Freizeitbad Neukirchen-Vluyn

Freizeitbad Neukirchen-Vluyn
Präsentation Haupt- und Finanzausschuss
25.09.2013, 17.00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
●Halbjahresbericht 2013
●Sachstandsbericht Bistro
●Wirtschaftsplan 2014
●Erfolgsvorausschau 2015 - 2017
25.09.2013
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Halbjahresbericht 2013
Jahresergebnis 2013
Plan 2013
Eintrittserlöse
1. Halbjahr
Prognose 2013
358.000
189.391
358.000
Entgelte Schulen und Vereine
80.000
55.575
90.000
Kurse
65.000
53.550
75.000
Pacht
13.900
7.356
9.000
Sonstige Erträge
8.464
5.204
9.500
525.364
311.076
541.500
Energie- und Wasserbezug
-235.000
-114.944
-235.000
Gebäude- und Maschinenunterhaltung
-192.300
-70.369
-190.000
-50.000
-25.000
-52.500
-271.100
-114.166
-252.800
-748.400
-324.479
-730.300
-12.100
-5.612
-10.700
Jahresergebnis* ohne Personalkosten NV
-235.136
-19.014
-199.500
Personal (NV)
-279.816
-125.013
-260.500
Jahresergebnis*
-514.952
-144.027
-460.000
Umsatzerlöse
ENNI - Kaufm. Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
* Aufwands- und Ertragsplanung (ohne Umlagen, Zuwendungen und bilanzielle Abschreibungen)
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Halbjahresbericht 2013
Nutzerzahlen
25.09.2013
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Halbjahresbericht 2013
Nutzerzahlen
Entwicklung der Nutzerzahlen seit 2011 Freizeitbad Neukirchen-Vluyn
Anzahl Besucher
40.000
35.878
35.000
30.000
25.000
34.661
33.474
31.682
30.787
31.058
30.876
Schulen und
Vereine
Kurse
29.155
Öffentlichkeit
23.583
24.438
20.000
15.000
10.000
5.000
0
1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 1/2012 2/2012 3/2012 4/2012 1/2013 2/2013
25.09.2013
Quartal
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Halbjahresbericht 2013
Kursangebot
Entwicklung Teilnehmerzahlen Kurse seit 2011 Freizeitbad Neukirchen-Vluyn
Anzahl Teilnehmer
450
Einzel Kinder
Einzel Erwachsene
Kinder
Baby
Aqua-Fit
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1/2011
25.09.2013
2/2011
3/2011
4/2011
1/2012
2/2012
3/2012
4/2012
1/2013
2/2013
Quartal
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Inhaltsverzeichnis
●Halbjahresbericht 2013
●Sachstandsbericht Bistro
●Wirtschaftsplan 2014
●Erfolgsvorausschau 2015 - 2017
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Sachstandsbericht Bistro
● Es ist geplant dem jetzigen Pächter zum Jahresende zu kündigen. Im Laufe der Zeit hat sich
leider gezeigt, dass der Service, die Qualität, die Zuverlässigkeit nach mehrfacher
Überprüfung stark nachgelassen hat und nicht mehr als Aushängeschild des Freizeitbades zu
vertreten ist.
● Der Bistrobetrieb soll bei geringen Besucherzahlen auf eine Automatenversorgung umsteigen.
Bei Spitzenabdeckungen wird durch eigenes Personal der ENNI das Gastronomie-Angebot
abgedeckt.
● Durch das Selbstmanagement wird erwartet, dass diese Angebotsumstellung eine höhere
Kundenzufriedenheit und eine Besuchersteigerung z.B. bei den Sauna-Nächten, SpieleNachmittagen und bei den neugeplanten Kindergeburtstags-Angeboten erzielt werden kann
und dass im Bereich Sauna, Kursteilnehmer eine höhere Stammkundenbindung erreicht wird.
● Der viel zu große, nicht ansprechende Gastrobereich könnte zusätzlich mit einem kleinen
Multifunktionsraum ausgestattet werden. Dort könnten dann z.B. unterschiedlichste TrockenKurse und Kindergeburtstagsangebote und ähnliches zu einer wirtschaftlichen Gastronomie
beitragen.
● Hierzu wäre ein Durchbruch im Eingangsbereich zum Bad erforderlich. Die Umbaukosten
konnten noch nicht final ermittelt werden und sind nicht Bestandteil der Investitionsplanung,
würden sich vermutlich schnell amortisieren.
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Sachstandsbericht Bistro
● Durch die vorgenannten Anregungen sind für den Wirtschaftsplan nachfolgende
Änderungen zunächst berücksichtigt worden:
* 44110000 Mieten und Pachten
* 44210100 Erträge aus Verkauf Bistro
* 52150100 Instandhaltung Bistro
* 52810100 Sonstige Sachleistungen Bistro
* 52910100 Aufwendungen sonstige DL Bistro
Veränderung per Saldo:
25.09.2013
-7.800 EUR
+ 54.000 EUR
- 4.500 EUR
- 19.200 EUR
- 22.500 EUR
+/- 0 EUR
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Sachstandsbericht Bistro
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Inhaltsverzeichnis
●Halbjahresbericht 2013
●Sachstandsbericht Bistro
●Wirtschaftsplan 2014
●Erfolgsvorausschau 2015 - 2017
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Wirtschaftsplan 2014
Planungsprämissen
● Die Ausrichtung des Freizeitbades zielt auf öffentliches Schwimmen mit intensiviertem
Kursprogramm und auf Schul- und Vereinsschwimmen ab. Die Erlösentwicklung ist auf
die aktuelle Ausrichtung abgestimmt.
● Investitionen: Attraktivierungen sind für alle Bereiche des Freizeitbades geplant.
Ansonsten sind nur geringfügige Ersatzbeschaffungen unterstellt.
● Durch einen weiteren Ausbau des Kundenangebotes sollen wieder höhere
Besucherzahlen erzielt werden. Im Bereich der Kurserlöse wird unterstellt, dass auch in
2014 ein gutes Ergebnis erzielt werden kann.
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Wirtschaftsplan 2014
Plan 2013
Prognose 2013
Plan 2014
Steigerung
358.000
358.000
358.000
0,00%
Entgelte Schulen und Vereine
80.000
90.000
96.000
20,00%
Kurse
65.000
75.000
70.000
7,69%
Pacht
13.900
9.000
3.000
-78,42%
8.464
9.500
54.000
538,00%
525.364
541.500
581.000
10,59%
Energie- und Wasserbezug
-235.000
-235.000
-239.400
1,87%
Gebäude- und Maschinenunterhaltung
-192.300
-190.000
-197.000
2,44%
-50.000
-52.500
-53.800
7,60%
-271.100
-252.800
-350.400
29,25%
-748.400
-730.300
-840.600
12,32%
-12.100
-10.700
-17.100
41,32%
-235.136
-199.500
-276.700
-17,68%
Eintrittserlöse
Sonstige Erträge
Umsatzerlöse
ENNI - Kaufm. Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Jahresergebnis**
* Steigerung Plan 2013 > 2014: Bistro, externe Dienstleistungen (Kurse), Brandschau
** Aufwands- und Ertragsplanung ohne Umlagen, Personalkosten, Zuwendungen und bilanzielle Abschreibung
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Wirtschaftsplan 2014
Teil 1
Aufwandsplanung 2014 Einzelmaßnahmen > 2.000 EUR
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Produkt
-124.400
Wärmebezug
-90.000
Wasserbezug
-25.000
Energiebezug
-239.400
Enni - Kaufm. Dienstleistungen
-53.800
Betriebsführung
-53.800
Betriebsführung Personal Enni
-242.500
Kursgeber und Kurskoordination
-40.000
Werbung
-20.500
Materialaufwand Bistro
-16.200
Verkaufsartikel
-6.000
Brandschau, Begehungen Gesundheitsamt…
-5.000
GEMA
-2.500
sonstiges
Sonstige Dienstleistungen
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Plan 2014
Strombezug
-17.700
-350.400
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Wirtschaftsplan 2014
Teil 2
Aufwandsplanung 2014 Einzelmaßnahmen > 2.000 EUR
(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
Produkt
-7.600
Wartung Planschbecken
-2.000
Wartung Filter
-6.000
Wartung Elektrolyseanlage
-2.000
Pflege Saunagarten, Winterdienst etc.
-14.500
Instandhaltung
-20.000
Anstrich Holzhütten
BNS Neunzig (Wartung Notstromaggregat)
-2.500
-2.000
Instandsetzung Badewassertechnik
-18.000
Gebäudereinigung
-50.000
Hygiene und Sanitär
-3.500
Abfallentsorgung und Gebühren
-8.400
Schwimm- und Badewasseruntersuchung
Versicherung
Chemikalien
Sonstiges
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Plan 2014
Lüftung RLT- und MSR-Anlage
-6.500
-16.400
-6.000
-31.600
Gebäude- und Maschinenunterhaltung
-197.000
Aufwandsplanung 2014
-840.600
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Wirtschaftsplan 2014
Investitionen Plan 2014
Maßnahme / Projekt
Neu
Erläuterung
Bad Allgemein
Erwerb GWG
10.000 €
Erwerb Anlagevermögen FZB
10.000 €
Drehkreuz* - Wiederholungsansatz 2012
inkl. 1.500 Euro Inventar Bistro
5.000 €
Bistro
Kaffee- und Snackautomat
10.500 €
zur Umsetzung des neuen Gastroangebotes
Schwimmbad
Chlordosierpumpe
Gesamtinvestitionen
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2.600 €
38.100 €
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Inhaltsverzeichnis
●Halbjahresbericht 2013
●Sachstandsbericht Bistro
●Wirtschaftsplan 2014
●Erfolgsvorausschau 2015 - 2017
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Erfolgsvorausschau 2015 - 2017
Planungsprämissen
● Die Situation zur Integration des Schul- und Vereinsschwimmen führte zu rückläufigen Eintrittserlösen im Bereich der Öffentlichkeit. Diese konnten zu großen Teilen über die Ausweitung des
Kursprogrammes und den zusätzlichen Erlösen aus der Steigerung des Schul- und Vereinsschwimmens kompensiert werden. Für die Folgejahre gehen wir davon aus, dass das Eintrittsentgelt nicht erhöht wird und dass die Besucherzahlen trotz rückläufiger Bevölkerungsentwicklung
durch die Ausweitung der Angebote im Bad auf dem heutigen Niveau gehalten werden können.
● Der Gastrobetrieb wird vom Freizeitbad selbst übernommen. Hierzu werden zum einen eigenes
Personal aber auch eigens dafür eingestellte Mitarbeiter der ENNI eingesetzt und unter sonstigen
Dienstleistungen verrechnet.
● Der Badbetrieb wird durch die Mitarbeiter des Freizeitbades, Mitarbeiter der ENNI aber auch
externe Dienstleister sichergestellt.
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Erfolgsvorausschau 2015 - 2017
Plan 2014
Eintrittserlöse
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
Steigerung
358.000
358.000
358.000
358.000
0,00%
Entgelte Schulen und Vereine
96.000
96.000
96.000
96.000
0,00%
Kurse
70.000
70.000
70.000
70.000
0,00%
Pacht
3.000
3.000
3.000
3.000
0,00%
54.000
54.000
54.000
54.000
0,00%
581.000
581.000
581.000
581.000
0,00%
Energie- und Wasserbezug
-239.400
-245.385
-251.520
-257.808
2,50%
Gebäude- und Maschinenunterhaltung
-197.000
-185.360
-189.970
-194.690
-53.800
-54.876
-55.974
-57.093
2,00%
2,10%
Sonstige Erträge
Umsatzerlöse
ENNI - Kaufm. Dienstleistungen
Sonstige Dienstleistungen
Aufwendungen für Sach- und
Dienstleistungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen
-350.400
-357.758
-365.271
-372.942
-840.600
-843.379
-862.734
-882.533
-17.100
-17.579
-18.071
-18.577
Jahresergebnis* ohne Personalkosten NV
-276.700
-279.958
-299.805
-320.110
Personal NV
Jahresergebnis*
-281.514
-558.214
-284.329
-564.287
-287.172
-586.977
-290.044
-610.154
2,80%
1,00%
* Aufwands- und Ertragsplanung (Jahresergebnis vor SoPo, AfA und Umlagen)
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Produktbericht WP 2014
Produktbericht WP 2014
Erg. 2011
Anzahl Nutzungen [St.]
Erg. 2012
Plan 2013
Plan 2014
Plan 2015
Plan 2016
Plan 2017
117.894
122.161
118.417
124.250
124.250
124.250
124.250
5.840
10.255
7.500
8.000
8.000
8.000
8.000
Öffentlichkeit
74.845
67.027
71.250
71.250
71.250
71.250
71.250
Sauna
13.594
12.875
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
Schulen und Vereine
23.615
32.004
26.667
32.000
32.000
32.000
32.000
541.135
536.451
525.364
581.000
581.000
581.000
581.000
47.779
90.007
65.000
70.000
70.000
70.000
70.000
Erlöse Öffentlichkeit
280.748
216.853
228.000
228.000
228.000
228.000
228.000
Erlöse Sauna
135.940
129.086
130.000
130.000
130.000
130.000
130.000
Erlöse Schulen und Vereine
46.270
97.003
80.000
96.000
96.000
96.000
96.000
Sonstiges nicht zugeordnet
30.398
3.501
22.364
57.000
57.000
57.000
57.000
Erlöse / Nutzung [€/St.]
4,59
4,39
4,44
4,68
4,68
4,68
4,68
Erlöse Kurse / Nutzung
8,18
8,78
8,67
8,75
8,75
8,75
8,75
Erlöse Öffentlichkeit / Nutzung
3,75
3,24
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
10,00
10,03
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,96
3,03
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
Kurse
Erlöse aus Badbetrieb [€]
Erlöse Kurse
(Gastro, Parken, Haartrockner, etc.)
Erlöse Sauna / Nutzung
Erlöse Schulen und Vereine / Nutzung
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