La lecture de votre relevé Tresoft Banque Postale

La lecture de votre relevé Tresoft Banque Postale
Exemple de lecture d’un relevé : où trouver les informations, comment les comprendre
Chacune des opérations effectuées sur le compte de la Coopérative fait l’objet d’une compensation sur le
compte de l’OCCE départemental (voir la page «Le système Tresoft de la Banque Postale »).
Pour votre comptabilité, tenez uniquement compte des opérations réelles que vous avez effectuées.
Vous pouvez barrer les opérations de compensation sur votre relevé si vous souhaitez vous y retrouver plus
facilement !
Lecture - compréhension de vos relevés Tresoft Banque Postale
Depuis le 1er septembre 2007, les relevés Banque Postale ont changé. A partir de l'exemple ci-joint, nous vous
proposons quelques clés de compréhension.
Sur l'exemple, le solde du compte de la coopérative concernée au 31 août est de 250.27 €. Il n'y a pas d'opération sur ce
compte avant la remise de chèques du 15 septembre.
1- Le solde du compte apparaît dans la zone - Informations TRESOFT* - sous l'appellation APPORTS VALORISES.
2- le 15 septembre :
Des chèques, remis au compte bancaire pour un montant de 250.00 €uros, sont crédités.
Le même jour, arrive sur le compte, la subvention communale d'un montant de 100.00 €uros.
Les 350.00 €uros arrivés au crédit du compte de la coopérative (250.00 + 100.00) sont automatiquement virés sur le compte
associé OCCE 58 et figurent donc au débit du compte de la coopérative. Conseils pour le pointage sur le cahier ou le logiciel :
1- barrez sur le relevé la somme indiquée au débit, faisant référence au compte associé OCCE 58
2- pointez sur votre cahier ou votre logiciel les sommes au crédit qui correspondent à la recette réelle de la coopérative.
3- le 20 septembre :
Le chèque n°3717006 de 50.00 €, émis par la coopérative, est débité.
Un virement automatique du même montant du compte associé est établi au crédit du compte de la coopérative
pour payer la dépense.
Conseils pour le pointage sur le cahier ou le logiciel :
1- barrez sur le relevé la somme indiquée au crédit, faisant référence au compte associé
2- pointez sur votre cahier ou votre logiciel la somme au débit qui correspond à la dépense réelle de la coopérative.
4- le 25 septembre :
Des chèques pour un montant de 110.00 € sont crédités, et dans le même temps, le chèque n°3717007 de
37.00 €, émis par la coopérative, est débité.
Ici, c'est la différence entre la recette et la dépense qui est placée sur le compte associé, soit 73.00 €. Conseils pour le pointage
sur le cahier ou le logiciel :
1- barrez sur le relevé la somme indiquée au débit, faisant référence au compte associé.
2- pointez sur votre cahier la somme au débit qui correspond à la dépense réelle de la coopérative.
3- pointez sur votre cahier la somme au crédit qui correspond à la recette réelle de la coopérative.
Les soldes CCP successifs apparaissent dans la rubrique - Informations TRESOFT - sous l'appellation APPORTS
VALORISES. C'est avec ces sommes que vous devez comparer votre solde comptable, situation calculée sur votre cahier ou
logiciel.
1- La coopérative détient, au 31 août, la somme de 250.27 € (Apports valorisés du relevé précédent ou total avoir),
2- Au 15 septembre, le solde est donc de 600.27 € (250.27 + 250.00 + 100.00).
3- Au 20 septembre, le solde CCP de la coopérative est de 550.27 € (600.27 - 50.00).
4- Au 25 septembre, le solde CCP de la coopérative est de 623.27 € (550.27 + 110.00 - 37.00).