Fonds de marché monétaire BN

Transcription

Au 31 décembre 2016
Fonds de marché monétaire Banque Nationale
Catégorie : Marché monétaire canadien
Répartition du portefeuille (% de l'actif net)
Renseignements sur le fonds
L'objectif de placement de ce fonds consiste à assurer
une protection maximale du capital investi tout en offrant
un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce
fonds investit principalement son actif net dans des titres
de créance du gouvernement du Canada, des
gouvernements provinciaux et municipaux canadiens et
dans des titres de créance de sociétés. Les placements
dans des titres d’émetteurs étrangers libellés en dollars
canadiens ne devraient pas dépasser environ 15 % de
l’actif net du fonds.
HORIZON DE PLACEMENT
COURT
LONG
VOLATILITÉ DU FONDS
FAIBLE
ÉLEVÉE
Investissement minimal :
1 000 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
250,9 $
Prix par part :
10,00 $
Indice de référence :
Frais de gestion /RFG :
Gestionnaire de
portefeuille :
Équipe de gestion :
10,53 % Obligations et débentures
Principaux titres (%)
9,99 % Bons du Trésor provinciaux
8,57 % Obligations à taux flottant
0,16 % Trésorerie et autres éléments
d'actif net

Rendement à l'échéance brut (%)1
Rendement courant brut (%)2
Rendement courant (%)3
1,08
1,09
0,11
Rendements annuels (%)
1
0,12
0,12
0,10
AAJ
2016
2015
0,36
0,38
2014
2013
0,49
0,57
2012
2011
0
-1
21 décembre 1990
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
37,70 % Acceptations bancaires
16,58 % Papiers commerciaux
16,47 % Billets à court terme
Banque Royale du Canada, AB, 0,77 %, 2017-01-09
3,98
Ontario Teachers Finance Trust, BOE, 0,83 %, 2017-04-12
3,97
Province du Nouveau-Brunswick, BTP, 0,60 %, 2017-02-23
3,42
Province de l'Alberta, BOE, 0,61 %, 2017-03-14
3,38
Banque Toronto-Dominion, Flottant, 2017-03-28
3,19
Province de l'Alberta, BOE, 0,60 %, 2017-03-07
3,18
Banque de Nouvelle-Écosse, AB, 0,75 %, 2017-01-17
2,79
Banque de Nouvelle-Écosse, AB, 0,76 %, 2017-02-03
2,79
Caisse Centrale Desjardins du Québec, BDP, 0,78 %, 2017-01-13
2,75
First Banks Inc., AB, 0,82 %, 2017-01-25
2,39
Total des principaux titres du fonds (% de l'actif net) : 31,84
Nombre total de titres détenus :
77
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
Date de création :

10 893 $
Rendements annuels composés (%)
Bons T-91 FTSE TMX Canada
4
2,75
3
0,75 % / 0,79 %
2
Corporation Fiera Capital
0,86
1
Frédérick Bérubé
Richard Lévesque
0
0,01
0,03
0,06
0,12
0,19
0,29
-1
Fonds
1 mois
3 mois
6 mois
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
0,01
0,03
0,06
0,12
0,19
0,29
0,86
Depuis la
création
2,75
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
3
Taux annualisé calculé sur la période de sept jours terminée le 31 décembre 2016 et ne représente pas un rendement réel sur un an.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.
Au 31 décembre 2016
Fonds de marché monétaire Banque Nationale
Catégorie : Marché monétaire canadien
Divulgation légale
Les Fonds Banque Nationale (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement
dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un
placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du
réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un
porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public
d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un
fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.
1
Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons
seront réinvestis au même taux.
2
Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être
réalisés à l’échéance sont exclus.
3
Taux annualisé calculé sur la période de sept jours terminée le 31 décembre 2016 et ne représente pas un rendement réel sur un an.
Veuillez lire avec attention l'avis légal contenu dans la page de divulgation.