CLUB SOCIALDES RETRAITES D`HYDRO.QUEBEC MONTREAL
Transcription
CLUB SOCIALDES RETRAITES D`HYDRO.QUEBEC MONTREAL
CLUB SOCIALDES RETRAITESD'HYDRO.QUEBEC MONTREAL Etatsfinanciers au 30 septembre2015 RAPPORTDE MISSIOND'EXAMEN Aux membresde ClubSocialdes RetraitésHydro-eébec Montréal LEbiIAN dUCLUBSOCIALDESRETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC AU30 SCPtembre2015et les étatsdes résultats, de l'évolution des soldeset desfluxde trésoreriede I'exerciceterminéà cettedateont été préparésselonles tivres et régistres du ClubSocial. Monexamena été effectuéconformément aux normesde vérification généralementreconnnuesrégissantles missionsd'examenet a doncconsistéen desprisesde renseignements et desdiscussions de ceux-ciqui ont été fournispar la direction. Lesprésentsétatssontdoncconformeaux principescomptables généralementreconnus. 'F<-'Îa Montréal, le 15 octobre2015 GLUB SOCIAL DES RETRAIÉS D'HYDRO.QUÉBEC Bilan au 30 septembre 20{5 2015 2014 23 351 g 25 800 $ ar o z 2 851 27 458 $ 28 651 $ ACTIF Actif à court terme Trésorerieet équivalent de trésorerie Chargespayéesd'avance liôEe- PASSIF Passifà court terme Produitsperçusd'avance 5820$ 6215$ AVOIRDESMEMBRES Nongrevésd'affectations Les notescomplémentaires font partiei@ers. La présidente \-ùù-bùk-. IngridVanDyke Letrésorier ,rçt*r"L GillesLeroux 21 638 22 436 27 458 $ 28 651 $ GLUB SOCIAL DES RETRAFÉSD'HYDRO.QUÉBEC Étatdesrésuttatset de l'évolutionde t'actifnet pourI'exercice terminéle 30septembre 20iS 20'15 2014 6297$ 24 640 80 2464 122 6399$ 24 850 60 2464 0 33 603 33773 191 122 90 1 560 411 350 919 111 191 111 232 2064 368 0 923 34 3754 3 923 30 647 24 408 PRODUITS Contribution APRHQ Contribution d'Hydro-Québec Cotisations doubleappartenance Contribution RARHQ Intérêt lnoiês- CHARGES D'ADMINISTRATION Assurance Cantine papeteries Fournitures, et timbres Réunions Chargesinformatiques Gratitude Souperreconnaissance Chargesgénérales CHARGES NETTESDESACTIV|TÉS Excédent(insuffisance)des produits par rapportaux charges lno66'- (7e8) 5 442 Soldenetde I'actifau débutde I'exercice 22 436 16994 Soldenetde l'actifà la fin de I'exercice 21 638 $ 22436 $ Lesnotescomplémentaires fontpartieintégrante desétatsfinanciers. - - t ! CLUB SOCIAL DES RETRAFÉSD'HYDRO-QUÉBEC Étatdesflux de trésorerie 2015 pourl'exercice terminéle 30septembre 2015 2014 Activités de fonctionnement des produitssur les charges Excédent(insuffisance) Variationnettedes élémentshorscaisse du fondsde roulement (798)$ 5 442 $ (1 651) 5 696 (244e)$ 11 138 $ (diminution) nettede I'encaisse Augmentation ( 2 4 4 e )$ 1 11 3 8 $ Encaisseau débutde I'exercice 25800 14662 Encaisseà la fin de I'exercice 29351 $ 25800 $ Rentrées(sorties)de fondsnettes- activités de fonctionnement CLUB SOCIAL DES RETRAFÉS D'HYDRO.QUÉBEC Notescomplémentaires au 30 septembre20lS 1- Obiectifdu Glub Social Le ClubSocialdes Retraitésd'Hydro-Québec est un organismerégionalsansbut lucratifet promeutles intérêtsde ses membres. 2 - Principalesconventionscomptables Le ClubSocialdes Retraitésd'Hydro-Québec appliquela méthodedu reportpourcomptabitiser les produitset les chargesde ses activités. 3 - Charqespavéesd'avance Leschargespayéesd'avancese rapportentauxfondsdéboursésau coursde I'exerciceet destinésà des activitésprévuesdurantI'exercice subséquent. Au 30 septembre 2015,les chargesont été déboursées pourles activitéssuivantes: Activités Les Morissettes GrégoryCharles Souperdes Fêtes201S Dates oct.15 nov.15 déc.15 Charqes 2 9 6 1$ 546 600 _ll_gz.$ 4 - Produits percus d'avance Les produitsperçusd'avancese rapportentaux fondsencaissésau coursde I'exerciceet destinésà couvrirles chargespourdes activitésprévuesdurantI'exercice subséquent. Au 30 septembre 2015,les produitsontété perçuspourles activitéssuivantes: Activités Dates Produits Les Morissettes oct.15 3305$ GrégoryCharles nov.15 2 515 829-$ _5 5 - Gotisationsdoubleapoartenance La cotisation doubleappartenance s'appliquelorsqu'unmembreest déjàinscrità un club socialrégionalautreque Montréal. 6 - Activités DétaildesactivitésréaliséesdurantI'exercice terminéau 30 septembre201s. Activités Skatemania TommyDorsayOrchestra Souperdes Fêtes2014 Ski MontSte-Anne Ski MontSte-Anne GinoQuillicot Paris-NewYork SkiMassif Cabaneà sucre NewYork Ottawa-Montébello LacBrome Cirquedu Soleil Tournoide pëche Méchoui(Constantin) Dates oct. 14 nov.14 dêc.14 jan.15 fév.15 fév.15 mars15 mars15 avril'15 mai15 mai15 juil.15 août15 sept.15 sept.15 Produits Charqes Déficit Participants (Excédent) 4s47 5893 1346$ 54 3240 5137 1897 45 8 100 12589 4489 146 1 125 1 567 442 18 880 1 138 258 17 3 000 4 580 1 580 52 3 460 5251 1 791 56 935 1 343 408 17 1400 2002 602 62 16629 19 937 3 308 36 6721 9377 2 656 55 14318 22525 8207 46 5 676 I 366 2 690 56 140 0 (140) 2 1 630 2743 1 113 60 71 801 102448 30647