FNB BMO américain de dividendes

Document de synthèse
29 janvier 2016
FNB BMO américain de dividendes
Fonds négociables en bourse
Gestionnaire : BMO Gestion d’actifs inc.
Le texte qui suit est un résumé des principales caractéristiques du FNB BMO américain de dividendes. Vous trouverez des renseignements plus détaillés au sujet du fonds dans le prospectus du fonds. Le
prospectus est affiché sur le site web de BMO Gestion d’actifs inc. à www.bmo.com/fnbjuridique. Vous pouvez également en obtenir un exemplaire en communiquant avec BMO Gestion d’actifs inc. à
[email protected], ou en composant le 1 800 361-1392.
Bref aperçu
Symbole boursier :
CUSIP :
Code d'indice :
Admissibilité à un RER :
Admissibilité à un RRD :
Ratio des frais de gestion (RFG) :
ZDY
05575X119
Oui
Oui
0,34 %
Gestionnaire de
portefeuille :
Date de création :
Monnaie :
Bourse :
Distributions :
BMO Gestion d’actifs inc.
19 mars 2013
Dollars canadiens
Bourse de Toronto
Chaque mois (revenu net et/ou
remboursement de capital) et en décembre
(gains en capital réalisés nets)
Dans quoi le fonds investit-il?
Le fonds vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d’un portefeuille pondéré en fonction du rendement de titres de sociétés
des États-Unis qui versent des dividendes, ainsi qu’à procurer aux porteurs de parts des distributions mensuelles. Les titres des sociétés sélectionnées
offriront une possibilité de croissance du capital à long terme. Les titres admissibles seront sélectionnés au moyen d’une méthode fondée sur des
règles qui tient compte de la croissance des dividendes, du rendement en dividendes et du ratio de versement des dividendes, et l’admissibilité sera
évaluée chaque année. Les titres feront également l’objet d’un processus de présélection pour s’assurer de la suffisance de leur liquidité.
Les graphiques ci-après vous donnent un aperçu des placements du fonds le 7 janvier 2016. Des modifications seront apportées aux placements du fonds.
Les 10 principaux placements
(7 janvier 2016)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Répartition des placements (7 janvier 2016)
Répartition du portefeuille
NRG Energy, Inc.
ONEOK Inc.
Spectra Energy Corporation
Frontier Communications Corporation
Duke Energy Corporation
Seagate Technology PLC
CenterPoint Energy, Inc.
Entergy Corporation
Verizon Communications Inc.
AES Corporation, The
26,1 %
15,6 %
12,5 %
10,3 %
9,8 %
9,4 %
4,8 %
4,0 %
3,8 %
3,4 %
0,3 %
Services publics
Biens de consommation discrétionnaire
Technologie de l'information
Secteur industriel
Énergie
Biens de consommation de base
Matières
Services de télécommunications
Soins de santé
Secteur financier
Liquidités/débiteurs/créditeurs
Les 10 principaux placements représentent 14,7 % du
fonds.
Quel a été le rendement du fonds?
Rendements annuels
La présente rubrique vous indique le rendement du fonds au cours des
2 dernières années, déduction faite des frais. Ces frais réduisent les
rendements du fonds.
Le graphique indique le rendement du fonds au cours de chacune des
2 années civiles terminées. La valeur du fonds ne s'est pas dépréciée
au cours de ces années.
Il y a lieu de préciser que cela ne vous indique pas le rendement futur
du fonds étant donné que le rendement passé ne sera pas
nécessairement reproduit. De plus, votre rendement après impôts réel
dépendra de votre situation fiscale personnelle.
40 %
Rendement moyen
-10 %
Au 31 décembre 2015, une personne qui a investi 1 000 $ dans le
fonds il y a 2 ans a maintenant 1 772 $. Cela donne lieu à un
rendement composé annuel de 22,8 %.
-20 %
26,1
30 %
17,7
20 %
10 %
0%
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
-40 %
2006
-30 %
Fonds négociables en bourse
FNB BMO américain de dividendes
Quel est le degré de risque?
Niveau de risque
La valeur du fonds peut augmenter ou diminuer. Vous pourriez perdre
de l’argent.
BMO Gestion d’actifs inc. estime que le niveau de volatilité de ce fonds
est moyen.
Une façon d’évaluer les risques associés à un fonds est de regarder les
variations de son rendement, ce qui s’appelle la « volatilité ».
Ce niveau est établi d’après la variation du rendement du fonds d’une
année à l’autre. Il n’indique pas la volatilité future du fonds et peut
changer avec le temps. Un fonds dont le niveau de risque est faible peut
quand même perdre de l’argent.
En général, le rendement des fonds très volatils varie beaucoup. Ces
fonds peuvent perdre de l’argent mais aussi avoir un rendement élevé.
Le rendement des fonds peu volatils varie moins et est généralement
plus faible. Ces fonds risquent moins de perdre de l’argent.
faible
faible à
moyen
moyen
moyen à
élevé
élevé
Pour en savoir davantage sur le niveau de risque et les facteurs de
risque qui peuvent influer sur le rendement du fonds, consultez la
rubrique « Facteurs de risque » dans le prospectus du fonds.
Aucune garantie
Comme la plupart des fonds négociables en bourse, ce fonds n’offre
aucune garantie. Vous pourriez ne pas récupérer le montant investi.
Combien cela coûte-t-il?
Les frais que vous pourriez payer pour acheter, détenir et vendre les parts de ce fonds sont décrits dans la rubrique suivante.
1. Frais d'acquisition
Vous pourriez devoir payer une commission et des frais de courtage à votre courtier lorsque vous achetez et vendez des parts de ce fonds.
2. Frais du fonds
Vous ne payez pas ces frais directement. Ils ont une incidence sur vous parce qu'ils réduisent les rendements du fonds.
Au 30 juin 2015, les frais de ce fonds correspondaient à 0,35 % de sa valeur. Cela correspond à 3,50 $ pour chaque tranche de 1 000 $ investie.
Taux annuel
(en % de la valeur du fonds)
Ratio des frais de gestion (RFG)
Il s'agit du montant total des frais de gestion et des frais d'exploitation.
0,34 %
Ratio des frais d'opération (RFO)
Il s'agit des frais d'opération du fonds.
0,01 %
Frais du fonds
Le montant des frais du fonds inclus correspond au montant résultant de l'addition du RFG et du RFO.
Commission de suivi
Aucune commission de suivi n'est versée à votre courtier à l'égard de ce fonds.
0,35 %
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Et si je change d'idée?
Pour plus de renseignements
En vertu de la législation en valeurs mobilières de certaines provinces
et de certains territoires, vous avez le droit de faire ce qui suit :
Veuillez communiquer avec BMO Gestion d’actifs inc. ou votre
conseiller ou courtier pour obtenir un exemplaire du prospectus des
fonds et d’autres documents d’information.
• annuler votre achat dans les 48 heures suivant la réception de la
confirmation de l’achat; ou
• exercer d’autres droits et recours si le présent document ou le
prospectus renferme une déclaration fausse ou trompeuse. Vous
devez exercer ces recours dans les délais prescrits par la
législation en valeurs mobilières de votre province ou territoire.
Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous
reporter à la législation en valeurs mobilières de votre province ou
territoire ou consulter un avocat.
BMO Gestion d’actifs inc.
First Canadian Place
100 King Street West, 43rd Floor
Toronto, (Ontario)
M5X 1A1
Numéro sans frais 1 800 361-1392
www.bmo.com/fnbjuridique
Courriel : [email protected]
Les Fonds négociables en bourse BMO sont gérés par BMO Gestion d’actifs inc., gestionnaire de fonds d'investissement, gestionnaire de portefeuille et entité distincte de la Banque de Montréal.
MD
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