Vanguard Funds plc

Jahresbericht | 30. Juni 2013
Vanguard Funds plc
Eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die als Dachfonds mit
Haftungstrennung zwischen den Fonds und mit beschränkter Haftung nach
irischem Recht gegründet und von der Central Bank of Ireland unter der
Registrierungsnummer 499158 gemäss den EG-Richtlinien (Organismen für
gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der jeweils
gültigen Fassung zugelassen wurde.
Inhalt
Brief des Vorsitzenden
1
Gesamtrenditen2
Gemeinsamer Jahresabschluss
der Vanguard Funds plc
Vanguard FTSE All-World ETF
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
3
6
35
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
50
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
59
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
69
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
83
Vanguard S&P 500 ETF
Erläuterungen zum Jahresabschluss
92
102
Bericht des Verwaltungsrats
115
Bericht der Depotbank an die Anteilinhaber
119
Bericht der unabhängigen Rechnungsprüfer an die
Mitglieder von Vanguard Funds plc
120
Glossar der Anlagebegriffe
122
Brief des Vorsitzenden
Sie haben sicher noch gut in Erinnerung, dass diese
Ankündigung die globalen Märkte im Mai und Juni ziemlich
erschüttert hat. Einige Tage nach Ende des Berichtszeitraums
haben die Bank of England und die EZB zugesagt, das
Zinsniveau als Zeichen der Unterstützung für die
europäischen Volkswirtschaften niedrig zu halten. Diese
unterschiedlichen Entwicklungen auf den globalen Märkten
untermauern unsere jahrelange Überzeugung, dass sich
Unsicherheiten an den Finanzmärkten am besten mit einem
hinsichtlich der darin enthaltenen Vermögensklassen so breit
wie möglich gestreuten, ausgewogenen Portfolio begegnen
lässt, das Ihren Finanzzielen und Ihrer Risikobereitschaft
entspricht. Wenn ein solches Portfolio langfristig gehalten
und in regelmässigen Abständen angeglichen wird, um die
eingangs angestrebte Vermögensallokation zu wahren, ist die
Chance für den Erfolg wahrscheinlicher, als auf Eigeninitiative
zu versuchen, die Märkte durch Reaktion auf bestimmte
Ereignisse zu beherrschen.
Sehr geehrte Anteilinhaberinnen und -inhaber,
Nachdem die ETFs von Vanguard mittlerweile seit dem
22. Mai 2012 mehr als ein Jahr gehandelt werden, bin
ich sehr glücklich darüber, dass sie das mit ihnen
gesteckte Ziel erreicht haben, und zwar in Form einer
Rendite, die sich in Übereinstimmung mit der
Performance ihrer Vergleichsindizes bewegt.
Es freut mich ausserdem mitteilen zu können, dass wir am
21 Mai dieses Jahres vier weitere Vanguard-ETFs aufgelegt
haben. Diese sind:
• V
anguard FTSE All-World High Dividend Yield
UCITS ETF
• V
anguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
UCITS ETF
• Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Die in diesem Bericht enthaltenen ETFs können in einem
solchen Portfolio als Bausteine dienen. Darüber hinaus ist
den ETFs das Gütesiegel der Vanguard-Indexfonds
gemeinsam: relativ geringe Betriebs- und Verwaltungskosten,
wodurch ein höherer Anteil der von diesen ETFs erzielten
Rendite bei den Aktionären verbleibt. Zu erwähnen ist
ausserdem die umfassende Kompetenz, die Vanguard
weltweit an die Spitze bei Indexfonds platzierte.
• Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Während des am 30. Juni endenden Berichtszeitraums
konnten die Aktienmärkte in den Industrieländern in der
Regel überzeugen, und zwar trotz einer verzögerten
konjunkturellen Erholung in den USA und den negativen
BIP-Zahlen in der Euro-Zone (auch wenn im August die
Zeichen wieder vermehrt auf Wachstum standen).
Danke, dass Sie Ihr Vermögen Vanguard anvertrauen.
Der Aktienmarkt in Japan hat offenbar auf die von der
japanischen Regierung eingesetzten neuen intensiven
Massnahmen und Konjunkturprogramme bez. die Finanz-und
Geldpolitik positiv reagiert. Dagegen kamen die Aktien
in den Schwellenländern trotz vereinzelter Lichtblicke nur
sehr langsam in Schwung. Der dynamische Start in das
12 Monate dauernde Geschäftsjahr wurde im weiteren Verlauf
abgeschwächt, nachdem die US-Notenbank eine vorzeitige
Beendigung ihres Konjunkturprogramms verlauten liess.
Mit freundlichen Grüssen,
F. William McNabb III
Vorsitzender und CEO
The Vanguard Group, Inc.
28. Oktober 2013
1
Marktbarometer
Durchschnittliche jährliche Gesamterträge (in US-Dollar)
für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2013
Index
Ein Jahr
Drei Jahre
Fünf Jahre
S&P 5001 (US-Aktien mit grosser Marktkapitalisierung)
19,8%
17,7%
6,3%
MSCI World Free
18,6
13,7
2,7
MSCI Europe
18,9
10,5
–1,3
MSCI Pacific
18,4
9,5
1,1
2,9
3,4
–0,4
–4,5
2,7
3,0
MSCI Emerging Markets
Citigroup WGBI (World bonds)
Währungsbedingte Auswirkungen
Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013
Index
Renditen in
Renditen in
LokalwährungWährungseffekt US-Dollar
S&P 5001
19,8% 0,0%19,8%
MSCI World Free
21,4
–2,8
18,6
MSCI Europe
18,8
0,1
18,9
MSCI Pacific
18,4
38,3
–19,9
MSCI Emerging Markets
6,1
–3,2
2,9
Citigroup WGBI
1,6
–6,1
–4,5
Gesamtrenditen
Gesamtrenditen (in US-Dollar, basierend auf dem Nettoinventarwert)
Gesamtrenditen (in Euro, basierend auf dem Nettoinventarwert)
Geschäftsjahr zum
30. Juni 2013
Berichtszeitraum bis zum
30. Juni 2013
Vanguard FTSE All-World ETF 16,9%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF2–7,8%
FTSE All-World Index
17,0
FTSE Developed Europe Index 2–7,8
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield
UCITS ETF2–6,2%
FTSE All-World High Dividend Yield Index 2–6,3
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific
ex Japan UCITS ETF2–10,5%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index 2–10,5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 3,1%
FTSE Emerging Index
3,3
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF2 –7,9%
FTSE Japan Index 2–7,8
Vanguard S&P 500 ETF320,1%
S&P 500 Index119,8
1 Die Renditen des S&P 500 Index wurden um die Quellensteuer von 30% auf Dividenden bereinigt, die bei US-Wertpapieren zu entrichten ist.
2 Renditen seit Fondsauflegung: 21. Mai 2013.
3 Die Rendite des S&P 500 Index wurde um die Quellensteuer von 15% auf Dividenden bereinigt, die bei US-Wertpapieren zu entrichten ist.
2
Gemeinsamer Jahresabschluss der Vanguard Funds plc
Gemeinsame Bilanz
Summe
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni
2013
Summe
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni
2012
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Derivative Finanzinstrumente
Barmittel und liquide Vermögenswerte
Bareinschüsse für Futures
Verkaufte Kapitalanlagen
Verkaufte Kapitalbeteiligungen
Forderungen und Sonstige Aktiva
1.403.565.879
39.268
47.016.132
375.507
265.010
76.845.652
3.736.260
74.572.937
870
6.141.475
9.830
192.111
—
243.010
Summe Vermögenswerte
1.531.843.708
81.160.233
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Derivative Finanzinstrumente
122.015
—
Überziehungskredit 49.15950.859
Erworbene Kapitalanlagen
122.029.774
6.085.181
Zahlbare Verwaltungsgebühren
123.750
13.664
Zahlbare Dividenden
—
223.986
Sonstige Verbindlichkeiten
356
—
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen)
122.325.054
6.373.690
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
1.409.518.654
74.786.543
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
839.504
72.809
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
1.410.358.158
74.859.352
Im Namen des Verwaltungsrats
Michael S. Miller
Peter Blessing
28. Oktober 2013
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
3
Gemeinsame Betriebsergebnisrechnung
Anmerkung1
Anlageerträge
Zinserträge
Dividenden
Verschiedene Erträge
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Gewinn/(Verlust) aus
derivativen Finanzinstrumenten
Summe Anlageerträge/(-verluste)
Summe
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
Summe
US-Dollar ($) Für den
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20122
118.587
15.194.513
287
11.282
281.655
—
9.015.955
222.513
64.009
180
16.216.095
1.499.646
(83.617)
40.684.333
864
1.857.636
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
Sonstige Aufwendungen
636.917
1.447.555
27.369
17.690
27.738
—
Summe Betriebsaufwendungen
2.111.841
45.428
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen
Ertragsausgleich 16.016.274
(4.241.105)
223.516
(9.156)
Summe Finanzierungskosten
11.775.169
214.360
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
26.797.323
1.597.848
Ausländische Quellensteuer
(1.029.467)
(21.958)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
25.767.856
1.575.890
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
766.695
72.778
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
26.534.551
1.648.668
Im Namen des Verwaltungsrats
Michael S. Miller
Peter Blessing
28. Oktober 2013
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
2 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
4
Gemeinsame Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
Summe
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
Summe
US-Dollar ($) Für den
zum 30. Juni 2013
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20121
26.534.551
1.648.668
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
1.398.331.34773.013.398
Rücknahmen
(73.404.250)
—
Summe Kapitalgeschäfte21.324.927.097
73.013.398
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
1.351.461.648
74.662.066
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
74.859.352
—
Wechselkursberichtigungen(15.962.842)
Ende des Berichtszeitraums
Im Namen des Verwaltungsrats
Michael S. Miller
Peter Blessing
28. Oktober 2013
1 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
2 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichanpassungen in Höhe von USD ($) 4.241.105 (30. Juni 2012: USD ($) 9.156).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
5
1.410.358.158
197.286
74.859.352
FTSE All-World ETF
Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Diversifizierung nach Märkten (% des Portfolios)
Fonds
Vanguard FTSE All-World ETF strebt ein langfristiges Kapitalwachstum
durch Nachbildung der Performance des FTSE All-World Index, einem nach
Marktkapitalisierung gewichteten Index, der sich aus Stammaktien von in
Industrie- und Schwellenländern ansässigen Unternehmen grosser und
mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt.
Europa
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
2.495
FTSE
All-World
Index
2.886
Mittlere Marktkapitalisierung
Grossbritannien
7,9%
7,8%
Frankreich
3,4
3,3
Schweiz
3,4
3,3
Deutschland
3,1
3,1
Schweden
1,1
1,1
Spanien
1,0
1,0
Niederlande
1,0
1,0
2,5
2,4
Sonstige europäische Märkte
US-Dollar
$37,5B
$37,5B
Zwischensumme
£24,6B
£24,6B
Pazifik
Pfund Sterling
Euro
Schweizer Franken
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
€28,8B
Japan
8,9%
8,8%
CHF35,4B
Australien
3,0
3,0
16,7x16,7x
Südkorea
1,7
1,6
1,9x1,9x
Hongkong
1,3
1,4
2,6%2,6%
0,25%—
0,1%
11,6%11,6%
10,710,5
21,721,7
Gesundheitswesen
10,210,0
Industriegüter
10,810,8
Informationstechnologie
11,812,0
0,7
15,5%
China
2,0%
1,9%
Brasilien
1,6
1,4
Taiwan
1,3
1,3
Sonstige Schwellenmärkte
Zwischensumme
5,2
5,1
10,1%
9,7%
47,5%
48,2%
Nordamerika
USA
9,39,6
Finanzwerte
0,8
15,7%
Schwellenmärkte
FTSE
All-World
Index
Luxusgüter
Sonstige Märkte des Pazifikraums
Zwischensumme
—
Grundbedarfsgüter
Kanada
Zwischensumme
3,1
3,4
50,6%
51,6%
0,2%
0,2%
Naher Osten
Israel
6,26,2
Telekommunikationsdienste 4,24,2
Versorger
23,0%
€28,8B
Fonds
Grundstoffe
23,4%
CHF35,4B
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Energie
FTSE
All-World
Index
3,53,4
6
FTSE All-World ETF
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
Allokation nach Region (% des Portfolios)
Exxon Mobil Corp.
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,3%
■23,4% Europa
Apple Inc.
Computer-Hardware
1,2
■15,7% Pazifik
Microsoft Corp.
Systemsoftware
0,8
■10,1% Schwellenmärkte
General Electric Co.
Industriekonzerne
0,8
■50,6% Nordamerika
Google Inc. Klasse A
Internet Software und -dienste
0,8
■0,2%Naher Osten
Johnson & Johnson
Pharma
0,7
Chevron Corp.
Integrierter Öl- und Gaskonzern
0,7
Wells Fargo & Co.
Diversifizierte Banken
0,7
International Business Machines Corp.
IT-Beratung und
sonstige Dienstleistungen 0,7
Stil
Procter & Gamble Co.
Haushaltsprodukte
0,7
Marktkapitalisierung Gross
10 grösste Positionen
Anlagefokus
Wert Mischung Wachstum
8,4%
Mittel
Klein
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
7
FTSE All-World ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• In dem am 30. Juni 2013 endenden 12-Monatszeitraum erzielte der Vanguard FTSE All-World ETF eine Rendite von 16,87 % und entsprach somit seiner
Benchmark von 17,05 %.1
• Der im Fondsprospekt angeführte und erwartete Tracking Error beträgt 0,079 %, und der Ex-Post-Tracking Error des Fonds sollte unter normalen Umständen
nicht signifikant von diesem Niveau abweichen. Der auf Jahresbasis umgerechnete Ex-Post-Tracking Error des Fonds lag in der Zeit vom 22. Mai 2012 bis zum
30. Juni 2013 bei 0,10 % und entsprach somit den Prognosen.
• In den USA haben sich die Aktien deutlich erholt, ebenso in den entwickelten Märkten in Europa und der Region Asien-Pazifik, und zwar trotz der
abgebremsten Konjunktur in den USA und der Konjunkturflaute in Europa. Im asiatisch-pazifischen Raum diente die offensive Konjunkturpolitik in Japan als
Aufputschmittel für die Börsenstimmung.
• Die Renditen in den aufstrebenden Märkten blieben schwach. Dies war die logische Konsequenz aus dem konjunkturellen Einbruch in Europa, der
Konjunkturverlangsamung in China, einem Einbruch bei den Rohstoffpreisen und Angst vor einer Rücknahme der konjunkturfördernden Programme der
US-Notenbank.
• Aktien aus dem Finanzsektor trugen mehrheitlich zur Indexrendite bei. Daneben steuerten Aktien aus dem Konsumsektor, aus den Bereichen Industrie und
Gesundheitswesen einen wesentlichen Anteil zum Ergebnis bei.
In US-Dollar
Kumulative Wertentwicklung: 22. Mai 2012–30. Juni 20131
Erstanlage i. H. v. $ 100.000
$127,000
120,639
2012
97,000
2013
Durchschnittliche jährliche Gesamterträge
für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2013
Seit Auflegung2
Ein Jahr
Nettoinventarwert FTSE All-World ETF
16,87%
18,50%
FTSE All-World Index
17,05
18,56
Endgültiger Wert
einer Anlage
von $100.000
$120.639
120.697
Summe Anlagerendite im Geschäftsjahr (%): 22. Mai 2012–30. Juni 2013
2012
2013
16.9
17.0
Nettoinventarwert FTSE All-World ETF
FTSE All-World Index
3.2
3.1
1Durch Nachbilden der Wertentwicklung des Index setzt der Fonds auf diejenigen Wertpapiere, die ein repräsentatives Beispiel bilden, das der Wertentwicklung des Index so nah wie möglich
kommt. Zur Erstellung des Beispiels werden Methoden zur Optimierung und/oder geschichtete Zufallsstichproben eingesetzt. Die Überrendite lässt sich u.a. auf eine Reihe von verwalteten und nicht
verwalteten Faktoren zurückführen, darunter minimale Unterschiede bei der sich aus der Optimierung ergebenden Gewichtung; Handelsaktivitäten; Transaktionskosten; und Unterschiede bei der
Bewertung der Gesellschaft und der Behandlung der Quellensteuer der Fonds sowie der vom Indexanbieter eingesetzten Methoden. Überrendite ist die Differenz zwischen der Wertentwicklung eines
indexnachbildenden Fonds und der Wertentwicklung des eigentlichen Indexes über einen festgelegten Zeitraum.
2 Renditen seit Auflegung: 22. Mai 2012.
8
FTSE All-World ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Aktien 97,93% (30. Juni 2012: 98,17%)
Australien 2,79% (30. Juni 2012: 2,92%)
Commonwealth Bank of Australia
BHP Billiton Ltd.
Westpac Banking Corp.
Australia & New Zealand Banking
Group Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Woolworths Ltd.
CSL Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Telstra Corp., Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Suncorp Group Ltd.
Brambles Ltd.
Macquarie Group Ltd.
Origin Energy Ltd.
AMP Ltd.
Amcor Ltd.
Santos Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
Transurban Group
Aurizon Holdings Ltd.
Oil Search Ltd.
AGL Energy Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Orica Ltd.
ASX Ltd.
Sonic Healthcare Ltd.
Computershare Ltd.
Asciano Ltd.
Tatts Group Ltd.
Crown Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
Lend Lease Group
Incitec Pivot Ltd.
Wesfarmers Ltd. PPS
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
Iluka Resources Ltd.
APA Group
Ramsay Health Care Ltd.
WorleyParsons Ltd.
James Hardie Industries plc
Toll Holdings Ltd.
Treasury Wine Estates Ltd.
Boral Ltd.
Cochlear Ltd.
ALS Ltd.
Metcash Ltd.
TABCORP Holdings Ltd.
BlueScope Steel Ltd.
Alumina Ltd.
Sydney Airport
Leighton Holdings Ltd.
Caltex Australia Ltd.
Bank of Queensland Ltd.
Aristocrat Leisure Ltd.
5.828
11.714
11.176
368.998
336.255
295.441
0,33%
0,30%
0,27%
9.851
8.318
3.756
4.437
1.847
1.639
2.243
15.715
4.359
4.661
5.648
1.238
3.963
10.674
4.371
3.534
7.332
5.474
7.497
3.746
1.997
2.856
2.122
1.195
696
1.379
1.868
3.684
5.772
1.508
5.749
2.075
5.980
417
1.664
1.583
2.616
437
798
1.630
2.831
2.503
3.095
211
1.298
3.408
3.887
2.511
11.203
3.246
701
567
1.091
2.175
257.619
225.904
136.113
133.255
104.110
78.494
71.880
68.471
60.169
50.856
48.235
47.436
45.562
41.524
40.530
40.500
36.510
33.872
28.479
26.505
26.450
25.776
24.688
22.544
21.068
18.694
17.560
16.928
16.748
16.716
15.998
15.860
15.600
15.383
15.338
14.476
14.343
14.324
14.236
14.010
13.786
13.334
11.927
11.919
11.382
10.981
10.852
10.711
10.101
10.043
9.914
9.368
8.698
8.521
0,23%
0,21%
0,12%
0,12%
0,09%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Ansell Ltd.
SP AusNet
Downer EDI Ltd.
Challenger Ltd.
Whitehaven Coal Ltd.
Sims Metal Management Ltd.
OZ Minerals Ltd.
Shopping Centres Australasia
Property Group REIT
Fairfax Media Ltd.
CSR Ltd.
Envestra Ltd.
Platinum Asset Management Ltd.
Seven West Media Ltd.
Echo Entertainment Group Ltd.
Goodman Fielder Ltd.
Flight Centre Ltd.
DuluxGroup Ltd.
Qantas Airways Ltd.
Perpetual Ltd.
Arrium Ltd.
IOOF Holdings Ltd.
Harvey Norman Holdings Ltd.
Adelaide Brighton Ltd.
Lynas Corp., Ltd.
Atlas Iron Ltd.
502
7.270
2.365
2.115
3.271
894
1.785
8.101
7.786
7.750
7.744
6.857
6.751
6.699
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
4.065
12.935
2.811
6.298
1.122
3.207
1.995
8.074
119
812
2.506
94
3.899
362
1.026
696
2.211
934
5.898
5.802
5.712
5.707
5.608
5.563
5.551
5.395
4.284
3.122
3.097
3.045
2.766
2.435
2.385
2.096
759
637
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.206.545
2,79%
1.001
560
452
3.609
252
374
1.125
26.622
25.106
15.872
13.454
12.945
7.100
7.097
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
80
69
3.697
1.999
0,00%
0,00%
113.892
0,10%
Österreich 0,10% (30. Juni 2012: 0,11%)
Erste Group Bank AG
OMV AG
Voestalpine AG
IMMOFINANZ AG
Andritz AG
Verbund AG
Telekom Austria AG
Vienna Insurance Group AG
Wiener Versicherung Gruppe
Raiffeisen Bank International AG
Belgien 0,41% (30. Juni 2012: 0,39%)
Anheuser-Busch InBev NV
Groupe Bruxelles Lambert SA
KBC Groep NV
Solvay SA
Ageas
Delhaize Group SA
UCB SA
Umicore SA
Colruyt SA
Belgacom SA
Telenet Group Holding NV
2.875
255.577
0,23%
498
37.422
0,03%
897
33.352
0,03%
204
26.650
0,02%
717 25.1410,02%
388
23.898
0,02%
400
21.515
0,02%
390
16.184
0,01%
275
14.443
0,01%
516
11.557
0,01%
193
8.846
0,01%
474.585
0,41%
2.350
14.700
169.082
107.269
0,16%
0,10%
2.700
14.800
7.100
101.446
98.821
92.404
0,09%
0,09%
0,08%
Brasilien 1,56% (30. Juni 2012: 1,85%)
Accenture plc Klasse A
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
Compania de Bebidas das
Americas Pfd.
Petroleo Brasileiro SA
Itau Unibanco Holding SA Pfd.
9
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Vale SA Pfd.
7.300
Banco Bradesco SA Pfd.
6.060
BRF SA
3.200
Vale SA
5.000
Banco Bradesco SA
4.100
Invesco Ltd.
1.623
Banco do Brasil SA
4.300
BM&FBovespa SA
7.100
Itausa-Investimentos Itau SA Pfd.
10.560
Itau Unibanco Holding SA
2.860
Ultrapar Participacoes SA
1.400
XL Group plc Klasse A
1.046
Cielo SA
1.240
Compania de Bebidas das Americas
800
Telefonica Brasil SA Pfd.
1.200
Embraer SA
2.700
CCR SA
3.000
Compania Brasileira de Distribuicao
Grupo Pao de Acucar Pfd.
500
Banco Santander Brasil SA
3.500
Souza Cruz SA
1.500
BR Malls Participacoes SA
1.800
BB Seguridade Participacoes SA
2.035
Natura Cosmeticos SA
700
Compania de Saneamento Basico
do Estado de Sao Paulo
1.400
Lojas Renner SA
500
Gerdau SA
2.800
Tractebel Energia SA
900
Grupo BTG Pactual
1.100
CPFL Energia SA
1.400
Lojas Americanas SA Pfd.
1.800
Tim Participacoes SA
3.400
WEG SA
900
Compania Energetica de
Minas Gerais Pfd.
1.251
Raia Drogasil SA
1.100
Fibria Celulose SA
900
Compania Hering
700
Arteris SA
1.000
Compania Energetica de
Minas Gerais
1.015
Cyrela Brazil Realty SA
Empreendimentos e Participacoes 1.300
Compania Energetica de
Sao Paulo Pfd.
1.000
Localiza Rent a Car SA
610
ALL-America Latina Logistica SA
2.000
M Dias Branco SA
200
Compania Paranaense de Energia Pfd. 600
Multiplan Empreendimentos
Imobiliarios SA
300
Hypermarcas SA
1.000
CETIP SA-Mercados Organizados
600
Klabin SA Pfd.
1.200
Braskem SA Pfd. Klasse A
800
JBS SA
2.000
Cosan SA Industria e Comercio
300
Bradespar SA Pfd.
600
Compania Siderurgica Nacional SA
2.000
Metalurgica Gerdau SA Pfd. Klasse A 700
Totvs SA
300
Gerdau SA Pfd.
800
Oi SA
2.200
BR Properties SA
500
Centrais Eletricas Brasileiras SA
1.800
Light SA
500
89.125
78.732
69.836
65.232
56.534
51.546
43.077
39.629
39.438
37.559
33.665
31.715
31.378
29.906
27.378
24.934
24.037
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
22.544
21.421
18.598
16.256
16.130
15.112
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
14.640
14.416
14.133
14.097
13.619
13.011
12.662
12.436
11.440
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
11.234
10.756
10.043
9.918
9.076
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
9.024
0,01%
8.980
0,01%
8.805
8.698
8.556
7.542
7.505
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
7.033
6.577
6.141
6.030
5.939
5.849
5.842
5.487
5.405
5.032
4.696
4.559
4.382
4.273
3.756
3.517
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Porto Seguro SA
300
EcoRodovias Infraestrutura e
Logistica SA
400
Usinas Siderurgicas de
Minas Gerais SA Pfd. Klasse A
800
Duratex SA
440
PDG Realty SA Empreendimentos
e Participacoes
2.600
Lojas Americanas SA
400
OGX Petroleo e Gas Participacoes SA 5.100
AES Tiete SA
200
EDP-Energias do Brasil SA
300
MRV Engenharia e Participacoes SA
400
Oi SA Pfd.
400
3.042
0,00%
2.807
0,00%
2.691
2.550
0,00%
0,00%
2.483
2.454
1.801
1.788
1.532
1.170
708
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.790.939
1,56%
3.300
5.500
3.000
3.200
1.717
4.000
2.500
6.600
1.491
264.168
161.566
125.210
121.636
112.498
112.422
107.233
105.167
99.152
0,24%
0,14%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
1.000
2.700
85.691
76.679
0,07%
0,07%
2.100
3.000
2.200
500
3.700
800
762
835
1.400
75.245
73.823
64.648
60.429
58.010
56.700
56.121
48.514
47.310
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
1.200
2.700
1.400
3.800
500
745
600
100
537
554
900
1.300
923
900
1.600
700
1.100
1.800
46.842
45.505
45.439
43.225
43.187
42.979
42.599
38.533
37.998
37.988
36.787
34.763
34.677
34.210
34.049
33.907
33.512
33.186
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
1.400
2.200
700
1.100
33.177
32.532
32.122
29.217
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
500
1.000
1.100
500
29.196
29.101
28.570
27.978
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
Kanada 3,13% (30. Juni 2012: 3,72%)
Toronto-Dominion Bank
Suncor Energy, Inc.
Enbridge, Inc.
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.
Eaton Corp. plc
Canadian Natural Resources Ltd.
TransCanada Corp.
Manulife Financial Corp.
LyondellBasell Industries NV Klasse A
Valeant Pharmaceuticals
International, Inc.
Cenovus Energy, Inc.
Brookfield Asset Management, Inc.
Klasse A
Goldcorp, Inc.
Sun Life Financial, Inc.
Canadian Pacific Railway Ltd.
Barrick Gold Corp.
Magna International, Inc.
Liberty Global plc Klasse A
Ensco plc Klasse A
Crescent Point Energy Corp.
Rogers Communications, Inc.
Klasse B
Encana Corp.
Thomson Reuters Corp.
Talisman Energy, Inc.
Agrium, Inc.
Pentair Ltd.
National Bank of Canada
Fairfax Financial Holdings Ltd.
Bunge Ltd.
Liberty Global plc
BCE, Inc.
Power Corp. of Canada
Noble Corp.
Imperial Oil Ltd.
Teck Resources Ltd. Klasse B
Catamaran Corp.
Pembina Pipeline Corp.
Canadian Oil Sands Ltd.
Shaw Communications, Inc.
Klasse B
First Quantum Minerals Ltd.
Shoppers Drug Mart Corp.
Husky Energy, Inc.
Alimentation Couche Tard, Inc.
Klasse B
CGI Group, Inc. Klasse A
ARC Resources Ltd.
Intact Financial Corp.
10
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Willis Group Holdings plc
679
Yamana Gold, Inc.
2.900
Silver Wheaton Corp.
1.400
Great-West Lifeco, Inc.
1.000
Tim Hortons, Inc.
500
Cameco Corp.
1.300
Check Point Software
Technologies Ltd.
509
Everest Re Group Ltd.
186
Gemalto NV
261
Power Financial Corp.
800
Amdocs Ltd.
619
Kinross Gold Corp.
4.300
Franco-Nevada Corp.
600
Fortis, Inc.
700
SNC-Lavalin Group, Inc.
500
Pacific Rubiales Energy Corp.
1.200
TELUS Corp. Non Canadian
Common Shares
700
Metro, Inc.
300
Bombardier, Inc. Klasse A
4.400
Agnico Eagle Mines Ltd.
700
Axis Capital Holdings Ltd.
417
Penn West Petroleum Ltd.
1.800
Research In Motion Ltd.
1.800
Loblaw Cos Ltd.
400
PartnerRe Ltd.
198
CI Financial Corp.
600
Brookfield Office Properties, Inc.
1.000
Royal Caribbean Cruises Ltd.
476
George Weston Ltd.
200
TransAlta Corp.
1.100
Eldorado Gold Corp.
2.300
MEG Energy Corp.
500
IGM Financial, Inc.
300
White Mountains Insurance
Group Ltd.
22
Finning International, Inc.
600
Bell Aliant, Inc.
300
CNH Global NV
138
Turquoise Hill Resources Ltd.
970
IAMGOLD Corp.
1.300
Dr Reddy’s Laboratories Ltd. ADR
100
Rolls-Royce Holdings plc Pfd.
488.019
27.676
27.462
27.351
26.921
26.897
26.753
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
25.277
23.851
23.599
23.061
22.953
21.807
21.368
21.353
21.034
21.010
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
20.377
20.020
19.353
19.163
19.090
18.939
18.735
18.010
17.935
17.176
16.541
15.856
15.847
15.015
14.062
13.612
12.774
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
12.660
12.313
8.022
5.744
5.728
5.422
3.778
740
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.588.786
3,13%
29.797
24.014
23.336
20.363
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
19.205
18.492
17.658
16.972
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
15.235
14.304
13.125
12.386
9.223
8.288
6.371
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
6.240
5.091
0,01%
0,00%
Corpbanca SA
ENTEL Chile SA
Embotelladora Andina SA Pfd.
Klasse B
Colbun SA
419.191
252
4.743
4.171
0,00%
0,00%
713
7.270
4.088
1.882
0,00%
0,00%
274.984
0,24%
China 2,03% (30. Juni 2012: 2,36%) China Mobile Ltd.
19.000
China Construction Bank Corp.
Klasse H
267.000
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. Klasse H
267.000
Tencent Holdings Ltd.
3.400
Bank of China Ltd. Klasse H
281.000
CNOOC Ltd.
60.000
PetroChina Co., Ltd. Klasse H
78.000
China Petroleum & Chemical Corp.
Klasse H
95.400
China Life Insurance Co., Ltd.
Klasse H
28.000
Ping An Insurance Group Co. of
China Ltd. Klasse H
7.000
China Overseas Land &
Investment Ltd.
14.000
Agricultural Bank of China Ltd.
Klasse H
87.000
Want Want China Holdings Ltd.
25.000
China Shenhua Energy Co., Ltd.
Klasse H
13.500
Hengan International Group Co., Ltd. 3.000
China Telecom Corp., Ltd. Klasse H 66.000
China Coal Energy Co., Ltd.
Klasse H
49.000
China Merchants Bank Co., Ltd.
Klasse H
15.000
China Pacific Insurance
Group Co., Ltd. Klasse H
7.800
Belle International Holdings Ltd.
18.000
China Unicom Hong Kong Ltd.
18.000
China Resources Land Ltd.
8.000
Bank of Communications Co., Ltd.
Klasse H
33.000
Kunlun Energy Co., Ltd.
12.000
ENN Energy Holdings Ltd.
4.000
Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 8.000
Lenovo Group Ltd.
22.000
China Resources Power
Holdings Co., Ltd.
8.000
China Resources Enterprise Ltd.
6.000
China Merchants Holdings
International Co., Ltd.
6.000
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
5.000
Great Wall Motor Co., Ltd. Klasse H 4.000
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
Klasse H
16.500
Dongfeng Motor Group Co., Ltd.
Klasse H
12.000
China Communications
Construction Co., Ltd. Klasse H
20.000
China Oilfield Services Ltd. Klasse H 8.000
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
2.000
Tsingtao Brewery Co., Ltd. Klasse H 2.000
PICC Property & Casualty Co., Ltd.
Klasse H
12.660
Sinopharm Group Co., Ltd. Klasse H 5.600
Brilliance China Automotive
Holdings Ltd.
12.000
Shimao Property Holdings Ltd.
6.500
Chile 0,24% (30. Juni 2012: 0,31%)
Banco de Chile
207.074
Latam Airlines Group SA
1.421
Enersis SA
71.019
Cencosud SA
4.121
Empresa Nacional de
Electricidad SA
13.025
SACI Falabella
1.698
Empresas CMPC SA
5.727
Empresas COPEC SA
1.317
Sociedad Quimica y Minera de
Chile SA Pfd. Klasse B
376
RenaissanceRe Holdings Ltd.
165
Banco Santander Chile
216.306
Aguas Andinas SA Klasse A
17.505
Banco de Credito e Inversiones
156
Compania Cervecerias Unidas SA
578
AES Gener SA
9.924
Sociedad Matriz Banco de Chile
Klasse B
17.587
CAP SA
230
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
11
198.785
0,18%
188.639
0,17%
167.985
133.170
114.843
101.645
82.964
0,16%
0,12%
0,10%
0,09%
0,07%
67.033
0,06%
66.279
0,06%
47.110
0,04%
36.460
0,03%
35.893
35.133
0,03%
0,03%
34.288
32.393
31.399
0,03%
0,03%
0,03%
25.585
0,02%
25.025
0,02%
24.839
24.738
23.857
21.814
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
21.230
21.226
21.170
20.731
19.911
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
19.040
18.759
0,02%
0,02%
18.643
17.889
17.173
0,02%
0,02%
0,01%
16.146
0,01%
16.028
0,01%
15.652
15.616
14.362
14.285
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
14.282
14.021
0,01%
0,01%
13.414
12.755
0,01%
0,01%
FTSE All-World ETF
China National Building
Material Co., Ltd. Klasse H
China Gas Holdings Ltd.
Anhui Conch Cement Co., Ltd.
Klasse H
Franshion Properties China Ltd.
Huaneng Power International, Inc.
Klasse H
Jiangxi Copper Co., Ltd. Klasse H
Aluminum Corp. of China Ltd.
Klasse H
China Vanke Co., Ltd. Klasse B
China CITIC Bank Corp., Ltd.
Klasse H
China Longyuan Power Group Corp.
Klasse H
COSCO Pacific Ltd.
Jiangsu Expressway Co., Ltd.
Klasse H
Shougang Fushan Resources
Group Ltd.
Sun Art Retail Group Ltd.
China State Construction
International Holdings Ltd.
Evergrande Real Estate Group Ltd.
Byd Co., Ltd. Klasse H
Zhejiang Expressway Co., Ltd.
Klasse H
China Shipping Container
Lines Co., Ltd. Klasse H
Guangzhou Automobile
Group Co., Ltd. Klasse H
China Communications
Services Corp., Ltd. Klasse H
New China Life Insurance Co., Ltd.
Klasse H
Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.
Klasse H
Semiconductor Manufacturing
International Corp.
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.
Klasse B
Shanghai Electric Group Co.,
Ltd. Klasse H
Datang International Power
Generation Co., Ltd. Klasse H
Poly Property Group Co., Ltd.
Haier Electronics Group Co., Ltd.
Haitong Securities Co., Ltd. Klasse H
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.
Shenzhen International Holdings Ltd.
New World China Land Ltd.
Uni-President China Holdings Ltd.
Foxconn International Holdings Ltd.
Shanghai Pharmaceuticals
Holding Co., Ltd. Klasse H
Nine Dragons Paper Holdings Ltd.
Fosun International Ltd.
ZTE Corp. Klasse H
Shenzhou International Group
Holdings Ltd.
Shanghai Jinqiao Export Processing
Zone Development Co., Ltd.
Klasse B
Guangdong Investment Ltd.
China Resources Gas Group Ltd.
Bengang Steel Plates Co. Klasse B
Country Garden Holdings Co., Ltd.
Chongqing Changan
Automobile Co., Ltd. Klasse B
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
14.000
12.000
12.527
12.238
0,01%
0,01%
4.500
36.000
12.155
11.975
0,01%
0,01%
12.000
7.000
11.866
11.841
0,01%
0,01%
36.000
6.500
11.650
11.565
0,01%
0,01%
23.000
10.616
0,01%
10.000
8.000
10.366
10.304
0,01%
0,01%
10.000
10.301
0,01%
24.000
6.500
9.437
9.336
0,01%
0,01%
6.000
23.000
2.500
9.252
8.510
8.267
0,01%
0,01%
0,01%
10.000
8.084
0,01%
30.000
7.813
0,01%
8.000
7.550
0,01%
12.000
7.488
0,01%
2.400
7.364
0,01%
10.000
7.155
0,01%
99.000
7.148
0,01%
1.500
7.142
0,01%
20.000
6.627
0,01%
16.000
12.000
4.000
5.200
29.000
50.000
16.000
6.000
11.000
6.519
6.498
6.374
6.295
6.207
6.124
6.106
6.096
5.985
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
3.200
9.000
8.000
3.600
5.974
5.825
5.807
5.783
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
2.000
5.673
0,00%
6.300
6.000
2.000
15.900
9.000
5.594
5.206
5.105
4.879
4.665
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.800
4.488
0,00%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
CITIC Securities Co., Ltd. Klasse H
2.500
Shandong Weigao Group Medical
Polymer Co., Ltd. Klasse H
4.000
Geely Automobile Holdings Ltd.
10.000
Air China Ltd. Klasse H
6.000
China Railway Group Ltd. Klasse H
9.000
People’s Insurance Co. Group of
China Ltd. Klasse H
9.000
Greentown China Holdings Ltd.
2.500
Sinopec Engineering Group Co., Ltd. 3.000
Yantai Changyu Pioneer
Wine Co., Ltd. Klasse B
869
Beijing Capital International
Airport Co., Ltd. Klasse H
6.000
Chongqing Rural Commercial Bank
Klasse H
9.000
Yuexiu Property Co., Ltd.
14.000
Weichai Power Co., Ltd. Klasse H
1.200
China Railway Construction
Corp., Ltd. Klasse H
4.000
Guangzhou R&F Properties
Co., Ltd. Klasse H
2.400
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
1.000
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
5.500
China Everbright Ltd.
2.000
Zhejiang Southeast Electric
Power Co. Klasse B
3.300
China International Marine Containers
Group Co., Ltd. Klasse H
1.500
Zhuzhou CSR Times Electric Co., Ltd.
Klasse H
1.000
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 2.400
Kingboard Chemical Holdings Ltd.
1.200
China BlueChemical Ltd. Klasse H
4.000
Soho China Ltd.
3.000
Longfor Properties Co., Ltd.
1.500
CITIC Pacific Ltd.
2.000
China Galaxy Securities Co., Ltd.
Klasse H
3.500
Agile Property Holdings Ltd.
2.000
China Resources Cement
Holdings Ltd.
4.000
China Taiping Insurance
Holdings Co., Ltd.
1.200
Wumart Stores, Inc. Klasse H
1.000
CSR Corp., Ltd. Klasse H
3.000
China COSCO Holdings Co., Ltd.
Klasse H
3.000
China Yurun Food Group Ltd.
2.000
Zoomlion Heavy Industry Science &
Technology Co., Ltd. Klasse H
1.600
GOME Electrical Appliances
Holding Ltd.
12.000
Zijin Mining Group Co., Ltd. Klasse H 6.000
Parkson Retail Group Ltd.
2.000
12
0,00%
4.363
4.306
4.301
4.154
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4.108
4.081
4.023
0,00%
0,00%
0,00%
3.961
0,00%
3.922
0,00%
3.783
3.556
3.527
0,00%
0,00%
0,00%
3.455
0,00%
3.453
3.068
2.971
2.630
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2.627
0,00%
2.568
0,00%
2.514
2.503
2.469
2.434
2.375
2.224
2.140
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
2.139
2.138
0,00%
0,00%
2.001
0,00%
1.857
1.826
1.756
0,00%
0,00%
0,00%
1.307
1.220
0,00%
0,00%
1.143
0,00%
1.083
1.052
820
0,00%
0,00%
0,00%
2.334.302
Kolumbien 0,13% (30. Juni 2012: 0,11%) Ecopetrol SA
NXP Semiconductor NV
Bancolombia SA Pfd.
Grupo de Inversiones
Suramericana SA
Almacenes Exito SA
Isagen SA ESP
Cementos Argos SA
Grupo de Inversiones
Suramericana SA Pfd.
Cemex Latam Holdings SA
4.454
2,03%
16.194
696
1.447
33.710
21.555
20.080
0,03%
0,02%
0,02%
959
740
8.568
2.535
17.877
12.070
11.180
10.409
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
357
834
6.843
5.493
0,01%
0,00%
FTSE All-World ETF
Corp. Financiera Colombiana SA
Grupo Aval Acciones y Valores Pfd.
Interconexion Electrica SA ESP
Grupo Argos SA Pfd.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
199
4.235
308
100
3.631
2.949
1.185
999
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
147.981
0,13%
15.465
12.305
7.025
0,01%
0,01%
0,01%
34.795
0,03%
Tschechien 0,03% (30. Juni 2012: 0,06%)
CEZ A.S.
Komercni Banka A.S.
Telefonica Czech Republic A.S.
656
67
518
Dänemark 0,43% (30. Juni 2012: 0,48%)
Novo Nordisk Klasse B
Danske Bank
Carlsberg Klasse B
AP Moeller-Maersk Klasse A
Novozymes Klasse B
AP Moeller-Maersk Klasse B
TDC
Coloplast Klasse B
DSV
Chr Hansen Holding
FLSmidth & Co.
Tryg
William Demant Holding
H Lundbeck
1.444
224.598
0,20%
2.857
48.769
0,04%
384
34.330
0,03%
5
33.652
0,03%
851
27.199
0,02%
3
21.456
0,02%
2.630 21.2760,02%
364
20.382
0,02%
569 13.8530,01%
337
11.517
0,01%
243
11.044
0,01%
110 9.0540,01%
105
8.666
0,01%
320
5.699
0,00%
491.495
0,43%
12.271
7.010
0,01%
1.493
1.052
1.022
1.893
6.094
2.563
1.794
1.306
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
1.259
0,00%
20.026
0,02%
Ägypten 0,02% (30. Juni 2012: 0,08%)
Talaat Moustafa Group
Commercial International Bank
Egypt SAE
ElSwedy Electric Co.
Sidi Kerir Petrochemicals Co.
Egyptian Kuwaiti Holding Co. SAE
Egyptian Financial GroupHermes Holding
1.204
Finnland 0,27% (30. Juni 2012: 0,24%) Sampo Klasse A
Kone OYJ Klasse B
Nokia OYJ
Fortum OYJ
Wartsila OYJ Abp
Nokian Renkaat OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Metso OYJ
Stora Enso OYJ Klasse R
Kesko OYJ Klasse B
Neste Oil OYJ
1.605
664
13.613
1.612
610
502
2.046
492
2.164
389
611
62.463
52.692
50.324
30.110
26.507
20.424
20.013
16.704
14.472
10.801
8.919
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
313.429
0,27%
Frankreich 3,26% (30. Juni 2012: 3,49%)
Sanofi
Total SA
BNP Paribas SA
Danone SA
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA
Air Liquide SA
Schneider Electric SA
L’Oreal SA
AXA SA
European Aeronautic Defence &
Space Co. NV
GDF Suez
4.107424.784 0,36%
7.327
356.864
0,31%
3.537
192.983
0,17%
2.021
151.394
0,13%
894
1.131
1.902
831
6.250
144.619
139.427
137.757
136.318
122.592
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
2.028
4.728
108.251
92.462
0,09%
0,08%
13
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Vivendi SA
Vinci SA
Societe Generale SA
Pernod-Ricard SA
Essilor International SA
France Telecom SA
Carrefour SA
Cie Generale des Etablissements
Michelin
Cie de St-Gobain
Kering
ArcelorMittal
Safran SA
Lafarge SA
Publicis Groupe SA
Renault SA
Technip SA
Legrand SA
SES SA
Credit Agricole SA
Dassault Systemes SA
Christian Dior SA
Sodexo
Alstom SA
Capital Gemini SA
Accor SA
STMicroelectronics NV
Zodiac Aerospace
Vallourec SA
Electricite de France SA
Edenred
Bureau Veritas SA
Casino Guichard Perrachon SA
Arkema SA
Thales SA
Bouygues SA
Veolia Environnement SA
Rexel SA
Iliad SA
Eutelsat Communications SA
Valeo SA
SCOR SE
Natixis
Suez Environnement Co.
Wendel SA
Alcatel-Lucent
AtoS
Aeroports de Paris
Groupe Eurotunnel SA
CGG
Lagardere SCA
Remy Cointreau SA
Societe BIC SA
Bollore SA
SEB SA
Eiffage SA
JCDecaux SA
CNP Assurances
Imerys SA
Peugeot SA
Hermes International
Euler Hermes SA
Ipsen SA
Eurazeo
Air France-KLM
Societe Television Francaise 1
BioMerieux
4.803
1.687
2.377
711
714
6.611
2.162
90.713
84.545
81.569
78.714
75.797
62.448
59.367
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
660 58.9210,05%
1.372
55.464
0,05%
266 53.9390,05%
3.814 42.4820,04%
804
41.934
0,04%
671
41.198
0,04%
573
40.726
0,04%
604
40.574
0,04%
388
39.339
0,03%
831
38.492
0,03%
1.091
31.171
0,03%
3.612
30.978
0,03%
246
30.026
0,03%
186
29.968
0,03%
340 28.2710,02%
805
26.322
0,02%
495
24.032
0,02%
646
22.659
0,02%
2.491
22.397
0,02%
168
22.198
0,02%
435
21.978
0,02%
940
21.774
0,02%
691 21.0990,02%
798
20.632
0,02%
196
18.333
0,02%
193
17.689
0,02%
363
16.892
0,01%
636
16.212
0,01%
1.423
16.168
0,01%
715
16.018
0,01%
73
15.766
0,01%
546
15.475
0,01%
245
15.375
0,01%
499
15.278
0,01%
3.314 13.8490,01%
1.062
13.700
0,01%
130
13.375
0,01%
7.253 13.2270,01%
178 13.1880,01%
135
13.107
0,01%
1.664
12.621
0,01%
558 12.3230,01%
443
12.323
0,01%
100
10.577
0,01%
99
9.907
0,01%
22
9.095
0,01%
111
8.964
0,01%
191
8.940
0,01%
326
8.875
0,01%
611
8.752
0,01%
133
8.116
0,01%
921
7.567
0,01%
23
7.413
0,01%
68
6.817
0,01%
157
5.786
0,01%
74 3.9600,00%
438
3.920
0,00%
315
3.764
0,00%
24 2.3200,00%
FTSE All-World ETF
Eramet
Groupe Fnac Rt.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
19 1.6050,00%
237
616
0,00%
3.745.091
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Griechenland 0,00% (30. Juni 2012: 0,02%)
Hellenic Telecommunications
Organization SA
3,26%
492
Deutschland 3,10% (30. Juni 2012: 2,80%)
Bayer AG
2.995
318.841
0,27%
BASF SE
3.358
299.999
0,25%
Siemens AG
2.874
290.120
0,24%
Allianz SE
1.649
240.495
0,21%
SAP AG
3.226
235.581
0,21%
Daimler AG
3.628
219.193
0,19%
Deutsche Bank AG
3.714
154.919
0,13%
Deutsche Telekom AG
10.986
127.907
0,11%
Linde AG
672
125.085
0,11%
E.ON SE
6.665
109.420
0,10%
Muenchener Rueckversicherungs AG 578
106.236
0,09%
Bayerische Motoren Werke AG
1.181
103.176
0,09%
Volkswagen AG Pfd.
474
95.900
0,08%
Adidas AG
756
81.622
0,07%
Deutsche Post AG
3.069
76.175
0,07%
Fresenius SE & Co. KGaA
469
57.744
0,05%
RWE AG
1.767
56.330
0,05%
Henkel AG & Co. KGaA Pfd.
591
55.388
0,05%
Fresenius Medical Care AG & Co.
KGaA
761 53.7820,05%
Continental AG
362
48.325
0,04%
Porsche Automobil Holding SE Pfd.
581
45.033
0,04%
Deutsche Boerse AG
672
44.173
0,04%
Kabel Deutschland Holding AG
338
37.002
0,03%
Merck KGaA
234
35.526
0,03%
Henkel AG & Co. KGaA
447
35.019
0,03%
HeidelbergCement AG
518
34.811
0,03%
Infineon Technologies AG
3.976
33.257
0,03%
Volkswagen AG
162
31.618
0,03%
Commerzbank AG
3.469
30.130
0,03%
Beiersdorf AG
344
29.995
0,03%
ThyssenKrupp AG
1.483
29.185
0,03%
Brenntag AG
190
28.859
0,03%
K+S AG
657
24.219
0,02%
GEA Group AG
643
22.801
0,02%
Deutsche Lufthansa AG
919
18.611
0,02%
QIAGEN NV
910
17.879
0,02%
Metro AG
541
17.088
0,01%
Lanxess AG
283
17.047
0,01%
Bilfinger SE
169
15.531
0,01%
Hannover Rueckversicherung SE
202
14.528
0,01%
MAN SE
117
12.767
0,01%
Hugo Boss AG
115
12.672
0,01%
United Internet AG
440
12.417
0,01%
MTU Aero Engines AG
112
10.778
0,01%
Software AG
285
8.498
0,01%
Celesio AG
382
8.320
0,01%
Fraport AG Frankfurt Airport Services
Worldwide
135 8.1690,01%
Axel Springer AG
184
7.852
0,01%
Fuchs Petrolub AG Pfd.
98
7.778
0,01%
Telefonica Deutschland Holding AG 1.013
7.312
0,01%
Hochtief AG
107
7.001
0,01%
Salzgitter AG
210
6.897
0,01%
Fuchs Petrolub AG
98
6.636
0,01%
Suedzucker AG
212
6.545
0,01%
Wacker Chemie AG
75
5.630
0,00%
Fielmann AG
38
3.974
0,00%
TUI AG
328
3.890
0,00%
Puma SE
6
1.687
0,00%
Hongkong 1,23% (30. Juni 2012: 1,27%)
3.557.373
AIA Group Ltd.
43.800
Hutchison Whampoa Ltd.
9.000
Sun Hung Kai Properties Ltd.
6.000
Cheung Kong Holdings Ltd.
5.000
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.4.200
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.
20.740
Wharf Holdings Ltd.
6.000
CLP Holdings Ltd.
6.000
Jardine Matheson Holdings Ltd.
800
Power Assets Holdings Ltd.
5.000
Sands China Ltd.
8.800
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
13.000
Hang Seng Bank Ltd.
2.700
Galaxy Entertainment Group Ltd.
8.000
Jardine Strategic Holdings Ltd.
1.000
Swire Pacific Ltd. Klasse A
3.000
Hang Lung Properties Ltd.
9.000
Li & Fung Ltd.
22.000
Hongkong Land Holdings Ltd.
4.000
Henderson Land
Development Co., Ltd.
4.400
MTR Corp., Ltd.
5.500
New World Development Co., Ltd. 14.000
Bank of East Asia Ltd.
5.000
SJM Holdings Ltd.
7.000
Sino Land Co., Ltd.
12.000
Hang Lung Group Ltd.
3.000
Wheelock & Co., Ltd.
3.000
AAC Technologies Holdings, Inc.
2.500
Swire Properties Ltd.
4.600
Cheung Kong Infrastructure
Holdings Ltd.
2.000
Techtronic Industries Co.
5.500
Hysan Development Co., Ltd.
3.000
Esprit Holdings Ltd.
8.700
ASM Pacific Technology Ltd.
1.100
NWS Holdings Ltd.
7.000
Shangri-La Asia Ltd.
6.000
PCCW Ltd.
22.000
VTech Holdings Ltd.
600
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
3.500
Great Eagle Holdings Ltd.
2.000
Wynn Macau Ltd.
2.800
Television Broadcasts Ltd.
1.000
First Pacific Co., Ltd.
6.000
Cafe de Coral Holdings Ltd.
2.000
Kerry Properties Ltd.
1.500
Melco International Development Ltd. 3.000
MGM China Holdings Ltd.
2.000
Wing Hang Bank Ltd.
500
Cathay Pacific Airways Ltd.
2.000
Hopewell Holdings Ltd.
1.000
Orient Overseas International Ltd.
500
Xinyi Glass Holdings Ltd.
4.000
Lifestyle International Holdings Ltd. 1.000
Johnson Electric Holdings Ltd.
2.500
First Pacific Co., Ltd. Rt.
750
3,10%
14
3.799
0,00%
3.799
0,00%
184.940
94.452
77.124
67.622
63.355
50.644
50.397
48.386
48.112
43.029
41.411
39.890
39.823
38.987
36.300
36.203
31.387
30.179
27.400
0,17%
0,09%
0,08%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
26.237
20.245
19.277
18.018
16.858
16.771
16.051
15.026
14.053
13.522
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
13.318
12.991
12.957
12.944
12.076
10.722
10.366
10.211
9.074
9.047
7.632
7.581
6.923
6.428
5.969
5.869
5.632
5.338
4.490
3.486
3.326
3.194
3.105
2.083
1.547
20
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.412.028
1,23%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Tata Steel Ltd.
1.026
Idea Cellular Ltd.
1.933
GAIL India Ltd.
867
Zee Entertainment Enterprises Ltd. 1.087
Infosys Ltd. ADR
100
Sesa Goa Ltd.
1.674
Unitech Ltd.
11.239
Colgate-Palmolive India Ltd.
176
JSW Steel Ltd.
349
Nestle India Ltd.
44
DLF Ltd.
1.146
Rural Electrification Corp., Ltd.
982
Larsen & Toubro Ltd. GDR
139
Wipro Ltd. ADR
442
Titan Industries Ltd.
711
Hindalco Industries Ltd.
1.558
Mahindra & Mahindra Ltd. GDR
112
Itausa-Investimentos Itau SA
196
Ungarn 0,03% (30. Juni 2012: 0,04%)
OTP Bank plc
Richter Gedeon Nyrt
MOL Hungarian Oil & Gas plc
797
78
127
16.574
11.618
9.385
0,01%
0,01%
0,01%
37.577
0,03%
68.927
68.279
62.649
47.748
46.223
43.192
35.906
33.521
24.947
24.333
23.957
22.991
20.958
19.258
19.165
17.170
16.828
15.746
14.518
14.093
13.733
13.574
12.861
12.720
12.010
11.774
11.294
11.097
11.086
10.678
10.672
10.062
9.687
9.140
9.051
8.923
8.700
8.399
8.333
8.258
8.093
7.257
6.684
6.257
6.123
6.038
5.922
5.906
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
5.896
5.786
5.785
5.655
5.652
5.647
5.619
5.554
5.006
4.970
4.854
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Indien 0,90% (30. Juni 2012: 0,90%)
Infosys Ltd.
1.643
Reliance Industries Ltd.
4.718
Housing Development Finance Corp. 4.295
HDFC Bank Ltd.
4.263
Tata Consultancy Services Ltd.
1.807
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.
7.752
ITC Ltd.
6.611
Avago Technologies Ltd. Klasse A
897
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
1.470
ICICI Bank Ltd. ADR
636
Nielsen Holdings NV
713
Bharti Airtel Ltd.
4.703
NTPC Ltd.
8.646
Mahindra & Mahindra Ltd.
1.181
Hindustan Unilever Ltd.
1.945
Reliance Industries Ltd. GDR
597
ICICI Bank Ltd.
937
Cairn India Ltd.
3.235
Kotak Mahindra Bank Ltd.
1.190
Hero Motocorp Ltd.
503
Axis Bank Ltd.
615
Coal India Ltd.
2.671
Dr Reddy’s Laboratories Ltd.
345
Tata Motors Ltd.
2.701
Larsen & Toubro Ltd.
507
IDFC Ltd.
5.462
Power Grid Corp. of India Ltd.
6.038
HCL Technologies Ltd.
853
United Spirits Ltd.
303
Bharat Heavy Electricals Ltd.
3.629
State Bank of India GDR
160
Wipro Ltd.
1.717
Cipla Ltd.
1.472
IndusInd Bank Ltd.
1.165
Yes Bank Ltd.
1.164
Ambuja Cements Ltd.
2.843
Ultratech Cement Ltd.
275
Shriram Transport Finance Co., Ltd.
700
Maruti Suzuki India Ltd.
323
Godrej Consumer Products Ltd.
604
State Bank of India
246
Jindal Steel & Power Ltd.
1.995
Indian Oil Corp., Ltd.
1.696
NMDC Ltd.
3.506
Lupin Ltd.
467
Bharat Petroleum Corp., Ltd.
983
Jaiprakash Associates Ltd.
6.535
Asian Paints Ltd.
76
GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Ltd.
67
Dabur India Ltd.
2.211
Oil India Ltd.
602
Adani Ports & Special Economic Zone 2.211
Reliance Communications Ltd.
2.845
Bajaj Auto Ltd.
175
Oracle Financial Services Software Ltd. 124
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
605
Cummins India Ltd.
656
Tata Power Co., Ltd.
3.416
Satyam Computer Services Ltd.
2.367
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
4.728
4.635
4.613
4.323
4.119
4.056
4.019
4.009
3.836
3.591
3.504
3.309
3.268
3.209
2.663
2.600
1.828
735
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.028.210
0,90%
53.569
45.914
0,04%
0,03%
43.058
40.718
0,03%
0,04%
32.584
30.489
20.312
0,03%
0,03%
0,02%
19.071
16.814
15.617
13.670
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
13.431
12.091
9.793
9.234
8.474
7.564
7.053
6.801
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
6.650
6.348
2.096
1.378
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
1.305
1.058
0,00%
0,00%
425.092
0,37%
54.628
29.851
24.573
21.261
18.641
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
148.954
0,13%
122.742
19.853
18.311
13.737
0,10%
0,02%
0,02%
0,01%
Indonesien 0,37% (30. Juni 2012: 0,38%)
Astra International Tbk PT
76.500
Bank Central Asia Tbk PT
46.500
Telekomunikasi Indonesia
Persero Tbk PT
38.500
Michael Kors Holdings Ltd.
656
Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk PT
42.000
Bank Mandiri Persero Tbk PT
34.000
Semen Indonesia Persero Tbk PT
12.000
Perusahaan Gas Negara
Persero Tbk PT
33.500
Garmin Ltd.
465
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 31.000
Unilever Indonesia Tbk PT
4.500
Bank Negara Indonesia
Persero Tbk PT
31.000
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk PT 5.000
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
13.500
Kalbe Farma Tbk PT
65.000
Bank Danamon Indonesia Tbk PT
14.500
Gudang Garam Tbk PT
1.500
United Tractors Tbk PT
4.000
Bumi Resources Tbk PT
125.000
Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk PT
5.500
Jasa Marga Persero Tbk PT
10.500
Indosat Tbk PT
4.000
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
500
Tambang Batubara Bukit Asam
Persero Tbk PT
1.000
Adaro Energy Tbk PT
12.500
Irland 0,13% (30. Juni 2012: 0,11%)
CRH plc
Kerry Group plc Klasse A
Elan Corp. plc
Ryanair Holdings plc
Bank of Ireland
2.700
541
1.761
2.294
90.764
Israel 0,21% (30. Juni 2012: 0,25%)
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
Bank Hapoalim BM
Bank Leumi Le-Israel BM
Israel Chemicals Ltd.
15
3.178
4.388
5.509
1.391
FTSE All-World ETF
Bezeq The Israeli
Telecommunication Corp., Ltd.
NICE Systems Ltd.
Israel Corp., Ltd.
Azrieli Group
Shufersal Ltd.
Elbit Systems Ltd.
Mellanox Technologies Ltd.
Delek Group Ltd.
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Israel Discount Bank Ltd. Klasse A
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
9.532
283
13
223
1.767
146
116
20
379
1.948
Italien 0,76% (30. Juni 2012: 0,89%) ENI SpA
Assicurazioni Generali SpA
UniCredit SpA
Enel SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Snam SpA
Fiat Industrial SpA
Tenaris SA
Luxottica Group SpA
Telecom Italia SpA
Fiat SpA
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
Prada SpA
Atlantia SpA
Saipem SpA
Prysmian SpA
Exor SpA
Unione di Banche Italiane SCPA
Enel Green Power SpA
Mediaset SpA
Banco Popolare SC
Finmeccanica SpA
Mediobanca SpA
Davide Campari-Milano SpA
Pirelli & C. SpA
Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA
Telecom Italia SpA RSP
Buzzi Unicem SpA
Mediolanum SpA
Parmalat SpA
Autogrill SpA
Gtech SpA
12.710
10.277
7.821
6.585
6.242
6.164
5.723
5.192
3.800
3.270
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
242.427
0,21%
181.864
77.661
75.213
73.495
63.601
35.147
33.266
32.850
32.816
32.059
23.782
20.525
17.172
15.481
14.324
13.859
12.935
12.074
11.641
10.830
9.153
8.308
8.085
7.711
7.553
0,16%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
29.150
12.062
374
906
1.782
347
168
7.385
6.695
5.610
5.606
5.559
4.808
4.180
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
871.248
0,76%
578.889
315.540
240.801
223.949
197.836
178.306
147.984
133.317
132.884
126.139
108.673
108.522
103.690
102.039
100.982
99.210
92.596
0,49%
0,26%
0,20%
0,19%
0,16%
0,15%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,08%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
Japan 8,87% (30. Juni 2012: 7,34%)
Toyota Motor Corp.
9.600
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 51.300
Honda Motor Co., Ltd.
6.500
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.4.900
Softbank Corp.
3.400
Mizuho Financial Group, Inc.
86.400
Japan Tobacco, Inc.
4.200
Canon, Inc.
4.100
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
5.000
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
2.800
Hitachi Ltd.
17.000
East Japan Railway Co.
1.400
KDDI Corp.
2.000
Seven & I Holdings Co., Ltd.
2.800
FANUC Corp.
700
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
1.500
Nomura Holdings, Inc.
12.600
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Astellas Pharma, Inc.
1.700
Nissan Motor Co., Ltd.
9.100
Mitsubishi Corp.
5.200
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
3.000
Bridgestone Corp.
2.400
Nippon Steel & Sumitomo
Metal Corp.
30.205
Denso Corp.
1.700
Sumitomo Realty &
Development Co., Ltd.
2.000
Mitsui & Co., Ltd.
6.300
Komatsu Ltd.
3.400
NTT Docomo, Inc.
50
Tokio Marine Holdings, Inc.
2.400
Sony Corp.
3.600
Central Japan Railway Co.
600
Kubota Corp.
5.000
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 1.400
Toshiba Corp.
15.000
Fast Retailing Co., Ltd.
200
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
12.000
Mitsubishi Electric Corp.
7.000
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.14.000
ITOCHU Corp.
5.600
Keyence Corp.
200
Panasonic Corp.
7.700
KAO Corp.
1.800
Kyocera Corp.
600
ORIX Corp.
4.400
Ingersoll-Rand plc
1.069
Murata Manufacturing Co., Ltd.
700
MS&AD Insurance Group Holdings 2.000
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.
35
Daiwa Securities Group, Inc.
6.000
Tokyo Gas Co., Ltd.
9.000
Fuji Heavy Industries Ltd.
2.000
Sumitomo Corp.
3.900
Nintendo Co., Ltd.
400
Kirin Holdings Co., Ltd.
3.000
Otsuka Holdings Co., Ltd.
1.400
JX Holdings, Inc.
9.100
Eisai Co., Ltd.
1.000
Daikin Industries Ltd.
1.000
SMC Corp.
200
Marubeni Corp.
6.000
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
2.400
JFE Holdings, Inc.
1.800
Mazda Motor Corp.
10.000
Toray Industries, Inc.
6.000
Nitto Denko Corp.
600
Kansai Electric Power Co., Inc.
2.800
Chubu Electric Power Co., Inc.
2.700
Secom Co., Ltd.
700
Daiwa House Industry Co., Ltd.
2.000
Asahi Group Holdings Ltd.
1.500
JGC Corp.
1.000
FUJIFILM Holdings Corp.
1.600
Hoya Corp.
1.700
Suzuki Motor Corp.
1.500
Isuzu Motors Ltd.
5.000
Inpex Corp.
8
NKSJ Holdings, Inc.
1.400
Asahi Kasei Corp.
5.000
Resona Holdings, Inc.
6.700
Oriental Land Co., Ltd.
200
Aisin Seiki Co., Ltd.
800
Tokyo Electron Ltd.
600
8.872
4.452
16.082
23.461
39.780
7.730
2.988
1.640
650
46.186
3.407
4.950
1.900
952
883
743
438
3.339
5.615
2.879
7.789
1.661
1.555
1.066
654
16
92.072
91.976
88.887
88.066
81.421
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
81.187
79.579
0,07%
0,07%
79.529
78.960
78.450
77.314
75.623
75.273
73.267
72.532
72.301
71.878
67.147
66.200
65.324
65.113
64.549
63.522
61.702
61.066
60.945
59.709
59.158
53.063
50.637
50.385
50.194
49.469
49.147
48.487
47.033
46.872
46.016
43.881
40.620
40.318
40.006
39.986
39.938
39.430
39.362
38.657
38.476
38.307
38.216
37.912
37.207
37.117
35.838
35.146
35.066
34.474
34.127
33.261
33.233
32.969
32.510
30.805
30.483
30.261
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Olympus Corp.
1.000
Nikon Corp.
1.300
Sumitomo Electric Industries Ltd.
2.500
Terumo Corp.
600
West Japan Railway Co.
700
Yamato Holdings Co., Ltd.
1.400
T&D Holdings, Inc.
2.200
Osaka Gas Co., Ltd.
7.000
Ajinomoto Co., Inc.
2.000
Sekisui House Ltd.
2.000
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
5.000
Daito Trust Construction Co., Ltd.
300
Nidec Corp.
400
Aeon Co., Ltd.
2.100
Tokyo Electric Power Co., Inc.
5.300
Kintetsu Corp.
6.000
Tokyu Corp.
4.000
Shimano, Inc.
300
Fujitsu Ltd.
6.000
Yahoo Japan Corp.
50
Toyota Industries Corp.
600
LIXIL Group Corp.
1.000
Ricoh Co., Ltd.
2.000
Shionogi & Co., Ltd.
1.100
Kyushu Electric Power Co., Inc.
1.500
Unicharm Corp.
400
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
2.000
Makita Corp.
400
Shizuoka Bank Ltd.
2.000
Sekisui Chemical Co., Ltd.
2.000
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 4.500
Omron Corp.
700
Dentsu, Inc.
600
Toyota Tsusho Corp.
800
Tobu Railway Co., Ltd.
4.000
Bank of Yokohama Ltd.
4.000
Chiba Bank Ltd.
3.000
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
300
NGK Spark Plug Co., Ltd.
1.000
NEC Corp.
9.000
Sysmex Corp.
300
Asahi Glass Co., Ltd.
3.000
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
2.000
NSK Ltd.
2.000
Daihatsu Motor Co., Ltd.
1.000
Nippon Express Co., Ltd.
4.000
IHI Corp.
5.000
Tohoku Electric Power Co., Inc.
1.500
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
900
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
1.400
Tokyu Land Corp.
2.000
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
2.000
Kuraray Co., Ltd.
1.300
Suruga Bank Ltd.
1.000
Shiseido Co., Ltd.
1.200
Mitsubishi Motors Corp.
13.000
NTT Data Corp.
5
Mitsubishi Materials Corp.
5.000
TDK Corp.
500
Keikyu Corp.
2.000
Fukuoka Financial Group, Inc.
4.000
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
2.000
Kikkoman Corp.
1.000
Yakult Honsha Co., Ltd.
400
Joyo Bank Ltd.
3.000
JSR Corp.
800
30.251
30.244
29.773
29.748
29.597
29.456
29.434
29.385
29.275
28.852
28.389
28.238
27.865
27.525
27.318
26.275
26.094
25.399
24.765
24.563
24.493
24.332
23.677
22.911
22.575
22.510
22.228
21.543
21.463
21.181
21.110
20.795
20.688
20.569
20.537
20.496
20.355
20.295
19.973
19.570
19.510
19.480
19.449
19.087
18.896
18.886
18.876
18.634
18.619
18.547
18.302
18.221
18.178
18.090
17.806
17.667
17.667
17.516
17.189
17.114
16.993
16.610
16.600
16.490
16.369
16.155
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Oji Holdings Corp.
4.000
J Front Retailing Co., Ltd.
2.000
Taiheiyo Cement Corp.
5.000
Chugoku Electric Power Co., Inc.
1.000
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
5.000
Electric Power Development Co., Ltd. 500
Obayashi Corp.
3.000
Mitsui OSK Lines Ltd.
4.000
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
5.000
Nippon Meat Packers, Inc.
1.000
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
300
Lawson, Inc.
200
Konica Minolta, Inc.
2.000
Sega Sammy Holdings, Inc.
600
Hino Motors Ltd.
1.000
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.
2.000
Taisei Corp.
4.000
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
1.100
Taisho Pharmaceutical
Holdings Co., Ltd.
200
Air Water, Inc.
1.000
Chugoku Bank Ltd.
1.000
Mitsubishi Logistics Corp.
1.000
Toppan Printing Co., Ltd.
2.000
Kose Corp.
500
Yamada Denki Co., Ltd.
340
Keio Corp.
2.000
Shinsei Bank Ltd.
6.000
Kajima Corp.
4.000
Nippon Yusen KK
5.000
Hirose Electric Co., Ltd.
100
Kaneka Corp.
2.000
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
800
Namco Bandai Holdings, Inc.
800
Yamaha Motor Co., Ltd.
1.000
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
300
Kansai Paint Co., Ltd.
1.000
Trend Micro, Inc.
400
Asics Corp.
800
Sony Financial Holdings, Inc.
800
Credit Saison Co., Ltd.
500
Aozora Bank Ltd.
4.000
Nippon Kayaku Co., Ltd.
1.000
ANA Holdings, Inc.
6.000
NGK Insulators Ltd.
1.000
Brother Industries Ltd.
1.100
Hokuhoku Financial Group, Inc.
6.000
Yaskawa Electric Corp.
1.000
Shimamura Co., Ltd.
100
Nitori Holdings Co., Ltd.
150
Nippon Paint Co., Ltd.
1.000
Sharp Corp.
3.000
Rohm Co., Ltd.
300
Marui Group Co., Ltd.
1.200
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.
100
Yokogawa Electric Corp.
1.000
Yamazaki Baking Co., Ltd.
1.000
Chiyoda Corp.
1.000
Zeon Corp.
1.000
Hachijuni Bank Ltd.
2.000
Stanley Electric Co., Ltd.
600
USS Co., Ltd.
90
AEON Financial Service Co., Ltd.
400
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
1.000
Hitachi Metals Ltd.
1.000
Nissan Shatai Co., Ltd.
1.000
Otsuka Corp.
100
17
16.107
15.906
15.906
15.684
15.654
15.604
15.553
15.543
15.352
15.251
15.221
15.221
15.040
14.992
14.637
14.637
14.416
14.185
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
14.154
14.053
14.003
13.902
13.832
13.782
13.742
13.711
13.470
13.208
13.188
13.158
13.147
13.031
12.934
12.906
12.896
12.735
12.664
12.636
12.580
12.513
12.402
12.392
12.382
12.372
12.347
12.201
12.131
12.121
12.080
12.030
12.020
11.975
11.935
11.909
11.909
11.728
11.718
11.708
11.658
11.658
11.380
11.287
11.285
11.215
11.194
11.084
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
MISUMI Group, Inc.
Hokuriku Electric Power Co.
Hamamatsu Photonics KK
Alfresa Holdings Corp.
Ebara Corp.
Fuji Electric Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Lease &
Finance Co., Ltd.
Nabtesco Corp.
Toho Gas Co., Ltd.
Toho Co., Ltd.
Japan Airlines Co., Ltd.
Nippon Shokubai Co., Ltd.
TOTO Ltd.
Takashimaya Co., Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Yokohama Rubber Co. Ltd.
Wacoal Holdings Corp.
DIC Corp.
Aeon Mall Co., Ltd.
Advantest Corp.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Toyoda Gosei Co., Ltd.
Nomura Research Institute Ltd.
Don Quijote Co., Ltd.
TonenGeneral Sekiyu KK
Hulic Co., Ltd.
MEIJI Holdings Co., Ltd.
Iyo Bank Ltd.
Seiko Epson Corp.
Calbee, Inc.
77 Bank Ltd.
Sankyo Co., Ltd.
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Sanrio Co., Ltd.
NTN Corp.
Showa Denko KK
Dainippon Sumitomo
Pharma Co., Ltd.
Ushio, Inc.
Miraca Holdings, Inc.
Yamaha Corp.
H2O Retailing Corp.
Mitsui Chemicals, Inc.
Shikoku Electric Power Co., Inc.
JTEKT Corp.
Dowa Holdings Co., Ltd.
Tsumura & Co.
SBI Holdings, Inc.
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
Seino Holdings Co., Ltd.
Teijin Ltd.
Daicel Corp.
Takara Holdings, Inc.
Kobe Steel Ltd.
Kinden Corp.
FamilyMart Co., Ltd.
Hiroshima Bank Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
THK Co., Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Nagoya Railroad Co., Ltd.
Bank of Kyoto Ltd.
Keihan Electric Railway Co., Ltd.
Onward Holdings Co., Ltd.
Ryohin Keikaku Co., Ltd.
Hokkaido Electric Power Co., Inc.
400
700
300
200
2.000
3.000
10.961
10.930
10.812
10.671
10.651
10.540
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
2.200
500
2.000
500
200
1.000
1.000
1.000
300
1.000
1.000
4.000
400
600
1.000
400
300
200
1.000
900
200
1.000
700
100
2.000
200
1.000
200
3.000
7.000
10.387
10.364
10.329
10.268
10.248
10.198
10.137
10.077
10.072
10.017
9.956
9.946
9.862
9.833
9.815
9.785
9.725
9.705
9.634
9.622
9.584
9.543
9.520
9.473
9.443
9.413
9.342
9.292
9.241
9.231
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
700
700
200
800
1.000
4.000
500
800
1.000
300
800
400
1.000
4.000
1.000
1.000
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1.000
200
2.000
400
400
2.000
3.000
1.000
2.000
1.000
100
600
9.217
9.210
9.151
9.149
9.090
9.020
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8.980
8.899
8.828
8.803
8.799
8.738
8.738
8.728
8.688
8.597
8.577
8.497
8.497
8.444
8.392
8.376
8.366
8.325
8.295
8.255
8.194
8.190
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Medipal Holdings Corp.
NHK Spring Co., Ltd.
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
Hitachi Construction
Machinery Co., Ltd.
Nissan Chemical Industries Ltd.
Shimadzu Corp.
Kamigumi Co., Ltd.
Shimizu Corp.
NOK Corp.
Aoyama Trading Co., Ltd.
Hitachi Chemical Co., Ltd.
Citizen Holdings Co., Ltd.
Dena Co., Ltd.
Sojitz Corp.
Hakuhodo DY Holdings, Inc.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
Maruichi Steel Tube Ltd.
Taiyo Yuden Co., Ltd.
OKUMA Corp.
San-In Godo Bank Ltd.
Ube Industries Ltd.
Kewpie Corp.
Sapporo Holdings Ltd.
Juroku Bank Ltd.
Haseko Corp.
Sotetsu Holdings, Inc.
Benesse Holdings, Inc.
Nisshinbo Holdings, Inc.
Rinnai Corp.
Fujikura Ltd.
Casio Computer Co., Ltd.
Furukawa Electric Co., Ltd.
Tosoh Corp.
Disco Corp.
Taiyo Nippon Sanso Corp.
Seven Bank Ltd.
Pola Orbis Holdings, Inc.
UNY Group Holdings Co., Ltd.
Amada Co., Ltd.
Nexon Co., Ltd.
Musashino Bank Ltd.
Daishi Bank Ltd.
Azbil Corp.
Hoshizaki Electric Co., Ltd.
COMSYS Holdings Corp.
Nagase & Co., Ltd.
Konami Corp.
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd.
K’s Holdings Corp.
Ibiden Co., Ltd.
Oil & Gas Development Co., Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Yamato Kogyo Co., Ltd.
Kakaku.com, Inc.
Autobacs Seven Co., Ltd.
Fuji Media Holdings, Inc.
Nisshin Seifun Group, Inc.
Tokai Rika Co., Ltd.
Anritsu Corp.
Higo Bank Ltd.
Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co., Ltd.
North Pacific Bank Ltd.
Fukuyama Transporting Co., Ltd.
18
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
600
700
200
8.106
8.104
8.064
0,01%
0,01%
0,01%
400
600
1.000
1.000
2.000
500
300
500
1.400
400
4.700
110
100
500
300
500
1.000
1.000
4.000
500
2.000
2.000
6.000
2.000
200
1.000
100
2.000
800
3.000
2.000
100
1.000
1.900
200
1.000
1.000
600
200
2.000
300
200
500
500
300
3.000
2.000
200
400
2.700
3.000
200
200
400
3
500
300
500
1.000
8.054
8.046
8.033
8.023
8.013
7.938
7.837
7.802
7.780
7.764
7.760
7.696
7.681
7.676
7.647
7.585
7.520
7.389
7.369
7.329
7.288
7.268
7.248
7.188
7.178
7.097
7.097
7.067
7.023
6.916
6.906
6.886
6.876
6.848
6.725
6.715
6.584
6.566
6.564
6.523
6.412
6.382
6.367
6.352
6.348
6.342
6.342
6.332
6.225
6.173
6.101
6.101
6.060
6.040
6.028
5.975
5.965
5.909
5.879
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
4.000
1.600
1.000
5.839
5.831
5.778
0,01%
0,01%
0,01%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Lion Corp.
Showa Shell Sekiyu KK
Acom Co., Ltd.
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
Senshu Ikeda Holdings, Inc.
Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
Gunma Bank Ltd.
Sumco Corp.
Japan Steel Works Ltd.
Nippon Television Holdings, Inc.
Sohgo Security Services Co., Ltd.
Hikari Tsushin, Inc.
Izumi Co., Ltd.
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Coca-Cola West Co., Ltd.
Dainippon Screen
Manufacturing Co., Ltd.
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
Alps Electric Co., Ltd.
Nishi-Nippon City Bank Ltd.
Obic Co., Ltd.
Century Tokyo Leasing Corp.
Nichirei Corp.
Shiga Bank Ltd.
Daido Steel Co., Ltd.
Keiyo Bank Ltd.
Shimachu Co., Ltd.
NTT Urban Development Corp.
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Sumitomo Forestry Co., Ltd.
Hitachi High-Technologies Corp.
Square Enix Holdings Co., Ltd.
Rengo Co., Ltd.
Glory Ltd.
Ito En Ltd.
Aiful Corp.
KYORIN Holdings, Inc.
M3, Inc.
Mori Seiki Co., Ltd.
Sundrug Co., Ltd.
GS Yuasa Corp.
Oracle Corp. Japan
Itochu Techno-Solutions Corp.
Nanto Bank Ltd.
Japan Petroleum Exploration Co.
MCB Bank Ltd.
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.
Jafco Co., Ltd.
Sugi Holdings Co., Ltd.
Minebea Co., Ltd.
Park24 Co., Ltd.
Denki Kagaku Kogyo KK
Nipro Corp.
Toyobo Co., Ltd.
Cosmo Oil Co., Ltd.
Kagome Co., Ltd.
Gree, Inc.
1.000
700
180
400
1.100
6.000
1.000
500
1.000
300
300
100
200
100
300
5.758
5.743
5.717
5.674
5.670
5.617
5.507
5.481
5.476
5.469
5.406
5.386
5.386
5.325
5.315
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
Luxemburg 0,01% (30. Juni 2012: 0,00%)
1.000
100
700
2.000
20
200
1.000
1.000
1.000
1.000
200
4
1.000
400
200
400
1.000
200
200
550
200
2
400
100
1.000
100
100
1.000
100
1.650
1.000
100
100
1.000
200
1.000
300
2.000
1.000
100
100
5.265
5.245
5.215
5.215
5.213
5.182
5.154
5.104
5.044
5.023
4.899
4.893
4.852
4.852
4.812
4.800
4.782
4.657
4.611
4.590
4.574
4.486
4.474
4.228
4.138
4.138
4.132
4.047
4.047
4.003
3.876
3.800
3.785
3.634
3.620
3.604
3.334
3.020
1.842
1.705
880
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
10.179.919
Samsonite International SA
L’Occitane International SA
2.322
450
7.105
3.094
10.199
4.835
1.750
11.657
4.704
0,01%
0,00%
16.361
0,01%
15.300
17.700
12.600
17.700
8.500
13.900
13.800
9.800
3.000
7.200
3.400
8.000
10.300
13.100
6.700
11.800
2.100
8.400
9.400
2.500
2.500
7.600
2.300
5.400
50.168
46.329
37.886
37.086
28.087
23.845
20.572
20.379
19.731
18.778
18.273
17.243
17.050
16.792
15.523
14.528
14.397
12.442
11.603
11.489
11.204
10.849
10.075
9.588
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
500
6.700
1.000
15.153
318
6.800
4.200
1.700
2.500
7.600
3.900
800
1.800
9.432
8.207
7.957
7.913
7.413
6.650
5.716
4.627
4.265
3.849
3.691
2.578
1.795
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
568.010
0,49%
5.742
117.600
200.282
127.207
0,17%
0,11%
7.800
20.300
9.400
41.388
14.300
80.181
56.571
46.524
43.562
41.113
0,07%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
6.900
10.300
7.200
1.400
4.209
1.015
485
40.740
24.560
21.618
19.577
17.352
15.530
14.372
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
4.600
13.031
0,01%
5.700
12.471
0,01%
Malaysia 0,49% (30. Juni 2012: 0,53%)
Malayan Banking Bhd
CIMB Group Holdings Bhd
Sime Darby Bhd
Axiata Group Bhd
Genting Bhd
IOI Corp. Bhd
DiGi.Com Bhd
Petronas Chemicals Group Bhd
Petronas Gas Bhd
Tenaga Nasional Bhd
Public Bank Bhd
Maxis Bhd
Alliance Financial Group Bhd
Sapurakencana Petroleum Bhd
AMMB Holdings Bhd
Genting Malaysia Bhd
Kuala Lumpur Kepong Bhd
Gamuda Bhd
IHH Healthcare Bhd
UMW Holdings Bhd
PPB Group Bhd
Felda Global Ventures Holdings Bhd
Hong Leong Bank Bhd
IJM Corp. Bhd
British American Tobacco
Malaysia Bhd
Bumi Armada Bhd
Petronas Dagangan Bhd
YTL Corp. Bhd
Coca-Cola HBC AG London
UEM Sunrise Bhd
Berjaya Sports Toto Bhd
RHB Capital Bhd
Telekom Malaysia Bhd
YTL Power International Bhd
Astro Malaysia Holdings Bhd
Lafarge Malaysia Bhd
AirAsia Bhd
Mexiko 0,75% (30. Juni 2012: 0,67%)
Abbott Laboratories
America Movil SAB de CV
Fomento Economico Mexicano
SAB de CV
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Grupo Televisa SAB
Cemex SAB de CV
Grupo Mexico SAB de CV
Grupo Financiero Banorte
SAB de CV Klasse O
Alfa SAB de CV Klasse A
Grupo Bimbo SAB de CV
Coca-Cola Femsa SAB de CV
Mexichem SAB de CV
Nabors Industries Ltd.
Industrias Penoles SAB de CV
Grupo Financiero Santander Mexico
SAB de CV Klasse B
Grupo Financiero Inbursa
SAB de CV Klasse O
8,87%
Jersey 0,01% (30. Juni 2012: 0,00%)
Polyus Gold International Ltd.
Polymetal International plc
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
0,01%
0,00%
0,01%
19
FTSE All-World ETF
Compania de Minas Buenaventura
SAA ADR
Kimberly-Clark de Mexico
SAB de CV Klasse A
Grupo Aeroportuario del Sureste
SAB de CV Klasse B
Grupo Carso SAB de CV
Arca Continental SAB de CV
Industrias CH SAB de CV Klasse B
OHL Mexico SAB de CV
Organizacion Soriana SAB de CV
Klasse B
Minera Frisco SAB de CV
Grupo Elektra SAB de CV
Grupo Sanborns SA de CV
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Peru 0,05% (30. Juni 2012: 0,08%)
739
10.908
0,01%
3.300
10.656
0,01%
900
2.000
1.100
1.000
2.500
9.950
9.458
8.363
6.579
5.909
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
1.500
1.800
160
2.000
5.594
5.351
5.270
4.428
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
857.157
0,75%
218.460
128.013
95.155
94.672
66.323
51.087
49.603
44.796
43.142
40.115
34.025
31.007
25.628
23.905
23.474
20.848
17.379
15.969
15.199
14.267
11.525
7.018
6.737
2.328
0,20%
0,11%
0,08%
0,08%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
1.080.675
0,94%
Fletcher Building Ltd.
2.520
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 7.320
SKYCITY Entertainment Group Ltd. 2.481
Auckland International Airport Ltd.
3.541
Contact Energy Ltd.
1.987
Sky Network Television Ltd.
1.590
Fisher & Paykel Healthcare Corp., Ltd. 2.521
16.406
12.720
8.354
8.095
7.857
6.643
6.620
0,00%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
66.695
0,06%
69.387
55.610
50.357
42.473
24.581
22.683
18.244
15.275
12.469
11.619
10.022
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
332.720
0,29%
Credicorp Ltd.
Flextronics International Ltd.
Abercrombie & Fitch Co. Klasse A
Volcan Compania Minera SAA
Unilever NV
5.555
ING Groep NV
14.071
ASML Holding NV
1.208
Koninklijke Philips NV
3.479
Heineken NV
1.043
Koninklijke Ahold NV
3.437
Akzo Nobel NV
881
Aegon NV
6.706
Koninklijke DSM NV
663
Reed Elsevier NV
2.412
De Master Blenders 1753 NV
2.129
Affiliated Managers Group, Inc.
193
Ziggo NV
642
Koninklijke KPN NV
11.523
Wolters Kluwer NV
1.112
Heineken Holding NV
373
Fugro NV
321
Randstad Holding NV
390
Koninklijke Vopak NV
258
Herbalife Ltd.
316
SBM Offshore NV
686
TNT Express NV
937
Koninklijke Boskalis Westminster NV
185
Sterlite Industries India Ltd. ADR
400
SM Investments Corp.
Philippine Long Distance
Telephone Co.
Ayala Land, Inc.
BDO Unibank, Inc.
Bank of the Philippine Islands
Ayala Corp.
SM Prime Holdings, Inc.
Alliance Global Group, Inc.
San Miguel Corp.
Aboitiz Equity Ventures, Inc.
Universal Robina Corp.
Globe Telecom, Inc.
International Container Terminal
Services, Inc.
Jollibee Foods Corp.
Manila Electric Co.
Metropolitan Bank & Trust
DMCI Holdings, Inc.
Aboitiz Power Corp.
Energy Development Corp.
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
62.430
0,05%
840
20.612
0,01%
290
19.700
6.650
5.900
940
28.300
19.500
4.630
7.620
2.550
180
19.603
13.749
13.084
12.920
12.555
10.678
10.563
9.903
8.608
7.260
6.421
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
3.220
1.850
790
2.200
3.820
2.500
14.600
6.339
6.188
6.016
5.622
4.563
1.999
1.926
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
178.609
0,16%
3.358
213
530
528
1.251
2.569
35.684
26.087
23.466
19.099
17.499
11.722
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
5.306
61
204
195
1.473
148
1.539
9.206
6.885
5.566
5.388
3.365
2.843
1.963
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
168.773
0,15%
20.045
18.601
17.235
7.600
5.727
3.144
0,01%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%
0,00%
72.352
0,06%
Polen 0,15% (30. Juni 2012: 0,16%)
Powszechna Kasa Oszczednosci
Bank Polski SA
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
Bank Pekao SA
KGHM Polska Miedz SA
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
PGE SA
Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA
BRE Bank SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
ING Bank Slaski SA
Telekomunikacja Polska SA
Jastrzebska Spolka Weglowa SA
Tauron Polska Energia SA
Portugal 0,06% (30. Juni 2012: 0,06%)
EDP-Energias de Portugal SA
Galp Energia SGPS SA
Jeronimo Martins SGPS SA
Banco Espirito Santo SA
Portugal Telecom SGPS SA
EDP Renovaveis SA
Norwegen 0,29% (30. Juni 2012: 0,37%)
26.407
20.500
14.658
865
Philippinen 0,16% (30. Juni 2012: 0,13%)
Neuseeland 0,06% (30. Juni 2012: 0,06%)
3.384
3.863
1.254
2.154
621
2.784
1.046
356
3.141
794
744
206
2.652
324
1.895
Niederlande 0,94% (30. Juni 2012: 0,83%)
Statoil A.S.A
DNB A.S.A
Seadrill Ltd.
Telenor A.S.A
Yara International A.S.A
Orkla A.S.A
Subsea 7 SA
Schibsted A.S.A
Norsk Hydro A.S.A
Gjensidige Forsikring A.S.A
Aker Solutions A.S.A
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
6.236
1.258
821
9.507
1.474
617
Russland 0,65% (30. Juni 2012: 0,72%)
Gazprom OAO
Lukoil OAO
Sberbank of Russia
Magnit OJSC GDR
Uralkali OJSC
Tatneft OAO
Rosneft OAO
Mobile Telesystems OJSC
VTB Bank OJSC
20
42.277
2.207
40.317
1.033
5.237
5.793
4.535
3.676
19.948.204
140.182
126.895
114.831
58.933
34.871
34.599
31.345
29.009
27.927
0,13%
0,12%
0,11%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
FTSE All-World ETF
NovaTek OAO
MMC Norilsk Nickel OJSC
Surgutneftegas OAO
AK Transneft OAO Pfd.
Sistema JSFC GDR
Rostelecom OJSC
MegaFon OAO GDR
RusHydro Management Co.
Pharmstandard OJSC GDR
Axis Bank Ltd. GDR
Russian Grids OAO
E.ON Russia JSC
Novolipetsk Steel OJSC
Severstal OAO
Inter Rao Ues OAO
Federal Grid Co. Unified Energy
System JSC
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
2.597
174
22.200
7
658
4.465
368
306.621
194
170
67.000
27.035
1.089
178
2.400.000
257.895
27.584
25.161
17.318
15.473
12.772
11.996
11.456
4.661
4.049
3.856
2.204
1.938
1.433
1.135
960
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
799
0,00%
741.387
0,65%
78.766
77.079
73.327
62.635
41.000
33.509
23.890
23.677
21.785
20.815
19.869
19.860
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
19.775
16.873
16.629
16.439
13.120
12.495
12.174
11.709
10.550
10.218
9.154
8.657
8.634
7.924
7.002
6.446
5.701
5.657
3.879
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
699.248
0,61%
113.666
103.350
87.901
52.202
32.713
32.691
31.314
26.575
22.925
22.598
20.474
19.372
0,11%
0,10%
0,09%
0,05%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Singapur 0,61% (30. Juni 2012: 0,71%)
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.10.000
Singapore Telecommunications Ltd. 26.000
DBS Group Holdings Ltd.
6.000
United Overseas Bank Ltd.
4.000
Keppel Corp., Ltd.
5.000
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
1.000
Singapore Airlines Ltd.
3.000
Global Logistic Properties Ltd.
11.000
CapitaLand Ltd.
9.000
Genting Singapore plc
20.000
Wilmar International Ltd.
8.000
Warner Chilcott plc Klasse A
997
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
6.000
City Developments Ltd.
2.000
Singapore Exchange Ltd.
3.000
Singapore Press Holdings Ltd.
5.000
StarHub Ltd.
4.000
Hutchison Port Holdings Trust
17.000
Noble Group Ltd.
16.000
Sembcorp Industries Ltd.
3.000
UOL Group Ltd.
2.000
SembCorp Marine Ltd.
3.000
Singapore Post Ltd.
9.000
ComfortDelGro Corp., Ltd.
6.000
CapitaMalls Asia Ltd.
6.000
Keppel Land Ltd.
3.000
Golden Agri-Resources Ltd.
16.000
Olam International Ltd.
5.000
Venture Corp., Ltd.
1.000
SMRT Corp., Ltd.
5.000
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 6.000
Südafrika 0,86% (30. Juni 2012: 1,17%)
MTN Group Ltd.
Naspers Ltd. Klasse N
Sasol Ltd.
Standard Bank Group Ltd.
Remgro Ltd.
FirstRand Ltd.
Sanlam Ltd.
Shoprite Holdings Ltd.
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
Bidvest Group Ltd.
AngloGold Ashanti Ltd.
Woolworths Holdings Ltd.
6.166
1.433
2.028
4.697
1.722
11.288
6.908
1.444
1.007
927
1.464
3.027
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Tiger Brands Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
ABSA Group Ltd.
Growthpoint Properties Ltd.
Life Healthcare Group Holdings Ltd.
Nedbank Group Ltd.
Imperial Holdings Ltd.
Vodacom Group Ltd.
Netcare Ltd.
RMB Holdings Ltd.
Mediclinic International Ltd.
Mr Price Group Ltd.
Gold Fields Ltd.
Truworths International Ltd.
Discovery Ltd.
Nampak Ltd.
MMI Holdings Ltd.
Massmart Holdings Ltd.
Coronation Fund Managers Ltd.
Spar Group Ltd.
AVI Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd.
DataTec Ltd.
Barloworld Ltd.
Sappi Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd.
Omnia Holdings Ltd.
Adcock Ingram Holdings Ltd.
Foschini Group Ltd.
Hyprop Investments Ltd.
Northam Platinum Ltd.
Mondi Ltd.
Aeci Ltd.
Fountainhead Property Trust
Exxaro Resources Ltd.
Anglo American Platinum Ltd.
Harmony Gold Mining Co., Ltd.
Murray & Roberts Holdings Ltd.
Investec Ltd.
Aveng Ltd.
Sun International Ltd.
Sibanye Gold Ltd.
African Bank Investments Ltd.
Brait SE
Liberty Holdings Ltd.
Clicks Group Ltd.
Capital Property Fund
Assore Ltd.
Tongaat Hulett Ltd.
Reunert Ltd.
PPC Ltd.
African Rainbow Minerals Ltd.
Pick n Pay Stores Ltd.
ArcelorMittal South Africa Ltd.
622
1.897
7.056
1.144
5.844
3.974
824
696
1.320
6.004
3.347
1.836
922
2.388
1.388
1.399
3.145
4.474
541
1.527
762
1.438
182
1.443
979
3.062
338
342
881
555
701
1.668
396
423
5.851
297
137
1.054
1.483
586
1.217
367
4.804
2.062
645
185
346
1.754
55
139
237
554
97
359
304
18.357
17.710
17.428
16.825
15.535
14.968
14.526
14.373
13.889
13.868
13.277
12.484
12.424
12.157
12.079
11.755
10.214
9.987
9.674
9.652
8.980
8.413
8.195
7.973
7.955
7.458
6.541
6.287
5.768
5.507
5.402
5.355
4.976
4.879
4.686
4.312
4.030
3.774
3.735
3.725
3.653
3.532
3.436
3.367
2.631
2.225
1.925
1.846
1.768
1.745
1.632
1.611
1.442
1.428
979
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
988.134
0,86%
Südkorea 1,71% (30. Juni 2012: 2,14%)
Samsung Electronics Co., Ltd.
Hyundai Motor Co.
Covidien plc
POSCO
Hyundai Mobis
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
SK Hynix, Inc.
Kia Motors Corp.
KB Financial Group, Inc.
21
390
457.939
0,41%
560
110.572
0,11%
1.727
108.506
0,10%
276 72.1380,06%
246
58.696
0,05%
1.670
54.908
0,05%
1.900
51.822
0,05%
948
51.548
0,04%
1.520
45.452
0,04%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
NHN Corp.
145
LG Chem Ltd.
147
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
331
Hana Financial Group, Inc.
994
Samsung Fire & Marine
Insurance Co., Ltd.
134
KT&G Corp.
420
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
166
SK Innovation Co., Ltd.
224
SK Telecom Co., Ltd.
144
LG Electronics, Inc.
377
Samsung C&T Corp.
478
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
660
LG Corp.
364
LG Display Co., Ltd.
840
Korea Electric Power Corp.
770
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 229
LG Household & Health Care Ltd.
35
E-Mart Co., Ltd.
91
Samsung SDI Co., Ltd.
132
KT Corp.
480
Hyundai Engineering &
Construction Co., Ltd.
301
Cheil Industries, Inc.
187
SK Holdings Co., Ltd.
99
Lotte Shopping Co., Ltd.
46
Kangwon Land, Inc.
490
Hyundai Steel Co.
238
Hankook Tire Co., Ltd.
290
Hyundai Glovis Co., Ltd.
77
Woori Finance Holdings Co., Ltd.
1.380
SK Networks Co., Ltd.
2.220
Orion Corp.
15
Coway Co., Ltd.
254
Celltrion, Inc.
312
Korea Zinc Co., Ltd.
47
BS Financial Group, Inc.
900
LG Uplus Corp.
1.010
Amorepacific Corp.
13
KCC Corp.
36
Samsung Securities Co., Ltd.
251
GS Holdings
222
Hyundai Department Store Co., Ltd.
73
OCI Co., Ltd.
80
Daelim Industrial Co., Ltd.
122
Hyundai Wia Corp.
62
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co., Ltd.
400
Cheil Worldwide, Inc.
410
SK C&C Co., Ltd.
100
S-Oil Corp.
133
DGB Financial Group, Inc.
620
CJ CheilJedang Corp.
37
Dongbu Insurance Co., Ltd.
200
Hyundai Development Co.Engineering & Construction
370
Doosan Heavy Industries &
Construction Co., Ltd.
216
Hyundai Marine & Fire
Insurance Co., Ltd.
300
Daewoo Engineering &
Construction Co., Ltd.
1.280
Daewoo Securities Co., Ltd.
900
Doosan Infracore Co., Ltd.
810
NCSoft Corp.
49
Hanwha Chemical Corp.
410
Halla Visteon Climate Control Corp.
190
36.820
32.501
31.157
28.940
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
27.280
27.251
26.672
26.479
26.479
24.065
22.518
20.631
20.207
20.190
17.867
17.445
17.101
15.936
15.719
15.047
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
14.733
14.655
14.650
14.299
13.537
13.358
13.357
12.979
12.688
12.519
12.504
12.388
11.419
11.379
11.348
10.480
10.381
10.276
10.121
9.992
9.588
9.387
9.251
9.202
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
8.826
8.760
8.695
8.513
8.415
8.375
8.257
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
8.051
0,01%
8.010
0,01%
7.959
0,01%
7.935
7.881
7.554
6.929
5.977
5.939
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Daum Communications Corp.
Samsung Techwin Co., Ltd.
Woori Investment &
Securities Co., Ltd.
Samsung Engineering Co., Ltd.
Shinsegae Co., Ltd.
Lotte Chemical Corp.
Hyundai Mipo Dockyard
CJ Corp.
Yuhan Corp.
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.
Doosan Corp.
AMOREPACIFIC Group
Samsung Card Co., Ltd.
Hyosung Corp.
Hanwha Corp.
S-1 Corp.
Daewoo International Corp.
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.
LS Corp.
Industrial Bank of Korea
Korea Gas Corp.
Kumho Petro Chemical Co., Ltd.
Lotte Confectionery Co., Ltd.
Mando Corp.
Korean Air Lines Co., Ltd.
GS Engineering & Construction Corp.
80
88
5.527
5.009
0,00%
0,00%
440
66
21
30
29
32
18
70
201
22
8
70
45
90
41
70
370
32
200
35
20
1
14
40
31
4.315
4.277
3.871
3.756
3.200
3.166
2.900
2.544
2.526
2.475
2.431
2.378
2.321
2.317
2.226
2.167
2.132
1.945
1.918
1.615
1.447
1.404
1.257
1.075
761
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.963.413
1,71%
39.022
14.527
19.889
766
17.285
3.154
1.426
1.516
1.164
403
594
1.354
248.642
185.902
166.621
94.431
91.130
66.436
45.515
26.406
23.437
22.132
21.774
21.595
0,20%
0,16%
0,15%
0,08%
0,08%
0,06%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
661
17.468
0,02%
Spanien 1,00% (30. Juni 2012: 1,00%)
Banco Santander SA
Telefonica SA
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Inditex SA
Iberdrola SA
Repsol SA
Amadeus IT Holding SA Klasse A
Abertis Infraestructuras SA
Gas Natural SDG SA
Red Electrica Corp. SA
Grifols SA
Ferrovial SA
ACS Actividades de Construccion
y Servicios SA
Distribuidora Internacional de
Alimentacion SA
Enagas SA
CaixaBank
Banco de Sabadell SA
Banco Popular Espanol SA
Zardoya Otis SA
Bankinter SA
Mapfre SA
Endesa SA
Acciona SA
Mediaset Espana Comunicacion SA
Acerinox SA
Corp. Financiera Colombiana SA ND
2.262
17.083
0,01%
688
16.978
0,01%
4.778 14.6630,01%
8.543
14.158
0,01%
3.929
12.027
0,01%
596
8.437
0,01%
2.364
8.410
0,01%
2.548
8.287
0,01%
382
8.148
0,01%
140
7.379
0,01%
722
6.279
0,01%
199
1.850
0,00%
5
88
0,00%
1.155.276
1,00%
121.767
110.405
104.664
86.033
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
Schweden 1,10% (30. Juni 2012: 1,10%)
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Klasse B
Hennes & Mauritz AB Klasse B
Nordea Bank AB
Swedbank AB Klasse A
22
10.821
3.381
9.419
3.778
FTSE All-World ETF
Volvo AB Klasse B
Svenska Handelsbanken AB
Klasse A
TeliaSonera AB
Svenska Cellulosa AB Klasse B
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Klasse A
Atlas Copco AB Klasse A
Sandvik AB
Assa Abloy AB Klasse B
Investor AB Klasse B
Atlas Copco AB Klasse B
SKF AB Klasse B
Swedish Match AB
Hexagon AB Klasse B
Alfa Laval AB
Scania AB Klasse B
Getinge AB Klasse B
Skanska AB Klasse B
Elekta AB Klasse B
Electrolux AB
Investment AB Kinnevik Klasse B
Industrivarden AB Klasse C
Tele2 AB Klasse B
Boliden AB
Lundin Petroleum AB
Modern Times Group AB Klasse B
SSAB AB Klasse A
Husqvarna AB Klasse B
Ratos AB Klasse B
Securitas AB Klasse B
Industrivarden AB Klasse A
Holmen AB Klasse B
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
5.411
71.952
0,06%
1.733
7.867
2.040
69.120
50.971
50.868
0,06%
0,04%
0,04%
5.150
1.979
3.944
1.124
1.617
1.701
1.344
757
893
1.122
1.093
669
1.208
1.289
761
714
1.009
1.269
1.181
675
284
1.738
1.485
953
843
288
78
48.910
47.412
46.835
43.765
43.195
36.215
31.263
26.705
23.723
22.774
21.748
20.200
19.920
19.480
19.100
18.185
16.743
14.797
14.541
13.301
12.026
10.308
7.786
7.349
7.319
5.108
2.086
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
1.266.574
1,10%
11.705
2.545
8.420
12.811
8.404
766.394
631.576
596.693
217.725
182.087
0,65%
0,54%
0,51%
0,18%
0,15%
1.807
5.497
531
340
1.350
1.253
109
825
19
30
81
9
135
832
251
445
381
153
8
188
114
68
193
6.400
308
159.568
145.537
137.499
132.780
100.307
60.203
59.560
57.375
40.745
38.620
35.400
33.683
33.431
32.439
26.582
25.304
22.913
21.281
20.682
20.585
18.495
18.381
18.155
17.901
17.286
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,09%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Baloise Holding AG
Swiss Prime Site AG
Lonza Group AG
Clariant AG
PSP Swiss Property AG
Sulzer AG
Schindler Holding AG REG
GAM Holding AG
EMS-Chemie Holding AG
Pargesa Holding SA
Banque Cantonale Vaudoise
Coca-Cola HBC AG Athens
Barry Callebaut AG
DKSH Holding AG
176
212
204
1.032
155
71
69
597
29
124
16
318
8
74
17.076
15.539
15.341
14.561
13.351
11.339
9.335
9.118
8.559
8.263
7.918
7.325
7.314
6.077
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
3.840.303
3,33%
319.309
93.204
55.264
52.305
46.712
44.143
43.482
36.235
36.078
34.576
34.552
31.881
28.380
27.778
25.825
23.923
23.723
23.142
21.791
0,27%
0,08%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
21.522
21.221
20.073
19.619
19.257
18.624
18.361
18.297
17.323
17.213
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
16.275
16.087
16.015
15.760
15.565
15.075
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
13.569
0,01%
13.280
13.033
12.112
12.095
11.561
11.082
11.079
10.735
10.447
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Taiwan 1,33% (30. Juni 2012: 1,44%)
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd.
87.000
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 37.800
MediaTek, Inc.
4.794
Seagate Technology plc
1.167
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
14.000
Nan Ya Plastics Corp.
21.000
Formosa Plastics Corp.
18.000
Formosa Chemicals & Fibre Corp. 15.000
China Steel Corp.
44.135
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
25.399
Cathay Financial Holding Co., Ltd. 25.350
Delta Electronics, Inc.
7.000
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
45.977
Uni-President Enterprises Corp.
14.280
Asustek Computer, Inc.
3.000
HTC Corp.
3.000
Taiwan Mobile Co., Ltd.
6.000
United Microelectronics Corp.
48.000
Yuanta Financial Holding Co., Ltd.
42.000
Advanced Semiconductor
Engineering, Inc.
25.699
Hotai Motor Co., Ltd.
2.000
Formosa Petrochemical Corp.
8.000
President Chain Store Corp.
3.000
Cheng Shin Rubber Industry Co., Ltd. 6.140
Taishin Financial Holding Co., Ltd.
42.447
Far Eastern New Century Corp.
17.090
Mega Financial Holding Co., Ltd.
24.105
Quanta Computer, Inc.
8.000
Taiwan Cement Corp.
14.000
China Development Financial
Holding Corp.
58.000
First Financial Holding Co., Ltd.
27.240
TPK Holding Co., Ltd.
1.000
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. 28.200
Catcher Technology Co., Ltd.
3.000
Siliconware Precision Industries Co. 12.000
Taiwan Cooperative Financial
Holding Co., Ltd.
24.573
Far EasTone
Telecommunications Co., Ltd.
5.000
AU Optronics Corp.
36.000
Wistron Corp.
12.100
Innolux Corp.
24.328
Pegatron Corp.
7.000
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.
18.200
Asia Cement Corp.
9.060
Acer, Inc.
15.000
Lite-On Technology Corp.
6.010
Schweiz 3,33% (30. Juni 2012: 3,07%)
Nestle SA
Roche Holding AG
Novartis AG
UBS AG
ABB Ltd.
Cie Financiere Richemont SA
Klasse A
Credit Suisse Group AG
Zurich Insurance Group AG
Syngenta AG
Swiss Re AG
Transocean Ltd.
Swatch Group AG
Holcim Ltd.
SGS SA
Givaudan SA
Swisscom AG
Lindt & Spruengli AG
Geberit AG
Julius Baer Group Ltd.
Sonova Holding AG
Adecco SA
Actelion Ltd.
Schindler Holding AG
Sika AG
Kuehne + Nagel International AG
Swiss Life Holding AG
Partners Group Holding AG
Swatch Group AG REG
Shin Corp. PCL
Aryzta AG
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
23
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Novatek Microelectronics Corp.
2.000
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.
4.000
Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. 27.000
Walsin Lihwa Corp.
31.000
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd. 17.190
Foxconn Technology Co., Ltd.
3.050
Realtek Semiconductor Corp.
3.000
Epistar Corp.
4.000
Teco Electric & Machinery Co., Ltd. 7.000
Giant Manufacturing Co., Ltd.
1.000
Inventec Corp.
12.000
Orascom Construction Industries
194
Pou Chen Corp.
6.000
Wan Hai Lines Ltd.
10.000
Compal Electronics, Inc.
9.000
Advantech Co., Ltd.
1.000
Formosa Taffeta Co., Ltd.
5.000
Synnex Technology International Corp.3.000
Chicony Electronics Co., Ltd.
1.000
Chang Hwa Commercial Bank
4.280
Unimicron Technology Corp.
2.000
Taiwan Glass Industry Corp.
2.090
Yulon Motor Co., Ltd.
1.000
9.676
9.623
9.054
8.802
8.144
7.398
7.057
6.953
6.937
6.840
6.686
6.609
5.696
5.155
5.045
4.738
4.705
3.914
2.599
2.363
1.912
1.890
1.600
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.540.979
1,33%
30.152
0,03%
30.004
27.016
20.269
16.984
16.947
13.618
11.182
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
10.124
10.002
9.679
9.270
8.641
8.524
7.702
7.042
6.872
6.822
6.194
6.065
6.057
6.013
6.002
5.872
5.683
5.610
5.017
4.630
4.300
4.168
4.063
3.637
3.289
3.035
3.014
2.625
2.321
2.273
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
340.718
0,30%
Türkei 0,20% (30. Juni 2012: 0,21%)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.
Akbank TAS
Turkiye Halk Bankasi A.S.
BIM Birlesik Magazalar A.S.
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
Turkiye Is Bankasi Klasse C
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Turk Telekomunikasyon A.S.
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao Klasse D
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt
Sanayii A.S.
Enka Insaat ve Sanayi A.S.
Arcelik A.S.
KOC Holding A.S.
Turk Hava Yollari
Coca-Cola Icecek A.S.
Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S.
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
8.311
5.756
2.592
928
3.196
2.683
4.766
420
2.580
3.896
36.184
23.210
21.964
20.056
18.469
14.045
14.030
10.231
9.922
9.692
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
674
3.704
1.248
1.672
1.822
171
1.966
2.974
1.890
9.676
9.176
8.182
7.938
7.063
4.897
4.473
4.162
1.949
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
235.319
0,20%
Vereinigte Arabische Emirate 0,05% (30. Juni 2012: 0,00%)
Emaar Properties PJSC
First Gulf Bank PJSC
DP World Ltd.
Arabtec Holding Co.
Aldar Properties PJSC
Thailand 0,30% (30. Juni 2012: 0,25%)
PTT PCL
2.800
Advanced Info Service PCL
Foreign RG
3.300
Siam Commercial Bank PCL Foreign 4.900
Kasikornbank PCL Foreign
3.300
PTT Exploration & Production PCL
3.334
Siam Cement PCL
1.200
CP ALL PCL Foreign
10.900
Bangkok Bank PCL
1.700
Bangkok Dusit Medical Services PCL
Klasse F
2.000
Advanced Info Service PCL
1.100
PTT Exploration & Production PCL
1.900
Total Access Communication PCL
2.500
Electricity Generating PCL
2.000
Bank of Ayudhya PCL Foreign
7.500
PTT Global Chemical PCL Foreign
3.500
Airports of Thailand PCL
1.300
CP ALL PCL
5.500
PTT Global Chemical PCL
3.100
Land & Houses PCL
17.000
Siam Commercial Bank PCL
1.100
Krung Thai Bank PCL
9.300
Big C Supercenter PCL
1.000
Charoen Pokphand Foods PCL
7.300
BEC World PCL
3.100
Bank of Ayudhya PCL
5.000
Thai Union Frozen Products PCL
3.000
Siam Makro PCL
200
TMB Bank PCL
64.100
Kasikornbank PCL
700
Krung Thai Bank PCL Foreign
6.400
Central Pattana PCL
2.800
Glow Energy PCL
1.600
Bangkok Bank PCL Foreign REG
500
Thai Oil PCL
1.500
IRPC PCL
28.500
Indorama Ventures PCL
4.600
Banpu PCL
300
BEC World PCL Foreign
1.200
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
12.396
3.322
631
9.798
9.394
17.380
14.425
9.781
5.469
5.448
0,03%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
52.503
0,05%
Grossbritannien 7,75% (30. Juni 2012: 8,05%)
HSBC Holdings plc
Vodafone Group plc
BP plc
GlaxoSmithKline plc
Royal Dutch Shell plc Klasse A
British American Tobacco plc
Royal Dutch Shell plc Klasse B
Diageo plc
AstraZeneca plc
BG Group plc
BHP Billiton plc
Barclays plc
Rio Tinto plc
Unilever plc
Reckitt Benckiser Group plc
Standard Chartered plc
SABMiller plc
Prudential plc
National Grid plc
Tesco plc
Lloyds Banking Group plc
BT Group plc Klasse A
Imperial Tobacco Group plc
Glencore Xstrata plc
Rolls-Royce Holdings plc
Centrica plc
Anglo American plc
Compass Group plc
SSE plc
WPP plc
BAE Systems plc
Experian plc
Shire plc
ARM Holdings plc
Aviva plc
24
67.514
176.942
69.111
17.903
13.923
6.964
9.197
9.147
4.529
12.377
7.793
46.684
4.588
4.365
2.325
7.176
3.427
9.261
13.187
29.258
151.901
28.614
3.544
31.911
6.816
18.497
4.854
6.653
3.469
4.577
11.870
3.717
2.034
5.060
10.759
698.254
504.128
477.195
447.488
443.352
355.684
303.462
260.747
213.904
209.967
198.747
197.123
186.700
176.169
163.904
155.258
163.858
150.856
149.105
147.061
145.398
134.189
122.554
131.695
117.128
101.024
93.204
84.761
80.132
77.889
68.952
64.437
64.322
60.974
55.417
0,61%
0,43%
0,42%
0,39%
0,39%
0,31%
0,26%
0,23%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Legal & General Group plc
Pearson plc
Tyco International Ltd.
Tullow Oil plc
Old Mutual plc
Reed Elsevier plc
Kingfisher plc
Standard Life plc
Delphi Automotive plc
British Sky Broadcasting Group plc
Wolseley plc
Next plc
Marks & Spencer Group plc
Smith & Nephew plc
Capita plc
Burberry Group plc
Associated British Foods plc
Whitbread plc
Weatherford International Ltd.
Royal Bank of Scotland Group plc
WM Morrison Supermarkets plc
Johnson Matthey plc
Babcock International Group plc
J Sainsbury plc
GKN plc
Intertek Group plc
Smiths Group plc
ITV plc
United Utilities Group plc
Weir Group plc
InterContinental Hotels Group plc
Aggreko plc
Meggitt plc
IMI plc
Carnival plc
Bunzl plc
RSA Insurance Group plc
Severn Trent plc
Tate & Lyle plc
Rexam plc
Aberdeen Asset Management plc
Croda International plc
G4S plc
William Hill plc
3i Group plc
Melrose Industries plc
Petrofac Ltd.
Schroders plc
Inmarsat plc
Sage Group plc
Resolution Ltd.
Randgold Resources Ltd.
easyJet plc
Cobham plc
John Wood Group plc
Antofagasta plc
Rowan Cos plc Klasse A
AMEC plc
Serco Group plc
Investec plc
Admiral Group plc
Drax Group plc
London Stock Exchange Group plc
International Consolidated Airlines
Group SA
ICAP plc
Hargreaves Lansdown plc
21.029
2.984
1.674
3.306
17.884
4.212
8.601
8.523
877
3.556
1.004
556
5.877
3.328
2.530
1.694
1.298
699
2.820
7.643
7.127
704
1.667
5.160
6.005
606
1.340
12.312
2.482
783
908
957
2.906
1.212
652
1.143
12.268
864
1.724
2.947
3.205
492
5.245
2.724
3.539
4.717
981
530
1.712
4.429
5.153
346
865
4.263
1.371
1.368
484
1.000
1.550
2.257
699
1.559
644
54.667
52.998
54.757
50.192
48.987
47.721
44.745
44.688
44.446
42.716
46.140
38.437
38.391
37.100
37.068
34.634
34.157
32.378
38.634
31.705
28.278
28.029
27.862
27.783
27.442
26.866
26.584
26.143
25.749
25.545
24.899
23.833
22.809
22.776
22.646
22.173
22.142
21.806
21.507
21.338
18.608
18.461
18.329
18.216
18.121
17.828
17.825
17.540
17.488
22.853
22.274
21.416
17.003
16.947
16.833
16.495
16.485
15.243
14.493
14.162
14.069
13.773
13.059
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Ladbrokes plc
3.964
Daily Mail & General Trust plc
947
TUI Travel plc
1.823
Ashmore Group plc
1.865
Rentokil Initial plc
5.870
Man Group plc
6.022
Vedanta Resources plc
482
Lonmin plc
1.861
Cairn Energy plc
1.594
Informa plc
2.294
Invensys plc
2.168
Fresnillo plc
715
Orascom Telecom Holding SAE
12.976
Eurasian Natural Resources Corp. plc 304
Kazakhmys plc
179
3.172
2.236
897
12.687
12.328
12.081
0,01%
0,01%
0,01%
12.018
11.009
9.865
9.697
7.946
7.595
7.449
7.175
6.117
17.007
13.567
9.543
6.895
939
702
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
8.917.950
7,75%
1.450.750
1.355.952
949.125
877.625
864.675
854.220
832.363
791.985
1,25%
1,17%
0,82%
0,75%
0,74%
0,74%
0,72%
0,69%
USA 46,07% (30. Juni 2012: 45,30%)
Exxon Mobil Corp.
Apple, Inc.
Microsoft Corp.
General Electric Co.
Google, Inc. Klasse A
Johnson & Johnson
Chevron Corp.
Wells Fargo & Co.
International Business Machines
Corp.
Procter & Gamble Co.
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B
JPMorgan Chase & Co.
Pfizer, Inc.
AT&T, Inc.
Coca-Cola Co.
Citigroup, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Philip Morris International, Inc.
Merck & Co., Inc.
Bank of America Corp.
Cisco Systems, Inc.
PepsiCo, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Intel Corp.
Walt Disney Co.
Home Depot, Inc.
Oracle Corp.
QUALCOMM, Inc.
Amazon.com, Inc.
McDonald’s Corp.
Schlumberger Ltd.
Visa, Inc. Klasse A
Comcast Corp. Klasse A
United Technologies Corp.
Royal Bank of Canada
Gilead Sciences, Inc.
3M Co.
Amgen, Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
ConocoPhillips
Occidental Petroleum Corp.
Union Pacific Corp.
American Express Co.
Boeing Co.
CVS Caremark Corp.
Altria Group, Inc.
UnitedHealth Group, Inc.
US Bancorp
25
16.132
3.423
27.487
37.845
983
9.949
7.042
19.195
4.055774.301 0,67%
9.980
768.359
0,67%
6.621
740.492
0,64%
13.798
728.119
0,63%
25.013
701.614
0,61%
19.550
691.678
0,60%
15.378
616.965
0,54%
11.046
529.655
0,46%
10.349
520.969
0,45%
5.985
518.062
0,45%
11.058
513.644
0,45%
39.000
501.150
0,44%
19.307
469.353
0,41%
5.605
458.433
0,40%
5.977
445.227
0,39%
18.177
440.247
0,38%
6.546
413.576
0,36%
5.287
407.469
0,35%
13.253
406.867
0,35%
6.281
383.643
0,33%
1.334
370.438
0,32%
3.652
361.402
0,31%
4.825
345.518
0,30%
1.877
342.646
0,30%
7.945
331.227
0,29%
3.302
306.855
0,27%
5.200
302.058
0,26%
5.513
282.321
0,25%
2.499
273.266
0,24%
2.750
271.178
0,24%
5.998
268.051
0,23%
4.401266.128 0,23%
2.942
262.632
0,23%
1.702
262.516
0,23%
3.476
259.588
0,23%
2.502
255.980
0,22%
4.470
255.505
0,22%
7.285
254.829
0,22%
3.703
242.472
0,21%
6.677
241.307
0,21%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
American International Group, Inc.
5.374
240.379
0,21%
Goldman Sachs Group, Inc.
1.569
237.233
0,21%
AbbVie, Inc.
5.725
236.786
0,21%
Bank of Nova Scotia
4.300
229.072
0,20%
United Parcel Service, Inc. Klasse B 2.629
227.330
0,20%
Honeywell International, Inc.
2.827
224.153
0,20%
Mastercard, Inc. Klasse A
383
218.601
0,19%
eBay, Inc.
4.199
217.760
0,19%
Ford Motor Co.
13.967
215.790
0,19%
Colgate-Palmolive Co.
3.449
197.007
0,17%
Caterpillar, Inc.
2.373
195.749
0,17%
Time Warner, Inc.
3.381
195.523
0,17%
Monsanto Co.
1.946
192.090
0,17%
Medtronic, Inc.
3.674
189.138
0,16%
Mondelez International, Inc. Klasse A 6.493
185.245
0,16%
Biogen Idec, Inc.
858
184.590
0,16%
EMC Corp.
7.650
180.693
0,16%
Express Scripts Holding Co.
2.926
180.505
0,16%
Eli Lilly & Co.
3.660
179.706
0,16%
Hewlett-Packard Co.
7.161
177.450
0,15%
Celgene Corp.
1.515
177.119
0,15%
EI du Pont de Nemours & Co.
3.354
176.051
0,15%
Duke Energy Corp.
2.562
172.909
0,15%
Costco Wholesale Corp.
1.556
172.047
0,15%
Starbucks Corp.
2.618
171.453
0,15%
Lowe’s Cos, Inc.
3.934
160.822
0,14%
Target Corp.
2.327
160.051
0,14%
Facebook, Inc. Klasse A
6.354
157.960
0,14%
Anadarko Petroleum Corp.
1.817
156.098
0,14%
News Corp. Klasse A
4.772
155.472
0,14%
priceline.com, Inc.
185
152.810
0,13%
MetLife, Inc.
3.208
146.798
0,13%
Emerson Electric Co.
2.624
142.982
0,12%
Dow Chemical Co.
4.376
140.732
0,12%
Texas Instruments, Inc.
4.021
140.011
0,12%
Walgreen Co.
3.168
139.867
0,12%
Halliburton Co.
3.351
139.804
0,12%
Southern Co.
3.149
138.934
0,12%
PNC Financial Services Group, Inc.
1.904
138.802
0,12%
Baxter International, Inc.
1.967
136.254
0,12%
Danaher Corp.
2.142
135.546
0,12%
Canadian National Railway Co.
1.400
135.375
0,12%
NIKE, Inc. Klasse B
2.122
135.108
0,12%
Kimberly-Clark Corp.
1.393
134.982
0,12%
Bank of Montreal
2.300
132.948
0,12%
Phillips 66
2.248
132.430
0,12%
EOG Resources, Inc.
985
129.705
0,11%
TJX Cos, Inc.
2.590
129.655
0,11%
Lockheed Martin Corp.
1.173
127.141
0,11%
DIRECTV
2.039125.582 0,11%
Morgan Stanley
5.107
124.713
0,11%
Praxair, Inc.
1.081
124.456
0,11%
NextEra Energy, Inc.
1.524
124.160
0,11%
Prudential Financial, Inc.
1.681
122.663
0,11%
Automatic Data Processing, Inc.
1.760
121.158
0,11%
Kraft Foods Group, Inc.
2.148
119.901
0,10%
Bank of New York Mellon Corp.
4.270
119.688
0,10%
Precision Castparts Corp.
530
119.393
0,10%
Capital One Financial Corp.
1.898
119.194
0,10%
Apache Corp.
1.422
119.164
0,10%
Time Warner Cable, Inc.
1.059
119.106
0,10%
BlackRock, Inc. Klasse A
461
118.320
0,10%
Dominion Resources, Inc.
2.058
116.874
0,10%
Yum! Brands, Inc.
1.642
113.791
0,10%
General Mills, Inc.
2.339
113.442
0,10%
Thermo Fisher Scientific, Inc.
1.301
110.091
0,10%
ACE Ltd.
1.226
109.690
0,10%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Deere & Co.
1.341
General Motors Co.
3.264
Travelers Cos, Inc.
1.361
State Street Corp.
1.657
Viacom, Inc. Klasse B
1.575
FedEx Corp.
1.082
National Oilwell Varco, Inc.
1.533
Freeport-McMoRan Copper &
Gold, Inc.
3.769
CBS Corp. Klasse B
2.073
Illinois Tool Works, Inc.
1.465
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.400
General Dynamics Corp.
1.228
Exelon Corp.
3.089
Aflac, Inc.
1.639
McKesson Corp.
814
Kinder Morgan, Inc.
2.390
Allergan, Inc.
1.081
WellPoint, Inc.
1.093
Marathon Oil Corp.
2.559
Johnson Controls, Inc.
2.461
Yahoo!, Inc.
3.474
Aetna, Inc.
1.363
CME Group, Inc. Klasse A
1.139
CSX Corp.
3.732
BB&T Corp.
2.520
Discover Financial Services
1.769
Norfolk Southern Corp.
1.158
Marathon Petroleum Corp.
1.179
Spectra Energy Corp.
2.416
Ecolab, Inc.
974
Charles Schwab Corp.
3.897
Adobe Systems, Inc.
1.808
Archer-Daniels-Midland Co.
2.413
Allstate Corp.
1.683
Williams Cos, Inc.
2.467
Raytheon Co.
1.200
Las Vegas Sands Corp.
1.500
Chubb Corp.
937
American Electric Power Co., Inc.
1.758
Marsh & McLennan Cos, Inc.
1.971
CenturyLink, Inc.
2.213
Corning, Inc.
5.459
Noble Energy, Inc.
1.287
Devon Energy Corp.
1.482
Crown Castle International Corp.
1.060
News Corp. Klasse B
2.326
PPG Industries, Inc.
521
Sprint Nextel Corp.
10.798
Cummins, Inc.
694
Cigna Corp.
1.030
Salesforce.com, Inc.
1.939
Intuitive Surgical, Inc.
146
Baker Hughes, Inc.
1.597
Hess Corp.
1.103
Sysco Corp.
2.143
Dell, Inc.
5.429
Aon plc
1.123
Northrop Grumman Corp.
872
PG&E Corp.
1.578
International Paper Co.
1.619
Pioneer Natural Resources Co.
494
Sempra Energy
874
Becton Dickinson & Co.
709
Air Products & Chemicals, Inc.
763
Cognizant Technology Solutions Corp.
Klasse A
1.101
26
108.956
108.822
108.771
108.053
107.132
106.707
105.608
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
104.024
101.287
101.232
99.053
96.177
95.357
95.242
93.244
91.179
90.988
89.429
88.439
88.055
87.197
86.591
86.473
86.470
85.378
84.257
84.094
83.497
83.255
82.956
82.694
82.372
81.801
80.952
80.128
79.344
79.305
79.298
78.723
78.682
78.207
77.682
77.259
76.827
76.702
76.316
76.207
75.910
75.403
74.654
74.031
73.821
73.654
73.327
73.205
72.314
72.276
72.219
72.146
71.722
71.507
71.441
69.985
69.868
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
68.945
0,06%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Valero Energy Corp.
1.982
PACCAR, Inc.
1.281
TE Connectivity Ltd.
1.507
Franklin Resources, Inc.
504
Waste Management, Inc.
1.694
Macy’s, Inc.
1.400
Stryker Corp.
1.031
T Rowe Price Group, Inc.
902
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
708
Applied Materials, Inc.
4.334
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
807
Broadcom Corp. Klasse A
1.893
PPL Corp.
2.110
Whole Foods Market, Inc.
1.234
Flowserve Corp.
1.167
SunTrust Banks, Inc.
1.955
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
274
Kroger Co.
1.780
Actavis, Inc.
484
Lorillard, Inc.
1.399
Consolidated Edison, Inc.
1.044
Intuit, Inc.
993
Public Service Enterprise Group, Inc. 1.835
VF Corp.
310
Comcast Corp. Special Klasse A
1.496
Mead Johnson Nutrition Co. Klasse A 748
Mosaic Co.
1.100
LinkedIn Corp. Klasse A
331
Ameriprise Financial, Inc.
730
Omnicom Group, Inc.
938
Coach, Inc.
1.019
Cardinal Health, Inc.
1.228
FirstEnergy Corp.
1.548
Edison International
1.199
Kellogg Co.
892
Fifth Third Bancorp
3.156
Mattel, Inc.
1.245
Dollar General Corp.
1.113
Bed Bath & Beyond, Inc.
791
Reynolds American, Inc.
1.154
WW Grainger, Inc.
220
Newmont Mining Corp.
1.832
Symantec Corp.
2.440
AutoZone, Inc.
129
Sherwin-Williams Co.
308
Motorola Solutions, Inc.
943
Agilent Technologies, Inc.
1.271
Cameron International Corp.
884
SanDisk Corp.
883
Estee Lauder Cos, Inc. Klasse A
815
Micron Technology, Inc.
3.738
Cabot Oil & Gas Corp.
752
Carnival Corp.
1.547
McGraw Hill Financial, Inc.
994
Cerner Corp.
549
Xcel Energy, Inc.
1.843
Parker Hannifin Corp.
543
Hershey Co.
583
ConAgra Foods, Inc.
1.484
Ross Stores, Inc.
799
Hartford Financial Services Group, Inc.1.676
Nucor Corp.
1.179
Northern Trust Corp.
879
Progressive Corp.
1.978
Loews Corp.
1.122
Chesapeake Energy Corp.
2.435
68.875
68.738
68.614
68.489
68.285
67.186
66.716
65.981
65.306
64.577
64.455
63.908
63.806
63.526
63.030
61.700
61.617
61.481
61.144
61.010
60.834
60.593
60.023
59.908
59.361
59.249
59.180
59.077
59.035
58.963
58.154
57.998
57.818
57.744
57.320
56.966
56.411
56.207
56.082
55.715
55.504
54.868
54.802
54.611
54.390
54.383
54.348
54.065
53.925
53.611
53.566
53.377
53.047
52.861
52.748
52.212
52.112
52.015
51.821
51.783
51.772
51.062
50.877
50.241
49.806
49.552
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
27
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
NetApp, Inc.
Northeast Utilities
Moody’s Corp.
St Jude Medical, Inc.
Regions Financial Corp.
Humana, Inc.
Analog Devices, Inc.
Western Digital Corp.
Dover Corp.
FMC Technologies, Inc.
Zimmer Holdings, Inc.
IntercontinentalExchange, Inc.
Discovery Communications, Inc.
Klasse A
Southwestern Energy Co.
Fidelity National Information
Services, Inc.
Entergy Corp.
Boston Scientific Corp.
Range Resources Corp.
DaVita HealthCare Partners, Inc.
Liberty Media Corp. Klasse A
Fastenal Co.
Life Technologies Corp.
Starwood Hotels &
Resorts Worldwide, Inc.
Amphenol Corp. Klasse A
Stanley Black & Decker, Inc.
AmerisourceBergen Corp. Klasse A
Roper Industries, Inc.
Harley-Davidson, Inc.
Mylan, Inc.
O’Reilly Automotive, Inc.
M&T Bank Corp.
Dollar Tree, Inc.
Fiserv, Inc.
Paychex, Inc.
Rockwell Automation, Inc.
EQT Corp.
Genuine Parts Co.
Kansas City Southern
Xerox Corp.
Liberty Interactive Corp. Klasse A
DTE Energy Co.
Chipotle Mexican Grill, Inc. Klasse A
Gap, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Netflix, Inc.
Principal Financial Group, Inc.
Forest Laboratories, Inc.
Clorox Co.
Murphy Oil Corp.
Eastman Chemical Co.
L Brands, Inc.
JM Smucker Co.
Altera Corp.
Wynn Resorts Ltd.
Hertz Global Holdings, Inc.
Staples, Inc.
Kohl’s Corp.
AMETEK, Inc.
Perrigo Co.
Republic Services, Inc. Klasse A
Sirius XM Radio, Inc.
Ralph Lauren Corp. Klasse A
Xilinx, Inc.
CarMax, Inc.
1.308
1.169
806
1.067
5.094
575
1.071
774
617
858
633
263
49.416
49.133
49.102
48.698
48.546
48.490
48.238
48.058
47.910
47.748
47.443
46.825
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
606
1.279
46.789
46.684
0,04%
0,04%
1.085
662
4.967
593
379
361
997
617
46.503
46.128
46.044
45.851
45.779
45.724
45.693
45.652
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
721
583
585
809
364
824
1.440
395
398
866
503
1.185
518
538
540
396
4.612
1.809
615
113
982
677
193
1.074
980
481
655
567
804
382
1.182
303
1.562
2.421
760
907
317
1.131
11.508
219
959
821
45.560
45.486
45.232
45.150
45.107
45.106
44.698
44.481
44.437
44.010
43.967
43.229
43.056
42.701
42.136
41.968
41.739
41.625
41.193
41.132
40.969
40.843
40.738
40.178
40.170
39.990
39.883
39.679
39.597
39.388
38.982
38.766
38.535
38.397
38.388
38.375
38.357
38.341
38.322
38.051
37.986
37.906
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Beam, Inc.
597
37.665
0,03%
SLM Corp.
1.618
36.987
0,03%
Marriott International, Inc. Klasse A
914
36.889
0,03%
KeyCorp
3.313 36.5420,03%
BorgWarner, Inc.
423
36.446
0,03%
CenterPoint Energy, Inc.
1.537
36.104
0,03%
Lincoln National Corp.
989
36.069
0,03%
NYSE Euronext
869
35.959
0,03%
Green Mountain Coffee Roasters, Inc. 478
35.883
0,03%
Juniper Networks, Inc.
1.859
35.860
0,03%
CH Robinson Worldwide, Inc.
633
35.625
0,03%
Fluor Corp.
599
35.527
0,03%
Western Union Co.
2.076
35.520
0,03%
Illumina, Inc.
473
35.399
0,03%
CA, Inc.
1.237
35.341
0,03%
Coca-Cola Enterprises, Inc.
999
35.115
0,03%
HCA Holdings, Inc.
972
35.050
0,03%
PVH Corp.
279
34.945
0,03%
CF Industries Holdings, Inc.
203
34.863
0,03%
CIT Group, Inc.
742
34.555
0,03%
Wisconsin Energy Corp.
842
34.505
0,03%
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
748
34.356
0,03%
DISH Network Corp. Klasse A
807
34.314
0,03%
Avon Products, Inc.
1.630
34.279
0,03%
Alliance Data Systems Corp.
189
34.245
0,03%
KLA-Tencor Corp.
606
33.772
0,03%
HollyFrontier Corp.
780
33.361
0,03%
Sigma-Aldrich Corp.
413
33.189
0,03%
NRG Energy, Inc.
1.240
33.096
0,03%
CR Bard, Inc.
303
32.927
0,03%
Quest Diagnostics, Inc.
543
32.911
0,03%
Cobalt International Energy, Inc.
1.231
32.732
0,03%
Equinix, Inc.
177
32.694
0,03%
NiSource, Inc.
1.140
32.638
0,03%
Whirlpool Corp.
285
32.573
0,03%
Rockwell Collins, Inc.
513
32.529
0,03%
Unum Group
1.107
32.502
0,03%
ADT Corp.
807
32.143
0,03%
Ameren Corp.
933
32.142
0,03%
Linear Technology Corp.
868
31.968
0,03%
McCormick & Co., Inc.
454
31.925
0,03%
Concho Resources, Inc.
381
31.897
0,03%
Monster Beverage Corp.
524
31.838
0,03%
SBA Communications Corp. Klasse A 429
31.797
0,03%
Stericycle, Inc.
287
31.691
0,03%
Leucadia National Corp.
1.205
31.571
0,03%
Church & Dwight Co., Inc.
510
31.431
0,03%
Brown-Forman Corp. Klasse B
464
31.348
0,03%
Verisk Analytics, Inc. Klasse A
524
31.283
0,03%
ONEOK, Inc.
752
31.065
0,03%
Nordstrom, Inc.
518
31.028
0,03%
L-3 Communications Holdings, Inc.
358
30.709
0,03%
Red Hat, Inc.
641
30.653
0,03%
Laboratory Corp. of America Holdings 306
30.615
0,03%
Tiffany & Co.
420
30.517
0,03%
Waters Corp.
305
30.506
0,03%
Charter Communications, Inc. Klasse A 246
30.433
0,03%
Henry Schein, Inc.
318
30.429
0,03%
Teradata Corp.
604
30.345
0,03%
Maxim Integrated Products, Inc.
1.072
29.802
0,03%
Campbell Soup Co.
661
29.600
0,03%
Wyndham Worldwide Corp.
515
29.473
0,03%
Expeditors International of
Washington, Inc.
773
29.366
0,03%
Constellation Brands, Inc. Klasse A
564
29.362
0,03%
NVIDIA Corp.
2.071
29.056
0,03%
Akamai Technologies, Inc.
679
28.891
0,03%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
CareFusion Corp.
782
Best Buy Co., Inc.
1.053
FMC Corp.
471
Edwards Lifesciences Corp.
428
Pall Corp.
434
Alcoa, Inc.
3.660
Torchmark Corp.
439
Masco Corp.
1.432
Autodesk, Inc.
816
TransDigm Group, Inc.
176
Microchip Technology, Inc.
738
H&R Block, Inc.
989
CMS Energy Corp.
1.002
Lam Research Corp.
612
Comerica, Inc.
677
Calpine Corp.
1.263
VeriSign, Inc.
593
Cree, Inc.
409
Varian Medical Systems, Inc.
386
PetSmart, Inc.
388
Jacobs Engineering Group, Inc.
466
Electronic Arts, Inc.
1.116
TRW Automotive Holdings Corp.
383
Tyson Foods, Inc. Klasse A
992
Newell Rubbermaid, Inc.
969
AES Corp.
2.117
Lululemon Athletica, Inc.
383
TripAdvisor, Inc.
412
Equifax, Inc.
422
Energizer Holdings, Inc.
247
Textron, Inc.
953
LKQ Corp.
962
Markel Corp.
47
Mohawk Industries, Inc.
219
Alleghany Corp.
64
American Water Works Co., Inc.
593
Hospira, Inc.
637
Ashland, Inc.
292
Autoliv, Inc.
315
MeadWestvaco Corp.
712
Alliant Energy Corp.
481
JB Hunt Transport Services, Inc.
335
Huntington Bancshares, Inc.
3.063
International Flavors & Fragrances, Inc. 319
Cincinnati Financial Corp.
522
BMC Software, Inc.
531
Celanese Corp. Klasse A
534
Denbury Resources, Inc.
1.382
Expedia, Inc.
394
CBRE Group, Inc. Klasse A
1.008
Fortune Brands Home & Security, Inc. 597
Saputo, Inc.
500
CONSOL Energy, Inc.
845
Computer Sciences Corp.
522
ANSYS, Inc.
312
Zoetis, Inc. Klasse A
743
New York Community Bancorp, Inc. 1.619
Molson Coors Brewing Co. Klasse B
473
Genworth Financial, Inc. Klasse A
1.975
Tractor Supply Co.
191
Canadian Tire Corp., Ltd. Klasse A
300
Trimble Navigation Ltd.
860
DENTSPLY International, Inc.
542
DR Horton, Inc.
1.042
Fossil Group, Inc.
214
Scripps Networks Interactive, Inc.
Klasse A
330
28
28.817
28.768
28.755
28.753
28.744
28.658
28.592
27.895
27.695
27.637
27.483
27.435
27.204
27.136
26.958
26.826
26.466
26.082
26.036
25.984
25.681
25.635
25.447
25.445
25.417
25.383
25.087
25.078
24.868
24.828
24.816
24.772
24.705
24.633
24.503
24.432
24.403
24.382
24.378
24.272
24.247
24.200
24.106
23.976
23.960
23.959
23.923
23.922
23.703
23.537
23.068
22.902
22.891
22.838
22.795
22.773
22.634
22.619
22.515
22.452
22.380
22.351
22.200
22.174
22.093
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
22.031
0,02%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Gannett Co., Inc.
899
Activision Blizzard, Inc.
1.537
Safeway, Inc.
915
Lennar Corp. Klasse A
593
Canadian Utilities Ltd. Klasse A
600
Darden Restaurants, Inc.
410
Airgas, Inc.
216
Cimarex Energy Co.
317
Joy Global, Inc.
424
Vulcan Materials Co.
425
GameStop Corp. Klasse A
489
Pinnacle West Capital Corp.
369
Toll Brothers, Inc.
627
SCANA Corp.
416
IHS, Inc. Klasse A
192
WR Berkley Corp.
490
Harris Corp.
406
Ball Corp.
481
TD Ameritrade Holding Corp.
821
Hormel Foods Corp.
513
Cintas Corp.
433
Interpublic Group of Cos, Inc.
1.354
Zions Bancorporation
682
Arthur J Gallagher & Co.
450
PulteGroup, Inc.
1.030
People’s United Financial, Inc.
1.286
Foot Locker, Inc.
542
Family Dollar Stores, Inc.
305
NCR Corp.
572
Universal Health Services, Inc. Klasse B 281
Marvell Technology Group Ltd.
1.605
Hasbro, Inc.
416
Xylem, Inc.
689
Avnet, Inc.
552
Nuance Communications, Inc.
1.004
Pepco Holdings, Inc.
908
Synopsys, Inc.
512
Sealed Air Corp.
761
MDU Resources Group, Inc.
702
Southern Copper Corp.
655
VMware, Inc. Klasse A
269
Owens-Illinois, Inc.
630
Leggett & Platt, Inc.
561
International Game Technology
1.043
Omnicare, Inc.
359
F5 Networks, Inc.
248
Windstream Corp.
2.210
Arrow Electronics, Inc.
427
MGM Resorts International
1.145
SAIC, Inc.
1.205
Iron Mountain, Inc.
625
Robert Half International, Inc.
493
Total System Services, Inc.
667
QEP Resources, Inc.
584
Discovery Communications, Inc.
Klasse C
232
Manpowergroup, Inc.
291
Questar Corp.
663
SEI Investments Co.
552
NVR, Inc.
17
Hudson City Bancorp, Inc.
1.706
Delta Air Lines, Inc.
833
Frontier Communications Corp.
3.851
Hillshire Brands Co.
469
TECO Energy, Inc.
902
Avery Dennison Corp.
362
Assurant, Inc.
303
21.981
21.902
21.649
21.366
20.890
20.693
20.619
20.602
20.568
20.562
20.558
20.465
20.440
20.426
20.041
20.017
19.996
19.971
19.950
19.792
19.719
19.714
19.683
19.656
19.529
19.174
19.030
19.002
18.865
18.810
18.795
18.649
18.555
18.542
18.464
18.296
18.278
18.211
18.189
18.085
18.018
17.501
17.441
17.397
17.128
17.062
17.039
17.016
16.935
16.774
16.644
16.382
16.328
16.224
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
16.161
15.944
15.799
15.693
15.641
15.627
15.577
15.558
15.505
15.487
15.472
15.423
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Commerce Bancshares, Inc.
350
15.243
0,01%
Diamond Offshore Drilling, Inc.
219
15.063
0,01%
Bemis Co., Inc.
382
14.948
0,01%
Dun & Bradstreet Corp.
153
14.910
0,01%
Jabil Circuit, Inc.
731
14.890
0,01%
WPX Energy, Inc.
785
14.868
0,01%
Rackspace Hosting, Inc.
391
14.811
0,01%
LSI Corp.
2.072
14.773
0,01%
T-Mobile US, Inc.
595
14.756
0,01%
Urban Outfitters, Inc.
364
14.640
0,01%
Brown & Brown, Inc.
451
14.549
0,01%
Peabody Energy Corp.
981
14.362
0,01%
IAC/InterActiveCorp
299 14.2200,01%
Continental Resources, Inc.
160
13.768
0,01%
Cablevision Systems Corp. Klasse A
817
13.734
0,01%
DST Systems, Inc.
210
13.713
0,01%
SPX Corp.
190
13.676
0,01%
Smithfield Foods, Inc.
398
13.035
0,01%
Patterson Cos, Inc.
341
12.815
0,01%
American Eagle Outfitters, Inc.
700
12.782
0,01%
Patterson-UTI Energy, Inc.
655
12.674
0,01%
Newfield Exploration Co.
517
12.346
0,01%
United Continental Holdings, Inc.
376
11.773
0,01%
United States Steel Corp.
660
11.557
0,01%
Allegheny Technologies, Inc.
437
11.493
0,01%
Harman International Industries, Inc.
212
11.493
0,01%
Legg Mason, Inc.
331
10.258
0,01%
Ryder System, Inc.
156
9.480
0,01%
Old Republic International Corp.
733
9.419
0,01%
Gentex Corp.
405
9.331
0,01%
Babcock & Wilcox Co.
311
9.327
0,01%
Liberty Ventures
110
9.326
0,01%
CST Brands, Inc.
297
9.148
0,01%
Cliffs Natural Resources, Inc.
554
9.003
0,01%
Broadridge Financial Solutions, Inc.
338
8.977
0,01%
Molex, Inc. Klasse A
355
8.818
0,01%
First Solar, Inc.
197
8.812
0,01%
Erie Indemnity Co. Klasse A
106
8.419
0,01%
Starz Klasse A
378
8.350
0,01%
City National Corp.
130
8.236
0,01%
Ultra Petroleum Corp.
413
8.182
0,01%
Foster Wheeler AG
371
8.054
0,01%
Sears Holdings Corp.
168
7.068
0,01%
Southwest Airlines Co.
492
6.342
0,01%
JC Penney Co., Inc.
363
6.193
0,01%
Molex, Inc.
202
5.923
0,01%
CNA Financial Corp.
179
5.837
0,01%
McDermott International, Inc.
708
5.799
0,01%
Bombardier, Inc. Klasse B
1.100
4.869
0,00%
Tata Motors Ltd. ADR
200
4.686
0,00%
AutoNation, Inc.
57
2.473
0,00%
Weight Watchers International, Inc.
36
1.656
0,00%
52.970.663
Summe Aktien 112.569.925
46,07%
97,93%
Investmentfonds 0,00% (30. Juni 2012: 0,01%)
USA 0,00% (30. Juni 2012: 0,00%)
Energy Transfer Partners LP
51
0,00%
1
51
0,00%
Summe Investmentfonds
51
0,00%
Organismen für gemeinsame Anlagen 1,75% (30. Juni 2012: 1,68%)
Australien 0,21% (30. Juni 2012: 0,24%)
Westfield Group REIT
Stockland REIT
Goodman Group REIT
29
7.452
8.630
5.865
78.034
27.411
26.198
0,07%
0,02%
0,02%
FTSE All-World ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Westfield Retail Trust REIT
GPT Group REIT
Mirvac Group REIT
CFS Retail Property Trust Group
REIT
Dexus Property Group REIT
Commonwealth Property
Office Fund REIT
Federation Centres Ltd. REIT
9.200
5.949
13.390
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT
Annaly Capital Management, Inc.
REIT
General Growth Properties, Inc.
REIT
American Capital Agency Corp.
REIT
Kimco Realty Corp. REIT
Macerich Co. REIT
SL Green Realty Corp. REIT
Digital Realty Trust, Inc. REIT
Plum Creek Timber Co., Inc. REIT
Realty Income Corp. REIT
Federal Realty Investment Trust
REIT
Rayonier, Inc. REIT
Duke Realty Corp. REIT
Regency Centers Corp. REIT
Liberty Property Trust REIT
Hospitality Properties Trust REIT
Weingarten Realty Investors REIT
26.022
20.856
19.672
0,02%
0,02%
0,02%
7.587 13.8550,01%
14.068
13.779
0,01%
10.953
3.764
11.028
8.097
0,01%
0,01%
244.952
0,21%
Kanada 0,01% (30. Juni 2012: 0,03%)
RioCan Real Estate Investment Trust
REIT
500 11.9770,01%
11.977
0,01%
Frankreich 0,10% (30. Juni 2012: 0,09%)
Unibail-Rodamco SE REIT EN
Amsterdam
Unibail-Rodamco SE REIT EN Paris
Klepierre REIT
Fonciere Des Regions REIT
ICADE REIT
Gecina SA REIT
281 65.3260,05%
61
14.193
0,01%
347
13.658
0,01%
130
9.737
0,01%
101
8.309
0,01%
72
7.949
0,01%
119.172
9.000
8.000
0,10%
Corio NV REIT
209
4.258
2.837
3.693
2.624
2.597
2.468
1.112
1.438
511
1.296
1.651
1.063
1.821
1.022
469
551
1.961
612
1.417.828
1,75%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 114.584.276
99,68%
0,01%
Derivative Finanzinstrumente 0,00% (30. Juni 2012: 0,00%)
8.304
0,01%
Termingeschäfte 0,00% (30. Juni 2012: 0,00%)
46.361
0,04%
6.003
0,01%
6.003
0,01%
38.037
31.731
19.394
12.309
10.451
111.922
0,10%
175.684
105.190
78.362
75.285
75.038
73.772
68.688
68.515
63.301
58.092
55.830
50.704
0,14%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
Anzahl
Nennwert Unrealisierter
der
Je
Gewinn/
Kontrakte Kontrakt(Verlust)
MSCI Taiwan Index
30. Juli 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
S&P 500 Emini
20. September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
Euro Stoxx 50
20. September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
30
1,23%
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen 2.014.300
8.304
USA 1,23% (30. Juni 2012: 1,15%)
Simon Property Group, Inc. REIT
American Tower Corp. REIT Klasse A
Public Storage REIT
Equity Residential REIT
HCP, Inc. REIT
Ventas, Inc. REIT
Prologis, Inc. REIT
Health Care REIT, Inc. REIT
AvalonBay Communities, Inc. REIT
Boston Properties, Inc. REIT
Weyerhaeuser Co. REIT
Vornado Realty Trust REIT
243 25.1920,02%
449
24.870
0,02%
1.268
19.768
0,02%
339
17.231
0,02%
442
16.336
0,01%
556
14.617
0,01%
309
9.511
0,01%
Grossbritannien 0,10% (30. Juni 2012: 0,10%)
Land Securities Group plc REIT
British Land Co. plc REIT
Hammerson plc REIT
Intu Properties plc REIT
Segro plc REIT
1.477 33.9710,03%
1.470
31.502
0,03%
511
31.161
0,03%
337
29.720
0,03%
473
28.853
0,03%
602
28.095
0,02%
655
27.451
0,02%
0,04%
Türkei 0,01% (30. Juni 2012: 0,00%)
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim
Ortakligi A.S. REIT
2.022 40.2180,04%
47.781
CapitaMall Trust REIT
10.000
15.690
0,01%
Ascendas Real Estate Investment
Trust REIT
8.000
14.003
0,01%
Suntec Real Estate Investment Trust
REIT
7.000 8.6380,01%
CapitaCommercial Trust REIT
7.000
8.030
0,01%
0,04%
3.570 44.9110,04%
0,04%
0,00%
Singapur 0,04% (30. Juni 2012: 0,03%)
45.960
44.150
3.631
Niederlande 0,01% (30. Juni 2012: 0,01%)
2.726
Hongkong 0,04% (30. Juni 2012: 0,03%)
Link REIT
Champion REIT
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
1
26.910
1.040
0,00%
2
160.750
(820)
0,00%
2
69.879
(1.277)
0,00%
(1.057)
0,00%
FTSE All-World ETF
Unrealisierter
% des
Glattstellungs-
Gewinn/GesamtnettoWährung
Kaufbetrag
Währung (Verkaufsbetrag)
Kontrahent
datum
(Verlust)vermögens
Offene Devisenterminkontrakte (0,00%) (30. Juni 2012: 0,00%)
USD
USD
USD
EUR
JPY
GBP
EUR
116.679
97.433
105.923
26.000
11.106.350
63.325
107.768
JPY (11.080.000)
GBP
(63.039)
EUR
(80.357)
USD
(33.834)
USD
(114.729)
USD
(99.108)
USD
(144.522)
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
UBS
18/9/13
25/9/13
25/9/13
25/9/13
18/9/13
25/9/13
25/9/13
5.0960,00%
1.8770,00%
1.4300,00%
(25)(0,00%)
(2.880)(0,00%)
(3.118)(0,00%)
(4.386)(0,00%)
Summe Offene Devisenterminkontrakte
(2.006)
(0,00%)
Derivative Finanzinstrumente
(3.063)
0,00%
Marktwert
US-Dollar ($)
Sonstige Aktiva und Passiva
369.194
0,32%
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
114.950.407
100,00%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($)
vermögens
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen sind
oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden
(b)Andere übertragbare Wertpapiere als
jene, die zur amtlichen Notierung
zugelassen sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
(c) Derivative Finanzinstrumente
(d) Sonstige Aktiva
Summe Vermögenswerte
114.584.276
84,24%
0
0,00%
(3.063)
0,00%
21.445.248
15,76%
136.026.461
100,00%
31
FTSE All-World ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 ist eine gemeinsame Veränderung der
Aufstellung der Kapitalanlagen vorgesehen, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen können. Die folgenden
Aufstellungen stellen die gemeinsamen Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere dar, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe innerhalb des
Berichtszeitraums überschreiten. Es werden mindestens die 20 grössten Verkäufe und die 20 grössten Käufe dargestellt. Ausgenommen sind Fonds, die im
besagten Zeitraum weder 20 Käufe noch 20 Verkäufe aufweisen können.
Anteile
Kosten
US-Dollar ($)
Anteile
Käufe
Apple, Inc.
Exxon Mobil Corp.
Microsoft Corp.
General Electric Co.
Google, Inc. Klasse A
Chevron Corp
Johnson & Johnson
International Business Machines Corp.
Nestle SA
Procter & Gamble Co.
Hsbc Holdings plc
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B
Wells Fargo & Co.
Pfizer, Inc.
AT&T, Inc.
Jpmorgan Chase & Co.
Coca-Cola Co.
Roche Holding AG
Novartis AG
Samsung Electronics Co., Ltd.
Erlöse
US-Dollar ($)
Verkäufe
2.751
12.772
22.492
30.322
802
5.596
8.004
3.216
9.340
8.002
54.635
5.497
15.268
20.386
15.404
11.057
12.092
2.043
6.869
348
1.231.036
1.149.755
699.048
695.563
663.632
662.892
658.858
645.484
636.524
614.641
591.733
580.350
580.228
571.402
552.751
547.107
482.538
481.610
481.310
449.343
Wal-Mart Stores, Inc.
ORIX Corp.
Samsung Electronics Co., Ltd.
Oracle Corp.
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Reliance Industries Ltd.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Fast Retailing Co., Ltd.
Microsoft Corp.
HDFC Bank Ltd. Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Sanofi Mediatek, Inc.
Petrobras - Petroleo Bras
Citigroup Inc.
SABMiller plc
TPK Holding Co., Ltd.
AXA SA
Novartis AG
32
1.373
6.800
64
1.891
403
223
1.051
1.000
100
1.127
700
1.000
249
2.000
2.300
462
404
1.000
1.067
284
99.563
85.466
85.299
68.282
41.433
39.114
32.421
32.162
31.854
31.642
26.530
26.427
24.694
22.433
22.225
21.654
21.399
20.430
20.228
19.867
FTSE All-World ETF
Vermögensbilanz
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2012
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Derivative Finanzinstrumente
Barmittel und liquide Vermögenswerte
Bareinschüsse für Futures
Verkaufte Kapitalanlagen
Forderungen und Sonstige Aktiva
114.584.276
9.443
21.193.870
11.232
1.842
225.798
20.569.119
—
6.448
—
26.880
34.335
Summe Vermögenswerte
136.026.461
20.636.782
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Derivative Finanzinstrumente
12.506
—
Überziehungskredit 31880
Erworbene Kapitalanlagen
21.166.769
2.857
Zahlbare Verwaltungsgebühren
19.886
4.079
Zahlbare Dividenden
—
45.426
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen)
21.199.192
53.242
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
114.827.269
20.583.540
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
123.138
15.270
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
114.950.407
20.598.810
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20122
Betriebsergebnisrechnung
Anmerkung1
Anlageerträge
Dividenden
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Gewinn/(Verlust) aus
derivativen Finanzinstrumenten
Summe Anlageerträge/(-verluste)
1.335.331
70.240
82.761
30.222
15.471
—
2.196.441
538.657
(3.063)
3.641.692
—
624.368
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
Sonstige Aufwendungen
108.611
52.013
1.640
Summe Betriebsaufwendungen
162.264
11.484
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen
Ertragsausgleich 1.195.062
(310.597)
45.426
—
5.299
6.185
—
Summe Finanzierungskosten
884.465
45.426
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
2.594.963
567.458
Ausländische Quellensteuer
(143.049)
(7.617)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
2.451.914
559.841
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
107.868
15.270
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
2.559.782
575.111
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
2 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
33
FTSE All-World ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20121
2.559.782
575.111
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter
Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
91.791.81520.023.699
Rücknahmen——
Summe Kapitalgeschäfte2 91.791.81520.023.699
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
94.351.597
20.598.810
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
20.598.810
—
Ende des Berichtszeitraums
114.950.407
20.598.810
1 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
2 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichanpassungen in Höhe von USD ($) 310.597 (30. Juni 2012: USD ($) null).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
34
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Diversifizierung nach Märkten (% des Portfolios)
Fonds
Der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF ist bestrebt,
die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index
nachzubilden, eines nach der Marktkapitalisierung gewichteten, um den
Streubesitz korrigierten Index, der sich aus den Stammaktien von in
Industrieländern und Schwellenmärkten ansässigen Unternehmen, ausser
REITS, zusammensetzt, deren Dividendenausschüttungen im Allgemeinen
überdurchschnittlich sind.
Europa
Grossbritannien
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
927
FTSE
All-World
High Dividend
Yield Index
1.017
Mittlere Marktkapitalisierung
US-Dollar
Pfund Sterling
Schweizer Franken
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
5,2
5,2
Deutschland
4,3
4,3
Schweden
2,2
2,2
Spanien
1,9
1,9
Niederlande
1,3
1,3
Italien
1,1
1,1
1,7
1,6
Sonstige europäische Märkte
£37,4B
£37,0B
€43,7B
€43,3B
Australien
5,5%
5,5%
Japan
4,2
4,3
Hongkong
1,4
1,3
Singapur
1,0
1,0
0,4
0,4
CHF53,3B
14,9x13,7x
1,8x1,7x
4,0%3,3%
0,2%
Sonstige Märkte des Pazifikraums
Zwischensumme
0,29%—
Fonds
Grundbedarfsgüter
5,7
Frankreich
Pazifik
36,5%
12,5%
12,5%
—
China
2,6%
2,5%
Taiwan
2,2
2,1
Brasilien
2,1
FTSE
All-World
High Dividend
Yield Index
2,1
Südafrika
1,4
1,4
6,6%6,8%
Russland
1,1
1,1
2,7
3,0
Sonstige Schwellenmärkte
Zwischensumme
12,512,3
Nordamerika
Energie
10,610,6
USA
Finanzwerte
22,822,3
Kanada
Gesundheitswesen
11,711,8
Zwischensumme
Industriegüter
9,89,9
Naher Osten
Informationstechnologie
5,55,7
Israel
Grundstoffe
5,86,0
Telekommunikationsdienste 8,08,0
Versorger
36,6%
Schwellenmärkte
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Luxusgüter
13,2%
5,8
Zwischensumme
CHF53,9B
Kurs/Gewinn-Verhältnis
13,1%
Schweiz
$56,4B
$57,0B
Euro
FTSE
All-World
High Dividend
Yield Index
6,76,6
35
12,1%
12,2%
35,0%
34,5%
3,7
4,2
38,7%
38,7%
0,1%
0,1%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
Allokation nach Region (% des Portfolios)
Microsoft Corp.
Systemsoftware
1,9%
■36,6% Europa
General Electric Co.
Industriekonzerne
1,7
■12,5% Pazifik
Johnson & Johnson
Pharma
1,7
■12,1% Schwellenmärkte
Chevron Corp.
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,7
■38,7% Nordamerika
Nestle SA
Abgepackte Lebensmittel und
Fleischerzeugnisse1,5
Procter & Gamble Co.
Haushaltsprodukte1,5
JPMorgan Chase & Co.
Diversifizierte Finanzdienstleistungen
1,5
HSBC Holdings plc
Diversifizierte Banken
1,4
Pfizer Inc.
Pharma
1,4
AT&T Inc.
Integrierte
Telekommunikationsdienste1,4
10 grösste Positionen
■0,1%Naher Osten
Anlagefokus
Wert Mischung Wachstum
Stil
Marktkapitalisierung Gross
15,7%
Mittel
Klein
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
36
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• Die Wertentwicklung des Fonds wird hier nicht kommentiert, weil er erst vor kurzer Zeit den Betrieb aufgenommen hat.
• Der erwartete Tracking Error beträgt laut Prospekt des Fonds 0,10%. Unter normalen Marktbedingungen erhöht sich der auf Jahresbasis umgerechnete
Tracking Error ex-post laut Prospekt des Fonds voraussichtlich auf bis zu 1,00%.1
In US-Dollar
Kumulative Wertentwicklung: 21. Mai 2013–30. Juni 20132
Erstanlage i. H. v. $ 100.000
Gesamtrenditen
Endwert
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
einer Anlage
Seit Auflegung3
von $100.000
Nettoinventarwert FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
–6,23%
$93.771
FTSE All-World High Dividend Yield Index
–6,28
93.722
Summe Anlagerenditen (%): 21. Mai 2013–30. Juni 2013
20132
Nettoinventarwert FTSE All-World High Dividend Yield
UCITS ETF
FTSE All-World High Dividend Yield Index
–6.2
–6.3
1 Der Fonds weist im Zeitraum eine gewisse Divergenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem Tracking Error ex-post auf. Diese lässt sich auf die beschränkte Betriebsdauer des Fonds
während des Berichtszeitraums zurückführen
2 Im Rahmen seiner Anlagestrategie versucht der Fonds, aus den Wertpapieren des Index eine repräsentative Auswahl zusammenzustellen, die die Entwicklung des Index so getreu wie möglich
nachbildet. Hierbei kommen optimierte und/oder geschichtete Auswahlverfahren zum Einsatz. Die Überschussrendite lässt sich unter anderem auf diverse Faktoren zurückführen, die ein Ergebnis
der Fondsverwaltung, aber auch zufälliger Natur sein können. Eine Rolle spielen hierbei etwa kleine Differenzen, die sich aus den optimierungsbedingten Gewichtungen ergeben, die Handelsaktivität
und die Transaktionskosten sowie Unterschiede in der Bewertung der Gesellschaft und der Veranlagung zur Quellensteuer zwischen den Verfahren des Fonds und des Indexanbieters. Die
Überschussrendite ist die Differenz zwischen der Entwicklung des indexnachbildenden Fonds und der Entwicklung des Index selbst in einem angegebenen Zeitraum.
3 Renditen seit Auflegung: 21. Mai 2013.
37
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Aktien 98,91%
Australien 5,42%
Commonwealth Bank of Australia
BHP Billiton Ltd.
Westpac Banking Corp.
Australia & New Zealand Banking
Group Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Woolworths Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Telstra Corp., Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Suncorp Group Ltd.
Brambles Ltd.
Macquarie Group Ltd.
Origin Energy Ltd.
AMP Ltd.
Amcor Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
Transurban Group
AGL Energy Ltd.
Orica Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
ASX Ltd.
Sonic Healthcare Ltd.
Crown Ltd.
Incitec Pivot Ltd.
Lend Lease Group
APA Group
Computershare Ltd.
Tatts Group Ltd.
WorleyParsons Ltd.
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
Iluka Resources Ltd.
Treasury Wine Estates Ltd.
Toll Holdings Ltd.
Cochlear Ltd.
Metcash Ltd.
Boral Ltd.
ALS Ltd.
Leighton Holdings Ltd.
Bank of Queensland Ltd.
Challenger Ltd.
Sydney Airport
SP AusNet
Flight Centre Ltd.
TABCORP Holdings Ltd.
Aristocrat Leisure Ltd.
CSR Ltd.
Platinum Asset Management Ltd.
Goodman Fielder Ltd.
Adelaide Brighton Ltd.
Downer EDI Ltd.
GWA Group Ltd.
DuluxGroup Ltd.
Envestra Ltd.
Harvey Norman Holdings Ltd.
New Hope Corp., Ltd.
Seven West Media Ltd.
1.900
3.800
3.639
120.299
109.080
96.198
0,73%
0,67%
0,59%
3.208
2.713
1.468
1.193
733
5.141
1.418
1.524
1.830
400
1.297
3.484
1.433
2.429
1.655
650
443
680
245
507
519
2.191
737
970
561
1.774
283
545
418
643
691
55
935
751
320
165
279
560
649
1.712
50
628
427
719
274
1.998
433
397
588
331
1.396
534
380
677
83.894
73.681
44.088
43.233
23.490
22.400
19.573
16.628
15.629
15.327
14.911
13.554
13.287
12.095
10.241
8.609
8.357
7.911
7.416
6.873
5.753
5.716
5.633
5.318
5.274
5.148
5.049
5.024
3.822
3.425
3.365
3.107
3.013
2.894
2.806
2.333
2.224
2.050
2.008
1.833
1.800
1.753
1.673
1.461
1.369
1.335
1.304
1.301
1.292
1.273
1.265
1.242
1.242
1.174
0,51%
0,45%
0,27%
0,26%
0,14%
0,14%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Arrium Ltd.
Sims Metal Management Ltd.
IOOF Holdings Ltd.
Perpetual Ltd.
Fairfax Media Ltd.
1.648
153
166
33
2.279
1.169
1.155
1.117
1.069
1.022
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
887.585
5,42%
176
146
1.363
67
85
7.890
5.127
5.081
3.442
1.614
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
29
42
1.340
1.217
0,01%
0,01%
Österreich 0,16%
OMV AG
Voestalpine AG
IMMOFINANZ AG
Andritz AG
Verbund AG
Vienna Insurance Group AG
Wiener Versicherung Gruppe
Raiffeisen Bank International AG
25.711
0,16%
Belgien 0,29%
Ageas
Solvay SA
Groupe Bruxelles Lambert SA
Delhaize Group SA
Umicore SA
Belgacom SA
Telenet Group Holding NV
268
71
118
132
154
131
55
9.3970,05%
9.275
0,06%
8.867
0,05%
8.130
0,05%
6.391
0,04%
2.934
0,02%
2.521
0,02%
47.515
0,29%
3.000
4.900
39.043
35.756
0,23%
0,21%
900
2.500
4.600
2.400
1.400
2.300
3.400
400
400
900
1.300
900
200
33.815
32.480
30.715
29.301
14.025
12.838
12.698
10.122
9.126
8.311
7.956
7.211
5.766
0,20%
0,19%
0,18%
0,18%
0,09%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
600
5.386
0,03%
500
400
300
200
800
200
300
300
700
200
200
5.228
4.960
4.699
4.318
2.926
2.834
2.788
2.157
1.892
1.889
1.829
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
200
300
1.761
1.532
0,01%
0,01%
Brasilien 2,12%
Itau Unibanco Holding SA Pfd.
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
Compania de Bebidas das
Americas Pfd.
Banco Bradesco SA Pfd.
Petroleo Brasileiro SA
Vale SA Pfd.
Banco do Brasil SA
BM&FBovespa SA
Itausa-Investimentos Itau SA Pfd.
Cielo SA
Telefonica Brasil SA Pfd.
Embraer SA
Banco Santander Brasil SA
CCR SA
Lojas Renner SA
Compania Energetica de
Minas Gerais Pfd.
Compania de Saneamento Basico
do Estado de Sao Paulo
Souza Cruz SA
Tractebel Energia SA
Natura Cosmeticos SA
Tim Participacoes SA
Compania Hering
CPFL Energia SA
Metalurgica Gerdau SA Pfd. Klasse A
Compania Siderurgica Nacional SA
AES Tiete SA Pfd.
Bradespar SA Pfd.
Compania Energetica de
Sao Paulo Pfd.
EDP-Energias do Brasil SA
38
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Compania de Transmissao de
Energia Eletrica Paulista Pfd.
Multiplus SA
Light SA
EcoRodovias Infraestrutura e
Logistica SA
Compania Paranaense de Energia Pfd.
Oi SA Pfd.
Oi SA
Sul America SA
Centrais Eletricas Brasileiras SA Pfd.
MRV Engenharia e Participacoes SA
Porto Seguro SA
100
100
200
1.500
1.474
1.407
0,01%
0,01%
0,01%
200
100
700
600
200
300
400
100
1.403
1.251
1.239
1.195
1.184
1.179
1.170
1.014
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
347.378
2,12%
Bank of China Ltd. Klasse H
91.000
CNOOC Ltd.
19.000
PetroChina Co., Ltd. Klasse H
26.000
China Petroleum & Chemical Corp.
Klasse H
32.000
Agricultural Bank of China Ltd.
Klasse H
28.000
China Shenhua Energy Co., Ltd.
Klasse H
4.500
China Merchants Bank Co., Ltd.
Klasse H
5.000
Bank of Communications Co., Ltd.
Klasse H
11.000
China Merchants Holdings
International Co., Ltd.
2.000
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
Klasse H
5.500
China Resources Power
Holdings Co., Ltd.
2.000
Huaneng Power International, Inc.
Klasse H
4.000
China Communications
Construction Co., Ltd. Klasse H
5.000
China CITIC Bank Corp., Ltd.
Klasse H
8.000
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.
Klasse B
700
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
1.000
Shimao Property Holdings Ltd.
1.500
COSCO Pacific Ltd.
2.000
Agile Property Holdings Ltd.
2.000
China Coal Energy Co., Ltd. Klasse H 4.000
Country Garden Holdings Co., Ltd.
4.000
Jiangsu Expressway Co., Ltd.
Klasse H
2.000
Evergrande Real Estate Group Ltd.
5.000
Anta Sports Products Ltd.
2.000
Guangdong Investment Ltd.
2.000
Guangzhou R&F Properties
Co., Ltd. Klasse H
1.200
Greentown China Holdings Ltd.
1.000
Datang International Power
Generation Co., Ltd. Klasse H
4.000
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
3.000
Zhejiang Expressway Co., Ltd.
Klasse H
2.000
Soho China Ltd.
2.000
Shougang Fushan Resources
Group Ltd.
4.000
Shenzhen Investment Ltd.
4.000
Fosun International Ltd.
2.000
Yantai Changyu Pioneer
Wine Co., Ltd. Klasse B
300
Huabao International Holdings Ltd.
3.000
Shanghai Electric Group Co.,
Ltd. Klasse H
4.000
Chongqing Rural Commercial Bank
Klasse H
3.000
China Communications
Services Corp., Ltd. Klasse H
2.000
Bosideng International Holdings Ltd. 6.000
Parkson Retail Group Ltd.
3.000
China BlueChemical Ltd. Klasse H
2.000
Shui On Land Ltd.
4.000
CITIC Pacific Ltd.
1.000
Zijin Mining Group Co., Ltd. Klasse H 6.000
KWG Property Holding Ltd.
2.000
Kingboard Chemical Holdings Ltd.
500
Yuexiu Property Co., Ltd.
4.000
Kanada 3,68%
Royal Bank of Canada
1.700
Toronto-Dominion Bank
1.100
Enbridge, Inc.
1.000
Eaton Corp. plc
557
Manulife Financial Corp.
2.200
TransCanada Corp.
800
LyondellBasell Industries NV Klasse A 482
Sun Life Financial, Inc.
700
Crescent Point Energy Corp.
500
Rogers Communications, Inc. Klasse B 400
Encana Corp.
900
National Bank of Canada
200
BCE, Inc.
300
Pembina Pipeline Corp.
400
Shaw Communications, Inc. Klasse B 500
Canadian Oil Sands Ltd.
600
Great-West Lifeco, Inc.
400
Power Corp. of Canada
400
Husky Energy, Inc.
400
ARC Resources Ltd.
400
Fortis, Inc.
300
Power Financial Corp.
300
PartnerRe Ltd.
78
Penn West Petroleum Ltd.
600
TELUS Corp. Non Canadian
Common Shares
200
CI Financial Corp.
200
TransAlta Corp.
400
Brookfield Office Properties, Inc.
300
IGM Financial, Inc.
100
TELUS Corp.
100
Bell Aliant, Inc.
100
IAMGOLD Corp.
400
98.751
88.057
41.737
36.495
35.056
34.314
32.053
20.570
16.897
15.614
15.168
14.200
12.262
12.186
11.849
11.062
10.768
10.696
10.624
10.389
9.151
8.648
7.065
6.313
0,60%
0,54%
0,25%
0,22%
0,21%
0,21%
0,20%
0,13%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
5.822
5.725
5.460
4.962
4.258
2.910
2.674
1.668
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
603.404
3,68%
Chile 0,21%
Empresa Nacional de
Electricidad SA
Enersis SA
Banco de Chile
Banco Santander Chile
AES Gener SA
Corpbanca SA
Aguas Andinas SA Klasse A
ENTEL Chile SA
5.531
24.399
44.153
81.943
4.009
138.755
2.119
87
8.156
8.017
6.353
4.972
2.574
1.570
1.499
1.440
0,04%
0,05%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
34.581
0,21%
6.000
62.775
0,37%
86.000
60.761
0,36%
87.000
54.737
0,32%
China 2,58%
China Mobile Ltd.
China Construction Bank Corp.
Klasse H
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. Klasse H
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
39
37.191
32.188
27.655
0,23%
0,20%
0,17%
22.485
0,14%
11.552
0,07%
11.429
0,07%
8.342
0,05%
7.077
0,04%
6.214
0,04%
5.382
0,03%
4.760
0,03%
3.955
0,02%
3.913
0,02%
3.692
0,02%
3.333
3.068
2.943
2.576
2.138
2.089
2.073
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
2.060
1.850
1.753
1.735
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
1.727
1.632
0,01%
0,01%
1.630
1.621
0,01%
0,01%
1.617
1.583
0,01%
0,01%
1.573
1.516
1.452
0,01%
0,01%
0,01%
1.367
1.327
0,01%
0,01%
1.325
0,01%
1.261
0,01%
1.248
1.245
1.230
1.217
1.155
1.070
1.052
1.047
1.029
1.016
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Zoomlion Heavy Industry
Science & Technology Co., Ltd.
Klasse H
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.
Klasse H
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
1.400
1.000
0,01%
1.500
963
0,01%
422.629
2,58%
STMicroelectronics NV
Thales SA
Valeo SA
SCOR SE
Bouygues SA
Casino Guichard Perrachon SA
Rexel SA
Veolia Environnement SA
Natixis
Eutelsat Communications SA
Aeroports de Paris
Suez Environnement Co.
Lagardere SCA
Societe BIC SA
CNP Assurances
Eurazeo
Imerys SA
Eiffage SA
Societe Television Francaise 1
Euler Hermes SA
Groupe Fnac Rt.
Kolumbien 0,08%
Ecopetrol SA
6.149
12.799
0,08%
12.799
0,08%
4.385
3.122
1.546
0,03%
0,02%
0,01%
9.053
0,06%
Tschechien 0,06%
CEZ A.S.
Komercni Banka A.S.
Telefonica Czech Republic A.S.
186
17
114
Dänemark 0,09%
TDC
Tryg
FLSmidth & Co.
1.035 8.3730,05%
34 2.7990,02%
61
2.772
0,02%
13.944
0,09%
Ägypten 0,03%
Commercial International Bank
Egypt SAE
Telecom Egypt Co.
Ezz Steel
Deutschland 4,26%
674
761
1.028
2.751
1.222
1.123
0,01%
0,01%
0,01%
5.096
0,03%
Bayer AG
BASF SE
Siemens AG
Allianz SE
Daimler AG
Deutsche Telekom AG
E.ON SE
Muenchener Rueckversicherungs AG
Bayerische Motoren Werke AG
Deutsche Post AG
RWE AG
Deutsche Boerse AG
Kabel Deutschland Holding AG
K+S AG
Hannover Rueckversicherung SE
Deutsche Lufthansa AG
Metro AG
Hugo Boss AG
Bilfinger SE
Fielmann AG
Hochtief AG
Celesio AG
Axel Springer AG
Finnland 0,39%
Sampo Klasse A
Fortum OYJ
Wartsila OYJ Abp
Nokian Renkaat OYJ
Metso OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Stora Enso OYJ Klasse R
Kesko OYJ Klasse B
Neste Oil OYJ
544
542
193
154
173
484
559
72
125
21.170
10.124
8.387
6.266
5.874
4.734
3.738
1.999
1.825
0,13%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
64.117
0,39%
Frankreich 5,16%
Sanofi
Total SA
BNP Paribas SA
Danone SA
Schneider Electric SA
AXA SA
GDF Suez
Vivendi SA
Vinci SA
Societe Generale SA
France Telecom SA
Carrefour SA
Cie Generale des
Etablissements Michelin
Cie de St-Gobain
Kering
Safran SA
Renault SA
Legrand SA
Credit Agricole SA
SES SA
Alstom SA
Electricite de France SA
Edenred
Capital Gemini SA
Vallourec SA
1.357140.352 0,85%
2.440
118.841
0,73%
1.157
63.127
0,39%
661
49.516
0,30%
621
44.978
0,27%
2.050
40.210
0,25%
1.546
30.234
0,18%
1.566
29.577
0,18%
557
27.914
0,17%
777
26.664
0,16%
2.151
20.318
0,12%
718
19.716
0,12%
Hongkong 1,35%
211
18.837
0,12%
449
18.151
0,11%
8918.0470,11%
264
13.769
0,08%
199
13.368
0,08%
277
12.831
0,08%
1.197
10.266
0,06%
355
10.143
0,06%
267
8.730
0,05%
344
7.968
0,05%
258 7.8780,05%
162
7.865
0,05%
147
7.427
0,05%
Hutchison Whampoa Ltd.
Sun Hung Kai Properties Ltd.
Hong Kong Exchanges &
Clearing Ltd.
CLP Holdings Ltd.
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Sands China Ltd.
Power Assets Holdings Ltd.
Swire Pacific Ltd. Klasse A
Li & Fung Ltd.
New World Development Co., Ltd.
Cheung Kong Infrastructure
Holdings Ltd.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
823
133
96
194
231
62
201
383
949
125
36
256
101
26
158
42
36
43
141
15
75
971
1.088
927
537
1.184
3.540
2.161
188
390
1.013
572
224
106
236
82
240
143
35
36
30
33
94
34
7.400
0,05%
6.189
0,04%
6.025
0,04%
5.940
0,04%
5.888
0,04%
5.799
0,04%
4.503
0,03%
4.352
0,03%
3.9660,02%
3.543
0,02%
3.495
0,02%
3.302
0,02%
2.810
0,02%
2.602
0,02%
2.263
0,01%
2.2470,01%
2.197
0,01%
2.013
0,01%
1.685
0,01%
1.504
0,01%
195
0,00%
844.645
5,16%
103.371
97.200
93.577
78.318
71.534
41.215
35.477
34.554
34.072
25.143
18.235
14.724
11.604
8.700
5.898
4.860
4.517
3.857
3.308
3.138
2.159
2.047
1.451
0,63%
0,59%
0,57%
0,48%
0,44%
0,25%
0,22%
0,21%
0,21%
0,15%
0,11%
0,09%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
698.959
4,26%
1.128
0,01%
1.128
0,01%
Griechenland 0,01%
Hellenic Petroleum SA
125
40
3.000
2.000
31.483
25.708
0,19%
0,16%
1.400
2.000
4.500
900
2.800
1.500
1.000
8.000
5.000
21.118
16.129
13.808
13.274
13.176
12.909
12.068
10.974
6.885
0,13%
0,10%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,04%
1.000
6.659
0,04%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Sino Land Co., Ltd.
Bank of East Asia Ltd.
SJM Holdings Ltd.
Wynn Macau Ltd.
VTech Holdings Ltd.
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
MGM China Holdings Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
PCCW Ltd.
Texwinca Holdings Ltd.
Hopewell Holdings Ltd.
Xinyi Glass Holdings Ltd.
NWS Holdings Ltd.
Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Ltd.
4.000
1.400
2.000
1.200
200
1.000
800
300
4.000
2.000
500
2.000
1.000
Gtech SpA
Mediolanum SpA
2.000
5.590
5.045
4.817
3.249
3.025
2.585
2.135
2.077
1.857
1.857
1.663
1.552
1.532
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
1.049
0,01%
222.224
1,35%
262
48
5.449
3.547
0,03%
0,02%
938
1.395
0,01%
10.391
0,06%
24.500
17.155
0,10%
12.000
13.421
0,08%
14.000
111
1.500
1.000
3.000
500
7.970
4.014
2.645
1.975
1.451
1.378
0,05%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
1.000
1.305
0,01%
51.314
0,31%
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.
1.600
Mizuho Financial Group, Inc.
28.300
Canon, Inc.
1.300
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
900
Nissan Motor Co., Ltd.
3.000
Mitsubishi Corp.
1.700
Astellas Pharma, Inc.
500
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 500
Mitsui & Co., Ltd.
2.000
NTT DOCOMO, Inc.
16
ITOCHU Corp.
1.800
Sumitomo Corp.
1.300
MS&AD Insurance Group Holdings
600
Sekisui House Ltd.
1.000
JX Holdings, Inc.
2.900
Marubeni Corp.
2.000
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
800
Eisai Co., Ltd.
300
NKSJ Holdings, Inc.
500
Ricoh Co., Ltd.
1.000
Chubu Electric Power Co., Inc.
800
Resona Holdings, Inc.
2.200
Hoya Corp.
500
Daito Trust Construction Co., Ltd.
100
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
1.000
Lawson, Inc.
100
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 1.500
Toppan Printing Co., Ltd.
1.000
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
100
Asahi Glass Co., Ltd.
1.000
Chugoku Electric Power Co., Inc.
400
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
2.000
Electric Power Development Co., Ltd. 200
Aozora Bank Ltd.
2.000
Shiseido Co., Ltd.
400
Kuraray Co., Ltd.
400
Japan Airlines Co., Ltd.
100
Sankyo Co., Ltd.
100
Oji Holdings Corp.
1.000
Denki Kagaku Kogyo KK
1.000
Trend Micro, Inc.
100
Hokuriku Electric Power Co.
200
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
200
USS Co., Ltd.
20
DIC Corp.
1.000
Mitsui Chemicals, Inc.
1.000
Azbil Corp.
100
Showa Shell Sekiyu KK
200
Autobacs Seven Co., Ltd.
100
Point, Inc.
30
UNY Group Holdings Co., Ltd.
200
Nipro Corp.
100
Indonesien 0,31%
Astra International Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia
Persero Tbk PT
Perusahaan Gas Negara
Persero Tbk PT
Garmin Ltd.
United Tractors Tbk PT
Astra Agro Lestari Tbk PT
XL Axiata Tbk PT
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
Tambang Batubara Bukit Asam
Persero Tbk PT
Irland 0,11%
CRH plc
860
17.400
0,11%
17.400
0,11%
623
6.152
0,03%
2.097
136
172
246
151
35
2.796
1.775
1.592
1.552
1.514
1.478
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
16.859
0,10%
59.590
25.486
24.099
20.928
11.213
10.888
8.894
7.348
4.634
2.379
2.111
1.816
1.566
1.501
0,36%
0,16%
0,15%
0,13%
0,07%
0,07%
0,05%
0,04%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
Israel 0,10%
Israel Chemicals Ltd.
Bezeq The Israeli
Telecommunication Corp., Ltd.
Gazit-Globe Ltd.
Cellcom Israel Ltd.
Partner Communications Co., Ltd.
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Elbit Systems Ltd.
Italien 1,13%
ENI SpA
Assicurazioni Generali SpA
Enel SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Snam SpA
Fiat Industrial SpA
Telecom Italia SpA
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
Atlantia SpA
Pirelli & C. SpA
Mediobanca SpA
Finmeccanica SpA
Autogrill SpA
Parmalat SpA
2.907
1.461
7.693
13.090
2.466
978
12.814
1.772
285
206
406
363
113
481
55
205
1.368
1.268
0,01%
0,01%
185.089
1,13%
73.125
58.402
42.270
40.545
30.322
29.059
27.080
25.822
25.067
24.741
20.748
16.162
15.191
14.426
13.984
13.329
13.313
12.186
11.869
11.839
11.323
10.675
10.314
9.413
9.111
7.611
7.037
6.916
6.765
6.493
6.274
6.262
6.242
6.201
5.935
5.593
5.124
4.706
4.027
3.604
3.166
3.123
2.579
2.529
2.487
2.255
2.137
1.641
1.510
1.436
1.343
1.111
0,44%
0,35%
0,25%
0,24%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,13%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
684.423
4,18%
1.396
0,01%
1.396
0,01%
Japan 4,18%
Ungarn 0,06%
OTP Bank plc
MOL Hungarian Oil & Gas plc
Magyar Telekom
Telecommunications plc
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Jersey 0,01%
Polymetal International plc
203
Malaysia 0,79%
Malayan Banking Bhd
CIMB Group Holdings Bhd
Axiata Group Bhd
41
5.200
5.900
5.800
17.051
15.443
12.153
0,10%
0,09%
0,07%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Sime Darby Bhd
IOI Corp. Bhd
Petronas Chemicals Group Bhd
Petronas Gas Bhd
DiGi.Com Bhd
Maxis Bhd
AMMB Holdings Bhd
Kuala Lumpur Kepong Bhd
British American Tobacco
Malaysia Bhd
UMW Holdings Bhd
Gamuda Bhd
RHB Capital Bhd
YTL Corp. Bhd
Petronas Dagangan Bhd
Telekom Malaysia Bhd
Alliance Financial Group Bhd
YTL Power International Bhd
Parkson Holdings Bhd
Berjaya Sports Toto Bhd
Lafarge Malaysia Bhd
SP Setia Bhd
3.600
4.800
3.600
1.100
4.700
3.000
2.100
700
10.825
8.234
7.486
7.235
7.006
6.466
4.865
4.799
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
Peru 0,01%
200
700
2.100
1.100
5.400
300
1.100
1.100
3.300
1.200
1.000
400
1.200
3.773
3.217
3.111
2.994
2.820
2.387
1.877
1.821
1.671
1.477
1.361
1.289
1.272
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
130.633
0,79%
4.900
14.088
0,08%
900
2.906
0,02%
16.994
0,10%
Volcan Compania Minera SAA
1.842
1.121
1.170
282
2.146
213
791
214
381
137
107
141
86
72.439
30.505
17.391
15.877
14.335
13.860
13.156
8.543
8.043
6.186
5.793
5.773
3.132
0,43%
0,18%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,02%
215.033
1,31%
6.362
3.164
2.311
2.168
1.746
1.700
1.612
1.320
1.291
0,04%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
21.674
0,13%
1.130
1.268
399
708
957
196
147
154
23.171
18.254
16.023
13.960
7.797
7.758
2.151
2.074
0,14%
0,11%
0,10%
0,09%
0,05%
0,05%
0,01%
0,01%
91.188
0,56%
0,01%
7.436
2.406
2.159
1.427
0,05%
0,01%
0,01%
0,01%
13.428
0,08%
Powszechna Kasa Oszczednosci
Bank Polski SA
1.022
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
68
Bank Pekao SA
165
KGHM Polska Miedz SA
176
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
319
PGE SA
727
Telekomunikacja Polska SA
663
Tauron Polska Energia SA
1.091
Bank Handlowy w Warszawie SA
46
Synthos SA
895
Jastrzebska Spolka Weglowa SA
58
10.860
8.328
7.306
6.366
4.462
3.317
1.515
1.392
1.255
1.193
1.114
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
47.108
0,29%
Polen 0,29%
Portugal 0,05%
EDP-Energias de Portugal SA
Portugal Telecom SGPS SA
1.860
377
5.979
1.465
0,04%
0,01%
7.444
0,05%
Russland 1,05%
Gazprom OAO
Lukoil OAO
Sberbank of Russia
Uralkali OJSC
Tatneft OAO
Mobile Telesystems OJSC
MMC Norilsk Nickel OJSC
Rostelecom OJSC
MegaFon OAO GDR
E.ON Russia JSC
Novolipetsk Steel OJSC
13.570
702
12.930
1.660
1.840
1.280
61
1.540
94
21.000
1.030
44.994
40.363
36.827
11.053
10.990
10.101
8.821
4.138
2.926
1.506
1.355
173.074
0,26%
0,25%
0,22%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
1,05%
Singapur 1,03%
Singapore Telecommunications Ltd. 9.000
DBS Group Holdings Ltd.
2.000
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd. 3.000
Keppel Corp., Ltd.
2.000
United Overseas Bank Ltd.
1.000
Singapore Airlines Ltd.
1.000
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
2.000
Singapore Press Holdings Ltd.
2.000
Singapore Exchange Ltd.
1.000
Warner Chilcott plc Klasse A
253
Sembcorp Industries Ltd.
1.000
Noble Group Ltd.
5.000
Hutchison Port Holdings Trust
5.000
SembCorp Marine Ltd.
1.000
StarHub Ltd.
1.000
ComfortDelGro Corp., Ltd.
2.000
M1 Ltd.
1.000
Singapore Post Ltd.
2.000
Wing Tai Holdings Ltd.
1.000
Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. 2.000
SMRT Corp., Ltd.
1.000
Norwegen 0,56%
Statoil A.S.A
DNB A.S.A
Seadrill Ltd.
Telenor A.S.A
Orkla A.S.A
Yara International A.S.A
Gjensidige Forsikring A.S.A
Aker Solutions A.S.A
0,01%
Philippine Long Distance Telephone Co. 110
Aboitiz Equity Ventures, Inc.
2.130
Aboitiz Power Corp.
2.700
Globe Telecom, Inc.
40
Neuseeland 0,13%
Fletcher Building Ltd.
977
Telecom Corp. of New Zealand Ltd. 1.820
Auckland International Airport Ltd.
1.011
SKYCITY Entertainment Group Ltd.
644
Sky Network Television Ltd.
418
Contact Energy Ltd.
430
Fisher & Paykel Healthcare Corp., Ltd. 614
Air New Zealand Ltd.
1.171
Vector Ltd.
631
1.347
1.347
Philippinen 0,08%
Niederlande 1,31%
Unilever NV
Koninklijke Philips NV
Koninklijke Ahold NV
Akzo Nobel NV
Aegon NV
Koninklijke DSM NV
Reed Elsevier NV
Ziggo NV
Wolters Kluwer NV
Herbalife Ltd.
Fugro NV
Randstad Holding NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
2.950
Mexiko 0,10%
Grupo Mexico SAB de CV
Kimberly-Clark de Mexico SAB de
CV Klasse A
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
42
26.681
24.442
23.630
16.400
15.659
7.963
0,17%
0,16%
0,14%
0,10%
0,10%
0,05%
6.592
6.576
5.543
5.040
3.903
3.804
3.675
3.406
3.280
2.886
2.365
2.034
1.601
1.293
1.131
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
167.904
1,03%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
KEPCO Engineering &
Construction Co., Inc.
Südafrika 1,36%
MTN Group Ltd.
1.997
Sasol Ltd.
663
Standard Bank Group Ltd.
1.546
FirstRand Ltd.
3.789
Sanlam Ltd.
2.371
Bidvest Group Ltd.
332
ABSA Group Ltd.
441
Growthpoint Properties Ltd.
2.382
Steinhoff International Holdings Ltd. 2.424
Tiger Brands Ltd.
201
Nedbank Group Ltd.
300
RMB Holdings Ltd.
1.201
Woolworths Holdings Ltd.
731
Truworths International Ltd.
479
Netcare Ltd.
1.644
Gold Fields Ltd.
734
Imperial Holdings Ltd.
176
Life Healthcare Group Holdings Ltd.
947
Vodacom Group Ltd.
319
Mr Price Group Ltd.
237
Kumba Iron Ore Ltd.
70
Spar Group Ltd.
196
MMI Holdings Ltd.
1.027
Nampak Ltd.
651
Foschini Group Ltd.
207
Exxaro Resources Ltd.
139
AVI Ltd.
288
Santam Ltd.
84
Aeci Ltd.
135
Clicks Group Ltd.
279
Coronation Fund Managers Ltd.
234
Aveng Ltd.
490
Barloworld Ltd.
177
Hyprop Investments Ltd.
181
Reunert Ltd.
200
DataTec Ltd.
248
PPC Ltd.
467
Pick n Pay Stores Ltd.
338
Capitec Bank Holdings Ltd.
69
Mondi Ltd.
106
JSE Ltd.
186
Adcock Ingram Holdings Ltd.
202
Sun International Ltd.
137
Acucap Properties Ltd.
261
Liberty Holdings Ltd.
103
Investec Ltd.
193
African Rainbow Minerals Ltd.
82
African Bank Investments Ltd.
727
Illovo Sugar Ltd.
367
36.814
28.737
17.182
10.973
10.748
8.093
6.486
6.332
5.987
5.932
5.289
4.764
4.678
4.168
3.797
3.737
3.634
3.567
3.356
3.194
3.152
2.310
2.293
2.114
2.054
2.018
1.685
1.617
1.557
1.552
1.479
1.471
1.438
1.395
1.377
1.370
1.358
1.345
1.335
1.332
1.330
1.323
1.318
1.240
1.239
1.227
1.219
1.187
1.161
0,22%
0,17%
0,10%
0,06%
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
222.964
1,36%
157
49
130
110
44
50
200
120
10.186
9.010
4.075
3.039
2.816
2.064
1.918
1.629
0,05%
0,06%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
60
50
240
50
220
1.592
1.563
1.383
1.357
1.229
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
18
1.099
0,01%
42.960
0,26%
Spanien 1,89%
Banco Santander SA
12.749
81.236
0,51%
Telefonica SA
4.742
60.684
0,37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.525
54.663
0,33%
Iberdrola SA
5.676
29.925
0,18%
Repsol SA
1.048
22.075
0,13%
Abertis Infraestructuras SA
557
9.702
0,06%
Ferrovial SA
513
8.182
0,05%
Red Electrica Corp. SA
142
7.798
0,05%
Gas Natural SDG SA
382
7.691
0,05%
Enagas SA
267
6.589
0,04%
ACS Actividades de Construccion
y Servicios SA
213
5.629
0,03%
CaixaBank
1.217 3.7350,02%
Bankinter SA
579
2.060
0,01%
Mapfre SA
600
1.951
0,01%
Endesa SA
84
1.792
0,01%
Zardoya Otis SA
118
1.670
0,01%
Corp. Financiera Alba SA
31
1.367
0,01%
Acerinox SA
143
1.329
0,01%
Acciona SA
23
1.212
0,01%
309.290
1,89%
3.525
1.145
3.095
1.236
1.747
575
717
2.555
39.667
37.390
34.392
28.146
23.231
22.934
17.178
16.554
0,25%
0,23%
0,21%
0,17%
0,14%
0,14%
0,10%
0,10%
1.723
653
577
1.255
472
254
111
476
380
277
270
240
305
263
316
49
318
53
170
210
16.363
16.283
15.414
14.903
10.979
8.960
8.590
7.849
7.561
6.952
6.877
4.256
3.556
3.238
2.744
2.075
1.667
1.417
1.311
1.245
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
361.732
2,21%
249.790
205.728
194.173
59.454
47.339
45.574
32.990
1,52%
1,25%
1,19%
0,36%
0,29%
0,28%
0,20%
Schweden 2,21%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Klasse B
Hennes & Mauritz AB Klasse B
Nordea Bank AB
Swedbank AB Klasse A
Volvo AB Klasse B
Svenska Handelsbanken AB Klasse A
Atlas Copco AB Klasse A
TeliaSonera AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Klasse A
Svenska Cellulosa AB Klasse B
Investor AB Klasse B
Sandvik AB
SKF AB Klasse B
Swedish Match AB
Autoliv, Inc.
Skanska AB Klasse B
Scania AB Klasse B
Electrolux AB
Investment AB Kinnevik Klasse B
Industrivarden AB Klasse A
Tele2 AB Klasse B
Boliden AB
Securitas AB Klasse B
Modern Times Group AB Klasse B
Husqvarna AB Klasse B
Holmen AB Klasse B
Ratos AB Klasse B
SSAB AB Klasse A
Südkorea 0,26%
KT&G Corp.
SK Telecom Co., Ltd.
KT Corp.
Kangwon Land, Inc.
S-Oil Corp.
Dongbu Insurance Co., Ltd.
Industrial Bank of Korea
DGB Financial Group, Inc.
Hyundai Marine &
Fire Insurance Co., Ltd.
Halla Visteon Climate Control Corp.
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.
Hite Jinro Co., Ltd.
Hyundai Securities Co., Ltd.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Schweiz 5,69%
Nestle SA
Roche Holding AG
Novartis AG
ABB Ltd.
Credit Suisse Group AG
Zurich Insurance Group AG
Swiss Re AG
43
3.815
829
2.740
2.744
1.788
176
444
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Givaudan SA
Swisscom AG
Geberit AG
Adecco SA
Swiss Life Holding AG
Partners Group Holding AG
Baloise Holding AG
Swiss Prime Site AG
Kuehne + Nagel International AG
PSP Swiss Property AG
Pargesa Holding SA
Shin Corp. PCL
Lonza Group AG
GAM Holding AG
EMS-Chemie Holding AG
Banque Cantonale Vaudoise
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
10
29
46
153
40
23
52
68
45
53
63
1.500
54
180
7
3
12.873
12.674
11.391
8.700
6.489
6.217
5.045
4.984
4.927
4.565
4.198
4.196
4.061
2.749
2.066
1.485
0,08%
0,08%
0,07%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
931.668
5,69%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Vanguard International
Semiconductor Corp.
Unimicron Technology Corp.
Oriental Union Chemical Corp.
1.000
1.000
1.000
1.126
956
924
0,01%
0,01%
0,01%
359.189
2,20%
10.911
9.692
8.822
0,07%
0,06%
0,05%
Thailand 0,52%
Advanced Info Service PCL
Foreign RG
PTT PCL Foreign
Siam Commercial Bank PCL Foreign
PTT Exploration & Production PCL
Foreign
Siam Cement PCL
PTT Global Chemical PCL Foreign
Bank of Ayudhya PCL Foreign
Bangkok Bank PCL Foreign REG
Charoen Pokphand Foods PCL
Total Access Communication PCL
Siam Makro PCL
Krung Thai Bank PCL Foreign
Siam Commercial Bank PCL
PTT PCL
BEC World PCL Foreign
Thai Oil PCL
Advanced Info Service PCL
PTT Exploration & Production PCL
Glow Energy PCL
Ratchaburi Electricity Generating
Holding PCL
Thai Union Frozen Products PCL
Electricity Generating PCL
IRPC PCL
Siam City Cement PCL
Land & Houses PCL
Banpu PCL
Taiwan 2,20%
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd.
28.000
102.766
0,64%
Seagate Technology plc
376
16.852
0,10%
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
5.000
16.683
0,10%
Nan Ya Plastics Corp.
7.000
14.714
0,09%
Formosa Plastics Corp.
6.000
14.494
0,09%
Formosa Chemicals & Fibre Corp.
5.000
12.078
0,07%
MediaTek, Inc.
1.000
11.528
0,07%
Hotai Motor Co., Ltd.
1.000
10.610
0,06%
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
16.000
9.876
0,06%
Delta Electronics, Inc.
2.000
9.109
0,06%
Asustek Computer, Inc.
1.000
8.608
0,05%
HTC Corp.
1.000
7.974
0,05%
Taiwan Mobile Co., Ltd.
2.000
7.908
0,05%
United Microelectronics Corp.
16.000
7.714
0,05%
Mega Financial Holding Co., Ltd.
10.000
7.591
0,05%
Formosa Petrochemical Corp.
3.000
7.527
0,05%
Advanced Semiconductor
Engineering, Inc.
8.000
6.700
0,04%
President Chain Store Corp.
1.000
6.540
0,04%
Far EasTone
Telecommunications Co., Ltd.
2.000
5.312
0,03%
Catcher Technology Co., Ltd.
1.000
5.188
0,03%
Taiwan Cement Corp.
4.000
4.918
0,03%
Novatek Microelectronics Corp.
1.000
4.838
0,03%
Quanta Computer, Inc.
2.000
4.331
0,03%
Far Eastern New Century Corp.
4.000
4.297
0,03%
Siliconware Precision Industries Co. 3.000
3.769
0,02%
Asia Cement Corp.
3.000
3.669
0,02%
Orascom Construction Industries
103
3.509
0,02%
Feng Hsin Iron & Steel Co.
2.000
3.490
0,02%
Lite-On Technology Corp.
2.000
3.477
0,02%
Pegatron Corp.
2.000
3.303
0,02%
Chicony Electronics Co., Ltd.
1.000
2.599
0,02%
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.
1.000
2.406
0,01%
Realtek Semiconductor Corp.
1.000
2.352
0,01%
Compal Electronics, Inc.
4.000
2.242
0,01%
Wistron Corp.
2.000
2.002
0,01%
Teco Electric & Machinery Co., Ltd. 2.000
1.982
0,01%
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd.1.000
1.975
0,01%
Cathay Real Estate
Development Co., Ltd.
3.000
1.902
0,01%
Ton Yi Industrial Corp.
2.000
1.738
0,01%
China Motor Corp.
2.000
1.722
0,01%
Inventec Corp.
3.000
1.672
0,01%
U-Ming Marine Transport Corp.
1.000
1.558
0,01%
Yageo Corp.
4.000
1.355
0,01%
Synnex Technology International
Corp.
1.000 1.3050,01%
1.200
900
1.600
1.500
400
1.700
3.000
500
3.300
700
100
3.600
400
200
1.000
900
200
300
600
800
700
300
12.100
100
3.300
100
7.6410,05%
5.649
0,03%
3.741
0,02%
3.410
0,02%
3.289
0,02%
2.713
0,02%
2.596
0,02%
2.508
0,02%
2.345
0,01%
2.205
0,01%
2.154
0,01%
1.894
0,01%
1.821
0,01%
1.818
0,01%
1.528
0,01%
1.364
0,01%
1.328
1.309
1.296
1.280
1.232
1.202
774
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
84.522
0,52%
6.254
3.167
2.119
1.560
1.351
1.293
1.200
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
16.944
0,10%
Türkei 0,10%
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
1.082
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. 130
Turk Telekomunikasyon A.S.
551
Arcelik A.S.
238
Ford Otomotiv Sanayi A.S.
98
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 1.254
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.
193
Grossbritannien 13,01%
HSBC Holdings plc
Vodafone Group plc
BP plc
GlaxoSmithKline plc
Royal Dutch Shell plc Klasse A
British American Tobacco plc
Royal Dutch Shell plc Klasse B
AstraZeneca plc
BHP Billiton plc
Rio Tinto plc
Unilever plc
Reckitt Benckiser Group plc
Standard Chartered plc
Prudential plc
National Grid plc
Tesco plc
BT Group plc Klasse A
Imperial Tobacco Group plc
Centrica plc
44
21.991
57.427
22.479
5.800
4.185
2.263
3.324
1.464
2.515
1.477
1.429
754
2.340
3.014
4.292
9.630
9.312
1.149
6.028
227.440
163.617
155.213
144.972
133.263
115.582
109.678
69.145
64.141
60.104
57.674
53.154
50.628
49.096
48.530
48.404
43.670
39.733
32.923
1,38%
0,99%
0,94%
0,88%
0,80%
0,71%
0,67%
0,42%
0,39%
0,37%
0,35%
0,32%
0,31%
0,30%
0,30%
0,30%
0,27%
0,24%
0,20%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Compass Group plc
SSE plc
WPP plc
BAE Systems plc
Legal & General Group plc
Aviva plc
Pearson plc
Old Mutual plc
Reed Elsevier plc
Kingfisher plc
Standard Life plc
British Sky Broadcasting Group plc
Next plc
Marks & Spencer Group plc
WM Morrison Supermarkets plc
Capita plc
J Sainsbury plc
Smiths Group plc
United Utilities Group plc
GKN plc
RSA Insurance Group plc
Rexam plc
Severn Trent plc
Tate & Lyle plc
Resolution Ltd.
IMI plc
William Hill plc
Aberdeen Asset Management plc
Sage Group plc
G4S plc
3i Group plc
Melrose Industries plc
Petrofac Ltd.
Inmarsat plc
AMEC plc
Cobham plc
Informa plc
Antofagasta plc
Admiral Group plc
Daily Mail & General Trust plc
Investec plc
ICAP plc
Hargreaves Lansdown plc
Ladbrokes plc
TUI Travel plc
Man Group plc
Ashmore Group plc
Vedanta Resources plc
2.144
1.134
1.461
3.784
6.905
3.478
948
5.835
1.347
2.854
2.778
1.144
184
1.904
2.793
750
1.819
455
857
1.874
4.539
1.082
309
616
1.756
398
1.108
1.203
1.309
1.874
1.262
1.692
342
584
390
1.486
791
485
272
261
482
530
212
913
487
1.640
379
102
Altria Group, Inc.
2.366
AbbVie, Inc.
1.858
United Parcel Service, Inc. Klasse B
865
Bank of Nova Scotia
1.400
Ford Motor Co.
4.564
Eli Lilly & Co.
1.183
Costco Wholesale Corp.
515
EI du Pont de Nemours & Co.
1.081
Duke Energy Corp.
838
Bank of Montreal
800
Emerson Electric Co.
848
Southern Co.
1.033
Dow Chemical Co.
1.412
Kimberly-Clark Corp.
450
Lockheed Martin Corp.
378
NextEra Energy, Inc.
500
Prudential Financial, Inc.
548
Kraft Foods Group, Inc.
698
Time Warner Cable, Inc.
344
BlackRock, Inc. Klasse A
149
Dominion Resources, Inc.
668
General Mills, Inc.
766
Canadian Imperial Bank of Commerce 500
Exelon Corp.
1.006
General Dynamics Corp.
395
Kinder Morgan, Inc.
789
CME Group, Inc. Klasse A
374
BB&T Corp.
824
Spectra Energy Corp.
788
Williams Cos, Inc.
809
American Electric Power Co., Inc.
582
CenturyLink, Inc.
723
Raytheon Co.
381
Sysco Corp.
727
PG&E Corp.
511
Sempra Energy
283
International Paper Co.
518
Northrop Grumman Corp.
277
Comcast Corp. Klasse A
572
Air Products & Chemicals, Inc.
242
Waste Management, Inc.
548
PACCAR, Inc.
409
PPL Corp.
700
Lorillard, Inc.
454
Consolidated Edison, Inc.
339
Public Service Enterprise Group, Inc.
595
Kellogg Co.
298
Edison International
392
FirstEnergy Corp.
504
Mattel, Inc.
396
Reynolds American, Inc.
369
Newmont Mining Corp.
592
Xcel Energy, Inc.
611
Carnival Corp.
497
ConAgra Foods, Inc.
488
Northeast Utilities
388
Nucor Corp.
375
Thomson Reuters Corp.
500
Entergy Corp.
215
M&T Bank Corp.
133
Genuine Parts Co.
185
DTE Energy Co.
203
Principal Financial Group, Inc.
352
CA, Inc.
456
L Brands, Inc.
264
Wynn Resorts Ltd.
100
27.315
26.195
24.862
21.981
17.950
17.914
16.837
15.983
15.261
14.847
14.566
13.742
12.720
12.438
11.082
10.988
9.794
9.026
8.891
8.564
8.192
7.834
7.799
7.685
7.590
7.479
7.409
6.985
6.754
6.549
6.462
6.395
6.214
5.966
5.945
5.907
5.864
5.848
5.474
3.034
3.024
2.922
2.855
2.768
2.635
2.068
1.971
1.576
0,17%
0,16%
0,15%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
2.129.127
13,01%
USA 34,48%
Microsoft Corp.
General Electric Co.
Johnson & Johnson
Chevron Corp.
Procter & Gamble Co.
JPMorgan Chase & Co.
Pfizer, Inc.
AT&T, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Philip Morris International, Inc.
Merck & Co., Inc.
PepsiCo, Inc.
Intel Corp.
McDonald’s Corp.
Bristol-Myers Squibb Co.
ConocoPhillips
8.958
309.319
1,88%
12.272
284.587
1,73%
3.223
276.726
1,68%
2.294
271.150
1,66%
3.239
249.370
1,52%
4.500
237.465
1,45%
8.102
227.261
1,39%
6.352
224.734
1,37%
3.361
169.193
1,03%
1.949
168.705
1,03%
3.589
166.709
1,02%
1.832
149.839
0,91%
5.889
142.632
0,87%
1.186
117.367
0,72%
1.944
86.877
0,53%
1.436 86.8350,53%
45
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
82.763
76.847
74.797
74.582
70.514
58.085
56.944
56.742
56.557
46.243
46.208
45.576
45.410
43.605
40.971
40.735
39.988
38.962
38.690
38.242
37.936
37.151
35.376
31.055
30.936
30.100
28.394
27.917
27.154
26.276
26.062
25.551
25.192
24.834
23.363
23.132
22.947
22.941
22.697
22.160
22.090
21.947
21.168
19.799
19.754
19.462
19.149
18.879
18.824
17.943
17.815
17.730
17.310
17.042
17.041
16.308
16.241
16.228
14.981
14.849
14.436
13.597
13.168
13.028
13.002
12.794
0,51%
0,47%
0,46%
0,46%
0,43%
0,35%
0,35%
0,35%
0,35%
0,28%
0,28%
0,28%
0,28%
0,27%
0,25%
0,25%
0,24%
0,24%
0,24%
0,23%
0,23%
0,23%
0,22%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Staples, Inc.
800
NYSE Euronext
302
Clorox Co.
148
CenterPoint Energy, Inc.
502
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
252
Wisconsin Energy Corp.
276
Paychex, Inc.
310
Western Union Co.
617
HollyFrontier Corp.
245
NiSource, Inc.
361
ONEOK, Inc.
245
Campbell Soup Co.
225
Linear Technology Corp.
267
Ameren Corp.
285
H&R Block, Inc.
351
Maxim Integrated Products, Inc.
341
Best Buy Co., Inc.
337
TransDigm Group, Inc.
57
Microchip Technology, Inc.
231
CMS Energy Corp.
315
Darden Restaurants, Inc.
163
New York Community Bancorp, Inc.
586
Molson Coors Brewing Co. Klasse B
171
Cincinnati Financial Corp.
175
Zoetis, Inc. Klasse A
260
MeadWestvaco Corp.
227
SCANA Corp.
153
Safeway, Inc.
316
Harris Corp.
151
Arthur J Gallagher & Co.
165
Gannett Co., Inc.
291
Pinnacle West Capital Corp.
125
Pepco Holdings, Inc.
332
Alliant Energy Corp.
132
TD Ameritrade Holding Corp.
269
People’s United Financial, Inc.
423
Southern Copper Corp.
228
Iron Mountain, Inc.
229
Diamond Offshore Drilling, Inc.
86
Questar Corp.
231
Hasbro, Inc.
119
Leggett & Platt, Inc.
166
MDU Resources Group, Inc.
182
Windstream Corp.
602
Hudson City Bancorp, Inc.
499
Bemis Co., Inc.
114
Avery Dennison Corp.
98
Frontier Communications Corp.
1.005
TECO Energy, Inc.
211
Cablevision Systems Corp. Klasse A
189
Old Republic International Corp.
247
SAIC, Inc.
216
Cliffs Natural Resources, Inc.
163
Broadridge Financial Solutions, Inc.
86
Erie Indemnity Co. Klasse A
23
Molex, Inc.
50
12.688
12.497
12.305
11.792
11.574
11.310
11.309
10.557
10.479
10.335
10.121
10.076
9.834
9.818
9.737
9.480
9.207
8.951
8.602
8.552
8.227
8.192
8.177
8.033
7.969
7.738
7.512
7.477
7.437
7.207
7.115
6.933
6.690
6.654
6.537
6.307
6.295
6.098
5.915
5.505
5.335
5.161
4.716
4.641
4.571
4.461
4.189
4.060
3.623
3.177
3.174
3.007
2.649
2.284
1.827
1.466
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
5.646.572
34,48%
Summe Aktien 16.198.435
98,91%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 16.198.435
98,91%
Anzahl
Nennwert Unrealisierter % des
der
Je
Gewinn/ GesamtnettoKontrakte
Kontrakt (Verlust)vermögens
Derivative Finanzinstrumente 0,00%
Termingeschäfte 0,00%
MSCI Taiwan Index
30. Juli 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
S&P 500 E-Mini
20. September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
Euro Stoxx 50
20. September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
1
26.910
1.040
0,01%
1
79.725
240
0,00%
1
36.082
(1.250)
(0,01%)
30
0,00%
Derivative Finanzinstrumente
30
0,00%
Marktwert
US-Dollar ($)
Sonstige Aktiva und Passiva
179.266
1,09%
Den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen
16.377.731
100,00%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($) vermögens
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen sind
oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden
(b)Andere übertragbare Wertpapiere als
jene, die zur amtlichen Notierung
zugelassen sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
(c) Derivative Finanzinstrumente
(d) Sonstige Aktiva
Summe Vermögenswerte
46
16.198.435
86,62%
0
0,00%
30
0,01%
2.502.920
13,37%
18.701.385
100,00%
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung wird die
Entwicklung der Aufstellung der Kapitalanlagen im Berichtszeitraum vorgelegt, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen
können. Die folgende Aufstellung enthält alle Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im
Berichtszeitraum überschreiten. Mindestens werden die 20 grössten Käufe und Verkäufe angegeben, sofern im Berichtszeitraum überhaupt 20 Käufe oder
Verkäufe im Fonds stattfanden.
Anteile
Kosten
US-Dollar ($)
Anteile
Käufe
Microsoft Corp.
General Electric Co.
Chevron Corp.
Johnson & Johnson
Nestle SA
Procter & Gamble Co.
HSBC Holdings plc
Pfizer, Inc.
JPMorgan Chase & Co.
At&T, Inc.
Roche Holding AG
Novartis AG-REG
Philip Morris International, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Vodafone Group plc
Merck & Co., Inc.
BP plc
GlaxoSmithKline plc
Pepsico, Inc.
Sanofi
Erlöse
US-Dollar ($)
Verkäufe
8.958
311.894
12.272
289.763
2.294
286.586
3.223
284.638
3.815
260.949
3.239
254.709
21.991
251.123
8.365
240.073
4.500
238.672
6.470
237.811
829
213.091
2.740
202.593
1.949
182.139
3.361
174.498
58.033
174.096
3.589
169.841
22.479
161.667
5.800
151.899
1.832
151.151
1.357147.510
AT&T, Inc.
Compania de Bebidas das Americas Pfd.
Electric Power Development Co., Ltd.
Sumitomo Chemical Co., Ltd. Vodafone Group Plc
Exor Spa Credit Suisse Group AG
Valeo SA
Penn West Petroleum Ltd. 47
118
100
100
1.000
606
47
50
21
100
4.067
3.435
3.319
3.119
1.641
1.523
1.337
1.326
1.052
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Vermögensbilanz
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
16.198.435
Derivative Finanzinstrumente
1.280
Barmittel und liquide Vermögenswerte
2.451.852
Bareinschüsse für Futures
7.054
Verkaufte Kapitalanlagen
2.691
Forderungen und Sonstige Aktiva
40.073
Summe Vermögenswerte
18.701.385
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Derivative Finanzinstrumente
1.250
Überziehungskredit
1.260
Erworbene Kapitalanlagen
2.334.005
Zahlbare Verwaltungsgebühren
3.195
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen)
2.339.710
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
16.361.675
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
16.056
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
16.377.731
Betriebsergebnisrechnung
für den Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
Anmerkung1
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis zum
30. Juni 2013
Anlageerträge
Dividenden
68.780
Verschiedene Erträge
128
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
9.668
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
(10.848)
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten
(1.023.835)
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten
30
Summe Anlageerträge/(-verluste)
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
(956.077)
4.370
7.471
Summe Betriebsaufwendungen
11.841
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen
29.305
Ertragsausgleich (4.777)
Summe Finanzierungskosten
24.528
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
(992.446)
Ausländische Quellensteuer
(5.819)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
(998.265)
16.056
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens
(982.209)
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
48
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
Im Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis zum
30. Juni 2013
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter
Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
(982.209)
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
17.359.940
Rücknahmen
—
17.359.940
Summe Kapitalgeschäfte1
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
16.377.731
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
—
Ende des Berichtszeitraums
16.377.731
1 Kapitalgeschäfte enthalten eine Ertragsausgleichsanpassung in Höhe von 4.777 USD ($).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
49
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Fonds
Der Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF ist
bestrebt, die Wertentwicklung des FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
Index nachzubilden. Der Index ist ein weithin anerkannter Referenzindex aus
Aktien von Unternehmen mit grosser und mittlerer Marktkapitalisierung, die
in den entwickelten Märkten der Asien-Pazifik-Region ausser Japan
ansässig sind.
Australien
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
351
FTSE
Developed
Asia Pacific
ex Japan
Index
FTSE
Developed
Asia Pacific
ex Japan
Index
45,0%45,1%
Südkorea
24,124,1
Hongkong
18,520,6
Singapur
9,59,3
China
1,60,0
Sonstige Märkte
1,3
0,9
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
350
Mittlere Marktkapitalisierung
$22,0B
Samsung Electronics Co. Ltd.
Automobilhersteller
6,0%
£14,0B
£14,4B
€16,4B
€16,9B
Commonwealth Bank
of Australia
Diversifizierte Banken
4,8
CHF20,2B
CHF20,8B
BHP Billiton Ltd.
Diversifizierte Metalle und Bergbau 4,4
Westpac Banking Corp.
Diversifizierte Banken
3,8
Australia & New Zealand
Banking Group Ltd.
Diversifizierte Banken
3,4
National Australia Bank Ltd.
Diversifizierte Banken
2,9
AIA Group Ltd.
Lebens und Krankenversicherung
2,4
Woolworths Ltd.
Lebensmitteleinzelhandel
1,7
Wesfarmers Ltd.
Verbrauchermärkte &
Einkaufszentren1,7
Hyundai Motor Co.
Automobilhersteller
US-Dollar
$21,4B
Pfund Sterling
Euro
Schweizer Franken
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
13,6x13,6x
1,5x1,5x
3,1%3,1%
0,22%—
0,1%
—
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Fonds
FTSE
Developed
Asia Pacific
ex Japan
Index
10 grösste Positionen
9,3%9,3%
Anlagefokus
Grundbedarfsgüter
7,37,3
Stil
Energie
3,53,5
Luxusgüter
Finanzwerte
Gesundheitswesen
Industriegüter
Informationstechnologie
Grundstoffe
Marktkapitalisierung Gross
41,841,5
2,32,3
Mittel
10,310,4
8,88,9
Klein
10,710,8
Telekommunikationsdienste 3,03,0
Versorger
Wert Mischung Wachstum
3,03,0
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
50
1,4
32,5%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• Die Wertentwicklung des Fonds wird hier nicht kommentiert, weil er erst vor kurzer Zeit den Betrieb aufgenommen hat.
• Der erwartete Tracking Error beträgt laut Prospekt des Fonds 0,08%. Unter normalen Marktbedingungen erhöht sich der Tracking Error ex-post laut Prospekt
des Fonds voraussichtlich auf bis zu 0,50% (auf Jahresbasis umgerechnet).1
In US-Dollar
Kumulative Wertentwicklung: 21. Mai 2013–30. Juni 20132
Erstanlage i. H. v. $ 100.000
Gesamtrenditen
Endwert
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
einer Anlage
von $100.000
Seit Auflegung3
Nettoinventarwert FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
–10,48%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
–10,51
$89.525
89.494
Summe Anlagerenditen (%): 21. Mai 2013–30. Juni 2013
20132
Nettoinventarwert FTSE Developed Asia Pacific
ex Japan UCITS ETF
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
–10.5
–10.5
1 Der Fonds weist in der Periode eine gewisse Divergenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem Tracking Error ex-post auf. Diese lässt sich auf die beschränkte Betriebsdauer des Fonds
während des Berichtszeitraums zurückführen.
2 Im Rahmen seiner Anlagestrategie versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index
zusammensetzt, wobei die Gewichtung jeder Aktie ungefähr ihrer Gewichtung im Index entspricht. Die Überschussrendite lässt sich dabei unter anderem auf diverse Faktoren zurückführen, die ein
Ergebnis der Fondsverwaltung, aber auch zufälliger Natur sein können. So spielen etwa kleine Differenzen, die sich aus den Gewichtungen ergeben, die Handelsaktivität und die Transaktionskosten
eine Rolle, aber auch die Unterschiede in den Verfahren des Fonds und des Indexanbieters, die sich auf die Bewertung der Gesellschaft und die Veranlagung zur Quellensteuer auswirken. Die
Überschussrendite ist die Differenz zwischen der Entwicklung des indexnachbildenden Fonds und der Entwicklung des Index selbst in einem angegebenen Zeitraum.
3 Renditen seit Auflegung: 21. Mai 2013.
51
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Aktien 95,20%
Australien 41,54%
Commonwealth Bank of Australia
BHP Billiton Ltd.
Westpac Banking Corp.
Australia & New Zealand Banking
Group Ltd.
National Australia Bank Ltd.
Woolworths Ltd.
Wesfarmers Ltd.
CSL Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Woodside Petroleum Ltd.
Telstra Corp., Ltd.
QBE Insurance Group Ltd.
Suncorp Group Ltd.
Brambles Ltd.
Macquarie Group Ltd.
Origin Energy Ltd.
AMP Ltd.
Amcor Ltd.
Santos Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
Transurban Group
Oil Search Ltd.
Aurizon Holdings Ltd.
AGL Energy Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Orica Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
ASX Ltd.
Wesfarmers Ltd. PPS
Sonic Healthcare Ltd.
Computershare Ltd.
Crown Ltd.
Asciano Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
APA Group
Incitec Pivot Ltd.
Ramsay Health Care Ltd.
Lend Lease Group
Tatts Group Ltd.
WorleyParsons Ltd.
Iluka Resources Ltd.
James Hardie Industries plc
Bendigo & Adelaide Bank Ltd.
Treasury Wine Estates Ltd.
Toll Holdings Ltd.
Cochlear Ltd.
ALS Ltd.
Boral Ltd.
Metcash Ltd.
Bank of Queensland Ltd.
BlueScope Steel Ltd.
Leighton Holdings Ltd.
Sydney Airport
Echo Entertainment Group Ltd.
Caltex Australia Ltd.
Alumina Ltd.
7.632
15.221
14.609
483.217
436.924
386.192
4,81%
4,36%
3,84%
12.882
10.896
5.819
4.747
2.429
2.067
2.931
20.798
5.676
6.102
7.367
1.608
5.151
13.899
5.723
4.529
9.825
6.917
5.405
9.326
2.609
3.617
1.726
2.541
910
721
1.801
2.346
1.935
4.626
7.618
3.834
7.707
613
2.549
6.570
1.020
1.986
2.077
1.908
3.052
3.200
270
1.615
3.634
4.177
1.465
2.648
798
3.531
3.898
640
11.580
336.884
295.918
174.760
172.025
136.916
98.991
93.928
90.618
78.349
66.579
62.916
61.613
59.220
54.070
53.066
51.903
48.924
42.801
38.244
35.427
34.557
32.645
32.562
29.562
27.546
26.597
24.415
22.054
21.449
21.257
21.198
21.022
20.106
20.093
19.482
19.064
18.197
18.161
17.852
17.587
16.259
15.583
15.251
14.162
14.004
13.458
11.680
11.295
11.285
10.925
10.847
10.574
10.441
3,35%
2,95%
1,74%
1,71%
1,36%
0,99%
0,93%
0,90%
0,78%
0,66%
0,63%
0,61%
0,59%
0,54%
0,53%
0,52%
0,49%
0,43%
0,38%
0,35%
0,34%
0,33%
0,32%
0,29%
0,27%
0,26%
0,24%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%
0,21%
0,20%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,18%
0,18%
0,18%
0,16%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Ansell Ltd.
TABCORP Holdings Ltd.
Flight Centre Ltd.
Challenger Ltd.
Aristocrat Leisure Ltd.
SP AusNet
IOOF Holdings Ltd.
Adelaide Brighton Ltd.
Downer EDI Ltd.
DuluxGroup Ltd.
Qantas Airways Ltd.
Sims Metal Management Ltd.
Whitehaven Coal Ltd.
Perpetual Ltd.
Harvey Norman Holdings Ltd.
Goodman Fielder Ltd.
OZ Minerals Ltd.
Platinum Asset Management Ltd.
CSR Ltd.
Seven West Media Ltd.
Arrium Ltd.
Shopping Centres Australasia
Property Group REIT
Envestra Ltd.
Fairfax Media Ltd.
New Hope Corp., Ltd.
Nufarm Ltd.
Macquarie Atlas Roads Group
GWA Group Ltd.
Paladin Energy Ltd.
Lynas Corp., Ltd.
Atlas Iron Ltd.
Ten Network Holdings Ltd.
Aquila Resources Ltd.
Energy Resources of Australia Ltd.
620
3.463
266
2.594
2.215
7.932
1.111
2.327
2.114
1.798
5.445
837
2.943
186
2.564
8.914
1.536
1.138
2.641
3.002
5.680
10.005
9.668
9.576
9.498
8.678
8.495
7.475
7.008
6.927
6.912
6.729
6.321
6.169
6.025
5.961
5.956
5.765
5.688
5.367
5.207
4.029
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
2.673
3.957
7.962
1.049
742
1.640
1.289
3.535
8.108
3.826
7.334
697
459
3.878
3.586
3.571
3.428
3.158
2.905
2.832
2.815
2.783
2.609
1.813
1.136
502
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
0,01%
4.173.130
41,54%
43.565
25.914
21.466
15.081
0,44%
0,26%
0,21%
0,15%
7.436
0,07%
6.292
5.985
5.080
4.798
4.579
4.422
3.754
2.460
2.243
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,02%
0,02%
1.967
1.924
897
0,02%
0,02%
0,01%
157.863
1,57%
China 1,57%
Want Want China Holdings Ltd.
31.000
Tingyi Cayman Islands Holding Corp.10.000
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
6.000
Sun Art Retail Group Ltd.
10.500
Semiconductor Manufacturing
International Corp.
103.000
Shougang Fushan Resources
Group Ltd.
16.000
Foxconn International Holdings Ltd. 11.000
Uni-President China Holdings Ltd.
5.000
Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. 4.600
New World China Land Ltd.
12.000
Huabao International Holdings Ltd. 10.000
Shui On Land Ltd.
13.000
Parkson Retail Group Ltd.
6.000
China Travel International Inv HK
12.000
China Rongsheng Heavy Industries
Group Holdings Ltd.
13.500
Hopewell Highway Infrastructure Ltd. 4.000
Hutchison Harbour Ring Ltd.
12.000
52
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Hongkong 17,89%
AIA Group Ltd.
57.200
Hutchison Whampoa Ltd.
11.000
Sun Hung Kai Properties Ltd.
7.000
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.5.500
Cheung Kong Holdings Ltd.
6.000
Jardine Matheson Holdings Ltd.
1.200
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.
27.200
CLP Holdings Ltd.
7.500
Wharf Holdings Ltd.
7.000
Power Assets Holdings Ltd.
6.500
Sands China Ltd.
11.600
Hang Seng Bank Ltd.
3.600
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
17.000
Galaxy Entertainment Group Ltd.
10.000
Hongkong Land Holdings Ltd.
6.000
Li & Fung Ltd.
28.000
Hang Lung Properties Ltd.
11.000
Jardine Strategic Holdings Ltd.
1.000
Swire Pacific Ltd. Klasse A
3.000
Henderson Land
Development Co., Ltd.
4.400
New World Development Co., Ltd. 18.000
MTR Corp., Ltd.
6.500
Bank of East Asia Ltd.
6.400
SJM Holdings Ltd.
9.000
Hang Lung Group Ltd.
4.000
Wheelock & Co., Ltd.
4.000
AAC Technologies Holdings, Inc.
3.500
Sino Land Co., Ltd.
14.000
Swire Properties Ltd.
5.600
Techtronic Industries Co.
6.000
Cheung Kong Infrastructure
Holdings Ltd.
2.000
Esprit Holdings Ltd.
8.800
Wynn Macau Ltd.
4.800
Hysan Development Co., Ltd.
3.000
VTech Holdings Ltd.
800
ASM Pacific Technology Ltd.
1.100
Kerry Properties Ltd.
3.000
First Pacific Co., Ltd.
10.000
Shangri-La Asia Ltd.
6.000
Yue Yuen Industrial Holdings Ltd.
4.000
Television Broadcasts Ltd.
1.400
MGM China Holdings Ltd.
3.600
NWS Holdings Ltd.
6.000
Wing Hang Bank Ltd.
1.000
PCCW Ltd.
19.000
Cathay Pacific Airways Ltd.
5.000
Hopewell Holdings Ltd.
2.500
Xinyi Glass Holdings Ltd.
10.000
Melco International Development Ltd. 4.000
Orient Overseas International Ltd.
1.000
Cafe de Coral Holdings Ltd.
2.000
Lifestyle International Holdings Ltd. 2.000
Shun Tak Holdings Ltd.
8.000
Great Eagle Holdings Ltd.
1.000
Johnson Electric Holdings Ltd.
6.000
Texwinca Holdings Ltd.
4.000
Dah Sing Financial Holdings Ltd.
800
Hutchison Telecommunications
Hong Kong Holdings Ltd.
6.000
Kowloon Development Co., Ltd.
2.000
Brightoil Petroleum Holdings Ltd.
13.000
241.517
115.441
89.978
82.964
81.146
72.168
66.419
60.483
58.797
55.938
54.588
53.097
52.164
48.734
41.100
38.410
38.362
36.300
36.203
2,39%
1,14%
0,89%
0,83%
0,81%
0,72%
0,66%
0,60%
0,59%
0,56%
0,54%
0,53%
0,52%
0,49%
0,41%
0,38%
0,38%
0,36%
0,36%
26.237
24.785
23.926
23.062
21.675
21.402
20.035
19.674
19.566
16.461
14.172
0,26%
0,25%
0,24%
0,23%
0,22%
0,21%
0,20%
0,20%
0,20%
0,16%
0,14%
13.318
13.093
12.996
12.957
12.098
12.076
11.739
10.714
10.366
10.340
9.693
9.608
9.190
8.980
8.819
8.715
8.316
7.761
7.509
6.388
5.969
4.167
3.857
3.816
3.713
3.713
3.208
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
3.148
2.576
2.346
0,03%
0,03%
0,02%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Dah Sing Banking Group Ltd.
First Pacific Co., Ltd. Rt.
1.200
1.000
1.416
27
0,01%
0,00%
1.797.436
17,89%
21.691
0,22%
21.691
0,22%
14.466
5.376
0,15%
0,05%
19.842
0,20%
641
0,01%
641
0,01%
Italien 0,22%
Prada SpA
2.400
Luxemburg 0,20%
Samsonite International SA
L’Occitane International SA
6.000
2.000
Mongolei 0,01%
Mongolian Mining Corp.
3.500
Neuseeland 0,85%
Fletcher Building Ltd.
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Auckland International Airport Ltd.
SKYCITY Entertainment Group Ltd.
Sky Network Television Ltd.
Contact Energy Ltd.
Fisher & Paykel
Healthcare Corp., Ltd.
Chorus Ltd.
Vector Ltd.
Air New Zealand Ltd.
Warehouse Group Ltd.
3.250
8.244
4.688
2.728
1.862
1.791
21.158
14.325
10.717
9.186
7.780
7.082
0,22%
0,14%
0,11%
0,09%
0,08%
0,07%
2.649
1.629
1.058
1.252
473
6.956
2.982
2.165
1.412
1.279
0,07%
0,03%
0,02%
0,01%
0,01%
85.042
0,85%
2.680
0,03%
2.680
0,03%
Russland 0,03%
United Co. RUSAL plc
7.000
Singapur 8,89%
Singapore Telecommunications Ltd. 35.000
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.13.000
DBS Group Holdings Ltd.
8.000
United Overseas Bank Ltd.
6.000
Keppel Corp., Ltd.
7.000
Genting Singapore plc
29.000
Global Logistic Properties Ltd.
14.000
CapitaLand Ltd.
12.000
Singapore Press Holdings Ltd.
8.000
City Developments Ltd.
3.000
Wilmar International Ltd.
10.000
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
7.000
Singapore Exchange Ltd.
4.000
Hutchison Port Holdings Trust
24.000
Jardine Cycle & Carriage Ltd.
500
Singapore Airlines Ltd.
2.000
UOL Group Ltd.
3.000
Sembcorp Industries Ltd.
4.000
ComfortDelGro Corp., Ltd.
10.000
Noble Group Ltd.
18.000
SembCorp Marine Ltd.
4.000
Golden Agri-Resources Ltd.
30.000
StarHub Ltd.
4.000
Keppel Land Ltd.
4.000
CapitaMalls Asia Ltd.
7.000
Olam International Ltd.
7.000
Singapore Post Ltd.
7.000
53
103.760
102.396
97.769
93.953
57.400
30.182
30.135
29.047
26.303
25.309
24.836
1,02%
1,02%
0,97%
0,94%
0,57%
0,30%
0,30%
0,29%
0,26%
0,25%
0,25%
23.070
22.171
17.640
16.755
15.927
15.824
15.611
14.429
13.696
13.625
13.128
13.120
10.565
10.073
9.024
7.120
0,23%
0,22%
0,18%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,11%
0,10%
0,09%
0,07%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Yangzijiang Shipbuilding
Holdings Ltd.
Venture Corp., Ltd.
Wing Tai Holdings Ltd.
SMRT Corp., Ltd.
Neptune Orient Lines Ltd.
SIA Engineering Co., Ltd.
Cosco Corp. Singapore Ltd.
Yanlord Land Group Ltd.
M1 Ltd.
Indofood Agri Resources Ltd.
10.000
1.000
3.000
4.000
5.000
1.000
6.000
3.000
1.000
2.000
6.465
5.701
4.802
4.526
4.159
3.974
3.501
2.909
2.365
1.530
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,01%
892.800
8,89%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering Co., Ltd.
450
Daelim Industrial Co., Ltd.
129
NCSoft Corp.
69
Hyundai Department Store Co., Ltd.
74
Dongbu Insurance Co., Ltd.
230
Samsung Engineering Co., Ltd.
140
SK C&C Co., Ltd.
104
Cheil Worldwide, Inc.
420
Lotte Chemical Corp.
69
CJ CheilJedang Corp.
36
DGB Financial Group, Inc.
590
Hyundai Marine &
Fire Insurance Co., Ltd.
300
Daewoo Securities Co., Ltd.
900
Doosan Heavy Industries &
Construction Co., Ltd.
210
Industrial Bank of Korea
790
Samsung Card Co., Ltd.
220
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
200
KCC Corp.
25
CJ Corp.
71
Daewoo International Corp.
220
Hyundai Development Co.Engineering & Construction
310
Hanwha Corp.
260
Kumho Petro chemical Co., Ltd.
89
Hyosung Corp.
123
Yuhan Corp.
39
Hanwha Life Insurance Co., Ltd.
1.090
Shinsegae Co., Ltd.
34
Daewoo Engineering &
Construction Co., Ltd.
990
S-1 Corp.
108
Mando Corp.
65
Hyundai Mipo Dockyard
52
Lotte Confectionery Co., Ltd.
4
Woori Investment &
Securities Co., Ltd.
560
Korea Gas Corp.
119
Korean Air Lines Co., Ltd.
190
Halla Visteon Climate Control Corp.
140
LS Corp.
72
Hanwha Chemical Corp.
300
Doosan Corp.
38
AMOREPACIFIC Group
13
Daum Communications Corp.
57
CJ Korea Express Co., Ltd.
45
Doosan Infracore Co., Ltd.
400
Mirae Asset Securities Co., Ltd.
100
Lotte Chilsung Beverage Co., Ltd.
3
SK Networks Co., Ltd.
640
Hyundai Hysco Co., Ltd.
120
GS Engineering & Construction Corp. 140
Hyundai Merchant Marine Co., Ltd.
270
Hite Jinro Co., Ltd.
120
NongShim Co., Ltd.
14
Samsung Fine Chemicals Co., Ltd.
75
Hyundai Securities Co., Ltd.
470
KEPCO Engineering &
Construction Co., Inc.
39
LG Hausys Ltd.
25
Hanjin Shipping Co., Ltd.
330
SKC Co., Ltd.
80
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
150
Daishin Securities Co., Ltd.
160
Südkorea 24,00%
Samsung Electronics Co., Ltd.
509
597.669
5,95%
Hyundai Motor Co.
727
143.548
1,40%
POSCO
351 91.7420,90%
Hyundai Mobis
318
75.877
0,76%
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
2.160
71.020
0,71%
SK Hynix, Inc.
2.470
67.371
0,67%
Kia Motors Corp.
1.227
66.719
0,65%
KB Financial Group, Inc.
1.830
54.721
0,54%
NHN Corp.
188
47.739
0,48%
LG Chem Ltd.
207
45.766
0,46%
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
474
44.617
0,44%
Hana Financial Group, Inc.
1.390
40.469
0,40%
Samsung Fire &
Marine Insurance Co., Ltd.
184
37.459
0,37%
KT&G Corp.
573
37.178
0,37%
SK Telecom Co., Ltd.
189
34.753
0,35%
SK Innovation Co., Ltd.
289
34.162
0,34%
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
209
33.581
0,33%
LG Electronics, Inc.
512
32.682
0,33%
Samsung C&T Corp.
590
27.794
0,28%
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
840
26.258
0,26%
LG Display Co., Ltd.
1.070
25.718
0,26%
Korea Electric Power Corp.
1.090
25.292
0,25%
LG Corp.
426
23.649
0,24%
LG Household & Health Care Ltd.
44
21.498
0,21%
Samsung Electro-Mechanics Co., Ltd. 266
20.264
0,20%
Samsung SDI Co., Ltd.
162
19.292
0,19%
KT Corp.
610
19.122
0,19%
SK Holdings Co., Ltd.
122
18.054
0,18%
Cheil Industries, Inc.
224
17.554
0,17%
E-Mart Co., Ltd.
99
17.337
0,17%
Lotte Shopping Co., Ltd.
54
16.786
0,17%
Hyundai Engineering &
Construction Co., Ltd.
341
16.691
0,17%
Woori Finance Holdings Co., Ltd.
1.680
15.446
0,15%
Kangwon Land, Inc.
540
14.918
0,15%
Hyundai Steel Co.
262
14.705
0,15%
Hankook Tire Co., Ltd.
317
14.600
0,15%
Orion Corp.
17
14.171
0,14%
Coway Co., Ltd.
263
12.827
0,13%
S-Oil Corp.
198
12.674
0,13%
Hyundai Glovis Co., Ltd.
75
12.642
0,13%
Korea Zinc Co., Ltd.
50
12.105
0,12%
Amorepacific Corp.
15
11.978
0,12%
Celltrion, Inc.
317
11.602
0,12%
BS Financial Group, Inc.
920
11.600
0,12%
Samsung Securities Co., Ltd.
286
11.532
0,11%
GS Holdings
24210.8920,11%
Hyundai Wia Corp.
73
10.834
0,11%
Samsung Techwin Co., Ltd.
189
10.757
0,11%
LG Uplus Corp.
1.020
10.584
0,11%
OCI Co., Ltd.
86
10.091
0,10%
54
9.930
9.782
9.757
9.719
9.496
9.071
9.043
8.973
8.640
8.149
8.008
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
7.959
7.881
0,08%
0,08%
7.787
7.575
7.474
7.268
7.136
7.025
6.810
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
6.745
6.693
6.437
6.344
6.283
6.280
6.267
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
6.137
5.863
5.834
5.737
5.618
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
5.492
5.491
5.107
4.376
4.375
4.374
4.276
3.950
3.938
3.759
3.730
3.656
3.622
3.609
3.594
3.439
3.393
3.257
3.249
2.784
2.626
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
2.380
2.320
2.072
1.954
1.425
1.254
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Daishin Securities Co., Ltd. Pfd.
STX Pan Ocean Co., Ltd.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
170
610
950
745
0,01%
0,01%
2.413.258
24,00%
Summe Aktien
9.564.383
95,20%
Singapur 0,57%
CapitaMall Trust REIT
Ascendas Real Estate
Investment Trust REIT
Suntec Real Estate
Investment Trust REIT
CapitaCommercial Trust REIT
Organismen für gemeinsame Anlagen 4,47%
Australien 3,28%
Westfield Group REIT
9.829
Westfield Retail Trust REIT
13.472
Goodman Group REIT
8.126
Stockland REIT
10.936
GPT Group REIT
7.458
Mirvac Group REIT
17.372
Dexus Property Group REIT
21.115
CFS Retail Property Trust Group REIT 9.364
Federation Centres Ltd. REIT
6.025
Commonwealth Property Office
Fund REIT
11.132
Australand Property Group REIT
1.001
102.925
38.105
36.298
34.736
26.146
25.522
20.681
17.100
12.960
1,03%
0,38%
0,36%
0,35%
0,26%
0,25%
0,21%
0,17%
0,13%
11.209
3.179
0,11%
0,03%
328.861
3,28%
11.000
11.000
53.962
4.992
0,54%
0,05%
58.954
0,59%
4.183
3.424
0,03%
3.424
0,03%
18.829
0,19%
9.000
15.753
0,16%
10.000
9.000
12.339
10.325
0,12%
0,10%
57.246
0,57%
Summe Organismen für
gemeinsame Anlagen
448.485
4,47%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 10.012.868
99,67%
Sonstige Aktiva und Passiva
33.175
0,33%
Den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen 10.046.043
100,00%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($) vermögens
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen
sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
Neuseeland 0,03%
Kiwi Income Property Trust REIT
12.000
Hongkong 0,59%
Link REIT
Champion REIT
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
10.012.868
99,79%
(b)Andere übertragbare Wertpapiere
als jene, die zur amtlichen Notierung
zugelassen sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
0
0,00%
(c) Derivative Finanzinstrumente
0
0,00%
(d) Sonstige Aktiva
Summe Vermögenswerte
55
26.206
0,21%
10.039.074
100,00%
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung wird die
Entwicklung der Aufstellung der Kapitalanlagen im Berichtszeitraum vorgelegt, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen
können. Die folgende Aufstellung enthält alle Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im
Berichtszeitraum überschreiten. Mindestens werden die 20 grössten Käufe und Verkäufe angegeben, sofern im Berichtszeitraum überhaupt 20 Käufe oder
Verkäufe im Fonds stattfanden.
Anteile
Kosten
US-Dollar ($)
Anteile
Käufe
Samsung Electronics Co., Ltd. Commonwealth Bank Of Australia
BHP Billiton Ltd. Westpac Banking Corp. Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
National Australia Bank Ltd. AIA Group Ltd.
Wesfarmers Ltd. Woolworths Ltd. CSL Ltd. Hyundai Motor Co.
Hutchison Whampoa Ltd. Westfield Group REIT
Oversea-Chinese Banking Corp., Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Singapore Telecommunications Ltd.
DBS Group Holdings Ltd. Woodside Petroleum Ltd. United Overseas Bank Ltd.
Telstra Corp., Ltd.
Verkäufe
509
7.632
15.221
14.609
12.882
10.896
57.200
4.747
5.819
2.429
727
11.000
9.829
13.000
2.067
35.000
8.000
2.931
6.000
20.798
671.328
532.353
511.262
441.174
367.958
345.706
263.465
195.071
193.621
142.829
129.661
121.803
116.546
112.779
110.467
108.979
108.366
106.571
102.699
102.419
Keine Verkäufe
56
Erlöse
US-Dollar ($)
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Vermögensbilanz
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Barmittel und liquide Vermögenswerte
Bareinschüsse für Terminkontrakte
Forderungen und Sonstige Aktiva
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
10.012.868
8.542
9
17.655
Summe Vermögenswerte
10.039.074
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Überziehungskredit
5.309
Zahlbare Verwaltungsgebühren
1.591
Zahlbare Dividenden
—
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen)
6.900
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
10.032.174
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
13.869
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
10.046.043
Betriebsergebnisrechnung
für den Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
Anmerkung1
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis zum
30. Juni 2013
Anlageerträge
Dividenden
34.066
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
8.715
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
(5.256)
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
(1.079.954)
Summe Anlageerträge/(-verluste)
(1.042.429)
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
2.178
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
5.734
Sonstige Aufwendungen
13
Summe Betriebsaufwendungen
7.925
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen
22.595
Ertragsausgleich (169)
Summe Finanzierungskosten
22.426
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
(1.072.780)
Ausländische Quellensteuer
(2.183)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
(1.074.963)
13.869
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens
(1.061.094)
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
57
FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
Im Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis zum
30. Juni 2013
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
(1.061.094)
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
11.107.137
Rücknahmen
—
11.107.137
Summe Kapitalgeschäfte1
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
10.046.043
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
—
Ende des Berichtszeitraums
10.046.043
1 Kapitalgeschäfte enthalten eine Ertragsausgleichsanpassung in Höhe von 169 USD ($).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
58
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Diversifizierung nach Märkten (% des Portfolios)
Fonds
Der Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF ist bestrebt, die
Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Index nachzubilden.
Der Index ist ein weithin anerkannter Referenzindex aus Aktien von
Unternehmen mit grosser und mittlerer Marktkapitalisierung, die in den
entwickelten Märkten Europas ansässig sind.
Grossbritannien
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
FTSE
Developed
Europe Index
FTSE
Developed
Europe Index
33,7%33,8%
Frankreich
14,614,2
Schweiz
14,514,5
Deutschland
13,513,5
Schweden
4,84,8
Spanien
4,44,4
Niederlande
4,04,5
Italien
3,23,2
Dänemark
1,81,8
500
499
Euro
€34,3B
€33,9B
Belgien
1,71,7
Pfund Sterling
£29,3B
£29,0B
Norwegen
1,21,2
Schweizer Franken
CHF42,3B
CHF41,8B
Finnland
1,21,2
Sonstige Märkte
1,4
Mittlere Marktkapitalisierung
US-Dollar
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
$44,7B
$44,2B
1,6x1,6x
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
3,6%3,6%
0,15%—
0,1%
—
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Fonds
Luxusgüter
Grundbedarfsgüter
Energie
FTSE
Developed
Europe Index
9,7%9,7%
14,614,6
9,79,7
Nestle SA
Abgepackte Lebensmittel und
Fleischerzeugnisse2,9%
HSBC Holdings plc
Diversifizierte Banken
2,6
Roche Holding AG
Pharma
2,4
Novartis AG
Pharma
2,3
Vodafone Group plc
Mobile
Telekommunikationsdienste 1,9
BP plc
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,8
GlaxoSmithKline plc
Pharma
1,7
Royal Dutch Shell plc Klasse A
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,7
Sanofi
Pharma1,6
Integrierter Öl- und Gaskonzern
Finanzwerte
20,720,8
Gesundheitswesen
13,113,1
Total SA
Industriegüter
11,511,4
10 grösste Positionen
Informationstechnologie
3,23,2
Grundstoffe
8,18,1
Telekommunikationsdienste 5,45,4
Versorger
1,2
18,0x18,1x
Anlagefokus
4,04,0
Wert Mischung Wachstum
Stil
Marktkapitalisierung Gross
Mittel
Klein
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
59
1,4
20,3%
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• Die Wertentwicklung des Fonds wird hier nicht kommentiert, weil er erst vor kurzer Zeit den Betrieb aufgenommen hat.
• Der erwartete Tracking Error beträgt laut Prospekt des Fonds 0,07%. Unter normalen Marktbedingungen erhöht sich der auf Jahresbasis umgerechnete
Tracking Error ex-post laut Prospekt des Fonds voraussichtlich auf bis zu 0,50%.1
In Euro
Kumulative Wertentwicklung: 21. Mai 2013–30. Juni 20132
Erstanlage i. H. v. €100.000
Gesamtrenditen
Endwert
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
einer Anlage
Seit Auflegung3von €100.000
Nettoinventarwert FTSE Developed Europe UCITS ETF
–7,76%
FTSE Developed Europe Index
–7,79
€92.244
92.213
Summe Anlagerenditen (%): 21. Mai 2013–30. Juni 2013
2013
Nettoinventarwert FTSE Developed Europe UCITS ETF
FTSE Developed Europe Index
–7.8
–7.8
1 Der Fonds weist im Zeitraum eine gewisse Divergenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem Tracking Error ex-post auf. Diese lässt sich auf die beschränkte Betriebsdauer des Fonds
während des Berichtszeitraums zurückführen.
2 Im Rahmen seiner Anlagestrategie versucht der Fonds, aus den Wertpapieren des Index eine repräsentative Auswahl zusammenzustellen, die die Entwicklung des Index so getreu wie möglich
nachbildet. Hierbei kommen optimierte und/oder geschichtete Auswahlverfahren zum Einsatz. Die Überschussrendite lässt sich unter anderem auf diverse Faktoren zurückführen, die ein Ergebnis der
Fondsverwaltung, aber auch zufälliger Natur sein können. Ein Rolle spielen hierbei etwa kleine Differenzen, die sich aus den optimierungsbedingten Gewichtungen ergeben, die Handelsaktivität und die
Transaktionskosten sowie Unterschiede in der Bewertung der Gesellschaft und der Veranlagung zur Quellensteuer zwischen den Verfahren des Fonds und des Indexanbieters. Die Überschussrendite ist
die Differenz zwischen der Entwicklung des indexnachbildenden Fonds und der Entwicklung des Index selbst in einem angegebenen Zeitraum.
3 Renditen seit Auflegung: 21. Mai 2013.
60
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
Aktien 98,80%
Frankreich 14,14%
Österreich 0,42%
Erste Group Bank AG
OMV AG
Voestalpine AG
IMMOFINANZ AG
Andritz AG
Vienna Insurance Group AG
Wiener Versicherung Gruppe
Raiffeisen Bank International AG
Telekom Austria AG
Verbund AG
Strabag SE
Sanofi
Total SA
BNP Paribas SA
Danone SA
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA
Air Liquide SA
L’Oreal SA
Schneider Electric SA
AXA SA
European Aeronautic Defence &
Space Co. NV
GDF Suez
Vivendi SA
Vinci SA
Societe Generale SA
Pernod-Ricard SA
Essilor International SA
France Telecom SA
Carrefour SA
Cie Generale des
Etablissements Michelin
Cie de St-Gobain
Kering
Safran SA
Lafarge SA
Renault SA
ArcelorMittal
Publicis Groupe SA
Technip SA
Legrand SA
Credit Agricole SA
SES SA
Christian Dior SA
Dassault Systemes SA
Sodexo
Capital Gemini SA
Alstom SA
Edenred
Accor SA
Electricite de France SA
STMicroelectronics NV
Vallourec SA
Bureau Veritas SA
Iliad SA
Zodiac Aerospace
Valeo SA
Casino Guichard Perrachon SA
Arkema SA
Thales SA
SCOR SE
Veolia Environnement SA
Bouygues SA
Alcatel-Lucent
Rexel SA
AtoS
Natixis
Aeroports de Paris
CGG
486
266
212
1.788
120
9.944
9.174
5.727
5.128
4.742
0,09%
0,08%
0,06%
0,05%
0,05%
68
87
355
109
44
2.417
1.939
1.723
1.592
700
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
43.086
0,42%
Belgien 1,74%
Anheuser-Busch InBev NV
KBC Groep NV
Solvay SA
Ageas
Delhaize Group SA
Groupe Bruxelles Lambert SA
UCB SA
Umicore SA
Colruyt SA
Belgacom SA
Telenet Group Holding NV
1.476
100.943
0,99%
471
13.473
0,13%
106
10.653
0,10%
393 10.6010,10%
187
8.861
0,09%
144
8.325
0,08%
199
8.235
0,08%
208
6.640
0,06%
136
5.495
0,05%
210
3.618
0,03%
79
2.786
0,03%
179.630
1,74%
Dänemark 1,83%
Novo Nordisk Klasse B
Danske Bank
Carlsberg Klasse B
AP Moeller-Maersk Klasse B
Novozymes Klasse B
TDC
Coloplast Klasse B
DSV
AP Moeller-Maersk Klasse A
Chr Hansen Holding
FLSmidth & Co.
Tryg
William Demant Holding
H Lundbeck
Rockwool International Klasse B
737
88.188
0,85%
1.456
19.121
0,18%
196
13.481
0,13%
2
11.005
0,11%
426
10.475
0,10%
1.354 8.4270,08%
183
7.883
0,08%
336 6.2930,06%
1
5.178
0,05%
183
4.811
0,05%
108
3.776
0,04%
54 3.4190,03%
51
3.238
0,03%
154
2.110
0,02%
17
1.823
0,02%
189.228
1,83%
26.079
21.306
19.706
11.841
10.363
7.637
7.322
6.504
5.660
2.520
2.358
0,26%
0,22%
0,19%
0,11%
0,10%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,02%
0,02%
121.296
1,17%
Finnland 1,17%
Sampo Klasse A
Kone OYJ Klasse B
Nokia OYJ
Fortum OYJ
Wartsila OYJ Abp
Nokian Renkaat OYJ
UPM-Kymmene OYJ
Metso OYJ
Stora Enso OYJ Klasse R
Kesko OYJ Klasse B
Neste Oil OYJ
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
871
349
6.929
824
310
244
973
249
1.100
118
210
61
2.095166.698
3.758
140.811
1.807
75.849
1.032
59.474
1,60%
1,36%
0,73%
0,57%
458
576
432
970
3.202
56.998
54.628
54.518
54.048
48.318
0,55%
0,53%
0,53%
0,52%
0,47%
1.036
2.413
2.446
856
1.214
363
364
3.332
1.103
42.543
36.304
35.540
33.003
32.050
30.917
29.728
24.214
23.301
0,41%
0,35%
0,34%
0,32%
0,31%
0,30%
0,29%
0,23%
0,23%
337
23.145
0,22%
695
21.615
0,21%
136 21.2160,20%
416
16.692
0,16%
338
15.965
0,15%
308
15.917
0,15%
1.84915.8440,15%
284
15.529
0,15%
197
15.366
0,15%
426
15.181
0,15%
1.849
12.200
0,12%
550
12.089
0,12%
97
12.023
0,12%
115
10.799
0,10%
167 10.6830,10%
272
10.159
0,10%
399
10.037
0,10%
369 8.6680,08%
320
8.635
0,08%
482
8.589
0,08%
1.196
8.273
0,08%
211
8.202
0,08%
404
8.036
0,08%
43
7.144
0,07%
70
7.116
0,07%
147
7.097
0,07%
97
6.980
0,07%
96
6.769
0,07%
185
6.623
0,06%
265
6.242
0,06%
710
6.206
0,06%
305
5.981
0,06%
4.245 5.9560,06%
340
5.860
0,06%
100 5.7000,06%
1.756 5.6460,05%
75
5.602
0,05%
319 5.4200,05%
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Eutelsat Communications SA
Groupe Eurotunnel SA
Suez Environnement Co.
Wendel SA
Lagardere SCA
Remy Cointreau SA
Hermes International
Societe BIC SA
CNP Assurances
SEB SA
Bollore SA
Imerys SA
Eiffage SA
JCDecaux SA
Peugeot SA
Eurazeo
Euler Hermes SA
Societe Television Francaise 1
BioMerieux
Air France-KLM
Ipsen SA
Eramet
Groupe Fnac Rt.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
243
898
499
61
223
45
14
44
266
47
9
58
71
122
377
52
27
217
23
246
44
14
122
5.299
0,05%
5.240
0,05%
4.952
0,05%
4.828
0,05%
4.772
0,05%
3.662
0,04%
3.471
0,03%
3.388
0,03%
2.931
0,03%
2.920
0,03%
2.862
0,03%
2.723
0,03%
2.557
0,02%
2.555
0,02%
2.383
0,02%
2.1410,02%
2.082
0,02%
1.995
0,02%
1.7110,02%
1.694
0,02%
1.247
0,01%
9100,01%
244
0,00%
1.464.714
14,14%
1.530
1.708
1.467
842
1.654
1.846
1.886
5.568
342
3.384
268
295
601
387
1.559
321
242
895
125.306
117.390
113.927
94.472
92.922
85.802
60.522
49.873
48.974
42.740
41.714
41.713
40.393
32.144
29.769
23.144
22.922
21.950
1,22%
1,13%
1,10%
0,91%
0,90%
0,83%
0,58%
0,48%
0,47%
0,41%
0,40%
0,40%
0,39%
0,31%
0,29%
0,22%
0,22%
0,21%
392
185
346
283
120
164
260
2.011
211
185
1.748
95
714
354
328
54
154
443
426
114
249
68
21.313
19.000
17.497
16.875
14.016
13.812
13.442
12.941
12.717
12.410
11.680
11.101
10.810
10.039
8.948
8.108
7.136
6.696
6.637
6.308
6.051
5.709
0,21%
0,18%
0,17%
0,16%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
Bilfinger SE
Hugo Boss AG
MTU Aero Engines AG
Fuchs Petrolub AG Pfd.
United Internet AG
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide
Suedzucker AG
Hochtief AG
Celesio AG
Software AG
Telefonica Deutschland Holding AG
TUI AG
Axel Springer AG
Salzgitter AG
Wacker Chemie AG
Fielmann AG
Fuchs Petrolub AG
Talanx AG
Puma SE
Deutsche Postbank AG
Generali Deutschland Holding AG
72
59
66
70
160
5.090
5.001
4.886
4.274
3.474
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
64
119
55
157
114
439
258
68
74
32
21
29
45
5
25
7
2.980
2.826
2.769
2.631
2.615
2.438
2.354
2.232
1.870
1.848
1.690
1.511
1.086
1.082
803
697
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
1.393.080
13,45%
Griechenland 0,03%
Deutschland 13,45%
Bayer AG
BASF SE
Siemens AG
Allianz SE
SAP AG
Daimler AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
Linde AG
E.ON SE
Volkswagen AG Pfd.
Muenchener Rueckversicherungs AG
Bayerische Motoren Werke AG
Adidas AG
Deutsche Post AG
Henkel AG & Co. KGaA Pfd.
Fresenius SE & Co. KGaA
RWE AG
Fresenius Medical Care
AG & Co. KGaA
Continental AG
Deutsche Boerse AG
Porsche Automobil Holding SE Pfd.
Merck KGaA
Kabel Deutschland Holding AG
HeidelbergCement AG
Infineon Technologies AG
Henkel AG & Co. KGaA
Beiersdorf AG
Commerzbank AG
Brenntag AG
ThyssenKrupp AG
K+S AG
GEA Group AG
Volkswagen AG
Lanxess AG
QIAGEN NV
Deutsche Lufthansa AG
Hannover Rueckversicherung SE
Metro AG
MAN SE
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
Hellenic Telecommunications
Organization SA
Hellenic Petroleum SA
422
90
2.506
625
0,02%
0,01%
3.131
0,03%
Irland 0,56%
CRH plc
Kerry Group plc Klasse A
Ryanair Holdings plc
Elan Corp. plc
Bank of Ireland
1.344
269
1.318
791
47.389
20.921
11.419
9.397
8.491
7.487
0,21%
0,11%
0,09%
0,08%
0,07%
57.715
0,56%
71.881
30.987
29.666
28.932
25.046
13.558
13.468
13.173
12.429
10.310
8.458
8.422
6.618
5.853
5.754
5.034
4.842
4.696
4.180
3.412
3.395
3.394
2.760
2.630
2.532
2.316
0,68%
0,30%
0,29%
0,28%
0,24%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,10%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
2.127
1.812
0,02%
0,02%
Italien 3,21%
ENI SpA
4.558
Assicurazioni Generali SpA
2.309
UniCredit SpA
8.245
Enel SpA
12.005
Intesa Sanpaolo SpA
20.363
Snam SpA
3.876
Tenaris SA
874
Fiat Industrial SpA
1.538
Luxottica Group SpA
320
Telecom Italia SpA
19.308
Fiat SpA
1.575
Terna Rete Elettrica Nazionale SpA
2.640
Atlantia SpA
529
Saipem SpA
469
Prysmian SpA
401
Telecom Italia SpA RSP
11.789
Enel Green Power SpA
3.036
Unione di Banche Italiane SCPA
1.688
Exor SpA
184
Mediobanca SpA
853
Mediaset SpA
1.173
Pirelli & C. SpA
382
Davide Campari-Milano SpA
496
Banco Popolare SC
2.909
Finmeccanica SpA
658
Gtech SpA
121
Banca Monte dei Paschi di
Siena SpA
10.915
Autogrill SpA
170
62
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Buzzi Unicem SpA
Mediolanum SpA
Parmalat SpA
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
157
348
384
1.812
1.656
922
0,02%
0,02%
0,01%
332.075
3,21%
2.778
1.888
0,03%
0,02%
4.666
0,05%
Gas Natural SDG SA
Grifols SA
Red Electrica Corp. SA
Enagas SA
ACS Actividades de
Construccion y Servicios SA
Distribuidora Internacional de
Alimentacion SA
Banco de Sabadell SA
CaixaBank
Banco Popular Espanol SA
Zardoya Otis SA
Bankinter SA
Mapfre SA
Endesa SA
Mediaset Espana Comunicacion SA
Acciona SA
Acerinox SA
Corp. Financiera Alba SA
Jersey 0,05%
Polyus Gold International Ltd.
Polymetal International plc
1.180
357
Niederlande 4,01%
Unilever NV
ING Groep NV
ASML Holding NV
Koninklijke Philips NV
Heineken NV
Koninklijke Ahold NV
Akzo Nobel NV
Aegon NV
Koninklijke DSM NV
Reed Elsevier NV
DE Master Blenders 1753 NV
Gemalto NV
Ziggo NV
Koninklijke KPN NV
Wolters Kluwer NV
Heineken Holding NV
Randstad Holding NV
Fugro NV
Koninklijke Vopak NV
SBM Offshore NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
TNT Express NV
2.869
7.145
618
1.771
533
1.747
441
3.320
336
1.259
1.095
142
307
5.747
558
181
197
146
127
355
122
585
86.801
50.008
37.451
37.076
26.074
19.977
19.102
17.061
16.820
16.109
13.463
9.878
9.428
9.172
9.062
7.783
6.206
6.081
5.756
4.588
3.418
3.371
0,85%
0,48%
0,36%
0,36%
0,25%
0,19%
0,18%
0,16%
0,16%
0,16%
0,13%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,06%
0,06%
0,06%
0,04%
0,03%
0,03%
414.685
4,01%
1.770
1.981
651
1.149
296
1.424
530
158
1.549
282
266
27.920
21.938
20.111
17.430
9.014
8.926
7.112
5.216
4.731
3.175
2.757
0,26%
0,21%
0,19%
0,17%
0,09%
0,09%
0,07%
0,05%
0,05%
0,03%
0,03%
128.330
1,24%
3.053
454
558
920
3.539
256
7.550
7.332
6.347
2.750
2.176
1.004
0,07%
0,07%
0,06%
0,03%
0,02%
0,01%
27.159
0,26%
Telefonaktiebolaget LM Ericsson
Klasse B
Hennes & Mauritz AB Klasse B
Nordea Bank AB
Swedbank AB Klasse A
Volvo AB Klasse B
Svenska Handelsbanken AB
Klasse A
Atlas Copco AB Klasse A
Svenska Cellulosa AB Klasse B
TeliaSonera AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Klasse A
Sandvik AB
Assa Abloy AB Klasse B
Investor AB Klasse B
SKF AB Klasse B
Atlas Copco AB Klasse B
Swedish Match AB
Hexagon AB Klasse B
Alfa Laval AB
Scania AB Klasse B
Skanska AB Klasse B
Electrolux AB
Getinge AB Klasse B
Elekta AB Klasse B
Investment AB Kinnevik Klasse B
Lundin Petroleum AB
Tele2 AB Klasse B
Industrivarden AB Klasse A
Boliden AB
Securitas AB Klasse B
Modern Times Group AB Klasse B
Industrivarden AB Klasse C
Husqvarna AB Klasse B
Holmen AB Klasse B
Ratos AB Klasse B
SSAB AB Klasse A
SSAB AB
97.432
72.499
65.501
37.177
35.425
25.571
17.901
11.618
9.153
0,94%
0,70%
0,63%
0,36%
0,34%
0,25%
0,17%
0,11%
0,09%
Spanien 4,36%
Banco Santander SA
19.876
Telefonica SA
7.364
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 10.163
Inditex SA
392
Iberdrola SA
8.734
Repsol SA
1.578
Amadeus IT Holding SA Klasse A
729
Abertis Infraestructuras SA
867
Ferrovial SA
746
8.814
8.488
8.450
7.119
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
319
6.485
0,06%
1.107
4.821
2.254
2.184
270
1.027
1.111
152
327
42
151
22
6.432
0,06%
6.147
0,06%
5.3220,05%
5.143
0,05%
2.940
0,03%
2.811
0,03%
2.780
0,03%
2.494
0,02%
2.188
0,02%
1.703
0,02%
1.080
0,01%
746
0,01%
451.419
4,36%
Schweden 4,80%
Portugal 0,26%
EDP-Energias de Portugal SA
Jeronimo Martins SGPS SA
Galp Energia SGPS SA
Portugal Telecom SGPS SA
Banco Espirito Santo SA
EDP Renovaveis SA
569
301
200
375
Norwegen 1,24%
Statoil A.S.A
DNB A.S.A
Seadrill Ltd.
Telenor A.S.A
Yara International A.S.A
Orkla A.S.A
Subsea 7 SA
Schibsted A.S.A
Norsk Hydro A.S.A
Gjensidige Forsikring A.S.A
Aker Solutions A.S.A
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
5.514
1.757
4.836
1.930
2.781
47.734
44.139
41.341
33.812
28.449
0,47%
0,43%
0,40%
0,33%
0,27%
888
1.146
1.060
4.006
27.247
21.122
20.334
19.968
0,26%
0,20%
0,20%
0,19%
2.690
1.996
579
837
758
722
378
469
578
562
674
411
337
655
368
374
596
374
528
505
91
202
638
100
318
238
162
19.654
18.235
17.344
17.201
13.565
11.826
10.259
9.585
9.026
8.603
8.551
7.936
7.828
7.615
7.210
5.670
5.346
5.103
5.001
3.373
2.964
2.579
2.574
2.057
1.887
1.086
642
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,13%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
496.866
4,80%
300.570
248.193
234.922
85.301
2,89%
2,39%
2,27%
0,82%
Schweiz 14,47%
Nestle SA
Roche Holding AG
Novartis AG
UBS AG
63
5.967
1.300
4.309
6.524
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
ABB Ltd.
Cie Financiere Richemont SA
Klasse A
Credit Suisse Group AG
Zurich Insurance Group AG
Syngenta AG
Swiss Re AG
Swatch Group AG
Transocean Ltd.
Holcim Ltd.
SGS SA
Givaudan SA
Swisscom AG
Geberit AG
Julius Baer Group Ltd.
Adecco SA
Sonova Holding AG
Schindler Holding AG
Actelion Ltd.
Sika AG
Kuehne + Nagel International AG
Partners Group Holding AG
Swiss Life Holding AG
Aryzta AG
Swatch Group AG REG
Coca-Cola HBC AG Athens
Baloise Holding AG
Lonza Group AG
Swiss Prime Site AG
Lindt & Spruengli AG
Clariant AG
Sulzer AG
PSP Swiss Property AG
Schindler Holding AG REG
GAM Holding AG
DKSH Holding AG
EMS-Chemie Holding AG
Pargesa Holding SA
Barry Callebaut AG
Banque Cantonale Vaudoise
4.283
71.392
0,69%
921
2.799
273
172
686
57
638
414
10
15
42
71
414
237
123
87
196
4
93
33
54
156
93
367
87
101
103
2
499
44
77
44
366
57
15
65
4
6
62.568
57.011
54.385
51.676
39.213
23.961
23.583
22.150
16.498
14.855
14.121
13.526
12.418
10.368
10.021
9.309
9.068
7.955
7.834
6.862
6.740
6.735
6.730
6.503
6.494
5.843
5.808
5.758
5.417
5.406
5.103
4.579
4.300
3.601
3.406
3.332
2.813
2.284
0,60%
0,55%
0,53%
0,50%
0,38%
0,23%
0,23%
0,21%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
1.498.612
14,47%
274.175
197.519
187.093
175.237
172.144
139.490
120.474
102.196
83.861
82.182
77.297
76.676
72.254
69.302
64.756
64.336
60.887
59.162
58.551
57.481
57.168
52.559
51.085
47.966
2,64%
1,90%
1,80%
1,68%
1,66%
1,35%
1,16%
0,99%
0,81%
0,79%
0,75%
0,74%
0,70%
0,67%
0,63%
0,62%
0,59%
0,57%
0,57%
0,56%
0,55%
0,51%
0,49%
0,46%
Rolls-Royce Holdings plc
Centrica plc
Anglo American plc
Compass Group plc
SSE plc
WPP plc
BAE Systems plc
Shire plc
Experian plc
ARM Holdings plc
Legal & General Group plc
Aviva plc
Pearson plc
Tullow Oil plc
Reed Elsevier plc
Old Mutual plc
Wolseley plc
Standard Life plc
Kingfisher plc
British Sky Broadcasting Group plc
Next plc
Marks & Spencer Group plc
Smith & Nephew plc
Capita plc
Associated British Foods plc
Burberry Group plc
WM Morrison Supermarkets plc
Royal Bank of Scotland Group plc
Whitbread plc
Johnson Matthey plc
Smiths Group plc
ITV plc
J Sainsbury plc
GKN plc
InterContinental Hotels Group plc
Intertek Group plc
United Utilities Group plc
Weir Group plc
RSA Insurance Group plc
Bunzl plc
Carnival plc
Aggreko plc
Meggitt plc
IMI plc
Severn Trent plc
Babcock International Group plc
Resolution Ltd.
Tate & Lyle plc
William Hill plc
Sage Group plc
Rexam plc
Randgold Resources Ltd.
Aberdeen Asset Management plc
Croda International plc
3i Group plc
G4S plc
Melrose Industries plc
Petrofac Ltd.
Serco Group plc
AMEC plc
John Wood Group plc
Informa plc
Inmarsat plc
Cobham plc
easyJet plc
Antofagasta plc
Grossbritannien 33,06%
HSBC Holdings plc
Vodafone Group plc
BP plc
GlaxoSmithKline plc
Royal Dutch Shell plc Klasse A
British American Tobacco plc
Royal Dutch Shell plc Klasse B
Diageo plc
AstraZeneca plc
BG Group plc
Barclays plc
BHP Billiton plc
Rio Tinto plc
Unilever plc
Reckitt Benckiser Group plc
SABMiller plc
Standard Chartered plc
Prudential plc
National Grid plc
Tesco plc
Lloyds Banking Group plc
BT Group plc Klasse A
Glencore Xstrata plc
Imperial Tobacco Group plc
34.459
90.114
35.221
9.113
7.027
3.550
4.746
4.660
2.308
6.297
23.795
3.908
2.308
2.232
1.194
1.749
3.658
4.721
6.731
14.865
77.634
14.568
16.090
1.803
64
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
3.463
9.532
2.418
3.365
1.773
2.328
6.002
1.035
1.869
2.584
10.845
5.449
1.504
1.672
2.198
9.042
505
4.355
4.383
1.800
287
2.973
1.659
1.204
645
811
4.005
3.824
329
379
725
6.766
2.584
3.014
493
297
1.261
393
6.763
614
338
466
1.452
592
440
664
2.519
862
1.596
2.059
1.458
170
1.735
250
1.793
2.605
2.360
479
927
555
681
1.125
801
2.027
408
664
45.781
40.051
35.719
32.982
31.508
30.478
26.823
25.180
24.927
23.955
21.689
21.592
20.550
19.529
19.158
19.054
17.854
17.567
17.542
16.634
15.264
14.941
14.228
13.571
13.058
12.756
12.225
12.203
11.724
11.608
11.065
11.053
10.704
10.596
10.400
10.130
10.064
9.864
9.391
9.163
9.031
8.928
8.768
8.559
8.543
8.538
8.377
8.273
8.211
8.173
8.122
8.095
7.750
7.217
7.063
7.003
6.862
6.696
6.668
6.508
6.432
6.416
6.295
6.199
6.170
6.159
0,44%
0,39%
0,35%
0,32%
0,30%
0,29%
0,26%
0,24%
0,24%
0,23%
0,21%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Invensys plc
Admiral Group plc
International Consolidated Airlines
Group SA
Schroders plc
London Stock Exchange Group plc
Drax Group plc
Investec plc
Daily Mail & General Trust plc
ICAP plc
Ladbrokes plc
Hargreaves Lansdown plc
TUI Travel plc
Rentokil Initial plc
Cairn Energy plc
Fresnillo plc
Man Group plc
Ashmore Group plc
Lonmin plc
Vedanta Resources plc
Schroders plc Non Voting
Evraz plc
Kazakhmys plc
Eurasian Natural Resources Corp. plc
Essar Energy plc
Ferrexpo plc
African Barrick Gold plc
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien
EUR (€)
vermögens
1.235
368
5.946
5.698
0,06%
0,06%
1.808
217
341
782
987
529
1.062
1.815
360
831
3.025
1.002
276
2.702
653
801
180
101
819
269
314
453
347
201
5.563
5.525
5.320
5.315
4.764
4.731
4.504
4.233
3.730
3.460
3.150
2.958
2.834
2.622
2.612
2.376
2.140
2.025
921
811
746
679
539
224
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
3.424.914
Summe Aktien 10.230.606
Anzahl
Nennwert Unrealisierter % des
der
Je
Gewinn/ GesamtnettoKontrakte
Kontrakt
(Verlust)vermögens
Derivative Finanzinstrumente 0,00%
Termingeschäfte 0,00%
Euro Stoxx 50
20. September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
25.495
485
0,00%
1
485
0,00%
Derivative Finanzinstrumente
485
0,00%
Marktwert
EUR (€)
Sonstige Aktiva und Passiva
32.094
0,31%
Den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen
10.355.640
100,00%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($) vermögens
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen
sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
(b)Andere übertragbare Wertpapiere
als jene, die zur amtlichen Notierung
zugelassen sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
33,06%
98,80%
Organismen für gemeinsame Anlagen 0,89%
(c) Derivative Finanzinstrumente
Frankreich 0,44%
(d) Sonstige Aktiva
Unibail-Rodamco SE REIT EN
Amsterdam
Klepierre REIT
Unibail-Rodamco SE REIT EN Paris
Fonciere Des Regions REIT
Gecina SA REIT
ICADE REIT
Summe Vermögenswerte
157 28.0800,28%
185
5.602
0,05%
19
3.401
0,03%
52
2.996
0,03%
32
2.718
0,03%
39
2.468
0,02%
45.265
0,44%
3.301
0,03%
3.301
0,03%
Niederlande 0,03%
Corio NV REIT
108
Grossbritannien 0,42%
Land Securities Group plc REIT
British Land Co. plc REIT
Hammerson plc REIT
Intu Properties plc REIT
Segro plc REIT
1.441
1.825
1.309
1.309
1.457
14.863
12.063
7.443
4.773
4.747
0,13%
0,12%
0,07%
0,05%
0,05%
43.889
0,42%
Summe Organismen für
gemeinsame Anlagen
92.455
0,89%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 10.323.061
99,69%
65
10.323.061
99,69%
0
0,00%
485
0,00%
40.607
0,31%
10.364.153
100,00%
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung wird die
Entwicklung der Aufstellung der Kapitalanlagen im Berichtszeitraum vorgelegt, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen
können. Die folgende Aufstellung enthält alle Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im
Berichtszeitraum überschreiten. Mindestens werden die 20 grössten Käufe und Verkäufe angegeben, sofern im Berichtszeitraum überhaupt 20 Käufe oder
Verkäufe im Fonds stattfanden.
Anteile
Kosten
EUR (€)
Anteile
Käufe
Nestle SA
HSBC Holdings plc
Roche Holding AG Novartis Ag-Reg Vodafone Group plc
BP plc
Glaxosmithkline plc Royal Dutch Shell plc Klasse A
Sanofi
British American Tobacco plc Total Sa
Royal Dutch Shell plc Klasse B
Bayer AG BASF SE Siemens AG
Diageo plc Anheuser-Busch Inbev Strip VVPR
Banco Santander SA
SAP AG
Allianz SE
Erlöse
EUR (€)
Verkäufe
6.013
319.231
34.729
307.651
1.309
259.614
4.342
248.944
91.881
213.014
35.497
197.830
9.183
186.182
7.027
184.773
2.111177.868
3.618
157.940
3.787
148.877
4.867
132.823
1.541
129.559
1.720
128.455
1.478
119.387
4.695
111.274
1.487
109.197
19.876
106.955
1.666
101.981
848
100.481
Inditex Vodafone Group plc
Swisscom AG Royal Dutch Shell plc Klasse B
British American Tobacco plc Nestle SA
HSBC Holdings plc Novartis AG Eads NV Credit Suisse Group AG Fuchs Petrolub AG Roche Holding AG
Beiersdorf AG BP plc Henkel AG & Co. KGaA Pfd.
Glaxosmithkline plc Sanofi Total SA
Danone SA
MAN SE
Imperial Tobacco Group plc Bayer AG Siemens AG BASF SE
Easyjet plc
Diageo plc Anheuser-Busch Inbev Strip VVPR
SAP AG Astrazeneca plc Unilever NV
UBS AG
Allianz SE 66
64
1.767
9
121
68
46
270
33
42
82
31
9
23
276
22
70
16
29
18
11
34
11
11
12
54
35
11
12
18
22
50
6
5.937
3.642
3.120
3.035
2.673
2.275
2.094
1.742
1.712
1.670
1.669
1.612
1.503
1.442
1.326
1.303
1.239
1.059
1.013
924
915
876
850
834
788
756
731
662
656
644
643
633
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Vermögensbilanz
EUR (€)
Zum 30. Juni 2013
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
10.323.061
Derivative Finanzinstrumente
485
Barmittel und liquide Vermögenswerte
17.683
Bareinschüsse für Futures
2.010
Verkaufte Kapitalanlagen
1.737
Forderungen und Sonstige Aktiva
19.177
Summe Vermögenswerte
10.364.153
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Überziehungskredit
8.544
Erworbene Kapitalanlagen
1.730
Zahlbare Verwaltungsgebühren
1.114
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen)
11.388
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
10.352.765
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
2.875
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
10.355.640
Betriebsergebnisrechnung
für den Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
Anmerkung1
EUR (€)
Zeitraum bis
30. Juni 2013
Anlageerträge
Dividenden
38.108
Verschiedene Erträge
3
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
1.297
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
(261)
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen (814.049)
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Gewinn/(Verlust) aus
derivativen Finanzinstrumenten
485
Summe Anlageerträge/(-verluste)
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
(774.417)
1.519
7.002
Summe Betriebsaufwendungen
8.521
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen
20.013
Ertragsausgleich (1.247)
Summe Finanzierungskosten
18.766
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
(801.704)
Ausländische Quellensteuer
(1.246)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
(802.950)
2.875
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens
(800.075)
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
67
FTSE Developed Europe UCITS ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
Im Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
EUR (€)
Berichtszeitraum bis zum
30. Juni 2013
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
(800.075)
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
11.155.715
Rücknahmen
—
11.155.715
Summe Kapitalgeschäfte1
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
10.355.640
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
—
Ende des Berichtszeitraums
10.355.640
1 Kapitalgeschäfte enthalten eine Ertragsausgleichsanpassung in Höhe von 1.247 EUR (€).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
68
FTSE Emerging Markets ETF
Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Fonds
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF seeks to track the performance
of the FTSE Emerging Index, a free-float market-capitalisation-weighted
index of large- and mid-cap companies in emerging markets in Europe,
Asia, Africa, Latin America and the Middle East.
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
853
FTSE
Emerging
Index
Luxusgüter
6,5%6,4%
Grundbedarfsgüter
9,99,8
Energie
13,213,2
Finanzwerte
29,429,6
Gesundheitswesen
1,81,7
Industriegüter
5,95,9
Informationstechnologie
852
Grundstoffe
Mittlere Marktkapitalisierung
FTSE
Emerging
Index
10,510,5
9,89,9
US-Dollar
$15,9B
$15,9B
Telekommunikationsdienste 9,19,1
£10,4B
£10,4B
Versorger
€12,2B
€12,2B
CHF15,0B
CHF15,0B
Pfund Sterling
Euro
Schweizer Franken
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
12,3x12,1x
1,6x1,6x
3,0%3,1%
0,45%—
0,5%
—
Diversifizierung nach Märkten (% des Portfolios)
Fonds
FTSE
Emerging
Index
China
20,0%19,8%
Brasilien
13,913,8
Taiwan
13,613,5
3,93,9
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co. Ltd.
Automobilhersteller
China Mobile Ltd.
Mobile
Telekommunikationsdienste 1,8
China Construction Bank Corp.
Diversifizierte Banken
Industrial &
Commercial Bank of China Ltd.
Diversifizierte Banken
1,5
Gazprom OAO
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,2
Tencent Holdings Ltd.
Internet Software und -dienste
1,2
America Movil SAB de CV
Mobile
Telekommunikationsdienste 1,1
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,1
Regional Banks
1,0
Integrierter Öl- und Gaskonzern
Südafrika
9,09,0
Indien
8,98,9
Petroleo Brasileiro SA Prior Pfd.
Russland
6,76,7
10 grösste Positionen
Mexiko
5,85,7
Malaysia
5,15,1
Indonesien
3,43,5
Thailand
3,13,3
Türkei
2,22,2
Stil
Chile
2,22,2
Marktkapitalisierung Gross
Philippinen
1,61,6
Polen
1,51,5
Kolumbien
1,11,1
1,9
Anlagefokus
Substanz Mischung Wachstum
Mittel
Klein
2,1
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
69
1,7
Lukoil OAO
Itau Unibanco Holding SA
Prior Pfd.
Sonstige Märkte
2,9%
1,0
14,5%
FTSE Emerging Markets ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• In dem am 30. Juni 2013 endenden 12-Monatszeitraum erzielte der Vanguard FTSE Emerging Markets ETF eine Rendite von 3,05 %, und entsprach somit
seinem Zielindex mit der Rendite von 3,26 %.1
• Der im Fondsprospekt angeführte und erwartete Tracking Error beträgt 0,47 %, und der Ex-Post-Tracking Error des Fonds sollte unter normalen Umständen
nicht signifikant von diesem Niveau abweichen. Der auf Jahresbasis umgerechnete Ex-Post Tracking Error des Fonds lag in der Zeit vom 22. Mai 2012 bis zum
30. Juni 2013 bei 0,38 %. 2
• Die sich über mehrere Quartale hinziehende Talfahrt in Europa, die Konjunkturverlangsamung in China und ein Absturz der Rohstoffpreise belasteten das
Ergebnis. Auch im Mai und Juni durchlebten die Märkte Phasen der Unsicherheit, genährt von Ängsten, die US-Notenbank würde die für die USA geplanten
Programme zur Konjunkturförderung zurückfahren.
• Die asiatischen Aktien lieferten solide Renditen, während die Ergebnisse aus den aufsteigenden Märkten Europas eher glanzlos daherkamen. In Russland und
zahlreichen lateinamerikanischen Märkten verloren die Aktien an Wert.
• Allen Regionen war gemein, dass die Indexrendite hauptsächlich aus Werten im Finanzsektor stammte; die Bereiche Rohstoffe, Energie und Versorgungsunternehmen
waren der Rendite abträglich.
In US-Dollar
Kumulative Wertentwicklung: 22. Mai 2012–30. Juni 20131
Erstanlage i. H. v. $ 100.000
$119.000
106.107
2012
97.000
2013
Durchschnittliche jährliche Gesamterträge
für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2013
Seit Auflegung3
Endgültiger Wert
einer Anlage
von $100.000
Nettoinventarwert FTSE Emerging Markets ETF
3,05%
5,51%
$106.107
FTSE Emerging Index
3,26
5,29
Ein Jahr
105.862
Summe Anlagerendite im Geschäftsjahr (%): 22. Mai 2012–30. Juni 2013
2012
2013
3.1
3.0
2.5
3.3
Nettoinventarwert FTSE Emerging Markets ETF
FTSE Emerging Index
1 Durch Nachbilden der Wertentwicklung des Index zielt der Fonds darauf ab, diejenigen Wertpapiere auszuwählen die ein repräsentatives Beispiel bilden, das der Wertentwicklung des Index so
nah wie möglich kommt. Zur Erstellung des Beispiels werden Methoden zur Optimierung und/oder geschichtete Zufallsstichproben eingesetzt. Die Überrendite lässt sich u.a. auf eine Reihe von
verwalteten und nicht verwalteten Faktoren zurückführen, darunter minimale Unterschiede bei der sich aus der Optimierung ergebenden Gewichtung; Handelsaktivitäten; Transaktionskosten; und
Unterschiede bei der Bewertung der Gesellschaft und der Behandlung der Quellensteuer der Fonds sowie der vom Indexanbieter eingesetzten Methoden. Überrendite ist die Differenz zwischen der
Wertentwicklung eines indexnachbildenden Fonds und der Wertentwicklung des eigentlichen Indexes über einen festgelegten Zeitraum.
2 Der Fonds zeigt in dem Zeitraum ein gewisses Ungleichgewicht zwischen dem erwarteten und dem Ex-Post Tracking Error auf. Der Ex-Post Tracking Error fiel in Folge der guten Nachbildung des
Fonds gegenüber dem Index niedriger als erwartet aus.
3 Renditen seit Auflegung: 22. Mai 2012.
70
FTSE Emerging Markets ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Compania Energetica de
Sao Paulo Pfd.
2.600
M Dias Branco SA
600
Duratex SA
3.890
Usinas Siderurgicas de
Minas Gerais SA Pfd. Klasse A
5.400
Arteris SA
2.000
PDG Realty SA Empreendimentos
e Participacoes
19.000
EDP-Energias do Brasil SA
3.400
Compania Paranaense de
Energia Pfd.
1.300
Porto Seguro SA
1.500
AES Tiete SA Pfd.
1.600
Braskem SA Pfd. Klasse A
1.900
Centrais Eletricas Brasileiras SA Pfd. 3.500
Gerdau SA
2.700
MRV Engenharia e Participacoes SA 4.400
EcoRodovias Infraestrutura e
Logistica SA
1.800
Multiplus SA
800
Sul America SA
1.786
Lojas Americanas SA
1.600
Oi SA
4.700
Compania Energetica de
Minas Gerais
902
Usinas Siderurgicas de
Minas Gerais SA
2.100
MPX Energia SA
2.100
OGX Petroleo e Gas Participacoes SA19.700
Centrais Eletricas Brasileiras SA
3.300
Compania de Transmissao de
Energia Eletrica Paulista Pfd.
400
Light SA
800
AES Tiete SA
600
Compania de Gas de Sao Paulo Pfd.
Klasse A
200
Guararapes Confeccoes SA
100
MMX Mineracao e Metalicos SA
5.826
Aktien 98,74% (30. Juni 2012: 99,68%)
Brasilien 13,75% (30. Juni 2012: 16,61%)
Itau Unibanco Holding SA Pfd.
34.920
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
61.900
Compania de Bebidas das
Americas Pfd.
10.600
Banco Bradesco SA Pfd.
28.320
Vale SA Pfd.
29.200
Petroleo Brasileiro SA
52.500
BRF SA
12.500
Vale SA
18.600
Banco do Brasil SA
16.400
Banco Bradesco SA
11.570
BM&FBovespa SA
27.000
Itausa-Investimentos Itau SA Pfd.
39.670
Ultrapar Participacoes SA
5.400
Cielo SA
5.060
Compania de Bebidas das Americas 2.800
CCR SA
12.400
Telefonica Brasil SA Pfd.
4.300
Embraer SA
10.100
Compania Brasileira de Distribuicao
Grupo Pao de Acucar Pfd.
2.001
Banco Santander Brasil SA
13.700
Compania Energetica de
Minas Gerais Pfd.
8.156
BB Seguridade Participacoes SA
8.614
Souza Cruz SA
5.500
Gerdau SA Pfd.
11.500
BR Malls Participacoes SA
6.100
Itau Unibanco Holding SA
4.180
Natura Cosmeticos SA
2.500
Lojas Renner SA
1.800
Compania de Saneamento Basico
do Estado de Sao Paulo
4.900
Tractebel Energia SA
3.000
Lojas Americanas SA Pfd.
6.400
Grupo BTG Pactual
3.600
Tim Participacoes SA
11.900
CPFL Energia SA
4.200
WEG SA
3.000
Fibria Celulose SA
3.200
Hypermarcas SA
5.400
Raia Drogasil SA
3.600
Klabin SA Pfd.
6.900
CETIP SA-Mercados Organizados
3.100
Cosan SA Industria e Comercio
1.600
Bradespar SA Pfd.
3.300
JBS SA
10.200
Localiza Rent a Car SA
2.080
Compania Hering
2.000
Metalurgica Gerdau SA Pfd. Klasse A 3.900
Cyrela Brazil Realty SA
Empreendimentos e Participacoes 4.000
Compania Siderurgica Nacional SA 10.200
ALL-America Latina Logistica SA
6.300
Multiplan Empreendimentos
Imobiliarios SA
1.100
Oi SA Pfd.
13.800
BR Properties SA
2.800
Totvs SA
1.500
454.470
451.699
1,04%
1,03%
398.270
367.933
356.499
350.547
272.798
242.662
164.293
159.536
150.703
148.153
129.851
128.043
104.671
99.355
98.106
93.271
0,91%
0,84%
0,81%
0,80%
0,62%
0,55%
0,37%
0,36%
0,34%
0,34%
0,30%
0,29%
0,24%
0,23%
0,22%
0,21%
90.220
83.848
0,21%
0,19%
73.210
68.279
68.194
65.542
55.089
54.893
53.971
51.897
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
51.239
46.989
45.022
44.571
43.526
39.033
38.134
35.708
35.518
35.201
34.671
31.729
31.159
30.176
29.828
29.660
28.338
28.036
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
27.632
27.566
26.951
0,06%
0,06%
0,06%
25.789
24.426
23.931
23.481
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
22.892
22.625
22.540
0,05%
0,05%
0,05%
18.163
18.153
0,04%
0,04%
18.148
17.361
0,04%
0,04%
16.260
15.210
15.109
14.106
13.753
13.628
12.867
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
12.630
11.791
10.575
9.814
9.361
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
8.019
0,02%
7.272
7.111
6.956
6.887
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
5.999
5.628
5.364
0,01%
0,01%
0,01%
4.368
3.893
3.851
0,01%
0,01%
0,01%
6.034.651
13,75%
Kanada 0,01% (30. Juni 2012: 0,00%)
Dr Reddy’s Laboratories Ltd. ADR
100
3.778
0,01%
3.778
0,01%
Chile 2,18% (30. Juni 2012: 2,64%)
Enersis SA
Cencosud SA
SACI Falabella
Banco de Chile
Empresa Nacional de
Electricidad SA
Latam Airlines Group SA
Empresas COPEC SA
Empresas CMPC SA
Banco Santander Chile
Sociedad Quimica y Minera de
Chile SA Pfd. Klasse B
Banco de Credito e Inversiones
Aguas Andinas SA Klasse A
Colbun SA
ENTEL Chile SA
71
282.007
16.277
6.875
516.947
92.665
80.428
74.872
74.383
0,21%
0,18%
0,17%
0,17%
48.247
4.163
5.393
21.007
886.380
71.139
70.351
69.498
64.772
53.784
0,16%
0,16%
0,16%
0,15%
0,12%
1.304
602
41.370
102.047
1.595
52.836
35.590
29.273
26.422
26.403
0,12%
0,08%
0,07%
0,06%
0,06%
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Compania Cervecerias Unidas SA
1.840
Sociedad Matriz Banco de
Chile Klasse B
69.732
CAP SA
1.067
AES Gener SA
34.817
Corpbanca SA
1.750.117
Embotelladora Andina SA Pfd.
Klasse B
3.413
26.385
0,06%
24.740
23.620
22.351
19.803
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
19.570
0,04%
958.885
2,18%
774.216
1,77%
725.593
1,66%
644.890
513.099
437.305
387.948
319.093
1,47%
1,17%
1,00%
0,88%
0,73%
257.592
0,59%
248.545
0,57%
185.074
0,42%
151.050
0,34%
136.559
0,31%
124.453
113.375
110.372
103.077
0,28%
0,26%
0,25%
0,23%
101.904
0,23%
93.425
82.173
77.836
0,21%
0,19%
0,18%
74.628
70.897
70.755
0,17%
0,16%
0,16%
70.456
0,16%
66.640
64.399
0,15%
0,15%
56.099
52.924
0,13%
0,12%
50.310
0,11%
50.085
50.024
0,11%
0,11%
49.714
0,11%
47.584
46.678
0,11%
0,11%
45.917
0,10%
44.712
0,10%
43.510
0,10%
China Oilfield Services Ltd. Klasse H 22.000
Tsingtao Brewery Co., Ltd. Klasse H 6.000
China Gas Holdings Ltd.
42.000
Shimao Property Holdings Ltd.
20.000
Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.
Klasse B
8.200
China National Building
Material Co., Ltd. Klasse H
42.000
China Longyuan Power Group Corp.
Klasse H
35.000
Sinopharm Group Co., Ltd. Klasse H 14.000
China State Construction
International Holdings Ltd.
22.000
China Vanke Co., Ltd. Klasse B
18.800
Jiangxi Copper Co., Ltd. Klasse H
19.000
COSCO Pacific Ltd.
24.000
China Coal Energy Co., Ltd. Klasse H 58.000
Guangzhou Automobile
Group Co., Ltd. Klasse H
32.000
Byd Co., Ltd. Klasse H
8.500
Geely Automobile Holdings Ltd.
65.000
Guangdong Investment Ltd.
32.000
Country Garden Holdings Co., Ltd. 53.000
Evergrande Real Estate Group Ltd. 71.000
Shandong Weigao Group Medical
Polymer Co., Ltd. Klasse H
24.000
China Resources Gas Group Ltd.
10.000
China Railway Group Ltd. Klasse H 55.000
People’s Insurance Co. Group of
China Ltd. Klasse H
55.000
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
45.500
Haitong Securities Co., Ltd.
Klasse H
20.000
GCL-Poly Energy Holdings Ltd.
112.000
China Communications
Services Corp., Ltd. Klasse H
38.000
China Railway
Construction Corp., Ltd. Klasse H 27.000
Longfor Properties Co., Ltd.
15.500
CITIC Securities Co., Ltd. Klasse H 12.500
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
7.000
Sinopec Engineering Group Co., Ltd. 16.000
Guangzhou R&F Properties
Co., Ltd. Klasse H
14.000
Yanzhou Coal Mining Co., Ltd.
Klasse H
28.000
Kingboard Chemical Holdings Ltd.
9.700
Weichai Power Co., Ltd. Klasse H
6.600
Zhejiang Expressway Co., Ltd.
Klasse H
24.000
CITIC Pacific Ltd.
18.000
Agile Property Holdings Ltd.
18.000
Jiangsu Expressway Co., Ltd.
Klasse H
18.000
New China Life Insurance Co., Ltd.
Klasse H
6.000
China Taiping Insurance
Holdings Co., Ltd.
11.800
Aluminum Corp. of China Ltd.
Klasse H
56.000
Greentown China Holdings Ltd.
11.000
Soho China Ltd.
22.500
Haier Electronics Group Co., Ltd.
11.000
Franshion Properties China Ltd.
52.000
Air China Ltd. Klasse H
24.000
China BlueChemical Ltd. Klasse H 28.000
Shenzhou International Group
Holdings Ltd.
6.000
China 19,69% (30. Juni 2012: 17,22%)
China Mobile Ltd.
74.000
China Construction Bank Corp.
Klasse H
1.027.000
Industrial & Commercial Bank of
China Ltd. Klasse H
1.025.000
Tencent Holdings Ltd.
13.100
Bank of China Ltd. Klasse H
1.070.000
CNOOC Ltd.
229.000
PetroChina Co., Ltd. Klasse H
300.000
China Petroleum & Chemical Corp.
Klasse H
366.600
China Life Insurance Co., Ltd.
Klasse H
105.000
Ping An Insurance Group Co. of
China Ltd. Klasse H
27.500
China Overseas Land &
Investment Ltd.
58.000
Agricultural Bank of China Ltd.
Klasse H
331.000
China Shenhua Energy Co., Ltd.
Klasse H
49.000
Hengan International Group Co., Ltd. 10.500
China Telecom Corp., Ltd. Klasse H 232.000
Belle International Holdings Ltd.
75.000
China Pacific Insurance
Group Co., Ltd. Klasse H
32.000
China Merchants Bank Co., Ltd.
Klasse H
56.000
China Unicom Hong Kong Ltd.
62.000
Lenovo Group Ltd.
86.000
Bank of Communications Co., Ltd.
Klasse H
116.000
China Resources Land Ltd.
26.000
Kunlun Energy Co., Ltd.
40.000
China Minsheng Banking Corp., Ltd.
Klasse H
72.000
China Resources Power
Holdings Co., Ltd.
28.000
Great Wall Motor Co., Ltd. Klasse H 15.000
Dongfeng Motor Group Co., Ltd.
Klasse H
42.000
ENN Energy Holdings Ltd.
10.000
China CITIC Bank Corp., Ltd.
Klasse H
109.000
China Communications
Construction Co., Ltd. Klasse H
64.000
China Resources Enterprise Ltd.
16.000
China Merchants Holdings
International Co., Ltd.
16.000
PICC Property & Casualty Co., Ltd.
Klasse H
42.180
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
6.500
Anhui Conch Cement Co., Ltd.
Klasse H
17.000
Brilliance China Automotive
Holdings Ltd.
40.000
Huaneng Power International, Inc.
Klasse H
44.000
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
72
42.943
42.855
42.832
39.245
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
39.040
0,09%
37.580
0,09%
36.280
35.053
0,08%
0,08%
33.923
33.449
32.139
30.911
30.285
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
30.200
28.109
27.990
27.766
27.469
26.271
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
26.177
25.527
25.386
0,06%
0,06%
0,06%
25.102
24.579
0,06%
0,06%
24.212
23.970
0,06%
0,05%
23.712
0,05%
23.323
22.981
22.272
21.479
21.453
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
20.144
0,05%
20.035
19.959
19.401
0,05%
0,05%
0,04%
19.401
19.262
19.238
0,04%
0,04%
0,04%
18.542
0,04%
18.411
0,04%
18.256
0,04%
18.122
17.954
17.811
17.529
17.297
17.204
17.039
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
17.018
0,04%
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Chongqing Rural Commercial Bank
Klasse H
40.000
16.812
0,04%
CSR Corp., Ltd. Klasse H
28.000
16.389
0,04%
Shenzhen International Holdings
Ltd.
132.500 16.2290,04%
Yantai Changyu Pioneer
Wine Co., Ltd. Klasse B
3.500
15.951
0,04%
China COSCO Holdings Co., Ltd.
Klasse H
36.500
15.906
0,04%
China Everbright Ltd.
12.000
15.781
0,04%
Shanghai Pharmaceuticals
Holding Co., Ltd. Klasse H
8.400
15.682
0,04%
GOME Electrical Appliances
Holding Ltd.
171.000
15.433
0,04%
Chongqing Changan
Automobile Co., Ltd. Klasse B
13.000
15.353
0,03%
Yuexiu Property Co., Ltd.
60.000
15.239
0,03%
ZTE Corp. Klasse H
9.400
15.100
0,03%
Zhuzhou CSR Times
Electric Co., Ltd. Klasse H
6.000
15.084
0,03%
Zijin Mining Group Co., Ltd.
Klasse H
86.000
15.079
0,03%
Nine Dragons Paper Holdings Ltd. 23.000
14.886
0,03%
China Shipping Container
Lines Co., Ltd. Klasse H
57.000
14.845
0,03%
Datang International Power
Generation Co., Ltd. Klasse H
36.000
14.667
0,03%
Fosun International Ltd.
20.000
14.517
0,03%
China Agri-Industries Holdings Ltd. 33.100
14.509
0,03%
Guangzhou Pharmaceutical Co., Ltd.
Klasse H
4.000
14.414
0,03%
Poly Property Group Co., Ltd.
26.000
14.079
0,03%
China Resources Cement
Holdings Ltd.
28.000
14.007
0,03%
Zoomlion Heavy Industry Science &
Technology Co., Ltd. Klasse H
19.600
13.999
0,03%
Shanghai Electric Group Co.,
Ltd. Klasse H
42.000
13.916
0,03%
China International Marine Containers
Group Co., Ltd. Klasse H
8.100
13.868
0,03%
Far East Horizon Ltd.
22.000
13.756
0,03%
Shenzhen Investment Ltd.
36.000
13.646
0,03%
Hopson Development Holdings Ltd. 10.000
13.640
0,03%
Beijing Capital International
Airport Co., Ltd. Klasse H
20.000
13.073
0,03%
Lee & Man Paper Manufacturing
Ltd.
22.000 12.9060,03%
China Yurun Food Group Ltd.
21.000
12.806
0,03%
Wumart Stores, Inc. Klasse H
7.000
12.779
0,03%
Anta Sports Products Ltd.
14.000
12.274
0,03%
Golden Eagle Retail Group Ltd.
9.000
11.975
0,03%
BBMG Corp. Klasse H
18.000
11.023
0,03%
Shanghai Lujiazui Finance &
Trade Zone Development Co., Ltd.
Klasse B
8.400
10.576
0,02%
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
9.500
10.374
0,02%
Renhe Commercial
Holdings Co., Ltd.
184.000
10.201
0,02%
China Galaxy Securities Co., Ltd.
Klasse H
16.500
10.083
0,02%
KWG Property Holding Ltd.
18.500
9.684
0,02%
Bosideng International Holdings Ltd. 46.000
9.548
0,02%
Sinopec Shanghai
Petrochemical Co., Ltd. Klasse H 28.000
9.314
0,02%
Zhaojin Mining Industry Co., Ltd.
Klasse H
14.500
9.310
0,02%
China Southern Airlines Co., Ltd.
Klasse H
22.000
8.906
0,02%
China Shipping Development
Co., Ltd. Klasse H
20.000
8.741
0,02%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Metallurgical Corp. of China Ltd.
Klasse H
47.000
Shanghai Zhenhua Heavy
Industries Co., Ltd. Klasse B
22.854
China Zhongwang Holdings Ltd.
26.400
Travelsky Technology Ltd. Klasse H 12.000
China Eastern Airlines Corp., Ltd.
Klasse H
24.000
Guangshen Railway Co., Ltd.
Klasse H
18.000
CSG Holding Co., Ltd. Klasse B
8.936
Sinopec Yizheng Chemical
Fibre Co., Ltd. Klasse H
24.000
Huadian Power
International Corp., Ltd. Klasse H 16.000
Inner Mongolia Eerduosi
Resourses Co., Ltd. Klasse B
7.200
Zhejiang Southeast Electric
Power Co. Klasse B
7.800
Angang Steel Co., Ltd. Klasse H
12.000
Maanshan Iron & Steel Klasse H
26.000
Harbin Electric Co., Ltd. Klasse H
8.000
Xinjiang Goldwind Science &
Technology Co., Ltd. Klasse H
7.600
Shanghai Haixin Group Co. Klasse B 9.500
China Molybdenum Co., Ltd.
Klasse H
14.000
National Bank Of Pakistan
11.500
Shanghai Mechanical & Electrical
Industry Co., Ltd. Klasse B
4.200
Dongfang Electric Corp., Ltd.
Klasse H
3.400
China Dongxiang Group Co.
28.000
Sinofert Holdings Ltd.
26.000
Double Coin Holdings Ltd. Klasse B 6.100
Weifu High-Technology
Group Co., Ltd. Klasse B
1.200
Shanghai Waigaoqiao Free Trade
Zone Development Co., Ltd.
Klasse B
4.000
Kingboard Laminates Holdings Ltd. 10.000
Jiangling Motors Corp., Ltd. Klasse B 1.400
Dazhong Transportation
Group Co., Ltd. Klasse B
6.100
Li Ning Co., Ltd.
7.500
China Merchants Property
Development Co., Ltd. Klasse B
1.300
China National Materials Co., Ltd.
Klasse H
19.000
Shenzhen Expressway Co., Ltd.
Klasse H
10.000
Beijing North Star Co., Ltd. Klasse H 16.000
Shanghai Jinqiao Export Processing
Zone Development Co., Ltd.
Klasse B
3.900
Guangdong Electric Power
Development Co., Ltd. Klasse B
6.500
Shandong Chenming Paper
Holdings Ltd. Klasse B
7.400
Sinotruk Hong Kong Ltd.
6.500
Sinotrans Ltd. Klasse H
17.000
BOE Technology Group Co., Ltd.
Klasse A
13.200
Anhui Gujing Distillery Co., Ltd.
Klasse B
1.300
China Foods Ltd.
8.000
Anhui Expressway Co. Klasse H
6.000
Huadian Energy Co., Ltd. Klasse B
9.200
Shenzhen Chiwan Wharf
Holdings Ltd. Klasse B
1.800
73
8.362
0,02%
8.113
8.033
7.581
0,02%
0,02%
0,02%
7.426
0,02%
7.241
6.913
0,02%
0,02%
6.745
0,02%
6.601
0,02%
6.588
0,02%
6.209
5.895
5.833
5.281
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
5.144
4.969
0,01%
0,01%
4.819
4.750
0,01%
0,01%
4.633
0,01%
4.541
4.512
4.358
4.221
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
4.177
0,01%
4.164
3.945
3.772
0,01%
0,01%
0,01%
3.758
3.752
0,01%
0,01%
3.721
0,01%
3.674
0,01%
3.636
3.466
0,01%
0,01%
3.463
0,01%
3.461
0,01%
3.454
3.176
3.156
0,01%
0,01%
0,01%
3.046
0,01%
3.030
3.022
2.854
2.843
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
2.734
0,01%
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Shanghai Jinjiang International Hotels
Development Co., Ltd. Klasse B
1.900
Sany Heavy Equipment International
Holdings Co., Ltd.
9.000
Lianhua Supermarket
Holdings Co., Ltd. Klasse H
4.000
Sichuan Expressway Co., Ltd.
Klasse H
8.000
CITIC Resources Holdings Ltd.
16.000
Shanghai Chlor-Alkali
Chemical Co., Ltd. Klasse B
3.800
Shanghai Friendship Group, Inc. Co.
Klasse B
1.500
Jinzhou Port Co., Ltd. Klasse B
4.100
Bengang Steel Plates Co. Klasse B
3.300
2.451
0,01%
2.251
0,01%
2.156
0,00%
2.145
1.774
0,00%
0,00%
1.661
0,00%
1.580
1.509
1.013
0,00%
0,00%
0,00%
8.644.019
19,69%
Ecopetrol SA
70.861
Bancolombia SA Pfd.
4.877
Grupo de Inversiones
Suramericana SA
3.209
Almacenes Exito SA
3.243
Grupo de Inversiones
Suramericana SA Pfd.
1.470
Corp. Financiera Colombiana SA
1.307
Cementos Argos SA
5.602
Grupo Argos SA Pfd.
1.905
Interconexion Electrica SA ESP
4.795
Grupo Aval Acciones y Valores Pfd. 24.713
Isagen SA ESP
12.118
Cemex Latam Holdings SA
2.251
147.501
67.678
0,34%
0,16%
59.818
52.896
0,14%
0,12%
28.178
23.849
23.003
19.038
18.448
17.211
15.812
14.826
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
488.258
1,11%
54.105
40.037
20.098
0,12%
0,09%
0,05%
114.240
0,26%
8.688
31.415
5.443
14.614
11.716
35.460
16.694
8.739
8.349
8.084
0,07%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
5.339
2.155
3.091
301
988
5.583
3.782
3.378
2.685
2.407
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
ITC Ltd.
27.040
ICICI Bank Ltd.
7.187
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
5.478
Bharti Airtel Ltd.
17.452
Hindustan Unilever Ltd.
7.446
Axis Bank Ltd.
3.195
NTPC Ltd.
28.223
State Bank of India
1.914
Mahindra & Mahindra Ltd.
3.540
Tata Motors Ltd.
11.553
Coal India Ltd.
8.888
United Spirits Ltd.
1.231
Kotak Mahindra Bank Ltd.
3.657
Larsen & Toubro Ltd.
1.849
Dr Reddy’s Laboratories Ltd.
1.070
Reliance Industries Ltd. GDR
1.348
HCL Technologies Ltd.
2.954
Wipro Ltd.
6.015
IDFC Ltd.
15.849
Bajaj Auto Ltd.
986
Hero Motocorp Ltd.
1.135
Asian Paints Ltd.
406
Cairn India Ltd.
6.289
Ultratech Cement Ltd.
938
Cipla Ltd.
4.500
Power Grid Corp. of India Ltd.
15.666
IndusInd Bank Ltd.
3.667
Lupin Ltd.
2.097
Ambuja Cements Ltd.
8.745
Idea Cellular Ltd.
11.421
Zee Entertainment Enterprises Ltd. 6.695
HDFC Bank Ltd. ADR
728
Nestle India Ltd.
305
Bharat Heavy Electricals Ltd.
8.190
Maruti Suzuki India Ltd.
923
Godrej Consumer Products Ltd.
1.702
GAIL India Ltd.
4.313
Shriram Transport Finance Co., Ltd. 1.750
Satyam Computer Services Ltd.
9.969
NMDC Ltd.
11.207
DLF Ltd.
6.511
Adani Ports & Special Economic Zone 7.631
Jindal Steel & Power Ltd.
5.279
Yes Bank Ltd.
2.457
Reliance Communications Ltd.
9.550
Indian Oil Corp., Ltd.
4.464
JSW Steel Ltd.
1.535
Oil India Ltd.
1.724
Tata Power Co., Ltd.
11.344
Hindalco Industries Ltd.
9.849
Rural Electrification Corp., Ltd.
4.853
Tata Steel Ltd.
3.385
ICICI Bank Ltd. ADR
400
Dabur India Ltd.
5.845
Bharat Petroleum Corp., Ltd.
2.453
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
1.623
GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare Ltd.
169
ACC Ltd.
691
Sesa Goa Ltd.
5.794
Adani Enterprises Ltd.
3.926
Corp. Bank
2.312
United Breweries Ltd.
1.095
Piramal Enterprises Ltd.
1.393
Siemens Ltd.
1.383
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Ltd. 335
Jaiprakash Associates Ltd.
14.186
Mahindra & Mahindra Ltd. GDR
781
Kolumbien 1,11% (30. Juni 2012: 1,19%)
Tschechien 0,26% (30. Juni 2012: 0,39%)
CEZ A.S.
Komercni Banka A.S.
Telefonica Czech Republic A.S.
2.295
218
1.482
Ägypten 0,22% (30. Juni 2012: 0,52%)
Commercial International Bank
Egypt SAE
Orascom Telecom Holding SAE
Telecom Egypt Co.
Talaat Moustafa Group
Egyptian Kuwaiti Holding Co. SAE
Egyptian Financial GroupHermes Holding
Sidi Kerir Petrochemicals Co.
Ezz Steel
Alexandria Mineral Oils Co.
ElSwedy Electric Co.
95.161
0,22%
3.657
641
200
76.048
47.370
29.789
0,17%
0,11%
0,07%
7.085
10.537
0,02%
163.744
0,37%
290.800
285.484
238.576
172.026
163.859
152.116
0,68%
0,66%
0,55%
0,39%
0,37%
0,35%
Ungarn 0,37% (30. Juni 2012: 0,39%)
OTP Bank plc
MOL Hungarian Oil & Gas plc
Richter Gedeon Nyrt
Magyar Telekom
Telecommunications plc
Indien 8,80% (30. Juni 2012: 9,03%)
Reliance Industries Ltd.
20.094
Infosys Ltd.
6.805
Housing Development Finance Corp.16.356
Tata Consultancy Services Ltd.
6.725
Oil & Natural Gas Corp., Ltd.
29.409
HDFC Bank Ltd.
13.581
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
74
146.860
129.076
92.967
85.314
73.370
71.346
68.414
62.971
57.724
54.407
45.169
45.040
44.616
43.800
39.888
38.768
38.428
35.250
34.165
31.815
31.801
31.551
30.612
29.675
29.613
29.302
28.768
27.493
27.445
27.387
26.628
26.397
24.893
24.098
23.813
23.271
22.946
20.997
20.441
20.000
19.908
19.519
19.202
19.104
18.971
17.593
16.873
16.568
16.503
16.433
16.354
15.599
15.304
15.295
15.067
14.899
0,34%
0,30%
0,21%
0,19%
0,17%
0,16%
0,16%
0,14%
0,13%
0,12%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
14.871
14.270
14.040
13.755
13.609
13.385
13.268
13.156
13.119
12.855
12.746
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
FTSE Emerging Markets ETF
Oracle Financial Services
Software Ltd.
Titan Industries Ltd.
Reliance Infrastructure Ltd.
Reliance Capital Ltd.
Power Finance Corp., Ltd.
Shree Cement Ltd.
Indiabulls Housing Finance Ltd.
Bank of Baroda
Grasim Industries Ltd.
Ranbaxy Laboratories Ltd.
Colgate-Palmolive India Ltd.
ABB Ltd.
NHPC Ltd.
Steel Authority of India Ltd.
Sun TV Network Ltd.
Canara Bank
Wockhardt Ltd.
Container Corp. Of India
Cadila Healthcare Ltd.
Bharti Infratel Ltd.
Divi’s Laboratories Ltd.
Unitech Ltd.
Cummins India Ltd.
Mphasis Ltd.
Bharat Electronics Ltd.
Reliance Power Ltd.
Sterlite Industries India Ltd.
Castrol India Ltd.
Bajaj Holdings & Investment Ltd.
Hindustan Zinc Ltd.
Aditya Birla Nuvo Ltd.
Tata Chemicals Ltd.
GMR Infrastructure Ltd.
Larsen & Toubro Ltd. GDR
Exide Industries Ltd.
Adani Power Ltd.
Wipro Ltd. ADR
IDBI Bank Ltd.
Punjab National Bank
Hindustan Petroleum Corp., Ltd.
Bank of India
JSW Energy Ltd.
Godrej Industries Ltd.
Union Bank of India
Itausa-Investimentos Itau SA
Bharat Forge Ltd.
Essar Oil Ltd.
Tata Communications Ltd.
Ashok Leyland Ltd.
Crompton Greaves Ltd.
Torrent Power Ltd.
Oriental Bank of Commerce
Mangalore Refinery &
Petrochemicals Ltd.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
279
3.244
1.979
1.996
4.636
140
2.445
1.120
221
1.957
430
934
30.700
11.201
1.464
1.453
511
450
638
3.219
480
22.366
1.041
1.233
356
6.840
5.178
1.297
494
3.838
350
1.310
20.468
249
2.809
8.234
775
4.492
489
1.203
1.281
5.576
678
1.113
828
773
2.315
873
6.304
1.183
824
420
2.122
12.644
12.152
11.674
11.351
11.238
11.073
10.916
10.875
10.257
10.206
9.796
9.682
9.583
9.575
9.243
8.882
8.596
8.322
8.299
8.261
8.009
7.998
7.944
7.679
7.620
7.464
7.350
7.149
6.655
6.643
6.231
6.209
6.028
5.854
5.729
5.716
5.627
5.382
5.361
5.116
5.011
4.063
3.533
3.486
3.104
2.882
2.367
2.362
2.127
1.733
1.511
1.464
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1.286
0,00%
3.860.964
8,80%
288.500
176.000
202.022
173.783
0,45%
0,40%
140.000
134.000
156.574
120.161
0,36%
0,27%
154.500
119.864
0,27%
153.500
42.500
87.383
71.940
0,20%
0,16%
Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT 106.500
Unilever Indonesia Tbk PT
16.500
Bank Negara Indonesia
Persero Tbk PT
106.500
Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk PT
19.000
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
63.000
Gudang Garam Tbk PT
8.500
Kalbe Farma Tbk PT
301.500
United Tractors Tbk PT
22.000
Bank Danamon Indonesia Tbk PT
45.500
Indofood CBP Sukses
Makmur Tbk PT
17.500
Jasa Marga Persero Tbk PT
29.000
Tambang Batubara Bukit Asam
Persero Tbk PT
13.000
Indo Tambangraya Megah Tbk PT
6.000
Bumi Resources Tbk PT
298.000
Adaro Energy Tbk PT
182.000
Media Nusantara Citra Tbk PT
45.500
XL Axiata Tbk PT
29.000
Global Mediacom Tbk PT
63.000
Astra Agro Lestari Tbk PT
4.000
Indosat Tbk PT
14.000
Vale Indonesia Tbk PT
23.000
Aneka Tambang Persero Tbk PT
29.000
53.652
50.123
0,12%
0,11%
46.141
0,11%
45.945
45.703
42.864
42.833
38.791
26.589
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,06%
21.159
17.531
0,05%
0,04%
16.962
16.534
16.214
15.404
14.212
14.025
13.489
7.899
7.335
4.635
2.922
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
1.492.689
3,40%
24.359
21.035
11.749
0,05%
0,05%
0,03%
57.143
0,13%
Japan 0,13% (30. Juni 2012: 0,00%)
MCB Bank Ltd.
Oil & Gas Development Co., Ltd.
Fauji Fertilizer Co., Ltd.
10.040
9.200
10.900
Malaysia 5,02% (30. Juni 2012: 4,83%)
Malayan Banking Bhd
CIMB Group Holdings Bhd
Axiata Group Bhd
Sime Darby Bhd
Genting Bhd
IOI Corp. Bhd
Petronas Chemicals Group Bhd
Public Bank Bhd
DiGi.Com Bhd
Maxis Bhd
Petronas Gas Bhd
Sapurakencana Petroleum Bhd
AMMB Holdings Bhd
Genting Malaysia Bhd
Kuala Lumpur Kepong Bhd
Tenaga Nasional Bhd
IHH Healthcare Bhd
UMW Holdings Bhd
Gamuda Bhd
YTL Corp. Bhd
British American Tobacco
Malaysia Bhd
Felda Global Ventures Holdings Bhd
PPB Group Bhd
Hong Leong Bank Bhd
IJM Corp. Bhd
Petronas Dagangan Bhd
Telekom Malaysia Bhd
Alliance Financial Group Bhd
RHB Capital Bhd
YTL Power International Bhd
Bumi Armada Bhd
UEM Sunrise Bhd
Indonesien 3,40% (30. Juni 2012: 3,28%)
Astra International Tbk PT
Bank Central Asia Tbk PT
Telekomunikasi Indonesia
Persero Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Rakyat Indonesia
Persero Tbk PT
Perusahaan Gas Negara
Persero Tbk PT
Semen Indonesia Persero Tbk PT
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
75
61.858
68.300
71.900
43.900
31.900
53.500
41.300
15.100
53.900
36.200
11.400
52.300
24.900
42.700
7.600
19.900
38.000
9.500
27.900
77.540
202.831
178.774
150.650
131.999
105.408
91.777
85.881
81.151
80.351
78.026
74.978
67.041
57.689
52.573
52.102
51.899
46.906
43.659
41.327
40.494
0,46%
0,41%
0,34%
0,30%
0,24%
0,21%
0,20%
0,18%
0,18%
0,18%
0,17%
0,15%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
2.100
26.700
8.500
8.000
19.500
4.300
15.600
15.700
8.800
47.000
19.000
23.000
39.614
38.113
38.095
35.044
34.624
34.215
26.613
25.989
23.953
23.801
23.273
22.494
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Astro Malaysia Holdings Bhd
Lafarge Malaysia Bhd
AirAsia Bhd
Berjaya Sports Toto Bhd
Hong Leong Financial Group Bhd
Parkson Holdings Bhd
MMC Corp. Bhd
SP Setia Bhd
Malaysia Marine & Heavy
Engineering Holdings Bhd
22.400
6.200
16.100
10.568
3.000
9.900
13.000
7.100
21.198
19.977
16.052
14.383
13.673
12.189
11.068
7.528
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
3.900
4.246
0,01%
SM Prime Holdings, Inc.
Universal Robina Corp.
Aboitiz Equity Ventures, Inc.
Alliance Global Group, Inc.
Metropolitan Bank & Trust
San Miguel Corp.
International Container Terminal
Services, Inc.
Jollibee Foods Corp.
Aboitiz Power Corp.
Manila Electric Co.
Globe Telecom, Inc.
DMCI Holdings, Inc.
Energy Development Corp.
Bloomberry Resorts Corp.
2.201.658
5,02%
499.310
1,14%
314.555
223.777
184.117
171.372
0,72%
0,51%
0,42%
0,39%
161.781
160.715
97.526
81.067
79.707
65.846
0,37%
0,37%
0,22%
0,18%
0,18%
0,15%
60.906
53.933
0,14%
0,12%
52.292
0,12%
43.498
0,10%
40.362
0,09%
35.378
32.631
29.650
23.555
23.483
16.961
16.448
12.399
11.238
0,08%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
11.189
0,02%
Mexiko 5,70% (30. Juni 2012: 6,00%)
America Movil SAB de CV
461.600
Fomento Economico Mexicano
SAB de CV
30.600
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
80.300
Grupo Televisa SAB
37.200
Cemex SAB de CV
162.820
Grupo Financiero Banorte
SAB de CV Klasse O
27.400
Grupo Mexico SAB de CV
55.900
Alfa SAB de CV Klasse A
40.900
Grupo Bimbo SAB de CV
27.000
Coca-Cola Femsa SAB de CV
5.700
Mexichem SAB de CV
15.972
Grupo Financiero Santander Mexico
SAB de CV Klasse B
21.500
Industrias Penoles SAB de CV
1.820
Grupo Financiero Inbursa SAB de CV
Klasse O
23.900
Compania de Minas Buenaventura
SAA ADR
2.947
Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV
Klasse A
12.500
Grupo Aeroportuario del Sureste
SAB de CV Klasse B
3.200
Grupo Carso SAB de CV
6.900
Arca Continental SAB de CV
3.900
OHL Mexico SAB de CV
9.971
Minera Frisco SAB de CV
7.900
Grupo Elektra SAB de CV
515
Industrias CH SAB de CV Klasse B
2.500
Grupo Sanborns SA de CV
5.600
Alpek SA de CV Klasse A
5.300
Organizacion Soriana SAB de CV
Klasse B
3.000
2.503.696
0,02%
8.310
0,02%
8.730
0,02%
8.730
0,02%
1.500
742
31.941
95.117
14.581
0,22%
0,03%
109.698
0,25%
3.575
87.719
0,20%
1.165
79.100
20.530
20.626
2.900
78.745
55.205
44.957
40.584
38.734
0,18%
0,13%
0,10%
0,09%
0,09%
22.011
20.003
18.715
17.821
15.160
13.402
10.767
7.979
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
673.226
1,53%
132.052
95.529
83.151
71.873
64.556
48.283
0,30%
0,22%
0,19%
0,16%
0,15%
0,11%
44.582
22.270
20.993
17.505
14.409
11.605
11.160
10.138
7.817
5.741
0,10%
0,05%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,01%
661.664
1,51%
535.988
479.866
436.470
226.260
126.234
125.180
117.613
114.190
102.878
101.849
98.619
79.782
48.630
47.324
40.819
40.220
24.246
17.447
17.174
15.594
15.538
12.984
12.243
1,21%
1,09%
0,99%
0,52%
0,29%
0,29%
0,27%
0,26%
0,23%
0,23%
0,22%
0,18%
0,11%
0,11%
0,09%
0,09%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
12.137
10.795
10.496
9.958
9.660
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Gazprom OAO
161.647
Lukoil OAO
8.346
Sberbank of Russia
153.244
Magnit OJSC GDR
3.966
Uralkali OJSC
18.958
Tatneft OAO
20.959
Mobile Telesystems OJSC
14.904
Rosneft OAO
16.521
VTB Bank OJSC
73.483.957
NovaTek OAO
9.589
MMC Norilsk Nickel OJSC
682
Surgutneftegas OAO
102.271
AK Transneft OAO Pfd.
22
Rostelecom OJSC
17.614
Sistema JSFC GDR
2.103
MegaFon OAO GDR
1.292
RusHydro Management Co.
1.595.145
Pharmstandard OJSC GDR
836
Novolipetsk Steel OJSC
13.054
E.ON Russia JSC
217.492
Severstal OAO
2.437
Inter Rao Ues OAO
32.459.672
Aeroflot-Russian Airlines OJSC
7.112
Federal Grid Co. Unified Energy
System JSC
3.915.239
TMK OAO GDR
957
Russian Grids OAO
319.023
LSR Group GDR
2.388
NOMOS-BANK GDR
690
Philippinen 1,53% (30. Juni 2012: 1,07%)
SM Investments Corp.
Philippine Long Distance
Telephone Co.
Ayala Land, Inc.
Bank of the Philippine Islands
BDO Unibank, Inc.
Ayala Corp.
11.180
5.980
23.400
2.340
425
11.220
81.600
38.300
Russland 6,62% (30. Juni 2012: 6,45%)
Peru 0,25% (30. Juni 2012: 0,55%)
Credicorp Ltd.
Volcan Compania Minera SAA
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
Powszechna Kasa Oszczednosci
Bank Polski SA
12.427
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
780
Bank Pekao SA
1.878
KGHM Polska Miedz SA
1.987
Polski Koncern Naftowy Orlen SA
4.615
PGE SA
10.582
Polskie Gornictwo Naftowe i
Gazownictwo SA
25.695
Telekomunikacja Polska SA
9.749
BRE Bank SA
186
Tauron Polska Energia SA
13.721
Jastrzebska Spolka Weglowa SA
750
ING Bank Slaski SA
420
Bank Handlowy w Warszawie SA
409
Getin Noble Bank SA
18.157
Synthos SA
5.865
Enea SA
1.460
Niederlande 0,02% (30. Juni 2012: 0,00%)
Sterlite Industries India Ltd. ADR
37.618
35.847
35.696
32.121
31.203
28.939
5,70%
8.310
99.700
12.590
31.600
59.300
12.210
13.530
Polen 1,51% (30. Juni 2012: 1,44%)
Marokko 0,02% (30. Juni 2012: 0,07%)
Douja Promotion Groupe Addoha SA 1.507
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
76
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Polyus Gold OJSC
Phosagro OAO GDR
Mosenergo OAO
Mechel
Magnitogorsk Iron & Steel Works
Raspadskaya OAO
150
269
95.867
1.021
11.159
1.739
Sun International Ltd.
Omnia Holdings Ltd.
Wilson Bayly Holmes-Ovcon Ltd.
Adcock Ingram Holdings Ltd.
Northam Platinum Ltd.
Pick n Pay Stores Ltd.
Santam Ltd.
Illovo Sugar Ltd.
JSE Ltd.
Acucap Properties Ltd.
Sibanye Gold Ltd.
Grindrod Ltd.
Pakistan Petroleum Ltd.
Fountainhead Property Trust
Telkom SA SOC Ltd.
Lewis Group Ltd.
Pick’n Pay Holdings Ltd.
ArcelorMittal South Africa Ltd.
JD Group Ltd.
Royal Bafokeng Platinum Ltd.
Palabora Mining Co., Ltd.
1.459
748
804
1.768
3.507
2.760
570
3.253
1.404
2.100
12.488
4.124
3.900
9.876
4.677
1.164
3.328
1.614
1.189
737
131
3.768
0,01%
3.247
0,01%
3.125
0,01%
3.0290,01%
2.565
0,01%
1.619
0,00%
2.907.547
6,62%
438.788
400.128
340.117
191.426
130.682
122.541
120.848
115.043
94.024
89.538
76.469
69.198
67.594
66.761
64.899
64.442
61.727
57.035
53.324
51.502
49.851
49.216
49.148
47.185
44.320
41.141
39.743
36.067
35.247
31.973
29.851
28.923
28.660
28.057
27.207
25.784
24.943
24.148
23.666
21.563
20.926
20.571
20.460
20.438
20.150
19.221
19.148
18.993
18.524
17.392
17.160
16.645
16.606
16.585
16.019
15.879
15.626
15.622
15.115
0,99%
0,91%
0,77%
0,44%
0,30%
0,28%
0,28%
0,26%
0,21%
0,20%
0,17%
0,16%
0,15%
0,15%
0,15%
0,15%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
Südafrika 8,86% (30. Juni 2012: 10,68%)
MTN Group Ltd.
Naspers Ltd. Klasse N
Sasol Ltd.
Standard Bank Group Ltd.
Remgro Ltd.
Sanlam Ltd.
FirstRand Ltd.
Shoprite Holdings Ltd.
Bidvest Group Ltd.
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
AngloGold Ashanti Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
ABSA Group Ltd.
Woolworths Holdings Ltd.
Tiger Brands Ltd.
Steinhoff International Holdings Ltd.
Growthpoint Properties Ltd.
Truworths International Ltd.
Gold Fields Ltd.
Imperial Holdings Ltd.
Vodacom Group Ltd.
Life Healthcare Group Holdings Ltd.
Nedbank Group Ltd.
Netcare Ltd.
Mr Price Group Ltd.
RMB Holdings Ltd.
Mediclinic International Ltd.
Kumba Iron Ore Ltd.
Discovery Ltd.
MMI Holdings Ltd.
Spar Group Ltd.
Exxaro Resources Ltd.
Nampak Ltd.
Massmart Holdings Ltd.
Foschini Group Ltd.
AVI Ltd.
Anglo American Platinum Ltd.
Barloworld Ltd.
Coronation Fund Managers Ltd.
Capital Property Fund
Clicks Group Ltd.
Mondi Ltd.
Hyprop Investments Ltd.
Aeci Ltd.
Brait SE
Investec Ltd.
Harmony Gold Mining Co., Ltd.
PPC Ltd.
Sappi Ltd.
Liberty Holdings Ltd.
African Rainbow Minerals Ltd.
Aveng Ltd.
Murray & Roberts Holdings Ltd.
Capitec Bank Holdings Ltd.
Reunert Ltd.
DataTec Ltd.
Assore Ltd.
African Bank Investments Ltd.
Tongaat Hulett Ltd.
23.803
5.548
7.847
17.224
6.879
27.033
41.728
6.251
3.857
3.933
5.468
7.412
4.596
10.432
2.199
26.090
23.220
6.554
10.474
2.494
4.738
13.067
2.788
20.428
3.289
10.371
5.845
801
4.195
14.323
2.533
1.992
8.825
1.569
2.742
4.407
848
2.972
3.744
20.484
3.762
1.637
2.655
1.772
4.939
3.024
5.347
6.531
7.605
1.446
1.154
5.545
6.594
857
2.327
2.874
486
9.567
1.204
14.040
13.751
12.432
11.576
11.259
10.982
10.970
10.289
10.042
9.974
8.932
8.707
8.259
7.909
7.792
7.364
5.887
5.196
3.689
3.229
1.448
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
3.887.586
8,86%
Spanien 0,00% (30. Juni 2012: 0,00%)
Corp. Financiera Colombiana SA ND
26
458
0,00%
458
0,00%
Schweiz 0,12% (30. Juni 2012: 0,00%)
Shin Corp. PCL
19.000
53.144
0,12%
53.144
0,12%
Taiwan 13,45% (30. Juni 2012: 12,93%)
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd.
342.000
1.255.212
2,86%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.147.900
364.680
0,83%
MediaTek, Inc.
17.794
205.126
0,47%
Chunghwa Telecom Co., Ltd.
54.000
180.174
0,41%
Nan Ya Plastics Corp.
80.000
168.163
0,39%
Formosa Plastics Corp.
68.000
164.265
0,38%
Formosa Chemicals & Fibre Corp.
61.000
147.356
0,34%
China Steel Corp.
173.125
141.522
0,32%
Cathay Financial Holding Co., Ltd. 99.650
135.821
0,31%
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
97.297
132.452
0,30%
Delta Electronics, Inc.
29.000
132.078
0,30%
Uni-President Enterprises Corp.
59.240
115.234
0,26%
CTBC Financial Holding Co., Ltd.
173.618
107.168
0,24%
Taiwan Mobile Co., Ltd.
24.000
94.892
0,22%
HTC Corp.
11.000
87.718
0,20%
Asustek Computer, Inc.
10.000
86.083
0,20%
United Microelectronics Corp.
177.000
85.337
0,19%
Mega Financial Holding Co., Ltd.
110.765
84.078
0,19%
Cheng Shin Rubber Industry Co.,
Ltd.
23.54073.8300,17%
Advanced Semiconductor
Engineering, Inc.
87.875
73.593
0,17%
Yuanta Financial Holding Co., Ltd. 138.000
71.599
0,16%
Formosa Petrochemical Corp.
27.000
67.745
0,15%
Hotai Motor Co., Ltd.
6.000
63.662
0,15%
Far EasTone
Telecommunications Co., Ltd.
23.000
61.086
0,14%
Quanta Computer, Inc.
28.000
60.632
0,14%
Far Eastern New Century Corp.
54.750
58.822
0,13%
China Development Financial
Holding Corp.
203.000
56.963
0,13%
Taiwan Cement Corp.
46.000
56.558
0,13%
First Financial Holding Co., Ltd.
91.740
54.179
0,12%
Siliconware Precision Industries Co. 43.000
54.017
0,12%
TPK Holding Co., Ltd.
3.295
52.771
0,12%
President Chain Store Corp.
8.000
52.317
0,12%
77
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Lite-On Technology Corp.
30.085
52.298
0,12%
Catcher Technology Co., Ltd.
10.000
51.883
0,12%
Hua Nan Financial Holdings Co., Ltd. 92.450
51.668
0,12%
Innolux Corp.
103.756
51.582
0,12%
SinoPac Financial Holdings Co., Ltd.100.232
47.489
0,11%
AU Optronics Corp.
116.000
41.994
0,10%
Taishin Financial Holding Co., Ltd.
93.776
41.145
0,09%
Taiwan Cooperative Financial
Holding Co., Ltd.
72.589
40.084
0,09%
Orascom Construction Industries
1.167
39.755
0,09%
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.
64.850
39.489
0,09%
Asia Cement Corp.
31.510
38.532
0,09%
Pegatron Corp.
23.000
37.987
0,09%
Novatek Microelectronics Corp.
7.000
33.866
0,08%
Compal Electronics, Inc.
59.000
33.072
0,08%
Foxconn Technology Co., Ltd.
13.350
32.383
0,07%
Largan Precision Co., Ltd.
1.000
31.998
0,07%
Wistron Corp.
31.650
31.681
0,07%
Shin Kong Financial Holding Co., Ltd. 91.000
30.515
0,07%
Giant Manufacturing Co., Ltd.
4.000
27.360
0,06%
Acer, Inc.
38.000
27.196
0,06%
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.
11.000
26.462
0,06%
Synnex Technology International
Corp.
19.000 24.7870,06%
Teco Electric & Machinery Co., Ltd. 24.000
23.783
0,05%
Chang Hwa Commercial Bank
39.980
22.077
0,05%
Chicony Electronics Co., Ltd.
8.175
21.248
0,05%
Inventec Corp.
37.735
21.026
0,05%
Epistar Corp.
12.000
20.860
0,05%
Unimicron Technology Corp.
21.000
20.074
0,05%
Yulon Motor Co., Ltd.
12.000
19.199
0,04%
Advantech Co., Ltd.
4.000
18.952
0,04%
Taiwan Glass Industry Corp.
19.495
17.628
0,04%
Realtek Semiconductor Corp.
7.030
16.536
0,04%
Taiwan Business Bank
53.480
15.899
0,04%
Formosa Taffeta Co., Ltd.
16.000
15.055
0,03%
Walsin Lihwa Corp.
53.000
15.049
0,03%
Eva Airways Corp.
26.000
14.834
0,03%
MStar Semiconductor, Inc.
2.000
14.414
0,03%
Pou Chen Corp.
15.000
14.239
0,03%
China Airlines Ltd.
37.000
13.888
0,03%
Macronix International
56.531
13.090
0,03%
Waterland Financial
Holdings Co., Ltd.
37.920
12.640
0,03%
Transcend Information, Inc.
4.000
12.399
0,03%
Vanguard International
Semiconductor Corp.
11.000
12.387
0,03%
Taiwan Secom Co., Ltd.
5.000
12.162
0,03%
Capital Securities Corp.
35.000
11.853
0,03%
Eternal Chemical Co., Ltd.
14.000
11.818
0,03%
Yageo Corp.
32.000
10.837
0,02%
Feng Hsin Iron & Steel Co.
6.000
10.470
0,02%
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd. 19.000
10.365
0,02%
Oriental Union Chemical Corp.
10.500
9.704
0,02%
Ton Yi Industrial Corp.
11.000
9.561
0,02%
Far Eastern International Bank
23.267
9.393
0,02%
President Securities Corp.
14.420
8.396
0,02%
YFY, Inc.
18.000
8.198
0,02%
Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd.4.019
7.939
0,02%
Compal Communications, Inc.
6.000
7.818
0,02%
U-Ming Marine Transport Corp.
5.000
7.791
0,02%
China Motor Corp.
9.000
7.747
0,02%
Wan Hai Lines Ltd.
14.000
7.217
0,02%
Cathay Real Estate
Development Co., Ltd.
10.000
6.339
0,01%
Yang Ming Marine Transport Corp. 14.000
5.769
0,01%
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.
4.000
5.225
0,01%
5.902.238
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Thailand 3,09% (30. Juni 2012: 2,54%)
Advanced Info Service PCL
Foreign RG
16.600
PTT PCL
11.800
Siam Commercial Bank PCL
21.400
PTT Exploration & Production PCL 18.783
Kasikornbank PCL Foreign
14.400
CP ALL PCL
64.000
Siam Cement PCL
4.000
PTT Global Chemical PCL
24.500
Bank of Ayudhya PCL
43.000
Bangkok Bank PCL Foreign REG
6.000
Charoen Pokphand Foods PCL
45.800
Total Access Communication PCL
9.500
Airports of Thailand PCL
6.400
Krung Thai Bank PCL
52.125
Siam Makro PCL
1.300
Central Pattana PCL
19.800
BEC World PCL
14.600
Thai Oil PCL
12.600
Bangkok Dusit Medical Services PCL
Klasse F
4.800
TMB Bank PCL
331.600
Big C Supercenter PCL
3.100
IRPC PCL
161.500
Land & Houses PCL
46.100
Electricity Generating PCL
3.700
Glow Energy PCL
7.000
Thai Union Frozen Products PCL
8.300
Siam City Cement PCL
1.100
Indorama Ventures PCL
23.100
Banpu PCL
1.700
Berli Jucker PCL
6.700
Kasikornbank PCL
1.600
Thai Airways International PCL
10.600
Bangkok Bank PCL
1.100
Delta Electronics Thailand PCL
5.500
Ratchaburi Electricity Generating
Holding PCL Foreign
3.600
Ratchaburi Electricity Generating
Holding PCL
2.500
150.932
127.074
117.988
95.686
88.448
79.961
56.489
53.913
48.872
39.465
37.656
35.225
34.667
33.949
32.610
28.728
27.656
25.493
0,33%
0,29%
0,27%
0,22%
0,20%
0,18%
0,13%
0,12%
0,11%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
24.298
23.949
18.641
17.079
16.796
15.986
15.912
15.522
13.548
13.183
13.155
10.801
9.828
8.442
7.235
7.005
0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
5.978
0,01%
4.151
0,01%
1.356.321
3,09%
131.648
95.193
76.299
70.370
65.815
61.502
57.217
42.872
41.251
0,30%
0,23%
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,10%
0,09%
40.715
37.734
29.862
28.600
27.690
27.327
25.968
23.707
15.238
15.179
10.013
9.609
8.779
6.278
0,09%
0,09%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
Türkei 2,17% (30. Juni 2012: 1,85%)
Turkiye Garanti Bankasi A.S.
30.239
Akbank TAS
23.608
Turkiye Halk Bankasi A.S.
9.004
BIM Birlesik Magazalar A.S.
3.256
Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.
11.389
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
11.749
Turkiye Is Bankasi Klasse C
19.436
Tupras Turkiye Petrol Rafinerileri A.S. 1.760
KOC Holding A.S.
8.689
Anadolu Efes Biracilik Ve
Malt Sanayii A.S.
2.836
Turkiye Vakiflar Bankasi Tao Klasse D 15.168
Turk Telekomunikasyon A.S.
7.765
Yapi ve Kredi Bankasi A.S.
12.570
Coca-Cola Icecek A.S.
967
Turk Hava Yollari
7.049
Enka Insaat ve Sanayi A.S.
10.482
Arcelik A.S.
3.616
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 14.774
Ford Otomotiv Sanayi A.S.
1.101
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.
1.610
Turkiye Sise ve Cam Fabrikalari A.S. 6.867
Koza Altin Isletmeleri A.S.
727
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S. 12.617
13,45%
78
FTSE Emerging Markets ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Aselsan Elektronik Sanayi Ve
Ticaret A.S.
Anzahl
Nennwert Unrealisierter % des
der
Je
Gewinn/ GesamtnettoKontrakte
Kontrakt (Verlust)vermögens
Derivative Finanzinstrumente 0,03% (30. Juni 2012: 0,00%)
752
3.305
0,01%
Termingeschäfte 0,03% (30. Juni 2012: 0,00%)
952.171
2,17%
MSCI Taiwan Index
30. Juli 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
Vereinigte Arabische Emirate 0,45% (30. Juni 2012: 0,00%)
Emaar Properties PJSC
First Gulf Bank PJSC
DP World Ltd.
Air Arabia PJSC
Aldar Properties PJSC
Arabtec Holding Co.
Dubai Financial Market
Dana Gas PJSC
Dubai Islamic Bank PJSC
42.447
10.582
2.351
40.574
19.990
19.425
20.492
53.866
6.284
59.516
45.952
36.441
11.709
11.592
10.842
9.596
7.919
5.321
0,14%
0,10%
0,08%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
198.888
0,45%
400
9.372
0,01%
9.372
Summe Aktien 43.348.239
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen
0,03%
11.440
0,03%
Derivative Finanzinstrumente
11.440
0,03%
527.265
1,20%
Den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen 43.898.122
100,00%
0,01%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($) vermögens
98,74%
Türkei 0,03% (30. Juni 2012: 0,03%)
7.929
296.010
Sonstige Aktiva und Passiva
Organismen für gemeinsame Anlagen 0,03% (30. Juni 2012: 0,03%)
Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim
Ortakligi A.S. REIT
11
Marktwert
US-Dollar ($)
USA 0,01% (30. Juni 2012: 0,00%)
Tata Motors Ltd. ADR
11.440
11.178
0,03%
11.178
0,03%
11.178
0,03%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 43.359.417
98,77%
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen
sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
(b)Andere übertragbare Wertpapiere
als jene, die zur amtlichen Notierung
zugelassen sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
(c) Derivative Finanzinstrumente
(d) Sonstige Aktiva
Summe Vermögenswerte
79
43.359.417
99,13%
0
0,00%
11.440
0,03%
369.413
0,84%
43.740.270
100,00%
FTSE Emerging Markets ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 ist eine gemeinsame Veränderung der
Aufstellung der Kapitalanlagen vorgesehen, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen können. Die folgenden
Aufstellungen stellen die gemeinsamen Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere dar, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe innerhalb des
Berichtszeitraums überschreiten. Es werden mindestens die 20 grössten Verkäufe und die 20 grössten Käufe dargestellt, Ausgenommen sind Fonds, die im
besagten Zeitraum weder 20 Käufe noch 20 Verkäufe aufweisen können.
Anteile
Kosten
US-Dollar ($)
Anteile
Käufe
Taiwan Semiconductor Manufacturing
China Construction Bank Corp. Klasse H
China Mobile Ltd.
Tencent Holdings Ltd.
Gazprom OAO
Industrial & Commercial Bank Of China Ltd.
Klasse H
Sberbank Of Russia
Infosys Ltd
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
Reliance Industries Ltd.
Compania de Bebidas das Americas Pfd.
America Movil SAB De Cv Series L
ITC Ltd.
Lukoil OAO
Bank Of China Ltd. Klasse H
Itau Unibanco Holding SA
Petroleo Brasileiro SA Vale SA /Vale Do Rio Doce
Banco Bradesco SA
MTN Group Ltd.
Erlöse
US-Dollar ($)
Verkäufe
185.000
575.000
42.500
13.200
101.010
686.021
473.758
471.525
464.585
442.432
621.000
102.950
7.080
33.300
20.094
6.800
279.800
54.590
4.516
613.000
16.400
31.900
15.200
15.500
13.182
440.255
340.199
325.672
309.341
305.914
305.828
305.600
299.525
292.145
290.268
282.525
280.801
269.039
264.383
259.940
Reliance Industries Ltd. GDR
Hdfc Bank Ltd. ADR
Icici Bank Ltd. ADR
Infosys Ltd
Doctor Reddy’S Laboratories ADR
State Bank Of India Axis Bank Ltd. ITC Ltd.
Mahindra & Mahindra Ltd. GDR
Larsen & Toubro Ltd. GDR
Compania de Bebidas das Americas Pfd.
Petroleo Brasileiro SA Wipro Ltd. ADR
China Mobile Ltd.
America Movil SAB De Cv Series L
Astra International Tbk
Sterlite Industries India Ltd.
Tata Motors Ltd. ADR
Malayan Banking Bhd
Vale SA /Vale Do Rio Doce
80
8.876
6.872
6.100
5.000
5.600
1.846
7.292
27.550
8.481
4.298
2.900
10.300
11.100
8.000
80.600
98.500
8.800
2.600
15.700
2.500
275.237
257.001
240.171
225.636
178.313
157.252
157.090
143.091
136.542
132.308
120.123
99.528
93.579
84.571
80.128
77.080
67.318
65.314
45.274
43.949
FTSE Emerging Markets ETF
Vermögensbilanz
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2012
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Derivative Finanzinstrumente
Barmittel und liquide Vermögenswerte
Bareinschüsse für Futures
Verkaufte Kapitalanlagen
Forderungen und Sonstige Aktiva
43.359.417
11.440
19.801
6.710
53.155
289.747
20.425.552
—
32.084
3.054
75.367
90.866
Summe Vermögenswerte
43.740.270
20.626.923
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Überziehungskredit12.93643.203
Erworbene Kapitalanlagen
14.669
39.074
Zahlbare Verwaltungsgebühren
16.743
7.356
Zahlbare Dividenden
—
103.314
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter
Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen)
44.348
192.947
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
43.695.922
20.433.976
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
202.200
51.994
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
43.898.122
20.485.970
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20122
Betriebsergebnisrechnung
Anmerkung1
Anlageerträge
Zinserträge
Dividenden
Verschiedene Erträge
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Gewinn/(Verlust) aus
derivativen Finanzinstrumenten
Summe Anlageerträge/(-verluste)
195
1.027.318
31
—
141.788
—
225.232
10.191
43.037
180
(2.984.303)
339.844
11.440
(1.709.896)
—
524.849
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
Sonstige Aufwendungen
131.443
41.040
8.405
9.547
15.034
—
Summe Betriebsaufwendungen
180.888
24.581
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen734.748103.314
Ertragsausgleich (118.723)
—
Summe Finanzierungskosten
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
616.025
(2.506.809)
103.314
396.954
Ausländische Quellensteuer
(100.965)
(12.667)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
(2.607.774)
384.287
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
150.206
(2.457.568)
51.994
436.281
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
2 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
81
FTSE Emerging Markets ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20121
(2.457.568)
436.281
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettosteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter
Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen25.869.72020.049.689
Rücknahmen——
Summe Kapitalgeschäfte2 25.869.72020.049.689
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
23.412.152
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
20.485.970
—
Ende des Berichtszeitraums
43.898.122
20.485.970
1 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
2 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichanpassungen in Höhe von USD ($) 118.723 (30. Juni 2012: USD ($) null).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
82
20.485.970
FTSE Japan UCITS ETF
Unterverwaltet durch Vanguard Asset Management, Limited
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
Der Vanguard FTSE Japan UCITS ETF ist bestrebt, die Wertentwicklung des
FTSE Japan Index nachzubilden. Der Index ist ein weithin anerkannter
Referenzindex aus Aktien von Unternehmen mit grosser und mittlerer
Marktkapitalisierung, die in Japan ansässig sind.
Toyota Motor Corp.
Automobilhersteller
Mitsubishi UFJ
Financial Group Inc.
Diversifizierte Banken
3,1
Honda Motor Co. Ltd.
Automobilhersteller
2,4
Sumitomo Mitsui
Financial Group Inc.
Diversifizierte Banken
2,2
Softbank Corp.
Mobile
Telekommunikationsdienste 1,9
Mizuho Financial Group Inc.
Diversifizierte Banken
Mittlere Marktkapitalisierung
Japan Tobacco Inc.
Tabak
1,5
US-Dollar
16,7 Mrd. $
16,7 Mrd. $
Canon Inc.
Büroelektronik
1,3
Pfund Sterling
10,9 Mrd. £
10,9 Mrd. £
Mitsubishi Estate Co. Ltd.
Diversifizierte Immobilienaktivitäten1,2
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Pharma
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
448
Euro
Schweizer Franken
FTSE
Japan
Index
458
12,8 Mrd. €
12,8 Mrd. €
15,8 Mrd. CHF
15,8 Mrd. CHF
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
10 grösste Positionen
18,0x18,0x
1,3x1,3x
1.8%1.8%
Anlagefokus
0.19%—
0.3%
—
Substanz Mischung Wachstum
Stil
Marktkapitalisierung Gross
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Fonds
Luxusgüter
Grundbedarfsgüter
Energie
Finanzwerte
Gesundheitswesen
Industriegüter
Mittel
FTSE
Japan
Index
Klein
20,9%20,9%
7,27,2
1,11,1
20,420,3
6,36,3
19,920,0
Informationstechnologie
9,79,7
Grundstoffe
7,07,0
Telekommunikationsdienste 4,54,5
Versorger
3,03,0
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
83
5,7%
1,8
1,2
22,3%
FTSE Japan UCITS ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• Die Wertentwicklung des Fonds wird hier nicht kommentiert, weil er erst vor kurzer Zeit den Betrieb aufgenommen hat.
• Der erwartete Tracking Error beträgt laut Prospekt des Fonds 0,44%. Unter normalen Marktbedingungen erhöht sich der auf Jahresbasis umgerechnete
Tracking Error ex-post laut Prospekt des Fonds voraussichtlich auf bis zu 0,50% ().1
In US-Dollar
Kumulative Wertentwicklung: 21. Mai 2013–30. Juni 20132
Erstanlage i. H. v. $ 100.000
Gesamtrenditen
Endwert
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
einer Anlage
von $100.000
Seit Auflegung3
Nettoinventarwert FTSE Japan UCITS ETF
–7,86%
FTSE Japan Index
–7,83
$92.143
92.169
Summe Anlagerenditen (%): 21. Mai 2013–30. Juni 2013
20132
Nettoinventarwert FTSE Japan UCITS ETF
FTSE Japan Index
–7.9
–7.8
1 Der Fonds weist im Zeitraum eine gewisse Divergenz zwischen dem erwarteten Tracking Error und dem Tracking Error ex-post auf. Diese lässt sich auf die beschränkte Betriebsdauer des Fonds
während des Berichtszeitraums zurückführen.
2 Im Rahmen seiner Anlagestrategie versucht der Fonds, aus den Wertpapieren des Index eine repräsentative Auswahl zusammenzustellen, die die Entwicklung des Index so getreu wie möglich
nachbildet. Hierbei kommen optimierte und/oder geschichtete Auswahlverfahren zum Einsatz. Die Überschussrendite lässt sich unter anderem auf diverse Faktoren zurückführen, die ein Ergebnis der
Fondsverwaltung, aber auch zufälliger Natur sein können. Eine Rolle spielen hierbei etwa kleine Differenzen, die sich aus den optimierungsbedingten Gewichtungen ergeben, die Handelsaktivität und die
Transaktionskosten sowie Unterschiede in der Bewertung der Gesellschaft und der Veranlagung zur Quellensteuer zwischen den Verfahren des Fonds und des Indexanbieters. Die Überschussrendite ist
die Differenz zwischen der Entwicklung des indexnachbildenden Fonds und der Entwicklung des Index selbst in einem angegebenen Zeitraum.
3 Renditen seit Auflegung: 21. Mai 2013.
84
FTSE Japan UCITS ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
Shimachu Co., Ltd.
Autobacs Seven Co., Ltd.
Fuji Media Holdings, Inc.
Tokai Rika Co., Ltd.
Nippon Television Holdings, Inc.
Hikari Tsushin, Inc.
Izumi Co., Ltd.
Komeri Co., Ltd.
Exedy Corp.
SKY Perfect JSAT Holdings, Inc.
KYB Co., Ltd.
Asatsu-DK, Inc.
Toyota Boshoku Corp.
Point, Inc.
Takata Corp.
Calsonic Kansei Corp.
Canon Marketing Japan, Inc.
ABC-Mart, Inc.
Heiwa Corp.
Tokyo Broadcasting System
Holdings, Inc.
TV Asahi Corp.
Tokai Rubber Industries Ltd.
Aktien 98,91%
Zyklischer Konsum 20,58%
Toyota Motor Corp.
Honda Motor Co., Ltd.
Nissan Motor Co., Ltd.
Bridgestone Corp.
Denso Corp.
Sony Corp.
Fast Retailing Co., Ltd.
Panasonic Corp.
Fuji Heavy Industries Ltd.
Mazda Motor Corp.
Suzuki Motor Corp.
Isuzu Motors Ltd.
Oriental Land Co., Ltd.
Nikon Corp.
Sekisui House Ltd.
Aisin Seiki Co., Ltd.
Toyota Industries Corp.
Dentsu, Inc.
Shimano, Inc.
Sega Sammy Holdings, Inc.
Mitsubishi Motors Corp.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
J Front Retailing Co., Ltd.
Sekisui Chemical Co., Ltd.
Takashimaya Co., Ltd.
Sharp Corp.
Yokohama Rubber Co., Ltd.
NGK Spark Plug Co., Ltd.
Yamaha Motor Co., Ltd.
Koito Manufacturing Co., Ltd.
Daihatsu Motor Co., Ltd.
Yamada Denki Co., Ltd.
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
Namco Bandai Holdings, Inc.
Nitori Holdings Co., Ltd.
Stanley Electric Co., Ltd.
Don Quijote Co., Ltd.
Toho Co., Ltd.
Benesse Holdings, Inc.
Asics Corp.
Rinnai Corp.
Sankyo Co., Ltd.
Sanrio Co., Ltd.
Marui Group Co., Ltd.
USS Co., Ltd.
Casio Computer Co., Ltd.
NHK Spring Co., Ltd.
Yamaha Corp.
Wacoal Holdings Corp.
Toyoda Gosei Co., Ltd.
NOK Corp.
Hakuhodo DY Holdings, Inc.
H2O Retailing Corp.
Sumitomo Forestry Co., Ltd.
Haseko Corp.
Sundrug Co., Ltd.
Onward Holdings Co., Ltd.
Ryohin Keikaku Co., Ltd.
Aoyama Trading Co., Ltd.
14.100
9.500
13.400
3.500
2.500
5.300
300
11.300
3.000
14.000
2.200
7.000
300
1.900
3.000
1.000
900
1.000
400
1.100
20.000
1.900
3.000
2.000
2.000
5.000
2.000
1.000
1.500
1.000
1.000
460
1.000
1.000
200
800
300
700
400
900
200
300
300
1.400
110
1.300
900
900
1.000
400
600
130
1.000
700
7.000
200
1.000
100
300
850.245
351.941
135.438
118.741
117.029
110.818
100.720
90.550
73.720
55.106
50.562
47.778
46.207
44.203
43.278
38.103
36.739
34.479
33.865
27.485
27.181
25.171
23.859
21.181
20.154
20.033
20.033
19.973
19.359
19.006
18.896
18.593
16.288
16.168
16.107
15.543
14.557
14.376
14.355
14.216
14.194
14.119
13.938
13.925
13.908
11.412
10.419
10.292
9.956
9.785
9.525
9.095
9.090
8.491
8.456
8.456
8.255
8.194
7.837
5,68%
2,35%
0,90%
0,79%
0,78%
0,74%
0,67%
0,60%
0,49%
0,37%
0,34%
0,32%
0,31%
0,30%
0,29%
0,25%
0,25%
0,23%
0,23%
0,18%
0,18%
0,17%
0,16%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
300
400
3
300
300
100
200
200
200
11
1.000
200
300
90
200
1.000
300
100
200
7.348
6.040
6.028
5.965
5.469
5.386
5.386
5.005
4.995
4.994
4.993
4.633
4.316
4.308
4.299
4.158
3.993
3.896
3.493
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
200
100
200
2.690
2.154
1.788
0,02%
0,01%
0,01%
3.082.740
20,58%
218.454
149.415
94.993
78.120
56.912
43.912
41.943
33.765
33.120
31.161
30.442
30.442
19.167
16.600
16.127
15.251
11.949
11.728
10.490
10.309
9.473
8.794
8.688
8.058
7.570
7.288
6.916
6.821
6.507
5.758
5.752
5.513
5.315
3.362
2.482
1,45%
1,00%
0,63%
0,52%
0,38%
0,29%
0,28%
0,23%
0,22%
0,21%
0,20%
0,20%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,02%
0,02%
1.052.597
7,03%
Grundbedarfsgüter 7,03%
Japan Tobacco, Inc.
6.200
Seven & I Holdings Co., Ltd.
4.100
KAO Corp.
2.800
Kirin Holdings Co., Ltd.
5.000
Asahi Group Holdings Ltd.
2.300
Ajinomoto Co., Inc.
3.000
Aeon Co., Ltd.
3.200
Unicharm Corp.
600
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
1.000
Shiseido Co., Ltd.
2.100
Lawson, Inc.
400
NEC Corp.
14.000
MEIJI Holdings Co., Ltd.
400
Kikkoman Corp.
1.000
Nissin Foods Holdings Co., Ltd.
400
Nippon Meat Packers, Inc.
1.000
Nisshin Seifun Group, Inc.
1.000
Yamazaki Baking Co., Ltd.
1.000
Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.
200
Nichirei Corp.
2.000
Calbee, Inc.
100
Kewpie Corp.
600
Takara Holdings, Inc.
1.000
UNY Group Holdings Co., Ltd.
1.200
Sugi Holdings Co., Ltd.
200
Sapporo Holdings Ltd.
2.000
Ito En Ltd.
300
Kagome Co., Ltd.
400
House Foods Corp.
400
Lion Corp.
1.000
Matsumotokiyoshi Holdings Co., Ltd. 200
Kose Corp.
200
Coca-Cola West Co., Ltd.
300
Pola Orbis Holdings, Inc.
100
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.
100
85
FTSE Japan UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
Minebea Co., Ltd.
Acom Co., Ltd.
Musashino Bank Ltd.
Daishi Bank Ltd.
Kagoshima Bank Ltd.
K’s Holdings Corp.
Aiful Corp.
Senshu Ikeda Holdings, Inc.
Higo Bank Ltd.
Awa Bank Ltd.
Matsui Securities Co., Ltd.
Century Tokyo Leasing Corp.
Shiga Bank Ltd.
North Pacific Bank Ltd.
Keiyo Bank Ltd.
Orient Corp.
Hyakugo Bank Ltd.
Nanto Bank Ltd.
Hitachi Capital Corp.
Hyakujushi Bank Ltd.
Sumitomo Real Estate
Sales Co., Ltd.
Kansai Urban Banking Corp.
Energie 1,06%
JX Holdings, Inc.
Inpex Corp.
TonenGeneral Sekiyu KK
Showa Shell Sekiyu KK
Japan Petroleum Exploration Co.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Cosmo Oil Co., Ltd.
12.800
12
2.000
1.000
200
100
3.000
61.722
49.892
19.268
8.205
8.094
7.681
5.527
0,41%
0,33%
0,13%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
160.389
1,06%
461.934
3,09%
329.068
261.267
186.037
146.776
136.689
2,20%
1,74%
1,24%
0,98%
0,91%
119.293
113.434
0,80%
0,76%
93.019
88.207
75.291
73.423
73.418
55.811
49.850
48.523
46.826
37.650
35.869
32.194
27.140
21.825
21.241
20.021
19.087
19.087
18.604
18.302
18.090
17.959
17.486
17.106
16.651
16.610
14.235
14.152
14.109
14.003
13.204
13.198
0,62%
0,59%
0,50%
0,49%
0,49%
0,37%
0,33%
0,32%
0,31%
0,25%
0,24%
0,22%
0,18%
0,15%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
12.748
12.745
12.745
12.614
11.013
10.429
9.862
9.815
9.443
7.601
7.389
7.339
7.268
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
Finanzwerte 20,41%
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 75.100
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.
7.200
Mizuho Financial Group, Inc.
126.600
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
7.000
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
5.000
Nomura Holdings, Inc.
18.600
Sumitomo Realty &
Development Co., Ltd.
3.000
Tokio Marine Holdings, Inc.
3.600
Sumitomo Mitsui Trust
Holdings, Inc.
20.000
ORIX Corp.
6.500
Daiwa Securities Group, Inc.
9.000
MS&AD Insurance Group Holdings 2.900
Dai-ichi Life Insurance Co., Ltd.
51
Daiwa House Industry Co., Ltd.
3.000
NKSJ Holdings, Inc.
2.100
Resona Holdings, Inc.
10.000
T&D Holdings, Inc.
3.500
Daito Trust Construction Co., Ltd.
400
Bank of Yokohama Ltd.
7.000
Shizuoka Bank Ltd.
3.000
Chiba Bank Ltd.
4.000
Joyo Bank Ltd.
4.000
Fukuoka Financial Group, Inc.
5.000
Credit Saison Co., Ltd.
800
Iyo Bank Ltd.
2.000
Taiheiyo Cement Corp.
6.000
Aozora Bank Ltd.
6.000
Tokyu Land Corp.
2.000
Suruga Bank Ltd.
1.000
Shinsei Bank Ltd.
8.000
Hachijuni Bank Ltd.
3.000
Hulic Co., Ltd.
1.600
Bank of Kyoto Ltd.
2.000
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
2.000
Hokuhoku Financial Group, Inc.
7.000
Sony Financial Holdings, Inc.
900
AEON Financial Service Co., Ltd.
500
Chugoku Bank Ltd.
1.000
SBI Holdings, Inc.
1.200
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
600
Mitsubishi UFJ Lease &
Finance Co., Ltd.
2.700
FamilyMart Co., Ltd.
300
Hiroshima Bank Ltd.
3.000
Seven Bank Ltd.
3.500
Gunma Bank Ltd.
2.000
Nishi-Nippon City Bank Ltd.
4.000
Aeon Mall Co., Ltd.
400
Yamaguchi Financial Group, Inc.
1.000
77 Bank Ltd.
2.000
Jafco Co., Ltd.
200
San-In Godo Bank Ltd.
1.000
NTT Urban Development Corp.
6
Juroku Bank Ltd.
2.000
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
2.000
210
200
2.000
1.000
200
750
1.200
1.000
1.000
600
200
1.000
1.400
1.000
2.000
1.000
1.000
200
1.000
7.268
6.670
6.564
6.523
6.332
6.332
6.259
6.185
5.879
5.537
5.291
5.182
5.104
5.102
5.023
4.772
4.127
4.047
3.938
3.242
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
40
1.000
2.215
1.057
0,01%
0,01%
3.060.349
20,41%
4.100
2.500
2.000
3.700
1.500
1.000
1.400
1.700
500
400
1.200
184.704
135.401
65.737
61.570
60.930
49.580
42.352
35.408
33.825
26.013
24.825
1,23%
0,90%
0,44%
0,41%
0,41%
0,33%
0,28%
0,24%
0,23%
0,17%
0,17%
300
400
300
1.200
1.000
300
400
900
100
400
1.000
21.231
20.295
16.006
15.475
14.064
13.726
13.429
12.159
11.909
11.770
11.285
0,14%
0,14%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
800
4
300
600
200
10.534
8.972
6.862
6.668
4.027
0,07%
0,06%
0,05%
0,04%
0,03%
918.757
6,14%
155.032
144.259
129.912
122.112
117.675
115.307
105.421
102.653
101.545
94.519
1,03%
0,96%
0,87%
0,82%
0,79%
0,77%
0,70%
0,69%
0,68%
0,63%
Gesundheitswesen 6,14%
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
Astellas Pharma, Inc.
Otsuka Holdings Co., Ltd.
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
Eisai Co., Ltd.
Terumo Corp.
Olympus Corp.
Shionogi & Co., Ltd.
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
Sysmex Corp.
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Taisho Pharmaceutical
Holdings Co., Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc.
Alfresa Holdings Corp.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.
Miraca Holdings, Inc.
Suzuken Co., Ltd.
Medipal Holdings Corp.
Sawai Pharmaceutical Co., Ltd.
Tsumura & Co.
Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Dainippon Sumitomo
Pharma Co., Ltd.
M3, Inc.
KYORIN Holdings, Inc.
Nipro Corp.
Kissei Pharmaceutical Co., Ltd.
Industrie 19,66%
East Japan Railway Co.
FANUC Corp.
Mitsubishi Corp.
Central Japan Railway Co.
Komatsu Ltd.
Mitsui & Co., Ltd.
Toshiba Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Kubota Corp.
ITOCHU Corp.
86
2.000
1.000
7.600
1.000
5.100
9.200
22.000
11.000
7.000
8.200
FTSE Japan UCITS ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Sumitomo Corp.
SMC Corp.
Marubeni Corp.
Secom Co., Ltd.
Daikin Industries Ltd.
Sumitomo Electric Industries Ltd.
Tokyu Corp.
Yamato Holdings Co., Ltd.
West Japan Railway Co.
Nidec Corp.
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
Kintetsu Corp.
Makita Corp.
LIXIL Group Corp.
JGC Corp.
Asahi Glass Co., Ltd.
Toyota Tsusho Corp.
Tobu Railway Co., Ltd.
IHI Corp.
Odakyu Electric Railway Co., Ltd.
NSK Ltd.
Dai Nippon Printing Co., Ltd.
Keikyu Corp.
Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Nippon Yusen KK
Nippon Express Co., Ltd.
Mitsui OSK Lines Ltd.
Taisei Corp.
Toppan Printing Co., Ltd.
Obayashi Corp.
Keio Corp.
TOTO Ltd.
Keisei Electric Railway Co., Ltd.
Kajima Corp.
Japan Airlines Co., Ltd.
Hino Motors Ltd.
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.
Nagoya Railroad Co., Ltd.
Mitsubishi Logistics Corp.
MISUMI Group, Inc.
JTEKT Corp.
Amada Co., Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
THK Co., Ltd.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Keihan Electric Railway Co., Ltd.
Nabtesco Corp.
ANA Holdings, Inc.
NGK Insulators Ltd.
Hitachi Construction
Machinery Co., Ltd.
Shimizu Corp.
Chiyoda Corp.
Japan Steel Works Ltd.
Sojitz Corp.
Ebara Corp.
Fuji Electric Co., Ltd.
NTN Corp.
Furukawa Electric Co., Ltd.
Ushio, Inc.
Park24 Co., Ltd.
COMSYS Holdings Corp.
Seino Holdings Co., Ltd.
Kinden Corp.
Kamigumi Co., Ltd.
Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.
17.000
6.000
300
9.000
1.100
1.400
4.100
7.000
2.100
1.000
600
7.000
9.000
700
1.500
1.000
5.000
1.200
6.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.000
9.000
5.000
6.000
6.000
3.000
4.000
3.000
2.000
2.000
5.000
300
1.000
2.000
5.000
1.000
500
1.200
2.000
600
600
3.000
3.000
600
6.000
1.000
93.784
74.596
60.009
59.979
59.576
56.445
48.828
45.664
44.184
42.281
41.798
39.744
39.412
37.701
36.498
35.838
32.466
30.853
30.805
30.201
29.174
28.630
27.332
25.671
24.563
23.738
23.607
23.315
21.624
20.748
20.738
20.567
20.275
18.684
16.510
15.372
14.637
14.637
13.943
13.902
13.701
13.470
13.168
12.666
12.588
12.564
12.443
12.437
12.382
12.372
0,63%
0,50%
0,40%
0,40%
0,40%
0,38%
0,33%
0,30%
0,30%
0,28%
0,28%
0,27%
0,26%
0,25%
0,24%
0,24%
0,22%
0,21%
0,21%
0,20%
0,19%
0,19%
0,18%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,12%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
Nagase & Co., Ltd.
OKUMA Corp.
Sotetsu Holdings, Inc.
Nisshinbo Holdings, Inc.
Fujikura Ltd.
Glory Ltd.
Hoshizaki Electric Co., Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Yamato Kogyo Co., Ltd.
Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co., Ltd.
Fukuyama Transporting Co., Ltd.
Ogaki Kyoritsu Bank Ltd.
Mori Seiki Co., Ltd.
Mabuchi Motor Co., Ltd.
Nippon Sheet Glass Co., Ltd.
Kandenko Co., Ltd.
Kokuyo Co., Ltd.
Hitachi Transport System Ltd.
Toda Corp.
Hitachi Koki Co., Ltd.
Toppan Forms Co., Ltd.
600
3.000
1.000
2.000
6.600
2.000
3.000
3.000
4.000
700
500
700
1.000
1.000
1.000
2.000
12.080
12.020
11.718
10.953
10.896
10.651
10.540
9.241
9.221
9.210
9.050
8.914
8.738
8.577
8.023
7.752
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
600
1.000
2.000
1.000
2.000
300
200
3.000
200
7.623
7.520
7.188
7.097
7.067
6.985
6.382
6.101
6.101
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
4.000
1.000
2.000
500
100
5.000
1.000
500
200
1.000
300
200
5.839
5.778
5.778
5.592
5.325
4.681
4.248
3.453
3.272
2.758
2.389
1.723
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
2.945.039
19,66%
195.098
159.813
91.418
83.385
70.549
63.522
52.719
47.442
47.355
45.392
37.147
34.880
32.678
26.315
24.734
24.734
24.065
22.560
19.958
18.996
16.208
16.067
15.482
14.750
14.592
14.416
13.586
12.131
12.121
12.121
11.084
10.880
10.580
10.425
9.705
9.447
9.338
9.103
8.549
8.275
8.275
7.218
1,30%
1,06%
0,61%
0,56%
0,47%
0,43%
0,35%
0,32%
0,32%
0,30%
0,25%
0,23%
0,22%
0,18%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,13%
0,13%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
Informationstechnologie 9,74%
Canon, Inc.
Hitachi Ltd.
Kyocera Corp.
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Nintendo Co., Ltd.
Keyence Corp.
FUJIFILM Holdings Corp.
Hoya Corp.
Ricoh Co., Ltd.
Tokyo Electron Ltd.
Fujitsu Ltd.
Yahoo Japan Corp.
Omron Corp.
Hirose Electric Co., Ltd.
NTT Data Corp.
Yakult Honsha Co., Ltd.
TDK Corp.
Konica Minolta, Inc.
Rohm Co., Ltd.
Trend Micro, Inc.
Nomura Research Institute Ltd.
Shimadzu Corp.
Yokogawa Electric Corp.
Advantest Corp.
Brother Industries Ltd.
Hamamatsu Photonics KK
Dena Co., Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
Kakaku.com, Inc.
Shimamura Co., Ltd.
Otsuka Corp.
Seiko Epson Corp.
Konami Corp.
Obic Co., Ltd.
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Citizen Holdings Co., Ltd.
Ibiden Co., Ltd.
Taiyo Yuden Co., Ltd.
Azbil Corp.
GS Yuasa Corp.
Oracle Corp. Japan
Hitachi High-Technologies Corp.
87
6.000
25.000
900
1.100
600
200
2.400
2.300
4.000
900
9.000
71
1.100
200
7
600
700
3.000
500
600
500
2.000
1.300
900
1.300
400
700
1.000
400
100
100
800
500
40
2.000
1.700
600
600
400
2.000
200
300
FTSE Japan UCITS ETF
Disco Corp.
Hokkoku Bank Ltd.
Alps Electric Co., Ltd.
Nexon Co., Ltd.
Sumco Corp.
Toshiba TEC Corp.
Dainippon Screen
Manufacturing Co., Ltd.
Capcom Co., Ltd.
Square Enix Holdings Co., Ltd.
Anritsu Corp.
Shinko Electric Industries Co., Ltd.
Gree, Inc.
Itochu Techno-Solutions Corp.
SCSK Corp.
NS Solutions Corp.
Renesas Electronics Corp.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
100
2.000
900
600
500
1.000
6.886
6.886
6.705
6.566
5.481
5.366
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
1.000
300
400
400
400
500
100
200
100
200
5.265
4.838
4.800
4.727
4.675
4.399
4.132
3.831
1.856
795
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,01%
0,01%
1.454.321
9,74%
145.507
0,96%
120.954
57.714
54.764
51.543
46.157
33.342
32.838
25.169
25.047
24.523
22.214
20.134
17.456
17.194
17.194
14.053
13.817
13.751
13.147
12.735
12.392
12.068
12.030
11.708
11.275
11.215
10.923
10.550
10.359
10.198
10.196
10.087
9.946
9.211
8.899
8.511
7.802
7.550
7.208
7.208
6.906
6.342
6.342
5.388
4.782
4.107
3.715
0,80%
0,39%
0,37%
0,34%
0,31%
0,22%
0,22%
0,17%
0,17%
0,16%
0,15%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
Nisshin Steel Holdings Co., Ltd.
Tokai Carbon Co., Ltd.
OSAKA Titanium Technologies Co.
400
1.000
100
3.089
2.638
1.774
0,02%
0,02%
0,01%
1.023.672
6,85%
Softbank Corp.
5.000
KDDI Corp.
2.900
NTT DOCOMO, Inc.
75
Nippon Telegraph & Telephone Corp. 2.100
290.935
150.350
115.971
108.451
1,94%
1,00%
0,78%
0,73%
665.707
4,45%
71.454
56.092
53.786
46.177
39.688
37.625
31.057
26.663
24.966
15.614
15.493
14.392
13.651
0,47%
0,38%
0,36%
0,31%
0,27%
0,25%
0,21%
0,18%
0,17%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
Telekommunikationsdienste 4,45%
Versorger 2,99%
Tokyo Gas Co., Ltd.
13.000
Kansai Electric Power Co., Inc.
4.100
Chubu Electric Power Co., Inc.
3.800
Osaka Gas Co., Ltd.
11.000
Tokyo Electric Power Co., Inc.
7.700
Kyushu Electric Power Co., Inc.
2.500
Tohoku Electric Power Co., Inc.
2.500
Chugoku Electric Power Co., Inc.
1.700
Electric Power Development Co., Ltd. 800
Hokuriku Electric Power Co.
1.000
Toho Gas Co., Ltd.
3.000
Shikoku Electric Power Co., Inc.
800
Hokkaido Electric Power Co., Inc.
1.000
Grundstoffe 6,85%
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
2.200
Nippon Steel &
Sumitomo Metal Corp.
45.000
Nitto Denko Corp.
900
JFE Holdings, Inc.
2.500
Toray Industries, Inc.
8.000
Asahi Kasei Corp.
7.000
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
3.000
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 7.000
Kuraray Co., Ltd.
1.800
Sumitomo Chemical Co., Ltd.
8.000
Mitsubishi Materials Corp.
7.000
JSR Corp.
1.100
Oji Holdings Corp.
5.000
Daicel Corp.
2.000
Kobe Steel Ltd.
14.000
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
400
Air Water, Inc.
1.000
Toyo Seikan Group Holdings Ltd.
900
Taiyo Nippon Sanso Corp.
2.000
Kaneka Corp.
2.000
Kansai Paint Co., Ltd.
1.000
Nippon Kayaku Co., Ltd.
1.000
Nissan Chemical Industries Ltd.
900
Nippon Paint Co., Ltd.
1.000
Zeon Corp.
1.000
Mitsui Chemicals, Inc.
5.000
Hitachi Metals Ltd.
1.000
Teijin Ltd.
5.000
Showa Denko KK
8.000
Tosoh Corp.
3.000
Nippon Shokubai Co., Ltd.
1.000
Maruichi Steel Tube Ltd.
400
Daido Steel Co., Ltd.
2.000
DIC Corp.
4.000
Ube Industries Ltd.
5.000
Dowa Holdings Co., Ltd.
1.000
Nippon Paper Industries Co., Ltd.
600
Hitachi Chemical Co., Ltd.
500
Toyobo Co., Ltd.
5.000
Denki Kagaku Kogyo KK
2.000
Sohgo Security Services Co., Ltd.
400
FP Corp.
100
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
3.000
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. 2.000
Lintec Corp.
300
Rengo Co., Ltd.
1.000
Pacific Metals Co., Ltd.
1.000
Sumitomo Bakelite Co., Ltd.
1.000
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAnteile US-Dollar ($)
vermögens
446.658
2,99%
Summe Aktien 14.810.229
98,91%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 14.810.229
98,91%
Anzahl
Nennwert
Unrealisierter
der
JeGewinn/
KontrakteKontrakt (Verlust)
Derivative Finanzinstrumente 0,04%
Terminkontrakte 0,04%
Top IX Index
12 September 2013
Kontrahent:
Morgan Stanley
1
109.864
5.940
0,04%
5.940
0,04%
Derivative Finanzinstrumente
5.940
0,04%
Marktwert
US-Dollar ($)
Sonstige Aktiva und Passiva
157.162
1,05%
Den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen
14.973.331
100,00%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($) vermögens
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen sind oder
an einem anderen geregelten Markt
gehandelt werden
(b)Andere übertragbare Wertpapiere als
jene, die zur amtlichen Notierung zugelassen
sind oder an einem anderen geregelten
Markt gehandelt werden
(c) Derivative Finanzinstrumente
(d) Sonstige Aktiva
Summe Vermögenswerte
88
14.810.229
98,99%
0
0,00%
5.940
0,04%
145.874
0,97%
14.962.043
100,00%
FTSE Japan UCITS ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
Im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 in der jeweils gültigen Fassung wird die
Entwicklung der Aufstellung der Kapitalanlagen im Berichtszeitraum vorgelegt, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen
können. Die folgende Aufstellung enthält alle Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe im
Berichtszeitraum überschreiten. Mindestens werden die 20 grössten Käufe und Verkäufe angegeben, sofern im Berichtszeitraum überhaupt 20 Käufe oder
Verkäufe im Fonds stattfanden.
Anteile
Kosten
US-Dollar ($)
Anteile
Käufe
Toyota Motor Corp.
Mitsubishi UFJ Financial Group
Honda Motor Co., Ltd. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Softbank Corp.
Mizuho Financial Group, Inc. Japan Tobacco, Inc .
Canon, Inc.
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd
Mitsubishi Estate., Co Ltd. Hitachi Ltd. Nomura Holdings, Inc. East Japan Railway Co.
FANUC Corp.
Nissan Motor Co., Ltd. Seven & I Holdings Co., Ltd.
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. Mitsui Fudosan Co., Ltd. Mitsubishi Corp. KDDI Corp. Verkäufe
14.100
75.100
9.500
7.200
5.000
126.600
6.200
6.000
4.100
7.000
25.000
18.600
2.000
1.000
13.400
4.100
2.200
5.000
7.600
2.900
883.071
482.331
373.929
321.034
282.476
264.739
220.727
212.499
190.700
180.699
177.546
161.457
155.719
152.697
152.234
149.283
148.892
147.702
144.694
141.734
Keine Verkäufe
89
Erlöse
US-Dollar ($)
FTSE Japan UCITS ETF
Vermögensbilanz
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
14.810.229
Derivative Finanzinstrumente
5.940
Barmittel und liquide Vermögenswerte
132.492
Bareinschüsse für Futures
2.223
Forderungen und Sonstige Aktiva
11.159
Summe Vermögenswerte
14.962.043
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Überziehungskredit
16.410
Zahlbare Verwaltungsgebühren
1.545
Zahlbare Dividenden
—
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen)
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum Geldkurs
17.955
14.944.088
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
29.243
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
14.973.331
Betriebsergebnisrechnung
für den Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
Anmerkung1
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
Anlageerträge
Dividenden
12.249
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Vermögenswerten
4.549
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
(16.817)
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten
(653.195)
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(-verluste) aus derivativen Finanzinstrumenten
5.940
Summe Anlageerträge/(-verluste)
(647.274)
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
2.039
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
4.650
Sonstige Aufwendungen
2
Summe Betriebsaufwendungen
6.691
Finanzierungskosten
Ertragsausgleich
819
Summe Finanzierungskosten
819
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
(654.784)
Ausländische Quellensteuer
(875)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
(655.659)
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
29.243
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens
(626.416)
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
90
FTSE Japan UCITS ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
Im Berichtszeitraum vom 21. Mai 2013 bis zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Zeitraum bis zum
30. Juni 2013
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden
Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
(626.416)
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
15.599.747
Rücknahmen
—
15.599.747
Summe Kapitalgeschäfte1
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
14.973.331
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
—
Ende des Berichtszeitraums
14.973.331
1 Kapitalgeschäfte enthalten eine Ertragsausgleichsanpassung in Höhe von 819 USD ($).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
91
S&P 500 ETF
Managed by the Vanguard Group, Inc.
Fondsprofil
Zum 30. Juni 2013
Anlageziel
Die 10 grössten Positionen1 (% des Gesamtnettovermögens)
Der Vanguard S&P 500 ETF ist bestrebt, die Wertentwicklung des Standard
and Poor’s 500 Index nachzubilden. Der Index ist ein weithin anerkannter
Referenzindex für die Wertentwicklung des US-Aktienmarkts, der aus den
Aktien grosser US-Unternehmen zusammengesetzt ist.
Exxon Mobil Corp.
Integrierter Öl- und Gaskonzern 2,8%
Apple Inc.
Computer-Hardware
2,6
Microsoft Corp.
Systemsoftware
1,8
Johnson & Johnson
Pharma
1,7
General Electric Co.
Industriekonzerne
1,7
Google Inc. Klasse A
Internet Software und -dienste
1,6
Chevron Corp.
Integrierter Öl- und Gaskonzern
1,6
Procter & Gamble Co.
Haushaltsprodukte
1,5
Portfoliomerkmale
Fonds
Anzahl der Aktien
500
S&P 500
Index
500
Mittlere Marktkapitalisierung
US-Dollar
$61,8B
$61,8B
Berkshire Hathaway Inc. Klasse B
Sach- und Unfallversicherung
1,4
£40,5B
£40,5B
Wells Fargo & Co.
Diversifizierte Banken
1,4
€47,4B
€47,4B
10 grösste Positionen
CHF58,4B
CHF58,4B
Pfund Sterling
Euro
Schweizer Franken
Kurs/Gewinn-Verhältnis
Kurs/Buch-Verhältnis
Rendite
Gesamtkostenquote
Kurzfristige Reserven
17,2x17,2x
2,4x2,4x
Anlagefokus
2,2%2,2%
0,1%
Wert Mischung Wachstum
Stil
0,09%—
Marktkapitalisierung Gross
—
Mittel
Diversifizierung nach Sektor (% des Portfolios)
Fonds
S&P 500
Index
Luxusgüter
12,3%12,2%
Grundbedarfsgüter
10,810,5
Energie
9,910,5
Finanzwerte
16,616,7
Gesundheitswesen
13,112,7
Industriegüter
Informationstechnologie
Grundstoffe
Klein
9,910,1
17,917,9
3,23,3
Telekommunikationsdienste 2,92,8
Versorger
3,43,3
1 Die aufgeführten Positionen schliessen etwaige vorübergehende Baranlagen und Aktienindexprodukte aus.
92
18,1%
S&P 500 ETF
Überblick über die Wertentwicklung
• In dem am 30. Juni 2013 endenden 12-Monatszeitraum erzielte der Vanguard S&P 500 ETF eine Rendite von 20,12 % und entsprach somit nach
Berücksichtigung der Ausgaben der Rendite seiner Benchmark von 19,79 %.1
• Der im Fondsprospekt angeführte und erwartete Tracking Error beträgt 0,026 %, und der Ex-Post-Tracking Error des Fonds sollte unter normalen Umständen
nicht signifikant von diesem Niveau abweichen. Der auf Jahresbasis umgerechnete Ex-Post Tracking Error des Fonds lag in der Zeit vom 22. Mai 2012 bis zum
30. Juni 2013 bei 0,02 % und entsprach somit den Prognosen.
• Diese starke Wertentwicklung setzte sich über die festgefahrene Situation in Washington ebenso hinweg wie über das verlangsamte Wachstum
und die Nervosität des Marktes gegen Ende des Zeitraums angesichts der möglichen Eindämmung der von der US-Notenbank in Gang gebrachten
Konjunkturmotoren.
• Am Ergebnis waren die meisten Branchen beteiligt, wobei der Hauptanteil dem Finanzsektor zu verdanken ist.
• Weniger gute Zahlen kamen aus den Sektoren Energieversorger, Telekommunikationsdienste und Rohmaterialien.
In US-Dollar
Kumulative Wertentwicklung: 22. Mai 2012–30. Juni 20131
Erstanlage i. H. v. $ 100.000
$132,000
124,521
2012
97,000
2013
Durchschnittliche jährliche Gesamterträge
für die Berichtszeiträume zum 30. Juni 2013
Ein Jahr
Seit Auflegung2
Endgültiger Wert
einer Anlage
von $100.000
Nettoinventarwert S&P 500 ETF320,12%
21,95%
S&P 500 Index 319,79
21,61
$124.521
124.135
Summe Anlagerendite im Geschäftsjahr (%): 22. Mai 2012–30. Juni 2013
2012
2013
20.1
19.8
Nettoinventarwert S&P 500 ETF3
S&P 500 Index 3
3.7
3.6
1 Durch Nachtbilden der Wertentwicklung des Index zielt der Fonds auf Abbildung des Index ab, in dem alle oder so gut wie alle seine Vermögenswerte in Aktien investiert werden, aus denen sich der
Index zusammensetzt, wobei alle Aktien in ihrer Gewichtung der des Index entsprechen. Die Überrendite lässt sich u.a. auf eine Reihe von verwalteten und nicht verwalteten Faktoren zurückführen,
darunter minimale Unterschiede bei der sich aus der Optimierung ergebenden Gewichtung; Handelsaktivitäten; Transaktionskosten; und Unterschiede bei der Bewertung der Gesellschaft und der
Behandlung der Quellensteuer der Fonds sowie der vom Indexanbieter eingesetzten Methoden. Überrendite ist die Differenz zwischen der Wertentwicklung eines indexnachbildenden Fonds und der
Wertentwicklung des eigentlichen Indexes über einen festgelegten Zeitraum.
2 Renditen seit Auflegung: 22. Mai 2012.
3 Die Rendite des S&P 500 ETF wurde um die Quellensteuer von 15% auf Dividenden bereinigt, die bei US-Wertpapieren zu entrichten ist. Die Rendite des S&P 500 Index wurde um 30% bereinigt.
93
S&P 500 ETF
Aufstellung der Kapitalanlagen –
Jahresabschluss
30. Juni 2013
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
PetSmart, Inc.
5.240
TripAdvisor, Inc.
5.599
Darden Restaurants, Inc.
6.583
PulteGroup, Inc.
17.294
Interpublic Group of Cos, Inc.
21.726
DR Horton, Inc.
14.218
Lennar Corp. Klasse A
8.391
Family Dollar Stores, Inc.
4.839
Scripps Networks Interactive, Inc.
Klasse A
4.312
Expedia, Inc.
4.729
Gannett Co., Inc.
11.608
Fossil Group, Inc.
2.678
Hasbro, Inc.
5.839
GameStop Corp. Klasse A
6.035
Nabors Industries Ltd.
14.941
Leggett & Platt, Inc.
7.247
Urban Outfitters, Inc.
5.589
International Game Technology
13.206
Garmin Ltd.
5.554
Goodyear Tire & Rubber Co.
12.452
Harman International Industries, Inc. 3.446
Cablevision Systems Corp. Klasse A 10.971
Abercrombie & Fitch Co. Klasse A
3.973
JC Penney Co., Inc.
7.262
Washington Post Co. Klasse B
230
AutoNation, Inc.
1.966
Aktien 97,49% (30. Juni 2012: 97,79%)
Luxusgüter 12,18% (30. Juni 2012: 10,96%)
Walt Disney Co.
91.332
5.770.355
Home Depot, Inc.
74.082
5.709.499
Comcast Corp. Klasse A
133.550
5.567.699
Amazon.com, Inc.
18.470
5.128.933
McDonald’s Corp.
50.843
5.031.422
News Corp. Klasse A
100.946
3.288.820
Ford Motor Co.
199.365
3.080.189
Time Warner, Inc.
47.274
2.733.855
Starbucks Corp.
37.969
2.486.590
NIKE, Inc. Klasse B
36.708
2.337.198
Target Corp.
32.543
2.238.308
Lowe’s Cos, Inc.
54.386
2.223.300
priceline.com, Inc.
2.616
2.160.816
TJX Cos, Inc.
36.502
1.827.290
DIRECTV
28.3261.744.598
Time Warner Cable, Inc.
14.756
1.659.607
Yum! Brands, Inc.
22.813
1.580.941
Viacom, Inc. Klasse B
22.625
1.538.953
CBS Corp. Klasse B
28.939
1.413.960
General Motors Co.
39.041
1.301.627
Johnson Controls, Inc.
34.739
1.242.961
Discovery Communications, Inc.
Klasse A
12.410
958.176
Macy’s, Inc.
19.456
933.693
VF Corp.
4.443
858.610
Omnicom Group, Inc.
13.114
824.346
Coach, Inc.
14.250
813.248
Mattel, Inc.
17.516
793.650
Bed Bath & Beyond, Inc.
11.085
785.927
AutoZone, Inc.
1.842
779.792
Carnival Corp.
22.517
772.108
Dollar General Corp.
15.275
771.388
Delphi Automotive plc
14.746
747.327
Ross Stores, Inc.
11.147
722.437
O’Reilly Automotive, Inc.
5.602
630.841
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
9.867
623.496
Harley-Davidson, Inc.
11.367
622.230
Gap, Inc.
14.705
613.493
Genuine Parts Co.
7.859
613.238
Netflix, Inc.
2.847
600.945
L Brands, Inc.
12.181
599.914
Dollar Tree, Inc.
11.351
576.858
Chipotle Mexican Grill, Inc. Klasse A 1.568
570.752
Ralph Lauren Corp. Klasse A
3.089
536.714
Staples, Inc.
33.669
533.990
CarMax, Inc.
11.388
525.784
Kohl’s Corp.
10.333
521.920
Wynn Resorts Ltd.
4.047
517.773
PVH Corp.
4.110
514.778
BorgWarner, Inc.
5.860
504.898
Marriott International, Inc. Klasse A 12.149
490.334
Whirlpool Corp.
4.015
458.874
Nordstrom, Inc.
7.542
451.766
Tiffany & Co.
6.082
441.918
Wyndham Worldwide Corp.
6.891
394.372
Newell Rubbermaid, Inc.
14.631
383.771
H&R Block, Inc.
13.810
383.089
Best Buy Co., Inc.
13.616
371.989
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
0,79%
0,78%
0,76%
0,70%
0,69%
0,45%
0,42%
0,38%
0,34%
0,32%
0,31%
0,31%
0,30%
0,25%
0,24%
0,23%
0,22%
0,21%
0,19%
0,18%
0,17%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
350.923
340.811
332.244
327.894
316.331
302.559
302.328
301.470
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
287.869
284.497
283.816
276.477
261.762
253.711
228.597
225.309
224.790
220.276
200.833
190.267
186.808
184.423
179.739
123.890
111.258
85.305
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
88.695.547
12,18%
Grundbedarfsgüter 10,45% (30. Juni 2012: 11,30%)
Procter & Gamble Co.
Coca-Cola Co.
Philip Morris International, Inc.
PepsiCo, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc.
Altria Group, Inc.
CVS Caremark Corp.
Mondelez International, Inc.
Klasse A
Colgate-Palmolive Co.
Costco Wholesale Corp.
Walgreen Co.
Kimberly-Clark Corp.
Kraft Foods Group, Inc.
General Mills, Inc.
Archer-Daniels-Midland Co.
Sysco Corp.
Kroger Co.
Whole Foods Market, Inc.
Lorillard, Inc.
Kellogg Co.
Mead Johnson Nutrition Co.
Klasse A
Estee Lauder Cos, Inc. Klasse A
Reynolds American, Inc.
ConAgra Foods, Inc.
Hershey Co.
JM Smucker Co.
Clorox Co.
Brown-Forman Corp. Klasse B
Beam, Inc.
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
94
138.994
194.245
82.983
78.424
83.086
101.866
62.093
10.701.147
7.793.108
7.183.008
6.414.299
6.189.076
3.563.273
3.549.236
1,46%
1,07%
0,99%
0,88%
0,85%
0,49%
0,49%
90.496
44.464
22.146
43.726
19.505
30.148
32.693
33.422
30.098
26.374
17.493
19.157
12.869
2.581.851
2.539.784
2.448.683
1.930.503
1.890.035
1.682.861
1.585.611
1.133.006
1.028.148
910.958
900.540
835.437
826.962
0,35%
0,35%
0,34%
0,27%
0,26%
0,23%
0,22%
0,16%
0,14%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
10.268
12.195
16.145
21.138
7.602
5.439
6.677
7.692
8.159
10.348
813.328
802.187
779.481
738.139
678.250
560.815
555.126
519.672
514.751
475.284
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
S&P 500 ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
McCormick & Co., Inc.
6.689
Avon Products, Inc.
21.964
Coca-Cola Enterprises, Inc.
13.064
Monster Beverage Corp.
7.322
Constellation Brands, Inc. Klasse A
7.815
Campbell Soup Co.
9.052
Molson Coors Brewing Co. Klasse B 7.964
Tyson Foods, Inc. Klasse A
14.396
Safeway, Inc.
12.227
Hormel Foods Corp.
6.850
470.370
461.903
459.200
444.885
406.849
405.349
380.838
369.257
289.291
264.273
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
76.076.774
10,45%
MetLife, Inc.
PNC Financial Services Group, Inc.
Capital One Financial Corp.
Prudential Financial, Inc.
Morgan Stanley
Bank of New York Mellon Corp.
BlackRock, Inc. Klasse A
ACE Ltd.
Travelers Cos, Inc.
State Street Corp.
Aflac, Inc.
BB&T Corp.
Charles Schwab Corp.
Discover Financial Services
CME Group, Inc. Klasse A
Allstate Corp.
Marsh & McLennan Cos, Inc.
Chubb Corp.
Aon plc
T Rowe Price Group, Inc.
Franklin Resources, Inc.
SunTrust Banks, Inc.
Ameriprise Financial, Inc.
Fifth Third Bancorp
McGraw Hill Financial, Inc.
Invesco Ltd.
Hartford Financial Services
Group, Inc.
Progressive Corp.
M&T Bank Corp.
Loews Corp.
Regions Financial Corp.
IntercontinentalExchange, Inc.
Northern Trust Corp.
Moody’s Corp.
Principal Financial Group, Inc.
SLM Corp.
KeyCorp
NYSE Euronext
Lincoln National Corp.
XL Group plc Klasse A
Unum Group
Leucadia National Corp.
Comerica, Inc.
CBRE Group, Inc. Klasse A
Cincinnati Financial Corp.
Huntington Bancshares, Inc.
Torchmark Corp.
Genworth Financial, Inc. Klasse A
Zions Bancorporation
People’s United Financial, Inc.
Hudson City Bancorp, Inc.
Assurant, Inc.
NASDAQ OMX Group, Inc.
E*TRADE Financial Corp.
Legg Mason, Inc.
Energie 10,45% (30. Juni 2012: 10,78%)
Exxon Mobil Corp.
Chevron Corp.
Schlumberger Ltd.
ConocoPhillips
Occidental Petroleum Corp.
Anadarko Petroleum Corp.
Halliburton Co.
Phillips 66
EOG Resources, Inc.
Apache Corp.
National Oilwell Varco, Inc.
Marathon Oil Corp.
Kinder Morgan, Inc.
Spectra Energy Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Williams Cos, Inc.
Noble Energy, Inc.
Baker Hughes, Inc.
Hess Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Devon Energy Corp.
Valero Energy Corp.
Cameron International Corp.
Cabot Oil & Gas Corp.
Ensco plc Klasse A
FMC Technologies, Inc.
Southwestern Energy Co.
Range Resources Corp.
EQT Corp.
Murphy Oil Corp.
Chesapeake Energy Corp.
Noble Corp.
Tesoro Corp.
Helmerich & Payne, Inc.
CONSOL Energy, Inc.
Denbury Resources, Inc.
QEP Resources, Inc.
Diamond Offshore Drilling, Inc.
Rowan Cos plc Klasse A
Peabody Energy Corp.
WPX Energy, Inc.
Newfield Exploration Co.
225.492
20.278.495
98.332
11.622.841
67.421
4.828.017
62.0053.749.442
40.857
3.647.304
25.432
2.184.863
47.267
1.971.979
31.403
1.849.951
13.798
1.816.921
19.872
1.665.274
21.669
1.492.777
35.947
1.242.328
32.041
1.222.364
33.937
1.169.469
16.471
1.166.476
34.622
1.124.523
18.214
1.093.386
22.407
1.033.411
15.147
1.006.973
6.926
1.002.539
19.148
992.632
27.657
961.081
12.579
769.332
10.688
758.634
11.815
686.452
12.029
669.414
17.827
650.686
8.270
639.436
7.629
605.514
9.201
560.249
26.316
535.531
12.844
482.549
6.888
360.174
5.397
336.989
11.595
314.109
18.925
327.592
9.091
252.548
3.526
242.518
6.299
214.544
13.674
200.187
10.154
192.317
6.869
164.032
76.085.853
2,79%
1,61%
0,67%
0,51%
0,50%
0,30%
0,27%
0,25%
0,25%
0,23%
0,20%
0,17%
0,17%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,14%
0,14%
0,14%
0,13%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
10,45%
Finanzwerte 14,49% (30. Juni 2012: 12,23%)
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B
Wells Fargo & Co.
JPMorgan Chase & Co.
Citigroup, Inc.
Bank of America Corp.
American Express Co.
US Bancorp
American International Group, Inc.
Goldman Sachs Group, Inc.
92.515
249.797
191.681
154.316
546.711
48.473
93.802
74.871
21.857
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
55.532
26.849
29.625
23.633
69.583
58.861
6.331
17.251
19.089
23.129
23.644
35.585
55.825
24.871
15.578
23.767
27.915
13.144
15.677
13.152
7.008
27.333
10.220
44.356
13.901
22.550
1,41%
1,41%
1,38%
1,02%
0,96%
0,50%
0,47%
0,46%
0,45%
0,35%
0,27%
0,26%
0,24%
0,23%
0,23%
0,22%
0,21%
0,21%
0,21%
0,19%
0,17%
0,16%
0,16%
0,16%
0,16%
0,15%
0,15%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
23.120
714.177
0,10%
28.106
713.892
0,10%
6.215
693.905
0,10%
15.583
691.729
0,10%
71.677
683.082
0,09%
3.690
656.968
0,09%
11.041
639.053
0,09%
9.835
599.148
0,08%
13.988
523.291
0,07%
22.527
514.967
0,07%
46.682514.902 0,07%
12.323
509.926
0,07%
13.615
496.539
0,07%
14.692
445.461
0,06%
13.537
397.446
0,05%
14.963
392.031
0,05%
9.465
376.896
0,05%
15.400
359.590
0,05%
7.453
342.093
0,05%
42.536
334.758
0,05%
4.690
305.460
0,04%
25.006
285.068
0,04%
9.344
269.668
0,04%
17.194
256.363
0,04%
24.108
220.829
0,03%
3.904
198.714
0,03%
5.970
195.697
0,03%
14.546
184.007
0,03%
5.654
175.217
0,02%
10.346.878
10.306.624
10.115.006
7.399.452
7.025.236
3.619.964
3.390.004
3.348.980
3.304.778
2.541.144
1.957.292
1.860.450
1.724.500
1.699.217
1.649.874
1.624.914
1.543.447
1.525.593
1.508.242
1.373.953
1.205.620
1.184.607
1.184.606
1.182.682
1.143.193
1.114.367
1.112.377
1.008.972
962.069
952.317
862.629
826.491
800.626
739.255
716.188
105.552.424
14,49%
Gesundheitswesen 12,68% (30. Juni 2012: 11,97%)
Johnson & Johnson
Pfizer, Inc.
Merck & Co., Inc.
Gilead Sciences, Inc.
Amgen, Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
UnitedHealth Group, Inc.
AbbVie, Inc.
95
142.449
338.457
153.135
77.356
38.034
83.300
51.728
80.317
12.230.671
9.493.827
7.113.121
3.961.401
3.750.533
3.722.677
3.387.149
3.321.911
1,68%
1,30%
0,98%
0,54%
0,52%
0,51%
0,47%
0,46%
S&P 500 ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Abbott Laboratories
79.056
Medtronic, Inc.
51.290
Biogen Idec, Inc.
12.038
Express Scripts Holding Co.
41.399
Celgene Corp.
21.154
Eli Lilly & Co.
50.276
Baxter International, Inc.
27.484
Thermo Fisher Scientific, Inc.
18.203
Covidien plc
23.859
McKesson Corp.
11.492
Allergan, Inc.
15.031
WellPoint, Inc.
15.232
Aetna, Inc.
19.182
Cigna Corp.
14.470
Intuitive Surgical, Inc.
2.037
Becton Dickinson & Co.
9.851
Stryker Corp.
14.571
Alexion Pharmaceuticals, Inc.
9.897
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
3.874
Cardinal Health, Inc.
17.335
Actavis, Inc.
6.478
Zoetis, Inc. Klasse A
25.317
Agilent Technologies, Inc.
17.470
Cerner Corp.
7.409
Humana, Inc.
7.987
St Jude Medical, Inc.
14.370
AmerisourceBergen Corp. Klasse A 11.710
Life Technologies Corp.
8.738
Zimmer Holdings, Inc.
8.538
Boston Scientific Corp.
68.417
Mylan, Inc.
19.326
Perrigo Co.
4.483
DaVita HealthCare Partners, Inc.
4.292
Forest Laboratories, Inc.
11.901
Quest Diagnostics, Inc.
8.014
Laboratory Corp. of America Holdings 4.715
Waters Corp.
4.346
CR Bard, Inc.
3.796
CareFusion Corp.
11.147
Edwards Lifesciences Corp.
5.729
Varian Medical Systems, Inc.
5.499
Hospira, Inc.
8.393
DENTSPLY International, Inc.
7.266
Tenet Healthcare Corp.
5.249
PerkinElmer, Inc.
5.677
Patterson Cos, Inc.
4.242
2.757.473
2.640.409
2.589.855
2.553.904
2.473.114
2.468.552
1.903.817
1.540.338
1.499.061
1.316.409
1.265.159
1.246.282
1.218.632
1.048.786
1.029.948
972.392
942.889
912.899
871.185
818.732
818.366
775.966
747.017
711.857
673.544
655.847
653.535
646.525
639.923
634.226
599.879
542.443
518.431
487.822
485.729
471.736
434.687
412.511
410.767
384.874
370.908
321.536
297.615
241.664
184.332
159.414
0,38%
0,36%
0,36%
0,35%
0,34%
0,34%
0,26%
0,21%
0,21%
0,18%
0,17%
0,17%
0,17%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
92.332.280
12,68%
Norfolk Southern Corp.
Raytheon Co.
Northrop Grumman Corp.
Cummins, Inc.
PACCAR, Inc.
Waste Management, Inc.
Ingersoll-Rand plc
Tyco International Ltd.
WW Grainger, Inc.
Parker Hannifin Corp.
Dover Corp.
Stanley Black & Decker, Inc.
Fastenal Co.
Roper Industries, Inc.
Pentair Ltd.
Kansas City Southern
Rockwell Automation, Inc.
Republic Services, Inc. Klasse A
Fluor Corp.
Stericycle, Inc.
Southwest Airlines Co.
CH Robinson Worldwide, Inc.
ADT Corp.
Rockwell Collins, Inc.
Expeditors International of
Washington, Inc.
Flowserve Corp.
L-3 Communications Holdings, Inc.
Pall Corp.
Textron, Inc.
Jacobs Engineering Group, Inc.
Equifax, Inc.
Masco Corp.
Quanta Services, Inc.
Snap-on, Inc.
Joy Global, Inc.
Xylem, Inc.
Cintas Corp.
Robert Half International, Inc.
Iron Mountain, Inc.
Avery Dennison Corp.
Dun & Bradstreet Corp.
Ryder System, Inc.
Pitney Bowes, Inc.
12.160.464
3.985.860
3.651.168
3.542.790
3.521.288
3.163.750
3.115.687
2.750.464
1.986.487
1.867.330
1.671.729
1.598.919
1.572.021
1.473.876
1.461.856
1.452.206
1.318.674
1.200.832
15.979
16.462
11.926
8.949
17.938
22.263
14.097
23.531
3.033
7.569
8.677
8.211
13.691
5.022
10.361
5.588
7.083
15.050
8.260
4.376
36.630
8.143
11.095
6.880
1.160.395
1.088.467
987.711
972.309
962.553
897.422
780.128
769.699
765.196
726.397
673.769
634.875
627.459
622.326
597.726
592.216
588.739
510.195
489.901
483.198
472.161
458.288
441.914
436.261
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
0,13%
0,12%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
10.478
7.251
4.564
5.658
14.091
6.633
6.117
18.098
10.799
2.955
5.389
9.397
5.281
7.077
8.509
5.050
2.026
2.633
10.217
398.059
391.627
391.500
374.729
366.930
365.545
360.475
352.549
285.634
263.822
261.420
253.061
240.497
235.169
226.595
215.837
197.434
160.007
150.088
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
73.725.684
10,12%
Informationstechnologie 17,73% (30. Juni 2012: 19,90%)
Apple, Inc.
Microsoft Corp.
Google, Inc. Klasse A
International Business
Machines Corp.
Cisco Systems, Inc.
Intel Corp.
Oracle Corp.
QUALCOMM, Inc.
Visa, Inc. Klasse A
eBay, Inc.
Mastercard, Inc. Klasse A
EMC Corp.
Hewlett-Packard Co.
Accenture plc Klasse A
Texas Instruments, Inc.
Automatic Data Processing, Inc.
Yahoo!, Inc.
Adobe Systems, Inc.
Corning, Inc.
Industriegüter 10,12% (30. Juni 2012: 10,44%)
General Electric Co.
524.384
United Technologies Corp.
42.891
Union Pacific Corp.
23.672
Boeing Co.
34.628
3M Co.
32.202
Honeywell International, Inc.
39.901
United Parcel Service, Inc. Klasse B 36.032
Caterpillar, Inc.
33.343
Emerson Electric Co.
36.456
Danaher Corp.
29.509
Precision Castparts Corp.
7.421
Deere & Co.
19.679
Eaton Corp. plc
23.993
FedEx Corp.
14.945
Lockheed Martin Corp.
13.487
Illinois Tool Works, Inc.
21.016
General Dynamics Corp.
16.837
CSX Corp.
51.827
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
1,67%
0,55%
0,50%
0,49%
0,48%
0,43%
0,43%
0,38%
0,27%
0,26%
0,23%
0,22%
0,22%
0,20%
0,20%
0,20%
0,18%
0,16%
96
47.602
381.163
13.628
18.856.581
13.161.559
11.987.598
2,58%
1,80%
1,64%
52.857
271.030
252.097
186.337
87.625
25.744
59.234
5.302
106.541
97.804
32.968
56.249
24.607
48.377
25.455
74.807
10.093.044
6.588.739
6.105.789
5.720.546
5.352.135
4.699.567
3.071.875
3.026.170
2.516.498
2.423.583
2.372.048
1.958.590
1.693.946
1.214.263
1.159.730
1.064.504
1,38%
0,90%
0,84%
0,79%
0,74%
0,65%
0,42%
0,42%
0,35%
0,33%
0,33%
0,27%
0,23%
0,17%
0,16%
0,15%
S&P 500 ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Salesforce.com, Inc.
Dell, Inc.
TE Connectivity Ltd.
Cognizant Technology
Solutions Corp. Klasse A
Applied Materials, Inc.
Broadcom Corp. Klasse A
Intuit, Inc.
Motorola Solutions, Inc.
Symantec Corp.
SanDisk Corp.
Micron Technology, Inc.
Seagate Technology plc
Analog Devices, Inc.
NetApp, Inc.
Western Digital Corp.
Fidelity National Information
Services, Inc.
Amphenol Corp. Klasse A
Paychex, Inc.
Fiserv, Inc.
Citrix Systems, Inc.
Xerox Corp.
Altera Corp.
Xilinx, Inc.
Juniper Networks, Inc.
Western Union Co.
CA, Inc.
KLA-Tencor Corp.
Red Hat, Inc.
Linear Technology Corp.
Teradata Corp.
NVIDIA Corp.
Autodesk, Inc.
Akamai Technologies, Inc.
Microchip Technology, Inc.
Lam Research Corp.
Electronic Arts, Inc.
VeriSign, Inc.
Computer Sciences Corp.
BMC Software, Inc.
F5 Networks, Inc.
Harris Corp.
Molex, Inc.
SAIC, Inc.
Total System Services, Inc.
LSI Corp.
FLIR Systems, Inc.
Jabil Circuit, Inc.
JDS Uniphase Corp.
Teradyne, Inc.
First Solar, Inc.
Advanced Micro Devices, Inc.
27.524
74.431
21.068
1.050.866
991.421
959.226
0,14%
0,14%
0,13%
15.296
60.937
26.641
14.155
13.777
35.329
12.340
52.240
16.183
15.628
18.279
10.789
957.836
907.961
899.400
863.738
794.520
793.489
753.604
748.599
725.322
703.885
690.581
669.889
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,09%
14.865
8.105
16.425
6.753
9.490
62.271
16.235
13.381
25.674
28.253
16.798
8.413
9.615
11.829
8.287
29.308
11.400
9.012
9.998
8.252
15.348
7.645
7.619
6.717
3.996
5.557
7.029
14.417
8.156
27.870
7.195
9.352
11.995
9.668
3.369
30.799
637.114
632.352
599.184
590.280
572.532
563.553
535.430
530.021
495.251
483.409
479.919
468.856
459.789
435.662
416.339
411.191
386.916
383.461
372.326
365.894
352.544
341.196
333.331
303.071
274.925
273.682
206.090
200.685
199.659
198.713
194.049
190.500
172.248
169.770
150.695
125.968
0,09%
0,09%
0,08%
0,08%
0,08%
0,08%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
Sherwin-Williams Co.
Newmont Mining Corp.
Mosaic Co.
Nucor Corp.
Eastman Chemical Co.
CF Industries Holdings, Inc.
Sigma-Aldrich Corp.
Alcoa, Inc.
FMC Corp.
Airgas, Inc.
Vulcan Materials Co.
Ball Corp.
International Flavors &
Fragrances, Inc.
MeadWestvaco Corp.
Sealed Air Corp.
Owens-Illinois, Inc.
Bemis Co., Inc.
Allegheny Technologies, Inc.
United States Steel Corp.
Cliffs Natural Resources, Inc.
129.083.707
17,73%
27.073
46.680
61.343
14.999
2.672.375
2.450.233
1.972.791
1.726.835
0,36%
0,33%
0,27%
0,24%
52.651
1.453.168
0,20%
19.263
13.511
7.234
22.560
10.565
1.280.990
1.150.732
1.058.117
999.408
967.437
0,18%
0,16%
0,15%
0,14%
0,13%
4.342
25.215
14.034
16.116
7.862
3.007
6.103
54.233
6.904
3.342
6.590
7.544
766.754
755.189
755.029
697.984
550.183
516.422
490.437
424.644
421.489
319.027
318.824
313.227
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,04%
0,04%
0,04%
4.133
8.974
9.932
8.342
5.218
5.475
7.317
7.764
310.636
305.924
237.673
231.741
204.180
143.993
128.121
126.165
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
23.749.728
3,26%
Telekommunikationsdienste 2,83% (30. Juni 2012: 3,09%)
AT&T, Inc.
Verizon Communications, Inc.
CenturyLink, Inc.
Sprint Nextel Corp.
Crown Castle International Corp.
Windstream Corp.
Frontier Communications Corp.
272.839
145.097
30.887
153.053
14.867
30.061
50.600
9.653.043
7.304.183
1.091.547
1.075.963
1.075.776
231.770
204.424
1,32%
1,00%
0,15%
0,15%
0,15%
0,03%
0,03%
20.636.706
2,83%
2.415.534
1.947.500
1.754.456
1.663.720
1.339.851
1.103.782
1.025.225
934.370
908.410
865.543
839.306
795.748
792.156
714.398
670.631
629.628
590.898
510.485
475.327
453.070
436.515
431.772
423.907
376.774
365.873
347.333
309.245
256.740
254.011
234.841
178.087
0,33%
0,27%
0,24%
0,23%
0,18%
0,15%
0,14%
0,13%
0,12%
0,12%
0,12%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
Versorger 3,30% (30. Juni 2012: 3,72%)
Duke Energy Corp.
35.791
Southern Co.
44.141
NextEra Energy, Inc.
21.535
Dominion Resources, Inc.
29.296
Exelon Corp.
43.403
American Electric Power Co., Inc.
24.649
PG&E Corp.
22.424
Sempra Energy
11.431
PPL Corp.
30.040
Consolidated Edison, Inc.
14.854
Public Service Enterprise Group, Inc. 25.659
Edison International
16.523
FirstEnergy Corp.
21.209
Xcel Energy, Inc.
25.217
Northeast Utilities
15.956
Entergy Corp.
9.036
DTE Energy Co.
8.822
CenterPoint Energy, Inc.
21.732
Wisconsin Energy Corp.
11.599
NiSource, Inc.
15.825
NRG Energy, Inc.
16.355
ONEOK, Inc.
10.452
Ameren Corp.
12.305
AES Corp.
31.424
CMS Energy Corp.
13.476
SCANA Corp.
7.074
Pinnacle West Capital Corp.
5.576
AGL Resources, Inc.
5.993
Pepco Holdings, Inc.
12.606
Integrys Energy Group, Inc.
4.013
TECO Energy, Inc.
10.372
Grundstoffe 3,26% (30. Juni 2012: 3,40%)
Monsanto Co.
EI du Pont de Nemours & Co.
Dow Chemical Co.
Praxair, Inc.
Freeport-McMoRan
Copper & Gold, Inc.
LyondellBasell Industries NV
Klasse A
Ecolab, Inc.
PPG Industries, Inc.
International Paper Co.
Air Products & Chemicals, Inc.
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
24.045.136
Summe Aktien 709.983.839
97
3,30%
97,49%
S&P 500 ETF
Anzahl
% des
der
MarktwertGesamtnettoAktien US-Dollar ($)
vermögens
Anzahl
Nennwert Unrealisierter % des
der
Je
Gewinn/ GesamtnettoKontrakte
Kontrakt (Verlust)vermögens
Organismen für gemeinsame Anlagen 2,11% (30. Juni 2012: 2,15%)
Derivative Finanzinstrumente 0,00% (30. Juni 2012: 0,00%)
Finanzwerte 2,11% (30. Juni 2012: 1,93%)
Termingeschäfte 0,00% (30. Juni 2012: 0,00%)
Simon Property Group, Inc. REIT
American Tower Corp. REIT
Klasse A
Public Storage REIT
HCP, Inc. REIT
Ventas, Inc. REIT
Health Care REIT, Inc. REIT
Prologis, Inc. REIT
Equity Residential REIT
Weyerhaeuser Co. REIT
AvalonBay Communities, Inc. REIT
Boston Properties, Inc. REIT
Vornado Realty Trust REIT
Host Hotels & Resorts, Inc. REIT
Kimco Realty Corp. REIT
Macerich Co. REIT
Plum Creek Timber Co., Inc. REIT
Apartment Investment &
Management Co. REIT Klasse A
15.764
2.490.555
0,35%
20.057
7.321
23.049
14.867
14.425
25.267
16.256
29.243
6.168
7.695
8.627
37.768
20.729
6.973
8.258
1.467.170
1.122.675
1.047.577
1.031.770
967.052
953.071
944.311
832.548
832.495
811.284
714.747
636.768
444.222
425.214
385.401
0,21%
0,16%
0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,09%
0,06%
0,06%
0,05%
7.399
222.266
0,03%
15.329.126
2,11%
Summe Organismen für gemeinsame
Anlagen15.329.126
2,11%
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte 725.312.965
S&P 500 Emini
20. September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
S&P 500 Index
19 September 2013
Kontrahent—
Morgan Stanley
9
709.151
4
1.634.950
10.535
0,00%
(35.651)
0,00%
(25.116)
0,00%
Derivative Finanzinstrumente
(25.116)
0,00%
Marktwert
US-Dollar ($)
Sonstige Aktiva und Passiva
2.916.929
0,40%
Den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen 728.204.778
100,00%
% des
GesamtAnalyse des Gesamtvermögens
US-Dollar ($) vermögens
(a)Übertragbare Wertpapiere, die zur
amtlichen Notierung zugelassen
sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
99,60%
(b)Andere übertragbare Wertpapiere
als jene, die zur amtlichen Notierung
zugelassen sind oder an einem anderen
geregelten Markt gehandelt werden
(c) Derivative Finanzinstrumente
(d) Sonstige Aktiva
Summe Vermögenswerte
98
725.312.965
94,28%
0
0,00%
(25.116)
0,00%
44.022.001
5,72%
769.309.850
100,00%
S&P 500 ETF
Wesentliche Portfolioänderungen
im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013
Im Einklang mit der EU-Richtlinie (Organismen für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere) von 2011 ist eine gemeinsame Veränderung der
Aufstellung der Kapitalanlagen vorgesehen, damit Anteilinhaber Veränderungen in den Kapitalanlagen des Fonds erkennen können. Die folgenden
Aufstellungen stellen die gemeinsamen Käufe und Verkäufe übertragbarer Wertpapiere dar, die 1% des Gesamtwerts der Käufe und Verkäufe innerhalb des
Berichtszeitraums überschreiten. Es werden mindestens die 20 grössten Verkäufe und die 20 grössten Käufe dargestellt, Ausgenommen sind Fonds, die im
besagten Zeitraum weder 20 Käufe noch 20 Verkäufe aufweisen können.
Anteile
Kosten
US-Dollar ($)
Anteile
Käufe
Apple, Inc.
Exxon Mobil Corp.
General Electric Co.
Chevron Corp.
Microsoft Corp.
Johnson & Johnson
Google, Inc. Klasse A
International Business Machines Corp.
Procter & Gamble Co.
Pfizer, Inc.
AT&T, Inc.
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B
JPMorgan Chase & Co.
Wells Fargo & Co.
Coca-Cola Co.
Philip Morris International, Inc.
Citigroup, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Merck & Co., Inc.
Bank Of America Corp.
Erlöse
US-Dollar ($)
Verkäufe
52.445
251.765
581.396
108.596
420.672
156.913
15.011
58.771
153.159
403.623
311.103
101.996
213.253
275.234
214.148
92.419
170.082
159.873
168.986
603.349
24.498.061
22.679.376
13.235.065
12.789.625
12.706.468
12.383.150
12.065.852
11.956.163
11.544.520
11.166.636
11.096.201
10.479.673
10.364.477
10.180.273
8.432.817
8.401.267
7.631.987
7.571.540
7.550.181
7.242.744
Exxon Mobil Corp.
Apple, Inc.
Pfizer, Inc.
AT&T, Inc.
General Electric Co.
International Business Machines Corp.
Chevron Corp.
Johnson & Johnson
Google, Inc. Klasse A
Microsoft Corp.
Procter & Gamble Co.
JPMorgan Chase & Co.
Berkshire Hathaway, Inc. Klasse B
Wells Fargo & Co.
Philip Morris International, Inc.
Coca-Cola Co.
Wal-Mart Stores, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Citigroup, Inc.
Bank Of America Corp.
99
28.240
5.236
59.544
40.730
61.466
6.398
11.093
15.618
1.490
42.652
15.319
23.171
10.218
27.671
10.154
22.274
10.795
15.970
16.997
61.145
2.494.259
2.375.317
1.673.645
1.464.961
1.429.837
1.353.945
1.333.909
1.233.927
1.208.604
1.202.035
1.181.352
1.126.072
1.041.401
1.026.611
922.997
891.070
790.175
779.233
768.125
767.616
S&P 500 ETF
Vermögensbilanz
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Zum 30. Juni 2012
Umlaufvermögen
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Derivative Finanzinstrumente
Barmittel und liquide Vermögenswerte
Bareinschüsse für Futures
Verkaufte Kapitalanlagen
Verkaufte Kapitalbeteiligungen
Forderungen und Sonstige Aktiva
725.312.965
10.535
18.609.489
116.032
106.974
24.452.160
701.695
5.172.760
—
1.396
—
10.582
—
5.817
Summe Vermögenswerte
769.309.850
5.190.555
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit innerhalb eines Jahres
Derivative Finanzinstrumente
Erworbene Kapitalanlagen
Zahlbare Verwaltungsgebühren
Zahlbare Dividenden
35.651
41.380.529
48.884
—
—
8.176
370
7.119
Verbindlichkeiten (ausgenommen den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibendes Nettovermögen)
41.465.064
15.665
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes
Nettovermögen zum Geldkurs
727.844.786
5.174.890
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
359.992
1.150
Den Inhabern zurücknehmbarer Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen zum letzten Handelskurs
728.204.778
5.176.040
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20122
Betriebsergebnisrechnung
Anmerkung1
Anlageerträge
Dividenden
Verschiedene Erträge
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus erfolgswirksam zum
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus derivativen Finanzinstrumenten
Nettoveränderung der unrealisierten Gewinne/(Verluste) aus
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Nettoveränderung bei nicht realisiertem Gewinn/(Verlust) aus
derivativen Finanzinstrumenten
Summe Anlageerträge/(-verluste)
4.848.804
55
11.764
—
8.006.031
116.372
(538)
—
18.136.785
172.442
(25.116)
31.082.931
—
183.668
Aufwendungen
Verwaltungsgebühren
Transaktionsgebühren und Provisionen
3a
Sonstige Aufwendungen
195.624
40.391
16.811
481
4
—
Summe Betriebsaufwendungen
252.826
485
Finanzierungskosten
Ausgezahlte Ausschüttungen
Ertragsausgleich 5.060.025
(1.808.097)
7.119
—
Summe Finanzierungskosten
3.251.928
7.119
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Finanzierungskosten
27.578.177
176.064
Ausländische Quellensteuer
(710.791)
(1.674)
Nettoanlageerträge/(-verluste) nach Quellensteuer
26.867.386
174.390
Anpassung des Geldkurses am Markt an die letzten Handelskurse am Markt
358.842
1.150
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
27.226.228
175.540
1 Siehe Anmerkungen zum Jahresabschluss auf den Seiten 116-128. Die Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
2 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
Es werden keine anderen Gewinne oder Verluste während des Berichtszeitraums verbucht als die oben angeführten. Bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum beziehen sich alle
Beträge auf eine fortgeführte Geschäftstätigkeit.
100
S&P 500 ETF
Veränderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens
US-Dollar ($)
Geschäftsjahr
zum 30. Juni 2013
US-Dollar ($)
Berichtszeitraum bis
zum 30. Juni 20121
27.226.228
175.540
Steigerung/(Minderung) des Nettovermögens
Nettowertsteigerung/(-minderung) des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile
zuzuschreibenden Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit
Kapitalgeschäfte
Zeichnungen
769.206.7605.000.500
Rücknahmen
(73.404.250)
—
Summe Kapitalgeschäfte2695.802.510
5.000.500
Gesamtsteigerung/(-minderung) für den Zeitraum
5.176.040
723.028.738
Den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen
Zu Beginn des Berichtszeitraums
5.176.040
—
Ende des Berichtszeitraums
728.204.778
5.176.040
1 Vom 24. Mai 2011 (Gründungsdatum) bis 30. Juni 2012.
2 Kapitalgeschäfte umfassen Ertragsausgleichanpassungen in Höhe von USD ($) 1.808.097 (30. Juni 2012: USD ($) null).
Die beigefügten Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Jahresabschlusses.
101
Erläuterungen zum Jahresabschluss
1. Allgemeine Informationen. Vanguard Funds plc (die „Gesellschaft“) ist eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, die
am 24. Mai 2011 in Irland unter der Registernummer 499158 gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der Central Bank of Ireland (die
„Zentralbank“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere gemäss den Richtlinien der Europäischen Gemeinschaften
(Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbare Wertpapiere) von, 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“).
2. Darstellung des Jahresabschlusses. Die Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds organisiert und bestand am 30. Juni 2013 aus neun
Teilfonds (im Einzelnen ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“). Die folgenden sieben Fonds sind für den öffentlichen Vertrieb in und aus der
Schweiz registriert:
Aufnahme der Geschäftstätigkeit
Vanguard FTSE All-World ETF
22. Mai 2012
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
21. Mai 2013
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
21. Mai 2013
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
21. Mai 2013
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
22. Mai 2012
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
21. Mai 2013
Vanguard S&P 500 ETF
22. Mai 2012
Die Gesellschaft gibt Anteile als „ETF-Anteile“ heraus, d. h. Anteile, die für den aktiven Handel auf einem sekundären Markt bestimmt sind.
3. Wesentliche Rechnungslegungsgrundsätze. Die Jahresabschlüsse wurden im Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten
ordnungsmässigen Rechnungslegungsgrundsätzen und dem irischen Recht, darunter die Companies Acts von 1963 bis 2012, den OGAWRichtlinien sowie den Kodierungsvorschriften der Irish Stock Exchange erstellt. Die in Irland anerkannten Grundsätze ordnungsgemässer
Rechnungslegung zur Erstellung von Jahres- und Halbjahresabschlüssen, die ein wahrheitsgemässes und angemessenes Bild der Situation
der Gesellschaft vermitteln, werden vom Institute of Chartered Accountants in Irland veröffentlicht und vom Financial Reporting Council
herausgegeben.
Die Jahresabschlüsse wurden nach dem Anschaffungskostenprinzip erstellt und durch die Neubewertung der erfolgswirksam zu ihrem
beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten modifiziert. Der Bewertungszeitpunkt ist der
Handelsschluss des jeweiligen Handelstags des entsprechenden Markts basierend auf dem Handelsort des jeweiligen Wertpapiers. Der
Jahresabschluss der Gesellschaft basiert auf den Bewertungen der Fonds zum Ende des Geschäftsjahres, die am 28. Juni 2013 anhand des
letzten verfügbaren Geldkurses erstellt wurden.
Das Format und bestimmte Formulierungen in den Jahresabschlüssen wurden aus den im Companies Act 1986 (Zusatz) enthaltenen
Formaten und Formulierungen so angepasst, dass das Geschäft der Gesellschaft als Investmentfonds nach Ansicht des Verwaltungsrats
besser zum Ausdruck kommt. Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung wird als Betriebsergebnisrechnung und die Aufstellung der
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten als Bilanz bezeichnet. Die gesamten realisierten Gewinne und Verluste sind in der
Betriebsergebnisrechnung aufgeführt.
Die Gesellschaft hat von der Ausnahmeregelung, die offenen Investmentfonds gemäss FRS 1 „Cash Flow Statements“ eingeräumt wird,
Gebrauch gemacht und keine Kapitalflussrechnung erstellt.
(a) Bewertung der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Gemäss FRS 26,
„Financial Instruments: Recognition and Measurement“ (Finanzinstrumente: Ansatz und Bewertung) hat die Gesellschaft alle ihre
Kapitaleinlagen als zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten klassifiziert. Diese finanziellen
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden fur den Besitz zu Handelszwecken klassifiziert oder durch den Verwaltungsrat
erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Alle Anlagen in Derivate werden zum Zweccke des effizienten
Portfoliomanagements gehalten. Kapitalanlagen werden ursprünglich zum beizulegenden Zeitwert der erbrachten Gegenleistung mit
Transaktionskosten verbucht. Die Transaktionskosten für solche Instrumente werden dabei direkt in der Betriebsergebnisrechnung auf Basis
des Handelsdatums ausgewiesen. Die finanziellen Vermögenswerte werden ausgebucht, wenn der Anspruch auf Cashflow aus den Anlagen
beendet ist oder die Gesellschaft im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Risiken und Vorteile übertragen hat.
Die Bilanzierungsgrundsätze der Gesellschaft bestehen zur Einhaltung von FRS 26 zu Finanzberichterstattungszwecken darin, Kapitalanlagen
im Falle von Long-Positions zum Angebotspreis und im Falle von Short-Positions zum Nachfragepreis zu bewerten.
In Einklang mit dem Prospekt werden Kapitalanlagen zum letzten Handelspreis auf dem entsprechenden regulierten Markt zum Bewertungszeitpunkt
für die Berechnung des Nettoinventarwerts für Zeichnungen und Rücknahmen und für verschiedene Gebührenberechnungen bewertet.
Der Wert von Anlagen, die an einem anerkannten Markt oder gemäss dessen Vorschriften notiert oder normal gehandelt werden,
wird unter Bezugnahme auf den letzten verfügbaren Geldkurs der Marktbewertung auf dem entsprechenden anerkannten Markt zum
Bewertungszeitpunkt berechnet. Ist eine Anlage an mehr als einer Börse oder einem Markt notiert, übernimmt der Verwaltungsrat oder
dessen Vertreter den Kurs oder, je nach Sachlage, den Geldkurs der Marktnotierung am anerkannten Markt, der nach seiner Ansicht den
Hauptmarkt für diese Anlagen darstellt.
Der Wert von Anlagen, der nicht normal an einem regulierten Markt oder gemäss dessen Vorschriften notiert oder gehandelt wird, wird
zum wahrscheinlichen Veräusserungswert bewertet, der mit aller gebotenen Sorgfalt und auf Treu und Glauben des Verwaltungsrats nach
Beratung durch den Anlageberater und den Anlageverwalter oder eine sachverständige Person oder Firma geschätzt wird, der bzw. die hierfür
durch den Verwaltungsrat nach Beratung mit dem Anlageverwalter berufen und von der Depotbank genehmigt wurde. Zum 30. Juni 2013 gab
es keine Anlagen, deren Kurs auf diese Weise berechnet wurde.
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Erläuterungen zum Jahresabschluss
Spätere Anderungen des beizulegenden Zeitwerts von Finanzinstrumenten, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet
wurden, werden in der Betriebsergebnisrechnung verbucht.
Transaktionskosten. Transaktionskosten sind die Kosten, die bei dem Kauf, der Ausgabe und der Veräusserung finanzieller Vermögenswerte
und Verbindlichkeiten entstehen. Zu den Transaktionskosten zählen Gebühren und Provisionen an Broker, Makler und Händler, Gebühren von
Aufsichtsbehörden und Wertpapierbörsen sowie Transfersteuern und -abgaben. Nicht zu den Transaktionskosten zählen Prämien (Agios) oder
Rabatte (Disagios) auf Schuldwerte, Finanzierungskosten sowie interne Verwaltungskosten und Kosten für das Halten von Werten. Diese
Kosten werden bei ihrer Entstehung und zu Finanzberichterstattungszwecken als Ausgabe in der Betriebsergebnisrechnung verbucht.
Barmittel und liquide Vermögenswerte. Barmittel und liquide Vermögenswerte werden zum beizulegenden Zeitwert zuzüglich eventuell
aufgelaufener Zinsen zum Bewertungszeitpunkt am jeweiligen Handelstag bewertet, sofern nach Ansicht des Verwaltungsrats (nach
Beratung durch den Manager und den Verwalter) keine Anpassung erforderlich ist, um den tatsächlichen Wert abzubilden.
Realisierte Gewinne und Verluste der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten.
Die realisierten Gewinne und Verluste für zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden auf
Grundlage hoher Kosten bei der Auswahl des Steueranteils berechnet. Die damit verbundenen Wechselkursschwankungen zwischen dem
Kaufdatum und dem Verkaufsdatum beim Verkauf finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden im realisierten Nettogewinn/
(-verlust) für zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in der Betriebsergebnisrechnung erfasst.
Devisentermingeschäfte. Der beizulegende Zeitwert offener Devisentermingeschäfte wird berechnet als die Differenz zwischen dem
vertraglich festgelegten Kurs und dem aktuellen Kurs für Termingeschäfte, der das Geschäft am Bewertungsstichtag glattstellen würde.
Gewinne oder Verluste aus offenen Devisentermingeschäften werden in der Bilanz als derivative Finanzinstrumente ausgewiesen. Gewinne
oder Verluste aus Devisenterminkontrakten werden in der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen.
Terminkontrakte. Die Fonds können in begrenztem Umfang Index-Terminkontrakte verwenden, um das unumschränkte Engagement auf dem
Aktienmarkt aufrechtzuerhalten, für Liquidität zu sorgen und die Transaktionskosten auf ein Minimum zu beschränken. Die Fonds können
Terminkontrakte erwerben, um eingehende Barmittel sofort in den Markt zu investieren, oder sie in Reaktion auf Bargeldabflüsse verkaufen und
hierdurch eine vollständig investierte Position im zugrunde liegenden Index simulieren, während gleichzeitig ein Kassenbestand für
Liquiditätszwecke erhalten bleibt.
Die Fonds müssen nach Abschluss eines Terminkontrakte entweder Bargeld oder Wertpapiere (Originaleinschuss) in einer Höhe hinterlegen, die
einem bestimmten Prozentsatz des Kontraktwerts entspricht. Die Fonds leisten bzw. erhalten jeden Tag nachfolgende Zahlungen (Nachschuss).
Die Nachschusszahlungen entsprechen den täglichen Veränderungen des Kontraktwerts und werden als unrealisierte Gewinne und Verluste
verbucht. Die Fonds weisen bei Glattstellung des Kontrakts einen Gewinn oder Verlust aus.
(b) Verrechnung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. Finanzielle Vermögenswerte und Verbindlichkeiten werden verrechnet
und der Nettobetrag wird in der Bilanz ausgewiesen, wenn das gesetzlich einklagbare Recht besteht, die verbuchten Beträge zu verrechnen und die
Absicht besteht, auf Nettobasis abzurechnen oder gleichzeitig die Vermögenswerte zu aktivieren und Verbindlichkeiten zu begleichen.
(c)Währungsumrechnung.
Funktional- und Darstellungswährung. Die Funktional- und Darstellungswährungen der Fonds sind wie folgt: US-Dollar („US$“) für
den Vanguard FTSE All-World ETF, Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Asia Pacific
ex Japan UCITS ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, Vanguard FTSE Japan UCITS ETF und Vanguard S&P 500 ETF; und
Euro („EUR“) für den Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF. Für Konsolidierungszwecke werden alle Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten aller Anteilsklassen zum am Ende des Geschäftsjahres gültigen Wechselkurs in US-Dollar umgerechnet, bei dem es sich
um die Darstellungswährung der Gesellschaft handelt. Alle Einnahmen und Aufwendungen werden zum Durchschnittssatz in US-Dollar
umgerechnet.
Der Betrag von 15.962.842 US$ (30. Juni 2012: 197.286 US$) spiegelt, entsprechend der Aufstellung der Änderungen des den Inhabern
zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens, die Umrechnungsdifferenz der auf GBP und EUR
lautenden anfänglichen Aktiva- und Passiva-Bilanzen in US$ (die „Darstellungswährung“) und die Umrechnung der Bilanz sowie der
Aufstellung der Änderungen des den Inhabern zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden Nettovermögens zu dem
für das Geschäftsjahr geltenden GBP- und EUR-Durchschnittswechselkurs für US$ wider.
Transaktionen und Bestände. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf andere Währungen als die Funktionswährung lauten,
werden zu den Wechselkursen am Bilanzstichtag in die Funktionswährung umgerechnet. Transaktionen in anderen Währungen als der
Funktionswährung werden zu den Wechselkursen an den Transaktionsdaten in die Funktionswährung umgerechnet. Gewinne und Verluste
aus Devisengeschäften werden in der Betriebsergebnisrechnung bei der Berechnung der Ergebnisse für den Berichtszeitraum verbucht.
Erlöse aus Zeichnungen und eingezahlten Rücknahmen, die auf andere Währungen als die Funktionswährung lauten, werden zu den
Wechselkursen an den Transaktionsdaten in die Funktionswährung umgerechnet.
Die Vermögensbilanz wird anhand von Wechselkursen am Jahresende umgerechnet, und die Erfolgsrechnung und Veränderungen des
Nettovermögens, das Inhabern von einlösbaren gewinnberechtigten Anteilen zuzuordnen ist, werden zu einem über das Jahr ermittelten
Durchschnittskurs für den Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF umgerechnet, und zwei weitere Fonds, die nicht für den Vertrieb in
oder aus der Schweiz und für die Einbeziehung in den Jahresabschluss des Unternehmens vorgesehen sind.
(d)Dividenden. Dividenden werden an dem Datum in der Betriebsergebnisrechnung verbucht, an dem das entsprechende Wertpapier als
,Ex-Dividende’ verbucht wird, und zwar in dem Umfang, wie dem Fonds ausreichende Informationen dazu zur Verfügung stehen. Dividenden
werden ohne Steuergutschriften und ohne nicht rückerstattbare Quellensteuern ausgewiesen, die getrennt in der Betriebsergebnisrechnung
ausgewiesen werden.
(e)Zinserträge. Zinserträge werden ohne Steuergutschriften und ohne nicht rückerstattbare Quellensteuern ausgewiesen, die getrennt in
der Betriebsergebnisrechnung ausgewiesen werden. Bankzinserträge und sonstige Erträge werden nach Fälligkeit verbucht.
103
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Zinserträge und -aufwendungen werden für alle Schuldtitel, die die Effektivzinsmethode verwenden, in der Betriebsergebnisrechnung
ausgewiesen. Die Effektivzinsmethode ist ein Verfahren zur Berechnung des Restbuchwerts eines finanziellen Vermögenswerts oder einer
finanziellen Verbindlichkeit, bei dem die Zinserträge oder -aufwendungen auf die betreffende Periode verteilt werden. Der Effektivzins ist der
Satz, der erwartete zukünftige Barzahlungen oder -eingänge während der erwarteten Laufzeit des Finanzinstruments oder einer kürzeren
Periode, sofern geeignet, auf den Nettobuchwert des finanziellen Vermögenswerts oder der finanziellen Verbindlichkeit abzinst.
(f)Aufwendungen. Aufwendungen werden nach Fälligkeit in der Betriebsergebnisrechnung verbucht.
(g) Berichterstattung zum Handelstag. Kapitalanlagetransaktionen werden zu Zwecken des Jahresabschlusses am Handelstag verbucht.
Dies unterscheidet sich von der Basis für den Nettoinventarwert des täglichen Handels, der zum Handelstag plus einem Geschäftstag
ausgewiesen wird.
(h)Ertragsausgleich. Für die ausschüttenden Anteilsklassen beabsichtigt die Gesellschaft, Ertragsausgleichsvereinbarungen abzuschliessen
und für jeden solchen Anteil Ertragsausgleichszahlungen zu leisten, die den anteiligen Dividendenzahlungen auf der Grundlage des
Haltezeitraums des Anteils durch den Anleger entsprechen. Erwirbt ein Anteilinhaber zu einem Zeitpunkt Anteile, zu dem der Fonds über
aufgelaufene Erträge verfügt, die noch nicht als Dividenden erklärt wurden, kann der Verwaltungsrat ggf. dem Ertragsausgleichskonto einen
Teil des Zeichnungspreises gutschreiben, der den aufgelaufenen Erträgen entspricht, die diesen Anteilen zuzuordnen wären.
Bei der Dividendenausschüttung erhält der Anteilinhaber denselben Barbetrag wie die bestehenden Anteilinhaber. Allerdings wird der Betrag,
der den Erträgen entspricht, die vor dem Zeitpunkt des Erwerbs seiner Anteile aufgelaufen waren, nicht als Dividende gezahlt, sondern als
Kapital aus dem Ertragsausgleichskonto. Dadurch erhält der Anleger einen Teil des Zeichnungspreises zurück.
(i)Steuern. Die Gesellschaft gilt laut gegenwärtigem Recht und gegenwärtiger Praxis als Anlageorganismus gemäss Paragraph 739B des
Taxes Consolidation Act (Steuerkonsolidierungsgesetz) von 1997 in aktueller Fassung. Vanguard Investment Series plc ist in Irland von der
Einkommen- und Kapitalertragsteuer befreit.
Bei Eintritt eines „zu besteuernden Ereignisses“ können jedoch irische Steuern fällig werden. Ein Steuerereignis umfasst Ausschüttungen
an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen oder Übertragungen von Anteilen. Steuerschulden aus Steuerereignissen stellen eine
Verbindlichkeit der Anteilinhaber dar, werden jedoch durch die Gesellschaft bezahlt (sollte die Gesellschaft jedoch nicht den korrekten
Steuerbetrag abziehen, werden sie schlussendlich eine Verbindlichkeit der Gesellschaft).
Die Gesellschaft ist in Irland bei Eintritt eines zu besteuernden Ereignisses in Bezug auf Folgendes nicht steuerpflichtig:
(i) einen Anteilinhaber, der zum Zeitpunkt des Steuerereignisses weder in Irland gebietsansässig ist noch dort seinen Steuerwohnsitz hat,
vorausgesetzt, dass in jedem solchen Fall der Gesellschaft die erforderlichen unterschriebenen Erklärungen vorliegen; und
(ii) gewisse steuerbefreite irische Anleger, die der Gesellschaft die erforderlichen unterschriebenen Erklärungen vorgelegt haben.
(Eventuelle) durch Anlagen erhaltene Dividenden, Zinsen und Kapitalgewinne, die die Gesellschaft erwirtschaftet hat, können Quellensteuern
unterliegen, die von dem Land auferlegt werden, von dem sie erhalten werden, und diese Steuern können der Gesellschaft bzw. deren
Anteilinhabern unter Umständen nicht erstattet werden.
(j) Zurücknehmbare gewinnberechtigte Anteile. Zurücknehmbare gewinnberechtigte Anteile statten Anteilinhaber mit dem Recht aus,
ihre Anteile gegen Barmittel im Wert ihres proportionalen Anteils am Nettoinventarwert des Fonds zurückzugeben und werden
dementsprechend als Verbindlichkeiten verbucht. Diese Verbindlichkeit gegenüber Anteilinhabern wird in der Bilanz als „den Inhabern
zurücknehmbarer gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibendes Nettovermögen“ ausgewiesen und basiert auf dem restlichen Vermögen des
Fonds nach Abzug aller sonstigen Verbindlichkeiten.
(k)Ausschüttungspolitik. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, eine Dividende auf die ausschüttenden Anteile zu erklären. Ausschüttende
Anteile sind für ETF-Anteile erhältlich. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, für ausschüttende Anteile den gesamten oder im Wesentlichen den
gesamten ausschüttenden Anteilen zuzuschreibenden Nettoertrag (Zinsen und Dividenden abzüglich Aufwendungen) des Fonds
auszuschütten. Die Dividenden sind an die am Tag der Ankündigung der Dividenden im Verzeichnis aufgeführten Anteilinhaber entsprechend
ihrem Anteilsbestand in der jeweiligen Klasse auszuzahlen. Ein Anteilinhaber kann in bar vorgenommene Ausschüttungen erhalten, die direkt
auf das im Zeichnungsantrag angegebene Konto übertragen werden. Dividenden können reinvestiert werden, falls dies im Prospekt für einen
bestimmten Fonds angegeben ist. Für die Reinvestition von Anteilen wird keine Transaktionsgebühr erhoben. Sofern im Prospekt nichts
anderes angegeben ist, werden Dividenden auf Wertpapiere üblicherweise vierteljährlich am 31. März, 30. Juni, 30. September und
31. Dezember und Dividenden auf Rentenfonds monatlich ausbezahlt. Eine Dividende, auf die sechs Jahre nach ihrer erstmaligen Fälligkeit
noch kein Anspruch erhoben wurde, verfällt automatisch, ohne dass eine Erklärung oder sonstige Massnahme seitens der Gesellschaft nötig
wäre. Ausschüttungen, die zum Ende des Geschäftsjahres an Anteilinhaber zu zahlen sind, sind in Anmerkung 11, Dividenden, zu finden.
Ausschüttungen werden in der Betriebsergebnisrechnung als Finanzierungskosten verbucht.
4. Barmittel und liquide Vermögenswerte. Alle Bar- und Bankguthaben werden durch Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland)
Limited (BBH) oder Drittinstitutionen, die die Gesellschaft für täglich fällige Einlagen genehmigt, oder direkt bei einer Unterdepotbank
gehalten. Barbeträge waren bei Kontrahenten von Terminkontrakten als Originaleinschuss- und/oder Nachschusszahlungen hinterlegt.
5. Überziehungskredit. Die Überziehungskreditguthaben werden zum 30. Juni 2013 bei BBH gehalten.
6. Anteilskapital. Das autorisierte Anteilskapital der Gesellschaft wird durch 2,00 US$, die durch zwei Zeichneranteile zu jeweils 1,00 US$
ausgegeben werden, und 5.000.000.000.000 (fünf Billionen) nennwertlose Anteile dargestellt, die ursprünglich als zurücknehmbare
gewinnberechtigte Anteile ausgewiesen waren. Der Verwaltungsrat kann diese zu den von ihm als angemessen erachteten Bedingungen
ausgeben.
Der Verwaltungsrat kann Anteile jeder Klasse ausgeben und neue Anteilsklassen schaffen, und zwar zu den Bedingungen, die er ggf.
von Zeit zu Zeit in Bezug auf einen Fonds und gemäss den Vorschriften der Zentralbank festlegt. Anteile können in verschiedene Klassen
unterteilt werden, um verschiedene Zeichnungs- und/oder Rücknahmebestimmungen und/oder Dividenden und/oder Gebühren und/oder
Honorarvereinbarungen zu ermöglichen.
104
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Zeichneranteile. Es befinden sich zwei Zeichneranteile in Umlauf. Diese werden von einem Vertreter des Investment-Managers gehalten.
Zeichneranteile gewähren ihren Inhabern keinen Anspruch auf eventuelle Dividenden und berechtigen den Inhaber bei einer Auflösung zum
Erhalt des dafür eingezahlten Betrags, jedoch nicht zur Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft. Die Zeichneranteile gehören nicht zu den
Mitteln der Anteilinhaber und sind nicht im Nettoinventarwert der Gesellschaft enthalten.
Mitglieder, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, können bei Hauptversammlungen persönlich oder per Stellvertreter
abstimmen. Mitglieder, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, können bei Hauptversammlungen durch Ernennung eines
Stellvertreters teilnehmen und abstimmen. Jeder Anteilinhaber der (als natürliche Person) persönlich anwesend oder (als Unternehmen)
durch einen ordentlich bevollmächtigten Stellvertreter anwesend ist, hat vorbehaltlich eventueller Sonderbedingungen, zu denen Anteile
ausgegeben werden oder bis auf Weiteres gehalten werden können, bei jeder Hauptversammlung eine Stimme. Bei einer Abstimmung hat
jeder laut vorstehender Definition anwesende Inhaber eine Stimme je Anteil in seinem Besitz.
Bewegungen bei den zurücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen im Geschäftsjahr/Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013:
FTSE
FTSE All-World
Developed Asia
FTSE High Dividend
Pacific ex Japan
FTSE 100 ETF
All-World ETF
Yield UCITS ETF
UCITS ETF
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums
FTSE
Developed Europe
UCITS ETF
550.000400.000———
Während des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums ausgegebene Anteile
ETF-Anteile
9.976.961
1.550.000350.000450.000450.000
Während des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile
ETF-Anteile
—————
Während des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums reinvestierte Anteile
ETF-Anteile
Stand am Ende des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums
—————
10.526.961
1.950.000 350.000450.000450.000
FTSE Emerging
Markets ETF
Stand zu Beginn des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums
400.000
FTSE Japan UCITS ETF
S&P 500 ETF
—
U.K. Government
Bond ETF
200.000
200.000
26.152.180
100.000
Während des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums ausgegebene Anteile
ETF-Anteile
450.000
650.000
Während des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile
ETF-Anteile——
2.500.000—
Während des Geschäftsjahres/
Berichtszeitraums reinvestierte Anteile
ETF-Anteile————
Stand am Ende des Geschäftsjahres/Berichtszeitraums
850.000
650.000
23.852.180
300.000
Bewegungen bei den zurücknehmbaren gewinnberechtigten Anteilen im Berichtszeitraum zum 30. Juni 2012:
FTSE 100 ETF
Stand zu Beginn des Berichtszeitraums
FTSE All-World ETF
FTSE Emerging
Markets ETF
S&P 500 ETF
U.K. Government
Bond ETF
—————
Während des Berichtszeitraums ausgegebene Anteile
ETF-Anteile
550.000400.000400.000200.000200.000
Während des Berichtszeitraums zurückgenommene Anteile
ETF-Anteile
—————
Während des Berichtszeitraums reinvestierte Anteile
ETF-Anteile
Stand am Ende des Berichtszeitraums
—————
550.000
400.000
105
400.000
200.000
200.000
Erläuterungen zum Jahresabschluss
7. Gebühren und Aufwendungen
Gebühr des Managers. Die Gesellschaft zahlt eine festgelegte Gebühr (die „TER“) aus den Vermögenswerten der einzelnen Fonds. Die
TER wird täglich abgegrenzt und monatlich gezahlt. Der Fondsmanager wird die Honorare des Verwaltungsrats, des Investment-Managers,
der Verwaltungsstelle, der Vertriebsstelle, der Computershare-Registerstelle, der Depotbank (die die Gebühren für eventuell beauftragte
Unter-Depotbanken zahlt) und die Betriebskosten aus der TER begleichen, und der Fondsmanager kann einer Partei, die in die Gesellschaft
investiert oder der Gesellschaft oder in Bezug auf einen Fonds Dienstleistungen erbringt, einen Nachlass auf alle oder einige seiner
Gebühren gewähren. Der Investment-Manager wird die Honorare eines von ihm bestellten untergeordneten Investment-Managers aus
seiner Gebühr zahlen.
Sollten die Kosten und Aufwendungen der Gesellschaft oder eines Fonds die TER überschreiten, ist der Manager dafür verantwortlich, den
Überschuss aus seiner Gebühr zu zahlen.
Die unten aufgeführte Tabelle gibt die Gesamtkostenquoten der einzelnen Fonds an:
Gesamtkostenquoten
Geschäftsjahr Berichtszeitraum bis zum
zum 30. Juni 2013
30. Juni 2012
Vanguard FTSE All-World ETF
ETF-Anteile
0,25%
0,25%
0,29%
—
0,22%
—
0,15%
—
0,45%
0,45%
0,19%
—
0,09%
0,09%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF1
ETF-Anteile
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF1
ETF-Anteile
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF1
ETF-Anteile
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
ETF-Anteile
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF1
ETF-Anteile
Vanguard S&P 500 ETF
ETF-Anteile
1 Auflegung: 21. Mai 2013
Der Manager hat für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 eine Verwaltungsgebühr in Höhe von 636.917 US$ verdient (30. Juni 2012:
17.690 US$). Zum Ende des Geschäftsjahres standen davon noch 123.750 US$ aus (30. Juni 2012: 13.664 US$).
Gebühren der Verwaltungsratsmitglieder. Die vom Manager im Namen der Gesellschaft aus der TER gezahlten gemeinsamen Einkünfte der
Verwaltungsratsmitglieder beliefen sich im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 (einschliesslich Aufwendungen) auf 40.392 US$ (30. Juni 2012:
77.089 US$). Zum Ende des Geschäftsjahres standen davon noch null US$ aus (30. Juni 2012: null US$).
Vergütung der Abschlussprüfer. Die vom Manager im Namen der Gesellschaft aus der TER gezahlte gesetzliche Vergütung für den
Abschlussprüfer belief sich im Geschäftsjahr auf 146.236 US$ (30. Juni 2012: 112.140 US$). Ausser der gesetzlichen Vergütung für den
Abschlussprüfer wurden den Abschlussprüfern keine Gebühren gezahlt.
8. Finanzrisikomanagement
Management des Marktrisikos (einschliesslich des Marktpreis-, Fremdwährungs- und Zinsrisikos). Der Investment-Manager
überprüft täglich die Merkmale des Portfolios, wie z. B. die Sektoraufteilung, die Fälligkeit und die Bonität, und nimmt, wenn erforderlich,
Anpassungen vor, um sicherzustellen, dass die Risikokomponenten der Fonds ziemlich genau mit denen der entsprechenden Referenzindizes
übereinstimmen. Weitere Details bezüglich dieser Merkmale finden Sie in den Abschnitten der „Fondsprofile“. Des Weiteren überprüfen
der Investment-Manager und die Verwaltungsstelle täglich die Wertentwicklung der einen Index nachbildenden Fonds gegenüber den
entsprechenden Referenzindizes. Mögliche Tracking Errors werden erkannt und vom Investment-Manager und der Verwaltungsstelle
besprochen, um Nachforschungen durchzuführen und Lösungen zu finden. Markteinflüsse, Währungsdiskrepanzen und Zinsrisiken
werden als mögliche Ursachen untersucht. Der Investment-Manager überprüft überdies täglich das Fremdwährungsrisiko des Fonds.
Die Devisenpositionen eines Fonds werden täglich mit dem Portfoliomanager abgestimmt und Diskrepanzen sofort behoben. Mit dem
Investment-Manager werden Verfahren erstellt, um Devisen so nah wie möglich am Handelsschluss des Marktes zu handeln, um
Wechselkurse zu erhalten, die den für die Bewertung des Fonds verwendeten Wechselkursen so weit wie möglich entsprechen.
Marktrisiko. Der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines von der Gesellschaft gehaltenen Finanzinstruments kann aufgrund
von Änderungen der Marktpreise schwanken. Dieses Marktrisiko setzt sich aus drei Elementen zusammen: Marktpreisrisiko, Währungsrisiko
und Zinsrisiko. Der Investment-Manager bewertet bei jeder Anlageentscheidung das Engagement am Marktrisiko und überwacht das
Gesamtniveau des Marktrisikos für alle Investmentportfolios auf fortlaufender Basis. Er erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht.
Marktpreisrisiko. Das Marktpreisrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines von der
Gesellschaft gehaltenen Finanzinstruments aufgrund von Änderungen der Marktpreise schwankt. Die Vermögenswerte des Fonds setzen sich
hauptsächlich aus notierten übertragbaren Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten zusammen, deren Wert nach Marktpreisen berechnet
wird. Die Anlage in Wertpapiere ist stets mit dem Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Der Investment-Manager verringert das Preisrisiko für
106
Erläuterungen zum Jahresabschluss
individuelle Aktien- oder Schuldverschreibungsbestände durch die sorgfältige Selektion von Wertpapieren für ein diversifiziertes Portfolio an
Aktien oder festverzinslichen Wertpapieren gemäss dem Anlageziel des Fonds und unter Einhaltung der spezifischen Beschränkungen laut
Prospekt. Das maximale mit Finanzinstrumenten verbundene Risiko wird über den beizulegenden Zeitwert der Finanzinstrumente ermittelt.
Der Investment-Manager prüft das Portfolio täglich und überwacht die einzelnen Unternehmen im Portfolio genau.
Der Verwaltungsrat verwaltet die mit den Investmentportfolios verbundenen Marktpreisrisiken, indem er den vollen und zeitnahen Zugriff auf
relevante Informationen des Investment-Managers sicherstellt. Der Verwaltungsrat hält regelmässig Versammlungen ab. Er prüft bei jeder
Versammlung die Wertentwicklung der Kapitalanlagen und die allgemeinen Marktpositionen. Er überwacht die Einhaltung der Fondsziele
durch den Investment-Manager.
Sensibilitätsanalyse der Marktrisiken. Die Value-at-Risk-(VAR)-Prozentwerte werden unter Einsatz der Varianz-Kovarianz-Methode
berechnet. Mit einer 95%igen Sicherheit über einen Einjahreszeitraum gaben die Modelle an, dass die Fonds erwartungsgemäss keinen
grösseren Verlust als die nachstehend aufgeführten Beträge erleiden werden. Diese Modelle verwenden als Basis für ihre Schätzungen
historische Marktdaten und gehen davon aus, dass die zukünftigen Bedingungen denen der Vergangenheit entsprechen. Die Schätzungen
können unzuverlässig sein, insbesondere bei neuen oder extremen Marktbedingungen. Da sich der Bestand eines Fonds häufig verändert,
sollte die Sensibilitätsanalyse nicht als verlässlicher Massstab für die zukünftige Wertentwicklung verwendet werden. Für die Zwecke dieses
Jahresberichts wird nachstehend eine einjährige Ex-ante-VaR-Berechnung angeführt.
30. Juni 2013
30. Juni 2012
Vanguard FTSE All-World ETF
21,88%
25,01%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
21,97%
—
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
26,69%
—
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
26,59%
—
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
25,38%
27,73%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
32,93%
Vanguard S&P 500 ETF
24,09%
—
28,29%
Fremdwährungsrisiko. Das Fremdwährungsrisiko ist stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines
Finanzinstruments aufgrund von Wechselkursänderungen schwankt. Bestimmte Vermögenswerte wie Anlagepapiere, Devisengeschäfte und
Barmittel, Verbindlichkeiten und Erträge der einzelnen Fonds werden in anderer Währung als der Funktionalwährung des Fonds ausgewiesen.
Dadurch sind sie einem Währungsrisiko ausgesetzt, da der Wert der auf andere Währungen lautenden Wertpapiere aufgrund von
Wechselkursänderungen schwanken kann. Auf Fremdwährungen lautende Erträge werden zusammen mit anderen Devisenbeträgen
verwaltet, die der Fonds eventuell hält.
Gemäss der Unternehmenspolitik der Gesellschaft überwacht der Investment-Manager das Engagement der Fonds an Devisen regelmässig.
Der Verwaltungsrat verlässt sich darauf, dass der Investment-Manager ihn über wesentliche Ereignisse informiert.
Der Investment-Manager misst das Risiko der Fonds durch das Engagement in Devisen sowohl absolut als auch relativ zur Referenzgrösse,
indem er die Auswirkungen beurteilt, die eine Änderung der Wechselkurse, denen der Fonds ausgesetzt ist, auf die Vermögenswerte,
Verbindlichkeiten und Erträge des Fonds haben. Das Fremdwährungsrisiko des Fonds wird in der Aufstellung der Kapitalanlagen genauer
angegeben.
Zinsrisiko. Das Zinsrisiko stellt das Risiko dar, dass der beizulegende Zeitwert oder zukünftige Cashflow eines Finanzinstruments aufgrund
von Marktzinsänderungen schwankt.
Die Gesellschaft besitzt im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 neun Fonds. Von diesen Fonds sind der Vanguard FTSE All-World ETF, Vanguard
FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed
Europe UCITS ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, Vanguard FTSE Japan UCITS ETF und Vanguard S&P 500 ETF Fonds, bei denen
die Mehrheit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds in Dividendenpapiere angelegt wird und nicht verzinslich ist.
Die Verwaltungsgesellschaft sieht daher kein wesentliches Zinsrisiko für diese Fonds.
Das Zinsrisiko des Fonds zum 30. Juni 2013 wird in der Aufstellung der Kapitalanlagen und dem Fondsprofil dargestellt.
Die Gesellschaft ist bestrebt, Zinsrisiken durch ihre Anlagepolitik und -beschränkungen zu verwalten, die im Prospekt der Gesellschaft
angegeben sind. Die Sensibilität des Fonds gegenüber Zinssätzen wird in der oben stehenden VAR-Analyse berücksichtigt.
Kreditrisiko. Die Gesellschaft geht ein Kreditrisiko ein. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass der Kontrahent bei einer Transaktion seinen
Verpflichtungen zur Glattstellung eines Handels nicht nachkommen kann.
Das Kreditrisiko wird zum Teil durch die Anlagebeschränkungen des Fonds verwaltet, wozu unter Einhaltung anderer im Prospekt der
Gesellschaft dargestellten Vorschriften unter anderem gilt:
(a) dass jeder Fonds maximal 10% seines Nettovermögens in übertragbare Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente anlegen kann,
die durch dasselbe Organ begeben wurden. Dabei gilt die Voraussetzung, dass der Gesamtwert der übertragbaren Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente, die in den einzelnen emittierenden Organen gehalten werden, in die der Fonds mehr als 5% anlegt, unter 40% liegt;
(b) dass ein Fonds höchstens 20% seines Nettovermögens in Einlagen bei ein und derselben Kreditinstitution investieren kann;
(c) dass das Kontrahentenrisiko des Fonds bei einem OTC-Derivat maximal 5% des Nettovermögens betragen darf.
107
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Im Vanguard FTSE All-World ETF, Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan
UCITS ETF, Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, Vanguard FTSE Japan UCITS ETF und
Vanguard S&P 500 ETF sind die Mehrheit der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten nicht verzinsliche Dividendenpapiere.
Dementsprechend sind sie keinem wesentlichen Kreditrisiko ausgesetzt.
Alle Transaktionen mit notierten Wertpapieren werden bei Lieferung der Aktien abgewickelt und bezahlt und über zugelassene Broker getätigt.
Das Zahlungsausfallrisiko gilt als minimal, da die Wertpapiere erst dann an den Broker geliefert werden, wenn dieser bezahlt hat. Die Fonds
bezahlen einen Broker erst dann für den Kauf, wenn die Wertpapiere bei der Depotbank eingegangen sind.
Bargeld auf Konten, die in den Büchern der BBH eröffnet wurden, stellt eine Obligation der BBH dar, während Bargeld auf Konten, die
direkt in den Büchern einer dritten Korrespondenzbank, Unter-Depotbank oder Brokers (zusammen „Treuhandkonten“) eröffnet wurden,
eine Obligation des Treuhänders darstellt. Bargeld auf Treuhand-Kassakonten stellt eine Verbindlichkeit des Treuhänders dar und schafft ein
direktes Debitor/Kreditor-Verhältnis zwischen Treuhänder und Gesellschaft. Demnach ist die BBH zwar für angemessene Sorgfalt bei der
Verwaltung dieser Treuhand-Kassakonten verantwortlich, wenn sie den Treuhänder ernannt hat (z. B. im Falle von Korrespondenzbanken
und Depotbanken), haftet jedoch nicht für deren Rückzahlung, sollte der Treuhänder aufgrund eines Bankrotts, einer Insolvenz o. ä. keine
Rückzahlung leisten können.
Fitch hat BBH eine langfristige Bonitätseinstufung von A+ gegeben.
Die Depotbank muss sicherstellen, dass die verwahrten unbaren Vermögenswerte rechtlich getrennt und treuhänderisch verwahrt
werden und geeignete interne Kontrollsysteme gepflegt werden, um Natur und Betrag aller verwahrten Vermögenswerte festzustellen.
Als Depotbank hat BBH das Eigentum an den einzelnen Vermögenswerten und den Verwahrungsort der Besitzurkunden für die einzelnen
Vermögenswerte sicherzustellen.
Alle durch BBH (als globaler Unter-Depotbank für und im Namen von BBH zum weiteren Nutzen der zugrunde liegenden Kunden)
verwahrten Wertpapiere werden von den eigenen Vermögenswerten der BBH getrennt geführt. Dies geschieht unabhängig davon, ob die
Vermögenswerte im Tresorraum der BBH, auf getrennten Konten in den Büchern ihrer Unter-Depotbanken oder auf einem durch ein zentrales
Wertpapierdepot verwalteten Konto verwahrt werden. BBH führt für jeden Kunden getrennte Konten sowohl in den eigenen Büchern als
auch in den Büchern der Unter-Depotbank auf dem lokalen Markt, sofern dies möglich ist.
Als Depotbank hat BBH darüber hinaus dafür Sorge zu tragen, dass unbare Vermögenswerte treuhänderisch durch das Netzwerk der BBH
von globalen Unter-Depotbanken verwahrt werden. Die Unter-Depotbanken der BBH sind vertraglich gegenüber der BBH und allgemein
gesetzlich dazu verpflichtet, die Wertpapiere für Depotkunden getrennt von den allgemeinen Bank-Vermögenswerten der Unter-Depotbank
zu führen.
BBH führt sowohl einführend als auch fortwährend Due-Diligence-Prüfungen über die Unter-Depotstellen in ihrem globalen Treuhänder­
netzwerk über ihre Network Management-Gruppe durch. Diese Prüfungen umfassen auch eine Bewertung der Servicelevel-Standards,
Verwaltungsexpertise, Marktinformationen, Depotbankgeschäfte, Berichterstattungs- und Technologiekapazitäten in Bezug auf Ruf
und Marktstellung sowie die fortwährende Verpflichtung zur Bereitstellung von Treuhänderdiensten. Mit jeder Unter-Depotbank
werden Servicelevel-Vereinbarungen sowie die üblichen vertraglichen Vereinbarungen festgelegt. Diese werden regelmässig durch
Serviceprüfungstreffen einschliesslich Due-Diligence-Treffen vor Ort geprüft.
Die Risiko- und Kreditgruppe der BBH unterzieht alle Unter-Depotbanken einer regelmässigen Finanzanalyse und legt besonderen Wert auf die
angemessene Kapitalausstattung, Aktiva-Qualität, Erträge, Liquidität und Bonitätseinstufungen der Unter-Depotbank, die unter anderem als
Kennzahlen dienen. Diese Prüfungen sind Bestandteil der Routinebeurteilung der BBH zur Finanzkraft und –situation einer Unterdepotbank.
In Einklang mit der Unternehmenspolitik der Gesellschaft überwacht der Investment-Manager regelmässig die Kreditposition der Fonds und
erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht darüber.
Liquiditätsrisiko. Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Person oder Körperschaft Schwierigkeiten hat, ihren Verpflichtungen in Bezug auf
finanzielle Verbindlichkeiten nachzukommen. Die Gesellschaft trägt das Risiko täglicher Barrücknahmen fur zurücknehmbare gewinnberechtigte
Anteile und ist daher dem Liquiditätsrisiko ausgesetzt, Rücknahmen durch Anteilinhaber jederzeit ausführen zu müssen.
Die Gesellschaft legt ihre Vermögenswerte überwiegend in Aktien und andere Kapitalanlagen an, die auf einem aktiven Markt gehandelt und
sofort veräussert werden können. Die notierten Wertpapiere der Fonds gelten als jederzeit realisierbar, da sie an einer anerkannten Börse
notiert sind.
In Einklang mit der Unternehmenspolitik der Gesellschaft überwacht der Investment-Manager täglich die Liquiditätsposition der Fonds und
erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich Bericht darüber.
Alle finanziellen Verbindlichkeiten des Fonds sind innerhalb von einem Monat rückzahlbar.
Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts. Die Gesellschaft hat die Messungen des beizulegenden Zeitwerts klassifiziert, indem sie eine
Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte verwendet, die die Bedeutung der für die Messungen verwendeten Daten widerspiegelt.
108
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Es gibt folgende Ebenen (Levels) in der Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte:
(i) Level 1 − basierend auf (unangepassten) Börsenhandelspreisen an aktiven Märkten für identische Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten:
Aktienwerte, Organismen für gemeinsame Anlagen und Terminkontrakten.
(ii) Level 2 − basierend auf anderen Daten als den in Kategorie 1 erfassten notierten Preisen, die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit,
entweder direkt (als Preise/Kurse) oder indirekt (von Preisen/Kursen abgeleitet), beobachtet werden können: Anleihen (Bonds), Cash Trade
Execution (Bartransaktion), Certificates of Deposit (Einlagezertifikate), Commercial Paper, Gilts, staatliche Schuldtitel, Swap-Instrumente,
Termingeschäfte, Treasury Bonds und Treasury Notes.
(iii) Level 3 − basierend auf Daten über den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit, bei denen es sich nicht um auf dem Markt beobachtbare
Daten handelt (nicht beobachtbare Daten): Die Gesellschaft besitzt keine als Kategorie 3 klassifizierten Vermögenswerte.
Die Einstufung in der Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte, innerhalb der die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts kategorisiert wird,
wird auf Grundlage der niedrigsten Einstufungsdaten ermittelt, die für die Messung des beizulegenden Zeitwerts des Instruments in seiner
Gesamtheit wichtig sind. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung von Daten gegenüber der Messung des beizulegenden Zeitwerts des
Instruments in seiner Gesamtheit bewertet. Wenn eine Messung des beizulegenden Zeitwerts beobachtbare Daten verwendet, die eine
erhebliche Anpassung auf Grundlage nicht beobachtbarer Daten erforderlich machen, handelt es sich bei dieser Messung um eine Messung
in Level 3. Bei der Bewertung der Bedeutung bestimmter Daten für die Messung des beizulegenden Zeitwerts in seiner Gesamtheit ist eine
Beurteilung erforderlich, die spezifisch für den finanziellen Vermögenswert oder die finanzielle Verbindlichkeit geltende Faktoren berücksichtigt.
Die Festlegung, was als „beobachtbar“ gilt, erfordert eine erhebliche Beurteilung des Verwaltungsrats unter Beratschlagung mit dem
Investment-Manager. Nach Ansicht des Verwaltungsrats sind beobachtbare Daten die Marktdaten, die jederzeit verfügbar sind, regelmässig
ausgegeben oder aktualisiert werden, verlässlich und nachprüfbar sind, nicht geschützt sind und von unabhängigen Quellen stammen, die
keine aktiven Teilnehmer am betroffenen Markt sind.
Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse innerhalb der Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die zum beizulegenden Zeitwert am 30. Juni 2013 berechnet wurden.
Vanguard FTSE All-World ETF Level 1
USD ($)
Level 2
USD ($)
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
112.569.925——
112.569.925
Investmentfonds
Organismen für gemeinsame Anlagen
51——51
2.014.300
Forward
—
—
—8.403
Termingeschäfte
2.014.300
—8.403
1.040——
1.040
Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss
Forward
—(10.409)
Termingeschäfte
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
(2.097)
114.583.219
Level 1
USD ($)
—
(2.006)
Level 2
USD ($)
—(10.409)
—
(2.097)
—114.581.213
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
16.198.435——
16.198.435
Termingeschäfte
1.280——
1.280
Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss
Termingeschäfte
(1.250)
16.198.465
Level 1
USD ($)
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
—
—
—
—16.198.465
Level 2
USD ($)
Level 3
USD ($)
(1.250)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
Organismen für gemeinsame Anlagen
9.564.383——
9.564.383
448.485
—
—
10.012.868
—
—10.012.868
Level 1
EUR (€)
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Level 2
EUR (€)
Level 3
EUR (€)
448.485
Summe
EUR (€)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
10.230.606——
10.230.606
Organismen für gemeinsame Anlagen
92.455
Termingeschäfte
—
—
92.455
485——
485
10.323.546
109
——10.323.546
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Level 1
USD ($)
Level 2
USD ($)
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
43.348.239——
43.348.239
Organismen für gemeinsame Anlagen
11.178
Termingeschäfte
43.370.857
Level 1
USD ($)
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
—
—
11.178
11.440——
11.440
——43.370.857
Level 2
USD ($)
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
14.810.229——
14.810.229
Termingeschäfte
Vanguard S&P 500 ETF
5.940——
5.940
14.816.169
Level 1
USD ($)
—
Level 2
USD ($)
—14.816.169
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
Organismen für gemeinsame Anlagen
709.983.839——
709.983.839
15.329.126
Termingeschäfte
—
—
15.329.126
10.535——
10.535
Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss
Termingeschäfte
(35.651)
725.287.849
—
—
—
—725.287.849
(35.651)
Es gab keine Übertragungen zwischen den Ebenen für Wertpapiere, die zum 30. Juni 2013 oder während des dann abgeschlossenen
Zeitraums gehalten wurden.
110
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Die folgenden Tabellen zeigen eine Analyse innerhalb der Hierarchie der beizulegenden Zeitwerte der finanziellen Vermögenswerte und
Verbindlichkeiten der Gesellschaft, die zum beizulegenden Zeitwert am 30. Juni 2013 berechnet wurden.
Vanguard FTSE All-World ETF Level 1
USD ($)
Level 2
USD ($)
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
20.220.843
Investmentfonds
Organismen für gemeinsame Anlagen
346.517
20.569.112
Level 1
USD ($)
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 7
—
20.220.850
1.752——
1.752
—
7
Level 2
USD ($)
—
346.517
—20.569.119
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
20.419.106——
20.419.106
Organismen für gemeinsame Anlagen
6.446
20.425.552
Level 1
USD ($)
Vanguard S&P 500 ETF —
—
6.446
——20.425.552
Level 2
USD ($)
Level 3
USD ($)
Summe
USD ($)
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte
Aktien
Organismen für gemeinsame Anlagen
5.061.706——
5.061.706
111.054
5.172.760
—
—
111.054
——5.172.760
Es gab keine Übertragungen zwischen den Ebenen für Wertpapiere, die zum 30. Juni 2013 oder während des dann abgeschlossenen
Zeitraums gehalten wurden.
9. Effiziente Portfolioverwaltung. Die Gesellschaft kann für die effiziente Verwaltung der Vermögenswerte im Fonds des Portfolios
Anlagetechniken und Finanzderivate einsetzen (wie z. B. Futures, Devisenterminkontrakte, Optionen und Swaps), darunter auch Absicherung
gegenüber Marktschwankungen, Wechselkurs- oder Zinsrisiken vorbehaltlich der Bedingungen und innerhalb der Beschränkungen der
Zentralbank und des Prospektes. Die Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung, für die die Gesellschaft Finanzderivatinstrumente und die
besagten Anlagetechniken einsetzt, sind Risikoverringerung, Kostenabbau und die Schaffung zusätzlichen Kapitals oder Einkommens für den
betreffenden Fonds mit einem angemessenen Risiko, unter Einbeziehung des Risikoprofils des Fonds sowie der allgemeinen OGAWVorschriften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren). Voraussetzung für den Einsatz solcher Techniken oder Instrumente ist,
dass der Anlageverwalter oder der Unter-Anlageverwalter diese nach vernünftigem Ermessen im Sinne einer wirtschaftlich effizienten
Portefeuilleverwaltung des Teilfonds für geeignet hält.
Nach der OGAW-Mitteilung 8.4 für OGAW-Fonds gelten neue Offenlegungsrichtlinien, die sich mit Methoden der effizienten
Portfolioverwaltung befassen. OGAW-Fonds müssen die aus einer effiziente Portfolioverwaltung im gesamten Berichtszeitraum erzielten
Einnahmen mit den entstandenen direkten und indirekten Betriebskosten und Gebühren offenlegen.
111
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Wir möchten Sie auf die nachstehende Tabelle verweisen, in der die durch den Einsatz der Methoden zur effizienten Portfolioverwaltung
(wie z. B. Terminkontrakte, Devisenterminkontrakte, Optionen und Swaps) realisierten Gewinne/Verluste und Veränderungen bei den
nicht realisierten Gewinnen/Verlusten für den am 30. Juni 2013 endenden Berichtszeitraum aufgezeigt sind. Beim Kauf und Verkauf von
Devisentermingeschäften entstehende Transaktionskosten sind im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten. Diese Kosten lassen
sich nicht praktisch oder verlässlich erfassen, da sie in den Anschaffungskosten der Finanzinvestition enthalten sind und sich nicht separat
überprüfen oder offenbaren lassen.
Fonds
Futures
Commission
Realised
Unrealised
ExpenseGain/(Loss)Gain/(Loss)
Vanguard FTSE All-World ETF
$248
$30.222
$ (3.063)
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
$12
$ (10.848)
$30
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
$13
$ (5.256)
—
€4
€ (261)
€485
$1.137
$10.191
$11.440
$14
$ (16.817)
$5.940
$271
$116.372
$ (25.116)
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Vanguard S&P 500 ETF
10. Geschäftsvorfälle mit nahestehenden Unternehmen und Personen. Unternehmen und Personen gelten als nahestehend, wenn ein
Unternehmen oder eine Person die Möglichkeit hat, das andere Unternehmen bei finanziellen oder betrieblichen Entscheidungen zu lenken
oder einen erheblichen Einfluss auf das andere Unternehmen auszuüben.
Mr. Michael S. Miller ist Managing Director für The Vanguard Group, Inc. (der Investment-Manager der Gesellschaft), Mr. James M. Norris ist
Managing Director für Vanguard International, einer Abteilung von The Vanguard Group, Inc., und Mr. Thomas M. Rampulla ist Managing Director
von Vanguard Asset Management, Limited, einer Abteilung von The Vanguard Group, Inc. The Vanguard Group, Inc., ist ein der Gesellschaft
nahestehendes Unternehmen. Der Investment-Manager hat für das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 eine Gebühr in Höhe von 636.917 US$
verdient (30. Juni 2012: 17.690 US$). Zum Ende des Geschäftsjahres standen davon noch 123.750 US$ aus (30. Juni 2012: 13.664).
Dem Verwaltungsrat sind im Geschäftsjahrzum 30. Juni 2013 ausser den in diesem Abschluss aufgeführten Geschäften keine Geschäfte mit
verbundenen Personen bekannt (30. Juni 2012: keine).
11.Dividenden. Für den Berichtszeitraum zum 30. Juni 2013 ausgewiesene Dividenden:
Fonds
Daten der Dividendenzahlung
Dividenden je Anteil
Ausgezahlter Betrag
26. September 2012
$0,262005
$104.802
24. Dezember 2012
$0,244171
$134.294
20. März 2013
$0,212163
$201.555
19. Juni 2013
$0,486717
$754.411
19. Juni 2013
$0,097684
$29.305
19. Juni 2013
$0,056489
$22.596
19. Juni 2013
€0,050032
€20.013
26. September 2012
$0,443866
$177.546
24. Dezember 2012
$0,086933
$39.120
20. März 2013
$0,099729
$64.824
19. Juni 2013
$0,533245
$453.258
Vanguard FTSE All-World ETF
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
112
Erläuterungen zum Jahresabschluss
Fonds
Daten der Dividendenzahlung
Dividenden je Anteil
Ausgezahlter Betrag
19. Juni 2013
—
—
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
Vanguard S&P 500 ETF
26. September 2012
$0,124110
$62.055
24. Dezember 2012
$0,139903
$357.044
20. März 2013
$0,125880
$1.833.655
19. Juni 2013
$0,128070
$2.807.270
12.Nettoinventarwert je zurücknehmbaren gewinnberechtigten Anteil. Der Nettoinventarwert je zurücknehmbaren gewinnberechtigten
Anteil wird berechnet, indem die Summe des Nettovermögens der einzelnen Fonds durch die Anzahl der sich in Umlauf befindenden
zurücknehmbaren gewinnberechtigten Anteile dividiert wird.
Neuberechnung des Nettoinventarwerts zur Preisbildung. Im Einklang mit den Vorschriften im Prospekt der Gesellschaft werden
Anlagepositionen auf Grundlage des letzten Handelskurses am entsprechenden Bewertungstag bewertet, um den Nettoinventarwert
je zurücknehmbaren gewinnberechtigten Anteil für den Anteilinhaberhandel und verschiedene Gebührenberechnungen zu bestimmen.
Für den Jahresabschluss und zur Einhaltung von FRS 26, „Financial Instruments: Recognition and Measurement“, (Finanzinstrumente:
Ansatz und Bewertung) werden Anlagepositionen zum Schlussgeldkurs am Bilanztag bewertet. Die Differenz zwischen der Bewertung der
Anlageposition gemäss FRS und der im Prospekt der Gesellschaft angegebenen Methodik wird in der Bilanz ausgewiesen.
13.Soft-Commissions. Für den am 30. Juni 2013 (30. Juni 2012: identisch) endenden Berichtszeitraum gab es keine Soft-CommissionVereinbarungen.
14.Wechselkurse. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses zum 30. Juni 2013 und zum 30. Juni 2012 wurden hauptsächlich folgende
Wechselkurse gegenüber dem US-Dollar verwendet:
30. Juni 2013
Währung
AED
United Arab Emirates Dirham
Kurs
Währung
3,6730
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
1,0925
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
2,2091
MAD
Marokkanischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
1,0550
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
EGP
Ägyptisches Pfund
Kurs
99,3350
1.142,0500
8,5592
13,0259
0,9462
MYR
Malaysischer Ringgit
505,9450
NOK
Norwegische Krone
3,1595
6,1061
1.931,2500
NZD
Neuseeländischer Dollar
1,2948
19,9831
PEN
Peruanischer Nuevo Sol
5,7382
PHP
Philippinischer Peso
43,2000
2,7820
7,0194
PKR
Pakistan Rupee
99,5000
EUREuro
0,7693
PLN
Polnischer Zloty
3,3314
GBP
0,6593
SEK
Schwedische Krone
7,7564
SGDSingapur-Dollar
Britisches Pfund
HKDHongkong-Dollar
HUF
Ungarischer Forint
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Israelischer Schekel
INR
Indian Rupee
226,5916
THB
Thailändischer Baht
9.925,0000
TRY
Türkische Lira
3,6404
TWDTaiwan-Dollar
59,4250
ZAR
113
Südafrikanischer Rand
6,7495
1,2683
31,0150
1,9295
29,9710
9,9272
Erläuterungen zum Jahresabschluss
30. Juni 2012
Währung
Kurs
Währung
Kurs
AUD
Australischer Dollar
0,9756
KRW
Südkoreanischer Won
BRL
Brasilianischer Real
2,0185
MAD
Marokkanischer Dirham
CAD
Kanadischer Dollar
1,0195
MXN
Mexikanischer Peso
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
1.145,3500
8,7199
13,4259
0,9465
MYR
Malaysischer Ringgit
3,1755
502,3000
NOK
Norwegische Krone
5,9445
1.784,8000
NZD
Neuseeländischer Dollar
1,2442
20,1194
PEN
Peruanischer Nuevo Sol
2,6645
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
5,8582
PHP
Philippinischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
6,0585
PLN
Polnischer Zloty
3,3373
EUREuro
0,7880
SEK
Schwedische Krone
6,9024
GBP
0,6376
SGDSingapur-Dollar
7,7569
THB
Thailändischer Baht
225,1724
TRY
Türkische Lira
Britisches Pfund
HKDHongkong-Dollar
HUF
Ungarischer Forint
IDR
Indonesische Rupiah
ILS
Israelischer Schekel
JPY
Japanischer Yen
9.392,5000
42,1350
1,8087
TWDTaiwan-Dollar
3,9072
ZAR
1,2668
31,7600
Südafrikanischer Rand
29,8850
8,1785
79,7900
15.Einzelheiten zum historischen Nettoinventarwert (NIW)
30. Juni 2013
30. Juni 2012
NIW
NIW
Fonds
NIW
je Anteil
NIW
je Anteil
Vanguard FTSE All-World ETF $114.950.407 $58,95 $20.598.810 $51,50
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
$16.377.731 $46,79
—
—
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF $10.046.043
$22,32 —
—
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
€10.355.640 €23,01 —
—
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $43.898.122 $51,64 $20.485.970 $51,22
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF $14.973.331 $23,04
—
—
Vanguard S&P 500 ETF $728.204.778 $30,53 $5.176.040 $25,88
16.Haftungstrennung. Jeder Fonds wird behandelt, als trüge er seine eigenen Verbindlichkeiten. Es wurde beschlossen, dass die
Gesellschaft gemäss den Vorschriften des Investment Funds, Companies and Miscellaneous Provisions Act von 2005 in einen UmbrellaFonds mit Haftungstrennung zwischen den Fonds umgewandelt wird.
17. Eventualverbindlichkeit. There were no contingent liabilities as at 30 June 2013 and 30 June 2012.
18.Events During the Year Ended 30 June 2013. F. William McNabb III resigned from the Board of Directors on 9 August 2012 and Thomas
M. Rampulla was appointed to the Board of Directors with effect from the same date.
Am 21. Mai 2013 wurden vier neue Fonds aufgelegt. Diese sind:
• Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
• Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
• Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
• Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
There were no other events during the year requiring disclosure in the financial statements.
19.Seit der Aufstellung der Vermögensbilanz eingetretene Ereignisse.
Seit der zum Jahresende vorgeschriebenen Veröffentlichung im Jahresabschluss sind keine Ereignisse eingetreten.
20.Genehmigung des Jahresabschlusses.
Der Jahresabschluss wurde am 28. Oktober 2013 vom Verwaltungsrat genehmigt.
114
Bericht des Verwaltungsrats
Geschäftsbücher
Der Verwaltungsrat legt seinen zweiten Bericht zusammen
mit dem geprüften Jahresabschluss für Vanguard Funds plc
(‚die Gesellschaft‘) für das am 30. Juni 2013 endende
Geschäftsjahr vor.
Die vom Verwaltungsrat unternommenen Massnahmen zur
Sicherstellung der Einhaltung der Verpflichtung der
Gesellschaft, ordnungsgemäss Buch zu führen, sind die
Verwendung geeigneter Systeme und Verfahren sowie die
Ernennung eines Verwalters. Die Geschäftsbücher werden
bei Brown Brothers Harriman Fund Administration Services
(Ireland) Limited (die „Verwaltungsstelle“), Styne House,
Upper Hatch Street, Dublin 2, Irland verwahrt.
Aufgaben des Verwaltungsrats
Der Verwaltungsrat trägt die Verantwortung für die Erstellung
des Jahresberichts und des Abschlusses in Einklang mit
dem anwendbaren irischen Gesetz und den in Irland
anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen wie u. a. die
vom Accounting Standards Board herausgegebenen und
vom Institute of Chartered Accountants in Ireland
veröffentlichten Rechnungslegungsgrundsätze.
Erklärung zur Unternehmensführung
Für die Gesellschaft gelten die Gesetze Irlands, an die es sich
hält, darunter die Bestimmungen der Gesetze über die
Kapitalgesellschaften von 1963 bis 2012, die OGAWVorschriften und die Zulassungsvorschriften der irischen und
der Londoner Börse. Der Verwaltungsrat hat die in dem im
Dezember 2011 von der Irish Funds Industry Association
veröffentlichten, im freiwilligen Corporate Governance Kodex
für kollektive Kapitalanlagen und Verwaltungsgesellschaften
enthaltenen Massnahmen (der ‘IFIA-Kodex‘) (www.irishfunds.
ie) bewertet. Der Verwaltungsrat hat alle Praktiken zur
Corporate Governance und den Verfahren des IFIA-Kodex mit
Wirkung ab dem 31. Dezember 2012 übernommen.
Laut irischem Gesellschaftsrecht hat der Verwaltungsrat
einen Abschluss für jedes Geschäftsjahr zu erstellen, der
einen wahrheitsgemässen und fairen Überblick über die
Situation der Gesellschaft und die Gewinne oder Verluste
der Gesellschaft für das jeweilige Jahr enthält. Bei der
Erstellung dieses Abschlusses muss der Verwaltungsrat:
• geeignete Rechnungslegungsgrundsätze auswählen und
diese einheitlich anwenden;
• Entscheidungen treffen und Schätzungen vornehmen,
die angemessen und umsichtig sind;
Der Verwaltungsrat kam zu dem Schluss, dass die im
IFIA-Kodex enthaltenen Massnahmen im Einklang mit den
eigenen im Geschäftsjahr eingesetzten Praktiken zur
Corporate Governance und Abläufen stehen. Die von der
Gesellschaft eingesetzten Dienstleister müssen ihre
eigenen Richtlinien zur Corporate Governance befolgen.
• d
ie Abschlüsse auf der Grundlage der Betriebsfortführung
erstellen, soweit die Annahme, dass die Gesellschaft ihre
Geschäfte fortführen wird, nicht unangemessen ist.
Der Verwaltungsrat ist für die Führung ordnungsgemässer
Buchhaltungsunterlagen verantwortlich, anhand derer die
finanzielle Situation der Gesellschaft jederzeit mit
angemessener Genauigkeit ausgewiesen ist und mit denen er
sicherstellen kann, dass der Abschluss im Einklang mit den in
Irland allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen
erstellt ist und den Companies Acts von 1963 bis 2012
(Gesetze über Kapitalgesellschaften) und den Vorschriften
der Europäischen Gemeinschaften von 2011 (as amended)
(Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren
Wertpapieren) (in ihrer jeweils gültigen Fassung) entspricht.
Es ist ausserdem Aufgabe des Verwaltungsrats, das Vermögen
der Gesellschaft zu schützen und daher angemessene
Massnahmen zum Schutz vor Betrug und anderen
Unregelmässigkeiten bzw. deren Aufdeckung zu ergreifen.
Beschreibung der wichtigsten Merkmale der
Finanzberichterstattung
Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, angemessene
interne Kontroll- und Risikomanagementsysteme für die
Gesellschaft in Bezug auf die Finanzberichterstattung
einzurichten und aufrechtzuerhalten. Solche Systeme
sind darauf ausgelegt, das Risiko, dass die
Finanzberichterstattungsziele der Gesellschaft nicht
erreicht werden, zu handhaben, dieses jedoch nicht
vollständig auszuräumen, und können nur einen
vernünftigen, jedoch keinen absoluten Schutz vor
wesentlichen Falschangaben oder Verlusten bieten.
Der Verwaltungsrat hat Verfahren bezüglich der internen
Kontroll- und Risikomanagementsysteme eingerichtet, um
eine effektive Aufsicht der Finanzberichterstattung zu
gewährleisten. Hierzu gehört die Bestellung der
Verwaltungsgesellschaft, Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited, um die Bücher und
Unterlagen zu führen. Die Verwaltungsgesellschaft ist von der
Irischen Zentralbank zugelassen und reguliert und muss die
von der Irischen Zentralbank auferlegten Regeln einhalten. Die
Verwaltungsgesellschaft ist ausserdem vertraglich verpflichtet,
den Jahresbericht, einschliesslich des Jahresabschlusses, der
ein wahrheitsgemässes und faires Bild liefern muss, sowie
den Halbjahresabschluss zu erstellen, der vom Verwaltungsrat
geprüft und genehmigt wird. Sofern notwendig, bewertet und
erörtert der Verwaltungsrat wesentliche Probleme bezüglich
Der Verwaltungsrat ist für die Pflege und Richtigkeit der
Unternehmens- und Finanzinformationen auf der Website
der Gesellschaft verantwortlich. Die Gesetzgebung in der
Republik Irland hinsichtlich der Erstellung und Verbreitung
von Jahresabschlüssen kann von der Gesetzgebung in
anderen Gerichtsbarkeiten abweichen.
Gemäss den OGAW-Vorschriften ist der Verwaltungsrat
verpflichtet, die Vermögenswerte der Gesellschaft einer
Depotbank für die Hinterlegung anzuvertrauen. In Erfüllung
dieser Pflicht hat die Gesellschaft die Verwahrung der
Vermögenswerte der Gesellschaft an Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland) Limited (die „Depotbank“) delegiert.
115
Report from the Directors
Kapitalstruktur
der Rechnungslegung und Berichterstattung. Bisweilen
überprüft und bewertet der Verwaltungsrat auch die
Finanzberichterstattungs- und -Buchführungsverfahren der
Verwaltungsgesellschaft und überwacht und bewertet die
Leistung, Qualifikation und Unabhängigkeit der externen
Rechnungsprüfer. Die Verwaltungsgesellschaft besitzt die
betriebliche Verantwortlichkeit, was ihre internen Kontrollen in
Bezug auf die Finanzberichterstattung sowie ihren Bericht an
den Verwaltungsrat betrifft.
Keine Person besitzt eine wesentliche direkte oder indirekte
Wertpapierbeteiligung an der Gesellschaft. Keine Person
besitzt spezielle Kontrollrechte über das Anteilskapital der
Gesellschaft. Es gibt keinerlei Beschränkungen bezüglich
der Stimmrechte.
Befugnisse des Verwaltungsrats
Hinsichtlich der Bestellung und Ersetzung von
Verwaltungsratsmitgliedern unterliegt die Gesellschaft ihrer
Satzung, irischem Recht, darunter die Gesetze über die
Kapitalgesellschaften von 1963 bis 2012, sowie den
OGAW-Vorschriften und den für Investmentfonds geltenden
Notierungsvorschriften der irischen Börse. Die Satzung
selbst kann durch Sonderbeschluss der Anteilinhaber
abgeändert werden.
Risikobewertung
Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, das Risiko
von Unregelmässigkeiten zu bewerten, unabhängig
davon, ob diese auf Betrug oder Fehlern bei der
Finanzberichterstattung basieren, und zu gewährleisten,
dass es Verfahren zur rechtzeitigen Erkennung von internen
und externen Angelegenheiten gibt, die sich potenziell auf
die Finanzberichterstattung auswirken könnten. Der
Verwaltungsrat hat ausserdem Verfahren eingerichtet, um
Veränderungen bei den Bilanzierungsregeln und
-empfehlungen zu identifizieren und zu gewährleisten, dass
diese Veränderungen im Jahresabschluss der Gesellschaft
korrekt widergespiegelt werden.
Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, die
geschäftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft im Einklang
mit der Satzung zu handhaben. Der Verwaltungsrat kann
bestimmte Funktionen an die Verwaltungsgesellschaft und
andere Parteien delegieren, was der Aufsicht und Weisung
des Verwaltungsrats unterliegt. Der Verwaltungsrat hat die
tägliche Verwaltung der Gesellschaft an die
Verwaltungsgesellschaft und die Anlageverwaltung und den
Vertrieb an den Anlageverwalter delegiert. Folglich ist keines
der Verwaltungsratmitglieder ein geschäftsführendes
Verwaltungsratsmitglied.
Kontrollaktivitäten
Die Verwaltungsgesellschaft hält Kontrollstrukturen aufrecht,
um die Risiken bei der Finanzberichterstattung zu handhaben.
Zu diesen Kontrollstrukturen gehört die angemessene
Aufteilung der Verantwortlichkeiten und spezifischen
Kontrollaktivitäten, die darauf abzielen, das Risiko von
wesentlichen Mängeln bei der Finanzberichterstattung für
jedes wichtige Konto im Jahresabschluss und den
entsprechenden Anmerkungen im Jahresbericht der
Gesellschaft zu erkennen bzw. zu verhindern. Die von der
Verwaltungsgesellschaft durchgeführten Kontrollaktivitäten
umfassen beispielsweise analytische Überprüfungen,
Abstimmungen und automatische Kontrollen der IT-Systeme.
Die Methode zur Bewertung von Wertpapieren und anderen
Anlagen, wenn keine Kurse von unabhängigen externen
Quellen verfügbar sind, wird in Anmerkung 3 beschrieben.
Die Satzung sieht vor, dass der Verwaltungsrat alle
Befugnisse der Gesellschaft ausüben kann, um Geld
aufzunehmen, ihren Organismus, ihr Eigentum oder einen
Teil davon zu belehnen oder belasten, und diese Befugnisse
an den Investment-Manager delegieren kann.
Der Verwaltungsrat kann die Berechnung des
Nettoinventarwerts eines bestimmten Fonds sowie die
Emission, den Rückkauf und die Umwandlung von Anteilen
unter folgenden Umständen jederzeit und von Zeit zu Zeit
vorübergehend aussetzen:
Information und Kommunikation
(a) in jedem Zeitraum (mit Ausnahme gewöhnlicher Feiertagsund üblicher Wochenendschliessungen), in dem ein Markt
oder eine anerkannte Börse geschlossen ist, der/die der
Hauptmarkt oder die wichtigste anerkannte Börse für einen
wesentlichen Teil der Anlagen des jeweiligen Fonds ist, oder
in dem der Handel beschränkt ist oder ausgesetzt wurde;
Die Richtlinien der Gesellschaft und die Anweisungen des
Verwaltungsrats, die für die Finanzberichterstattung relevant
sind, werden aktualisiert und über angemessene Kanäle,
wie beispielsweise E-Mail, Korrespondenz oder
Versammlungen vermittelt, um zu gewährleisten, dass alle
Informationsanforderungen für die Finanzberichterstattung
vollständig und korrekt erfüllt werden.
(b) in jedem Zeitraum, in dem eine Notlage herrscht, infolge
derer die Veräusserung von Anlagen durch die Gesellschaft,
die einen wesentlichen Teil der Vermögenswerte der
jeweiligen Klasse ausmachen, praktisch undurchführbar ist;
oder es nicht möglich ist, Gelder im Zusammenhang mit
dem Erwerb oder der Veräusserung von Anlagen zu
normalen Wechselkursen zu transferieren; oder es für den
Verwaltungsrat oder seinen Delegierten praktisch
undurchführbar ist, den Wert der Vermögenswerte des
jeweiligen Fonds auf faire Weise zu ermitteln;
Überwachung
Der Verwaltungsrat erhält regelmässige Präsentationen und
überprüft Berichte von der Depotbank, dem Anlageverwalter
und der Verwaltungsgesellschaft. Der Verwaltungsrat hat
ausserdem ein jährliches Verfahren, um zu gewährleisten,
dass angemessene Massnahmen ergriffen werden, um die
von den unabhängigen Rechnungsprüfern identifizierten
Mängel sowie empfohlenen Massnahmen zu
berücksichtigen und auf diese einzugehen.
116
Report from the Directors
Versammlungen der Anteilinhaber
(c) während jedes Ausfalls der Kommunikationsmittel, die
normalerweise dazu benutzt werden, den Preis jeglicher
Anlagen des jeweiligen Fonds bzw. die aktuellen Preise an
einem Markt oder einer anerkannten Börse zu ermitteln;
Die Jahreshauptversammlung der Gesellschaft wird
normalerweise in Dublin abgehalten und zwar
üblicherweise im Oktober bzw. zu einem Datum, das vom
Verwaltungsrat festgelegt wird. Die jährliche Einladung zur
Jahreshauptversammlung, bei der der geprüfte
Jahresabschluss der Gesellschaft (zusammen mit den
Berichten des Verwaltungsrats und der Rechnungsprüfer
der Gesellschaft) vorgelegt wird, wird den Anteilinhabern
mindestens 21 Tage vor dem für die Versammlung
festgelegten Datum an ihre registrierte Adresse zugestellt.
Der Verwaltungsrat ist berechtigt, gemäss den Vorschriften
irischen Rechts weitere Hauptversammlungen einzuberufen.
(d) wenn die Preise jeglicher Anlagen der jeweiligen Klasse
aus irgendeinem Grund nicht vernünftig, umgehend oder
genau ermittelt werden können;
(e) in jedem Zeitraum, in dem die Überweisung von Geldern,
die bei der Veräusserung oder der Bezahlung von Anlagen
der jeweiligen Klasse eingesetzt werden oder eingesetzt
werden könnten, nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht zu
den normalen Wechselkursen durchgeführt werden kann;
Jeder Anteil berechtigt den Inhaber, an den Versammlungen
der Gesellschaft sowie des Fonds, den diese Anteile
repräsentieren, teilzunehmen und dabei abzustimmen.
Über die Angelegenheiten kann auf einer Versammlung
der Anteilinhaber durch Handzeichen abgestimmt werden,
es sei denn, ein Anteilinhaber, der berechtigt ist, auf der
Versammlung abzustimmen, oder der Vorsitzende der
Versammlung beantragt eine geheime Abstimmung. Jeder
Anteilinhaber hat bei Abstimmung durch Handzeichen eine
Stimme. Jeder Anteil gibt dem Inhaber eine Stimme in Bezug
auf jegliche, die Gesellschaft betreffende Angelegenheiten,
die den Anteilinhabern zur geheimen Abstimmung vorgelegt
werden. Keine Anteilsklasse verleiht ihren Inhabern
irgendwelche Vorzugs- oder Bezugsrechte bzw. irgendwelche
Rechte, an den Gewinnen und Dividenden irgendeiner
anderen Anteilsklasse teilzuhaben, oder irgendwelche
Stimmrechte in Bezug auf Angelegenheiten, die
ausschliesslich eine andere Anteilsklasse betreffen.
(f) zum Zweck der Auflösung der Gesellschaft oder eines
Fonds; oder
(g) wenn es aus irgendeinem anderen Grund unmöglich oder
undurchführbar ist, den Wert eines wesentlichen Teils der
Anlagen der Gesellschaft oder eines Fonds zu ermitteln.
Eine solche Aussetzung und die Beendigung einer solchen
Aussetzung werden der Irischen Zentralbank sowie den
relevanten Börsen umgehend gemeldet und Anlegern, die
Anteile beantragen, oder Anteilinhabern, die um den
Rückkauf von Anteilen ersuchen, zum Zeitpunkt des Antrags
oder der schriftlichen Beantragung eines solchen Rückkaufs
mitgeteilt. Soweit möglich werden alle angemessenen
Schritte unternommen, um jeden Aussetzungszeitraum so
schnell wie möglich zu beenden.
Namensanteile können durch ein Schriftstück übertragen
werden. Das Schriftstück zur Übertragung muss von einer
Bescheinigung des Übertragungsempfängers begleitet sein,
dass er diese Anteile nicht im Namen oder zugunsten einer
US-Person erwirbt. Im Fall des Ablebens eines
Anteilinhabers oder gemeinsamer Anteilinhaber werden der
Überlebende bzw. die Überlebenden die einzige Person
bzw. die einzigen Personen sein, der die Verwaltungsstelle
zuerkennt, dass sie einen Anspruch auf oder eine
Beteiligung an den Anteilen besitzt bzw. besitzen, die auf die
Namen solcher gemeinsamen Anteilinhaber ausgestellt sind.
Der Verwaltungsrat kann die Registrierung einer Übertragung
ablehnen, wenn ihm bekannt ist oder er vernünftigerweise
annimmt, dass die Übertragung das wirtschaftliche Eigentum
von Anteilen durch eine Person zur Folge haben würde,
die gegen die vom Verwaltungsrat auferlegten
Eigentumsbeschränkungen verstösst, oder zu rechtlichen,
aufsichtsbehördlichen, finanziellen, steuerlichen oder
wesentlichen administrativen Nachteilen für den jeweiligen
Fonds oder die Anteilinhaber im Allgemeinen führen könnte.
Für jeden Beschluss, die Rechte einer Anteilsklasse zu
ändern, ist die Zustimmung von drei Viertel aller
Anteilinhaber erforderlich, die auf einer Hauptversammlung
dieser Klasse anwesend sind und abstimmen. Die
Beschlussfähigkeit jeglicher Hauptversammlung der Klasse,
die einberufen wurde, um eine Änderung der Rechte der
Anteilsklasse in Erwägung zu ziehen, ist gegeben, wenn
zwei oder mehr Anteilinhaber anwesend sind, deren
Bestände ein Drittel der Anteile ausmachen.
Jeder Anteil, mit Ausnahme der Zeichneranteile, berechtigt
den Anteilinhaber, an den Dividenden und am
Nettovermögen des Fonds, für den die Anteile ausgegeben
wurden, gleichberechtigt anteilmässig teilzuhaben, wobei
hiervon jedoch die Dividenden, die erklärt wurden, bevor er
ein Anteilinhaber wurde, ausgenommen sind.
Management-Anteile berechtigen die Anteilinhaber, an allen
Hauptversammlungen der Gesellschaft teilzunehmen und
dabei abzustimmen, berechtigen die Inhaber jedoch nicht,
an den Dividenden oder am Nettovermögen der
Gesellschaft teilzuhaben.
117
Report from the Directors
Zusammensetzung und Tätigkeit des Verwaltungsrats
und der Ausschüsse
Risikomanagementziele und -strategien
Der Verwaltungsrat möchte Sie auf die Hauptrisiken
aufmerksam machen, denen die Fonds ausgesetzt sind.
Diese sind in Erläuterung 8 der Erläuterungen zum
Jahresabschluss dargelegt.
Es gibt derzeit sechs Verwaltungsratsmitglieder, von denen
drei vom Anlageverwalter unabhängig sind, wie gemäss den
Notierungsvorschriften für Investmentfonds der irischen
Börse vorgeschrieben. Die Verwaltungsratsmitglieder
können von den Anteilinhabern auf einfachen Beschluss im
Einklang mit den in den irischen Companies Acts von 1963
bis 2012 festgelegten Verfahren abgesetzt werden. Der
Verwaltungsrat tritt mindestens vierteljährlich zusammen.
Dividenden
Dividenden, die zum Ende des Geschäftsjahres erklärt
wurden, sind in Erläuterung 11 der Erläuterungen zum
Jahresabschluss zu finden.
Es gibt keine Unterausschüsse des Verwaltungsrats.
Ereignisse seit Ende des Berichtszeitraums
Verwaltungsrat
Seit Ende des Berichtszeitraums sind keine wesentlichen
Ereignisse eingetreten, die sich auf die Gesellschaft
ausgewirkt haben.
Nachstehend sind die Namen der Personen aufgeführt, die
während des am 30. Juni 2013 endenden Geschäftsjahres
Mitglieder des Verwaltungsrats waren.
Peter Blessing1 (Irland)
Offenlegung der Geschäftsführung
des Verwaltungsrats
Burton G. Malkiel1 (USA)
William M. McCann1 (Irland)
Die Gesellschaft ist in Irland im Sinne der Vorschriften der
Europäischen Gemeinschaft (Organismus für gemeinsame
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der
jeweils gültigen Fassung (die „OGAW-Vorschriften“)
zugelassen worden. Gemäss diesen ist der Verwaltungsrat
dazu verpflichtet, die Geschäfte der Gesellschaft gemäss
den OGAW-Vorschriften und in Übereinstimmung mit allen
relevanten Vorschriften der Companies Acts von 1963-2012
durchzuführen. Der Verwaltungsrat hat zudem den durch die
Irish Funds Industry Association ausgegebenen Corporate
Governance Code (den „IFIA Corporate Governance Code“)
übernommen. In diesem Zusammenhang hat der
Verwaltungsrat Corporate-Governance-Standards
übernommen und angewandt, die mit dem IFIA Corporate
Governance Code für den zum 30. Juni 2013 endenden
Berichtszeitraum unter Einhaltung der Vorschriften des
Statutory Instrument 450 von 2009 (in der um das Statutory
Instrument 83 von 2010 ergänzten Fassung) konform gehen.
Eine Kopie des IFIA Corporate Governance Code ist
verfügbar unter www.irishfunds.ie/fs/doc/Corporate%20
Governance%20Code%20for%20Collective%20
Investment%20 Schemes%20and%20Management%20
Companies.pdf
Michael S. Miller (USA)
James M. Norris (USA)
F. William McNabb III (USA)
(am 9. August 2012 zurückgetreten)
Thomas M. Rampulla (USA)
(am 9. August 2012 bestellt)
Beteiligungen des Verwaltungsrats und des
Gesellschaftssekretärs
Weder ein Verwaltungsratsmitglied noch der
Gesellschaftssekretär oder deren Familien sind oder waren
zum 30. Juni 2013 oder im Zeitraum bis zum Berichtsdatum
wesentlich an der Gesellschaft beteiligt.
Transaktionen mit Mitgliedern des Verwaltungsrats
Im Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 bestanden keine
Verträge oder Vereinbarungen, die für die Geschäfte der
Gesellschaft erheblich waren und an denen der
Verwaltungsrat oder der Gesellschaftssekretär gemäss
Definition im Companies Act von 1990 beteiligt war.
Ergebnisse, Tätigkeiten und zukünftige Entwicklungen
Im Namen des Verwaltungsrats
Eine ausführliche Besprechung des Geschäftsjahres und der
Faktoren, die zur Wertentwicklung im Geschäftsjahr
beigetragen haben, ist in den einzelnen Profilen der Fonds
zu finden. Einzelheiten über die Situation der Gesellschaft
und Ergebnisse des Geschäftsjahres zum 30. Juni 2013
werden in der Bilanz und der Betriebsergebnisrechnung der
einzelnen Fonds ausgewiesen.
Michael S. Miller
Peter Blessing
28. Oktober 2013
1 Served in an independent, non-executive capacity during the year.
118
Bericht der Depotbank an die Anteilinhaber
Beurteilung
Wir haben uns als Depotbank von Vanguard Funds plc (die
„Gesellschaft“) über die Handlungsweise der Gesellschaft
im Lauf des am 30. Juni 2013 endenden Geschäftsjahres
erkundigt.
Nach unserer Meinung wurde die Gesellschaft in jeder
wesentlichen Hinsicht während des Geschäftsjahres:
(i) im Einklang mit den Einschränkungen zu Anlagen und
Kreditaufnahmen, die der Gesellschaft laut Satzung
und Gründungsurkunde und den Vorschriften der
Europäischen Gemeinschaften (Organismen für
gemeinsame Anlage in übertragbaren Wertpapieren)
von 2011 in der jeweils gültigen Fassung (die
„Vorschriften“) auferlegt werden, und
Dieser Bestätigungsvermerk einschliesslich der Beurteilung
wurde einzig und allein für die Anteilinhaber der Gesellschaft
im Einklang mit Abschnitt 4 der OGAW-Verordnung der
irischen Zentralbank und zu keinem anderen Zweck erstellt.
Wir akzeptieren bzw. übernehmen durch die Abgabe dieser
Beurteilung keine Verantwortung zu jeglichen anderen
Zwecken oder gegenüber jeglichen anderen Personen, denen
dieser Bericht gezeigt wird oder in deren Hände er gelangt.
(ii)anderweitig im Einklang mit den Bestimmungen in der
Satzung und Gründungsurkunde und den OGAWVorschriften verwaltet.
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
Aufgaben der Depotbank
Unsere Pflichten und Aufgaben sind durch die OGAWVerordnung 4 der Zentralbank festgelegt. Zu diesen Pflichten
zählen die Erkundigung über die Handlungsweise der
Gesellschaft in jedem Jahresberichterstattungszeitraum und
die Berichterstattung darüber gegenüber den Anteilinhabern.
28. Oktober 2013
Unser Bestätigungsvermerk dient dazu, anzugeben, ob die
Gesellschaft unserem Ermessen nach während dieses
Zeitraums im Einklang mit den Bestimmungen in der
Satzung und Gründungsurkunde der Gesellschaft und den
Vorschriften für Organismen für die gemeinsame Anlage in
übertragbare Wertpapiere geführt wurde. Die Gesellschaft
ist dafür verantwortlich, diese Vorschriften einzuhalten.
Sollte die Gesellschaft diese nicht erfüllt haben, ist es
unsere Pflicht als Depotbank, anzugeben, warum dies der
Fall ist, und die Schritte zu umreissen, die wir zur Korrektur
dieser Situation unternommen haben.
Grundlage für den Bestätigungsvermerk
der Depotbank
Die Depotbank führt die Prüfungen durch, die nach ihrem
Ermessen und besten Gewissen erforderlich sind, um ihre
Pflichten gemäss der Darstellung in der OGAW-Verordnung
4 zu erfüllen und sicherzustellen, dass die Gesellschaft in
allen wesentlichen Aspekten
(i)gemäss den für ihre Anlagen und Leihbefugnisse
geltenden Beschränkungen durch die Vorschriften ihrer
Satzung und den geltenden Vorschriften und
(ii)auch ansonsten im Einklang mit der Satzung und den
geltenden Vorschriften geführt wurde.
119
Bericht der unabhängigen Rechnungsprüfer an die Mitglieder
von Vanguard Funds plc
Umfang der Prüfung des
Jahresabschlusses
Wir haben den Jahresabschluss von Vanguard Funds plc für
das Geschäftsjahr zum 30. Juni 2013 geprüft, welche die
Betriebsergebnisrechnung, die Vermögensbilanz, die
Änderungen des den Inhabern zurücknehmbarer
gewinnberechtigter Anteile zuzuschreibenden
Nettovermögens und die diesbezüglichen Anmerkungen der
Gesellschaft und der einzelnen Fonds sowie die Aufstellung
der Kapitalanlagen für die einzelnen Fonds umfassen. Als
Finanzberichterstattungssystem wurden bei der Erstellung
des Jahresabschlusses irisches Recht und die vom Financial
Reporting Council herausgegebenen und vom Institute of
Chartered Accountants in Irland veröffentlichten
Rechnungslegungsgrundsätze (Generally Accepted
Accounting Practice in Ireland) angewendet.
Die Prüfung umfasst das Einholen ausreichender Belege zu
den Beträgen und Offenlegungen im Jahresabschluss, um
mit hinreichender Sicherheit feststellen zu können, dass der
Jahresabschluss keine wesentlichen Falschangaben enthält,
ungeachtet dessen, ob diese auf Betrug oder Fehlern
basieren. Dies umfasst die Beurteilung: ob die
Rechnungslegungsgrundsätze angesichts der Situation der
Gesellschaft angemessen sind und konsistent angewendet
und in geeigneter Weise offengelegt wurden; ob die vom
Verwaltungsrat vorgenommenen wesentlichen Schätzungen
für die Rechnungslegung vernünftig sind sowie der
allgemeinen Darstellung des Jahresabschlusses.
Ausserdem lesen wir alle finanziellen und nicht finanziellen
Informationen des Jahresberichts, um wesentliche
Widersprüche zum geprüften Jahresabschluss zu erkennen.
Falls uns offensichtliche wesentliche Falschangaben oder
Widersprüche gewahr werden, wägen wir deren
Auswirkungen auf unseren Bericht ab.
Aufgaben des Verwaltungsrats und der
Rechnungsprüfer
Wie in den Aufgaben des Verwaltungsrats auf Seite 129
ausführlicher erläutert, ist der Verwaltungsrat für die
Erstellung eines Jahresabschlusses verantwortlich, der
ein wahrheitsgemässes und faires Bild liefert. Unsere
Verantwortung ist es, den Jahresabschluss im Einklang
mit irischem Recht und den internationalen
Rechnungslegungsnormen (Grossbritannien und Irland) zu
prüfen und eine Beurteilung abzugeben. Gemäss diesen
sind wir dazu verpflichtet, die ethischen Standards für
Abschlussprüfer des Auditing Practices Board einzuhalten.
Beurteilung des Jahresabschlusses
Unserer Meinung nach
• vermittelt der Jahresabschluss ein wahrheitsgetreues
und angemessenes Bild der Situation der Gesellschaft
und des Fonds zum 30. Juni 2013 und ihrer Ergebnisse
für das zu diesem Stichtag endende Geschäftsjahr im
Einklang mit den in Irland allgemein anerkannten
Rechnungslegungsgrundsätzen; und
Dieser Bestätigungsvermerk, einschliesslich der
Beurteilung, wurde einzig und allein für die Mitglieder der
Gesellschaft als Körperschaft im Einklang mit Paragraph 193
des Companies Act von 1990 und zu keinem anderen Zweck
erstellt. Wir akzeptieren bzw. übernehmen durch die Abgabe
dieser Beurteilung keine Verantwortung zu jeglichen
anderen Zwecken oder gegenüber jeglichen anderen
Personen, denen dieser Bericht gezeigt wird oder in deren
Hände er gelangt, es sei denn, es ist vorher eine
ausdrückliche schriftliche Zustimmung unsererseits erfolgt.
• wurde der Jahresabschluss ordnungsgemäss im
Einklang mit den Anforderungen der Companies Acts
von 1963 bis 2012 und Vorschriften der Europäischen
Gemeinschaften von 2011 (Organismen für gemeinsame
Anlagen in übertragbaren Wertpapieren) von 2011 in der
jeweils gültigen Fassung erstellt.
120
Report of Independent Auditors
Angelegenheiten, über die wir gemäss
der Gesetze über die Kapitalgesellschaften
von 1963 bis 2012 Bericht erstatten
müssen
• Wir haben alle Informationen und Erklärungen eingeholt,
die wir für unsere Rechnungsprüfung für notwendig
erachten.
• Unserer Meinung nach hat die Gesellschaft
ordnungsgemässe Geschäftsbücher geführt.
• Der Jahresabschluss steht im Einklang mit den
Geschäftsbüchern.
• Die im Bericht des Verwaltungsrats gelieferten
Informationen stehen unserer Ansicht nach im Einklang
mit dem Jahresabschluss.
Angelegenheiten, über die wir gemäss
Ausnahmeregelung Bericht erstatten
müssen
Die Vorschriften der Gesetze über die Kapitalgesellschaften
von 1963 bis 2012 sehen vor, dass wir Bericht erstatten
müssen, falls die gesetzlich vorgeschriebenen Angaben
zur Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder und der
Transaktionen unserer Ansicht nach nicht gemacht wurden.
In dieser Hinsicht haben wir nichts zu berichten.
Vincent MacMahon
Für und im Namen der PricewaterhouseCoopers
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm
Dublin
28. Oktober 2013
Der Jahresabschluss wird auf www.vanguard.com veröffentlicht. Der Verwaltungsrat ist zusammen mit dem Fondsmanager und dem Anlageverwalter für die Pflege und Integrität der Website
verantwortlich, soweit sich diese auf Vanguard Funds plc bezieht. Die von den Rechnungsprüfern durchgeführten Prüfungen berücksichtigen nicht die Pflege und Integrität der Website, und folglich
übernehmen die Rechnungsprüfer keine Verantwortung für jegliche Änderungen, die an dem auf der Website präsentierten Jahresabschluss vorgenommen wurden. Die Gesetze der Republik Irland, die
die Präsentation und Verbreitung von Jahresabschlüssen regeln, können sich von den Gesetzen anderer Gerichtsbarkeiten unterscheiden.
121
Glossar der Anlagebegriffe
Auflegungsdatum. Das Datum, an dem die Vermögenswerte eines
Fonds (oder eine seiner Anteilsklassen) erstmalig gemäss dem
Anlageziel des Fonds angelegt werden. Im Falle von Fonds mit
Zeichnungsfristen entspricht das Auflegungsdatum dem Tag nach
Ablauf dieser Frist. Die Wertentwicklung der Anlagen wird ab dem
Auflegungsdatum gemessen.
Kreditqualität. Die Kreditbeurteilung für festverzinsliche Wertpapiere
stellt einen Hinweis auf das Risiko dar. Sie stellt die Einstufung einer
Rating-Agentur der Fähigkeit des Emittenten dar, seinen Verpflichtungen
nachzukommen. Zum Zweck dieses Abschlusses stammen die
Kreditqualitäts-Einstufungen für die verschiedenen Emissionen von
Moody’s Investors Service.
Durchschnittliche Duration. Eine Schätzung, wie sehr der Wert der
Anleihen im Bestand eines Fonds in Folge einer Änderung der Zinssätze
schwanken wird. Um zu sehen, wie sich der Wert verändern könnte,
multipliziert man die durchschnittliche Duration des Fonds mit der
Änderung der Zinssätze. Steigen die Zinssätze um einen Prozentpunkt,
würde der Wert der Anleihen in einem Fonds mit einer durchschnittlichen
Duration von fünf Jahren um ca. 5% fallen. Gehen die Zinssätze um
einen Prozentpunkt zurück, würde der Wert um ca. 5% steigen.
Kurs-Buchwert-Verhältnis. Der Kurs einer Aktie geteilt durch ihren
Nettowert bzw. Buchwert je Aktie. Für einen Fonds ist dieser Wert das
gewichtete durchschnittliche Kurs/Buch-Verhältnis der Aktien in seinem
Bestand.
Kurs-Gewinn-Verhältnis. Das Verhältnis des aktuellen Kurses zum
Gewinn je Aktie über das vergangene Jahr. Für einen Fonds ist dies das
gewichtete durchschnittliche KGV der Aktien in seinem Bestand. Das
KGV ist ein Indikator für die Erwartungen an die Entwicklung eines
Unternehmens: Je höher das KGV ist, desto grösser sind die
Erwartungen an das künftige Wachstum eines Unternehmens.
Durchschnittliche effektive Fälligkeit. Die durchschnittliche
Zeitspanne, bis festverzinsliche Wertpapiere im Bestand eines Fonds ihre
Fälligkeit erreichen und zurückgezahlt werden, unter Berücksichtigung
der Möglichkeit, dass der Emittent die Anleihe eventuell vor ihrem
Fälligkeitsdatum kündigt. Diese Ziffer spiegelt den proportionalen Anteil
am Fondsvermögen wider, der von jedem Wertpapier repräsentiert wird,
und darüber hinaus etwaige im Bestand enthaltene Terminkontrakte.
Kurzfristige Reserven. Der prozentuale Anteil eines Fonds, der in
hochliquide, kurzfristige Wertpapiere investiert ist, die ohne weiteres in
Bargeld umgewandelt werden können.
Mittlere Marktkapitalisierung. Ein Indikator für die Grösse der
Unternehmen, in die der Fonds investiert. Der Mittelwert der
Marktkapitalisierung (Marktkurs x ausgegebene Aktien) der Aktien
eines Fonds, gewichtet nach dem Anteil des Fondsvermögens, das in
jede Aktie investiert ist. Aktien, die eine Hälfte des Fonds­vermögens
ausmachen, haben eine über dem Mittelwert liegende
Marktkapitalisierung; die restlichen Aktien liegen darunter.
Durchschnittliche Qualität. Ein Indikator für das Kreditrisiko; diese
Zahl ist der Durchschnitt der Bewertungen, die den festverzinslichen
Wertpapieren im Bestand eines Fonds von Rating-Agenturen
zugewiesen werden. Die Agenturen treffen ihre Entscheidung,
nachdem sie die Fähigkeit des Emittenten, seinen Verpflichtungen
nachzukommen, eingestuft haben. Die Bonität wird anhand einer Skala
bewertet, wobei Aaa bzw. AAA Anleiheemittenten mit der höchsten
Kreditwürdigkeit bezeichnen.
Rendite. Der aktuelle annualisierte Dividendensatz, der auf eine Aktie
gezahlt wird, geteilt durch ihren aktuellen Aktienkurs. Für einen Fonds
ist dies die durchschnittliche gewichtete Rendite der Aktien in seinem
Bestand.
Durchschnittlicher Kupon. Der durchschnittliche Zinssatz, der auf die
festverzinslichen Wertpapiere im Bestand eines Fonds gezahlt wird. Dieser
Zinssatz wird als Prozentsatz des Nennwerts ausgedrückt.
Rendite auf Endfälligkeit. Die Rendite, die ein Anleger erhalten
würde, wenn die festverzinslichen Wertpapiere im Bestand eines
Fonds bis zu ihren Fälligkeitsterminen gehalten würden.
Kostensatz. Die jährlichen betrieblichen Aufwendungen eines Fonds,
die als Prozentsatz des durchschnittlichen Nettovermögens des Fonds
ausgedrückt werden. Der Kostensatz beinhaltet Management- und
Verwaltungsgebühren, jedoch nicht die Transaktionskosten für den
Kauf und Verkauf von Wertpapieren im Portfolio.
122
VANGUARD FUNDS PLC
Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger
Diese zusätzlichen Informationen für Schweizer Anleger sind Bestandteil des Jahresberichts vom 30. Juni 2013
und zusammen mit dem Prospekt der Vanguard Funds Plc (im Weiteren die „Gesellschaft“) vom 3. Mai 2012 und
allen Anhängen, Ergänzungen und Nachträgen zu lesen.
1.
SCHWEIZER VERTRETER UND ZAHLSTELLE
BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, CH-8002 Zürich.
Der Prospekt, das Dokument mit wesentlichen Informationen für den Anleger, die Satzung der Gesellschaft, etwaige
spätere Neufassungen der vorstehenden Dokumente, der aktuelle Jahresbericht und -abschluss der Gesellschaft oder,
sofern jüngeren Datums, deren Zwischenbericht und -abschluss können in Kopie kostenlos am Geschäftssitz des
Schweizer Vertreters bezogen werden.
2.
GESAMTKOSTENQUOTE (TOTAL EXPENSE RATIO, TER)
Alle im Abschnitt Fondsprofil des Berichts ausgewiesenen Gesamtkostenquoten (TER) wurden im Einklang mit den Richtlinien
vom 16. Mai 2008 zur Berechnung und Offenlegung der TER der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)
berechnet. Die Berechnungsmethode entspricht der in Irland angewandten Methode. Da die Gesellschaft dem irischen Recht
unterliegt, wird die nach den SFAMA-Richtlinien berechnete TER ausschliesslich zu Informationszwecken angegeben. Alle
Abweichungen beschränken sich in der Regel auf Rundungsdifferenzen.
Die TER wurde für jedes Segment („Teilfonds“) bzw. jede Anteilsklasse zum 30. Juni 2013 berechnet.
Abhängig von der Transaktion werden die Transaktionskosten mit dem Anschaffungswert der Effekten oder separat in der
Umsatzabrechnung ausgewiesen. Diese Kosten, die gemäss den Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER nicht zu
den Betriebsaufwendungen gehören, werden bei der Berechnung der TER nicht berücksichtigt.
3.
PERFORMANCE DES FONDS UND PORTFOLIOUMSCHLAG
Die Fondsperformance wurde gemäss den Richtlinien der SFAMA vom 16. Mai 2008 für die Berechnung und Offenlegung
der Fondsperformance berechnet. Die historischen Performance-Daten geben keine Hinweise auf die aktuelle oder künftige
Wertentwicklung. Diese Performance-Daten beinhalten keine Gebühren und Kosten, die bei der Ausgabe und Rücknahme von
Anteilen entstehen.
Die Fondsperformance zum 30. Juni 2013 wird im Abschnitt Überblick über die Wertentwicklung des Berichts dargestellt.
Der Portfolioumschlag (PTR) wurde im Einklang mit den Richtlinien der SFAMA vom 16. Mai 2008 zur Berechnung und
Offenlegung des PTR berechnet und separat für jeden Teilfonds ausgewiesen.
FondsPTR
Vanguard S&P 500 ETF
7%
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
40%
Vanguard FTSE All-World ETF
14%
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF
0%
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF
0%
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
1%
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
-1%
123
Zusätzliche Informationen für Schweizer Anleger
Durchschnittliche jährliche Gesamterträge während des Berichtszeitraums zum 30. Juni 2013
Fonds/Anteilsklasse
Auflegung
Ein
Fünf
Zehn Jahre/ Datum
Jahr
Jahre seit
Auflegung
ETF Shares of Vanguard S&P 500 ETF
22. Mai 12
20,12%
%
21,95%
ETF Shares of Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
22. Mai 12
3,05%
%
5,51%
ETF Shares of Vanguard FTSE All-World ETF
22. Mai 12
16,87%
%
18,50%
ETF Shares of Vanguard FTSE All-World High
Dividend Yield UCITS ETF 21. Mai 13
%
%
-6,23%
ETF Shares of Vanguard FTSE Developed Asia Pacific
ex Japan UCITS ETF
21. Mai 13
%
%
-10,48%
ETF Shares of Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF 21. Mai 13
%
%
-7,76%
ETF Shares of Vanguard FTSE Japan UCITS ETF
21. Mai 13
%
%
-7,86%
4.
ÄNDERUNGEN DER ZUSAMMENSETZUNG DES WERTPAPIERPORTFOLIOS
Eine Übersicht über die Änderungen der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des Berichtszeitraums (1. Juli
2012 bis 30. Juni 2013) kann kostenlos beim Schweizer Vertreter bezogen werden.
5.RÜCKERSTATTUNGEN
Für institutionelle Anleger werden gemäss den Ausführungen im irischen Recht Rückerstattungen gezahlt.
124
Verwaltungsrat
Sponsernder Makler
Peter Blessing1
Burton G. Malkiel1
William M. McCann1
Michael S. Miller
James M. Norris
F. William McNabb III
(am 9. August 2012 zurückgetreten)
Thomas Rampulla
(am 9. August 2012 bestellt)
Davy
Davy House
49 Dawson Street
Dublin 2
Irland
Eingetragener Geschäftssitz der Gesellschaft
Manager
Matsack Trust Limited
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
Vanguard Group (Ireland) Limited
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
Investment-Manager/Promoter
The Vanguard Group, Inc.
Depotbank
Brown Brothers Harriman
Trustee Services (Ireland) Limited
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Irland
Unabhängige Rechnungsprüfer
PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irland
Vertriebsgesellschaft
Vanguard Asset Management, Limited
50 Cannon Street
London
EC2N 6JJ
Vereinigtes Königreich
1 Served in an independent, non-executive capacity during the year.
P.O. Box 2600
Valley Forge, PA 19482
USA
Verwaltungs- und Transferstelle
Brown Brothers Harriman
Fund Administration Services (Ireland) Limited
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Irland
Rechtsberater für Angelegenheiten irischen
Rechts
William Fry
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Irland
Registrar
Computershare Investor Services (Ireland) Limited
Heron House
Corrig Road
Sandyford Industrial Estate
Dublin 18
Irland
c⁄o Brown Brothers Harriman Fund
Administration Services (Ireland) Limited
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Irland
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Fax: 353-1-241-7104
Telefon: 353-1-241-7105
World Wide Web
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Dieser Bericht richtet sich an die Anteilinhaber der Fonds. Er darf
interessierten Anlegern nur dann ausgehändigt werden, wenn ihm
der aktuelle Fondsprospekt beiliegt oder dieser vorab erhalten wurde.
Wenn nicht anderweitig vermerkt, stammen alle vergleichenden Daten
zu offenen Investmentfonds von Lipper Inc. oder Morningstar, Inc.
Die Vanguard ETFs® werden von FTSE International Limited („FTSE“) und
den Unternehmen der London Stock Exchange Group („LSEG“)
(zusammen die „lizenzgebenden Parteien“) weder gesponsert noch
unterstützt, verkauft oder gefördert, und keine der lizenzgebenden
Parteien gibt bezüglich (i) den durch Nutzung des FTSE All-World Index
und des FTSE Emerging Index (die „Indices“) (auf denen die Vanguard
ETFs basieren) erreichten Ergebnissen, (ii) der Zahl, auf der die Indices zu
einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder anderweitig
angeblich stehen, oder (iii) der Eignung der Indices für den Zweck, aus
dem sie mit den ETFs von Vanguard in Zusammenhang gestellt werden,
Empfehlungen, Zusagen oder Garantien ab. Keine der lizenzgebenden
Parteien hat gegenüber Vanguard oder dessen Kunden Finanz- oder
Anlageberatungen oder Empfehlungen in Verbindung mit den Indizes
ausgesprochen, noch werden sie solche aussprechen. Die Indizes werden
durch FTSE oder dessen Vertretung berechnet. Keine der lizenzgebenden
Parteien ist (a) gegenüber einer Person für Indexfehler (seien sie aus
Nachlässigkeit oder anderen Gründen) haftbar oder (b) dazu verpflichtet,
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und wird von FTSE unter Lizenz verwendet.
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