Édito - iXO Private Equity

Édito
Le tableau des valeurs liquidatives
de nos FIP montre que tous nos FIP
IR (FIP APL) et tous nos FIP ISF (APL
DÉV. ou iXO DÉV.) âgés de plus de
deux ans sont en valeur liquidative
positive. Cette régularité de résultat,
constatée sur 13 fonds en y incluant
les FIP 2004 et 2005 remboursés
avec une plus-value significative, est
pour nous un grand motif de satisfaction sur le travail accompli dans un
environnement économique difficile
ces dernières années.
Nouveaux investissements
Notre ambition est de maintenir ces
résultats dans le futur avec l’humilité
nécessaire à l’exercice de notre métier
mais aussi la fierté d’en démontrer
chaque jour l’utilité sociale.
GROUPE BERTRAND RAVACHE – CA 2013 : 18,3 M€
Le Groupe Bertrand Ravache (GBR) détient à ce jour 66 %
de la société Maison Malet Roquefort (MMR) et 100 % de
Renaud du LAC
la société ECS Wine, entité juridique qui portera le projet
Président
d’usine d’embouteillage et de stockage du groupe.
Initialement créée pour commercialiser les vins des propriétés de la famille Malet Roquefort (dont
le Château La Gaffelière), MMR a, sous l’impulsion de M. Bertrand Ravache, connu un nouvel élan
qui a permis une forte progression de « Léo de la Gaffelière » en grande distribution et de « Les
Hauts de la Gaffelière » en restauration hors foyer, tant en France qu’à l’export.
MMR a également étoffé son offre de négoce (châteaux et Grands Crus Classés), créer une nouvelle marque
L’Instant Bordeaux en Bordeaux rosé et développer les signatures Vignoble de Talent.
Afin d’accompagner cette croissance, et considérant que la maîtrise du conditionnement est aujourd’hui un
élément stratégique pour une maison de négoce, le groupe prévoit de se doter d’un centre d’embouteillage, d’un
laboratoire et d’une surface de stockage supplémentaire.
GROUPE ERMIC DÉVELOPPEMENT – CA 2013 : 21,5 M€
Le Groupe Ermic Développement, spécialisé dans les études et réalisations de
systèmes électroniques depuis 34 ans, est présent au travers des sociétés Sterela, Survision, AFS2R, Bluematrix
et Noval dans six grands domaines d’applications :
– les systèmes intelligents de gestion de trafic routier,
– la fourniture de support de cibles pour les champs de tir (premier fournisseur de l’armée française),
– la fourniture de station d’acquisition de données météorologiques (premier fournisseur de Météo France),
– la conception de solution sur-mesure, notamment pour l’aéronautique,
– le Big Data (Bluematrix),
– la mécatronique dans les domaines « street, home, marine » (Noval).
La levée de fonds a permis au Groupe Ermic Développement d’une part de réaliser l’acquisition de la
société Noval (spécialiste en mécatronique, basée à Auterive) et d’autre part d’accélérer son développement organique par la poursuite de ses efforts R&D et par son renforcement à l’international.
Le FIP iXO DÉVELOPPEMENT N°7 vous permettra de bénéficier d’une réduction d’ISF au taux maximum, soit 50 % du montant de votre souscription dans la limite de 18 000 € de réduction.
Nous vous rappelons que la contrepartie de cet avantage est une prise de risque en capital et une
durée de blocage des avoirs de 7 à 9 ans.
Nous vous rappelons par ailleurs que les avantages fiscaux sont soumis à une détention des parts
pendant une durée minimale de 5 ans (délai fiscal) et en tout état de cause à une durée de blocage de 7 à 9 ans.
iXO PRIVATE EQUITY
LA LETTRE DES FIP - N°17
SOCIÉTÉ
A. BLACLARD FINANCE (ISO INTER)
ADVICENNE PHARMA
DÉP.
46
30
ALLIANCE ENVIRONNEMENT
30
ALPHITAN
AT INTERNET
AXIBLE TECHNOLOGIES
BIO PLANÈTE
BIOMEDICA
CAVIARCACHON (L’ESTURGEONNIÈRE)
CERENIS THERAPEUTICS
CHÊNE VERT
CLAIRANA
CONCOURSMANIA
DHIX (MICHEL PLANTE SYSTÈMES)
DISTRAL INVESTISSEMENTS
DMS
33
33
31
11
65
33
31
81
31
33
40
31
31
ERMIC DEVELOPPEMENT (STERELA)
31
ÉTHIQUABLE
FINANCIÈRE TEISSA (TEIKIT DIFFUSION)
32
31
GAMAMABS PHARMA
31
GASCOGNE INVESTISSEMENT
GCI HABITAT
32
33
GROUPE BERTRAND RAVACHE
24
GROUPE HIMA
GROUPE LOUBAT
HOLDING GS (GROUPE SYST’AM)
IGE+XAO
IMPRIMERIE ROCHELAISE
31
47
47
31
17
IXOGEN
83
IXOLAB (CBM)
LABORATOIRE DES CÈDRES
LDL TECHNOLOGY
LPI FINANCE (ÉDILOISIR)
LUMINIS
MARQUAGES
MÉDIPOLE GARONNE
OVALIE DÉVELOPPEMENT (GROUPE L AGARRIGUE)
PHILIPPE FAUR
POLE STAR
RÉCAÉRO
RIVIÈRE DIFFUSION
SCEI
SCOOP IT
SIGFOX
SOLIA
SOULEYADA
SUPERSONIC IMAGINE
SYGNATURES
TELECOM DESIGN
TOURNESOL
WORLDCAST SYSTEMS (AUDEMAT)
31
31
31
31
47
31
31
31
09
31
09
11
31
31
31
66
31
13
31
33
31
33
ACTIVITÉ
Isolation des combles
Développement et commercialisation de médicaments
Retraitement de déchets organiques et services liés aux activités
d’assainissement
Réparation et maintenance des moteurs et alternateurs
Mesure et analyse d’audience de sites Internet
Système de contrôle d’accès
Fabrication et commercialisation d’huiles alimentaires biologiques
Laboratoires d’analyses médicales
Caviar d’Aquitaine
Développement biopharmaceutique de mimétique HDL
Meubles de salles de bain
Centrales de production d’énergies renouvelables
Réalisation marketing des opérations de jeux promotionnels en ligne
Fabrication, location et maintenance de toilettes publiques préfabriquées
Portails et autres produits aluminium
Matériel d’assistance à l’enseignement
Conception et fabrication de matériels micro informatique, électronique,
électrique et mécanique
Commerce équitable
Meubles de cuisine prêts à monter
Recherche et développement d’un anticorps monoclonal visant à lutter
contre le cancer
Produits d’aide à la pâtisserie
Construction de maisons individuelles
Négoce de vins de propriétés et production / commercialisation de vins
de marques
Agence de communication corporate et édition de presse
Fermetures pour le bâtiment
Dispositif médical
Édition de logiciels
Imprimerie
Transport de spécialité, négoce granulats et location de camions grues
avec chauffeurs
Laboratoires d’analyses médicales
Laboratoires d’analyses médicales
Électronique embarquée
VPC d’articles pour chasseurs
Développement et exploitation de centrales photovoltaïques
Supports pour marquages publicitaires et industriels
Clinique privée
Dispositifs orthopédiques
Fabrication et commercialisation de crèmes glacées
Géolocalisation indoor
Pièces détachées pour l’aéronautique
Plats cuisinés appertisés
Matériaux pour aéronefs
Services Internet sur téléphones mobiles
Systèmes de radiocommunication haute performance
Contenants alimentaires jetables
Centrales de production d’énergies renouvelables
Équipements d’imagerie médicale Ultrasons
Cabinet d’expert-comptable
Conception et réalisation de modules télécoms miniatures
Développement et exploitation de centrales photovoltaïques
Équipements électroniques pour la radiodiffusion
(*) Pour les FIP Grand Sud-Ouest Proximités, Grand Sud-Ouest Proximités 2 et Grand Sud-Ouest Proximités 3, se reporter à la lettre
FIP dédiée.
MONTANT INVESTI
FIP APL 2006 FIP APL 2007 FIP APL DÉV. 1 FIP APL 2008 FIP APL DÉV. 2 FIP APL 2009 FIP iXO DÉV. 3 FIP APL 2010 FCPI iXO DÉV. 4 FIP APL 2011 FIP iXO DÉV. 5 FIP APL 2012
700 000 ¤ 1 100 000 ¤ 391 400 ¤ 1 400 000 ¤
710 010 ¤ 539 994 ¤
897 124 ¤
436 213 ¤
1 428 000 ¤
600 039 ¤
(*) Avant déduction des prélèvements sociaux.
Réduction d’impôt
– 250 ¤
– 250 ¤
– 250 ¤
1 450 035 ¤
800 034 ¤
542 730 ¤
957 220 ¤
410 003 ¤
649 961 ¤
800 000 ¤
241 705 ¤
210 955 ¤
512 500 ¤
569 773 ¤
432 994 ¤
589 370 ¤
435 630 ¤ 1 025 000 ¤
570 017 ¤
370 032 ¤
150 000 ¤
172 900 ¤
370 000 ¤
766 767 ¤ 1 033 173 ¤
1 480 000 ¤
666 670 ¤
49 300 ¤
1 620 113 ¤ 1 063 106 ¤
209 000 ¤
480 960 ¤
224 100 ¤
240 212 ¤
267 877 ¤
150 000 ¤
800 000 ¤
250 500 ¤
500 000 ¤
250 500 ¤
255 000 ¤
1 302 000 ¤
184 000 ¤
679 999 ¤
500 000 ¤
272 000 ¤
1 300 001 ¤
1 020 002 ¤
220 500 ¤
320 003 ¤
800 000 ¤ 1 500 000 ¤
422 030 ¤
199 180 ¤
712 500 ¤
108 498 ¤
992 500 ¤
380 000 ¤
482 970 ¤
650 513 ¤
1 474 148 ¤
183 600 ¤
100 000 ¤
86 832 ¤
150 000 ¤
150 000 ¤
200 000 ¤
405 603 ¤
1 300 000 ¤
508 924 ¤
1 000 000 ¤
855 545 ¤
160 748 ¤
419 445 ¤
280 572 ¤
230 177 ¤
667 929 ¤
320 630 ¤
630 938 ¤
589 380 ¤
431 074 ¤
370 000 ¤
630 000 ¤ 1 200 000 ¤
260 593 ¤
600 000 ¤
244 451 ¤
243 059 ¤
480 610 ¤
230 277 ¤
850 060 ¤
667 929 ¤
435 630 ¤ 1 024 990 ¤
610 779 ¤ 365 408 ¤
410 790 ¤
209 000 ¤
329 999 ¤
370 001 ¤
756 701 ¤
688 522 ¤
509 309 ¤
191 870 ¤
365 496 ¤
244 420 ¤
370 000 ¤
377 000 ¤
366 660 ¤
800 000 ¤
130 000 ¤
850 000 ¤
529 091 ¤ 529 091 ¤
52 301 ¤
3 549 289 ¤ 3 762 086 ¤ 3 109 813 ¤ 4 881 911 ¤ 7 023 889 ¤ 6 811 082 ¤ 10 305 837 ¤ 8 376 232 ¤ 2 724 684 ¤ 5 397 151 ¤ 12 399 511 ¤ 2 808 662 ¤
Chiffres Clés des FIP iXO
Liquidation des FIP APL 2004 et 2005 et 1ère distribution du FIP APL 2006
Valeur d’origine de la part A
1 000 ¤ (décembre 2004)
1 000 ¤ (décembre 2005)
1 000 ¤ (décembre 2006)
793 005 ¤
499 950 ¤
Évolution de la Valeur Liquidative des FIP iXO
FIP APL 2004
FIP APL 2005
FIP APL 2006
700 000 ¤
900 000 ¤
Distribution (pour une part A) *
1 315,72 ¤ (juillet 2010)
1 341,48 ¤ (novembre 2012)
900,00 ¤ (octobre 2013)
FIP APL 2006
FIP APL 2007
FIP APL DÉV. 1
FIP APL 2008
FIP APL DÉV. 2
FIP APL 2009
FIP iXO DÉV. 3
FIP APL 2010
FCPI iXO DÉV. 4
FIP APL 2011
FIP iXO DÉV. 5
FIP APL 2012
FIP iXO DÉV. N°6
FIP APL 2013
Investissements
Valeur
Valeur
Sommes
réalisés au 07/03/14 à l’origine Liquidative
collectées
(% de l’actif)
de la part A au 31/12/13
10 754 466 ¤
66 %
1 000 ¤
327,74 ¤ (1)
10 996 950 ¤
66 %
1 000 ¤
1 150,10 ¤
6 432 800 ¤
65 %
1 000 ¤
1 098,73 ¤
9 051 066 ¤
69 %
1 000 ¤
1 356,82 ¤
11 153 322 ¤
63 %
1 000 ¤
1 067,03 ¤
10 383 895 ¤
66 %
1 000 ¤
1 096,70 ¤
15 238 982 ¤
68 %
1 000 ¤
1 110,35 ¤
13 200 920 ¤
63 %
1 000 ¤
1 045,45 ¤
3 725 724 ¤
77 %
1 000 ¤
1 129,96 ¤
8 972 375 ¤
60 %
1 000 ¤
1 030,37 ¤
16 264 866 ¤
76 %
100 ¤
104,89 ¤
14 750 184 ¤
19 %
100 ¤
96,04 ¤
17 507 630 ¤
0 %
100 ¤
97,11 ¤
11 127 900 ¤
0 %
100 ¤
100,00 ¤ (2)
(1) Après remboursement de 900 € en octobre 2013.
(2) Pour le FIP APL 2013 : la 1ère valeur liquidative a été établie au 01/01/2014.
Avertissement : Les performances passées ne sauraient présager des performances futures.
Siège social : 34 rue de Metz 31000 Toulouse – Tél. : 05 34 417 418
Fax : 05 34 417 419 – E-mail : [email protected] – Site : www.ixope.fr
N° d’agrément AMF : GP 03-018 • Cette lettre d’information est un document non contractuel, strictement limité à l’usage privé du destinataire. Les informations contenues dans ce document proviennent de sources dignes de foi mais ne pouvant être garanties. Réalisation : iXO Private Equity • Cadran solaire : ©Musée Arnaga (64) • Maquette : B. Loste • Impression : Imprimerie Cutaya
Le portefeuille d’investissements des FIP iXO * au 07 mars 2014