Fiducie Fidelity Placement immobilier commercial à revenu élevé
Transcription
Fiducie Fidelity Placement immobilier commercial à revenu élevé
Fiducie Fidelity Placement immobilier commercial à revenu élevé Aperçu trimestriel du Portefeuille d’investissements au 31 mars 2016 (non audité) Répartition géographique 25 principaux placements % de l'actif net du Fonds % de l'actif net du Fonds États-Unis d'Amérique Autres (individuellement moins de 1 %) Autres actifs (passifs) nets 92,5 0,6 6,9 Diversification des échéances Années 0 – 1 1 – 3 3 – 5 Plus de 5 % de l'actif net du Fonds 0,1 1,0 4,1 83,8 Diversification de la qualité % de l'actif net du Fonds AAA AA A BBB BB et inférieur Non noté Actions Placements à court terme et autres actifs nets 4,1 3,9 13,0 24,9 27,5 16,3 3,4 6,9 Nous avons utilisé les notations de l’agence Moody’s Investors Service, Inc. Lorsque les notations de Moody's® n'étaient pas disponibles, nous avons utilisé celles de l'agence S&P®. Toutes les notations sont valables pour la date indiquée et ne reflètent pas les changements ultérieurs. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. GS Mortgage Securities Trust Morgan Stanley Capital I Trust WF-RBS Commercial Mortgage Trust JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust COMM Mortgage Trust Morgan Stanley BAML Trust JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. Commercial Mortgage Trust pass-thru certificates Carefree Portfolio Trust DBUBS Mortgage Trust Invitation Homes Trust American Homes 4 Rent Wells Fargo Commercial Mortgage Trust Citigroup Commercial Mortgage Trust GS Mortgage Securities Corp. II COMM Mortgage Trust pass-thru certificates Motel 6 Trust FREMF Mortgage Trust GAHR Commercial Mortgage Trust UBS Commercial Mortgage Trust BLCP Hotel Trust Core Industrial Trust SCG Trust Extended Stay America Trust UBS-BAMLL Trust 8,7 7,5 7,4 6,7 5,0 4,7 3,2 2,2 2,2 1,9 1,8 1,7 1,7 1,6 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 68,0 Total de l'actif net du Fonds : 539 478 000 $ L’aperçu du portefeuille peut changer par suite des opérations effectuées au sein du portefeuille du fonds de placement. Les plus récents rapports annuel, semestriel ou trimestriel, le document d’information et le prospectus simplifié du fonds de placement et/ou du fonds sous-jacent sont disponibles gratuitement en appelant au 1-800-263-4077, en envoyant une demande écrite à Fidelity Investments Canada s.r.i., 483 Bay Street, Suite 300, Toronto ON M5G 2N7 ou en visitant notre site Web à fidelity.ca ou celui de SEDAR à sedar.com. 1.945045.113 62.110766F FICL-FCHIREHI-QTLY-0516 Rapport trimestriel