Broschüre - Schier Finanzen in Lüneburg

ZBI PROFESSIONAL 7
VERMÖGENSSICHERUNG
MIT DEUTSCHEN WOHNIMMOBILIEN
ZBI ZENTRAL BODEN IMMOBILIEN GMBH & CO.
SIEBTE PROFESSIONAL IMMOBILIEN HOLDING KG
ZBI PROFESSIONAL 7
ZERTIFIKAT
Wertpapier-Kenn-Nummer
Herr Max Mustermann
ist treuhänderisch über die Erlanger Consulting GmbH
mit einer Kommanditeinlage in Höhe von
100.000 ¤
in Worten
Einhunderttausend ¤
an der
ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
Siebte Professional Immobilien Holding KG
beteiligt und eingetragen im Treugeberregister unter der Nummer
123456789
Erlangen, den 30.09.2011
Erlangen, den 30.09.2011
Erlanger Consulting GmbH
Rathsberger Straße 6
91054 Erlangen
ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
Siebte Professional Immobilien Holding KG
Henkestraße 10
91054 Erlangen
10 % dieser Kommanditeinlage stellen gemäß Gesellschaftsvertrag die Haftsumme dar, die mittelbar über die Treuhänderin
ins Handelsregister eingetragen wird. Dieses Zertifikat bestätigt
nicht, dass die Kommanditeinlage tatsächlich geleistet wurde.
Es dokumentiert lediglich, dass der Zeichner sich zur Leistung
einer entsprechenden Kommanditeinlage verpflichtet hat,
nennt deren Nominalwert und trifft keine Aussage über den
tatsächlichen Stand der für den Zeichner geführten Kapitalkonten.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Urkunde
keinerlei Leistungspflicht begründet, insbesondere kein verbrieftes Forderungs-recht als übertragbares Namenspapier
darstellt. Die Verfügung über den Geschäftsanteil kann gemäß
§ 16 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages nur durch gesonderten Vertrag mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der
Geschäftsleitung erfolgen.
ZBI 7 BRIEF DER GESCHÄFTSLEITUNG
Sehr geehrte Damen und Herren,
mehr als 7000 Anleger haben sich in den vergangenen
neun Jahren für eine Beteiligung an einem Fonds der
ZBI Professional Linie entschieden und damit unserem Konzept der Vermögensbildung ihr Vertrauen geschenkt. Darunter sind viele Kunden, die seit dem Erwerb ihres ersten Anteils an einem geschlossenen ZBI
Immobilienfonds unserer Strategie der werthaltigen
Anlage treu bleiben.
Seit dem Jahr 2002 haben wir in enger Abstimmung
mit unseren Gesellschaftern mehr als 1,2 Mrd. Euro in
die Fonds ZBI Professional 1 bis 6 investiert.
Diese Erfolgsgeschichte wollen wir nun mit dem ZBI
Professional 7 fortsetzen, und geben Ihnen die Gelegenheit, sich an einer renditestarken Anlageform zu
beteiligen.
Immer stärker steht heute der Sachwert Wohnimmobilie im Mittelpunkt vieler Anlagekonzepte, da er auf
sinnvolle Weise der Vermögensbildung dient. Wir sind
seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig und setzen
auch weiterhin auf Immobilien in zukunftsträchtigen
deutschen Großstädten und Ballungszentren.
Durch unsere Erfahrungen im Wohnimmobiliensektor
und unser umfangreiches Netzwerk sind wir in der
Lage, auch unter den Bedingungen einer stetig zunehmenden Nachfrage, jene Objekte für unsere Fondszeichner zu sichern, die den uns selbst auferlegten,
strengen Bewertungskriterien entsprechen.
Für unsere Anleger erbringen wir im Wesentlichen drei
Dienstleistungen: Wir akquirieren für Sie attraktive
Immobilien zu sehr günstigen Einkaufspreisen. Wir
„veredeln“ diese Wohnimmobilien für Sie technisch
und kaufmännisch. Am Ende dieses in der Vergangenheit schon erfolgreich begangenen Weges steht die
Veräußerung der Immobilien zu einem deutlich höheren Preis. So konnten die ZBI Professional Fonds 1 und 2
bereits wieder verkauft werden.
Darüber hinaus profitieren unsere Anleger vom „Kunde
zuerst Prinzip“, einer für unsere Unternehmensphilosophie wesentlichen Strategie: Erst nachdem der im
Gesellschaftsvertrag festgelegte Vorabgewinnanspruch
der Investoren erfüllt wurde, erhält die ZBI Gruppe Gewinnanteile aus dem Verkauf.
Mehr als 180 Mitarbeiter der ZBI Gruppe sind an acht
Standorten in Deutschland für den Einkauf und die
Finanzierung der Immobilien, das Asset-Management,
Bau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie Vermietung und Hausverwaltung zuständig. Dieses
Leistungsspektrum deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab und dient den Interessen unserer Anleger.
Mit dem aktuellen ZBI Professional Fonds haben wir in
bewährter Art ein erfolgreiches Produkt für Sie weiterentwickelt und bieten Ihnen die Möglichkeit, sich mit
einer indirekten Vermögensanlage an einer Immobilie
zu beteiligen.
Entscheiden Sie sich für den ZBI Professional 7, so werden
wir künftig ein Stück Wegstrecke zur verlässlichen Absicherung Ihres Vermögens gemeinsam mit Ihnen gehen.
Erlangen, im August 2011
Geschäftsführung der ZBI Fondsverwaltungs GmbH
Dr. Bernd Ital
Mark Münzing
3
ZBI Professional 5
Berlin, Britzer Straße
ZBI 7 GRÜNDE FÜR IHRE BETEILIGUNG
GRÜNDE FÜR
IHRE BETEILIGUNG
Ihre Beteiligung am ZBI Professional 7
Im Folgenden wird das Angebot in Kurzform erläutert:
Deutsche Wohnimmobilien gewinnen aufgrund des
gesunkenen Vertrauens in andere Geldanlageformen
noch stärker an Bedeutung, als es bisher ohnehin
schon der Fall war. So erwerben viele Anleger Wohneigentum zur Selbstnutzung oder eine Immobilie, die sie
an Dritte vermieten.
Mit dem ZBI Professional 7 bietet die ZBI Gruppe eine
attraktive Alternative bzw. Ergänzung zu diesen privaten Anlageformen: Der Wohnimmobilienfonds wurde
für Investoren konzipiert, die an einem verlässlichen
Vermögenssachwert und einer hohen Rendite interessiert sind.
Bereits seit zehn Jahren richtet die ZBI Gruppe ihr
Hauptaugenmerk auf geschlossene Immobilienfonds.
Als erfahrenem Spezialisten für diese Anlage gelang es
dem Unternehmen, bei bereits wieder veräußerten
Fonds eine Rendite von mehr als 10 % pro Jahr zu erzielen.
Die Ausgangssituation auf dem deutschen
Wohnimmobilienmarkt
Wohnimmobilien werden von potentiellen Anlegern
stärker denn je nachgefragt, da sich eine solche Sachwertanlage als stabiler Faktor bei der Vermögensbildung erweist. Im fünften Jahr in Folge weisen Wohninvestments in Großstädten wie Berlin eine positive
Wertentwicklung auf. Die Gründe dafür sind vielfältig:
1. Steigende Zahl an Privathaushalten
Die Zahl der Privathaushalte in Deutschland wird
bis zum Jahr 2025 von gegenwärtig rund 39,5 Millionen auf 40,5 Millionen und somit um knapp 3 %
zunehmen. Diese Entwicklung vollzieht sich trotz
sinkender Bevölkerungszahlen aufgrund der zunehmenden Einzel-Haushalte und höherer Lebenserwartung.
Mehr Privathaushalte trotz Bevölkerungsrückgang
Entwicklung der Bevölkerung und der Privathaushalte 1995 bis 2020 in Mio. (teilweise prognostiziert)
5
ZBI 7 GRÜNDE FÜR IHRE BETEILIGUNG
2. Zunahme von 1- und 2-Personen-Haushalten
Die ZBI Gruppe konzentriert sich beim Immobilieneinkauf besonders auf die 1- und 2-Personen-Haushalte.
In diesem Bereich wird mit einer weiterhin steigenden
Nachfrage gerechnet.
Privathaushalte in Deutschland nach Haushaltsgrösse
3. Größerer Flächenbedarf pro Person
Der Flächenbedarf pro Einwohner steigt seit Jahrzehnten kontinuierlich an und liegt 2010 bei ca. 42 m2. Bis
zum Jahr 2020 prognostizieren Experten einen weiteren Anstieg auf 54 m2 Wohnfläche je Einwohner.
4. Rückgang der Neubautätigkeit
In Deutschland wird zu wenig gebaut, so dass die weiter
steigende Wohnungsnachfrage nicht ausreichend bedient werden kann.
Seit 1995, als mit knapp 603.000 Wohnungen der
Höchststand beim Neubau von Wohnungen erreicht
wurde, ging die Zahl der jährlich fertig gestellten Wohnungen um mehr als 73 % zurück und erreichte 2009 den
niedrigsten Wert seit der deutschen Wiedervereinigung.
Sinkendes Angebot neuer Wohnungen
Entwicklung der Baufertigstellung von Wohnungen
in Deutschland 1994 bis 2010
6
ZBI Professional 6
Berlin, Schreinerstraße
5. Trend zu Ballungszentren
Viele Menschen wollen heute in Großstädten und Ballungszentren leben,da es gerade dort vielfältige Arbeitsangebote und eine umfangreiche Infrastruktur gibt. Für die
Entscheidung,den Lebensmittelpunkt in eine Großstadt zu
verlegen, sind bsw. ein umfangreiches Nahverkehrsnetz,
flexible Kinderbetreuungsmöglichkeiten oder auch die
Vielzahl kultureller Einrichtungen von großer Bedeutung.
Bevölkerung in Deutschland
Zusammenfassung
Aufgrund der beschriebenen Entwicklungen herrscht
in vielen Städten mittlerweile ein knappes Angebot
an attraktiven Wohnungen. Die Nachfrage nimmt un-
vermindert zu und der Wert der Objekte erhöht sich.
Daher entscheiden sich immer mehr Anleger für
Wohnimmobilien als Vermögenssachwert.
7
ZBI Professional 6
Berlin, Neue Bahnhofstraße
ZBI 7 GRÜNDE FÜR IHRE BETEILIGUNG
Sieben Vorteile des ZBI Professional 7 für Sie
..
..
..
.
Vermögenssicherung
Im Einkauf liegt der Gewinn
Alles unter einem ZBI-Dach
Sie als Anleger entscheiden
Das „Kunde zuerst Prinzip“
Rückerstattung des Agios
Ihr erfahrener Partner ZBI
1. Vermögenssicherung
Besonders in unsicheren Zeiten erweist sich die Investition in Wohnimmobilien als stabile Vermögensanlage.
Die Immobilien-Fonds der ZBI Professional Linie erwirtschaften als Sachwerte attraktive Ausschüttungen
und sichern Ihren Vermögenswert auch langfristig.
Wohnimmobilien sind eine stabile und attraktive Vermögensanlage.
2. Im Einkauf liegt der Gewinn
Die ZBI Gruppe erwirbt aufgrund vielfältiger Einkaufsmöglichkeiten deutsche Immobilien mit Wertsteigerungspotential zu vergleichsweise günstigen
Preisen. Das leistungsfähige Netzwerk und der gute
Ruf der ZBI Gruppe ermöglichen ihr im stärker werdenden Wettbewerb verlässlich Zugriff auf attraktive
Angebote.
Die jahrelange Erfahrung und gute Vernetzung der ZBI
Gruppe sind die entscheidende Voraussetzung für den
Ankauf attraktiver Bestandsobjekte.
3. Alles unter einem ZBI-Dach
Die Betreuung und Entwicklung der erworbenen Objekte erfolgt komplett unter der Federführung der ZBI
Gruppe: Nachdem die ZBI Gruppe als neuer Eigentümer die Verantwortung für ein Objekt übernommen
hat, modernisiert sie die Gebäude bei Bedarf, sorgt mit
der eigenen Hausverwaltung für eine zufriedene Mieterschaft und damit für einen hohen Vermietungsstand. Der Wert der Immobilie steigt.
Die ZBI Gruppe steuert die Immobilien von A bis Z mit
mehr als 180 Mitarbeitern im eigenen Unternehmen.
4. Sie als Anleger entscheiden
Jedes einzelne Objekt, das die von Seiten der ZBI Gruppe
festgelegten strengen Investitionskriterien erfüllt, wird
von der Fondsgeschäftsführung stets zuerst den Anlegern vorgestellt. Mit diesem First Look Recht ist gesichert, dass alle von der ZBI Gruppe akquirierten Immobilien erst einmal den Gesellschaftern angeboten
werden. Die Anleger selbst bzw. ein von den Anlegern
gewählter Beirat entscheiden im Rahmen der Gesellschafterversammlung über die An- und Verkäufe der
Fondsobjekte.
Beim An- und Verkauf der Objekte haben die Gesellschafter mit der Ausübung des First Look Rechts das letzte Wort.
5. Das „Kunde zuerst Prinzip“
Der Erfolg des Initiators ZBI Gruppe ist im Wesentlichen davon abhängig, ob er den prospektierten Vorabgewinnanspruch von 7,5 % und die Rückzahlung des
investierten Kapitals der Anleger sowie des 5 %-igen
Agios sichert. Erst danach kommt die ZBI Gruppe bei
den Veräußerungsgewinnen zum Zuge.
Damit haben die Anleger und der Initiator eine hohe
Interessengleichheit.
Der nach dem Verkauf verbleibende Gewinn wird im
Verhältnis 50:50 zwischen den Investoren und der ZBI
Gruppe aufgeteilt.
Erst nachdem die Anleger ihre prospektierte Rendite erhalten haben, bekommt die ZBI Gruppe ihre Anteile aus
dem Veräußerungsgewinn.
6. Rückerstattung des Agios
Bei der bevorrechtigten Gewinnzuweisung an die Investoren wird das fünfprozentige Agio dem Kommanditkapital gleichgestellt, während der Laufzeit verzinst und
bei Auflösung der Fondsgesellschaft zurückerstattet.
Das fünfprozentige Agio wird bei Auflösung der Fondsgesellschaft zurückerstattet.
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7. Ihr erfahrener Partner ZBI
Bei der ZBI Gruppe handelt es sich um ein erfahrenes
Unternehmen mit großer Kompetenz im Wohnimmobilienbereich. Seit 2002 legt die Erlanger Firma geschlossene Immobilienfonds auf.
Beim Erwerb von Bestandsobjekten in ausgesuchten
deutschen Großstädten und Ballungszentren greifen
die Spezialisten der ZBI Gruppe auf ein zuverlässig arbeitendes Netzwerk zurück.
Die ZBI Gruppe verwaltet derzeit mehr als 14.000 Wohnungen. Das gesamte Investitionsvolumen der ZBI Professional Fonds 1-6 liegt bei ca. 1,2 Mrd. Euro.
ZBI – der erfahrene Wohnimmobilienspezialist
ZBI Professional 2
Dresden, Alfred-Althus-Straße
Bisherige Leistungen für unsere Anleger
Die bisher erbrachten Leistungen der ZBI Professional
Fonds sprechen für sich: Die Fonds 1 und 2 erwirtschafteten, je nach Beteiligungsart, Ergebnisse zwischen
14,1 % und 15,5 % pro Jahr. Beide Fonds wurden bereits
wieder verkauft und abschließend durch die Finanzbehörden geprüft (siehe Leistungsbilanz).
Fazit
Die Anleger des ZBI Professional 7 werden mit ihrer Investition vom erfolgreich eingeschlagenen Weg der ZBI
Gruppe, Wohnimmobilien in wachstumsstarken, deutschen Großstädten zu günstigen Preisen einzukaufen,
nachhaltig profitieren.
ZBI 7 GRÜNDE FÜR IHRE BETEILIGUNG
Zusammenfassung
Fondsgesellschaft
ZBI Zentral Boden Immobilien GmbH & Co.
Siebte Professional Immobilien Holding KG
Mindestbeteiligung
25.000 Euro zuzüglich 5 % Agio
Zeichnungsfrist
Ein Tag nach Veröffentlichung des Verkaufsprospektes
planmäßig bis zum 31.08.2012
Die Geschäftsleitung ist berechtigt, die Frist längstens
bis zum 31.12.2013 zu verlängern.
Einzahlungstermine
20 % zuzüglich 5 % Agio 10 Tage nach Beitritt
80 % nach Anforderung innerhalb 10 Tagen
Fondslaufzeit
unbefristet, Prognosezeitraum bis 31.12.2021
Kommanditkapital
40 Mio. Euro (plangemäß)
100 Mio. Euro (maximal)
Steuerliche Einkunftsart
Einkünfte aus Gewerbebetrieb
Prognostizierte Auszahlungen
4 % p. a. bis zum 31.12.2013
5 % p. a. ab dem 01.01.2014
6 % p. a. ab dem 01.01.2018
Auszahlungstermine
31.03., 31.07., 30.11. eines jeden Jahres
Kapitalkontoverzinsung aus
Gewinnen vor Steuern
7,5 % p. a. ab dem 01.01.2013 neben etwaiger Entnahmen
der Jahre bis zum 31.12.2012
Prognostizierter Gesamtmittelrückfluss
201,23 % bezogen auf das Kommanditkapital zuzüglich Agio
11
ZBI 7 LEISTUNGSBILANZ
LEISTUNGSBILANZ
ZBI PROFESSIONAL 1
Fondsvolumen Eigenkapital/Fremdkapital
Emissionsjahr 2002
(bereits verkauft!)
Euro
Prozent 1)
91.155.750
337,2 %
1.350.750
5,0 %
Kommanditkapital ohne Agio
27.035.000
100,0 %
Fremdkapital brutto 2)
62.770.000
232,2 %
Anschaffungskosten Objekte 3)
81.629.870
301,9 %
Euro
Prozent 1)
81.629.870
301,9 %
Verkaufspreis
105.938.356
391,9 %
Differenz
24.308.486
90,0 %
Rückzahlung von Kapital und Agio
28.385.750
105,0 %
Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert 5)
16.258.599
60,1 %
Gesamtrückfluss
44.644.349
165,1 %
Fondsvolumen inklusive Agio
Agio
Anzahl der Objekte/Pakete
33
Anzahl der Kommanditisten
530
Beteiligungsformen
Typ A und Typ B
Objektverkauf 2007 4)
Anschaffungskosten Objekte 3)
Durchschnittsertrag p. a.
15,5 %
6)
Durchschnittliche Laufzeit 6)
Steuerliches Ergebnis kumuliert
3,87 Jahre
15.396.646
57,0 %
Die durchschnittliche Laufzeit betrug: 3,87 Jahre, der durchschnittliche Ertrag für die Anleger: 15,5 % pro Jahr.
Der ZBI Professional 1 ist bereits wieder verkauft und wurde zum 30.06.2010 aufgelöst.
Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (ZBI Professional 1)
1) Darstellung in Prozent vom Kommanditkapital ohne Agio per 31.12.2007 (27.035.000 Euro).
2) Summe der Nominaldarlehen, inklusive einer Zwischenfinanzierung über 1.000.000 Euro,
die aufgrund des Gesamtportfolioverkaufs nicht durch ein langfristiges Bankdarlehen abgelöst wurde.
3) Gestehungskosten lt. Geschäftsbericht 2008 der ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co.
Erste Professional Immobilien Holding KG. Folgende Kosten sind enthalten: Einkaufspreis,
Sanierungskosten, Erwerbsnebenkosten (Notar, Grundbuch, Grunderwerbsteuer und sonstige Gebühren) sowie Aufwendungen für Finanzierungsvermittlung, Bürgschaftsgebühren,
Darlehensgebühren und Maklergebühren, welche bis 31.12.2008 bezahlt worden sind.
4) In der Gesellschafterversammlung am 28.03.2007 wurde beschlossen, den gesamten Immobilienbestand des ZBI Professional 1 zu verkaufen. Am 14.07.2007 wurden die Kaufverträge, am 07.12.2007 ein Nachtrag zu diesen Kaufverträgen beurkundet.
5) Die „Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert“ bestehen aus den laufenden
Ausschüttungen bis zum Gesamtportfolioverkauf, den nach dem Verkauf vorgenomme-
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nen Ausschüttungen inklusive der Rückzahlung Kommanditkapital und des Agios und
den anrechenbaren Steuern. Dies sind die Gesamtausschüttungen an die Anleger Typ A
und Typ B.
6) Der „Durchschnittsertrag p. a.“ wurde anhand der unter Ziffer 5 definierten „Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert“ im Durchschnitt der Anleger Typ A und Typ B berechnet, wobei eine Vollbeendigung des Fonds zum Dezember 2007 unterstellt wurde. Bei
der angegebenen „durchschnittlichen Laufzeit“ handelt es sich um die insgesamt durchschnittliche Haltedauer, bezogen auf den unterstellten Beendigungszeitpunkt, welche auf
die tatsächlichen Einzahlungszeitpunkte und Einzahlungshöhen (Monatsdarstellung) ermittelt worden ist. Diese Ermittlung erfolgte getrennt zum einen für die Anleger Typ A und
zum anderen für die Anleger Typ B. Für die kumulierte Darstellung erfolgte eine Gewichtung der durchschnittlichen Haltedauer beider Anlegertypen anhand der unterschiedlichen
Kommanditkapitalanteilsquoten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich aufgrund der
unterschiedlichen Beitritte, Einzahlungszeitpunkte etc. nicht um eine Darstellung handelt,
die auf jede individuelle Beteiligung übertragen werden kann.
LEISTUNGSBILANZ
ZBI PROFESSIONAL 2
Fondsvolumen Eigenkapital/Fremdkapital
Emissionsjahr 2004
(bereits verkauft!)
Euro
Prozent 1)
110.886.400
332,4 %
1.667.150
5,0 %
Kommanditkapital ohne Agio
33.363.000
100,0 %
Fremdkapital brutto
75.856.250
227,4 %
86.050.661
257,9 %
Euro
Prozent 1)
86.050.661
257,9 %
Verkaufspreis
122.565.807
367,4 %
Differenz
36.515.146
109,5 %
35.030.150
105,0 %
11.673.477
35,0 %
46.703.627
140,0 %
Fondsvolumen inklusive Agio
Agio
2)
Anschaffungskosten Objekte 3)
Anzahl der Objekte/Pakete
51
Anzahl der Kommanditisten
676
Beteiligungsformen
Typ A und Typ B
Objektverkauf 2007 4)
Anschaffungskosten Objekte 3)
Rückzahlung von Kapital und Agio
Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert
5)
Gesamtrückfluss
Durchschnittsertrag p. a.
14,1 %
6)
Durchschnittliche Laufzeit 6)
Steuerliches Ergebnis kumuliert
2,48 Jahre
14.459.404
43,3 %
Die durchschnittliche Laufzeit betrug: 2,48 Jahre, der durchschnittliche Ertrag für die Anleger: 14,1 % pro Jahr.
Der ZBI Professional 2 ist bereits wieder verkauft und wurde zum 30.06.2010 aufgelöst.
Erläuterungen zur tabellarischen Darstellung (ZBI Professional 2)
1) Darstellung in Prozent vom Kommanditkapital ohne Agio per 31.12.2007 (33.363.000 Euro).
2) Summe der Nominaldarlehen, inklusive einer Zwischenfinanzierung über 1.850.000 Euro,
die aufgrund des Gesamtportfolioverkaufs nicht durch ein langfristiges Bankdarlehen abgelöst wurde.
3) Gestehungskosten lt. Geschäftsbericht 2008 der ZBI Zentral Boden Immobilien AG & Co.
Zweite Professional Immobilien Holding KG. Folgende Kosten sind enthalten: Einkaufspreis
und Sanierungskosten, welche bis 31.12.2008 bezahlt worden sind.
4) In der Gesellschafterversammlung am 28.03.2007 wurde beschlossen, den gesamten Immobilienbestand des ZBI Professional 2 zu verkaufen. Am 14.07.2007 wurden die Kaufverträge, am 07.12.2007 ein Nachtrag zu diesen Kaufverträgen beurkundet.
5) Die „Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert“ bestehen aus den laufenden
Ausschüttungen bis zum Gesamtportfolioverkauf, den nach dem Verkauf vorgenommenen
Ausschüttungen inklusive der Rückzahlung Kommanditkapital und des Agios und den anre-
chenbaren Steuern. Dies sind die Gesamtausschüttungen an die Anleger Typ A und Typ B.
6) Der „Durchschnittsertrag p. a.“ wurde anhand der unter Ziffer 5 definierten „Ausschüttungen an die Kommanditisten kumuliert“ im Durchschnitt der Anleger Typ A und Typ B berechnet, wobei eine Vollbeendigung des Fonds zum Dezember 2007 unterstellt wurde. Bei
der angegebenen „durchschnittlichen Laufzeit“ handelt es sich um die insgesamt durchschnittliche Haltedauer, bezogen auf den unterstellten Beendigungszeitpunkt, welche auf
die tatsächlichen Einzahlungszeitpunkte und Einzahlungshöhen (Monatsdarstellung) ermittelt worden ist. Diese Ermittlung erfolgte getrennt zum einen für die Anleger Typ A und
zum anderen für die Anleger Typ B. Für die kumulierte Darstellung erfolgte eine Gewichtung der durchschnittlichen Haltedauer beider Anlegertypen anhand der unterschiedlichen
Kommanditkapitalanteilsquoten. Es wird darauf hingewiesen, dass es sich aufgrund der
unterschiedlichen Beitritte, Einzahlungszeitpunkte etc. nicht um eine Darstellung handelt,
die auf jede individuelle Beteiligung übertragen werden kann.
13
ZBI 7 GESAMTÜBERSICHT
GESAMTÜBERSICHT
DER PROFESSIONAL-LINIE
Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe wurde 1998
gegründet und legt seit 2002 Wohnimmobilienfonds
der Professional-Linie auf. Sie hat damit Neuland auf
dem deutschen Fondsmarkt betreten. Gemäß den Investitionskriterien des Gesellschaftsvertrags schlägt
die ZBI Gruppe Objekte zum Kauf vor, die in vielen Fällen aus Sondersituationen eingekauft werden. Der Einkaufsfaktor beträgt gemäß Gesellschaftsvertrag
grundsätzlich das 11- bis 12fache. In der Fondskonzeption ist ein First-Look-Recht für die Gesellschafter vorgesehen. Damit ist sichergestellt, dass alle Objekte, zu
denen der ZBI Gruppe ein Angebot vorliegt, zuerst den
ZBI Professional-Fonds angeboten werden müssen.
Die ZBI Fonds sind grundsätzlich als Investorenbestimmte Fonds konzipiert. Die Investitionsentscheidung treffen die Anleger im Rahmen der Gesellschafterversammlung oder durch einen von ihnen beauftragten Beirat.
Fonds
Das „Kunde zuerst Prinzip“ sieht vor, dass eine Gewinnbeteiligung der ZBI Gruppe erst nach einer Kapitalkontoverzinsung von 7,5 Prozent p.a. erfolgt. Darüber hinausgehende Überschüsse werden nach einem
erfolgreichen Verkauf des Fonds zu jeweils der Hälfte
zwischen Anlegern und ZBI aufgeteilt.
Eine gleichgerichtete Interessenlage ist dadurch gewährleistet.
Über 8.000 Anleger haben bislang Anteile an den ZBI
Professional-Fonds erworben. Die ersten Fonds – ZBI
Professional 1 und ZBI Professional 2 sowie 50 Prozent
des ZBI Professional 3 – wurden 2007 erfolgreich veräußert. Bei diesen Immobilientransfers konnten jährliche Erträge für die Anleger im zweistelligen Bereich
realisiert werden. Das gesamte Investitionsvolumen
der ZBI Professional-Fonds beträgt kumuliert über eine
Milliarde Euro.
Derzeit befindet sich der Immobilienfonds „ZBI Professional 7“ in der Platzierungsphase.
Emissionsjahr
Status
Fondsvolumen ca.
Anzahl der Zeichner
ZBI Professional 1
2002
verkauft
91 Mio. Euro
530
ZBI Professional 2
2004
verkauft
111 Mio. Euro
676
ZBI Professional 3
2005
50 % bewirtschaftet
182 Mio. Euro
1.175
50 % verkauft
ZBI Professional 4
2006
bewirtschaftet
532 Mio. Euro
3.631
ZBI Professional 5
2008
bewirtschaftet
133 Mio. Euro
897
ZBI Professional 6
2010
Investitionsphase
über 150 Mio. Euro
ca. 1.200
ZBI Professional 7
2011
Platzierungsphase
14
ZBI 7 PRESSEMELDUNGEN
HANDELSBLATT, 23.9.2010
„Immobilien, die Retter
der Rendite“
KAPITAL-MARKT INTERN, 14.1.2011
IMMOBILIENZEITUNG, 2010
„Die Hochburg
heißt Berlin“
„ZBI AG – Die (Wohn-)
Immobilienprofis“
Wohnimmobilien:
„Sicheres Investment“
„Die Entwicklung Berlins
ist atemberaubend“
„Wohnungspreise
steigen“
SÜDDEUTSCHE ZEITUNG, 7.1.2011
BERLINER MORGENPOST, 3.11.2010
WELT KOMPAKT, 29.10.2010
BEISPIELE FÜR DEN EINKAUF UND VERKAUF VON ZBI-IMMOBILIEN
ZBI Professional 1
Adresse:
Baujahr:
Letzte Sanierung:
Fläche:
Berlin, Friedenstraße
1905
1996 - 1999
403 m2 Wohnfläche,
393 m2 Gewerbefläche
Einheiten:
6 Wohneinheiten,
3 Gewerbeeinheiten
Kaufpreis für den Fonds: ca. 725 Euro/m2
Veräußerungspreis:
ca. 950 Euro/m2
ZBI Professional 2
Adresse:
Baujahr:
Nutzfläche:
Wohneinheiten:
Stellplätze:
Kaufpreis für den Fonds:
Veräußerungspreis:
Dresden, Sebnitzer Straße
1900
890 m2
14
6
ca. 650 Euro/m2
ca. 1.500 Euro/m2
15
Hinweis:
Dies ist eine Vorabinformation über die Chancen.
Eine Garantie für (Vorab-)Gewinne oder Kapitalrückzahlung besteht nicht.
Für den Beitritt zu der Beteiligungsgesellschaft ist ausschließlich der ausführliche und vollständige Emissionsprospekt inklusive der Angabe aller Risiken gemäß ANSVG/VermVerkProspG i.V. mit der VermVerkProspGV.
maßgeblich. Dieser ist über Ihren Berater oder über die ZBI Vertriebs GmbH, Henkestraße 10, 91054 Erlangen, erhältlich.
Die Kenntnis des ausführlichen Emissionsprospekts ist für den Investor rechtlich zwingend erforderlich.
Überreicht durch:
w w w. f a i r z i n s . d e
Andreas Schier Vermögensberatung e.K.
Am Berge 50
21335 Lüneburg
Telefon 04131 / 83088-16
Telefax 04131 / 83088-20
[email protected]
Stand: September 2011