Commune de Germ Perspectives Fondation du Patrimoine Cercle

HYPOTHESE DE SCHEMA du PROJET (Mai 2010)
Chez Lily , l’Utopique Théâtre
Année de fonctionnement de référence (N+3)
Commune de Germ
Coût du Projet
1 100 000 €
Achat du bien
Travaux et équipements
170 000 €
930 000 €
Subventions 60 %
Mécénat(Fondation du Patrimoine)
Commune :
558 000 €
60 000 €
482 000 €
Soit, SI emprunt sur 25 ans : intérêts = 140 000€
Collectivités territoriales
et Europe
Subvention 60 %
558 000 €
Fondation du Patrimoine
Mécénat
60 000 €
Bail longue durée (20 à 50 ans : 10 000€ par an , permet le remboursement des
intérêts du prêts de la commune en 14 Années + les années suivantes viennent en déduction du capital)
Association ASF
Centre de Montagne de Germ
Association
Perspectives
Soutien à l’activité culturelle
15 900 €
Budget activité artistique :
Charges :
Loyer
Artistique
Cercle de partenaires
10 000 €
54 700 €
Mécénat
40 000 €
24 200 €
24 700 €
3 300 €
2 300 €
Salaire et charges
Autres achats
Communication
Charges externes (dont loyer 10 000€)
TOTAL :
40 500 €
8 200 €
3 000 €
21 200 €
127 600 €
Produits :
Loyer
Location salles
Entrées soirées
Aide aux salaires
Adhésions
Subvention Région Midi Pyrénées
Soutien ASF
Mécénat
Reversement Sté Chez Lily
TOTAL :
Activité Bar / Tapas et
Séminaires
Sté « Chez Lily »
10 000 €
10 400 €
7 000 €
17 000 €
2 200 €
10 000 €
15 900 €
40 000 €
17 000 €
129 600 €
Résultat : 1 970 €
Bail Professionnel ….
Résidences artistes
Programmation
Diffusion film
SACEM / CNV
Budget activité économique :
Charges :
Loyer
10 000 €
Achats consommés 67 000 €
Autres Achats
3 700 €
Charges Externes
5 900 €
Salaires et charges 54 000 €
Total : 140 600 €
Produits :
Bar / Tapas
80 000 €
Séminaires
72 000 €
Autre
5 600 €
Total : 157 600 €
Résultat : 17 000 €
Plan de Financement
Projet Chez Lily, l’Utopique Théatre
Projet porté par la commune de Germ
Pilotage du Projet : Association Perspectives
Chargé de mission : Franck Morinière
Coût Total de l’opération : 1 100 000 € HT
HYPOTHESE : 60% de subvention Europe /Etat / Région / Dpt
Besoins
Acquisition du bien (Frais notariés compris)
Année 2010 Année 2011 Année 2012
170 000 €
365 000 €
Travaux ( honoraires d’architecte compris) sous
195 000 €
réserve validation consultation entreprises
80 000 €
Travaux énergies (poêle de masse, chauffage à
granulés, planchers chauffants…)
Equipements techniques et mobilier
240 000 €
Equipement petit matèriel bar et cuisine
TOTAL :
50 000 €
170 000 €
445 000 €
485 000 €
30 000 €
30 000 €
219 000 €
291 000 €
Ressources
Capitaux propres
Commune
Mécènes
135 000 €
Subventions
Réserve parlementaire
FRI
20 000 €
15 000 €
Etat / Région / Département
Europe sur énergie
48 000 €
Emprunt Commune
TOTAL :
170 000 €
148 000 €
164 000 €
445 000 €
485 000 €