Electronic Banking Auftragsarten/Order Types

Electronic Banking
Auftragsarten/Order Types
April 2014
2
Inhalt/
Contents
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON
DATEIEN
DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF
INFORMATION
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON
DATEIEN
DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON
DATEIEN – PAKETE
DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS –
PACKAGES
CGI / EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN
VON DATEIEN
CGI / EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS
SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) –
SERVICERECHENZENTREN
SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS
CEE AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON
DATEIEN
CEE ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS
4
DK AUFTRAGSARTEN (AA) – ABHOLEN VON DATEIEN
DK ORDER TYPES (AA) – RETRIEVAL OF INFORMATION
AA
AKA
AKD
C52
C53
C54
CBC
Deutsch
Importakkreditive
Importakkreditive Abrechnung
camt.052 Vormerkposten/Avise (VMK)
camt.053 Tagesauszug (STA)
Sammelbuchungsinformationen (DTI)
zurückgewiesene SEPA Lastschriften
(Customer Reject Container Direct Debit Core/B2B)
English
Receive Import letter of Credits
Handling and Settlement Import letter of Credit
camt.052 Intraday transactions/Advices (VMK)
camt.053 Account Statement (STA)
Debit Credit Notification (DTI)
SEPA
(Customer Reject Container Direct Debit Cor/B2B)
CDZ
zurückgewiesene SEPA Lastschriften
(Customer Reject komprimiert Direct Debit Core/B2B)
zurückgewiesene SEPA Überweisungen
(Customer Reject Container )
zurückgewiesene SEPA Überweisungen
(Customer Reject komprimiert)
SEPA
(Customer Reject compressed Direct Debit Core/B2B)
SEPA Credit Transfer
(Customer Reject Container)
SEPA Credit Transfer
(Customer Reject compressed)
Devisenkursinformationen
Datenträgerinformationen
Exportakkreditive
Exportakkreditive Abrechnung
Abholen von Avalnachrichten
Abholen von Aval-Folgenachrichten
elektronische Tagesauszüge (MT940)
Vormerkposten/Avise (MT942)
camt.086 BSB Abholen von Gebührenreports
EDIFACT CONTRL abholen
Exchange rate information
Data carrier information
Export letter of Credit
Handling and Settlement Export letter of Credit
CRC
CRZ
DKI
DTI
EAB
EAD
GUB
GFB
STA
VMK
XBS
XCE
(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
Account Statement (MT940)
Intraday transactions/Advices (MT942)
camt.086 Bank Services Billing
EDIFACT CONTRL retrieval
automatische Zuordnung durch die HVB/automatic set up by HVB
AA
Deutsch
PTK Kundenprotokoll abholen
HAC Kundenprotokoll abholen im XML Format
INI
Passwort-Initialisierung senden
English
Customer protocol retrieval
Customer protocol retrieval XMl format
Send password initialization
PUB
Send public key for signature verification
SPR
Senden Public Key zur
Unterschriftenverifizierung
Sperren der Zugangsberechtigung
Log access authorisation
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DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN
DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS
AA
AIA
AID
AZV
C2C
Deutsch
2)
Importakkreditive
Importakkreditive Dokumentenaufnahme
Auslandszahlungen
SEPA Firmenlastschrift (Container)
(nur für Kunden, die keine Verbraucher sind (B2B)
English
2)
Import letter of Credit
Taking up Documents under Import letter of Credit
Foreign payments
SEPA Direct Debit B2B (Container)
(only for customers who are not consumers/B2B)
CCC
CCT
CCU
CD1
CDB
SEPA Überweisung Container (Customer Credit Transfer)
SEPA Überweisung Transfer (Customer Credit Transfer)
XML Euro Eilzahlung
SEPA Basislastschrift COR1
SEPA Firmenlastschrift
(nur für Kunden, die keine Verbraucher sind (B2B)
SEPA Basislastschrift (Container)
Customer Credit Container
Customer Credit Transfer
XML Euro urgent payment
SEPA Core Direct Debit COR1
SEPA Direct Debit B2B
(only for customers who are not consumers/B2B)
SEPA Direct Debit Core (Container)
SEPA Basislastschrift COR1 (Container)
SEPA Basislastschrift
unwiderruflicher Eilauftrag (IZV im DTAUS Format)
Electronic Cash Lastschrift
Euro-Standardüberweisung
Euro-Auslandszahlung eilig
Senden von Avalnachrichten
Senden von Aval-Folgenachrichten
Inlandszahlungen – nur Gutschriften ohne Einzelpostenansicht
Inlandszahlungen – nur Lastschriften
Inlandszahlungen
1)
Internationale Zahlungen (MT101) /
bzw. via European Gate
SEPA Direct Debit Core COR1 (Container)
SEPA Direct Debit Core
Express Domestic payments (IZV format DTAUS0)
Electronic Cash Direct Debit
Euro standard transfer
Euro express foreign payments
XCT
XEC
XEK
SEPA Credit Transfer ohne Einzelpostenansicht
EDIFACT senden (verschlüsselt)
European Gate-Zahlungen
SEPA Credit transfer without payment details
EDIFACT 7bit
European Gate payment
XGA
XNT
XTU
Garantieaufträge senden
Nachttresoreinzahlungen
3)
Supply Chain Finance Rechnungseinreichung
Guarantee files
Night depository payment
3)
Supply Chain Finance Invoice Upload
CDC
C1C
CDD
DTE
ECS
ESU
EUE
GUK
GFK
IZG
IZL
IZV
RFT
1)
2)
3)
(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
(Hinweis: nur in Deutsch – note: only available in German)
Domestic payments transfer without payment details
Domestic payments – only direct debits
Domestic payments
1)
International payments (MT101) /
respectively via European Gate
Weiterleitung über SWIFT an die beauftragte Bank/Forwarding via SWIFT to the commissioned Bank (MT101 Forwarding Service)
bitte »Bedingungen für den Datenaustausch im Importakkreditivgeschäft« beilegen, sowie Bankinternes Feld für den dokumentären Zahlungsverkehr
befüllen/
Please enclose the »Conditions for the Data interchange in credit operations« and fill in the bankinternal field for documentary paymentes (Userblatt/sheet
OVF2)
Zur Nutzung ist der Abschluss eines Supply Chain Finance Vertrages notwendig/ For usage an additional Supply Chain Finance agreement is mandatory
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DK AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN – PAKETE
DK ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS – PACKAGES
Paket/
Package
Deutsch
English
Auftragsarten/
Order types
AZ
CT
DK
Auslandszahlungsverkehrspaket
PAKET SEPA Überweisung
Paket dokumentärer
Zahlungsverkehr**
Paket SEPA Lastschriften
(inkl. B2B – nur für Corporates)
Paket SEPA Lastschriften
Inlandszahlungsverkehrspaket plus
SEPA
Package for foreign payments
Package SEPA Credit Transfers
Package for documentary
payments**
Package SEPA Direct Debit
(incl. B2B – only for Corporates)
Package SEPA Direct Debit
Package for domestic payments
AZV, EUE
CCC, CCT, CCU, XCT
AIA, AKA, AKD, AID, EAB, EAD, XGA
DD
DV
IS
CDD, CDC, CDB, C2C, CD1, C1C
CDD, CDC, CD1, C1C
IZV, IZG, IZL, CCC, CCT, CCU, XCT
Achtung/Regard
Bitte geben Sie bei den SEPA-Auftragsarten (CCC, CCT, CCU, CDD, CDC, CD1, CDB, C2C, C1C und XCT) immer BIC und IBAN
korrekt an, um die Ausführung zu gewährleisten/ With regards to the SEPA order types please always enter the BIC and IBAN
correctly to ensure the execution of the order.
Hinweis/Please note
Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf von 15 Tagen zu löschen./
The Bank is entitled to delete orders after 15 days that have not been completely authorised.
** bitte >>Bedingungen für den Datenaustausch im Importakkreditivgeschäft<< beilegen, sowie Bankinternes Feld für den dokumentären Zahlungsverkehr
befüllen/
Please enclose the >>Conditions for the Data interchange in credit operations<< and fill in the bankinternal field for documentary paymentes
(Userblatt/sheet OVF2)
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CGI / EPC AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN
CGI / EPC ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS
AA
XC2
XCG
Deutsch
CGI Überweisung
CGI Überweisung ohne Einzelpostenansicht
English
CGI Credit Transfer Initiation
CGI Credit Transfer Initiation without payment details
XCU
XCC
XCD
XCB
CGI Überweisung Eilzahlungen
CGI Überweisung (für Schecks)
CGI SEPA Basislastschrift
CGI SEPA Firmenlastschrift
(nur für Kunden, die keine Verbraucher sind (B2B))
CGI SEPA Basislastschrift COR1
CGI Credit Transfer Initiation Urgent
CGI Credit Transfer Initiation (cheques)
CGI Direct Debit Core
CGI Direct Debit B2B
(only for customers who are not consumers/B2B)
EPC Überweisung
EPC Überweisung ohne Einzelpostenansicht
EPC Überweisung Eilzahlungen
EPC SEPA Basislastschrift
EPC Credit Transfer Initiation
EPC Credit Transfer Initiation without payment details
EPC Credit Transfer Initiation Urgent
EPC Direct Debit Core
EPC Direct Debit B2B
(only for customers who are not consumers/B2B)
EPC Core Direct Debit COR1
XC1
XET
XEG
XEU
XED
XEB
XE1
EPC SEPA Firmenlastschrift
(nur für Kunden, die keine Verbraucher/B2B sind)
EPC SEPA Basislastschrift COR1
CGI Core Direct Debit COR1
Achtung
Bitte geben Sie bei diesen SEPA Auftragsarten immer BIC und IBAN korrekt an, um die Ausführung zu gewährleisten.
Eine detaillierte Beschreibung sowie den Vergleich der CGI, EPC sowie DK Formate finden Sie hier.
Wenn Sie CGI und EPC für DE verwenden wollen, sind nur die Kombinationen CGI Überweisung / EPC Lastschrift oder CGI Lastschrift / EPC Überweisung
möglich.
Regard
With regards to the SEPA order types please always enter the BIC and IBAN correctly to ensure the execution of the order.
A detailed information and comparison of CGI, EPC and DK formats you can find here.
In case you want to use CGI and EPC for DE, only CGI Credit Transfer / EPC Direct Debit or CGI Direct Debit / EPC Credit Transfer are possible.
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SRZ AUFTRAGSARTEN (AA) – SERVICERECHENZENTREN
SRZ ORDER TYPES (AA) – SERVICE CENTERS
AA
ECS
CCS
Deutsch
Senden electronic-cash Lastschriftdatei
Senden von SEPA-Überweisungen in einem Container
durch SRZ
English
Send electronic-cash direct debit file
Send SEPA Credit transfers container via SC
CCX*
Splitting der via CCS eingereichten SEPA-Überweisungen
zur Autorisierung
Senden von SEPA Basis-Lastschriften in einem Container
durch SRZ
Splitting der via CDS eingereichten SEPA BasisLastschriften zur Autorisierung
Splitting of SEPA Credit transfers via CCS for
authorisation
Send SEPA basic direct debits container via SC
CDS
CDX*
C2S
C2X*
C1S
C1X*
Splitting of SEPA basic direct debits via CDS for
authorisation
Senden von SEPA Firmen-Lastschriften in einem Container Send SEPA corporates direct debits container via SC
durch SRZ
Splitting der via C2S eingereichten SEPA FirmenSplitting of SEPA corporates direct debits via C2S for
Lastschriften zur Autorisierung
authorisation
Senden von SEPA COR1-Lastschriften Container durch SRZ Send corporates direct debits COR1 container via SC
Splitting of SEPA corporates direct debits COR 1 via C2S
Splitting der via C1S eingereichten SEPA COR1for authorisation
Lastschriften zur Autorisierung
Achtung/Regard
Auftragsarten nur von Servicerechenzentren nutzbar/Order types only usable of service centers.
*Ausnahme: diese Auftragsarten können auch zur Autorisierung durch die Inhaber der Auftragsgeberkonten genutzt werden/
Exception: these order types may be used for authorisation by the account holder of the ordering account
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CEE AUFTRAGSARTEN (AA) – SENDEN VON DATEIEN
CEE ORDER TYPES (AA) – SEND ORDERS
AA
Bulgarien / Bulgaria
BGD
XGD
XBP
BGS
BGF
XBG
Italien/ Italy
ITD
ITF
ITS
Deutsch
English
Bulgarien Inlandszahlungen
Bulgarien Inlandseilzahlungen
Bulgarien Budgetzahlungen *
Bulgarien Gehaltszahlungen
Bulgarien Auslandszahlungen
Bulgarien Zahlungen XML **
Bulgaria Domestic Payments
Bulgaria Urgent Domestic Payments
Bulgaria Budget Payments *
Bulgaria Salary Payments
Bulgaria Foreign Payments
Bulgaria Payments XML**
Italien Inlandszahlungen
Italien Auslandszahlungen
Italien Gehaltszahlungen
Italy Domestic Payments
Italy Foreign Payments
Italy Salary Payments
ITU
XIT
Italien Inlandseilzahlungen
Italien Zahlungen XML **
ITR
Italien Direct Debit (RIBA)
ITI
X1I
Italien Direct Debit (RID)
Italien Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Italy Urgent Domestic Payments
Italy Payments XML **
Italy Direct Debit (RIBA)
Italy Direct Debit (RID)
Italy Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
S1I
Italien Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03
CGI (ISO Namespace)
Italien Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO
Namespace)
Italy Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Italy Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO
Namespace)
Kroatien Inlandszahlungen
Kroatien Inlandseilzahlungen
Kroatien Gehaltszahlungen
Kroatien Auslandszahlungen
Kroatien Zahlungen XML**
Croatia Domestic Payments
Croatia Urgent Domestic Payments
Croatia Salary Payments
Croatia Foreign Payments
Croatia Payments XML**
Österreich Inlandszahlungen
Österreich Auslandszahlungen
Österreich Gehaltszahlungen
Österreich Inlandseilzahlungen
Österreich Auslandseilzahlungen
Österreich Zahlungen XML **
Österreich Lastschrift
Österreich Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI
(ISO Namespace)
Austria Domestic Payments
Austria Foreign Payments
Austria Salary Payments
Austria Urgent Domestic Payments
Austria Urgent Foreign Payments
Austria Payments XML **
Austria Direct Debit
Austria Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Österreich Gehaltszahlungen XML
pain.001.001.03 CGI (ISO Namespace)
Österreich Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI
(ISO Namespace)
Austria Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Austria Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO
Namespace)
X2I
Kroatien / Croatia
HRD
XRD
HRS
HRF
XHR
Österreich/Austria
ATZ
ATF
ATS
ATU
ATQ
XAT
ATD
X1A
S1A
X2A
10
AA
X3A
S3A
X4A
X5A
S5A
X6A
S6A
Polen/Poland
PLI
PLA
PLE
PLR
XPS
XPR
XPL
PLD
X1P
S1P
X2P
Rumänien/Romania
ROI
ROA
XRB
XRE
XRO
Serbien/ Serbia
SRD
SRU
SRS
SRF
XRS
Slowakei/Slovakia
SKI
SKA
SKU
XSE
XSK
Deutsch
Österreich Zahlungen XML pain.001.001.03 EPC
(ISO Namespace)
Österreich Gehaltszahlungen XML
pain.001.001.03 EPC (ISO Namespace)
Österreich Lastschrift XML pain.008.001.02 EPC
(ISO Namespace)
English
Austria Payments XML pain.001.001.03 EPC (ISO
Namespace)
Austria Salary Payments XML pain.001.001.03 EPC
(ISO Namespace)
Austria Direct Debit XML pain.008.001.02 EPC (ISO
Namespace)
Österreich SEPA CT XML pain.001.001.03
(Rulebook 6.0 - STUZZA Namespace)
Österreich SEPA CT Gehalt XML pain.001.001.03
(Rulebook 6.0 - STUZZA Namespace)
Österreich SEPA CT XML pain.001.001.03
(Rulebook 6.0 - ISO Namespace)
Austria SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 STUZZA Namespace)
Austria SEPA CT Salary XML pain.001.001.03 (Rulebook
6.0 - STUZZA Namespace)
Austria SEPA CT XML pain.001.001.03 (Rulebook 6.0 ISO Namespace)
Österreich SEPA CT Gehalt XML pain.001.001.03
(Rulebook 6.0 - ISO Namespace)
Austria SEPA CT Salary XML pain.001.001.03 (Rulebook
6.0 - ISO Namespace)
Polen Inlandszahlungen
Polen Auslandszahlungen
Polen Inlandseilzahlungen
Polen Auslandseilzahlungen
Polen Steuerzahlungen
Polen Rentenzahlungen
Polen Zahlungen XML **
Polen Lastschrift
Polen Zahlungen XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Polen Gehaltszahlungen XML pain.001.001.03
CGI (ISO Namespace)
Poland Domestic Payments
Poland Foreign Payments
Poland Urgent Domestic Payments
Poland Urgent Foreign Payments
Poland Tax Payments
Poland Social Security Payments
Poland Payments XML **
Poland Direct Debit
Poland Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Poland Salary Payments XML pain.001.001.03 CGI (ISO
Namespace)
Polen Lastschrift XML pain.008.001.02 CGI (ISO
Namespace)
Polen Direct Debit XML pain.008.001.02 CGI (ISO
Namespace)
Rumänien Inlandszahlungen
Rumänien Auslandszahlungen
Rumänien Budgetzahlungen*
Rumänien Budgeteilzahlungen*
Rumänien Zahlungen XML **
Romania Foreign Payments
Romania Foreign Payments
Romania Budget* Payments
Romania Urgent Budget* Payments
Romania Payments XML **
Serbien Inlandszahlungen
Serbien Inlandseilzahlungen
Serbien Gehaltszahlungen
Serbien Auslandszahlungen
Serbien Zahlungen XML **
Serbia Domestic Payments
Serbia Urgent Domestic Payments
Serbia Salery Payments
Serbia Foreign ayments
Serbia Payments XML **
Slowakei Inlandszahlungen
Slowakei Auslandszahlungen
Slowakei Inlandseilzahlungen
Slowakei Auslandseilzahlungen
Slowakei Zahlungen XML **
Slovakia Domestic Payments
Slovakia Foreign Payments
Slovakia Urgent Domestic Payments
Slovakia Urgent Foreign Payments
Slovakia Payments XML **
11
AA
Deutsch
Slowenien / Slovenia
SID
Slowenien Inlandszahlungen
XID
Slowenien Inlandseilzahlungen
SIF
Slowenien Auslandszahlungen
XUF
Slowenien Auslandseilzahlungen
XSI
Slowenien Zahlungen XML**
Tschechien/Czech Republic
CFD
Tschechien Inlandszahlungen
CFA
Tschechien Auslandszahlungen
CFU
Tschechien Inlandseilzahlungen
XTE
Tschechien Auslandseilzahlungen
XCZ
Tschechien Zahlungen XML **
Ungarn/Hungary
UNG
Ungarn Inlandszahlungen
HUA
Ungarn Auslandszahlungen
XUE
Ungarn Inlandseilzahlungen
English
XUA
XHU
Hungary Urgent Foreign Payments
Hungary Payments XML **
Ungarn Auslandseilzahlungen
Ungarn Zahlungen XML **
Slovenia Domestic Payments
Slovenia Urgent Domestic Payments
Slovenia Foreign Payments
Slovenia Urgent Foreign Payments
Slovenia Payments XML**
Czech Republic Domestic Payments
Czech Republic Foreign Payments
Czech Republic Urgent Domestic Payments
Czech Republic Urgent Foreign Payments
Czech Republic Payments XML **
Hungary Domestic Payments
Hungary Foreign Payments
Hungary Urgent Domestic Payments
*Steuer- und Sozialversicherungszahlungen/tax and social security payments
**pain.001.001.02 UCI
Paket/Package
BG
IT
HR
AT
PL
RO
RS
SK
SI
CZ
HU
Auftragsarten/Order types
BGD, XGD, XBP, BGS, BGF, XBG
ITD, ITU, ITS, ITF, XIT, ITR, ITI, X1I, S1I, X2I
HRD, XRD, HRS, HRF, XHR
ATZ, ATU, ATS, ATF, ATQ, XAT, ATD, X1A, S1A, X2A, X3A, S3A, X4A, X5A, S5A, X6A, S6A
PLI, PLA, PLE, PLR, XPS, XPR, XPL, PLD, X1P, S1P, X2P
ROI, ROA, XRB, XRE, XRO
SRD, SRU, SRS, SRF, XRS
SKI, SKA, SKU, XSE, XSK
SID, XID, SIF, XUF, XSI
CFD, CFA, CFU, XTE, XCZ
UNG, HUA, XUE, XUA, XHU
Hinweis
Die Bank ist berechtigt, nicht vollständig autorisierte Aufträge nach Ablauf von 15 Tagen zu löschen.
Für diese Auftragsarten gelten spezielle Formatbeschreibungen. Die Spezifikationen für die hier aufgeführten Auftragsarten, sofern relevant, hat der Kunde von
der Bank gesondert erhalten, z. B. per elektronischer Kommunikation.
Weitere mögliche Auftragsarten erfragen Sie bitte bei Ihrem zuständigen Cash Management & eBanking Spezialist/Betreuer.
Achtung: Wollen Sie CGI und EPC verwenden, wenden Sie sich bitte an das deutsche Local Customer Care Center (LCCC).
Please note
The Bank is entitled to delete orders after 15 days that have not been completely authorised.
For these order types special format descriptions will apply. The specifications for the order types listed here, if and to the extent relevant for the present
agreement, were separately delivered by the Bank to the Customer, e.g. via electronic communication.
For further possible order types, please turn to the relevant Cash Management & eBanking specialist/relationship manager responsible for serving you.
Regard: In case you want to use CGI and EPC, please contact your German Local Customer Care Center (LCCC).
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Impressum
UniCredit Bank AG
Corporate & Investment Banking
Kardinal-Faulhaber-Straße 1
80333 München
www.unicreditgroup.eu
Contact & Service Center UniCredit
Cash Management & Electronic Banking
Tel. +49 89 55 299 699
[email protected]
UniCredit Bank AG
Corporate & Investment Banking
www.unicreditgroup.eu
Kardinal-Faulhaber-Straße 1
80333 München