 157
11 225 000
5 650 000
6 000 000
4 000 000
3 000 000
5 500 000
1 500 000
3 000 000
6 000 000
6 000 000
3 000 000
5 500 000
4 000 000
6 000 000
Bon du Trésor de la province du Manitoba, 2,480 %, 2005/08/03
Province de la Colombie-Britannique, billet, 2,472 %, 2005/07/25
Care Trust série « D », billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/12
Corporate Receivables Trust, billet à escompte, 2,592 %, 2005/09/14
Darwin Receivables Trust, billet à escompte de premier ordre, 2,580 %, 2005/09/02
69 933 245
70 107 765
69 933 245
70 107 765
256 758
746 822
(2 173 577)
(105 024)
68 832 744
89
Fonds REER indice boursier européen CIBC (suite)
Valeur
contractuelle
($)
4 799 896
348 008
1 472 128
25 044 908
774 989
9 520 559
6 851 296
1 552 378
(note 11)
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
Valeur
contractuelle
($)
4 903 188
103 292
674 883
362 714
14 706
3 374 417
1 477 964
5 836
728 232
25 410 771
365 863
178 696
788 023
13 034
3 966 887
9 609 038
88 479
2 381 074
6 854 262
2 966
6 582 332
1 559 951
7 573
sur indice boursier
d’Autriche,
Contrats à terme sur indice boursier 20 de
Belgique,
Contrats à terme sur indice boursier FTSE 100
d’Angleterre,
226 contrats à 5 047,76 GBP par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier KFX
Contrats à terme sur indice boursier Matif CAC
40 de la France,
Contrats à terme sur indice boursier Eurex
Deustchland DAX d’Allemagne,
Contrats à terme sur indice boursier Eurex
68 250 683
sur indice boursier
Contrats à terme sur indice boursier Mini S&P/
MIB d’Italie,
Contrats à terme sur indice boursier S&P/MIB
d’Italie,
Contrats à terme sur indice boursier OBX de
Norvège,
43 contrats à 904,00 NOK par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier PSI-20 du
Portugal,
Contrats à terme sur indice boursier IBEX 35
d’Espagne,
Contrats à terme sur indice boursier OMX de
Suède,
Contrats à terme sur indice boursier SMI
Soffex de Suisse,
110 contrats à 6 259,00 CHF par contrat.
indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
673 119
(1 764)
3 364 557
(9 860)
769 518
41 286
178 767
71
4 045 357
78 470
2 425 305
44 231
6 574 971
(7 361)
68 997 505
746 822
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
09/09/2005
CAD
CAD
CAD
CAD
CHF
CHF
DKK
EUR
EUR
GBP
NOK
SEK
180 621
424 621
566 867
25 877
309 286
6 145 301
4 473 374
22 142 675
582 726
11 565 111
2 879 062
14 642 440
CHF
EUR
GBP
SEK
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
CAD
185 673
283 722
253 468
162 213
311 000
6 149 581
919 485
33 881 482
869 000
25 997 259
556 630
2 453 663
1,028
0,668
0,447
6,269
1,006
1,001
0,206
1,530
1,491
2,248
0,193
0,168
1,042
0,674
0,457
6,362
0,960
0,960
0,199
1,484
1,484
2,187
0,188
0,157
2 438
3 503
12 630
380
(14 191)
(252 188)
(28 525)
(1 015 882)
(4 080)
(708 751)
(16 708)
(152 203)
(2 173 577)
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 824 013
397 392
1 986 980
6 382 852
150 000
3 846 528
399 281
1 990 833
6 389 303
150 010
12 741 237
12 775 955
12 741 237
12 775 955
Titres
3 850 000
400 000
2 000 000
6 425 000
150 000
90
Fonds REER indice boursier japonais CIBC (suite)
Valeur actuelle
($)
103 724
397 781
(545 986)
(41 489)
12 689 985
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
boursier
12 379 531
100 contrats à 11 560,00 JPY par
contrat.
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
12 777 445
397 914
Valeur
contractuelle
($)
boursier
(1) contrat à 223,40 JPY par contrat.
12 354 971
sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
(24 693)
(133)
12 752 752
397 781
standardisés.
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
09/09/2005
09/09/2005
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
JPY
21 982 783
JPY 1 094 016 515
CAD
CAD
258 000
12 687 704
0,012
0,012
0,011
0,011
(13 752)
(532 234)
(545 986)
Valeur
nominale ($)
Au 30 juin 2005
No de réf.
du contrat
de couverture*
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 388
1 463
1 388
1 463
1 388
1 463
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
121 301
115 925
160 143
249 308
102 709
84 893
133 669
68 671
1 098
839
114 014
126 220
214 733
61 390
714 936
839 977
13 851
12 910
2 563
1 981
1 642
965
240
Lereko Mobility Proprietary Ltd., 5,000 %, 2010/10/01
Rands sud-africains (0,01 %) (note 10)
1
Actions
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
49 658
71 552
11 901
41 920
21 087
27 925
1 705
7 506
4 707
29 635
2 000
793
14 657
BBVA Banco Frances SA
Perez Companc SA
Petrobras Energia
Participaciones SA,
CAAÉ
Siderar S.A.I.C.,
catégorie « A »
Telecom Argentina
Stet–France Telecom SA,
catégorie « B »
44 073
Argentine (0,34 %)
237 923
133 325
3 479
66 957
2 413
85 227
2 038
158 708
87 640
160 746
1 276 807
2 645 564
769 156
1 337 580
2 045 963
3 983 144
Bermudes (0,41 %)
56 992
44 000
Brazil Fund Inc.
iShare MSCI Brazil (Free)
Index Fund
Brésil (10,09 %)
Titres
4 048
93 921
COFCO International Ltd.
Cosco Pacific Ltd.
Actions
13 800
2 888
5 513
55
7 041
4 801
Banco Santander Chile
SA, CAAÉ
Chile Fund
Compania Cervecerias
Unidas SA, CAAÉ
Compania de
Telecomunicaciones de
Chile SA, CAAÉ
Embotelladora Andina
SA, CAAÉ, série « A »
Empresa Nacional de
Electricidad SA, CAAÉ
Enersis SA, CAAÉ
Chili (2,13 %)
19 131
1 740
10 435
Aluminum Corp. of China
Anhui Conch Cement
Co. Ltd., série « H »
AviChina Industry &
Technology Co. Ltd.,
série « H »
No de réf.
du contrat
de couverture*
91
Fonds indiciel marchés émergents CIBC (suite)
Actions
Titres
6 957
10 435
870
6 200
53 044
121 031
5 400
528 088
58 957
8 696
8 696
104 348
33 044
2 929
10 435
10 436
1 400
24 348
8 697
5 218
129 288
12 174
300
671 618
19 131
8 696
5 218
17 392
10 435
11 305
1 739
1 740
2 609
11 131
10 435
10 436
Beijing Capital
International Airport
Beijing Datang Power
Generation Co. Ltd.
BYD Co. Ltd.,
catégorie « H »
China Fund Inc.
China Life Insurance
China Mobile (Hong
Kong) Ltd.
China Mobile (Hong
Kong) Ltd., CAAÉ
China Petroleum and
Chemical Corp.
(Sinopec), série « H »
China Resources
Enterprise Ltd.
China Shipping
catégorie « H »
China Southern Airlines
Co. Ltd.
China Telecom Corp.
Denway Motors Ltd.
Digital China Holdings
Ltd.
Guangshen Railway
Huadian Power
International Corp. Ltd.,
catégorie « H »
Huaneng Power
International Inc., CAAÉ,
série « N »
Huaneng Power
International Inc.,
série « H »
Jiangsu Expressway Co.
Ltd.
Jiangxi Copper Co. Ltd.,
série « H »
Legend Group Ltd.
Maanshan Iron & Steels
PetroChina Co. Ltd.,
CAAÉ
série « H »
PICC Property and
Casualty Co. Ltd.,
série « H »
Qingling Motors Co. Ltd.
Shenzhen Expressway
Co. Ltd., catégorie « H »
Sinopec Shanghai
Petrochemical Co. Ltd.,
série « H »
Sinopec Yizheng
Chemical Fibre Co. Ltd.,
série « H »
Sinotrans Ltd.,
série « H »
Travelsky Technology
Ltd.
Tsingtao Brewery
Weiqiao Textile Co. Ltd.,
série « H »
Yanzhou Coal Mining Co.
Ltd.
Zhejiang Expressway
Zijin Mining Group Co.
Ltd.
Chine (5,63 %)
5 000
Bancolombia SA, CAAÉ,
privilégiées
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 892
3 388
11 207
9 661
3 493
105 737
2 284
215 663
41 902
44 241
24 348
1 068 274
549 146
5 218
12 174
123 097
122 953
163 677
252 043
99 359
111 052
6 997
8 028
4 615
3 467
48 660
16 172
45 629
14 348
1 278
1 047
3 409
8 696
4 000
4 625
3 440
4 712
3 600
29 940
50 584
29 110
21 862
739
5 527
1 560
3 169
155 494
3 090
46 754
2 714
Gedeon Richter Rt.,
CIAÉ
Gedeon Richter Rt.,
CIAÉ, nominatives
Magyar Tavkozlesi Rt.,
CAAÉ
MOL Magyar Olaj-es
Gazipari Rt., CIAÉ
2
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
6 922
3 735
3 293
2 652
2 613
2 535
74 806
144 489
5 553
5 495
1 955
1 304
3 396
1 369
881
1 032
3 275
291 123
172 218
5 124
182 559
282 929
2 726
2 557
12 659
10 979
9 035
8 118
1 468
1 406
658
243
3 633
1 975
602 336
665 514
24 164
54 840
60 776
135 090
55 627
40 889
60 193
277 563
5 349
4 809
Hongrie (1,29 %)
200 760
508 382
8 793
26 988
22 533
177 966
56 965
185 361
266 649
604 325
1 000
5 070
48 408
9 911
1 528
5 843
1 951
984 756
21 688
1 903 213
38 324
1 206 943
2 183 863
2 315
2 402
75 800
7 776
7 319
1 197
385 000
24 522
37 466
120 427
41 309
93 624
243 724
2 523
2 014
5 449
4 301
1 528
1 803
2 084
2 286
1 500
5 931
151 460
279 684
556 920
62 179
4 500
177 867
238 591
453 036
123 760
3 336
4 639
109 130
128 387
9 017
1 316
245 016
404 109
5 094
4 483
10 748
10 308
8 679
9 100
2 360
2 802
2 289 391
2 225 601
11 846
97 923
132 073
431 076
3 356
4 070
2 727
2 982
PT Astra International
TBK
PT Indosat TBK, CAAÉ
PT Telekomunikasi
Indonesia
PT Telekomunikasi
Indonesia, CAAÉ
124 072
10 189
172 118
50 804
HDFC Bank Ltd., CAAÉ
India Fund
Morgan Stanley Dean
Witter India Investment
Fund
Wipro Ltd., CAAÉ
Inde (5,53 %)
26 680
135
50
10 660
60 448
30 545
92
Brilliance China
Automotive Holdings
Ltd.
China Eastern Airlines
Corp. Ltd.
China Everbright Ltd.
China Merchants
Holdings International
Co. Ltd.
China Overseas Land &
Investment Ltd.
China Pharmaceutical
Group Ltd.
China Resources
Cement Holding Ltd.
China Resources Land
Ltd.
China Travel International
Investment Hongkong
Ltd.
Citic Pacific Ltd.
CNOOC Ltd.
Guangzhou Investment
Co. Ltd.
Semiconductor
Manufacturing
International Corp.
Shanghai Industrial
Holdings Ltd.
Shenzhen Investment
Ltd.
TCL Communication
Technology Holdings Ltd.
TCL Multimedia
Hong Kong (1,69 %) (note 10)
5 694
97 923
1 739
8 696
300
208 154
Anagang New Steel Co.
Ltd.
Beijing Enterprises
Holdings Ltd.
51 096
389 892
24 348
43 479
41 080
6 957
5 200
13 913
9 000
3 420
République tchèque (1,09 %)
5 218
60 957
5 218
11 846
60
Titres
17 392
Colombie (0,25 %)
CEZ AS
Komercni Banka AS,
CIAÉ
Philip Morris CR
Actions
No de réf.
du contrat
de couverture*
Bank Hapoalim Ltd.
Check Point Software
Technologies Ltd.
Clal Industries Ltd.
Koor Industries Ltd.
Orbotech Ltd.
Teva Pharmaceutical
Industries Ltd.
Teva Pharmaceutical
Industries Ltd., CAAÉ
Israël (3,13 %)
695 000
19 501
Merrill Lynch
International & Co.,
Indice de Taı̈wan, bons
de souscription,
2005/09/01
Tenaris SA
Luxembourg (6,41 %)
800
58 800
22 400
200
109 200
50 200
Berjaya Sports Toto BHD
Commerce AssetHolding BHD
Genting BHD
Golden Hope Plantations
BHD
Magnum Corp. BHD
Malayan Banking BHD
255 930
347 076
1 263 584
1 237 626
2 353 270
67 871
2 348 822
184 587
2 421 141
2 533 409
969
1 081
102 597
137 715
95 578
136 310
284
90 664
182 066
252
75 928
176 004
Actions
Titres
800
200
281
25 200
400
71 000
39 200
35 200
2 400
981
Shipping Corp. BHD
Malaysian Pacific
Industries BHD
Public Bank BHD,
marché étranger
Resorts World BHD
RHB Capital BHD
Sime Darby BHD
Telekom Malaysia BHD
Tenaga Nasional BHD
Unisem (M) BHD
YTL Corp. BHD
Malaisie (2,40 %)
203 080
78 094
39 876
71 471
5 500
21 000
466 582
61 090
America Movil SA de
CV, série « L »
Cemex SA de CV
Grupo Modelo SA de
CV, série « C »
Grupo Televisa SA,
série « CPO »
iShares MSCI Mexico
Index Fund
Kimberly-Clark de
Mexico SA de CV,
série « A »
Telefonos de Mexico SA
de CV, série « L »
Wal-Mart de Mexico SA
de CV, série « V »
Mexique (6,83 %)
6 040
Maroc Telecom
Maroc (0,17 %)
4 800
1 000
Compania de Minas
Buenaventura SA, CAAÉ,
série « B »
Credicorp Ltd.
Pérou (0,40 %)
9 000
Philippine Long Distance
Telephone Co., CAAÉ
3 623
19 880
Telekomunikacja Polska
SA, CIAÉ
Telekomunikacja Polska
SA, CIAÉ, série « A »
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 961
4 607
2 502
760
385
68 764
529
125 728
162 779
160 447
6 006
1 581
606
77 011
270
132 679
126 099
118 999
1 389
1 690
1 044 977
949 263
292 981
284 453
744 554
411 686
149 775
153 039
240 876
272 104
174 717
182 422
66 126
87 681
565 340
541 763
220 740
303 654
2 696 903
73 395
68 189
1 000
73 395
68 189
2 700
76 407
15 246
135 159
24 361
91 653
159 520
320 224
320 224
23 600
30 200
27 124
14 771
261 628
46 784
69 098
203 860
213 111
397 821
38 786
83 231
351 181
451 499
2 027
3 070
Valeur
nominale ($)
Taı̈wan (0,41 %)
83 488
6 196
136 998
15 268
2 848
iShares MSCI Taiwan
Index Fund
83 488
616 408
4 454
3 742
3 458
24 357
59 457
11 000
79 300
175 653
3 939
Hana Bank, CIAÉ,
nominatives
Hyundai Motor Co. Ltd.,
CIAÉ
iShares MSCI South
Korea Index Fund
Kookmin Bank, CAAÉ
Korea Electric Power
Corp., CAAÉ
Korea Fund
KT Corp., CAAÉ
LG Electronics Inc., CIAÉ
POSCO, CAAÉ
Samsung Electronics Co.
Ltd., CIAÉ
Samsung SDI Co. Ltd.,
CIAÉ
SK Telecom Co. Ltd.,
CAAÉ
308 251
African Bank
Investments Ltd.
Anglo American Platinum
Corp. Ltd.
AngloGold Ltd.
Barloworld Ltd.
BidBEE Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Dimension Data Holdings
Ltd.
FirstRand Ltd.
Gold Fields Ltd.
Harmony Gold Mining
Co. Ltd.
Impala Platinum Holdings
Ltd.
Imperial Holdings Ltd.
67 953
1 700
2 340
1 500
1 400
1 995 008
203 877
7 940
Investec Ltd.
Iscor Ltd.
JD Group Ltd.
MTN Group Ltd.
Naspers Ltd., série « N »
Nedbank Group Ltd.
Sanlam Ltd.
Sappi Ltd.
Sasol Ltd.
Standard Bank Group
Ltd.
Telkom South Africa Ltd.
Tiger Brands Ltd.
Venfin Ltd.
Woolworths Holdings
Ltd.
Afrique du Sud (10,07 %) (note 10)
1 100
3 600
13 676
400
Russie (5,08 %)
2 417
3 187
9 500
16 504
83 570
Pologne (0,44 %)
2 628
4 100
7 687
9 963
2 700
19
2 862
2 366
14 242
3 506
2 528
147 245
9 446
23 820
44 568
700
148 529
10 892
Titres
2 100
173 677
LUKOIL, CAAÉ
RAO Unified Energy
System, CAAÉ
RAO Unified Energy
System, CIAÉ,
nominatives
Rostelecom, CAAÉ
Sibneft, CAAÉ
Surgutneftegaz, CAAÉ
Tatneft, CAAÉ
Wimm-Bill-Dann Foods
OJSC, CAAÉ
Actions
No de réf.
du contrat
de couverture*
13 381
44 139
11 333
18 028
19 000
156 945
27 100
34 000
54 333
2 008 030
19 932
27 156
2 100
231 919
165 834
51 932
21 618
222 567
214 442
194 692
65 096
31 619
323 836
3 000
273 324
255 431
154 850
42 631
348 089
212 972
30 132
221 332
57 482
Titres
Anglo American PLC
Anglo American PLC,
CAAÉ
Old Mutual PLC
SABMiller PLC
Tanjong Public Ltd. Co.
PLC
77 693
58 756
Turkish Investment
Fund Inc.
Turkiye Garanti Bankasi
AS
Turkiye Is Bankasi,
série « C »
Yapi ve Kredi Bankasi AS
Turquie (2,26 %)
1 186 621
172 351
44 143
Thai Fund Inc.
700
BLDRS Emerging
Markets 50 CAAÉ Index
Fund
iShares MSCI Emerging
Markets Index Fund
Southern Peru Copper
Corp.
2 046
Compania Anonima
Nacional Telefonos de
Venezuela, CAAÉ
Vénézuela (0,12 %)
1
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 580
21 695
20 783
98 298
32 304
34 115
250 548
140 744
361 831
690
24 590
27 827
115 238
53 232
34 472
316 339
126 844
786 257
262 490
39 883
57 380
52 413
527 020
47 441
66 573
49 945
13 804
31 755
3 060 525
3 977 702
15 333
22 994
37 969
71 607
2 258 966
79 133
3 275 409
61 409
54 276
1 366 068
56 815
20 275
58 201
69 093
2 276 309
44 766
53 423
80 782
264 277
411 104
17 125
28 783
94 108
67 462
4 322 546
6 463 141
169 140
163 021
169 140
163 021
493 330
924 646
493 330
924 646
169 920
461 039
42 943
69 508
308 859
92 701
311 820
52 380
614 423
894 747
569 130
515 904
421 533
352 257
305 833
546 873
418 289
516 155
142 540
143 393
1 791 293
2 140 614
52 001
78 465
157 532
184 161
66 908
157 411
276 441
420 037
73 299
47 463
73 299
47 463
26 974 236
36 966 659
terme (93,58 %)
26 975 624
36 968 122
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
794 600
124 186
799 284
124 423
800 000
125 000
93
Valeur
nominale ($)
350 000
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
347 704
348 055
1 266 490
1 271 762
28 242 114
38 239 884
253 268
5 820
(28 748)
1 033 095
39 503 319
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
boursier
Traded de la République tchèque,
304 037 Contrats à terme sur indice boursier Hang
Seng China Enterprises de Hong Kong,
8 contrats à 4 824,00 HKD par contrat.
Traded de la Hongrie,
Stock Price 200 de la Corée,
Kuala Lumpur Composite de Malaisie,
19 contrats à 888,00 MYR par contrat.
Contrepartie
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
(118 624)
(1 505)
307 567
3 530
141 142
5 762
691 682
20 678
269 456
(2 450)
boursier
534 260
Traded de la Pologne,
Traded de la Russie,
All Share de l’Afrique du Sud,
(81) contrats à 13 002,00 ZAR par contrat.
MSCI Stock de Taı̈wan,
2 194 101
sur indice boursier
Valeur Gain (perte)
actuelle
latent(e)
($)
($)
539 414
5 154
(440 520)
(10 387)
(1 915 154)
17 691
2 724 960
(32 653)
2 199 923
5 820
standardisés.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
A1+
A1+
A1+
A1+
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
contractuelle
($)
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
CAD
592 117
CAD
131 587
KRW 798 585 312
TWD 44 213 537
HKD
ZAR
CAD
CAD
3 739 197
712 026
960 769
1 729 147
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
2
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
6,315
5,411
0,001
0,039
6,351
5,469
0,001
0,039
3 351
1 391
(15 024)
(18 466)
(28 748)
Actions
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
40 571
31 981
81 848
5 542
43 309
38 373
31 624
16 942
186 831
16 998
35 398
61 032
65 382
52 046
75 294
28 932
79 403
99 073
33 187
102 776
23 699
102 170
6 107
2 816
11 155
2 231
4 661
7 079
2 802
13 312
20 734
1 961
3 565
94
Alumina Ltd.
AMP Ltd.
BHP Billiton Ltd.
Bluescope Steel Ltd.
Brambles Industries Ltd.
Coles Myer Ltd.
Australia
CSR Ltd.
Foster’s Group Ltd.
Lend Lease Corp. Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Actions
780
13 312
2 359
19 999
4 046
Titres
OneSteel Ltd.
Rinker Group Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Westpac Banking Corp. Ltd.
Australie (9,60 %)
521
1 043
COFCO International Ltd.
Cosco Pacific Ltd.
Bermudes (0,02 %)
2 869
Aluminum Corp. of China
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
459
56 433
53 451
94 907
43 036
1 917
172 931
98 158
94 342
75 134
790 967
1 152 212
361
1 925
305
2 472
2 286
2 777
2 077
1 936
Fonds indiciel Asie-Pacifique CIBC (suite)
Actions
Titres
260
1 565
1 043
1 565
130
7 956
19 869
15 912
1 043
1 304
1 304
15 652
4 956
2 591
1 565
1 564
3 652
1 303
782
25 912
1 826
104 782
2 869
1 304
782
2 608
1 695
261
260
391
1 669
1 565
1 564
Anhui Conch Cement Co.
AviChina Industry &
Technology Co. Ltd.,
série « H »
Beijing Capital International
Airport Co. Ltd., série « H »
Beijing Datang Power
Generation Co. Ltd.
BYD Co. Ltd.,
catégorie « H »
China Life Insurance Co.
China Mobile (Hong Kong)
Ltd.
China Petroleum and
Chemical Corp. (Sinopec),
série « H »
China Resources Enterprise
Ltd.
China Shipping
catégorie « H »
China Southern Airlines
Co. Ltd.
China Telecom Corp. Ltd.,
série « H »
Denway Motors Ltd.
Digital China Holdings Ltd.
Guangshen Railway Co.
Huadian Power International
Corp. Ltd., catégorie « H »
Huaneng Power
International Inc., série « H »
Jiangsu Expressway
Co. Ltd.
Jiangxi Copper Co. Ltd.,
série « H »
Legend Group Ltd.
Maanshan Iron & Steels Co.
série « H »
PICC Property and Casualty
Qingling Motors Co. Ltd.
Shenzhen Expressway
Co. Ltd., catégorie « H »
Sinopec Shanghai
Petrochemical Co. Ltd.
Sinotrans Ltd., série « H »
Travelsky Technology Ltd.
Tsingtao Brewery Co. Ltd.,
série « H »
Weiqiao Textile Co. Ltd.,
série « H »
Yanzhou Coal Mining
Co. Ltd.
Zhejiang Expressway Co.
Zijin Mining Group Co. Ltd.
Chine (2,01 %)
1 043
7 800
261
2 608
9 000
1 826
782
1 043
3 652
782
782
2 087
8 304
7 200
14 608
3 652
4 300
4 000
21 780
9 000
800
Anagang New Steel Co. Ltd.
Bank of East Asia Ltd.
Beijing Enterprises Holdings
Ltd.
Brilliance China Automotive
Holdings Ltd.
Cathay Pacific Airways
China Eastern Airlines
Corp. Ltd.
China Everbright Ltd.
China Merchants Holdings
International Co. Ltd.
China Overseas Land &
Investment Ltd.
China Pharmaceutical
Group Ltd.
China Resources Land Ltd.
China Travel International
Investment Hongkong Ltd.
Citic Pacific Ltd.
CLP Holdings Ltd.
CNOOC Ltd.
Guangzhou Investment
Co. Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Henderson Land
Development Co. Ltd.
Hong Kong & China Gas Co.
Hutchison Whampoa Ltd.
i-CABLE Communications
Ltd.
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
383
296
Actions
Titres
9 500
246
145
434
508
1 681
1 449
8 000
6 000
6 521
391
522
341
1 304
1 565
6 285
6 636
5 000
158 708
90 146
7 830
7 594
5 000
520
1 304
1 725
1 965
8 000
1 049
1 204
Johnson Electric Holdings
Ltd.
Li & Fung Ltd.
PCCW Ltd.
Semiconductor
Manufacturing International
Corp.
Shanghai Industrial Holdings
Ltd.
Shenzhen Investment Ltd.
Sinopec Yizheng Chemical
Fibre Co. Ltd., série « H »
Sun Hung Kai Properties
Ltd.
Swire Pacific Ltd.,
catégorie « A »
TCL Communication
TCL Multimedia Technology
Holdings Ltd.
Wharf (Holdings) Ltd.
Hong Kong (4,85 %)
136 000
692
520
7 299
2 425
2 056
6 844
2 152
926
600
694
706
540
4 366
3 279
853
828
475
29 464
463
9 370
802
721
37 799
94 283
1 486
229
876
293
347
360
1 166
817
229
1 097
645
271
311
342
763
672
1 527
1 611
1 546
354
1 302
420
277 252
240 729
503
26 477
610
28 131
409
448
1 038
24 336
560
20 006
6 000
1 000
6
6 000
1 000
5 000
4 000
2 400
494
397
392
380
2 000
5 000
1 905
2 472
833
824
293
132
195
155
491
46 085
42 615
8 296
769
29 669
50 512
10 600
6 000
4 000
5 000
500
7 000
3 000
600
2 000
7 000
409
71 502
384
71 628
28 885
35 132
173 954
23 336
54 114
99 184
266
324
PT Telekomunikasi
Indonesia
No de réf.
du contrat
de couverture*
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
26 129
24 995
49 650
10 657
20 273
4 585
1 899
1 647
980
220
931
211
378
302
63 433
60 215
46 417
53 982
99
37
545
24 641
296
34 270
703 838
582 099
28 786
86 095
28 786
86 095
400
400
2 000
3 000
2 000
4 000
6 000
1 000
5 000
48 598
71 313
25 121
48 997
28 105
54 046
45 518
65 908
31 250
36 071
37 290
40 817
29 197
51 243
34 830
41 754
34 622
48 719
181 465
43 578
36 293
35 214
70 477
192 766
63 780
37 825
22 715
65 698
16 744
58 962
37 283
28 207
27 012
30 536
30 680
76 569
91 507
83 832
46 829
92 327
120 716
188 151
41 901
37 633
83 509
62 867
41 068
54 284
79 236
44 724
60 584
35 323
161 562
173 962
14 142
26 866
74 122
180 630
124 288
36 558
67 863
67 257
32 729
23 291
20 010
26 182
136 614
36 967
40 430
97 785
35 851
20 712
22 567
37 728
57 526
76 946
59 081
57 607
30 229
30 570
57 549
37 007
49 484
35 674
38 771
119 103
43 618
37 422
22 362
47 391
47 358
12 876
46 839
34 726
56 069
32 921
224 835
60 334
45 046
37 239
57 926
79 770
59 832
129 695
65 763
14 799
28 563
82 896
51 752
53 656
63 312
35 190
3 000
3 000
4 000
4
887
3 000
1 000
1 000
3 000
5 000
3 000
10
1 000
700
2 000
7 000
3 000
200
10 000
3 000
11 000
4
3 000
8 000
5 000
8 000
4 000
11 000
Acom Co. Ltd.
Advantest Corp.
Aeon Co. Ltd.
Ajinomoto Co. Inc.
Asahi Glass Co. Ltd.
Asahi Kasei Corp.
Astellas Pharma Inc.
Bank of Yokohama Ltd.
(The)
Bridgestone Corp.
Canon Inc.
Casio Computer Co. Ltd.
Central Japan Railway Co.
Chugai Pharmaceutical Co.
Ltd.
Dai Nippon Printing Co. Ltd.
Daiichi Pharmaceutical
Co. Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Daiwa House Industry
Co. Ltd.
Daiwa Securities Group Inc.
Denso Corp.
East Japan Railway Co.
Eisai Co. Ltd.
Fanuc Ltd.
Fuji Photo Film Ltd.
Fujitsu Ltd.
Furukawa Electric Co. Ltd.
(The)
Hirose Electric Co. Ltd.
Hitachi Ltd.
iShares MSCI Japan Index
Fund
ITOCHU Corp.
Ito-Yokado Co. Ltd.
Japan Tobacco Inc.
Joyo Bank Ltd. (The)
JS Group Corp.
Kajima Corp.
Kamigumi Co. Ltd.
Kansai Electric Power
Co. Inc.
Kao Corp.
Keihin Electric Express
Railway Co. Ltd.
Kintetsu Corp.
Kirin Brewery Co. Ltd.
Komatsu Ltd.
Konami Co.
Kubota Corp.
Kuraray Co. Ltd.
Kyocera Corp.
Marui Co. Ltd.
Matsushita Electric
Industrial Co. Ltd.
Millea Holdings Inc.
Minebea Co. Ltd.
Mitsubishi Chemical Corp.
Mitsubishi Corp.
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Mitsubishi Heavy Industries
Ltd.
95
Actions
Titres
15
5 000
3 000
5 000
33
900
6 000
2 000
3 000
400
5 000
7 000
4
24 000
26
7 000
12 000
1 000
6 000
30
1 000
1 000
400
300
9 000
1 000
400
1 000
400
2 000
6 000
1 000
3 000
1 000
4 000
1 000
1 000
2 000
3 000
1 000
300
900
2 900
6 000
4 000
3 000
1 000
3 000
400
300
5 000
7 000
2 000
1 600
4 000
1 000
10 000
5 000
3 000
8 000
11 000
10 000
Valeur
nominale ($)
No de réf.
du contrat
de couverture*
Group Inc.
Mitsui & Co. Ltd.
Mitsui Fudosan Co. Ltd.
Mitsui Sumitomo Insurance
Co. Ltd.
Mizuho Financial Group Inc.
Murata Manufacturing
Co. Ltd.
NEC Corp.
NGK Insulators Ltd.
Nikko Cordial Corp.
Nintendo Co. Ltd.
Nippon Express Co. Ltd.
Nippon Oil Corp.
Nippon Paper Group Inc.
Nippon Steel Corp.
Nippon Telegraph &
Telephone Corp.
Nippon Yusen Kabushiki
Kaisha
Nissan Motor Co. Ltd.
Nitto Denko Corp.
Nomura Holdings Inc.
NTT DoCoMo Inc.
Olympus Corp.
Omron Corp.
Oriental Land Co. Ltd.
Orix Corp.
Osaka Gas Co. Ltd.
Pioneer Corp.
Promise Co. Ltd.
Ricoh Co. Ltd.
Rohm Co. Ltd.
Sankyo Co. Ltd.
SECOM Co. Ltd.
Sekisui House Ltd.
Seven-Eleven Japan
Co. Ltd.
Sharp Corp.
Shin-Etsu Chemicals
Co. Ltd.
Shionogi & Co.
Shiseido Co. Ltd.
Shizuoka Bank Ltd. (The)
Skylark Co. Ltd.
SMC Corp.
Softbank Corp.
Sony Corp.
Sumitomo Chemical
Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sumitomo Electric
Industries Ltd.
Taisho Pharmaceutical
Co. Ltd.
Takeda Pharmaceutical
Co. Ltd.
Takefuji Corp.
TDK Corp.
Teijin Ltd.
Tobu Railway Co.
Toho Co.
Tohoku Electric Power
Tokyo Electric Power Co.
Inc. (The)
Tokyo Electron Ltd.
Tokyo Gas Co. Ltd.
Tokyu Corp.
Toppan Printing Co. Ltd.
Toray Industries Inc.
Toshiba Corp,
Toyota Motor Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
246 813
49 291
50 379
155 009
57 779
41 015
37 115
238 559
54 841
181 849
148 563
159 220
32 813
21 099
103 217
41 494
59 103
28 327
59 636
55 897
39 558
23 767
16 069
51 136
26 500
58 065
17 939
67 999
390 919
136 290
49 075
104 427
42 652
177 628
111 895
22 468
37 645
46 464
48 245
35 190
40 036
45 244
29 741
127 476
64 635
73 276
102 197
43 447
49 056
145 432
69 850
87 387
54 186
23 452
26 945
29 005
54 916
34 663
18 521
31 306
19 086
47 006
46 909
18 758
52 597
36 962
57 898
87 557
33 923
76 301
Actions
Titres
4
2 000
2 000
2 000
UFJ Holdings Inc.
Wacoal Corp.
Yamato Transport Co. Ltd.
Yokogawa Electric Corp.
Japon (55,58 %)
18 000
10 200
10 000
19 000
7 000
8 000
Commerce Asset-Holding
BHD
Malayan Banking BHD
Shipping Corp. BHD
Sime Darby BHD
Telekom Malaysia BHD
Tenaga Nasional Berhad
Malaisie (1,73 %)
8 310
Telecom Corp. of New
Zealand Ltd.
Nouvelle-Zélande (0,35 %)
970
Philippine Long Distance
Telephone Co.
3 000
3 000
3 000
122
800
4 000
3 000
4 250
1 000
11 143
Chartered Semiconductor
Manufacturing Ltd.
Haw Par Corp. Ltd.
Oversea-Chinese Banking
Corp. Ltd., droits,
2005/07/06
Overseas Chinese Banking
Corp. Ltd.
Singapore Press Holdings
Ltd.
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
Singapore
Telecommunications Ltd.
United Overseas Bank Ltd.
United Overseas Land Ltd.
70 237
26 168
36 595
38 059
43 627
62 741
100 340
373 327
46 384
15 752
30 854
31 452
18 627
39 871
42 990
122 042
42 706
48 033
33 670
39 099
62 597
37 471
44 265
23 800
259 016
55 672
22 672
32 246
31 264
40 622
34 767
181 855
33 004
24 998
28 367
31 026
35 254
41 790
139 017
103 814
42 393
23 976
41 236
46 782
117 376
567 398
116 801
64 421
45 780
27 423
38 781
46 300
53 482
437 474
Titres
No de réf.
du contrat
de couverture*
3 000
300
Singapour (1,51 %) (note 10)
16 900
4 201
13 000
1 351
6 000 000
iShares MSCI South Korea
Index Fund
Korea Fund, Inc. (The)
Thai Fund Inc.
HHG PLC, reçus de dépôt
SMFG Finance Ltd.,
convertibles, série
« nominatives »
153 000
Merrill Lynch International &
Co., indice de Taı̈wan, bons
1
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
14 139
25 390
64 150
26 229
25 369
30 947
33 903
30 110
9 301 775
6 671 441
32 078
39 076
29 258
35 762
23 792
34 262
29 856
36 324
57 585
35 506
22 518
27 045
195 388
207 674
31 299
42 579
31 299
42 579
24 568
34 545
24 568
34 545
27 075
19 217
52 705
388
2 849
16 289
31 061
455
—
3 746
38 122
41 501
33 616
24 351
23 873
13 242
2 429
1 754
27 002
32 419
494
22 356
30 875
496
265 225
181 090
347 600
60 738
662 372
140 726
408 338
803 098
66 202
151 581
66 202
151 581
6 616
1 781
76 253
159 497
82 869
161 278
518 058
517 079
518 058
517 079
12 696 851
10 834 277
terme (90,26 %)
12 696 851
10 834 277
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
571 119
298 047
150 000
574 483
298 625
150 010
575 000
300 000
150 000
96
1 019 166
1 023 118
13 716 017
11 857 395
Valeur actuelle
($)
72 475
8 598
(17 258)
82 052
12 003 262
Valeur
contractuelle
($)
692 244
76 009
22 388
145 990
indice boursier
Contrats à terme sur indice boursier SPI
200 de l’Australie,
7 contrats à 4 237,00 AUD par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier Hang
Seng China Enterprises de Hong Kong,
2 contrats à 4 824,00 HKD par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier Mini
Hang Seng de Hong Kong,
1 contrat à 14 209,00 HKD par contrat.
Contrats à terme sur indice boursier NIKKEI
300 du Japon,
Contrepartie
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
(note 11)
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
698 126
5 882
76 892
883
22 387
(1)
148 156
2 166
Valeur
contractuelle
($)
indice boursier
(42 715) Contrats à terme sur indice boursier Kuala
Lumpur Composite de Malaisie,
(3) contrats à 883,50 MYR par contrat.
152 321 Contrats à terme sur indice boursier MSCI
de Singapour,
96 196 Contrats à terme sur indice boursier MSCI
Stock de Taı̈wan,
1 142 433
sur indice boursier
Gain (perte)
latent(e)
($)
(42 546)
169
152 960
639
95 057
(1 139)
1 151 032
8 598
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
CAD
AUD
HKD
JPY
KRW
6 883
700 407
118 576
67 738 053
68 825 067
SGD
CAD
CAD
CAD
CAD
9 400
657 852
18 777
760 620
82 803
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
actuelle
($)
No de réf.
du contrat
de couverture**
1
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) ($)
1,366
0,939
0,158
0,011
0,001
1,377
0,931
0,157
0,011
0,001
57
(5 574)
(106)
(10 340)
(1 295)
(17 258)
Actions
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
113 083
146 922
246 030
69 175
310 670
155 583
250 910
289 532
45 269
558 913
144 587
63 884
142 545
55 847
73 409
68 969
332 288
191 210
114 974
266 848
126 296
116 692
62 285
143 247
75 089
100 841
72 872
418 335
153 893
185 688
488 785
87 713
147 710
123 350
2 614 447
3 328 997
3 840
2 619
5 658
1 540
13 824
3 160
1 189
2 506
2 020
1 645
2 058
2 279
19 390
7 111
7 725
1 515
2 992
Amazon.com Inc.
Apollo Group Inc., catégorie « A »
Dollar Tree Stores Inc.
eBay Inc.
EchoStar Communications Corp.,
catégorie « A »
Lamar Advertising Co., catégorie « A »
Liberty Global Inc., catégorie « A »
Petsmart Inc.
Pixar Inc.
Ross Stores Inc.
Sirius Satellite Radio Inc.
Staples Inc.
Starbucks Corp.
Wynn Resorts Ltd.
XM Satellite Radio Holdings Inc.,
catégorie « A »
Actions
3 501
871
Titres
Whole Foods Market Inc.
8 276
5 069
4 765
3 704
1 098
1 920
4 361
5 979
674
1 352
3 772
4 903
2 112
Amgen Inc.
Biogen Idec Inc.
Biomet Inc.
Chiron Corp.
Express Scripts Inc., catégorie « A »
Genzyme Corp.
Invitrogen Corp.
Lincare Holdings Inc.
MedImmune Inc.
Millennium Pharmaceuticals Inc.
Patterson Companies Inc.
7 423
2 725
12 278
5 241
Altera Corp.
American Power Conversion Corp.
BEA Systems Inc.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
206 510
73 070
192 189
126 203
279 580
318 392
646 919
421 065
201 006
259 524
65 072
75 665
300 439
151 180
62 742
69 462
251 543
259 370
74 543
612 849
213 883
202 165
158 284
72 621
117 534
320 962
322 142
68 757
67 628
123 445
55 668
116 612
2 838 530
2 452 550
287 941
63 259
417 191
283 322
180 197
78 734
243 316
56 328
97
Fonds indice Nasdaq CIBC (suite)
Actions
Titres
1 195
1 508
1 225
2 919
1 482
1 028
2 722
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
59 819
81 359
99 939
209 085
85 184
67 619
85 657
138 002
77 190
61 639
106 543
90 413
77 132
226 706
1 747 287
1 329 288
228 332
258 967
119 999
312 936
1 431 915
99 197
229 217
706 931
141 739
152 007
769 798
74 627
97 076
230 437
506 722
187 695
200 176
403 451
1 498 850
66 522
215 069
856 467
413 059
226 917
82 488
71 298
406 981
508 977
112 179
79 598
2 420 380
80 785
333 795
131 503
900 996
324 629
119 582
1 288 723
83 252
303 007
104 540
83 105
618 303
298 353
182 382
295 242
987 999
47 726
184 593
44 843
154 449
179 679
70 785
24 625
257 809
298 160
59 810
88 230
1 590 502
44 651
184 171
61 105
483 339
202 702
50 514
1 117 382
60 745
54 776
C.H. Robinson Worldwide Inc.
Career Education Corp.
CDW Corp.
Cintas Corp.
Expeditors International of
Washington Inc.
Fastenal Co.
Paccar Inc.
6 539
15 680
3 367
3 495
32 889
2 813
1 811
2 869
12 777
4 303
3 467
10 023
30 954
2 076
3 341
24 087
5 008
3 357
1 997
9 904
5 737
6 371
1 273
2 432
52 278
1 400
5 319
2 019
29 896
5 086
1 336
27 637
2 090
8 176
Adobe Systems Inc.
Apple Computer Inc.
Autodesk Inc.
Cisco Systems Inc.
Citrix Systems Inc.
catégorie « A »
Dell Inc.
Fiserv Inc.
IAC/InterActiveCorp
Intel Corp.
Intersil Corp.
Intuit Inc.
JDS Uniphase Corp.
KLA Tencor Corp.
Lam Research Corp.
Level 3 Communications Inc.
Mercury Interactive Corp.
Microchip Technology Inc.
Microsoft Corp.
Molex Inc.
Network Appliance Inc.
Novellus Systems Inc.
Oracle Corp.
Paychex Inc.
QLogic Corp.
Qualcomm Inc.
SanDisk Corp.
Sanmina-SCI Corp.
Valeur
nominale ($)
Titres
Actions
8 322
20 870
10 282
1 926
3 672
3 402
6 117
6 460
9 239
Titres
Siebel Systems Inc.
Symantec Corp.
Synopsys Inc.
Tellabs Inc.
VeriSign Inc.
Xilinx Inc.
Yahoo! Inc.
939
3 596
Sigma-Aldrich Corp.
Smurfit-Stone Container Corp.
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
586 307
712 148
169 452
84 008
170 191
295 751
598 847
434 851
202 160
90 716
95 345
273 780
39 324
39 128
119 836
182 807
201 761
392 097
17 855 675
11 339 633
73 798
77 824
64 451
44 793
Matières (0,50 %)
151 622
109 244
13 305
19 475
506 535
500 286
549 228
119 885
770 690
113 466
1 354
Nextel Communications Inc.,
catégorie « A »
NTL Inc.
1 175 648
1 384 442
26 662 789
20 262 546
3 426
3 555
8 630
1 422
3 601
2 625
2 305
6 430
Check Point Software
Technologies Ltd.
Flextronics International Ltd.
Garmin Ltd.
Marvell Technology Group Ltd.
Research In Motion Ltd.
CAAÉ, catégorie « B »
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.,
CAAÉ
Total des actions internationales (5,01 %)
67 755
49 725
305 253
304 497
98 504
154 759
136 952
86 212
139 630
74 456
167 776
237 114
89 326
90 200
195 494
246 030
1 352 540
1 091 143
28 015 329
21 353 689
terme (98,07 %)
28 015 329
21 353 689
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
336 820
336 850
275 000
Banque de Montréal, dépôt à terme, 3,270 %, 2005/07/05, (USD)
21 773 026
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis,
(11) contrats à 1 536,91 USD par contrat
NASDAQ 100 des États-Unis,
4 contrats à 1 546,30 USD par contrat
(404 992)
9 137
736 349
(21 214)
343 434
331 357
(12 077)
boursier
sur indice boursier
98
336 850
21 690 539
64 101
(12 077)
30 463
336 820
28 352 149
Actions
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
Actions
197 407
99 133
Total des parts de fiducie (0,15 %)
2 200
NASDAQ-100 Index Tracking Stock
197 407
99 133
197 407
99 133
197 407
99 133
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 507 524
2 846 537
3 148 124
1 883 128
2 113 933
1 891 448
3 096 610
4 761 691
2 469 855
8 651 192
1 854 124
3 707 211
4 944 523
1 843 516
2 370 210
2 511 115
826 740
3 700 467
2 459 242
4 857 018
8 569 542
2 877 370
3 049 610
1 827 790
2 070 060
1 830 204
3 041 811
4 736 919
2 434 645
8 529 246
1 833 240
3 654 245
4 891 115
1 833 777
2 320 605
2 437 549
826 814
3 652 235
2 432 825
4 857 477
68 444 208
67 707 079
68 641 615
67 806 212
Valeur
nominale ($)
Titres
7 000 000
2 350 000
2 500 000
1 500 000
1 700 000
1 500 000
2 500 000
3 900 000
2 000 000
7 000 000
1 500 000
3 000 000
4 000 000
1 500 000
1 900 000
2 000 000
675 000
3 000 000
2 000 000
4 000 000
Gouvernement du Canada, billet à escompte, 2,861 %, 2005/07/07 (USD)
Darwin Receivables Trust, billet à escompte, 3,362 %, 2005/09/29 (USD)
Exportation et développement Canada, billet à escompte, 3,128 %, 2005/08/30 (USD)
Gaz Métropolitain Inc. billet à escompte, 3,128 %, 2005/07/26 (USD)
GE Capital Canada Funding Co. billet à escompte, 3,209 %, 2005/09/01 (USD)
Storm King Funding Trust, billet à escompte, 3,202 %, 2005/07/22 (USD)
Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,078 %, 2005/08/03 (USD)
Zeus Receivables Trust, billet à escompte, 3,189 %, 2005/08/26 (USD)
La Banque Toronto-Dominion, billet de dépôt au porteur, 3,398 %, 2005/09/30 (USD)
Perte réalisée sur les contrats à terme standardisés (–2,47 %)
1 295 439
(1 663 636)
(169 553)
67 268 462
Valeur
contractuelle
($)
(note 11)
sur indice boursier
Valeur
actuelle
($)
Gain (perte)
latent(e)
($)
NASDAQ 100 E-Mini des États-Unis,
(31) contrats à 1 537,64 USD par contrat
NASDAQ 100 des États-Unis,
374 contrats à 1 537,89 USD par contrat
(1 141 342)
26 331
68 848 702
(1 689 967)
69 370 996
67 707 360
(1 663 636)
sur indice boursier
Au 30 juin 2005, 1 295 439 $ en liquidités étaient déposés à titre de garantie des contrats à
Nombre
de parts
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
27 190 998
5 591 717
57 222 171
6 363 986
28 561 483
7 159 049
57 273 285
7 094 457
Fonds mutuels
2 206 199
362 331
5 645 257
553 080
99
Portefeuille revenu sous gestion CIBC (suite)
Nombre
de parts
1 377 661
1 438 738
690 528
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
14 951 165
14 387 394
13 762 092
14 270 889
14 387 377
14 233 922
Total des fonds mutuels (99,68 %)
139 469 523
142 980 462
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
50 098
50 145
Titres
50 098
50 098
50 145
139 519 621
143 030 607
416 748
143 447 355
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
9 217 597
29 256 009
7 815 333
71 374 636
12 522 255
5 554 610
21 102 063
10 242 426
29 538 218
10 111 172
30 819 704
10 133 994
71 424 429
14 071 235
6 002 454
20 077 231
10 242 415
30 382 314
196 623 147
203 264 948
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
101 118
101 135
Titres
Fonds mutuels
734 093
2 380 632
512 898
7 040 093
1 096 986
752 398
1 938 185
1 024 242
1 473 931
Titres
101 118
101 118
101 135
196 724 265
203 366 083
414 637
203 780 720
Nombre
de parts
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
41 037 063
88 795 330
39 755 341
155 131 064
35 066 063
16 163 746
63 738 770
31 009 500
69 161 043
44 644 833
93 518 269
51 643 802
155 299 768
42 329 511
18 262 049
60 831 971
31 008 419
74 872 130
Fonds mutuels
3 241 310
7 223 711
2 613 779
15 307 434
3 299 985
2 289 118
5 872 503
3 100 842
3 632 257
100
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC (suite)
Nombre
de parts
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
18 074 092
27 183 661
18 336 763
31 902 059
585 115 673
622 649 574
585 115 673
622 649 574
1 980 102
2 408 018
Titres
444 145
623 093 719
Fonds croissance équilibré sous gestion CIBC
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
3 568 964
5 315 623
5 361 038
3 501 582
5 600 792
1 311 500
5 007 337
2 584 740
5 820 624
12 041 719
2 567 443
3 855 959
5 602 422
5 596 157
4 460 541
5 609 095
1 660 851
5 540 226
2 752 317
5 577 364
12 156 673
2 793 149
Fonds mutuels
279 951
432 753
520 549
225 755
552 872
128 319
431 913
344 998
538 419
589 754
210 831
Valeur
nominale ($)
Titres
52 681 362
55 604 754
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
17 071
17 077
17 071
17 071
17 077
52 698 433
55 621 831
156 566
55 778 397
Nombre
de parts
Titres
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
30 258 303
43 838 623
44 545 719
29 157 994
45 858 007
10 660 745
40 504 492
20 592 989
46 507 319
90 132 559
29 620 411
32 775 749
46 177 479
46 444 227
37 861 194
45 885 266
13 860 782
44 808 262
22 239 285
44 363 151
90 713 947
32 631 636
431 677 161
457 760 978
Fonds mutuels
2 379 589
3 566 926
4 320 196
1 916 219
4 522 774
1 070 902
3 493 227
2 787 658
4 282 661
9 795 777
2 463 088
101
Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC (suite)
Valeur
nominale ($)
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
86 461
86 478
86 461
86 461
86 478
431 763 622
457 847 456
515 166
458 362 622
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
2 978 657
1 539 735
3 104 494
2 526 383
754 235
3 443 938
1 495 098
3 373 248
9 499 628
1 470 846
3 236 941
1 620 201
3 238 257
3 249 870
962 033
3 836 572
1 601 788
3 221 115
9 634 847
1 612 731
Total des fonds mutuels (100.28 %)
30 186 262
32 214 355
Total des placements (100.28 %)
30 186 262
32 214 355
Titres
Fonds mutuels
235 009
125 151
301 219
164 481
74 328
299 097
200 781
310 955
467 414
121 732
Autres actifs moins les passifs (–0.28 %)
(89 674)
Total de l’actif net (100.00 %)
32 124 681
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
22 907 777
11 673 655
23 458 604
19 398 524
5 615 799
23 373 065
10 610 353
25 153 001
67 715 888
14 233 539
24 816 910
12 313 519
24 457 598
25 225 335
7 406 475
28 808 190
11 992 951
23 972 560
67 713 876
17 284 586
224 140 205
243 992 000
224 140 205
243 992 000
Titres
Fonds mutuels
1 801 760
951 144
2 275 022
1 276 697
572 234
2 245 870
1 503 297
2 314 226
7 312 106
1 304 668
102
(525 760)
243 466 240
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
1 443 474
755 351
767 481
1 235 756
618 659
2 444 582
1 176 448
5 449 904
725 308
1 577 717
793 196
797 738
1 596 991
794 570
2 706 380
1 262 288
5 539 376
801 778
14 616 963
15 870 034
14 616 963
15 870 034
Titres
Fonds mutuels
114 546
61 270
74 205
80 826
61 389
210 988
158 226
268 731
60 520
35 459
15 905 493
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
Titres
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
8 335 103
4 274 930
4 333 566
7 012 463
3 455 546
7 316 313
3 322 150
9 445 594
28 566 388
6 633 909
8 981 224
4 500 381
4 517 765
9 059 170
4 465 562
8 056 397
3 549 592
10 699 589
28 482 726
7 266 863
82 695 962
89 579 269
Coût moyen
($)
Valeur actuelle
($)
47 608
47 617
Fonds mutuels
652 056
347 627
420 238
458 500
345 015
628 072
444 936
1 283 547
3 075 717
548 514
Valeur
nominale ($)
Titres
47 608
47 608
47 617
82 743 570
89 626 886
(8 564)
89 618 322
Nombre
de parts
Titres
Au 30 juin 2005
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
(USD)
Valeur actuelle
(USD)
21 139 593
4 684 485
44 122 351
5 129 327
11 401 796
11 732 436
23 412 186
5 853 786
47 148 585
5 850 499
11 671 391
11 732 463
Fonds mutuels
2 214 986
362 871
5 692 007
558 633
1 380 000
1 173 246
2
2
2
3,4,5,6,9,10,11
1-12
103
Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC (suite)
Nombre
de parts
690 759
No de réf.
du contrat de
couverture*
Titres
Coût moyen
(USD)
Valeur actuelle
(USD)
10 619 888
11 625 343
108 829 876
117 294 253
Total des fonds mutuels (99,38 %) (note 10)
15 976
Mellon Bank NA Deposit Trust Reserve, taux variable, (USD)
15 976
16 461
15 976
16 461
108 845 852
117 310 714
Perte non réalisée sur les contrats de change à terme (-0,32 %)
(381 286)
1 094 776
118 024 204
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
NOK
USD
NZD
USD
SEK
USD
USD
19 616
72 698 354
1 316 000
554 632
558 872
45 566
7 160 432
2 335 342
4 599
2 948 745
1 671 409
509 553
11 695
21 492
1 905 537
712 104
310 997
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) (USD)
AUD
25 705
CAD 89 474 226
CAD
1 613 232
CAD
689 732
CHF
713 607
DKK
275 681
EUR
5 924 200
GBP
1 287 428
HKD
35 742
JPY 323 203 121
USD
259 850
NOK
3 354 641
USD
8 131
NZD
30 770
USD
245 000
SEK
5 539 599
SGD
522 692
1
2
2
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
10
11
11
12
1,310
1,231
1,226
1,244
1,277
6,050
0,827
0,551
7,772
109,607
0,155
6,583
0,695
1,432
0,129
7,779
1,681
1,314
1,224
1,224
1,223
1,278
6,139
0,825
0,559
7,773
110,508
0,153
6,531
0,691
1,441
0,128
7,797
1,686
59
(401 090)
(1 992)
(9 498)
637
657
(18 856)
30 306
1
24 039
(3 483)
(4 093)
(50)
146
(619)
1 662
888
Devise
vendue
(381 286)
Nombre
de parts
Titres
Au 30 juin 2005
No de réf.
du contrat de
couverture*
Coût moyen
(USD)
Valeur actuelle
(USD)
5 614 612
12 199 222
5 725 572
21 343 754
5 432 621
2 456 888
8 652 498
4 493 592
9 862 286
2 455 525
3 963 416
6 266 219
13 482 222
7 195 423
22 745 026
6 298 679
2 686 361
8 865 892
4 494 053
10 804 145
2 695 857
4 514 820
Fonds mutuels
557 212
1 275 530
446 038
2 745 890
601 428
412 428
1 048 284
449 405
641 965
356 555
417 393
2
2
2
2
2,3,4,5,6,9,10,11
1,2,7,8,12
1-12
2
82 199 986
90 048 697
82 199 986
90 048 697
Total de l’actif (100,00 %)
104
(219 024)
(258 225)
89 571 448
Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC (suite)
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
USD
NOK
NOK
USD
USD
USD
USD
USD
359 472
372 599
46 819 898
999 000
456 819
603 549
40 453
205 935
6 397 744
2 388 792
235 234
3 798 805
185 820
1 502 655
306 437
30 332
103 784
488 969
182 130
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) (USD)
AUD
471 043
USD
303 000
CAD 57 624 058
CAD
1 224 634
CAD
568 093
CHF
770 653
DKK
244 746
USD
249 000
EUR
5 293 188
GBP
1 316 893
HKD
1 828 282
JPY 416 375 651
USD
28 889
USD
231 000
NOK
2 017 425
NZD
43 425
NZD
149 267
SEK
3 803 785
SGD
306 106
1
2
2
2
2
3
4
5
5
6
7
8
9
9
9
10
10
11
12
1,310
0,813
1,231
1,226
1,244
1,277
6,050
1,209
0,827
0,551
7,772
109,607
0,155
0,154
6,583
1,432
1,438
7,779
1,681
1,314
0,817
1,224
1,224
1,223
1,278
6,139
1,212
0,825
0,559
7,774
110,508
0,153
0,153
6,531
1,441
1,447
7,797
1,686
1 079
1 409
(258 314)
(1 512)
(7 823)
688
584
564
(16 848)
31 000
41
30 968
(387)
(517)
(2 461)
205
638
1 142
520
Devise
vendue
(219 024)
Nombre
de parts
Au 30 juin 2005
No de réf.
du contrat de
couverture*
Titres
Coût moyen
(USD)
Valeur actuelle
(USD)
2 203 310
1 094 859
2 196 940
1 922 586
590 248
2 537 593
1 115 008
2 370 315
6 703 739
1 082 652
2 394 020
1 198 828
2 396 840
2 406 158
720 291
2 896 279
1 190 956
2 407 160
7 245 137
1 218 533
Fonds mutuels
212 884
113 419
273 071
149 156
68 161
276 550
182 844
284 617
430 495
112 653
Fonds économies émergente CIBC
2
2
2
2
2
2,3,4,5,8,9,10
1,2,6,7,11
1-11
21 817 250
24 074 202
21 817 250
24 074 202
Autres actifs moins les passifs (–1,67%)
(42 462)
(393 793)
23 637 947
Contrepartie
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
State
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Street
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Trust
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Co.
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
Canada
(note 10)
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
A1+
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
09/09/2005
29/07/2005
USD
CAD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
USD
USD
USD
NOK
USD
USD
USD
USD
USD
156 892
223 805
7 706 515
254 000
282 690
274 688
39 505
8 000
42 213
2 272 371
151 790
1 265 774
491 029
89 413
42 558
32 794
25 768
209 230
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
Gain (perte)
latent(e) (USD)
AUD
205 588
USD
182 000
CAD
9 484 870
CAD
311 368
CAD
351 549
CHF
350 741
DKK
243 532
DKK
48 399
USD
51 000
EUR
1 880 051
HKD
1 179 746
JPY 138 737 668
USD
77 000
NOK
588 652
NOK
273 744
NZD
46 950
NZD
37 061
SEK
1 627 642
1
2
2
2
2
3
4
4
5
5
6
7
8
8
8
9
9
10
1,310
0,813
1,231
1,226
1,244
1,277
6,165
6,050
1,208
0,827
7,772
109,607
0,157
6,584
6,432
1,432
1,438
7,779
1,314
0,817
1,224
1,224
1,223
1,278
6,149
6,139
1,212
0,825
7,774
110,508
0,153
6,531
6,520
1,441
1,447
7,797
471
847
(42 517)
(385)
(4 841)
313
(98)
115
156
(5 983)
26
10 319
(1 684)
(718)
570
222
158
488
Devise
vendue
105
Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC (suite)
Contrepartie
Cote de crédit
de la
contrepartie*
Date du
règlement
Devise
achetée
Valeur
nominale
Devise
vendue
Valeur
nominale
No de réf.
du contrat
de couverture**
Taux
à terme
Taux
actuel
A1+
29/07/2005
USD
27 668
SGD
46 501
11
1,681
1,685
Gain (perte)
latent(e) (USD)
79
(42 462)
106
États financiers des fonds mutuels CIBC
États de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 (notes 1, 2 et 3)
Fonds bons du Trésor
canadien CIBC
2005
Fonds privilégié bons du
Trésor canadien CIBC
2004
2005
2004
Fonds marché
monétaire CIBC
2005
Fonds marché monétaire
en dollars US CIBC
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
Fonds valeurs liquides
rendement élevé CIBC
2005
2004
Actif
Placements à la valeur actuelle (notes 2 et 3)
Encaisse, y compris les avoirs en devises, au cours du marché
Intérêts courus et dividendes à recevoir
Impôts sur les gains en capital remboursables
Montant à recevoir pour achats des porteurs de parts
423 816 $
23
1
—
2 793
458 803 $
52
13
—
6 465
2 709 949 $
27
—
—
40 828
2 770 289 $
63
420
—
15 133
2 873 101 $
122
725
—
54 048
3 048 514 $
65
977
—
14 987
256 264 $
20
15
661
2 301
280 045 $
64
14
661
5 455
79 157 $
26
294
—
60
91 429 $
95
457
—
90
Total de l’actif
426 633
465 333
2 750 804
2 785 905
2 927 996
3 064 543
259 261
286 239
79 537
92 071
1 899
370
19
10
1 529
418
21
8
35 617
1 198
120
86
10 186
1 267
127
94
28 902
2 547
204
37
15 152
2 785
223
35
617
199
—
8
627
224
—
4
270
71
8
3
146
90
10
3
Passif
Montant à payer pour achats des porteurs de parts
Frais de gestion à payer
Charges à payer
Distributions à verser aux porteurs de parts
Total du passif
Actif net
Valeur liquidative par part (notes 4 et 13)
Coût des placements détenus
2 298
1 976
37 021
11 674
31 690
18 195
424 335 $
463 357 $
2 713 783 $
2 774 231 $
2 896 306 $
3 046 348 $
824
258 437 $
855
285 384 $
352
249
79 185 $
91 822 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,00 $
10,11 $
10,11 $
421 858 $
457 131 $
2 702 498 $
2 763 978 $
2 862 882 $
3 036 371 $
255 567 $
279 650 $
78 931 $
91 245 $
États des résultats (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3)
canadien CIBC
2005
Revenus
Intérêts
Revenu tiré du prêt de titres
2004
2005
2004
Fonds marché
monétaire CIBC
2005
en dollars US CIBC
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
2005
2004
5 487 $
24
6 248 $
28
34 534 $
97
38 402 $
87
38 101 $
39
41 058 $
41
3 616 $
—
1 609 $
—
1 207 $
5
1 889 $
7
5 511
6 276
34 631
38 489
38 140
41 099
3 616
1 609
1 212
1 896
Charges (notes 5 et 13)
Frais de gestion
Honoraires des vérificateurs
Frais de garde
Frais juridiques
Frais d’impression
Frais de réglementation
Coût de la communication de l’information aux porteurs de titres
Autres charges
2 307
3
10
6
19
3
73
1
2 786
3
10
5
20
8
91
2
5 949
17
79
110
20
36
439
25
7 490
15
70
68
16
56
626
21
13 903
7
27
48
271
12
880
11
15 835
9
32
40
283
27
1 017
12
1 170
—
—
—
—
—
—
—
1 325
—
—
—
—
—
—
—
360
3
19
2
4
4
17
—
512
4
20
2
5
13
31
1
2 422
2 925
6 675
8 362
15 159
17 255
1 170
1 325
409
588
Revenu net (perte nette) de placement
3 089
3 351
27 956
30 127
22 981
23 844
2 446
284
803
1 308
—
—
—
—
—
—
—
—
55
159
Gain (perte) réalisé(e) et latent(e) sur les placements
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements
Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente
des placements
—
—
—
—
—
—
—
—
(46)
(229)
—
—
—
—
—
—
—
—
9
(70)
Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation
3 089 $
3 351 $
27 956 $
30 127 $
22 981 $
23 844 $
2 446 $
284 $
812 $
1 238 $
par part
0,07 $
0,06 $
0,10 $
0,09 $
0,08 $
0,07 $
0,09 $
0,01 $
0,10 $
0,10 $
Gain net (perte nette) sur les placements
107
États financiers des fonds mutuels CIBC (suite)
États de l’évolution de l’actif net (en milliers) (non vérifié)
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
Fonds marché
monétaire CIBC
2005
en dollars US CIBC
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
2005
2004
Augmentation (diminution) de l’actif net liée à
l’exploitation
3 089 $
3 351 $
27 956 $
30 127 $
22 981 $
23 844 $
2 446 $
284 $
812 $
1 238 $
Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts
Revenu de placement net
(3 089)
(3 351)
(27 956)
(30 127)
(22 982)
(23 844)
(2 446)
(284)
(790)
(1 366)
(3 089)
(3 351)
(27 956)
(30 127)
(22 982)
(23 844)
(2 446)
(284)
(790)
(1 366)
Variations découlant des opérations liées aux porteurs
de parts
Montant reçu à l’achat de parts
Montant reçu au réinvestissement des distributions
Montant payé au rachat de parts
172 109
3 040
(214 171)
198 261
3 304
(249 502)
1 598 611
27 429
(1 686 488)
1 742 497
29 538
(2 032 557)
1 528 067
22 792
(1 700 900)
1 892 263
23 604
(2 072 891)
135 518
2 409
(164 874)
109 591
281
(142 784)
16 817
784
(30 260)
27 621
1 332
(59 459)
(39 022)
(47 937)
(60 448)
(260 522)
(150 041)
(157 024)
(26 947)
(32 912)
(12 659)
(30 506)
Augmentation (diminution) de l’actif net de la période
Actif net au début de la période
(39 022)
463 357
(47 937)
548 983
(60 448)
2 774 231
(260 522)
3 403 181
(150 042)
3 046 348
(157 024)
3 413 447
(26 947)
285 384
(32 912)
315 035
(12 637)
91 822
(30 634)
143 087
Actif net à la fin de la période
424 335 $
501 046 $
2 713 783 $
3 142 659 $
2 896 306 $
3 256 423 $
258 437 $
282 123 $
79 185 $
112 453 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs
de parts
0,07 $
0,06 $
0,10 $
0,09 $
0,07 $
0,07 $
0,09 $
0,01 $
0,09 $
0,09 $
Total des distributions
0,07 $
0,06 $
0,10 $
0,09 $
0,07 $
0,07 $
0,09 $
0,01 $
0,09 $
0,09 $
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de placements (sauf les placements à court terme) (en milliers)
(non vérifié) Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 (notes 1, 2 et 3)
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
Fonds marché
monétaire CIBC
2005
en dollars US CIBC
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
2005
2004
86 391 $
27 298
Coût des placements détenus au début de la période
Achats
—$
—
—$
—
—$
—
—$
—
286 650 $
50 915
500 327 $
99 035
9 000 $
—
—$
—
62 475 $
20 884
Coût des placements détenus à la fin de la période
—
—
—
—
—
—
—
—
337 565
286 640
599 362
318 570
9 000
9 000
—
—
83 359
52 474
113 689
73 916
Coût des placements vendus ou échus
Produit des placements vendus ou échus
—
—
—
—
—
—
—
—
50 925
50 925
280 792
280 792
—
—
—
—
30 885
30 940
39 773
39 932
Gain net (perte nette) réalisé(e) à la vente de
placements
—$
—$
—$
—$
—$
—$
108
—$
—$
55 $
159 $
Fonds d’hypothèques
et de revenu à court
terme CIBC
Fonds canadien
d’obligations CIBC
Fonds à revenu
mensuel CIBC
2005
2004
2005
2004
Actif
Dépôt de garantie
Montant à recevoir pour titres en portefeuille vendus
Autres montants à recevoir
Gain latent sur contrats à terme standardisés
Gain latent sur contrats de change à terme
674 298 $
2
—
2 748
—
705
516
—
—
717 212 $
94
—
3 015
—
279
911
—
—
813 257 $
—
—
7 238
11 695
735
—
—
388
801 651 $
—
—
7 635
7 096
559
—
—
—
3 955 821 $
7
—
13 945
—
29 080
—
—
—
Total de l’actif
678 269
721 511
833 313
816 941
—
949
745
214
—
70
—
—
1 808
816
202
—
—
—
6
701
896
179
16 430
63
—
916
1 408
908
182
7 250
—
58
Passif
Découvert bancaire
Charges à payer
Montant à payer pour titres en portefeuille achetés
Perte latente sur contrats de change à terme
Total du passif
Actif net
2005
Fonds international
2004
2005
2004
2 989 463 $
88
—
12 089
—
15 444
—
—
—
284 918 $
5
636
2 711
—
173
—
456
—
264 001 $
—
49
3 221
—
780
—
193
504
3 998 853
3 017 084
288 899
268 748
—
9 056
4 239
339
20 011
2 187
—
—
3 898
3 294
237
—
1
—
—
98
368
81
6 434
—
2 968
—
266
366
81
—
—
—
1 978
2 826
18 275
10 722
35 832
676 291 $
718 685 $
815 038 $
806 219 $
3 963 021 $
3 009 654 $
7 430
278 950 $
9 949
268 035 $
713
11,88 $
11,81 $
12,95 $
12,67 $
13,73 $
13,24 $
10,36 $
10,60 $
656 554 $
702 632 $
775 631 $
774 606 $
3 378 574 $
2 598 483 $
291 388 $
264 595 $
terme CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Intérêts sur créances hypothécaires
Revenu (perte) sur marchandises
Revenu (perte) découlant des contrats de change à terme
Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Frais de gestion des créances hypothécaires
Autres charges
Gain net (perte nette) de change réalisé(e) (notes 2e et g)
Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente des placements
Augmentation (diminution) de l’actif net liée à l’exploitation par part
Fonds canadien
Fonds à revenu
mensuel CIBC
Fonds international
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
9 641 $
—
7 640
7 847 $
—
14 012
21 355 $
—
—
21 684 $
—
—
29 230 $
34 596
—
19 921 $
22 832
—
4 491 $
—
—
4 745 $
—
—
—
—
13
2
—
—
4
1
(964)
—
19
—
(748)
—
14
7
—
—
530
10
—
—
103
—
(495)
1 949
7
—
(2 502)
(42)
4
—
17 296
21 864
20 410
20 957
64 366
42 856
5 952
2 205
4 608
14
40
27
304
208
10
640
6
5 177
9
39
23
825
235
19
756
7
5 370
10
39
22
—
251
10
737
5
5 200
8
35
21
—
250
16
777
6
23 035
21
71
152
—
215
123
1 102
35
14 704
16
54
65
—
123
119
861
19
2 212
9
83
4
—
102
7
281
1
1 907
8
78
9
—
135
14
398
2
5 857
7 090
6 444
6 313
24 754
15 961
2 699
2 551
11 439
14 774
13 966
14 644
39 612
26 895
3 253
(346)
2 048
—
3 057
(3 316)
—
(7 409)
8 888
(64)
11 047
2 264
107
(14 628)
(2 313)
(1)
185 448
2 669
(2)
(24 598)
(273)
(43)
(9 350)
(1 019)
(126)
(3 201)
5 105
(10 725)
19 871
(12 257)
183 134
(21 931)
(9 666)
(4 346)
16 544 $
4 049 $
33 837 $
2 387 $
222 746 $
4 964 $
(6 413)$
(4 692)$
0,28 $
0,06 $
0,53 $
0,04 $
0,86 $
0,03 $
(0,25)$
(0,21)$
109
États de l’évolution de l’actif net (en milliers, sauf les montants par part) (non vérifié)
terme CIBC
Fonds canadien
Fonds à revenu
mensuel CIBC
Fonds international
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
16 544 $
4 049 $
33 837 $
2 387 $
222 746 $
4 964 $
(6 413)$
(4 692)$
Remboursement du capital
(12 476)
—
(16 045)
—
(16 214)
—
(16 537)
—
(37 025)
(57 757)
(35 028)
(30 246)
—
—
—
—
(12 476)
(16 045)
(16 214)
(16 537)
(94 782)
(65 274)
—
—
Variations découlant des opérations liées aux porteurs de parts
37 008
11 966
(95 436)
64 229
15 361
(112 726)
56 767
16 075
(81 646)
115 420
16 378
(86 295)
1 060 470
82 783
(317 850)
889 047
57 591
(331 332)
36 202
—
(18 874)
70 341
—
(18 655)
(46 462)
(33 136)
(8 804)
45 503
825 403
615 306
17 328
51 686
(42 394)
718 685
(45 132)
797 272
8 819
806 219
31 353
756 865
953 367
3 009 654
554 996
1 811 532
10 915
268 035
46 994
209 511
676 291 $
752 140 $
815 038 $
788 218 $
3 963 021 $
2 366 528 $
278 950 $
256 505 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts
0,21 $
—
0,25 $
—
0,26 $
—
0,26 $
—
0,14 $
0,22
0,19 $
0,17
—$
—
—$
—
0,21 $
0,25 $
0,26 $
0,26 $
0,36 $
0,36 $
—$
—$
terme CIBC
Fonds canadien
Fonds à revenu
mensuel CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
655 296 $
62 980
698 478 $
160 070
751 015 $
316 946
712 808 $
234 255
2 246 710 $
704 662
1 402 628 $
583 373
194 557 $
104 666
162 059 $
94 338
718 276
600 731
858 548
657 474
1 067 961
751 520
947 063
751 533
2 951 372
2 846 288
1 986 001
1 943 295
299 223
198 125
256 397
182 966
117 545
119 593
201 074
197 758
316 441
325 329
195 530
197 794
105 084
102 771
42 706
45 375
101 098
100 825
73 431
72 412
2 048 $
(3 316)$
8 888 $
2 264 $
2005
Fonds international
(2 313)$
2004
2 669 $
(273)$
(1 019)$
Fonds équilibré
CIBC
Fonds revenu
diversifié CIBC
2005
2004
2005
Actif
920 655 $
15
108
4 178
6 290
329
901
2 591
963 859 $
396
—
4 645
4 867
555
1 719
330
9 826 $
54
—
30
—
2 334
—
—
Total de l’actif
935 067
976 371
—
1 549
1 619
171
18 707
13
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
2004
Fonds canadien d’actions
de premier ordre CIBC
Fonds Canadien
Impérial d’actions
2005
2004
2005
2004
2005
2004
—$
—
—
—
—
—
—
—
513 265 $
9
—
1 721
—
969
—
—
449 568 $
125
—
1 477
—
730
—
—
648 100 $
4
—
1 340
—
95
—
—
694 274 $
31
—
1 110
33
186
—
—
231 022 $
—
—
241
5 464
26
—
—
234 978 $
47
—
251
1 106
46
—
—
12 244
—
515 964
451 900
649 539
695 634
236 753
236 428
—
2 076
1 746
157
7 116
7
—
—
3
—
2 440
—
—
—
—
—
—
—
—
1 060
760
85
—
36
—
725
678
72
—
3
—
1 130
1 067
173
—
—
—
1 050
1 156
125
—
—
2 110
215
363
62
1 705
—
—
318
372
64
—
—
22 059
11 102
2 443
—
1 941
1 478
2 370
2 331
4 455
913 008 $
965 269 $
9 801 $
—$
514 023 $
450 422 $
647 169 $
693 303 $
232 298 $
235 674 $
16,75 $
16,21 $
10,02 $
—$
22,35 $
20,96 $
19,51 $
18,52 $
13,77 $
13,80 $
848 736 $
882 277 $
9 846 $
—$
384 722 $
342 929 $
519 621 $
569 769 $
210 557 $
210 677 $
110
Fonds de
dividendes CIBC
754
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
des placements
Fonds équilibré
CIBC
Fonds revenu
diversifié CIBC
2005
2004
2005
10 944 $
4 744
3 290
760
72
15
10 704 $
5 651
(6 329)
4 116
52
—
3$
17
—
—
—
—
19 825
14 194
9 943
12
29
34
192
8
627
8
Fonds de
dividendes CIBC
2004
Fonds Canadien
2005
2004
2005
2004
2005
2004
—$
—
—
—
—
—
2 065 $
6 922
—
—
76
—
1 686 $
4 754
—
—
4
—
206 $
5 862
—
—
34
91
211 $
6 040
—
—
32
—
102 $
1 044
—
—
16
5
100 $
1 018
—
—
6
—
20
—
9 063
6 444
6 193
6 283
1 167
1 124
11 013
10
32
28
210
17
740
9
3
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
4 357
10
23
20
96
8
325
5
3 663
7
21
12
86
13
305
4
6 546
12
19
25
229
7
689
6
7 494
10
19
23
282
16
872
7
2 170
6
20
4
88
7
246
1
2 124
8
23
9
131
15
390
2
10 853
12 059
3
—
4 844
4 111
7 533
8 723
2 542
2 702
8 972
2 135
17
—
4 219
2 333
(1 340)
(2 440)
(1 375)
(1 578)
34 154
(41)
41 802
(67)
—
—
—
—
7 008
(1)
5 968
(2)
32 487
(277)
28 738
(126)
5 263
(257)
20 038
(109)
(7 357)
(9 747)
(21)
—
21 898
128
3 982
3 223
(3 838)
(2 878)
26 756
31 988
(21)
—
28 905
6 094
36 192
31 835
1 168
17 051
35 728 $
34 123 $
(4)$
—$
33 124 $
8 427 $
34 852 $
29 395 $
(207)$
15 473 $
par part
0,63 $
0,54 $
(0,03)$
—$
1,48 $
0,39 $
0,99 $
0,68 $
(0,01)$
0,95 $
Fonds équilibré
CIBC
Fonds revenu
diversifié CIBC
2005
Fonds de
dividendes CIBC
Fonds Canadien
2005
2004
2005
2004
2005
2004
35 728 $
34 123 $
(4)$
—$
33 124 $
8 427 $
34 852 $
29 395 $
(5 170)
—
(3 615)
(6)
—
—
—
—
(2 121)
—
(402)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(5 170)
(3 621)
—
—
(2 121)
(402)
—
—
—
—
30 987
5 154
(118 960)
41 729
3 604
(114 262)
9 818
—
(13)
—
—
—
71 697
2 074
(41 173)
36 073
394
(39 556)
12 856
—
(93 842)
19 267
—
(99 441)
22 480
—
(25 649)
41 952
—
(21 242)
(82 819)
(68 929)
9 805
—
32 598
(3 089)
(80 986)
(80 174)
(3 169)
20 710
(52 261)
965 269
(38 427)
1 041 227
9 801
—
—
—
63 601
450 422
4 936
396 727
(46 134)
693 303
(50 779)
773 443
(3 376)
235 674
36 183
203 306
de parts
2004
2005
(207)$
2004
15 473 $
913 008 $
1 002 800 $
9 801 $
—$
514 023 $
401 663 $
647 169 $
722 664 $
232 298 $
239 489 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs
de parts
0,09 $
0,06 $
—$
—$
0,09 $
0,02 $
—$
—$
—$
—$
0,09 $
0,06 $
—$
—$
0,09 $
0,02 $
—$
—$
—$
—$
111
Achats
Fonds équilibré
CIBC
Fonds revenu
diversifié CIBC
2005
2004
2005
804 750 $
381 085
913 100 $
353 275
—$
6 347
Fonds de
dividendes CIBC
2004
Fonds Canadien
2005
2004
2005
2004
2005
2004
—$
—
320 577 $
78 846
312 463 $
19 934
552 832 $
145 351
634 636 $
125 513
206 206 $
242 720
158 910 $
197 353
1 185 835
764 974
1 266 375
883 808
6 347
6 347
—
—
399 423
357 670
332 397
310 604
698 183
502 451
760 149
578 543
448 926
204 034
356 263
202 784
420 861
455 015
382 567
424 369
—
—
—
—
41 753
48 761
21 793
27 761
195 732
228 219
181 606
210 344
244 892
250 155
153 479
173 517
—$
—$
34 154 $
41 802 $
7 008 $
5 968 $
32 487 $
28 738 $
5 263 $
20 038 $
Fonds d’appréciation
du capital CIBC
Fonds petites sociétés
canadiennes CIBC
Fonds sociétés
canadiennes
émergentes CIBC
US CIBC
Fonds international
d’actions CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
326 251 $
50
—
655
1 795
58
—
—
351 478 $
53
—
491
266
104
—
—
104 629 $
1 372
—
128
302
45
—
—
110 253 $
27
—
91
266
81
—
—
45 507 $
500
—
24
—
48
—
—
49 403 $
—
—
38
—
110
—
—
179 994 $
—
—
62
2 678
41
—
—
175 255 $
32
—
113
473
185
—
—
142 998 $
6 630
610
203
3 495
24
68
171
164 110 $
596
42
266
—
38
58
—
Total de l’actif
328 809
352 392
106 476
110 718
46 079
49 551
182 775
176 058
154 199
165 110
430
584
96
178
—
686
627
103
424
—
320
187
42
1 526
—
153
194
44
—
—
155
81
—
—
—
192
87
—
—
—
340
359
32
1 747
—
284
359
32
362
—
348
260
71
8 572
—
555
300
82
—
46
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
1 288
1 840
2 075
236
279
2 478
1 037
9 251
327 521 $
350 552 $
104 401 $
110 327 $
45 843 $
49 272 $
180 297 $
175 021 $
144 948 $
164 127 $
23,53 $
22,28 $
20,52 $
19,31 $
14,96 $
14,59 $
13,25 $
13,08 $
12,83 $
12,85 $
275 702 $
278 422 $
89 974 $
86 596 $
39 988 $
43 610 $
160 457 $
156 798 $
148 082 $
167 629 $
112
391
983
du capital CIBC
2005
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
1 006 $
1 399
—
—
46
54
canadiennes CIBC
2004
2005
632 $
974
—
—
23
26
2004
Fonds sociétés
canadiennes
émergentes CIBC
2005
US CIBC
2004
2005
2004
Fonds international
d’actions CIBC
2005
2004
256 $
400
—
—
13
12
262 $
212
—
—
6
1
37 $
108
—
—
2
—
57 $
113
—
—
4
29
14 $
541
—
—
19
3
11 $
698
—
—
8
17
47 $
1 486
20
279
30
10
76 $
1 868
(224)
(51)
32
29
2 505
1 655
681
481
147
203
577
734
1 872
1 730
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
3 629
9
18
12
140
6
411
3
4 070
7
18
11
160
12
473
3
1 170
5
17
4
60
6
170
1
1 284
5
16
3
68
10
186
1
500
—
—
—
—
—
—
—
512
—
—
—
—
—
—
—
2 108
3
18
1
43
3
119
—
1 942
2
13
1
36
3
99
—
1 643
7
62
4
99
5
274
1
2 085
5
78
4
129
9
348
1
4 228
4 754
1 433
1 573
500
512
2 295
2 096
2 095
2 659
(1 723)
(3 099)
(752)
(1 092)
(353)
(309)
(1 718)
(1 362)
(223)
(929)
des placements
43 243
(1)
27 113
(3)
16 610
—
6 804
—
1 791
(6)
2 580
19
3 330
(99)
4 607
7
1 613
(63)
1 094
(6)
(22 503)
(12 943)
(9 003)
(5 136)
(272)
2 301
1 079
14 138
(1 301)
9 877
20 739
14 167
7 607
1 668
1 513
4 900
4 310
18 752
249
19 016 $
11 068 $
6 855 $
576 $
1 160 $
4 591 $
2 592 $
17 390 $
26 $
10 036 $
par part
1,28 $
0,61 $
1,26 $
0,09 $
0,36 $
1,39 $
0,19 $
1,39 $
0,00 $
0,68 $
10 965
du capital CIBC
canadiennes CIBC
2004
Fonds sociétés
canadiennes
émergentes CIBC
US CIBC
2005
2004
2005
19 016 $
11 068 $
6 855 $
Variations découlant des opérations liées aux porteurs de
parts
6 499
(48 546)
10 784
(51 680)
6 181
(18 962)
8 709
(15 889)
4 712
(9 301)
19 627
(9 898)
20 360
(17 676)
31 441
(15 675)
5 201
(24 406)
6 066
(25 865)
(42 047)
(40 896)
(12 781)
(7 180)
(4 589)
9 729
2 684
15 766
(19 205)
(19 799)
(23 031)
350 552
(29 828)
388 419
(5 926)
110 327
(6 604)
119 643
(3 429)
49 272
14 320
36 263
5 276
175 021
33 156
139 485
(19 179)
164 127
(9 763)
197 491
327 521 $
358 591 $
104 401 $
113 039 $
45 843 $
50 583 $
180 297 $
172 641 $
144 948 $
187 728 $
576 $
2005
2004
2005
2004
1 160 $
4 591 $
2 592 $
17 390 $
Fonds international
d’actions CIBC
2005
26 $
2004
10 036 $
113
du capital CIBC
canadiennes CIBC
Fonds sociétés
canadiennes
émergentes CIBC
US CIBC
Fonds international
d’actions CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
266 158 $
96 127
293 935 $
73 381
84 435 $
38 324
91 429 $
26 918
40 796 $
3 594
27 989 $
15 572
152 330 $
76 709
127 335 $
87 155
164 673 $
21 046
202 863 $
20 510
362 285
255 565
367 316
273 679
122 759
87 161
118 347
88 319
44 390
36 842
43 561
40 056
229 039
155 958
214 490
146 302
185 719
147 883
223 373
174 406
106 720
149 963
93 637
120 750
35 598
52 208
30 028
36 832
7 548
9 339
3 505
6 085
73 081
76 411
68 188
72 795
37 836
39 449
48 967
50 061
1 791 $
2 580 $
43 243 $
27 113 $
16 610 $
6 804 $
3 330 $
4 607 $
1 613 $
1 094 $
Fonds d’actions
européennes CIBC
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Fonds économies
émergentes CIBC
Fonds prospérité de
l’Extrême-Orient CIBC
Fonds Amérique
latine CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
211 585 $
4 713
2 441
593
—
18
381
—
201 523 $
416
1 980
342
—
92
122
472
14 577 $
66
—
3
84
4
—
144
17 159 $
46
—
1
100
20
—
—
58 539 $
1 416
—
262
160
24
—
—
59 954 $
861
—
128
178
45
—
—
127 751 $
1 947
—
169
—
35
—
192
131 407 $
2 632
—
152
396
37
—
—
9 165 $
29
—
26
—
19
—
—
8 107 $
74
—
35
—
70
—
—
Total de l’actif
219 731
204 947
14 878
17 326
60 401
61 166
130 094
134 624
9 239
8 286
79
428
40
3 993
1 554
176
417
44
13
—
187
30
3
—
—
56
34
3
—
81
86
137
10
99
—
143
136
10
102
—
77
289
22
509
—
288
293
22
876
1 338
27
20
2
—
—
15
17
1
43
—
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
6 094
213 637 $
650
204 297 $
174
332
391
17 152 $
60 069 $
60 775 $
897
129 197 $
2 817
49
76
131 807 $
9 190 $
8 210 $
12,83 $
12,72 $
7,55 $
7,65 $
12,94 $
12,36 $
7,98 $
8,07 $
14,41 $
13,35 $
198 407 $
188 109 $
14 602 $
16 473 $
50 704 $
50 849 $
122 932 $
120 464 $
7 238 $
6 189 $
114
220
14 658 $
Fonds d’actions
européennes CIBC
Fonds d’actions
japonaises CIBC
2005
2004
368 $
3 934
(560)
2 547
115
—
222 $
3 745
1 391
(1 333)
83
4
6 404
4 112
170
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
2 546
10
87
2
35
7
96
—
2 054
6
80
5
37
12
133
1
193
2
6
—
2
1
7
—
2 783
2 328
211
3 621
1 784
(41)
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
2005
3$
98
63
—
6
—
Fonds économies
émergentes CIBC
2004
2005
2004
6$
88
(127)
—
3
4
9$
1 216
—
—
—
1
9$
800
—
—
—
—
(26)
1 226
809
226
1
7
—
3
2
8
—
823
1
24
—
10
1
27
—
748
1
13
—
10
1
25
13
247
886
811
(273)
340
(2)
2005
2004
29 $
1 161
(1 250)
—
27
—
Fonds Amérique
latine CIBC
2005
2004
48 $
913
(590)
—
8
10
1$
227
—
—
—
—
—$
143
—
—
—
4
(33)
389
228
147
1 758
4
9
1
31
2
87
—
1 680
2
6
1
27
3
74
—
120
1
4
—
1
1
2
—
93
1
3
—
1
1
1
—
1 892
1 793
129
100
(1 925)
(1 404)
99
47
des placements
282
(65)
564
(783)
358
(4)
197
(3)
3 851
(18)
3 432
11
4 966
42
9 420
93
505
2
518
(8)
(2 294)
5 011
(484)
1 876
(1 271)
(1 410)
(4 587)
(3 490)
8
(572)
(2 077)
4 792
(130)
2 070
2 562
2 033
421
6 023
515
(62)
1 544 $
6 576 $
(171)$
1 797 $
2 902 $
2 031 $
(1 504)$
4 619 $
614 $
(15)$
par part
0,09 $
0,45 $
(0,08)$
0,76 $
0,60 $
0,41 $
(0,09)$
0,30 $
0,93 $
(0,02)$
Fonds d’actions
européennes CIBC
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Fonds économies
émergentes CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
1 544 $
6 576 $
(171)$
1 797 $
2 902 $
2 031 $
(1 504)$
4 619 $
3 338
(3 453)
5 196
(8 804)
Fonds Amérique
latine CIBC
2005
2004
614 $
(15)$
parts
18 360
(10 564)
7 796
38 159
(2 323)
(115)
(3 608)
5 062
(1 106)
13 104
366
(233)
9 340
204 297
44 735
142 834
(2 494)
17 152
1 682
18 440
(706)
60 775
7 093
49 729
(2 610)
131 807
17 723
112 444
980
8 210
(248)
6 451
213 637 $
187 569 $
14 658 $
20 122 $
60 069 $
56 822 $
129 197 $
130 167 $
9 190 $
6 203 $
47 849
(9 690)
718
(3 041)
11 072
(6 010)
9 858
(10 964)
25 033
(11 929)
2 970
(2 604)
1 844
(2 077)
Fonds d’actions
européennes CIBC
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Fonds économies
émergentes CIBC
Fonds Amérique
latine CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
162 701 $
4 061
123 482 $
53 745
16 049 $
4 481
16 952 $
4 456
49 734 $
10 140
40 564 $
17 234
114 703 $
93 663
94 823 $
116 644
5 893 $
2 029
4 530 $
2 174
166 762
165 948
177 227
162 875
20 530
14 378
21 408
16 449
59 874
50 124
57 798
49 008
208 366
120 069
211 467
111 756
7 922
6 977
6 704
5 262
814
1 096
14 352
14 916
6 152
6 510
4 959
5 156
9 750
13 601
8 790
12 222
88 297
93 263
99 711
109 131
945
1 450
1 442
1 960
282 $
564 $
358 $
197 $
3 851 $
3 432 $
4 966 $
9 420 $
505 $
518 $
115
internationales CIBC
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
58 072 $
601
73
887
171
54 327 $
293
68
52
109
244 157 $
220
538
—
106
251 014 $
61
494
1 025
133
60 224 $
96
7
—
155
48 486 $
299
24
—
118
162 619 $
—
280
648
711
95 146 $
—
84
1 373
635
48 499 $
—
185
—
713
37 469 $
—
130
—
177
Total de l’actif
59 804
54 849
245 021
252 727
60 482
48 927
164 258
97 238
49 397
37 776
Passif
Charges à payer
212
132
—
587
133
121
—
50
314
485
43
200
344
509
45
—
197
104
19
—
105
86
16
—
947
279
36
208
287
164
25
—
106
96
17
169
64
73
13
561
Total du passif
931
304
1 042
898
320
207
1 470
476
388
711
58 873 $
54 545 $
243 979 $
251 829 $
60 162 $
48 720 $
162 788 $
96 762 $
49 009 $
37 065 $
17,77 $
16,85 $
20,33 $
19,74 $
14,72 $
12,53 $
30,31 $
25,22 $
17,36 $
15,75 $
51 322 $
45 685 $
192 622 $
200 234 $
46 248 $
37 174 $
129 703 $
75 815 $
39 033 $
29 683 $
Actif net
2005
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
2004
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
2005
2004
2005
Fonds énergie
CIBC
2004
2005
Fonds immobilier
canadien CIBC
2004
2005
2004
3$
787
24
—
1$
666
5
7
116 $
2 915
6
—
94 $
2 580
3
—
75 $
129
5
2
20 $
146
2
2
558 $
307
32
8
104 $
138
3
11
273 $
285
13
—
221 $
333
—
—
814
679
3 037
2 677
211
170
905
256
571
554
781
—
—
—
—
—
—
—
715
—
—
—
—
—
—
—
2 948
6
16
8
54
6
170
2
3 048
5
15
6
54
11
178
2
588
7
19
2
19
6
57
—
473
4
14
1
16
8
45
—
1 488
9
26
6
34
7
111
1
714
6
22
2
20
11
63
2
506
3
13
1
18
4
51
—
414
2
10
—
16
5
42
1
781
715
3 210
3 319
698
561
1 682
840
596
490
33
(36)
(173)
(642)
(487)
(391)
(777)
(584)
(25)
64
6 626
(128)
12 126
(49)
6 382
(39)
6 313
(11)
9 546
(417)
8 798
(12)
2 462
29
3 027
(48)
des placements
4 872
(62)
8 860
(72)
(1 890)
(3 509)
817
1 211
2 665
(7 365)
13 570
(936)
1 681
(1 136)
2 920
5 279
7 315
13 288
9 008
(1 063)
22 699
7 850
4 172
1 843
2 953 $
5 243 $
7 142 $
12 646 $
8 521 $
(1 454)$
21 922 $
7 266 $
4 147 $
1 907 $
par part
0,89 $
1,56 $
0,58 $
0,95 $
2,11 $
(0,35)$
4,44 $
2,40 $
1,62 $
0,78 $
116
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2 953 $
5 243 $
7 142 $
12 646 $
8 521 $
(1 454)$
21 922 $
7 266 $
4 147 $
1 907 $
11 570
(8 649)
5 002
(7 445)
76 301
(32 197)
de parts
10 027
(8 652)
58 873 $
9 030
(8 806)
12 282
(27 274)
15 937
(27 726)
17 818
(9 625)
15 500
(7 703)
4 656
(6 908)
1 375
224
(14 992)
(11 789)
2 921
(2 443)
44 104
4 328
54 545
5 467
48 447
(7 850)
251 829
857
247 698
11 442
48 720
(3 897)
46 814
66 026
96 762
8 193
7 797
(2 252)
15 459
56 468
11 944
37 065
(345)
32 875
53 914 $
243 979 $
248 555 $
60 162 $
42 917 $
162 788 $
71 927 $
49 009 $
32 530 $
Fonds sociétés
financières CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
44 556 $
34 135
36 668 $
51 524
183 746 $
57 529
197 073 $
38 486
35 978 $
33 824
30 981 $
18 962
69 494 $
63 563
43 071 $
37 576
25 071 $
23 783
23 705 $
11 552
78 691
50 823
88 192
45 126
241 275
187 156
235 559
194 010
69 802
45 751
49 943
33 657
133 057
113 512
80 647
58 978
48 854
35 051
35 257
24 499
27 868
32 740
43 066
51 926
54 119
60 745
41 549
53 675
24 051
30 433
16 286
22 599
19 545
29 091
21 669
30 467
13 803
16 265
10 758
13 785
4 872 $
8 860 $
6 626 $
12 126 $
6 382 $
6 313 $
9 546 $
8 798 $
2 462 $
3 027 $
Fonds métaux
précieux CIBC
Fonds démographie
Amérique du Nord CIBC
Fonds mondial de
technologie CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
50 011 $
—
—
—
98
55 612 $
—
16
50
59
36 776 $
51
20
—
10
41 220 $
174
41
665
17
76 024 $
127
23
771
38
87 242 $
59
16
1 025
43
Total de l’actif
50 109
55 737
36 857
42 117
76 983
88 385
68
87
11
—
177
99
12
213
75
80
—
—
136
94
—
224
213
157
23
157
357
184
27
—
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
166
501
155
454
550
568
49 943 $
55 236 $
36 702 $
41 663 $
76 433 $
87 817 $
9,03 $
9,47 $
11,10 $
11,04 $
8,43 $
8,44 $
51 565 $
52 945 $
38 867 $
43 995 $
83 076 $
94 440 $
117
Fonds métaux
précieux CIBC
2005
Revenus
Intérêts
Dividendes
Autres revenus
Fonds démographie
2004
27 $
94
5
4
26 $
73
24
5
2005
2004
Fonds mondial de
technologie CIBC
2005
4$
228
—
7
3$
314
—
10
31 $
143
4
40
2004
41 $
62
6
28
130
128
239
327
218
137
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
549
5
14
1
11
4
34
651
4
15
1
12
8
41
510
—
—
—
—
—
—
660
—
—
—
—
—
—
959
3
11
1
33
2
91
1 317
2
11
1
48
5
126
618
732
510
660
1 100
1 510
(488)
(604)
(271)
(333)
(882)
(1 373)
2 150
—
(4 220)
8 309
(17)
(23 444)
(136)
3
686
(366)
(10)
2 738
366
(15)
150
4 997
89
1 887
(2 070)
(15 152)
553
2 362
501
6 973
(2 558)$
(15 756)$
282 $
2 029 $
(381)$
5 600 $
(0,45)$
(2,59)$
0,08 $
0,47 $
(0,04)$
0,48 $
Fonds métaux
précieux CIBC
Fonds démographie
2005
Fonds mondial de
technologie CIBC
2005
2004
(2 558)$
(15 756)$
7 082
(9 817)
11 807
(16 234)
2 303
(7 546)
2 722
(7 758)
3 082
(14 085)
7 150
(13 942)
(2 735)
(4 427)
(5 243)
(5 036)
(11 003)
(6 792)
(5 293)
55 236
(20 183)
71 607
(4 961)
41 663
(3 007)
51 457
(11 384)
87 817
(1 192)
107 686
49 943 $
51 424 $
36 702 $
48 450 $
76 433 $
106 494 $
282 $
2004
2005
2004
2 029 $
(381)$
5 600 $
Fonds métaux
précieux CIBC
Fonds démographie
Fonds mondial
de technologie CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
48 211 $
14 868
40 012 $
37 863
43 403 $
7 672
56 206 $
13 121
91 032 $
50 113
111 363 $
98 208
63 079
47 526
77 875
46 449
51 075
38 469
69 327
49 179
141 145
80 378
209 571
105 287
15 553
17 703
31 426
39 735
12 606
12 470
20 148
19 782
60 767
61 133
104 284
109 281
118
2 150 $
8 309 $
(136)$
(366)$
366 $
4 997 $
Fonds indiciel
d’obligations
canadiennes
à court terme CIBC
Fonds indiciel
équilibré CIBC‡
Fonds indice boursier
canadien CIBC
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
992 929 $
5 734
—
10 698
2 957
3 503
—
—
—
891 463 $
37
—
9 407
—
2 244
—
—
—
444 521 $
—
—
4 237
6 721
1 293
—
—
—
419 729 $
42
—
4 078
—
728
—
—
—
165 712 $
258
822
1 340
—
79
—
617
—
168 173 $
42
—
1 264
—
83
—
288
—
25 529 $
42
171
98
—
—
—
—
—
28 937 $
9
86
116
—
—
—
139
87
826 855 $
2 820
—
1 680
177
338
22
—
—
838 395 $
—
—
1 748
—
413
—
—
—
1 015 821
903 151
456 772
424 577
168 828
169 850
25 840
29 374
831 892
840 556
—
936
790
—
8 843
69
—
—
—
1 612
720
—
2 713
—
—
—
9
470
356
—
3 770
44
—
—
—
545
343
—
952
1
—
—
—
191
133
—
—
—
—
620
—
313
138
—
212
—
—
2 058
—
23
20
—
—
—
30
129
—
102
24
—
—
—
—
—
—
2 157
661
—
3 943
—
—
—
613
1 234
677
—
149
—
—
—
Passif
Charges à payer
Perte latente sur contrats à terme standardisés
Total du passif
Actif net
Fonds indice obligataire
international CIBC
2005
Actif
Total de l’actif
canadien CIBC
10 638
5 045
4 649
1 841
1 005 183 $
898 106 $
452 123 $
422 736 $
944
167 884 $
2 721
202
126
6 761
2 673
167 129 $
25 638 $
29 248 $
825 131 $
837 883 $
10,15 $
10,13 $
10,75 $
10,49 $
9,73 $
9,93 $
11,21 $
10,71 $
19,76 $
18,36 $
985 726 $
887 512 $
417 084 $
400 760 $
166 045 $
165 164 $
23 050 $
26 751 $
644 680 $
684 873 $
‡
Fonds indiciel
d’obligations
canadiennes
Revenus
Intérêts
Dividendes
Paiement de protection
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de protection
des placements
canadien CIBC
international CIBC
Fonds indiciel
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
23 455 $
—
—
—
39
—
—
19 002 $
—
—
—
31
—
12
11 384 $
—
—
—
14
—
—
11 543 $
—
—
—
16
—
—
2 645 $
—
(5 048)
2 316
2
—
—
2 880 $
—
3 997
37
2
—
—
355 $
92
191
20
1
—
—
23 494
19 045
11 398
11 559
(85)
6 916
659
2 638
—
1
2 307
—
—
1 693
—
—
1 713
—
—
807
—
—
851
—
—
129
—
—
canadien CIBC
2004
2005
2004
—$
7 875
—
—
46
—
—
13 $
6 847
—
—
56
—
40
1 825
7 921
6 956
230
190
—
3 251
—
—
3 372
—
—
667 $
143
576
423
2
12
2
2 639
2 307
1 693
1 713
807
851
129
420
3 251
3 372
20 855
16 738
9 705
9 846
(892)
6 065
530
1 405
4 670
3 584
(22)
—
689
—
2 866
—
333
—
(479)
(30)
527
(12)
615
—
1 846
—
27 800
(6)
6 630
1
3 255
(11 992)
8 468
(8 028)
(1 915)
(2 938)
82
(1 231)
28 652
23 953
3 233
(11 303)
11 334
(7 695)
(2 424)
(2 423)
697
615
56 446
30 584
24 088 $
5 435 $
21 039 $
2 151 $
(3 316)$
3 642 $
1 227 $
2 020 $
61 116 $
34 168 $
par part
0,25 $
0,07 $
0,52 $
0,05 $
(0,19)$
0,20 $
0,49 $
0,43 $
1,42 $
0,71 $
‡
119
Fonds indiciel
d’obligations
canadiennes
canadien CIBC
international CIBC
Fonds indiciel
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Augmentation (diminution) de l’actif net liée à
l’exploitation
24 088 $
5 435 $
21 039 $
2 151 $
(3 316)$
3 642 $
1 227 $
2 020 $
61 116 $
34 168 $
Paiement de protection
(22 331)
—
(17 869)
—
(10 473)
—
(10 591)
—
(34)
—
(26)
—
—
—
—
(12)
(648)
—
(482)
—
(22 331)
(17 869)
(10 473)
(10 591)
(34)
(26)
—
(12)
(648)
(482)
parts
177 054
21 984
(93 718)
241 657
17 743
(85 265)
69 657
10 415
(61 251)
57 111
10 555
(47 767)
31 082
38
(27 015)
15 926
29
(24 177)
—
—
(4 837)
—
12
(35 132)
67 465
701
(141 386)
94 414
520
(87 883)
105 320
174 135
18 821
19 899
4 105
(8 222)
(4 837)
(35 120)
(73 220)
7 051
107 077
898 106
161 701
644 119
29 387
422 736
11 459
402 279
755
167 129
(4 606)
182 367
(3 610)
29 248
(33 112)
66 595
(12 752)
837 883
40 737
764 356
1 005 183 $
805 820 $
452 123 $
413 738 $
167 884 $
177 761 $
25 638 $
33 483 $
825 131 $
805 093 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de
parts
0,21 $
0,23 $
0,25 $
0,26 $
—$
—$
—$
—$
—$
—$
0,21 $
0,23 $
0,25 $
0,26 $
—$
—$
—$
—$
—$
—$
‡
Fonds indiciel
d’obligations
canadiennes
Achats
international CIBC
Fonds indiciel
canadien CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
882 824 $
447 711
624 804 $
286 149
399 542 $
133 270
384 041 $
55 299
89 443 $
490
101 504 $
3 445
18 409 $
721
46 199 $
1 559
683 723 $
73 348
692 347 $
70 816
1 330 535
985 726
910 953
800 459
532 812
416 259
439 340
403 854
89 933
79 076
104 949
93 679
19 130
15 377
47 758
22 831
757 071
641 880
763 163
710 099
344 809
344 787
110 494
111 183
116 553
119 419
35 486
35 819
10 857
10 378
11 270
11 797
3 753
4 368
24 927
26 773
115 191
142 991
53 064
59 694
(22)$
689 $
‡
120
canadien CIBC
2 866 $
333 $
(479)$
527 $
615 $
1 846 $
27 800 $
6 630 $
US CIBC
Fonds REER indice
boursier US CIBC
international CIBC
Fonds REER indice
boursier
international CIBC
européen CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
546 025 $
164
100
520
250
279
10
—
—
544 176 $
88
533
571
—
571
—
602
—
756 703 $
—
2 108
—
—
344
—
—
—
783 503 $
74
—
—
—
330
—
16 713
—
65 923 $
109
581
165
1
107
—
31
14
70 423 $
508
187
145
503
54
—
25
49
216 546 $
39
—
—
—
133
—
2 823
—
215 150 $
241
—
—
—
51
—
3 921
4 061
30 969 $
87
63
89
—
21
—
—
—
33 529 $
567
137
71
41
39
—
—
36
Total de l’actif
547 348
546 541
759 155
800 620
66 931
71 894
219 541
223 424
31 229
34 420
—
736
439
297
8
—
—
726
448
—
—
—
5
1 089
608
—
6 711
—
—
981
645
17 440
—
—
—
162
55
1
—
—
—
59
59
134
—
—
128
439
175
—
—
6 828
—
332
183
3 799
—
—
—
97
26
—
—
2
—
79
29
12
—
—
Passif
Total du passif
Actif net
1 480
1 174
8 413
19 066
218
252
7 570
4 314
125
120
545 868 $
545 367 $
750 742 $
781 554 $
66 713 $
71 642 $
211 971 $
219 110 $
31 104 $
34 300 $
20,61 $
20,28 $
9,26 $
9,19 $
9,59 $
9,54 $
8,34 $
8,28 $
8,87 $
8,79 $
560 468 $
573 476 $
763 202 $
801 704 $
76 121 $
80 598 $
216 089 $
214 662 $
35 775 $
38 562 $
Fonds indice
boursier US CIBC
Fonds REER indice
boursier US CIBC
international CIBC
Fonds REER indice
boursier
international CIBC
européen CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
162 $
3 921
145 $
4 028
10 217 $
—
4 297 $
—
9$
1 293
16 $
1 214
2 607 $
—
2 359 $
—
—
(584)
22
42
—
777
13
31
—
(17 434)
—
—
—
20 180
—
—
153
50
27
—
35
(28)
22
1
(3 606)
14 385
4
—
3 563
4 994
(7 217)
24 477
1 532
1 260
Frais de gestion
Autres charges
1 866
—
2 162
—
2 965
—
3 394
—
317
—
338
—
1 866
2 162
2 965
3 394
317
338
1 025
1 089
147
163
1 697
2 832
(10 182)
21 083
1 215
922
12 365
29 223
534
588
(6 590)
150
(663)
630
—
5 634
—
18 122
(672)
(25)
(694)
14
194
1
—
(2)
(355)
14
(482)
31
14 912
34 932
11 384
13 137
(69)
5 414
(10 889)
(11 311)
189
2 031
34 899
17 018
(10 694)
Revenus
Intérêts
Dividendes
Intérêts sur créances hypothécaires
Autres revenus
des placements
8 472
2005
2004
5$
712
1$
710
15 000
12 947
6
—
(79)
26
17
—
2
22
16
—
13 390
30 312
681
751
1 025
—
1 089
—
147
—
162
1
31 259
(766)
4 734
(11 313)
(152)
1 580
10 169 $
37 731 $
6 836 $
52 342 $
449 $
5 656 $
1 671 $
17 910 $
382 $
2 168 $
par part
0,38 $
1,43 $
0,08 $
0,61 $
0,06 $
0,70 $
0,06 $
0,62 $
0,10 $
0,51 $
121
Fonds indice
boursier US CIBC
parts
Fonds REER indice
boursier US CIBC
international CIBC
2005
2004
2005
2004
10 169 $
37 731 $
6 836 $
52 342 $
(747)
(516)
(729)
(747)
(516)
54 245
752
(63 918)
2005
Fonds REER indice
boursier
international CIBC
européen CIBC
2004
2005
2004
449 $
5 656 $
1 671 $
17 910 $
(547)
(27)
(29)
(46)
(729)
(547)
(27)
(29)
85 263
553
(62 478)
51 097
790
(88 806)
90 326
590
(78 365)
6 993
30
(12 374)
2005
2004
382 $
2 168 $
(43)
(17)
(15)
(46)
(43)
(17)
(15)
6 993
32
(9 538)
22 442
50
(31 256)
14 182
46
(23 935)
1 917
18
(5 496)
3 445
16
(5 266)
(8 921)
23 338
(36 919)
12 551
(5 351)
(2 513)
(8 764)
(9 707)
(3 561)
(1 805)
501
545 367
60 553
512 005
(30 812)
781 554
64 346
771 447
(4 929)
71 642
3 114
71 739
(7 139)
219 110
8 160
221 568
(3 196)
34 300
348
34 839
545 868 $
572 558 $
750 742 $
835 793 $
66 713 $
74 853 $
211 971 $
229 728 $
31 104 $
35 187 $
Fonds indice
boursier US CIBC
Fonds REER indice
boursier US CIBC
2005
2004
Achats
549 815 $
41 752
526 858 $
53 884
—$
—
591 567
550 285
580 742
549 895
41 282
34 692
30 847
30 184
(6 590)$
(663)$
2005
international CIBC
2004
Fonds REER indice
boursier
international CIBC
2005
2004
2005
—$
—
78 620 $
53
87 496 $
962
—$
9 126
—
—
—
—
78 673
74 243
88 458
83 585
—
—
—
—
4 430
3 758
4 873
4 179
—$
—$
(672)$
(694)$
européen CIBC
2004
2005
2004
—$
—
38 087 $
33
43 341 $
902
9 126
—
—
—
38 120
35 651
44 243
41 353
9 126
9 320
—
—
2 469
2 114
2 890
2 408
194 $
—$
(355)$
(482)$
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
Fonds REER
indice boursier
japonais CIBC
Fonds indiciel marchés
émergents CIBC
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice
Nasdaq CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
70 108 $
24
257
—
21
747
—
78 748 $
75
—
—
26
542
1 474
12 776 $
8
104
—
4
398
—
14 647 $
60
—
—
19
791
187
38 240 $
946
253
77
97
6
—
38 152 $
914
118
195
56
124
5
11 857 $
121
72
15
12
9
—
12 445 $
199
48
9
30
46
—
21 691 $
47
64
—
28
—
—
25 943 $
95
70
10
47
—
—
Total de l’actif
71 157
80 865
13 290
15 704
39 619
39 564
12 086
12 777
21 830
26 165
92
58
—
—
2 174
132
67
605
—
—
43
11
—
—
546
25
13
57
—
—
46
41
—
—
29
67
40
—
—
—
56
10
—
—
17
69
10
—
—
22
24
21
—
12
—
334
25
—
—
—
Passif
Total du passif
Actif net
2 324
804
600
68 833 $
80 061 $
12 690 $
116
107
39 503 $
39 457 $
83
12 003 $
101
12 676 $
57
21 773 $
359
25 806 $
7,88 $
7,78 $
4,65 $
4,92 $
11,65 $
10,88 $
7,73 $
7,77 $
3,37 $
3,60 $
69 933 $
78 530 $
12 741 $
14 624 $
28 242 $
30 199 $
13 716 $
14 152 $
28 352 $
32 084 $
122
95
15 609 $
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
Revenus
Intérêts
Dividendes
Frais d’opération à court terme
Autres revenus
Frais de gestion
Fonds REER
indice boursier
japonais CIBC
émergents CIBC
2004
2005
2004
941 $
—
(1 704)
6 041
2
—
—
967 $
—
6 930
2 868
3
—
—
168 $
—
(182)
68
—
—
—
172 $
—
377
1 732
—
—
17
188 $
338
99
(74)
9
—
3
39 $
284
199
(348)
1
—
3
54 $
95
(54)
37
2
—
2
18 $
85
35
102
1
—
—
4$
33
—
(81)
2
—
—
54
2 298
563
178
136
241
(42)
100
10 768
2004
2005
Fonds indice
Nasdaq CIBC
2005
5 280
2005
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
2004
2005
2004
5$
23
—
65
1
5
1
369
432
68
83
235
229
54
59
124
155
369
432
68
83
235
229
54
59
124
155
4 911
10 336
(14)
2 215
328
(51)
82
182
(166)
(55)
des placements
—
(1)
—
—
—
—
—
—
193
13
1 140
(8)
29
(1)
126
—
(851)
(26)
(1 737)
19
(3 648)
(5 053)
(733)
(322)
2 007
(853)
(148)
839
(520)
3 652
(3 649)
(5 053)
(733)
(322)
2 213
279
(120)
965
(1 397)
1 934
1 262 $
5 283 $
(747)$
1 893 $
2 541 $
228 $
(38)$
1 147 $
(1 563)$
1 879 $
par part
0,14 $
0,44 $
(0,26)$
0,56 $
0,73 $
0,06 $
(0,02)$
0,67 $
(0,23)$
0,22 $
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
Fonds REER
indice boursier
japonais CIBC
émergents CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
1 262 $
5 283 $
(747)$
1 893 $
2 541 $
2004
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
2005
228 $
(38)$
Fonds indice
Nasdaq CIBC
2004
2005
2004
1 147 $
(1 563)$
1 879 $
(4)
(5)
(2)
(1)
(6)
(6)
(5)
(5)
(6)
(17)
(4)
(5)
(2)
(1)
(6)
(6)
(5)
(5)
(6)
(17)
de parts
2 823
4
(15 313)
5 127
5
(15 125)
799
2
(2 971)
4 416
1
(4 108)
6 419
6
(8 914)
6 313
6
(5 005)
1 878
5
(2 513)
2 472
5
(2 705)
1 832
6
(4 302)
6 503
19
(6 316)
(12 486)
(9 993)
(2 170)
309
(2 489)
1 314
(630)
(228)
(2 464)
206
(11 228)
80 061
(4 715)
89 212
(2 919)
15 609
2 201
16 145
46
39 457
1 536
35 029
(673)
12 676
914
12 245
(4 033)
25 806
2 068
28 783
68 833 $
84 497 $
12 690 $
18 346 $
39 503 $
36 565 $
12 003 $
13 159 $
21 773 $
30 851 $
Fonds REER
indice boursier
européen CIBC
2005
Fonds REER
indice boursier
japonais CIBC
2004
2005
émergents CIBC
2004
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Fonds indice
Nasdaq CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
—$
—
—$
—
—$
—
—$
—
27 219 $
2 885
25 664 $
6 613
12 687 $
515
12 937 $
694
31 447 $
781
37 111 $
4 869
—
—
—
—
—
—
—
—
30 104
26 976
32 277
28 379
13 202
12 697
13 631
13 026
32 228
28 015
41 980
35 581
—
—
—
—
—
—
—
—
3 128
3 321
3 898
5 038
505
534
605
731
4 213
3 362
6 399
4 662
—$
—$
—$
—$
193 $
1 140 $
29 $
126 $
(851)$
(1 737)$
123
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2005
2004
Actif
67 806 $
44
1 295
—
37
—
82 169 $
108
55
1
58
4
Total de l’actif
69 182
82 395
185
65
—
1 664
287
80
1
—
Passif
Total du passif
Actif net
1 914
368
67 268 $
82 027 $
4,37 $
4,66 $
68 642 $
83 856 $
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
Revenus
Intérêts
Autres revenus
Frais de gestion
2005
2004
971 $
(7 303)
—
477 $
2 144
4
(6 332)
2 625
405
517
405
517
(6 737)
2 108
—
949
837
—
2 367
1 521
1 786
3 888
(4 951)$
5 996 $
(0,30)$
0,30 $
124
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2005
2004
(4 951)$
5 996 $
(3)
(5)
(3)
(5)
2 856
3
(12 664)
5 817
5
(11 700)
(9 805)
(5 878)
(14 759)
82 027
113
93 040
67 268 $
93 153 $
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
2005
2004
Achats
197 $
—
197 $
—
197
197
197
197
—
—
—
—
—$
—$
125
États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
Portefeuille revenu Plus
sous gestion CIBC
Portefeuille
croissance équilibré
sous gestion CIBC
Portefeuille équilibré
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
143 031 $
—
457
398
123 375 $
—
32
671
203 366 $
—
524
418
186 617 $
—
44
493
622 650 $
—
1 385
1 102
553 770 $
—
113
1 282
55 622 $
—
128
148
52 022 $
—
7
370
457 847 $
28
1 064
779
407 156 $
—
59
804
Total de l’actif
143 886
124 078
204 308
187 154
625 137
555 165
55 898
52 399
459 718
408 019
121
230
81
6
—
1
—
653
71
4
—
2
—
366
153
7
—
1
—
456
142
5
—
1
258
1 354
419
11
—
1
—
1 066
377
10
—
2
—
79
38
3
—
—
—
65
36
3
—
—
—
999
300
28
28
—
—
340
269
26
—
—
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
439
143 447 $
730
123 348 $
527
203 781 $
604
186 550 $
2 043
1 455
120
104
1 355
623 094 $
553 710 $
55 778 $
52 295 $
458 363 $
635
407 384 $
10,22 $
10,13 $
10,17 $
10,09 $
10,27 $
10,16 $
10,28 $
10,12 $
10,30 $
10,16 $
139 520 $
120 860 $
196 724 $
181 311 $
585 116 $
522 243 $
52 698 $
49 693 $
431 764 $
386 270 $
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
Revenus
Intérêts
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
des placements
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2 111 $
1 458 $
2 558 $
1 889 $
6 339 $
4 678 $
447 $
2 111
1 458
2 558
1 889
6 339
4 678
447
461
1
3
2
5
3
21
—
307
1
2
—
2
2
4
—
891
1
3
3
6
3
24
1
626
—
1
—
1
1
3
—
2 427
1
2
4
11
3
42
1
1 647
—
—
—
1
1
3
—
496
318
932
632
2 491
1 615
1 140
1 626
1 257
178
35
297
10
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2005
2004
349 $
3 633 $
2 787 $
349
3 633
2 787
222
1
3
1
3
2
10
—
164
1
1
—
1
2
3
—
1 730
3
5
10
27
8
109
2
1 254
3
13
—
9
10
21
1
1 652
242
172
1 894
1 311
3 848
3 026
205
177
1 739
1 476
296
—
227
36
223
—
996
(396)
1 336
780
6 007
6 063
594
970
5 198
6 962
1 174
(361)
1 633
790
6 303
6 063
821
1 006
5 421
6 962
2 789 $
779 $
3 259 $
2 047 $
10 151 $
9 089 $
1 026 $
1 183 $
7 160 $
8 438 $
par part
0,21 $
0,08 $
0,17 $
0,15 $
0,17 $
0,22 $
0,19 $
0,30 $
0,17 $
0,27 $
126
États financiers famille de portefeuilles sous gestion CIBC (suite)
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
2005
Portefeuille
sous gestion CIBC
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
3 259 $
2 047 $
10 151 $
9 089 $
1 026 $
1 183 $
7 160 $
8 438 $
(1 129)
(1 660)
(1 229)
(3 938)
(2 846)
(214)
(165)
(1 805)
(1 375)
(1 129)
(1 660)
(1 229)
(3 938)
(2 846)
(214)
(165)
(1 805)
(1 375)
35 005
1 632
(17 691)
43 182
1 124
(11 249)
36 242
1 658
(22 268)
63 954
1 227
(11 440)
124 896
3 935
(65 660)
179 122
2 845
(31 007)
13 975
214
(11 518)
20 502
165
(8 582)
89 765
1 804
(45 945)
133 908
1 375
(23 094)
18 946
33 057
15 632
53 741
63 171
150 960
2 671
12 085
45 624
112 189
20 099
123 348
32 707
69 452
17 231
186 550
54 559
107 743
69 384
553 710
157 203
320 288
3 483
52 295
13 103
32 175
50 979
407 384
119 252
243 297
2 789 $
(1 636)
(1 636)
parts
2004
sous gestion CIBC
779 $
143 447 $
102 159 $
203 781 $
162 302 $
623 094 $
477 491 $
55 778 $
45 278 $
458 363 $
362 549 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de
parts
0,12 $
0,12 $
0,08 $
0,08 $
0,07 $
0,06 $
0,04 $
0,04 $
0,04 $
0,04 $
0,12 $
0,12 $
0,08 $
0,08 $
0,07 $
0,06 $
0,04 $
0,04 $
0,04 $
0,04 $
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
120 638 $
21 035
67 717 $
33 530
181 080 $
18 410
104 010 $
53 303
521 526 $
66 427
298 126 $
149 138
49 516 $
5 508
30 670 $
12 896
385 983 $
47 682
232 713 $
111 000
141 673
139 470
101 247
100 740
199 490
196 623
157 313
157 233
587 953
585 116
447 264
447 264
55 024
52 681
43 566
43 031
433 665
431 677
343 713
343 704
2 203
2 381
507
542
2 867
3 164
80
90
2 837
3 133
—
—
2 343
2 570
535
571
1 988
2 211
9
9
178 $
35 $
297 $
10 $
296 $
—$
227 $
36 $
223 $
—$
Portefeuille croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
REER croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
croissance dynamique
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Actif
32 214 $
50
12
—
30 749 $
5
131
—
243 992 $
137
327
2
221 676 $
32
524
—
15 870 $
14
43
—
15 189 $
2
110
—
89 627 $
89
126
—
83 740 $
15
177
—
Total de l’actif
32 276
30 885
244 458
222 232
15 927
15 301
89 842
83 932
63
65
21
2
—
63
20
2
197
627
153
15
49
464
140
14
3
9
9
1
—
7
9
1
—
155
61
8
31
147
58
8
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
224
244
32 125 $
151
30 800 $
85
243 466 $
992
221 565 $
667
15 905 $
22
15 284 $
17
89 618 $
83 688 $
10,24 $
10,06 $
10,18 $
10,04 $
10,23 $
10,03 $
10,16 $
10,00 $
30 186 $
29 077 $
224 140 $
204 567 $
14 617 $
14 143 $
82 744 $
77 894 $
127
sous gestion CIBC
2005
Revenus
Intérêts
Autres revenus
2004
Portefeuille
REER croissance
sous gestion CIBC
2005
Portefeuille
sous gestion CIBC
2004
2005
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2004
2005
2004
161 $
—
131 $
—
971 $
—
976 $
3
62 $
—
50 $
—
366 $
—
307 $
—
161
131
971
979
62
50
366
307
123
1
2
—
1
2
6
—
93
—
—
—
1
—
2
—
886
2
5
5
14
5
56
1
679
3
13
—
1
7
3
—
54
1
2
—
1
1
2
—
42
—
1
—
—
1
1
—
360
2
5
2
7
4
26
1
284
2
11
—
3
5
9
—
135
96
974
706
61
45
407
314
26
35
(3)
273
1
5
(41)
(7)
172
—
357
54
—
825
263
—
2 743
1
(1)
5 887
96
—
208
95
—
484
330
—
1 037
31
—
3 165
529
879
3 006
5 887
304
579
1 367
3 196
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
Autres charges
555 $
914 $
3 003 $
6 160 $
305 $
584 $
1 326 $
3 189 $
0,18 $
0,38 $
0,13 $
0,34 $
0,20 $
0,48 $
0,15 $
0,46 $
sous gestion CIBC
2005
555 $
2004
914 $
Portefeuille
REER croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
2005
2004
3 003 $
6 160 $
2005
305 $
2004
584 $
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2005
2004
1 326 $
3 189 $
6 679
(5 909)
10 493
(3 898)
46 265
(27 367)
72 374
(13 964)
3 263
(2 947)
4 999
(2 880)
16 582
(11 978)
27 125
(6 203)
770
6 595
18 898
58 410
316
2 119
4 604
20 922
1 325
30 800
7 509
19 308
21 901
221 565
64 570
139 622
621
15 284
2 703
10 386
5 930
83 688
24 111
53 486
32 125 $
26 817 $
243 466 $
204 192 $
15 905 $
13 089 $
89 618 $
77 597 $
sous gestion CIBC
Portefeuille
REER croissance
sous gestion CIBC
Portefeuille
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
Achats
28 902 $
3 158
18 152 $
7 342
204 567 $
22 497
128 956 $
58 628
14 052 $
1 505
9 699 $
3 382
77 894 $
7 678
50 844 $
21 483
32 060
30 186
25 494
24 993
227 064
224 140
187 584
187 501
15 557
14 617
13 081
12 026
85 572
82 696
72 327
72 047
1 874
2 046
501
555
2 924
3 187
83
84
940
1 036
1 055
1 150
2 876
3 206
280
311
128
172 $
54 $
263 $
1$
96 $
95 $
330 $
31 $
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
Actif
117 311 $
385
1 611
110 901 $
29
411
90 049 $
91
313
84 586 $
13
191
24 074 $
38
9
22 349 $
5
40
Total de l’actif
119 307
111 341
90 453
84 790
24 121
22 394
—
806
78
6
—
12
381
—
88
76
6
1
6
2 308
239
350
68
1
—
5
219
176
25
66
1
1
4
1 499
26
396
18
1
—
—
42
—
1
17
1
—
3
255
Passif
Charges à payer
Total du passif
Actif net
1 283
2 485
882
1 772
483
277
118 024 $
108 856 $
89 571 $
83 018 $
23 638 $
22 117 $
10,94 $
10,79 $
12,05 $
11,87 $
13,70 $
13,38 $
108 846 $
99 737 $
82 200 $
74 718 $
21 817 $
19 673 $
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Revenus
Intérêts
Autres revenus
Frais de gestion
Frais de garde
Frais juridiques
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
1 753 $
801
—
1 368 $
2 353
20
2 554
3 741
365
2
13
2
1
6
11
352
2
4
—
1
7
2
804 $
906
—
641 $
1 016
—
118 $
440
—
108 $
256
3
1 710
1 657
558
367
330
—
3
—
—
1
3
258
—
1
—
—
1
—
72
1
5
—
—
1
2
77
1
1
—
—
1
—
400
368
337
260
81
80
2 154
3 373
1 373
1 397
477
287
1 717
(39)
(772)
549
(106)
(4 230)
1 415
(9)
(738)
288
(1)
(1 349)
326
(2)
(207)
114
2
(277)
906
(3 787)
668
(1 062)
117
(161)
3 060 $
(414)$
2 041 $
335 $
594 $
126 $
0,29 $
(0,05)$
0,28 $
0,07 $
0,35 $
0,10 $
129
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
3 060 $
(414)$
2 041 $
(1 453)
(968)
(1 453)
(968)
23 128
1 425
(16 992)
sous gestion
en dollars US CIBC
335 $
594 $
126 $
(652)
(329)
(30)
(15)
(652)
(329)
(30)
(15)
56 240
956
(13 654)
13 750
639
(9 225)
38 371
329
(4 580)
3 098
29
(2 170)
15 119
15
(2 085)
7 561
43 542
5 164
34 120
957
13 049
9 168
108 856
42 160
54 754
6 553
83 018
34 126
32 765
1 521
22 117
13 160
7 167
118 024 $
96 914 $
89 571 $
66 891 $
23 638 $
20 327 $
Distributions par part versées ou à verser aux porteurs de parts
0,13 $
0,10 $
0,08 $
0,06 $
—$
—$
0,13 $
0,10 $
0,08 $
0,06 $
—$
—$
Portefeuille revenu
sous gestion
en dollars US CIBC
Achats
130
sous gestion
en dollars US CIBC
sous gestion
en dollars US CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
($ US)
98 522 $
27 672
50 012 $
62 062
74 027 $
20 158
29 699 $
43 376
19 499 $
5 077
6 050 $
15 648
126 194
108 830
112 074
95 952
94 185
82 200
73 075
64 029
24 576
21 817
21 698
19 468
17 364
19 081
16 122
16 671
11 985
13 400
9 046
9 334
2 759
3 085
2 230
2 344
1 717 $
549 $
1 415 $
288 $
326 $
114 $
Notes afférentes aux états financiers (non vérifié)
Pour les périodes terminées les 30 juin 2005 et 2004 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004
1. Fonds mutuels CIBC et Famille de Portefeuilles sous gestion CIBC
Chacun des Fonds mutuels CIBC et des Portefeuilles de la Famille de Portefeuilles sous
gestion CIBC (individuellement, un « Fonds » et collectivement, les « Fonds ») est une fiducie
de fonds communs de placement régie par une déclaration de fiducie cadre modifiée et mise
à jour datée du 9 août 2002 et modifiée le 2 octobre 2002, le 6 août 2003, le 18 février 2004,
le 10 août 2004, le 29 octobre 2004 et le 28 avril 2005 (la « déclaration de fiducie »).
Placements CIBC inc. est le placeur principal des Fonds, la Banque Canadienne Impériale de
Parts
détenues
par la CIBC
2005
2004 Date d’établissement
Fonds bons du Trésor canadien
CIBC
Fonds privilégié bons du Trésor
canadien CIBC
Fonds marché monétaire en dollars
US CIBC
Fonds valeurs liquides rendement
élevé CIBC
Commerce (la « CIBC ») en est le gérant (le « gérant » des fonds) et La Compagnie Trust CIBC
est le fiduciaire (le « fiduciaire » des fonds). Au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004, CIBC
détenait des parts comme le montre le tableau suivant.
La « date d’établissement » est la date à laquelle un Fonds a été créé par une déclaration de
fiducie. La « date de création » est la date à laquelle les parts d’un Fonds ont été vendues
auprès du public pour la première fois, par voie de prospectus.
Parts
détenues
par la CIBC
2005
2004 Date d’établissement
Date de création
—
— 28 septembre 1990 28 septembre
1990
—
—
— 3 décembre 1990
— 30 novembre 1988
2 janvier 1991
30 novembre 1988
—
— 6 mars 1991
6 mai 1991
—
— 9 août 2000
26 septembre
2000
Fonds d’hypothèques et de revenu
—
—
—
— 12 août 1998
6 décembre 1974
31 décembre 1987
22 septembre
1998
Fonds international d’obligations
CIBC
—
— 31 août 1994
Fonds indice obligataire canadien
CIBC
Date de création
—
— 8 août 1997
22 septembre
1997
—
—
— 16 janvier 1998
3 février 1998
4 décembre 1998
—
—
— 8 juillet 1996
— 6 mars 1991
25 juillet 1996
6 mai 1991
—
— 8 juillet 1996
25 juillet 1996
—
— 16 janvier 1998
3 février 1998
—
— 9 août 1996
18 septembre
1996
Fonds indice boursier européen
CIBC
—
— 12 août 1998
22 septembre
1998
Fonds REER indice boursier
européen CIBC
—
— 18 août 1999
16 septembre
1999
japonais CIBC
—
— 18 août 1999
16 septembre
1999
26 septembre
2000
26 septembre
2000
26 septembre
2000
16 septembre
1999
international CIBC
Fonds indice boursier canadien
CIBC
Fonds REER indice boursier US
CIBC
Fonds indice boursier international
CIBC
international CIBC
Fonds canadien d’actions de
premier ordre CIBC
Fonds d’appréciation du capital
CIBC
Fonds petites sociétés canadiennes
CIBC
Fonds sociétés canadiennes
émergentes CIBC
—
15 000
—
— 9 mai 2005
— 7 août 1991
26 septembre
1994
31 décembre 1987
20 juin 2005
7 août 1991
—
—
— 7 août 1997
30 novembre 1988
7 août 1997
—
— 7 août 1991
7 août 1991
Fonds indiciel marchés émergents
CIBC
—
— 9 août 2000
—
— 7 août 1997
7 août 1997
—
— 9 août 2000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
— 9 août 2000
—
— 18 août 1999
Fonds prospérité de l’ExtrêmeOrient CIBC
—
—
— 7 juillet 1995
— 1er novembre 1995
7 août 1997
11 décembre 1995
1er janvier 1988
11 décembre
1995
21 août 1995
11 décembre 1995
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 25 août 1993
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 9 août 1996
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 15 janvier 2002
1er février 2002
—
— 2 octobre 2002
28 octobre 2002
—
— 2 octobre 2002
28 octobre 2002
—
— 2 octobre 2002
28 octobre 2002
7 août 1997
1er novembre 1995
1er janvier 1988
1er novembre 1995
—
— 8 août 1997
—
— 8 août 1997
Fonds ressources canadiennes
CIBC
—
—
—
— 7 juillet 1995
— 8 juillet 1996
— 8 août 1997
Fonds démographie Amérique du
Nord CIBC
—
— 8 juillet 1996
—
— 9 août 1996
Fonds indiciel d’obligations
canadiennes à court terme CIBC
—
— 1er novembre 1995
—
— 25 août 1993
28 septembre
1993
18 septembre
1996
22 septembre
1997
22 septembre
1997
21 août 1995
25 juillet 1996
22 septembre
1997
25 juillet 1996
18 septembre
1996
11 décembre 1995
Portefeuille revenu sous gestion
CIBC
Portefeuille revenu Plus sous
gestion CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion
CIBC
Portefeuille croissance équilibré
sous gestion CIBC
Portefeuille REER croissance
équilibré sous gestion CIBC
Portefeuille croissance sous gestion
CIBC
Portefeuille REER croissance sous
gestion CIBC
Portefeuille croissance dynamique
sous gestion CIBC
dynamique sous gestion CIBC
Portefeuille revenu sous gestion en
dollars US CIBC
Portefeuille équilibré sous gestion
en dollars US CIBC
Portefeuille croissance sous gestion
en dollars US CIBC
28 septembre
1993
2. Périodes de présentation de l’information financière et principales conventions
comptables
Les états du portefeuille de placements sont présentés au 30 juin 2005 tandis que les états
de l’actif net sont présentés au 30 juin 2005 et au 31 décembre 2004 et les états des
résultats et de l’évolution de l’actif net sont établis pour les périodes terminées les 30 juin
2005 et 2004.
Ces états financiers, qui ont été dressés selon les principes comptables généralement
reconnus (« PCGR ») du Canada, comprennent des estimations et des hypothèses de la
direction qui ont une incidence sur les montants présentés des actifs, des passifs, des
revenus et des charges des périodes visées.
Les principales conventions comptables suivies par les Fonds sont résumées ci-dessous.
a) Placements et actifs d’un Fonds
Les placements et les actifs d’un Fonds sont réputés comprendre :
i) tous les actifs liquides, ce qui signifie la trésorerie ou ses équivalents (y compris la
trésorerie d’autres pays où la conversion de la monnaie canadienne peut s’effectuer
facilement), en caisse, en dépôt, ou à vue et tout intérêt couru sur ces derniers;
131
Notes afférentes aux états financiers (non vérifié) (suite)
ii)
toutes les lettres de change et les charges payées d’avance et tous les billets à vue et
les débiteurs;
iii) toutes les obligations, débentures et actions, et tous les billets à terme, droits de
souscription, titres hypothécaires et autres titres détenus ou contractés par le Fonds;
iv) tous les dividendes en actions et en espèces et toutes les distributions d’encaisse à
recevoir par un Fonds et non encore reçus mais déclarés aux actionnaires inscrits à
une date correspondant ou précédant la date à laquelle la valeur de l’actif net du
Fonds est calculée;
v) tous les intérêts courus sur les titres portant intérêt détenus par un Fonds (excepté les
intérêts courus sur les titres en défaut faisant partie du cours); et
vi) tous les biens de n’importe quel type ou n’importe quelle nature, y compris les
instruments dérivés.
b) Passif
Le passif d’un Fonds est réputé comprendre :
i) toutes les lettres de change et tous les créditeurs;
ii) tous les frais et charges administratives à payer ou comptabilisés;
iii) toutes les obligations contractuelles relatives au paiement de sommes d’argent ou de
biens, y compris le montant de toute distribution non versée créditée aux porteurs de
parts avant ou le jour où la valeur de l’actif net d’un Fonds est calculée;
iv) toutes les provisions autorisées ou approuvées par le gérant pour les impôts ou les
éventualités;
v) tous les autres passifs d’un Fonds de quelque type ou nature, sauf les passifs
représentés par les parts en circulation de ce Fonds;
à condition que les charges d’un Fonds payables par un porteur de parts tel que déterminé par
le gérant ne soient pas incluses à titre de charges du Fonds.
c) Opérations de placement, constatation des revenus et constatation des gains (pertes)
réalisé(e) et latent(e)s
i) Chaque opération d’achat ou de vente de titres en portefeuille effectuée par un Fonds
doit être prise en compte dans le calcul de la valeur liquidative lequel a lieu au plus
tard à l’occasion du premier calcul de la valeur liquidative qui est effectué pour la
première fois après la date à laquelle l’opération lie le Fonds.
ii) Les intérêts créditeurs sont constatés selon la méthode de la comptabilité d’exercice.
Conformément à cette méthode, les revenus sont constatés à mesure qu’ils sont
réalisés et les charges, à mesure qu’elles sont engagées, même si les revenus n’ont
pas été reçus et les charges n’ont pas été payées au comptant.
iii) Le revenu de dividendes est constaté à la date ex-dividende. Celle-ci est la date où le
versement de dividendes n’est plus inclus dans le prix du titre. Un investisseur qui
achète des titres entre la date ex-dividende et le versement du dividende n’a plus droit
au dividende.
iv) La valeur des titres et autres actifs est comptabilisée à la valeur marchande, c’est-àdire qu’elle est ajustée à chaque date d’évaluation afin de refléter la valeur marchande
actuelle, plutôt qu’au coût historique selon lequel les titres et les actifs sont évalués à
leur coût d’origine ou d’acquisition.
v) Les gains et pertes réalisés sur les placements et la plus-value ou la moins-value
latente des placements sont calculés en fonction du coût moyen des placements
correspondants.
vi) Les autres revenus représentent la somme de tous les revenus autres que ceux qui
sont classés séparément dans les états des résultats et qui, pris individuellement,
n’excèdent pas cinq pour cent du total du revenu du Fonds pour la période présentée.
d) Titres en portefeuille
L’écart entre la valeur marchande des titres et leur coût moyen est présenté à titre de plusvalue (moins-value) latente de la valeur des placements en portefeuille. La variation de la plusvalue (moins-value) latente des placements pour la période visée est incluse dans les états
des résultats.
Les intérêts courus pour les obligations sont présentés distinctement dans les états de
l’actif net. Dans les états du portefeuille de placements, les placements à court terme incluent
les intérêts courus.
e) Conversion des devises
La valeur marchande des placements et des autres actifs et passifs libellés en devises est
convertie en dollars canadiens (sauf pour le Fonds marché monétaire en dollars US CIBC, le
Portefeuille revenu sous gestion en dollars US CIBC, le Portefeuille équilibré sous gestion en
dollars US CIBC et le Portefeuille croissance sous gestion en dollars US CIBC qui sont évalués
en dollars US) aux taux en vigueur à chaque date d’évaluation, tels qu’ils sont établis par des
sources bancaires jugées acceptables par le gérant.
Les achats et les ventes de placements ainsi que les revenus et les charges sont convertis
en dollars canadiens aux taux de change en vigueur aux dates respectives des opérations. Les
gains ou les pertes de change sur les placements et les opérations donnant lieu à un revenu
sont inscrits aux états des résultats respectivement à titre de gain net (perte nette) réalisé(e)
de change et de revenu.
f) Titres hypothécaires
Hypothèques CIBC inc. (« Hypothèques CIBC ») agit à titre de contrepartie lorsque le Fonds
d’hypothèques et de revenu à court terme CIBC («Fonds d’hypothèques ») achète et vend des
titres hypothécaires. Les achats de titres hypothécaires sont évalués selon la méthode du taux
du prêteur modifié, qui est le montant en capital qui procure au Fonds d’hypothèques un
rendement qui n’est pas inférieur de plus de 1/4 % (25 points de base) au taux d’intérêt
auquel Hypothèques CIBC fait les engagements de prêts, au moment de l’achat, sur la
garantie d’hypothèques comparables, pourvu que Hypothèques CIBC ait conclu un accord pour
racheter les créances du Fonds d’hypothèques dans des circonstances où cela est avantageux
pour le Fonds d’hypothèques et que le fiduciaire considère que cet accord justifie la différence
de rendement pour le Fonds d’hypothèques. L’écart de rendement de 25 points de base
représente le paiement d’une commission (la «commission de garantie ») à Hypothèques CIBC
en échange de son engagement à racheter les titres hypothécaires au Fonds d’hypothèques
132
dans des circonstances où cela est avantageux pour le Fonds. En 2005, la commission de
garantie s’est élevée à 119 404 $ jusqu’au 30 juin et, pour 2004, elle a été de 1 366 025 $. La
commission de garantie est amortie selon la méthode linéaire sur la durée du titre
hypothécaire en cause, et le solde non amorti est porté aux intérêts courus et dividendes à
recevoir, à l’état de l’actif net. Les escomptes et les primes à l’achat de titres hypothécaires
sont également amortis selon la méthode linéaire sur la durée des titres hypothécaires en
cause. Hypothèques CIBC est une partie reliée du gérant.
Le Fonds d’hypothèques vend des titres hypothécaires à la valeur marchande, sauf lorsque
le Fonds d’hypothèques a besoin de liquidités et exerce le droit d’exiger à Hypothèques CIBC
de racheter les titres hypothécaires. Dans ces circonstances, afin de répondre à la demande
de rachat, le prix devra correspondre à celui que le Fonds d’hypothèques accorde pour
d’autres accords d’hypothèque moins 1/4 % ou le prix sera celui convenu à cette date, lequel
ne devra pas être inférieur à 95 % de la valeur actuelle des titres hypothécaires en cause
(calculée selon les dispositions de la déclaration de fiducie).
L’écart entre la valeur marchande des titres hypothécaires et leur coût non amorti figure au
poste « Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente » des états des
résultats.
g) Contrats de change à terme
Un contrat de change à terme constitue un engagement à acheter ou à vendre une devise à
une date ultérieure à un taux de change qui a été négocié. Les Fonds peuvent conclure des
contrats de change à terme aux fins de couverture ou de non-couverture lorsqu’une telle
activité est conforme à leurs objectifs de placement et leurs stratégies de placement et est
permise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
La variation de la valeur des contrats de change à terme est comprise dans le gain latent
(ou la perte latente) sur les contrats de change à terme dans les états de l’actif net et
constatés sous la rubrique « Augmentation (diminution) de la plus-value (moins-value) latente
des placements au cours de la période visée » dans les états des résultats.
Le gain ou la perte découlant de l’écart entre la valeur du contrat de change à terme initial
et la valeur du contrat à la clôture ou à la livraison est réalisé et comptabilisé a) titre de gain
net (perte nette) de change réalisé(e) pour les Fonds qui utilisent les contrats de change à
terme aux fins de couverture ou b) à titre de revenu (perte) découlant des contrats de change
à terme pour les Fonds qui n’utilisent pas ces contrats aux fins de couverture. Les gains ou
pertes réalisés sur les contrats de change à terme pour les Fonds qui les utilisent aux fins de
couverture sont compensés par les gains ou pertes de change découlant de la vente des
placements sous-jacents.
h) Contrats à terme standardisés
Les contrats à terme standardisés conclus par les Fonds constituent des accords financiers en
vue d’acheter ou de vendre des instruments financiers à un prix convenu dans le cadre d’un
contrat, et ce, à une date ultérieure précise. Les Fonds qui concluent des contrats à terme
standardisés ne prévoient pas prendre livraison de ces instruments à la date de règlement; ils
comptent plutôt liquider chacun des contrats à terme standardisés avant la date de règlement
en concluant des contrats à terme standardisés équivalents qui les annuleront.
Si la déclaration de fiducie le permet, les Fonds peuvent conclure à l’heure actuelle des
contrats à terme standardisés, aux fins de couverture ou de non-couverture, lorsqu’une telle
activité est conforme à leurs objectifs de placement et leurs stratégies de placement et est
permise par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières.
Les dépôts de garantie auprès des courtiers relativement aux contrats à terme standardisés
sont inclus dans la marge dans les états de l’actif net. Toute variation de la marge requise est
réglée quotidiennement et est incluse dans les montants à recevoir découlant des titres de
portefeuille vendus ou dans les montants à verser pour les titres de portefeuille acquis dans
les états de l’actif net.
L’écart entre la valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation et la
valeur de règlement à la fermeture des bureaux à la date d’évaluation précédente est constaté
au poste « Revenu (perte) découlant des contrats à terme standardisés » dans les états des
résultats.
i) Options
Un contrat d’option conclu par un Fonds donne à ce Fonds l’occasion respectivement
d’acheter ou de vendre les titres sous-jacents au vendeur de l’option à un prix fixe à la date
d’expiration de l’option ou avant cette date. La cote de crédit de chaque contrepartie (donnée
par Standard & Poor’s, une division de The McGraw-Hill Companies, Inc.) des options
détenues par un Fonds excède la cote de crédit approuvée minimale ou y est équivalente.
Options d’achat et de vente position acheteur
Les primes versées sur les options d’achat et de vente position acheteur sont incluses dans
les placements à la valeur actuelle dans les états de l’actif net. Les primes sont évaluées à la
valeur marchande actuelle afin de refléter la valeur actuelle des options.
Lorsqu’une option position acheteur expire, le Fonds réalise une perte correspondant au
coût de l’option. Pour une opération de liquidation, le Fonds réalisera un gain ou une perte
selon que le produit est supérieur ou inférieur au montant de la prime payée lors de l’achat. À
l’exercice d’une option d’achat position acheteur, le coût du titre acheté est majoré par le
montant de la prime payée au moment de l’achat.
Options d’achat et de vente position vendeur
Les primes touchées sur les options position vendeur sont constatées dans les placements à
la valeur actuelle dans les états de l’actif net à titre de diminution de la valeur des placements.
Les primes sont évaluées à la valeur du marché afin de refléter la valeur actuelle des options.
Les primes reçues sur les options position vendeur qui expirent sans avoir été exercées
sont constatées à titre de revenus dans les états des résultats. Pour une opération de
liquidation, si le coût pour dénouer l’opération excède la prime reçue, les Fonds comptabiliseront une perte réalisée. Par contre, si la prime reçue lorsque l’option a été vendue est
supérieure au montant payé, les Fonds comptabiliseront un gain réalisé. Si une option de
vente position vendeur est exercée, le coût du titre livré sera déduit du montant des primes
reçus au moment où l’option a été vendue.
j) Prêts de titres
Les Fonds peuvent prêter des titres en portefeuille de temps à autre afin de dégager des
revenus supplémentaires. Les actifs prêtés de chacun des Fonds ne dépasseront jamais 50 %
de la valeur marchande de l’actif dudit Fonds (compte non tenu du bien affecté en garantie en
contrepartie des titres prêtés). Selon les exigences de la Norme canadienne 81-102, la
garantie minimale permise représente 102 % de la valeur marchande des titres prêtés. La
garantie peut se composer de ce qui suit (« garantie permise ») :
i) Liquidités.
ii) Un titre d’emprunt qui est émis, ou garanti pleinement et sans condition quant au
capital et à l’intérêt, par a) le gouvernement du Canada ou le gouvernement d’une
province ou d’un territoire du Canada; b) le gouvernement des États-Unis d’Amérique
ou celui de l’un de ses États; c) le gouvernement d’un autre état souverain ou un
organisme supranational accepté pourvu que, dans chaque cas, les titres d’emprunt
aient une note de crédit approuvée; et d) une institution financière canadienne, ou une
institution financière qui n’est pas constituée ou organisée selon la loi canadienne ou
la loi d’une province ou d’un territoire du Canada, si, dans un cas comme dans l’autre,
les titres d’emprunt de cet émetteur ou de ce garant, qui sont notés comme dette à
court terme par une agence de notation agréée, ont une note de crédit approuvée.
iii) Des lettres de crédit irrévocables émises par une institution financière canadienne pour
autant que ses titres de créance notés comme dette à court terme par une agence de
notation agréée aient une note approuvée.
iv) Les titres qui sont immédiatement convertibles en titres du même émetteur, de la
même catégorie ou du même type et dont l’échéance est identique à celle des titres
prêtés.
v) Le papier commercial dont l’échéance est de 365 jours ou moins, dont la note de
crédit est approuvée et qui a été émis par une société autre que le gouvernement ou
une agence supranationale autorisée.
La valeur marchande des titres prêtés est établie à la clôture de n’importe quelle date
d’évaluation, et toute garantie additionnelle exigée est livrée au Fonds le jour ouvrable suivant.
Les titres prêtés continuent d’être inclus dans les états des titres en portefeuille et figurent
dans la valeur totale dans les états de l’actif net des placements à la valeur actuelle et dans le
coût des placements détenus.
k) Légende des abréviations
Voici la liste des abréviations (conversion de devises et autres) qui peuvent être utilisées dans
les états des portefeuilles de placement :
AUD
BEF
CAD
CHF
CZK
DEM
DKK
ESP
EUR
FRF
GBP
GRD
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Dollar australien
Franc belge
Dollar canadien
Franc suisse
Couronne tchèque
Mark
Couronne danoise
Peseta
Euro
Franc français
Livre sterling
Drachme
NOK
NZD
PHP
PLN
SEK
SGD
THB
TWD
USD
ZAR
CAAÉ
CIAÉ
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
HKD
IDR
– Dollar de Hong Kong
– Rupiah
CSAÉ
LEPOS
–
–
ITL
JPY
– Lire
– Yen
MSCI
OPALS
–
–
KRW
MXN
MYR
NLG
–
–
–
–
PERLES
ETF
iShares
iUnits
–
–
–
–
Won
Peso mexicain
Ringgit
Florin
Couronne norvégienne
Dollar de Nouvelle-Zélande
Peso des Philipinnes
Zloty
Couronne suédoise
Dollar de Singapour
Baht
Dollar de Taı̈wan
Dollar américain
Rand de l’Afrique du Sud
Certificat américain d’actions étrangères
Certificat international d’actions
étrangères
Certificat suédois d’actions étrangères
Structure d’option de vente à bas prix
d’exercice
Morgan Stanley Capital International
Titres indiciels adossés à un panier
d’actions
Rendement lié à des titres participatifs
Fonds coté en Bourse
Actions indicielles
Parts indicielles
3. Évaluation des placements
La date d’évaluation (la « date d’évaluation ») d’un Fonds correspond à n’importe quelle
journée ouvrable de la Bourse de Toronto (« TSX »). Le fiduciaire peut, à son gré, fixer d’autres
dates d’évaluation.
La valeur des placements ou des actifs d’un Fonds sera calculée comme suit :
a) Trésorerie et équivalents de trésorerie
La valeur de tout montant ou son équivalent en caisse ou en dépôt ou à vue, des lettres de
change et des billets à vue et des débiteurs, des charges payées d’avance, des dividendes en
espèces ou des distributions reçues (ou à recevoir et déclarées aux actionnaires inscrits à une
date antérieure à la date à laquelle la valeur de l’actif net d’un Fonds est calculée), ou les
intérêts, courus et non encore reçus, seront réputés représenter le plein montant de ceux-ci, à
moins que le gérant ne détermine que ce dépôt ou le prêt à vue ne correspond pas à la valeur
nominale, auquel cas la valeur sera réputée être celle que le gérant estime être la valeur
raisonnable.
Les titres à court terme (soit les dépôts à terme, les acceptations bancaires et les bons du
Trésor) doivent être évalués à leur coût au moment de l’acquisition et, dans le cas du Fonds
valeurs liquides rendement élevé CIBC, au prix de vente à la juste valeur fixé par un courtier
important et, dans les deux cas, tout revenu réalisé doit être amorti selon la méthode linéaire.
b) Obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette
La valeur des obligations, débentures et autres obligations au titre de la dette sera évaluée en
prenant la moyenne du cours acheteur et du cours vendeur à une date d’évaluation à un
moment que le gérant estime, selon lui, approprié.
Aux fins des fonds du marché monétaire, les obligations sont évaluées au coût plus les
intérêts courus et plus ou moins l’amortissement des actifs incorporels, y compris la
conversion des devises, le cas échéant, ce qui se rapproche de la valeur marchande.
c) Titres cotés en Bourse et évaluation à la juste valeur des titres étrangers
Les titres qui sont cotés en Bourse seront évalués à leur dernier cours vendeur du jour de la
bourse ou du marché principal sur lequel ces titres sont inscrits ou négociés ou, s’il n’y a pas
de vente ce jour-là, et dans le cas des titres négociés sur le marché hors bourse, au dernier
prix de vente publié ou à la moyenne du dernier cours vendeur et du dernier cours acheteur
inscrits, selon celui qui représente le mieux, de l’avis de la direction, la juste valeur des titres.
S’il n’y a pas de cours acheteur ni de cours vendeur pour les titres cotés en Bourse ou
négociés sur un marché hors bourse, il faut alors calculer une valeur juste et réaliste.
L’évaluation à la juste valeur à été établie, lorsque possible, à l’égard de l’évaluation de
certains titres étrangers cotés sur un marché ou une Bourse, qui ferme avant les marchés ou
Bourses d’Amérique du Nord, pour certains Fonds faisant partie de la famille des fonds
communs de placement de la CIBC. Un agent d’évaluation tiers indépendant fournit les prix à
la juste valeur des titres étrangers pertinents dans ces Fonds. L’évaluation à la juste valeur est
régulièrement appliqué à certains Fonds, lorsque possible, afin d’évaluer certains titres
étrangers après la clôture de leurs marchés primaires ou des Bourses de ces titres.
L’évaluation à la juste valeur est conçue pour éviter les cours périmés et pour fournir une
valeur de l’actif net plus exacte et elle peut servir de dissuasion contre les opérations à court
terme ou excessives nuisibles effectuées dans les Fonds.
d) Instruments dérivés
Les instruments dérivés seront évalués selon les méthodes suivantes :
i) la valeur des positions acheteur sur options négociables, options sur contrats à terme
standardisés ou des options de gré à gré, titres assimilables à des titres de créance et
bons inscrits est leur valeur du marché actuelle respective;
ii) la valeur des options négociables, des options sur contrats à terme standardisés ou
des options de gré à gré sera leur valeur du marché actuelle, calculée selon les
principes décrits dans les présentes, à condition que : a) lorsqu’une option négociable
couverte est vendue par un Fonds, le prix qu’il reçoit est pris en compte comme crédit
reporté évalué à la valeur du marché actuelle de l’option négociable, de l’option sur
contrat à terme standardisé ou de l’option de gré à gré qui aurait pour effet de liquider
la position; b) toute différence résultant d’une réévaluation est considérée comme un
gain ou une perte latent(e) sur placement; c) le crédit reporté est déduit lors du calcul
de la valeur liquidative du Fonds; et d) les titres, qui font l’objet d’une option
négociable couverte, d’une option sur contrats à terme standardisés ou d’une option
de gré à gré vendues sont évalués de la façon décrite au paragraphe ci-dessus pour
les titres inscrits;
iii) la valeur d’un contrat à terme standardisé et d’un contrat à terme de gré à gré est le
gain ou la perte qui résulterait de la liquidation de la position sur le contrat en cause à
cette date d’évaluation, sauf si des « limites quotidiennes » sont applicables, auquel
cas la valeur sera fondée sur la valeur au cours du marché de l’élément sous-jacent.
La couverture payée ou déposée à l’égard de contrats à terme standardisés et de
contrats à terme de gré à gré est inscrite comme créance, et une couverture
constituée d’éléments d’actif autres que des espèces sera désignée comme affectée
à titre de couverture.
iv) la valeur d’un contrat à terme standardisé et d’un contrat à terme de gré à gré
correspond à la valeur marchande à la date d’évaluation d’après les cours présentés en
usage courant, à condition que le montant soit réglé à l’échéance du contrat;
v) les autres instruments dérivés et la couverture doivent être évalués de la manière que
le gérant juge raisonnable pour représenter sa juste valeur marchande et comme le
stipulent les lois sur les valeurs mobilières.
e) Titres à négociation restreinte
Les titres à négociation restreinte doivent être évalués de la manière que le gérant juge
raisonnable pour représenter sa juste valeur marchande et comme le stipulent les lois sur les
valeurs mobilières.
f) Titres hypothécaires
Les titres hypothécaires sont évalués comme un montant en capital qui produit un rendement
égal au taux de rendement en vigueur pour les titres hypothécaires de même type et de
même durée, établissant la valeur marchande. Les titres hypothécaires assurés en vertu de la
Loi nationale sur l’habitation (Canada) sont évalués à la valeur marchande.
Tous les titres hypothécaires (autres que ceux assurés en vertu de la Loi nationale sur
l’habitation (Canada) doivent être évalués de manière uniforme afin de produire un montant en
capital générant un rendement i) égal au rendement en vigueur pour la vente de titres
hypothécaires conventionnels comparables par des grands établissements de crédit, s’ils sont
certains à la date d’évaluation, ou ii) égal ou non inférieur à un quart d’un pour cent sous le
taux d’intérêt auquel la CIBC s’engage à prêter une garantie pour ces titres hypothécaires à la
date d’évaluation.
g) Autres titres
La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe aucune méthode de
calcul décrite ci-dessus sera déterminée de la manière qui sera considérée appropriée de
temps à autre.
La valeur d’un titre ou d’un autre bien d’un Fonds pour lequel il n’existe aucun cours
disponible ou auquel, de l’avis du gérant, les principes susmentionnés ne peuvent s’appliquer
ou si, de l’avis du gérant, le cours ne reflète pas adéquatement la juste valeur, sera calculée à
des prix que le gérant estime être les plus proches de la juste valeur des titres.
133
4. Parts émises et en circulation
Chaque Fonds peut émettre un nombre illimité de parts sans valeur nominale. En vertu de la déclaration de fiducie générale, les porteurs de parts ont le droit d’exiger que les Fonds rachètent
leurs parts à la valeur liquidative actuelle. Voici les changements survenus dans les parts émises pour la période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 :
canadien CIBC
Solde au début de la période
Parts émises contre espèces
Parts émises au
réinvestissement des
distributions
Fonds privilégié bons
du Trésor canadien CIBC
Fonds marché
monétaire CIBC
en dollars US CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
46 335 738
17 210 917
54 898 385
37 901 457
277 423 141
159 861 163
340 317 984
309 038 568
304 634 807
152 806 576
341 344 821
329 902 768
28 538 394
13 551 816
31 503 503
26 552 385
9 085 380
1 662 951
14 143 887
5 765 658
303 978
609 352
2 742 903
5 555 044
2 279 189
4 364 965
240 869
135 964
77 541
230 999
Parts rachetées
63 850 633
(21 417 128)
93 409 194
(47 073 456)
440 027 207
(168 648 866)
654 911 596
(377 488 455)
459 720 572
(170 089 978)
675 612 554
(370 977 747)
42 331 079
(16 487 335)
58 191 852
(29 653 458)
10 825 872
(2 994 189)
20 140 544
(11 055 164)
Solde à la fin de la période
42 433 505
46 335 738
271 378 341
277 423 141
289 630 594
304 634 807
25 843 744
28 538 394
7 831 683
9 085 380
Fonds d’hypothèques et de
revenu à court terme CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds canadien
Fonds à revenu
mensuel CIBC
Fonds international
Fonds équilibré
CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
60 851 330
3 127 928
67 251 410
8 408 153
63 640 921
4 443 253
61 046 488
12 323 296
227 279 734
78 931 672
145 054 984
121 252 520
25 293 265
3 403 721
19 394 908
9 031 528
59 544 214
1 880 079
67 798 905
4 226 139
1 013 507
2 297 911
1 259 490
2 469 394
6 166 257
9 783 060
—
25
310 347
702 976
Parts rachetées
64 992 765
(8 075 065)
77 957 474
(17 106 144)
69 343 664
(6 386 987)
75 839 178
(12 198 257)
312 377 663
(23 682 236)
276 090 564
(48 810 830)
28 696 986
(1 768 186)
28 426 461
(3 133 196)
61 734 640
(7 220 998)
72 728 020
(13 183 806)
56 917 700
60 851 330
62 956 677
63 640 921
288 695 427
227 279 734
26 928 800
25 293 265
54 513 642
59 544 214
Fonds de revenu
diversifié CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds de
dividendes CIBC
Fonds Canadien
du capital CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
—
979 188
—
—
21 487 496
3 322 374
21 421 780
3 680 082
37 437 911
682 017
45 056 573
1 644 852
17 083 103
1 653 328
15 274 594
4 524 506
15 736 706
280 117
19 045 374
719 140
—
—
93 667
110 002
22
(22)
—
—
49
(52)
Parts rachetées
979 188
(1 226)
—
—
24 903 537
(1 906 481)
25 211 864
(3 724 368)
38 119 950
(4 954 252)
46 701 403
(9 263 492)
18 736 431
(1 871 098)
19 799 100
(2 715 997)
16 016 872
(2 098 103)
19 764 462
(4 027 756)
977 962
—
22 997 056
21 487 496
33 165 698
37 437 911
16 865 333
17 083 103
13 918 769
15 736 706
canadiennes CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds sociétés canadiennes
émergentes CIBC
US CIBC
Fonds international
d’actions CIBC
Fonds d’actions
européennes CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
5 714 550
301 130
6 646 327
616 229
3 376 528
320 939
2 718 905
1 761 949
13 382 528
1 592 255
11 570 703
3 868 237
12 773 691
399 994
15 607 613
654 808
16 057 933
1 404 098
12 082 112
5 473 088
—
—
—
74 449
—
—
—
—
—
—
Parts rachetées
6 015 680
(928 512)
7 262 556
(1 548 006)
3 697 467
(633 756)
4 555 303
(1 178 775)
14 974 783
(1 365 652)
15 438 940
(2 056 412)
13 173 685
(1 874 870)
16 262 421
(3 488 730)
17 462 031
(807 030)
17 555 200
(1 497 267)
5 087 168
5 714 550
3 063 711
3 376 528
13 609 131
13 382 528
11 298 815
12 773 691
16 655 001
16 057 933
Fonds d’actions
japonaises CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds économies
émergentes CIBC
Fonds Amérique
latine CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2 241 462
92 419
2 430 400
562 893
4 919 013
407 346
4 672 147
1 176 195
16 327 870
1 203 843
14 238 731
4 531 636
615 192
213 591
593 429
303 064
3 237 756
561 132
3 349 108
818 804
—
—
—
—
—
—
—
2 432
—
—
Parts rachetées
2 333 881
(391 621)
2 993 293
(751 831)
5 326 359
(685 370)
5 848 342
(929 329)
17 531 713
(1 337 141)
18 770 367
(2 442 497)
828 783
(190 853)
898 925
(283 733)
3 798 888
(485 703)
4 167 912
(930 156)
1 942 260
2 241 462
4 640 989
4 919 013
16 194 572
16 327 870
637 930
615 192
3 313 185
3 237 756
134
Fonds sociétés
financières CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds énergie
CIBC
Fonds immobilier
canadien CIBC
Fonds métaux
précieux CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
12 754 454
614 580
13 635 041
1 377 596
3 887 460
816 383
4 242 365
750 611
3 836 101
2 661 658
2 820 187
1 436 216
2 353 245
930 154
2 444 504
573 814
5 829 963
763 057
6 376 765
1 686 816
7
226 089
—
—
55
534 769
6
61 352
—
—
Parts rachetées
13 369 041
(1 365 585)
15 238 726
(2 484 272)
4 703 843
(617 267)
4 992 976
(1 105 516)
6 497 814
(1 127 704)
4 791 172
(955 071)
3 283 405
(460 386)
3 079 670
(726 425)
6 593 020
(1 061 833)
8 063 581
(2 233 618)
12 003 456
12 754 454
4 086 576
3 887 460
5 370 110
3 836 101
2 823 019
2 353 245
5 531 187
5 829 963
Fonds démographie
Parts émises au
distributions
Fonds indiciel
d’obligations canadiennes
Fonds mondial de
technologie CIBC
canadien CIBC
international CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
3 774 348
205 144
4 593 796
355 292
10 400 867
370 253
12 090 726
1 180 954
88 670 043
17 493 764
63 431 013
37 483 820
40 282 369
6 566 695
38 850 378
7 847 276
16 827 824
3 120 767
18 494 953
2 451 951
—
—
—
—
2 175 162
3 446 886
983 233
1 882 935
3 857
110 485
Parts rachetées
3 979 492
(671 598)
4 949 088
(1 174 740)
10 771 120
(1 700 315)
13 271 680
(2 870 813)
108 338 969
(9 261 122)
104 361 719
(15 691 676)
47 832 297
(5 776 254)
48 580 589
(8 298 220)
19 952 448
(2 697 700)
21 057 389
(4 229 565)
3 307 894
3 774 348
9 070 805
10 400 867
99 077 847
88 670 043
42 056 043
40 282 369
17 254 748
16 827 824
Fonds indiciel
équilibré CIBC
Parts émises au
distributions
canadien CIBC
US CIBC
Fonds REER indice
boursier US CIBC
international CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2 731 581
—
6 668 495
—
45 640 930
3 603 444
47 079 140
7 627 080
26 890 354
2 669 146
25 582 316
6 356 319
85 034 674
5 494 499
85 233 482
14 505 661
7 510 420
719 021
8 193 345
1 314 128
—
—
36 158
238 211
36 871
407 234
85 685
125 056
3 109
98 098
Parts rachetées
2 731 581
(443 768)
6 668 495
(3 936 914)
49 280 532
(7 519 266)
54 944 431
(9 303 501)
29 596 371
(3 114 789)
32 345 869
(5 455 515)
90 614 858
(9 545 745)
99 864 199
(14 829 525)
8 232 550
(1 273 029)
9 605 571
(2 095 151)
2 287 813
2 731 581
41 761 266
45 640 930
26 481 582
26 890 354
81 069 113
85 034 674
6 959 521
7 510 420
international CIBC
Parts émises au
distributions
européen CIBC
européen CIBC
Fonds REER indice
boursier japonais CIBC
émergents CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
26 447 759
2 660 433
29 269 564
2 627 051
3 902 861
212 006
4 299 381
623 198
10 295 092
350 690
12 606 462
935 397
3 172 511
163 285
3 385 111
1 189 179
3 626 735
557 446
3 666 441
856 931
5 999
10 788
2 070
79 337
525
1 095
460
501
585
31 411
Parts rachetées
29 114 191
(3 685 670)
31 907 403
(5 459 644)
4 116 937
(609 499)
5 001 916
(1 099 055)
10 646 307
(1 909 887)
13 542 954
(3 247 862)
3 336 256
(605 807)
4 574 791
(1 402 280)
4 184 766
(792 585)
4 554 783
(928 048)
25 428 521
26 447 759
3 507 438
3 902 861
8 736 420
10 295 092
2 730 449
3 172 511
3 392 181
3 626 735
Fonds indiciel
Asie-Pacifique CIBC
Parts émises au
distributions
Fonds indice
Nasdaq CIBC
Fonds REER indice
Nasdaq CIBC
Portefeuille revenu
sous gestion CIBC
sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
1 632 231
237 767
1 674 359
515 749
7 160 948
536 566
8 060 265
2 570 306
17 595 886
637 039
20 244 761
1 866 743
12 177 841
3 428 100
6 958 901
7 342 277
18 490 214
3 562 381
10 883 298
10 035 511
748
21 224
1 998
7 977
933
1 885
160 845
248 921
164 166
290 471
Parts rachetées
1 870 746
(318 205)
2 211 332
(579 101)
7 699 512
(1 246 920)
10 638 548
(3 477 600)
18 233 858
(2 838 453)
22 113 389
(4 517 503)
15 766 786
(1 733 235)
14 550 099
(2 372 258)
22 216 761
(2 188 766)
21 209 280
(2 719 066)
1 552 541
1 632 231
6 452 592
7 160 948
15 395 405
17 595 886
14 033 551
12 177 841
20 027 995
18 490 214
135
sous gestion CIBC
Parts émises au
distributions
Portefeuille REER
sous gestion CIBC
équilibré sous gestion CIBC
sous gestion CIBC
Portefeuille REER
croissance sous gestion CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
54 498 771
12 184 625
32 424 620
27 742 337
5 165 543
1 363 959
3 297 261
3 324 797
40 082 630
8 720 555
24 901 627
19 381 152
3 061 150
655 497
2 002 228
1 743 846
22 067 602
4 538 015
14 550 490
10 329 199
387 691
673 034
21 024
48 948
177 052
235 789
(6)
17 967
8
7 373
Parts rachetées
67 071 087
(6 411 004)
60 839 991
(6 341 220)
6 550 526
(1 123 419)
6 671 006
(1 505 463)
48 980 237
(4 470 432)
44 518 568
(4 435 938)
3 716 641
(578 629)
3 764 041
(702 891)
26 605 625
(2 692 527)
24 887 062
(2 819 460)
60 660 083
54 498 771
5 427 107
5 165 543
44 509 805
40 082 630
3 138 012
3 061 150
23 913 098
22 067 602
Parts émises au
distributions
Portefeuille revenu sous
gestion en dollars US CIBC
sous gestion en dollars US
CIBC
sous gestion en dollars US
CIBC
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
1 523 707
320 803
1 088 640
861 373
8 371 590
1 628 251
5 662 025
3 937 601
10 089 317
2 134 164
5 177 674
7 465 950
6 996 230
1 160 398
2 884 161
5 149 009
1 653 352
230 026
575 039
1 409 363
(2)
8 106
1
10
131 264
182 452
53 516
69 914
2 113
12 091
Parts rachetées
1 844 508
(289 884)
1 958 119
(434 412)
9 999 842
(1 182 534)
9 599 636
(1 228 046)
12 354 745
(1 569 939)
12 826 076
(2 736 759)
8 210 144
(776 300)
8 103 084
(1 106 854)
1 885 491
(160 254)
1 996 493
(343 141)
1 554 624
1 523 707
8 817 308
8 371 590
10 784 806
10 089 317
7 433 844
6 996 230
1 725 237
1 653 352
5. Frais de gestion et autres frais
Les frais de gestion sont fondés sur l’actif net des Fonds, calculés quotidiennement et payés
au gérant mensuellement. Dans certains cas, le gérant peut renoncer à une tranche des frais
de gestion. Les frais de gestion sont payés au gérant en contrepartie de la prestation de
services de gestion, de distribution et de conseil ou de dispositions prises pour la prestation
de ces services.
En plus d’être responsables des frais de gestion, les Fonds doivent acquitter toutes les
charges liées à leur exploitation et à la conduite de leurs activités, y compris les intérêts, les
coûts d’exploitation et d’administration (autres que les frais de publicité et de promotion, qui
incombent au gérant), les frais de courtage, les commissions, les frais de réglementation, une
partie des frais versés aux membres du comité de révision indépendant, les impôts, les
honoraires de vérification et les frais juridiques de même que les charges, les frais de garde, les
coûts de services aux investisseurs et les coûts liés à la présentation de rapports aux porteurs
de parts, de prospectus et d’autres rapports. Le gérant paie toutes ces charges d’exploitation et
les impute aux Fonds. Le gérant peut absorber une partie des charges d’exploitation d’un
Fonds. Le gérant est l’agent chargé de la tenue des registres et l’agent des transferts des
Fonds et fournit ou prévoit la prestation de tous les autres services administratifs exigés par les
Fonds. Les Fonds ne versent pas d’honoraires au fiduciaire. Le gérant verse, à même les frais
de gestion, les honoraires au fiduciaire qui agit à titre de fiduciaire des Fonds.
Les autres charges représentent la somme de tous les types de charges autres que celles
qui sont classées séparément dans les états des résultats et qui, prises individuellement,
n’excèdent pas cinq pour cent du total des charges.
Le ratio des frais de gestion (le « RFG ») d’un Fonds est le ratio du total des frais de gestion
et des charges d’exploitation imputé à un Fonds exprimé en pourcentage de la valeur
liquidative moyenne pondérée d’un Fonds, calculée sur une année. Le gérant peut renoncer à
une partie des frais de gestion ou absorber une partie ou la totalité des charges d’exploitation
d’un Fonds, réduisant ainsi le RFG. Le gérant peut aussi arrêter de renoncer aux frais de
gestion ou d’absorber les charges en tout temps. Certaines charges supplémentaires, qui
comprennent, sans s’y limiter, les commissions de courtage, les écarts des cours et les
commissions, sont assumées par les Fonds et ne sont pas incluses dans le calcul du RFG.
Dans certains cas, le gérant peut imputer des frais de gestion à un Fonds qui sont inférieurs
aux frais de gestion qu’il a le droit d’exiger de certains investisseurs dans un Fonds. L’écart
entre le montant des frais de gestion sera payé par le Fonds aux investisseurs concernés à titre
de distribution de parts additionnelles du Fonds (distributions sur l’escompte des frais de
gestion). Certains Fonds sont admissibles à nos distributions sur l’escompte des frais de gestion
standard. Les investisseurs pourraient être en mesure de négocier des remises sur frais de
gestion additionnelles ou supérieures à l’égard de nos Fonds. Les distributions sur l’escompte
des frais de gestion sont négociables entre le gérant et l’investisseur et dépendent surtout de la
taille de l’investissement dans le Fonds de l’investisseur. Les distributions sur l’escompte des
frais de gestion aux investisseurs admissibles n’ont pas d’incidence négative sur le Fonds ou
sur ses autres investisseurs. Le gérant peut augmenter ou diminuer le montant des distributions
à certains investisseurs de temps à autre. Pour les besoins du calcul du RFG, les distributions
sur l’escompte des frais de gestion ont été rajoutées au total des charges d’un Fonds.
Les Portefeuilles sous gestion CIBC et les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC
(collectivement, les « Portefeuilles » ou individuellement, un « Portefeuille ») investissent dans
d’autres Fonds (« les Fonds sous-jacents »). Aux frais payables par les Portefeuilles s’ajoutent
ceux payables par les Fonds sous-jacents. Toutefois, aucun Portefeuille ne verse des frais de
gestion ou des primes d’incitation qui, au sens d’une personne raisonnable, seraient facturés
en double aux Fonds sous-jacents pour le même service. Les Portefeuilles ne versent aucuns
frais d’acquisition ou de rachat dans le cadre d’achats ou de rachats de parts des Fonds sousjacents. Certains Fonds sous-jacents détenus dans un Portefeuille peuvent offrir des
distributions sur l’escompte des frais de gestion. Ces distributions sur l’escompte des frais de
gestion seront versées par le Portefeuille. Le gérant peut, dans certains cas, renoncer à une
partie des frais de gestion d’un Portefeuille.
Le RFG de chaque Fonds est fondé sur le total des charges imputées exprimé en
pourcentage de la valeur de l’actif net moyen d’un Fonds, calculée sur une année. En plus de
ce qui précède, les Fonds RER comprennent les charges qui seraient comprises dans le RFG
des Fonds sous-jacents. Pour les périodes de moins de 12 mois, le RFG a été annualisé.
Le RFG, compte tenu des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés,
correspond au ratio qui aurait été obtenu si le gérant n’avait pas renoncé aux frais ou absorbé
des frais, et le RFG, compte non tenu des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais
absorbés, correspond au ratio qui aurait été obtenu si le gérant avait renoncé aux frais ou
absorbé des frais. Le montant des frais auxquels le gérant a renoncé et des frais absorbés au
30 juin est présenté en milliers de dollars dans le tableau qui suit :
Frais absorbés RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les
Montant maximal ou frais qui font des frais absorbés ou frais qui ont frais absorbés et les des frais absorbés ou frais qui ont
frais absorbés et
des frais de gestion
l’objet d’une et des frais qui ont fait l’objet d’une
frais qui ont fait et des frais qui ont fait l’objet d’une les frais qui ont fait
pouvant être
renonciation
fait l’objet d’une
renonciation
l’objet d’une
renonciation
l’objet d’une
imputés
(en milliers)
renonciation
(en milliers)
renonciation
renonciation
(en milliers)
renonciation
au Fonds
2005
2004
2004
2004
2003
2003
2003
136
1,00 %
0,50 %
1,00 %
1,00 %
1,00 %
1,25 %
1,25 %
1,25 %
1,50 %
2,00 %
1,70 %
1,70 %
1,85 %
1,75 %
2,00 %
215 $
10
1 831
151 USD
44
89
45
—
10
121
—
8
91
14
72
1,12 %
0,59 %
1,16 %
0,95 %
1,19 %
1,73 %
1,61 %
1,44 %
1,97 %
2,34 %
—
2,03 %
2,25 %
2,20 %
2,50 %
218 $
188
1 599
164 USD
37
—
3
—
—
—
—
—
—
—
—
1,21 %
0,61 %
1,27 %
1,20 %
1,26 %
1,74 %
1,61 %
1,45 %
1,97 %
2,35 %
—
2,03 %
2,27 %
2,20 %
2,50 %
1,09 %
0,62 %
1,15 %
1,06 %
1,15 %
1,84 %
1,67 %
1,40 %
2,19 %
2,37 %
—
2,08 %
2,19 %
2,41 %
2,53 %
306 $
—
1 870
94 USD
69
—
—
278
—
22
—
—
415
—
29
1,20 %
0,62 %
1,25 %
1,17 %
1,23 %
1,84 %
1,67 %
1,46 %
2,19 %
2,37 %
—
2,08 %
2,30 %
2,41 %
2,55 %
Frais absorbés RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les RFG, à l’exclusion Frais absorbés RFG, y compris les
Montant maximal ou frais qui font des frais absorbés ou frais qui ont frais absorbés et les des frais absorbés ou frais qui ont
frais absorbés et
des frais de gestion
l’objet d’une et des frais qui ont fait l’objet d’une
frais qui ont fait et des frais qui ont fait l’objet d’une les frais qui ont fait
pouvant être
renonciation
renonciation
l’objet d’une
renonciation
l’objet d’une
imputés
(en milliers)
renonciation
(en milliers)
renonciation
renonciation
(en milliers)
renonciation
au Fonds
2005
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2,00 %
2,20 %
2,25 %
2,00 %
2,25 %
2,25 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,50 %
2,25 %
2,00 %
2,00 %
2,25 %
2,00 %
2,85 %
2,25 %
1,25 %
1,20 %
1,20 %
1,00 %
1,20 %
2,00 %
1,20 %
2,00 %
2,00 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,20 %
1,75 %
2,05 %
2,05 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
2,15 %
1,85 %
2,15 %
2,25 %
60 $
120
314
260
—
88
432
252
68
290
67
27
3
91
46
315
310
487
565
459
102
982
956
931
212
378
185
374
99
135
135
90
305
104
166
560
84
489
56
283
35
135
72 USD
82 USD
42 USD
6. Impôts sur les bénéfices
Les Fonds sont des fiducies de fonds communs de placement au sens de la Loi de l’impôt
sur le revenu (Canada) ou devraient devenir admissibles à ce titre. Les règles d’imposition
générales s’appliquent aux Fonds. Cependant, la tranche de leur bénéfice net et des gains en
capital nets réalisés distribuée aux porteurs de parts n’est pas assujettie à l’impôt sur les
bénéfices. De plus, l’impôt sur les bénéfices payable sur les gains en capital nets réalisés non
distribués peut être recouvré par les Fonds suivant une formule établie selon les rachats des
parts des Fonds. Une partie suffisante du bénéfice net et des gains en capital nets réalisés
des Fonds a été ou sera distribuée aux porteurs de parts de sorte qu’aucun impôt n’est
payable par les Fonds et, par conséquent, aucune provision pour impôts sur les bénéfices n’a
été constituée dans les états financiers. À l’occasion, un Fonds peut verser des distributions
qui excèdent le bénéfice net et les gains en capital nets qu’il a réalisés. Cette distribution
excédentaire est désignée à titre de remboursement du capital et est non imposable entre les
mains des porteurs de parts. Cependant, un remboursement de capital réduit le prix de base
rajusté des parts des porteurs de parts aux fins fiscales.
Le Fonds marché monétaire en dollars US CIBC, le Portefeuille revenu sous gestion en
dollars US CIBC, le Portefeuille équilibré sous gestion en dollars US CIBC et le Portefeuille
croissance sous gestion en dollars US CIBC peuvent réaliser des gains et des pertes de
change nets à la conversion en dollars canadiens du montant net de leurs gains en capital
réalisés aux fins fiscales. Ces gains seront distribués aux épargnants chaque année, à moins
que le Fonds ne choisisse de les conserver et de régler alors tout impôt à payer.
Les pertes autres qu’en capital d’un Fonds découlant des années d’imposition avant 2004
peuvent être reportées pendant sept ans et déduites des bénéfices futurs d’un Fonds. Les
pertes autres qu’en capital survenues en 2004 et après peuvent être reportées jusqu’à dix
ans.
Aux fins de l’impôt sur les bénéfices, les pertes en capital peuvent être reportées
indéfiniment et déduites des gains en capital réalisés au cours d’exercices ultérieurs.
Pour 2005 et 2004, l’année d’imposition du Fonds bons du Trésor canadien CIBC, du Fonds
privilégié bons du Trésor canadien CIBC, du Fonds marché monétaire CIBC, du Fonds marché
monétaire en dollars US CIBC, du Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC, du
Portefeuille revenu sous gestion CIBC, du Portefeuille revenu Plus sous gestion CIBC, du
2,62 %
2,14 %
2,60 %
2,73 %
2,66 %
2,63 %
2,86 %
2,86 %
2,88 %
2,67 %
2,62 %
2,51 %
2,48 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
1,43 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,95 %
2,26 %
2,25 %
2,41 %
2,41 %
2,41 %
2,41 %
2,40 %
2,42 %
2,06 %
2,36 %
2,53 %
18 $
106
330
101
—
78
339
263
61
253
35
25
—
81
21
304
236
518
548
437
704
957
924
968
163
348
158
355
91
116
120
81
289
92
151
454
85
368
155
217
51
129
56 USD
59 USD
56 USD
2,68 %
2,81 %
2,98 %
2,88 %
2,66 %
3,47 %
4,21 %
3,25 %
4,69 %
3,66 %
2,66 %
2,65 %
2,48 %
3,34 %
2,52 %
4,34 %
3,27 %
1,45 %
1,54 %
1,78 %
3,40 %
1,52 %
2,47 %
1,51 %
2,67 %
2,46 %
2,20 %
2,13 %
2,40 %
1,94 %
3,20 %
1,86 %
1,95 %
2,09 %
2,39 %
2,38 %
2,64 %
2,57 %
2,70 %
2,53 %
2,86 %
2,57 %
2,13 %
2,48 %
2,75 %
2,62 %
2,14 %
2,62 %
2,73 %
2,77 %
2,63 %
2,89 %
2,88 %
2,89 %
2,68 %
2,62 %
2,52 %
2,51 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
2,84 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,98 %
2,30 %
2,30 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,09 %
2,41 %
2,57 %
93 $
94
377
206
—
88
354
368
65
268
88
45
20
104
36
348
305
431
581
489
400
990
961
991
173
363
169
393
95
119
125
84
313
383
635
1 763
280
1 300
319
759
148
425
195 USD
122 USD
63 USD
2,79 %
3,07 %
3,25 %
2,94 %
2,77 %
3,71 %
4,55 %
3,66 %
5,50 %
3,96 %
2,70 %
2,78 %
2,59 %
3,51 %
2,55 %
4,41 %
3,38 %
1,48 %
1,58 %
1,80 %
4,21 %
1,56 %
2,54 %
1,55 %
2,67 %
2,50 %
2,35 %
2,24 %
2,71 %
2,05 %
3,68 %
1,93 %
2,00 %
2,73 %
3,11 %
3,05 %
3,67 %
3,18 %
4,80 %
3,18 %
4,45 %
3,52 %
2,80 %
3,34 %
4,81 %
Portefeuille équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance équilibré sous gestion
CIBC, du Portefeuille REER croissance équilibré sous gestion CIBC, du Portefeuille croissance
sous gestion CIBC, du Portefeuille REER croissance sous gestion CIBC, du Portefeuille
croissance dynamique sous gestion CIBC, du Portefeuille REER croissance dynamique sous
gestion CIBC, du Portefeuille de revenu sous gestion en dollars US CIBC, du Portefeuille
équilibré sous gestion en dollars US CIBC et du Portefeuille de croissance sous gestion en
dollars US CIBC se terminait le 31 décembre. L’année d’imposition de tous les autres fonds
se terminait le 15 décembre. Au 31 décembre 2004, les Fonds suivants disposaient des
pertes en capital et autres qu’en capital ci-après aux fins fiscales :
Total des
Total des
pertes en pertes autres
capital qu’en capital
Fonds marché monétaire en
dollars US CIBC
Fonds d’hypothèques et de
revenu à court terme CIBC
Fonds canadien d’obligations
CIBC
Fonds international
Fonds canadien d’actions de
premier ordre CIBC
Fonds Canadien Impérial
d’actions
Fonds d’appréciation du
capital CIBC
canadiennes CIBC
136 398 786 $
Pertes autres qu’en capital expirant
En 2007 et
en 2005
En 2006 par la suite
— $
— $
— $
— $
193 930
—
—
—
—
15 238 820
—
—
—
—
26 968 916
—
—
—
—
5 775 239
45 836 735
4 338 634
—
—
—
—
—
4 338 634
—
37 981 211
2 388 357
—
—
2 388 357
23 706 786
2 910 045
—
—
2 910 045
52 729 960
12 748 612
—
—
12 748 612
26 168 900
4 810 528
—
—
4 810 528
137
Total des
Total des
pertes en pertes autres
capital qu’en capital
Fonds petites sociétés US
CIBC
Fonds international d’actions
CIBC
Fonds d’actions européennes
CIBC
Fonds d’actions japonaises
CIBC
Fonds économies émergentes
CIBC
Fonds ressources
canadiennes CIBC
Fonds démographie Amérique
du Nord CIBC
Fonds mondial de technologie
CIBC
Fonds indiciel d’obligations
canadiennes à court terme
CIBC
canadien CIBC
international CIBC
canadien CIBC
Fonds indice boursier US
CIBC
US CIBC
international CIBC
international CIBC
européen CIBC
européen CIBC
japonais CIBC
émergents CIBC
Fonds indiciel Asie-Pacifique
CIBC
Fonds REER indice Nasdaq
CIBC
Portefeuille revenu Plus sous
gestion CIBC
Portefeuille croissance sous
gestion CIBC
dynamique sous gestion
CIBC
Portefeuille revenu sous
Portefeuille équilibré sous
Portefeuille croissance sous
9 022 991 $
Pertes autres qu’en capital expirant
En 2007 et
en 2005
En 2006 par la suite
4 311 489 $
— $
— $ 4 311 489 $
106 056 895
3 845 321
—
—
3 845 321
12 906 448
1 123 212
—
—
1 123 212
21 275 004
1 253 732
—
—
1 253 732
8 646 839
1 387 323
141 035
—
1 269 310
83 727 384
2 579 702
1 207 664
—
—
—
—
—
1 207 664
—
13 995 524
1 255 097
—
—
1 255 097
21 793 733
16 795 177
557 657
1 106 407
—
438 819
96 309
407 303
461 348
260 285
21 775 375
3 779 633
623 485
—
3 156 148
292 380 238
11 571 441
—
—
11 571 441
15 868 136
—
—
—
—
2 205 361
—
—
—
—
215 403
365 419
—
2 156 976
—
—
—
—
—
2 156 976
15 533 309
—
—
—
—
—
21 762 744
—
—
—
186 168 989
103 001 075
—
— 103 001 075
13 177 792
—
—
—
7 751 659
112 670 396
—
— 112 670 396
—
3 583 506
—
—
—
—
3 185 783
25 781 758
—
—
25 781 758
463 737
19 070 296
—
—
19 070 296
4 451 566
—
—
—
—
682 302
10 400 027
—
354 428
—
—
—
—
—
354 428
19 790 647
161 635 470
—
— 161 635 470
117 645
—
—
—
—
33 300
—
—
—
—
—
144 856
—
—
144 856
12 118 378
—
—
—
—
10 147 170
—
—
—
—
1 106 521
—
—
—
—
7. Commissions de courtage et honoraires
Les commissions de courtage engagées pour les opérations de portefeuille de tous les Fonds
sont constatées dans le coût des titres en portefeuille achetés ou en diminution du produit
reçu à la vente de titres en portefeuille. Lors de l’attribution des activités de courtage, les
sous-conseillers des Fonds peuvent envisager de se tourner vers des courtiers qui leur
fournissent des services de recherche, de statistique et d’autres services lors des opérations
de courtage. Les courtiers ne réclament pas d’autres frais de courtage en plus de leur
commission relative aux services de recherche, de statistique et d’autres services. (Dans
l’industrie, ce type d’entente est appelé un rabais de courtage sur titres gérés.) Ces services
aident le sous-conseiller avec les services de prise de décision en placement pour le Fonds.
En outre, le gérant peut signer des ententes de récupération de la commission avec certains
courtiers à l’égard du Fonds. Toute commission récupérée sera versée au Fonds.
Les opérations relatives au revenu fixe et à certains autres titres sont menées sur le marché
hors bourse, où les participants agissent à titre de mandants. Ces titres sont généralement
négociés en fonction du solde net et ne comportent habituellement pas de commissions de
courtage, mais comprennent, en règle générale, un «écart» (soit la différence entre le cours
acheteur et le cours vendeur du titre du marché applicable) qui n’est pas compris dans les
montants présentés ci-dessous.
138
Les commissions versées aux courtiers à l’égard des opérations de portefeuille pour la
période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre 2004 sont les
suivantes :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
à revenu mensuel CIBC
canadien d’obligations CIBC
équilibré CIBC
de dividendes CIBC
de revenu diversifié CIBC
canadien d’actions de premier ordre CIBC
Canadien Impérial d’actions
d’appréciation du capital CIBC
petites sociétés canadiennes CIBC
sociétés canadiennes émergentes CIBC
petites sociétés US CIBC
international d’actions CIBC
d’actions européennes CIBC
d’actions japonaises CIBC
économies émergentes CIBC
prospérité de l’Extrême-Orient CIBC
Amérique latine CIBC
petites sociétés internationales CIBC
sociétés financières CIBC
ressources canadiennes CIBC
énergie CIBC
immobilier canadien CIBC
métaux précieux CIBC
démographie Amérique du Nord CIBC
mondial de technologie CIBC
indiciel équilibré CIBC
indice boursier canadien CIBC
indice boursier US CIBC
indice boursier international CIBC
REER indice boursier international CIBC
indice boursier européen CIBC
indiciel marchés émergents CIBC
indiciel Asie-Pacifique CIBC
indice Nasdaq CIBC
2005
2004
617 540 $
—
702 872
177 690
6 432
530 403
735 362
479 465
269 573
31 256
241 943
116 257
7 997
21 987
62 728
467 576
8 301
152 578
157 404
130 432
218 540
72 852
121 740
26 047
231 880
2 889
171 353
73 290
3 296
1 940
2 541
1 834
—
3 552
1 037 058 $
23 337
1 247 713
191 077
—
974 598
1 192 938
849 711
346 364
104 331
471 170
222 854
33 192
53 426
148 579
1 200 001
12 415
420 484
177 776
169 458
357 600
120 898
622 704
83 332
714 596
19 539
255 082
35 035
15 070
—
7 582
7 827
578
16 474
8. Commissions de courtage versées à des parties reliées
Les commissions versées à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC Marchés mondiaux
Corporation, filiales en propriété exclusive de CIBC, relativement à des opérations de
portefeuille pour la période terminée le 30 juin 2005 et l’exercice terminé le 31 décembre
2004 s’établissent comme suit :
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
Fonds
à revenu mensuel CIBC
équilibré CIBC
de dividendes CIBC
canadien d’actions de premier ordre CIBC
Canadien Impérial d’actions
d’appréciation du capital CIBC
petites sociétés canadiennes CIBC
sociétés canadiennes émergentes CIBC
international d’actions CIBC
sociétés financières CIBC
ressources canadiennes CIBC
énergie CIBC
petites sociétés US CIBC
économies émergentes CIBC
immobilier canadien CIBC
métaux précieux CIBC
indiciel équilibré CIBC
indice boursier canadien CIBC
2005
2004
117 881 $
82 967
25 320
66 016
67 777
22 865
12 124
1 370
3 611
9 143
11 508
600
2 783
—
500
—
302
9 575
127 080 $
181 140
27 430
98 351
101 857
100 389
45 697
4 594
5 268
12 930
15 732
—
4 948
250
3 150
1 500
342
28 656
Ces montants n’incluent pas d’écart versé à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC Marchés
mondiaux Corporation pour les titres à revenu fixe et les autres titres négociés sur le marché
hors bourse.
9. Prêts de titres
Les Fonds suivants ont des actifs qui font l’objet d’opérations de prêt de titres en cours au
30 juin 2005 :
Fonds d’hypothèques et de rendement à court terme CIBC
Valeur
globale des
titres prêtés
Valeur globale
de la garantie
donnée
141 874 769 $
482 677 645
43 566 460
23 688 017
16 237 827
190 527 909
550 857 510
41 347 318
118 619 840
58 869 744
67 001 261
27 072 115
47 472 727
13 846 655
3 403 578
19 693 815
7 172 285
41 560 400
153 257 607 $
521 403 639
47 061 866
25 588 544
17 540 614
205 814 265
595 053 684
44 664 679
128 136 898
63 592 957
72 376 879
29 244 154
51 281 539
14 957 594
3 676 653
21 273 881
7 747 729
44 894 857
Type de garantie*
Fonds privilégié bons du Trésor canadien
CIBC
Fonds valeurs liquides rendement élevé
CIBC
Fonds d’hypothèques et de rendement à
court terme CIBC
Fonds canadien d’actions de premier ordre
CIBC
Fonds sociétés canadiennes émergentes
CIBC
Fonds petites sociétés internationales
CIBC
i
Valeur
globale des
titres prêtés
Valeur globale
de la garantie
donnée
2 333 424 $
984 614
11 557 304
64 582
8 680 973
18 872 909
1 798 687
38 718 298
9 161 424
3 518 890
4 570 023
191 570 824
104 894 494
11 364 070
1 905 515
102 103 646
23 832 290
4 693 635
9 837 852
2 928 217
6 219 024
3 943 033
2 562 702
1 281 478
2 520 639 $
1 063 611
12 484 565
69 763
9 377 461
20 387 113
1 942 999
41 824 728
9 896 459
3 801 216
4 936 684
206 940 856
113 310 345
12 275 827
2 058 397
110 295 583
25 744 393
5 070 213
10 627 159
3 163 152
6 717 986
4 259 389
2 768 312
1 384 293
ii
— $ 147 790 683 $
iii
iv
390 784 $
5 076 140 $
v
—$
—
—
502 804 404
45 383 100
1 329 503
120 001
17 269 732
1 558 765
—
—
—
24 675 763
65 247
847 534
—
—
—
—
—
—
—
16 914 915
198 472 568
573 827 245
43 071 425
123 566 067
61 324 502
44 726
524 796
1 517 299
113 888
326 730
162 153
580 973
6 816 901
19 709 140
1 479 366
4 244 101
2 106 302
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
69 795 090
28 200 972
49 452 252
14 424 034
184 550
74 568
130 760
38 140
2 397 239
968 614
1 698 527
495 420
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3 545 501
20 515 011
7 471 356
43 293 392
2 430 724
1 025 670
12 039 222
67 274
9 375
54 245
19 756
114 475
6 427
2 712
31 834
178
121 777
704 625
256 617
1 486 990
83 488
35 229
413 509
2 311
—
—
—
—
—
—
—
—
—
9 042 953
23 911
310 597
—
2004
Valeur
liquidative
par part
2004
RFG, à l’exclusion
des frais absorbés
et des frais qui ont
renonciation
2005
Valeur
liquidative
par part
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,11
11,88
12,95
13,73
10,36
16,75
10,02
22,35
19,51
13,77
23,53
20,52
14,96
13,25
12,83
12,83
7,55
12,94
7,98
14,41
17,77
20,33
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,11
11,81
12,67
13,24
10,58
16,21
s.o.
20,96
18,52
13,80
22,28
19,31
14,59
13,08
12,85
12,72
7,65
12,36
8,07
13,35
16,85
19,74
1,12 %
0,59 %
1,16 %
0,95 %
1,19 %
1,73 %
1,61 %
1,44 %
1,97 %
2,34 %
s.o.
2,03 %
2,25 %
2,20 %
2,50 %
2,62 %
2,14 %
2,60 %
2,73 %
2,66 %
2,63 %
2,86 %
2,86 %
2,88 %
2,67 %
2,62 %
Type de garantie*
i
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à
court terme CIBC
Fonds REER indice boursier international
CIBC
Fonds REER indice boursier européen
CIBC
—$
—
—
—
—
—
ii
19 659 875 $
1 873 690
40 332 778
9 543 437
3 665 621
4 760 585
iii
iv
v
51 984 $
4 954
106 647
25 235
9 693
12 588
675 254 $
64 355
1 385 303
327 787
125 902
163 511
—$
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
199 558 971
109 268 398
11 837 930
1 984 971
106 361 177
24 826 053
4 889 351
527 669
288 925
31 302
5 249
281 238
65 644
12 928
6 854 216
3 753 022
406 595
68 177
3 653 168
852 696
167 934
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10 248 072
3 050 317
27 098
8 066
351 989
104 769
—
—
—
—
—
—
6 478 345
4 107 450
2 669 562
1 334 913
17 130
10 861
7 059
3 530
222 511
141 078
91 691
45 850
—
—
—
—
* Les définitions sont présentées à la note 2.
10. Couverture
Certains titres libellés en devises ont fait l’objet d’une couverture totale ou partielle à l’aide de
contrats de change à terme dans le cadre de la stratégie de placement du Fonds. Ces
couvertures sont indiquées par un numéro de renvoi dans les états des titres en portefeuille
et un numéro de renvoi correspondant dans le tableau des contrats de change à terme pour le
Fonds.
11. Garantie sur des instruments dérivés particuliers
Des billets à court terme peuvent être utilisés comme garantie pour des contrats à terme
standardisés en cours auprès de courtiers.
12. Chiffres correspondants
Afin que leur présentation soit conforme à celle adoptée au cours de la période considérée,
certains chiffres des périodes antérieures ont été reclassés.
13. Valeur liquidative par part et ratio des frais de gestion
Le ratio des frais de gestion (« RFG ») est calculé quotidiennement et versé mensuellement.
Chaque Fonds est tenu de payer la TPS sur ses frais de gestion. Voir la note 5 pour des
informations à l’égard des RFG.
Le RFG, compte tenu de la renonciation aux frais et de l’absorption des charges, reflète ce
que le RFG aurait été si le gérant n’avait pas renoncé aux frais ou absorbé les charges. Le
RFG, compte non tenu de la renonciation aux frais ou de l’absorption des charges, reflète ce
que le RFG serait si le gérant renonçait aux frais et absorbait les charges.
La valeur liquidative par part pour la période terminée le 30 juin 2005 et pour les exercices
terminés les 31 décembre 2000 à 2004 et les montants du RFG annualisé à la fin de chacun
des cinq exercices antérieurs sont présentés dans les tableaux ci-dessous :
2004
RFG, y compris
les frais absorbés
et les frais qui ont
renonciation
1,21 %
0,61 %
1,27 %
1,20 %
1,26 %
1,74 %
1,61 %
1,45 %
1,97 %
2,35 %
s.o.
2,03 %
2,27 %
2,20 %
2,50 %
2,68 %
2,81 %
2,98 %
2,88 %
2,66 %
3,47 %
4,21 %
3,25 %
4,69 %
3,66 %
2,66 %
2003
Valeur
liquidative
par part
2003
renonciation
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,12
11,86
12,40
12,49
10,80
15,36
s.o.
18,52
17,17
13,31
20,39
18,00
13,34
12,05
12,65
11,82
7,59
10,64
7,90
10,87
14,47
18,17
1,09 %
0,62 %
1,15 %
1,06 %
1,15 %
1,84 %
1,67 %
1,40 %
2,19 %
2,37 %
s.o.
2,08 %
2,19 %
2,41 %
2,53 %
2,62 %
2,14 %
2,62 %
2,73 %
2,77 %
2,63 %
2,89 %
2,88 %
2,89 %
2,68 %
2,62 %
2003
RFG, y compris
renonciation
1,20 %
0,62 %
1,25 %
1,17 %
1,23 %
1,84 %
1,67 %
1,46 %
2,19 %
2,37 %
s.o.
2,08 %
2,30 %
2,41 %
2,55 %
2,79 %
3,07 %
3,25 %
2,94 %
2,77 %
3,71 %
4,55 %
3,66 %
5,50 %
3,96 %
2,70 %
2002
Valeur
liquidative
par part
2002
renonciation
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,12
11,97
12,13
11,53
11,45
13,59
s.o.
15,87
14,17
10,91
17,07
14,66
9,55
10,99
12,07
10,75
6,56
8,33
6,53
7,77
11,14
15,28
1,09 %
0,64 %
1,14 %
1,22 %
1,14 %
1,84 %
1,73 %
1,21 %
2,19 %
2,43 %
s.o.
2,11 %
2,14 %
2,41 %
2,57 %
2,62 %
2,14 %
2,62 %
2,73 %
2,77 %
2,63 %
2,88 %
2,88 %
2,88 %
2,68 %
2,62 %
139
2005
Valeur
liquidative
par part
Fonds indiciel d’obligations canadiennes à court
terme CIBC
Portefeuille REER croissance dynamique sous
gestion CIBC
2004
Valeur
liquidative
par part
2004
renonciation
2004
RFG, y compris
renonciation
2003
Valeur
liquidative
par part
2003
renonciation
2003
RFG, y compris
renonciation
2002
Valeur
liquidative
par part
2002
renonciation
14,72 $
30,31
17,36
9,03
11,10
8,43
12,53 $
25,22
15,75
9,47
11,04
8,44
2,51 %
2,48 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
2,65 %
2,48 %
3,34 %
2,52 %
4,34 %
3,27 %
11,03 $
20,02
13,45
11,23
11,20
8,91
2,52 %
2,51 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
2,78 %
2,59 %
3,51 %
2,55 %
4,41 %
3,38 %
8,62 $
16,88
11,16
7,11
11,22
7,29
2,51 %
2,51 %
2,84 %
2,41 %
2,62 %
2,76 %
10,15
10,75
9,73
11,21
19,76
20,61
9,26
9,59
8,34
8,87
7,88
4,65
11,65
7,73
3,37
4,37
10,22
10,17
10,27
10,28
10,30
10,24
10,18
10,23
10,13
10,49
9,93
10,71
18,36
20,28
9,19
9,54
8,28
8,79
7,78
4,92
10,88
7,77
3,60
4,66
10,13
10,09
10,16
10,12
10,16
10,06
10,04
10,03
0,96 %
0,96 %
0,96 %
1,43 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,95 %
2,26 %
2,25 %
2,41 %
2,41 %
2,41 %
2,41 %
2,40 %
1,45 %
1,54 %
1,78 %
3,40 %
1,52 %
2,47 %
1,51 %
2,67 %
2,46 %
2,20 %
2,13 %
2,40 %
1,94 %
3,20 %
1,86 %
1,95 %
2,09 %
2,39 %
2,38 %
2,64 %
2,57 %
2,70 %
2,53 %
2,86 %
10,15
10,35
9,86
9,99
16,24
20,01
9,05
8,76
7,57
8,10
7,08
4,77
9,55
7,31
3,57
4,60
9,98
9,90
9,88
9,76
9,77
9,64
9,60
9,54
0,96 %
0,96 %
0,96 %
2,84 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
0,99 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,98 %
2,30 %
2,30 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
2,46 %
1,48 %
1,58 %
1,80 %
4,21 %
1,56 %
2,54 %
1,55 %
2,67 %
2,50 %
2,35 %
2,24 %
2,71 %
2,05 %
3,68 %
1,93 %
2,00 %
2,73 %
3,11 %
3,05 %
3,67 %
3,18 %
4,80 %
3,18 %
4,45 %
10,23
10,29
10,67
9,06
13,01
19,06
8,70
7,95
6,71
7,35
6,30
4,25
7,45
6,44
2,96
3,81
9,78
9,51
9,34
9,06
9,07
8,82
8,77
8,52
0,96 %
0,96 %
0,96 %
2,84 %
0,96 %
0,96 %
0,96 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
0,98 %
1,23 %
0,96 %
1,12 %
1,12 %
1,98 %*
2,30 %*
2,30 %*
2,46 %*
2,46 %*
2,46 %*
2,46 %*
2,46 %*
10,16
10,94 USD
12,05 USD
13,70 USD
10,00
10,79 USD
11,87 USD
13,38 USD
2,42 %
2,06 %
2,36 %
2,53 %
2,57 %
2,13 %
2,48 %
2,75 %
9,45
10,57 USD
11,36 USD
12,46 USD
2,46 %
2,09 %
2,41 %
2,57 %
3,52 %
2,80 %
3,34 %
4,81 %
8,46
10,18 USD
10,29 USD
10,40 USD
2,46 %*
2,09 %*
2,41 %*
2,57 %*
*Le RFG a été annualisé.
2002
RFG, y compris
renonciation
140
1,21 %
0,64 %
1,26 %
1,24 %
1,27 %
2,87 %
1,73 %
1,50 %
2,26 %
2,43 %
s.o.
2,11 %
2,26 %
2,43 %
2,57 %
2,68 %
3,10 %
3,40 %
2,75 %
2,95 %
3,43 %
5,01 %
3,70 %
6,11 %
3,85 %
2,68 %
2,69 %
2,63 %
3,32 %
2,64 %
4,04 %
2001
Valeur
liquidative
par part
2001
2001
RFG, y compris
des frais absorbés les frais absorbés
et des frais qui ont et les frais qui ont
fait l’objet d’une fait l’objet d’une
renonciation
renonciation
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,16
11,98
11,92
11,52
10,50
15,58
s.o.
16,88
16,99
13,42
20,28
17,15
10,47
13,93
15,43
13,58
7,71
9,85
7,53
9,64
13,08
17,92
7,91
13,50
11,07
4,26
15,69
1,07 %
0,65 %
1,12 %
1,20 %
0,93 %
1,82 %
1,74 %
1,18 %
2,21 %
2,44 %
s.o.
2,12 %
2,15 %
2,42 %
2,58 %
2,59 %
2,15 %
2,63 %
2,75 %
2,69 %
2,65 %
2,89 %
2,89 %
2,89 %
2,69 %
2,63 %
2,53 %
2,53 %
2,85 %
2,42 %
2,64 %
1,22 %
0,65 %
1,26 %
1,27 %
1,13 %
2,29 %
1,74 %
1,59 %
2,38 %
2,44 %
s.o.
2,12 %
2,26 %
2,44 %
2,58 %
2,65 %
3,19 %
3,47 %
2,75 %
2,98 %
3,21 %
4,77 %
3,67 %
4,91 %
3,59 %
2,68 %
2,69 %
2,57 %
3,41 %
2,75 %
3,87 %
2000
Valeur
liquidative
par part
2000
renonciation
10,00 $
10,00
10,00
10,00 USD
10,03
11,69
11,70
11,35
10,09
16,03
s.o.
16,75
17,99
13,95
21,80
18,11
8,93
12,78
17,44
16,42
10,69
10,58
8,57
11,46
17,73
18,75
8,00
14,72
9,47
3,34
17,09
1,05 %
0,60 %
1,10 %
1,17 %
0,80 %*
1,81 %
1,72 %
1,17 %
2,18 %
2,43 %
s.o.
2,10 %
2,31 %
2,35 %
2,56 %
2,48 %
2,14 %
2,60 %
2,72 %
2,64 %
2,62 %
2,87 %
2,86 %
2,86 %
2,66 %
2,60 %
2,50 %
2,50 %
2,82 %
2,40 %
2,61 %
2000
RFG, y compris
renonciation
1,25 %
0,66 %
1,35 %
1,31 %
3,43 %*
2,29 %
1,73 %
1,92 %
2,64 %
2,43 %
s.o.
2,11 %
2,31 %
2,49 %
2,56 %
2,69 %
3,47 %
3,80 %
2,75 %
3,02 %
3,18 %
4,52 %
3,48 %
4,25 %
3,62 %
2,74 %
2,82 %
2,68 %
3,82 %
2,94 %
3,82 %
2002
RFG, y compris
renonciation
3,09 %
1,56 %
1,59 %
1,79 %
4,34 %
1,58 %
2,54 %
1,55 %
2,68 %
2,45 %
2,23 %
2,06 %
2,51 %
2,19 %
3,36 %
2,03 %
1,87 %
2,68 %*
2,90 %*
2,79 %*
3,67 %*
3,04 %*
4,09 %*
3,10 %*
4,93 %*
3,34 %*
2,50 %*
2,93 %*
3,28 %*
2001
Valeur
liquidative
par part
2001
2001
RFG, y compris
des frais absorbés les frais absorbés
et des frais qui ont et les frais qui ont
fait l’objet d’une fait l’objet d’une
renonciation
renonciation
14,51 $
10,21
10,06
9,75
9,85
15,05
24,63
11,37
9,63
8,15
9,11
8,03
4,79
8,24
7,29
4,78
6,19
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
2,79 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
2,85 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
1,24 %
0,97 %
1,13 %
1,13 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
2,89 %
1,59 %
1,60 %
1,73 %
3,85 %
1,59 %
2,54 %
1,56 %
2,62 %
2,42 %
2,09 %
2,00 %
2,16 %
2,34 %
3,34 %
2,06 %
1,76 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
2000
Valeur
liquidative
par part
30,45 $
9,93
9,91
9,89
10,51
17,49
26,33
12,34
11,65
10,07
10,86
9,76
6,91
8,18
8,77
6,69
8,83
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
2000
renonciation
2,77 %
0,95 %
0,96 %
0,96 %
2,82 %
0,95 %
0,97 %
0,96 %
0,95 %
0,96 %
0,96 %
0,95 %
0,96 %
1,19 %*
0,94 %*
1,08 %*
1,11 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
2000
RFG, y compris
renonciation
2,77 %
1,73 %
1,72 %
1,81 %
3,95 %
1,63 %
2,68 %
1,64 %
2,88 %
2,55 %
2,56 %
2,05 %
2,12 %
3,20 %*
9,65 %*
4,51 %*
1,72 %
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
s.o.
*Le RFG a été annualisé.
14. Regroupement des Fonds Protection CIBC avec les Fonds mutuels CIBC et
dissolution dans les Fonds mutuels CIBC
À la fermeture des bureaux le 28 avril 2005, les Fonds Protection CIBC suivants ont été
regroupés avec les Fonds mutuels CIBC suivants.
Fonds dissous
Fonds maintenu
Fonds indiciel de titres canadiens
à revenu fixe CIBC
Fonds indiciel d’actions
canadiennes CIBC
Fonds indiciel US CIBC
Fonds indiciel d’actions
Fonds indice obligataire canadien
CIBC
Fonds indice boursier canadien
CIBC
international CIBC
Actif net acquis par Parts émises par
le Fonds maintenu le Fonds maintenu
14 553 861 $
1 375 783
20 887 598
7 770 513
1 131 206
389 652
9 262 428
1 101 437
La méthode de l’acquisition a été adoptée pour comptabiliser tous les regroupements. Selon
cette méthode, le Fonds maintenu est identifié comme le Fonds acquéreur et le Fonds
dissous, le Fonds acquis. Ce choix est fondé sur certains des éléments du Fonds maintenu
tels que les objectifs et les pratiques en matière de placement, la composition du portefeuille
et la taille de l’actif du Fonds.
Chaque Fonds maintenu présenté dans le tableau a acquis la totalité de l’actif et a pris en
charge la totalité du passif des Fonds dissous en cause à leur juste valeur marchande et a
émis en contrepartie des parts du Fonds maintenu dont la valeur était égale à l’actif net acquis
du Fonds dissous. En conséquence, les porteurs de parts de chacun des Fonds dissous sont
devenus porteurs de parts du Fonds maintenu en cause. Après le regroupement, chaque
Fonds dissous a été liquidé.
Aucun des coûts liés aux regroupements n’a été imputé aux Fonds ou aux porteurs de
parts.
Le nom du Fonds indiciel équilibré Protection 5 ans est devenu le Fonds indiciel équilibré
CIBC et les parts du Fonds devraient redevenir disponibles à la vente le 12 septembre 2005
ou vers cette date.
15. État des opérations de portefeuille
Les états des opérations de portefeuille (non vérifié) de chacun des Fonds pour la période
terminée le 30 juin 2005 peuvent être obtenus, sans frais, en téléphonant au 1 800 465-3863,
ou en présentant une demande écrite à l’adresse suivante :
CIBC
5650 Yonge Street, 22th Floor
141
Renseignements supplémentaires
compte, ou encore le percevra auprès de votre courtier qui, à
son tour, le recevra de vous.
Rachat de parts
Vous pouvez retirer des liquidités d’un Fonds en vendant ou en
rachetant des parts ou des fractions de parts du Fonds. Le gérant
rachètera vos parts à la valeur liquidative d’une part du Fonds à la
clôture des opérations, à la date d’évaluation de l’ordre de vente.
étant donné que les Fonds sont sans frais d’acquisition, vous n’avez
pas à payer de commission sur le rachat de parts effectué par
l’entremise du placeur principal, des représentants des fonds
mutuels du placeur principal qui se trouvent dans les succursales de
CIBC ou de Services Investisseurs CIBC inc*. Vous pouvez avoir à
payer des frais d’acquisition si vous rachetez des parts par
l’entremise d’un autre courtier enregistré. L’opération de rachat de
parts consiste en une cession aux fins fiscales et, par conséquent,
vous pouvez avoir à payer de l’impôt sur tout gain en capital à
moins que les parts en question soient détenues dans un régime
enregistré comme un REER, un REEE ou un FERR.
Le gérant donnera suite à votre ordre de rachat le jour même de la
réception de vos instructions, dans la mesure où cet ordre est
dûment transmis, accompagné de tous les documents requis en
bonne et due forme, avant 16 heures, heure de l’Est, à la date
d’évaluation. Si le gérant reçoit des directives appropriées à
16 heures, heure de l’Est, ou après cette heure, il donnera suite à
votre ordre de vente à la date d’évaluation suivante. De plus
amples renseignements sur les dates d’évaluation se trouvent dans
le prospectus du Fonds. Veuillez noter que le placeur principal ou
votre courtier enregistré peut établir, pour la réception des ordres,
des heures limites qui surviennent plus tôt afin de pouvoir
transmettre les ordres au gérant avant 16 heures, heure de l’Est.
Dans la plupart des cas, le gérant vous enverra, ou enverra à votre
courtier, le produit du rachat de vos Fonds le jour ouvrable suivant.
Le gérant vous enverra, ou enverra à votre courtier, le produit du
rachat de vos Fonds au plus tard trois jours ouvrables après la date
d’évaluation utilisée pour traiter votre ordre de vente. Les
documents requis peuvent comprendre un ordre de vente écrit
portant votre signature, laquelle sera avalisée par un garant
acceptable. Si ce rachat est effectué par l’entremise de votre
courtier, ce dernier vous indiquera les documents requis. Tout
intérêt sur le produit d’un ordre de rachat avant que vous ou votre
courtier receviez ce produit sera crédité au Fonds, et non à votre
compte. Si vous détenez un régime enregistré auprès du placeur
principal et que vous transférez ou vendez la totalité de vos parts
dans le régime, le gérant annulera tous les plans de placement
périodiques — Fonds mutuels CIBC associés à votre compte, à
moins d’un avis contraire de votre part.
Si le gérant ne reçoit pas tous les documents nécessaires en bonne
et due forme dans un délai de dix jours ouvrables suivant la date
d’évaluation :
)
il achètera le nombre de parts faisant l’objet d’un ordre de
vente comme si vous passiez un ordre d’achat avant la clôture
des opérations le dixième jour ouvrable suivant la réception des
instructions de l’ordre de rachat;
)
si le prix d’achat est inférieur au prix de rachat avant l’ordre de
vente, le Fonds conservera la différence;
)
si le prix d’achat est supérieur au prix de rachat avant l’ordre
de vente, à la date d’évaluation, le placeur principal versera au
Fonds la différence et percevra ce montant, plus les frais et
intérêts, auprès de vous ou le portera au débit de votre
142
Vous recevrez des paiements en dollars américains au rachat des
parts du Fonds marché monétaire en dollars US CIBC. Vous recevrez
des paiements soit en dollars canadiens, soit en dollars US lorsque
vous demanderez le rachat des parts du Fonds petites sociétés US
CIBC, du Fonds démographie Amérique du Nord CIBC, du Fonds
mondial de technologie CIBC, du Fonds indice boursier US CIBC ou
du Fonds indice Nasdaq CIBC, selon la devise utilisée pour acheter
ces fonds. Vous recevrez des paiements en dollars canadiens au
rachat des parts de tous les autres Fonds.
Votre droit de rachat de parts peut être suspendu :
)
avec l’approbation des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières;
)
lorsque les opérations de négociation courantes sont suspendues à la bourse des valeurs mobilières, à la bourse des
options ou sur le marché à terme au Canada ou à l’extérieur
du Canada, où sont négociés des titres ou des instruments
dérivés qui comptent pour plus de 50 % de la valeur de l’actif
total du Fonds ou des investissements sous-jacents de l’actif
total du Fonds, compte non tenu de tout passif du Fonds, et
lorsque ces titres ou instruments dérivés ne sont pas négociés à
une bourse ou sur un marché qui représente une solution
acceptable pour le Fonds.
Si vous demandez le rachat des parts d’un Fonds, à
l’exception des Fonds d’épargne CIBC (Fonds bons du Trésor
canadien CIBC, Fonds privilégié bons du Trésor canadien
CIBC, Fonds marché monétaire CIBC, Fonds marché monétaire en dollars US CIBC et Fonds valeurs liquides rendement élevé CIBC) dans un délai de 90 jours suivant l’achat,
des frais d’opération à court terme d’au plus 2 % de la
valeur des parts peuvent vous être imputés. Ces frais sont
versés au Fonds, et non au gérant.
Si vous ne payez pas le montant total des frais d’opération à court
terme à temps, vous donnez en gage, pour les frais à payer, des
parts de n’importe quel Fonds géré par CIBC dans lequel vous
détenez un titre. Par la présente, vous donnez au gérant une
procuration, y compris le droit d’établir et de fournir tous les
documents nécessaires, afin d’obtenir, sans préavis, le paiement de
ces frais par le rachat d’autres parts que vous pouvez détenir dans
n’importe quel Fonds géré par CIBC et vous devrez assumer toute
incidence fiscale ou les autres frais connexes. À sa discrétion
exclusive, le gérant peut décider quelles seront les parts à racheter
et tout rachat de ces parts sera effectué sans préavis et de la
manière qui lui semblera utile. Vous devez fournir au gérant un avis
écrit avant de donner, de transférer, d’assigner ou de donner en
gage à toute autre personne un droit de sûreté dans toute part de
n’importe quel Fonds géré par CIBC que vous pouvez détenir. Vous
devez également assumer tous les frais et les charges (y compris les
frais juridiques) ainsi que les frais d’administration justifiés qui ont
été engagés pour le recouvrement de la totalité ou d’une partie de
votre dette.
Le type d’opérations à court terme ou d’opérations excessives peut
entraı̂ner l’augmentation des frais d’administration pour tous les
épargnants. Les fonds mutuels constituent des investissements à
long terme. Les épargnants qui essaient de prévoir les fluctuations
des marchés en ayant recours aux opérations à court terme ou aux
Renseignements supplémentaires (suite)
opérations excessives pourraient être déçus par le rendement de
leurs placements. Les politiques et les procédures applicables aux
Fonds ont été élaborées pour surveiller, déceler et prévenir les
opérations à court terme ou les opérations excessives. Ces
politiques et procédures visent à protéger les structures des fonds
mutuels, les produits de placement et les services qui n’ont pas été
conçus pour faciliter les opérations à court terme nuisibles ou les
opérations excessives. De plus amples renseignements sur les
politiques et les procédures concernant les Fonds se trouvent dans
la notice annuelle des fonds.
Le gérant peut racheter la totalité des parts qu’un porteur de parts
détient dans un Fonds en tout temps lorsque le gérant établit, à sa
discrétion : i) que le porteur de parts continue de s’adonner à des
opérations excessives ou à des opérations à court terme; ii) que le
porteur de parts devient, aux fins des lois sur les valeurs mobilières
ou aux fins fiscales, un résident d’un territoire étranger et que ce
statut de résident étranger peut avoir des conséquences négatives
pour le Fonds sur les plans juridique, réglementaire ou fiscal;
iii) que les critères d’admissibilité à la détention de parts, établis
par le gérant et précisés dans les documents d’information
pertinents du Fonds ou portés à la connaissance des porteurs de
parts, ne sont pas respectés; ou iv) qu’il serait au mieux des
intérêts du Fonds d’agir ainsi. Les porteurs de parts sont
responsables de toutes les conséquences fiscales, des frais et des
pertes, le cas échéant, liés au rachat des parts d’un Fonds au
moment de l’exercice par le gérant de son droit de rachat.
Réinvestissement des distributions
Comme il est mentionné dans le prospectus, les distributions d’un
Fonds sont automatiquement réinvesties dans des parts additionnelles du Fonds, à moins que vous ne demandiez qu’elles soient
directement versées dans votre compte bancaire ou qu’elles soient
réinvesties dans des parts d’un autre Fonds. Vous pouvez faire cette
demande ou obtenir un exemplaire du prospectus en appelant au
1 800 465 3863.
* Services Investisseurs CIBC inc. peut exiger ou modifier les frais dans l’avenir.
MD
Marque de commerce déposée de CIBC.
143
Fonds mutuels CIBC
Famille de Portefeuilles
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Site Web
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Les Fonds mutuels CIBC et la famille de Portefeuilles sous gestion CIBC sont
offerts par Placements CIBC Inc., une filiale de la Banque CIBC. La famille de
Portefeuilles sous gestion CIBC regroupe les Portefeuilles sous gestion CIBC et
les Portefeuilles sous gestion en dollars US CIBC. La famille de Portefeuilles
sous gestion CIBC est constituée de fonds communs de placement qui
investissent dans des Fonds mutuels CIBC. Les Services de portefeuilles sous
gestion CIBC sont offerts par Placements CIBC Inc. et visent à vous aider à
choisir un Portefeuille sous gestion professionnelle CIBC ou un Portefeuille sous
gestion professionnelle en dollars US CIBC qui vous convient. Les placements
dans les fonds communs de placement peuvent entraîner des commissions, des
commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le
prospectus avant d’investir. Pour en obtenir un exemplaire, veuillez appeler
Placements CIBC Inc. au 1 800 465-3863 ou adressez-vous à un représentant en
épargne collective à tout centre bancaire où les Fonds mutuels CIBC sont
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Rapport semestriel 2005

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