UBS - Strategy Yield CHF

Edition Suisse
Données à fin décembre 2016
UBS Strategy Yield (CHF) P-acc
Fiche d'information du fonds
UBS Asset Allocation Funds > UBS Strategy Funds > Yield
Portrait du fonds
• Le fonds investit à l’échelle mondiale dans une
gamme diversifiée d’obligations, de qualité
supérieure pour l'essentiel, d’instruments du
marché monétaire et d’actions.
• Les placements sont concentrés sur les obligations.
• Les monnaies étrangères sont largement couvertes
face à la monnaie de référence. Toutefois, une
stratégie de change active est appliquée si des
opportunités sont décelées.
• Le fonds est géré selon la politique
d’investissement d’UBS, l’UBS House View.
Performance (base CHF, commissions déduites)1
140
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
+20
130
+15
120
+10
110
+5
100
0
90
-5
80
-10
70
-15
60
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
-20
Performance du fonds indexée après déduction des frais (échelle de gauche)
Performance annuelle du fonds en % après déduction des frais(échelle de
droite)
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF) Pacc
N° ISIN
LU0033035865
N° de valeur
601 322
Bloomberg
SBCYLBI LX
Monnaie du fonds
CHF
Monnaie de la classe de parts
CHF
Type de fonds
ouvert
Date de lancement
10.09.1991
Achat/vente
quotidiens
Swing pricing
oui
Clôture de l'exercice
31 janvier
Fiscalité revenus épargne
distributions concernées,
UE
ventes concernées
Rend. théor. brut à l'échéance1
0.48%
Duration modifiée
3.15
Distribution
capitalisation
Commission de gestion p.a.
1.15%
Total Expense Ratio (TER) p.a.2
1.48%
Nom du fonds
Classe de parts
1
2
Le rendement théorique à l'échéance se réfère à la part en obligations du
portefeuille.
au 31.01.2016
Vous avez des questions sur le fonds?
UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
Représentants de la gestion du portefeuille
Marc Both
Roland Kramer
Nicole Fenner
en %
Fonds (CHF)
1
2
2012
2013
2014
2015
6.33
4.37
5.74
-2.37
2016
YTD2
1.80
déc.
2016
1.07
5 ans Ø p.a. 5
ans
16.63
3.12
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent
pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des données et graphiques
(sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Statistiques du fonds
Valeur d'inventaire (CHF, 30.12.2016)
12 derniers mois (CHF) – maximum
12 derniers mois (CHF) – minimum
Fortune totale du fonds (CHF en mio.) (30.12.2016)
Part de la fortune du fonds (CHF en millions)
3 ans
Volatilité1
– Fonds
Sharpe Ratio
Risk free rate
1
4.32%
0.53
-0.61%
2 070.89
2 088.97
1 940.20
2 131.41
1 342.25
5 ans
3.81%
0.92
-0.38%
Ecart-type annualisé
Veuillez trouver les informations
actualisées sur votre Fonds dans
notre UBS Funds App.
1¦2
UBS Strategy Yield (CHF) P-acc
5 principales positions en actions (%)
Instruments de placement et monnaies (%)
AUD
CAD
CHF
CNY
CZK
EUR
GBP
HKD
JPY
PLN
SGD
USD
DIV
Total
Actions
Total
Total2
1.8
1.8
25.1
0
0
9.9
2.1
0
0
0
0
26.4
0.0
67.1
0.3
0.6
10.5
1.1
0.0
3.0
2.8
0.4
0.7
0.1
0.1
10.1
3.1
32.8
2.1
2.4
35.6
1.1
0.0
12.9
4.9
0.4
0.7
0.1
0.1
36.5
3.1
99.9
-0.3
-0.3
95.7
1.0
0.0
1.5
0.0
0.0
0.1
0.1
0.0
-1.6
3.8
100.0
Fonds
Nestle SA
Roche Holding AG
NOVARTIS AG
UBS Group AG
Zurich Insurance Group AG
2.00
1.53
1.49
0.56
0.41
5 principaux émetteurs obligataires (%)
Fonds
United States Treasury Note/Bond
Bundesrepublik Deutschland
European Investment Bank
United Kingdom Gilt
Canadian Government Bond
8.05
3.68
2.09
1.87
1.82
dont: 7.07% obligations à haut rendement, 5.09% obligations des marchés émergent
y inclus la couverture du risque de change
Principaux avantages
• Le fonds fait l’objet d’une gestion active et offre aux
investisseurs un accès direct et avantageux à l’UBS House
View, qui repose sur les analyses professionnelles des
spécialistes des placements d’UBS à travers le monde.
• Les investisseurs bénéficient d’opportunités de marché
diversifiées à l’échelle mondiale dans le domaine des
obligations et actions. Outre les obligations de qualité
supérieure, les placements peuvent porter sur d’autres
segments obligataires.
• La pondération des différentes classes d’actifs est maintenue
au sein d’une marge de fluctuation spécifique pour tenir
compte du profil de risque du fonds.
• Le fonds convient aux investisseurs prudents qui privilégient
les intérêts et dividendes mais sont également disposés à
encourir des risques supérieurs pour générer des plus-values.
Risques
Le fonds investit dans des obligations de diverses qualités de
crédit, dans des titres monétaires et dans des actions à l’échelle
mondiale et peut donc subir des fluctuations de valeur. Le fonds
peut avoir recours à des instruments dérivés, ce qui peut réduire
le risque de placement ou être à l’origine de risques
supplémentaires (dont le risque de contrepartie). La valeur
d’une part peut chuter en deçà du prix d’achat. Aussi
l’investisseur doit-il disposer d’une propension au risque ainsi
que d’une capacité de risque élevées. Chaque fonds présente
des risques particuliers, qui sont décrits dans le prospectus.
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les prospectus
simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus
gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir dans un produit, veuillez
lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans
diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des
résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les
frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change
peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou futurs, d’une situation
financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie;
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2¦2
264|50312
1
2
Liquidités + Obligations1