BI4C, l`analyse financière accessible en temps réel au management

BI4C, l’analyse financière (profitabilité, solvabilité, valeur
ajoutée, …) accessible en temps réel au management
Benoit Collin METRUM & IT Mgr HRT Group (Philippe Richelle – Adm. Délégué)
Antoine Ngo – Associate Partner – METRUM
HRT Group : Qui sommes nous?
 Nous sommes une société de service active pour les clients
professionnels et privés dans les domaines suivants :
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Révision légale et contractuelle
Comptabilité et consolidation
Domiciliation et administration de sociétés
Droit des sociétés
Fiscalité directe et indirecte
Ingénierie financière, fiscale et légale
Assistance à l’établissement de déclarations fiscales
Activités de conseil et de représentation
Gestion des salaires et des ressources humaines
« Resourcing »
Les Objectifs et le projet
 Améliorer la performance opérationnelle
 Amélioration et maîtrise des processus
 Démarche supportée par RESULTANCE
 Mise en évidence des indicateurs de performance
 Mise en œuvre d’une solution de reporting « consolidé »
couvrant les domaines d’activité supportant les principaux
processus du groupe
 Commercial
 Finance
 Planification
 Production
Quelques exemples
Les Facteurs Critiques de Succès
 Un projet et un responsable de projet
 Phaser
 Implication forte du management
 Responsabiliser
 Un partenaire IT
BI4C, l’analyse financière accessible en temps réel
Antoine Ngo – Associate Partner – METRUM
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METRUM : Qui sommes nous?
 METRUM est une société de service informatique basée au
Luxembourg.
 Nos principaux domaines de compétences sont :
 Le développement d’application sur mesure (Microsoft, Windev)
 L’informatique décisionnelle (Microsoft, Cognos, Talend, Qlikview)
 Le conseil et le management IT
 RESULTANCE complète notre expertise étant spécialisée en conseil
en amélioration et en optimisation des processus d’entreprise
 Notre groupe représente un effectif de plus de 60 personnes et est
actif sur la grande région France-Belgique-Luxembourg depuis plus
de 10 ans
BI4C facilite votre Gestion Financière
BI4C, une solution d’aide à la décision
 La solution Business Intelligence For Controlling (BI4C) est un
outil décisionnel vous assistant dans la gestion de la
performance économique de votre entreprise, votre
groupe
 BI4C se situe en aval de vos applications opérationnelles:
 Systèmes comptables (liens natifs vers BOB 50; Venice; SAP
finance, ouverture à tout autre)
 Progiciel permettant la préparation du flux de facturation
 ERP
 BI4C génère pour vous les rapports financiers classiques
(compte de résultats, bilan,…) et vos rapports de contrôle
de gestion (Activity Based Costing, réel/budget/forecast,…)
BI4C vous apporte …
 1 – L’harmonisation des comptabilités au sein d’un groupe
 2 – L’autonomie d’accès à une information fiable et disponible
en temps réel
 3 – L’historisation et la gestion de vos budgets / Simulations /
Reforecasts
 4 – Le lien entre votre comptabilité et vos systèmes opérationnels
Comment le système fonctionne-t-il ?
Application WEB
BI4C - paramétrage
Analyses
Ad-hoc
Centre de production
Chine
Flux XML
chargement
Maison mère - France
Datawarehouse
BI4C
Bureaux – Etats Unis
Cubes d’analyse
Reporting
1 Datawarehouse plusieurs Datamarts
 Le modèle de BI4C est un modèle en constellation.
 Plusieurs datamarts sont reliés entre eux au travers de
dimensions partagées
D
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Un extrait du modèle de données
Accounting DATAMART
DIM_Customer
DIM_ChartAccount
FACT_Budget
DIM_Supplier
DIM_AnalyticalCode
FACT_Forecast
FACT_Timesheeting
DIM_Employee
FACT_AccountEntries
DIM_Company
FACT_Sales
DIM_Product
DIM_MovementDetail
DIM_MovementType
Timesheet
DATAMART
FACT_StockMovement
FactLess_StockSituation
Stock DATAMART
Sales DATAMART
Scénario d’interrogation du cube
Datamart
Accounting
Datamart
Stock Movement
Quel est mon chiffre d’affaire en
septembre 2012 sur ma société XYZ?
Quel est le chiffre d’affaire de mon
département BI en 2012?
Sur le code analytique du produit
P01, quel est mon chiffre d’affaire?
Quel est le client qui me rapport le
plus?
En analytique , quelle quote-part des
Frais Généraux dois-je reverser sur ce
projet?
Quel est mon principal fournisseur
pour ce produit?
Quel est le volume commandé chez
lui depuis le début de l’année?
Combien d’unités du produit P01 aije vendu?
Datamart Sales
Qui est mon meilleur vendeur, dans
quel magasin, quelle région?
De quel type de projet BI s’agit-il?
Quel est mon mode de facturation?
Combien de personnes travaillent sur
le projet? Qui? Quel profil?
TimeSheeting
En analytique , quel est le montant
des notes de frais encodées par les
personnes travaillant sur ce projet?
Combien me coutent ces prestations
valorisées au cout standard de mes
ressources?
En tenant compte de mes couts :
- De prestations réels
- De frais annexes
- Des Frais Généraux
- Quel est le P&L de mon projet?
METRUM | HRT | RESULTANCE