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GESTION D’ACTIFS OPCVM MONÉTAIRES Pour le placement de vos excédents de trésorerie, nous vous proposons une large gamme d’Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) gérés par Federal Finance. LES OPCVM MONÉTAIRES EN CLAIR • La gamme des OPCVM monétaires de Federal Finance s’articule entre : - Trésorerie courante Cf : tableau (à partir de quelques jours) au verso - Trésorerie stable (à partir d’un mois) { • OPCVM de trésorerie courante : notre offre est segmentée en fonction du seuil d’accès. LES • Trésorerie courante - Une disponibilité au jour le jour de votre trésorerie. - Une valorisation quotidienne de vos avoirs. • Trésorerie stable - Une recherche de performance comparable à l’indicateur de référence (EONIA ou EURIBOR). - Une valorisation quotidienne de vos avoirs. • OPCVM de trésorerie stable : notre offre est segmentée en fonction de l’indicateur de référence : - EONIA pour l’investissement en Titres de Créances Négociables (TCN) jusqu’à 3 mois, - EURIBOR 3 mois pour les autres fonds. COMMENT FONCTIONNENT LES OPCVM MONÉTAIRES ? La plus-value • La plus-value dégagée sur les placements est réalisée lors de la vente des parts de l’OPCVM. Restitution de l’information • Vous pouvez suivre l’évolution de la valorisation de vos avoirs sur le site internet : www.arkea-banque-ei.com • Les caractéristiques des OPCVM souscrits sont consultables sur le site www.federal-finance.fr, dans l’espace Entreprises ou l’espace Institutionnels : - prospectus, - fiche descriptive, - rapport de gestion, - évolution de la valeur liquidative et performances. • Les performances affichées sont nettes des frais de gestion. BCME 015 - FICHES A4 OK.indd 27 19/10/11 18:25 Trésorerie courante Code ISIN Catégorie (1) Durée minimum recommandée Indicateur de référence Seuil d’accès pro-Federal Cash (2) FR0010655498 Monétaire régulier Quelques jours Eonia 1 500 € pro-Federal Monétaire FR0000447583 Monétaire régulier Quelques jours Eonia 150 000 € pro-Federal Trésorerie FR0000987299 Monétaire régulier Quelques jours Eonia 300 000 € FR0007074919 Monétaire régulier Quelques jours Eonia 5 000 000 € 10 jours Eonia 1 500 € OPCVM Federal Support court terme pro-Federal Première Trésorerie courante FR0007418587 Monétaire régulier (Titres d’États) Trésorerie stable Code ISIN Catégorie (1) Durée minimum recommandée Indicateur de référence Seuil d’accès Federal Placement Court Terme (3) FR0010617340 Monétaire régulier 1 mois Eonia 150 000 € pro-Federal Liquidités C (4) FR0000970816 Monétaire régulier 1 mois Euribor 3 mois 1 500 € pro-Federal Institutionnel FR0000991010 Monétaire régulier 1 mois Euribor 3 mois 750 000 € Federal Support Monétaire FR0007045109 Monétaire régulier 1 mois Euribor 3 mois 5 000 000 € (1) Classification AMF : Monétaires Euro. (2) Clientèle entreprises. (3) Clientèle institutionnels. (4) Les intérêts perçus par le fonds sont capitalisés. L’ensemble des OPCVM de cette gamme est valorisé quotidiennement. Federal Finance est le nom commercial des entités Federal Finance Gestion et Federal Finance Banque. FEDERAL FINANCE BANQUE, Membre de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, 232 rue Général Paulet - BP97 - 29802 Brest Cedex 9 SA à Directoire et conseil de Surveillance au capital de 20 216 200 euros, et de Courtage d’assurances - Siren 318 502 747 - RCS Brest. (N°ORIAS 07 001 R02), garantie financière responsabilité civile professionnelle conformes aux articles L.512-6 et L.512.7 du Code des assurances. TVA : FR 53 318 502 747. FEDERAL FINANCE GESTION, Membre de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel, 232 rue Général Paulet - BP97 - 29802 Brest Cedex 9 SA à Directoire et conseil de Surveillance au capital de 6 500 000 euros, Siren 378 135 610 - RCS Brest - Agrément de l’Autorité des Marchés Financiers n° GP/ 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610. La présente information est purement informative et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre transaction portant sur le Fonds qui y est présenté, ni un conseil personnalisé d’investissement. Tout futur investisseur doit entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer lui-même et/ou avec le concours de ses conseillers l’adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables ainsi que de sa sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Le FCP ne comporte aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Préalablement à toute décision d’investissement dans ce Fonds, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus disponible auprès du Distributeur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps. Ce document non contractuel n’a pas vocation à être exhaustif - octobre 2011. OPCVM Retrouvez-nous sur : www.arkea-banque-ei.com Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 530 000 000 euros, banque et courtage d’assurances (N° ORIAS : 07 026 594) - RCS BREST 378 398 911. Siège social : Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. Adresse postale : Immeuble Le Sextant - 255 rue de St Malo - CS 21135 - 35011 Rennes Cedex. BCME 015 - FICHES A4 OK.indd 28 19/10/11 18:25