répertoire de la quote-part du fonds dans les investissements
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RÉPERTOIRE DE LA QUOTE-PART DU FONDS DANS LES INVESTISSEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FONDS SPÉCIALISÉS, AU COÛT (NON AUDITÉ) AU 31 MAI 2016 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du 31-12-15 BDR Capital s.e.c. Titres de dix sociétés 20 034 31-12-15 FIER Partenaires, société en commandite Amorchem, société en commandite Capital St-Laurent, s.e.c. Fonds Brightspark II, s.e.c. Fonds CTI sciences de la vie, s.e.c. Fonds d'amorçage Cycle-C3E, s.e.c. Fonds d'investissement iNovia II, société en commandite Fonds d'investissement Réal, s.e.c. Fonds d'investissement Réal III, s.e.c. Fonds Propulsion III s.e.c. GO capital, s.e.c. Novacap Industries III, s.e.c. Novacap Technologies III, s.e.c. Novacap Technologies IV, s.e.c. Rho Canada Capital de Risque, s.e.c. Société en commandite AgeChem Garantis Prêts et avances Total 3 523 23 557 42 253 Fonds engagés mais non déboursés 31-03-15 Fonds Bio-Innovation, société en commandite Titres de neuf sociétés Fonds engagés mais non déboursés 8 716 31-05-15 Fonds de solidarité FTQ Investissements croissance I, s.e.c. 2525 inc. Colo-D inc. Distech Contrôles inc. Lumenpulse inc. 31-05-15 Fonds de solidarité FTQ Investissements croissance II, s.e.c. 2525 inc. Colo-D inc. Orckestra inc. 31-05-15 Fonds de solidarité FTQ Investissements technologiques I, s.e.c. Bonlook inc. Cadens Imagerie Médicale inc. E2metrix inc. Embrionix Design inc. GCS Medical inc. MConcierge Systems inc. Réflex Photonique inc. Solutions Axesnetwork inc. 31-12-15 Fonds d'investissement de la culture et des communications, société en commandite CarpeDiem Film & TV inc. et Studio Singing Frog inc. Corporation de distribution pour spectacle inc. Datsit Studios inc. De Marque inc. Echo Média inc. Gestion Juste pour Rire inc. Groupe Phaneuf inc. GVGS inc. (Laboratoire de test Enzyme) Hibernum Créations inc. La Compagnie Larivée, Cabot, Champagne Laboratoires GSS inc. Max Films inc. Média Cineflix inc. Media-Max inc. Studios Budge inc. Via Éditorial, société en commandite Vivavision inc. Titres de quatre autres sociétés Fonds engagés mais non déboursés 1 3 446 1 000 13 162 1 134 14 296 600 600 1 334 3 333 5 867 600 600 1 334 3 333 5 867 179 621 800 1 600 179 621 800 1 600 67 1 333 444 23 167 500 667 2 202 Fonds engagés mais non déboursés 42 253 8 692 50 945 1 360 833 55 833 333 333 721 6 355 3 901 67 834 388 444 23 167 833 1 000 3 756 105 3 861 11 616 1 731 13 347 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du 31-12-15 Fonds immobilier de solidarité FTQ inc. 1030-1040 De Bleury s.e.c. 1190 Jeanne-Mance s.e.c. 175 Metcalfe s.e.c. 300 St-Paul Québec inc. 325 St-Vallier inc. 544 de l'Inspecteur s.e.c. 790 Rand s.e.c. 81-83 Richelieu s.e.c. 875 Charest s.e.c. 880 Honoré-Mercier s.e.c. 9222-6810 Québec inc. Brossard-sur-le-Fleuve s.e.c. Cap-des-Régions Repentigny s.e.c. Cap-des-Régions s.e.c. Cité 3000 s.e.c. Condominiums Le George V s.e.c. Condominiums Renaissance Blainville s.e.c. Condos Wanklyn-Milot s.e.c. Développement Joseph-Morin, s.e.c. Développements Wilfrid-Carrier s.e.c. District Concorde Léo-Lacombe s.e.c. Espace Montmorency s.e.c. Espace MV2 inc. Espace MV2 s.e.c. Espace MV3 s.e.c. Espace MV4 s.e.c. Espaces Lebourgneuf Phase III s.e.c. Faubourg des Francs s.e.c. Fonds accès terrains Québec s.e.c. Fonds d'aide à la rénovation de l'habitation communautaire, s.e.c. Fonds d'investissement de Montréal (F.I.M.), société en commandite Fonds d'investissement de Montréal (F.I.M.) II, société en commandite Fonds d'investissement de Montréal (F.I.M.) III, société en commandite Gestion fonds accès terrains inc. Graham-Mont-Royal s.e.c. L'Arrondissement 74e s.e.c. R.P.A. Mont-Joli s.e.c. R.P.A. Rawdon s.e.c. Société en commandite Bourassa-Pelletier Société en commandite Château Hymus Société en commandite Campus corporatif Montmorency Laval Société en commandite D.P.L.S. Société en commandite des Bassins I Société en commandite GII, Ilôt 10 (Comm-bur) Société en commandite GII, Ilôt 10 (Résidentiel) Société en commandite Griffintown II Société en commandite Griffintown II, Phase II Société en commandite Griffintown II, Phase II (Commercial) Société en commandite Griffintown II, Phase II (Condos-Tour 1) Société en commandite Griffintown II, Phase II (Condos-Tour 2) Société en commandite Griffintown II, Phase II (Tour 3) Société en commandite Griffintown II, Ilot 09 (locatif) Société en commandite Héritage Pointe-Claire Société en commandite immobilière T.D.C. Société en commandite Immobilière T.D.C. 2 Société en commandite Laurin/ St-Louis Phase I Société en commandite QDS Société en commandite Rose de Lima Société en commandite St-Bruno-sur-le-Lac Phase 4 Société en commandite Viau Ontario St-Paul/Du Palais s.e.c. Technoparc Bromont Phase I s.e.c. Wanklyn-Milot s.e.c. 42 commandités de sociétés en commandite Détentions directes : Terrain Boul. Lucille Teasdale, Terrebonne Terrain CVL 10 546 6 143 1 358 2 715 1 917 2 083 7 799 1 768 880 2 315 26 928 3 433 2 441 821 3 441 10 1 483 4 930 435 8 731 3 500 6 922 1 1 1 520 1 307 2 800 1 270 193 83 917 973 3 999 1 7 194 1 500 901 1 259 10 1 2 920 2 500 703 332 3 368 2 777 2 348 1 118 1 141 457 3 833 1 3 850 3 438 8 266 29 800 10 2 000 3 928 1 696 4 061 1 196 362 Garantis Prêts et avances 2 880 2 339 Total 10 6 4 1 2 7 1 3 2 26 2 3 2 3 100 1 737 1 4 8 5 6 1 1 2 1 3 7 1 71 1 10 10 503 4 000 4 000 2 940 2 804 2 668 4 6 2 3 2 5 3 3 3 3 3 24 29 15 931 90 26 595 3 656 5 3 1 4 33 839 256 546 143 073 917 083 799 768 760 315 928 339 433 441 821 441 10 483 930 535 731 237 922 1 1 520 307 800 270 193 83 917 973 999 1 194 500 972 259 513 1 000 920 500 703 332 368 777 288 922 809 457 833 1 850 438 197 800 10 656 90 928 696 061 1 796 2 596 4 255 263 647 2 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du 31-12-15 Fonds immobilier de solidarité FTQ II, s.e.c. 1405 Henri-Bourassa ouest s.e.c. 9083-3914 Québec inc. Ancienne École St-Michel s.e.c. C.C.L. II, société en commandite Campari Locatif, société en commandite Complexe d'affaires 440, s.e.c. District Concorde Lefebvre s.e.c District Concorde s.e.c. Espaces Lebourgneuf s.e.c. Espace 30 Beauharnois s.e.c. Faubourg la Grande Place, s.e.c. Fonds d'acquisition de Montréal, société en commandite Fonds d'acquisition québécois, société en commandite Fonds de placement immobilier Cogir appartements Habitations Meridiem s.e.c. Immobilière Concorde-Corbusier s.e.c. Le 160 de l'Évêché, s.e.c. Les Haltes du Roi s.e.c. Neuvième Avenue s.e.c. Plateau Sabourin s.e.c. Riverside St-Lambert s.e.c. Sfère-Ahuntsic s.e.c. Société en commandite Alfred-Nobel Société en commandite Alphonse T. Lépine Société en commandite Ann-Ottawa Société en commandite Boisé du Ruisseau Clair Société en commandite Cavelier de La Salle Société en commandite CDTI de Hull Société en commandite du 259 boulevard St-Joseph-Hull Société en commandite Inspecteur-William Société en commandite JBSL Société en commandite Le Charles-Félix Société en commandite Les Berges Brossard Société en commandite Mansfield Société en commandite Place Dunant Société en commandite RMI Société en commandite Square Mont-Royal Société en commandite Ste-Hélène Trois A, Société en commandite Urbania 2C s.e.c. Village de la Gare s.e.c. Viva-Cité Sainte-Thérèse s.e.c. 28 commandités de sociétés en commandite 1 1 3 1 1 7 15 2 3 2 1 332 1 363 559 841 905 800 600 471 952 249 435 641 092 498 465 000 806 10 914 000 983 243 1 504 1 050 4 003 100 479 22 10 11 2 075 150 239 1 1 5 66 Détentions directes : 605 rue des Récollets, Montréal Terrain ave. du Lac-Clermoutier, Chertsey 27 850 700 080 000 1 461 Garantis Prêts et avances Total 1 1 000 2 3 1 1 7 15 2 3 2 2 346 2 400 1 17 1 1 4 1 650 11 1 2 8 23 4 455 1 400 276 3 1 5 2 676 73 332 1 363 559 841 905 800 600 471 952 249 435 641 092 498 465 000 806 356 914 400 983 17 243 504 050 003 100 479 22 10 650 22 075 150 239 8 50 850 100 356 000 1 592 615 2 590 76 797 3 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du 31-12-15 Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c. Administration régionale Baie-James Agglomération de Longueuil Agglomération des Îles-de-la-Madeleine Fonds local de solidarité (FLS) de la MRC de La Jacques-Cartier Fonds local de solidarité (FLS) MRC d'Antoine-Labelle Fonds local de solidarité Laval Fonds local de solidarité MRC de Coaticook Fonds local de solidarité MRC de Joliette Fonds local de solidarité Ville de Saguenay MRC d'Acton MRC d'Argenteuil MRC d'Avignon MRC de Beauce-Sartigan MRC de Beauharnois-Salaberry MRC de Bécancour MRC de Bellechasse MRC de Bonaventure MRC de Brome-Missisquoi MRC de Caniapiscau MRC de Charlevoix MRC de Charlevoix-Est MRC de D'Autray MRC de Drummond MRC de La Côte-de-Beaupré MRC de La Haute-Côte-Nord MRC de La Mitis MRC de La Nouvelle-Beauce MRC de La Rivière-du-Nord MRC de La Vallée-du-Richelieu MRC de L'Érable MRC de L'Île-d'Orléans MRC de Lotbinière MRC de Manicouagan MRC de Marguerite-D'Youville MRC de Maskinongé MRC de Mékinac MRC de Memphrémagog MRC de Minganie MRC de Pontiac MRC de Portneuf MRC de Rimouski-Neigette MRC de Rivière-du-Loup MRC de Roussillon MRC de Rouville MRC de Sept-Rivières MRC de Témiscamingue MRC des Appalaches MRC des Basques MRC des Collines-de-l'Outaouais MRC des Etchemins MRC des Laurentides MRC des Pays-d'en-Haut MRC Domaine-du-Roy MRC du Fjord-du-Saguenay MRC du Golfe-du-Saint-Laurent MRC du Haut-Saint-François MRC du Rocher-Percé MRC du Val-Saint-François MRC les Maskoutains MRC Maria-Chapdelaine 38 60 143 63 80 150 77 32 102 17 150 114 4 10 370 10 10 10 10 10 370 10 40 15 10 15 437 332 210 205 10 10 205 35 10 148 640 10 10 10 230 10 250 10 35 10 205 173 479 10 10 10 10 75 210 4 10 280 10 10 10 10 10 595 10 10 10 10 10 10 10 225 20 Garantis Prêts et avances Total 10 370 48 10 10 10 10 370 10 40 15 70 15 437 332 210 205 10 10 205 178 10 148 640 10 73 10 230 10 250 10 115 10 205 173 479 160 10 10 10 75 210 81 10 312 10 112 10 10 27 595 10 160 10 10 10 10 10 225 134 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du 31-12-15 Fonds locaux de solidarité FTQ, s.e.c. (suite) MRC Robert Cliche SOLIDE de la M.R.C. de Matane SOLIDE de la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges SOLIDE de la MRC des Jardins-de-Napierville SOLIDE de Mercier/Hochelaga-Maisonneuve Ville de Gatineau Ville de Lévis Ville de Montréal Ville de Sherbrooke 78 1 104 Fonds engagés mais non déboursés Garantis Prêts et avances 113 205 173 10 10 460 220 2 290 285 9 909 Total 2 11 47 58 113 205 173 10 10 460 220 368 285 013 935 948 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite Abitibi-Témiscamingue 2645-3530 Québec inc. (Hardy Construction) 2965-5099 Québec inc. (Les Réclamations du Nord-Ouest) 3088-6469 Québec inc. (Centre Jardin Lac Pelletier) 9052-5320 Québec inc. (Consultants B.C.H.) 9175-7401 Québec inc. (La Mine de Bois) 9187-8850 Québec inc. (Forage Boréal) 9210-8737 Québec inc. (Pétroles Témis) A. & L. Pinard inc. Abitibi Royalties inc. Adventure Gold inc. Agritibi R.H. inc. ASDR Canada inc. Atelier Tangente inc. Corporation Aurifère Monarques Corporation Aurifère QMX Corporation d'Or Intégra CR Capital Corp. Entrepreneur Minier Promec inc. Ferabi inc. Forage G4 ltée Géliko inc. Groupe MBI inc. Groupe Rouillier Val d'Or inc. Groupe Technosub inc. H.P. Hydraulique inc. Industries Wood4 inc. Les Aciers J.P. inc. et Immobilière J.P. inc. Les équipements de forage VersaDrill inc. Les Forages C.C.L. (1993) inc. Les Grains du Témis inc. et Ferme des Prés d'Or inc. LVL Global inc. Machineries Horticoles d'Abitibi inc. Machines Roger International inc. Matamec Explorations inc. Mines de la Vallée de l'or ltée Placement RT inc. Propair inc. Ressources Falco ltée Transport Clément Bégin inc. 195 170 204 50 168 112 2 008 862 628 350 1 135 150 5 033 Fonds engagés mais non déboursés 5 417 178 139 97 200 1 014 135 81 1 1 663 910 163 1 200 115 1 500 155 145 291 50 172 437 447 93 35 2 082 1 2 675 2 400 1 766 288 13 173 1 1 675 18 1 19 417 178 139 97 200 014 135 81 195 170 663 910 163 204 200 50 168 112 115 500 155 008 862 628 145 291 50 172 437 447 118 35 082 1 135 400 766 150 288 881 000 881 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Bas-Saint-Laurent 9031-8395 Québec inc. (Réfrigération Air C) et 9098-8106 Québec inc. 9098-8106 Québec inc., 9031-8395 Québec inc. (Réfrigération Air C), Gérald Leblond ltée, 9259945 Canada inc., 9262571 Canada inc. et Narwhal Plumbing & Heating Ltd 9183-9530 Québec inc. (Pièces d'autos Sélect) 9198-8659 Québec inc. (Multi-Pièces D.L.) 9224-4904 Québec inc. (Atelier du Bois St-Laurent) Adélard Soucy (1975) inc. AMH Canada ltée André Roy Électrique inc. Asselin & Asselin arpenteurs-géomètres inc. et Topocom Technologie inc. Bois BSL inc. Distributions Arnaud - Coop de solidarité Distributions R.M.G. (2004) inc. Ébénisterie Jean-Guy Lévesque & fils inc. Érablières des Alléghanys inc. Fonderie BSL inc. Fonds Soutien Bas-Saint-Laurent, société en commandite Gagnon Image inc.et Sébast Décor inc. Gérald Leblond ltée et 9098-8106 Québec inc. Gestion du Fonds Soutien Bas-Saint-Laurent inc. J. M. Bastille Acier Neuf inc. Kamco Construction inc. Les Constructions H.L. Thériault inc. Les Entreprises Jean-Philippe Dionne inc. et 9328-0584 Québec inc. Placements Gino Bois inc. et Transport C.F. Morin inc. Pourvoirie de la Seigneurie du lac Métis inc. Productions Québec Multimédia inc. RPF ltée Service Mécanique E.G.R. inc. Télécommunications Denis Gignac inc. Fonds engagés mais non déboursés Capitale-Nationale 9099-7768 Québec inc. (E.B.M. Laser) Armeco inc. Ascenseurs Maxi inc. Auvents W. Lecours inc. Corporation Eatsleepmusic.com Cristal Contrôles ltée Distribution Sports Loisirs G.P. inc. Engrenage Provincial inc. Équipements supérieurs inc. Filtrum inc. et 9274-9639 Québec inc. Graphica Impression inc. Groupe Qualinet inc. Groupe Renaud et Ass. inc. Imprimerie Nicober inc. Industries Métotech inc. J.A. Roby inc. Laboratoire Hygiènex inc. Les Aliments 2000 inc. Les Chaussures Henri-Pierre inc. Les Distributions Marc Boivin inc. Les Industries Rouillard inc. Les Vêtements Perlimpinpin inc. LGT inc. et LGT entrepreneur inc. Machitech inc. Maçonnerie Dynamique ltée Métafab (1996) inc. Métal Excel inc. Métal Potvin inc. Miro Cuisines Tendances inc. Mode Avalanche inc. Onico inc. Panavidéo inc. Radio-Onde inc. SGPP (Québec) inc. (Simon Giguère Produits Pétroliers) TBC Constructions inc. Vohl inc. et Gestion A.V.F. inc. 150 418 599 1 100 1 268 400 400 1 100 134 192 100 33 189 102 106 52 294 110 988 498 42 1 100 284 192 100 33 607 102 106 52 294 110 988 498 42 599 315 415 1 950 500 130 150 90 141 157 647 250 250 9 503 1 750 11 253 315 415 850 500 130 150 90 141 157 647 250 250 8 235 200 88 663 267 106 460 150 1 1 2 1 11 821 Fonds engagés mais non déboursés 6 800 4 319 375 818 500 694 123 219 500 382 120 585 781 130 592 73 500 681 275 500 700 483 324 642 61 676 221 750 546 19 498 1 1 2 1 401 401 20 4 24 288 663 267 106 460 950 4 319 375 818 500 694 123 219 500 382 120 585 781 130 592 73 500 681 275 401 500 700 483 335 642 61 676 221 750 546 720 075 795 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Centre-du-Québec Autobus R.O.B.O. inc. et Autobus Bourassa ltée Écofib inc. IPM Canada inc. J.I.T. Laser inc. Misa Tours Canada inc. Paul Rocheleau inc. Rénovation Expo inc. Vibrotech inc. Chaudière-Appalaches 9028-4043 Québec inc. (Les Intérieurs Bousada) et 4482859 Canada inc. 9050-7641 Québec inc. (Ramp-Art) 9069-4654 Québec inc. (Supervac 2000) 9217-2840 Québec inc. et L'usine Tac Tic inc. 9243-8423 Québec inc. (Forimpex) Bercomac ltée Boccam inc. Canada moteurs importations inc. Cométal inc. Construction Maurice Bilodeau inc. et Gestion Côté Boilard inc. DK-SPEC inc. Équipements Demers inc. Équipements Plannord ltée Équipements PRB inc. Équipements récréatifs Jambette inc. Étic Produits Plein-Air inc. Fini. U.V. International inc. Groupe PCM inc. Groupe S.S. inc. Gyptech Acoustique inc. J.L. Leclerc & fils inc. Mapa Innovations inc. et Les produits Multi-Formes G.M. inc. Marol Express inc., C.R.S. Express inc., 9303-7760 Québec inc. et 9128-0644 Québec inc. (Transport Express Beauce U.S.A.) Menuiserox inc. Portes Veilleux 2000 inc. Produits RLC inc. Quéro Métal inc. et Gestion Dovin inc. Umano Medical inc. et Umano Medical World inc. Usine Sartigan inc. Fonds engagés mais non déboursés Côte-Nord 9011-1501 Québec inc. (Pompage Pelletier) 9258-6940 Québec inc. (HPC Hydraulique inc.) 9262-3701 Québec inc. (Résidence J.R. Lafontaine) Carrosserie Pro 2010 inc. Construction Fortin & Lévesque inc. Construction J.G.M. inc. Fonds Soutien Côte-Nord, société en commandite Gestion du Fonds Soutien Côte-Nord inc. Hôtel Mingan inc. Hôtel Motel Le Q'Artier des Îles inc. Lajoie Réfrigération inc. Les Distributions G.F.D. inc. Les Motels de l'Énergie inc. Mason Graphite inc. Métal 7 inc. Nord Industrie inc. Pec-Nord inc. Plomberie Chauffage O Max inc. et 9276-5593 Québec inc. 750 560 300 1 610 180 1 6 700 300 1 187 Fonds engagés mais non déboursés 7 772 140 500 637 203 125 67 391 2 835 772 140 500 637 203 125 67 391 2 835 974 549 56 572 974 549 56 572 928 250 1 300 117 18 814 750 560 286 1 833 300 400 24 621 530 467 1 673 249 250 1 300 117 18 814 928 286 1 833 300 400 24 321 530 467 1 673 249 850 4 450 922 250 500 50 13 759 471 300 124 198 893 650 1 805 516 10 361 400 200 27 372 6 327 928 850 4 450 922 250 500 50 16 297 300 16 597 471 300 124 198 893 650 180 1 1 805 516 10 361 400 206 700 27 300 372 7 514 250 7 764 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Estrie 9100-2790 Québec inc. (Multi distribution Sherbrooke inc.) 9159-7500 Québec inc. (Armoires NAC) Acier Fastech inc. Ani-Mat inc. Groupe Cabico inc. Innotex inc. Kemestrie inc. LeProhon inc. Les Aliments Jardi inc. Les Entreprises Dauphinais inc. Les Industries Touch inc. Les Quais Bertrand inc. Motrec international inc. MPÉCO Construction inc. Quinco & Cie inc. Signalisation de l'Estrie inc. Sport Powertek inc. 678 678 Fonds engagés mais non déboursés 27 237 206 1 277 2 358 945 1 867 948 397 652 333 646 250 417 1 090 120 11 770 1 2 1 1 12 12 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 9182-7683 Québec inc. (Pêcheries Yan Bourdages) Atelier d'Usinage Gaspé Machine Works inc. B.M.B. (Îles-de-la-Madeleine) inc. Duclos & Michaud Télécom inc. Fabrication Delta inc. Fonds Soutien Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, société en commandite Gaspésie Diésel inc. Gestion du Fonds Soutien Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine inc. Junex inc. Les Entreprises P.E.C. inc. Les Pêcheries Marinard ltée Pêcheries Vilo inc. Serres Jardins-Nature inc. Fonds engagés mais non déboursés Lanaudière ABC Environnement inc. et 9216-4615 Québec inc. (Centre de Valorisation de Crabtree) Agro-100 ltée Alimentation Dynamic inc. et Artic Blast MTL inc. Gaz Propane Raymond 1996 inc., Gaz Propane N.R.J. inc. et 9072-3420 Québec inc. (Les Immeubles An-Nor) Gestion EDB Mondor inc. Gestion Éric Riendeau inc., Viandes Riendeau ltée et Les Aliments Chatel inc. Groupe Manucam inc. Laboratoires Bi-Op inc. Labre et Associés, Arpenteurs-Géomètres inc. Meubles Jaymar Corp. Multi-modèles Martin Gaudet inc. Pneus Lanoraie inc. SaniPro Service professionnel de nettoyage inc. Triotech Amusement inc. 8 25 524 125 1 000 1 46 98 1 819 3 000 3 000 700 205 183 53 132 24 538 169 263 2 267 27 237 206 277 358 945 678 867 948 397 652 333 646 250 417 090 120 448 267 715 700 230 524 308 53 1 000 132 1 46 24 538 169 361 4 086 775 4 861 576 877 465 576 877 465 500 215 1 146 820 851 425 335 70 464 750 500 215 1 146 820 851 425 335 70 464 750 3 000 10 494 7 494 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Laurentides 4486021 Canada inc. (Aliments Urbains) 9018-4995 Québec inc. (Lacelle & Frères) 9311-5947 Québec inc. (Les Aliments Kamloop) APGN inc. Autobus Lion Inc. BMI Canada inc. Canrep inc. Complexe Hôtelier St-Jovite/ Mont-Tremblant inc. Distributions Denis Fontaine inc. et 9213-5771 Québec inc. Garage François Thouin inc., Remorques CFT inc. et 8236011 Canada inc. Gestion Estérel inc. Gestion hôtelière REVPAR inc. Groupe Aviation et Puissance inc. et APGN inc. Groupe Star Suites inc. La Petite Bretonne inc. Le Groupe Synergie Xpress inc. Les Brasseurs du Nord inc. Lev-Fab inc. Montour ltée Myre, Pageau & Associés Consultant Immobilier inc. Service Alimentaire Desco inc. Vision Villégiature inc. Laval 9160-5188 Québec inc. (Hulix Construction) 9210-9107 Québec inc. (Jungle Aventure) 9238-4874 Québec inc. (Nouvelle logique) 9559779 Canada inc., Marché Turenne inc. et 9559809 Canada inc. Artemano Canada inc. Attractions SOS inc. Ciel Aventure Québec inc. Collections Unimage inc. Cunico ltée Groupe Daoust/Forget inc. Hydrolico inc., Hydrolico International inc. et 9214-5127 Québec inc. K.F. Construction inc. Les Bouteilles Recyclées du Québec (B.R.Q.) inc. Les Produits Verglass inc. Mongrain inc. Paris, Ladouceur & associés inc. Produits Alimentaires Berthelet inc. S.R.A.D. Communications inc. Vinyform ltée Fonds engagés mais non déboursés Mauricie 9145-5980 Québec inc. (Transport Jacques Labbé) Climatisation Trois-Rivières inc. Concept Éco-Plein-Air Le Baluchon inc. Estampage J.P.L. limitée Extravision Vidéo technologies inc. Portes & fenêtres Nouvel Horizon inc. 1 000 300 1 300 2 793 2 793 751 751 9 67 43 484 1 000 346 779 137 347 386 336 2 792 46 383 805 452 117 180 190 98 937 9 925 631 192 500 1 075 492 280 1 050 342 698 200 467 240 67 300 200 130 517 367 250 7 998 301 14 601 2 000 500 450 3 866 1 2 1 11 1 1 2 10 1 11 67 43 484 000 346 779 137 347 386 336 792 46 383 805 452 117 000 180 190 98 937 300 225 631 192 500 075 492 280 050 342 698 200 467 240 860 300 200 130 517 367 250 791 100 891 301 14 1 352 2 000 500 450 4 617 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Montérégie 2854-6091 Québec inc., 9103-0908 Québec inc., 9328513 Canada inc., Les Transports en vrac Mario inc. Agro-Bio contrôle inc. Bousquet Frères Limitée Contrôle Industriel C.T.H. ltée Corporation Norme Internationale inc. DCL Nutrition & santé animale inc. Domaines Pinnacle inc. Elka suspension inc. FDC Composites inc. Formédica ltée et Placements Gestfor ltée Géomap GIS Amérique inc. ICANDA Corporation, Forages M.S.E. inc. et Gestion immobilière M.S.E. inc. Investissements Brasco inc. Laboratoires Natrum inc. et Dermolab Pharma ltée Law-Marot-Milpro inc. et Les Entreprises Méga Myl inc. Les Cartons Northrich inc. Les Promotions Universelles inc. M.G.B. Électrique inc. Matériaux paysagers Savaria ltée Navada ltée PBSC Solutions urbaines inc. Ricardo Média inc. Secco International inc. Simaudio ltée Soudure Brault inc. Soya Excel inc. SPB Psychologie organisationnelle inc. Suly inc. Fonds engagés mais non déboursés Montréal 3717291 Canada inc. (Bô-Bébé) et Kidiway inc. 4552091 Canada inc., 9311394 Canada inc., 9311408 Canada inc., 9534466 Canada inc., (Centre de conditionnement Buzzfit) 7774672 Canada inc. (Derme & Cie), 3897338 Canada inc. et 3897320 Canada inc. Alimentation L'Épicier inc. Aliments Horizon Nature inc. Allard & Ricard inc. Andy transport inc. Anodisation Verdun inc. et Anodisation Montréal inc. Argon 18 inc. et Cycles Argon-18 inc. Artika for Living inc. Asphalte Générale inc. et de 9306-1380 Québec inc. (Pavage Roy) Corporation Smartsilk inc. Emballages Cré-O-Pack International inc. Euro-Pharm International Canada inc. et Les Services Pharma ECA inc. Galerie au chocolat inc. Groupe Atwill-Morin inc., 8782601 Canada inc., 8844925 Canada inc. et 4527216 Canada inc. Groupe Carreaux Céragrès inc. Investissements Speedware ltée Le Groupe Conseil Integrim inc. Les Entreprises QMD inc. Les industries Cendrex inc. Les Laboratoires de recherche de Lan Wirewerks inc. Magnus Poirier inc. Manutention Québec inc. Novabrik International inc. Perlite Canada inc. Portes et fenêtres Cordy inc. Proaction International inc. Quincaillerie architecturale Capsol inc. Ray-Mont Logistiques inc. RB&C Maintenance de voies inc. Tornatech inc. Turbines Essential inc. Vulcan Compagnie de Palans ltée Fonds engagés mais non déboursés 10 600 60 700 249 225 190 279 224 108 500 137 1 675 306 125 125 650 1 000 55 137 366 1 193 1 000 750 613 433 392 10 164 420 141 11 927 1 124 1 1 1 124 12 2 14 600 60 700 249 225 190 279 224 108 500 137 675 306 124 000 55 137 366 193 000 750 613 433 392 10 289 420 141 176 250 426 833 833 750 750 175 1 694 281 260 12 150 500 500 500 278 235 847 195 175 1 694 281 260 12 150 500 500 500 278 235 847 195 931 1 600 931 1 600 650 280 944 1 867 246 237 1 002 1 537 1 189 933 64 145 104 322 444 1 033 19 739 250 19 989 1 405 280 944 1 867 246 237 1 002 132 2 055 189 933 64 145 104 322 444 1 033 17 683 1 1 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Nord-du-Québec 9129-3852 Québec inc. (Entretien Industriel D.L.B.) 9181-4228 Québec inc. (Nord Décoration inc.) 9189-3081 Québec inc. (Relais du Lac Caché) Équipement de Bureau Ungava inc. Exploration Azimut inc. Exploration Dios inc. Exploration Midland inc. Exploration NQ inc. Les Consultants de l'Arctique inc. Les immeubles ARH inc. Les Pétroles M.J. inc. Les Ressources Yorbeau inc. M.A.S. Chibougamau inc. Mines Coulon inc. Nemaska Lithium inc. Redevances Aurifères Osisko ltée Ressources Cartier inc. Ressources Géoméga inc. Ressources Sirios inc. Ressources Sphinx ltée Services Pétroliers Chibougamau inc. Société de Diamant Stornoway Société d'Exploration Minière Vior inc. 192 56 507 72 37 550 1 466 447 181 90 395 125 247 3 366 Fonds engagés mais non déboursés Outaouais 2786630 Canada inc. (Vitrerie Vision 2000 enr.) 3596745 Canada inc. (Vitrerie de la Vallée) et 3596761 Canada inc. 4031202 Canada inc. (Prop-Air inc.) 6227945 Canada inc. (IEG) 6368425 Canada Ltd (Acier DM) et 6964770 Canada inc. 6479138 Canada inc. (Les Services de la Première Générale (Gatineau)) 7095287 Canada inc. (Concept Pro-Métal) 7608187 Canada inc. (La trappe à fromage) 9111-8117 Québec inc. (Activec) Auberge & Spa le Nordik inc. Chabel inc. et Gestion 2L inc. Ed. Brunet et associés Canada inc. Gestion conseil Immogest-Sweeney inc. Gestion Travaux Signalisation inc. Laiterie de l'Outaouais inc. Lauzon - Foresterie (Fiducie) Les Boiseries Boileau inc. et 4530373 Canada inc. Les Entreprises RGMSP ltée et 6588891 Canada inc. Macadamian Technologies inc. Norgau inc. Oproma inc. et 6742866 Canada inc. PCI Géomatiques Entreprises inc. Philouze Boulanger-Patissier inc. Provance Technologies inc. Restaurations Sélect inc. Service de Pneus Lavoie Outaouais inc. SolaCom Technologies inc. Systèmes de test Simbol inc. VanillaSoft inc. et VanillaSoft Corporation WMD Moulin de Wakefield développements inc. Fonds engagés mais non déboursés 63 64 400 607 70 260 297 514 75 253 300 2 903 500 500 1 138 371 50 150 276 121 1 589 260 100 59 208 434 548 101 649 63 64 400 607 192 56 507 72 70 260 297 37 514 550 1 466 447 181 90 470 253 425 247 6 269 125 6 394 150 656 1 553 250 225 62 161 581 15 333 93 53 79 9 967 10 1 1 500 1 1 510 11 11 11 500 500 138 10 371 50 150 276 121 589 260 100 59 208 434 500 150 656 553 250 225 62 161 129 15 333 101 93 53 79 126 450 576 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du Garantis Prêts et avances Total 31-03-16 Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite (suite) Saguenay - Lac-Saint-Jean 2861-0467 Québec inc. (Notre Hôtel) 2953-7628 Québec inc., 2526-0100 Québec inc. (Terrassement Jocelyn Fortin) et 9300-9181 Québec inc. 2956-3475 Québec inc. (Interbus) 6482066 Canada inc. (Société P.C.P.) 8439117 Canada inc. (Récupère Sol) 9099-3593 Québec inc. (Inter-Projet) 9107-6513 Québec inc. (Menuiserie St-Henri) 9115-3023 Québec inc., 9244-7770 Québec inc. (Pub La Voie-Maltée Chicoutimi) et 9261-9238 Québec inc. 9143-8945 Québec inc. (Giroux Maçonnex) A.S. Nettoyage inc. Dynamitage Express inc. Filtrar Tech inc. Garage Marcel Simard inc. Gestion du Fonds AP 60 inc. Gestion LJ inc. Groupe Giroux Maçonnex inc. Industries Bofab inc. Laval Fortin ltée LCR Vêtements et Chaussures inc. Les Équipements pétroliers Claude Pedneault inc. Les Placements G.M.R. Maltais inc. Nolicam Location de camions inc. Pétrolex St-Félicien inc. Précicast ltée Reboitech inc. et Plani-forêt S.G.F. inc. St-Félicien Diesel (1988) inc. Transport M.Y. Caron inc. Transports J.M. Bernier inc. Ventil-Air 2001 inc. Fonds engagés mais non déboursés Total Fonds régionaux de solidarité FTQ, société en commandite Fonds engagés mais non déboursés 31-12-15 Fonds Valorisation Bois, s.e.c. Groupe Lebel (2004) inc. 30-04-15 Société de gestion d'actifs forestiers Solifor, société en commandite Gestion forestière Solifor Anticosti, société en commandite Solifor Bloc A-RPF, société en commandite Solifor Bloc B-LP, société en commandite Solifor Bloc Monet, société en commandite Solifor Charlevoix-Saguenay, société en commandite Solifor Lac Métis, société en commandite Solifor Lotbinière, société en commandite Solifor Mauricie, société en commandite Solifor Nicolas Riou, société en commandite Solifor Perthuis, société en commandite 12 227 840 1 38 242 117 344 1 000 114 720 624 720 102 1 000 114 720 624 720 102 476 476 840 108 868 400 300 1 46 1 160 244 834 373 319 38 413 359 78 110 540 342 329 218 12 020 675 12 695 108 868 400 300 46 1 160 244 834 373 319 171 359 1 348 110 540 342 329 218 10 594 27 803 160 221 78 78 2 717 190 741 13 267 204 008 4 829 4 829 140 005 140 005 FONDS DE SOLIDARITÉ DES TRAVAILLEURS DU QUÉBEC (F.T.Q.) Répertoire de la quote-part du Fonds dans les investissements effectués par les fonds spécialisés, au coût (non audité) au 31 mai 2016 (en milliers $) Non garantis Actions Prêts et et parts avances Extraits des rapports financiers annuels du 31-12-15 Teralys capital Fonds de Fonds, s.e.c. Capital de risque Versant V (Canada), s.e.c. Celtic House Venture Partners Fund IV, L.P. EnerTech Capital Partners IV, L.P. Fonds Biosciences Merck Lumira (Québec), s.e.c. Fonds CTI Sciences de la vie II, s.e.c. Fonds Cycle Capital III, s.e.c. Fonds d'investissement iNovia III, s.e.c. Fonds d'investissement Réal III, s.e.c. Fonds Tandem Expansion I, s.e.c. Georgian Partners Growth Fund I, L.P. Investissements TVM Science de la vie VII, s.e.c. Iris Capital Fund III FCPR Lumira Capital II, société en commandite Novacap TMT IV, s.e.c. Rho Canada Capital de Risque II, s.e.c. Sofinnova Capital VII Vanedge Capital I Limited Partnership 1 18 12 7 11 7 3 4 1 1 5 2 4 1 3 249 630 195 265 704 458 923 492 861 269 339 865 058 710 168 619 506 88 312 Fonds engagés mais non déboursés 31-12-15 VC, société en commandite Détentions directes de propriétés immobilières Garantis Prêts et avances Total 1 18 12 7 11 7 3 4 1 1 5 2 4 1 3 249 630 195 265 704 458 923 492 861 269 339 865 058 710 168 619 506 88 312 100 612 188 924 123 704 Ce répertoire, non audité, détaille les investissements effectués par les fonds spécialisés selon le Règlement sur l'information continue des fonds d'investissement en capital de développement. 13