Rapport d`activités
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Rapport d’activités 2012 1 Faits marquants 2 La gérance, notre cœur de métier Gestion locative 4 6 Politique technique 30 Construction et réhabilitation Organisation générale et ressources 36 Les opérations financées 38, les mises en chantier 42, les livraisons 44, les perspectives 2013 48 46 Administration de la société 50, comité de direction 54, ressources humaines 56, systèmes d’information 66 Résultats financiers 68 Comptes sociaux 85 1 édito 2012, une mobilisation exceptionnelle pour le logement à Paris La dynamique qu’incarne la RIVP dans le paysage parisien s’est confirmée en 2012 à travers trois événements majeurs. La poursuite d’un très haut niveau de logements financés et la montée en charge du nombre de logements livrés s’élève à 600 logements familiaux, 800 logements étudiants et 3 centres d’hébergement d’urgence. La RIVP est au cœur de sa mission de loger tous les parisiens qui en ont besoin et d’accueillir, notamment par ses programmes de logements étudiants les jeunes générations. L’année 2012, caractérisée par les résultats financiers satisfaisants, a également confirmé le bien-fondé du dispositif de sortie du régime conventionnel avec la Ville de Paris qui permet de poursuivre le développement de la RIVP, d’affirmer durablement sa vocation sociale fondée sur une structure financière solide. 2012 a aussi été l’occasion de l’installation du siège social avenue de la Porte d’Italie, permettant ainsi un regroupement des équipes du siège, de rapprocher les métiers et de manière plus générale, de moderniser l’ensemble du fonctionnement de l’entreprise. Les enquêtes de satisfaction auprès de nos locataires ont montré un niveau de satisfaction d’ensemble très satisfaisant et mis en évidence les points sur lesquels nous devons continuer à progresser : amélioration du fonctionnement des équipements techniques, propreté et sécurité des parkings, réponse et traitement des demandes des locataires. Les perspectives pour 2013 restent très favorables pour l’ensemble des missions de la RIVP. Pierre Aidenbaum, Président de la RIVP Rapport annuel 2012 – RIVP 2 Les faits marquants en 2012 Un siège social qui déménage ! Le 9 juillet 2012, les collaborateurs du siège social de la RIVP ont emménagé dans leurs nouveaux bureaux du 13 avenue de la Porte d’Italie, dans le 13e arrondissement de Paris, où ils ont rejoint les équipes de la direction territoriale Sud. Chaleureuse et accueillante, cette nouvelle adresse se veut fonctionnelle, grâce notamment à la présence d’une salle de réunions à chaque étage, d’un espace convivial de restauration et de terrasses. À l’arrivée, cette installation a permis à la fois de regrouper l’ensemble des collaborateurs du siège, de rapprocher les métiers et de moderniser les process. 209-213 Rue Lafayette – 10e Construction Une réhabilitation à haute valeur écologique La transformation de cet ensemble de bureaux en 73 logements sociaux a été le fruit d’un travail de précision pour l’architecte François Brugel. Trois immeubles à réhabiliter, le tout organisé autour d’une cour centrale, avec sous l’un des 2 immeubles en béton, une ancienne salle de cinéma. De cet ensemble dense et hétérogène est né un édifice adapté aux usages actuels (accessibilité, sécurité incendie, isolation thermique et acoustique…). Un jardin suspendu de 120 m2 est désormais situé audessus de l’ancienne salle de cinéma, tandis que les logements bénéficient d’une double ou triple orientation (à l’exception des studios, plein sud). Les parquets anciens ont été conservés, restaurés ou remplacés. Pour répondre au Plan Climat de la Ville de Paris, le programme est raccordé au CPCU et comporte 60m2 de capteurs thermiques en toiture. L’isolation thermique renforcée a permis de ramener la consommation énergétique pour le chauffage de 237 kWh/m2 à 78 kWh/m2 par an. Les coursives s’habillent de cuivre ce qui apporte une lumière exceptionnelle et un caractère original. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 3 Gestion locative PLAN CLIMAT Les Prairies se distinguent L’Ademe et le Conseil Régional d’Île de France ont récompensé le programme des travaux prévu pour les 45 logements situés au 7/8 rue des prairies, dans le 20e arrondissement. Proposé dans le cadre de l’appel à projet Réhabilitation Durable 4, il repose tout d’abord sur l’amélioration de l’enveloppe, à travers l’isolation des façades par l’extérieur, la pose de fenêtres PVC double vitrage, l’isolation de la toiture, la création d’un sas d’entrée, etc. Deuxième axe : l’optimisation des systèmes énergétiques, grâce à une ventilation, des chaudières a condensation, des radiateurs basse température avec robinets thermostatiques, ou encore un thermostat d’ambiance. Ce bouquet de travaux permettra d’atteindre une consommation de 71kWh/m2/an et de réduire les charges énergétiques des locataires de 40%. © Cabinet d’architectes Sepra Route des Petits Ponts – 19e Résidence Delphine Seyrig ou la mise en perspective d’une vie étudiante Livrée en septembre 2012, la résidence étudiante Delphine Seyrig s’étend sur une parcelle étroite de 11m de large sur 200m de long. Les dimensions particulières ont amené les architectes du Cabinet Slovène OFIS à concevoir une façade audacieuse, dynamique et efficacement isolée. Située non loin de la Porte de Pantin, la résidence de 9 étages offre 184 logements étudiants répartis sur 2 blocs reliés par une passerelle couverte. Face à la nouvelle station de tram, le bâtiment donne l’impression d’une pile de cubes mal équilibrée. La façade donnant sur la rue est composée de loggias en bambou de taille et d’orientation différentes. Un trompe l’œil qui ne laisse pas indifférent. Afin de répondre efficacement au problème de l’isolation, les architectes ont fait le choix d’une isolation par l’extérieur de 16 cm, ce qui permet d’être conforme aux exigences du Plan Climat de la Ville de Paris (50 kWh/m2/an). © OFIS_Architekti R.Janez Rapport annuel 2012 – RIVP 2 647 attributions de logements 55 947 habitations et logements foyers 2 323 locaux professionnels 34 955 places de parking 209-213 rue Lafayette, Paris 10e 5 La gérance, notre cœur de métier Gestion locative 10 Politique d’entretien 28 L’activité gérance a été marquée par la mise en service de 18 groupes immobiliers, la consolidation du très haut niveau de satisfaction de nos locataires et les projets pour diminuer leurs charges, Plan Climat et installation de compteurs d’eau individualisés. Rapport annuel 2012 – RIVP 6 Gestion locative Gestion locative ]!9FJf6658=9 PARC LOCATIF /=@@589GFHG)5F=Ge ÉVOLUTION DU PARC LOCATIF DE 2011 À 2012 31/12/11 Le parc locatif a continué de s’accroître en 2012. RI7CIFG89@5BBf9@9D5HF=AC=B989@5 RIVP s’est accru de 12 nouveaux groupes =AAC6=@=9FG F9DFfG9BH5BH <56=H5H=CBG CI @C;9A9BHG :CM9FG 7CBJ9BH=CBBfG GIDD@f A9BH5=F9G @C65@9A9BH @9 BCA6F9 89 @C;9A9BHG G9GH accru de 1.93% entre 2011 et 2012. R%9BCA6F989G@C75ILDFC:9GG=CBB9@G57CBBI IB9 @f;hF9 8=A=BIH=CB D5GG5BH 89 d @=f9 d 89G F9;FCID9A9BHG 89 7CA A9F79G HF5BG:CFA5H=CB 89 7CAA9F79G 9B GROUPES 31/12/12 Evolution 915 927 1,31% HABITATIONS logements foyers mixtes logements foyers purs LOGEMENTS FOYERS 50 214 462 4 210 4 672 50 407 462 5 078 5 540 0,38% +0 % +21 % +18,58 % HABITATIONS ET LOGEMENTS FOYERS 54 886 55 947 +1,93 % -1 % COMMERCES 1 684 1 672 LOCAUX D’ACTIVITÉ 432 433 0% BUREAUX 223 218 -2 % PROFESSIONNEL 2 339 2 323 -0,68 % PARKINGS 35 013 34 955 -0,17 % @C;9A9BHG9HF9DF=G99B;9GH=CBD5F@5/=@@99H @)!)89;FCID9G=AAC6=@=9FG L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 7 18 nouveaux groupes sont entrés dans le patrimoine géré et 4 en sont sortis : Les groupes 027002 (37/37A rue des trois Bornes Paris 11e) et 008020 (Garage 2 Moulins, rue Nationale Paris 13e) ont été remis à la Ville. Les groupes 009003 (Roquette, rue Léon Frot / rue de la Roquette Paris 11e), et 009004 (Créteil, avenue du Docteur Paul Casalis / du Général Leclerc), ont été repris en gestion par l’APHP. 209-213 rue Lafayette, Paris 10e RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR DATE DE PRISE EN GESTION 1991 à 2000 199 groupes 1981 à 1990 201 groupes 22 % 1926 à 1980 120 groupes RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES HABITATIONS 21 % 13 % 42 % 2001 à 2012 407 groupes Le patrimoine est principalement implanté à Paris où sont situés 91 % des habitations, les 9 % restants sont répartis entre 5 autres départements franciliens. À Paris, presque la moitié (45 %) des logements gérés sont concentrés sur le territoire de trois arrondissements : les 13e, 19e et 20e. RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR RÉGIME JURIDIQUE La notion de logement conventionné ou non conventionné découle du financement obtenu soit à la construction soit lors de la réhabilitation du programme. Rapport annuel 2012 – RIVP 8 Gestion locative Liste des nouveaux groupes du patrimoine géré N° PROGRAMME ADRESSE CODE POSTAL NATURE FINANCEMENT FINANCEMENT Nombre DES TRAVAUX ACTUEL FINALITE de locaux Date prise Date mise en gestion en expl. G R O U P E S H A B I TAT I O N S 74227 74226 74225 74234 7 RUE POUCHET PARIS 17 10 BIS RUE DAGUERRE PARIS 14 10 RUE LAPLACE PARIS 05 76 RUE COLONIE PARIS 13 4 GROUPES 75017 75014 75005 75013 conventionné conventionné conventionné conventionné TOTAL HABITATIONS PRISES EN GESTION EN MILIEU OCCUPÉ 14215 6 A 10 IMP LETORT PARIS 18 75018 39543 14209 14223 14224 214578 14207 2 A 6 RUE POTERNE DES PEUPLIERS (DE LA) PARIS 13 20 RUE MAX JACOB PARIS 13 152 BD MAC DONALD PARIS 19 113 RUE LEGENDRE PARIS 17 2 RUE GOBERT PARIS 11 53 RUE GRANDS MOULINS (DES) PARIS 13 75013 75013 75019 75017 75011 75013 7 GROUPES REHABILITATION REHABILITATION REHABILITATION SANS TRAVAUX NEUF & REHABILITATION NEUF NEUF NEUF NEUF NEUF NEUF PLUS 19 12 14 1 21/06/12 12/04/12 27/03/12 01/01/12 15/06/15 28/08/15 30/09/15 01/01/12 46 conventionné 11 29/05/12 29/05/12 idem idem idem idem idem idem 42 33 34 10 5 65 14/05/12 05/04/12 16/11/11 20/01/12 03/09/12 16/01/12 14/05/12 05/04/12 16/11/11 20/01/12 03/09/12 16/01/12 PLS conventionné PLS conventionné TOTAL HABITATIONS SUITE À LIVRAISON CONSTRUCTION 200 GROUPES FOYERS 74981 6 RUE AUGUSTE DELAUNE VILLEJUIF 94800 REHABILITATION 102 04/06/12 30/10/15 74968 11 RUE VOLTAIRE PARIS 11 75011 REHABILITATION 52 01/04/12 30/10/15 09/11/12 23/10/12 03/09/12 22/08/12 11/06/12 09/11/12 23/10/12 03/09/12 22/08/12 11/06/12 2 GROUPES 14910 74959 14914 14912 75902 TOTAL LOGEMENTS FOYERS PRIS EN GESTION 14-18 RUE JULIE DAUBIE PARIS 13 244 RUE BERCY (DE) PARIS 12 7-15 RUE DELPHINE SEYRIG PARIS 19 9 RUE ALBERT EINSTEIN PARIS 13 5 RUE VESALE PARIS 05 5 GROUPES 75013 75012 75019 75013 75005 NEUF NEUF NEUF NEUF NEUF PLUS PLUS PLUS PLUS PLA INTEGRATION 154 idem idem idem idem idem TOTAL LGTS FOYERS SUITE À LIVRAISON CONSTRUCTION 71 191 185 208 26 681 TOTAL HABITATIONS ET LOGEMENTS FOYERS PRISES EN GESTION EN 2011 18 GROUPES 1081 NB : Les groupes ci-dessous étaient déjà comptabilisés en 2011, il s’agit de groupes livrés en plusieurs phases : - 014223 ZAC Claude Bernard - 214578 Gobert-Richard Lenoir 28 rue Biscornet, Paris 12e L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 9 Assimilé PLUS 19 195 habitations RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR RÉGIME JURIDIQUE 38% 1% Les logements conventionnés ont bénéficié de financements de l’État, concrétisés par la signature d’une convention entre l’État et le bailleur. Le conventionnement ouvre au locataire le droit à la perception de l’APL et réserve 30% des droits de désignation des candidats au préfet du département. Assimilé PLS 12 990 habitations 26% 1% Assimilé PLAI 588 habitations Conventionnés = 65 % 23% 11% ILM 28 348 habitations Loyers libres 11 910 habitations Autres 5 376 habitations Non conventionnés = 35 % ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS ENTRE NON CONVENTIONNÉS ET CONVENTIONNÉS 2011 2012 506 588 82 16 % Assimilé PLS 11 218 12 990 1 772 16 % Assimilé PLUS 19 032 19 195 163 1% CONVENTIONNÉS ILM 28 LOYERS LIBRES 30 756 366 13 562 32 773 348 11 910 2 017 -18 -1 652 7% -5 % -12 % Assimilé PLAI Variation 11/12 En 2012, le parc conventionné représente 65 % des locaux d’habitation gérés, 5 530 5 376 -154 -3 % contre 61 % en 2011 et NON CONVENTIONNÉS 19 458 17 634 -1 824 -9 % TOTAL 50 214 50 407 193 0% 59 % en 2010. AUTRES Le régime des logements conventionnés regroupe les PLA, PLAI, PLUS, PLS, PCL et PALULOS qui sont comptabilisés au titre des 20% fixés à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000, dite SRU. À l’occasion de la résiliation des anciennes conventions liant la RIVP à la Ville, la RIVP a poursuivi en 2012 son effort de conventionnement de groupes immobiliers qui relevaient du régime des loyers libres. 14 groupes immobiliers représentant 1 543 logements ont été conventionnés en PLS au mois d’avril 2012 (après 832 logements en PLUS pour 2011). Les loyers des locataires en place ont été soit maintenus, soit diminués au niveau du loyer plafond PLS dès lors que les ressources du foyer respectaient le plafond d’accès. En 2012, le parc conventionné représente 65 % des locaux d’habitation gérés, contre 61 % en 2011 et 59 % en 2010. Les logements non conventionnés regroupent des catégories très diverses : locaux soumis aux dispositions de la loi de 1948, les ILM 72 qui sont des logements à loyers libres peu élevés, les PLI (loyers intermédiaires) et les loyers libres. Leurs locataires peuvent percevoir l’allocation de logement dont le montant, à situation identique du foyer, est égal à celui de l’APL. Rapport annuel 2012 – RIVP 10 Gestion locative HISTORIQUE DE LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS SELON LES RÉGIMES JURIDIQUES RÉPARTITION DES LOGEMENTS PAR RÉSERVATAIRE 20 000 Mairie de Paris 32 375 Ministères 16 000 346 Collecteurs Action Logement 4 849 Région 12 000 464 Préfecture de Paris 5 575 Autres Mairies 8 000 254 Assistance Publique 1 309 Lerichemont 4 000 105 Préfecture de Police 1 355 Autres 2 532 0 2010 Assimilé PLAI Assimilé PLS Assimilé PLUS 2011 2012 ILM28 Loyers libres Autres La presque totalité du parc fait l’objet de réservations de la part des organismes qui ont participé au financement initial. Ce sont principalement : la Ville de Paris, l’Etat, les collecteurs d’Action logement, des ministères ou administrations, comme la Préfecture de Police. Lorsqu’un locataire remet son congé, le logement est remis à la disposition du réservataire qui doit désigner un ou plusieurs candidats locataires. vent être examinées simultanément par la commission d’attribution. Un logement dépourvu de réservataire sera, en règle générale, proposé en droit de désignation unique à un collecteur d’action logement ou à un réservataire public (ministère, Préfecture de Police…). Il peut aussi être utilisé pour la mutation d’un locataire relevant d’une situation de priorité de la charte municipale des mutations. Pour la location de tout logement social, la réglementation prévoit qu’au moins 3 candidatures doi- NOMBRE D’HABITATIONS PAR TYPE DE LOGEMENTS F2 12 128 La répartition des logements du parc est donc assez équilibrée, les logements plus particulièrement destinés aux familles, F3 et F4 représentant 56 %. 24 % F3 16 075 F4 11 861 32 % Chambres et F1 5 656 F5 et plus 4 L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 11 % 687 9% 24 % 11 Les logements familiaux, F3, F4 et F5, représentent 65 % du parc. Résidence sociale et étudiants, 246 rue de Bercy, Paris 12e RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR DOMAINE DE GESTION DOMAINES GROUPES Domaine Propre Assistance Publique Total LOGEMENTS FOYERS HABITATIONS PARKINGS COMMERCES, BUREAUX, LOCAUX D’ACTIVITÉS 915 5 540 49 688 34 192 2 306 294 901 m2 12 0 719 763 17 3 218 m2 927 5 540 50 407 34 955 2 323 298 119 m2 VACANCE ET ROTATION DES LOGEMENTS ÉVOLUTION DU TAUX DE ROTATION DES LOGEMENTS Le taux de rotation continue de diminuer avec un taux en 2012 de 4,20%. En 2012, 2 119 logements se sont libérés, contre 2 392 en 2011. 2010 2011 2012 4,89 % 4,76 % 4,20% 2010(1) 2011 2012 1,41 % 1,22 % 1,15% ÉVOLUTION DU TAUX DE VACANCE DES LOGEMENTS Le taux de vacance s’améliore régulièrement depuis 3 ans. Il n’existe aucune vacance structurelle dans le parc de logements de la RIVP. L’amélioration de cet indicateur repose en particulier sur l’accélération des procédures de désignation des locataires. (1) Changement de méthode de calcul Rapport annuel 2012 – RIVP 12 Gestion locative VENTILATION DES 2 119 CONGÉS PAR TYPE DE LOGEMENTS F3 651 F4 369 31 % 17 % F5 et plus La plus forte rotation concerne les petits logements (chambres, F1 et F2) qui génèrent 46% des congés et ne représentent que 35% des habitations gérées. 6% F2 642 30 % 16 % 121 Chambres et F1 336 VACANCE ET COMMERCIALISATION DES PARKINGS Le parc total de stationnement de la RIVP comprend 34 955 emplacements (dont 31 266 dans Paris) gérés par la RIVP et 63 emplacements gérés par Lerichemont. 2 647 Le taux de vacance s’établit à 27,39% au 31/12/2012 (avec 9 336 emplacements vacants) contre 27,9% au 31/12/2011. En 2012, le G.I.E Parking 75 a permis de louer 858 emplacements pour la RIVP, contre 885 en 2011 (et pour l’ensemble des bailleurs 1 451 places en 2012 contre 1 449 en 2011). En 2012, attributions ont été prononcées dont 52 % sur des logements familiaux type F3 et plus © Yves Klein L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 47-49 bd Kellermann, Paris 13e 13 ATTRIBUTIONS ET MUTATIONS En 2012, 2 647 attributions ont été prononcées dont 52 % sur des logements familiaux, type F3 et plus. 165 dossiers ont été refusés par les commissions d’attributions. Dans 2 cas sur 3, le motif est lié à l’inadéquation de la candidature au logement : loyer trop élevé par rapport aux ressources du foyer (53), dépassement du plafond réglementaire (45), sur-occupation (6) ; viennent ensuite les dossiers incomplets (37) et divers (24). À noter le caractère social de ces attributions, 45% des attributions ont été faites avec un revenu inférieur à 40 % des plafonds de ressources de la catégorie considérée et 23% compris entre 40 et 60%, soit un total de 68% des attributions à moins de 60% des plafonds considérés. Parmi ces attributions : R@CBHfHf5IH=HF989%(9H5IH=HF989G accords collectifs départementaux, Rd89G75B8=85HG9BG=HI5H=CB89<5B8=75D Rd89G@C75H5=F9G85BG@9758F98f7<5B;9G R5HHF=6IH=CBG7CB79FB5=9BH89G5H9@=9FG89GH=BfGd des artistes. 271 logements ont été remis à la disposition de la RIVP par des réservataires ne disposant pas de candidat ; ils ont été utilisés comme suit : R DCIF D9FA9HHF9 IB f7<5B;9 5I DFC:=H 8IB locataire de la RIVP, RCBHfHfD@57fG9B8FC=H898fG=;B5H=CBIB=EI9 RCBHfHfF9A=Gd@58=GDCG=H=CB89@5A5=F=989 Paris ou de la Préfecture, RCBHfHfd8=GDCG=H=CB89GA5=F=9G8965B@=9I9CI associations dans le cadre de partenariats, RfH5=9BH9B7CIFG89F9@C75H=CBd@5:=B89@5BBf9 ÉVOLUTION DE LA PART DES ÉCHANGES DANS DES ATTRIBUTIONS %5 8=A=BIH=CB 8f7<5B;9G 8f7CI@9 89 @5 65=GG9 8I nombre de congés, notamment des logements conventionnés. HHF=6IH=CBG 7<5B;9G 89Gf7<5B;9G %9G f7<5B;9G GCBH Ff5@=GfG 85BG @9 F9GD97H 89G 7F= HhF9GDF=CF=H5=F9G8f:=B=GD5F@57<5FH989Gf7<5B;9G de la Ville de Paris : - sécurité, violence, évènement familial grave, G5BHf<5B8=75D =AD5MfG89@CM9FG9HF9@C;9A9BH577CAD5;BfD5F@9,% - logement sous-occupé, - logement sur-occupé. %9 8f@5= ACM9B DCIF G5H=G:5=F9 IB9 89A5B89 2010 2011 2012 8f7<5B;989@C;9A9BH5fHf89AC=G85HH9BH9 89Gf7<5B;9GCBHfHfFf5@=GfG5IG9=B8IAgA9 5FFCB8=GG9A9BHCI89@5AgA97CAAIB98965B lieue. Enfin, la demande des locataires est toujours aussi =ADCFH5BH9BCIJ9@@9G89A5B89G8f7<5B;9 ont été enregistrées en 2012. ÉVOLUTION DU TAUX DE MUTATION PAR CONTINGENT %9GAIH5H=CBGGIF@97CBH=B;9BH/=@@989)5F=GF9GH9BH supérieures à celles réalisées sur le contingent Préfecture, la Préfecture privilégiant le logement du DI6@=7%( taux de mutation sur contingent Ville de Paris H5IL89AIH5H=CBGIF contingent Préfecture 2010 2011 2012 22% 23% 21% %5 8=A=BIH=CB 8I H5IL 89 FCH5H=CB 9BHF5iB9 IB9 demande sensiblement plus forte en matière 8f7<5B;9G89@C;9A9BHG Rapport annuel 2012 – RIVP 14 Gestion locative RÉPARTITION DES ÉCHANGES PAR MOTIF %C;9A9BHHFCDD9H=H5IJI89@57CADCG=H=CB:5A=@=5@9) '=J95I89@CM9FHFCDf@9Jf))6=G %C;9A9BHHFCD;F5B8))6=G Raisons médicales (P2) 40 11% IHF9G)) Attributions prononcées dans le cadre d’échanges 372 100% LOYERS La RIVP a perçu en 2012 un loyer global de 403 M€ (en augmentation de 3,2% par rapport à 2011), dont 313 M€ pour les habitations, 31 M€ pour les locaux commerciaux et professionnels, 20 M€ pour les parkings et 18 M€ pour les foyers. Les augmentations de loyer appliquées en 2012 ont été de : R DCIF @9G @C;9A9BHG 7CBJ9BH=CBBfG d compter du 1er >5BJ=9F G9@CB @5 J5F=5H=CB 89 @=B dice de référence des loyers (IRL) du 3e trimestre, Rf;5@9A9BHDCIF@9G!%&5Ier >5BJ=9F D5F8f7=G=CB8ICBG9=@88A=B=GHF5H=CB R 5I er juillet pour les logements non 7CBJ9BH=CBBfGG9@CB@5J5F=5H=CB89@"+%8Ie HF= mestre, RDCIF@9G@CM9FGDF9B5BH9::9HFfHFC57H= J9A9BH5Ier juillet (selon décret du 27 septembre 2012). RÉPARTITION DES LOYERS MOYENS PAR CATÉGORIE DE FINANCEMENT RÉGIME JURIDIQUE NOMBRE DE LOGEMENTS LOYER MENSUEL pratiqué en €/m2 ,,"&"%)%" ,,"&"%)%., ,,"&"%)%, 32 773 7,34 348 9,30 REGIMES CONVENTIONNES I.L.M. 28 %(2+,%"+, REGIMES NON CONVENTIONNES 17 286 9,67 TOTAL HABITATIONS 50 407 8,13 .-+, SUPPLÉMENT DE LOYER DE SOLIDARITÉ B@C;9A9BHG9BHF9BH85BG@97<5AD 85DD@=75H=CB8I,%, )5FA= 79IL 7= @C75H5=F9G 9BEIgHfG GCBH 9B7CF9DFfG9BHG5IGC=H89G@C;9 A9BHG9BHF5BH85BG@97<5AD85DD@=75H=CB % 5 + " / ) 6 5 = @ @ 9 I F G C 7 = 5 @ = B B C J 5 B H G C @ = 8 5 = F 9 9 H f H < = E I 9 Remarque : à noter que sont exclus du champ d’application du SLS : - les locataires percevant l’APL ou l’AL, - les locataires sans droit ni titre, - les logements situés en ZUS, - les logements en régime dérogatoire après conventionnement des immeubles. 15 5 rue Vésale, Paris 5e © Christophe Demonfaucon Parmi les locataires enquêtés, 1 696 ménages encore présents sont assujettis au SLS au 31/12/2012, soit 5,7% des logements entrant dans le champ d’application du SLS et 11,5% des ménages enquêtés. Pour ces 1 696 locataires assujettis, le pourcentage de réponses incomplètes et/ou sans retour est de 4,2%. RÉPARTITION DES LOCATAIRES ASSUJETTIS AU SLS PAR TRANCHE AU 31/12/ 2012 TRANCHE DE SLS €/M2 Inf à 5 €/m² Entre 5 & 10 €/m² 1 313 77 % 233 14 % Entre 10 & 15 €/m² 82 5% Entre 15 & 20 €/m² 68 4% 1 696 100 % Total général Le produit du SLS annuel au 31/12/2012 s’élève à 5 M€ soit une moyenne de 250 € de SLS par locataire par mois. Rapport annuel 2012 – RIVP 16 Gestion locative APPLICATION DU 17C La RIVP gère 11 910 logements à loyer libre, situés dans des immeubles répertoriés par catégorie en fonction de la qualité du bâtiment et des logements ainsi que de leur situation géographique. À l’occasion du renouvellement des baux arrivant à échéance, lorsque le loyer est manifestement sous évalué par rapport aux tarifs pratiqués dans le voisinage, la RIVP propose au locataire concerné une réévaluation de son loyer. Pour des baux arrivant à échéance en 2012, 87 procédures « 17 c » ont été engagées, dont le principe a déjà été accepté par 63 locataires. L’augmentation de loyer acceptée par ces locataires aboutira au bout des 6 années de leurs nouveaux baux à une recette supplémentaire de 32 K€ par an. SOLVABILITÉ DES MÉNAGES ET PRÉVENTION DES EXPULSIONS 28% des locataires de la RIVP perçoivent une aide au logement réglée par la Caisse d’Allocations Familiales, pour un montant mensuel moyen de 275 €. Rappel : les locataires des logements conventionnés peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL), ceux des logements non conventionnés peuvent disposer de l’Allocation de Logement (AL). En 2012, 8 269 locataires (soit 25% du parc conventionné) ont perçu une APL, pour un montant moyen de 273 €. 5 660 locataires (soit 32% du parc non conventionné) ont perçu l’AL, pour un montant moyen de 276 €. Ces pourcentages sont stables depuis plusieurs années. ÉVOLUTION DU TAUX D’IMPAYÉS Le taux d’impayés à fin décembre pour l’ensemble des locaux (logements, parkings, commerces…) est en augmentation par rapport à l’année précédente. Si le taux d’impayés pour les habitations est en légère augmentation (3,87%), il est près de deux fois plus important sur les locaux professionnels (6,65%). 2009 2010 2011 2012 3,62 % 3,77 % 3,76 % 4,25 % Ce taux d’impayés fait l’objet d’une attention particulière. Son augmentation dans le secteur des locaux professionnels tient à distinguer logements/activités. PRÉVENTION DES EXPULSIONS Le comité de prévention des expulsions de la RIVP mis en place en 2009 a examiné, entre mars et octobre 2012, 143 situations pour lesquelles la réquisition de la force publique avait été obtenue suite à un jugement d’expulsion. L’objectif général est de systématiser la mise en œuvre de propositions de relogement lorsque les locataires sont de bonne foi. Sur les 143 autorisations obtenues, 43 ont été réalisées (soit 30 %, à comparer aux 58 expulsions en 2011 et 64 expulsions en 2010). Les principaux motifs d’expulsions autorisées sont les suivants : - Impayés : 114 autorisations dont 31 expulsions réalisées (27%) L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 17 Un fonds développement du recours à l’économie sociale et solidaire Le recours aux Services d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE) a augmenté de 250% entre 2011 et 2012 et à légèrement dépassé 1M€ cette année. Volonté du conseil d’administration, le recours aux SIAE recouvre une grande variété de prestations. Une activité pilote a permis par ailleurs le retour à l’emploi de 45 locataires de la RIVP. - Substitution d’occupant : 20 autorisations dont 7 expulsions réalisées (35%) - Troubles : 7 autorisations dont 4 expulsions réalisées (57%) - Autres (décès, sous-location, squatt) : 2 autorisations dont 1 expulsion réalisée (50%), pour refus de laisser réaliser des travaux dans un immeuble en réhabilitation. Sur les 114 autorisations obtenues pour le motif impayés, l’action sociale de la RIVP (contact avec les locataires, montage de dossiers FSL, relogement, …) ou l’amélioration de la situation des locataires a permis de suspendre la procédure pour 83 cas (73%), dont : - 13 reprises amiables des logements, les familles ayant retrouvé une solution extérieure - 63 solutions sociales avec mise en place de plans d’appurement - 7 relogements réalisés à l’initiative de la RIVP afin d’éviter une expulsion ferme. Parmi les 31 foyers expulsés pour impayés, figuraient : - 20 personnes seules - 5 couples sans enfant - 6 familles avec enfants mineurs Parmi les familles expulsées avec des enfants mineurs, 3 d’entre elles ont été relogées dans leur famille, 2 ne sont pas revenues vers la RIVP, les enfants de la dernière ont enfin fait l’objet d’une mesure de placement avant son expulsion. Rapport annuel 2012 – RIVP 18 Gestion locative LA QUALITÉ AU SERVICE DES LOCATAIRES Dans le souci grandissant de la qualité de service, la RIVP poursuit et intensifie sa politique d’amélioration de la réponse aux locataires, un objectif à l’échelle de l’ensemble des acteurs de la gérance. POURCENTAGE DES APPELS RIVP TRAITÉS PAR LA CENTRALE D’APPELS SUR L’ANNÉE 2012 : % traités en moyenne Appel L’ACCUEIL ET L’ASSISTANCE 27 % Un accueil téléphonique permanent Un dispositif décentralisé d’accueil téléphonique gère les appels de nos locataires lorsque leur interlocuteur RIVP est absent ou déjà en ligne. Une équipe de 11 conseillers locataires formés aux spécificités de notre métier répond aux locataires de 8h30 à 19h, à distance, et assure un premier niveau de réponse. Des reportings quotidiens permettent de vérifier la qualité de service du dispositif. En 2012, 27% des appels ont été gérés en débordement par la centrale d’appels. Ce chiffre est en nette diminution de 18% depuis 2008, ce qui s’explique par la mobilisation interne des acteurs de la gérance vers un meilleur taux de décroché, dans le souci de l’amélioration de la réponse aux locataires. Par ailleurs, en dehors des heures d’ouverture de la RIVP, le locataire dispose du service « Urgenc’immo ». En semaine de 17h00 à 8h30, les jours fériés et les week-ends, ce service gère uniquement les urgences techniques (incendie, innondation, fuite de gaz…). Le prestataire identifie l’appel, le localise, le qualifie, mesure le degré d’urgence et mandate les entreprises nécessaires pour intervenir. NOMBRE DE DOSSIERS TRAITÉS PAR LE SERVICE D’URGENCE SUR L’ANNÉE : Nombre total Appel 5 398 NOMBRE D’APPELS REÇUS À LA RIVP SUR L’ANNÉE : Une assistance en cas de panne Appels Fax Total Nbre total Moyenne / mois 820 998 68 416 55 329 4 611 876 327 73 027 Outre l’information claire et précise lors d’une panne d’ascenseur, la RIVP met en œuvre un service gratuit de portage des paquets pour le cas d’un arrêt de fonctionnement de l’ascenseur supérieur à trois jours. Cette prestation est à disposition des locataires dans une plage horaire déterminée. Un accueil dans les meilleures conditions Préalablement à l’installation d’un nouveau locataire, la RIVP s’engage à vérifier le logement dans tous ses aspects techniques. Elle assiste également le locataire dans ses démarches relatives aux aides dont il peut bénéficier. La RIVP intervient également dans des cas particuliers de handicap ou pour des demandes spécifiques d’adaptabilité du logement. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 19 UNE COMMUNICATION TOUJOURS PLUS VISIBLE Le journal des locataires Des fiches pratiques « Echos de la RIVP » renforce la communication de proximité avec le locataire. Ses rubriques dynamiques permettent aux locataires de cerner les décisions, les métiers, le patrimoine de la RIVP et de ses filiales. Le journal traite également de sujets d’actualité, informe le locataire sur ses droits et devoirs, lui fait connaître des initiatives d’associations de locataires... Le septième numéro de mars 2012 a présenté plus particulièrement les métiers de la direction technique en charge de préserver notre patrimoine tout en réduisant les charges, tandis que le numéro d’octobre 2012 était une édition spéciale consacrée au développement durable, un enjeu majeur au cœur des métiers de la RIVP. Dans le souci constant de positionner le gardien comme le premier interlocuteur du locataire notamment sur les questions techniques, des supports de communication sont à disposition des locataires, comme le présentoir des fiches pratiques. En 2012, une quatrième fiche pratique « Mieux trier pour mieux recycler », est venue compléter les trois premières fiches déjà en place : « Le dégât des eaux », indiquant au locataire les démarches à suivre en cas de sinistre, « Qui fait quoi ? », qui illustre les réparations incombant à chacun, locataire ou bailleur, et « Mieux vivre ensemble » sur les troubles de voisinage. Le site Internet Le site Internet de la RIVP est régulièrement actualisé. Il est en cours d’évolution avec la mise en place d’un extranet à l’attention des locataires, leur permettant de communiquer de façon rapide, efficace et moderne avec les collaborateurs (dans un premier temps pour consulter son avis d’échéance, rappel de l’assurance habitation…). L’affichage du gardien en cas d’absence momentanée Une affichette est positionnée sur la porte de la loge. Ainsi, le gardien qui s’absente pour ses tâches quotidiennes, peut indiquer au locataire ce qu’il fait et où il se trouve par une liste déroulante (entretien ménager, poubelles, sur un autre immeuble…) et l’heure à laquelle il pense revenir à sa loge, par une nouvelle roulette présentant une large palette horaire. Rapport annuel 2012 – RIVP 20 Gestion locative DES ENQUÊTES DE SATISFACTION RÉGULIÈRES L’enquête de satisfaction 2012 Depuis septembre 2009, la RIVP et sa filiale HSF mènent des enquêtes de satisfaction, alternant une enquête complète permettant de mesurer toutes les questions relatives à l’immeuble, au logement et ses équipements, les travaux réalisés, la communication et les relations entre le locataire et ses interlocuteurs, avec une enquête partielle et plus spécifique sur les demandes émanant des locataires. Pour la quatrième année consécutive, la RIVP a donc renouvelé son baromètre en septembre 2012, par téléphone, auprès de 2 500 locataires. Les résultats présentent des points forts, avec une satisfaction globale légèrement en hausse de 80%, et une satisfaction concernant le logement, le point fort de la RIVP de 85%, également en hausse. La satisfaction liée à la relation générale lors de la demande du locataire, est en hausse de 3 points, depuis l’an dernier. Le traitement des demandes présente un taux de satisfaction stable depuis 2009 ; il fait partie des axes de progression pour renforcer notre démarche qualité. Le projet CARL actualisé « Cap vers l’Amélioration de la Relation avec les Locataires », prend un nouveau tournant vers la sensibilisation des équipes de la gérance à l’importance de centrer les efforts sur le traitement des demandes. Des enquêtes ponctuelles sur des thèmes spécifiques Dans le souci constant d’améliorer sa qualité de service, la RIVP a mis en place des enquêtes de satisfaction contextuelles. D’abord consacrées aux locataires ayant bénéficié de travaux de modernisation sur leur ascenseur (30 957 locataires interrogés jusqu’en 2011), de nouvelles enquêtes sont désormais envoyées aux nouveaux locataires, dans les trois mois de leur entrée dans leur logement. Toutes les directions territoriales et agences sont concernées. Les questions portent à la fois sur l’accueil qui leur est réservé avant leur emménagement, sur l’état de leur logement à leur arrivée, et sur les éventuels dysfonctionnements qu’ils auraient pu rencontrer ensuite. Sur toute l’année 2012, 2 517 nouveaux locataires RIVP et HSF ont été interrogés. 46% d’entre eux ont répondu à ce questionnaire et 73% sont satisfaits globalement de notre réactivité. En 2013, ce questionnaire sera légèrement modifié pour être conforme aux nouveaux standards de remise en location. L’AMÉLIORATION DE LA RÉPONSE AUX LOCATAIRES Des engagements internes L’amélioration des réponses aux locataires est un objectif prioritaire de la RIVP, mis en avant lors de deux séminaires qualité réalisés pour les responsables d’agence et responsables de service de la gérance. La gérance s’est ainsi fixée des objectifs concrets par 15 engagements internes en matière de qualité de service entre 2012 et 2015, pour la satisfaction de nos locataires, et pour une meilleure collaboration au sein des équipes. En 2012, trois axes prioritaires ont été choisis collégialement et des contrats ont été signés par chaque agence pour formaliser ces engagements : - garantir la propreté dans les parties communes : le contrat de l’entreprise chargée des ordures ménagères et entretien ménager ayant été dénoncé en février 2012, le passage de relais avec les nouvelles entreprises s’est fait au 1er juin 2012. Dans le cadre de la réorganisation, le ménage sur les sites fait l’objet d’une attention particulière par les nouveaux responsables de secteur, - améliorer notre information sur les travaux prévus : l’affichage dans les halls et tout le processus d’information des locataires dans les halls des immeubles participe à l’image de la RIVP et de notre professionnalisme. Des modèles types d’affichage ont été formalisés, ainsi qu’un process d’information en amont systématique 15 jours avant le démarrage des travaux. Enfin, c’est tout l’affichage dans les halls qui a été revu, leur emplacement et leur systématisation, - harmoniser les réponses par courrier : plusieurs réunions de travail se sont constituées pour réaliser des modèles de courriers types, en matière de gestion locative, de réponses techniques et de demandes d’échanges de logements. Une bibliothèque de L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 21 80 % de locataires globalement satisfaits QUALITÉ DE SERVICE les 3 engagements 2012 • garantir la propreté dans les parties communes • améliorer notre information sur les travaux prévus • harmoniser les réponses aux locataires par courrier 22 Gestion locative courriers administratifs et techniques, ainsi qu’un mémento sur les bonnes pratiques de la rédaction des courriers, ont été mis à disposition de l’ensemble des équipes sur l’intranet Isidoor. La réponse téléphonique Avec près de 900 000 appels reçus chaque année, la réponse téléphonique est un point clef de la gestion des demandes des locataires. Dans le cadre du projet CARL, des améliorations techniques de l’outil téléphonique ont été réalisées, et des formations sur la prise et le traitement des appels ont été délivrées à l’ensemble des équipes de la gérance. L’objectif est de donner des outils pour se présenter, faire patienter, reformuler les questions du locataire, s’assurer que la réponse a été comprise et adaptée, gérer une communication difficile… Des écueils technologiques, auxquels s’ajoute la difficulté pour les équipes de la gérance de cumuler réponse systématique à tous les appels et travail de fond sur les dossiers, ont conduit la RIVP à envisager la mise en place d’un service relation locataires, dédié à la prise en compte de tous les appels des locataires, et assurant directement certaines réponses. Une étude spécifique a donc été menée tout au long de l’année 2012, grâce à l’aide d’un consultant extérieur, et également en interne avec des collaborateurs de terrain, sollicités pour participer activement à la préparation des outils. L’idée étant de constituer une équipe de conseillers locataires intégrée à la direction de la gérance. Le service relations locataires recueillerait l’ensemble des appels téléphoniques de la RIVP et serait en mesure, grâce à un certain nombre d’outils et de référentiels harmonisés, de répondre à près de 70% des questions des locataires, qu’elles soient techniques, locatives ou liées à des demandes de logement. Ainsi, grâce à un outil informatique optimisé, l’information serait partagée entre tous au sein de la gérance, y compris par les gardiens, qui restent néanmoins les premiers interlocuteurs des locataires, notamment pour les questions techniques. Le projet sera présenté dès janvier 2013 devant les instances représentatives du personnel avant d’être partagé plus largement avec l’ensemble des équipes concernées. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 23 CONCERTATION ET LIEN SOCIAL CONCERTATION LOCATIVE Parmi les thèmes abordés avec les 6 associations membres lors des 3 réunions du CCL qui se sont tenues en 2012, on retrouve : l’individualisation des compteurs d’eau, les marchés passés par la RIVP (EM/OM, astreinte, fibre optique), l’accord de patrimoine sur les DAAF, les mutations de logements, le programme de travaux sur les ILM 28. Un groupe de travail thématique a été constitué sur l’harmonisation des pratiques en matière de régularisation de charges. MÉDIATRICE DE LA VILLE DE PARIS En 2012, 49 locataires de la RIVP ont saisi Claire BRISSET, médiatrice de la Ville de Paris, pour un différend l’opposant à la RIVP (soit une baisse de 67% des recours par rapport à 2011). La médiatrice dispose de correspondants dans chaque arrondissement : 45% des interventions concernent des locataires du 20e et le 19e. Les demandes provenant de locataires du 14e, qui représentaient 25% des différends en 2011, ne représentent plus que 14% du total. Les demandes concernent toujours majoritairement les thèmes suivants : travaux dans le logement et les troubles de voisinage. Une forte diminution des saisines sur les mutations de logements (6% du total en 2012 contre 13% en 2011) et sur les sinistres (2% du total en 2012 contre 9% en 2011) est à signaler. Hors les litiges relatifs aux échanges, la RIVP a maintenu sa position dans 28% des cas et le dossier a abouti à une résolution favorable pour le locataire dans 25% des dossiers. La part de solution intermédiaire et de demande irrecevable a augmenté par rapport à 2011. Rapport annuel 2012 – RIVP 24 Gestion locative © Ligue de l’enseignement, Paris 19e © Ville en herbes, porte de Vincennes Association Cie Pièces montées, porte de Bagnolet © Sylla Ferré En 2012, la RIVP a soutenu financièrement 28 projets associatifs locaux pour un budget de 96 413€ © Ville en herbes © Centre d’animation Maurice Ravel L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 25 © Cie bouche à bouche, porte de Vanves © Cie bouche à bouche, porte d’0rléans 10 Activités artistiques 9 SOUTIEN ASSOCIATIF À DESTINATION DES LOCATAIRES EnvironnementÉconomie d'énergie 8 Fête des voisins 7 Actions pédagogiqueséducatives 6 Dans le cadre défini par son conseil d’administration, la RIVP a permis en 2012 la réalisation de 28 projets associatifs locaux pour un budget de 96 413 €, soit un soutien financier moyen de 3 440 € par action. 5 Fête de quartier 4 3 2 1 0 Pour être éligibles, ces projets doivent être à destination des locataires des immeubles RIVP ou à l’échelle du quartier et s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes : R57H=J=HfG 5FH=GH=EI9G 7I@HIF9@@9G f8I75H=J9G sportives, R:5JCF=G9FCIDFCACIJC=F@9@=9BGC7=5@@9A=9IL vivre ensemble, RDFCACIJC=F@9Gf7CBCA=9G8fB9F;=9G@5Ff8I7 tion des déchets, les gestes éco-citoyens, Nombre de projets par thématique 10 20e 9 8 7 6 5 14e 4 3 R:5JCF=G9F @577hG d @5 7I@HIF9 @5 8f7CIJ9FH9 8I patrimoine architectural, paysager des quartiers, 2 RDFCACIJC=F@5DFCH97H=CB89@9BJ=FCBB9A9BH 0 1 19e 12e 18e Aubervilliers 10e 13e 11e Nombre de projets par arrondissement Rapport annuel 2012 – RIVP 26 Gestion locative RÉPONSE AUX BESOINS D’ADAPTATION DES LOGEMENTS POUR LES SITUATIONS DE HANDICAP OU VIEILLISSEMENT Depuis 2009, la RIVP réalise et prend en charge les travaux d’adaptation à la demande des locataires en situation de handicap ou de vieillissement. Une évolution a été introduite cette année. Les travaux d’adaptation au vieillissement sont dorénavant mis en œuvre selon un cahier des charges type élaboré sur la base des 3 ans de pratiques de la RIVP en la matière. Un comité handicap se réunit mensuellement afin de statuer sur les travaux d’adaptation au handicap, pour valider le périmètre des travaux. Le programme est arrêté à l’issue d’une visite du logement concerné, en compagnie d’un ergothérapeute, chargé d’apporter son expertise sur les adaptations nécessaires. Au total en 2012, 130 adaptations de logements au handicap et au vieillissement ont été réalisées, et 24 logements ont été créés pour des personnes en situation de handicap lourd. Un diagnostic de l’état d’accessibilité du patrimoine de la RIVP a été réalisé en 2012, afin de déterminer, immeuble par immeuble, la faisabilité et le coût d’une mise en accessibilité des parties communes. L’analyse des résultats de ce diagnostic permet de définir pour les années à venir la stratégie d’intervention sur le patrimoine afin d’atteindre 40% de logements accessibles d’ici 2020. GESTION DES LOCAUX PROFESSIONNELS La RIVP gère 2 323 locaux professionnels répartis de la façon suivante : Commerces Bureaux Locaux d’activités Ateliers professionnels Total Nombre de lots 1 672 218 360 73 2 323 Surfaces gérées 188 685 m² 44 245 m² 52 820 m² 12 369 m² 298 119 m² 48 13 18 4 83 Surface vacante (hors Lerichemont) Nombre de lots vacants 4 095 m² 1 978 m² 1 992 m² 165 m² 8 230 m² Taux de vacance (hors Lerichemont) 2,23 % 4,51 % 3,88 % 4% 2,98 % Nombre de congés 53 17 RÉPARTITION DU PATRIMOINE PAR TYPE DE LOCAL EN NOMBRE DE LOTS AU 31/12/2012 33 103 RÉPARTITION DE LA SURFACE VACANTE EN M² PAR TYPE DE LOCAL AU 31/12/2012 Bureaux Commerces 1978 m2 24 % Bureaux 218 Ateliers professionnels et autres 73 Locaux d’activités 4095 m2 Commerces 9% 3% 16 % 72 % 1 672 Ateliers professionnels 165 m2 Locaux d’activités 1991 m2 360 L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 2% 24 % 50 % 27 MODE DE COMMERCIALISATION Tous les locaux venant à se libérer sont mis en ligne sur Paris.fr et pour la première fois depuis avril 2012 sur le site de la RIVP, sur un espace dédié. À réception d’un congé ou de la livraison d’un local commercial neuf, une annonce est mise en ligne sur le site www.rivp.fr/locaux, rubrique à louer comprenant des photographies, le plan, le montant du loyer et des charges ainsi que toutes les prescriptions du local. Ce site est accompagné d’une situation géographique du local sur street view. Les recherches peuvent s’effectuer par surface, par localisation ou par type de local. Ce site est l’une des pages les plus visitées du site internet de la RIVP. (plus de 4 500 pages vues en moyenne par mois depuis l’ouverture). NOMBRE DE NOUVEAUX CONTRATS CONCLUS EN 2012 SUR LES LOCAUX PROFESSIONNELS : Nombre de lots Commerces Bureaux Locaux d’activités Ateliers professionnels Total 59 67 37 6 169 LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES OPÉRATIONS La RIVP a livré 49 locaux commerciaux en pied d’immeubles en 2012 comprenant notamment 36 locaux dans la ZAC Claude Bernard (Paris 19e). De plus, la RIVP a lancé les travaux de réhabilitation sur la ZAC Boucicaut (Paris 15e) d’un immeuble de plus de 6 500 m² qui comprendra un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises (42 lots) et 766 m² de commerces en 3 lots. La livraison est prévue fin 2013. Paris Innovation Nord Express, entreprise du numérique Tous les locaux venant à se libérer sont mis en ligne sur Paris.fr et pour la première fois depuis avril 2012 sur le site de la RIVP : www.rivp.fr, rubrique locaux et parking Rapport annuel 2012 – RIVP 28 Politique technique L’ENTRETIEN ET L’AMÉLIORATION DU PATRIMOINE Les travaux réalisés sur le patrimoine se décomposent en 4 catégories : TRAVAUX IMMOBILISÉS (HORS TRAVAUX IMMOBILISÉS LOCAUX VIDES) RHF5J5IL =AAC6=@=GfG 79 GCBH 89G HF5J5IL d’amélioration du bâti conduisant à l’amélioration, le remplacement ou l’ajout d’un composant, R%9GHF5J5IL=AAC6=@=GfG8CBH@9ACBH5BHGfH5=H:CF H9A9BHf@9Jf9B8I:5=H89@5AC89FB=G5H=CB89G 5G79BG9IFGF9HFCIJ9BH@9B=J95IGH5B85F89B9H 9 B=J95I 7CFF9GDCB8 5IL 9GH=A5H=CBG 89 besoins de travaux issues du diagnostic technique du patrimoine. R;FCG9BHF9H=9BD@5B=:=f=@G5;=H89GHF5J5IL chargeables au sens comptable, dont la périodicité est pluriannuelle et qui visent à assurer le bon :CB7H=CBB9A9BH89G=AA9I6@9G R9BHF9H=9B7CIF5BHf;5@9A9BH7<5F;956@9G 79GHF5J5ILCBHIB9DfF=C8=7=Hf=B:fF=9IF9CIf;5@9 d5B9H7CB79FB9BH@9GD9H=H9G=BH9FJ9BH=CBG9H@5 maintenance courante, RB@9GDCGH9G@9GD@IG:CFHGGCBH@9GHF5J5IL 89GHFI7HIF99H8fH5B7<f=Hf5@CFGEI9B@9G travaux portaient majoritairement sur la plomberie 9H@5GHFI7HIF9%9GHF5J5IL897CIF5BHG:CFHGf@97 HF=7=HfF9GH9BH9Be position. RHF5J5ILGIF@C75ILJ575BHG79GCBH@9GHF5 vaux de remise en état des logements réalisés lors du départ d’un locataire, ces travaux peuvent être de nature chargeable ou immobilisable. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 29 Les travaux d’entretien et d’amélioration du patrimoine représentent 91 M€ investis sur l’année 2012, 1 548 € soit par logement. PRINCIPAUX POSTES DE DÉPENSES DE 2009 À 2012 2009 2010 2011 2012 EVOL.11-12 En K€ Travaux immobilisés 39 838 60 241 28 135 25 018 -11% Travaux gros entretien planifié 11 793 10 560 14 581 15 577 7% Travaux sur locaux vides 13 358 12 855 15 220 16 478 8% Entretien 30 545 33 753 33 900 33 620 -1% Travaux réalisés en K€ 95 534 117 409 91 837 90 693 -1 % 1 042 -12% En € par UL Travaux immobilisés 693 483 428 Travaux gros entretien planifié 196 174 251 266 6% Travaux sur locaux vides 222 222 261 282 13% Entretien 507 584 Travaux réalisés en € par UL Nombre d’unités locatives 582 575 3% 1 618 2 022 1 578 1 551 -2 % 57 446 57 813 58 205 58 498 0,50 % TRAVAUX IMMOBILISÉS EN K€ STRUCTURE 2012 EVOLUTION. 11-12 5 990 25% 1 191 25% 253 1% -321 -56% ETANCHEITE 3 769 16% 2 235 146% COURANT FORT PLOMBERIE / SANITAIRE 3 219 13% 1 774 123% COUVERTURE / CHARPENTE 272 1% -795 -75% MENUISERIES / METALLERIES EXTERIEURES 854 4% -14 -2% CHAUFFAGE COLLECTIF 2 647 11% 1 935 272% CHAUFFAGE INDIVIDUEL GAZ 188% 1 905 8% 1 243 RAVALEMENT AVEC AMELIORATION 159 1% -334 -68% SECURITE (INCENDIE / INONDATION) 1 474 6% 1 093 286% 556 2% 245 79% CLIMATISATION / V.M.C. AGENCEMENT ASCENSEUR Total 0 0% 0 2 848 12% -6 577 -70% 23 947 100% 1 676 8% Rapport annuel 2012 – RIVP 30 Politique technique GROS ENTRETIEN PLANIFIÉ Les travaux de gros entretien handicap représentent 1,4 M€. Les travaux gros entretien effectués sur les ascenseurs atteignent 2,8 M€ et augmentent de 1,5 M€. GROS ENTRETIENS PLANIFIÉS EN K€ 2012 EVOLUTION 12-11 G.E. SECURITE / ELECTRICITE 1 413 9% -412 -23% G.E. REMPLACEMENT MENUISERIE / METALLERIE / MIROITERIE 1 235 8% -558 -31% G.E. RAVALEMENT 1 352 9% -194 -13% G.E. ASCENSEUR 2 847 18% 1526 116% G.E. HANDICAP 1 406 9% 95 7% G.E. CHAUFFAGE / CANALISATION 1 732 11% 452 35% G.E. CONSOLIDATION GROS OEUVRE / MAÇONNERIE / FUMISTERIE 560 4% -522 -48% G.E. COUVERTURE / ETANCHEITE 898 6% 487 118% G.E. V.R.D. / CREATION AMENAGEMENTS EXTERIEURS 204 1% -4 -2% G.E. HONORAIRES/ASSURANCE DOMMAGE OUVRAGE G.E. MURS SOLS REVETEMENTS 122 1% -1 -1% 2 791 18% 234 9% G.E. DIVERS 849 5% -66 -7% G.E. REFECTION MENUISERIE / METALLERIE 169 1% -42 -20% 15 577 100% 995 7% TOTAL GROS ENTRETIEN ENTRETIEN L’entretien hors sécurité augmente de l’ordre de 2%. ENTRETIEN EN K€ Entretien hors contrat Entretien sur contrat (hors sécurité) Entretien hors sécurité Sécurité Total 2012 EVOLUTION 12-11 24 547 73% 46 0,2% 5 931 18% 555 10,3% 30 478 91% 601 2,0% 3 142 9% -881 -21,9% 33 620 100% -280 -0,8% TRAVAUX SUR LOCAUX VIDES Le nombre de congés a diminué entre 2012 et 2011 (- 273 congés). Le coût moyen de travaux par congé est de 8 282 € en 2012. Des standards sur les travaux locaux vacants ont été mis en place fin 2012 afin de cibler les interventions sur la mise en sécurité et le fonctionnement des installations, et devront permettre d’optimiser les montants investis à partir de 2013. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 31 En 2012, le coût moyen de travaux par congé est de 8 282 € RIVP 2011 2012 NB DE CONGES 2392 2119 14 431 16 478 2 047 14% 4 954 1 071 -3 883 -78% GELV (en K€) TILV & RANLV (en K€) EVOLUTION -273 % EVOL. -11% Eoliennes à axe vertical Rapport annuel 2012 – RIVP 32 32 Politique technique De nouveaux outils pour le plan de travaux En 2012, la direction technique a mené deux importants diagnostics pour améliorer et optimiser la connaissance de son patrimoine : R un diagnostic technique permettant d’établir un état des lieux des différents composants (façades, toiture, menuiseries…) de chaque groupe, et d’en déduire les besoins de travaux et leur planification. Ce diagnostic technique a permis de vérifier la cohérence du niveau actuel des investissements réalisés avec les besoins de travaux, R un diagnostic sur l’accessibilité des logements afin d’établir un plan de travaux permettant d’atteindre les objectifs fixés par la Ville de Paris sur les PMR (40% des logements devront être accessibles en 2020). Pour répondre au décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif aux risques sanitaires liés à l’amiante dans les immeubles bâtis, une campagne de diagnostics sur la présence d’amiante dans les parties communes des immeubles datant d’avant 1997 est en cours et s’achèvera en octobre 2013. Ces diagnostics permettront de planifier les travaux à réaliser à partir de 2014 sur le patrimoine. En parallèle, un marché a été mis en place pour la réalisation de diagnostic dans les parties privatives lors de la réalisation de travaux ou au changement de locataire. A été menée également en 2012 une consultation pour choisir un outil de gestion technique du patrimoine, qui permettra de stocker et d’exploiter les données des diagnostics ci-dessus, de gérer les plans de travaux et les interventions. Cet outil, Active 3D, dispose aussi d’alertes sur les obligations réglementaires qui s’appliquent aux bâtiments. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 33 LES PROJETS MENÉS EN 2012 L’année 2012 se caractérise par la réalisation de projets très importants pour le patrimoine de la RIVP. Quelques exemples parmi les plus significatifs : RFf<56=@=H5H=CB 89G "%& 8fA5FF5;9 89G fHI89G DCIF @5 hF9 CDfF5H=CB 89 Ff<56=@=H5H=CB 9@@9J=@@9 G=H9D=@CH9 R5G79BG9IFGCIJ9FHIF98IDCFH5=@"G=H97<9B>I=B9H :=B89G7CBHFk@9GEI=BEI9BB5IL9BG9DH9A6F9 R8fG=;B5H=CB8IBCDfF5H9IF89:=6F9CDH=EI99BG9D H9A6F9 RG=;B5HIF9 8I A5F7<f DCIF @=B8=J=8I5@=G5H=CB 89G 7CADH9IFG895I9BG9DH9A6F9 RF9BCIJ9@@9A9BH 89G A5F7<fG 85GHF9=BH9 (Urgenc’immo) et d’entretien ménager (suite à la FfG=@=5H=CB8I7CBHF5H-'9B>I=B RG=;B5HIF9 89 A5F7<fG DCIF @9G 8=5;BCGH=7G 5A=5BH99HD@CA6 R8=5;BCGH=7GIF@5Gf7IF=Hf=B79B8=989G;FCID9G89 4e :5A=@@9 RHF5J5IL89Gf7IF=G5H=CB89G@C;9G89;5F8=9BGDCIF @9GG=H9G@9GD@IGG9BG=6@9GFf5@=GfGd Production journalière en k Wh %98fJ9@CDpement 8IF56@95I7ZIF 89BCA6F9IL projets Energie totale produite en k Wh Substitution de CO2 en Kg Performances énergétiques FI9,H9B8<5@)5F=Ge RÉDUIRE LES CHARGES LOCATIVES ET PRÉSERVER LES RESSOURCES INSTALLATION DE COMPTEURS D’EAU TÉLÉRELEVÉS SUR L’ENSEMBLE DU PATRIMOINE %5+"/)5:5=H@97<C=L89@589FB=hF9H97<BC@C;=99B A5H=hF9897CADH9IFG895I@5Hf@fF9@hJ998=G DCG=H=: D9FA9H 89 :57HIF9F d 7<5EI9 @C75H5=F9 G5 7CBGCAA5H=CB 895I Ff9@@9 9H 89 F9@9J9F @9G consommations sans que la présence du locataire GC=H Bf79GG5=F9 "@ DFfG9BH9 9B CIHF9 @9G 5J5BH5;9G 7CAD@fA9BH5=F9GGI=J5BHG - détection des fuites en temps réel (et réduction 89G;5GD=@@5;9G :57HIF5H=CB 89 @5 7CBGCAA5H=CB Ff9@@9 7<5EI9 AC=GG=AD@=:=75H=CB89@5;9GH=CB89G7<5F;9G895I 9HGIFHCIHIB9D@IG;F5B89F9GDCBG56=@=G5H=CB89G @C75H5=F9GJ=G d J=G89@9IF7CBGCAA5H=CB895I B D5F5@@h@9 89 @=BGH5@@5H=CB 89G BCIJ95IL 7CAD H9IFG=@G9F5DFCDCGfd7<5EI9@C75H5=F98fEI=D9F son logement de kits économiseurs d’eau (mousG9IFG DCIF @9G FC6=B9HG 9H D@5EI9HH9G DCIF @9G 7<5GG9G 895I D9FA9HH5BH 89 Ff8I=F9 9B7CF9 @9IF consommation sans perte de confort. J97 @9G 7CADH9IFG 9H @9G ?=HG @5 Ff8I7H=CB 89 consommation d’eau est estimée en moyenne à %=BJ9GH=GG9A9BHFf5@=GfD5F@5+"/)GIF79DFC>9H9GH 89 &€ @9G HF5J5IL G9 8fFCI@9FCBH 9BHF9 5JF=@ 9H:=B Rapport annuel 2012 – RIVP 34 Politique techniquePolitique techniquePolitique technique CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE DES CHARGES En se basant sur le modèle de l’USH, la RIVP a élaboré sur son patrimoine un observatoire des charges permettant d’obtenir des ratios de coût au m² de surface habitable et au logement sur les postes de charges récupérables : - chauffage et ECS - eau - entretien de propreté - taxes récupérables - entretien des ascenseurs - électricité des parties communes - autres entretiens immobiliers Autres charges d’entretien 3% 35% Eau 18% Taxes 12% Ascenseurs 3% Entretien Electricité 4% Les immeubles sont comparés au sein de 4 grandes familles : - les groupes en chauffage individuel sans ascenseur : 150 groupes pour 3 000 logements - les groupes en chauffage individuel avec ascenseur : 400 groupes pour 23 000 logements - les groupes en chauffage collectif sans ascenseur : 30 groupes pour 1 000 logements - les groupes en chauffage collectif avec ascenseur : 200 groupes pour 27 000 logements Les résultats obtenus permettent de cibler les groupes les plus chers et d’étudier en priorité les possibilités de réduction de charges. MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT DE LA VILLE DE PARIS La RIVP a pour objectif, dans le cadre du Plan Climat de la Ville de Paris, de programmer chaque année 1 500 logements pour des travaux « Plan Climat ». En 2012, les demandes de financements ont été déposées pour 1 524 logements, et obtenues pour 1 281 logements. A ce jour, 25 opérations sont en études et 4 en travaux (au total : 4 450 logements). Villa des Arts, Paris 18e L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e Chauffage 25% 35 Les groupes financés en 2012 sont les suivants et totalisent 39 M€ de travaux : CP Nom Immeuble Adresse 75015 Balard Gutemberg 55-59 et 63 rue Balard et 70 rue Gutenberg 101 75017 Courcelles 230-232 rue de Courcelles 91 75017 Baron Lanthier 30 rue Baron et 27 rue Lantiez 30 75018 Nicolet 18 rue Nicolet 6 75019 Rue de Nantes 31 rue de Nantes 55 75019 Oise Babanègre 6, 6bis, 6ter, 10, 10bis rue Barbanègre et 23, 23 bis quai de l’Oise 135 75020 Porte de Bagnolet 4 place de la porte de Bagnolet (ILM28) 393 75020 Boulevard Mortier 75020 Belleville (ILM28) 109 à 121 boulevard Mortier et 60 rue St Fargeau 304-306 rue de Belleville 324 146 Ces opérations visent à réduire les charges énergétiques des locataires de 40% environ. Un suivi des consommations et des charges après livraison sera Nombre de logements réalisé sur les 1ères opérations qui doivent s’achever en 2013. Réduire les charges énergétiques des locataires d’environ 40% © Hervé Abbadie Rapport annuel 2012 – RIVP 2 362 logements ou équivalents financés 1 458 nouveaux logements ou équivalents mis en chantiers 1 510 logements ou équivalents livrés L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 37 Construction et réhabilitation Opérations financées 38 Mises en chantier 42 Livraisons Au cours de l’année 2012, la RIVP a poursuivi son action de développement en participant activement aux engagements de la Ville de Paris de créer 40 000 logements sociaux d’ici 2014. Depuis 2007, 10 488 logements ont été financés et 5 189 logements livrés. 44 Rapport annuel 2012 – RIVP 38 Construction Construction et réhabilitation © OFIS_Architekti R.Janez BILAN DES OPÉRATIONS FINANCÉES EN 2012 Au cours de l’année 2012, la RIVP a poursuivi son action de développement visant à participer activement aux engagements de la Ville de Paris de créer 40 000 logements sociaux d’ici 2014. (76 logements PLUS et 1 543 logements PLS) au sein de 17 ensembles immobiliers appartenant à la RIVP pour lesquels des nouveaux baux emphytéotiques ont été consentis par la Ville de Paris dans le cadre de la résiliation des conventions RIVP/Ville de Paris. Cette action s’est traduite par un agrément en 2012 de 2 362 nouveaux logements sociaux par le département de Paris. Les 52 opérations de logements sociaux financées en 2012 se répartissent de la manière suivante : Ce bilan comprend le financement en acquisition conventionnement de 1 619 logements R CDfF5H=CBG 89 @C;9A9BHG GC7=5IL :5A=@=5IL correspondant à 2 065 logements familiaux, L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 39 +fG=89B79fHI8=5BHG FI99@D<=B9,9MF=;)5F=Ge 52 CDfF5H=CBG 89@C;9A9BHG GC7=5IL:=B5B7f9G RFfG=89B79GfHI8=5BHG9H>9IB9GHF5J5=@@9IFG7CFF9G DCB85BHd@C;9A9BHGfHI8=5BHG R CDfF5H=CB 89 @C;9A9BHG 8=BG9FH=CB :=B5B7fG 9B)% " RA=B=:CM9FDCIFD9FGCBB9G<5B8=75Df9G89D@579G :=B5B7f9B)%., )5FA=79GCDfF5H=CBG89BHF99@@9GF9DFfG9B H5BH @C;9A9BHG GC=H 8I HCH5@ GCBH 89G CDfF5H=CBGB9IJ9GCI897Ff5H=CB89@C;9A9BHG9H 89BHF99@@9GF9DFfG9BH5BH@C;9A9BHGGC=H 8I HCH5@ GCBH 89G CDfF5H=CBG 857EI=G=H=CB 5Af@=CF5H=CB B:=BD5FA=@9G@C;9A9BHG:=B5B7fG9B @C;9A9BHGCBHfHf:=B5B7fG9B)% "GC=H 8IHCH5@@C;9A9BHGCBHfHf:=B5B7fG9B)%., GC=H 8I HCH5@ 9H @C;9A9BHG CBH fHf :=B5B7fG9B)%,GC=H8IHCH5@ Rapport annuel 2012 – RIVP 40 Construction 2 362 logements sociaux ont été financés. LES OPÉRATIONS FINANCÉES EN 2012 Logements sociaux familiaux Acquisitions-conventionnement liées à la résiliation des conventions RIVP/Ville de Paris 132-142 rue Nationale : acquisition amélioration de 138 logements PLS, 61-77 et 66-72 rue Armand Carrel : acquisition amélioration de 79 logements PLS, 198-222 rue du Château des Rentiers : acquisition amélioration de 375 logements PLS, 109-121 boulevard Mortier : acquisition amélioration de 390 logements PLS, E PARIS 11e PARIS 15 33-35 bis passage du Bureau : acquisition amélioration de 52 logements PLUS, 53-55 rue Sébastien Mercier : acquisition amélioration de 9 logements PLUS, PARIS 13e PARIS 17 e 16-18 rue Dunois : acquisition amélioration de 16 logements PLS, 2-6 rue de la Fontaine à Mulard : acquisition amélioration de 19 logements PLS, 10-14 rue de la Fontaine à Mulard : acquisition amélioration de 20 logements PLS, 7-7bis, 9-9bis rue Primatice : acquisition amélioration de 12 logements PLS, 120-126 rue Nationale : acquisition amélioration de 139 logements PLS, 2-18 rue Bessières : acquisition amélioration de 103 logements PLS, 14-22 rue André Suarès : acquisition amélioration de 67 logements PLS, 5-9 rue Pauline Kergomard : acquisition amélioration de 47 logements PLS, 17-19 rue Courat : acquisition amélioration de 76 logements PLS. Autres opérations de logements familiaux PARIS 1er 118 rue Rambuteau : création de 1 logement PLUS, PARIS 3e PARIS 19 e 20-26 boulevard de l’Algérie : acquisition amélioration de 62 logements PLS, PARIS 20 e 55-57 bld de Ménilmontant : acquisition amélioration de 15 logements PLUS, 8 rue de Montmorency : création de 13 logements (2 PLA-I, 9 PLUS et 2 PLS), PARIS 5e 10 rue Laplace : acquisition amélioration de 12 logements (2 PLA-I, 8 PLUS et 2 PLS), L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e PARIS 9e 1bis rue Cadet : acquisition amélioration de 6 logements (1 PLA-I, 4 PLUS et 1 PLS), 13 rue Richer : création de 3 logements (3 PLUS), PARIS 10e 70 rue René Boulanger : acquisition amélioration de 5 logements (1 PLA-I, 4 PLUS), PARIS 11e 62-62 bis rue Oberkampf : construction neuve de 17 logements (7 PLA-I, 8 PLUS et 2 PLS), 7 boulevard Richard Lenoir : acquisition amélioration de 22 logements (4 PLA-I, 16 PLUS et 2 PLS), 11-13 boulevard Jules Ferry : construction neuve de 9 logements (2 PLA-I, 5 PLUS et 2 PLS), 59 rue Saint-Sébastien, 19 rue de la Folie Méricourt : acquisition amélioration de 13 logements (4 PLA-I 8 PLUS et 1 PLS), 41 134 bd Davout, Paris 20e © Société Intersens Agence Elisabeth Naud et Luc Poux, architectes 117-119 rue de Montreuil : acquisition amélioration de 119 logements (34 PLUS, 85 PLS), 8 rue Victor Considérant : création d’un logement PLUS, 98 rue de la Folie Méricourt : acquisition amélioration de 15 logements (2 PLA-I, 11 PLUS, 2 PLS), 27 rue François Bonvin : construction neuve de 6 logements (2 PLA-I, 2 PLUS et 2 PLS), 129 Boulevard Ney : création de 3 logements PLUS, 74-76 avenue Félix Faure : construction neuve de 8 logements (2 PLA-I, 4 PLUS et 2 PLS), PARIS 19e PARIS 12e 5-7 rue du Sahel : construction neuve de 8 logements (3 PLAI et 5 PLUS), 32 boulevard de Reuilly : acquisition amélioration de 21 logements (6 PLA-I, 9 PLUS et 6 PLS), PARIS 13e 76 rue de la Colonie : création d’un logement PLS, PARIS 14e 10bis rue Daguerre : acquisition amélioration de 12 logements (2 PLA-I, 6 PLUS et 4 PLS), 7-9 rue Pernety : création d’un logement PLUS, PARIS 15e 3-5 rue Oscar Roty : construction neuve de 29 logements (6 PLA-I, 17 PLUS et 6 PLS), PARIS 16e 154 avenue Victor Hugo : construction neuve de 2 logements (1 PLA-I, 1 PLS), 16 rue Le Sueur : création d’un logement PLUS, PARIS 17e 11 place de la Porte Champerret : création d’un logement PLUS, PARIS 18e 7 impasse Marie Blanche : construction neuve de 8 logements (3 PLA-I, 3 PLUS, 2 PLS), 70bis-72 rue Botzaris : acquisition amélioration de 35 logements PLS, PARIS 20e 8 rue Louis Ganne : création d’un logement PLUS, Résidences étudiants et jeunes travailleurs PARIS 17e Lot O3 ZAC Clichy Batignolles : construction neuve d’une résidence étudiants de 152 logements (63 PLA-I et 89 PLUS) gérée par Lerichemont, PARIS 19e 136-138 avenue Jean Jaurès : construction neuve d’une résidence étudiants de 131 logements PLUS gérée par Lerichemont, 18 Villa Amélie : création d’un logement PLUS, Logements d’insertion 6 rue du Soleil : construction neuve de 4 logements PLS, 12 rue Jean Quarré : création de 5 logements d’insertion PLA-I gérés par l’association Aurore. 134 boulevard Davout : construction neuve de 68 logements (6 PLA-I 37 PLUS et 25 PLS). PARIS 19e Foyers spécifiques PARIS 16e 154 avenue Victor Hugo : création d’un mini-foyer pour adultes handicapés de 9 studettes. Rapport annuel 2012 – RIVP 42 Construction 1 458 nouveaux logements ou équivalents logements ont été mis en chantier. BILAN DES MISES EN CHANTIER EN 2012 En 2012, 1 458 nouveaux logements ou équivalents logements ont été mis en chantier. Au cours de l’année 2012, la RIVP a mis en chantier 41 opérations, constituées de logements familiaux, de centres d’hébergement d’urgence (CHU), de résidences étudiants, de résidences sociales, d’un établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes, d’une école, de crèches ou haltes garderies, d’un équipement public associatif (patronage laïque), d’un équipement public culturel, et d’une pépinière d’entreprises. Cette production se répartit de la manière suivante : RCDfF5H=CBG89@C;9A9BHGGC7=5IL:5A=@=5IL7CF respondant à 616 logements familiaux et 23 lots d’activités commerces, R 79BHF9 8<f69F;9A9BH 8IF;9B79 HCH5@=G5BH logements d’urgence, RFfG=89B79GfHI8=5BHGHCH5@=G5BH@C;9A9BHGfHI diants, RFfG=89B79GGC7=5@9GHCH5@=G5BH@C;9A9BHG:CM9FG RfH56@=GG9A9BH8<f69F;9A9BHDCIFD9FGCBB9Gc;f9G dépendantes (EHPAD) totalisant 112 logements, Rf7C@99BHF5BG:9FH89A5iHF=G98CIJF5;989@5/=@@9 de Paris correspondant à 55 équivalents logements, R7Fh7<9G9BHF5BG:9FH89A5iHF=G98CIJF5;9CI9B VEFA pour la Ville de Paris correspondant à 20 équivalents logements, RfEI=D9A9BHDI6@=75GGC7=5H=:7CFF9GDCB85BHd équivalents logements, RfEI=D9A9BH7I@HIF9@7CFF9GDCB85BHdfEI=J5 lents logements, R7Fh7<9GCI<5@H9G;5F89F=9G5GGC7=5H=J9G RDfD=B=hF989BHF9DF=G9G Parmi les logements mis en chantier, 10% ont été financés en PLA-I, 42% ont été financés en PLUS, 48% ont été financés en PLS. 9G@C;9A9BHG7CFF9GDCB89BHDCIF89BHF99IL à des logements neufs ou lourdement restructurés avec changement d’affectation, et pour 25% d’entre eux à des logements acquis améliorés. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 43 LES MISES EN CHANTIER EN 2012 Logements sociaux familiaux PARIS 1er 107 rue Saint Honoré : création de 2 logements PLA-I et 3 logements PLUS, 118 rue Rambuteau : création d’un logement PLUS, PARIS 3e 8 rue de Montmorency : création de 2 logements PLA-I et 8 logements PLUS et 2 logements PLS, PARIS 6e 76-76bis rue de Rennes : acquisition conventionnement de 15 logements PLUS, 30 logements PLS et 1 commerce, PARIS 9e 36 rue de Maubeuge : acquisition amélioration de 3 logements PLA-I, 10 logements PLUS et 1 commerce, 13-15 rue Bleue : création de 5 logements PLA-I, 12 logements PLUS, 3 logements PLS, et 1 commerce, PARIS 11e 117-119 rue de Montreuil : acquisition amélioration de 34 logements PLUS et 85 logements PLS, e PARIS 13 PARIS 17e 3 rue des Apennins : acquisition amélioration de 2 logements PLA-I, 6 logements PLUS, 3 logements PLS et 1 commerce, PARIS 18e 36 rue des Poissonniers : construction neuve de 6 logements PLUS, 37 rue Myrha : construction neuve de 4 logements PLUS, Lot E ZAC Boucicaut : construction neuve de 17 logements PLA-I, 43 logements PLUS, 26 logements PLS et 1 commerce, PARIS 3e PARIS 9e PARIS 19e 2-4 Villa des Buttes Chaumont : acquisition amélioration de 36 logements PLS et 2 commerces, 4 rue de Provence : création d’une résidence sociale de 30 logements PLA-I gérée par COALIA (ex-AFTAM), PARIS 13e sonnes âgées dépendantes (EHPAD) de 112 logements PLUS géré par l’association OHF Équipements publics PARIS 9e 13-15 rue Bleue : construction d’une crèche en transfert de maîtrise d’ouvrage pour la Ville de Paris (12 équivalents logements), PARIS 10e 27 rue du Château d’Eau : construction d’une crèche en VEFA pour la Ville de Paris (8 équivalents logements), PARIS 13e Lot M10CD : construction d’une école en transfert de maîtrise d’ouvrage de la Ville de Paris (55 équivalents logements), 70bis-72 rue Botzaris : acquisition amélioration de 35 logements PLS, Lot M10CD ZAC PRG : construction d’une résidence sociale jeunes travailleurs de 64 logements PLA-I gérée par Lerichemont, PARIS 20e PARIS 15e 72 avenue Félix Faure : construction d’un équipement associatif (patronage laïque) pour la Ville de Paris (16 équivalents logements), 56-58 rue Piat : construction neuve de 5 logements PLUS et 5 logements PLS, 72 avenue Félix Faure : construction neuve d’une résidence jeunes travailleurs de 30 logements PLA-I gérée par Lerichemont, Lot C ZAC Boucicaut : construction d’un équipement culturel de 13 équivalents logements en VEFA pour la Ville de Paris. Lot C ZAC Boucicaut : construction d’un foyer pour travailleurs migrants de 49 logements PLA-I gérés par Lerichemont, Équipements associatifs 41 rue de Montiboeufs : acquisition amélioration de 6 logements PLA-I, 27 logements PLUS et 9 logements PLS, Centres d’hébergement d’urgence Lot C ZAC Boucicaut : construction neuve de 11 logements PLA-I, 29 logements PLUS et 17 logements PLS, Résidences sociales 9 rue Véron : acquisition amélioration de 4 logements PLA-I et 6 logements PLUS, PARIS 14e PARIS 15 2-4 place de la Porte de Vanves : construction d’une résidence étudiants de 67 logements PLUS gérée par le Crous de Paris. 16 rue de Beauce : création d’une résidence sociale de 10 logements PLA-I, 8 rue Louis Ganne : création d’un logement PLUS, e PARIS 14e 42-44 rue Myrha : construction neuve de 9 logements PLUS et 2 commerces, Lot M6A3 ZAC PRG : construction neuve de 9 logements PLA-I, 37 logements PLUS et 46 logements PLS, 8 rue Victor Considérant : création d’un logement PLUS, tion d’une résidence étudiants de 129 logements PLUS gérée par le Crous de Paris, 18 Villa Amélie : création d’un logement PLUS. MONTROUGE (92) 47 boulevard Romain Rolland : construction d’un centre d’hébergement d’urgence de 75 logements d’urgence, géré par le Samu Social, Lot E ZAC Boucicaut : construction d’un mini foyer de 12 studettes PLUS, PARIS 18e 5 rue Dejean : création d’une résidence sociale de 24 logements foyers PLA-I gérée par Lerichemont et 1 commerce. PARIS 3e 8 rue de Montmorency : construction d’une crèche associative. PARIS 20e 122 boulevard de Charonne : construction d’une crèche associative, Pépinière d’entreprises PARIS 15e EHPAD Résidences étudiants PARIS 20e PARIS 13e 122 boulevard de Charonne : construction d’un établissement d’hébergement pour per- Lot M10CD ZAC PRG : construc- PARIS 15e Lot F ZAC Boucicaut : construction d’une pépinière d’entreprises de 119 équivalents logements. Rapport annuel 2012 – RIVP 44 Construction LES LIVRAISONS EN 2012 Logements sociaux familiaux er PARIS 1 114-118 rue Rambuteau : réhabilitation d’un logement PLUS, PARIS 10e 209-213 rue Lafayette : construction de 36 logements PLAI, 36 logements PLUS et 3 commerces, 27 rue du Château d’eau : réhabilitation de 24 logements PLAI, 23 logements PLS, 48 PLUS et 5 commerces, PARIS 10e 18 rue Richard Lenoir : construction de 5 logements PLUS et un commerce, PARIS 12e 28 rue Biscornet : réhabilitation de 6 logements PLAI, 6 logements PLS, 9 logements PLUS et un commerce, e PARIS 13 2 à 6 rue de la Poterne des Peupliers : construction de 42 logements PLS, 53 rue des Grands Moulins : construction de 65 logements PLS, 110 rue de Crimée : acquisitionconventionnement de 14 logements PLS et 7 logements PLUS, 20 rue Max Jacob : construction de 33 logements PLS, PARIS 20e PARIS 17e 113 rue Legendre : construction 2 logements PLAI, 8 logements PLUS et un commerce, 6 à 16 rue Daubigny : réhabilitation de 7 logements PLS et 46 logements PLUS, PARIS 18e 6 à 10 impasse Letort : construction et réhabilitation de 11 logements PLUS, 15-17 rue Hégésippe Moreau : réhabilitation de 48 logements PEX, 10 logements PLAI et 25 logements PLUS, PARIS 19e 152 boulevard Mac Donald : acquisition en VEFA de 3 logements PLAI, 20 logements PLS, 11 logements PLUS et 36 commerces/ activités ou artisanat, 76 rue Stendhal : acquisitionconventionnement de 48 logements PLUS et un commerce. Résidences étudiants PARIS 12e 246 rue de Bercy : construction d’une résidence étudiants et d’une résidence sociale financées en PLUS de 330 logements, PARIS 13e Centres d’Hébergement d’Urgence PARIS 1er 14-18 rue Julie Daubié : acquisition en VEFA d’une résidence étudiants de 77 places financée en PLUS, 10 rue Saint-Bon : création d’un centre d’hébergement d’urgence de 5 logements PLAI géré par Lerichemont, 9 rue Albert Einstein : construction d’une résidence étudiants de 207 logements PLUS et 1 commerce, PARIS 5e 5 rue Vésale : création d’un centre d’hébergement d’urgence de 25 logements PLAI géré par l’Association Les Enfants du Canal, PARIS 19e 7-15 rue Delphine Seyrig : construction d’une résidence étudiants de 184 logements PLUS. Résidences sociales PARIS 14e 1 rue Grancey : création d’un centre d’hébergement d’urgence de 12 logements PLAI géré par l’Association Les Enfants du Canal. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e PARIS 19e 6 impasse des Anglais : construction d’une résidence sociale de 27 logements PLAI gérée par Lerichemont. 45 BILAN DES LIVRAISONS EN 2012 En 2012, 1 510 logements ou équivalents logements ont été livrés par notre société. Ces livraisons se répartissent de la manière suivante : R CDfF5H=CBG 89 @C;9A9BHG GC7=5IL :5A=@=5IL regroupant 594 logements et 49 lots de comA9F79G9H6IF95IL R 79BHF9G 8<f69F;9A9BH 8IF;9B79 89 @C;9 A9BHG8IF;9B79 )5FA= 79G @C;9A9BHG CBH fHf :=B5B7fG 9B )%"CBHfHf:=B5B7fG9B)%.,CBHfHf :=B5B7fG9B)%,CBHfHf:=B5B7fG9B)15H9 @=9FG@C;9A9BHG85FH=GH9G Ces logements et équivalents logements corresDCB89BHDCIF89BHF99ILd89GCDfF5H=CBG B9IJ9G9HDCIF89BHF99ILd89GCDfF5H=CBG 857EI=G=H=CB5Af@=CF5H=CB RFfG=89B79GfHI8=5BHG89@C;9A9BHGfHI8=5BHG RFfG=89B79GC7=5@989@C;9A9BHG:CM9F 1 510 logements ou équivalents logements ont été livrés +fG=89B79IB=J9FG=H5=F9 FI9'=7C@9+9=B9%9D95IH9)5F=Ge © Yves Klein Rapport annuel 2012 – RIVP 46 Construction L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 47 %'(%)+(%$*' En 2013, la RIVP s’apprête à mettre en chantier environ 1 700 nouveaux logements ou équivalents logements, dont quelques opérations très significatives : K<8B44=270=C84A34;0AY7018;8C0C8>=34;8<<4D1;4B8CDY1>D;4E0A3 Montparnasse en vue de la création d’un foyer logements de 127 logements à Paris 6e, K<8B44=270=C84A34;0AY7018;8C0C8>=3D?0BB064'48;702W%0A8Be, K<8B44=270=C84A34B3855YA4=C4B>?YA0C8>=BAYB834=24YCD380=CB;>64<4=CB50<8 liaux, crèche, centre social) de l’îlot des Mariniers sur le site de l’hôpital Broussais à Paris 14e, K;0=24<4=C4=270=C84A3D;>CY2>;44C;>64<4=CB34;0/;827H Batignolles à Paris 17e, K<8B44=270=C84A34;0AYB834=24YCD380=CB1>D;4E0A33=3>278=4W%0A8Be, K<8B44=270=C84A34;0?Y?8=8\A4"023>=0;3W%0A8Be, K<8B44=270=C84A34;>?YA0C8>=342>=BCAD2C8>=34;>64<4=CB50<8;80DG 2A\274;>20;0BB>280C854C2><<4A241>D;4E0A30E>DCW%0A8Be. La RIVP se prépare également à livrer en 2013 de l’ordre de 1 400 logements ou équivalents logements. Résidence étudiants, 7-15 rue Delphine Seyrig, Paris 19e Rapport annuel 2012 – RIVP 1 115 collaborateurs 65% de femmes et 35 % d’hommes 653 gardiens d’immeubles Le siège social, Paris 13e 49 Organisation générale et ressources Conseil d’administration 43 Comité de direction 44 Ressources humaines 45 2012 a été l’année du déménagement du siège social de la place Saint-Thomas d’Aquin (7e) pour la Porte d’Italie (13e) et du lancement du projet de dématérialisation qui permet à la RIVP d’entrer de plein pied dans l’ère numérique. Systèmes d’information 52 Rapport annuel 2012 – RIVP 50 Organisation générale et ressources Administration de la société 1. ADMINISTRATION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ Le conseil d’administration est ainsi composé : Censeurs Administrateurs représentant la Ville de Paris KLe Directeur du Logement et de l’Habitat de la Ville de Paris KPierre AIDENBAUM, (Président) KDominique BERTINOTTI (jusqu’au 25/06/2012) KPauline VERON (à compter du 24/09/2012) KFrédérique CALANDRA KSandrine CHARNOZ KRené DUTREY KMarie-Pierre de la GONTRIE KJean-François LEGARET KJean-Yves MANO KDanièle POURTAUD KClaude-Annick TISSOT KLe Directeur des Finances et des Affaires Economiques de la Ville de Paris Administrateurs privés Les représentants des locataires au CA KOualid AKKARI (jusqu’au 04/10/2012) R&5F=9#CGf&%%-d7CADH9F8I R(@=J=9F(.+ R,5:=5HCI" Les représentants des salariés au CA KHervé CARON KIsabelle MENNESSIER KFrançois MILLET KValérie SERVANT-DELAHAYE KCaisse des Dépôts et Consignations représentée par Arnaud de CAMBIAIRE, Les commissaires aux comptes R!56=H5H9BFf;=CBG9FJ=79GF9DFfG9BHf9D5F5B=9@ ORIOL KMAZARS R)+"0-+!(.,(()+,."- L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 51 2. MANDATS ET FONCTIONS OCCUPÉS PAR LES MANDATAIRES SOCIAUX EXERCICE 2011 Conformément aux dispositions de l’article L.225-102-1 du Code de commerce, nous vous présentons la liste de l’ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chacun des mandataires sociaux au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012. Monsieur Pierre AIDENBAUM Maire du 3e arrondissement de Paris, Conseiller de Paris Administrateur de la S.E.T.E. (Tour Eiffel) Administrateur de la SEMPARISEINE Président du Conseil d’Administration et administrateur de la SEML RIVP Madame Dominique BERTINOTTI (jusqu’au 25/06/2012) Administratrice de l’ASPP Administratrice de la SAEMES Administratrice de la SEML RIVP Madame Frédérique CALANDRA : Représentante permanente de la Ville de Paris, membre du Conseil de surveillance de la SA d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy Administratrice de la SEML RIVP Administratrice de la SEMPARISEINE Administratrice de la Société de Gérance d’Immeubles Municipaux (SGIM) Administratrice de la SEML RIVP Madame Pauline VERON (A/C 04/10/2012) Administratrice de l’association « Théâtre de la Ville » Madame Sandrine CHARNOZ : Administratrice de AXIMO (SA HLM) Administratrice de l’Institution Interdépartementale des Barrages Réservoirs du bassin de la Seine Vice présidente de la Mission locale de Paris Administratrice de SAGE Marne confluence Rapport annuel 2012 – RIVP 52 Organisation générale et ressources Administratrice de la SEMPARISEINE Administratrice de la SAEMES Administratrice de la SEML RIVP Monsieur René DUTREY : Administrateur de PARIS HABITAT Administrateur de la SEMAVIP Administrateur de la SEM « ENERGIES POSIT’IF » Président de l’ADIL 75 Président de l’AGENCE PARISIENNE DU CLIMAT Administrateur de AIRPARIF Administrateur de BRUITPARIF Administrateur de l’APUR Administrateur de la SEML RIVP Madame Marie-Pierre de la GONTRIE : Administratrice de la SEMAPA Administratrice de la SEML RIVP Monsieur Jean-François LEGARET : Administrateur de la SEMPARISEINE Membre du Conseil d’orientation et de Surveillance du Crédit municipal de Paris Administrateur du Port autonome de Paris Administrateur de la SEML RIVP Monsieur Jean-Yves MANO : Président de Paris Habitat OPH Président de la SGIM Président du Parc Interdépartemental des Sports de Puteaux Administrateur de France Habitation Administrateur de Paris Batignolles Aménagement Administrateur de SOREQA Administrateur de AXIMO (SA HLM) Membre du conseil d’administration de CGLLS Administrateur de la SEML RIVP Madame Danièle POURTAUD Administratrice de EAUX DE PARIS Administratrice de l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris Administratrice de l’association du Théâtre de la Ville Vice présidente du SIAPP Vice présidente de l’établissement public Paris Musées Administratrice de la SEML RIVP Madame Claude-Annick TISSOT Administratrice de l’A.S.P.P. Administratrice de l’A.G.O.S.P.A.P. Administratrice du CENTRE HOSPITALIER de PERRAYVAUCLUSE Administratrice de la SAEMPF Administratrice de la SEMAEST Administratrice de la SEML RIVP Monsieur Arnaud de CAMBIAIRE - CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS Représentant de la CDC, administrateur de AMENAGEMENT 77 Représentant de la CDC, administrateur de SADEV 94 Représentant de la CDC, administrateur de SAIEM de Meaux Représentant de la CDC, membre du Conseil de surveillance de la SA d’exploitation du Palais Omnisports de Paris-Bercy Représentant de la CDC, administrateur de la SEML RIVP Monsieur Daniel ORIOL - GCE SEM/HABITAT EN REGION SERVICES Directeur général délégué de HABITAT EN REGION SERVICES Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de SEMINOR Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de la SA EM SOGARIS Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de BECT, et directeur général (A/C 10/05/2012) Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES administrateur de la SAS BPCE Services Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de AXENTIA Membre du conseil de surveillance SOGIMA Membre du conseil d’administration et du comité stratégique de la FEDERATION des EPL Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de HABITAT GUYANAIS (A/C 11/04/2012) Directeur général délégué de SINJAB SAS (Maroc) Président de VALOENERGIE SAS (A/C 10/07/2012) Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de SOFARI Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de SACOGA (A/C 06/12/2012) Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de SAEM Eoliennes Les Pallières Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de SACOGIVA (A/C 24/05/2012) Représentant permanent de HABITAT EN REGION SERVICES, administrateur de RIVP Monsieur Serge CONTAT Directeur Général de la SEML RIVP Président du Conseil d’Administration de la S.A. d’H.L.M HSF Représentant permanent de la SEML RIVP, administrateur de la S.A.E.M SEMIDEP Représentant permanent de la SEML RIVP, administrateur de la S.A.E.M SEMAPA jusqu’au 19/03/2012 L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 53 3. COMPOSITION DU CAPITAL AU 31 DÉCEMBRE 2012 Conformément aux dispositions de l’article L. 223-13 du Code de Commerce, nous vous précisons que le capital de 33 784 400 € se compose de 844 610 actions de 40 € réparties comme suit : R/=@@989)5F=G R!56=H5H9B+f;=CBG9FJ=79G R,'" R 4. PROJET DES RÉSOLUTIONS DESTINÉES À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE +`,(%.-"(',+%/'-%,,&%` `'`+%(+"'"+ Première résolution %GG9A6@f9;fBfF5@95DFhG5JC=F9BH9B8I@9GF5DDCFHG8ICBG9=@858A=B=GHF5H=CB9H89G7CAA=GG5=F9G5IL7CADH9G9H5DFhG 5JC=FDF=G7CBB5=GG5B7989G8C7IA9BHGEI=85DFhG@5@f;=G@5H=CB9BJ=;I9IF8C=J9BHgHF97CAAIB=EIfG5IL57H=CBB5=F9G 5DDFCIJ979GF5DDCFHG5=BG=EI9@96=@5B9H@97CADH989FfGI@H5H89@9L9F7=79H9@GEI=@G@I=GCBHDFfG9BHfG %GG9A6@f9;fBfF5@98CBB9EI=HIG89@9IF;9GH=CB5IL58A=B=GHF5H9IFG9B:CB7H=CB5I7CIFG89@9L9F7=79f7CI@f Deuxième résolution %GG9A6@f9;fBfF5@95DDFCIJ9@5FfD5FH=H=CBDFCDCGf9D5F@9CBG9=@858A=B=GHF5H=CB 8I6fBf:=79B9HEI=Gf@hJ9d ..................................27 € 9HEI=:CFA95J97@9F9DCFHdBCIJ95I89 ..................................84 € IBFfGI@H5HdFfD5FH=F89.....................................................................€ qu’elle décide d’affecter : 5IL5IHF9GFfG9FJ9GFf;@9A9BHf9GDCIF ..................................................€ - au dividende pour ...............................................................................2 787 213,00 € soit un dividende unitaire par action de 3,30 € 5IF9DCFHdBCIJ95I8IF9@=EI5H8=GDCB=6@9DCIF ...........................€ "@9GHF5DD9@fEI9@98=J= dende net payé au titre des trois exercices sociaux DFf7f89BHGGf@9J5=Hd R€ DCIF R€ pour 2010, R€ pour 2011. Troisième résolution %GG9A6@f9;fBfF5@95DFhG5JC=F9BH9B8I@5@97HIF98IF5DDCFHGDf7=5@89G7CAA=GG5=F9G5IL7CADH9GGIF@9G7CBJ9B H=CBGJ=Gf9GD5F@5FH=7@9% 8IC898ICAA9F79DF9B857H989G=B8=75H=CBG:CIFB=9GD5F@98=HF5DDCFH9H5DDFCIJ9 expressément les conventions qui y sont mentionnées. Quatrième résolution )CIF:5=F9@9G8fDkHG9HDI6@=75H=CBGDF9G7F=HGD5F@5@C=89G8f@=6fF5H=CBGEI=DFf7h89BHHCIGDCIJC=FGGCBH8CBBfG5I DCFH9IF8IB97CD=9CI8IB9LHF5=H8IDFC7hG J9F65@89@5DFfG9BH95GG9A6@f9 +`,(%.-"('+%/'-%,,&%` `'`+%1-+(+"'"+ Première résolution %GG9A6@f9;fBfF5@98f7=8989AC8=:=9F@5FH=7@989GGH5HIHGF9@5H=:d@58IFf989J=989@5GC7=fHfEI=G9F5Ff8=;f comme suit : P%58IFf989@5GC7=fHf=B=H=5@9A9BH:=Lf9d5BGd7CADH9F8I>CIF89G57CBGH=HIH=CB9GHDFCFC;f9895BGD5F 8f7=G=CB85GG9A6@f9;fBfF5@99B85H98I>I=B B7CBGfEI9B79@58IFf989@5GC7=fHf9LD=F9F5@9BCJ9A6F9G5I:8=GGC@IH=CB5BH=7=Df9CIDFCFC;5H=CBS Deuxième résolution )CIF:5=F9@9G8fDkHG9HDI6@=75H=CBGDF9G7F=HGD5F@5@C=89G8f@=6fF5H=CBGEI=DFf7h89BHHCIGDCIJC=FGGCBH8CBBfG5I DCFH9IF8IB97CD=9CI8IB9LHF5=H8IDFC7hG J9F65@89@5DFfG9BH95GG9A6@f9 Rapport annuel 2012 – RIVP 54 Organisation générale et ressources Olivier Perret Directeur de la direction territoriale Nord Gwenaëlle Joffre Directrice de la communication Marc Pichon Secrétaire général Tassadit Cadiou Directrice de la direction territoriale Sud Comité de direction L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e Serge Contat Directeur général 55 Yann Miginiac Délégué au développement durable Daniel Schneider Directeur de la construction Claire Simon Directrice technique Christophe Gerbenne Directeur de la direction territoriale Centre Fabrice Ruchaud Directeur des systèmes d’information Pierre Havet Directeur des ressources humaines Isabelle Jégou Directrice juridique Rapport annuel 2012 – RIVP 56 Organisation générale et ressources Ressources humaines ORGANISATION DE LA DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES : UNE NOUVELLE DYNAMIQUE A la suite de la réorganisation de la gérance de 2011, la fonction ressources humaines s’est déployée dans une logique territoriale afin de déve@CDD9F9HF9B:CF79F@9Fk@9897CBG9=@9H89LD9FH=G9 auprès des managers de la gérance et des salariés. A ce titre, 3 responsables ressources humaines rattachés au responsable du développement ressources <IA5=B9G89@5+!CBHfHfBCAAfG7CAA9=BH9F locuteur dédié d’une direction territoriale. Cette nouvelle organisation a facilité la connaissance des problématiques individuelles, collectives et organisationnelles ainsi qu’un meilleur sens de l’anticipation et réactivité. Reposant sur une animation étroite du dispositif au B=J95I79BHF5@89@5+!9@@9D9FA9Hf;5@9A9BHIB traitement homogène et une meilleure applicationdéclinaison de nos politiques internes. ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES / HOMMES La RIVP a réaffirmé son attachement au respect du principe d’égalité entre les femmes et les hommes par la signature en 2012 d’un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle comportant des objectifs de progrès concrets pour les années 2012-2013 -2014. Les priorités d’action retenues renvoient à trois objectifs : RfJ9@CDD9F@5A=L=HfDFC:9GG=CBB9@@9DCIF@9BG9A ble des métiers : partant du constat que l’effectif de la RIVP est caractérisé par une forte proportion L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 57 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE Les priorités d’action retenues renvoient à trois objectifs : - développer la mixité professionnelle pour l’ensemble des métiers, - assurer l’égalité de traitement, - participer du bon équilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale. de femmes tant dans la population de gardiens que chez les administratifs, et qu’il existe un défaut de mixité dans certains métiers, la RIVP s’est engagée à améliorer l’équilibre des effectifs entre les femmes et les hommes dans l’ensemble de ces métiers. Les moyens mis en œuvre : - des actions de communication visant à développer la notoriété de la RIVP dans les écoles préparant à nos métiers, - une politique de recrutement adaptée visant à embaucher des femmes et des hommes, - une politique de formation dynamique visant à développer des passerelles entre différents métiers : parcours de formation du métier de gardien vers les métiers des filières administratives ou techniques ; parcours de formation des métiers des filières administratives vers les métiers des filières techniques ou inversement. RGGIF9F@f;5@=Hf89HF5=H9A9BHBCH5AA9BH9BH9FA9G de rémunération et de déroulement de carrière : - en garantissant qu’il ne subsiste aucun écart de traitement, à compétences et expériences équivalentes, en matière de rémunération entre les femmes et les hommes, - en maintenant une enveloppe budgétaire annuelle de 30 K€ de salaires bruts consacrée aux éventuels réajustements nécessaires, - en veillant à mettre à égalité les taux d’emploi des gardiennes et des gardiens lors des recrutements en couple. R)5FH=7=D9F5I6CBfEI=@=6F99BHF9@57H=J=HfDFC:9G sionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale : La RIVP a réaffirmé sa volonté d’aider ses collaborateurs à concilier au mieux vie professionnelle et vie familiale. La parentalité et l’organisation du travail sont déjà parties intégrantes de la politique RH avec des accords Rapport annuel 2012 – RIVP 58 Organisation générale et ressources d’entreprise sur le temps de travail pour les administratifs (régime des 32h ou des 35h) et du système d’horaires variables. Pour les gardiens, outre le fait qu’ils soient en très grande majorité logés sur leur lieu de travail, une organisation des heures de pause permet de concilier activité professionnelle et impératifs liés à la parentalité. En sus de ces dispositifs, la RIVP : R5GGIF9@9A5=BH=9B89G5@5=F9D9B85BH@97CB;f89 paternité pour les salariés ayant plus d’un an d’ancienneté, RJ9=@@9d@fEI=Hf89HF5=H9A9BHEI9@EI9GC=H@97<C=L fait par le salarié sur son régime horaire, RJ9=@@9d79EI9@9G<CF5=F9G89GFfIB=CBG89HF5J5=@ GC=9BH:=LfGGI::=G5AA9BHd@5J5B799HBCH5AA9BH dans le cas des réunions avec les associations de locataires ou de copropriétaires qui se déroulent Bf79GG5=F9A9BH9B89<CFG89GD@5;9G:=L9G89@<C raire variable, mais de façon prévisible, et hormis les cas d’urgence, R:CFA9G9GA5B5;9FGd@5DF=G99B7CADH98979G notions qui seront intégrées dans la charte du management en cours de réalisation. Ainsi l’accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle femmes / hommes prévoit des actions de sensibilisation et de communication auprès de l’ensemble du personnel, des indicateurs de suivi précis sont mis en œuvre et un suivi annuel des actions réalisées et des résultats s’effectue en comité d’entreprise. PROJETS STRUCTURANTS À l’occasion du séminaire de direction, organisé en septembre 2012, une liste de projets structurants a fHffH56@=9)5FA=79IL 7=89ILF9@hJ9BHD@IGGDf7= fiquement du domaine des ressources humaines : la dynamique managériale (voir infra, § III) ainsi que la prévention santé/sécurité ( § VI). 1. LES EFFECTIFS Au 31 décembre 2012, les effectifs de la RIVP sont de 1115 collaborateurs dont 462 administratifs et 653 gardiens ou employés d’immeuble, soit 8 col- laborateurs de plus qu’en 2011. L’effectif en CDI augmente de 8 pour les administratifs et 11 pour les gardiens. FEMMES Administratifs cadres et maitrise (CDI) Administratifs employés (CDI) Sous-total administratifs en CDI Administratifs en contrat à durée déterminée HOMMES EFFECTIF EN 2012 EFFECTIF EN 2011 222 130 352 340 64 17 81 85 286 147 433 425 21 8 29 29 Total Administratifs CDI + CDD 307 155 462 454 Gardiens et employés d’immeubles CDI 412 220 632 621 Gardiens et employés d’immeubles CDD 12 9 21 32 Total gardiens CDI + CDD 424 229 653 653 Effectif total 731 384 1115 1107 Pour le personnel de gardiennage, la fin d’année 2011 était marquée par des postes vacants suite à des mouvements. En 2012 ces postes ont été pourvus. Par ailleurs le nombre de postes reste en évolution croissante compte-tenu de la croissance de notre patrimoine. La répartition femmes-hommes reste globalement =89BH=EI95IL5BBf9GDFf7f89BH9GdF5=GCB89 89ILH=9FG89:9AA9GDCIFIBH=9FG8<CAA9G pour les administratifs comme pour les gardiens. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 59 RÉPARTITION DE L’EFFECTIF ADMINISTRATIF AU 31/12/2012 ÉVOLUTION DE L’EFFECTIF AU 31/12/2012 Nombre de personnes Direction de la construction 29 Logements Service juridique 6 800 Direction de la gérance 32 700 Direction générale 6 600 Contrôle de gestion 8 500 Informatique 34 400 41 000 Secrétariat général 2 300 39 000 Ressources humaines 15 200 37 000 Services généraux 7 100 49 000 47 000 45 000 43 000 35 000 2008 Comptabilité / Trésorerie 22 Total gérance 272 2009 2010 2011 2012 Logements gérés Administratifs + CDD Gardiens Administratifs 80% 70% 67% 65% 60% Résidence sociale et étudiants, 246 rue de Bercy, Paris 13e 50% 40% 35% 33% 30% 20% 10% 0% Femme Homme Gardiens Femme Homme Administratifs Rapport annuel 2012 – RIVP 6060 Organisation générale et ressources 2. L’ALTERNANCE ET LES STAGES : INSERTION ET RECONVERSION DANS LA VIE PROFESSIONNELLE En 2012, la RIVP a accueilli 70 jeunes dont 55 en stage et 15 en alternance (49 sur des fonctions administratives et 21 sur des fonctions de gardiennage). Ces jeunes issus de formation bac à bac +5 ont permis à la RIVP d’échanger et d’enrichir nos procédures internes tout en permettant aux jeunes de mettre en pratique leurs connaissances théoriques lors d’une première expérience professionnelle. Nous avons créé des partenariats privilégiés avec des écoles et universités pour recruter nos alternants et nos stagiaires. Le service du développement RH a participé cette année à deux forums l’un à l’IUT de Cergy Pontoise pour présenter le métier de responsable technique de secteur aux étudiants de DUT Génie Civil et de Licence professionnelle gestion technique du patrimoine immobilier et l’autre à l’EIVP pour présenter les différents métiers de la filière technique. Nous maintenons également nos partenariats avec les écoles de formation de gardiens d’immeubles à destination de jeunes ou de personnes en reconversion professionnelle : Greta et Egerie. Nous avons ainsi à l’issue de stages et de contrats en alternance, recruté certains d’entre eux en CDD ou en CDI. 3. UNE POLITIQUE DE FORMATION AU SERVICE DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE : En 2012, la RIVP a consacré 1 711 K€ (4,43% de la masse salariale) à sa politique de formation en poursuivant ses axes prioritaires et notamment sa politique de prévention des risques professionnels et de formation à la sécurité. Cette politique s’est traduite par plus de 510 stagiaires formés à la sécurité. Dans le cadre d’une réforme de la norme électrique applicable au 1er janvier 2012, tout salarié confronté à un risque électrique pour exercer son métier doit dorénavant être titulaire d’une habilitation électrique spécifique (BS), valable 3 à 5 ans. Cette formation est dispensée sur 2 jours. La nouvelle réglementation nous impose notamment l’obtention de cette habilitation pour effectuer les tâches électriques confiées aux gardiens (changer les ampoules, changer les fusibles à l’identique et réarmer le disjoncteur) Outre les gardiens et employés d’immeubles, la RIVP a décidé, à partir de 2012, d’étendre cette formation aux responsables techniques de secteur et à certains collaborateurs de la direction technique, de la DSI et des moyens généraux. Les évolutions d’organisation de la gérance ont permis d’asseoir la politique de formation en matière de management, et ce tout au long de l’année 2012. Les responsables techniques de secteur ont suivi un parcours de formation de 8 jours, abordant les fondamentaux du management, les ressources humaines et la sécurité et la prévention des risques au travail. Le personnel encadrant de la direction de la gérance a lui aussi été formé, en intégrant la perspective de bilans individualisés de progression avec des possibilités de formations à la carte. À noter également la mise en place d’un parcours de formation sur les baux commerciaux, et une action de formation sur la réhabilitation énergétique. D’autre part, dans un souci constant d’améliorer le niveau de qualification de ses collaborateurs, la RIVP continue de promouvoir les dispositifs de formation de type « Congé Individuel de Formation (CIF) » et « Validation des Acquis par l’Expérience (VAE) ». Ceci s’est traduit par 8 demandes de départ en CIF en 2012 (contre 11 en 2011 et 8 en 2010), et 2 démarches de VAE terminées en 2012 (contre 3 terminées en 2011 et 1 terminée en 2010). L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 70 jeunes accueillis en 2012 dont 55 en stage et 15 en alternance Le nombre d’heures de formation dispensées se répartit de la façon suivante : NOMBRE D’HEURES DE FORMATION DISPENSÉES EXERCICE 2011 EXERCICE 2012 Gardiens 5 388 8 034 Administratifs employés 1 977 1 189 7 999 10 527 15 364 19 749 Administratifs cadres et maîtrise Total La répartition femmes-hommes des heures de formation est 2/3-1/3 Rapport annuel 2012 – RIVP 62 Organisation générale et ressources 4. ÉPARGNE SALARIALE Evolution de l’intéressement, de la participation et de l’abondement PEE : 2009 2010 2011 2012 2013 Intéressement 715 654 793 951 1 017 359 1 119 552 1 060 683 Participation 704 640 717 522 660 279 950 000 1 049 843 NA Versements complémentaires PEE TOTAL 633 431 750 511 778 962 809 459 2 053 725 2 261 984 2 456 600 2 879 011 Nota : Pour l’intéressement et la participation le montant versé l’année N correspond aux résultats de l’année N-1 Forfait social Contribution à la charge de l’employeur s’appliquant à l’ensemble de l’épargne salariale, ainsi qu’aux retraites supplémentaires et à la prévoyance. Le forfait social a été mis en place en 2009 avec un taux de 2%, depuis ce taux n’a cessé d’augmenter pour s’établir à 20% au 1er août 2012 (8% sur la prévoyance). 5. ŒUVRE SOCIALE La société y a consacré, au cours de l’exercice 2012, soit directement, soit par des dotations au Comité d’Entreprise, une somme globale de 1 442 K€ contre 1 361 K€ en 2011. 6. PRÉVENTION SANTÉ ET SÉCURITÉ La direction a mis en œuvre depuis 2008 des actions de prévention dans le cadre du projet DECLICS (Diagnostiquer, Evaluer, Corriger pour Lever nos risques professionnels et Communiquer sur la Sécurité). Dans le cadre de la nouvelle législation sur la prévention des facteurs de pénibilité, la direction a entamé, en liaison avec le CHSCT et les médecins du travail, une démarche en vue de : prévention de la pénibilité sera mis en œuvre courant 2013, pour 3 ans. Les actions prévues visent la réduction des polyexpositions aux facteurs de pénibilité des gardiens et employés d’immeubles, par des actions directes sur les conditions de travail et notamment : R5AfB5;9A9BH 89G HF5>9HG 89G 7CBH5=B9FG d’ordures ménagères, R8f:=B=F@9G:57H9IFG89DfB=6=@=Hf R:CIFB=HIF989H=F97CBH5=B9FGCI89HF57H9IFG R=89BH=:=9F@9G9AD@C=GGIG79DH=6@9G89LDCG9F@9IFG titulaires à un ou plusieurs facteurs de pénibilité, R:CIFB=HIF9 8fEI=D9A9BHG 9F;CBCA=EI9G DCIF assurer l’entretien courant des parties communes (aspirateurs – auto-laveuses - mono brosses – chariots courrier – tracteurs - souffleurs – nettoyeurs haute pression…), R:=L9F @9G A9GIF9G CI 57H=CBG 89 DFfJ9BH=CB d mettre en œuvre pour supprimer ou réduire cette exposition, R8f:=B=F@9GAC85@=HfG89GI=J=89@5A=G99BZIJF9 de ces mesures ou actions de prévention. Un diagnostic des situations de pénibilité a été réalisé courant 2012 et un plan d’action pour la R@=A=H5H=CB89GDC=8G89GG57G89G56@9CI89G9@ Des actions de formation à la sécurité et à l’ergonomie sont aussi prévues ainsi que des actions visant au maintien dans le poste des salariés inaptes. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 63 7. NÉGOCIATIONS COLLECTIVES La poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux a permis la conclusion de plusieurs accords d’entreprise : R577CF8G89DC@=H=EI9G5@5F=5@9DCIF:=L5BH le niveau d’évolution des rémunérations des G5@5F=fG ;5F8=9BG 9H 58A=B=GHF5H=:G 9H IB9 amélioration des droits à congés payés des ;5F8=9BGDCFH5BHdG9A5=B9GD@9=B9G79G8FC=HG R577CF8 f;5@=Hf DFC:9GG=CBB9@@9 :9AA9G <CAA9GDFfG9BHf7= 89GGIG R577CF8 DFfJCM5B79 9H :F5=G 89 G5BHf JC=F 7= 89GGCIG R577CF8=BH9F F9AD@579A9BHIBDFCHC7C@9857- 7CF8G=;Bf@9>5BJ=9F:=L989BCIJ9@@9G règles d’auto et d’inter-remplacement des gardiens d’immeubles. Prévue à la convention collective et à l’accord d’entreprise « aménagement et réduction du temps 89DFfG9B79S@5DF5H=EI989@=BH9F F9AD@579A9BH 5 fHf 5AfB5;f9 DCIF :=L9F 89G @=A=H9G H9B5BH compte de la pénibilité du métier. %5Bf;C7=5H=CB8I8=GDCG=H=:89DFfJ9BH=CB89@5 DfB=6=@=HfEI=5:5=H@C6>9H89D@IG=9IFGFfIB=CBG 5I7CIFG89@5BBf98C=H56CIH=F9B 8. APPEL D’OFFRES PRÉVOYANCE ET FRAIS DE SANTÉ I7CIFG89@5BBf9@5+"/)5F9Bf;C7=fG9G 7CBHF5HG7C@@97H=:G89G5BHf9H89DFfJCM5B79 .BDF9A=9F5DD9@8C::F9G9B8f6IH85BBf95D9FA=G 89 7<C=G=F IB 756=B9H 7CBG9=@ %9G 7CADfH9B79G 857HI5=F98I756=B9H"' 9HGCBDCG=H=CBB9A9BH GIF@9A5F7<f8I7CBG9=@9BDFfJCM5B79CBHD9FA=G89 ACBH9F IB 5DD9@ 8C::F9G 5IDFhG 89G 8=::fF9BHG CDfF5H9IFG85BG798CA5=B9GC7=fHfG85GGIF5B79 institutions de prévoyance et mutuelles. 856CIH=F5I7<C=L89@5GGIF9IF!.&'",HCIH9B 585DH5BH @9G DF9GH5H=CBG D5FH=7=D5H=CB 5IL :F5=G DCIF @9G Af897=B9G 8CI79G 5Af@=CF5H=CB 89G F9A6CIFG9A9BHG 89G :F5=G 8CDH=EI9 DCIF @9G 7CFF97H=CBG:CFH9G7Ff5H=CB8IB97CIJ9FHIF9:F5=G 8C6GhEI9G9BDFfJCM5B79T9H9B58CDH5BH89G mesures garantissant une maîtrise des coûts. L’éclairage de notre conseil nous a permis Un accord d’entreprise couvrant l’ensemble des ;5F5BH=9G:F5=G89G5BHf9HDFfJCM5B795fHfG=;Bf après concertation avec les partenaires sociaux. +fG=89B79IB=J9FG=H5=F9 FI9'=7C@9+9=B9%9D95IH9)5F=Ge © Yves Klein Rapport annuel 2012 – RIVP 64 Organisation générale et ressources Plan Handicap La RIVP a mis en place un plan d’action portant sur les 3 axes suivants : RA5=BH9B=F85BG@9AD@C=@9GG5@5F=fGHCI7<fGD5F@=B5D titude par une sensibilisation des managers et un accompagnement spécifique, RF97FIH9Fd@9LHfF=9IF89GD9FGCBB9G8fH9BHF=79G89@5 +*-!F97CBB5=GG5B7989@5EI5 lité de travailleur handicapé) et réussir leur intégration, R577FCiHF9 @5 GCIG HF5=H5B79 5IL ESAT (Etablissement ou Service 8=89 D5F @9 -F5J5=@ 9B 8f:=B=G sant des objectifs avec les services achats. Les actions suivantes ont été mises en œuvre en 2012 : En 2012, le nombre de bénéficiaires internes ainsi que l’utilisation de GCIG HF5=H5BHG 5 D9FA=G de diminuer la taxe due d @ ")! 89 AC=H=f D5FF5DDCFHd RG9BG=6=@=G5H=CB89GA5B5;9FG RD5FH=7=D5H=CB d 89G G5@CBG 89 F97FIH9A9BH 89 D9FGCBB9G DCF teuses de handicap et embauche en CDD ou en CDI, R8fJ9@CDD9A9BH89D5FH9B5F=5HG5J9789G79BHF9G89 F97CBJ9FG=CBDFC:9GG=CBB9@@9DCIF;5F8=9BG8=AA9I bles et des cabinets de recrutement spécialisés, RIBD5FH9B5F=5H5J97@9FfG95I ,-5fHfG=;Bf:=B 2012 ayant pour objet de définir et mettre en œuvre IB9DC@=H=EI9857<5HG5IG97H9IFDFCHf;f7CAAIB= quer et sensibiliser, impliquer les décideurs. )CIF@9G57H=CBGDF=CF=H5=F9G85BG798CA5=B9DCF teront sur le développement de partenariat avec des Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) et la poursuite d’embauche de salariés en situation de handicap. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 65 PERSPECTIVES POUR 2013 Recrutement et intégration de jeunes emplois d’avenir Nous avons pour objectif de recruter sur l’année 2013, 6 à 10 jeunes en emplois d’avenir avec principalement des missions sur l’assistance de proximité (appui aux gardiens et employés d’immeubles), mais également un agent de liaison sociale et un conseiller propreté cadre de vie. Charte de management Dans le cadre du projet « dynamique managériale » et dans la continuité des actions engagées depuis 2011, nous avons l’ambition de : • nous doter de principes managériaux cohérents avec nos valeurs, exprimés dans une charte • développer l’efficacité, la motivation et la satisfaction des salariés • renforcer la capacité d’entrainement du réseau de managers pour accompagner les évolutions de l’entreprise Le changement d’outils informatiques se prépare aux ressources humaines L’année 2013 sera consacrée à l’étude de faisabilité de portails SI-RH (systèmes d’information – ressources humaines). Rapport annuel 2012 – RIVP 66 Organisation générale et ressources Systèmes d’information La RIVP a réalisé en 2012 les premières étapes du programme stratégique de dématérialisation des processus. Il vise à remplacer les traitements basés sur la circulation de documents papier par des échanges informatiques, avec pour ambition de faciliter l’accès et le partage des documents, diminuer les frais de stockage et de transport du papier, accélérer les processus de recherche, diminuer la production de papier dans un souci de développement durable. Plus largement, cette dématérialisation impactera tous les process de l’entreprise pour une meilleure qualité de services auprès de nos locataires et de nos fournisseurs. L’ORGANISATION Inchangée par rapport à l’année dernière, l’organisation de la DSI repose sur trois services ayant pour mission le pilotage des Etudes informatiques (service PEG), l’administration de l’infrastructure (service ASRT) et la gestion des moyens généraux (service MGX). Elle est en outre dotée d’un pôle achats garantissant la performance des achats dans le respect de la mise en concurrence publique. au sein de la DSI. La charte informatique a été révisée pour intégrer les spécificités du métier de bailleur social. Afin de simplifier le respect de ses obligations de protection des données personnelles, la RIVP a nommé un correspondant informatique et libertés Par ailleurs, l’intégralité de la chaîne de la dépense de la DSI a été dématérialisée en 2012, depuis la constitution des commandes jusqu’à la mise en La démarche projet « Ariane » lancée en 2011 et systématisée en 2012, a permis d’apporter une réponse maîtrisée face aux nouveaux besoins, pour garantir le contrôle des objectifs, le suivi des ressources et l’implication des acteurs. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 67 LES PERSPECTIVES En 2013, au-delà des programmes pluriannuels de dématérialisation et de refonte du progiciel de gestion locative ULIS, dont la nouvelle version web pourra être installée en 2014, deux nouveaux systèmes vont renforcer l’offre métier de la RIVP : paiement des factures. Les actes d’achats sont tracés dans le détail et les délais de paiement des fournisseurs garantis. L’INFRASTRUCTURE Le déménagement du siège social a mobilisé très fortement l’équipe ASRT en 2012. Néanmoins, les projets d’infrastructure ont été menés à bien, et de nombreux composants ont été renforcés en 2012 : la nouvelle version du gestionnaire de réseau Active Directory a été installée, un nouveau système d’archivage de messagerie permet d’offrir aux utilisateurs un confort d’utilisation sans limitation de volume, la sécurité vis-à-vis d’internet a été renforcée grâce à un nouveau pare-feu. Tous ces éléments permettent de lancer sur 2013 deux projets critiques : la mise en place d’un plan de continuité de service et la refonte de l’infrastructure Citrix de virtualisation des environnements de travail. Cette refonte augmentera la performance globale du système d’information face à des usages en forte croissance (dématérialisation, services internet en mode SAAS, multimédia, mobilité). F60=C=>V70/020=>498>0.384;?0/?:,><4 moine permettra une connaissance précise du patrimoine immobilier et une anticipation des travaux d’entretien, F60=C=>V70/?=0<@4.0/06,<06,>49869., >,4<0=;?4T;?4:0<,6,89?@0660/4<0.>498/0 6, ;?,64>T /0 =0<@4.0 =47:64140<, 6, :<4=0 d’appels des locataires et le suivi de leurs demandes. LES APPLICATIONS Le développement des outils décisionnels a franchi une nouvelle étape en 2012, en permettant à tous les collaborateurs de suivre les indicateurs de gestion locative au quotidien, avec des possibilités d’analyses fines performantes et simples d’utilisation. Ces outils qui ont rencontré un grand succès auprès des utilisateurs vont couvrir de nouvelles thématiques métier en 2013. Le succès de la dématérialisation des dépenses de frais de structure en 2012 constitue une préfiguration de la stratégie de dématérialisation en 2013 qui concernera notamment la chaîne des dépenses locatives. Rapport annuel 2012 – RIVP 526 M€ de chiffres d’affaires 27,9 M€ de resultat net + 6 M € de loyers perçus 69 Les résultats financiers L’exercice 2012 est le premier exercice qui se déroule hors du cadre des conventions de gestion avec la Ville de Paris. Celles-ci ont en effet été résiliées en décembre 2011, avec effet au 1er janvier 2012. La RIVP assume depuis cette date tous les risques d’exploitation, financiers et exceptionnels. Rapport annuel 2012 – RIVP 70 Résultats financiers Résultats financiers 1. PRINCIPAUX ÉLÉMENTS L’ensemble des opérations sont gérées en domaine propre, le seul domaine conventionnel subsistant étant celui des conventions de solde de l’Assistance Publique. Parmi les dispositions du protocole de résiliation figurent une augmentation des loyers des baux consentis par la Ville de Paris à la RIVP et un conventionnement d’une partie du parc libre de la RIVP. Le résultat de cet exercice peut être notamment caractérisé par les éléments suivants, qui seront détaillés plus loin : R@9BCIJ95I758F9>IF=8=EI99H:=B5B7=9F89@5+"/) suite à la résiliation des conventions ; augmentation des loyers annuels des baux Ville de Paris / RIVP : + 6 M€. R@98fAfB5;9A9BH89GG5@5F=fG8IG=h;9GC7=5@<=GHCF=EI989@5)@579,H -<CA5G 8EI=B7CIF5BH>I=@@9H 2012 ; l’opération s’est traduite par des travaux immobilisés à hauteur de 7,5 M€ et les charges (honoraires, :F5=G898fAfB5;9A9BHGf@hJ9BHd&€ en 2012. R@97CBJ9BH=CBB9A9BH8979FH5=BG@C;9A9BHG9B)%., 9H)%, @C;9A9BHG9B)%.,9B:=B85BBf9 9H @C;9A9BHG9B)%,5Ier mai 2012, avec 2,8 M€ d’économie d’IS. R@9G=AD57HG89G@C=G89:=B5B799HGIF l’impôt sur les sociétés (IS) et les charges sociales : 1,6 M€ sur l’IS et 0,1 M€ de forfait social sur charges sociales, 0,7 M€ de forfait social sur l’intéressement et la participation Compte tenu de ces éléments, le résultat net de @9L9F7=79Gf@hJ9d &€. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 71 SYNTHÈSE DES RÉSULTATS 2012 Assistance Publique Domaine Assistance Publique R2011 R2012 865 682 Domaine Ville de Paris Domaine Ville de Paris 2007 Ville de Paris R2011 R2012 RIVP R2011 R2012 151 134 (457) 143 (10 308) 2 205 11 427 Domaine Propre Domaine Propre - Assistance Publique 37 248 (666) 1 057 Domaine Propre - Ville de Paris Domaine Propre Conventionnel 25 034 4 638 61 (563) (17) (39) 865 743 13 705 18 939 37 343 6 15 1 109 574 2 039 (678) 6 333 6 363 (2) 4 1 036 (5 253) (5 530) (356) 85 (1 291) (1 036) 1 168 578 Dividendes des filiales hors AFIP 1 131 Part reversée de la SNC St Michel 17 (28) Autres produits et charges 24 258 803 AUTRES ACTIVITES 24 276 907 (28 979) (109) 15 977 40 758 (1 257) (1 344) (176) (2 155) (8 416) (9 360) 6 128 27 899 Exploitation locative Autres RESULTAT D'EXPLOITATION LOCATIVE RESULTAT DE TRESORERIE Rémunération Construction Marges à l'accession Frais structure construction accession Dividendes AFIP et construction autres CONSTRUCTION COUTS NON REPARTIS ET AMORTISSEMENT ACTIF INCORPOREL RESULTAT BRUT 871 758 13 779 Provision pour intéressement Provision pour participation Impôts sur les bénéfices RESULTAT NET 871 758 13 779 LOYERS DES BAUX ET DIVERS 266 280 2 237 1 137 1 038 16 016 VERSEMENT Rapport annuel 2012 – RIVP 72 Résultats financiers En K€ REEL 2011 ACTU 2012 REEL 2012 EVOLUTIONS R12-R11 295 056 89 069 945 385 070 303 420 93 097 730 397 247 303 965 93 638 909 398 513 8 909 4 570 -35 13 443 CHARGES DE GESTION LOCATIVE Sinistres et assurance Impôts NR et CGLLS Gardiens NR Autres charges TOTAL 3 685 25 526 12 682 12 827 54 720 3 376 26 995 3 864 26 806 12 979 15 666 59 016 13 096 16 299 60 065 179 1 280 414 3 472 5 345 TRAVAUX D’ENTRETIEN Entretien / Travaux locaux vides Gros entretien planifié TOTAL 48 224 22 728 70 952 49 873 49 214 18 209 68 081 17 279 66 493 990 -5 449 -4 459 CHARGES INVESTISSEMENT Loyers des baux et intérêts Amortissements TOTAL 88 972 98 023 186 995 101 747 91 756 193 504 101 817 92 830 194 647 12 845 -5 193 7 652 Frais de structure -38 667 -39 352 -40 059 -1 392 2 483 119 134 -2 349 Reversement Ville Exploitation Locative -17 279 0 0 17 279 Résultat Exploitation Locative 18 939 37 414 37 382 18 443 574 1 465 2 039 1 465 1 168 1 983 578 -590 Impact des filiales et cession du Siège Coûts de structure non répartis Amortissement écart d’acquisition VP 2007 24 276 -126 -28 853 -495 -141 0 868 -109 0 -23 408 17 28 853 RESULTAT BRUT 15 977 40 226 40 758 24 781 Provision pour intéressement et participation Impôt sur les bénéfices 1 433 -8 416 -3 248 -8 680 -3 499 -9 360 -2 066 -944 RESULTAT NET 6 128 28 298 27 899 21 771 PRODUITS Loyers habitations hors SLS Autres loyers Autres produits TOTAL Conventions de solde / Autres exploitation locative Résultat de trésorerie Résultat de construction L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 73 2. COMMENTAIRES 2012 Aucun changement de périmètre significatif n’est intervenu au cours de l’exercice. Les deux groupes Roquette et Créteil ont toutefois été rendus à l’Assistance Publique, respectivement au 31 décembre 2011 et au 1er juillet 2012, date de l’échéance du bail. R %9BG9A6@989G@CM9FG8<56=H5H=CBd@9L79DH=CB89G régimes juridiques ILM 28 et loi de 48, a augmenté, conformément à l’indice IRL applicable depuis le 9 février 2008. R %5DFC;F9GG=CB89@9BG9A6@989G@CM9FGGfH56@=H5=BG= à 3,30 %. R 9HH9fJC@IH=CBH=9BH7CADH98IGIDD@fA9BH89 @CM9F89GC@=85F=Hf%9DFC8I=H8979DCGH99GHGH5 ble entre les exercices 2011 et 2012 et s’élève à 5,1 M€. R Ier >5BJ=9F@9BG9A6@989G@CM9FG8ID5F7 7CBJ9BH=CBBf5fHf5I;A9BHf89 %9G@CM9FG du parc non conventionné ont, quant à eux, été revalorisés à hauteur de 2,11 % au 1er juillet 2012. Pour les ILM 28 (c’est-à-dire pour les 348 locaux exclus de l’opération de conventionnement du 1er janvier 2011 et restant pour l’instant soumis au régime ILM 28), une hausse a été pratiquée au 1er janvier 2012 à hauteur de 1,90 % et de 2,24 % pour le régime loi de 48 à compter du 1er juillet 2012. R )CIFAfAC=F9@9BG9A6@989G@CM9FG8ID5F7+"/) avait respectivement été augmenté au 1er janvier 2011 de 0,67 % pour le parc conventionné et 1,10 % pour les ILM 28 ; et au 1er juillet 2011 de 1,45 % pour le parc non conventionné et 2 % pour le régime loi de 48. R @C65@9A9BH@5<5IGG989G@CM9FG8<56=H5H=CBEI=Htancés s’établit à périmètre constant à 1,83 % par rapport à l’exercice 2011. R La progression tenant compte des mises en exploitation s’établit à 2,78 %. R %9G@CM9FG:CM9FGfJC@I9BH89 &€, soit 12,9 %, dont 1,3 M€ se rapportent aux nouvelles mises en exploitation. R %9B=J95I89GHF5J5ILFf5@=GfG=B7@I5BH@9BHF9H=9B courant, le gros entretien les travaux sur locaux vides, les travaux immobilisés, augmente de 0,5 M€ soit 0,60 % de hausse entre les deux exercices et atteint 90,7 M€. Des travaux de modernisation ascenseurs 5M5BHfHfFf5@=GfGd<5IH9IF89 &€ en 2011, la hausse est de 9,4 M€, soit 11,5 % si l’on exclut ces travaux de modernisation. R Le niveau des travaux immobilisés (hors travaux de modernisation) est en hausse de 7,3 M€ entre 2011 et 2012. En 2012, un accent particulier a été mis sur les travaux de structure et d’étanchéité qui sont les postes les plus élevés. R Le niveau des travaux de gros entretien évolue de 1 M€ ; on note une stabilité depuis 2011. L’impact comptable du gros entretien (variation de la provision pour gros entretien et travaux réalisés) est toutefois en baisse de 5,4 M€ par rapport à 2011, exercice durant lequel une forte dotation de provision avait été enregistrée. R Les charges d’entretien courant sont en légère baisse, de 0,3 M€ soit -0,8 %, notamment suite à l’optimisation des coûts sur le poste sécurité. R Les travaux sur locaux vacants ont fait l’objet d’une attention particulière sur cet exercice et évoluent de 1,3 M€ soit 8 %. Un standard de travaux à réaliser dans ces locaux a été mis en place en 2013 par la direction technique. R %9G@CM9FG89G@C75ILDFC:9GG=CBB9@GfJC@I9BH89 2 % à périmètre constant entre les deux exercices. Les nouvelles locations génèrent une hausse de 1 M€5J97BCH5AA9BH@9G@CM9FG6Ireaux de la pépinière Poissonniers (+ 0,8 M€) ou encore suite au déménagement du siège social de St-Thomasd’Aquin vers l’immeuble de la Porte d’Italie, la hausse de 0,6 M€ 89G@CM9FG6IF95IL8I;FCID989@5)CFH9 d’Italie (siège social). R =BG=@9G@CM9FGHCH5IL89G65ILDFC:9GG=CBB9@GfJC luent de 4,30 %. R %9G7<5F;9G8=BJ9GH=GG9A9BHfJC@I9BH89 &€, soit 3,9 % entre les deux périodes, dont 1,3 M€ à périmètre constant. R Les dispositions du protocole définitif de résiliation ont été prises en compte sur l’exercice 2012, notamment en matière de durée d’amortissement et de @CM9FG89G65ILEI=CBH5I;A9BHf89 &€ en 2012. R Le niveau de la charge d’intérêt est en hausse de 6,9 M€ soit 8 % en 2012. Les intérêts des nouveaux groupes expliquent cette augmentation à hauteur de 3,6 M€ ; à périmètre constant, l’évolution est de Rapport annuel 2012 – RIVP 74 Résultats financiers &€ et provient de la conjonction de la hausse 8IH5IL8I@=JF9H DCIF &€, de la hausse des intéFgHGDCIFHF5J5ILDCIF &€ et des remboursements 89ADFIBH8IDfF=AhHF97CBGH5BHDCIF &€. R %9G8CH5H=CBG5IL5ACFH=GG9A9BHGGCBH9B65=GG989 &€ 9BGI=H9d@5FfG=@=5H=CB89G7CBJ9B H=CBGB9::9H9B@9G5ACFH=GG9A9BHGP:=B5B ciers » étaient pris en compte dans les convenH=CBG89GC@89d<5IH9IF89 &€ @5ACFH=GG9A9BH des loyers capitalisés de baux emphytéotiques augA9BH989 &€ suite à la mise en place de nouveaux baux pour les immeubles conventionnés en )%.,5Ier >5BJ=9F B79EI=7CB79FB9@9G5IHF9GDCGH9G89LD@C=H5H=CB locative, on note que : R %9G5IHF9G7<5F;9G5I;A9BH9BH89 &€. R %fJC@IH=CBDCFH9d@5:C=GGIF@9GfHI89G9H8=5; BCGH=7GGIF@9D5HF=AC=B9 &€) et des autres 7<5F;9G8=J9FG9G89LD@C=H5H=CB &€). R 9GfHI89GGIF@575FHC;F5D<=98ID5HF=AC=B9@5Af nagement des espaces pour les personnes à mobilité réduite ont été lancées par la direction technique d<5IH9IF89 &€ 7<57IB99G<CBCF5=F9G857 7CAD5;B9A9BHd@5A=G99BD@5798I,+%5=BG=EI5I 7<C=L89@CIH=@89;9GH=CBH97<B=EI9GCBHf;5@9A9BH 9BF9;=GHFfGGIF R %9G:F5=G89GHFI7HIF9fJC@I9BH89 &€ entre @9G89IL9L9F7=79GGC=H 9HdDfF=AhHF9 7CBGH5BH89 %5I;A9BH5H=CBG5@5F=5@95DD@= EIf95Ier juil@9H5ILG5@5F=fG58A=B=GHF5H=:G G9GHf@9Jf9d 8CBH 85I;A9BH5H=CB 7C@@97H=J99H 85I;A9BH5H=CB=B8=J=8I9@@9I G9=B89G7Ff5H=CBG89DCGH9GCBBCH9@9F97FI H9A9BH8IBF9GDCBG56@989G57<5HG@=fd@5FfCF;5 B=G5H=CB89@5;fF5B79)5F5=@@9IFG@5I;A9BH5 H=CB8I:CF:5=HGC7=5@89d 9B5DCIF =AD57H &€. R %9G7<5F;9GD9FH9G9HJ5F=5H=CBG89DFCJ=G=CBG liées aux créances douteuses augmentent à hauH9IF8 &€GC=HIB9<5IGG989 D5FF5D DCFH5I:5=6@9B=J95I7CBGH5Hf9BB79EI= concerne les habitations, on ne note pas de différences selon la nature du parc (conventionné ou non). On remarque notamment une évolution 89 &€ de la charge sur les commerces. R %57<5F;98=ADkHBCBFf7IDfF56@9fJC@I989 &€ GC=H %5 :=G75@=Hf 5I;A9BH9 9B ACM9BB989 9BHF99HGC=H &€. Dans le même temps, les dégrèvements au titre 8I<5B8=75D9H89Gf7CBCA=9G8fB9F;=95I;A9B H9BHf;5@9A9BH89 &€ 9HF9DFfG9BH9BH &€ ; GC=HIB9fJC@IH=CB897<5F;9B9HH989 &€. R %57<5F;9897CH=G5H=CB %%,fJC@I989 &€ 9BHF9@9G89IL9L9F7=79GB9::9H@9G;FCID9G"%& 5M5BH:5=H@C6>9H8IB7CBJ9BH=CBB9A9BH9BHF9BH 85BG@97<5AD89@57CH=G5H=CB R %9G7<5F;9G>IF=8=EI9G5I;A9BH9BHf;5@9A9BH89 &€GC=H DF=B7=D5@9A9BHGI=H9dIB9f@fJ5tion de la durée des contentieux. R %9DCGH9;5F8=9BB5;9BCBFf7IDfF56@9fJC@I9d<5I H9IF89 &€GC=H 9BHF9@9G89IL9L9F 7=79G8CBH &€ concernent la masse salariale ;5F8=9BG%5I;A9BH5H=CB7C@@97H=J95DD@=EIf95I er >I=@@9HG9GHf@9Jf9d R (BBCH9f;5@9A9BHIB9<5IGG989 &€ des coûts liés au remplacement des gardiens par une entreDF=G9GI=H9d@fJC@IH=CB89@5DC@=H=EI98=BH9F remplacement. R %57<5F;9GIF@9GG=B=GHF9G5I;A9BH989 &€, soit B9::9HCBBCH9IB9<5IGG989GG=B=G tres déclarés, notamment des dégâts des eaux 9H=B79B8=9G R 9D@IG@57CBG9FJ5H=CB5BBI9@@9fJC@I989 &€. 3. AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT R @9B=J95I89@57H=J=Hf7CBGHFI7H=CB9GHF9GHf très soutenu. R Le niveau de rémunération générée par cette actiJ=Hf9GH9B<5IGG989&€ entre les deux exer- 7=79G 9HG9G=HI9d&€@C;9A9BHGCBH fHf@=JFfG8CBH@C;9A9BHG8<56=H5H=CB @C;9A9BHG:CM9FG9H@C75ILDFC:9GG=CBB9@G R Des résidences étudiantes ont notamment été L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 75 livrées, telles que les résidences Masséna dans le 13e arrondissement de Paris avec 284 logements étudiants ou encore la résidence de la rue de Bercy, situé dans le 12e arrondissement avec 330 logements. R Une marge a été constatée sur l’exercice 2012, à hauteur de 0,7 M€ pour la vente d’équipements publics réalisés sur le lot M9C. R Par ailleurs, dans le cadre de son activité de cession de commercialité, la RIVP constate une charge nette de 1,3 M€, correspondant aux honoraires sur les cessions réalisées en 2011 et 2012 en raison de nouvelles modalités d’enregistrement comptable. R Ainsi, le résultat construction s’élève à 0,6 M€ en 2012, contre 1,2 M€ en 2011. R %9FfGI@H5H89HFfGCF9F=99GH89&€ en 2012, en progression de 1,5 M€ par rapport à l’exercice précédent. En effet, la trésorerie moyenne placée en 2012 est supérieure à celle de 2011, avoisinant les 161 M€ et le taux de placement est en hausse de 0,12 points. R BGCBH7CBGH5HfG &€ de dividendes provenant de l’AFIP et de la SAEMES. R Est également intégré dans les comptes 2012 un produit exceptionnel suite à la cession des titres SEMAPA et SEMIDEP pour un montant de 1,3 M€. R Par ailleurs, 0,4 M€ d’honoraires sont enregistrés au titre du déménagement ainsi que 0,2 M€ d’honoraires au titre des travaux consécutifs à la résiliation des conventions Ville de Paris. 6,3 M€ Niveau de rémunération générée par l’activité construction R %9FfGI@H5H6FIH5B5@MH=EI95HH9=BHD5F7CBGfEI9BH 40,8 M€. R %57<5F;98=ADkH9BF9;=GHFf99B9GH89 9,4 M€. Cette charge intègre le gain lié au convenH=CBB9A9BH 89G =AA9I6@9G 9B )%., 9H )%, 1re tranche et les différentes évolutions de réglementations fiscales intervenues. R %9H5IL9::97H=:9GH899B=@H=9BH compte des gains d’IS à hauteur de 2,8 M€ suite aux conventionnements, de l’exonération du résultat de trésorerie à hauteur de 0,7 M€ ainsi que de la non déductibilité des charges d’intérêts pour 1,6 M€, suite à la loi de finance du 30 décembre 2012. R %57<5F;989D5FH=7=D5H=CBGf@hJ9d&€, dont 1,05 M€ au titre de 2012 et 0,7 M€ de supplément au titre de 2011. On constate également une charge supplémentaire à hauteur de 0,4 M€, 5J97@5<5IGG989d8I:CF:5=HGC7=5@ R %=BHfF9GG9A9BH5HH9=BH&€ en 2012, comme en 2011. Il est également soumis à la hausse du forfait social à hauteur de 0,3 M€ de charge supplémentaire. R %9FfGI@H5HB9HF9GGCFH5=BG=d&€, contre 6,1 M€ en 2011. 4. RÉSULTATS /+,&'-^%,,",-').%"*. %9J9FG9A9BHd@GG=GH5B79)I6@=EI98=A=BI989 1,2 M€ entre les deux exercices. Il s’élève à 1,1 M€, et se compose : - pour 0,9 M€, du résultat de l’exploitation locative du parc géré dans le cadre des conventions de solde, - d’un résultat de trésorerie nul pour ce domaine, - pour 0,3 M€, des loyers des baux emphytéotiques. 5. PRÉSENTATION DES COMPTES %"%' %9HCH5@8I6=@5BGfH56@=Hd $€ contre $€ pour l’exercice précédent. Aucun changement de périmètre significatif n’est intervenu au niveau du bilan au cours de l’exercice 2012. Rapport annuel 2012 – RIVP 76 Résultats financiers À l’actif R %57H=:B9H=AAC6=@=Gf5I;A9BH989$€ 9HGfH56@=Hd$€GC=H 8IHCH5@ 8I6=@5B%9G5ACFH=GG9A9BHG89G=AAC6=@=G5H=CBG 5I;A9BH9BH89&€%58CH5H=CB;@C65@95IL 5ACFH=GG9A9BHG89@9L9F7=79G9GH9B9::9Hf@9 Jf9d &€89@5EI9@@99GHF9HF5B7<f9@5Ff8I7 H=CB85ACFH=GG9A9BH89 &€ @=f9d@5ACF H=GG9A9BHHCH5@d:=B89@57H=:=B7CFDCF9@, " GI=H9d@5FfG=@=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG5J97@5/=@@9 89)5F=G9HEI=5fHfGCFH=9B R %9GGCFH=9G89J5@9IFG6FIH9G5M5BHF9DFfG9BHf &€ =B7@I9BHBCH5AA9BH &€ 89GCF H=9857H=:=B7CFDCF9@7CBGH5Hf@CFG89@5DDCFH89 6F5B7<95I9H@9GGCFH=9G@=f9G5IL79G G=CBG897CAA9F7=5@=HfDCIF &€. La valeur 6FIH989G=AAC6=@=G5H=CBG58CB7DFC;F9GGf89 $€%9GBCIJ95IL65IL9AD<MHfCH=EI9G DCIF &€@9G57EI=G=H=CBG89H9FF5=BG9H7CBGHFI7 H=CBGDCIF &€ F9:@hH9BH@5DCIFGI=H98IB B=J95If@9Jf89@57H=J=Hf898fJ9@CDD9A9BH89 @C::F989@C;9A9BHGdHF5J9FG89G57EI=G=H=CBG 9H89GHF5J5IL897CBGHFI7H=CB R %9GHF5J5IL85AfB5;9A9BH8IBCIJ95IG=h;9 GC7=5@G9GCBHf@9JfGd &€. R %9GGHC7?G9BF9;=GHF9BHDF=B7=D5@9A9BH@9G8fD9BG9G F9@5H=J9G5ILCDfF5H=CBG89/9BH99B@H5HIHIF 87<hJ9A9BHG=HIf9G3@5I899FB5F89H)CFH9 89G%=@5G)5F5=@@9IFGGI=H9d@57<hJ9A9BH89@5 /8fEI=D9A9BHGFf5@=GfGGIF@9%CH&@5 A5F;9GIF79HH9CDfF5H=CB5fHf9BF9;=GHFf99B 9H@9GHC7?5fHf8=A=BIf89 &€ 7CF F9GDCB85BH5IDF=L89F9J=9BH89G@CHGJ9B8IG R %9G7Ff5B79G7@=9BHGD5GG9BH89 &€ d &€ 9BJ5@9IF6FIH9GC=HIB95I;A9BH5H=CB89 %9B7CIFG@C75H5=F9GfJC@I989 &€ 9B 5@CFGEI9@5I;A9BH5H=CB8IDCGH9P @CM9FG S9GH 89 %5I;A9Btation de la créance sur les :CM9FG9GH89 &€ 9H7CBGH=HI98CB7IB9D5FH G=;B=:=75H=J98979HH9<5IGG9G5BGDFfG9BH9F89 F=GEI989BCBF97CIJF9A9BH%57Ff5B79GIF@9G 7CAA9F79GfJC@I989 &€GC=H 79EI= G9HF58I=H9BD5FIB97<5F;9GIF7Ff5B79G 8CIH9IG9G89 &€%57Ff5B79GIF@9G<56=H5 H=CBG5I;A9BH989 &€GC=H %9H5IL 89F97CIJF9A9BHDCIF@9G@CM9FG8<56=H5H=CB9GH 9B@f;hF9DFC;F9GG=CBd %5DFCJ=G=CBDCIF créan79G8CIH9IG9G5I;A9BH9D5FF5DDCFHd@9L9F 7=79D5GG5BH89 &€ d &€ 7CBG9F J5BHIBH5IL897CIJ9FHIF98IF=GEI98=AD5Mf =89BH=EI9d@5BBf9D5GGf9(B7CBGH5H9D5F7CBHF9 IB5@@CB;9A9BH89G8f@5=G89DFC7f8IF9G9HF58I= G5BHD5FIB;CB:@9A9BH89@57Ff5B796FIH9:=;I rant au bilan. R %9DCGH95IHF9G7Ff5B79GfJC@I989 &€ d &€9HH98=A=BIH=CB89 &€ est liée d@5DIF9A9BH89G7CADH9G/=@@989)5F=GGI=H9d @5FfG=@=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG89;9GH=CBDCIFIB ACBH5BH89 &€ :=;IF5BHd@57H=:8I6=@5B5I 9GC@897CADF9B5=HBCH5AA9BH @f75FH7IAI@f9BHF95ACFH=GG9A9BHH97<B=EI9 9H5ACFH=GG9A9BH:=B5B7=9FDCIF &€ ainsi que @9FfGI@H5H89G7CBJ9BH=CBG89GC@89dF9J9FG9F 9H8=J9FG7CADH9G/=@@989)5F=GDCIF &€. %589A5B8989F9A6CIFG9A9BH897Ff8=H89-/ =BG7F=H985BG@9G7CADH9G5IDCIF IBACBH5BH89 &€ 5fHfC6H9BI99B 5BG@9G7CADH9G5I:=;IF9IB9BCI J9@@989A5B8989F9A6CIFG9A9BH897Ff8=H89 -/DCIFIBACBH5BH@=A=Hfd &€(BBCH9 f;5@9A9BHIB98=A=BIH=CB89 &€ 89GGI6 J9BH=CBGdF979JC=F R %5HFfGCF9F=9F9;FCID5BH@5HFfGCF9F=98=GDCB= 6@99H@9GJ5@9IFGAC6=@=hF9G89D@579A9BHGf@hJ9 5Id &€@@99GHDFfG9BHf9 d@57H=:5DFhG8f8I7H=CB89G7CADH9G65B75=F9G 7Ff8=H9IFG%5HFfGCF9F=95I;A9BH989 &€ D5FF5DDCFHd@9L9F7=79D5GGf8I:5=H89@5Ff5@= G5H=CB89 &€ 89ADFIBH:=B5Be5BH@9GHF5 J5IL89LD@C=H5H=CB@C75H=J95@CFGEI9@9G8fD9BG9G 89@9L9F7=79d79H=HF9G9GCBHf@9Jf9Gd &€. )5F5=@@9IFG@5HFfGCF9F=9F9@5H=J95ILCDfF5H=CBG89 7CBGHFI7H=CB9H89&(55I;A9BHf89 &€ 8IF5BH@9L9F7=79H5B8=GEI9@9G:@IL89LD@C=H5H=CB CBH;fBfFfIB:@ILB9H89HFfGCF9F=989 &€, 5@CFGEI5IH=HF989@5FfG=@=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG /=@@989)5F=G@5+"/)5DFC7f8f5IFh;@9A9BH89G 7CADH9G/=@@9DCIFIBACBH5BH89 &€. R %9F9A6CIFG9A9BH89G=BHfFgHG7CAD9BG5H9IFG G9GH9::97HIfd<5IH9IF89 &€, entrainant IB98=A=BIH=CB8IDCGH9P 7<5F;9GdFfD5FH=F S L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 77 Au passif R %9GGI6J9BH=CBG8=BJ9GH=GG9A9BH:=;IF5BH5ID5G G=:8I6=@5B85BG@9G75D=H5ILDFCDF9GGCBH9B5I; A9BH5H=CB89 &€9HH9<5IGG99GH8I95I BCA6F98CDfF5H=CBG897CBGHFI7H=CB:=B5B7f9G9B 9H9HHF58I=HIBB=J95I857H=J=HfHCI >CIFGGCIH9BI R CADH9 H9BI8979HH95I;A9BH5H=CB89GGI6 J9BH=CBG9H89@5::97H5H=CB8IFfGI@H5H@9G :CB8GDFCDF9GDFC;F9GG9BH89 &€ DCIFGfH5 6@=Fd &€. R %9B=J95I89GDFCJ=G=CBGDCIFF=GEI9GF9GH9GH5 6@9D5FF5DDCFHd@9L9F7=79D5GGf9BF9;=GHF5BHIB9 DFCJ=G=CB89&€ 7CBHF9&€ @5BBf989F B=hF9 R %5I;A9BH5H=CBd<5IH9IF89&€ 89GDFCJ= G=CBGDCIF7<5F;9G7CBGH=HIf9G9L7@IG=J9A9BH89G DFCJ=G=CBGDCIF;FCG9BHF9H=9BG9LD@=EI9D5F@9 B=J95I@f;hF9A9BH577FI89GHF5J5IL=BG7F=HG5ID@5B 89BHF9H=9B8ID5HF=AC=B9 R %9G89HH9G:=B5B7=hF9G89A9IF9BHGH56@9GdIBB=J95I 89&€ d:=B7CBHF9&€ @5B Bf989FB=hF9@9G5ACFH=GG9A9BHG89ADFIBHGGfH5BH f@9JfGd&€)5F5=@@9IFG@9GFf5@=G5H=CBG89A DFIBHG9GCBHf@9Jf9Gd&€. R %9G89HH9GGIF=AAC6=@=G5H=CBG9H7CADH9GF5HH57<fG D5GG9BH89&€ d&€ d:=B9HH9 5I;A9BH5H=CBFfGI@H989GDFCJ=G=CBG9BF9;=GHFf9G5I H=HF989G@CM9FG75D=H5@=GfG89G65IL9AD<MHfCH=EI9G 85BG@9758F989@5FfG=@=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG5J97 @5 J=@@9 89 )5F=G F9GH5BH d D5M9F d <5IH9IF 89 &€ 9H89GDFCJ=G=CBG9BF9;=GHFf9GGIF@9GCDf F5H=CBG9B7CIFG897CBGHFI7H=CBd<5IH9IF89 &€HF58I=G5BH@9FMH<A9GCIH9BI89DFC8I7 H=CB89@C;9A9BHG89@5+"/) R %9G 5IHF9G 89HH9G GCBH 9B :CFH9 8=A=BIH=CB DI=GEI9@@9G D5GG9BH 89 &€ d &€ au 8f79A6F99HH9J5F=5H=CBG9LD@=EI9DF=B 7=D5@9A9BHD5F@9Fh;@9A9BH89G7CADH9G/=@@9 89)5F=GEI=CBHD5F7CBGfEI9BH8=A=BIf89&€ 9B5IHF9G89HH9G9H89&€ 9B5IHF9G7Ff5B79G GI=H9d@5FfG=@=5H=CB9HD5F@9J9FG9A9BH8IFfGI@ H5H7CBJ9BH=CBB9@d@)!)%5AC8=:=75H=CB8IHF5= H9A9BH7CADH56@989G79GG=CBG897CAA9F7=5 @=HfDFCJCEI9D5F5=@@9IFGIB98=A=BIH=CB89G5IHF9G 7Ff8=H9IFG89&€. R %9GDFC8I=HG@=fG5IL/9BH9G9B@H5HIHIF87<h J9A9BH CBH fHf DCFHfG 9B DFC8I=HG 7CBGH5HfG 85J5B79DCIFIBACBH5BH89&€,I=J5BH@9G DFf7CB=G5H=CBG8I;I=897CADH56@989G)%79GH @5AfH<C898=H989@57<hJ9A9BHEI=5fHfF9H9BI9 DCIF@57CADH56=@=G5H=CB8979GCDfF5H=CBG%57<h J9A9BH89@5/8I%CH&)5F=G+=J9 5I7<9 5D9FA=G897CBGH5H9F@5A5F;9GIF@9L9F7=79 9H898=A=BI9F@9GDFC8I=HG7CBGH5HfG85J5B798IB ACBH5BH89&€7CFF9GDCB85BH5ILF979HH9G 9B75=GGf9G Délais de paiement R CB:CFAfA9BH 5I C89 89 CAA9F79 FH % 9H%&FH @58f7CADCG=H=CB 8IGC@8989G89HH9Gd@f;5F889G:CIFB=GG9IFG EXIGIBLE IMMÉDIATEMENT DETTES FOURNISSEURS <CFG:57HIF9GBCBD5FJ9BI9GG98f7CADCG989 @5:5eCBGI=J5BH9 DETTE À 30 JOURS DETTE À 45 JOURS 2011 2012 2011 2012 2011 2012 $€ 619 K€ $€ 19 221 K€ $€ 1 714 K€ Rapport annuel 2012 – RIVP 78 Résultats financiers LE COMPTE DE RÉSULTAT PRODUITS EN K€ Récupérable Nonrécupérable Valeurs au 31/12/2012 Valeurs au 31/12/2011 430 539 18 197 403 402 73 8 867 45 489 (15 300) 23 250 34 867 1 864 809 2 962 10 606 525 512 18 197 403 402 94 204 9 709 45 490 -15 300 23 251 34 867 1 864 809 2 962 10 606 493 398 19 390 533 90 783 12 064 79 076 6 494 19 170 33 823 2 663 16 926 3 656 26 913 CHIFFRE D'AFFAIRES - Vente de lots - Loyers - Remboursements charges locatives - Autres prestations de services AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION - Production stockée - Subventions d'investissement - Reprises sur provisions et amort. - Transferts de charges - Autres produits PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS 94 973 TOTAL DES PRODUITS 94 974 489 596 584 570 603 044 Achats stockés 64 386 450 473 Approvisionnements 64 386 450 473 56 960 111 566 168 526 160 730 43 034 2 190 1 831 2 190 44 865 6 502 43 047 468 468 379 16 774 34 227 51 001 50 749 31 933 31 933 29 636 5 794 5 794 6 061 14 320 14 320 8 091 (2 858) 4 148 1 290 706 1 916 917 1 126 Etudes et recherches 225 225 373 Divers 736 736 598 Personnel extérieur à la SEM 273 273 288 94 131 842 1 1 CHARGES D'EXPLOITATION Consommation de l'exercice en provenance des tiers Autres achats et charges externes Variation des stocks Achats non-stockés de matières et fournitures Travaux relatifs à l'exploitation (sous traitance) Entretien courant sur biens immobiliers Gros entretien sur bien immobiliers Autres travaux d'entretien Locations Charges locatives et de copropriété Primes d'assurances Autres services extérieurs Impôts, taxes et versements assimilés 9 19 851 14 505 33 166 14 514 53 018 13 174 48 005 Sur rémunérations 1 235 18 616 18 099 3 407 29 759 45 455 4 643 48 375 63 554 4 738 43 267 61 911 11 792 6 306 27 363 18 092 155 346 39 156 24 398 155 346 38 288 23 622 144 208 3 435 3 435 65 356 CHARGES FINANCIERES 92 208 92 208 86 431 Dotations aux amortissements et aux provisions 3 809 88 400 6 199 80 232 30 519 1 296 Autres Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges de gestion courante 7 193 3 809 88 400 7 193 PARTICIPATION DES SALARIES ET INTERESSEMENT 2 822 2 822 IMPOTS SUR LES BENEFICES 9 360 9 360 8 416 758 758 (10 428) 27 899 27 899 6 128 489 596 584 570 603 044 Charges d'intérêts CHARGES EXCEPTIONNELLES RESULTAT MANDANTS RESULTAT SOCIETE TOTAL DES CHARGES L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 94 974 79 R %97<=::F985::5=F9GfJC@I989 DCIFGfH5 6@=Fd&€"@DF9B89B7CADH9@579GG=CB 8fEI=D9A9BHGH<fcHF99Hf7C@9d@5/=@@989)5F=G Ff5@=GfGD5F@5,C7=fHfGIF@9@CH&89@53 )5F=G+=J9 5I7<9GI=H9d@9IF6CB57<hJ9A9BH DCIF &€B9L7@I5BH79HH9CDfF5H=CB@fJC @IH=CB8I7<=::F985::5=F9GGfH56@=F5=Hd 8CBH DCIF@9G@CM9FG9HH989FB=hF9fJC @IH=CBFfGI@H989@5A=G99B9LD@C=H5H=CB89BCI J95IL;FCID9Gd<5IH9IF89 9H89@5I; A9BH5H=CB89G@CM9FGd<5IH9IF89 R %9G7<5F;9GF9:57HIFf9G5I;A9BH9BH89 5@CFGEI9@9G5IHF9GDF9GH5H=CBG89G9FJ=79G9BF9 ;=GHF5=9BHGIF@9ACBH5BH89GFfAIBfF5H=CBG 89;9GH=CB89G7CBJ9BH=CBG89GC@89/=@@989)5F=G R IB=J95I89G5IHF9GDFC8I=HG89LD@C=H5H=CB CB7CBGH5H9@5GCFH=989GHC7?89 &€ @=f9 d@57<hJ9A9BH89@CDfF5H=CB9B/Ff5@=Gf9 GIF@9@CH&9H@5J5F=5H=CBDCG=H=J9GIF@9GCDf F5H=CBG89/9B7CIFGBCH5AA9BHFCIGG5=G 9H@5I899FB5F8 @9GF9DF=G9G89GI6J9BH=CBG 8=BJ9GH=GG9A9BHfJC@I9BH:CFH9A9BHd<5IH9IF 89 &€GC=H 9BF5=GCB89@5BCH= :=75H=CB89GI6J9BH=CBGDFfJI9G85BG@9DFCHC7C@9 89FfG=@=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG/=@@9BCH5AA9BH GIF@9GDFC;F5AA9GEI=CBHfHf7CBJ9BH=CBBfG9B )%.,5Ier >5BJ=9F@9GHF5BG:9FHG897<5F;9G 7CFF9GDCB85BH5ILF9A6CIFG9A9BHG85GGIF5B79G CAA5;9G(IJF5;9G R B:=B@9G5IHF9GDFC8I=HG9BF9;=GHF5=9BH9B 89Gf@fA9BHG@=fG5IL7CBJ9BH=CBG/=@@9BCH5A A9BHd@5DF=G99B7<5F;9D5F@5/=@@989@5D9FH9 8ICA5=B9/=@@989)5F=G J9A9BHG8=ADkH:CB7=9F9BF9;=GHFfG9B 9BDFC8I=HG9L79DH=CBB9@G@5I;A9BH5H=CB9GH @=A=Hf9d 9HDCFH9d@5:C=GGIF@58=A=BIH=CB 89@565HH9A9BHGIF@5-@5 %%,EI=G5D D@=EI9dD5FH=F895IL"%&5M5BH:5=H@C6 >9H8IB7CBJ9BH=CBB9A9BH9H@5H5L98965@5M5;9 R IB=J95I89G7<5F;9G89D9FGCBB9@@9GG5@5=F9G 6FIHGfJC@I9BH89 5@CFGEI9@9G7<5F;9G GC7=5@9GGCBH9B<5IGG989 9BF5=GCB 89@5DF=G99B7<5F;9DCIF &€8I7ClH 89BCBHF5BG:9FH89GD5GG=:G@CFG8I7<5B;9A9BH 89AIHI9@@9=BH9FJ9BI5I9H89@5 <5IGG98I:CF:5=HGC7=5@DCIF &€. R %9G8CH5H=CBG5IL5ACFH=GG9A9BHGDFC;F9GG9BH89 GC=H &€. R %9GBCIJ95IL;FCID9GA=G9B9LD@C=H5H=CB9B 9H7CBHF=6I9BHd79HH9<5IGG9d<5IH9IF 89 &€5@CFGEI9@9G5ACFH=GG9A9BHG89GHF5 J5ILFf5@=GfGGIF@9D5F79B9LD@C=H5H=CBGCBH9B DFC;F9GG=CB89 &€. R %9G8CH5H=CBG5ILDFCJ=G=CBGGCBHf;5@9A9BH9B <5IGG9 @58CH5H=CBd@5DFCJ=G=CBGIF7CADH9G 7@=9BHG5I;A9BH989 &€GC=H 9H @9G 8CH5H=CBG 5IL DFCJ=G=CBG DCIF F=GEI9G 9H 7<5F;9G9GG9BH=9@@9A9BH7CBGH=HIf9G89@58CH5 H=CBd@5DFCJ=G=CBDCIF;FCG9BHF9H=9B5I;A9B H9BH89 &€GC=H R %9G5IHF9G57<5HG9H7<5F;9G9LH9FB9GfJC@I9BH89 ;@C65@9A9BH A5=G 89 GC=H &€ G=@CBF9HF5=H9@9ACBH5BH89G HF5J5ILGHC7?fGF9@5H=:Gd@CDfF5H=CB9B/Ff5 @=Gf9GIF@9@CH&9HH95I;A9BH5H=CB9GH BCH5AA9BH8I95IL@CM9FG8965IL9AD<MHfC H=EI9GEI=5I;A9BH9BH89 &€ GI=H9d@5FfG= @=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG/=@@989)5F=G9H5IB=J95I 89GHF5J5ILFf5@=GfG89;FCG9BHF9H=9B9BfJC@I H=CB89 &€ &€ DCIF@9;FCG9BHF9 H=9BGIF@C75ILJ=89G9H &€ GIF@9;FCG 9BHF9H=9BD@5B=:=f R %9G5IHF9G7<5F;9G89;9GH=CB7CIF5BH99BF9;=G HF5=9BH9B@5F989J5B79J9FGf9d@5/=@@989 )5F=G5IH=HF989@57CBJ9BH=CB5=BG=EI989G f@fA9BHGDF=G9B7<5F;95IH=HF989G7CBJ9BH=CBG 89GC@89BCH5AA9BH@9Gf75FHG9BHF95ACFH=G G9A9BHG:=B5B7=9FG9H5ACFH=GG9A9BH7CADH56@9G %58=A=BIH=CB89 &€ 9GHHCIH9:C=GdF5DDFC 7<9F89@58=A=BIH=CB89G5IHF9GDFC8I=HG89 &€. R %9FfGI@H5H89LD@C=H5H=CBD5GG95=BG=89 &€ d &€79HH9fJC@IH=CBfH5BH9GG9BH=9@@9 A9BH@=f9d@5FfG=@=5H=CB89G7CBJ9BH=CBG/=@@9 89)5F=G9Hd@56G9B7989G7<5F;9G7CBJ9BH=CB B9@@9G7CFF9GDCB85BH9GEI=B9GHEI9D5FH=9@@9 A9BH7CAD9BGf9D5F@5I;A9BH5H=CB89G@CM9FG 89G65IL9AD<MHfCH=EI9G R %9G=ADkHG9HH5L9GGCBH9BDFC;F9GG=CB89 GC=H &€BDF9B5BH9B7CADH9@9G8f;Fh R %9 FfGI@H5H :=B5B7=9F G9 G=HI9 9B 65=GG9 89 &€GC=H 9B9::9H9B89GDFC Rapport annuel 2012 – RIVP 80 Résultats financiers duits relatifs aux intérêts compensateurs liés à la remontée du Livret A avaient été enregistrés pour un montant de 1,0 M€, alors que les produits de placement et de participation ont progressé de 0,3 M€ en 2012. &€ Résultat net 2012 contre 6,1 M€ en 2011 R %9G7<5F;9G:=B5B7=hF9GGCBH9BDFC;F9GG=CB89 5,8 M€, soit + 6,7 % ; en tenant compte des produits sur intérêts compensateurs de 2011, la progression nette est de 6,8 M€. Ceci est principalement dû aux nouveaux emprunts liés aux mises en exploitation de nouvelles opérations à hauteur de 3,6 M€, à la hausse du Livret A pour 3,1 M€ et à l’augmentation des intérêts sur les emprunts finançant les travaux sur le parc en exploitation, à hauteur de 1 M€, l’amortissement des emprunts permettant une diminution des intérêts correspondants de 1 M€. R %9FfGI@H5H9L79DH=CBB9@9BF9;=GHF5=H9B89IL éléments significatifs : la plus-value de cession du ,=h;9GC7=5@89,5=BH -<CA5G 8EI=BEI=Gf@9 vait à 25,7 M€ avant impôt et la dépréciation de l’actif incorporel liée à l’apport de branche réalisé en 2006, représentant une charge de 28,8 M€ ; en 2012, il comporte principalement les plus-values réalisées sur la cession des titres de participation qui étaient détenus dans la SEMAPA, société qui a été transformée en SPLA, pour 0,6 M€, sur la cession à la SGIM des titres de la SEMIDEP, pour 0,7 M€5=BG=EI9@9G8f;Fh J9A9BHG89H5L9:CB7=hF9C6H9BIGGIF@9GHF5 vaux d’adaptation et d’économie d’énergie, s’élevant à 1,7 M€ et un montant de 0,5 M€ relatif aux cessions de commercialité. R Le résultat exceptionnel passe ainsi d’une perte de 3,6 M€ en 2011 à un bénéfice de 3,4 M€ en 2012. R %=BHfF9GG9A9BH89GG5@5F=fG9GHGH56@9d &€, alors que la charge relative à la participation des salariés est en forte hausse : en effet, comptetenu du faible niveau de la participation 2011 (0,2 M€), un supplément de participation de 0,7 M€ a été accordé au titre de l’exercice 2011 et enregistré en charges en 2012, alors que la D5FH=7=D5H=CB5IH=HF989@9L9F7=79Gf@hJ9d 1,05 M€ en raison de la progression du résultat. R CADH9 H9BI8IB=J95I8IFfGI@H5H6FIH5J5BH impôt société et retraitement de la participation (38,1 M€), des effets de la loi de finances de décembre 2012 limitant la déductibilité des 7<5F;9G:=B5B7=hF9GGIF7ClH8=ADkHGIF@9G,C7=f tés de 1,6 M€), de l’effet des conventionnements d’immeubles (économie de 2,8 M€), et de l’exonération du résultat de trésorerie en 2012 en raison de la prépondérance du chiffre d’affaires portant sur les immeubles conventionnés (économie d’impôt société de 0,7 M€), l’impôt sur les GC7=fHfGGf@hJ9d &€ en 2012 contre 8,4 M€ en 2011. R %9FfGI@H5HB9HGf@hJ99B7CBGfEI9B79d &€ contre 6,1 M€ en 2011. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 81 LE COMPTE DE RÉSULTAT PROFORMA (retraité de l’impact des conventions Ville et des éléments exceptionnels de l’exercice 2011) Le tableau qui suit montre le compte de résultat 2011 retraité, en comparaison du compte de résultat 2012. Retraitement impact des conventions Valeurs au Valeurs au Ville de Paris 31/12/2012 31/12/2011 et cession du Siège social Récupérable Nonrécupérable CHIFFRE D'AFFAIRES - Vente de lots - Loyers - Remboursements charges locatives - Autres prestations de services AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION - Production stockée - Subventions d'investissement - Reprises sur provisions et amort. - Transferts de charges - Autres produits PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS 94 973 430 539 18 197 403 402 73 8 867 45 489 (15 300) 23 250 34 867 1 864 809 2 962 10 606 525 512 18 197 403 402 94 204 9 709 45 490 (15 300) 23 251 34 867 1 864 809 2 962 10 606 493 398 19 390 533 90 783 12 064 79 076 6 494 19 170 33 823 2 663 16 926 3 656 26 913 TOTAL DES PRODUITS 94 974 489 596 584 570 603 044 64 64 56 960 386 386 111 566 2 190 1 831 468 34 227 31 933 5 794 14 320 4 148 916 225 736 273 14 505 33 166 3 407 29 759 45 455 27 363 18 092 155 346 3 435 92 208 3 809 88 400 7 193 2 822 9 360 758 27 899 489 596 450 450 168 526 2 190 44 865 468 51 001 31 933 5 794 14 320 1 290 917 225 736 273 14 514 53 018 4 643 48 375 63 554 39 156 24 398 155 346 3 435 92 208 3 809 88 400 7 193 2 822 9 360 758 27 899 473 473 160 730 6 502 43 047 379 50 749 29 636 6 061 8 091 706 1 126 373 598 288 13 174 48 005 4 738 43 267 61 911 38 288 23 622 144 208 65 356 86 431 6 199 80 232 30 519 1 296 8 416 (10 428) 6 128 584 570 603 044 PRODUITS EN K€ CHARGES D'EXPLOITATION Consommation de l'exercice en provenance des tiers Achats stockés Approvisionnements Autres achats et charges externes Variation des stocks Achats non-stockés de matières et fournitures Travaux relatifs à l'exploitation (sous traitance) Entretien courant sur biens immobiliers Gros entretien sur bien immobiliers Autres travaux d'entretien Locations Charges locatives et de copropriété Primes d'assurances Etudes et recherches Divers Personnel extérieur à la SEM Autres services extérieurs Impôts, taxes et versements assimilés Sur rémunérations Autres Charges de personnel Salaires et traitements Charges sociales Dotations aux amortissements et aux provisions Autres charges de gestion courante CHARGES FINANCIERES Dotations aux amortissements et aux provisions Charges d'intérêts CHARGES EXCEPTIONNELLES PARTICIPATION DES SALARIES ET INTERESSEMENT IMPOTS SUR LES BENEFICES RESULTAT MANDANTS RESULTAT SOCIETE TOTAL DES CHARGES 94 131 842 1 1 43 034 16 774 (2 858) 1 9 19 851 1 235 18 616 18 099 11 792 6 306 94 974 (2 200) Proforma 2011 (26 599) 491 198 19 390 533 90 783 9 864 55 102 6 494 19 170 23 694 2 663 3 080 3 656 314 (52 774) 550 270 (2 200) (23 975) (10 129) (13 846) (29 715 860 2 340 11 298 25 381 473 473 160 335 6 502 43 047 379 50 749 29 636 6 061 8 091 706 1 126 373 598 288 12 779 48 005 4 738 43 267 61 911 38 288 23 622 144 208 2 813 86 431 6 199 80 232 804 2 156 10 756 870 31 509 (52 774) 550 270 (395) (395) (62 543) Rapport annuel 2012 – RIVP 82 Résultats financiers Afin de permettre une comparaison entre les comptes de l’exercice 2012 et ceux de l’exercice 2011, un certain nombre de retraitements ont été effectués sur les comptes 2011, portant d’une part sur les éléments exceptionnels intervenus en 2011 et d’autre part sur la résiliation des conventions Ville de Paris qui a pris effet au 1er janvier 2012 : R +9HF5=H9A9BH89@579GG=CB8I,=h;9GC7=5@89,5=BH Thomas d’Aquin ; R +9HF5=H9A9BH89@58fDFf7=5H=CB89@57H=:=B7CF porel relatif à l’apport de branche au 31/12/2006 ; R +9HF5=H9A9BH89G9::9HG89G7CBJ9BH=CBG/=@@989 Paris, notamment : 7<5F;9F9@5H=J9d@5F989J5B79/=@@985BG@9758F9 de la convention 2000, 7<5F;9F9@5H=J95ILJ9FG9A9BHGd9::97HI9FdD5F la Ville de Paris dans le cadre des conventions de solde, DF=G99B7CADH989@f75FH9BHF95ACFH=GG9A9BH financier et amortissement comptable dans le cadre des couvertures de solde ; R )F=G99B7CADH989@9::9H89F9HF5=H9A9BH7= 89GGIG sur l’impôt sur les sociétés et la participation aux résultats. On constate que le résultat 2012 est en baisse de 3,6 M€ D5FF5DDCFH5IFfGI@H5HF9HF5=Hf9BF5= GCBBCH5AA9BH89@5I;A9BH5H=CB89 &€ des loyers des baux emphytéotiques prévue dans le protocole de résiliation des conventions Ville de Paris. 6. LES RÉSULTATS ATTENDUS, HYPOTHÈSES 2013 ,"-.-"('',&% %9I8;9HG975F57HfF=G9D5FIB9CF=9BH5H=CB d@565=GG989GH5IL8I%=JF9H 89G5I;A9BH5 H=CBG89@CM9FG7CB:CFA9Gd@"+%7CB79FB5BH@9G@C;9 ments et tenant compte des relocations concernant les baux commerciaux ainsi que par l’effet fiscal des conventionnements d’immeubles réalisés en 2012. 9HH97CB>CB7HIF9D9FA9H856GCF69F89:5eCBG5H=G :5=G5BH9IB5@CIF8=GG9A9BH:=G75@9BA5H=hF98=A pôt sur les sociétés (limitation de la déductibilité des 7<5F;9G :=B5B7=hF9G DFCJCEI5BH IB GIF7ClH 89 1,6 M€, alors que le crédit d’impôt compétitivité ;fBfF9F5 &€ 8f7CBCA=9DCIF@5,C7=fHf89 H5L9GIF@9GG5@5=F9G9H89:CF:5=HGC7=5@f@5F;=GG9A9BH 89G5GG=9HH9GDCIFIBGIF7ClH;@C65@89 &€ 9BJ= FCBIB9<5IGG989G:F5=G89GHFI7HIF989 @=f9 BCH5AA9BH5IL9A65I7<9GBf79GG5=F9Gd@5Ff5@=G5 H=CB8IDFC;F5AA989HF5J5IL9HFf<56=@=H5H=CB 9H 5IL 7ClHG 9L79DH=CBB9@G 89 A=G9 9B D@579 DFfJI99BC7HC6F98IB,9FJ=7989+9@5H=CB%C75 taires. "@9GH5=BG=DFfJIEI9@9FfGI@H5H89LD@C=H5H=CB@C75 H=J9DFC;F9GG989 &€, la hausse du résultat net Gf@hJ9d &€, pour s’établir à 34,5 M€ pour l’exerci ce 2013. )+"'")%,!2)(-!a,, R %5<5IGG989G@CM9FG8<56=H5H=CBGfH56@=Hd R 5Ier >5BJ=9FDCIF@9G"%&9H DCIF@9G@C;9A9BHG7CBJ9BH=CBBfG%589FB=hF9 5I;A9BH5H=CBDF5H=EIf9GIF79D5F789@C;9A9BHG l’avait été au 1er >5BJ=9Fd<5IH9IF89 R 5Ier >I=@@9HDCIF@9G@C;9A9BHGBCB7CBJ9B tionnés, sur la base de la prévision d’IRL au 31 décembre 2012. R %5<5IGG9DFfJI989G@CM9FG89G65ILDFC:9GG=CB B9@G65Gf9GIF@"9GH89 R %<MDCH<hG989H5IL8I%=JF9H F9H9BI99GH89 5Ier :fJF=9F9H89 5Ier 5ClH 2013. R %5DFfJ=G=CB89<5IGG989G=ADkHG@C75IL9GH89 D5FF5DDCFHd5J5BHDF=G99B7CADH9 89G:=BG89LCBfF5H=CB9H8I8f;FhJ9A9BHF9@5 H=:5ILHF5J5IL<5B8=75D9H8f7CBCA=98fB9F ;=95=BG=EI989G9::9HG89G7CBJ9BH=CBB9A9BHG d’immeubles. R )F=G99B7CADH98ID@5B89HF5J5IL89;FCG9BHF9 tien, révisé en fin d’année 2012 pour l’année 2013, suite à l’audit technique du parc. R %9ACBH5BH89;FCG9BHF9H=9BD@5B=:=fDFfJIGIF 2013 est de 15,9 M€ 9H &€ de travaux immobilisés. R %fJC@IH=CBJ9FGIB95I;A9BH5H=CB89G-"9HIB9 L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 83 Ff8I7H=CB89G G9LD@=EI9D5F@5I;A9BH5H=CB 8IBCA6F989Ff<56=@=H5H=CBG"%&HF5J5IL 89HMD9)@5B@=A5H9B65B@=9I9T5=BG=EI9 D5F@5A=G99BD@5798IBDC@=H=EI9D@IG;@C65@9 R %5<5IGG989G:F5=G89GHFI7HIF9DFfJI99B 9GH89 &€ 5J97IB95I;A9BH5H=CB89GG5@5=F9G <CFGDFCACH=CBG9HF5HHF5D5;9G89 7Ff5 H=CBG89DCGH9DFfJI9Gd@5 fF5B79@=AD57H89 @5A=G99BD@5798I,+% R B:=B=@9GHDFfJI89@=JF9F @C;9A9BHG8CBH <56=H5H=CBG9H@C;9A9BHG:CM9FG9B "-,&+*.'-, Les faits marquants sur l’exercice 2013 sont les suivants : R @=AD57H89G7CBJ9BH=CBB9A9BHG R %9G8=::fF9BHG7CBJ9BH=CBB9A9BHG9::97HIfG9B 2012 et 2013 ont eu les impacts suivants : R I ;FCID9GCBHfHf7CBJ9BH=CBBfG9B)%.,5I ;5=B89 &€ 8",9BHFhG DFC7<98I;5=B &€9H;5=B89 &€ 89H5L9:CB7=hF9dD5FH=F89 R I ;FCID9GCBHfHf7CBJ9BH=CBBfG9B)%,dD5F H=F8I ;5=B89 &€ 8",D5F F5DDCFHdIBACBH5BH89&€ 9B9H89 &€ 89H5L9:CB7=hF99B R %97CBJ9BH=CBB9A9BH89;FCID9G9B)%,9GH DFfJI9B ;5=B89 &€ 8", R @9G=AD57HGFf;@9A9BH5=F9GGIF@",9H@9G7<5F;9G sociales R I @C=89:=B5B798I8f79A6F9 H5L5H=CB 89G7<5F;9G8=BHfFgHGGIF@9DfF=AhHF989G;FCID9G GCIA=Gd<5IH9IF89 GC=HIB=AD57HBf;5 H=:89 &€ R I AC8=:=75H=CB89@5GG=9HH989@5H5L9GIFG5@5=F9G =AD57HBf;5H=:89 &€ DCIF@5+"/)8CBH &€ DCIF@9G58A=B=GHF5H=:G9H &€ pour la D5FH=9;5F8=9BG'+ R I =AD57HBf;5H=:<5IGG98I:CF:5=HGC7=5@89d GIF@9ACBH5BH89@5D5FH=7=D5H=CB=BHfF9G seA9BH9H89@5F9HF5=H95FH &€ R I %97Ff8=H8=ADkH7CADfH=H=J=Hf9AD@C=5fHfDF=G 9B7CADH985BG@96I8;9Hd<5IH9IF89 &€ DCIF@9G58A=B=GHF5H=:G9H89 &€ pour @5D5FHBCBFf7IDfF56@989GG5@5=F9G;5F8=9BG R @5A=G99BD@5798IG9FJ=7989F9@5H=CB@C75H5=F9 ,+%d7CADH9F89G9DH9A6F9 R %9ACBH5BH89@=BJ9GH=GG9A9BHDFfJ=G=CBB9@ 9GH89@CF8F989 &€8CBH R I &€ 85AfB5;9A9BH89G@C75IL8f8=fG5I,+% R I &€ 89GMGHhA98=B:CFA5H=CB9HHf@fD<CB=9 R %=AD57HDFfJI85BG@9G:F5=G89GHFI7HIF99GH 89 &€8CBH &€ 89A5GG9G5@5F=5@97<5F ;f9DCGH9Gd8CI6@9FD9B85BH@fHf9H5I8fA5F F5;98IG9FJ=799H &€ 89:CFA5H=CB 7. PROPOSITION D’AFFECTATION %GG9A6@f9;fBfF5@95DDFCIJ9@5FfD5FH=H=CBDFCDCGf9D5F@9CBG9=@858A=B=GHF5H=CB 8I6fBf:=79B9HEI=Gf@hJ9d € 9HEI=:CFA95J97@9F9DCFHdBCIJ95I89 € IBFfGI@H5HdFfD5FH=F89€ EI9@@98f7=8985::97H9F 5IL5IHF9GFfG9FJ9GFf;@9A9BHf9GDCIF € 5I8=J=89B89DCIF € GC=HIB8=J=89B89IB=H5=F9D5F57H=CB89€ 5IF9DCFHdBCIJ95I8IF9@=EI5H8=GDCB=6@9DCIF€ "@9GHF5DD9@fEI9@98=J=89B89B9HD5Mf5IH=HF989GHFC=G9L9F7=79GGC7=5ILDFf7f89BHGGf@9J5=Hd R€ DCIF R€ pour 2010 R€ pour 2011 Rapport annuel 2012 – RIVP 84 Résultats financiers 8. RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES (EN K€) NATURE DES INDICATIONS Situation financière en fin d'exercice a) Capital social b) Nombre d'actions émises c) Nombre d'obligations convertibles en actions 2008 2009 2010 2011 2012 33 784 844 610 33 784 844 610 33 784 844 610 33 784 844 610 33 784 844 610 456 582 476 896 485 405 493 398 525 512 127 282 5 583 124 154 8 106 138 438 7 687 162 504 8 416 163 148 9 360 847 717 660 176 1 762 16 132 1 613 15 130 1 512 15 120 1 512 6 128 617 27 899 2 787 143,09 136,55 154,03 182,23 180,00 19,10 1,91 17,91 1,79 17,90 1,79 7,26 0,73 33,03 3,30 1 069 33 213 1 095 35 878 1 116 36 979 1 110 38 289 1 126,5 39 156 17 873 19 320 20 275 23 622 24 398 Résultat global des opérations effectives a) Chiffre d'affaires b) Résultats avant impôts amortissements & provisions c) Impôts sur les résultats d) Participation des salariés due au titre de l'exercice e) Résultats après impôts amortissements & provisions f) Montant des résultats distribués Résultat des opérations réduit à une action (en Euros) a) Résultats après impôts mais avant amortissements & provisions b) Résultats après impôts amortissement & provisions c) Dividende versé à chaque action (net) Personnel a) Effectif moyen des salariés employés pendant l'exercice b) Montant de la masse salariale de l'exercice c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux (charges sociales patronales) L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 85 Comptes sociaux 1. Le bilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 2. Le compte de resultat . . . . . . . . . . 88 4. Documents d’information financiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 31 Présentation de l’activité . . . . . . . . . 90 41 Situation de l’actif réalisable et disponible, et du passif exigible . . . . . . . . . . . . . . 106 32 Principes, règles et méthodes comptables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 42 Tableau de financement de l’exercice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 33 Bilan actif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 43 Tableau de financement prévisionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 3. L’annexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 34 Bilan passif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 35 Compte de résultat . . . . . . . . . . . . . 99 44 Compte de résultat prévisionnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 36 Autres informations . . . . . . . . . . . . 102 Rapport annuel 2012 – RIVP 86 Comptes sociaux 1. BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2012 (EN EUROS) ACTIF Valeurs brutes Amortissements et provisions Valeurs nettes au 31/12/2012 Valeurs nettes au 31/12/2011 58 477 254,20 574 999 466,14 15 710 227,62 148 240 004,85 42 767 026,58 426 759 461,29 44 046 189,49 317 681 851,92 682 001 388,35 4 079 264 783,98 20 287 790,61 272 401 134,95 135 940 999,29 1 419 622 149,13 8 564 414,82 546 060 389,06 2 659 642 634,85 11 723 375,79 272 401 134,95 596 281 675,65 2 541 293 578,31 3 930 568,93 299 464 979,43 3 667 565,05 4 118 162,61 1 703 358,60 689 530,25 3 764 498,60 4 337 202,06 1 575 259,53 671 606,19 3 969 532 639,03 3 813 047 410,11 ACTIF IMMOBILISE IMMOBILISATIONS INCORPORELLES - Droit au bail - Autres immobilisations incorporelles - Baux emphytéotiques - Eléments conventionnels IMMOBILISATIONS CORPORELLES - Terrains - Constructions - Autres immobilisations corporelles - Immobilisations en cours - Avances et Acomptes IMMOBILISATIONS FINANCIERES - Participations - Créances rattachées à des participations - Prêts - Autres immobilisations financières TOTAL 3 667 565,05 4 118 162,61 1 703 358,60 689 530,25 5 697 610 434,74 1 728 077 795,71 ACTIF CIRCULANT STOCKS 4 296 356,66 AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES 281 165,16 CREANCES - Clients et comptes rattachés 69 311 489,61 - Autres créances 228 323 697,49 VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 108 833 594,22 DISPONIBLE 33 649 667,72 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 901 756,40 TOTAL 13 364 149,69 445 597 727,26 13 364 149,69 4 296 356,66 18 610 380,90 281 165,16 219 482,84 55 947 339,92 228 323 697,49 108 833 594,22 33 649 667,72 901 756,40 50 157 656,26 265 890 973,38 105 826 825,61 21 721 385,36 949 334,73 432 233 577,57 463 376 039,08 24 534 388,57 28 343 097,83 COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES TOTAL GENERAL 24 534 388,57 6 167 742 550,57 1 741 441 945,40 L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 4 426 300 605,17 4 304 766 547,02 87 Valeurs nettes au 31/12/2012 Valeurs nettes au 31/12/2011 - Capital Social 33 784 400,00 33 784 400,00 - Prime d'émission 28 786 348,19 28 786 348,19 - Réserve Légale 3 378 440,00 3 378 440,00 - Réserves facultatives 8 012 019,42 8 012 019,42 PASSIF CAPITAUX PROPRES 4 722 111,36 4 587 304,72 84 239 749,08 78 863 203,97 27 898 506,27 6 127 916,67 1 086 215 578,61 1 019 930 107,58 573 764,90 734 948,40 1 277 610 917,83 1 184 204 688,95 5 167 411,62 5 732 595,19 - Provisions pour charges 55 595 958,92 53 614 909,21 TOTAL 60 763 370,54 59 347 504,40 2 598 742 236,12 2 529 948 360,53 295 645 938,80 313 760 054,44 - Réserves réglementées - Report à nouveau RESULTAT DE L'EXERCICE (BENEFICE) - Subventions d'investissement - Provisions réglementées TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES - Provisions pour risques DETTES FINANCIERES - Autres emprunts obligataires - Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit - Emprunts et dettes financières divers DETTES D'EXPLOITATION 7 520 754,65 6 658 400,70 - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 069 052,28 21 321 232,59 - Dettes fiscales et sociales 30 224 107,40 29 151 555,67 - Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 95 995 775,78 53 813 624,00 - Autres dettes 24 358 230,19 86 022 561,06 11 370 221,58 20 538 564,68 TOTAL 3 087 926 316,80 3 061 214 353,67 TOTAL GENERAL 4 426 300 605,17 4 304 766 547,02 - Avances et acomptes reçus sur commandes en cours COMPTES DE REGULARISATION - Produits constatés d'avance Rapport annuel 2012 – RIVP 88 Comptes sociaux 2. COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2012 (EN EUROS) Exercice clos le 31/12/2012 Exercice clos le 31/12/2011 18 197 027,29 18 500,00 403 402 332,61 390 532 694,15 94 204 146,61 90 783 385,99 9 708 545,03 12 063 596,15 MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES 525 512 051,54 493 398 176,29 PRODUCTION STOCKEE RUBRIQUES PRODUITS D'EXPLOITATION VENTES DE LOTS LOYERS HABITATIONS ET COMMERCIAUX FACTURATIONS REMBOURSEMENTS CHARGES LOCATAIRES AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE (15 300 492,53) 6 494 484,66 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 23 251 281,04 19 170 213,66 REPRISES SUR PROVISIONS ET AMORTISSEMENTS 34 866 826,85 33 822 954,79 1 863 865,66 2 663 265,21 808 541,29 16 925 580,63 571 002 073,85 572 474 675,24 449 833,29 473 163,42 168 526 601,85 160 729 844,76 IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 53 017 558,59 48 005 383,57 SALAIRES ET TRAITEMENTS 39 155 937,12 38 288 540,27 CHARGES SOCIALES 24 398 385,55 23 621 989,04 116 414 593,37 109 102 232,47 6 597 264,32 5 709 790,52 32 334 576,58 29 395 586,18 3 434 619,22 65 355 777,17 TOTAL II 444 329 369,89 480 682 307,40 1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 126 672 703,96 91 792 367,84 TRANSFERTS DE CHARGES AUTRES PRODUITS TOTAL I CHARGES D'EXPLOITATION ACHATS MATIERES CONS. ET AUTRES APPROV. AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES DOTATIONS : - AUX AMORTISSEMENTS - AUX PROVISIONS POUR DEPRECIATION - AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 89 Exercice clos le 31/12/2012 Exercice clos le 31/12/2011 PRODUITS FINANCIERS DE PARTICIPATION AUTRES INTERETS & PRODUITS ASSIMILES 131 434,94 17 870,18 2 830 176,72 2 628 831,39 REPRISE S/PROVISIONS ET TRANSFERT DE CHARGES 1 009 029,92 TOTAL V 2 961 611,66 3 655 731,49 88 399 767,55 80 231 943,62 3 808 709,26 6 198 633,32 92 208 476,81 86 430 576,94 (89 246 865,15) (82 774 845,45) 37 425 838,81 9 017 522,39 CHARGES FINANCIERES INTERETS & CHARGES ASSIMILES DOTATIONS FINANCIERES AUX AMORT. & PROVISIONS TOTAL VI 2. RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + V - VI) PRODUITS EXCEPTIONNELS - SUR OPERATIONS DE GESTION 1 744 815,50 - SUR OPERATIONS EN CAPITAL 8 623 105,68 26 600 000,00 161 183,50 134 806,26 77 114,31 178 407,73 10 606 218,99 26 913 213,99 - REPRISE S/PROV. & TRANSFERT DE CHARGES - AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII CHARGES EXCEPTIONNELLES - SUR OPERATIONS DE GESTION - SUR OPERATIONS EN CAPITAL 2 062,59 219,44 7 032 520,85 1 474 466,01 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS & AUX PROV. 28 968 489,30 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII 4. RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII) RESULTAT VILLE DE PARIS 158 635,18 75 973,00 7 193 218,62 30 519 147,75 3 413 000,37 (3 605 933,76) (III) RESULTAT ASSISTANCE PUBLIQUE (11 298 928,08) (IV) 757 677,05 870 713,80 2 822 199,86 1 295 892,24 9 360 456,00 8 415 994,00 - TOTAL DES PRODUITS ( I + V + VII) 584 569 904,50 603 043 620,72 - TOTAL DES CHARGES ( II+III+IV+VI+VIII+IX+X ) 556 671 398,23 596 915 704,05 27 898 506,27 6 127 916,67 PARTICIPATION DES SALARIES ET INTERESSEMENT IMPOTS SUR LES BENEFICES - BENEFICE SOCIETE (X) (IX) Rapport annuel 2012 – RIVP 90 Comptes sociaux 3. L’ANNEXE 31 PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ La Régie Immobilière de la Ville de Paris exerce une activité d’acquisition, de construction et de gestion dans le domaine du logement social : - pour son propre compte, d’immeubles qu’elle détient ou qui lui sont loués par bail emphytéotique, notamment par la Ville de Paris, et depuis le 30 décembre 2003 par l’Assistance Publique ; - et celui de son mandant, l’Assistance Publique, auquel elle rend compte de sa gestion, dans le cadre de conventions de solde. En qualité de maître d’ouvrage délégué, elle réalise des équipements publics et assure en matière d’aménagement les missions qui lui sont confiées. Par ailleurs, elle réalise ponctuellement des opérations d’accession à la propriété. Faits marquants Cet exercice comptable est le premier à se dérouler après les résiliations des conventions avec la Ville de Paris. 32 PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES 32.1 Principes de base La société a respecté les principes comptables de base résultant de la réglementation en vigueur, du plan comptable général et du guide comptable des sociétés d’économie mixte immobilières de logements. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l’exploitation, - indépendance des exercices, - permanence des méthodes comptables. 32.2 Immobilisations incorporelles Baux emphytéotiques Ce poste comprend uniquement le montant du versement initial du loyer du bail et des frais. Les loyers ultérieurs, qui peuvent être indexés, sont comptabilisés en charges d’exploitation. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée du bail. Autres Il s’agit principalement du mali de fusion sur les opérations d’absorption des sociétés SIG et NEY. Il est amorti suivant le mode linéaire, soit jusqu’au 31 décembre 2043. 32.3 Immobilisations corporelles 32.3.1 Règles de comptabilisation et d’évaluation Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition et sont amorties à compter de la date de mise en service selon les durées d’utilité indiquées ci-après. Les immobilisations locatives comprennent les biens acquis ou réalisés par la société, pour son propre compte, ou pour celui de son mandant l’Assistance Publique. Les coûts d’acquisition sont constitués par : - la charge foncière, c’est à dire le coût d’acquisition du terrain et de la construction, ou les loyers capitalisés du bail emphytéotique ; - les coûts de construction liés aux marchés et travaux. Les compléments de travaux prévus lors du financement initial de l’opération sont également inclus dans le prix de revient des immeubles acquis ; - les honoraires et assurances ; . les frais annexes directs à l’exclusion de tous frais internes ; - les intérêts de préfinancement. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 91 32.3.2 Régime d’amortissement Les immeubles locatifs et les autres ensembles immobiliers sont amortis en linéaire par composants. Les valeurs des composants sont déterminées soit en fonction des pourcentages prévus par le Guide Comptable des SEM, soit en fonction des coûts de revient évalués sur la base des factures et frais accessoires qui s’y ajoutent, pour les composants additionnels. Les durées d’amortissement des différents composants sont les suivantes : G COMPOSANTS DURÉE D’AMORTISSEMENT Structures, ouvrages assimilés 50, 60, 80 ans Menuiseries extérieures 20 ans Chauffage collectif 20 ans Chauffage individuel 12 ans Etanchéité 18 ans Ravalement avec amélioration 18 ans Ascenseurs 18 ans Plomberie / sanitaire 20 ans Electricité courant fort 20 ans Couvertures, charpentes 50 ans Les immeubles gérés dans le cadre de baux emphytéotiques voient leurs durées d’amortissement plafonnées à la durée résiduelle du bail. De la même façon les immeubles appartenant à la Société, devant être remis à la Ville de Paris au 31/12/2043, voient leur durée d’amortissement limitée par la date de retour. Dans ce cas, les terrains sur lesquels sont construits les immeubles sont amortis sur une durée expirant au 31/12/2043. Par ailleurs, le respect des conventions de solde avec l’Assistance Publique entraîne une neutralisation de l’écart entre l’amortissement comptable pratiqué suivant le mode linéaire et l’amortissement conventionnel calculé suivant le mode financier dans un compte de régularisation. Les travaux d’amélioration correspondants, réalisés antérieurement au 1er janvier 2005, n’ont pas été ventilés par composant et sont amortis linéairement sur la durée de quinze ans. A l’issue de leur total amortissement, ces travaux sont sortis de l’actif. G 32.4 Immobilisations financières Participations et créances rattachées Les participations sont comptabilisées à leur coût d’acquisition. Une dépréciation est constatée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur comptable. G La valeur d’inventaire correspond à la valeur comptable à la fin de l’exercice. 32.5 Stocks Les stocks sont constitués d’opérations d’accession à la propriété et d’opérations de vente en l’état futur d’achèvement. Au 31 décembre 2012, les stocks comprennent : - des opérations d’accession pour un montant de 390 K€, - des opérations de VEFA pour un montant de 3 906 K€. Les opérations d’accession sont valorisées au coût de production. Les opérations en l’Etat Futur d’Achèvement sont également valorisées au coût de production. La marge est prise en compte à l’achèvement de l’opération. Une provision pour perte à terminaison est comptabilisée le cas échéant. 32.6 Créances d’exploitation Locataires et organismes payeurs d’APL Le quittancement est effectué dans la majorité des cas à terme échu. Celui de décembre, exigible en janvier, est rattaché comptablement à l’exercice clos. Les excédents ou insuffisances de provisions pour charges appelées auprès des locataires sont consta- G tés par comparaison aux charges récupérables, en tenant compte du taux de vacance constaté durant l’exercice et des acomptes quittancés. Les différences ainsi constatées sont comptabilisées en excédents d’acomptes ou en produits non encore facturés au 31 décembre et sont extournées l’exercice suivant Rapport annuel 2012 – RIVP 92 Comptes sociaux lorsde la régularisation effective auprès des locataires des dépenses considérées. Les créances présentant un risque de non recouvrement sont enregistrées en clients douteux ou litigieux. Provision pour dépréciation des créances douteuses - Retraitements effectués sur la créance avant application des taux de dépréciation - Les créances dues par les Administrations et les foyers ne sont pas dépréciées ; - Les soldes des locataires sont minorés des éléments certains à recevoir de différents tiers (Caisses d’Allocations Familiales, Fonds de Solidarité pour le Logement, huissiers, notaires, organismes Locapass) ; - Les créances faisant l’objet d’un plan d’apurement G respecté par les locataires depuis plus de 3 mois sont minorées du montant de cet arrangement. La provision pour dépréciation des créances douteuses est déterminée selon les règles suivantes : G Application à l’impayé de chaque local du taux de dépréciation de la créance la plus ancienne : - 100 % si les créances sont nées depuis plus de douze mois, - 50 % si les créances sont nées entre six et douze mois, - 25 % pour celles nées entre trois et six mois. G Les dépôts de garantie des locaux professionnels sont pris pour moitié en diminution de la provision. G Le calcul de la provision pour créances douteuses est effectué sur une base locataires arrêtée à fin novembre. 32.7 Autres créances Ce poste comprend principalement les subventions d’investissement à recevoir qui, dès lors que leur octroi n’est pas assorti de conditions, sont comptabilisées dès la signature de la convention qui en prévoit le principe. 32.8 Titres de placement Les titres sont comptabilisés au prix d’acquisition, hors coupon couru. Si à la clôture de l’exercice la valeur de rachat est inférieure au prix d’acquisition, l’écart fait l’objet d’une provision pour dépréciation des titres. 32.9 Charges à répartir Elles sont constituées des intérêts compensateurs amortis sur la durée du prêt conformément à l’article 38 de la loi 94.624 du 21 juillet 1994 qui autorise les organismes visés à l’article L 411.2 du C.C.H. à constater en charges différées le montant des intérêts compensateurs des prêts définis aux 2°, 3° et 5° de l’article L-351.2 du C.C.H. Ainsi les emprunts PLA souscrits par la société auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations prévoient notamment : - des intérêts financiers calculés avec un taux progressif, - une période de différé des amortissements de l’emprunt, - soit une période de préfinancement (de 12 à 18 mois). Il résulte de l’analyse des conditions générales du contrat que les intérêts compensateurs sont en fait toujours dus à la Caisse des Dépôts et Consignations et que, sur le plan financier, l’emprunteur supportera toujours une charge financière correspondant au taux d’intérêt actuariel appliqué au capital restant dû. 32.10 Subventions d’investissement Les subventions d’investissement sont comptabilisées au bilan à la date de leur notification et sont ventilées de façon proportionnelle sur la structure et les composants. Les subventions font l’objet d’une reprise au compte de résultat selon le même rythme que l’amortissement de la structure et des composants qu’elles financent. Les subventions finançant des baux sont amorties à compter de la date de signature et linéairement sur la durée des baux. Depuis l’arrêté des comptes de 2001 et compte-tenu de leur caractère récurrent, les subventions cessent d’être comptabilisées en résultat exceptionnel pour l’être dans l’exploitation. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 93 32.11 Provision pour investissements Les entreprises ayant signé un accord dérogatoire dans le cadre de la participation des salariés aux résultats, pouvaient constituer, en franchise d’impôt, une provision égale à 50 % de la part supplémentaire de la réserve de participation provenant de l’application de cet accord dérogatoire. Cette possibilité a été supprimée par la loi de Finance. Il n’y a pas eu de dotation complémentaire au titre de l’exercice 2012. 32.12 Provision pour avantages sociaux Sont provisionnées au titre des avantages sociaux les primes anniversaire versées aux collaborateurs telles que précisées dans l’accord d’entreprise ou la convention collective, ainsi que les médailles du travail. Les indemnités de fin de carrière font l’objet d’une gestion par un organisme extérieur et donnent lieu à des appels de cotisation. Par ailleurs, le volume d’heures de formation cumulé correspondant aux droits acquis au titre du D.I.F. par les salariés, au 31 décembre 2012, est de 105 965,39 heures. Le volume d’heures de formation n’ayant pas donné lieu à demande est de 104 112 ,39 heures. 32.13 Provision pour gros entretien La provision pour gros entretien est évaluée à partir du plan d’entretien des cinq prochaines années. Au 31 décembre, le solde de la provision correspond à une quote-part des travaux programmés de gros entretien (à l’exception des travaux inclus dans les contrats ANNÉES Travaux de gros entretien programmés de maintenance et ceux de remise en état des logements qui sont exclus de la base de provision conformément au Guide Comptable des SEM). La provision, au 31 décembre de l’année n, est égale à : n+1 n+2 n+3 n+4 n+5 100 % 1/2 1/3 1/4 1/5 32.14 Autres dettes Ce poste enregistre principalement le résultats à reverser au mandant, l’A.P./H.P., ainsi que l’écart constitué entre l’amortissement technique et l’amortisse- ment financier au titre des conventions de solde, ainsi que les comptes créditeurs liés aux opérations de maîtrise d’ouvrage portant sur les équipements publics. 32.15 Instruments financiers à terme Les résultats des opérations de swaps de couvertures sont enregistrés en net au sein du résultat financier. Les intérêts courus entre la dernière date d’échéance et la date d’arrêté sont provisionnés. 32.16 Cessions de commercialité Dans le cadre de la transformation de locaux d’activité en logements, la RIVP peut être amenée à percevoir une indemnité correspondant à la cession de la commercialité attachée à l’immeuble. Elle donne lieu à la sortie du bilan de la fraction de la valeur comptable de l’immeuble correspondant à ce droit, qui est déterminée à partir du prix de cession (valeur à neuf) actualisé de la variation des indices ICC à la date d’acquisition de l’immeuble et de la date d’achèvement des travaux (date de transformation effective des locaux d’activité en logements). Ainsi, à la levée des conditions suspensives le montant de la cession est enregistré en produit exceptionnel, tandis que la sortie de composant est enregistrée en valeur comptable des éléments d’actifs cédés. Les honoraires de commercialisation sont pris en charge au titre de l’exercice au cours duquel le contrat de commercialisation est signé. Rapport annuel 2012 – RIVP 94 Comptes sociaux 33 LE BILAN ACTIF (EN K€) 33.1 Actif immobilisé 33.1.1 Immobilisations incorporelles et corporelles 33.1.11 Valeurs brutes (en K€) RUBRIQUES IMM. INCORPORELLES Imm. Incorporelles baux emphytéotiques Autres éléments inc. conv.(*) IMM. CORPORELLES Valeurs au 31/12/2011 Augmentations Diminutions Transferts Valeurs au 31/12/2012 503 493 60 822 32 856 102 018 633 477 102 018 574 999 (102 018) 5 053 955 (81 511) 682 001 57 484 993 414 659 59 829 31 349 4 944 206 58 477 1 507 (**) 31 349 221 255 9 487 Terrains 763 512 propres 246 174 19 451 265 625 grevés de droit 517 338 (100 962) 416 376 Constructions 3 870 073 22 963 195 707 4 079 265 531 727 9 485 3 338 346 13 478 9 479 propres grevées de droit Autres Immob. Corpor. 9 479 97 246 638 458 98 461 3 440 806 11 156 9 140 9 20 288 matériel 4 830 817 4 5 643 mob. & mat. de bureau 2 062 819 5 2 876 matériel de transport agencement installations Immobil. en cours 47 47 4 217 7 505 299 465 189 151 5 447 699 282 076 11 722 (***) (216 215) 272 401 Avances et acomptes TOTAL 42 343 5 687 432 (*) Il s’agit de l’élément incorporel correspondant aux conventions postérieures à 1979 apportées par la SAGI au 31/12/2006. Du fait de la résiliation des conventions avec la Ville de Paris, cet acte a été complètement amorti au 31 décembre 2011. (**) Concomitamment à la résiliation des conventions Ville, l’analyse des situations foncières des immeubles a été menée. Un transfert a été opéré du poste « Terrains » vers le poste « baux emphytéotiques » pour un montant brut de 102 018 K€. (***) Le montant des transferts concerne les immeubles locatifs mis en exploitation au cours de l’exercice. G Les rubriques terrains et constructions grevés de droit enregistrent les biens acquis en exécution des diverses conventions passées avec la Ville de Paris et l’Assistance Publique. Les immeubles concernés deviendront au terme des conventions, sans perception d’indemnités, la propriété des collectivités. Les frais financiers incorporés dans le prix de revient des immobilisations en cours de construction s’élèvent à 4 051 k€. G La rémunération de la société incorporée au coût de production au titre de l’exercice s’élève à 6 268 K€. G L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 95 33.1.12 Amortissements et provisions (en K€) Valeurs au 31/12/2011 Amort. ou provisions Diminution Transferts Valeurs au 31/12/2012 141 764 14 318 32 025 39 892 163 950 Imm. Incorporelles 13 438 2 373 100 baux 96 977 11 946 Autres éléments inc. conv. 31 349 RUBRIQUES IMM. INCORPORELLES IMM. CORPORELLES Terrains grevés de droit (*) Constructions propres 575 15 710 39 892 148 240 (39 892) 1 564 128 (39 892) 135 941 31 349 1 503 236 103 378 167 230 8 603 1 328 779 93 427 2 593 2 585 1 419 622 113 190 37 544 1 215 589 55 884 2 585 1 268 888 Autres Immob. Corporelles 7 226 1 347 9 8 564 matériel 4 120 504 9 4 615 mobilier & matériel de bureau 1 265 180 grevées de droit matériel de transport 16 agencements et installations TOTAL (*) 150 734 1 446 9 1 824 654 1 645 000 117 696 26 2 478 34 618 1 728 078 Amortissement de caducité pratiqué sur les terrains devant revenir à la Ville par application du droit de retour figurant dans le protocole de résiliation des conventions, ou à l’Assistance Publique au terme des conventions. 33.1.2 Immobilisations financières (valeurs nettes) (en K€) RUBRIQUES Valeurs au 31/12/2011 Augmentations Diminutions Valeurs au 31/12/2012 Participations 3 784 1 (98) 3 668 (227) 4 118 (41) 1 703 Créances rattachées 4 337 (*) Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (**) 1 575 169 672 18 10 349 196 690 (366) 10 179 (*) Les variations de ce poste correspondent principalement aux mouvements enregistrés en compte courant avec la S.C.I. I.D.F. n° 1 et la S.C.I. I.D.F. n° 2. Dans ces deux entités constituées avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la RIVP détient une participation de 150 €, soit 10 % du capital. (**) Ce poste est principalement constitué des dépôts de garantie et fonds de roulement versés aux fournisseurs. Rapport annuel 2012 – RIVP 96 Comptes sociaux 33.2 Actif circulant (valeurs nettes) (en K€) Valeurs au 31/12/2011 RUBRIQUES Valeurs au 31/12/2012 Variations 18 610 18 610 4 296 4 296 (14 314) (14 314) 219 281 62 316 049 284 271 (31 778) 50 158 55 947 5 790 - Autres créances (*) 265 891 228 324 (37 567) DISPONIBLE ET PLACEMENTS (**) 127 548 142 483 14 935 949 902 (48) 28 343 24 534 (3 809) 491 719 456 768 (34 951) STOCKS ET ENCOURS - Terrains et immeubles AVANCES ET ACOMPTES VERSES CREANCES - Locataires et acquéreurs CHARGES CONSTATEES D'AVANCE CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. TOTAL (*) La variation de ce poste s’explique de la manière suivante : F&@-A09?4:9>N=0.0A:4=(1) F=O/4?/0')0?')/O/@.?4-70 F==P?O>O1494?41>:;O=,?4:9>/0.:9>?=@.?4:9 2011 2012 220 831 214 700 Variations (6 131) F:8;?0)4770E0B& G(2) F4A0=> 265 891 228 324 TOTAL "0>>@-A09?4:9>9:?414O0>9:909.:=0A0=>O0>>@=;=:2=,880/0.:9>?=@.?4:909.:@=>>:9??:@?0> 09=024>?=O0>,@/O.08-=0N7,.?41/@-47,909,@?=0>.=O,9.0> 0;:>?009=024>?=,4?9:?,8809?7,;0=?0/070B0=.4.074O0N70B;7:4?,?4:9/0>.:9A09?4:9>,;;:=?O0> ;,=7,& 0;,=7,=O>474,?4:9/0>.:9A09?4:9>,A0.7,)4770/0$,=4>.0.:8;?0;=O>09?0@9>:7/09@7,@ G "0 8:9?,9? /0 7, ?=O>:=0=40 09=024>?=O ,@ ;,>>41 /@ -47,9 /,9> 70 ;:>?0 08;=@9?> 0? /0??0> ,@;=Q> /O?,-74>>0809?>/0.=O/4?>O7QA0N!€ ?4?=0/491:=8,?4:9708:9?,9?/07,?=O>:=0=40.=O/4?=4.0 142@=,9?,@;,>>41>O70A,4?;:@=N!€ La rubrique stocks et encours, arrêtée à 4 296 K€ contre 18 610 K€ pour l’exercice précédent, enregistre principalement les dépenses de construction des opérations destinées à la vente, situées sur les ZAC Porte des Lilas et Claude Bernard. La diminution du stock par rapport à l’exercice 2011 s’explique par l’achèvement de l’opération en VEFA, ZAC Paris Rive Gauche Lot M9C à Paris 13ème, et la constatation de la marge en résultant au titre de l’exercice 2012. G Le poste autres créances comprend également : - les charges à répartir sur plusieurs exercices comportant des intérêts compensateurs pour 24 534 K€. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 97 33.3 État des créances (en K€) Montant brut au bilan CREANCES Fraction à un an au plus Fraction à plus d'un an Créances rattachées à des participations 4 118 4 118 Prêts Autres immobilisations financières 1 703 690 1 703 690 Clients et comptes rattachés Autres créances 69 311 228 324 53 451 228 324 15 860 TOTAL 304 146 281 775 22 371 33.4 Plus-values latentes sur éléments fongibles de l’actif circulant (en K€) ELEMENTS Evaluation au bilan Evaluation au prix du marché 108 834 108 838 Placements monétaires 34 LE BILAN PASSIF (EN K€) 34.1 Capitaux propres CAPITAUX PROPRES Valeurs au 31/12/2011 Affectation du résultat Résultat de l'exercice Augmentation Diminution Valeurs au 31/12/2012 Capital d'origine publique Capital d'origine privée 26 941 6 843 26 941 6 843 Prime d'émission Prime d'apport Réserve légale Réserve statuaire contract. Réserve prov. pour invest. Autres réserves Report à nouveau (solde créd) Résultat de l'exercice 70 28 716 3 378 5 618 4 587 2 395 78 863 6 128 5 377 (6 128) 27 899 70 28 716 3 378 5 618 4 722 2 395 84 240 27 899 163 540 (617) 27 899 190 822 TOTAL Dividendes versés sur résultat 2011 135 617 La répartition de l’actionnariat au 31 décembre 2012 s’établit de la façon suivante : VILLE DE PARIS 673 524 actions 79,74 % HABITAT EN REGION SERVICES 85 543 actions 10,13 % SNI 48 747 actions 5,77 % CDC 36 796 actions 4,36 % G Rapport annuel 2012 – RIVP 98 Comptes sociaux 34.2 État des provisions (en K€) Valeurs au 31/12/2011 ETAT DES PROVISIONS Augmentations Reprises Variations autres Valeurs au 31/12/2012 Provisions pour dépréciation 12 010 5 302 (3 948) 13 364 - Locataires - Autres créances 11 684 326 5 302 (3 622) (326) 13 364 Provisions pour invest. Provisions pour risques Provisions pour gros entr. 735 5 733 53 615 486 31 811 (161) (1 052) (29 830) 574 (*) 5 167 55 596 TOTAL 72 093 37 599 (34 991) 74 701 (*) Une provision de 2 300 K€ avait été constituée en 2010 dans le cadre d'un litige sur une opération de construction dans le cadre de Conventions de solde avec la Ville de Paris. Cette provision a été maintenue. 34.3 État des emprunts et dettes (en K€) EMPRUNTS ET DETTES Valeurs à plus d'1 an & 5 ans au plus Valeurs au 31/12/2011 Valeurs au 31/12/2012 à 1 an au plus 2 529 948 313 760 2 598 742 155 898 433 275 2 009 570 295 646 84 874 51 076 159 696 484 351 2 169 266 à plus de 5 ans Emprunts . Obligataires . Auprès des Ets de crédit . Divers Dettes . Avances & acomptes reçus . Fournis. & cptes rattachés 6 658 75 135 . Fiscales & sociales . Autres (*) TOTAL (*) 7 521 7 521 120 065 120 065 29 152 86 023 30 224 30 224 24 358 24 358 3 040 676 3 076 556 422 939 Ce poste enregistre principalement les dettes à l’égard du mandant AP/HP, les soldes créditeurs des opérations de maîtrise d’ouvrage déléguées, ainsi que les sommes provisionnées (notamment les loyers capitalisés des baux emphytéotiques) dans le cadre des arrêtés de prix de revient des opérations de construction. 34.4 Produits constatés d’avance (en K€) Les produits constatés d’avance enregistrent les recettes encaissées dans le cadre d’opérations de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement. Ces opérations sont toujours en cours à la date d’arrêté des comptes. Ce poste comprend les loyers capitalisés des baux emphytéotiques donnés à bail par la RIVP à la société Lerichemont et qui sont repris au résultat sur la durée des baux. VEFA Ilôt des Mariniers VEFA ZAC Claude Bernard VEFA ZAC Porte des Lilas Loyers capitalisés restant à reprendre au résultat Amodiations de parking TOTAL L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 4 650 K€ 2 214 K€ 2 088 K€ 1 889 K€ 529 K€ 11 370 K€ 99 35 LE COMPTE DE RÉSULTAT (EN K€) 35.1 Les produits RUBRIQUES CHIFFRE D'AFFAIRES - Vente de lots - Loyers (1) (2) - Remboursements charges locatives (3) - Autres prestations de services AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION - Production stockée (1) - Subventions d'investissement (4) - Reprises sur provisions et amort. - Transferts de charges (6) - Autres produits (7) PRODUITS FINANCIERS PRODUITS EXCEPTIONNELS (8) TOTAL (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (5) Valeurs au Valeurs au 31/12/2011 31/12/2012 493 398 525 512 32 114 19 18 197 18 179 390 533 403 402 12 870 90 783 94 204 3 421 12 064 9 709 (2 355) 79 076 45 490 (33 586) 6 494 (15 300) (21 795) 19 170 23 251 4 081 33 823 34 867 1 044 2 663 1 864 (799) 16 926 809 (16 117) 3 656 2 962 (694) 26 913 10 606 (16 307) 603 044 584 570 (18 474) Variations Le montant de 18 197 K€ concerne l’enregistrement du prix de vente de l’opération de VEFA du lot M9C de la Zone d’Aménagement Concertée Paris Rive Gauche (théâtre et école). Le montant négatif porté en « Production stockée » correspond au prix de revient de l’opération achevée pour (17 491) K€ et à la variation de stock sur les projets en cours pour 2 191 K€. Le poste "loyers" est en augmentation de 3,3 %. Cette progression résulte de l’augmentation des loyers de 1,90 % au 1er janvier 2012 sur le parc conventionné et de 2,11 % au 1er juillet 2012 sur le parc non conventionné et de la mise en exploitation de nouveaux groupes. Le poste "Autres prestations de service" est constitué principalement par les rémunérations versées à la société au titre des mandats de maîtrise d’ouvrage et de gestion. La diminution de ce poste s’explique par la résiliation des conventions avec la Ville de Paris et l’absence de prise en produit de l’allocation principale qui s’élevait à 2,2 M€. L’augmentation des reprises de subvention au compte de résultat prend en compte les notifications de subventions prévues dans le protocole de résiliation des conventions Ville et traduit le rythme élevé de production de logements dans le cadre de l‘activité construction. La rubrique "Reprises sur provisions" comprend notamment le montant des gros travaux effectués au cours de l’exercice et provisionnés à la clôture de l’exercice précédent. Le poste "transfert de charges" enregistre les remboursements d’assurances liés aux sinistres sur les immeubles. Le poste "Autres produits" enregistrait principalement le résultat des conventions apportées par la SAGI au 31/12/2006, ainsi que le résultat des conventions 1979 et 1993 du Domaine Ville. Le résultat déficitaire de ces conventions était de 11 299 K€ au titre de 2011. Du fait de la résiliation des conventions, l’enregistrement du résultat à reverser au Mandant n’est plus réalisé. Les produis exceptionnels enregistrent, pour 7,2 M€ les produits de cessions de commercialité, pour 1,4 M€ les produits de cession des titres de participation de la SEMAPA et de la SEMIDEP et pour 1,7 M€ les dégrèvements d’impôts fonciers liés aux travaux. Rapport annuel 2012 – RIVP 100 Comptes sociaux 35.2 Les charges (en K€) Valeurs au 31/12/2011 Valeurs au 31/12/2012 Variations 480 682 444 329 (36 353) 473 450 (23) 160 730 168 527 7 797 48 005 53 018 5 012 - Salaires et traitements 38 289 39 156 867 - Charges sociales 23 622 24 398 776 109 102 116 415 7 312 5 710 6 597 887 (4) 29 396 32 335 2 939 - Autres charges courantes 65 356 3 435 (61 921) CHARGES FINANCIERES 86 431 92 208 5 778 CHARGES EXCEPTIONNELLES 30 519 7 193 (23 326) 871 758 (113) RUBRIQUES CHARGES D'EXPLOITATION - Achats de marchandises-Trav. Constr. - Achats matières cons & autres approv. - Variation de stock - Autres achats et charges externes - Impôts et taxes (1) (2) - Dotations aux amortissements (3) - Dotations aux provisions dépréciation risques et charges RESULTAT BENEFICIAIRE MANDANTS 11 299 (11 299) RESULTAT DEFICITAIRE MANDANTS PARTICIPATION / INTERESSEMENT / IMPOT STE TOTAL 9 712 12 183 2 471 596 916 556 671 (40 244) (1) Les autres achats et charges externes augmentent de 7 797 K€ du fait principalement de l’augmentation des loyers des baux emphytéotiques suite à la résiliation des conventions avec la Ville de Paris et l’augmentation des charges d’entretien et de gros entretien liées au patrimoine. (2) Le poste "impôts et taxes" augmente de 5 012 k€, soit 10,44 %. En prenant en compte les dégrèvements d’impôt foncier enregistrés en produits exceptionnel, l’augmentation est limitée à 2,6 %. (3) Les dotations aux amortissements augmentent, traduisant le rythme élevé de livraisons de logements. (4) Les dotations aux provisions pour risques et charges enregistrent principalement la dotation pour gros entretien. La dotation nette de reprise s’élève à 2 M€. 35.3 L’impôt 35.3.1 - Impôt sur les sociétés (en K€) La Société a opté pour l’application, dès l’exercice 2005, du régime prévu à l’article 207-1-4 du Code Général des Impôts. Ainsi, les opérations réalisées au titre du service d’intérêt général défini à l’Article L. 4112 du Code de la Construction et de l’Habitation, ainsi que les services accessoires à ces opérations, sont exonérés. Les différentes composantes du résultat sont réparties comme suit, entre le résultat soumis et le résultat exonéré : - résultat de l’exploitation locative : le résultat analytique de l’immeuble est affecté selon le régime juridique de celui-ci ; L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 101 - résultat de l’activité construction : les produits sont imputés en fonction du régime juridique de l’immeuble et les frais généraux en proportion des produits, l’activité de maîtrise d’ouvrage déléguée étant toutefois intégralement soumise à l’I.S. ; - les produits financiers sont intégralement exonérés d’impôt société. le chiffre d’affaires exonéré de la Société étant prépondérant ; - les autres produits et charges sont répartis en fonction de la somme des résultats ci-dessus. La ventilation de l’I.S. est la suivante : VENTILATION DE L'IMPOT SUR LES BENEFICES Résultat avant impôts Impôts 24 338 8 807 1 661 554 25 999 (*) 9 360 Résultat courant Résultat exceptionnel Résultat avant I.S. et participation (*) La charge d’impôt sur les sociétés s’élève à 9 360 K€ contre 8 416 K€ pour l’exercice précédent. Elle intègre notamment la non déductibilité d’une quote-part des charges financières à hauteur de 15 %, ce qui engendre un montant d’impôt société supplémentaire de 1,6 M€. 35.3.2 - Accroissement – allègement de la dette future d’impôts (en K€) Valeurs au 31/12/2011 Augmentations Diminutions Valeurs au 31/12/2012 (161) 574 Décalage éventuel - provision pour investissement 735 Charges non déductibles temporairement - participation 176 1 050 (176) 1 050 - organic 416 336 (416) 336 1 327 1 386 (754) 1 959 TOTAL 35.4 Le résultat au 31/12/2011 au 31/12/2012 Le résultat Assistance Publique s'établit à 758 K€ contre 871 K€ Le résultat brut société s'établit à 40 081 K€ contre 15 840 K€ Le bénéfice net société s'établit à 27 899 K€ contre 6 128 K€ 102 Comptes sociaux 36 AUTRES INFORMATIONS 36.1 Effectif moyen de l’exercice Personnel mis à disposition Personnel salarié Administratifs - Cadres et assimilés 355 - Non cadres 106 Ouvriers qualifiés ou non Néant Gardiens principaux / Surveillants Chefs 27 Concierges et gardiens (y compris CEJ) 639 ENSEMBLE 1 127 36.2 Répartition des effectifs au 31/12/2011 au 31/12/2012 349 355 96 101 Administratifs Cadres et assimilés Non cadres Contrats d'apprentissage Concierges et gardiens (y compris CEJ) ENSEMBLE 9 6 653 653 1 107 1 115 36.3 Rémunération des organes d’administration et de direction La société a versé à ce titre pour l’exercice 264 K€. 36.4 Participation des salariés En application de l’accord dérogatoire du 25 Août 1986, la société a inscrit à son compte de résultat une provision pour participation de 1 050 K€ contre 176 K€ pour l’exercice précédent. 36.5 Intéressement Un accord dérogatoire d’intéressement du personnel a été conclu en date du 21 juin 2005. Le montant de l’intéressement tient compte de la réalisation d’ob- jectifs et est calculé en fonction de la rémunération brute versée aux salariés. La charge enregistrée à cet effet s’élève à 1 061 K€ au titre de l’exercice 2012. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 103 36.6 Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan (en K€) Montants Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Autres créances 5 521 2 234 Disponible 543 TOTAL 8 298 36.7 Charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan (en K€) Montants Dettes fournisseurs Dettes fiscales et sociales Autres dettes Intérêts courus non échus 97 198 11 102 635 TOTAL 108 934 36.8 Entreprises liées Montants des immobilisations financières, créances et dettes, charges et produits financiers (en K€) LISTE DES POSTES SNC St Michel AFIP Lerichemont Autres TOTAL 1 510 5 1 480 1 721 432 2 638 3 668 4 118 1 510 1 485 1 721 3 070 7 786 IMMOB. FINANCIERES . Participations . Créances rattachées DETTES TOTAL 36.9 Dettes garanties par des sûretés réelles (en K€) Hypothèques sur immeubles 112 566 Rapport annuel 2012 – RIVP 104 Comptes sociaux 36.10 Engagements hors bilan Au titre des engagements reçus, sont inscrits : – Les cautions bancaires reçues des entrepreneurs, soit au titre de cautionnement définitif, soit au titre de la garantie de remboursement d’avances sur travaux pour……………….…... 16 822 K€ – Les garanties d’emprunts reçues des différentes collectivités locales, principalement de la Ville de Paris et dont le montant au 31 décembre 2012 s’élève à…………………………. 2 251 643 K€ – Les cautions bancaires reçues des locataires...........…................................................................ 376 K€ – Les cautions bancaires reçues pour la mise en place des financements.................................. 29 046 K€ – La garantie par la SAGI des paiements qui devraient éventuellement être effectués dans le cadre du litige « Pierre Avia » et qui ne seraient pas pris en charge par la Ville de Paris............ 1 600 K€ – Des financements pour des travaux d’exploitation locative signés en 2012 et dont la réalisation sera effective en 2013, ainsi que la réalisation d’un financement …………………….……......................................................................... 108 119 K€ – Des autorisations de découvert, dans le cadre d’opérations de Construction, pour................ 30 000 K€ (utilisées au 31 décembre 2012 à hauteur de 0 K€) Au titre des engagements donnés, sont inscrites : – Les cautions solidaires en faveur de notre filiale la S.A.S. LERICHEMONT.............................................................................……………….….... 2 049 K€ – La pension annuelle versée à un ancien Président de la société pour………………..................…. 50 K€ Au titre des engagements réciproques, sont inscrits : – Les couvertures de taux sur emprunts du patrimoine locatif ……………….....................… 209 297 K€ Montant au Type 31/12/2012 d'amortissement Financements indexés sur Euribor 67 297 trimestriel 60 320 Financements indexés sur Livret A 142 000 annuel 135 547 TOTAL 209 297 Sous-jacents couverts 36.11 Honoraires des commissaires aux comptes Le montant des honoraires pris en charges au titre de 2012 s’élève à 124 780 €. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e Valorisation 195 867 105 36.12 Renseignements concernant les filiales et les participations (en K€) Capital en K€ Capitaux propres (autres que le capital) Quote-part Valeur Créances Créances détenue du comptable financières d'exploitation capital des titres détenus Chiffre Résultat d'affaires de de l'exercice l'exercice au au 31/12/2012 31/12/2012 Dividendes encaissés par la RIVP en 2012 au titre de l’ex. 2011 12 074 1 053 55 (*) (28) - 857 23 179 - I. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES PARTICIPATIONS DONT LA VALEUR D'INVENTAIRE EXCÈDE 1 % DU CAPITAL DE LA RIVP A - Filiales (50 % au moins du capital détenu par la RIVP) SAS Lerichemont SNC Saint-Michel 3 240 1 525 99,99% 99% 1 721 1 510 146 79 99,96% 51,62% 5 53 1 480 379 2 638 - B - Participations (10 à 50 % au moins du capital détenu par la RIVP) II. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES AUTRES FILIALES OU PARTICIPATIONS A - Filiales non reprises au § 1 AFIP Habitat Social Français B - Autres participations non reprises au § 1 III - L'ensemble 6 096 357 1 689 1 3 668 (*) Ce montant est intégré dans le résultat de la RIVP et de la SAS LERICHEMONT au titre du même exercice La RIVP n’établit plus de comptes consolidés car l’ensemble de ses filiales et participations, prises individuellement et comme un ensemble, ne représente qu’un intérêt négligeable au regard de l’image fidèle de l’ensemble constitué par la Société et ses filiales et participations. Rapport annuel 2012 – RIVP 106 Comptes sociaux 4. DOCUMENTS D’INFORMATION FINANCIÈRE 41 SITUATION DE L’ACTIF RÉALISABLE ET DISPONIBLE ET DU PASSIF EXIGIBLE (EN K€) RUBRIQUES 31/12/2011 30/06/2012 31/12/2012 - Créances clients et comptes rattachés 45 006 47 890 50 426 - Autres créances (*) 35 431 30 678 11 389 1 80 437 78 569 61 815 - Valeurs mobilières de placement 105 827 84 906 108 834 21 721 75 709 33 650 127 548 160 616 142 483 207 985 239 184 204 299 2 762 2 144 22 867 - Dettes fiscales et sociales 17 930 4 720 19 122 - Autres dettes (**) 31 938 23 442 16 638 TOTAL DU PASSIF EXIGIBLE 52 630 30 306 58 627 ACTIF REALISABLE ET DISPONIBLE Sous Total - Disponibilités Sous Total 2 TOTAL 1 + 2 = ACTIF REALISABLE & DISPONIBLE PASSIF EXIGIBLE - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 41.1 Conception et méthodes utilisées Cette situation comprend uniquement les éléments échus de l’actif réalisable et du passif exigible. Les chiffres extraits de la comptabilité ont été retraités afin d’éliminer les facturations internes entre domaines ainsi que les charges à payer et produits à recevoir. 41.2 Note explicative (*) Le poste "Autres créances" comprend principalement : - les montants dus par le Bureau d’Aide Sociale et les associations syndicales au titre des prestations fournies au cours de l’exercice ; - la TVA récupérable auprès du Trésor. (**) Le poste "Autres dettes" se compose essentiellement des dettes liées aux maîtrises d’ouvrage déléguées et du résultat à reverser au mandant AP-HP. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 107 42 TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE (EN K€) I - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2011 au 31/12/2012 111 268 124 790 5 562 10 994 276 1 789 . Augmentation des emprunts et subventions 205 427 249 608 TOTAL DES RESSOURCES (I) 322 533 387 181 1 512 615 RESSOURCES DURABLES . Capacité d'autofinancement . Cession immobilisations corp. & incorp. . Réduction des immobilisations financières . Augmentation des provisions . Augmentation des capitaux propres EMPLOIS DURABLES . Dividendes payés au cours de l'exercice . Augmentation des éléments de l'actif immobilisé 23 733 60 821 - Immobilisations corporelles 278 069 221 254 - Immobilisations financières 285 196 106 952 107 487 410 551 390 373 88 018 3 192 - Immobilisations incorporelles . Amortissement des emprunts TOTAL DES EMPLOIS (II) RESSOURCES NETTES (I) - (II) EMPLOIS NETS (II) - (I) II - UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT au 31/12/2011 au 31/12/2012 VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS - Stocks et encours - construction - vente et approvisionnement - Créances 6 498 (58 158) (14 314) (27 781) TOTAL (51 660) (42 095) 8 643 (3 755) 45 792 (69 760) 4 888 (23 968) VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (56 548) (18 127) VARIATION DE LA TRESORERIE (V) (31 470) 14 935 88 018 3 192 (III) VARIATION DES DETTES - Dettes fournisseurs - Autres dettes TOTAL (IV) RESSOURCES NETTES EMPLOIS NETS Le total des EMPLOIS de l’exercice est supérieur aux RESSOURCES de 3 192 K€. Rapport annuel 2012 – RIVP 108 Comptes sociaux Ressources durables La capacité d’autofinancement, s’établit à 124 790 K€ contre 111 268 K€. Sa répartition en est principalement la suivante : RfBf:=79B9H8ICA5=B9)FCDF9 $€ contre 6 128 K€ $€ $€ contre contre 1 936 K€ 109 332 K€ CA5=B9GG=GH5B79)I6@=EI9 CA5=B9)FCDF9 $€ $€ 7CBHF9 7CBHF9 $€ $€ R@fA9BHG9L79DH=CBB9@GB9HG $€ 7CBHF9 $€ RACFH=GG9A9BHG9HDFCJ=G=CBG(diminués des reprises effectuées) CA5=B9GG=GH5B79)I6@=EI9 CA5=B9)FCDF9 R+9DF=G9G89GI6J9BH=CBG Les cessions d’immobilisations corporelles enregistrent DF=B7=D5@9A9BH@9DF=L89F9J=9BH89G79GG=CBGDF=B 7=D5@9A9BH@9G79GG=CBG897CAA9F7=5@=Hf@9GA=G9G au rebus de matériel et mobilier pour 10 994 K€. Les emprunts et subventions encaissés au cours de @9L9F7=7989GH=BfG5I:=B5B79A9BH89G=AAC6=@=G5 tions totalisent 249 608 K€. Ils ont servi à financer les dépenses de construction et d’investissements 89@9L9F7=79EI=Gf@hJ9BHd$€, ainsi que @9G8fD9BG9G89@9L9F7=79DFf7f89BH:=B5B7f9GGIF la trésorerie court terme. Emplois durables %9GG9BH=9@89@5J5F=5H=CB7CFF9GDCB85IL8fD9BG9G d’investissements comptabilisées au cours de @9L9F7=798CBH@5J9BH=@5H=CB9GH@5GI=J5BH9 CDfF5H=CBG8ICA5=B9)FCDF9 - les dividendes payés au cours 89@9L9F7=79 pour - les acquisitions de mobilier, matériel et agencement pour - les immobilisations f=B5B7=hF9GDCIF - les remboursements en capital des emprunts de la société pour @9G79GG=CBG8=AAC6=@=G5H=CBG:=B5B7=hF9GDCIF $€ $€ 9 140 K€ 196 K€ 107 487 K€ $€ Diminution des ressources nettes de l’exercice Les emplois nets constatés au niveau des éléments durables pour 3192 K€ et la diminution du besoin en fonds de roulement de 18 127 K€ ont entraîné IB95I;A9BH5H=CB89G8=GDCB=6=@=HfG89$€. Variation des besoins en fonds de roulement Le poste de stock diminue du fait du déstockage du lot M9C qui a été achevé cette année. Le poste « créances » diminue de 27 781 K€, en raison principalement d’encaissements de crédits de -/DCIF$€, d’une diminution du poste col@97H=J=HfGDCIF$€, de l’annulation de l’écart -DCIF$€, d’une diminution des subJ9BH=CBGdF979JC=FDCIF$€ 9H$€ pour les autres postes. Le poste « dettes fournisseurs » enregistre une augA9BH5H=CB89$€, principalement en raison 89G 65IL F9GH5BH d D5M9F DCIF IB ACBH5BH 89 22 470 K€, des factures non parvenues pour les traJ5IL89GCDfF5H=CBG7CBGH5Hf9GDCIF$€ et des 5IHF9G89HH9G:CIFB=GG9IFG89LD@C=H5H=CBDCIF$€. Le poste « autres dettes » enregistre une baisse de 69 760 K€, due principalement à la résiliation des conventions avec la Ville de Paris : - diminution du solde MaB85BHGDCIF - paiement des écaFHG-DCIF 8=A=BIH=CB89GDFC8I=HG7CBGH5HfG85J5B79@=f9d@CDfF5H=CB9B/@CH& qui a été achevée en 2012 et autres postes L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e $€ $€ 6 040 K€ 109 43 TABLEAU DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL (EN K€) I - VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Flux exercice écoulé Prévisions 2013 - Capacité d'autofinancement 124 790 135 000 - Cession immobilisations corporelles et incorporelles 10 994 RESSOURCES DURABLES - Réduction des immobilisations financières 1 789 - Augmentation des provisions - Augmentation des capitaux propres - Augmentation des emprunts et subventions 249 608 490 000 TOTAL DES RESSOURCES (I) 387 181 625 000 615 2 800 EMPLOIS DURABLES - Dividendes payés au cours de l'exercice - Augmentation des éléments de l'actif immobilisé - Immobilisations incorporelles - Immobilisations corporelles 60 821 12 500 221 254 507 000 - Immobilisations financières 196 - Amortissement des emprunts 107 487 116 900 TOTAL DES EMPLOIS 390 373 639 200 3 192 14 200 Flux exercice écoulé Prévisions 2013 (14 314) (3 200) (27 781) 2 000 (42 095) (1 200) (II) RESSOURCES NETTES EMPLOIS NETS (I) - (II) (II) - (I) II - UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS - Stocks et encours - construction - vente et approvisionnement - Créances TOTAL (III) VARIATION DES DETTES - Dettes fournisseurs - Autres dettes TOTAL (IV) VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT VARIATION DE LA TRESORERIE (V) RESSOURCES NETTES EMPLOIS NETS 45 792 (10 000) (69 760) 13 500 (23 968) 3 500 (18 127) (4 700) 14 935 (9 500) 3 192 14 200 Rapport annuel 2012 – RIVP 110 Comptes sociaux 44 COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL (EN K€) RUBRIQUES Chiffre d'affaires Production stockée et immobilisée Autres produits d'exploitation Achats et charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Dotations aux amort. & aux prov. Autres charges d'exploitation RESULTAT D'EXPLOITATION Produits financiers réalisé 2011 en K€ 2012 en K€ Ecart 11/12 en M€ Prévisions 2013 en K€ Ecart 12/13 en M€ Ecart 12/13 en % 493 398 525 512 32,1 521 883 (3,6) -1% A 6 494 (15 300) (21,8) 122 15,4 -101% B 72 582 60 791 (11,8) 61 319 0,5 (161 203) (168 976) 7,8 (165 513) (3,5) -2% C (48 005) (53 018) (63 554) 5,0 1,6 (53 183) (65 690) 0,2 2,1 0% D 3% E 1% (61 911) (144 208) (155 346) 11,1 (160 604) 5,3 3% (65 356) (3 435) (61,9) (1 378) (2,1) 60% 91 792 126 673 34,9 136 957 10,3 8% F 3 656 2 962 (0,7) 1 073 (1,9) -64% G Frais financiers (86 431) (92 208) 5,8 (90 938) (1,3) -1% H RESULTAT FINANCIER (82 775) (89 247) 6,5 (89 865) 0,6 1% 9 018 37 426 28,4 47 092 9,7 26% (3 606) 3 413 7,0 907 (2,5) -73% 5 412 40 839 35,4 47 999 7,2 18% RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS RESULTAT EXCEPTIONNEL RESULTAT GLOBAL (*) RESULTAT VILLE RESULTAT ASSISTANCE PUBLIQUE RESULTAT BRUT SOCIETE Participation des salariés (11 299) I 11,3 871 758 (0,1) 1 345 0,6 78% J 15 840 40 081 24,2 46 654 6,6 16% 1% 176 1 762 1,6 1 774 0,0 Intéressement Impôts sur les bénéfices 1 120 8 416 1 061 9 360 (0,1) 0,9 1 138 9 275 0,1 (0,1) BENEFICE NET SOCIETE 6 128 27 899 21,8 34 467 6,6 7% -1% K 24% (*) Pour mémoire, détail ci-dessous du versement à l'Assistance Publique : ASSISTANCE PUBLIQUE Loyers des baux Sous total inclus dans le résultat global ci-dessus Résultat du Domaine Assistance Publique Total du versement à l'Assistance Publique L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e en 2011 en 2011 B. 2013 266 266 871 1 137 280 280 758 1 038 288 288 1 345 1 633 111 En 2012, vente de lots pour 18,2 M€ (essentiellement le lot Masséna M9-C) - rien en 2013. Progression des loyers de 13,6 M€, soit 2% dont 9,5 M€ à périmètre constant. Cette progression est principalement due à l’évolution des loyers d’habitations pour 6,2 M€ et des locaux professionnels pour 2,9 M€. (F) Augmentation du poste de 1M€ au titre des nouveaux groupes 2013 et de 2,7 M€ au titre des travaux immobilisés sur le parc en exploitation. (G) Baisse des produits financiers de 1,5 M€ en 2013, due à un taux de placement et à une trésorerie moyenne prévus en baisse. (B) En 2012, sortie de la production stockée correspondant aux ventes de lots - rien en 2013. (H) (C) Stabilité du poste « achats et charges externes ». Application du protocole définitif de résiliation avec l’augmentation des loyers des baux : 6 M€ en 2012 et 8 M€ en 2013. En 2013, légère diminution des travaux sur locaux vides et des honoraires sur cessions de commercialité. Diminution des intérêts due notamment à l’impact de la baisse du taux du livret A (1,75% au 1er février 2013 et prévision de 2% au 1er août 2013 contre 2,25% sur toute l’année 2012). (I) Dégrèvement d’impôt foncier lié aux travaux d’adaptation au handicap et économie d’énergie pour 1,7 M€ en 2012 contre 0,8 M€ en 2013. Egalement, vente de titres de participation pour 1,3 M€ en 2012. En 2013, prise en compte du dégrèvement de TFPB suite au conventionnement d’opérations en 2012 : Impact de 1,2 M€. (J) Notamment 0,4 M€ passé en VNC en 2012 suite à la remise du groupe Créteil. (K) Malgré la hausse du résultat brut, stabilité de l’IS en 2013 avec la prise en compte du non assujettissement des 17 opérations (1 619 logements) conventionnées en PLS en 2012. (A) (D) (E) Augmentation du poste liée notamment à la mise en place du SRL fin septembre 2013. Rapport annuel 2012 – RIVP 112 Comptes sociaux Rapports des commissaires aux comptes Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels Aux actionnaires, En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre assemblée générale, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2012 sur : - le contrôle des comptes annuels de la Régie Immobilière de la Ville de Paris, tels qu’ils sont joints au présent rapport, - la justification de nos appréciations, - les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi. Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. I - Opinion sur les comptes annuels Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier par sondages ou au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. II - Justification des appréciations En application des dispositions de l’article L. 823-9 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants : - La note 32-16 de l’annexe précise le traitement comptable appliqué en 2012 pour les cessions de commercialité. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 113 - Nous avons examiné la justification de la position retenue ainsi que les impacts sur la présentation des comptes et nous nous sommes assurés que la note de l’annexe fournit une information appropriée. - L’annexe présente les impacts comptables liés à la résiliation des conventions avec la Ville de Paris intervenue en date du 1er janvier 2012. - Nous avons examiné les impacts sur les comptes de l’exercice 2012 et nous nous sommes assurés que les notes de l’annexe fournissent une information appropriée. Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport. III - Vérifications et informations spécifiques Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels. Fait à Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, le 28 mai 2013 Les Commissaires aux Comptes PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT FLORENCE PESTIE MAZARS GUY ISIMAT-MIRIN PATRICK ARNOLD Rapport annuel 2012 – RIVP 114 Comptes sociaux PricewaterhouseCoopers Audit 63, rue de Villiers 92200 Neuilly-sur-Seine Mazars 61, rue Henri Regnault Tour Exaltis 92075 Paris-la-Défense Cedex Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées (Assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2012) Aux Actionnaires REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS 13, avenue de la Porte d’Italie 75621 Paris Cedex 13 Mesdames, Messieurs, En notre qualité de commissaires aux comptes de votre société, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées. Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l’occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l’existence d’autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l’article R. 225-58 du code de commerce, d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation. Par ailleurs, il nous appartient, le cas échéant, de vous communiquer les informations prévues à l’article R. 225-58 du code de commerce relatives à l’exécution, au cours de l’exercice écoulé, des conventions déjà approuvées par l’assemblée générale. Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues. CONVENTIONS SOUMISES À L’APPROBATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention autorisée au cours de l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de l’assemblée générale en application des dispositions de l’article L. 225-38 du code de commerce. CONVENTIONS DÉJÀ APPROUVÉES PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Par ailleurs, en application du Code de commerce, nous avons été informés que l’exécution des conventions suivantes, approuvées au cours d’exercices antérieurs, s’est poursuivie au cours du dernier exercice. - Avec la SA l’Habitat Social Français (H.S.F) Une convention de groupement de fait a été conclue le 17 décembre 2007 et a pour objet de rendre des services à prix coûtant aux membres du groupement. Prestations informatiques Cette convention conclue le 25 octobre 2007 et autorisée par le Conseil d’Administration du 17 avril 2007, définit les termes et conditions opérationnels, techniques et financiers qui régissent les prestations informatiques assurées par la RIVP et remplace tous les contrats et accords antérieurs conclus. Les sommes facturées à la société H.S.F au titre de l’exercice 2012 s’élèvent à 130 312,86 € HT. L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e 115 Assistance des collaborateurs de la société H.S.F auprès des services de gestion de la RIVP Cette convention signée le 17 décembre 2007 et autorisée par le Conseil d’Administration du 29 mai 2007 a pour objet de refacturer l’assistance des collaborateurs d’H.S.F auprès des services de gestion de la RIVP. Les sommes facturées au titre de l’exercice 2012 par H.S.F s’élèvent à 12 000 € HT. Mandat de gestion immobilière Cette convention conclue le 17 janvier 2008 définit les termes et conditions de gestion des groupes d’immeubles et foyers anciennement gérés par la SGJA. Au titre de l’exercice 2012, la RIVP a versé une rémunération de 532 474,19 € HT. Autres services à prix coûtant Ces autres services consistent en la mise à disposition de personnel. Les sommes facturées au titre de l’exercice 2012 à HSF s’élèvent à 211 722,87 € HT. - Avec la SAS Lerichemont Prestations informatiques Cette convention conclue le 3 septembre 2007 (avec prise d’effet au 1er juillet 2007) définit les termes et conditions opérationnels, techniques et financiers qui régissent les prestations informatiques assurées par la RIVP et remplace tous les contrats et accords antérieurs conclus. Les sommes facturées à la société Lerichemont au titre de l’exercice 2012 s’élèvent à 76 439,36 € HT. Caution La RIVP s’est portée caution en faveur de la SAS Lerichemont, filiale de la société, pour la réalisation de projets immobiliers locatifs, à hauteur de 262 021,74 € pour une ouverture de crédit auprès du C.I.C et 1 786 865,23 € pour des prêts souscrits auprès de DEXIA, moyennant une rémunération de 4 097,77 € HT au titre de 2012. - Avec la SARL Auxiliaire Foncière et Immobilière de Paris (A.F.I.P) Avance de trésorerie Le Conseil d’Administration du 20 octobre 1992 a autorisé la signature d’une convention aux termes de laquelle la RIVP s’est engagée à consentir à sa filiale A.F.I.P une avance de trésorerie non rémunérée, pour couvrir les dépenses foncières engagées au profit de la Ville de Paris. Au 31 décembre 2012, cette avance s’élève à 1 479 700 €. Mandat de gestion immobilière Cette convention signée le 28 février 2003 définit les conditions de gestion par la RIVP des lots de copropriété de l’immeuble sis à Paris 19ème, 131 rue de Flandres – 79 à 89 rue de l’Ourcq et 58 à 74 rue Archereau, appartenant à sa filiale AFIP. Au titre de l’exercice 2012, la RIVP a facturé un montant de 8 120,16 € HT. Fait à Neuilly-sur-Seine et Paris-la-Défense, le 28 mai 2013 Les Commissaires aux Comptes Membres de la Compagnie Régionale de Versailles PricewaterhouseCoopers Audit Florence Pestie Mazars Guy Isimat-Mirin / Patrick Arnold Rapport annuel 2012 – RIVP 116 Glossaire RAP : le Domaine Assistance Publique est constitué d’immeubles de l’APHP qui ont été confiés à la RIVP par des baux emphytéotiques. La RIVP gère ces immeubles pour le compte du propriétaire AP dans le cadre d’une convention de solde ; elle est rémunérée pour cela et le résultat d’exploitation est reversé à l’APHP. Le domaine AP tend à décroître car lorsque baux et conventions viennent à échéance, l’APHP reprend les immeubles en gestion directe ou lance un appel d’offre en vue de conclure un bail emphytéotique avec un bailleur social. RDP : le Domaine Propre est constitué d’immeubles appartenant en pleine propriété à la RIVP, ou faisant l’objet de baux emphytéotiques et pour lesquels la RIVP assume pleinement le risque d’exploitation. LES RÉGIMES JURIDIQUES EN VIGUEUR Régimes non conventionnés RILM28 : Immeuble à Loyer Moyen assujetti à la réglementation HLM article L.442-10 CCH RLibre : Loyer libre, bail loi de 1989 RPEX : Prêt Expérimental CDC RPLI : Prêt Locatif Intermédiaire RPRIMP : Primes et Prêts RPLS : Prêt Locatif Social (PLS anciens qui sont des PLI non conventionnés) Régimes conventionnés, assujettis au SLS RILM 28 conventionné : Immeuble à Loyer Moyen assujetti à la réglementation HLM article L. 442-10 CCH RPALULOS : Prime à l’Amélioration du Logement à Usage Locatif à Occupation Sociale RPCL : Prêt Conventionné Locatif RPLAI : Prêt Locatif Aidé d’Intégration RPLATS : Prêt Locatif Aidé Très Social (correspond au PLAI actuel) RPLSC : Prêt Locatif Social Conventionné RPLUS : Prêt Locatif à Usage Social RPLA : Prêt Locatif Aidé AUTRES ABRÉVIATIONS RAL : Aide au Logement (correspond au vrai PLS actuel) RFSL : Fonds de Solidarité Logement RAPL : Aide Personnalisée au Logement RGPIS : Groupement Parisien Inter-bailleurs de Surveillance RCDC : Caisse des Dépôts et Consignations RSLC : Syndicat du Logement et de la Consommation RCGL : Confédération Générale du Logement RSLS : Supplément de Loyer de Solidarité RCLCV : Confédération du Logement et du Cadre de Vie RVEFA : Vente en l’État Futur d’Achèvement RCNL : Confédération Nationale du Logement L a R I V P, b a i l l e u r s o c i a l i n n o v a n t , s o l i d a i r e e t é t h i q u e Conception et réalisation : EMAPRESS Avec Pascale Hoppenot pour la conception graphique et la direction artistique Crédits photographiques : L’intégralité des photos de ce rapport sont de Fabrice Malzieu exceptées celles dont le copyright est inscrit dessous. Imprimé sur Couché Green Satiné - Imprimerie Decombat - + logo FSC Rapport annuel 2012 – RIVP Imprimerie Decombat Siège social : 13, avenue de la Porte d’Italie – TSA 61371 75621 Paris Cedex 13 – Tél. : 01 77 75 11 00 www.rivp.fr