Logiciel de Gestion Comptable et Financière

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Logiciel de Gestion Comptable et Financière
Comptabilité Générale & Auxiliaire
Version 3.0 OS Copyright © 2005-2009
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Tél : 73 277 347 Fax: 73 277 348
E-mail: [email protected]
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OPTIMA.COMPTA Version 3.0 OS Copyright © 2005-2009
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DESCRIPTIF DES FONCTIONNALITES COMPTABILITE GENERALE ET AUXILIAIRE
1- Comptabilité Générale
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Prise en Charge Plan Comptable – Plan Référentiel
Prise en charge des écritures comptables.
Annulation et Redressement des écritures par contre passation.
Modification Ecriture (sur demande).
Recherches multicritères des mouvements.
Recherche des montants par intervalle.
Etat des Ecritures par date saisie.
Etat des Ecritures par Origine.
Grand Livre – Consultation et Impression
Grand Livre – Impression en Série.
Balance Générale – Modèle Réduit
Balance Générale – Modèle détaillé
Balance des Tiers, par Racine, Centralisatrice
Centralisation a 2,3 et 4 chiffres.
Journal Auxiliaire
Journal Centralisateur.
Divers Paramètres des Etats Financiers (Bilan, Etat de Reculât, Flux de trésorerie, Schéma des soldes intermédiaires
de gestion, compte d'exploitation classique … etc.)
Bilan (Modèle de Référence, Modèle Autorisé) + Notes
Etat de Résultat (Modèle de Référence, Modèle Autorisé) + Notes
Flux de Trésorerie
Schéma des soldes intermédiaires de gestion.
Analyse et Lettrage des Comptes
Rapprochement Bancaire (Marquage des Mouvements conformes, Saisie des Relevés Bancaires, Etats Comparatifs …
etc.)
Module gestion des Amortissements des Immobilisations.
2- Gestion des Tiers
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Prise en charge des Règlements Tiers (Clients et Fournisseurs) et intégration automatique au niveau de la
comptabilité générale).
Mise à jour et rectification des Impayés.
Relevé des Impayés.
Relances aux Clients (Modèle en Français, Modèle en Anglais)
Balance par Antériorité des Soldes (3,6 et 12 Mois).
Apurement des Factures.
Etat des Règlements Factures (Correspondance règlements et Pièces)
Prise en charge des Acomptes et des Retenus à la source au niveau Règlements.
Certificats des Retenus & Décharges des Paiements
3- Administration
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Identification Société.
Gestion des Utilisateurs et droits d'accès.
Paramètres généraux Société.
Divers Paramètres
Prise en charge des Codes Journaux
Définition des types Tiers et affectation des Tiers aux types.
Définition des Modes Règlements, Comptes Trésoreries associés et sens.
Régénération Balance générale.
Génération Bilan d'ouverture.
Affectation résultat Exercice antérieur.
Clôture Mensuelle.
Journal de contrôle des transactions utilisateurs.
Journal des écritures Annulées
Sauvegarde des Données.
Import/Export des Mouvements.
Génération des Etats et Rapport en format XLS, HTML, PDF et RTF

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