Composition du portefeuille

Composition de l’actif
au 30 septembre 2015
LIBERTES & SOLIDARITE
FORME JURIDIQUE DE L’OPC
SICAV de droit français
CLASSIFICATION
Diversifiés
Document public
La Banque Postale Asset Management – 34, rue de la Fédération 75737 Paris Cedex 15
La Banque Postale Asset Management est une société de gestion agréée par l’AMF sous le n° 95015
SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5 368 107,80 euros – 344 812 615 RCS Paris
labanquepostale-am.fr
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
2 061
3 030
189 550,17
195 919,80
0,99
1,02
385 469,97
2,01
176 719,16
354 589,29
0,92
1,86
531 308,45
2,78
206 905,26
216 008,96
1,08
1,13
422 914,22
2,21
345 279,96
377 338,50
200 040,00
1,80
1,97
1,05
922 658,46
4,82
114 844,66
145 521,52
205 251,22
0,60
0,76
1,07
465 617,40
2,43
217 284,80
277 057,43
359 697,23
1,14
1,45
1,87
854 039,46
4,46
366 599,05
147 893,49
198 457,46
208 256,91
92 512,19
270 217,26
1,93
0,77
1,04
1,09
0,48
1,41
1 283 936,36
6,72
174 694,11
279 324,83
161 100,33
0,91
1,46
0,84
615 119,27
3,21
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur marchés réglementé ou assimilé
5 481 063,59
28,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées
5 481 063,59
28,64
507 886,10
1 437 926,19
2,65
7,52
1 945 812,29
10,17
Désignation des valeurs
Devise
Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF
JUNGHEINRICH AG
EUR
EUR
TOTAL ALLEMAGNE
DANEMARK
COLOPLAST B
NOVO NORDISK AS
DKK
DKK
2 789
7 385
TOTAL DANEMARK
ETATS UNIS AMERIQUE
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS
INTEL CORP
USD
USD
5 400
8 000
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE
FRANCE
CARREFOUR
ESSILOR INTERNATIONAL
SCHNEIDER ELECTRIC SE
EUR
EUR
EUR
13 059
3 465
4 000
TOTAL FRANCE
NORVEGE
NORSK HYDRO ASA
STOREBRAND ASA
TOMRA SYSTEMS ASA
NOK
NOK
NOK
38 558
49 663
24 429
TOTAL NORVEGE
PAYS-BAS
ASML HOLDING NV
ROYAL PHILIPS
STMICROELECTRONICS NV/PARIS
EUR
EUR
EUR
2 780
13 165
59 151
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME UNI
AVIVA PLC
BT GROUP PLC
DIAGEO
GLAXOSMITHKLINE PLC
PEARSON ORD
SMITH & NEPHEW PLC
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
GBP
59 767
25 973
8 260
12 122
6 049
17 270
TOTAL ROYAUME UNI
SUEDE
HENNES AND MAURITZ B
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE
SWEDBANK AB
SEK
SEK
SEK
5 350
11 185
8 157
TOTAL SUEDE
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ESPAGNE
ESPAGNE 4.85%10-311020
SPGB 3 3/4 10/31/18
TOTAL ESPAGNE
Composition de l’actif LIBERTES & SOLIDARITE au 30 septembre 2015
EUR
EUR
410 000
1 265 000
Qté Nbre
ou nominal
Valeur actuelle
% Actif
Net
1 155 000
1 250 264,24
6,53
1 250 264,24
6,53
157 108,97
102 676,40
211 021,06
408 070,33
161 966,47
1 466 938,50
347 812,89
234 590,38
0,82
0,54
1,10
2,12
0,85
7,65
1,82
1,23
3 090 185,00
16,13
216 979,92
1 436 191,02
1,13
7,51
1 653 170,94
8,64
221 095,70
842 644,20
200 258,30
294 932,52
231 796,59
1,16
4,40
1,05
1,54
1,21
1 790 727,31
9,36
232 482,83
174 537,62
226 869,66
208 601,44
210 099,40
1,21
0,91
1,19
1,09
1,10
1 052 590,95
5,50
557 077,15
2,91
557 077,15
2,91
212 879,39
206 660,92
1 493 136,51
212 841,89
1,11
1,08
7,80
1,11
2 125 518,71
11,10
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
13 465 346,59
70,34
TOTAL Obligations et valeurs assimilées
13 465 346,59
70,34
Désignation des valeurs
FINLANDE
FINLANDE 3.875%06-17
Devise
EUR
TOTAL FINLANDE
FRANCE
CARREFOUR SA 1.875% 19/12/2017
DANONE 1.125% 27/11/2017
EFFP 1.75% 04/09/21
LA BANQUE POSTALE 23/04/2026
LEGRAND SA 4.25%10-240217
OAT 1% 05/19
OAT 250718 INDX INFLATION
OAT 4.25% 25/10/18
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
150 000
100 000
200 000
400 000
150 000
1 410 000
325 000
200 000
TOTAL FRANCE
IRLANDE
IRLANDE 3.9% 20/03/2023
IRLANDE 5.90% 18/10/19
EUR
EUR
175 000
1 115 000
TOTAL IRLANDE
PAYS-BAS
ASML HOLDING NV 5 3/4%17
PAYS-BAS 4.5%07-150717
RABO NEDE 2.5% 26-05-26
RABOBANK NEDERLAND 5.875%09-200519 EMTN
VERBUND INTL FINANCE BV 4.75%09-160719 EMTN
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200 000
770 000
200 000
250 000
200 000
TOTAL PAYS-BAS
ROYAUME UNI
AVLN 6 1/8 07/05/43
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5 5/8%07-13/12/2017
NATGRID TR 5% 02/07/18 *EUR
PSON 1 7/8 05/19/21
SSE PLC 2% 06/17/20
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
200 000
150 000
200 000
200 000
200 000
TOTAL ROYAUME UNI
SLOVENIE
SLOVENIE 4.375% 06/02/2019
EUR
480 000
TOTAL SLOVENIE
SUEDE
SBAB 2 3/8 09/04/20
SVENSKA CELLULOSA AB 3.625% 26/08/2016
SWED 0 7/8 01/31/18
SWEDBANK AB 3.375% 09/02/17
EUR
EUR
EUR
EUR
200 000
200 000
1 450 000
200 000
TOTAL SUEDE
Créances
4 182 606,64
21,85
Dettes
-4 163 809,11
-21,75
175 722,67
0,92
19 140 930,38
100,00
Comptes financiers
Actif net
LIBERTES & SOLIDARITE
Composition de l’actif LIBERTES & SOLIDARITE au 30 septembre 2015
EUR
137 900,14048
138,80