AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA

AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - A4E
SYNTHESE
MENSUELLE
DE GESTION
ACTION ■
31/07/2016
D onnées clés
Objectif d'investissement
Caractéristiques principales
L'objectif de ce Compartiment est de répliquer la
composition de l'indice S&P 500 tout en surperformant
légèrement l'indice et en maintenant un écart de suivi
très bas.
Le Compartiment vise à réaliser un niveau d'écart de
suivi selon lequel la variabilité annuelle de la différence
dans les rendements entre la performance du
Compartiment et son indice n'excédera normalement
pas 2 %. Sur une base quotidienne, le gestionnaire
cherche à maintenir l'écart de suivi en dessous de 0,50
%.
Valeur Liquidative (VL) : 3 05 ,9 8 ( EU R )
Date de VL et d'actif géré : 2 9 /07 /2 016
Code ISIN : L U 09 9 6 17 9 2 6 2
Actif géré : 12 2 ,6 0 ( m i l l i on s EU R )
Devise de référence du compartiment : U S D
Devise de référence de la classe : EU R
Indice de référence : 100% S & P 5 00 COMPOS ITE
Notation Morningstar "Overall" © : 4 é toi l e s
Catégorie Morningstar © :
U S L A RG E- CA P BL EN D EQU ITY
Forme juridique : S ICA V
Date de création du compartiment/OPC : 15 /04/2 014
Date de création de la classe : 15 /04/2 014
Eligibilité : Eligible PEA : N ON
Affectation des sommes distribuables : Capi tal i sati on
Souscription minimum: 1ère / suivantes :
1 m i l l i è m e part(s)/ac ti on (s)
Frais d'entrée (maximum) : 4,5 0%
Frais courants : 0,40% ( Esti m é s 01/06 /2 016 )
Nombre de fonds de la catégorie : 1103
Frais de sortie (maximum) : 0%
Date de notation : 3 0/06 /2 016
Durée minimum d'investissement recommandée :
5 an s
Commission de surperformance : N on
P erformances
Ev olution d e la per for mance ( VL) *
175
P rofil de risque et de rendement (S RRI)
A B
150
A ri sque pl us fai bl e, rendement potenti el l ement pl us fai bl e
125
A ri sque pl us él evé, rendement potenti el l ement pl us él evé
100
Indice
/ 16
07
/ 16
04
01
/ 16
/ 15
10
07
/ 15
/ 15
04
/ 15
01
10
/ 14
/ 14
07
04
/ 14
75
Portefeuille
Volatilité
A : Simulation based on the performance from May 20, 2009 to April 14 , 2014 of the French Fund "Amundi Index USA"
managed by Amundi and absorbed by Amundi Funds Index Equity USA on April 15, 2014.
B : Performance du Compartiment depuis la date de son lancement
Per for mances g lis s antes *
Depuis le
Porte fe u i l l e
In d i c e
Ec art
De pu i s l e
31/12/2015
3,54%
4,20%
-0,67%
1 m oi s
30/06/2016
2,91%
2,97%
-0,06%
3 m oi s
29/04/2016
7,99%
8,21%
-0,21%
1 an
31/07/2015
2,52%
3,66%
-1,15%
Le SRRI correspond au profil de risque et de rendement
présent dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI). La catégorie la plus faible ne signifie pas
« sans risque ». Il n’est pas garanti et pourra évoluer dans le
temps.
3 an s
31/07/2013
55,47%
60,03%
-4,56%
5 an s
29/07/2011
122,02%
133,08%
-11,06%
De pu i s l e
20/05/2009
209,98%
229,73%
-19,75%
1 an
3 an s 5 an s
Vol ati l i té d u porte fe u i l l e
19,30% 16,14% 15,76%
La volatilité est un indicateur statistique qui mesure
l’amplitude des variations d’un actif autour de sa moyenne.
Exemple : des variations de +/- 1,5% par jour sur les marchés
correspondent à une volatilité de 25% par an.
Per for mances calend air es *
Porte fe u i l l e
In d i c e
Ec art
2 015
11,15%
12,22%
-1,08%
2 014
27,53%
28,67%
-1,14%
2 013
24,68%
25,86%
-1,18%
2 012
-
2 011
-
* Les performances ci-dessus couvrent des périodes complètes de 12 mois pour chaque année civile. Les performances
passées ne préjugent en rien des résultats actuels et futurs et ne sont pas garantes des rendements à venir. Les gains ou
pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l'investisseur
lors de l'émission et du rachat des parts (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire
financier…). Si les performances sont calculées dans une devise autre que l’euro, les gains ou les pertes éventuellement
générés peuvent de ce fait être impactées par les fluctuations des taux de change (à la hausse comme à la baisse) . L’écart
correspond à la différence de performance du portefeuille et de l’indice.
■ www.am u n d i .c om
Document destiné aux investisseurs "non professionnels"
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - A4E
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 07/ 2016
S h an Zh ao
A rn au d Ch obl e t
Gérant de Portefeuille - Index &
Multistrategies
Gérant de Portefeuille - Index &
Multistrategies
D onnées de l'indice
Des cr iption
Pr incipales lig nes d e l' ind ice
L’indice S&P 500, dividendes nets réinvestis (net return) est composé des 500* plus
grandes valeurs du marché des Etats-Unis.
* Au lancement de l'indice.
% d 'ac ti fs (i n d i c e )
3,04%
2,35%
1,99%
1,82%
1,55%
1,54%
1,53%
1,44%
1,39%
1,25%
APPLE INC
MICROSOFT CORP
EXXON MOBIL CORP
JOHNSON & JOHNSON
AMAZON.COM INC
FACEBOOK INC A
GENERAL ELECT.USD
BERKSHIRE HATHAWAY-B
AT&T INC
JP MORGAN CHASE & CO
Total
Répar tition g éog r aphiq ue
17 ,8 9 %
Répar tition s ector ielle
Informatique
20,60%
Finance
15,78%
15,13%
Santé
Consocyclique
12,39%
10,08%
Consononcyclique
100,00%
Etats-Unis
Industrie
9,95%
Énergie
6,91%
Servicespublics
0%
20%
40%
60%
Indice
80%
100% 120%
3,43%
Matériaux
2,94%
Servicestélécom
2,78%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Indice
Commentaire de gestion
Les actions américaines, qui ont pourtant mal commencé le mois, gagnent +3.7% en juillet (+3.05% en euros). Au début du mois, le rapport sur l’emploi américain en juin a rassuré les
investisseurs sur la solidité de l’économie américaine. Il a permis au S&P de repartir de l'avant qui a accumulé la quasi-totalité de ses gains de juillet dans la semaine qui a suivi la
publication. Sans surprise, le 27 juillet, les membres de la Fed ont voté à la quasi-unanimité pour le statu quo. La Tech (+8,45%), portée par Apple (+9%) et Microsoft (+10,8%), et les
secteurs les plus cycliques affichent les meilleures performances. Vient ensuite le secteur des matériaux de base (+13,46%), tiré par les minières (+13,4%) qui bénéficient de la
confirmation du rebond des prix du minerai de fer initié le mois précédent et du redémarrage de celui de l'acier. Au sein de la santé, on peut également noter le retour en grâce de la
biotechnologie qui récupère plus de 10% et ramène ainsi ses pertes depuis le début de l'année à moins de 10%. Du coté des plus mauvaises performances, on retrouve l’énergie (-2,1%)
qui a souffert du recul des cours du brut et les secteurs défensifs sensibles à l'évolution des taux comme les utilities (-0,9%).
Amundi Asset Management, Société anonyme au capital de 596 262 615 € - Société de gestion de portefeuille agréée par
l’AMF N° GP 04000036 – Siège social : 90, boulevard Pasteur – 75015 Paris – France 437 574 452 RCS Paris
AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA - A4E
SYNTHESE
MENSUELLE DE
GESTI ON
31/ 07/ 2016
Avertissement
Amundi Funds est une société d’investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois réglementée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier («CSSF»),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B68.806. AMUNDI FUNDS INDEX EQUITY USA e st u n compartiment d 'Amund i Fund s, d on t la
commercialisation auprès du public au Luxembourg a été autorisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”). L'émetteur de ce document est Amundi, 90
Boulevard Pasteur, 75730 Cedex 15 - France, enregistré en France sous le numéro GP 04000036 et agréé et réglementé par l'Autorité des Marchés Financiers. Le présent document n'est
pas un Prospectus. L'offre d'actions d'Amundi Funds peut uniquement être réalisée sur la base du Prospectus officiel. Le dernier prospectus, le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur («DICI»), les statuts et les rapports annuels et semestriels sont disponibles sans frais auprès de l’agent payeur (CACEIS Bank Luxembourg S.A., 5 Allée Scheffer, L-2520
Luxembourg) et sur notre site web www.amundi.com. Les investisseurs sont invités à consulter le dernier prospectus disponible, plus spécifiquement la section relative aux facteurs de
risque, de même que le DICI avant d'investir. Les chiffres cités dans ce document proviennent d’Amundi, à défaut de toute autre indication. La date de ces chiffres est indiquée sous la
mention «SYNTHESE MENSUELLE DE GESTION», qui apparaît en première page à défaut de toute autre indication. Avertissements : veuillez lire le prospectus avec attention avant
d’investir. L’attention des investisseurs est attirée sur le fait que la valeur du capital investi et les revenus de leur investissement peuvent varier à la hausse comme à la baisse et que les
variations des taux de change entre devises peuvent avoir des effets propres entraînant une diminution ou une augmentation de la valeur de l'investissement. Les performances passées ne
préjugent pas nécessairement des résultats futurs. Les investisseurs sont susceptibles de ne pas récupérer le montant investi. Les investisseurs sont avisés que les titres et les instruments
financiers décrits aux présentes peuvent ne pas convenir à leurs objectifs d'investissement.
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