Qualiac® Finances

Qualiac® Finances
Qualiac® Finances est le fruit de plus de trente années d’expérience en édition de logiciels
comptables et financiers. Qualiac propose aux moyennes et grandes entreprises nationales
et internationales des solutions de gestion puissantes, performantes et évolutives,
directement issues de son savoir en la matière.
Qualiac® Finances fait partie de Qualiac® ERP, progiciel de gestion intégré, développé et
conçu autour d’un noyau unique.
Sa couverture fonctionnelle étendue intègre l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à
la gestion financière des entreprises.
La puissance de ses fonctions budgétaires, analytiques et de suivi des tiers permet à
Qualiac® Finances de répondre simplement aux complexités légales, fiscales et financières.
En outre, grâce à un haut degré de personnalisation et de paramétrage, Qualiac® Finances
est totalement orienté utilisateurs et se met au service de leur productivité.
Pilotez vos différentes activités
Bénéficiez d’une grande agilité
d’entreprise grâce à la souplesse et
l’évolutivité de son produit et de son
paramétrage
Gagnez en efficacité et en réactivité
Accélérez le rythme d’évolution de
votre entreprise
Améliorez votre productivité
administrative
Pilotez tous vos processus grâce au
workflow intégré
Bénéficiez en temps réel d’une
information fiable et facilement
manipulable
Répondez aux diverses obligations
légales et fiscales
Accompagnez votre développement à
l’international
Communiquez et apportez
l'information requise sur vos marchés
MULTI-LANGUES / MULTI-LEGISLATIONS


Couverture internationale : Angleterre, Espagne,
Suisse, Pologne, Belgique, Portugal, Italie,
Canada…
Prise en compte des spécificités locales de ces
pays.
MULTI-ENTITES (groupe, société, établissement)





Gestion de sociétés, établissements ou sites.
Saisie multi-entités.
Editions et consultations par entité à des fins
d’extraction (vue capitalistique, géographique,
par métier, etc).
Centralisation de la création et de la maintenance
du paramétrage.
Analyse des intra-groupes.
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MULTI-EXERCICES ET MULTI-PERIODES



Ouverture de période totalement libre.
Périodes illimitées et déterminées de date à date.
Possibilité de saisir sur plusieurs périodes et
plusieurs exercices.
MULTI-DEVISES
MULTI DEVISES
Pluri-monétaire avec stockage des montants en








trois devises (devise de gestion, devise de
référence et devise de reporting).
Saisie ou transfert d’écritures avec triangulation
intuitive (gestion/référence/reporting).
Equilibrage en interactif des écarts de conversion
entre devise de référence et devise de reporting.
Suivi des comptes généraux, auxiliaires,
analytiques et budgétaires sur plusieurs devises.
Verrouillage possible d’une devise par compte
général et auxiliaire.
Notion de modes de change : plusieurs cours
possibles pour une même devise à une même
date.
Création automatique des écritures d’écart de
change, en mode réel ou simulé.
Réévaluation périodique bilancielle (gains-pertes
constatés et latents).
Restitutions et éditions en multi-devises :
consultation et édition de balance et grand livre
en devise de gestion avec contre-valeur en devise
de référence et/ou devise de reporting balance
âgée et justificatif de soldes en devise.
COMPTABILITE
GENERALE
PLAN COMPTABLE








MULTI-INTERFACES, MODULE D’ENTREE
ET DE SORTIE




Passerelles de chargement d’écritures, de pièces
et de lettrage, de passerelles de chargement de
lignes budgétaires avec contrôles d’intégration.
Workflow de surveillance des sas.
Sas de sortie standard avec les principaux logiciels
de trésorerie, lien natif avec les outils générateurs
de liasse fiscale du marché.
Liaisons dynamiques avec les tableurs et
utilisation immédiate des données extraites pour
des analyses personnalisées.
Comptes généraux de longueur fixe ou variable.
Plan de type alphanumérique possible.
Suivi analytique des comptes généraux,
proposition de pré-imputation analytique du
compte.
Multiples critères de regroupement pour des
restitutions avec des totalisations multiples.
Notion de familles de compte permettant
l'agrégat selon un besoin de comptes de classes
différentes.
Verrouillage possible d'une devise par compte.
Paramétrage des plans de comptes permettant
toutes restitutions comptables.
Regroupement sur des comptes groupes pour
satisfaire au reporting groupe.
GESTION DES JOURNAUX




Possibilité illimitée de paramétrer et de créer des
journaux.
Validation des écritures suivant le paramétrage de
chacun des journaux.
Gestion des autorisations de comptes et de
journaux.
Automatismes de saisie paramétrables au journal.
GESTION DE LA TVA






Gestion des régimes encaissement, débit et
livraison.
Gestion de la TVA sur encaissement, prise en
compte des règlements par traite.
TVA sur attente d’encaissement.
Saisie avec plusieurs taux de TVA.
Gestion de la TVA intra-communautaire et
automatisation des imputations associées.
Gestion du prorata de TVA multi-secteurs avec
automatisation des écritures de régularisation.
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





Gestion et lettrage automatique des comptes de
TVA.
TVA déductible, collectée, en attente, factures
non parvenues et à établir.
Gestion des diverses dates d'exigibilité.
Edition de l'aide à la déclaration de TVA, états de
contrôles et édition d'aide à la justification du
solde de TVA avec détail auxiliaire.
Gestion de TVA particulières : livraison à soimême, droits d’auteurs …
Prise en compte de la règlementation relative à la
Déclaration Européenne de Services (DES).
ECRITURES
MU
 LTISaisie intégrée des écritures (générale, auxiliaire,
analytique).
DEVISES













Saisie des écritures sur plusieurs périodes.
Proposition de schémas de comptabilisation.
Catalogue d’écritures modèles.
Gestion automatique des contreparties.
Validation des écritures de manière interactive,
via un traitement batch (automatisé ou à date) ou
faite "à la volée" en fin de saisie.
Workflow de validation disponible.
Gestion des écritures en attente.
Ventilations
analytiques
pré-paramétrées
applicables à la saisie.
Types d'écriture illimités :
Comptable : écritures rentrant dans le cadre
légal
Abonnement : permettant de lisser des
produits ou charges
Engagement : automatisée depuis les achats
Simulations : pour anticiper, simuler des
arrêtés
Modèles : permettant de s’en inspirer pour
automatiser la saisie par duplication
IAS-IFRS : permettant le reporting IFRS
Consolidation : permettant l’annulation des
écritures intra-groupes.
Recopie d'écritures d'un type vers un autre.
Possibilité de croisement des différents types
dans les éditions et les consultations.
Saisie des écritures en multi-établissements.
Enrichissement possible des écritures via des
zones annexes pour des restitutions.
LETTRAGES








Lettrage des comptes généraux.
Lettrage des comptes centralisateurs.
Action manuelle ou automatique suivant des
règles combinatoires.
Lettrage indépendant des exercices.
Lettrage en devise.
Justificatif des soldes de compte à date.
Fonction de dé-lettrage.
Génération automatique d’écriture d’écart.
CONSULTATIONS
MULTI DEVISES
Consultations multi-critères, multi-devises, multi


établissements en temps réel.
Piste d’audit avec zoom sur le détail et effet drilldown.
Personnalisations par utilisateur ou selon les
données recherchées.
Consultations avec hiérarchies.
REPORTING












Edition à tout moment des journaux, grands livres
et balances.
Editions multi-établissements, multi-devises et
multi-critères des journaux, balances, grand livre,
bilan, compte de résultat.
Gestion libre de différents plans de compte
(association de comptes non consécutifs) liés
entre eux.
Reporting légal disponible (bilan, compte de
résultat, SIG, CAF, etc) et personnalisable.
Restitutions graphiques.
Export vers Excel et messagerie.
Construction de tableaux de bords.
Reporting de réalisation et encours de trésorerie
par nature de trésorerie.
Passerelles de chargement d’écritures, de pièces,
de lettrage, et de lignes budgétaires avec
contrôles d’intégration.
Workflow de surveillance des sas.
Sas de sortie standard avec les principaux logiciels
de trésorerie, lien natif avec les outils générateurs
de liasse fiscale du marché.
Liaisons dynamiques avec les tableurs et
utilisation immédiate des données extraites pour
des analyses personnalisées.
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CLOTURE DE PERIODE
MULTI DEVISES
Possibilité illimitée de paramétrer et de créer des






journaux.
Clôture de période mono ou multiétablissements.
Automatisme de clôture pré-paramétrable avec
répétition à date ou rythme de clôture propre à
un ou plusieurs journaux selon le paramétrage.
Cut-off automatisé : facture non parvenue,
facture à émettre, abonnements de produits et
charges, produits et charges constatées d’avance,
écarts de change, écarts de conversion, etc.
Ecritures de simulation de clôture réutilisables ou
non.



CLOTURE D’EXERCICE
MULTI-DEVISES





COMPTABILITE D’ENGAGEMENTS
MULTI-DEVISES
Génération automatique des écritures depuis le
processus achat.
Possibilité de gérer le pré-engagement depuis la
demande d’achat.
Génération automatique du dégagement à la
réception et passage d’une FNP, ou à la
facturation et comptabilisation de la facture. Le
solde d’engagement est ainsi mis à jour en temps
réel.
Reporting associé : grands livres, journaux,
balances, suivi des engagements ouverts.
Gestion budgétaire associée et contrôle
budgétaire bloquant paramétrable dès la prise de
commande.
Workflow associé pour signature, blocage,
déblocage des engagements.
Gestion automatique des reports d’engagements.
Clôture d'exercice automatisée.
Génération du résultat et imputation de celui-ci.
Génération des reprises de soldes.
DECLARATION D’HONORAIRES

Production des fichiers standard TD bilatéral
Honoraires ou N4DS, et déclaration CERFA.
 Proposition des montants à déclarer, avec
modification possible.
 Possibilité d’émettre les courriers d’information
aux fournisseurs concernés.
 Intégration des droits d’auteur.
GESTION
JOURNAUX
 EtatsDES
de justification
des déclarations.
PRE-CONSOLIDATION


COMPTABILITE IFRS
MULTI DEVISES
Définition possible de comptes IFRS.





Passage d’écritures IFRS.
Génération automatique des écritures IFRS liées
aux immobilisations.
Reporting IFRS (grands livres, journaux, balances
et reporting analytique et budgétaire).
Balance de retraitement des comptes sociaux et
IFRS.
IAS 7 : tableau des flux de trésorerie






Restitution
multi-sociétés
permettant
un
reporting agrégé.
Détermination de plusieurs périmètres de
consolidation et identification des tiers
concernés.
Identification des écritures intra-groupe.
Possibilité d’élimination automatique des
écritures intra-groupe, écritures de retraitement.
Reporting intégrant les écritures de retraitement.
Automatisation des règlements-encaissements
miroirs.
Possibilité d’intégrer des écritures extracomptables, en particulier les écritures IFRS.
Etat de réconciliation des écritures réciproques.
RAPPROCHEMENT BANCAIRE




Gestion
automatique
et
manuelle
du
rapprochement.
Génération d’écriture d’écart et sur CIB.
Consultations, justification de solde, échelle
d’intérêts.
Clôture, archivage.
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COMPTABILITE
AUXILIAIRE
RELANCES RECOUVREMENT



TIERS









Multi-types
de
collectif
paramétrables
(fournisseurs, clients, salariés, adhérents,
patients...).
Identification unique d'un tiers multi-collectifs,
multi-établissements.
Définition de la relation du tiers avec l'entité
juridique.
Définition illimitée d'adresses.
Définition des adresses électroniques pour
communication par mail.
Définition illimitée de domiciliations bancaires
(données RIB, IBAN et BIC).
Définition d'un mode de règlement et de
conditions de paiement par défaut.
Zones de notation (rating, cotation) et zones
statistiques.
Attribution de critères à des fins de
regroupement.



COMPTABILITE CLIENTS












Sélection des créances à recouvrer.
Gestion des niveaux de relance.
Gestion de courriers multi-langues dont celle du
client.
Gestion des tiers secondaires (ex. : prise en
compte de la loi Sapin).
Fonction de credit management.
Relance multi-support : papier, téléphone et mail.
COMPTABILITE FOURNISSEURS
Création de typologies de clients.
Définition de jugements de valeur (limite de
crédit, rating, cotation).
Comptabilité clients intégrée : saisie directe des
factures.
Saisie
des
règlements avec ou sans
rapprochement de pièces.
Saisie rapide de règlements, d’impayés… (fonction
« Evénements »).
Gestion et automatisation des écritures du
portefeuille d’effets à recevoir.
Rapprochement de pièces et annulation :
manuel ou automatique
partiel, total et/ou multiple
en devise.
Relevés clients.
Remise en banque et support des formats
magnétiques LCR et ordres de prélèvement.
Aide à la notation selon données du système
(encours, délai moyen de paiement).
Automatisation des écritures liées au passage en
perte, passage en douteux, escomptes accordés,
écarts de paiement.
Prise en compte des formats de paiement
étrangers.















Création de regroupements de fournisseurs.
Comptabilité fournisseurs intégrée : saisie directe
des factures.
Automatisation de la proposition de factures
bonnes à payer.
Modification de la proposition.
Possibilité de blocage d’une facture ou d’un
compte.
Gestion des paiements partiels.
Automatisation des escomptes obtenus.
Ventilation des règlements sur un pool bancaire
en montant et pourcentage.
Génération automatique des effets à payer.
Support de tous les modes de règlement :
papier (lettre chèque, billet à ordre,
virement)
magnétiques (virement, BAO, SEPA,
virements internationaux avec prise en
compte de la banque intermédiaire,
virements commerciaux, mandats postaux).
Automatisation de la procédure de règlement
(gestion des ajouts et des suppressions).
Emission des avis de règlement fournisseurs.
Gestion des tiers secondaires (payeur, factor).
Prise en compte des formats de paiement
étrangers.
Gestion du bon à payer par workflow.
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


RESTITUTIONS








Consultations multi-critères, multi-devises, multiétablissements.
Analyse globale du tiers (tiers unique) : restitution
indépendante du collectif.
Editions de balances de tiers, restitution aisée des
fournisseurs débiteurs et des clients créditeurs.
Echéanciers : analyse de l’historique et prévisions
sur dettes et/ou créances.
Editions des grands livres, des mouvements
lettrés et non lettrés.
Justificatifs de solde à date.
Relevés fournisseurs.
Balance agée.


Projet
Affaire
Produit (produit, titre, patrimoine, …)
Famille client
Etc.
Contrôle de cohérence entre valeurs des axes.
Chaque axe peut être budgété.
Organisation en hiérarchies. Nombre de
hiérarchies illimité.
Hiérarchies duplicables et historisables.
Analyse mono-axe et/ou multi-axes possible
(analyses croisées).
AUTRES FONCTIONNALITES






Possibilité d’analyse compensée des tiers.
Automatisation des échanges.
Saisie de notes de frais et intégration comptable.
Paiement des notes de frais.
Prise en compte loi Sapin (tiers facturé,
annonceur, mandataire).
Autres comptabilités auxiliaires :
Auteurs (Gestion des droits d’auteurs et
paiement)
Correspondants presse
Organismes sociaux
Adhérents (Comptes courants, capitaux,
compensation, etc)
Patients (Patients, organisme principal de
santé, mutuelles)
Assurés (assurés, réassurés, compagnies,
apporteurs).
NATURES ANALYTIQUES : POSTES








La nature analytique correspond au « poste ».
Nature distincte ou équivalente au compte
général.
Peut regrouper plusieurs comptes généraux ou
être plus fine ou déconnectée du compte général.
Gestion de la cohérence poste – compte.
Gestion de la cohérence poste – compte
analytique (CGR).
Organisation en hiérarchies. Nombre de
hiérarchies illimité.
Hiérarchies duplicables ou historisables.
Ces hiérarchies permettent le paramétrage du
reporting (compte résultat, SIG, marge, etc).
COMPTABILITE
ANALYTIQUE /BUDGETAIRE
STRUCTURES ANALYTIQUES : CGR


Clé analytique sécable composée de 80
caractères.
Un axe représente un axe analytique et/ou un
axe budgétaire. On retrouve classiquement les
définitions suivantes pour les axes :
Centre de coût, centre de profit
Structure organisationnelle de la société
Centre d’activité
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COMPTABILITE ANALYTIQUE
MULTI-DEVISES















Pluri-monétaire avec stockage des montants en
trois devises (devise de gestion, devise de
référence et devise de reporting).
Analyses indépendantes des axes ou analyses
croisées de ceux-ci.
Analyses multidimensionnelles : « n » hiérarchies
sur les postes (natures) et « n » hiérarchies sur
sections analytiques (CGR).
Ecritures purement analytiques.
Répartiteur analytique basé sur des pourcentages
ou des données statistiques (quantité d’unité
2
d’œuvre : M , Kg, effectifs, tonnage production,
etc).
Génération automatique des écritures de
déversement.
Déversements en cascade paramétrables.
Gestion de clés fixes et paramétrage de la
génération de clés variables pour le répartiteur.
Reporting standard grands livres, balances,
compte de résultat, SIG, analyse de marge, autres
états paramétrables.
Reporting en montant et en quantité.
Suivi prévu-réalisé de trésorerie au niveau
analytique souhaité.
Suivi de tout compte général en analytique.
Chemin de révision complet des prévisions, vers la
balance, vers le grand livre, vers les factures, vers
les commandes, …
Etats et consultations utilisant les hiérarchies
analytiques et de postes.







Possibilité de saisie d’OD budgétaires avec
traçabilité.
Saisie au travers de transactions paramétrables
par nature ou destination.
Import via sas ou Excel.
Module d’élaboration budgétaire.
Consultations graphiques et hiérarchiques du
suivi budgétaire (prévu, réalisé, annuel, mensuel,
…).
Budgets par nature de trésorerie avec
comparatifs prévu-réalisé.
Reporting standard basé sur des états
paramétrables.
Construction de tableaux de bord.
CONTROLE BUDGETAIRE








Contrôle budgétaire à la source en temps réel.
Comparaison du réel et du prévisionnel à chaque
entrée : demande d’achats (pré-engagement),
commandes
fournisseurs
(engagement),
réceptions fournisseurs (provisionnement).
Intégration avec la gestion des achats.
Contrôle et blocage des engagements de
dépenses.
Workflow de validation et blocage-déblocage.
Contrôle de dépassement.
Contrôle budgétaire batch activable.
Etats de suivi et de comparaison.
COMPTABILITE BUDGETAIRE







Multi-budgets, multi-périodes.
Budgets primitifs, votés, prévisionnels et réels en
montant et/ou en quantité.
Nombre de versions illimité.
Budgets révisés, estimés fin de période,
d’atterrissage.
Budget d’engagement, voire budget de préengagement.
Budgets pluriannuels de type gestion d’affaire et
suivi des investissements.
Etats et consultations du suivi budgétaire utilisant
les hiérarchies analytiques et de postes :
Engagement et réel
Prévisions – réalisation – révisions
Annuel, mensuel, historique
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