Pictet-Water P EUR - ING

Bericht vom 16 Jan 2017
Pictet-Water P EUR
Fondsbenchmark
Morningstar Rating™
Morningstar Kategorie™
MSCI World NR EUR
QQQQ
Branchen: Wasser
20.000
Anlageziel
18.000
Dieser Fonds hat sich auf das Thema Wasser
spezialisiert. Der Schwerpunkt des Portfolios liegt vor
allem bei Trinkwasserherstellern,
Wasseraufbereitungs- und -entsalzungs-,
Versorgungs-, Abfüll-, Transport- und
Speditionsunternehmen, auf die Behandlung von
Kanalisationsabwässern und festen, flüssigen und
chemischen Abfällen spezialisierten Firmen, Betreibern
von Reinigungsanlagen sowie Unternehmen, die im
Bereich Beratung und Engineering im Zusammenhang
mit diesen Tätigkeiten involviert sind.
Risikokennzahlen
Beta
Tracking Error
Sharpe Ratio
MaxDrawdown
16.000
14.000
12.000
Volatilität 1 J.
Volatilität 3 J.
Volatilität 5 J.
Volatilität 10 J.
Fonds
Kategorie
2011
2012
2013
2014
2015
12/16
Rendite (in %)
-2,99
6,04
13,64
-3,57
17,15
-4,49
15,63
2,24
10,44
2,64
9,16
-1,28
Fonds
+/- Kategorie
7,38
11,36
10,56
13,07
(12 Jan 2017)
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre p.a.
5 Jahre p.a.
10 Jahre p.a.
Seit Auflage p.a.
Portf.
Amerika
Berechnungsgrundlage S&P Global Water TR (wenn zutreffend)
(EUR)
10
Fonds
Rollierende Renditen (%)
0,95
2,69
1,04
-10,53
Wachstum 10000
+/-Kat
0,31
14,48
12,00
12,34
6,02
6,11
-0,10
-9,89
4,00
-0,03
-1,10
-
Rendite kumul. (%)
(12 Jan 2017)
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Seit Auflage
Fonds
+/-Kat
40,48 14,51
78,96 -0,26
79,42 -19,54
173,88
-
Portfolio 30 Nov 2016
Vermögensaufteilung
Europa
Asien
(in %)
Aktien
Anleihen
Cash
Sonstige
98,87
0,00
1,05
0,09
<25
Top 10 Positionen (in %)
25-50
50-75
>75
Sektor
Portf.
Sektorengewichtung
% Akt
Danaher Corp
Veolia Environnement SA
Pentair PLC
Xylem Inc
American Water Works Co Inc
p
p
p
p
f
3,61
3,59
3,52
3,33
3,25
h Zyklisch
12,88
r
t
y
u
9,17
3,71
-
Amerika
59,75
USA
Kanada
Lateinamerika
53,88
1,89
3,98
Europa
25,16
Waste Connections Inc
Severn Trent PLC
HD Supply Holdings Inc
Suez SA
Roper Technologies Inc
p
f
p
f
p
3,16
2,83
2,76
2,73
2,66
j Sensibel
55,07
i
o
p
a
52,96
2,11
Vereinigtes Königreich
Eurozone
Europa - ex Euro
Europa -Schwellenländer
Mittlerer Osten / Afrika
9,06
10,94
5,16
0,00
0,00
61
0
31,45
k Defensiv
32,05
Asien
15,09
s Konsumgüter nicht zyklisch
d Gesundheitswesen
f Versorger
5,94
26,11
Japan
Australasien
Asien - Industrieländer
Asien - Schwellenländer
6,03
0,00
1,79
7,26
Positionen Aktien Gesamt
Positionen Anleihen Gesamt
% des Vermögens in Top 10 Positionen
Rohstoffe
Konsumgüter zyklisch
Finanzdienstleistungen
Immobilien
Telekommunikation
Energie
Industriewerte
Technologie
Regionen
% Akt
Stammdaten
Fondsgesellschaft
Auflagedatum
NAV (12 Jan 2017)
Fondsvolumen (Mio.)
Annahmezeit
Schlusstag
Pictet Asset Management...
19 Jan 2000
273,88 EUR
3.978,47 EUR
12:00 Uhr
T
Währung
Ertragsverwendung
ISIN
WKN
Geschäftsjahresende
Total Expense Ratio (31 Okt 2016)
Laufende Kosten (16 Mrz 2016)
EUR
Thesaurierend
LU0104884860
933349
30. Sep
2,02%
2,02%
Einmalanlage
Verwaltungsgebühr p.a. (max)
Ausgabeaufschlag (max.)
Ausgabeaufschlag ING-DiBa
Rabatt ING-DiBa
Ansparplanfähig
Mtl. Mindest-Ansparbetrag
Fremde Spesen
Bestandsprovision für ING-DiBa
1.000,00 EUR
2,40%
5,00%
0,00%
100,00%
ja
30,00 EUR
-%
0,68%
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ß
Bericht vom 16 Jan 2017
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